אי בי אי מחקה MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.49	-2.97
תחילת השנה	35.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270826_212_90_ND_2_Y_1_12_01	94.17	40,819	-0.82
פיקדון בבנק מסוים	14.02	0	11.53
F_100626_182_182_DL_0_N_1_00_00	11.28	3,100,000	0.07
מקמ 1016	10.87	8,968,400	8.94
ממשלתי משתנה 1134	9.56	8,103,000	7.87
מקמ 117	8.23	6,850,000	6.77
מקמ 1116	7.87	6,509,000	6.47
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	7.79	2,140,000	0.19
F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.45	1,773,924	0.03
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	6.45	1,773,924	0.03
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	5.57	1,531,000	0.16
F_010726_175_175_DL_0_N_1_00_00	5.35	1,470,000	0.03
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.58	1,260,000	0.04
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	4.55	1,250,000	0.16
ISHARES MSCI ACWI ETF	4	6,838	3.29
F_290726_147_147_DL_0_N_1_00_00	3.64	1,000,000	-0.06
F_270526_175_175_DL_0_N_1_00_00	3.64	1,000,000	0.16
F_080726_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.51	964,000	-0.05
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	3.49	960,000	-0.17
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	3.31	909,125	-0.16
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	3.31	909,125	-0.16
F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00	3.31	909,125	-0.16
F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00	3.31	909,125	-0.16
מקמ 517	2.94	2,472,000	2.42
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	2.82	775,750	-0.14
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.82	775,700	0.02
F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.52	692,500	0.02
מקמ 317	2.49	2,079,900	2.05
בינל הנפ מסחרי 4	2.24	183,000	1.85
מיכל פקדונות אגח א	2.11	1,718,000	1.74
מקמ 1216	2.11	1,750,000	1.74
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.84	150,000	1.51
פאי ריבית אגח ה	1.84	1,500,000	1.51
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	1.82	500,000	0.04
מקמ 417	1.79	1,500,000	1.47
S_270826_212_90_ND_2_Y_1_12_01	1.5	651	-0.01
הראל ריב אגח ו	1.48	1,200,000	1.22
פאי פיקדון אגח ה	1.48	1,200,000	1.22
מקמ 217	1.45	1,212,100	1.2
אביעד פקדון אגח ז	1.44	1,166,000	1.19
F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.4	384,000	0.01
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	1.18	35,547	0.97
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	1.05	288,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	0.83
מיכל פקדונות אגח ב	0.98	800,000	0.81
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	0.94	258,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.87	0	0.72
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.72	0	0.59
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	0.55
ספיר פקדון אגח ג	0.6	460,000	0.49
לאומי מסחרי 10	0.58	47,000	0.48
לאומי מסחרי 11	0.58	47,000	0.48
בינל הנפ מסחרי 3	0.58	47,000	0.48
פאי פיקדון אגח ב	0.53	380,000	0.43
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.53	146,000	0
לאומי מסחרי 14	0.49	40,000	0.4
SPOT_USDILS	0.42	116,101	0
ספיר פקדון אגח ה	0.4	320,000	0.33
פועלים אגח 103	0.4	320,000	0.33
בינל הנפ מסחרי 5	0.39	32,000	0.32
לאומי מסחרי 13	0.39	32,000	0.32
דניאל פקדון אגח ד	0.36	290,000	0.3
פאי ריבית אגח ב	0.35	280,000	0.29
פועלים אגח 104	0.35	280,000	0.29
פועלים מסחרי 3	0.33	27,000	0.27
דיסק מנ מסחרי 9	0.33	27,000	0.27
איביאי פקדון אגח ז	0.33	270,000	0.27
לאומי מסחרי 12	0.33	27,000	0.27
איביאי פקדון אגח ח	0.32	260,000	0.26
בינל הנפ מסחרי 2	0.3	24,000	0.25
דיסק מנ מסחרי 7	0.29	23,000	0.24
דיסק מנ מסחרי 8	0.29	23,000	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.21
אלה פקדון אגח י	0.26	196,006	0.22
גי.אס.אי אגח ב	0.24	180,000	0.2
הראל פיקדון אגח ה	0.24	190,000	0.2
אביעד פקדון אגח ו	0.24	190,000	0.19
לאומי מסחרי 9	0.23	18,000	0.19
הראל ריב אגח ה	0.22	170,000	0.18
איביאי פקדון אגח ו	0.19	150,000	0.15
F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.19	52,000	0
איביאי פקדון אגח ג	0.18	140,000	0.15
בינל הנפ מסחרי1	0.17	13,500	0.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.16	0	0.13
פאי פלוס אגח א	0.16	120,000	0.13
הראל ריב אגח ג	0.13	100,000	0.11
ממשלתי משתנה 1130	0.12	100,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.09
איביאי פקדון אגח ד	0.11	85,000	0.09
איביאי פקדון אגח ב	0.1	75,000	0.08
גלעד פקדון אגח א	0.06	40,000	0.05
גי.אס.אי אגח א	0.06	40,000	0.05
הראל פיקדון אגח ד	0.05	40,000	0.04
איביאי פקדון אגח א	0.05	40,000	0.04
פאי פלוס אגח ד	0.05	40,000	0.04
הראל ריב אגח ב	0.05	38,000	0.04
גלעד פקדון אגח ה	0.05	37,000	0.04
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	643	0.04
מקמ 617	0.05	40,400	0.04
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	400	0.03
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	591	0.03
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	501	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0.02
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	292	0.01
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	274	0.01
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	121	0.01
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	250	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0	290	0
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0	332	0
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0	245	0
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0	191	0
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0	168	0
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0	401	0
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0	147	0
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0	211	0
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	426	-0.01
F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-3,000	0
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.15	-40,000	0