אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.1	-1.09
תחילת השנה	-27.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	8.72	36,000,000	27.14
ממשלתי שקלי 0347	4.53	15,500,000	14.09
שמוס אגח א	4.44	15,502,332	13.82
פועלים הת נד יג (COCO)	4.21	11,736,550	13.09
עזריאלי אגח ט	3.93	11,000,000	12.24
גב ים אגח ו	3.62	7,700,000	11.27
אמות אגח ט	3.35	9,500,001	10.43
או פי סי אגח ב	2.5	6,578,314	7.76
מקמ 726	2.39	7,700,000	7.44
צור אגח י	2.21	5,775,437	6.88
לוינסקי אגח ד	2.2	7,000,000	6.84
יובלים אגח ב	2.11	6,544,000	6.57
פועלים הת נד טו (COCO)	1.92	6,000,000	5.98
F_130225_364_364_DL_0_N_1_00_00	1.91	1,785,000	-0.39
אשטרום קב אגח ד	1.84	5,288,418	5.73
מגדלי תיכון אגח ז	1.82	5,517,000	5.66
גשם למשתכן אגח א	1.7	5,000,000	5.28
אנלייט אנ אגח ז	1.7	5,300,000	5.28
שובל אגח א	1.55	4,500,000	4.83
תמר פטרו אגח ב	1.52	5,070,576	4.72
אנרג'יקס אגח א	1.5	5,000,001	4.65
OT MIDCO INC OB 10 02/15/30	1.5	2,000,000	4.65
אלמוגים אגח יב	1.44	4,400,000	4.47
נופר אנרג אגח ד	1.43	4,106,984	4.46
ביג אגח כא	1.36	4,000,000	4.22
רייסדור אגח א	1.33	4,045,000	4.14
שוהם ביזנס אגח ה	1.32	4,025,000	4.11
קרסו נדלן אגח א	1.31	4,000,000	4.07
קנדה גלוב אגח א	1.27	3,848,511	3.94
אלה פקדון אגח ד	1.24	4,000,000	3.85
לנדמרק יזמ אגח א	1.24	3,679,384	3.84
שלמה החז אגח יח	1.24	3,276,032	3.86
פקדון בבנק מסוים	1.21	3,757,686	3.76
אפריקה מג אגח ה	1.19	3,783,257	3.72
נופר אנרג אגח ג	1.17	3,430,909	3.65
אזורים אגח 15	1.15	3,336,278	3.56
אב-גד אגח ג	1.13	3,391,430	3.51
מצלאוי אגח ח	1.13	3,400,000	3.52
ביג אגח ח	1.04	2,750,000	3.24
אורון קב אגח ג	1.01	2,937,686	3.14
לאומי התח נד406 (COCO)	1.01	3,000,000	3.15
מימון ישיר אגח ז	1	3,000,000	3.11
אלמוג אגח א	0.98	2,982,000	3.04
בזק אגח 14	0.94	2,982,763	2.94
גב ים אגח ט	0.92	2,657,806	2.86
אנלייט אנרגיה אג ג	0.87	3,052,490	2.7
רמות בעיר אגח ב	0.84	2,610,000	2.6
אפקון החז אגח ה	0.84	2,665,593	2.6
צמח המרמן אגח ח	0.8	2,280,682	2.48
אלמוגים אגח י	0.77	2,345,250	2.4
נתנאל גרופ אגח טו	0.75	2,284,859	2.33
מלרן אגח ה	0.72	2,000,000	2.24
לוינשטין נכ אגח ב	0.66	1,732,953	2.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.65	2,000,000	2.03
אשטרום נכ אגח 12	0.64	1,762,082	2
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.64	2,000,001	1.97
מגדלי תיכון אגח ה	0.62	2,000,001	1.93
יובלים אגח ה	0.58	1,795,000	1.8
נכסים ובנ אגח י	0.57	1,579,189	1.76
אנרג'יקס אג ב	0.53	1,800,000	1.64
דיסק מנ אגח יז	0.5	1,500,000	1.55
משק אנרג אגח ב	0.5	1,500,000	1.57
גלעד מאי אגח ג	0.48	1,500,000	1.5
אלה השק אגח א	0.47	1,342,146	1.47
מליסרון אגח כ	0.43	1,282,542	1.33
TREASURY BILL B 10/02/25	0.36	340,000	1.13
רם אדרת אגח ג	0.32	1,000,000	1
פרשקובסקי אגח יד	0.26	837,500	0.82
צרפתי אגח יא	0.26	795,501	0.8
פקדון בבנק מסוים	0.24	223,977	0.75
אלוני חץ אגח טו	0.24	700,000	0.76
אמ.וו.אל אגח א	0.14	10,676,189	0.43
מליסרון אגח יט	0.11	308,989	0.35
מגה אור אגח יב	0.07	200,000	0.21
מגה אור אגח ט	0.04	100,001	0.11
חשמל אגח 35	0.04	100,000	0.11
צרפתי אגח יב	0.04	107,895	0.11
לאומי אגח 179	0.04	100,000	0.12
מז טפ הנ אגח 70	0.02	50,000	0.05
דמרי אגח ט	0.01	25,061	0.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.01	20,000	0.02
קרסו נדלן אגח ב	0.01	34,594	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	3,097	0.01
אורבנקורפ אגח א	0	10,500	0.01
לבידי אשקלון אג"ח 2	0	49,943	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	10,901	0
דיסק השק אגח י	0	401	0
דלק קב אגח מ	-0.63	-1,898,983	-1.94
אלבר אגח כב	-0.79	-2,416,667	-2.46
F_180625_239_239_DL_0_N_1_00_00	-0.8	-750,000	0.12
F_040325_345_345_DL_0_N_1_00_00	-1.07	-1,004,000	0.27