אי בי אי מחקה MSCI AC World
מחיר פדיון
98.69
מחיר קנייה
98.69
- % החודש:2.74%
- % השנה:0.07%
- % 3 חודשים:-1.51%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 18 | 92.47 | 3,701 | -0.02 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 92.02 | 1,686,000 | -0.05 |
| מק"מ | 10 | 55.44 | 3,701,134 | 3.62 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 34.47 | 0 | 2.25 |
| מניות ETF | 1 | 7.52 | 1,152 | 0.49 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.53 | 239,000 | 0.23 |
| SPOT | 1 | 2.35 | 43,000 | 0 |
| סה"כ | 63 | 287.8 | 5,673,987 | 6.53 |
אחזקות הקרן
S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01
F_051224_125_125_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 515
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01 | 38.98 | 1,525 | -0.04 |
| F_051224_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 24.55 | 450,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.03 | 0 | 1.24 |
| מקמ 515 | 12.75 | 840,000 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.85 | 0 | 0.64 |
| מקמ 1215 | 8.9 | 600,000 | 0.58 |
| S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01 | 8 | 313 | -0.01 |
| F_231224_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 7.58 | 139,000 | -0.01 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 7.52 | 1,152 | 0.49 |
| F_121224_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 7.37 | 135,000 | 0 |
| S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.31 | 286 | 0.01 |
| F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 7.31 | 134,000 | 0 |
| F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.87 | 126,000 | -0.01 |
| מקמ 915 | 6.46 | 431,243 | 0.42 |
| S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.01 | 235 | -0.01 |
| מקמ 216 | 5.27 | 358,391 | 0.34 |
| מקמ 116 | 5.17 | 350,000 | 0.34 |
| S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.06 | 198 | 0 |
| F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.86 | 89,000 | 0 |
| מקמ 715 | 4.53 | 300,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.34 | 0 | 0.28 |
| מקמ 315 | 4.15 | 271,500 | 0.27 |
| F_220125_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 67,000 | 0 |
| F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 67,000 | 0 |
| S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.3 | 129 | 0 |
| F_301224_72_72_DL_0_N_1_00_00 | 3.11 | 57,000 | 0 |
| S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.09 | 121 | 0 |
| F_060125_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 3.06 | 56,000 | 0 |
| S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.99 | 117 | 0 |
| מקמ 1015 | 2.99 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 1115 | 2.97 | 200,000 | 0.19 |
| F_040225_204_204_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 53,000 | 0 |
| S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.68 | 105 | 0 |
| F_161224_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 48,000 | 0 |
| S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.56 | 100 | 0 |
| S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.4 | 94 | 0 |
| ממשל קצרה 1125 | 2.37 | 160,000 | 0.16 |
| SPOT_USDILS | 2.35 | 43,000 | 0 |
| מקמ 815 | 2.25 | 150,000 | 0.15 |
| S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.2 | 86 | 0 |
| S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.87 | 73 | 0 |
| F_180225_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 34,000 | 0 |
| F_210125_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 33,000 | 0 |
| S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.76 | 69 | 0 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 32,000 | 0 |
| S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.71 | 67 | 0 |
| F_030225_205_205_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 30,000 | 0 |
| F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 30,000 | 0 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 29,000 | 0 |
| S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.51 | 59 | 0 |
| F_111224_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 24,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.16 | 79,000 | 0.08 |
| S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.05 | 41 | 0 |
| F_170225_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 18,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.03 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 9,000 | 0 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 8,000 | 0 |
| F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 8,000 | 0 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 8,000 | 0 |
| F_091224_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| S_161224_74_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 83 | 0 |