אי בי אי מחקה MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.43	1.07
תחילת השנה	32.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	92.61	35,336	-0.71
פיקדון בבנק מסוים	17.26	0	12.23
F_100626_182_182_DL_0_N_1_00_00	13.09	3,100,000	0.05
ממשלתי משתנה 1134	11.1	8,103,000	7.87
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	9.04	2,140,000	0.18
מקמ 816	8.31	5,902,500	5.88
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	6.47	1,531,000	0.15
מקמ 916	6.37	4,540,000	4.51
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	5.76	1,365,000	0.02
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.32	1,260,000	0.03
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	5.28	1,250,000	0.15
ISHARES MSCI ACWI ETF	4.32	6,562	3.06
F_270526_175_175_DL_0_N_1_00_00	4.22	1,000,000	0.15
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	4.05	960,000	-0.17
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	4.05	960,000	-0.17
מקמ 117	3.96	2,850,000	2.8
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	3.84	909,125	-0.16
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	3.84	909,125	-0.16
F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00	3.84	909,125	-0.16
F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00	3.84	909,125	-0.16
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.62	858,000	0
מקמ 517	3.4	2,472,000	2.41
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	3.28	775,750	-0.14
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.28	775,700	0.02
מקמ 726	3.12	2,212,800	2.21
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	2.92	692,500	-0.12
מקמ 317	2.87	2,079,900	2.04
SPOT_USDILS	2.72	644,000	0
בינל הנפ מסחרי 4	2.59	183,000	1.84
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.5	0	1.77
מיכל פקדונות אגח א	2.44	1,718,000	1.73
מקמ 1216	2.44	1,750,000	1.73
מז טפ הנפ מסחרי 6	2.12	150,000	1.5
פאי ריבית אגח ה	2.12	1,500,000	1.5
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	2.11	500,000	0.04
מקמ 417	2.07	1,500,000	1.46
הראל ריב אגח ו	1.71	1,200,000	1.21
פאי פיקדון אגח ה	1.71	1,200,000	1.21
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	1.69	643	0.01
מקמ 217	1.68	1,212,100	1.19
אביעד פקדון אגח ז	1.66	1,166,000	1.18
מקמ 1116	1.66	1,190,000	1.18
מיכל פקדונות אגח ב	1.13	800,000	0.8
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	1.09	258,000	-0.04
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	1.05	400	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	0.7
F_040226_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.97	230,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	0.51
ספיר פקדון אגח ג	0.69	460,000	0.49
לאומי מסחרי 10	0.67	47,000	0.48
לאומי מסחרי 11	0.67	47,000	0.47
בינל הנפ מסחרי 3	0.67	47,000	0.47
פאי פיקדון אגח ב	0.61	380,000	0.43
ספיר פקדון אגח ה	0.47	320,000	0.33
פועלים אגח 103	0.46	320,000	0.33
דניאל פקדון אגח ד	0.42	290,000	0.3
פאי ריבית אגח ב	0.41	280,000	0.29
פועלים אגח 104	0.4	280,000	0.29
איביאי פקדון אגח ז	0.39	270,000	0.27
פועלים מסחרי 3	0.38	27,000	0.27
דיסק מנ מסחרי 9	0.38	27,000	0.27
לאומי מסחרי 12	0.38	27,000	0.27
איביאי פקדון אגח ח	0.37	260,000	0.26
בינל הנפ מסחרי 2	0.35	24,000	0.25
SPOT_USDILS	0.34	81,000	0
דיסק מנ מסחרי 7	0.33	23,000	0.24
דיסק מנ מסחרי 8	0.33	23,000	0.23
אלה פקדון אגח י	0.3	196,006	0.21
גי.אס.אי אגח ב	0.28	180,000	0.2
הראל פיקדון אגח ה	0.27	190,000	0.19
אביעד פקדון אגח ו	0.27	190,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.18
לאומי מסחרי 9	0.26	18,000	0.19
הראל ריב אגח ה	0.25	170,000	0.18
מקמ 1016	0.24	170,000	0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.23	0	0.16
איביאי פקדון אגח ו	0.22	150,000	0.15
איביאי פקדון אגח ג	0.21	140,000	0.15
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.21	14,000	0.15
בינל הנפ מסחרי1	0.2	13,500	0.14
פאי פלוס אגח א	0.18	120,000	0.13
הראל ריב אגח ג	0.15	100,000	0.11
ממשלתי משתנה 1130	0.14	100,000	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.13	0	0.09
איביאי פקדון אגח ד	0.13	85,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.09
איביאי פקדון אגח ב	0.11	75,000	0.08
גלעד פקדון אגח א	0.06	40,000	0.05
גי.אס.אי אגח א	0.06	40,000	0.05
הראל פיקדון אגח ד	0.06	40,000	0.04
איביאי פקדון אגח א	0.06	40,000	0.04
פאי פלוס אגח ד	0.06	40,000	0.04
הראל ריב אגח ב	0.06	38,000	0.04
גלעד פקדון אגח ה	0.06	37,000	0.04
מקמ 617	0.06	40,400	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-6,000	0