הירשמו

איילון אג"ח קונצרני מדורג A ומעלה

מחיר פדיון

117.11

מחיר קנייה

117.11

0.08%

% החודש:0.33%
% השנה:3.03%
% 3 חודשים:1.52%
% 12 חודשים:6.59%
סטיית תקן (שנה):1.81
שארפ (שנה):1.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	232	88.68	167,050,167	177.14
אג"ח מדינה	1	7.68	14,900,000	15.35
פיקדונות בבנק	1	4	0	7.98
אג"ח להמרה	1	0.17	358,417	0.34
סה"כ	235	100.53	182,308,584	200.81

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

דלק קב אגח מא

ישראמקו אגח ד

וילאר אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.68	14,900,000	15.35
פיקדון בבנק מסוים	4	0	7.98
דלק קב אגח מא	2.09	3,861,157	4.17
ישראמקו אגח ד	1.92	3,599,738	3.84
וילאר אגח יא	1.61	2,954,570	3.21
אמפא אגח א	1.58	2,978,053	3.15
פוקס אגח ב	1.53	3,020,000	3.06
שטראוס אגח ו	1.47	3,255,348	2.93
שפיר הנדסה אגח ד	1.44	2,698,396	2.89
גב ים אגח ח	1.44	3,057,585	2.89
מגדלי תיכון אגח ז	1.34	2,459,631	2.67
מקס איט אגח ה	1.26	2,421,579	2.51
קרסו מוט אגח ז	1.18	2,333,500	2.35
לאומי אגח 186	1.16	2,174,514	2.31
בינל הנפק אגח יג	1.1	2,110,996	2.19
ריט 1 אגח ח	1.08	1,902,101	2.16
אשטרום קב אגח ה	1.06	1,815,944	2.11
אדגר אגח יג	1.06	1,842,753	2.13
קיסטון אינ אגח ב	1.06	1,939,413	2.11
דור אלון אגח ט	1.02	2,013,082	2.04
פתאל החז אגח ה	1.01	1,869,267	2.01
כלל ביטוח אגח ד	0.99	1,918,918	1.97
דור אלון אגח ח	0.98	1,776,042	1.96
עזריאלי אגח י	0.96	1,827,205	1.92
אלון רבוע אגח ט	0.95	1,721,783	1.9
או פי סי אגח ד	0.95	1,709,458	1.89
בינל הנפק אגח יד	0.94	1,850,000	1.87
מימון ישיר אגח ז	0.92	1,721,163	1.84
דלק נכסים אגח א	0.91	1,590,728	1.83
ירושלים הנ אגח יט	0.9	1,668,178	1.8
קרסו נדלן אגח ב	0.9	1,665,028	1.79
מז טפ הנפק 52	0.85	1,534,718	1.69
אזורים אגח 16	0.84	1,557,781	1.68
בזק אגח 11	0.82	1,669,896	1.65
דורסל אגח ב	0.76	1,454,813	1.52
רבוע נדלן אגח ט	0.75	1,350,000	1.5
אינרום אגח א	0.73	1,407,000	1.47
שופרסל אגח ז	0.7	1,407,879	1.41
הפניקס אגח 5	0.69	1,226,426	1.38
דלק קב אגח מב	0.65	1,250,000	1.29
ביג אגח כד	0.64	1,218,212	1.28
אנלייט אנ אגח ז	0.62	1,180,318	1.23
פועלים אגח 102	0.61	1,129,716	1.22
פועלים אגח 204	0.6	1,139,169	1.19
לאומי אגח 188	0.6	1,129,350	1.19
שלמה החז אגח כ	0.58	1,053,186	1.16
פז אנרגיה אגח ח	0.57	1,196,798	1.14
אמות אגח ז	0.57	1,211,483	1.15
מליסרון אגח כא	0.57	976,390	1.14
פרשקובסקי אגח טז	0.57	1,050,000	1.13
אלון רבוע אגח ח	0.56	1,061,394	1.12
ויתניה אגח ז	0.56	1,033,745	1.11
הראל השקעות אגח א	0.56	1,218,845	1.12
הפניקס אגח 6	0.55	1,170,087	1.1
שלמה החז אגח יט	0.54	1,067,272	1.09
סונול נד אגח א	0.54	998,000	1.07
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.53	983,623	1.07
דיסקונט מנ אגח יז	0.53	1,016,766	1.06
דיסקונט מנ אגח טו	0.52	951,268	1.04
תדיראן גרופ אגח 4	0.51	915,695	1.02
לוינשטין הנד אגח ו	0.51	967,268	1.03
בית בכפר אגח א	0.51	1,008,623	1.02
גב ים אגח יב	0.51	951,537	1.02
אנרג'יקס אגח א	0.49	1,023,427	0.98
חשמל אגח 36	0.49	923,703	0.99
בזק אגח 12	0.49	847,108	0.99
אלקטרה אגח ו	0.49	1,074,943	0.99
ארפורט אגח ה	0.48	801,182	0.96
אלביט מערכות אגח ב	0.48	996,981	0.96
רבוע נדלן אגח י	0.46	925,000	0.91
אשטרום נכ אגח 14	0.44	765,064	0.87
שיכון ובינוי אגח 11	0.44	837,438	0.88
סלע נדלן אגח ג	0.43	727,218	0.87
פועלים אגח 203	0.43	735,473	0.87
דיסקונט מנ אגח יח	0.43	850,000	0.86
ביג אגח כה	0.43	850,000	0.86
מבנה אגח כה	0.43	804,066	0.85
חשמל אגח 31	0.43	712,646	0.86
יצוא אגח ב	0.42	805,336	0.84
נמלי ישראל אגח ב	0.41	687,985	0.82
ויתניה אגח ו	0.41	733,691	0.83
אלקטרה אגח ה	0.4	801,335	0.81
גב ים אגח ט	0.4	720,650	0.81
ריט 1 אגח ו	0.38	608,693	0.76
מימון ישיר אגח ה	0.38	668,266	0.75
אאורה אגח יח	0.38	707,454	0.75
חשמל אגח 27	0.38	603,092	0.75
ארפורט אגח ט	0.37	676,789	0.74
מגדלי תיכון אגח ה	0.37	751,844	0.74
אלקטרה צריכה אגח א	0.37	766,856	0.74
פועלים הת נד טו (COCO)	0.36	668,370	0.71
עזריאלי אגח ד	0.35	580,517	0.69
עזריאלי אגח ו	0.35	585,500	0.71
מניבים ריט אגח ד	0.35	610,000	0.7
אדגר אגח יב	0.35	644,912	0.71
לאומי אגח 183	0.35	638,379	0.69
חברה לישראל אגח 15	0.34	691,441	0.67
אפי נכסים אגח יד	0.33	590,338	0.66
מז טפ הנ אגח 67	0.33	602,349	0.66
לאומי אגח 187	0.33	640,000	0.66
עזריאלי אגח ה	0.32	537,066	0.64
דמרי אגח יא	0.32	590,968	0.65
בזן אגח טו	0.32	594,978	0.63
שפיר הנדסה אגח ב	0.31	630,634	0.62
וילאר אגח י	0.31	588,904	0.62
ביג אגח כב	0.31	600,000	0.63
אמות אגח ו	0.3	521,496	0.6
וילאר אגח יב	0.3	600,000	0.61
ישרס אגח יט	0.3	553,580	0.61
פועלים אגח 100	0.3	612,053	0.6
מז טפ הנ אגח 66	0.29	525,584	0.58
אפי נכסים אגח טז	0.29	512,527	0.59
דיסקונט מנ אגח טז	0.28	523,911	0.56
בזק אגח 14	0.28	550,000	0.57
ישראמקו אגח ג	0.28	589,668	0.57
חשמל אגח 32	0.28	479,432	0.56
דיסקונט מנ אגח יד	0.28	572,265	0.56
פרטנר אגח ח	0.27	549,387	0.53
סלע נדלן אגח ה	0.27	500,141	0.55
קרסו מוט אגח ו	0.27	513,370	0.54
איידיאיי הנ הת ו	0.26	543,959	0.52
אלוני חץ אגח יג	0.26	491,189	0.51
אאורה אגח יט	0.26	480,003	0.51
ירושלים הנ אגח כ	0.26	514,648	0.52
מבנה אגח כ	0.26	422,725	0.52
מגה אור אגח יא	0.25	451,811	0.49
ישרס אגח טז	0.25	410,249	0.5
מרכנתיל הנ אגח ד	0.24	410,694	0.48
ארפורט אגח י	0.24	471,752	0.48
ארפורט אגח יב	0.24	423,829	0.47
אלקו אגח יד	0.23	431,141	0.46
אלדן תחבורה אגח יא	0.23	450,000	0.46
טמפו משק אגח ג	0.22	459,292	0.44
מנורה הון התח ט	0.22	420,437	0.45
פנינסולה אגח ד	0.22	427,221	0.44
אלוני חץ אגח יב	0.22	461,071	0.44
סלקום אגח יג	0.21	398,158	0.41
ישרס אגח טו	0.21	344,747	0.41
אקויטל אגח 3	0.21	445,685	0.42
גב ים אגח יא	0.2	375,252	0.4
מז טפ הנפק 64	0.2	376,383	0.41
מיטב השק אגח ד	0.18	361,421	0.35
הראל פיקדון אגח ב	0.18	333,115	0.35
אמות אגח ח	0.18	326,156	0.37
שפיר הנדסה אגח ג	0.18	391,046	0.36
בינל הנפק אגח יב	0.18	313,397	0.36
לוינשטין הנד אגח ה	0.18	343,057	0.35
מקורות אגח 10	0.17	288,683	0.33
אנרג'יקס אג ב	0.17	358,417	0.34
קרסו נדלן אגח א	0.17	340,492	0.35
מגדלי תיכון אגח ו	0.17	307,410	0.33
אמות אגח י	0.17	295,480	0.33
פניקס הון אגח יז	0.17	319,858	0.35
אלדן תחבורה אגח י	0.17	337,500	0.35
מז טפ הנפק 62	0.17	297,830	0.33
מגה אור אגח ט	0.16	281,578	0.32
ריט 1 אגח ז	0.16	261,617	0.31
הכשרת ישוב אגח 25	0.16	290,787	0.33
ישראכרט אגח ב	0.16	320,311	0.32
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.16	287,892	0.31
אשטרום נכ אגח 9	0.16	310,231	0.32
לאומי אגח 182	0.16	279,851	0.32
פועלים אגח 201	0.15	272,479	0.3
ארפורט אגח יג	0.15	300,000	0.3
שופרסל אגח ה	0.15	276,375	0.29
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	251,152	0.28
מבנה אגח כו	0.14	259,588	0.28
ישרס אגח יח	0.14	245,695	0.28
גב ים אגח י	0.14	266,334	0.29
ריט 1 אגח ה	0.13	213,020	0.26
דמרי אגח י	0.13	259,507	0.26
כלל ביטוח אגח ג	0.13	250,000	0.26
אלבר אגח כב	0.13	243,162	0.25
מז טפ הנ אגח 68	0.12	220,656	0.24
פתאל אירו אגח ו	0.12	230,000	0.24
מליסרון אגח יח	0.12	204,707	0.24
פז אנרגיה אגח ז	0.11	180,082	0.21
יוניברסל אגח ו	0.11	225,538	0.23
בזן אגח יג	0.11	216,397	0.23
מליסרון אגח יז	0.11	181,031	0.22
פועלים אגח 200	0.11	197,143	0.22
סאמיט אגח י	0.1	202,684	0.2
קיסטון אינ אגח א	0.1	188,709	0.21
יוחננוף אגח א	0.09	186,159	0.19
פניקס הון אגח יג	0.09	170,323	0.18
נכסים ובנ אגח י	0.09	163,896	0.19
קרסו מוט אגח ה	0.09	169,259	0.18
לאומי התח נד406 (COCO)	0.09	160,000	0.17
ביג אגח יא	0.08	127,517	0.15
ביג אגח יג	0.08	132,107	0.15
כלל הון אגח יא	0.08	170,000	0.16
סופרגז פא אגח א	0.08	173,960	0.16
עזריאלי אגח ח	0.08	147,286	0.16
פועלים הת נד יב (COCO)	0.08	140,000	0.16
חברה לישראל אגח 14	0.08	158,511	0.16
אשטרום קב אגח ג	0.07	136,744	0.14
פניקס הון אגח ט	0.07	135,000	0.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.07	116,952	0.14
דלתא גליל אגח א	0.07	133,735	0.14
רבוע נדלן אגח ח	0.06	108,240	0.13
מנורה הון התח ו	0.06	110,779	0.11
פתאל החז אגח ג	0.06	122,093	0.12
רוטשטיין אגח יג	0.06	120,000	0.13
מבנה אגח טז	0.06	117,392	0.12
מבנה אגח כג	0.06	106,665	0.13
מליסרון אגח יט	0.06	100,243	0.12
אלקו אגח יג	0.06	120,270	0.12
אלרוב נדלן אגח ז	0.05	82,590	0.09
מגה אור אגח יב	0.05	85,000	0.09
לאומי אגח 184	0.05	95,203	0.09
יוניברסל אגח ד	0.04	82,592	0.08
רכבת ישר אגח ג	0.04	67,557	0.08
אלון רבוע אגח ז	0.04	75,000	0.08
אמות אגח ט	0.04	71,009	0.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.04	72,098	0.08
אמות אגח ד	0.03	40,938	0.05
עמידר אגח א	0.03	66,952	0.07
הראל הנפקות אגח יז	0.03	71,277	0.07
קרסו מוט אגח ד	0.03	54,730	0.05
יוניברסל אגח ה	0.03	53,990	0.06
הראל הנפקות אגח י	0.02	31,976	0.04
פז אנרגיה אגח ו	0.02	35,833	0.04
רבוע נדלן אגח ז	0.02	30,888	0.04
אלה פקדון אגח ה	0.02	31,241	0.03
אלבר אגח יט	0.02	31,112	0.03
אלבר אגח כ	0.02	32,501	0.03
ביג אגח כא	0.02	45,120	0.05
תדיראן גרופ אגח 3	0.02	48,890	0.05
לאומי אגח 185	0.01	27,390	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.01	17,702	0.02
פורמולה אגח ג	0.01	16,072	0.02
אלקטרה אגח ד	0.01	18,334	0.02
סאמיט אגח ח	0	37	0
נמקו אגח ה	0	1	0
אפי נכסים אגח יז	0	7,388	0.01