אי בי אי מחקה MSCI AC World
מחיר פדיון
115.26
מחיר קנייה
115.26
- % החודש:2.78%
- % השנה:10.57%
- % 3 חודשים:2.5%
- % 12 חודשים:11.01%
- סטיית תקן (שנה):14.11
- שארפ (שנה):0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 20 | 97.06 | 82,500 | 0.32 |
| FORWARD מט"ח | 27 | 93.47 | 25,688,298 | -0.13 |
| מק"מ | 9 | 37.8 | 31,381,800 | 31.09 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 16.94 | 0 | 13.93 |
| אג"ח קונצרני | 33 | 15.41 | 12,315,006 | 12.67 |
| אג"ח מדינה | 2 | 9.68 | 8,203,000 | 7.97 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 9.36 | 760,500 | 7.7 |
| מניות ETF | 1 | 4 | 6,838 | 3.29 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.9 | 0 | 0.74 |
| SPOT | 1 | 0.42 | 116,101 | 0 |
| סה"כ | 119 | 285.04 | 78,554,043 | 77.58 |
אחזקות הקרן
S_270826_212_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_100626_182_182_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1016
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270826_212_90_ND_2_Y_1_12_01 | 94.17 | 40,819 | -0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.02 | 0 | 11.53 |
| F_100626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 11.28 | 3,100,000 | 0.07 |
| מקמ 1016 | 10.87 | 8,968,400 | 8.94 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 9.56 | 8,103,000 | 7.87 |
| מקמ 117 | 8.23 | 6,850,000 | 6.77 |
| מקמ 1116 | 7.87 | 6,509,000 | 6.47 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 7.79 | 2,140,000 | 0.19 |
| F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.45 | 1,773,924 | 0.03 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 6.45 | 1,773,924 | 0.03 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 5.57 | 1,531,000 | 0.16 |
| F_010726_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 5.35 | 1,470,000 | 0.03 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 1,260,000 | 0.04 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 4.55 | 1,250,000 | 0.16 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 4 | 6,838 | 3.29 |
| F_290726_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 3.64 | 1,000,000 | -0.06 |
| F_270526_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 3.64 | 1,000,000 | 0.16 |
| F_080726_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.51 | 964,000 | -0.05 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 3.49 | 960,000 | -0.17 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 909,125 | -0.16 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 909,125 | -0.16 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 909,125 | -0.16 |
| F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 909,125 | -0.16 |
| מקמ 517 | 2.94 | 2,472,000 | 2.42 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 2.82 | 775,750 | -0.14 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.82 | 775,700 | 0.02 |
| F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 692,500 | 0.02 |
| מקמ 317 | 2.49 | 2,079,900 | 2.05 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 2.24 | 183,000 | 1.85 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.11 | 1,718,000 | 1.74 |
| מקמ 1216 | 2.11 | 1,750,000 | 1.74 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.84 | 150,000 | 1.51 |
| פאי ריבית אגח ה | 1.84 | 1,500,000 | 1.51 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 500,000 | 0.04 |
| מקמ 417 | 1.79 | 1,500,000 | 1.47 |
| S_270826_212_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.5 | 651 | -0.01 |
| הראל ריב אגח ו | 1.48 | 1,200,000 | 1.22 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.48 | 1,200,000 | 1.22 |
| מקמ 217 | 1.45 | 1,212,100 | 1.2 |
| אביעד פקדון אגח ז | 1.44 | 1,166,000 | 1.19 |
| F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 384,000 | 0.01 |
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.18 | 35,547 | 0.97 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 288,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 0.83 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.98 | 800,000 | 0.81 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 258,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | 0 | 0.72 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.72 | 0 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 0 | 0.55 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.6 | 460,000 | 0.49 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.58 | 47,000 | 0.48 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.58 | 47,000 | 0.48 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.58 | 47,000 | 0.48 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.53 | 380,000 | 0.43 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 146,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.49 | 40,000 | 0.4 |
| SPOT_USDILS | 0.42 | 116,101 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.4 | 320,000 | 0.33 |
| פועלים אגח 103 | 0.4 | 320,000 | 0.33 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.39 | 32,000 | 0.32 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.39 | 32,000 | 0.32 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.36 | 290,000 | 0.3 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.35 | 280,000 | 0.29 |
| פועלים אגח 104 | 0.35 | 280,000 | 0.29 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.33 | 27,000 | 0.27 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.33 | 27,000 | 0.27 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.33 | 270,000 | 0.27 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.33 | 27,000 | 0.27 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.32 | 260,000 | 0.26 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.3 | 24,000 | 0.25 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.29 | 23,000 | 0.24 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.29 | 23,000 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.21 |
| אלה פקדון אגח י | 0.26 | 196,006 | 0.22 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.24 | 180,000 | 0.2 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.24 | 190,000 | 0.2 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.24 | 190,000 | 0.19 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.23 | 18,000 | 0.19 |
| הראל ריב אגח ה | 0.22 | 170,000 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.19 | 150,000 | 0.15 |
| F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 52,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.18 | 140,000 | 0.15 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.17 | 13,500 | 0.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.16 | 0 | 0.13 |
| פאי פלוס אגח א | 0.16 | 120,000 | 0.13 |
| הראל ריב אגח ג | 0.13 | 100,000 | 0.11 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.12 | 100,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.09 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.11 | 85,000 | 0.09 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.1 | 75,000 | 0.08 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.06 | 40,000 | 0.05 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.06 | 40,000 | 0.05 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.05 | 40,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.05 | 40,000 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.05 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ב | 0.05 | 38,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.05 | 37,000 | 0.04 |
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 643 | 0.04 |
| מקמ 617 | 0.05 | 40,400 | 0.04 |
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 400 | 0.03 |
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 591 | 0.03 |
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 501 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.02 |
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 292 | 0.01 |
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 274 | 0.01 |
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 121 | 0.01 |
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 250 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 290 | 0 |
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 332 | 0 |
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 245 | 0 |
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 191 | 0 |
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 168 | 0 |
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 401 | 0 |
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 147 | 0 |
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 211 | 0 |
| S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 426 | -0.01 |
| F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -3,000 | 0 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.15 | -40,000 | 0 |