איביאי מחקה Solactive US REIT

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.02	-0.35
תחילת השנה	-4.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01	98.14	13,102	-1.04
מקמ 316	33.37	5,000,000	4.93
מקמ 116	23.5	3,500,000	3.47
מקמ 216	20.09	3,000,000	2.97
F_081025_70_70_DL_0_N_1_00_00	18.6	845,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	15.95	0	2.36
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	14.82	673,000	-0.05
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	9.93	451,000	-0.04
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	9.93	451,000	-0.04
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	9.65	438,500	-0.02
F_300925_113_113_DL_0_N_1_00_00	9.65	438,500	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	8.82	0	1.3
F_060825_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.39	381,000	-0.07
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	7.33	333,000	0
F_130825_105_105_DL_0_N_1_00_00	6.6	300,000	-0.04
מקמ 1115	5.07	750,000	0.75
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.4	200,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	2.53	0	0.37
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.07	94,000	-0.01
S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01	1.21	162	-0.01
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.26	12,000	0
SPOT_USDILS	0.24	11,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	121	0
S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	179	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.07	0	-0.01
S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.08	187	-0.01
F_291025_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.22	-10,000	0
F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00	-1.53	-69,452	0
F_301025_6_6_DL_0_N_1_00_00	-3.54	-161,000	0