איביאי מחקה Solactive US REIT
מחיר פדיון
150.3
מחיר קנייה
150.35
- % החודש:-1.39%
- % השנה:8.36%
- % 3 חודשים:5.98%
- % 12 חודשים:-3.54%
- סטיית תקן (שנה):17.04
- שארפ (שנה):-0.44
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.11 | 0.14 |
| תחילת השנה | -2.16 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.79 | 10,149 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.9 | 0 | 1.9 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 14.9 | 600,000 | -0.12 |
| F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 10.18 | 410,000 | 0.02 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 9.93 | 400,000 | -0.08 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 9.93 | 400,000 | 0.02 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.74 | 1,076,000 | 1.04 |
| מקמ 916 | 7.8 | 938,300 | 0.93 |
| מקמ 816 | 7.69 | 922,000 | 0.92 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 6.21 | 250,000 | 0 |
| F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 6.21 | 250,000 | 0 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 5.91 | 237,875 | -0.05 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 5.91 | 237,875 | -0.05 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 5.91 | 237,875 | -0.05 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 5.91 | 237,875 | -0.05 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 5.72 | 230,188 | 0.02 |
| מקמ 117 | 4.77 | 580,000 | 0.57 |
| מקמ 317 | 4.69 | 572,800 | 0.56 |
| מקמ 726 | 4.43 | 530,000 | 0.53 |
| מקמ 1016 | 4.39 | 530,000 | 0.53 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 4.37 | 176,000 | -0.03 |
| מקמ 1116 | 4.14 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 517 | 3.57 | 438,000 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.04 | 0 | 0.36 |
| מקמ 417 | 3.02 | 370,000 | 0.36 |
| SPOT_USDILS | 2.71 | 109,000 | 0 |
| מקמ 217 | 2.59 | 315,800 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.58 | 0 | 0.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.56 | 0 | 0.31 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 73,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.51 | 0 | 0.18 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.3 | 155,000 | 0.16 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.19 | 14,000 | 0.14 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.1 | 13,000 | 0.13 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.1 | 13,000 | 0.13 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.04 | 110,000 | 0.12 |
| מקמ 1216 | 0.83 | 100,000 | 0.1 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.78 | 90,000 | 0.09 |
| פועלים אגח 103 | 0.77 | 90,000 | 0.09 |
| הראל ריב אגח ו | 0.76 | 90,000 | 0.09 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.74 | 87,000 | 0.09 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.68 | 80,000 | 0.08 |
| פועלים אגח 104 | 0.68 | 80,000 | 0.08 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.68 | 80,000 | 0.08 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.62 | 72,000 | 0.07 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.59 | 7,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.59 | 7,000 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.59 | 70,000 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.59 | 7,000 | 0.07 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.51 | 60,000 | 0.06 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.5 | 6,000 | 0.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.5 | 6,000 | 0.06 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.5 | 60,000 | 0.06 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.5 | 60,000 | 0.06 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.5 | 6,000 | 0.06 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.46 | 54,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.42 | 50,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.38 | 44,000 | 0.04 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 15,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ה | 0.35 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ג | 0.18 | 20,000 | 0.02 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.1 | 10,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.08 | 10,000 | 0.01 |
| מקמ 617 | 0.06 | 7,200 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 76 | 0 |
| S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 85 | 0 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.15 | -6,000 | 0 |
| F_290626_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.25 | -10,000 | 0 |
| F_250626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.27 | -11,000 | 0 |
| F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.32 | -13,000 | 0 |
| F_230626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.45 | -18,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.24 | 0 | -0.15 |