אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
240.42
מחיר קנייה
240.42
- % החודש:-0.08%
- % השנה:2.25%
- % 3 חודשים:0.35%
- % 12 חודשים:3.34%
- סטיית תקן (שנה):2.22
- שארפ (שנה):-0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 66 | 76.86 | 219,076,212 | 224.31 |
| אג"ח מדינה | 3 | 16.49 | 57,500,000 | 48.15 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.74 | 16,597,081 | 16.73 |
| אג"ח להמרה | 2 | 1.01 | 1,950,000 | 2.97 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 4 | 0.08 | 10,541,844 | 0.25 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.11 | 0 | -0.33 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -1.16 | -1,143,000 | 0.15 |
| סה"כ | 82 | 98.91 | 304,522,137 | 292.23 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0537
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0347
פועלים הת נד יג (COCO)
אמות אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 8.2 | 30,000,000 | 23.93 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.67 | 16,531,271 | 16.53 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.08 | 15,500,000 | 14.83 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 4.01 | 10,000,000 | 11.7 |
| אמות אגח ט | 3.9 | 10,112,730 | 11.39 |
| שמוס אגח א | 3.7 | 14,000,001 | 10.8 |
| אנלייט אנ אגח ז | 3.25 | 9,000,000 | 9.5 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.21 | 12,000,000 | 9.38 |
| לוינסקי אגח ד | 2.26 | 6,550,000 | 6.6 |
| עזריאלי אגח יא | 2.05 | 6,000,000 | 5.99 |
| צור אגח י | 1.99 | 4,795,855 | 5.81 |
| עזריאלי אגח ט | 1.98 | 5,000,000 | 5.77 |
| סלע נדלן אגח ה | 1.88 | 5,000,000 | 5.49 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.83 | 5,000,000 | 5.34 |
| חשמל אגח 39 | 1.81 | 4,990,000 | 5.28 |
| איסתא נכסים אגח א | 1.76 | 5,000,000 | 5.15 |
| בלאקאדג' אגח ה | 1.73 | 4,997,923 | 5.04 |
| אמפא אגח א | 1.66 | 4,629,356 | 4.83 |
| F_050526_72_72_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 1,600,000 | 0.04 |
| ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55 | 1.6 | 1,800,000 | 4.67 |
| לייטסטון אגח ו | 1.59 | 4,500,000 | 4.64 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.57 | 4,723,917 | 4.58 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.54 | 4,000,001 | 4.49 |
| שובל אגח א | 1.43 | 4,000,000 | 4.19 |
| אמטראסט אגח א | 1.41 | 4,250,000 | 4.1 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.36 | 4,000,000 | 3.98 |
| בסר הנדסה אגח א | 1.29 | 3,600,000 | 3.77 |
| צרפתי אגח יד | 1.23 | 3,560,011 | 3.6 |
| נאייקס אגח א | 1.22 | 3,360,000 | 3.55 |
| קנדה גלוב אגח א | 1.21 | 3,654,469 | 3.53 |
| אזורים אגח 15 | 1.18 | 3,103,673 | 3.45 |
| אלמוגים אגח יב | 1.17 | 3,400,000 | 3.41 |
| לייטסטון אגח ה | 1.15 | 3,388,048 | 3.36 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.13 | 3,210,953 | 3.29 |
| מלרן אגח ה | 1.11 | 3,000,000 | 3.24 |
| אב-גד אגח ג | 1.1 | 3,200,000 | 3.21 |
| אפקון החז אגח ה | 1.09 | 3,165,593 | 3.19 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.05 | 2,850,000 | 3.07 |
| יעז יזמות אגח א | 1.01 | 3,000,000 | 2.94 |
| או פי סי אגח ב | 0.99 | 2,404,112 | 2.9 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.99 | 2,700,000 | 2.89 |
| אלמוג אגח א | 0.99 | 2,900,000 | 2.9 |
| פסיפיק אגח ד | 0.94 | 7,000,000 | 2.75 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.87 | 2,717,706 | 2.54 |
| מצלאוי אגח ח | 0.86 | 2,500,000 | 2.51 |
| רייק אספן אגח א | 0.8 | 2,293,751 | 2.33 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.74 | 2,000,000 | 2.17 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 0.73 | 2,170,668 | 2.13 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.7 | 2,076,088 | 2.03 |
| פרוספקט אגח א | 0.69 | 2,200,000 | 2 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.62 | 1,700,001 | 1.8 |
| UPSTART HOLDINGS INC UPST 1 11/15/30 | 0.62 | 750,000 | 1.82 |
| או פי סי אגח ג | 0.6 | 1,800,000 | 1.75 |
| גלעד מאי אגח ג | 0.58 | 1,696,000 | 1.68 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.57 | 1,664,171 | 1.66 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.57 | 1,451,353 | 1.65 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.52 | 1,511,085 | 1.52 |
| גב ים אגח ט | 0.52 | 1,370,994 | 1.51 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.5 | 1,400,000 | 1.46 |
| משק אנרג אגח ב | 0.49 | 1,343,651 | 1.43 |
| גשם למשתכן אגח א | 0.44 | 1,250,000 | 1.3 |
| אלה השק אגח א | 0.42 | 1,093,752 | 1.21 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 0.41 | 1,005,314 | 1.21 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.39 | 1,200,000 | 1.15 |
| בזק אגח 14 | 0.39 | 1,100,000 | 1.14 |
| סופרין אגח ג | 0.33 | 1,000,000 | 0.95 |
| רם אדרת אגח ג | 0.31 | 925,198 | 0.91 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.29 | 800,000 | 0.86 |
| F_110526_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 286,800 | 0.02 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.27 | 700,000 | 0.78 |
| תדיראן גרופ אגח 5 | 0.2 | 646,161 | 0.6 |
| רמות בעיר אגח ג | 0.17 | 500,000 | 0.49 |
| יובלים אגח ה | 0.11 | 313,476 | 0.31 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.08 | 10,470,500 | 0.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.07 | 65,810 | 0.2 |
| אורבנקורפ אגח א | 0 | 10,500 | 0.01 |
| לבידי אשקלון אג"ח 2 | 0 | 49,943 | 0 |
| פלדה אג1 מפ 1/00 | 0 | 10,901 | 0 |
| דיסק השק אגח י | 0 | 201 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.11 | 0 | -0.33 |
| F_110626_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -1.16 | -1,143,000 | -0.01 |
| F_140426_93_93_DL_0_N_1_00_00 | -1.92 | -1,886,800 | 0.1 |