איביאי מחקה Solactive US REIT

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.14	0.42
תחילת השנה	-2.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160625_358_90_ND_1_Y_1_12_01	100.35	14,011	-0.09
מקמ 316	30.03	5,000,000	4.86
מקמ 116	18.12	3,000,000	2.93
מקמ 216	18.07	3,000,000	2.93
פיקדון בבנק מסוים	13.36	0	2.16
F_100625_78_78_DL_0_N_1_00_00	12.27	590,000	-0.07
F_100625_29_29_DL_0_N_1_00_00	12.27	590,000	-0.07
F_100625_99_99_DL_0_N_1_00_00	12.27	590,000	-0.07
F_100625_43_43_DL_0_N_1_00_00	12.27	590,000	-0.07
F_100625_107_107_DL_0_N_1_00_00	12.27	590,000	-0.07
F_100625_64_64_DL_0_N_1_00_00	12.27	590,000	-0.07
F_250625_28_28_DL_0_N_1_00_00	6.49	312,000	-0.01
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	6.49	312,000	-0.01
F_250625_14_14_DL_0_N_1_00_00	6.49	312,000	-0.01
מקמ 815	6.15	1,000,000	1
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	4.8	231,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	3.09	0	0.5
מקמ 1015	3.05	500,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	3.03	0	0.49
פיקדון בבנק מסוים	3	0	0.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.42	0	0.39
פיקדון בבנק מסוים	1.86	0	0.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.66	0	0.27
SPOT_USDILS	0.29	14,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_090625_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.32	14,011	-0.05
F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.35	-17,000	0
F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.29	-62,000	0
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.68	-129,000	0.01