אי בי אי מחקה MSCI AC World
מחיר פדיון
104.14
מחיר קנייה
104.14
- % החודש:-0.41%
- % השנה:5.6%
- % 3 חודשים:1.04%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 91.03 | 18,231 | 1.29 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 86.34 | 8,816,000 | -0.64 |
| מק"מ | 11 | 53.97 | 18,531,291 | 18.33 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 28.4 | 0 | 9.65 |
| SPOT | 1 | 6.22 | 635,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 4 | 4.99 | 1,733,835 | 1.69 |
| מניות ETF | 1 | 2.94 | 2,235 | 1 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 1.35 | 455,000 | 0.46 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 1.27 | 42,800 | 0.43 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.95 | 0 | -0.32 |
| סה"כ | 68 | 275.56 | 30,234,392 | 31.89 |
אחזקות הקרן
S_160625_256_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_256_90_ND_2_Y_1_12_01 | 71.14 | 13,936 | 1.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.32 | 0 | 5.88 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 13.34 | 1,362,000 | -0.03 |
| מקמ 1115 | 12.64 | 4,326,200 | 4.29 |
| מקמ 1015 | 12.31 | 4,199,800 | 4.18 |
| S_160625_256_90_ND_2_Y_1_12_01 | 9.28 | 1,817 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.23 | 0 | 3.13 |
| F_200825_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 8.75 | 893,500 | -0.06 |
| F_200825_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 8.75 | 893,500 | -0.06 |
| F_130825_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 7.6 | 776,000 | -0.05 |
| מקמ 1215 | 7.28 | 2,500,000 | 2.47 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 6.78 | 692,500 | -0.01 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 6.78 | 692,500 | -0.01 |
| F_060825_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 6.44 | 658,000 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | 6.22 | 635,000 | 0 |
| מקמ 915 | 5.49 | 1,866,243 | 1.87 |
| F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 4.78 | 488,000 | -0.01 |
| מקמ 316 | 4.71 | 1,634,000 | 1.6 |
| F_160725_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 4.28 | 437,000 | -0.01 |
| F_160725_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 4.27 | 436,000 | -0.01 |
| מקמ 116 | 4.23 | 1,458,957 | 1.44 |
| מקמ 216 | 3.35 | 1,158,391 | 1.14 |
| F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.22 | 329,000 | -0.06 |
| F_140525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 3.17 | 324,000 | -0.07 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.1 | 316,000 | -0.06 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 2.94 | 2,235 | 1 |
| F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 2.92 | 298,000 | -0.06 |
| S_160625_256_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.7 | 528 | 0 |
| S_160625_256_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.55 | 499 | 0.02 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.02 | 705,835 | 0.68 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.7 | 589,000 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.61 | 0 | 0.55 |
| S_160625_256_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.5 | 293 | 0.01 |
| מקמ 816 | 1.49 | 524,500 | 0.5 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.41 | 0 | 0.48 |
| מקמ 616 | 1.4 | 490,400 | 0.48 |
| F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 134,000 | -0.03 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.05 | 360,000 | 0.36 |
| S_160625_256_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.94 | 184 | 0 |
| מקמ 416 | 0.86 | 300,000 | 0.29 |
| S_160625_256_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.84 | 164 | 0 |
| S_160625_256_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.83 | 163 | 0 |
| S_160625_256_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.67 | 131 | 0.01 |
| F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 67,000 | -0.02 |
| S_160625_256_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.49 | 96 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.42 | 140,000 | 0.14 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.41 | 14,000 | 0.14 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.39 | 13,000 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.25 | 85,000 | 0.09 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.22 | 79,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.22 | 75,000 | 0.08 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.21 | 7,000 | 0.07 |
| מקמ 726 | 0.21 | 72,800 | 0.07 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.18 | 6,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.12 | 40,000 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.12 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ב | 0.11 | 38,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.11 | 37,000 | 0.04 |
| S_160625_256_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.09 | 420 | 0.03 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.08 | 2,800 | 0.03 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 8,000 | 0 |
| F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 8,000 | 0 |
| F_270825_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 3,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.36 | 0 | -0.8 |