אי בי אי מחקה MSCI AC World
מחיר פדיון
104.72
מחיר קנייה
104.72
- % החודש:3.61%
- % השנה:6.19%
- % 3 חודשים:6.09%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 6.75 | 6.28 |
| תחילת השנה | 29.56 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_256_90_ND_2_Y_1_12_01 | 89.14 | 13,936 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.71 | 0 | 4.18 |
| F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 14.66 | 1,150,000 | -0.17 |
| מקמ 1115 | 14.49 | 3,900,000 | 3.86 |
| מקמ 1215 | 9.26 | 2,500,000 | 2.46 |
| מקמ 915 | 8.86 | 2,366,243 | 2.36 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 8.82 | 692,500 | 0.03 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 8.82 | 692,500 | 0.03 |
| מקמ 815 | 8.15 | 2,170,000 | 2.17 |
| מקמ 1015 | 6.34 | 1,699,800 | 1.69 |
| F_160725_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 5.57 | 437,000 | 0.01 |
| F_160725_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 5.56 | 436,000 | 0.01 |
| F_080525_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 5.12 | 402,000 | -0.07 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 4.91 | 385,000 | 0.01 |
| F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.27 | 335,000 | -0.08 |
| מקמ 216 | 4.26 | 1,158,391 | 1.13 |
| F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.19 | 329,000 | -0.04 |
| F_140525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 4.13 | 324,000 | -0.05 |
| F_140525_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 4.13 | 324,000 | -0.05 |
| F_140525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.13 | 324,000 | -0.05 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.03 | 316,000 | -0.04 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 3.81 | 2,302 | 1.01 |
| F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 3.8 | 298,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.68 | 0 | 0.98 |
| מקמ 116 | 3.51 | 950,000 | 0.93 |
| מקמ 316 | 3.42 | 934,000 | 0.91 |
| S_160625_256_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.19 | 499 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.15 | 0 | 0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3 | 0 | 0.8 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.97 | 0 | 0.79 |
| F_280725_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 2.55 | 200,000 | 0.01 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.16 | 589,000 | 0.57 |
| S_160625_256_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.87 | 293 | -0.01 |
| מקמ 616 | 1.78 | 490,400 | 0.47 |
| F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 134,000 | -0.02 |
| F_080525_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 105,000 | -0.02 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.33 | 360,000 | 0.35 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.26 | 345,835 | 0.33 |
| S_160625_256_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.18 | 184 | -0.01 |
| מקמ 416 | 1.1 | 300,000 | 0.29 |
| F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 67,000 | -0.01 |
| S_160625_256_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.84 | 131 | 0 |
| F_040225_204_204_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 53,000 | -0.01 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.53 | 140,000 | 0.14 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.53 | 14,000 | 0.14 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.49 | 13,000 | 0.13 |
| F_180225_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 34,000 | -0.01 |
| F_030225_205_205_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 30,000 | -0.01 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 29,000 | -0.01 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 26,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.29 | 79,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.29 | 75,000 | 0.08 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.27 | 7,000 | 0.07 |
| מקמ 726 | 0.26 | 72,800 | 0.07 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.23 | 6,000 | 0.06 |
| F_170225_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 18,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.15 | 40,000 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.15 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ב | 0.15 | 38,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.14 | 37,000 | 0.04 |
| S_160625_256_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.12 | 420 | 0.03 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.11 | 2,800 | 0.03 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 8,000 | 0 |
| F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 8,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 5,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.92 | -72,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.66 | 0 | -0.44 |