אי בי אי מחקה MSCI AC World
מחיר פדיון
111.06
מחיר קנייה
111.06
- % החודש:0.62%
- % השנה:6.54%
- % 3 חודשים:4.56%
- % 12 חודשים:6.13%
- סטיית תקן (שנה):14.22
- שארפ (שנה):0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 95.35 | 36,379 | -0.68 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 89.88 | 21,286,450 | -0.53 |
| מק"מ | 12 | 36.18 | 25,919,700 | 25.62 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 19.35 | 0 | 13.71 |
| אג"ח קונצרני | 33 | 17.78 | 12,315,006 | 12.59 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.24 | 8,203,000 | 7.96 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 14 | 9.54 | 670,500 | 6.77 |
| מניות ETF | 1 | 4.32 | 6,562 | 3.06 |
| SPOT | 2 | 3.06 | 725,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.86 | 0 | 2.03 |
| סה"כ | 98 | 289.56 | 69,162,597 | 70.52 |
אחזקות הקרן
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_100626_182_182_DL_0_N_1_00_00
ממשלתי משתנה 1134
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 92.61 | 35,336 | -0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.26 | 0 | 12.23 |
| F_100626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 13.09 | 3,100,000 | 0.05 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.1 | 8,103,000 | 7.87 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 9.04 | 2,140,000 | 0.18 |
| מקמ 816 | 8.31 | 5,902,500 | 5.88 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 6.47 | 1,531,000 | 0.15 |
| מקמ 916 | 6.37 | 4,540,000 | 4.51 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 5.76 | 1,365,000 | 0.02 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.32 | 1,260,000 | 0.03 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 5.28 | 1,250,000 | 0.15 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 4.32 | 6,562 | 3.06 |
| F_270526_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 4.22 | 1,000,000 | 0.15 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 4.05 | 960,000 | -0.17 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 4.05 | 960,000 | -0.17 |
| מקמ 117 | 3.96 | 2,850,000 | 2.8 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 3.84 | 909,125 | -0.16 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 3.84 | 909,125 | -0.16 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 3.84 | 909,125 | -0.16 |
| F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00 | 3.84 | 909,125 | -0.16 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.62 | 858,000 | 0 |
| מקמ 517 | 3.4 | 2,472,000 | 2.41 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 3.28 | 775,750 | -0.14 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.28 | 775,700 | 0.02 |
| מקמ 726 | 3.12 | 2,212,800 | 2.21 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 2.92 | 692,500 | -0.12 |
| מקמ 317 | 2.87 | 2,079,900 | 2.04 |
| SPOT_USDILS | 2.72 | 644,000 | 0 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 2.59 | 183,000 | 1.84 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.5 | 0 | 1.77 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.44 | 1,718,000 | 1.73 |
| מקמ 1216 | 2.44 | 1,750,000 | 1.73 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 2.12 | 150,000 | 1.5 |
| פאי ריבית אגח ה | 2.12 | 1,500,000 | 1.5 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 500,000 | 0.04 |
| מקמ 417 | 2.07 | 1,500,000 | 1.46 |
| הראל ריב אגח ו | 1.71 | 1,200,000 | 1.21 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.71 | 1,200,000 | 1.21 |
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.69 | 643 | 0.01 |
| מקמ 217 | 1.68 | 1,212,100 | 1.19 |
| אביעד פקדון אגח ז | 1.66 | 1,166,000 | 1.18 |
| מקמ 1116 | 1.66 | 1,190,000 | 1.18 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 1.13 | 800,000 | 0.8 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 258,000 | -0.04 |
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.05 | 400 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 0 | 0.7 |
| F_040226_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 230,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 0.51 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.69 | 460,000 | 0.49 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.67 | 47,000 | 0.48 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.67 | 47,000 | 0.47 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.67 | 47,000 | 0.47 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.61 | 380,000 | 0.43 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.47 | 320,000 | 0.33 |
| פועלים אגח 103 | 0.46 | 320,000 | 0.33 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.42 | 290,000 | 0.3 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.41 | 280,000 | 0.29 |
| פועלים אגח 104 | 0.4 | 280,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.39 | 270,000 | 0.27 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.38 | 27,000 | 0.27 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.38 | 27,000 | 0.27 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.38 | 27,000 | 0.27 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.37 | 260,000 | 0.26 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.35 | 24,000 | 0.25 |
| SPOT_USDILS | 0.34 | 81,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.33 | 23,000 | 0.24 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.33 | 23,000 | 0.23 |
| אלה פקדון אגח י | 0.3 | 196,006 | 0.21 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.28 | 180,000 | 0.2 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.27 | 190,000 | 0.19 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.27 | 190,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.18 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.26 | 18,000 | 0.19 |
| הראל ריב אגח ה | 0.25 | 170,000 | 0.18 |
| מקמ 1016 | 0.24 | 170,000 | 0.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.23 | 0 | 0.16 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.22 | 150,000 | 0.15 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.21 | 140,000 | 0.15 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.21 | 14,000 | 0.15 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.2 | 13,500 | 0.14 |
| פאי פלוס אגח א | 0.18 | 120,000 | 0.13 |
| הראל ריב אגח ג | 0.15 | 100,000 | 0.11 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.14 | 100,000 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.13 | 0 | 0.09 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.13 | 85,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.09 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.11 | 75,000 | 0.08 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.06 | 40,000 | 0.05 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.06 | 40,000 | 0.05 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.06 | 40,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.06 | 40,000 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.06 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ב | 0.06 | 38,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.06 | 37,000 | 0.04 |
| מקמ 617 | 0.06 | 40,400 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -6,000 | 0 |