איביאי מחקה Solactive US REIT

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.02	-0.35
תחילת השנה	-4.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01	98.9	12,592	-0.88
מקמ 316	34.47	5,000,000	4.95
מקמ 116	24.28	3,500,000	3.48
מקמ 216	20.75	3,000,000	2.98
F_081025_70_70_DL_0_N_1_00_00	19.27	845,000	-0.01
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	15.35	673,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	14.53	0	2.08
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	10.28	451,000	-0.03
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	10.28	451,000	-0.03
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	10	438,500	-0.01
F_300925_113_113_DL_0_N_1_00_00	10	438,500	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	9.39	0	1.35
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	7.59	333,000	0.01
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	4.79	210,000	0
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.56	200,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.53	0	0.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.34	0	0.34
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.14	94,000	-0.01
S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01	1.27	162	-0.01
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.27	12,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	121	0
S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	179	-0.01
S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.08	187	-0.01
S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.1	174	-0.01
S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.19	336	-0.03
F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.21	-9,000	0
F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.32	-58,000	0