איביאי מחקה Solactive US REIT
מחיר פדיון
140.6
מחיר קנייה
140.64
- % החודש:-2.66%
- % השנה:-7.52%
- % 3 חודשים:-11%
- % 12 חודשים:-11.41%
- סטיית תקן (שנה):20.73
- שארפ (שנה):-0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.96 | 13,751 | -0.32 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 94.88 | 4,610,000 | -0.22 |
| מק"מ | 4 | 77.98 | 12,700,000 | 12.53 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 23.82 | 0 | 3.83 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.2 | 0 | 0.35 |
| סה"כ | 32 | 298.84 | 17,323,751 | 16.16 |
אחזקות הקרן
S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 116
מקמ 216
F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.79 | 13,468 | -0.32 |
| מקמ 316 | 30.59 | 5,000,000 | 4.92 |
| מקמ 116 | 21.54 | 3,500,000 | 3.46 |
| מקמ 216 | 18.41 | 3,000,000 | 2.96 |
| F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 17.33 | 842,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.19 | 0 | 2.44 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 13.85 | 673,000 | -0.02 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 9.28 | 451,000 | -0.01 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 9.28 | 451,000 | -0.01 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 9.03 | 438,500 | 0 |
| F_300925_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 9.03 | 438,500 | 0 |
| F_060825_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 7.84 | 381,000 | -0.05 |
| מקמ 1115 | 7.44 | 1,200,000 | 1.2 |
| F_200825_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 6.32 | 307,000 | -0.03 |
| F_130825_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 6.18 | 300,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.99 | 0 | 0.8 |
| F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 4.75 | 231,000 | -0.05 |
| F_090725_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 4.63 | 225,000 | -0.01 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 4.12 | 200,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.55 | 0 | 0.41 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.26 | 0 | 0.36 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 94,000 | 0 |
| S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.19 | 162 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.07 | 0 | 0.17 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 25,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 121 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.06 | 0 | -0.01 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.45 | -22,000 | 0 |
| F_250925_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -8.75 | -425,000 | 0.02 |