הירשמו אזור אישי

איילון אג"ח קונצרני מדורג A ומעלה

מחיר פדיון

108.19

מחיר קנייה

108.19

-0.02%

% החודש:-0.02%
% השנה:1.46%
% 3 חודשים:0.3%
% 12 חודשים:6.54%
סטיית תקן (שנה):1.74
שארפ (שנה):1.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	162	85.11	24,614,586	25.14
פיקדונות בבנק	1	14.75	0	4.36
סה"כ	163	99.86	24,614,586	29.5

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ג'נריישן קפ אגח ג

דלק נכסים אגח א

אלביט מערכות אגח ב

אדמה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	14.75	0	4.36
ג'נריישן קפ אגח ג	1.55	454,907	0.46
דלק נכסים אגח א	1.41	378,757	0.42
אלביט מערכות אגח ב	1.4	443,842	0.41
אדמה אגח ב	1.39	280,815	0.41
אנרג'יקס אגח א	1.39	447,917	0.41
בזן אגח טו	1.3	386,372	0.38
אדגר אגח יג	1.29	353,850	0.38
אלון רבוע אגח ט	1.27	358,453	0.37
מימון ישיר אגח ה	1.26	354,664	0.37
חשמל אגח 32	1.25	331,264	0.37
דור אלון אגח ח	1.23	350,000	0.36
אשטרום קב אגח ה	1.18	319,094	0.35
לוינשטין הנד אגח ו	1.16	345,000	0.34
הכשרת ישוב אגח 25	1.13	314,831	0.33
לייטסטון אגח ה	1.13	311,631	0.33
קרסו נדלן אגח ב	1.06	310,000	0.31
מגדלי תיכון אגח ו	1.04	300,000	0.31
כלל הון אגח יג	1.02	300,322	0.3
גב ים אגח יא	1.01	290,000	0.3
וילאר אגח י	0.88	256,654	0.26
אנלייט אנ אגח ז	0.88	270,000	0.26
אלקטרה צריכה אגח א	0.88	281,059	0.26
אלון רבוע אגח ח	0.87	254,050	0.26
גב ים אגח ח	0.87	288,449	0.26
אלוני חץ אגח טו	0.84	245,000	0.25
אלקטרה אגח ה	0.83	252,592	0.25
סלע נדלן אגח ג	0.82	209,874	0.24
שפיר הנדסה אגח ב	0.81	254,727	0.24
נמקו אגח ה	0.81	228,601	0.24
רבוע נדלן אגח י	0.8	260,000	0.24
אמות אגח ו	0.79	212,353	0.23
איידיאיי הנ הת ו	0.79	260,000	0.23
הראל השקעות אגח א	0.79	269,261	0.23
אפי נכסים אגח יד	0.77	220,433	0.23
תדיראן גרופ אגח 4	0.77	213,000	0.23
קיסטון אינ אגח ב	0.77	220,000	0.23
פתאל אירו אגח ו	0.77	230,000	0.23
שפיר הנדסה אגח ג	0.76	263,928	0.22
אלקו אגח יד	0.76	214,984	0.23
אמות אגח ה	0.72	211,391	0.21
קיסטון אינ אגח א	0.72	206,400	0.21
יוחננוף אגח א	0.71	214,798	0.21
אשטרום נכ אגח 14	0.7	195,445	0.21
סלע נדלן אגח ה	0.7	200,000	0.21
לוינשטין הנד אגח ה	0.69	201,500	0.2
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.69	200,000	0.2
ריט 1 אגח ו	0.68	168,517	0.2
אמות אגח י	0.68	192,532	0.2
מגדלי תיכון אגח ה	0.67	207,975	0.2
מגדלי תיכון אגח ז	0.67	200,000	0.2
אקויטל אגח 3	0.66	212,649	0.2
שלמה החז אגח יט	0.64	191,360	0.19
פועלים הת נד יג (COCO)	0.64	180,000	0.19
אלקטרה פא אגח א	0.63	205,590	0.18
ספנסר אגח ה	0.63	182,391	0.19
ישראמקו אגח ג	0.63	199,373	0.19
נכסים ובנ אגח י	0.62	169,299	0.18
עזריאלי אגח ד	0.61	160,675	0.18
אלוני חץ אגח יב	0.61	201,079	0.18
בינל הנפק אגח יב	0.58	159,115	0.17
מבנה אגח כה	0.58	175,000	0.17
מבנה אגח כ	0.57	143,529	0.17
טמפו משק אגח ג	0.55	176,791	0.16
מרכנתיל הנ אגח ד	0.55	145,423	0.16
לאומי התח נד406 (COCO)	0.55	160,000	0.16
אדגר אגח יב	0.55	160,000	0.16
ריט 1 אגח ז	0.54	145,000	0.16
פועלים אגח 201	0.54	154,176	0.16
דמרי אגח יא	0.54	151,548	0.16
בזק אגח 11	0.52	160,000	0.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.5	129,757	0.15
ביג אגח יא	0.49	127,517	0.15
פועלים הת נד יב (COCO)	0.49	140,000	0.14
חברה לישראל אגח 15	0.48	152,299	0.14
אלקו אגח יג	0.48	150,338	0.14
פז אנרגיה אגח ח	0.47	149,078	0.14
ויתניה אגח ו	0.46	127,650	0.14
פניקס הון אגח ט	0.45	135,000	0.13
ביג אגח יג	0.45	124,865	0.13
ארפורט אגח ט	0.45	129,110	0.13
חברה לישראל אגח 14	0.45	139,300	0.13
עזריאלי אגח ה	0.44	114,999	0.13
מטריקס אגח ב	0.44	132,624	0.13
דלתא גליל אגח א	0.44	130,201	0.13
גב ים אגח ט	0.44	123,828	0.13
ג'י סיטי אגח יח	0.43	119,851	0.13
רוטשטיין אגח יג	0.41	120,000	0.12
הפניקס אגח 6	0.41	134,592	0.12
ריט 1 אגח ה	0.39	97,668	0.12
עזריאלי אגח ו	0.39	100,000	0.11
יוניברסל אגח ד	0.39	120,133	0.11
לייטסטון אגח ד	0.39	114,000	0.12
אשטרום נכ אגח 9	0.39	116,018	0.12
ארפורט אגח י	0.38	109,763	0.11
מליסרון אגח יט	0.38	102,495	0.11
ישראכרט אגח ב	0.37	110,000	0.11
ג'י סיטי אגח כ	0.37	102,991	0.11
לאומי אגח 182	0.37	101,645	0.11
מנורה הון התח ו	0.36	110,779	0.11
ישרס אגח יח	0.34	95,806	0.1
מגה אור אגח יא	0.33	97,059	0.1
מבנה אגח כג	0.33	84,742	0.1
אלון רבוע אגח ז	0.32	90,000	0.09
אשטרום קב אגח ג	0.31	92,592	0.09
הראל פיקדון אגח ב	0.31	91,452	0.09
בזן אגח יג	0.31	89,294	0.09
דיסקונט מנ אגח טז	0.31	91,000	0.09
מגה אור אגח יב	0.3	85,000	0.09
הפניקס אגח 5	0.3	84,440	0.09
ארפורט אגח ה	0.29	74,569	0.09
רכבת ישר אגח ג	0.29	78,817	0.09
ירושלים הנ אגח יט	0.29	83,080	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.29	82,590	0.09
שופרסל אגח ה	0.29	84,280	0.09
שופרסל אגח ז	0.29	87,819	0.08
חשמל אגח 27	0.28	68,449	0.08
ישרס אגח טז	0.28	70,641	0.08
מליסרון אגח יז	0.27	68,956	0.08
לאומי אגח 184	0.27	84,152	0.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.27	83,835	0.08
עמידר אגח א	0.26	82,501	0.08
קרסו מוטורס אגח ד	0.26	82,012	0.08
מז טפ הנ אגח 66	0.26	74,745	0.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	72,834	0.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.26	75,105	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.24	60,372	0.07
פז אנרגיה אגח ז	0.24	62,428	0.07
רבוע נדלן אגח ט	0.24	70,000	0.07
יוניברסל אגח ה	0.24	68,198	0.07
סילברסטין אגח ג	0.24	66,000	0.07
תדיראן גרופ אגח 3	0.24	73,301	0.07
נמלי ישראל אגח ב	0.23	59,745	0.07
אמות אגח ד	0.22	54,584	0.06
מקורות אגח 10	0.22	60,001	0.07
הראל הנפקות אגח יז	0.22	71,277	0.07
אמות אגח ט	0.21	60,000	0.06
איי.סי.אל אגח ז	0.21	73,911	0.06
גמא אגח ג	0.2	57,863	0.06
פז אנרגיה אגח ו	0.19	47,758	0.06
ישרס אגח טו	0.19	48,026	0.06
אלקטרה אגח ו	0.19	64,976	0.06
רבוע נדלן אגח ח	0.18	48,293	0.05
אלבר אגח יט	0.18	50,556	0.05
אלבר אגח כ	0.16	46,945	0.05
פועלים אגח 202	0.16	40,632	0.05
ביג אגח כא	0.16	45,120	0.05
בזק אגח 12	0.16	41,234	0.05
מז טפ הנפק 64	0.16	44,884	0.05
קרסו מוטו אגח ה	0.15	43,340	0.04
מליסרון אגח יח	0.15	40,440	0.04
שטראוס אגח ו	0.14	49,400	0.04
הראל הנפקות אגח י	0.13	31,976	0.04
אלה פקדון אגח ה	0.13	37,489	0.04
מבנה אגח טז	0.13	37,935	0.04
לאומי אגח 185	0.12	35,216	0.04
אלקטרה אגח ד	0.12	36,667	0.04
פורמולה מער אגח ג	0.11	32,143	0.03
סאמיט אגח י	0.1	30,195	0.03
שלמה החז אגח כ	0.1	27,929	0.03
דמרי אגח י	0.02	5,200	0.01
סאמיט אגח ח	0	40	0
נמקו אגח ב	0	1	0