אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.88	0.04
תחילת השנה	-17.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Jun25	9.7	70	0
ממשלתי שקלי 0537	7.02	30,000,000	22.37
שמוס אגח א	4.56	15,789,836	14.53
פקדון בבנק מסוים	4.01	12,780,474	12.78
דיסק מנ אגח יז	3.79	12,000,000	12.07
אמות אגח ט	3.25	9,944,061	10.37
מקמ 715	3.11	10,000,000	9.93
צור אגח י	2.76	7,523,918	8.8
לוינסקי אגח ד	2.68	8,800,000	8.54
יובלים אגח ב	2.59	8,180,000	8.24
או פי סי אגח ב	2.38	6,578,314	7.58
גב ים אגח ו	2.26	5,006,420	7.2
F_130225_364_364_DL_0_N_1_00_00	2.03	1,785,000	0.09
עזריאלי אגח ט	2	5,969,236	6.36
נכסים ובנ אגח י	1.97	5,746,932	6.28
אורון קב אגח ג	1.91	5,714,578	6.09
אשטרום קב אגח ד	1.83	5,515,291	5.82
מימון ישיר אגח ז	1.73	5,500,000	5.52
אנלייט אנ אגח ז	1.64	5,353,644	5.23
תמר פטרו אגח ב	1.61	5,070,576	5.12
גשם למשתכן אגח א	1.61	5,000,000	5.14
אנרג'יקס אגח א	1.6	5,500,000	5.09
נופר אנרג אגח ד	1.52	4,500,000	4.83
שלמה החז אגח יח	1.49	4,095,630	4.76
לנדמרק יזמ אגח א	1.48	4,599,229	4.72
שובל אגח א	1.48	4,500,000	4.7
נופר אנרג אגח ג	1.45	4,320,649	4.61
לאומי התח נד406 (COCO)	1.44	4,500,000	4.6
גב ים אגח ט	1.44	4,317,924	4.6
אלמוגים אגח יב	1.38	4,400,000	4.39
ביג אגח כא	1.36	4,163,114	4.33
בזק אגח 14	1.31	4,400,000	4.16
קרסו נדלן אגח א	1.28	4,000,000	4.08
אפריקה מג אגח ה	1.17	3,868,182	3.74
אזורים אגח 15	1.16	3,544,795	3.68
קנדה גלוב אגח א	1.15	3,848,511	3.65
אב-גד אגח ג	1.11	3,391,430	3.53
מצלאוי אגח ח	1.11	3,430,378	3.52
SUNRUN INC	1.1	1,250,000	3.49
שוהם ביזנס אגח ה	1.04	3,230,000	3.32
מגה אור אגח יב	1.03	3,200,000	3.28
אלמוגים אגח י	1.02	3,127,000	3.27
ביג אגח ח	1	2,750,000	3.18
רמות בעיר אגח ב	0.96	3,132,000	3.06
מז טפ הנ אגח 70	0.96	3,000,000	3.06
רני צים אגח ג	0.94	2,886,624	2.99
מקמ 116	0.91	3,000,000	2.92
מגדלי תיכון אגח ה	0.89	2,943,250	2.82
אנלייט אנרגיה אג ג	0.83	3,052,490	2.63
אלה פקדון אגח ד	0.82	2,500,000	2.61
קרסו נדלן אגח ב	0.8	2,500,000	2.54
צמח המרמן אגח ח	0.75	2,280,682	2.39
ממשלתי צמוד 0726	0.71	2,000,000	2.28
נתנאל גרופ אגח טו	0.71	2,284,859	2.27
לוינשטין הנד אגח ו	0.69	2,228,991	2.21
מלרן אגח ה	0.68	2,000,000	2.15
אשטרום נכ אגח 12	0.65	1,850,001	2.07
לוינשטין נכ אגח ב	0.64	1,732,953	2.03
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.64	2,058,998	2.02
אלה השק אגח א	0.63	1,869,302	2.02
משק אנרג אגח ב	0.63	1,996,142	2.02
מליסרון אגח כ	0.57	1,800,001	1.82
לאומי אגח 179	0.54	1,500,000	1.73
אנרג'יקס אג ב	0.5	1,800,000	1.61
יובלים אגח ה	0.5	1,595,000	1.6
מגדלי תיכון אגח ז	0.5	1,599,000	1.61
צרפתי אגח יא	0.5	1,591,001	1.61
OT MIDCO INC OB 10 02/15/30	0.48	500,000	1.53
TREASURY BILL B 10/02/25	0.38	340,000	1.21
דיסק השק אגח י	0.32	1,000,401	1.01
רם אדרת אגח ג	0.31	1,000,000	1
פרשקובסקי אגח יד	0.25	837,500	0.81
אלוני חץ אגח טו	0.22	700,000	0.72
אמ.וו.אל אגח א	0.19	10,827,367	0.59
צמח המרמן אגח ו	0.13	425,001	0.43
מליסרון אגח יט	0.11	312,422	0.35
פקדון בבנק מסוים	0.09	75,559	0.27
צרפתי אגח יב	0.04	117,106	0.12
מגה אור אגח ט	0.03	100,001	0.11
חשמל אגח 35	0.03	100,000	0.11
אורבנקורפ אגח א	0.01	10,500	0.02
דמרי אגח ט	0.01	25,061	0.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.01	20,000	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	3,097	0.01
לבידי אשקלון אג"ח 2	0	49,943	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	10,901	0
דלק קב אגח מ	-0.07	-225,010	-0.23
בי קומיונק אגח ז	-0.5	-1,500,000	-1.58
אלבר אגח כב	-0.79	-2,500,000	-2.51
F_040325_345_345_DL_0_N_1_00_00	-1.14	-1,004,000	0