אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.4	2.01
תחילת השנה	-22.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	8.2	30,000,000	23.93
פקדון בבנק מסוים	5.67	16,531,271	16.53
ממשלתי שקלי 0347	5.08	15,500,000	14.83
פועלים הת נד יג (COCO)	4.01	10,000,000	11.7
אמות אגח ט	3.9	10,112,730	11.39
שמוס אגח א	3.7	14,000,001	10.8
אנלייט אנ אגח ז	3.25	9,000,000	9.5
ממשלתי שקלי 1152	3.21	12,000,000	9.38
לוינסקי אגח ד	2.26	6,550,000	6.6
עזריאלי אגח יא	2.05	6,000,000	5.99
צור אגח י	1.99	4,795,855	5.81
עזריאלי אגח ט	1.98	5,000,000	5.77
סלע נדלן אגח ה	1.88	5,000,000	5.49
פועלים הת נד טו (COCO)	1.83	5,000,000	5.34
חשמל אגח 39	1.81	4,990,000	5.28
איסתא נכסים אגח א	1.76	5,000,000	5.15
בלאקאדג' אגח ה	1.73	4,997,923	5.04
אמפא אגח א	1.66	4,629,356	4.83
F_050526_72_72_DL_0_N_1_00_00	1.63	1,600,000	0.04
ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55	1.6	1,800,000	4.67
לייטסטון אגח ו	1.59	4,500,000	4.64
אנרג'יקס אגח א	1.57	4,723,917	4.58
אשטרום קב אגח ד	1.54	4,000,001	4.49
שובל אגח א	1.43	4,000,000	4.19
אמטראסט אגח א	1.41	4,250,000	4.1
שוהם ביזנס אגח ה	1.36	4,000,000	3.98
בסר הנדסה אגח א	1.29	3,600,000	3.77
צרפתי אגח יד	1.23	3,560,011	3.6
נאייקס אגח א	1.22	3,360,000	3.55
קנדה גלוב אגח א	1.21	3,654,469	3.53
אזורים אגח 15	1.18	3,103,673	3.45
אלמוגים אגח יב	1.17	3,400,000	3.41
לייטסטון אגח ה	1.15	3,388,048	3.36
קרסו נדלן אגח א	1.13	3,210,953	3.29
מלרן אגח ה	1.11	3,000,000	3.24
אב-גד אגח ג	1.1	3,200,000	3.21
אפקון החז אגח ה	1.09	3,165,593	3.19
לאומי התח נד406 (COCO)	1.05	2,850,000	3.07
יעז יזמות אגח א	1.01	3,000,000	2.94
או פי סי אגח ב	0.99	2,404,112	2.9
מגדלי תיכון אגח ז	0.99	2,700,000	2.89
אלמוג אגח א	0.99	2,900,000	2.9
פסיפיק אגח ד	0.94	7,000,000	2.75
נתנאל גרופ אגח טו	0.87	2,717,706	2.54
מצלאוי אגח ח	0.86	2,500,000	2.51
רייק אספן אגח א	0.8	2,293,751	2.33
נופר אנרג אגח ד	0.74	2,000,000	2.17
סטרוברי אנ אגח ב	0.73	2,170,668	2.13
מגדלי תיכון אגח ה	0.7	2,076,088	2.03
פרוספקט אגח א	0.69	2,200,000	2
נופר אנרג אגח ג	0.62	1,700,001	1.8
UPSTART HOLDINGS INC UPST 1 11/15/30	0.62	750,000	1.82
או פי סי אגח ג	0.6	1,800,000	1.75
גלעד מאי אגח ג	0.58	1,696,000	1.68
אפריקה מג אגח ה	0.57	1,664,171	1.66
נכסים ובנ אגח י	0.57	1,451,353	1.65
שלמה נדלן אגח ד	0.52	1,511,085	1.52
גב ים אגח ט	0.52	1,370,994	1.51
לוינשטין הנד אגח ו	0.5	1,400,000	1.46
משק אנרג אגח ב	0.49	1,343,651	1.43
גשם למשתכן אגח א	0.44	1,250,000	1.3
אלה השק אגח א	0.42	1,093,752	1.21
לוינשטין נכ אגח ב	0.41	1,005,314	1.21
אנרג'יקס אג ב	0.39	1,200,000	1.15
בזק אגח 14	0.39	1,100,000	1.14
סופרין אגח ג	0.33	1,000,000	0.95
רם אדרת אגח ג	0.31	925,198	0.91
מימון ישיר אגח ז	0.29	800,000	0.86
F_110526_66_66_DL_0_N_1_00_00	0.29	286,800	0.02
אלוני חץ אגח טו	0.27	700,000	0.78
תדיראן גרופ אגח 5	0.2	646,161	0.6
רמות בעיר אגח ג	0.17	500,000	0.49
יובלים אגח ה	0.11	313,476	0.31
אמ.וו.אל אגח א	0.08	10,470,500	0.23
פקדון בבנק מסוים	0.07	65,810	0.2
אורבנקורפ אגח א	0	10,500	0.01
לבידי אשקלון אג"ח 2	0	49,943	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	10,901	0
דיסק השק אגח י	0	201	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.11	0	-0.33
F_110626_35_35_DL_0_N_1_00_00	-1.16	-1,143,000	-0.01
F_140426_93_93_DL_0_N_1_00_00	-1.92	-1,886,800	0.1