אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
237.13
מחיר קנייה
237.13
- % החודש:-0.3%
- % השנה:0.85%
- % 3 חודשים:-1.67%
- % 12 חודשים:0.47%
- סטיית תקן (שנה):2.13
- שארפ (שנה):-1.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 61 | 71.93 | 200,167,177 | 206.54 |
| אג"ח מדינה | 2 | 14.25 | 44,000,000 | 40.91 |
| קרן סל | 2 | 7.93 | 2,748,213 | 22.77 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.35 | 15,374,161 | 15.38 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.34 | 1,000,000 | 0.96 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0.08 | 10,531,344 | 0.23 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.57 | -1,508,000 | 0.02 |
| סה"כ | 72 | 98.31 | 272,312,895 | 286.82 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0327
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0537
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי
אמות אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0327 | 10.12 | 29,000,000 | 29.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.35 | 15,370,303 | 15.37 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.13 | 15,000,000 | 11.87 |
| הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי | 3.98 | 2,498,213 | 11.43 |
| אמות אגח ט | 3.98 | 10,112,730 | 11.42 |
| תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי | 3.95 | 250,000 | 11.34 |
| שמוס אגח א | 3.81 | 13,705,812 | 10.93 |
| אנלייט אנ אגח ז | 3.24 | 9,000,000 | 9.3 |
| ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55 | 3.03 | 3,600,000 | 8.7 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 2.74 | 6,724,051 | 7.87 |
| צור אגח י | 2.03 | 4,795,855 | 5.83 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.95 | 5,685,779 | 5.59 |
| סלע נדלן אגח ה | 1.93 | 5,000,000 | 5.53 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.81 | 5,000,000 | 5.19 |
| איסתא נכסים אגח א | 1.77 | 5,000,000 | 5.08 |
| בלאקאדג' אגח ה | 1.73 | 4,997,923 | 4.98 |
| אמפא אגח א | 1.69 | 4,629,356 | 4.86 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.58 | 4,000,001 | 4.53 |
| לייטסטון אגח ו | 1.58 | 4,500,000 | 4.53 |
| שובל אגח א | 1.46 | 4,000,000 | 4.2 |
| אמטראסט אגח א | 1.45 | 4,250,000 | 4.16 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.4 | 4,199,039 | 4.02 |
| בסר הנדסה אגח א | 1.32 | 3,600,000 | 3.8 |
| אזורים אגח 16 | 1.27 | 3,459,776 | 3.66 |
| צרפתי אגח יד | 1.25 | 3,560,011 | 3.59 |
| קנדה גלוב אגח א | 1.24 | 3,654,469 | 3.57 |
| נאייקס אגח א | 1.23 | 3,360,000 | 3.52 |
| אזורים אגח 15 | 1.21 | 3,103,673 | 3.47 |
| אלמוגים אגח יב | 1.17 | 3,400,000 | 3.37 |
| חשמל אגח 39 | 1.17 | 3,224,591 | 3.37 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.15 | 3,210,953 | 3.29 |
| אב-גד אגח ג | 1.13 | 3,200,000 | 3.24 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.12 | 3,200,000 | 3.22 |
| אפקון החז אגח ה | 1.11 | 3,165,593 | 3.2 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.08 | 2,850,000 | 3.09 |
| אלמוגים אגח יג | 1.06 | 2,998,000 | 3.04 |
| יעז יזמות אגח א | 1.04 | 3,000,000 | 2.99 |
| או פי סי אגח ב | 1.02 | 2,404,112 | 2.92 |
| אלמוג אגח א | 1.02 | 2,900,000 | 2.94 |
| עזריאלי אגח ט | 1 | 2,500,000 | 2.87 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1 | 2,700,000 | 2.88 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.95 | 2,700,001 | 2.72 |
| פסיפיק אגח ד | 0.94 | 7,000,000 | 2.71 |
| מצלאוי אגח ח | 0.88 | 2,500,000 | 2.54 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.88 | 2,717,706 | 2.54 |
| רייק אספן אגח א | 0.82 | 2,293,751 | 2.34 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 0.74 | 2,170,668 | 2.13 |
| פרוספקט אגח א | 0.7 | 2,200,000 | 2.02 |
| גלעד מאי אגח ג | 0.59 | 1,696,000 | 1.7 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.58 | 1,664,171 | 1.66 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.58 | 1,451,353 | 1.66 |
| או פי סי אגח ג | 0.53 | 1,594,286 | 1.53 |
| גב ים אגח ט | 0.53 | 1,370,994 | 1.52 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.51 | 1,400,000 | 1.47 |
| משק אנרג אגח ב | 0.5 | 1,343,651 | 1.44 |
| גשם למשתכן אגח א | 0.46 | 1,250,000 | 1.32 |
| אלה השק אגח א | 0.43 | 1,093,752 | 1.23 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 0.42 | 1,005,314 | 1.21 |
| בזק אגח 14 | 0.4 | 1,100,000 | 1.15 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.34 | 1,000,000 | 0.96 |
| רם אדרת אגח ג | 0.32 | 925,198 | 0.91 |
| סופרין אגח ג | 0.32 | 1,000,000 | 0.92 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.3 | 800,000 | 0.86 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.27 | 700,000 | 0.79 |
| תדיראן גרופ אגח 5 | 0.21 | 646,161 | 0.6 |
| רמות בעיר אגח ג | 0.19 | 538,971 | 0.54 |
| יובלים אגח ה | 0.11 | 313,476 | 0.3 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.08 | 10,470,500 | 0.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3,858 | 0.01 |
| לבידי אשקלון אג"ח 2 | 0 | 49,943 | 0 |
| פלדה אג1 מפ 1/00 | 0 | 10,901 | 0 |
| F_100826_191_191_DL_0_N_1_00_00 | -1.57 | -1,508,000 | 0.02 |