איביאי מחקה Solactive US REIT
מחיר פדיון
148.38
מחיר קנייה
148.43
- % החודש:8.13%
- % השנה:6.98%
- % 3 חודשים:8.61%
- % 12 חודשים:-5.56%
- סטיית תקן (שנה):17.37
- שארפ (שנה):-0.57
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.33 | -0.09 |
| תחילת השנה | -1.39 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.95 | 10,965 | -0.49 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 15.65 | 600,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.8 | 0 | 1.8 |
| מקמ 516 | 11.24 | 1,368,000 | 1.36 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 10.43 | 400,000 | -0.01 |
| F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 7.58 | 290,500 | 0.02 |
| F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 7.58 | 290,500 | 0.02 |
| מקמ 616 | 7.27 | 887,100 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.26 | 0 | 0.76 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 6.2 | 237,875 | 0 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 6.2 | 237,875 | 0 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 6.2 | 237,875 | 0 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.2 | 237,875 | 0 |
| F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 6.08 | 233,000 | 0.02 |
| F_110226_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 6.08 | 233,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.5 | 0 | 0.67 |
| מקמ 816 | 5.13 | 630,000 | 0.62 |
| מקמ 117 | 4.65 | 580,000 | 0.56 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 4.59 | 176,000 | 0 |
| מקמ 317 | 4.56 | 572,800 | 0.55 |
| מקמ 916 | 4.54 | 560,000 | 0.55 |
| מקמ 726 | 4.33 | 530,000 | 0.52 |
| F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 4.17 | 160,000 | 0.01 |
| F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.17 | 160,000 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.14 | 516,000 | 0.5 |
| מקמ 1016 | 4.04 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 1116 | 4.03 | 500,000 | 0.49 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 130,000 | 0 |
| מקמ 417 | 2.94 | 370,000 | 0.36 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.85 | 110,000 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.52 | 0 | 0.31 |
| מקמ 217 | 2.52 | 315,800 | 0.31 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.16 | 14,000 | 0.14 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.07 | 13,000 | 0.13 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.07 | 13,000 | 0.13 |
| F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 41,000 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.02 | 110,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 0 | 0.12 |
| מקמ 1216 | 0.8 | 100,000 | 0.1 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.76 | 90,000 | 0.09 |
| פועלים אגח 103 | 0.75 | 90,000 | 0.09 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.66 | 80,000 | 0.08 |
| פועלים אגח 104 | 0.66 | 80,000 | 0.08 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.61 | 72,000 | 0.07 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.5 | 60,000 | 0.06 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.45 | 54,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.37 | 44,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ה | 0.34 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ג | 0.17 | 20,000 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.08 | 10,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_230326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -2,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -2,000 | 0 |
| F_310326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.26 | -10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.4 | 0 | -0.05 |