אי בי אי מחקה MSCI AC World
מחיר פדיון
103.07
מחיר קנייה
103.07
- % החודש:3.85%
- % השנה:4.51%
- % 3 חודשים:4.44%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 18 | 95.35 | 13,960 | 0.74 |
| FORWARD מט"ח | 36 | 87.62 | 6,160,800 | -0.37 |
| מק"מ | 10 | 57.95 | 14,543,634 | 14.31 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 23.71 | 0 | 5.85 |
| אג"ח מדינה | 4 | 3.24 | 818,000 | 0.8 |
| מניות ETF | 1 | 3.1 | 1,761 | 0.77 |
| SPOT | 1 | 1.54 | 108,000 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 0.93 | 230,000 | 0.23 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 0.64 | 15,800 | 0.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.34 | 0 | -0.08 |
| סה"כ | 86 | 273.74 | 21,891,955 | 22.41 |
אחזקות הקרן
S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01
S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01
F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 30.44 | 4,457 | 0.27 |
| S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 18.15 | 2,657 | 0.16 |
| F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 16.36 | 1,150,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.08 | 0 | 3.48 |
| S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 12.37 | 1,811 | 0.11 |
| S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 10.52 | 1,540 | 0.02 |
| מקמ 715 | 10.49 | 2,600,000 | 2.59 |
| מקמ 815 | 8.72 | 2,170,000 | 2.15 |
| מקמ 1215 | 8.72 | 2,200,000 | 2.15 |
| F_280525_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 7.96 | 560,000 | -0.01 |
| מקמ 915 | 6.13 | 1,531,243 | 1.51 |
| מקמ 1115 | 5.96 | 1,500,000 | 1.47 |
| F_080525_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 5.72 | 402,000 | -0.02 |
| F_080525_55_55_DL_0_N_1_00_00 | 5.72 | 402,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.94 | 0 | 1.22 |
| מקמ 1015 | 4.79 | 1,200,000 | 1.18 |
| F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.76 | 335,000 | -0.04 |
| F_140525_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 4.61 | 324,000 | -0.01 |
| F_140525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 4.61 | 324,000 | -0.01 |
| F_140525_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 4.61 | 324,000 | -0.01 |
| F_140525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.61 | 324,000 | -0.01 |
| מקמ 216 | 4.56 | 1,158,391 | 1.13 |
| S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.45 | 651 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.36 | 0 | 1.08 |
| S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.04 | 592 | 0 |
| F_210425_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 3.98 | 280,000 | -0.05 |
| מקמ 116 | 3.75 | 950,000 | 0.93 |
| מקמ 316 | 3.66 | 934,000 | 0.9 |
| F_270525_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 3.41 | 240,000 | 0 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 3.1 | 1,761 | 0.77 |
| F_070525_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 2.67 | 187,600 | -0.01 |
| F_070525_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.67 | 187,600 | -0.01 |
| F_070525_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 2.67 | 187,600 | -0.01 |
| S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.63 | 385 | 0 |
| S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.95 | 285 | 0 |
| F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 134,000 | -0.01 |
| F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 126,000 | -0.01 |
| S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.59 | 233 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 1.54 | 108,000 | 0 |
| S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.51 | 221 | 0 |
| F_080525_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 105,000 | -0.01 |
| F_080525_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 105,000 | -0.01 |
| S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.48 | 217 | 0.04 |
| S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.44 | 211 | 0 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.43 | 360,000 | 0.35 |
| F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 89,000 | -0.01 |
| מקמ 416 | 1.17 | 300,000 | 0.29 |
| S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.09 | 159 | 0.01 |
| S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.08 | 158 | 0.01 |
| F_280525_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 72,000 | 0 |
| F_030425_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 68,000 | -0.01 |
| F_220125_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 67,000 | 0 |
| F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 67,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.93 | 0 | 0.23 |
| ממשל קצרה 0226 | 0.86 | 218,000 | 0.21 |
| S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.85 | 124 | 0.01 |
| F_060125_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 56,000 | -0.01 |
| S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.75 | 110 | 0.01 |
| F_040225_204_204_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 53,000 | 0 |
| S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.7 | 103 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.64 | 161,000 | 0.16 |
| F_180225_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 34,000 | 0 |
| F_210125_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 33,000 | 0 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 32,000 | 0 |
| F_030225_205_205_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 30,000 | 0 |
| F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 30,000 | 0 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 29,000 | 0 |
| S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.31 | 46 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.31 | 79,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.3 | 75,000 | 0.08 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.28 | 7,000 | 0.07 |
| F_170225_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 18,000 | 0 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.25 | 6,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.16 | 40,000 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.16 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ב | 0.16 | 38,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.15 | 37,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.03 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.11 | 2,800 | 0.03 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 8,000 | 0 |
| F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 8,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| F_260525_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.09 | -6,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.27 | 0 | -0.31 |
| F_290525_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -3.2 | -225,000 | 0 |