הירשמו

איילון אג"ח קונצרני מדורג A ומעלה

מחיר פדיון

116.89

מחיר קנייה

116.89

0.1%

% החודש:-0.09%
% השנה:2.83%
% 3 חודשים:0.16%
% 12 חודשים:6.13%
סטיית תקן (שנה):1.81
שארפ (שנה):1.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	232	89.47	168,005,663	177.96
אג"ח מדינה	1	8.96	17,200,000	17.82
פיקדונות בבנק	1	1.35	0	2.69
אג"ח להמרה	1	0.17	358,417	0.34
סה"כ	235	99.95	185,564,080	198.8

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

דלק קב אגח מא

ישראמקו אגח ד

וילאר אגח יא

אמפא אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	8.96	17,200,000	17.82
דלק קב אגח מא	2.11	3,861,157	4.19
ישראמקו אגח ד	1.96	3,599,738	3.89
וילאר אגח יא	1.59	2,954,570	3.17
אמפא אגח א	1.56	2,978,053	3.11
פוקס אגח ב	1.55	3,020,000	3.09
שפיר הנדסה אגח ד	1.46	2,698,396	2.9
שטראוס אגח ו	1.38	3,074,495	2.75
גב ים אגח ח	1.38	2,935,282	2.75
פיקדון בבנק מסוים	1.35	0	2.69
מגדלי תיכון אגח ז	1.33	2,459,631	2.64
מקס איט אגח ה	1.25	2,421,579	2.49
קרסו מוט אגח ז	1.19	2,333,500	2.36
בינל הנפק אגח יג	1.11	2,110,996	2.2
לאומי אגח 186	1.09	2,038,607	2.17
ריט 1 אגח ח	1.09	1,902,101	2.16
אדגר אגח יג	1.07	1,842,753	2.13
אשטרום קב אגח ה	1.04	1,815,944	2.07
קיסטון אינ אגח ב	1.04	1,939,413	2.07
דור אלון אגח ט	1.03	2,013,082	2.05
פתאל החז אגח ה	1.02	1,869,267	2.03
כלל ביטוח אגח ד	1	1,918,918	1.99
מימון ישיר אגח ח	1	2,000,000	2
דור אלון אגח ח	0.98	1,776,042	1.96
עזריאלי אגח י	0.97	1,827,205	1.93
או פי סי אגח ד	0.96	1,709,458	1.91
אלון רבוע אגח ט	0.95	1,721,783	1.88
בינל הנפק אגח יד	0.95	1,850,000	1.89
דלק נכסים אגח א	0.93	1,590,728	1.84
מימון ישיר אגח ז	0.93	1,721,163	1.85
ירושלים הנ אגח יט	0.91	1,668,178	1.82
קרסו נדלן אגח ב	0.88	1,665,028	1.75
מז טפ הנפק 52	0.85	1,534,718	1.69
אזורים אגח 16	0.83	1,557,781	1.65
רבוע נדלן אגח ט	0.76	1,350,000	1.51
דורסל אגח ב	0.75	1,454,813	1.49
אינרום אגח א	0.73	1,407,000	1.44
אפי נכסים אגח יח	0.71	1,400,000	1.41
שופרסל אגח ז	0.71	1,407,879	1.42
הפניקס אגח 5	0.7	1,226,426	1.39
בזק אגח 11	0.67	1,335,917	1.33
ביג אגח כד	0.65	1,218,212	1.29
דלק קב אגח מב	0.65	1,250,000	1.3
אנלייט אנ אגח ז	0.63	1,180,318	1.25
פועלים אגח 204	0.6	1,139,169	1.2
לאומי אגח 188	0.6	1,129,350	1.19
פז אנרגיה אגח ח	0.58	1,196,798	1.16
אמות אגח ז	0.58	1,211,483	1.16
מליסרון אגח כא	0.57	976,390	1.13
שלמה החז אגח כ	0.56	1,007,395	1.11
פרשקובסקי אגח טז	0.56	1,050,000	1.12
אלון רבוע אגח ח	0.55	1,061,394	1.1
ויתניה אגח ז	0.55	1,033,745	1.1
הפניקס אגח 6	0.55	1,170,087	1.1
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.54	983,623	1.07
דיסקונט מנ אגח יז	0.54	1,016,766	1.06
הראל השקעות אגח א	0.54	1,157,937	1.06
פועלים אגח 102	0.53	1,016,745	1.06
דיסקונט מנ אגח טו	0.53	951,268	1.04
שלמה החז אגח יט	0.52	1,020,869	1.04
בית בכפר אגח א	0.52	1,008,623	1.03
סונול נד אגח א	0.52	998,000	1.04
לוינשטין הנד אגח ו	0.51	967,268	1.01
גב ים אגח יב	0.51	951,537	1.02
אנרג'יקס אגח א	0.5	1,023,427	0.99
חשמל אגח 36	0.5	923,703	0.99
אלקטרה אגח ו	0.5	1,074,943	0.99
תדיראן גרופ אגח 4	0.49	915,695	0.98
ארפורט אגח ה	0.48	801,182	0.96
רבוע נדלן אגח י	0.46	925,000	0.92
שיכון ובינוי אגח 11	0.45	837,438	0.89
סלע נדלן אגח ג	0.44	727,218	0.87
פועלים אגח 203	0.44	735,473	0.87
דיסקונט מנ אגח יח	0.44	850,000	0.87
אשטרום נכ אגח 14	0.43	765,064	0.86
יצוא אגח ב	0.43	805,336	0.85
ביג אגח כה	0.43	850,000	0.86
מבנה אגח כה	0.43	804,066	0.85
חשמל אגח 31	0.43	712,646	0.86
נמלי ישראל אגח ב	0.41	687,985	0.82
ויתניה אגח ו	0.41	733,691	0.82
אלקטרה אגח ה	0.41	801,335	0.82
בזק אגח 12	0.4	677,687	0.79
ריט 1 אגח ו	0.39	608,693	0.77
מימון ישיר אגח ה	0.38	668,266	0.75
חשמל אגח 27	0.38	603,092	0.75
ארפורט אגח ט	0.37	676,789	0.75
אאורה אגח יח	0.37	707,454	0.74
אלקטרה צריכה אגח א	0.37	766,856	0.74
אלביט מערכות אגח ב	0.36	747,736	0.71
פועלים הת נד טו (COCO)	0.36	668,370	0.71
אדגר אגח יב	0.36	644,912	0.71
עזריאלי אגח ד	0.35	580,517	0.69
עזריאלי אגח ו	0.35	585,500	0.7
מניבים ריט אגח ד	0.35	610,000	0.7
לאומי אגח 183	0.35	638,379	0.69
חברה לישראל אגח 15	0.34	691,441	0.68
אפי נכסים אגח יד	0.33	590,338	0.66
לאומי אגח 187	0.33	640,000	0.66
דמרי אגח יא	0.32	590,968	0.64
גב ים אגח ט	0.32	573,244	0.63
שפיר הנדסה אגח ב	0.31	630,634	0.61
מגדלי תיכון אגח ה	0.31	626,537	0.61
וילאר אגח י	0.31	588,904	0.61
בזן אגח טו	0.31	594,978	0.62
ביג אגח כב	0.31	600,000	0.62
וילאר אגח יב	0.31	600,000	0.61
ישרס אגח יט	0.31	553,580	0.61
אמות אגח ו	0.3	521,496	0.6
פועלים אגח 100	0.3	612,053	0.6
מז טפ הנ אגח 66	0.29	525,584	0.58
מז טפ הנ אגח 67	0.29	527,055	0.57
אפי נכסים אגח טז	0.29	512,527	0.59
בזק אגח 14	0.29	550,000	0.57
ישראמקו אגח ג	0.29	589,668	0.57
דיסקונט מנ אגח יד	0.29	572,265	0.57
דיסקונט מנ אגח טז	0.28	523,911	0.56
סלע נדלן אגח ה	0.28	500,141	0.55
חשמל אגח 32	0.28	479,432	0.56
קרסו מוט אגח ו	0.27	513,370	0.54
איידיאיי הנ הת ו	0.26	543,959	0.52
אלוני חץ אגח יג	0.26	491,189	0.52
אאורה אגח יט	0.26	480,003	0.52
ירושלים הנ אגח כ	0.26	514,648	0.53
מבנה אגח כ	0.26	422,725	0.52
מגה אור אגח יא	0.25	451,811	0.5
ישרס אגח טז	0.25	410,249	0.5
מרכנתיל הנ אגח ד	0.24	410,694	0.49
ארפורט אגח י	0.24	471,752	0.49
ארפורט אגח יב	0.24	423,829	0.47
פרטנר אגח ח	0.23	480,714	0.46
אלקו אגח יד	0.23	431,141	0.46
מנורה הון התח ט	0.23	420,437	0.45
אלדן תחבורה אגח יא	0.23	450,000	0.47
טמפו משק אגח ג	0.22	459,292	0.44
פנינסולה אגח ד	0.22	427,221	0.44
אלוני חץ אגח יב	0.22	461,071	0.45
עזריאלי אגח ה	0.21	358,044	0.42
מז טפ הנפק 64	0.21	376,383	0.41
ישרס אגח טו	0.21	344,747	0.41
אקויטל אגח 3	0.21	445,685	0.42
סלקום אגח יג	0.2	398,158	0.41
גב ים אגח יא	0.2	375,252	0.4
אמות אגח ח	0.19	326,156	0.37
מיטב השק אגח ד	0.18	361,421	0.35
הראל פיקדון אגח ב	0.18	333,115	0.36
שפיר הנדסה אגח ג	0.18	391,046	0.36
בינל הנפק אגח יב	0.18	313,397	0.36
קרסו נדלן אגח א	0.18	340,492	0.35
פניקס הון אגח יז	0.18	319,858	0.35
אלדן תחבורה אגח י	0.18	337,500	0.35
מקורות אגח 10	0.17	288,683	0.33
אנרג'יקס אג ב	0.17	358,417	0.34
אמות אגח י	0.17	295,480	0.34
מז טפ הנפק 62	0.17	297,830	0.33
מגה אור אגח ט	0.16	281,578	0.32
ריט 1 אגח ז	0.16	261,617	0.32
הכשרת ישוב אגח 25	0.16	290,787	0.32
מגדלי תיכון אגח ו	0.16	307,410	0.33
ישראכרט אגח ב	0.16	320,311	0.33
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.16	287,892	0.31
אשטרום נכ אגח 9	0.16	310,231	0.32
לאומי אגח 182	0.16	279,851	0.32
פועלים אגח 201	0.15	272,479	0.3
ארפורט אגח יג	0.15	300,000	0.31
שופרסל אגח ה	0.15	276,375	0.29
לוינשטין הנד אגח ה	0.14	278,734	0.29
מבנה אגח כו	0.14	259,588	0.28
ישרס אגח יח	0.14	245,695	0.28
ריט 1 אגח ה	0.13	213,020	0.26
כלל ביטוח אגח ג	0.13	250,000	0.27
אלבר אגח כב	0.13	243,162	0.25
פתאל אירו אגח ו	0.13	230,000	0.25
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.12	209,823	0.23
יוניברסל אגח ו	0.12	225,538	0.23
בזן אגח יג	0.12	216,397	0.23
מז טפ הנ אגח 68	0.12	220,656	0.24
מליסרון אגח יח	0.12	204,707	0.24
גב ים אגח י	0.12	226,384	0.24
פז אנרגיה אגח ז	0.11	180,082	0.21
מליסרון אגח יז	0.11	181,031	0.22
פועלים אגח 200	0.11	197,143	0.22
סאמיט אגח י	0.1	202,684	0.2
קיסטון אינ אגח א	0.1	188,709	0.21
דמרי אגח י	0.1	207,606	0.21
יוחננוף אגח א	0.09	186,159	0.19
פניקס הון אגח יג	0.09	170,323	0.18
נכסים ובנ אגח י	0.09	161,194	0.18
לאומי התח נד406 (COCO)	0.09	160,000	0.17
ביג אגח יא	0.08	127,517	0.15
ביג אגח יג	0.08	132,107	0.15
כלל הון אגח יא	0.08	170,000	0.16
סופרגז פא אגח א	0.08	158,146	0.15
עזריאלי אגח ח	0.08	147,286	0.16
קרסו מוט אגח ה	0.08	153,893	0.16
פועלים הת נד יב (COCO)	0.08	140,000	0.16
אשטרום קב אגח ג	0.07	136,744	0.14
פניקס הון אגח ט	0.07	135,000	0.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.07	116,952	0.14
רוטשטיין אגח יג	0.07	120,000	0.13
דלתא גליל אגח א	0.07	133,735	0.14
רבוע נדלן אגח ח	0.06	108,240	0.13
מנורה הון התח ו	0.06	110,779	0.11
פתאל החז אגח ג	0.06	122,093	0.12
מבנה אגח כג	0.06	106,665	0.13
מליסרון אגח יט	0.06	100,243	0.12
חברה לישראל אגח 14	0.06	118,883	0.12
אלקו אגח יג	0.06	120,270	0.12
מגה אור אגח יב	0.05	85,000	0.09
לאומי אגח 184	0.05	95,203	0.09
יוניברסל אגח ד	0.04	82,592	0.08
אמות אגח ט	0.04	71,009	0.08
אלרוב נדלן אגח ז	0.04	74,331	0.08
מבנה אגח טז	0.04	78,261	0.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.04	72,098	0.08
עמידר אגח א	0.03	66,952	0.07
הראל הנפקות אגח יז	0.03	71,277	0.07
קרסו מוט אגח ד	0.03	54,730	0.05
רכבת ישר אגח ג	0.03	56,298	0.06
אלון רבוע אגח ז	0.03	60,000	0.07
יוניברסל אגח ה	0.03	53,990	0.06
אמות אגח ד	0.02	40,938	0.05
הראל הנפקות אגח י	0.02	31,976	0.04
פז אנרגיה אגח ו	0.02	35,833	0.04
רבוע נדלן אגח ז	0.02	30,888	0.04
אלה פקדון אגח ה	0.02	31,241	0.04
אלבר אגח יט	0.02	31,112	0.03
ביג אגח כא	0.02	45,120	0.05
אלבר אגח כ	0.01	28,889	0.03
לאומי אגח 185	0.01	27,390	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.01	17,702	0.02
פורמולה אגח ג	0.01	16,072	0.02
תדיראן גרופ אגח 3	0.01	24,480	0.02
סאמיט אגח ח	0	35	0
אפי נכסים אגח יז	0	7,388	0.01