איביאי מחקה Solactive US REIT

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.38	-0.27
תחילת השנה	-2.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01	100.99	9,857	0.31
מקמ 1016	11.69	1,377,800	1.37
מקמ 1116	11.31	1,337,000	1.33
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	10.44	410,000	0.03
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	10.19	400,000	-0.07
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	10.19	400,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	9.99	0	1.17
ממשלתי משתנה 1134	8.89	1,076,000	1.04
F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.15	280,667	0
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	7.15	280,667	0
F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00	6.37	250,000	0
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	6.06	237,875	-0.04
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	6.06	237,875	-0.04
F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00	6.06	237,875	-0.04
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.06	237,875	-0.04
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	5.86	230,188	0.03
F_080726_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.65	222,000	-0.01
F_050826_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.45	214,000	0
מקמ 117	4.88	580,000	0.57
מקמ 317	4.8	572,800	0.56
פיקדון בבנק מסוים	4.57	0	0.54
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.48	176,000	-0.03
מקמ 517	3.65	438,000	0.43
מקמ 417	3.09	370,000	0.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.88	0	0.34
מקמ 217	2.65	315,800	0.31
פיקדון בבנק מסוים	2.64	0	0.31
מיכל פקדונות אגח א	1.34	155,000	0.16
לאומי מסחרי 10	1.22	14,000	0.14
לאומי מסחרי 11	1.13	13,000	0.13
בינל הנפ מסחרי 3	1.12	13,000	0.13
פאי פיקדון אגח ב	1.07	110,000	0.13
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	0.12
לאומי מסחרי 13	1.03	12,000	0.12
מקמ 1216	0.84	100,000	0.1
ספיר פקדון אגח ה	0.8	90,000	0.09
פועלים אגח 103	0.79	90,000	0.09
הראל ריב אגח ו	0.78	90,000	0.09
אביעד פקדון אגח ז	0.75	87,000	0.09
דניאל פקדון אגח ד	0.7	80,000	0.08
פועלים אגח 104	0.7	80,000	0.08
פאי פיקדון אגח ה	0.69	80,000	0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.68	0	0.08
פאי ריבית אגח ב	0.64	72,000	0.07
איביאי פקדון אגח ז	0.61	70,000	0.07
פועלים מסחרי 3	0.6	7,000	0.07
דיסק מנ מסחרי 9	0.6	7,000	0.07
לאומי מסחרי 12	0.6	7,000	0.07
הראל פיקדון אגח ה	0.52	60,000	0.06
בינל הנפ מסחרי 4	0.52	6,000	0.06
פאי ריבית אגח ה	0.52	60,000	0.06
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.51	6,000	0.06
מיכל פקדונות אגח ב	0.51	60,000	0.06
בינל הנפ מסחרי 5	0.51	6,000	0.06
לאומי מסחרי 14	0.51	6,000	0.06
אביעד פקדון אגח ו	0.47	54,000	0.06
איביאי פקדון אגח ח	0.42	50,000	0.05
איביאי פקדון אגח ו	0.38	44,000	0.05
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	0.38	15,000	0
הראל ריב אגח ה	0.36	40,000	0.04
הראל ריב אגח ג	0.18	20,000	0.02
גלעד פקדון אגח א	0.1	10,000	0.01
גי.אס.אי אגח א	0.1	10,000	0.01
S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	160	0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.09	10,000	0.01
אלה פקדון אגח י	0.09	10,000	0.01
ממשלתי משתנה 1130	0.08	10,000	0.01
מקמ 617	0.06	7,200	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	132	0.01
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.05	2,000	0
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.03	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01	0	76	0
S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01	0	85	0
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-1,662	0
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.16	-6,380	0
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.32	-12,407	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.59	0	-0.42