אי בי אי מחקה MSCI AC World
מחיר פדיון
98.87
מחיר קנייה
98.87
- % החודש:0.51%
- % השנה:0.25%
- % 3 חודשים:0.37%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 91.96 | 4,662 | -0.11 |
| FORWARD מט"ח | 30 | 91.86 | 2,108,000 | 0.27 |
| מק"מ | 11 | 58.04 | 5,077,334 | 4.98 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 27.81 | 0 | 2.38 |
| מניות ETF | 1 | 5.95 | 1,173 | 0.51 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.96 | 439,000 | 0.43 |
| SPOT | 1 | 2.22 | 51,000 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 1.81 | 155,000 | 0.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.69 | 0 | 0.14 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 1.03 | 8,800 | 0.09 |
| סה"כ | 62 | 287.33 | 7,844,969 | 8.84 |
אחזקות הקרן
S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01
F_051224_125_125_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 87.91 | 4,457 | -0.11 |
| F_051224_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 19.61 | 450,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.76 | 0 | 1.52 |
| F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 14.6 | 335,000 | 0.03 |
| מקמ 116 | 10.73 | 950,000 | 0.92 |
| מקמ 515 | 9.76 | 840,000 | 0.84 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 9.24 | 212,000 | 0.03 |
| מקמ 615 | 7.68 | 663,700 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.64 | 0 | 0.66 |
| מקמ 1215 | 6.8 | 600,000 | 0.58 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 5.95 | 1,173 | 0.51 |
| F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 5.84 | 134,000 | 0.02 |
| מקמ 1015 | 5.71 | 500,000 | 0.49 |
| F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.49 | 126,000 | 0.01 |
| מקמ 915 | 4.94 | 431,243 | 0.42 |
| F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 4.14 | 95,000 | 0.01 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.08 | 360,000 | 0.35 |
| מקמ 216 | 4.03 | 358,391 | 0.35 |
| F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.88 | 89,000 | 0.01 |
| מקמ 715 | 3.46 | 300,000 | 0.3 |
| S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.14 | 159 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.06 | 0 | 0.26 |
| F_220125_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.92 | 67,000 | 0.01 |
| F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00 | 2.92 | 67,000 | 0.01 |
| F_060125_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 56,000 | 0.01 |
| F_170325_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 2.4 | 55,000 | 0 |
| F_040225_204_204_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 53,000 | 0.01 |
| F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 52,000 | 0 |
| מקמ 1115 | 2.27 | 200,000 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 2.22 | 51,000 | 0 |
| F_161224_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 48,000 | 0.01 |
| מקמ 815 | 1.72 | 150,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.48 | 0 | 0.13 |
| F_180225_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 34,000 | 0.01 |
| F_210125_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 33,000 | 0.01 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 32,000 | 0 |
| F_180325_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 31,000 | 0 |
| F_030225_205_205_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 30,000 | 0 |
| F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 30,000 | 0.01 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 29,000 | 0 |
| מקמ 316 | 0.94 | 84,000 | 0.08 |
| S_170325_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.91 | 46 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.88 | 79,000 | 0.08 |
| F_170225_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 18,000 | 0 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.7 | 6,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 0 | 0.04 |
| F_240325_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 11,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.47 | 40,000 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.47 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ב | 0.44 | 38,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.43 | 37,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 0.03 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 9,000 | 0 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 8,000 | 0 |
| F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 8,000 | 0 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 8,000 | 0 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.33 | 2,800 | 0.03 |
| F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 5,000 | 0 |
| F_130325_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 4,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| F_260325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.92 | -21,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.37 | 0 | -0.12 |