אי בי אי מחקה MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.47	-0.74
תחילת השנה	22.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01	30.44	4,457	0.27
S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01	18.15	2,657	0.16
F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00	16.36	1,150,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	14.08	0	3.48
S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01	12.37	1,811	0.11
S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01	10.52	1,540	0.02
מקמ 715	10.49	2,600,000	2.59
מקמ 815	8.72	2,170,000	2.15
מקמ 1215	8.72	2,200,000	2.15
F_280525_7_7_DL_0_N_1_00_00	7.96	560,000	-0.01
מקמ 915	6.13	1,531,243	1.51
מקמ 1115	5.96	1,500,000	1.47
F_080525_104_104_DL_0_N_1_00_00	5.72	402,000	-0.02
F_080525_55_55_DL_0_N_1_00_00	5.72	402,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	4.94	0	1.22
מקמ 1015	4.79	1,200,000	1.18
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.76	335,000	-0.04
F_140525_42_42_DL_0_N_1_00_00	4.61	324,000	-0.01
F_140525_134_134_DL_0_N_1_00_00	4.61	324,000	-0.01
F_140525_105_105_DL_0_N_1_00_00	4.61	324,000	-0.01
F_140525_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.61	324,000	-0.01
מקמ 216	4.56	1,158,391	1.13
S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01	4.45	651	0.04
פיקדון בבנק מסוים	4.36	0	1.08
S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01	4.04	592	0
F_210425_58_58_DL_0_N_1_00_00	3.98	280,000	-0.05
מקמ 116	3.75	950,000	0.93
מקמ 316	3.66	934,000	0.9
F_270525_22_22_DL_0_N_1_00_00	3.41	240,000	0
ISHARES MSCI ACWI ETF	3.1	1,761	0.77
F_070525_42_42_DL_0_N_1_00_00	2.67	187,600	-0.01
F_070525_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.67	187,600	-0.01
F_070525_35_35_DL_0_N_1_00_00	2.67	187,600	-0.01
S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01	2.63	385	0
S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01	1.95	285	0
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.91	134,000	-0.01
F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.79	126,000	-0.01
S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01	1.59	233	0.03
SPOT_USDILS	1.54	108,000	0
S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01	1.51	221	0
F_080525_104_104_DL_0_N_1_00_00	1.49	105,000	-0.01
F_080525_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.49	105,000	-0.01
S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01	1.48	217	0.04
S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01	1.44	211	0
ממשל קצרה 1125	1.43	360,000	0.35
F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.27	89,000	-0.01
מקמ 416	1.17	300,000	0.29
S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01	1.09	159	0.01
S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01	1.08	158	0.01
F_280525_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.02	72,000	0
F_030425_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.97	68,000	-0.01
F_220125_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.95	67,000	0
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00	0.95	67,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.93	0	0.23
ממשל קצרה 0226	0.86	218,000	0.21
S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01	0.85	124	0.01
F_060125_170_170_DL_0_N_1_00_00	0.8	56,000	-0.01
S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01	0.75	110	0.01
F_040225_204_204_DL_0_N_1_00_00	0.75	53,000	0
S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01	0.7	103	0.02
ממשלתי שקלי 0226	0.64	161,000	0.16
F_180225_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.48	34,000	0
F_210125_155_155_DL_0_N_1_00_00	0.47	33,000	0
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.46	32,000	0
F_030225_205_205_DL_0_N_1_00_00	0.43	30,000	0
F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.43	30,000	0
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	0.41	29,000	0
S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01	0.31	46	0
ממשלתי משתנה 1134	0.31	79,000	0.08
איביאי פקדון אגח ב	0.3	75,000	0.08
לאומי מסחרי 8	0.28	7,000	0.07
F_170225_191_191_DL_0_N_1_00_00	0.26	18,000	0
פועלים מסחרי 1	0.25	6,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.04
איביאי פקדון אגח א	0.16	40,000	0.04
פאי פלוס אגח ד	0.16	40,000	0.04
הראל ריב אגח ב	0.16	38,000	0.04
גלעד פקדון אגח ה	0.15	37,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.03
ישראכרט מסחרי 4	0.11	2,800	0.03
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	0.11	8,000	0
F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00	0.11	8,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
F_260525_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.09	-6,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.27	0	-0.31
F_290525_6_6_DL_0_N_1_00_00	-3.2	-225,000	0