אי בי אי מחקה תל בונד צמודות יתר

מחיר פדיון

148.83

מחיר קנייה

148.83

-0.09%

% החודש:-0.31%
% השנה:5.25%
% 3 חודשים:1.07%
% 12 חודשים:5.84%
סטיית תקן (שנה):1.9
שארפ (שנה):0.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	168	100.07	82,626,091	91.58
פיקדונות בבנק	5	-0.25	0	-0.22
סה"כ	173	99.82	82,626,091	91.36

אחזקות הקרן

מז טפ הנ אגח 67

מז טפ הנפ הת 71 (COCO)

מגה אור אגח ט

ג'י סיטי אגח יד

סלע נדלן אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנ אגח 67	1.72	1,481,338	1.58
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.64	1,402,987	1.5
מגה אור אגח ט	1.4	1,156,940	1.28
ג'י סיטי אגח יד	1.4	1,285,331	1.29
סלע נדלן אגח ג	1.37	1,060,116	1.25
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.29	1,080,621	1.18
ביג אגח יח	1.28	1,041,516	1.17
דליה אגח ב	1.27	1,067,627	1.16
הפניקס אגח 5	1.26	1,052,739	1.15
סלע נדלן אגח ד	1.23	1,020,936	1.12
ישרס אגח טז	1.23	953,390	1.13
רבוע נדלן אגח ח	1.19	940,107	1.09
אלוני חץ אגח טו	1.15	972,525	1.05
גב ים אגח יא	1.15	996,154	1.06
פז אנרגיה אגח ז	1.12	887,009	1.02
ישרס אגח יט	1.12	969,342	1.02
פועלים התח נד ז (COCO)	1.09	879,501	1
מליסרון אגח טז	1.09	838,746	1
ביג אגח כ	1.08	904,437	0.99
פועלים אגח 200	1.07	911,131	0.98
נמלי ישראל אגח ד	1.04	1,010,764	0.96
מז טפ הנ אגח 66	1.03	871,297	0.95
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.01	840,572	0.93
אשטרום קב אגח ה	0.98	804,042	0.9
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.97	781,830	0.89
ארפורט אגח יב	0.97	810,159	0.88
אפי נכסים אגח ח	0.96	733,300	0.88
דליה אגח א	0.94	757,884	0.86
מימון ישיר אגח ו	0.93	775,588	0.85
ריט 1 אגח ו	0.92	683,321	0.84
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.91	740,633	0.84
אמות אגח ט	0.91	758,223	0.83
אלון רבוע אגח ט	0.9	760,264	0.82
ריט 1 אגח ה	0.89	668,343	0.81
אפי נכסים אגח טז	0.89	746,817	0.81
מז טפ הנפק 42	0.89	649,838	0.82
מז טפ הנפק 61	0.89	706,601	0.81
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.88	776,005	0.81
רבוע נדלן אגח י	0.87	832,856	0.8
הכשרת ישוב אגח 21	0.87	684,556	0.8
ישרס אגח יח	0.85	709,874	0.78
דור אלון אגח ח	0.82	698,486	0.75
שלמה החז אגח כ	0.81	690,654	0.74
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.8	649,396	0.73
אפי נכסים אגח יג	0.79	658,914	0.73
ביג אגח טו	0.78	637,474	0.71
פועלים אגח 202	0.78	617,728	0.72
ג'י סיטי אגח כא	0.76	685,085	0.7
אלרוב נדלן אגח ו	0.75	621,486	0.69
ירושלים הנ אגח יט	0.74	632,139	0.68
ביג אגח יב	0.73	558,215	0.67
מקורות אגח 10	0.73	594,638	0.67
ירושלים הנ אגח טז	0.73	585,058	0.67
מגה אור אגח ח	0.71	560,251	0.65
ירושלים הנ אגח יח	0.71	596,129	0.65
ג'י סיטי אגח כ	0.71	597,135	0.65
מניבים ריט אגח ג	0.7	578,984	0.64
מניבים ריט אגח ב	0.67	518,026	0.61
אלבר אגח יט	0.67	558,608	0.62
אדגר אגח יג	0.67	555,474	0.61
אדגר אגח יב	0.67	578,619	0.61
ביג אגח יג	0.66	536,920	0.6
אפי נכסים אגח יד	0.65	552,179	0.6
קיסטון אינ אגח א	0.64	542,745	0.58
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.64	530,571	0.58
חשמל אגח 37	0.63	530,160	0.58
מגוריט אגח ג	0.62	521,955	0.57
מגה אור אגח יא	0.62	540,293	0.57
מגה אור אגח ז	0.61	466,165	0.55
בזק אגח 14	0.61	564,541	0.56
מליסרון אגח יח	0.61	494,849	0.56
ביג אגח יא	0.6	463,323	0.55
אשטרום נכ אגח 12	0.6	476,619	0.55
הכשרת ישוב אגח 23	0.6	459,117	0.55
ביג אגח כא	0.58	496,224	0.53
אלון רבוע אגח ז	0.57	485,837	0.53
מגוריט אגח ד	0.56	470,857	0.52
תשת אנרג אגח ב	0.56	462,895	0.51
אדגר אגח יא	0.55	432,576	0.5
אספן גרופ אגח ח	0.55	437,789	0.5
בינל הנפק אגח יב	0.53	432,208	0.48
או פי סי אגח ב	0.52	408,914	0.48
מניבים ריט אגח ד	0.52	422,417	0.48
ג'י סיטי אגח יט	0.52	448,197	0.48
רני צים אגח ד	0.52	454,702	0.48
מבנה אגח כד	0.52	397,134	0.47
הכשרת ישוב אגח 26	0.51	416,606	0.47
אמות אגח ד	0.5	383,371	0.46
נמלי ישראל אגח א	0.5	388,868	0.46
אשטרום נכ אגח 14	0.49	410,743	0.45
מגה אור אגח יב	0.49	423,181	0.45
אלבר אגח כא	0.49	435,044	0.45
להב אגח ג	0.48	389,228	0.44
סלע נדלן אגח ה	0.48	408,807	0.44
אלדן תחבורה אגח ח	0.47	386,757	0.43
ישרס אגח טו	0.47	364,382	0.43
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.46	384,377	0.42
דלק נכסים אגח א	0.46	372,661	0.42
ג'י סיטי אגח יח	0.46	379,574	0.42
אשטרום נכ אגח 13	0.45	384,203	0.41
הכשרת ישוב אגח 25	0.44	364,627	0.4
פועלים הת נד יא (COCO)	0.44	355,642	0.4
פועלים התח נד ו (COCO)	0.44	368,140	0.41
יוניברסל אגח ג	0.43	339,127	0.39
מבנה אגח כו	0.42	361,322	0.38
שיכון ובינוי אגח 9	0.41	316,151	0.38
פתאל החז אגח ד	0.41	336,433	0.38
חשמל אגח 36	0.41	358,281	0.38
מבנה אגח יט	0.41	312,808	0.37
אספן גרופ אגח ט	0.41	348,336	0.37
ביג אגח ט	0.4	311,762	0.37
אלרוב נדלן אגח ז	0.4	342,843	0.37
אלבר אגח יז	0.39	308,182	0.35
פניקס הון אגח יז	0.39	339,990	0.36
מגוריט אגח ו	0.38	335,261	0.35
שופרסל אגח ו	0.38	283,241	0.35
פניקס הון אגח ה	0.37	284,067	0.34
רני צים אגח ב	0.36	290,950	0.33
אפי נכסים אגח טו	0.36	293,021	0.33
הראל הנפקות אגח י	0.35	273,285	0.32
רבוע נדלן אגח ז	0.34	262,575	0.31
אאורה אגח יז	0.34	277,737	0.31
ג'י סיטי אגח טו	0.34	267,581	0.31
ריט אזורים אגח א	0.33	282,752	0.3
נופר אנרג'י אגח א	0.33	269,284	0.31
ארפורט אגח יא	0.33	277,737	0.3
אדגר אגח י	0.33	251,343	0.3
אלרוב נדלן אגח ה	0.33	261,455	0.3
ירושלים הנ אגח טו	0.32	258,123	0.3
פניקס הון אגח יד	0.32	277,737	0.29
יוניברסל אגח ה	0.31	264,598	0.29
הכשרת ישוב אגח 24	0.3	241,491	0.27
ויתניה אגח ו	0.3	252,625	0.28
מבנה אגח כג	0.3	230,505	0.27
אשטרום נכ אגח 10	0.3	228,183	0.28
אשטרום נכ אגח 11	0.3	233,299	0.27
הכשרת ישוב אגח 22	0.3	231,112	0.27
פז אנרגיה אגח ו	0.29	223,172	0.27
גירון אגח ז	0.29	230,539	0.26
מרכנתיל הנ אגח ד	0.28	215,462	0.25
ביג אגח כד	0.28	250,281	0.25
מבנה אגח יז	0.28	208,820	0.25
מימון ישיר אגח ז	0.27	241,467	0.25
אפקון החז אגח ד	0.27	210,168	0.25
אלדן תחבורה אגח ז	0.26	213,668	0.24
מגוריט אגח ז	0.26	249,963	0.24
לוינשטין הנד אגח ו	0.26	231,447	0.24
מגוריט אגח ה	0.25	214,195	0.23
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.25	193,582	0.23
ויתניה אגח ז	0.23	206,602	0.21
אלה השק אגח א	0.21	172,591	0.19
ביג אגח יז	0.2	162,940	0.18
גירון אגח ח	0.2	189,787	0.18
ביג אגח טז	0.18	145,165	0.16
ביג אגח כג	0.18	158,773	0.16
אזורים אגח 15	0.17	142,229	0.15
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.16	131,925	0.15
גב ים אגח יב	0.16	138,868	0.14
אס אר אקורד אגח ב	0.14	114,181	0.13
שופרסל אגח ד	0.14	109,334	0.13
עזריאלי אגח י	0.13	115,723	0.12
ויתניה אגח ה	0.12	88,464	0.11
ביג אגח כב	0.12	108,780	0.11
מגה אור אגח י	0.11	96,387	0.1
ריט 1 אגח ח	0.08	64,805	0.07
מקס איט אגח ה	0.08	69,434	0.07
אלדן תחבורה אגח י	0.07	59,325	0.06
סונול נד אגח א	0.05	41,660	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.32	0	-0.29