אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
238.67
מחיר קנייה
238.67
- % החודש:0.81%
- % השנה:1.51%
- % 3 חודשים:0.37%
- % 12 חודשים:4.58%
- סטיית תקן (שנה):2.36
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 79 | 80.44 | 236,213,220 | 243.8 |
| אג"ח מדינה | 2 | 14.33 | 51,500,000 | 43.47 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.44 | 9,129,167 | 10.43 |
| אג"ח להמרה | 2 | 1.99 | 3,570,000 | 6.04 |
| מק"מ | 1 | 0.65 | 2,000,000 | 1.97 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 4 | 0.11 | 10,660,388 | 0.36 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.22 | -1,178,000 | 0 |
| סה"כ | 91 | 99.74 | 311,894,775 | 306.06 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0347
שמוס אגח א
פועלים הת נד יג (COCO)
אמות אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 9.39 | 36,000,000 | 28.48 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.94 | 15,500,000 | 14.99 |
| שמוס אגח א | 4.14 | 14,907,756 | 12.56 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 3.75 | 10,000,000 | 11.36 |
| אמות אגח ט | 3.42 | 9,500,001 | 10.36 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.81 | 8,521,622 | 8.52 |
| עזריאלי אגח ט | 2.62 | 7,000,000 | 7.94 |
| צור אגח י | 2.26 | 5,751,376 | 6.85 |
| לוינסקי אגח ד | 2.19 | 7,000,000 | 6.63 |
| יובלים אגח ב | 2.17 | 6,532,000 | 6.57 |
| גב ים אגח ו | 2.08 | 4,345,500 | 6.32 |
| או פי סי אגח ב | 1.72 | 4,400,001 | 5.22 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.72 | 4,770,674 | 5.21 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.71 | 5,000,000 | 5.18 |
| איסתא נכסים אגח א | 1.71 | 5,000,000 | 5.18 |
| אמפא אגח א | 1.7 | 5,000,000 | 5.14 |
| בלאקאדג' אגח ה | 1.69 | 4,997,923 | 5.11 |
| שובל אגח א | 1.57 | 4,500,000 | 4.77 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.56 | 4,450,000 | 4.74 |
| תמר פטרו אגח ב | 1.47 | 4,854,377 | 4.44 |
| אלמוגים אגח יב | 1.45 | 4,400,000 | 4.4 |
| UPSTART HOLDINGS INC UPST 1 11/15/30 | 1.44 | 1,800,000 | 4.38 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.4 | 4,477,502 | 4.24 |
| בסר הנדסה אגח א | 1.4 | 3,999,964 | 4.25 |
| אמטראסט אגח א | 1.39 | 4,250,000 | 4.22 |
| לייטסטון אגח ה | 1.36 | 4,000,000 | 4.12 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.36 | 4,000,000 | 4.12 |
| OT MIDCO INC OB 10 02/15/30 | 1.36 | 3,000,000 | 4.12 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.34 | 4,500,000 | 4.06 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.33 | 4,025,000 | 4.04 |
| קנדה גלוב אגח א | 1.29 | 3,874,330 | 3.9 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.24 | 3,783,257 | 3.76 |
| רייק אספן אגח א | 1.24 | 3,679,384 | 3.76 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.22 | 3,600,000 | 3.7 |
| אזורים אגח 15 | 1.2 | 3,336,278 | 3.64 |
| צרפתי אגח יד | 1.19 | 3,600,000 | 3.6 |
| נאייקס אגח א | 1.17 | 3,360,000 | 3.54 |
| מצלאוי אגח ח | 1.16 | 3,400,000 | 3.51 |
| אב-גד אגח ג | 1.13 | 3,391,430 | 3.43 |
| גשם למשתכן אגח א | 1.04 | 3,000,000 | 3.14 |
| אלמוג אגח א | 0.99 | 2,950,000 | 3.01 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.98 | 2,850,000 | 2.98 |
| יעז יזמות אגח א | 0.98 | 2,943,000 | 2.99 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.96 | 2,700,000 | 2.9 |
| לייטסטון אגח ו | 0.89 | 2,700,000 | 2.71 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.89 | 2,727,738 | 2.7 |
| אפקון החז אגח ה | 0.88 | 2,665,593 | 2.66 |
| מלרן אגח ה | 0.87 | 2,445,760 | 2.64 |
| לאומי אגח 179 | 0.87 | 2,236,756 | 2.63 |
| רמות בעיר אגח ב | 0.85 | 2,590,000 | 2.58 |
| פסיפיק אגח ד | 0.83 | 4,500,000 | 2.51 |
| סימד הולדינגס אגח א | 0.76 | 2,300,000 | 2.3 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.65 | 1,709,325 | 1.96 |
| מקמ 726 | 0.65 | 2,000,000 | 1.97 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.63 | 607,545 | 1.91 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.62 | 1,792,074 | 1.89 |
| יובלים אגח ה | 0.58 | 1,795,000 | 1.74 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.55 | 1,770,000 | 1.66 |
| גלעד מאי אגח ג | 0.55 | 1,696,000 | 1.68 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.54 | 1,475,677 | 1.65 |
| אלמוגים אגח י | 0.52 | 1,563,500 | 1.59 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.51 | 1,500,000 | 1.55 |
| משק אנרג אגח ב | 0.48 | 1,388,651 | 1.44 |
| אלה השק אגח א | 0.46 | 1,276,044 | 1.4 |
| בזק אגח 14 | 0.43 | 1,303,463 | 1.32 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 0.39 | 1,000,001 | 1.19 |
| מגה אור אגח ט | 0.37 | 1,000,001 | 1.11 |
| גב ים אגח ט | 0.36 | 1,000,001 | 1.1 |
| רם אדרת אגח ג | 0.33 | 1,000,000 | 1 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.25 | 700,000 | 0.75 |
| סופרין אגח ג | 0.21 | 682,000 | 0.64 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.16 | 500,001 | 0.5 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.16 | 500,001 | 0.49 |
| אנלייט אנ אגח ו | 0.14 | 432,265 | 0.43 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.11 | 10,589,044 | 0.34 |
| מליסרון אגח יט | 0.08 | 216,986 | 0.25 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.05 | 152,239 | 0.15 |
| חשמל אגח 35 | 0.04 | 100,000 | 0.11 |
| מגה אור אגח יב | 0.04 | 116,737 | 0.12 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.02 | 45,835 | 0.05 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.02 | 50,000 | 0.05 |
| מליסרון אגח כ | 0.02 | 49,420 | 0.05 |
| דמרי אגח ט | 0.01 | 20,617 | 0.02 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.01 | 20,000 | 0.02 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.01 | 34,594 | 0.04 |
| אורבנקורפ אגח א | 0 | 10,500 | 0.01 |
| לבידי אשקלון אג"ח 2 | 0 | 49,943 | 0 |
| פלדה אג1 מפ 1/00 | 0 | 10,901 | 0 |
| דיסק השק אגח י | 0 | 201 | 0 |
| דלק קב אגח מ | -0.07 | -203,013 | -0.21 |
| F_190226_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -1.22 | -1,178,000 | 0 |