איביאי מחקה Solactive US REIT
מחיר פדיון
141.93
מחיר קנייה
141.93
- % החודש:-1.05%
- % השנה:2.33%
- % 3 חודשים:-0.64%
- % 12 חודשים:-8.51%
- סטיית תקן (שנה):17.07
- שארפ (שנה):-0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 100.31 | 12,746 | 1.01 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 92.14 | 3,809,000 | -0.11 |
| מק"מ | 9 | 56.05 | 7,308,800 | 7.27 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 29.23 | 0 | 3.8 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 4.61 | 590,000 | 0.6 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.65 | 110,000 | 0.34 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.24 | 300,000 | 0.29 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 1.08 | 14,000 | 0.14 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.6 | 0 | -0.21 |
| סה"כ | 62 | 286.71 | 12,144,546 | 13.14 |
אחזקות הקרן
S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.63 | 10,928 | 0.97 |
| מקמ 316 | 34.1 | 4,430,000 | 4.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.44 | 0 | 2.52 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 14.51 | 600,000 | -0.02 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 10.61 | 438,500 | -0.07 |
| מקמ 516 | 10.47 | 1,368,000 | 1.36 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 9.68 | 400,000 | -0.01 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 8.06 | 333,000 | -0.03 |
| מקמ 416 | 5.76 | 750,000 | 0.75 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 5.75 | 237,875 | -0.01 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 5.75 | 237,875 | -0.01 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 5.75 | 237,875 | -0.01 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 5.75 | 237,875 | -0.01 |
| F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 5.64 | 233,000 | 0.02 |
| F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 5.64 | 233,000 | 0.02 |
| F_110226_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 5.64 | 233,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.36 | 0 | 0.7 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 4.26 | 176,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.89 | 0 | 0.5 |
| F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 3.87 | 160,000 | 0.01 |
| F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.87 | 160,000 | 0.01 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.65 | 110,000 | 0.34 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.48 | 0 | 0.32 |
| מקמ 217 | 2.36 | 315,800 | 0.31 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.16 | 290,000 | 0.28 |
| מקמ 117 | 1.65 | 220,000 | 0.21 |
| S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.42 | 157 | 0.01 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.08 | 14,000 | 0.14 |
| מקמ 1216 | 0.75 | 100,000 | 0.1 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.7 | 90,000 | 0.09 |
| פועלים אגח 103 | 0.7 | 90,000 | 0.09 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.62 | 80,000 | 0.08 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.56 | 72,000 | 0.07 |
| מקמ 616 | 0.5 | 65,000 | 0.06 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.46 | 60,000 | 0.06 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.42 | 54,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.34 | 44,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ה | 0.31 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.04 |
| מקמ 816 | 0.23 | 30,000 | 0.03 |
| מקמ 916 | 0.23 | 30,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ג | 0.16 | 20,000 | 0.02 |
| S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.11 | 292 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.08 | 10,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.08 | 10,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.08 | 10,000 | 0.01 |
| S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 197 | 0.01 |
| S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 152 | 0.01 |
| S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 163 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 377 | 0 |
| S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 292 | 0 |
| S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 188 | 0 |
| F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -2,000 | 0 |
| F_230226_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.46 | -19,000 | 0 |
| F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.99 | -41,000 | 0 |
| F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.14 | -47,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.08 | 0 | -0.53 |