אי בי אי מחקה MSCI AC World
מחיר פדיון
103.18
מחיר קנייה
103.18
- % החודש:1.97%
- % השנה:-1.02%
- % 3 חודשים:-1.4%
- % 12 חודשים:9.84%
- סטיית תקן (שנה):13.95
- שארפ (שנה):0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 95.54 | 26,415 | 1.3 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 88.32 | 13,126,500 | -1.41 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 36.06 | 0 | 16.6 |
| מק"מ | 9 | 34.16 | 15,856,891 | 15.72 |
| אג"ח מדינה | 5 | 12.91 | 5,963,835 | 5.94 |
| מניות ETF | 1 | 4.47 | 4,527 | 2.06 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 4.21 | 191,300 | 1.94 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 3.79 | 1,685,000 | 1.74 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.34 | 350,000 | 1.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.1 | 0 | 0.97 |
| סה"כ | 79 | 283.9 | 37,204,468 | 45.92 |
אחזקות הקרן
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 93.07 | 24,090 | 1.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.64 | 0 | 8.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.11 | 0 | 7.88 |
| מקמ 316 | 16.26 | 7,510,400 | 7.48 |
| F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 10.02 | 1,490,000 | -0.12 |
| F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 9.82 | 1,460,000 | -0.18 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 6.46 | 960,000 | -0.07 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 6.46 | 960,000 | -0.07 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 6.12 | 909,125 | -0.07 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.12 | 909,125 | -0.07 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 6.12 | 909,125 | -0.07 |
| F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00 | 6.12 | 909,125 | -0.07 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.97 | 2,730,000 | 2.75 |
| F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 775,750 | -0.17 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 775,750 | -0.06 |
| מקמ 616 | 4.76 | 2,220,400 | 2.19 |
| מקמ 216 | 4.71 | 2,168,391 | 2.17 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 4.66 | 692,500 | -0.05 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 4.65 | 691,000 | -0.14 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 4.47 | 4,527 | 2.06 |
| F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.1 | 610,000 | -0.1 |
| מקמ 916 | 3.76 | 1,770,400 | 1.73 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.55 | 0 | 1.17 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.54 | 1,199,000 | 1.17 |
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.5 | 647 | 0 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.34 | 350,000 | 1.08 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.33 | 346,000 | -0.07 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 265,000 | -0.04 |
| מקמ 117 | 1.75 | 830,000 | 0.8 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 258,000 | -0.01 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.61 | 740,000 | 0.74 |
| F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 233,000 | -0.04 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.51 | 705,835 | 0.7 |
| מקמ 816 | 1.4 | 654,500 | 0.64 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.28 | 589,000 | 0.59 |
| מקמ 416 | 1.08 | 500,000 | 0.5 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.02 | 47,000 | 0.47 |
| פועלים אגח 103 | 0.7 | 320,000 | 0.32 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.62 | 280,000 | 0.28 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.53 | 24,000 | 0.24 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.5 | 23,000 | 0.23 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.5 | 23,000 | 0.23 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.4 | 18,000 | 0.18 |
| הראל ריב אגח ה | 0.38 | 170,000 | 0.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.37 | 0 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.32 | 140,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.14 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.31 | 14,000 | 0.14 |
| F_280126_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 46,000 | 0 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.3 | 13,500 | 0.14 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.29 | 13,000 | 0.13 |
| פאי פלוס אגח א | 0.28 | 120,000 | 0.13 |
| מקמ 516 | 0.28 | 130,000 | 0.13 |
| הראל ריב אגח ג | 0.22 | 100,000 | 0.1 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.19 | 85,000 | 0.09 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.18 | 80,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.17 | 75,000 | 0.08 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.16 | 7,000 | 0.07 |
| מקמ 726 | 0.16 | 72,800 | 0.07 |
| F_280126_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 23,000 | 0 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.14 | 6,000 | 0.06 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.1 | 40,000 | 0.04 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.1 | 40,000 | 0.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.09 | 40,000 | 0.04 |
| אלה פקדון אגח י | 0.09 | 40,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.09 | 40,000 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.09 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ב | 0.09 | 38,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.08 | 37,000 | 0.04 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.06 | 2,800 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 554 | 0 |
| F_290126_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -1,000 | 0 |
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 1,124 | -0.01 |
| F_270126_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.2 | -29,000 | 0 |
| F_290126_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.44 | -66,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.82 | 0 | -0.38 |