אי בי אי מחקה MSCI AC World

מחיר פדיון
98.69
מחיר קנייה
98.69
2.26%
  • % החודש:2.74%
  • % השנה:0.07%
  • % 3 חודשים:-1.51%
  • % 12 חודשים:--%
  • סטיית תקן (שנה):--
  • שארפ (שנה):--
מספר נייר
5139605
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
9.52
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גלובליות - חשופת מט"ח
סיווג משני
מניות גלובליות - חשופת מט"ח
מדד השוואה
MSCI AC WORLD NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.15%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2024
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
0
0

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי020406080100120

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי1.19-0.75
תחילת השנה6.35--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_0138.981,525-0.04
F_051224_125_125_DL_0_N_1_00_0024.55450,000-0.01
פיקדון בבנק מסוים19.0301.24
מקמ 51512.75840,0000.83
פיקדון בבנק מסוים9.8500.64
מקמ 12158.9600,0000.58
S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_018313-0.01
F_231224_79_79_DL_0_N_1_00_007.58139,000-0.01
ISHARES MSCI ACWI ETF7.521,1520.49
F_121224_90_90_DL_0_N_1_00_007.37135,0000
S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_017.312860.01
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_007.31134,0000
F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_006.87126,000-0.01
מקמ 9156.46431,2430.42
S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_016.01235-0.01
מקמ 2165.27358,3910.34
מקמ 1165.17350,0000.34
S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_015.061980
F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_004.8689,0000
מקמ 7154.53300,0000.3
פיקדון בבנק מסוים4.3400.28
מקמ 3154.15271,5000.27
F_220125_154_154_DL_0_N_1_00_003.6667,0000
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_003.6667,0000
S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_013.31290
F_301224_72_72_DL_0_N_1_00_003.1157,0000
S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_013.091210
F_060125_170_170_DL_0_N_1_00_003.0656,0000
S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_012.991170
מקמ 10152.99200,0000.2
מקמ 11152.97200,0000.19
F_040225_204_204_DL_0_N_1_00_002.8953,0000
S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_012.681050
F_161224_114_114_DL_0_N_1_00_002.6248,0000
S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_012.561000
S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_012.4940
ממשל קצרה 11252.37160,0000.16
SPOT_USDILS2.3543,0000
מקמ 8152.25150,0000.15
S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_012.2860
S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_011.87730
F_180225_190_190_DL_0_N_1_00_001.8634,0000
F_210125_155_155_DL_0_N_1_00_001.833,0000
S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_011.76690
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_001.7532,0000
S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_011.71670
F_030225_205_205_DL_0_N_1_00_001.6430,0000
F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_001.6430,0000
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_001.5829,0000
S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_011.51590
F_111224_91_91_DL_0_N_1_00_001.3124,0000
ממשלתי משתנה 11341.1679,0000.08
S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_011.05410
F_170225_191_191_DL_0_N_1_00_000.9818,0000
פיקדון בבנק מסוים0.7200.05
פיקדון בבנק מסוים0.5100.03
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_000.499,0000
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_000.448,0000
F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_000.448,0000
F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_000.448,0000
F_091224_86_86_DL_0_N_1_00_000.112,0000
פיקדון בבנק מסוים0.0200
S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01-0.01830