אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.03	-0.85
תחילת השנה	-13.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	9.45	36,000,000	28.02
ממשלתי שקלי 0347	4.76	15,500,000	14.11
שמוס אגח א	4.18	14,907,756	12.4
פועלים הת נד יג (COCO)	3.75	10,000,000	11.12
ממשלתי שקלי 1152	3.74	15,000,000	11.09
אמות אגח ט	3.47	9,500,001	10.28
עזריאלי אגח ט	2.64	7,000,000	7.82
צור אגח י	2.34	5,751,376	6.95
לוינסקי אגח ד	2.26	7,000,000	6.69
יובלים אגח ב	2.23	6,532,000	6.61
אשטרום קב אגח ד	1.77	4,770,674	5.26
פועלים הת נד טו (COCO)	1.73	5,000,000	5.14
איסתא נכסים אגח א	1.72	5,000,000	5.11
בלאקאדג' אגח ה	1.68	4,997,923	4.97
או פי סי אגח ב	1.63	4,098,631	4.85
ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55	1.63	1,800,000	4.84
מגדלי תיכון אגח ז	1.58	4,450,000	4.68
שובל אגח א	1.55	4,500,000	4.6
אמפא אגח א	1.55	4,500,000	4.61
אלמוגים אגח יב	1.49	4,400,000	4.43
שוהם ביזנס אגח ה	1.44	4,227,801	4.28
אנרג'יקס אגח א	1.43	4,477,502	4.23
בסר הנדסה אגח א	1.43	3,999,964	4.25
OT MIDCO INC OB 10 02/15/30	1.42	3,000,000	4.21
אלה פקדון אגח ד	1.4	4,500,000	4.15
אמטראסט אגח א	1.4	4,250,000	4.17
לייטסטון אגח ה	1.39	4,000,000	4.13
UPSTART HOLDINGS INC UPST 1 11/15/30	1.39	1,800,000	4.13
קנדה גלוב אגח א	1.33	3,874,330	3.94
רייק אספן אגח א	1.26	3,679,384	3.72
קרסו נדלן אגח א	1.24	3,600,000	3.69
אזורים אגח 15	1.23	3,336,278	3.65
צרפתי אגח יד	1.21	3,600,000	3.59
אב-גד אגח ג	1.18	3,391,430	3.49
מצלאוי אגח ח	1.16	3,400,000	3.45
נאייקס אגח א	1.16	3,360,000	3.44
לייטסטון אגח ו	1.12	3,330,000	3.33
נופר אנרג אגח ד	1.08	3,000,000	3.19
מלרן אגח ה	1.06	3,000,000	3.15
אלמוג אגח א	1.01	2,950,000	2.99
יעז יזמות אגח א	1.01	2,943,000	2.98
לאומי התח נד406 (COCO)	1	2,850,000	2.97
אנלייט אנ אגח ז	0.93	2,704,816	2.76
נתנאל גרופ אגח טו	0.91	2,727,738	2.69
אפקון החז אגח ה	0.89	2,665,593	2.64
פקדון בבנק מסוים	0.87	2,590,517	2.59
רמות בעיר אגח ב	0.87	2,590,000	2.59
סימד הולדינגס אגח א	0.82	2,400,000	2.43
פסיפיק אגח ד	0.75	4,500,000	2.22
נופר אנרג אגח ג	0.71	2,000,001	2.11
אשטרום נכ אגח 12	0.66	1,709,325	1.96
אפריקה מג אגח ה	0.62	1,891,629	1.85
יובלים אגח ה	0.62	1,856,336	1.84
פרוספקט אגח א	0.6	2,000,000	1.77
גלעד מאי אגח ג	0.58	1,696,000	1.73
אנרג'יקס אג ב	0.56	1,770,000	1.66
נכסים ובנ אגח י	0.56	1,475,677	1.66
אלמוגים אגח י	0.54	1,563,500	1.6
לוינשטין הנד אגח ו	0.52	1,500,000	1.55
משק אנרג אגח ב	0.49	1,388,651	1.46
אלה השק אגח א	0.48	1,276,044	1.42
גשם למשתכן אגח א	0.44	1,250,000	1.29
בזק אגח 14	0.44	1,302,597	1.31
לוינשטין נכ אגח ב	0.4	1,000,001	1.19
מגה אור אגח ט	0.38	1,000,001	1.12
גב ים אגח ט	0.37	1,000,001	1.1
רם אדרת אגח ג	0.34	1,000,000	1
סטרוברי אנ אגח ב	0.34	1,000,000	1
סופרין אגח ג	0.32	1,000,000	0.94
אלוני חץ אגח טו	0.25	700,000	0.75
שלמה נדלן אגח ד	0.17	500,001	0.5
מגדלי תיכון אגח ה	0.16	500,001	0.49
תדיראן גרופ אגח 5	0.15	500,000	0.45
אמ.וו.אל אגח א	0.12	10,589,044	0.34
אנלייט אנ אגח ו	0.12	361,552	0.36
מליסרון אגח יט	0.08	216,986	0.25
פרשקובסקי אגח יד	0.05	152,239	0.15
חשמל אגח 35	0.04	100,000	0.11
מגה אור אגח יב	0.04	116,737	0.12
פקדון בבנק מסוים	0.03	23,792	0.08
מז טפ הנ אגח 70	0.02	45,835	0.05
מימון ישיר אגח ז	0.02	50,000	0.05
מליסרון אגח כ	0.02	49,420	0.05
דמרי אגח ט	0.01	20,617	0.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.01	20,000	0.02
רמות בעיר אגח ג	0.01	24,268	0.02
קרסו נדלן אגח ב	0.01	34,594	0.04
אורבנקורפ אגח א	0	10,500	0.01
לבידי אשקלון אג"ח 2	0	49,943	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	10,901	0
דיסק השק אגח י	0	201	0
F_130326_34_34_DL_0_N_1_00_00	-1.07	-1,000,000	-0.02
F_190226_56_56_DL_0_N_1_00_00	-1.26	-1,178,000	-0.03
F_270326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-1.92	-1,800,000	-0.02