אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.26	-0.24
תחילת השנה	-17.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	8.07	30,000,000	23.7
ממשלתי שקלי 0347	5.01	15,500,000	14.73
פועלים הת נד יג (COCO)	3.96	10,000,000	11.64
שמוס אגח א	3.65	14,000,001	10.73
אנלייט אנ אגח ז	3.19	9,000,000	9.37
ממשלתי שקלי 1152	3.18	12,000,000	9.35
עזריאלי אגח ט	2.77	7,000,000	8.12
צור אגח י	2.3	5,629,916	6.76
פקדון בבנק מסוים	2.27	6,655,762	6.66
יובלים אגח ב	2.27	6,532,000	6.68
לוינסקי אגח ד	2.2	6,550,000	6.46
אמות אגח ט	2.14	5,612,730	6.27
סלע נדלן אגח ה	1.86	5,000,000	5.47
פועלים הת נד טו (COCO)	1.8	5,000,000	5.3
איסתא נכסים אגח א	1.79	5,000,000	5.26
חשמל אגח 39	1.77	4,990,000	5.21
בלאקאדג' אגח ה	1.69	4,997,923	4.96
או פי סי אגח ב	1.65	4,041,689	4.83
אמפא אגח א	1.62	4,500,000	4.75
לייטסטון אגח ו	1.55	4,500,000	4.56
אנרג'יקס אגח א	1.54	4,723,917	4.53
F_050526_72_72_DL_0_N_1_00_00	1.54	1,600,000	-0.19
ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55	1.54	1,800,000	4.51
אשטרום קב אגח ד	1.53	4,000,001	4.49
UPSTART HOLDINGS INC UPST 1 11/15/30	1.53	2,000,000	4.48
שובל אגח א	1.42	4,000,000	4.16
אמטראסט אגח א	1.4	4,250,000	4.12
שוהם ביזנס אגח ה	1.39	4,000,000	4.09
בסר הנדסה אגח א	1.31	3,600,000	3.86
רייק אספן אגח א	1.28	3,670,001	3.75
קנדה גלוב אגח א	1.26	3,654,469	3.69
אזורים אגח 15	1.25	3,310,584	3.68
צרפתי אגח יד	1.24	3,560,011	3.64
אלמוגים אגח יב	1.2	3,400,000	3.51
נאייקס אגח א	1.2	3,360,000	3.52
OT MIDCO INC OB 10 02/15/30	1.15	3,000,000	3.37
לייטסטון אגח ה	1.14	3,388,048	3.34
אב-גד אגח ג	1.13	3,200,000	3.33
קרסו נדלן אגח א	1.11	3,210,953	3.25
מלרן אגח ה	1.08	3,000,000	3.18
מגה אור אגח יא	1.04	2,811,785	3.07
לאומי התח נד406 (COCO)	1.04	2,850,000	3.05
אלמוג אגח א	1.02	2,900,000	2.99
מגדלי תיכון אגח ז	1	2,700,000	2.92
פסיפיק אגח ד	0.96	7,000,000	2.81
נתנאל גרופ אגח טו	0.93	2,717,706	2.72
אפקון החז אגח ה	0.92	2,665,593	2.71
יעז יזמות אגח א	0.91	2,670,000	2.67
מצלאוי אגח ח	0.89	2,500,000	2.61
נופר אנרג אגח ד	0.75	2,000,000	2.19
נופר אנרג אגח ג	0.69	1,900,001	2.04
סטרוברי אנ אגח ב	0.69	2,010,755	2.03
פרוספקט אגח א	0.68	2,200,000	2
גלעד מאי אגח ג	0.59	1,696,000	1.73
נכסים ובנ אגח י	0.58	1,475,677	1.7
אפריקה מג אגח ה	0.56	1,664,171	1.64
אלמוגים אגח י	0.55	1,563,500	1.62
לוינשטין הנד אגח ו	0.51	1,400,000	1.48
אלה השק אגח א	0.49	1,276,044	1.44
משק אנרג אגח ב	0.49	1,343,651	1.45
אנרג'יקס אג ב	0.47	1,465,000	1.39
גשם למשתכן אגח א	0.44	1,250,000	1.29
לוינשטין נכ אגח ב	0.41	1,000,001	1.21
בזק אגח 14	0.39	1,100,000	1.13
גב ים אגח ט	0.38	1,000,001	1.12
רם אדרת אגח ג	0.32	925,198	0.94
סופרין אגח ג	0.32	1,000,000	0.95
F_110526_66_66_DL_0_N_1_00_00	0.28	286,800	-0.03
אלוני חץ אגח טו	0.26	700,000	0.78
מגה אור אגח ט	0.19	500,001	0.57
רמות בעיר אגח ג	0.18	500,000	0.52
מימון ישיר אגח ז	0.18	500,000	0.53
שלמה נדלן אגח ד	0.17	511,085	0.51
מגדלי תיכון אגח ה	0.17	500,001	0.49
תדיראן גרופ אגח 5	0.16	500,000	0.46
יובלים אגח ה	0.11	313,476	0.32
אמ.וו.אל אגח א	0.08	10,470,500	0.23
פקדון בבנק מסוים	0.01	11,344	0.03
אורבנקורפ אגח א	0	10,500	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0	1	0
לבידי אשקלון אג"ח 2	0	49,943	0
אשטרום נכ אגח 12	0	1	0
מליסרון אגח יט	0	1	0
מליסרון אגח כ	0	1	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	10,901	0
דיסק השק אגח י	0	201	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.11	0	-0.31
F_140426_93_93_DL_0_N_1_00_00	-1.81	-1,886,800	0.37