איילון אג"ח קונצרני מדורג A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.1	-16.51
תחילת השנה	36.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.2	0	1.38
אלביט מערכות אגח ב	1.55	716,476	0.67
בזק אגח 12	1.5	578,246	0.65
פז אנרגיה אגח ח	1.32	610,430	0.57
דיסקונט מנ אגח יד	1.31	593,574	0.57
עזריאלי אגח ד	1.3	493,548	0.56
מימון ישיר אגח ה	1.3	528,207	0.56
דור אלון אגח ח	1.23	511,725	0.53
בינל הנפק אגח יב	1.23	485,715	0.53
דלק נכסים אגח א	1.22	472,883	0.53
אנרג'יקס אגח א	1.2	560,642	0.52
חשמל אגח 27	1.18	420,349	0.51
סלע נדלן אגח ג	1.15	434,231	0.5
נמלי ישראל אגח ב	1.15	439,576	0.5
ג'נריישן קפ אגח ג	1.14	483,774	0.49
לאומי אגח 186	1.12	472,677	0.48
עזריאלי אגח ה	1.11	419,096	0.48
דיסקונט מנ אגח טו	1.1	457,967	0.48
ירושלים הנ אגח יט	1.08	449,097	0.47
ארפורט אגח ה	1.07	400,191	0.46
חשמל אגח 32	1.07	413,493	0.46
מטריקס אגח ב	1.05	456,829	0.45
אקויטל אגח 3	1.04	483,880	0.45
שפיר הנדסה אגח ב	1	455,571	0.43
טמפו משק אגח ג	1	466,950	0.43
מרכנתיל הנ אגח ד	1	380,516	0.43
ישרס אגח טז	1	373,128	0.43
הפניקס אגח 6	1	482,369	0.43
אדגר אגח יג	0.99	393,202	0.43
מז טפ הנ אגח 67	0.98	401,346	0.42
בזק אגח 11	0.98	438,422	0.43
פועלים אגח 100	0.95	435,394	0.41
וילאר אגח י	0.94	401,252	0.41
בזן אגח טו	0.93	398,590	0.4
אשטרום קב אגח ה	0.9	355,326	0.39
גב ים אגח יא	0.9	375,252	0.39
קרסו נדלן אגח ב	0.89	379,809	0.39
לוינשטין הנד אגח ו	0.89	388,921	0.39
אלון רבוע אגח ט	0.87	358,453	0.38
ריט 1 אגח ו	0.85	303,905	0.37
תדיראן גרופ אגח 4	0.85	340,715	0.37
הפניקס אגח 5	0.84	341,841	0.36
כלל הון אגח יג	0.82	348,097	0.35
הכשרת ישוב אגח 25	0.81	327,135	0.35
אדגר אגח יב	0.8	341,188	0.35
גב ים אגח ח	0.8	387,173	0.35
הראל פיקדון אגח ב	0.77	333,115	0.33
ישראמקו אגח ג	0.77	358,883	0.33
מגדלי תיכון אגח ה	0.76	340,375	0.33
ויתניה אגח ו	0.76	304,205	0.33
לייטסטון אגח ה	0.75	311,631	0.32
חברה לישראל אגח 15	0.75	344,464	0.32
אמות אגח ו	0.74	290,233	0.32
מגדלי תיכון אגח ו	0.74	307,410	0.32
אלון רבוע אגח ח	0.72	303,951	0.31
אלקטרה אגח ו	0.71	353,960	0.31
מבנה אגח כ	0.7	255,363	0.3
איידיאיי הנ הת ו	0.67	316,616	0.29
סלקום אגח יג	0.66	285,000	0.29
לוינשטין הנד אגח ה	0.66	282,968	0.29
יוניברסל אגח ו	0.66	284,889	0.28
ארפורט אגח ט	0.65	271,881	0.28
פרטנר אגח ח	0.62	285,000	0.27
אנלייט אנ אגח ז	0.61	270,000	0.26
אלקטרה צריכה אגח א	0.61	281,059	0.26
אמות אגח ז	0.6	288,399	0.26
גב ים אגח ט	0.6	243,765	0.26
כלל ביטוח אגח ג	0.59	250,000	0.25
אלוני חץ אגח טו	0.58	245,000	0.25
אלקטרה אגח ה	0.57	252,592	0.25
שופרסל אגח ז	0.57	251,299	0.24
הראל השקעות אגח א	0.56	276,940	0.24
שופרסל אגח ה	0.56	234,856	0.24
ארפורט אגח י	0.55	236,777	0.24
רבוע נדלן אגח י	0.55	260,000	0.24
פתאל אירו אגח ו	0.54	230,000	0.23
שפיר הנדסה אגח ג	0.53	263,928	0.23
אפי נכסים אגח יד	0.53	220,433	0.23
בזן אגח יג	0.53	223,089	0.23
אלקו אגח יד	0.53	214,984	0.23
נמקו אגח ה	0.53	221,218	0.23
קיסטון אינ אגח ב	0.53	220,000	0.23
מליסרון אגח יז	0.53	199,134	0.23
אמות אגח ה	0.49	211,391	0.21
קיסטון אינ אגח א	0.49	206,400	0.21
יוחננוף אגח א	0.49	214,798	0.21
שופרסל אגח ד	0.49	177,043	0.21
אשטרום נכ אגח 14	0.48	195,445	0.21
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.48	200,000	0.21
פועלים אגח 201	0.47	197,229	0.2
קרסו מוטו אגח ה	0.47	199,991	0.2
אמות אגח י	0.47	192,532	0.2
מגדלי תיכון אגח ז	0.46	200,000	0.2
סלע נדלן אגח ה	0.45	192,000	0.2
מז טפ הנפק 62	0.45	185,000	0.19
לאומי אגח 183	0.45	190,000	0.19
פז אנרגיה אגח ז	0.44	170,671	0.19
שלמה החז אגח יט	0.44	191,360	0.19
פועלים הת נד יג (COCO)	0.44	180,000	0.19
חברה לישראל אגח 14	0.44	198,138	0.19
שטראוס אגח ו	0.44	223,561	0.19
אלקטרה פא אגח א	0.43	205,590	0.19
נכסים ובנ אגח י	0.43	169,299	0.19
מז טפ הנ אגח 66	0.42	174,745	0.18
שלמה החז אגח כ	0.42	174,209	0.18
אלוני חץ אגח יב	0.42	201,079	0.18
מבנה אגח כה	0.4	175,000	0.17
קרסו נדלן אגח א	0.39	163,852	0.17
ריט 1 אגח ז	0.38	145,000	0.16
לאומי התח נד406 (COCO)	0.38	160,000	0.16
ביג אגח יג	0.37	146,388	0.16
דמרי אגח יא	0.37	151,548	0.16
מבנה אגח טז	0.37	156,522	0.16
כלל הון אגח יא	0.36	170,000	0.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.35	129,757	0.15
גב ים אגח י	0.35	150,000	0.15
ביג אגח יא	0.34	127,517	0.15
פועלים הת נד יב (COCO)	0.34	140,000	0.15
עזריאלי אגח ו	0.33	123,387	0.14
אלקו אגח יג	0.33	150,338	0.14
פניקס הון אגח ט	0.31	135,000	0.13
ג'נריישן קפ אגח ב	0.31	125,000	0.13
מבנה אגח כג	0.31	115,131	0.13
ג'י סיטי אגח יח	0.3	119,851	0.13
כלל הון אגח יד	0.3	130,000	0.13
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	130,000	0.13
מז טפ הנפק 64	0.3	125,741	0.13
דלתא גליל אגח א	0.3	130,201	0.13
רוטשטיין אגח יג	0.28	120,000	0.12
ריט 1 אגח ה	0.27	97,668	0.12
יוניברסל אגח ד	0.27	120,133	0.11
אשטרום נכ אגח 9	0.27	116,018	0.12
ישראכרט אגח ב	0.26	110,000	0.11
מליסרון אגח יט	0.26	102,495	0.11
חשמל אגח 31	0.26	100,000	0.11
לאומי אגח 184	0.26	119,003	0.11
מנורה הון התח ו	0.25	110,779	0.11
לאומי אגח 182	0.25	101,645	0.11
מגה אור אגח יא	0.23	97,059	0.1
ישרס אגח יח	0.23	95,806	0.1
מיטב השק אגח ד	0.22	103,959	0.1
אלון רבוע אגח ז	0.22	90,000	0.1
אשטרום קב אגח ג	0.21	92,592	0.09
דיסקונט מנ אגח טז	0.21	91,000	0.09
רכבת ישר אגח ג	0.2	78,817	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.2	82,590	0.09
מגה אור אגח יב	0.2	85,000	0.09
ישרס אגח טו	0.19	69,737	0.08
עמידר אגח א	0.18	82,501	0.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.18	72,834	0.08
קרסו מוטורס אגח ד	0.17	76,556	0.07
רבוע נדלן אגח ט	0.17	70,000	0.07
יוניברסל אגח ה	0.17	68,198	0.07
רבוע נדלן אגח ז	0.16	60,372	0.07
פועלים אגח 203	0.16	61,455	0.07
תדיראן גרופ אגח 3	0.16	73,301	0.07
אמות אגח ד	0.15	54,584	0.07
מקורות אגח 10	0.15	60,001	0.07
הראל הנפקות אגח יז	0.15	71,277	0.07
אמות אגח ט	0.14	60,000	0.06
איי.סי.אל אגח ז	0.14	73,911	0.06
פז אנרגיה אגח ו	0.13	47,758	0.06
רבוע נדלן אגח ח	0.13	48,293	0.05
אלבר אגח יט	0.13	50,556	0.05
אלבר אגח כ	0.11	46,945	0.05
ביג אגח כא	0.11	45,120	0.05
מליסרון אגח יח	0.1	40,440	0.04
הראל הנפקות אגח י	0.09	31,976	0.04
אלה פקדון אגח ה	0.09	37,489	0.04
אלקטרה אגח ד	0.09	36,667	0.04
גמא אגח ג	0.08	33,065	0.03
פועלים אגח 202	0.08	30,474	0.03
לאומי אגח 185	0.08	35,216	0.04
סאמיט אגח י	0.07	30,195	0.03
פורמולה מער אגח ג	0.07	32,143	0.03
פניקס הון אגח יג	0.05	20,004	0.02
דמרי אגח י	0.01	5,200	0.01
אדמה אגח ב	0	1	0
סאמיט אגח ח	0	40	0
נמקו אגח ב	0	1	0