אי בי אי מחקה MSCI AC World
מחיר פדיון
104.04
מחיר קנייה
104.04
- % החודש:0.5%
- % השנה:-0.19%
- % 3 חודשים:0.65%
- % 12 חודשים:5.84%
- סטיית תקן (שנה):15.07
- שארפ (שנה):0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 96.88 | 25,686 | 0.97 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 89.35 | 12,833,000 | -0.61 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 46.03 | 0 | 21.6 |
| מק"מ | 9 | 39.8 | 18,793,048 | 18.67 |
| מניות ETF | 1 | 3.9 | 3,978 | 1.83 |
| אג"ח מדינה | 3 | 3.11 | 1,483,835 | 1.46 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 2.6 | 121,300 | 1.23 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.95 | 0 | 0.91 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 0.99 | 455,000 | 0.47 |
| סה"כ | 65 | 284.61 | 33,715,847 | 46.52 |
אחזקות הקרן
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 73.88 | 19,220 | 0.74 |
| מקמ 1215 | 20.19 | 9,473,000 | 9.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.03 | 0 | 8.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.81 | 0 | 7.88 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 14.03 | 2,014,500 | -0.06 |
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 13.93 | 3,623 | 0.14 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 9.54 | 1,370,000 | -0.09 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 9.48 | 1,362,000 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.16 | 0 | 3.36 |
| מקמ 216 | 6.68 | 3,158,391 | 3.13 |
| F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 6.61 | 950,000 | -0.03 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.61 | 950,000 | -0.03 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 6.48 | 930,000 | -0.01 |
| F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 5.4 | 775,750 | -0.04 |
| F_170925_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 5.4 | 775,750 | -0.05 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 4.82 | 692,500 | -0.05 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 4.82 | 692,500 | -0.05 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 4.81 | 691,000 | -0.03 |
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.45 | 1,157 | 0.04 |
| F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.25 | 610,000 | 0 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 3.9 | 3,978 | 1.83 |
| מקמ 316 | 3.45 | 1,634,000 | 1.62 |
| מקמ 116 | 3.25 | 1,529,557 | 1.52 |
| מקמ 916 | 2.92 | 1,410,400 | 1.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.65 | 0 | 1.25 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.41 | 346,000 | -0.01 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 316,000 | -0.08 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 265,000 | 0 |
| F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 233,000 | 0 |
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.54 | 401 | 0 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.48 | 705,835 | 0.69 |
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.26 | 329 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.25 | 0 | 0.59 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.24 | 589,000 | 0.58 |
| מקמ 816 | 1.09 | 524,500 | 0.51 |
| מקמ 416 | 1.05 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 616 | 1.02 | 490,400 | 0.48 |
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.86 | 225 | 0.01 |
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.83 | 215 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.7 | 0 | 0.33 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.51 | 24,000 | 0.24 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.49 | 23,000 | 0.23 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.39 | 189,000 | 0.18 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.39 | 18,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.31 | 140,000 | 0.14 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.3 | 14,000 | 0.14 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.29 | 13,500 | 0.14 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.28 | 13,000 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.18 | 85,000 | 0.09 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.16 | 75,000 | 0.08 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.15 | 7,000 | 0.07 |
| מקמ 726 | 0.15 | 72,800 | 0.07 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.13 | 6,000 | 0.06 |
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.1 | 27 | 0 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.09 | 40,000 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.09 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ב | 0.08 | 38,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.08 | 37,000 | 0.04 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.06 | 2,800 | 0.03 |
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 489 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.25 | -36,000 | 0 |
| F_271125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.73 | -105,000 | 0 |