אי בי אי מחקה תל בונד צמודות יתר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.49	0.23
תחילת השנה	-3.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 64	2.72	2,359,512	2.45
מז טפ הנ אגח 67	1.89	1,631,745	1.7
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.51	1,272,402	1.36
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.27	1,057,911	1.14
אפי נכסים אגח ח	1.25	957,340	1.12
דליה אגח ב	1.25	1,075,227	1.12
פועלים הת נדח י (COCO)	1.25	957,225	1.13
ביג אגח יח	1.22	1,019,792	1.1
ריט 1 אגח ז	1.17	951,339	1.06
רבוע נדלן אגח ח	1.15	920,499	1.04
גב ים אגח יא	1.12	975,377	1
מימון ישיר אגח ו	1.09	911,295	0.98
הפניקס אגח 5	1.09	931,173	0.98
פז אנרגיה אגח ז	1.08	868,509	0.97
ביג אגח כ	1.08	927,743	0.97
אלוני חץ אגח טו	1.08	952,241	0.97
מליסרון אגח טז	1.07	831,267	0.97
פועלים התח נד ז (COCO)	1.04	861,018	0.94
רבוע נדלן אגח ט	1.03	906,400	0.93
פועלים אגח 202	1.02	806,459	0.92
פועלים אגח 200	1.02	892,127	0.92
ריט 1 אגח ה	1.01	763,470	0.91
מז טפ הנ אגח 66	0.99	853,125	0.89
נמלי ישראל אגח ד	0.98	989,682	0.88
ריט 1 אגח ו	0.97	724,825	0.87
דליה אגח א	0.97	799,160	0.87
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.97	822,906	0.87
ג'י סיטי אגח יד	0.97	888,924	0.87
ג'נריישן קפ אגח ג	0.96	854,797	0.86
פועלים הת נד יב (COCO)	0.95	833,621	0.86
ירושלים הנ אגח טז	0.94	763,807	0.85
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.93	765,400	0.83
מגה אור אגח ז	0.88	684,662	0.79
מגה אור אגח ט	0.88	746,089	0.79
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.88	770,598	0.79
פועלים הת נד יג (COCO)	0.88	759,179	0.8
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.87	725,068	0.78
או פי סי אגח ב	0.86	675,631	0.77
ירושלים הנ אגח יח	0.86	729,619	0.78
אמות אגח ט	0.85	742,408	0.77
אפי נכסים אגח טז	0.85	731,241	0.76
מז טפ הנפק 61	0.85	691,863	0.77
מז טפ הנפק 42	0.84	636,284	0.76
הכשרת ישוב אגח 21	0.84	670,278	0.76
פועלים התח נד ה (COCO)	0.83	634,434	0.75
ישרס אגח יח	0.81	695,068	0.73
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.78	635,749	0.71
אלבר אגח יט	0.78	646,405	0.7
ארפורט אגח יב	0.77	662,288	0.69
אפי נכסים אגח יג	0.76	645,171	0.68
ביג אגח טו	0.74	624,178	0.67
אלרוב נדלן אגח ו	0.73	614,733	0.65
ביג אגח יב	0.71	546,572	0.64
מקורות אגח 10	0.71	582,236	0.64
ירושלים הנ אגח יט	0.71	618,955	0.64
מגה אור אגח ח	0.69	548,566	0.62
ג'י סיטי אגח כ	0.68	584,681	0.61
אלון רבוע אגח ז	0.67	570,845	0.6
אמות אגח ד	0.66	500,500	0.6
מניבים ריט אגח ג	0.66	566,909	0.6
ביג אגח יג	0.63	525,722	0.57
שלמה החז אגח כ	0.63	542,079	0.57
אדגר אגח יב	0.63	566,551	0.57
מבנה אגח כג	0.63	487,219	0.56
אפי נכסים אגח יד	0.62	540,663	0.56
אלון רבוע אגח ט	0.62	531,768	0.56
קיסטון אינ אגח א	0.61	531,426	0.55
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.61	519,421	0.55
מניבים ריט אגח ב	0.59	461,898	0.53
מליסרון אגח יח	0.59	489,972	0.53
ביג אגח יא	0.58	453,660	0.52
בזק אגח 14	0.58	552,766	0.52
הכשרת ישוב אגח 23	0.58	449,542	0.52
אלדן תחבורה אגח ח	0.56	467,795	0.5
ביג אגח כא	0.56	485,874	0.5
מבנה אגח כד	0.55	422,182	0.49
מגוריט אגח ד	0.54	461,037	0.49
תשת אנרג אגח ב	0.53	453,241	0.48
אדגר אגח יא	0.53	423,554	0.48
אספן גרופ אגח ח	0.53	428,658	0.47
יוניברסל אגח ג	0.52	415,068	0.47
אלבר אגח יז	0.51	401,888	0.45
בינל הנפק אגח יב	0.51	423,194	0.46
ג'י סיטי אגח יט	0.51	442,216	0.46
אשטרום נכ אגח 12	0.51	417,197	0.46
ישרס אגח יט	0.51	450,560	0.46
ישרס אגח טו	0.5	389,218	0.45
שופרסל אגח ו	0.5	369,778	0.45
נמלי ישראל אגח א	0.49	380,758	0.44
מגוריט אגח ג	0.49	427,220	0.44
הכשרת ישוב אג26	0.49	407,917	0.44
פניקס הון אגח ה	0.48	370,856	0.44
ג'נריישן קפ אגח ב	0.48	409,709	0.43
להב אגח ג	0.48	397,680	0.43
אדגר אגח י	0.48	369,153	0.43
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.48	370,693	0.43
אשטרום נכ אגח 14	0.47	402,176	0.43
שלמה החז אגח יח	0.47	368,023	0.43
דלק נכסים אגח א	0.46	374,366	0.41
פתאל החז אגח ד	0.44	358,605	0.39
מניבים ריט אגח ד	0.44	368,283	0.4
ג'י סיטי אגח יח	0.44	371,658	0.4
ביג אגח ח	0.43	334,607	0.39
מגוריט אגח ה	0.43	373,226	0.38
פועלים הת נד יא (COCO)	0.43	356,004	0.38
אדגר אגח יג	0.43	362,593	0.39
אשטרום נכ אגח 13	0.43	376,190	0.39
הכשרת ישוב אגח 22	0.43	339,439	0.39
פועלים התח נד ו (COCO)	0.43	368,515	0.39
דור אלון אגח ח	0.42	365,343	0.38
הכשרת ישוב אגח 25	0.42	357,023	0.38
מבנה אגח יט	0.4	306,285	0.36
ביג אגח ט	0.39	305,260	0.35
שיכון ובינוי אגח 9	0.39	309,558	0.35
אספן גרופ אגח ט	0.39	341,071	0.35
מגה אור אגח יא	0.38	337,182	0.34
אשטרום קב אגח ה	0.38	317,269	0.35
רבוע נדלן אגח י	0.38	373,123	0.34
מגה אור אגח יב	0.37	323,707	0.33
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.36	278,020	0.33
מגוריט אגח ו	0.36	328,269	0.33
מבנה אגח יז	0.36	272,621	0.32
הראל הנפקות אגח י	0.35	267,586	0.31
נופר אנרג'י אגח א	0.35	287,638	0.32
אפי נכסים אגח טו	0.35	286,910	0.31
ג'י סיטי אגח טו	0.35	280,453	0.31
גב ים אגח ו	0.35	216,551	0.31
רני צים אגח ב	0.34	284,223	0.31
רבוע נדלן אגח ז	0.33	257,099	0.3
אלדן תחבורה אגח ז	0.33	271,976	0.3
יוניברסל אגח ה	0.33	282,632	0.3
אאורה אגח יז	0.33	271,945	0.3
ארפורט אגח יא	0.32	271,945	0.28
אלרוב נדלן אגח ה	0.32	256,002	0.29
ירושלים הנ אגח טו	0.31	252,740	0.28
פניקס הון אגח יד	0.31	271,945	0.28
ג'י סיטי אגח כא	0.3	271,945	0.27
דיסק מנ אגח יז	0.3	274,189	0.27
מגה אור אגח ו	0.29	223,597	0.26
ויתניה אגח ו	0.29	247,357	0.26
אשטרום נכ אגח 10	0.29	223,425	0.26
פז אנרגיה אגח ו	0.28	218,518	0.25
גירון אגח ז	0.28	225,732	0.25
הכשרת ישוב אגח 24	0.28	236,455	0.26
מרכנתיל הנ אגח ד	0.26	210,969	0.24
ריט אזורים אגח א	0.26	229,872	0.23
אפקון החז אגח ד	0.26	205,785	0.24
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.25	193,374	0.22
אלה השק אגח א	0.23	190,116	0.2
סלע נדלן אגח ה	0.23	199,403	0.21
אשטרום נכ אגח 11	0.22	176,765	0.2
ביג אגח יז	0.2	167,519	0.18
גירון אגח ח	0.19	185,829	0.17
ביג אגח טז	0.18	149,244	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.18	154,397	0.16
שופרסל אגח ד	0.18	133,818	0.16
ויתניה אגח ה	0.17	129,929	0.15
אזורים אגח 15	0.17	147,968	0.15
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.16	131,925	0.15
אס אר אקורד אגח ב	0.16	139,750	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.1
מגה אור אגח י	0.11	97,327	0.1
אלבר אגח כא	0.07	61,500	0.06
ויתניה אגח ז	0.06	50,574	0.05
מגוריט אגח ז	0.06	61,188	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.23	0	-0.21