אי בי אי מחקה MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.36	1.9
תחילת השנה	41.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	77	19,709	0.39
פיקדון בבנק מסוים	18.18	0	8.35
מקמ 1215	15.95	7,373,000	7.32
פיקדון בבנק מסוים	14.51	0	6.66
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	14.15	3,623	0.07
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	12.61	1,750,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	10.79	0	4.95
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	9.87	1,370,000	-0.03
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	9.81	1,362,000	-0.05
מקמ 1115	9.39	4,326,200	4.31
F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00	9.3	1,290,000	-0.05
F_130825_105_105_DL_0_N_1_00_00	5.59	776,000	-0.06
F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00	5.59	775,750	-0.01
F_170925_112_112_DL_0_N_1_00_00	5.59	775,750	-0.01
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	4.99	692,500	-0.02
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	4.99	692,500	-0.02
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	4.98	691,000	0
פיקדון בבנק מסוים	4.94	0	2.27
F_060825_84_84_DL_0_N_1_00_00	4.74	658,000	-0.09
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	4.52	1,157	0.02
מקמ 316	3.5	1,634,000	1.61
מקמ 116	3.3	1,529,557	1.51
F_160725_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.15	437,000	-0.02
מקמ 916	2.96	1,410,400	1.36
ISHARES MSCI ACWI ETF	2.56	2,571	1.18
מקמ 216	2.49	1,158,391	1.14
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.37	329,000	-0.06
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.28	316,000	-0.06
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	2.15	298,000	-0.07
ממשל קצרה 0526	1.5	705,835	0.69
ממשל קצרה 0226	1.26	589,000	0.58
מקמ 816	1.1	524,500	0.51
מקמ 416	1.07	500,000	0.49
מקמ 616	1.04	490,400	0.48
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.02	0	0.47
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.97	134,000	-0.03
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.88	225	0
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.84	215	0
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.84	117,000	0
ממשל קצרה 1125	0.78	360,000	0.36
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00	0.48	67,000	-0.02
לאומי מסחרי 9	0.39	18,000	0.18
איביאי פקדון אגח ג	0.31	140,000	0.14
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.31	14,000	0.14
בינל הנפ מסחרי1	0.3	13,500	0.14
פועלים מסחרי 2	0.29	13,000	0.13
איביאי פקדון אגח ד	0.19	85,000	0.09
ממשלתי משתנה 1134	0.17	79,000	0.08
איביאי פקדון אגח ב	0.17	75,000	0.08
לאומי מסחרי 8	0.16	7,000	0.07
מקמ 726	0.15	72,800	0.07
פועלים מסחרי 1	0.13	6,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.04
איביאי פקדון אגח א	0.09	40,000	0.04
פאי פלוס אגח ד	0.09	40,000	0.04
הראל ריב אגח ב	0.09	38,000	0.04
גלעד פקדון אגח ה	0.08	37,000	0.04
ישראכרט מסחרי 4	0.06	2,800	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.08	-11,000	0