אי בי אי מחקה MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.15	-0.76
תחילת השנה	18.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	84.79	25,810	-0.54
פיקדון בבנק מסוים	16.65	0	8.81
מקמ 616	9.7	5,166,100	5.13
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	7.2	2,192	-0.07
F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00	5.92	990,000	0.08
F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.92	990,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	5.9	0	3.12
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	5.74	960,000	-0.01
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	5.74	960,000	-0.01
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	5.43	909,125	-0.01
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.43	909,125	-0.01
F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00	5.43	909,125	-0.01
F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00	5.43	909,125	-0.01
מקמ 117	5.23	2,850,000	2.77
ממשלתי משתנה 0526	5.17	2,730,000	2.74
F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.11	855,000	0.07
F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00	4.65	777,500	0.06
F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00	4.65	777,500	0.06
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	4.64	775,750	-0.01
F_110226_77_77_DL_0_N_1_00_00	4.64	775,700	0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.54	0	2.4
F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00	4.45	745,000	0.05
F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.33	725,000	0.05
ISHARES MSCI ACWI ETF	4.33	5,239	2.29
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	4.14	692,500	-0.01
מקמ 726	4.14	2,212,800	2.19
מקמ 816	3.87	2,074,500	2.05
מקמ 317	3.8	2,079,900	2.01
ממשלתי משתנה 1134	3.64	1,983,000	1.93
מקמ 916	3.55	1,910,400	1.88
מקמ 417	2.73	1,500,000	1.44
פיקדון בבנק מסוים	2.35	0	1.24
מקמ 217	2.22	1,212,100	1.17
מקמ 1216	2.15	1,170,000	1.14
TREASURY BILL B 06/18/26	2.08	350,000	1.1
F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00	1.58	265,000	0.01
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	1.54	258,000	0
מקמ 1116	1.46	790,000	0.77
F_040226_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.37	230,000	0.02
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.34	224,000	0
ממשל קצרה 0526	1.33	705,835	0.7
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	1.14	346	0.01
מקמ 516	0.98	520,000	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.96	0	0.51
לאומי מסחרי 10	0.9	47,000	0.47
F_260326_11_11_DL_0_N_1_00_00	0.9	151,000	0.01
לאומי מסחרי 11	0.89	47,000	0.47
בינל הנפ מסחרי 3	0.89	47,000	0.47
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.87	264	0
SPOT_USDILS	0.85	142,000	0
פאי פיקדון אגח ב	0.81	380,000	0.43
SPOT_USDILS	0.63	105,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.63	105,000	0
ספיר פקדון אגח ה	0.62	320,000	0.33
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.62	189	0.01
פועלים אגח 103	0.61	320,000	0.33
דניאל פקדון אגח ד	0.55	290,000	0.29
פאי ריבית אגח ב	0.54	280,000	0.29
פועלים אגח 104	0.53	280,000	0.28
בינל הנפ מסחרי 2	0.46	24,000	0.24
דיסק מנ מסחרי 7	0.44	23,000	0.23
דיסק מנ מסחרי 8	0.44	23,000	0.23
אלה פקדון אגח י	0.4	196,006	0.21
גי.אס.אי אגח ב	0.37	180,000	0.19
הראל פיקדון אגח ה	0.36	190,000	0.19
אביעד פקדון אגח ו	0.36	190,000	0.19
לאומי מסחרי 9	0.35	18,000	0.18
הראל ריב אגח ה	0.33	170,000	0.17
איביאי פקדון אגח ו	0.29	150,000	0.15
איביאי פקדון אגח ג	0.28	140,000	0.15
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.27	14,000	0.14
בינל הנפ מסחרי1	0.26	13,500	0.14
פועלים מסחרי 2	0.25	13,000	0.13
פאי פלוס אגח א	0.24	120,000	0.13
F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00	0.22	36,000	0
הראל ריב אגח ג	0.2	100,000	0.1
ממשלתי משתנה 1130	0.19	100,000	0.1
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.19	59	0
איביאי פקדון אגח ד	0.17	85,000	0.09
איביאי פקדון אגח ב	0.15	75,000	0.08
לאומי מסחרי 8	0.14	7,000	0.07
גלעד פקדון אגח א	0.08	40,000	0.04
גי.אס.אי אגח א	0.08	40,000	0.04
הראל פיקדון אגח ד	0.08	40,000	0.04
איביאי פקדון אגח א	0.08	40,000	0.04
פאי פלוס אגח ד	0.08	40,000	0.04
הראל ריב אגח ב	0.08	38,000	0.04
גלעד פקדון אגח ה	0.07	37,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.63	-105,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.92	0	-0.49