איביאי מחקה Solactive US REIT
מחיר פדיון
148.04
מחיר קנייה
148.04
- % החודש:-2.59%
- % השנה:-2.62%
- % 3 חודשים:-3.49%
- % 12 חודשים:-13.49%
- סטיית תקן (שנה):21.01
- שארפ (שנה):-0.85
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.27 | -0.13 |
| תחילת השנה | -2.84 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_358_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.45 | 13,750 | -0.35 |
| מקמ 316 | 30.61 | 5,000,000 | 4.88 |
| מקמ 116 | 18.48 | 3,000,000 | 2.95 |
| מקמ 216 | 18.42 | 3,000,000 | 2.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.76 | 0 | 2.67 |
| F_100625_78_78_DL_0_N_1_00_00 | 12.55 | 590,000 | -0.06 |
| F_100625_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 12.55 | 590,000 | -0.06 |
| F_100625_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 12.55 | 590,000 | -0.06 |
| F_100625_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 12.55 | 590,000 | -0.06 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 9.59 | 451,000 | 0.02 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 9.59 | 451,000 | 0.02 |
| מקמ 815 | 6.27 | 1,000,000 | 1 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 5.34 | 251,000 | 0.01 |
| F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 4.91 | 231,000 | -0.03 |
| F_090725_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 4.79 | 225,000 | 0.01 |
| F_090725_78_78_DL_0_N_1_00_00 | 4.79 | 225,000 | 0.01 |
| F_090725_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 4.79 | 225,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.11 | 0 | 0.5 |
| מקמ 1015 | 3.11 | 500,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.09 | 0 | 0.49 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.94 | 138,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.47 | 0 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.23 | 0 | 0.2 |
| S_160625_358_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.75 | 104 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| S_160625_358_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 98 | 0 |
| S_160625_358_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 163 | 0 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -2,000 | 0 |
| F_280725_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.13 | -6,000 | 0 |