אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

237.52

מחיר קנייה

237.52

0.02%

% החודש:1.02%
% השנה:1.02%
% 3 חודשים:0.5%
% 12 חודשים:6.5%
סטיית תקן (שנה):2.23
שארפ (שנה):0.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	74	78.95	229,878,724	244.42
אג"ח מדינה	2	13.76	51,500,000	42.63
פיקדונות בבנק	3	6.52	20,049,979	20.21
אג"ח להמרה	2	0.68	2,300,000	2.11
מק"מ	1	0.63	2,000,000	1.95
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.14	10,747,533	0.45
FORWARD מט"ח	3	0.04	31,000	0
סה"כ	89	100.72	316,507,236	311.76

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0347

שמוס אגח א

פועלים הת נד יג (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	9.02	36,000,000	27.94
פקדון בבנק מסוים	6.45	19,981,614	19.98
ממשלתי שקלי 0347	4.74	15,500,000	14.69
שמוס אגח א	4.22	15,206,378	13.06
פועלים הת נד יג (COCO)	3.76	10,000,000	11.63
אמות אגח ט	3.43	9,500,001	10.61
עזריאלי אגח ט	3.33	9,000,000	10.3
לוינסקי אגח ד	2.24	7,000,000	6.95
צור אגח י	2.23	5,751,376	6.91
יובלים אגח ב	2.14	6,532,000	6.62
OT MIDCO INC OB 10 02/15/30	2.08	3,000,000	6.43
גב ים אגח ו	2.02	4,345,500	6.25
F_130225_364_364_DL_0_N_1_00_00	1.88	1,785,000	-0.52
אשטרום קב אגח ד	1.84	5,191,615	5.69
או פי סי אגח ב	1.67	4,400,001	5.18
פועלים הת נד טו (COCO)	1.65	5,000,000	5.12
אמפא אגח א	1.65	5,000,000	5.11
בלאקאדג' אגח ה	1.63	4,997,923	5.05
שובל אגח א	1.52	4,500,000	4.69
אנרג'יקס אגח א	1.51	4,975,001	4.69
מגדלי תיכון אגח ז	1.51	4,450,000	4.68
קרסו נדלן אגח א	1.5	4,500,000	4.63
אמטראסט אגח א	1.47	4,500,000	4.57
אלמוגים אגח יב	1.46	4,400,000	4.53
תמר פטרו אגח ב	1.45	4,854,377	4.48
נופר אנרג אגח ד	1.45	4,106,984	4.51
רייסדור אגח א	1.35	4,045,000	4.19
שוהם ביזנס אגח ה	1.33	4,025,000	4.12
אנלייט אנ אגח ז	1.31	4,000,000	4.06
בסר הנדסה אגח א	1.31	3,999,964	4.05
קנדה גלוב אגח א	1.29	3,874,330	3.99
אלה פקדון אגח ד	1.22	4,000,000	3.78
רייק אספן אגח א	1.22	3,679,384	3.79
לייטסטון אגח ה	1.21	3,600,000	3.74
אפריקה מג אגח ה	1.2	3,783,257	3.71
נופר אנרג אגח ג	1.2	3,430,909	3.71
מצלאוי אגח ח	1.17	3,400,000	3.62
אזורים אגח 15	1.17	3,336,278	3.61
אב-גד אגח ג	1.15	3,391,430	3.56
אורון קב אגח ג	1.02	2,937,686	3.16
גשם למשתכן אגח א	1	3,000,000	3.1
אלמוג אגח א	0.99	2,950,000	3.05
לאומי התח נד406 (COCO)	0.98	2,850,000	3.04
מלרן אגח ה	0.86	2,420,760	2.65
אפקון החז אגח ה	0.86	2,665,593	2.65
לאומי אגח 179	0.84	2,236,756	2.61
רמות בעיר אגח ב	0.83	2,590,000	2.58
אלמוגים אגח י	0.79	2,345,250	2.44
נתנאל גרופ אגח טו	0.75	2,284,859	2.33
בזק אגח 14	0.68	2,103,463	2.1
אשטרום נכ אגח 12	0.65	1,762,082	2.03
מגדלי תיכון אגח ה	0.63	2,000,001	1.95
מקמ 726	0.63	2,000,000	1.95
יובלים אגח ה	0.59	1,795,000	1.83
לוינשטין נכ אגח ב	0.58	1,500,001	1.78
נכסים ובנ אגח י	0.55	1,500,001	1.69
גלעד מאי אגח ג	0.55	1,696,000	1.72
אנרג'יקס אג ב	0.54	1,800,000	1.66
אלה השק אגח א	0.52	1,458,335	1.61
משק אנרג אגח ב	0.51	1,500,000	1.59
לוינשטין הנד אגח ו	0.5	1,500,000	1.55
מימון ישיר אגח ז	0.5	1,481,793	1.55
שלמה נדלן אגח ד	0.37	1,161,658	1.14
מגה אור אגח ט	0.36	1,000,001	1.11
גב ים אגח ט	0.35	1,000,001	1.09
רם אדרת אגח ג	0.33	1,000,000	1.01
צרפתי אגח יא	0.26	795,501	0.81
אלוני חץ אגח טו	0.25	700,000	0.77
מליסרון אגח כ	0.19	568,793	0.6
אמ.וו.אל אגח א	0.14	10,676,189	0.43
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.14	432,265	0.43
אנלייט אנרגיה אג ג	0.14	500,000	0.45
פרשקובסקי אגח יד	0.1	300,000	0.3
מליסרון אגח יט	0.08	219,424	0.25
פקדון בבנק מסוים	0.07	65,268	0.21
חשמל אגח 35	0.04	100,000	0.12
מגה אור אגח יב	0.04	116,737	0.12
מז טפ הנ אגח 70	0.02	50,000	0.05
דמרי אגח ט	0.01	25,061	0.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.01	20,000	0.02
קרסו נדלן אגח ב	0.01	34,594	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	3,097	0.01
אורבנקורפ אגח א	0	10,500	0.01
לבידי אשקלון אג"ח 2	0	49,943	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	10,901	0
דיסק השק אגח י	0	401	0
דלק קב אגח מ	-0.68	-2,000,000	-2.1
F_180625_239_239_DL_0_N_1_00_00	-0.79	-750,000	0.17
F_040325_345_345_DL_0_N_1_00_00	-1.05	-1,004,000	0.35