אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.51	-2.1
תחילת השנה	-26.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	10.12	29,000,000	29.04
פקדון בבנק מסוים	5.35	15,370,303	15.37
ממשלתי שקלי 0537	4.13	15,000,000	11.87
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	3.98	2,498,213	11.43
אמות אגח ט	3.98	10,112,730	11.42
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	3.95	250,000	11.34
שמוס אגח א	3.81	13,705,812	10.93
אנלייט אנ אגח ז	3.24	9,000,000	9.3
ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55	3.03	3,600,000	8.7
פועלים הת נד יג (COCO)	2.74	6,724,051	7.87
צור אגח י	2.03	4,795,855	5.83
מגדלי תיכון אגח ה	1.95	5,685,779	5.59
סלע נדלן אגח ה	1.93	5,000,000	5.53
פועלים הת נד טו (COCO)	1.81	5,000,000	5.19
איסתא נכסים אגח א	1.77	5,000,000	5.08
בלאקאדג' אגח ה	1.73	4,997,923	4.98
אמפא אגח א	1.69	4,629,356	4.86
אשטרום קב אגח ד	1.58	4,000,001	4.53
לייטסטון אגח ו	1.58	4,500,000	4.53
שובל אגח א	1.46	4,000,000	4.2
אמטראסט אגח א	1.45	4,250,000	4.16
אנרג'יקס אגח א	1.4	4,199,039	4.02
בסר הנדסה אגח א	1.32	3,600,000	3.8
אזורים אגח 16	1.27	3,459,776	3.66
צרפתי אגח יד	1.25	3,560,011	3.59
קנדה גלוב אגח א	1.24	3,654,469	3.57
נאייקס אגח א	1.23	3,360,000	3.52
אזורים אגח 15	1.21	3,103,673	3.47
אלמוגים אגח יב	1.17	3,400,000	3.37
חשמל אגח 39	1.17	3,224,591	3.37
קרסו נדלן אגח א	1.15	3,210,953	3.29
אב-גד אגח ג	1.13	3,200,000	3.24
שוהם ביזנס אגח ה	1.12	3,200,000	3.22
אפקון החז אגח ה	1.11	3,165,593	3.2
לאומי התח נד406 (COCO)	1.08	2,850,000	3.09
אלמוגים אגח יג	1.06	2,998,000	3.04
יעז יזמות אגח א	1.04	3,000,000	2.99
או פי סי אגח ב	1.02	2,404,112	2.92
אלמוג אגח א	1.02	2,900,000	2.94
עזריאלי אגח ט	1	2,500,000	2.87
מגדלי תיכון אגח ז	1	2,700,000	2.88
שלמה נדלן אגח ד	0.95	2,700,001	2.72
פסיפיק אגח ד	0.94	7,000,000	2.71
מצלאוי אגח ח	0.88	2,500,000	2.54
נתנאל גרופ אגח טו	0.88	2,717,706	2.54
רייק אספן אגח א	0.82	2,293,751	2.34
סטרוברי אנ אגח ב	0.74	2,170,668	2.13
פרוספקט אגח א	0.7	2,200,000	2.02
גלעד מאי אגח ג	0.59	1,696,000	1.7
אפריקה מג אגח ה	0.58	1,664,171	1.66
נכסים ובנ אגח י	0.58	1,451,353	1.66
או פי סי אגח ג	0.53	1,594,286	1.53
גב ים אגח ט	0.53	1,370,994	1.52
לוינשטין הנד אגח ו	0.51	1,400,000	1.47
משק אנרג אגח ב	0.5	1,343,651	1.44
גשם למשתכן אגח א	0.46	1,250,000	1.32
אלה השק אגח א	0.43	1,093,752	1.23
לוינשטין נכ אגח ב	0.42	1,005,314	1.21
בזק אגח 14	0.4	1,100,000	1.15
אנרג'יקס אג ב	0.34	1,000,000	0.96
רם אדרת אגח ג	0.32	925,198	0.91
סופרין אגח ג	0.32	1,000,000	0.92
מימון ישיר אגח ז	0.3	800,000	0.86
אלוני חץ אגח טו	0.27	700,000	0.79
תדיראן גרופ אגח 5	0.21	646,161	0.6
רמות בעיר אגח ג	0.19	538,971	0.54
יובלים אגח ה	0.11	313,476	0.3
אמ.וו.אל אגח א	0.08	10,470,500	0.23
פקדון בבנק מסוים	0	3,858	0.01
לבידי אשקלון אג"ח 2	0	49,943	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	10,901	0
F_100826_191_191_DL_0_N_1_00_00	-1.57	-1,508,000	0.02