אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
232.14
מחיר קנייה
232.14
0.02%
  • % החודש:-0.13%
  • % השנה:4.52%
  • % 3 חודשים:2.27%
  • % 12 חודשים:9.39%
  • סטיית תקן (שנה):2
  • שארפ (שנה):2.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

80.179.77.734.14.02
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מק"מ
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני7280.17245,640,934255.45
חוזים עתידיים אג"ח19.7700
אג"ח מדינה27.7332,000,00024.64
פיקדונות בבנק34.112,859,13013.07
מק"מ24.0213,000,00012.84
אג"ח להמרה32.436,102,4907.73
FORWARD מט"ח20.89781,0000.1
אג"ח מדינה בינ"ל10.38340,0001.21
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח40.210,898,7110.61
סה"כ90109.62321,622,335315.65

אחזקות הקרן

9.77.024.564.013.79
US ULTRA BOND CBT Jun25
ממשלתי שקלי 0537
שמוס אגח א
פקדון בבנק מסוים
דיסק מנ אגח יז
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Jun259.7700
ממשלתי שקלי 05377.0230,000,00022.37
שמוס אגח א4.5615,789,83614.53
פקדון בבנק מסוים4.0112,780,47412.78
דיסק מנ אגח יז3.7912,000,00012.07
אמות אגח ט3.259,944,06110.37
מקמ 7153.1110,000,0009.93
צור אגח י2.767,523,9188.8
לוינסקי אגח ד2.688,800,0008.54
יובלים אגח ב2.598,180,0008.24
או פי סי אגח ב2.386,578,3147.58
גב ים אגח ו2.265,006,4207.2
F_130225_364_364_DL_0_N_1_00_002.031,785,0000.09
עזריאלי אגח ט25,969,2366.36
נכסים ובנ אגח י1.975,746,9326.28
אורון קב אגח ג1.915,714,5786.09
אשטרום קב אגח ד1.835,515,2915.82
מימון ישיר אגח ז1.735,500,0005.52
אנלייט אנ אגח ז1.645,353,6445.23
תמר פטרו אגח ב1.615,070,5765.12
גשם למשתכן אגח א1.615,000,0005.14
אנרג'יקס אגח א1.65,500,0005.09
נופר אנרג אגח ד1.524,500,0004.83
שלמה החז אגח יח1.494,095,6304.76
לנדמרק יזמ אגח א1.484,599,2294.72
שובל אגח א1.484,500,0004.7
נופר אנרג אגח ג1.454,320,6494.61
לאומי התח נד406 (COCO)1.444,500,0004.6
גב ים אגח ט1.444,317,9244.6
אלמוגים אגח יב1.384,400,0004.39
ביג אגח כא1.364,163,1144.33
בזק אגח 141.314,400,0004.16
קרסו נדלן אגח א1.284,000,0004.08
אפריקה מג אגח ה1.173,868,1823.74
אזורים אגח 151.163,544,7953.68
קנדה גלוב אגח א1.153,848,5113.65
אב-גד אגח ג1.113,391,4303.53
מצלאוי אגח ח1.113,430,3783.52
SUNRUN INC1.11,250,0003.49
שוהם ביזנס אגח ה1.043,230,0003.32
מגה אור אגח יב1.033,200,0003.28
אלמוגים אגח י1.023,127,0003.27
ביג אגח ח12,750,0003.18
רמות בעיר אגח ב0.963,132,0003.06
מז טפ הנ אגח 700.963,000,0003.06
רני צים אגח ג0.942,886,6242.99
מקמ 1160.913,000,0002.92
מגדלי תיכון אגח ה0.892,943,2502.82
אנלייט אנרגיה אג ג0.833,052,4902.63
אלה פקדון אגח ד0.822,500,0002.61
קרסו נדלן אגח ב0.82,500,0002.54
צמח המרמן אגח ח0.752,280,6822.39
ממשלתי צמוד 07260.712,000,0002.28
נתנאל גרופ אגח טו0.712,284,8592.27
לוינשטין הנד אגח ו0.692,228,9912.21
מלרן אגח ה0.682,000,0002.15
אשטרום נכ אגח 120.651,850,0012.07
לוינשטין נכ אגח ב0.641,732,9532.03
אנלייט אנרגיה אגח ו0.642,058,9982.02
אלה השק אגח א0.631,869,3022.02
משק אנרג אגח ב0.631,996,1422.02
מליסרון אגח כ0.571,800,0011.82
לאומי אגח 1790.541,500,0001.73
אנרג'יקס אג ב0.51,800,0001.61
יובלים אגח ה0.51,595,0001.6
מגדלי תיכון אגח ז0.51,599,0001.61
צרפתי אגח יא0.51,591,0011.61
OT MIDCO INC OB 10 02/15/300.48500,0001.53
TREASURY BILL B 10/02/250.38340,0001.21
דיסק השק אגח י0.321,000,4011.01
רם אדרת אגח ג0.311,000,0001
פרשקובסקי אגח יד0.25837,5000.81
אלוני חץ אגח טו0.22700,0000.72
אמ.וו.אל אגח א0.1910,827,3670.59
צמח המרמן אגח ו0.13425,0010.43
מליסרון אגח יט0.11312,4220.35
פקדון בבנק מסוים0.0975,5590.27
צרפתי אגח יב0.04117,1060.12
מגה אור אגח ט0.03100,0010.11
חשמל אגח 350.03100,0000.11
אורבנקורפ אגח א0.0110,5000.02
דמרי אגח ט0.0125,0610.02
מגדלי תיכון אגח ו0.0120,0000.02
פקדון בבנק מסוים03,0970.01
לבידי אשקלון אג"ח 2049,9430
פלדה אג1 מפ 1/00010,9010
דלק קב אגח מ-0.07-225,010-0.23
בי קומיונק אגח ז-0.5-1,500,000-1.58
אלבר אגח כב-0.79-2,500,000-2.51
F_040325_345_345_DL_0_N_1_00_00-1.14-1,004,0000