איביאי מחקה Solactive US REIT
מחיר פדיון
142.85
מחיר קנייה
142.89
- % החודש:2.29%
- % השנה:2.99%
- % 3 חודשים:0.22%
- % 12 חודשים:-3.99%
- סטיית תקן (שנה):19.9
- שארפ (שנה):-0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.72 | 13,751 | -0.96 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 93 | 4,079,000 | -0.15 |
| מק"מ | 3 | 79.5 | 11,500,000 | 11.41 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 17.18 | 0 | 2.46 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 11.73 | 0 | 1.68 |
| סה"כ | 32 | 301.13 | 15,592,751 | 14.45 |
אחזקות הקרן
S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 116
מקמ 216
F_081025_70_70_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.9 | 12,592 | -0.88 |
| מקמ 316 | 34.47 | 5,000,000 | 4.95 |
| מקמ 116 | 24.28 | 3,500,000 | 3.48 |
| מקמ 216 | 20.75 | 3,000,000 | 2.98 |
| F_081025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 19.27 | 845,000 | -0.01 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 15.35 | 673,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.53 | 0 | 2.08 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 10.28 | 451,000 | -0.03 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 10.28 | 451,000 | -0.03 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 10 | 438,500 | -0.01 |
| F_300925_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 10 | 438,500 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.39 | 0 | 1.35 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 7.59 | 333,000 | 0.01 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 4.79 | 210,000 | 0 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 4.56 | 200,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.53 | 0 | 0.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.34 | 0 | 0.34 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 94,000 | -0.01 |
| S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.27 | 162 | -0.01 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 12,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 121 | 0 |
| S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 179 | -0.01 |
| S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | 187 | -0.01 |
| S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | 174 | -0.01 |
| S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.19 | 336 | -0.03 |
| F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.21 | -9,000 | 0 |
| F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.32 | -58,000 | 0 |