אי בי אי מחקה MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.23	6.14
תחילת השנה	9.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	90.92	24,090	1.75
פיקדון בבנק מסוים	18.77	0	9.09
פיקדון בבנק מסוים	15.29	0	7.4
מקמ 316	10.92	5,290,400	5.29
F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00	6.42	990,000	0.06
F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.42	990,000	0.06
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	6.23	960,000	-0.03
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	6.23	960,000	-0.03
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	5.9	909,125	-0.03
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.9	909,125	-0.03
F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00	5.9	909,125	-0.03
F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00	5.9	909,125	-0.03
ISHARES MSCI ACWI ETF	5.72	5,963	2.77
ממשלתי משתנה 0526	5.64	2,730,000	2.73
F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.55	855,000	0.06
F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00	5.55	855,000	0.06
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	5.03	775,750	-0.03
F_110226_77_77_DL_0_N_1_00_00	5.03	775,700	0.05
F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.7	725,000	0.03
מקמ 516	4.66	2,272,000	2.26
מקמ 616	4.54	2,220,400	2.2
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	4.49	692,500	-0.02
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	4.48	691,000	-0.11
מקמ 916	3.59	1,770,400	1.74
ממשלתי משתנה 1134	2.5	1,249,000	1.21
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	2.44	647	0.02
מקמ 217	2.42	1,212,100	1.17
TREASURY BILL B 03/26/26	2.26	350,000	1.1
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.72	265,000	-0.03
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	1.67	258,000	0
מקמ 117	1.66	830,000	0.81
F_040226_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.49	230,000	0.01
ממשל קצרה 0526	1.44	705,835	0.7
מקמ 816	1.33	654,500	0.64
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.07	0	0.52
מקמ 416	1.03	500,000	0.5
לאומי מסחרי 10	0.98	47,000	0.47
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.96	254	0
מקמ 1216	0.87	430,000	0.42
ספיר פקדון אגח ה	0.67	320,000	0.33
פועלים אגח 103	0.67	320,000	0.32
דניאל פקדון אגח ד	0.6	290,000	0.29
פאי ריבית אגח ב	0.59	280,000	0.29
מקמ 1116	0.59	290,000	0.28
בינל הנפ מסחרי 2	0.5	24,000	0.24
דיסק מנ מסחרי 7	0.48	23,000	0.23
דיסק מנ מסחרי 8	0.48	23,000	0.23
אלה פקדון אגח י	0.43	196,006	0.21
SPOT_USDILS	0.42	64,000	0
גי.אס.אי אגח ב	0.4	180,000	0.19
הראל פיקדון אגח ה	0.39	190,000	0.19
אביעד פקדון אגח ו	0.39	190,000	0.19
לאומי מסחרי 9	0.38	18,000	0.18
הראל ריב אגח ה	0.36	170,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.15
איביאי פקדון אגח ו	0.31	150,000	0.15
איביאי פקדון אגח ג	0.3	140,000	0.15
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.3	14,000	0.14
פועלים מסחרי 2	0.28	13,000	0.13
בינל הנפ מסחרי1	0.28	13,500	0.14
פאי פלוס אגח א	0.26	120,000	0.13
הראל ריב אגח ג	0.21	100,000	0.1
ממשלתי משתנה 1130	0.2	100,000	0.1
איביאי פקדון אגח ד	0.18	85,000	0.09
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.17	26,000	0
איביאי פקדון אגח ב	0.16	75,000	0.08
לאומי מסחרי 8	0.15	7,000	0.07
מקמ 726	0.15	72,800	0.07
פועלים מסחרי 1	0.13	6,000	0.06
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.12	19,000	0
גלעד פקדון אגח א	0.09	40,000	0.04
גי.אס.אי אגח א	0.09	40,000	0.04
הראל פיקדון אגח ד	0.09	40,000	0.04
איביאי פקדון אגח א	0.09	40,000	0.04
פאי פלוס אגח ד	0.09	40,000	0.04
הראל ריב אגח ב	0.08	38,000	0.04
גלעד פקדון אגח ה	0.08	37,000	0.04
ישראכרט מסחרי 4	0.06	2,800	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	554	0
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	1,124	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.96	0	-0.95