אי בי אי מחקה MSCI AC World
מחיר פדיון
104.23
מחיר קנייה
104.23
- % החודש:-0.63%
- % השנה:5.69%
- % 3 חודשים:-0.47%
- % 12 חודשים:4.96%
- סטיית תקן (שנה):15.06
- שארפ (שנה):0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 97.39 | 24,929 | 0.49 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 90.22 | 12,520,500 | -0.64 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 48.51 | 0 | 22.27 |
| מק"מ | 10 | 40.95 | 19,019,248 | 18.8 |
| אג"ח מדינה | 4 | 3.71 | 1,733,835 | 1.7 |
| מניות ETF | 1 | 2.56 | 2,571 | 1.18 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 1.64 | 74,300 | 0.75 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 1.02 | 455,000 | 0.47 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.02 | 0 | 0.47 |
| סה"כ | 63 | 287.02 | 33,830,383 | 45.48 |
אחזקות הקרן
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 77 | 19,709 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.18 | 0 | 8.35 |
| מקמ 1215 | 15.95 | 7,373,000 | 7.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.51 | 0 | 6.66 |
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 14.15 | 3,623 | 0.07 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 12.61 | 1,750,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.79 | 0 | 4.95 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 9.87 | 1,370,000 | -0.03 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 9.81 | 1,362,000 | -0.05 |
| מקמ 1115 | 9.39 | 4,326,200 | 4.31 |
| F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 9.3 | 1,290,000 | -0.05 |
| F_130825_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 5.59 | 776,000 | -0.06 |
| F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 5.59 | 775,750 | -0.01 |
| F_170925_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 5.59 | 775,750 | -0.01 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 692,500 | -0.02 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 692,500 | -0.02 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 691,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.94 | 0 | 2.27 |
| F_060825_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 4.74 | 658,000 | -0.09 |
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.52 | 1,157 | 0.02 |
| מקמ 316 | 3.5 | 1,634,000 | 1.61 |
| מקמ 116 | 3.3 | 1,529,557 | 1.51 |
| F_160725_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.15 | 437,000 | -0.02 |
| מקמ 916 | 2.96 | 1,410,400 | 1.36 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 2.56 | 2,571 | 1.18 |
| מקמ 216 | 2.49 | 1,158,391 | 1.14 |
| F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 329,000 | -0.06 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 316,000 | -0.06 |
| F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 298,000 | -0.07 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.5 | 705,835 | 0.69 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.26 | 589,000 | 0.58 |
| מקמ 816 | 1.1 | 524,500 | 0.51 |
| מקמ 416 | 1.07 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 616 | 1.04 | 490,400 | 0.48 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.02 | 0 | 0.47 |
| F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 134,000 | -0.03 |
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.88 | 225 | 0 |
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.84 | 215 | 0 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 117,000 | 0 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.78 | 360,000 | 0.36 |
| F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 67,000 | -0.02 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.39 | 18,000 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.31 | 140,000 | 0.14 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.31 | 14,000 | 0.14 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.3 | 13,500 | 0.14 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.29 | 13,000 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.19 | 85,000 | 0.09 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.17 | 79,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.17 | 75,000 | 0.08 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.16 | 7,000 | 0.07 |
| מקמ 726 | 0.15 | 72,800 | 0.07 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.13 | 6,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.09 | 40,000 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.09 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ב | 0.09 | 38,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.08 | 37,000 | 0.04 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.06 | 2,800 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -11,000 | 0 |