אי בי אי מחקה MSCI AC World
מחיר פדיון
105.61
מחיר קנייה
105.62
- % החודש:2.83%
- % השנה:1.31%
- % 3 חודשים:7.61%
- % 12 חודשים:7.29%
- סטיית תקן (שנה):14.24
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 94.81 | 28,860 | -0.59 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 89.23 | 14,929,450 | 0.44 |
| מק"מ | 11 | 39.83 | 21,485,800 | 21.08 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 25.91 | 0 | 13.71 |
| אג"ח מדינה | 4 | 10.33 | 5,518,835 | 5.46 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 7.36 | 3,741,006 | 3.89 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 5.29 | 276,500 | 2.8 |
| מניות ETF | 1 | 4.33 | 5,239 | 2.29 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.64 | 0 | 1.93 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.08 | 350,000 | 1.1 |
| SPOT | 3 | 0.85 | 142,000 | 0 |
| סה"כ | 94 | 283.66 | 46,477,690 | 52.11 |
אחזקות הקרן
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01
F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 84.79 | 25,810 | -0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.65 | 0 | 8.81 |
| מקמ 616 | 9.7 | 5,166,100 | 5.13 |
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.2 | 2,192 | -0.07 |
| F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 5.92 | 990,000 | 0.08 |
| F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.92 | 990,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.9 | 0 | 3.12 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 5.74 | 960,000 | -0.01 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 5.74 | 960,000 | -0.01 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 5.43 | 909,125 | -0.01 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 5.43 | 909,125 | -0.01 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 5.43 | 909,125 | -0.01 |
| F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00 | 5.43 | 909,125 | -0.01 |
| מקמ 117 | 5.23 | 2,850,000 | 2.77 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.17 | 2,730,000 | 2.74 |
| F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 5.11 | 855,000 | 0.07 |
| F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 4.65 | 777,500 | 0.06 |
| F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 4.65 | 777,500 | 0.06 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 4.64 | 775,750 | -0.01 |
| F_110226_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 4.64 | 775,700 | 0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.54 | 0 | 2.4 |
| F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 4.45 | 745,000 | 0.05 |
| F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 4.33 | 725,000 | 0.05 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 4.33 | 5,239 | 2.29 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 4.14 | 692,500 | -0.01 |
| מקמ 726 | 4.14 | 2,212,800 | 2.19 |
| מקמ 816 | 3.87 | 2,074,500 | 2.05 |
| מקמ 317 | 3.8 | 2,079,900 | 2.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.64 | 1,983,000 | 1.93 |
| מקמ 916 | 3.55 | 1,910,400 | 1.88 |
| מקמ 417 | 2.73 | 1,500,000 | 1.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.35 | 0 | 1.24 |
| מקמ 217 | 2.22 | 1,212,100 | 1.17 |
| מקמ 1216 | 2.15 | 1,170,000 | 1.14 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.08 | 350,000 | 1.1 |
| F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 265,000 | 0.01 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 258,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 1.46 | 790,000 | 0.77 |
| F_040226_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 230,000 | 0.02 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 224,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.33 | 705,835 | 0.7 |
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.14 | 346 | 0.01 |
| מקמ 516 | 0.98 | 520,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.96 | 0 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.9 | 47,000 | 0.47 |
| F_260326_11_11_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 151,000 | 0.01 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.89 | 47,000 | 0.47 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.89 | 47,000 | 0.47 |
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.87 | 264 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.85 | 142,000 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.81 | 380,000 | 0.43 |
| SPOT_USDILS | 0.63 | 105,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 105,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.62 | 320,000 | 0.33 |
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.62 | 189 | 0.01 |
| פועלים אגח 103 | 0.61 | 320,000 | 0.33 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.55 | 290,000 | 0.29 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.54 | 280,000 | 0.29 |
| פועלים אגח 104 | 0.53 | 280,000 | 0.28 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.46 | 24,000 | 0.24 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.44 | 23,000 | 0.23 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.44 | 23,000 | 0.23 |
| אלה פקדון אגח י | 0.4 | 196,006 | 0.21 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.37 | 180,000 | 0.19 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.36 | 190,000 | 0.19 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.36 | 190,000 | 0.19 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.35 | 18,000 | 0.18 |
| הראל ריב אגח ה | 0.33 | 170,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.29 | 150,000 | 0.15 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.28 | 140,000 | 0.15 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.27 | 14,000 | 0.14 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.26 | 13,500 | 0.14 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.25 | 13,000 | 0.13 |
| פאי פלוס אגח א | 0.24 | 120,000 | 0.13 |
| F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 36,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ג | 0.2 | 100,000 | 0.1 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.19 | 100,000 | 0.1 |
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.19 | 59 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.17 | 85,000 | 0.09 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.15 | 75,000 | 0.08 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.14 | 7,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.08 | 40,000 | 0.04 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.08 | 40,000 | 0.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.08 | 40,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.08 | 40,000 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.08 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ב | 0.08 | 38,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.07 | 37,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.63 | -105,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.92 | 0 | -0.49 |