איביאי מחקה Solactive US REIT
מחיר פדיון
166.1
מחיר קנייה
166.1
- % החודש:3.7%
- % השנה:19.75%
- % 3 חודשים:6.39%
- % 12 חודשים:16.19%
- סטיית תקן (שנה):16.14
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 101.14 | 10,310 | 0.33 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 97.11 | 3,812,573 | -0.16 |
| מק"מ | 9 | 42.97 | 5,098,600 | 5.05 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 18.28 | 0 | 2.15 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 12.61 | 1,432,000 | 1.48 |
| אג"ח מדינה | 2 | 8.97 | 1,086,000 | 1.05 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 8.35 | 97,000 | 0.98 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.03 | 0 | 0 |
| סה"כ | 80 | 289.4 | 11,536,483 | 10.88 |
אחזקות הקרן
S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
מקמ 1116
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.99 | 9,857 | 0.31 |
| מקמ 1016 | 11.69 | 1,377,800 | 1.37 |
| מקמ 1116 | 11.31 | 1,337,000 | 1.33 |
| F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 10.44 | 410,000 | 0.03 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 10.19 | 400,000 | -0.07 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 10.19 | 400,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.99 | 0 | 1.17 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.89 | 1,076,000 | 1.04 |
| F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 7.15 | 280,667 | 0 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 7.15 | 280,667 | 0 |
| F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 6.37 | 250,000 | 0 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 6.06 | 237,875 | -0.04 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 6.06 | 237,875 | -0.04 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 6.06 | 237,875 | -0.04 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.06 | 237,875 | -0.04 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 5.86 | 230,188 | 0.03 |
| F_080726_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.65 | 222,000 | -0.01 |
| F_050826_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.45 | 214,000 | 0 |
| מקמ 117 | 4.88 | 580,000 | 0.57 |
| מקמ 317 | 4.8 | 572,800 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.57 | 0 | 0.54 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 4.48 | 176,000 | -0.03 |
| מקמ 517 | 3.65 | 438,000 | 0.43 |
| מקמ 417 | 3.09 | 370,000 | 0.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.88 | 0 | 0.34 |
| מקמ 217 | 2.65 | 315,800 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.64 | 0 | 0.31 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.34 | 155,000 | 0.16 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.22 | 14,000 | 0.14 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.13 | 13,000 | 0.13 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.12 | 13,000 | 0.13 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.07 | 110,000 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 0 | 0.12 |
| לאומי מסחרי 13 | 1.03 | 12,000 | 0.12 |
| מקמ 1216 | 0.84 | 100,000 | 0.1 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.8 | 90,000 | 0.09 |
| פועלים אגח 103 | 0.79 | 90,000 | 0.09 |
| הראל ריב אגח ו | 0.78 | 90,000 | 0.09 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.75 | 87,000 | 0.09 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.7 | 80,000 | 0.08 |
| פועלים אגח 104 | 0.7 | 80,000 | 0.08 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.69 | 80,000 | 0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.68 | 0 | 0.08 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.64 | 72,000 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.61 | 70,000 | 0.07 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.6 | 7,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.6 | 7,000 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.6 | 7,000 | 0.07 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.52 | 60,000 | 0.06 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.52 | 6,000 | 0.06 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.52 | 60,000 | 0.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.51 | 6,000 | 0.06 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.51 | 60,000 | 0.06 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.51 | 6,000 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.51 | 6,000 | 0.06 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.47 | 54,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.42 | 50,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.38 | 44,000 | 0.05 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 15,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ה | 0.36 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ג | 0.18 | 20,000 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.1 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.1 | 10,000 | 0.01 |
| S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 160 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.08 | 10,000 | 0.01 |
| מקמ 617 | 0.06 | 7,200 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 132 | 0.01 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 2,000 | 0 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 76 | 0 |
| S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 85 | 0 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -1,662 | 0 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.16 | -6,380 | 0 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.32 | -12,407 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.59 | 0 | -0.42 |