איביאי מחקה Solactive US REIT

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.25	-0.33
תחילת השנה	-3.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01	98.79	13,468	-0.32
מקמ 316	30.59	5,000,000	4.92
מקמ 116	21.54	3,500,000	3.46
מקמ 216	18.41	3,000,000	2.96
F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00	17.33	842,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	15.19	0	2.44
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	13.85	673,000	-0.02
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	9.28	451,000	-0.01
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	9.28	451,000	-0.01
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	9.03	438,500	0
F_300925_113_113_DL_0_N_1_00_00	9.03	438,500	0
F_060825_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.84	381,000	-0.05
מקמ 1115	7.44	1,200,000	1.2
F_200825_70_70_DL_0_N_1_00_00	6.32	307,000	-0.03
F_130825_105_105_DL_0_N_1_00_00	6.18	300,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	4.99	0	0.8
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	4.75	231,000	-0.05
F_090725_112_112_DL_0_N_1_00_00	4.63	225,000	-0.01
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.12	200,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.55	0	0.41
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.26	0	0.36
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.93	94,000	0
S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01	1.19	162	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	0.17
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.51	25,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	121	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.06	0	-0.01
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.45	-22,000	0
F_250925_34_34_DL_0_N_1_00_00	-8.75	-425,000	0.02