איביאי מחקה Solactive US REIT

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.57	-0.39
תחילת השנה	-0.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01	100.97	11,920	-0.11
מקמ 316	38.81	5,000,000	4.97
מקמ 216	23.36	3,000,000	2.99
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	19.6	787,000	-0.02
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	16.76	673,000	-0.1
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	10.92	438,500	-0.05
F_300925_113_113_DL_0_N_1_00_00	10.92	438,500	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	10.29	0	1.32
F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00	10.16	408,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	10.13	0	1.3
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	9.96	400,000	-0.02
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	8.29	333,000	-0.02
מקמ 116	7.42	950,000	0.95
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.98	200,000	-0.03
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	4.76	191,000	0
TREASURY BILL B 03/26/26	2.72	110,000	0.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.56	0	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.04
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.3	12,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	377	0
S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	292	0
SPOT_USDILS	-0.27	-11,000	0
F_291225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.5	-20,000	0
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.85	-34,000	0
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.97	-39,000	0
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-8.87	-356,000	0