אי בי אי מחקה MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.08	-0.1
תחילת השנה	2.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	95.48	24,090	0.47
פיקדון בבנק מסוים	20.03	0	9.05
פיקדון בבנק מסוים	19.83	0	8.96
מקמ 316	16.51	7,510,400	7.46
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	14.24	2,014,500	-0.2
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	10.53	1,490,000	0.02
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	10.32	1,460,000	-0.04
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	9.68	1,370,000	-0.19
מקמ 216	8.51	3,858,391	3.84
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.71	950,000	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	5.58	0	2.52
ממשלתי משתנה 0526	5.54	2,500,000	2.5
F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00	5.48	775,750	-0.1
F_170925_112_112_DL_0_N_1_00_00	5.48	775,750	-0.1
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	4.89	692,500	-0.03
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	4.88	691,000	-0.07
ISHARES MSCI ACWI ETF	4.5	4,471	2.03
F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.31	610,000	-0.04
F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00	3.53	500,000	-0.01
מקמ 916	3.04	1,410,400	1.37
SPOT_USDILS	2.81	397,000	0
מקמ 116	2.72	1,229,557	1.23
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.45	346,000	-0.03
TREASURY BILL B 03/26/26	2.45	350,000	1.11
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	2.01	285,000	-0.01
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.87	265,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.7	0	0.77
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.68	19,015	0.76
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.65	233,000	-0.02
ממשל קצרה 0526	1.54	705,835	0.69
ממשל קצרה 0226	1.3	589,000	0.59
מקמ 816	1.13	524,500	0.51
מקמ 416	1.1	500,000	0.5
מקמ 616	1.07	490,400	0.48
בינל הנפ מסחרי 2	0.53	24,000	0.24
דיסק מנ מסחרי 7	0.51	23,000	0.23
ממשלתי משתנה 1134	0.41	189,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.18
לאומי מסחרי 9	0.4	18,000	0.18
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.33	3,623	0.15
איביאי פקדון אגח ג	0.32	140,000	0.14
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.32	14,000	0.14
בינל הנפ מסחרי1	0.3	13,500	0.14
פועלים מסחרי 2	0.29	13,000	0.13
איביאי פקדון אגח ד	0.19	85,000	0.09
איביאי פקדון אגח ב	0.17	75,000	0.08
לאומי מסחרי 8	0.16	7,000	0.07
מקמ 726	0.16	72,800	0.07
פועלים מסחרי 1	0.14	6,000	0.06
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.1	1,157	0.05
איביאי פקדון אגח א	0.09	40,000	0.04
פאי פלוס אגח ד	0.09	40,000	0.04
הראל ריב אגח ב	0.09	38,000	0.04
גלעד פקדון אגח ה	0.09	37,000	0.04
ישראכרט מסחרי 4	0.06	2,800	0.03
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	329	0.02
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	489	0.01
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	225	0.01
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	205	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	215	0.01
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	401	0
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	27	0
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	776	0
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	554	0
F_241225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-3,000	0
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	1,124	-0.02
F_221225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.42	-59,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.5	0	-0.23
F_291225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.52	-74,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.92	0	-0.87