אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.56	0.12
תחילת השנה	-34.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	9.2	36,000,000	28.08
פקדון בבנק מסוים	5.36	16,352,820	16.35
ממשלתי שקלי 0347	4.81	15,500,000	14.69
שמוס אגח א	4.17	15,206,378	12.72
פועלים הת נד יג (COCO)	3.73	10,000,000	11.4
אמות אגח ט	3.51	9,500,001	10.7
עזריאלי אגח ט	2.65	7,000,000	8.1
צור אגח י	2.27	5,751,376	6.93
לוינסקי אגח ד	2.24	7,000,000	6.83
יובלים אגח ב	2.18	6,532,000	6.66
גב ים אגח ו	2.05	4,345,500	6.26
ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55	2.04	2,000,000	6.22
פקדון בבנק מסוים	1.99	1,858,746	6.07
F_130225_364_364_DL_0_N_1_00_00	1.91	1,785,000	-0.5
אשטרום קב אגח ד	1.86	5,191,615	5.68
או פי סי אגח ב	1.7	4,400,001	5.18
פועלים הת נד טו (COCO)	1.68	5,000,000	5.14
אמפא אגח א	1.68	5,000,000	5.14
בלאקאדג' אגח ה	1.65	4,997,923	5.05
מגדלי תיכון אגח ז	1.55	4,450,000	4.73
אנרג'יקס אגח א	1.54	4,975,001	4.71
שובל אגח א	1.54	4,500,000	4.71
אמטראסט אגח א	1.49	4,500,000	4.56
תמר פטרו אגח ב	1.48	4,854,377	4.53
קרסו נדלן אגח א	1.48	4,500,000	4.54
נופר אנרג אגח ד	1.48	4,106,984	4.53
אלמוגים אגח יב	1.48	4,400,000	4.52
רייסדור אגח א	1.38	4,045,000	4.23
OT MIDCO INC OB 10 02/15/30	1.36	3,000,000	4.16
שוהם ביזנס אגח ה	1.35	4,025,000	4.12
בסר הנדסה אגח א	1.35	3,999,964	4.13
אנלייט אנ אגח ז	1.34	4,000,000	4.09
קנדה גלוב אגח א	1.33	3,874,330	4.05
רייק אספן אגח א	1.25	3,679,384	3.82
אלה פקדון אגח ד	1.24	4,000,000	3.8
אפריקה מג אגח ה	1.22	3,783,257	3.72
נופר אנרג אגח ג	1.22	3,430,909	3.71
לייטסטון אגח ה	1.22	3,600,000	3.72
אב-גד אגח ג	1.2	3,391,430	3.65
מצלאוי אגח ח	1.18	3,400,000	3.59
אזורים אגח 15	1.18	3,336,278	3.61
גשם למשתכן אגח א	1.02	3,000,000	3.12
לאומי התח נד406 (COCO)	1	2,850,000	3.05
אלמוג אגח א	1	2,950,000	3.05
מלרן אגח ה	0.88	2,420,760	2.68
אפקון החז אגח ה	0.87	2,665,593	2.66
לאומי אגח 179	0.86	2,236,756	2.61
רמות בעיר אגח ב	0.85	2,590,000	2.58
אלמוגים אגח י	0.8	2,345,250	2.44
נתנאל גרופ אגח טו	0.78	2,284,859	2.39
בזק אגח 14	0.69	2,103,463	2.11
אשטרום נכ אגח 12	0.66	1,762,082	2.03
מקמ 726	0.64	2,000,000	1.95
יובלים אגח ה	0.6	1,795,000	1.83
לוינשטין נכ אגח ב	0.59	1,500,001	1.79
גלעד מאי אגח ג	0.57	1,696,000	1.73
אנרג'יקס אג ב	0.55	1,800,000	1.67
נכסים ובנ אגח י	0.55	1,500,001	1.69
אלה השק אגח א	0.53	1,458,335	1.61
משק אנרג אגח ב	0.52	1,500,000	1.59
לוינשטין הנד אגח ו	0.51	1,500,000	1.55
מגה אור אגח ט	0.36	1,000,001	1.11
גב ים אגח ט	0.36	1,000,001	1.09
רם אדרת אגח ג	0.33	1,000,000	1.01
שלמה נדלן אגח ד	0.31	968,049	0.95
צרפתי אגח יא	0.27	795,501	0.81
אלוני חץ אגח טו	0.25	700,000	0.77
מגדלי תיכון אגח ה	0.16	500,001	0.49
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.14	432,265	0.43
אמ.וו.אל אגח א	0.11	10,589,044	0.34
פרשקובסקי אגח יד	0.1	300,000	0.3
מליסרון אגח יט	0.08	219,424	0.25
חשמל אגח 35	0.04	100,000	0.12
מגה אור אגח יב	0.04	116,737	0.12
מז טפ הנ אגח 70	0.02	50,000	0.05
מימון ישיר אגח ז	0.02	50,000	0.05
מליסרון אגח כ	0.02	50,001	0.05
אנלייט אנרגיה אג ג	0.02	59,022	0.05
דמרי אגח ט	0.01	25,061	0.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.01	20,000	0.02
קרסו נדלן אגח ב	0.01	34,594	0.04
אורבנקורפ אגח א	0	10,500	0.01
אורון קב אגח ג	0	1	0
לבידי אשקלון אג"ח 2	0	49,943	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	10,901	0
דיסק השק אגח י	0	401	0
דלק קב אגח מ	-0.07	-203,013	-0.21
F_180625_239_239_DL_0_N_1_00_00	-0.8	-750,000	0.16
F_040325_345_345_DL_0_N_1_00_00	-1.07	-1,004,000	0.34