אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.34	-7.2
תחילת השנה	-1.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	9.27	36,000,000	28.08
ממשלתי שקלי 0347	4.87	15,500,000	14.75
שמוס אגח א	4.29	15,206,378	12.99
פועלים הת נד יג (COCO)	3.73	10,000,000	11.3
אמות אגח ט	3.44	9,500,001	10.41
פקדון בבנק מסוים	3.3	9,985,640	9.99
עזריאלי אגח ט	2.62	7,000,000	7.93
לוינסקי אגח ד	2.26	7,000,000	6.86
צור אגח י	2.26	5,751,376	6.86
יובלים אגח ב	2.15	6,532,000	6.5
גב ים אגח ו	2.08	4,345,500	6.29
ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55	1.92	2,000,000	5.8
F_130225_364_364_DL_0_N_1_00_00	1.88	1,785,000	-0.64
או פי סי אגח ב	1.73	4,400,001	5.23
אשטרום קב אגח ד	1.73	4,770,674	5.23
פועלים הת נד טו (COCO)	1.7	5,000,000	5.15
אמפא אגח א	1.7	5,000,000	5.16
בלאקאדג' אגח ה	1.67	4,997,923	5.06
איסתא נכסים אגח א	1.67	5,000,000	5.06
אנרג'יקס אגח א	1.57	4,975,001	4.74
שובל אגח א	1.56	4,500,000	4.73
מגדלי תיכון אגח ז	1.54	4,450,000	4.67
אמטראסט אגח א	1.52	4,500,000	4.6
תמר פטרו אגח ב	1.46	4,854,377	4.43
אלמוגים אגח יב	1.43	4,400,000	4.32
אנלייט אנ אגח ז	1.37	4,000,000	4.14
בסר הנדסה אגח א	1.37	3,999,964	4.15
OT MIDCO INC OB 10 02/15/30	1.36	3,000,000	4.13
שוהם ביזנס אגח ה	1.31	4,025,000	3.95
קנדה גלוב אגח א	1.27	3,874,330	3.86
אפריקה מג אגח ה	1.24	3,783,257	3.75
רייק אספן אגח א	1.24	3,679,384	3.76
לייטסטון אגח ה	1.24	3,600,000	3.76
אלה פקדון אגח ד	1.23	4,000,000	3.73
קרסו נדלן אגח א	1.21	3,600,000	3.67
אזורים אגח 15	1.2	3,336,278	3.63
נאייקס אגח א	1.16	3,360,000	3.51
אב-גד אגח ג	1.14	3,391,430	3.45
מצלאוי אגח ח	1.14	3,400,000	3.45
רייסדור אגח א	1.1	3,300,000	3.32
גשם למשתכן אגח א	1.03	3,000,000	3.13
לאומי התח נד406 (COCO)	1.01	2,850,000	3.07
אלמוג אגח א	0.98	2,950,000	2.97
יעז יזמות אגח א	0.96	2,943,000	2.92
נופר אנרג אגח ד	0.94	2,700,000	2.86
מלרן אגח ה	0.89	2,445,760	2.69
נתנאל גרופ אגח טו	0.87	2,727,738	2.62
אפקון החז אגח ה	0.87	2,665,593	2.65
לאומי אגח 179	0.87	2,236,756	2.62
רמות בעיר אגח ב	0.84	2,590,000	2.55
סימד הולדינגס אגח א	0.76	2,300,000	2.29
אשטרום נכ אגח 12	0.67	1,762,082	2.02
מקמ 726	0.65	2,000,000	1.96
נופר אנרג אגח ג	0.62	1,792,074	1.87
יובלים אגח ה	0.58	1,795,000	1.75
אנרג'יקס אג ב	0.55	1,800,000	1.68
נכסים ובנ אגח י	0.55	1,475,677	1.66
גלעד מאי אגח ג	0.55	1,696,000	1.67
אלמוגים אגח י	0.52	1,563,500	1.57
משק אנרג אגח ב	0.51	1,500,000	1.56
לוינשטין הנד אגח ו	0.51	1,500,000	1.54
אלה השק אגח א	0.46	1,276,044	1.4
בזק אגח 14	0.44	1,303,463	1.32
לוינשטין נכ אגח ב	0.39	1,000,001	1.18
מגה אור אגח ט	0.37	1,000,001	1.12
גב ים אגח ט	0.36	1,000,001	1.1
רם אדרת אגח ג	0.32	1,000,000	0.98
אלוני חץ אגח טו	0.26	700,000	0.78
שלמה נדלן אגח ד	0.16	500,001	0.49
מגדלי תיכון אגח ה	0.16	500,001	0.48
אנלייט אנ אגח ו	0.14	432,265	0.43
אמ.וו.אל אגח א	0.11	10,589,044	0.34
מליסרון אגח יט	0.08	219,424	0.25
פרשקובסקי אגח יד	0.05	152,239	0.15
חשמל אגח 35	0.04	100,000	0.11
מגה אור אגח יב	0.04	116,737	0.12
פסיפיק אגח ד	0.02	100,000	0.05
מז טפ הנ אגח 70	0.02	45,835	0.05
מימון ישיר אגח ז	0.02	50,000	0.05
מליסרון אגח כ	0.02	50,001	0.05
פקדון בבנק מסוים	0.01	13,270	0.04
דמרי אגח ט	0.01	20,617	0.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.01	20,000	0.02
קרסו נדלן אגח ב	0.01	34,594	0.04
אורבנקורפ אגח א	0	10,500	0.01
לבידי אשקלון אג"ח 2	0	49,943	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	10,901	0
דיסק השק אגח י	0	201	0
דלק קב אגח מ	-0.07	-203,013	-0.21
F_180625_239_239_DL_0_N_1_00_00	-0.79	-750,000	0.22
F_040325_345_345_DL_0_N_1_00_00	-1.06	-1,004,000	0.42