איביאי מחקה Solactive US REIT
מחיר פדיון
155.88
מחיר קנייה
155.92
- % החודש:-2.32%
- % השנה:12.39%
- % 3 חודשים:10%
- % 12 חודשים:1.96%
- סטיית תקן (שנה):17.31
- שארפ (שנה):-0.13
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.43 | -0.11 |
| תחילת השנה | -1.81 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.27 | 10,528 | 0.48 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 19.5 | 782,000 | -0.01 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 14.96 | 600,000 | -0.21 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 9.97 | 400,000 | -0.14 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 9.97 | 400,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.77 | 0 | 1.11 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 9.21 | 1,076,000 | 1.04 |
| מקמ 816 | 8.09 | 922,000 | 0.92 |
| מקמ 616 | 7.83 | 887,100 | 0.89 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 5.93 | 237,875 | -0.08 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 5.93 | 237,875 | -0.08 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 5.93 | 237,875 | -0.08 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 5.93 | 237,875 | -0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.82 | 0 | 0.66 |
| F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 5.73 | 229,750 | -0.07 |
| מקמ 117 | 5.02 | 580,000 | 0.57 |
| מקמ 317 | 4.93 | 572,800 | 0.56 |
| מקמ 916 | 4.9 | 560,000 | 0.55 |
| מקמ 726 | 4.66 | 530,000 | 0.53 |
| מקמ 1016 | 4.62 | 530,000 | 0.52 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 4.39 | 176,000 | -0.05 |
| מקמ 1116 | 4.35 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 517 | 3.75 | 438,000 | 0.42 |
| F_200426_51_51_DL_0_N_1_00_00 | 3.29 | 132,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.2 | 0 | 0.36 |
| מקמ 417 | 3.17 | 370,000 | 0.36 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.74 | 110,000 | 0.31 |
| מקמ 217 | 2.72 | 315,800 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.71 | 0 | 0.31 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.25 | 14,000 | 0.14 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.16 | 13,000 | 0.13 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.16 | 13,000 | 0.13 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.1 | 110,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 0.11 |
| מקמ 1216 | 0.87 | 100,000 | 0.1 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.82 | 90,000 | 0.09 |
| פועלים אגח 103 | 0.81 | 90,000 | 0.09 |
| הראל ריב אגח ו | 0.8 | 90,000 | 0.09 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.77 | 87,000 | 0.09 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.72 | 80,000 | 0.08 |
| פועלים אגח 104 | 0.72 | 80,000 | 0.08 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.71 | 80,000 | 0.08 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.65 | 72,000 | 0.07 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.62 | 7,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.62 | 7,000 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.62 | 70,000 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.62 | 7,000 | 0.07 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.54 | 60,000 | 0.06 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.53 | 6,000 | 0.06 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.48 | 54,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.39 | 44,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ה | 0.37 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ג | 0.19 | 20,000 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.1 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.1 | 10,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.1 | 10,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.1 | 10,000 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| S_160326_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 185 | 0.01 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 3,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 2,000 | 0 |
| S_160326_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 120 | 0 |
| S_160326_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 132 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_260526_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.25 | -10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.48 | 0 | -0.28 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.74 | -110,000 | 0 |