אי בי אי מחקה MSCI AC World
מחיר פדיון
111.44
מחיר קנייה
111.44
- % החודש:0.83%
- % השנה:6.91%
- % 3 חודשים:6.95%
- % 12 חודשים:10.57%
- סטיית תקן (שנה):14.34
- שארפ (שנה):0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 15 | 94.45 | 33,623 | 5.7 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 83.7 | 18,639,450 | -3.79 |
| מק"מ | 12 | 40.32 | 25,715,800 | 25.34 |
| אג"ח קונצרני | 29 | 13.14 | 8,037,006 | 8.26 |
| אג"ח מדינה | 2 | 12.65 | 8,203,000 | 7.95 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 10.12 | 0 | 6.36 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 14 | 8.55 | 533,500 | 5.38 |
| מניות ETF | 1 | 5.52 | 7,771 | 3.47 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.57 | 350,000 | 0.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -0.71 | 0 | -0.44 |
| סה"כ | 108 | 269.31 | 61,520,150 | 59.22 |
אחזקות הקרן
S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00
ממשלתי משתנה 1134
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 72.51 | 25,810 | 4.77 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 13.47 | 3,000,000 | -0.04 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 12.49 | 8,103,000 | 7.85 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 9.61 | 2,140,000 | -0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.62 | 0 | 5.42 |
| מקמ 616 | 7.1 | 4,466,100 | 4.46 |
| מקמ 816 | 6.17 | 3,902,500 | 3.88 |
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.16 | 2,192 | 0.39 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.66 | 1,260,000 | -0.17 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 5.52 | 7,771 | 3.47 |
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.64 | 1,653 | 0.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.58 | 0 | 2.88 |
| F_270526_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 4.49 | 1,000,000 | -0.01 |
| מקמ 117 | 4.44 | 2,850,000 | 2.79 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 4.31 | 960,000 | -0.33 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 4.31 | 960,000 | -0.33 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 4.08 | 909,125 | -0.31 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.08 | 909,125 | -0.31 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 4.08 | 909,125 | -0.31 |
| F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00 | 4.08 | 909,125 | -0.31 |
| F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 3.81 | 847,500 | -0.26 |
| F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 3.81 | 847,500 | -0.26 |
| מקמ 517 | 3.81 | 2,472,000 | 2.39 |
| מקמ 726 | 3.51 | 2,212,800 | 2.2 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 3.48 | 775,750 | -0.27 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.48 | 775,700 | -0.11 |
| F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.26 | 725,000 | -0.19 |
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.24 | 1,155 | 0.05 |
| מקמ 317 | 3.22 | 2,079,900 | 2.02 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 3.11 | 692,500 | -0.24 |
| מקמ 916 | 3.01 | 1,910,400 | 1.89 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 2.91 | 183,000 | 1.83 |
| מקמ 1216 | 2.73 | 1,750,000 | 1.72 |
| מקמ 417 | 2.32 | 1,500,000 | 1.46 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 500,000 | -0.04 |
| הראל ריב אגח ו | 1.92 | 1,200,000 | 1.2 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.92 | 1,200,000 | 1.2 |
| מקמ 217 | 1.88 | 1,212,100 | 1.18 |
| אביעד פקדון אגח ז | 1.86 | 1,166,000 | 1.17 |
| מקמ 1116 | 1.86 | 1,190,000 | 1.17 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 1.57 | 350,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.34 | 0 | 0.84 |
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.28 | 455 | 0.02 |
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.17 | 416 | 0.03 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 258,000 | -0.08 |
| F_040226_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 230,000 | -0.06 |
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.97 | 346 | 0.08 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.77 | 460,000 | 0.49 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.76 | 47,000 | 0.48 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.75 | 47,000 | 0.47 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.75 | 47,000 | 0.47 |
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.75 | 267 | 0.05 |
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.74 | 264 | 0.05 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.68 | 380,000 | 0.43 |
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.62 | 221 | 0.03 |
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.62 | 222 | 0.02 |
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.55 | 195 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.54 | 0 | 0.34 |
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.53 | 189 | 0.04 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.52 | 320,000 | 0.33 |
| פועלים אגח 103 | 0.52 | 320,000 | 0.33 |
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.5 | 179 | 0.01 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.47 | 290,000 | 0.29 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.46 | 280,000 | 0.29 |
| פועלים אגח 104 | 0.45 | 280,000 | 0.28 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.43 | 27,000 | 0.27 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.43 | 27,000 | 0.27 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.43 | 270,000 | 0.27 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.43 | 27,000 | 0.27 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.39 | 24,000 | 0.24 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 85,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.37 | 23,000 | 0.23 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.37 | 23,000 | 0.23 |
| אלה פקדון אגח י | 0.34 | 196,006 | 0.21 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.31 | 180,000 | 0.2 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.31 | 190,000 | 0.19 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.31 | 190,000 | 0.19 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.29 | 18,000 | 0.19 |
| הראל ריב אגח ה | 0.28 | 170,000 | 0.18 |
| מקמ 1016 | 0.27 | 170,000 | 0.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.25 | 0 | 0.16 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.24 | 150,000 | 0.15 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.23 | 140,000 | 0.15 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.23 | 14,000 | 0.15 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.22 | 13,000 | 0.14 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.22 | 13,500 | 0.14 |
| פאי פלוס אגח א | 0.21 | 120,000 | 0.13 |
| הראל ריב אגח ג | 0.17 | 100,000 | 0.1 |
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.17 | 59 | 0.01 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 37,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.16 | 100,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.09 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.14 | 85,000 | 0.09 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.13 | 75,000 | 0.08 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.07 | 40,000 | 0.04 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.07 | 40,000 | 0.05 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.07 | 40,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.07 | 40,000 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.07 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ב | 0.06 | 38,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.06 | 37,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.17 | -37,000 | 0 |
| F_250526_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.24 | -54,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.08 | 0 | -3.82 |