אי בי אי מחקה MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.55	-11
תחילת השנה	39.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160625_256_90_ND_2_Y_1_12_01	71.14	13,936	1.2
פיקדון בבנק מסוים	17.32	0	5.88
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	13.34	1,362,000	-0.03
מקמ 1115	12.64	4,326,200	4.29
מקמ 1015	12.31	4,199,800	4.18
S_160625_256_90_ND_2_Y_1_12_01	9.28	1,817	0.03
פיקדון בבנק מסוים	9.23	0	3.13
F_200825_36_36_DL_0_N_1_00_00	8.75	893,500	-0.06
F_200825_28_28_DL_0_N_1_00_00	8.75	893,500	-0.06
F_130825_105_105_DL_0_N_1_00_00	7.6	776,000	-0.05
מקמ 1215	7.28	2,500,000	2.47
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	6.78	692,500	-0.01
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	6.78	692,500	-0.01
F_060825_84_84_DL_0_N_1_00_00	6.44	658,000	-0.08
SPOT_USDILS	6.22	635,000	0
מקמ 915	5.49	1,866,243	1.87
F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00	4.78	488,000	-0.01
מקמ 316	4.71	1,634,000	1.6
F_160725_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.28	437,000	-0.01
F_160725_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.27	436,000	-0.01
מקמ 116	4.23	1,458,957	1.44
מקמ 216	3.35	1,158,391	1.14
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.22	329,000	-0.06
F_140525_134_134_DL_0_N_1_00_00	3.17	324,000	-0.07
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.1	316,000	-0.06
ISHARES MSCI ACWI ETF	2.94	2,235	1
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	2.92	298,000	-0.06
S_160625_256_90_ND_2_Y_1_12_01	2.7	528	0
S_160625_256_90_ND_2_Y_1_12_01	2.55	499	0.02
ממשל קצרה 0526	2.02	705,835	0.68
ממשל קצרה 0226	1.7	589,000	0.58
פיקדון בבנק מסוים	1.61	0	0.55
S_160625_256_90_ND_2_Y_1_12_01	1.5	293	0.01
מקמ 816	1.49	524,500	0.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.41	0	0.48
מקמ 616	1.4	490,400	0.48
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.31	134,000	-0.03
ממשל קצרה 1125	1.05	360,000	0.36
S_160625_256_90_ND_2_Y_1_12_01	0.94	184	0
מקמ 416	0.86	300,000	0.29
S_160625_256_90_ND_2_Y_1_12_01	0.84	164	0
S_160625_256_90_ND_2_Y_1_12_01	0.83	163	0
S_160625_256_90_ND_2_Y_1_12_01	0.67	131	0.01
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00	0.66	67,000	-0.02
S_160625_256_90_ND_2_Y_1_12_01	0.49	96	0
איביאי פקדון אגח ג	0.42	140,000	0.14
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.41	14,000	0.14
פועלים מסחרי 2	0.39	13,000	0.13
איביאי פקדון אגח ד	0.25	85,000	0.09
ממשלתי משתנה 1134	0.22	79,000	0.08
איביאי פקדון אגח ב	0.22	75,000	0.08
לאומי מסחרי 8	0.21	7,000	0.07
מקמ 726	0.21	72,800	0.07
פועלים מסחרי 1	0.18	6,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.04
איביאי פקדון אגח א	0.12	40,000	0.04
פאי פלוס אגח ד	0.12	40,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.04
הראל ריב אגח ב	0.11	38,000	0.04
גלעד פקדון אגח ה	0.11	37,000	0.04
S_160625_256_90_ND_2_Y_1_12_01	0.09	420	0.03
ישראכרט מסחרי 4	0.08	2,800	0.03
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	0.08	8,000	0
F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00	0.08	8,000	0
F_270825_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.03	3,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.36	0	-0.8