אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.69	-0.87
תחילת השנה	-31.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	9.61	29,701,185	29.7
ממשלתי שקלי 0537	8.85	36,000,000	27.34
ממשלתי שקלי 0347	4.61	15,500,000	14.24
שמוס אגח א	4.44	15,502,332	13.73
פועלים הת נד יג (COCO)	3.7	10,000,000	11.42
אמות אגח ט	3.38	9,500,001	10.45
עזריאלי אגח ט	3.29	9,000,000	10.16
לוינסקי אגח ד	2.24	7,000,000	6.91
צור אגח י	2.22	5,751,376	6.87
יובלים אגח ב	2.14	6,532,000	6.62
גב ים אגח ו	2.02	4,345,500	6.25
F_130225_364_364_DL_0_N_1_00_00	1.91	1,785,000	-0.42
אשטרום קב אגח ד	1.84	5,191,615	5.69
מגדלי תיכון אגח ז	1.81	5,450,000	5.61
או פי סי אגח ב	1.67	4,400,001	5.16
אמפא אגח א	1.64	5,000,000	5.06
פועלים הת נד טו (COCO)	1.62	5,000,000	5.02
בלאקאדג' אגח ה	1.6	4,997,923	4.95
שובל אגח א	1.51	4,500,000	4.67
אנרג'יקס אגח א	1.5	4,975,001	4.65
קרסו נדלן אגח א	1.49	4,500,000	4.6
OT MIDCO INC OB 10 02/15/30	1.48	2,000,000	4.59
תמר פטרו אגח ב	1.46	4,854,377	4.51
אמטראסט אגח א	1.46	4,500,000	4.52
אלמוגים אגח יב	1.44	4,400,000	4.45
נופר אנרג אגח ד	1.43	4,106,984	4.43
רייסדור אגח א	1.34	4,045,000	4.15
שוהם ביזנס אגח ה	1.32	4,025,000	4.08
אנלייט אנ אגח ז	1.3	4,000,000	4
בסר הנדסה אגח א	1.3	3,999,964	4.02
קנדה גלוב אגח א	1.27	3,848,511	3.91
אלה פקדון אגח ד	1.25	4,000,000	3.88
לנדמרק יזמ אגח א	1.23	3,679,384	3.79
אפריקה מג אגח ה	1.2	3,783,257	3.71
נופר אנרג אגח ג	1.19	3,430,909	3.67
אזורים אגח 15	1.17	3,336,278	3.6
אב-גד אגח ג	1.14	3,391,430	3.53
מצלאוי אגח ח	1.12	3,400,000	3.47
אורון קב אגח ג	1.01	2,937,686	3.13
גשם למשתכן אגח א	0.98	3,000,000	3.04
לאומי התח נד406 (COCO)	0.98	2,850,000	3.02
אלמוג אגח א	0.98	2,950,000	3.02
אפקון החז אגח ה	0.84	2,665,593	2.6
רמות בעיר אגח ב	0.83	2,590,000	2.55
אלמוגים אגח י	0.78	2,345,250	2.42
נתנאל גרופ אגח טו	0.75	2,284,859	2.33
מלרן אגח ה	0.69	2,000,000	2.14
מימון ישיר אגח ז	0.67	2,000,000	2.06
בזק אגח 14	0.67	2,103,463	2.08
אשטרום נכ אגח 12	0.65	1,762,082	2.02
מגדלי תיכון אגח ה	0.63	2,000,001	1.93
מקמ 726	0.63	2,000,000	1.94
יובלים אגח ה	0.59	1,795,000	1.81
לוינשטין נכ אגח ב	0.58	1,500,001	1.78
נכסים ובנ אגח י	0.55	1,500,001	1.69
גלעד מאי אגח ג	0.54	1,696,000	1.68
אנרג'יקס אג ב	0.53	1,800,000	1.65
אלה השק אגח א	0.52	1,458,335	1.62
משק אנרג אגח ב	0.51	1,500,000	1.57
לוינשטין הנד אגח ו	0.49	1,500,000	1.53
שלמה נדלן אגח ד	0.37	1,161,658	1.15
מגה אור אגח ט	0.36	1,000,001	1.1
TREASURY BILL B 10/02/25	0.36	340,000	1.12
גב ים אגח ט	0.35	1,000,001	1.08
רם אדרת אגח ג	0.32	1,000,000	1
צרפתי אגח יא	0.26	795,501	0.8
פקדון בבנק מסוים	0.24	224,557	0.74
אלוני חץ אגח טו	0.24	700,000	0.76
מליסרון אגח כ	0.19	568,793	0.6
אנלייט אנרגיה אג ג	0.16	552,490	0.49
אמ.וו.אל אגח א	0.14	10,676,189	0.43
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.14	432,265	0.43
פרשקובסקי אגח יד	0.1	300,000	0.3
מליסרון אגח יט	0.08	219,424	0.25
חשמל אגח 35	0.04	100,000	0.11
מגה אור אגח יב	0.04	116,737	0.12
מז טפ הנ אגח 70	0.02	50,000	0.05
דמרי אגח ט	0.01	25,061	0.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.01	20,000	0.02
קרסו נדלן אגח ב	0.01	34,594	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	3,097	0.01
אורבנקורפ אגח א	0	10,500	0.01
אלבר אגח כב	0	1	0
שלמה החז אגח יח	0	1	0
לבידי אשקלון אג"ח 2	0	49,943	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	10,901	0
צרפתי אגח יב	0	1	0
דיסק השק אגח י	0	401	0
דלק קב אגח מ	-0.67	-2,000,000	-2.06
F_180625_239_239_DL_0_N_1_00_00	-0.8	-750,000	0.13
F_040325_345_345_DL_0_N_1_00_00	-1.07	-1,004,000	0.29