אי בי אי מחקה MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.5	0.35
תחילת השנה	22.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	72.51	25,810	4.77
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	13.47	3,000,000	-0.04
ממשלתי משתנה 1134	12.49	8,103,000	7.85
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	9.61	2,140,000	-0.17
פיקדון בבנק מסוים	8.62	0	5.42
מקמ 616	7.1	4,466,100	4.46
מקמ 816	6.17	3,902,500	3.88
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	6.16	2,192	0.39
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.66	1,260,000	-0.17
ISHARES MSCI ACWI ETF	5.52	7,771	3.47
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	4.64	1,653	0.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.58	0	2.88
F_270526_175_175_DL_0_N_1_00_00	4.49	1,000,000	-0.01
מקמ 117	4.44	2,850,000	2.79
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	4.31	960,000	-0.33
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	4.31	960,000	-0.33
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	4.08	909,125	-0.31
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.08	909,125	-0.31
F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00	4.08	909,125	-0.31
F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00	4.08	909,125	-0.31
F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00	3.81	847,500	-0.26
F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00	3.81	847,500	-0.26
מקמ 517	3.81	2,472,000	2.39
מקמ 726	3.51	2,212,800	2.2
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	3.48	775,750	-0.27
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.48	775,700	-0.11
F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.26	725,000	-0.19
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	3.24	1,155	0.05
מקמ 317	3.22	2,079,900	2.02
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	3.11	692,500	-0.24
מקמ 916	3.01	1,910,400	1.89
בינל הנפ מסחרי 4	2.91	183,000	1.83
מקמ 1216	2.73	1,750,000	1.72
מקמ 417	2.32	1,500,000	1.46
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	2.25	500,000	-0.04
הראל ריב אגח ו	1.92	1,200,000	1.2
פאי פיקדון אגח ה	1.92	1,200,000	1.2
מקמ 217	1.88	1,212,100	1.18
אביעד פקדון אגח ז	1.86	1,166,000	1.17
מקמ 1116	1.86	1,190,000	1.17
TREASURY BILL B 06/18/26	1.57	350,000	0.99
פיקדון בבנק מסוים	1.34	0	0.84
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	1.28	455	0.02
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	1.17	416	0.03
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	1.16	258,000	-0.08
F_040226_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.03	230,000	-0.06
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.97	346	0.08
ספיר פקדון אגח ג	0.77	460,000	0.49
לאומי מסחרי 10	0.76	47,000	0.48
לאומי מסחרי 11	0.75	47,000	0.47
בינל הנפ מסחרי 3	0.75	47,000	0.47
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.75	267	0.05
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.74	264	0.05
פאי פיקדון אגח ב	0.68	380,000	0.43
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.62	221	0.03
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.62	222	0.02
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.55	195	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.54	0	0.34
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.53	189	0.04
ספיר פקדון אגח ה	0.52	320,000	0.33
פועלים אגח 103	0.52	320,000	0.33
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.5	179	0.01
דניאל פקדון אגח ד	0.47	290,000	0.29
פאי ריבית אגח ב	0.46	280,000	0.29
פועלים אגח 104	0.45	280,000	0.28
פועלים מסחרי 3	0.43	27,000	0.27
דיסק מנ מסחרי 9	0.43	27,000	0.27
איביאי פקדון אגח ז	0.43	270,000	0.27
לאומי מסחרי 12	0.43	27,000	0.27
בינל הנפ מסחרי 2	0.39	24,000	0.24
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.38	85,000	0
דיסק מנ מסחרי 7	0.37	23,000	0.23
דיסק מנ מסחרי 8	0.37	23,000	0.23
אלה פקדון אגח י	0.34	196,006	0.21
גי.אס.אי אגח ב	0.31	180,000	0.2
הראל פיקדון אגח ה	0.31	190,000	0.19
אביעד פקדון אגח ו	0.31	190,000	0.19
לאומי מסחרי 9	0.29	18,000	0.19
הראל ריב אגח ה	0.28	170,000	0.18
מקמ 1016	0.27	170,000	0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.25	0	0.16
איביאי פקדון אגח ו	0.24	150,000	0.15
איביאי פקדון אגח ג	0.23	140,000	0.15
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.23	14,000	0.15
פועלים מסחרי 2	0.22	13,000	0.14
בינל הנפ מסחרי1	0.22	13,500	0.14
פאי פלוס אגח א	0.21	120,000	0.13
הראל ריב אגח ג	0.17	100,000	0.1
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.17	59	0.01
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.17	37,000	0
ממשלתי משתנה 1130	0.16	100,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.09
איביאי פקדון אגח ד	0.14	85,000	0.09
איביאי פקדון אגח ב	0.13	75,000	0.08
גלעד פקדון אגח א	0.07	40,000	0.04
גי.אס.אי אגח א	0.07	40,000	0.05
הראל פיקדון אגח ד	0.07	40,000	0.04
איביאי פקדון אגח א	0.07	40,000	0.04
פאי פלוס אגח ד	0.07	40,000	0.04
הראל ריב אגח ב	0.06	38,000	0.04
גלעד פקדון אגח ה	0.06	37,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.17	-37,000	0
F_250526_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.24	-54,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.08	0	-3.82