אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
240.14
מחיר קנייה
240.14
- % החודש:0.64%
- % השנה:2.14%
- % 3 חודשים:1.8%
- % 12 חודשים:3.95%
- סטיית תקן (שנה):2.36
- שארפ (שנה):-0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח להמרה
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 80 | 78.9 | 226,868,411 | 234.03 |
| אג"ח מדינה | 3 | 17.95 | 66,500,000 | 53.23 |
| אג"ח להמרה | 2 | 1.95 | 3,570,000 | 5.79 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.9 | 2,614,309 | 2.67 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 4 | 0.12 | 10,660,388 | 0.36 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -4.25 | -3,978,000 | -0.07 |
| סה"כ | 94 | 95.57 | 306,235,108 | 295.99 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0347
שמוס אגח א
פועלים הת נד יג (COCO)
ממשלתי שקלי 1152
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 9.45 | 36,000,000 | 28.02 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.76 | 15,500,000 | 14.11 |
| שמוס אגח א | 4.18 | 14,907,756 | 12.4 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 3.75 | 10,000,000 | 11.12 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.74 | 15,000,000 | 11.09 |
| אמות אגח ט | 3.47 | 9,500,001 | 10.28 |
| עזריאלי אגח ט | 2.64 | 7,000,000 | 7.82 |
| צור אגח י | 2.34 | 5,751,376 | 6.95 |
| לוינסקי אגח ד | 2.26 | 7,000,000 | 6.69 |
| יובלים אגח ב | 2.23 | 6,532,000 | 6.61 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.77 | 4,770,674 | 5.26 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.73 | 5,000,000 | 5.14 |
| איסתא נכסים אגח א | 1.72 | 5,000,000 | 5.11 |
| בלאקאדג' אגח ה | 1.68 | 4,997,923 | 4.97 |
| או פי סי אגח ב | 1.63 | 4,098,631 | 4.85 |
| ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55 | 1.63 | 1,800,000 | 4.84 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.58 | 4,450,000 | 4.68 |
| שובל אגח א | 1.55 | 4,500,000 | 4.6 |
| אמפא אגח א | 1.55 | 4,500,000 | 4.61 |
| אלמוגים אגח יב | 1.49 | 4,400,000 | 4.43 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.44 | 4,227,801 | 4.28 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.43 | 4,477,502 | 4.23 |
| בסר הנדסה אגח א | 1.43 | 3,999,964 | 4.25 |
| OT MIDCO INC OB 10 02/15/30 | 1.42 | 3,000,000 | 4.21 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.4 | 4,500,000 | 4.15 |
| אמטראסט אגח א | 1.4 | 4,250,000 | 4.17 |
| לייטסטון אגח ה | 1.39 | 4,000,000 | 4.13 |
| UPSTART HOLDINGS INC UPST 1 11/15/30 | 1.39 | 1,800,000 | 4.13 |
| קנדה גלוב אגח א | 1.33 | 3,874,330 | 3.94 |
| רייק אספן אגח א | 1.26 | 3,679,384 | 3.72 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.24 | 3,600,000 | 3.69 |
| אזורים אגח 15 | 1.23 | 3,336,278 | 3.65 |
| צרפתי אגח יד | 1.21 | 3,600,000 | 3.59 |
| אב-גד אגח ג | 1.18 | 3,391,430 | 3.49 |
| מצלאוי אגח ח | 1.16 | 3,400,000 | 3.45 |
| נאייקס אגח א | 1.16 | 3,360,000 | 3.44 |
| לייטסטון אגח ו | 1.12 | 3,330,000 | 3.33 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.08 | 3,000,000 | 3.19 |
| מלרן אגח ה | 1.06 | 3,000,000 | 3.15 |
| אלמוג אגח א | 1.01 | 2,950,000 | 2.99 |
| יעז יזמות אגח א | 1.01 | 2,943,000 | 2.98 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1 | 2,850,000 | 2.97 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.93 | 2,704,816 | 2.76 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.91 | 2,727,738 | 2.69 |
| אפקון החז אגח ה | 0.89 | 2,665,593 | 2.64 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.87 | 2,590,517 | 2.59 |
| רמות בעיר אגח ב | 0.87 | 2,590,000 | 2.59 |
| סימד הולדינגס אגח א | 0.82 | 2,400,000 | 2.43 |
| פסיפיק אגח ד | 0.75 | 4,500,000 | 2.22 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.71 | 2,000,001 | 2.11 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.66 | 1,709,325 | 1.96 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.62 | 1,891,629 | 1.85 |
| יובלים אגח ה | 0.62 | 1,856,336 | 1.84 |
| פרוספקט אגח א | 0.6 | 2,000,000 | 1.77 |
| גלעד מאי אגח ג | 0.58 | 1,696,000 | 1.73 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.56 | 1,770,000 | 1.66 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.56 | 1,475,677 | 1.66 |
| אלמוגים אגח י | 0.54 | 1,563,500 | 1.6 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.52 | 1,500,000 | 1.55 |
| משק אנרג אגח ב | 0.49 | 1,388,651 | 1.46 |
| אלה השק אגח א | 0.48 | 1,276,044 | 1.42 |
| גשם למשתכן אגח א | 0.44 | 1,250,000 | 1.29 |
| בזק אגח 14 | 0.44 | 1,302,597 | 1.31 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 0.4 | 1,000,001 | 1.19 |
| מגה אור אגח ט | 0.38 | 1,000,001 | 1.12 |
| גב ים אגח ט | 0.37 | 1,000,001 | 1.1 |
| רם אדרת אגח ג | 0.34 | 1,000,000 | 1 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 0.34 | 1,000,000 | 1 |
| סופרין אגח ג | 0.32 | 1,000,000 | 0.94 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.25 | 700,000 | 0.75 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.17 | 500,001 | 0.5 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.16 | 500,001 | 0.49 |
| תדיראן גרופ אגח 5 | 0.15 | 500,000 | 0.45 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.12 | 10,589,044 | 0.34 |
| אנלייט אנ אגח ו | 0.12 | 361,552 | 0.36 |
| מליסרון אגח יט | 0.08 | 216,986 | 0.25 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.05 | 152,239 | 0.15 |
| חשמל אגח 35 | 0.04 | 100,000 | 0.11 |
| מגה אור אגח יב | 0.04 | 116,737 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 23,792 | 0.08 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.02 | 45,835 | 0.05 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.02 | 50,000 | 0.05 |
| מליסרון אגח כ | 0.02 | 49,420 | 0.05 |
| דמרי אגח ט | 0.01 | 20,617 | 0.02 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.01 | 20,000 | 0.02 |
| רמות בעיר אגח ג | 0.01 | 24,268 | 0.02 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.01 | 34,594 | 0.04 |
| אורבנקורפ אגח א | 0 | 10,500 | 0.01 |
| לבידי אשקלון אג"ח 2 | 0 | 49,943 | 0 |
| פלדה אג1 מפ 1/00 | 0 | 10,901 | 0 |
| דיסק השק אגח י | 0 | 201 | 0 |
| F_130326_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -1.07 | -1,000,000 | -0.02 |
| F_190226_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -1.26 | -1,178,000 | -0.03 |
| F_270326_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -1.92 | -1,800,000 | -0.02 |