אי בי אי מחקה תל בונד צמודות יתר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.14	0.83
תחילת השנה	-4.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 64	2.35	2,037,748	2.13
מז טפ הנ אגח 67	1.68	1,461,389	1.52
פועלים הת נד יג (COCO)	1.55	1,274,974	1.4
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.55	1,282,214	1.4
ישרס אגח טז	1.41	1,086,497	1.28
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.27	1,066,068	1.15
אפי נכסים אגח ח	1.26	964,566	1.14
ביג אגח יח	1.26	1,027,489	1.14
ג'י סיטי אגח יג	1.25	979,535	1.13
סלע נדלן אגח ד	1.21	1,007,187	1.09
רבוע נדלן אגח ח	1.17	927,447	1.06
גב ים אגח יא	1.14	982,739	1.03
אלוני חץ אגח טו	1.12	959,428	1.01
הפניקס אגח 5	1.12	938,201	1.01
מימון ישיר אגח ו	1.11	918,173	1.01
מליסרון אגח טז	1.1	837,542	0.99
פז אנרגיה אגח ז	1.09	875,064	0.99
רבוע נדלן אגח ט	1.06	913,241	0.96
פועלים התח נד ז (COCO)	1.06	867,657	0.96
ביג אגח כ	1.05	892,257	0.95
פועלים אגח 200	1.04	898,861	0.95
ריט 1 אגח ה	1.03	769,232	0.93
נמלי ישראל אגח ד	1.02	997,152	0.92
מז טפ הנ אגח 66	1.01	859,564	0.91
דליה אגח א	1	805,192	0.91
ריט 1 אגח ו	0.99	730,295	0.9
ג'נריישן קפ אגח ג	0.99	861,249	0.89
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.99	829,252	0.9
ג'י סיטי אגח יד	0.96	875,338	0.87
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.95	771,302	0.86
מגה אור אגח ז	0.9	689,830	0.81
מגה אור אגח ט	0.9	751,720	0.82
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.9	776,541	0.82
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.89	730,659	0.81
אמות אגח ט	0.89	748,012	0.81
אפי נכסים אגח טז	0.89	736,760	0.8
או פי סי אגח ב	0.88	680,730	0.79
ירושלים הנ אגח יח	0.88	735,126	0.8
מז טפ הנפק 42	0.87	641,086	0.78
מז טפ הנפק 61	0.87	697,085	0.79
הכשרת ישוב אגח 21	0.86	675,338	0.78
פועלים התח נד ה (COCO)	0.85	639,327	0.77
ישרס אגח יח	0.83	700,314	0.75
אפי נכסים אגח יג	0.78	650,041	0.7
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.78	640,651	0.71
ארפורט אגח יב	0.78	667,287	0.71
פועלים אגח 202	0.77	609,409	0.7
ביג אגח טו	0.76	628,889	0.69
ג'י סיטי אגח כא	0.76	675,859	0.68
אלרוב נדלן אגח ו	0.74	619,373	0.67
ביג אגח יב	0.73	550,698	0.66
ירושלים הנ אגח יט	0.73	623,626	0.66
מקורות אגח 10	0.72	586,630	0.65
אלבר אגח יט	0.72	601,184	0.66
מגה אור אגח ח	0.71	552,707	0.64
ירושלים הנ אגח טז	0.71	577,180	0.65
ג'י סיטי אגח כ	0.7	589,094	0.64
מניבים ריט אגח ג	0.68	571,188	0.62
מניבים ריט אגח ב	0.66	511,051	0.59
אדגר אגח יב	0.66	570,827	0.6
ביג אגח יג	0.65	529,690	0.58
אפי נכסים אגח יד	0.64	544,744	0.58
מבנה אגח כג	0.64	490,897	0.58
מגה אור אגח יא	0.63	549,674	0.57
קיסטון אינ אגח א	0.62	535,437	0.56
שלמה החז אגח כ	0.62	525,942	0.56
אלון רבוע אגח ט	0.62	535,782	0.56
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.62	523,426	0.56
בזק אגח 14	0.6	556,938	0.54
מליסרון אגח יח	0.6	488,185	0.54
הכשרת ישוב אגח 23	0.59	452,935	0.53
ביג אגח יא	0.58	457,084	0.53
אלדן תחבורה אגח ח	0.57	471,326	0.52
אלון רבוע אגח ז	0.56	479,295	0.51
ביג אגח כא	0.56	489,542	0.51
מגוריט אגח ד	0.55	464,517	0.5
תשת אנרג אגח ב	0.55	456,662	0.5
אדגר אגח יא	0.55	426,751	0.49
אספן גרופ אגח ח	0.54	431,894	0.49
בינל הנפק אגח יב	0.52	426,388	0.47
ג'י סיטי אגח יט	0.52	445,554	0.47
ישרס אגח יט	0.52	453,960	0.47
מגוריט אגח ג	0.51	430,444	0.46
מניבים ריט אגח ד	0.51	416,728	0.46
מבנה אגח כד	0.51	391,786	0.46
אשטרום נכ אגח 12	0.51	408,127	0.46
שופרסל אגח ו	0.51	372,569	0.46
הכשרת ישוב אג26	0.5	410,996	0.45
אמות אגח ד	0.49	378,209	0.44
פניקס הון אגח ה	0.49	373,656	0.44
נמלי ישראל אגח א	0.49	383,632	0.45
להב אגח ג	0.49	400,682	0.45
אדגר אגח י	0.49	371,939	0.44
אשטרום נכ אגח 14	0.48	405,212	0.43
מגה אור אגח יב	0.48	417,482	0.44
יוניברסל אגח ג	0.47	376,381	0.43
דלק נכסים אגח א	0.47	377,192	0.43
סלע נדלן אגח ה	0.47	403,302	0.42
ג'י סיטי אגח יח	0.46	374,463	0.41
ישרס אגח טו	0.46	359,476	0.42
אלבר אגח יז	0.45	354,477	0.41
ג'נריישן קפ אגח ב	0.45	379,201	0.41
אדגר אגח יג	0.45	365,330	0.41
מגוריט אגח ה	0.44	376,043	0.4
ג'י סיטי אגח טו	0.44	347,416	0.39
אשטרום נכ אגח 13	0.44	379,029	0.4
דור אלון אגח ח	0.43	368,101	0.39
הכשרת ישוב אגח 25	0.43	359,717	0.39
פועלים הת נד יא (COCO)	0.43	350,853	0.39
פועלים התח נד ו (COCO)	0.43	363,183	0.39
שיכון ובינוי אגח 9	0.41	311,894	0.37
פתאל החז אגח ד	0.41	331,903	0.37
ביג אגח ט	0.4	307,564	0.36
מבנה אגח יט	0.4	308,597	0.37
אספן גרופ אגח ט	0.4	343,645	0.36
אשטרום קב אגח ה	0.39	319,664	0.35
רבוע נדלן אגח י	0.39	375,939	0.35
מגוריט אגח ו	0.37	330,747	0.34
הראל הנפקות אגח י	0.35	269,606	0.32
רני צים אגח ב	0.35	282,468	0.32
אפי נכסים אגח טו	0.35	289,075	0.32
רבוע נדלן אגח ז	0.34	259,040	0.3
אאורה אגח יז	0.34	273,997	0.3
נופר אנרג'י אגח א	0.33	265,658	0.3
ירושלים הנ אגח טו	0.32	254,648	0.29
יוניברסל אגח ה	0.32	272,901	0.29
ארפורט אגח יא	0.32	273,997	0.29
אלרוב נדלן אגח ה	0.32	257,935	0.29
פניקס הון אגח יד	0.31	273,997	0.28
ויתניה אגח ו	0.3	249,224	0.27
הכשרת ישוב אגח 24	0.29	238,239	0.26
אשטרום נכ אגח 10	0.29	225,111	0.27
הכשרת ישוב אגח 22	0.29	228,001	0.27
פז אנרגיה אגח ו	0.28	220,168	0.26
גירון אגח ז	0.28	227,435	0.26
מרכנתיל הנ אגח ד	0.27	212,561	0.24
אלבר אגח כא	0.27	239,862	0.24
מבנה אגח יז	0.27	206,009	0.25
אפקון החז אגח ד	0.27	207,338	0.24
ריט אזורים אגח א	0.26	229,169	0.24
לוינשטין הנד אגח ו	0.26	228,331	0.23
אלדן תחבורה אגח ז	0.25	210,791	0.23
מגוריט אגח ז	0.25	246,598	0.23
רני צים אגח ד	0.25	221,481	0.23
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.25	190,976	0.23
ויתניה אגח ז	0.23	203,820	0.21
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.23	182,665	0.21
ביג אגח יז	0.21	168,783	0.19
אשטרום נכ אגח 11	0.21	166,225	0.19
גירון אגח ח	0.2	187,232	0.18
אלה השק אגח א	0.2	170,267	0.18
שלמה החז אגח יח	0.19	148,300	0.17
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.18	136,999	0.16
ביג אגח טז	0.18	150,370	0.17
אלרוב נדלן אגח ז	0.18	155,562	0.16
שופרסל אגח ד	0.18	134,828	0.16
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.16	130,149	0.15
אזורים אגח 15	0.16	140,315	0.15
מימון ישיר אגח ז	0.14	119,108	0.12
אס אר אקורד אגח ב	0.13	112,644	0.12
ויתניה אגח ה	0.11	87,274	0.1
מגה אור אגח י	0.11	98,062	0.1
מבנה אגח כו	0.1	89,115	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.07
מגה אור אגח ו	0.07	56,322	0.07
פניקס הון אגח יז	0.06	52,517	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.36	0	-0.32