אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.34	-0.45
תחילת השנה	-22.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Sep25	8.94	70	0
ממשלתי שקלי 0537	8.55	36,000,000	26.62
ממשלתי שקלי 0347	4.45	15,500,000	13.87
שמוס אגח א	4.44	15,502,332	13.83
פועלים הת נד יג (COCO)	4.27	12,000,000	13.31
עזריאלי אגח ט	3.87	11,000,000	12.07
גב ים אגח ו	3.6	7,700,000	11.23
אמות אגח ט	3.31	9,500,001	10.31
לוינסקי אגח ד	2.83	8,800,000	8.81
דיסק מנ אגח יז	2.53	7,700,336	7.89
או פי סי אגח ב	2.47	6,578,314	7.71
צור אגח י	2.2	5,775,437	6.84
מקמ 726	2.16	7,000,000	6.74
יובלים אגח ב	2.1	6,544,000	6.54
F_130225_364_364_DL_0_N_1_00_00	1.94	1,785,000	-0.28
OT MIDCO INC OB 10 02/15/30	1.89	2,000,000	5.9
אשטרום קב אגח ד	1.83	5,288,418	5.69
מימון ישיר אגח ז	1.83	5,500,000	5.69
מגדלי תיכון אגח ז	1.79	5,517,000	5.58
אנלייט אנ אגח ז	1.72	5,353,644	5.36
גשם למשתכן אגח א	1.68	5,000,000	5.22
אנרג'יקס אגח א	1.64	5,500,000	5.11
אלה פקדון אגח ד	1.59	5,041,590	4.95
תמר פטרו אגח ב	1.56	5,070,576	4.87
שובל אגח א	1.53	4,500,000	4.76
אלמוגים אגח יב	1.42	4,400,000	4.41
נופר אנרג אגח ד	1.41	4,106,984	4.38
ביג אגח כא	1.34	4,000,000	4.18
רייסדור אגח א	1.32	4,045,000	4.11
שוהם ביזנס אגח ה	1.31	4,025,000	4.08
קרסו נדלן אגח א	1.3	4,000,000	4.04
קנדה גלוב אגח א	1.25	3,848,511	3.91
לנדמרק יזמ אגח א	1.23	3,679,384	3.83
שלמה החז אגח יח	1.23	3,276,032	3.84
אפריקה מג אגח ה	1.19	3,783,257	3.71
נופר אנרג אגח ג	1.16	3,430,909	3.62
אזורים אגח 15	1.13	3,336,278	3.53
אב-גד אגח ג	1.12	3,391,430	3.49
מצלאוי אגח ח	1.12	3,400,000	3.5
ביג אגח ח	1.03	2,750,000	3.22
אורון קב אגח ג	1.02	3,000,001	3.17
לאומי התח נד406 (COCO)	1.01	3,000,000	3.13
אלמוג אגח א	0.97	2,982,000	3.03
בזק אגח 14	0.93	2,982,763	2.9
גב ים אגח ט	0.91	2,657,806	2.83
אנלייט אנרגיה אג ג	0.86	3,052,490	2.68
רמות בעיר אגח ב	0.82	2,610,000	2.56
אפקון החז אגח ה	0.82	2,665,593	2.56
צמח המרמן אגח ח	0.79	2,280,682	2.45
אלמוגים אגח י	0.77	2,345,250	2.39
נתנאל גרופ אגח טו	0.74	2,284,859	2.32
מלרן אגח ה	0.71	2,000,000	2.22
מגדלי תיכון אגח ה	0.68	2,200,001	2.1
לוינשטין נכ אגח ב	0.66	1,732,953	2.04
לוינשטין הנד אגח ו	0.65	2,000,000	2.01
אשטרום נכ אגח 12	0.64	1,762,082	1.99
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.64	2,000,001	2
יובלים אגח ה	0.58	1,795,000	1.79
נכסים ובנ אגח י	0.56	1,579,189	1.75
אנרג'יקס אג ב	0.52	1,800,000	1.63
משק אנרג אגח ב	0.5	1,500,000	1.54
גלעד מאי אגח ג	0.48	1,500,000	1.5
אלה השק אגח א	0.47	1,342,146	1.46
מליסרון אגח כ	0.42	1,282,542	1.32
TREASURY BILL B 10/02/25	0.37	340,000	1.14
רם אדרת אגח ג	0.32	1,000,000	1
פרשקובסקי אגח יד	0.26	837,500	0.81
צרפתי אגח יא	0.26	795,501	0.8
אלוני חץ אגח טו	0.24	700,000	0.75
אמ.וו.אל אגח א	0.14	10,676,189	0.43
מליסרון אגח יט	0.11	308,989	0.35
מגה אור אגח יב	0.07	200,000	0.21
חשמל אגח 35	0.04	100,000	0.11
לאומי אגח 179	0.04	100,000	0.12
מגה אור אגח ט	0.03	100,001	0.11
צרפתי אגח יב	0.03	107,895	0.11
מז טפ הנ אגח 70	0.02	50,000	0.05
דמרי אגח ט	0.01	25,061	0.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.01	20,000	0.02
קרסו נדלן אגח ב	0.01	34,594	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	3,097	0.01
אורבנקורפ אגח א	0	10,500	0.01
רני צים אגח ג	0	1	0
לבידי אשקלון אג"ח 2	0	49,943	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	10,901	0
דיסק השק אגח י	0	401	0
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-15,126	-0.05
דלק קב אגח מ	-0.15	-473,773	-0.48
פקדון בבנק מסוים	-0.44	-1,376,890	-1.38
אלבר אגח כב	-0.78	-2,416,667	-2.44
F_180625_239_239_DL_0_N_1_00_00	-0.82	-750,000	0.07
בי קומיונק אגח ז	-0.83	-2,500,000	-2.58
F_040325_345_345_DL_0_N_1_00_00	-1.09	-1,004,000	0.22