הירשמו

איילון אג"ח קונצרני מדורג A ומעלה

מחיר פדיון

116.82

מחיר קנייה

116.82

0.09%

% החודש:0.56%
% השנה:2.77%
% 3 חודשים:2.36%
% 12 חודשים:6.99%
סטיית תקן (שנה):1.82
שארפ (שנה):1.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	230	88.59	158,094,368	164.16
פיקדונות בבנק	1	5.79	0	10.74
אג"ח מדינה	1	5.37	10,000,000	9.95
אג"ח להמרה	1	0.18	358,417	0.34
סה"כ	233	99.93	168,452,785	185.19

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

דלק קב אגח מא

ישראמקו אגח ד

וילאר אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.79	0	10.74
ממשלתי שקלי 0335	5.37	10,000,000	9.95
דלק קב אגח מא	2.15	3,861,157	3.99
ישראמקו אגח ד	2.02	3,599,738	3.74
וילאר אגח יא	1.68	2,931,253	3.11
אמפא אגח א	1.65	2,978,053	3.05
שטראוס אגח ו	1.54	3,255,348	2.85
שפיר הנדסה אגח ד	1.45	2,587,527	2.68
גב ים אגח ח	1.44	2,894,481	2.67
מגדלי תיכון אגח ז	1.4	2,459,631	2.59
קרסו מוט אגח ז	1.34	2,500,000	2.48
מקס איט אגח ה	1.33	2,421,579	2.46
לאומי אגח 186	1.23	2,174,514	2.28
בינל הנפק אגח יג	1.16	2,110,996	2.16
ריט 1 אגח ח	1.12	1,902,101	2.08
קיסטון אינ אגח ב	1.11	1,939,413	2.05
אשטרום קב אגח ה	1.1	1,815,944	2.04
אדגר אגח יג	1.1	1,842,753	2.04
פתאל החז אגח ה	1.06	1,869,267	1.96
דור אלון אגח ח	1.03	1,776,042	1.9
אלון רבוע אגח ט	1.01	1,721,783	1.86
עזריאלי אגח י	1	1,827,205	1.85
או פי סי אגח ד	0.99	1,709,458	1.83
בינל הנפק אגח יד	0.99	1,850,000	1.84
מימון ישיר אגח ז	0.97	1,721,163	1.79
ירושלים הנ אגח יט	0.96	1,668,178	1.77
קרסו נדלן אגח ב	0.94	1,665,028	1.74
אזורים אגח 16	0.89	1,557,781	1.64
בזק אגח 11	0.89	1,669,896	1.65
מז טפ הנפק 52	0.89	1,534,718	1.65
דורסל אגח ב	0.8	1,454,813	1.48
אינרום אגח א	0.77	1,407,000	1.43
דלק נכסים אגח א	0.76	1,252,166	1.41
שופרסל אגח ז	0.75	1,407,879	1.38
הפניקס אגח 5	0.73	1,226,426	1.36
ביג אגח כד	0.67	1,218,212	1.24
אנלייט אנ אגח ז	0.65	1,180,318	1.2
פועלים אגח 204	0.63	1,139,169	1.16
סלע נדלן אגח ג	0.62	969,624	1.16
לאומי אגח 188	0.62	1,129,350	1.15
פז אנרגיה אגח ח	0.61	1,196,798	1.14
שלמה החז אגח כ	0.61	1,053,186	1.13
אמות אגח ז	0.6	1,211,483	1.12
מליסרון אגח כא	0.6	976,390	1.11
פרשקובסקי אגח טז	0.6	1,050,000	1.1
שלמה החז אגח יט	0.58	1,067,272	1.07
ויתניה אגח ז	0.58	1,033,745	1.08
הפניקס אגח 6	0.58	1,170,087	1.07
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.56	983,623	1.04
דיסקונט מנ אגח יז	0.56	1,016,766	1.03
סונול נד אגח א	0.56	998,000	1.04
רבוע נדלן אגח ט	0.55	950,000	1.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.55	951,268	1.02
נמקו אגח ה	0.54	948,853	1.01
לוינשטין הנד אגח ו	0.54	967,268	1
בית בכפר אגח א	0.54	1,008,623	0.99
תדיראן גרופ אגח 4	0.53	915,695	0.99
גב ים אגח יב	0.53	951,537	0.99
בזק אגח 12	0.53	847,108	0.98
אנרג'יקס אגח א	0.52	1,023,427	0.97
חשמל אגח 36	0.52	923,703	0.97
אלקטרה אגח ו	0.52	1,074,943	0.96
ארפורט אגח ה	0.51	801,182	0.94
אלביט מערכות אגח ב	0.51	996,981	0.95
רבוע נדלן אגח י	0.48	925,000	0.89
שיכון ובינוי אגח 11	0.46	837,438	0.85
אשטרום נכ אגח 14	0.45	765,064	0.84
יצוא אגח ב	0.45	805,336	0.83
דיסקונט מנ אגח יח	0.45	850,000	0.84
ביג אגח כה	0.45	850,000	0.84
חשמל אגח 31	0.45	712,646	0.83
ויתניה אגח ו	0.44	733,691	0.81
מבנה אגח כה	0.44	804,066	0.82
נמלי ישראל אגח ב	0.43	687,985	0.8
דור אלון אגח ט	0.43	801,169	0.79
אלקטרה אגח ה	0.43	801,335	0.79
גב ים אגח ט	0.43	720,650	0.79
פועלים אגח 102	0.42	741,522	0.78
ריט 1 אגח ו	0.4	608,693	0.75
מימון ישיר אגח ה	0.4	668,266	0.73
אאורה אגח יח	0.4	707,454	0.74
חשמל אגח 27	0.4	609,793	0.75
ארפורט אגח ט	0.39	676,789	0.72
מגדלי תיכון אגח ה	0.39	751,844	0.73
אלקטרה צריכה אגח א	0.39	766,856	0.73
עזריאלי אגח ד	0.37	580,517	0.68
עזריאלי אגח ו	0.37	585,500	0.69
מניבים ריט אגח ד	0.37	610,000	0.68
פועלים הת נד טו (COCO)	0.37	668,370	0.69
אדגר אגח יב	0.37	644,912	0.69
לאומי אגח 183	0.36	638,379	0.68
אפי נכסים אגח יד	0.35	590,338	0.65
מז טפ הנ אגח 67	0.35	602,349	0.65
עזריאלי אגח ה	0.34	537,066	0.63
דמרי אגח יא	0.34	590,968	0.63
שפיר הנדסה אגח ב	0.33	630,634	0.61
וילאר אגח י	0.33	588,904	0.6
בזן אגח טו	0.33	594,978	0.61
ביג אגח כב	0.33	600,000	0.61
הראל הנפקות אגח כב	0.33	597,367	0.61
אמות אגח ו	0.32	521,496	0.59
וילאר אגח יב	0.32	600,000	0.59
ישראמקו אגח ג	0.32	623,227	0.6
ישרס אגח יט	0.32	553,580	0.59
מז טפ הנ אגח 66	0.31	525,584	0.57
ארפורט אגח י	0.31	550,377	0.57
פועלים אגח 100	0.31	612,053	0.58
סלע נדלן אגח ה	0.3	521,886	0.56
אפי נכסים אגח טז	0.3	512,527	0.56
בזק אגח 14	0.3	550,000	0.55
חשמל אגח 32	0.3	479,432	0.55
דיסקונט מנ אגח יד	0.3	572,265	0.55
דיסקונט מנ אגח טז	0.29	523,911	0.54
פרטנר אגח ח	0.28	549,387	0.52
איידיאיי הנ הת ו	0.28	543,959	0.51
קרסו מוט אגח ו	0.28	513,370	0.52
ירושלים הנ אגח כ	0.28	514,648	0.51
מבנה אגח כ	0.28	422,725	0.51
אלוני חץ אגח יג	0.27	491,189	0.5
אאורה אגח יט	0.27	480,003	0.5
מרכנתיל הנ אגח ד	0.26	410,694	0.48
מגה אור אגח יא	0.26	451,811	0.48
אלון רבוע אגח ח	0.26	460,593	0.47
פועלים אגח 203	0.26	415,473	0.48
מז טפ הנפק 64	0.26	451,646	0.49
חברה לישראל אגח 15	0.26	505,083	0.48
הראל השקעות אגח א	0.26	533,765	0.48
ישרס אגח טז	0.26	410,249	0.49
אלקו אגח יד	0.25	431,141	0.46
ארפורט אגח יב	0.25	423,829	0.46
ישרס אגח טו	0.25	379,222	0.45
אלדן תחבורה אגח יא	0.24	450,000	0.45
טמפו משק אגח ג	0.23	459,292	0.43
מנורה הון התח ט	0.23	420,437	0.43
פנינסולה אגח ד	0.23	427,221	0.43
אלוני חץ אגח יב	0.23	461,071	0.43
סלקום אגח יג	0.22	398,158	0.41
אקויטל אגח 3	0.22	445,685	0.41
גב ים אגח יא	0.21	375,252	0.4
מיטב השק אגח ד	0.19	361,421	0.35
הראל פיקדון אגח ב	0.19	333,115	0.35
אמות אגח ח	0.19	326,156	0.36
שפיר הנדסה אגח ג	0.19	391,046	0.35
בינל הנפק אגח יב	0.19	313,397	0.35
קרסו נדלן אגח א	0.19	340,492	0.35
לוינשטין הנד אגח ה	0.19	343,057	0.35
מקורות אגח 10	0.18	288,683	0.33
אנרג'יקס אג ב	0.18	358,417	0.34
פניקס הון אגח יז	0.18	319,858	0.34
אלדן תחבורה אגח י	0.18	337,500	0.34
מגה אור אגח ט	0.17	281,578	0.32
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	290,787	0.32
מגדלי תיכון אגח ו	0.17	307,410	0.32
ישראכרט אגח ב	0.17	320,311	0.32
מז טפ הנפק 62	0.17	297,830	0.32
אשטרום נכ אגח 9	0.17	310,231	0.31
לאומי אגח 182	0.17	279,851	0.31
ריט 1 אגח ז	0.16	261,617	0.3
פועלים אגח 201	0.16	272,479	0.29
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.16	287,892	0.3
ארפורט אגח יג	0.16	300,000	0.3
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.15	251,152	0.28
מבנה אגח כו	0.15	259,588	0.27
ישרס אגח יח	0.15	245,695	0.27
גב ים אגח י	0.15	266,334	0.28
שופרסל אגח ה	0.15	276,375	0.29
ריט 1 אגח ה	0.14	213,020	0.26
דמרי אגח י	0.14	259,507	0.26
כלל ביטוח אגח ג	0.14	250,000	0.26
אלבר אגח כב	0.14	252,515	0.26
יוניברסל אגח ו	0.13	237,408	0.24
פתאל אירו אגח ו	0.13	230,000	0.24
מליסרון אגח יח	0.13	204,707	0.23
בזן אגח יג	0.12	216,397	0.22
מז טפ הנ אגח 68	0.12	220,656	0.23
אמות אגח י	0.12	208,067	0.23
מליסרון אגח יז	0.12	181,031	0.22
פז אנרגיה אגח ז	0.11	180,082	0.21
סאמיט אגח י	0.11	202,684	0.2
קיסטון אינ אגח א	0.11	188,709	0.2
פועלים אגח 200	0.11	197,143	0.21
יוחננוף אגח א	0.1	186,159	0.18
פניקס הון אגח יג	0.1	170,323	0.18
נכסים ובנ אגח י	0.1	163,896	0.18
כלל הון אגח יא	0.09	170,000	0.16
סופרגז פא אגח א	0.09	173,960	0.16
קרסו מוט אגח ה	0.09	169,259	0.17
לאומי התח נד406 (COCO)	0.09	160,000	0.17
ביג אגח יא	0.08	127,517	0.15
ביג אגח יג	0.08	132,107	0.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.08	116,952	0.14
עזריאלי אגח ח	0.08	147,286	0.15
פועלים הת נד יב (COCO)	0.08	140,000	0.15
חברה לישראל אגח 14	0.08	158,511	0.15
אשטרום קב אגח ג	0.07	136,744	0.14
פניקס הון אגח ט	0.07	135,000	0.13
רבוע נדלן אגח ח	0.07	108,240	0.13
כלל ביטוח אגח א	0.07	130,420	0.13
רוטשטיין אגח יג	0.07	120,000	0.13
מבנה אגח כג	0.07	106,665	0.13
דלתא גליל אגח א	0.07	133,735	0.14
מנורה הון התח ו	0.06	110,779	0.11
פתאל החז אגח ג	0.06	122,093	0.11
מבנה אגח טז	0.06	117,392	0.12
מליסרון אגח יט	0.06	100,243	0.11
לאומי אגח 184	0.06	107,103	0.11
אלקו אגח יג	0.06	120,270	0.11
יוניברסל אגח ד	0.05	90,100	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.05	82,590	0.09
מגה אור אגח יב	0.05	85,000	0.09
עמידר אגח א	0.04	66,952	0.06
הראל הנפקות אגח יז	0.04	71,277	0.07
רכבת ישר אגח ג	0.04	67,557	0.08
אלון רבוע אגח ז	0.04	75,000	0.08
אמות אגח ט	0.04	71,009	0.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.04	72,098	0.08
אמות אגח ד	0.03	40,938	0.05
קרסו מוט אגח ד	0.03	60,186	0.06
יוניברסל אגח ה	0.03	56,832	0.06
ביג אגח כא	0.03	45,120	0.05
תדיראן גרופ אגח 3	0.03	48,890	0.05
הראל הנפקות אגח י	0.02	31,976	0.04
פז אנרגיה אגח ו	0.02	35,833	0.04
רבוע נדלן אגח ז	0.02	30,888	0.04
אלה פקדון אגח ה	0.02	31,241	0.03
אלבר אגח יט	0.02	35,000	0.04
אלבר אגח כ	0.02	32,501	0.03
לאומי אגח 185	0.02	27,390	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.01	17,702	0.02
פורמולה אגח ג	0.01	16,072	0.02
אלקטרה אגח ד	0.01	18,334	0.02
סאמיט אגח ח	0	37	0
אפי נכסים אגח יז	0	7,388	0.01