הירשמו

איילון אג"ח קונצרני מדורג A ומעלה

מחיר פדיון

116.07

מחיר קנייה

116.07

-0.15%

% החודש:-0.33%
% השנה:2.11%
% 3 חודשים:-0.81%
% 12 חודשים:3.08%
סטיית תקן (שנה):1.78
שארפ (שנה):-0.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	232	90.88	183,615,874	194.41
אג"ח מדינה	1	6.98	14,500,000	14.92
פיקדונות בבנק	1	2.01	0	4.29
אג"ח להמרה	1	0.16	358,417	0.34
סה"כ	235	100.03	198,474,291	213.97

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

דלק קב אגח מא

ישראמקו אגח ד

שפיר הנדסה אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.98	14,500,000	14.92
פיקדון בבנק מסוים	2.01	0	4.29
דלק קב אגח מא	2	3,961,157	4.28
ישראמקו אגח ד	1.85	3,779,738	3.97
שפיר הנדסה אגח ד	1.68	3,348,396	3.58
אמפא אגח א	1.64	3,342,119	3.51
וילאר אגח יא	1.62	3,254,570	3.47
פוקס אגח ב	1.59	3,330,000	3.41
שטראוס אגח ו	1.57	3,774,495	3.37
ריט 1 אגח ח	1.56	2,922,101	3.33
קרסו מוט אגח ז	1.48	3,112,715	3.17
גב ים אגח ח	1.47	3,335,282	3.13
מקס איט אגח ה	1.42	2,921,579	3.03
אדגר אגח יג	1.31	2,418,386	2.8
מגדלי תיכון אגח ז	1.23	2,470,556	2.63
לאומי אגח 186	1.22	2,440,001	2.62
עזריאלי אגח י	1.2	2,447,205	2.57
אשטרום קב אגח ה	1.19	2,215,944	2.55
מימון ישיר אגח ח	1.16	2,450,000	2.47
דור אלון אגח ט	1.15	2,433,082	2.46
כלל ביטוח אגח ד	1.11	2,298,918	2.38
פתאל החז אגח ה	1.09	2,197,453	2.33
קיסטון אינ אגח ב	1.07	2,139,413	2.28
דור אלון אגח ח	1.03	1,986,796	2.2
בינל הנפק אגח יג	1.01	2,110,996	2.16
אלון רבוע אגח ט	1	1,941,783	2.14
או פי סי אגח ד	1	1,909,458	2.14
קרסו נדלן אגח ב	0.91	1,865,028	1.95
רבוע נדלן אגח ט	0.9	1,728,526	1.93
אזורים אגח 16	0.9	1,817,781	1.92
בינל הנפק אגח יד	0.89	1,850,000	1.9
מימון ישיר אגח ז	0.87	1,721,163	1.86
דלק נכסים אגח א	0.86	1,590,728	1.85
ירושלים הנ אגח יט	0.86	1,668,178	1.83
בזק אגח 11	0.83	1,786,001	1.78
מז טפ הנפק 52	0.8	1,534,718	1.7
חשמל אגח 36	0.76	1,493,703	1.62
הפניקס אגח 5	0.76	1,426,426	1.63
דורסל אגח ב	0.72	1,499,052	1.55
מספנות ישראל אגח א	0.7	1,510,000	1.5
שופרסל אגח ז	0.69	1,496,731	1.49
אינרום אגח א	0.67	1,407,000	1.44
אפי נכסים אגח יח	0.66	1,400,000	1.41
אנלייט אנ אגח ז	0.65	1,338,999	1.38
פז אנרגיה אגח ח	0.63	1,396,798	1.35
אמות אגח ז	0.63	1,411,483	1.35
שלמה החז אגח כ	0.62	1,207,395	1.34
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.61	1,186,011	1.3
דלק קב אגח מב	0.61	1,250,000	1.3
פרשקובסקי אגח טז	0.6	1,200,000	1.27
ביג אגח כד	0.6	1,218,212	1.28
דיסקונט מנ אגח יח	0.6	1,250,000	1.28
אלקטרה אגח ו	0.6	1,394,943	1.28
מליסרון אגח כא	0.59	1,075,942	1.25
שלמה החז אגח יט	0.56	1,170,869	1.2
לאומי אגח 188	0.55	1,129,350	1.17
סלע נדלן אגח ג	0.53	947,218	1.14
לוינשטין הנד אגח ו	0.53	1,067,268	1.12
ויתניה אגח ז	0.52	1,033,745	1.11
חשמל אגח 31	0.52	912,646	1.11
אלון רבוע אגח ח	0.51	1,061,394	1.1
הפניקס אגח 6	0.51	1,170,087	1.1
ארפורט אגח ה	0.5	881,182	1.06
דיסקונט מנ אגח יז	0.5	1,016,766	1.07
פועלים אגח 102	0.5	1,016,745	1.06
הראל השקעות אגח א	0.5	1,157,937	1.06
סונול נד אגח א	0.49	998,000	1.05
פועלים אגח 204	0.49	1,025,253	1.06
אשטרום נכ אגח 14	0.48	915,064	1.03
רבוע נדלן אגח י	0.48	1,025,000	1.02
בית בכפר אגח א	0.48	1,008,623	1.03
גב ים אגח יב	0.48	951,537	1.02
תדיראן גרופ אגח 4	0.46	915,695	0.97
דיסקונט מנ אגח טו	0.45	878,094	0.96
אנרג'יקס אגח א	0.41	909,713	0.87
פועלים אגח 203	0.41	735,473	0.88
ביג אגח כה	0.4	850,000	0.87
מבנה אגח כה	0.4	804,066	0.86
נמלי ישראל אגח ב	0.38	687,985	0.82
ויתניה אגח ו	0.38	733,691	0.82
אלקטרה אגח ה	0.38	801,335	0.8
ארפורט אגח ט	0.37	721,985	0.79
מניבים ריט אגח ד	0.37	677,470	0.78
בזק אגח 12	0.37	677,687	0.8
ריט 1 אגח ו	0.36	608,693	0.77
סלע נדלן אגח ה	0.36	700,141	0.77
חשמל אגח 27	0.36	603,092	0.76
אאורה אגח יח	0.35	707,454	0.74
אלקטרה צריכה אגח א	0.35	766,856	0.74
עזריאלי אגח ו	0.33	585,500	0.7
אלביט מערכות אגח ב	0.33	747,736	0.71
ארפורט אגח יב	0.33	623,829	0.7
אדגר אגח יב	0.33	644,912	0.71
לאומי אגח 183	0.33	638,379	0.7
מימון ישיר אגח ה	0.32	603,296	0.68
פועלים הת נד טו (COCO)	0.32	668,370	0.69
אפי נכסים אגח יד	0.31	590,338	0.67
יצוא אגח ב	0.31	638,897	0.66
לאומי אגח 187	0.31	640,000	0.66
דמרי אגח יא	0.3	590,968	0.63
גב ים אגח ט	0.3	573,244	0.64
עזריאלי אגח ד	0.29	516,015	0.62
אמות אגח ו	0.29	521,496	0.61
מגדלי תיכון אגח ה	0.29	626,537	0.62
בזן אגח טו	0.29	594,978	0.62
ביג אגח כב	0.29	600,000	0.63
וילאר אגח יב	0.29	600,000	0.61
ישרס אגח יט	0.29	553,580	0.61
וילאר אגח י	0.28	588,904	0.61
אפי נכסים אגח טז	0.28	512,527	0.59
חברה לישראל אגח 15	0.28	614,614	0.6
פועלים אגח 100	0.28	612,053	0.6
מז טפ הנ אגח 66	0.27	525,584	0.58
מז טפ הנ אגח 67	0.27	527,055	0.57
בזק אגח 14	0.27	550,000	0.57
ישראמקו אגח ג	0.27	589,668	0.57
דיסקונט מנ אגח יד	0.27	572,265	0.57
דיסקונט מנ אגח טז	0.26	523,911	0.56
חשמל אגח 32	0.26	479,432	0.56
איידיאיי הנ הת ו	0.25	543,959	0.52
ירושלים הנ אגח כ	0.25	514,648	0.53
אלוני חץ אגח יג	0.24	491,189	0.52
אמות אגח י	0.24	464,127	0.52
מבנה אגח כ	0.24	422,725	0.52
שפיר הנדסה אגח ב	0.23	505,711	0.49
מרכנתיל הנ אגח ד	0.23	410,694	0.49
מגה אור אגח יא	0.23	451,811	0.5
פרטנר אגח ח	0.23	480,714	0.48
ארפורט אגח י	0.23	471,752	0.49
אאורה אגח יט	0.23	480,003	0.5
קרסו מוט אגח ו	0.23	476,741	0.49
אלדן תחבורה אגח יא	0.22	450,000	0.47
טמפו משק אגח ג	0.21	459,292	0.45
אלקו אגח יד	0.21	431,141	0.46
מנורה הון התח ט	0.21	420,437	0.45
אלוני חץ אגח יב	0.21	461,071	0.45
עזריאלי אגח ה	0.2	358,044	0.43
פנינסולה אגח ד	0.2	427,221	0.44
ארפורט אגח יג	0.2	420,000	0.43
ישרס אגח טז	0.2	346,590	0.42
סלקום אגח יג	0.19	398,158	0.41
גב ים אגח יא	0.19	375,252	0.41
פועלים אגח 106	0.19	400,000	0.4
מז טפ הנפק 64	0.19	376,383	0.41
ישרס אגח טו	0.19	344,747	0.42
הראל פיקדון אגח ב	0.17	333,115	0.36
אמות אגח ח	0.17	326,156	0.37
שפיר הנדסה אגח ג	0.17	391,046	0.36
בינל הנפק אגח יב	0.17	313,397	0.36
מקורות אגח 10	0.16	288,683	0.33
מיטב השק אגח ד	0.16	361,421	0.35
אנרג'יקס אג ב	0.16	358,417	0.34
קרסו נדלן אגח א	0.16	340,492	0.35
פניקס הון אגח יז	0.16	319,858	0.35
שיכון ובינוי אגח 11	0.16	320,009	0.34
מז טפ הנפק 62	0.16	297,830	0.33
מגה אור אגח ט	0.15	281,578	0.32
ריט 1 אגח ז	0.15	261,617	0.32
הכשרת ישוב אגח 25	0.15	290,787	0.33
מגדלי תיכון אגח ו	0.15	307,410	0.33
ישראכרט אגח ב	0.15	320,311	0.33
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.15	287,892	0.32
אשטרום נכ אגח 9	0.15	310,231	0.32
לאומי אגח 182	0.15	279,851	0.32
פועלים אגח 201	0.14	272,479	0.3
אמות אגח ט	0.14	271,009	0.31
שופרסל אגח ה	0.14	276,375	0.29
שיכון ובינוי אגח 9	0.13	216,952	0.27
לוינשטין הנד אגח ה	0.13	278,734	0.29
מבנה אגח כו	0.13	259,588	0.28
ישרס אגח יח	0.13	245,695	0.28
ריט 1 אגח ה	0.12	213,020	0.27
כלל ביטוח אגח ג	0.12	250,000	0.27
פתאל אירו אגח ו	0.12	230,000	0.25
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.11	209,823	0.24
בזן אגח יג	0.11	216,397	0.23
מז טפ הנ אגח 68	0.11	220,656	0.24
מליסרון אגח יח	0.11	202,381	0.24
גב ים אגח י	0.11	226,384	0.24
אשטרום קב אגח ג	0.1	213,954	0.22
פז אנרגיה אגח ז	0.1	180,082	0.21
קיסטון אינ אגח א	0.1	188,709	0.21
דמרי אגח י	0.1	207,606	0.21
יוניברסל אגח ו	0.1	213,667	0.22
פועלים אגח 200	0.1	197,143	0.22
אקויטל אגח 3	0.1	247,603	0.22
סאמיט אגח י	0.09	202,684	0.2
נכסים ובנ אגח י	0.09	161,194	0.18
מליסרון אגח יז	0.09	165,945	0.2
כלל הון אגח יא	0.08	170,000	0.16
הראל הנפקות אגח יז	0.08	181,277	0.18
יוחננוף אגח א	0.08	171,839	0.17
פניקס הון אגח יג	0.08	170,323	0.18
לאומי התח נד406 (COCO)	0.08	160,000	0.17
ביג אגח יא	0.07	127,517	0.15
ביג אגח יג	0.07	132,107	0.15
סופרגז פא אגח א	0.07	158,146	0.15
קרסו מוט אגח ד	0.07	141,943	0.14
עזריאלי אגח ח	0.07	147,286	0.16
קרסו מוט אגח ה	0.07	153,893	0.16
פועלים הת נד יב (COCO)	0.07	140,000	0.16
רבוע נדלן אגח ח	0.06	108,240	0.13
רוטשטיין אגח יג	0.06	120,000	0.13
מבנה אגח כג	0.06	106,665	0.13
אלקו אגח יג	0.06	120,270	0.12
מנורה הון התח ו	0.05	110,779	0.11
פתאל החז אגח ג	0.05	111,214	0.1
מליסרון אגח יט	0.05	99,117	0.12
חברה לישראל אגח 14	0.05	118,883	0.12
אלרוב נדלן אגח ז	0.04	74,331	0.08
מגה אור אגח יב	0.04	85,000	0.09
מבנה אגח טז	0.04	78,261	0.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.04	72,098	0.08
לאומי אגח 184	0.04	95,203	0.09
דלתא גליל אגח א	0.04	89,157	0.09
עמידר אגח א	0.03	66,952	0.07
יוניברסל אגח ד	0.03	75,083	0.07
רכבת ישר אגח ג	0.03	56,298	0.06
אלון רבוע אגח ז	0.03	60,000	0.07
יוניברסל אגח ה	0.03	51,148	0.06
אמות אגח ד	0.02	27,292	0.03
הראל הנפקות אגח י	0.02	31,976	0.04
פז אנרגיה אגח ו	0.02	35,833	0.04
רבוע נדלן אגח ז	0.02	30,888	0.04
אלה פקדון אגח ה	0.02	31,241	0.04
ביג אגח כא	0.02	45,120	0.05
לאומי אגח 185	0.01	23,477	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.01	17,702	0.02
פורמולה אגח ג	0.01	16,072	0.02
תדיראן גרופ אגח 3	0.01	24,480	0.02
סאמיט אגח ח	0	35	0
אלבר אגח יט	0	1	0
אלבר אגח כ	0	1	0
אלבר אגח כב	0	1	0
אפי נכסים אגח יז	0	7,388	0.01