אילים מניות AI בינה מלאכותית חו"ל

מחיר פדיון

195.45

מחיר קנייה

195.51

-0.83%

% החודש:7.78%
% השנה:15.2%
% 3 חודשים:7.3%
% 12 חודשים:28.64%
סטיית תקן (שנה):23.82
שארפ (שנה):1.03

מספר נייר: 5137534
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 433.33
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות לפי ענפים בחו"ל
סיווג משני: מניות לפי ענפים בחו"ל
מדד השוואה: NASDAQ 100 NTR
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0.89%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: אילים
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 30/08/2023
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 3 עד 0.35%

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

208.57

146.21

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.17	-10.09
תחילת השנה	-10.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	4.09	11	0
MICROSOFT CORP	3.76	14,328	17.26
META PLATFORMS INC-CLASS A	3.73	9,544	17.11
NVIDIA CORP	3.72	28,227	17.07
NEBIUS GROUP NV	3.67	26,364	16.84
ALPHABET INC-CL C	3.64	15,363	16.74
COREWEAVE INC-CL A	3.48	52,990	15.98
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	3.15	35,724	14.45
APPLOVIN CORP-CLASS A	3.09	8,373	14.17
WT ART INTELLIGENCE -USD ACC	2.95	39,160	13.55
DYNATRACE INC	2.78	111,485	12.74
UIPATH INC - CLASS A	2.53	355,182	11.61
AMAZON.COM INC	2.48	14,727	11.39
APPLE INC	2.44	12,700	11.2
PONY AI INC	2.31	378,026	10.62
MICRON TECHNOLOGY INC	2.23	3,935	10.25
BROADCOM INC	2.19	8,347	10.05
מקמ 317	2.11	9,939,687	9.68
SYMBOTIC INC	2	66,739	9.19
ADVANCED MICRO DEVICES	1.99	6,241	9.12
ORACLE CORP	1.81	14,501	8.34
TESLA INC	1.72	6,344	7.91
INTEL CORP	1.49	20,103	6.86
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1.47	9,053	6.75
פיקדון בבנק מסוים	1.43	0	6.59
BIGBEAR.AI HOLDINGS INC	1.42	468,064	6.52
WAYSTAR HOLDING CORP	1.41	118,301	6.47
GRAIL INC	1.3	28,555	5.96
BAIDU INC - SPON ADR	1.26	15,472	5.77
CARIS LIFE SCIENCES INC	1.25	121,573	5.72
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1.24	4,758	5.7
SOUNDHOUND AI INC-A	1.23	234,697	5.67
XOMETRY INC-A	1.23	21,030	5.66
SALESFORCE INC	1.21	11,168	5.55
WERIDE INC-ADR	1.17	255,935	5.36
EVOLV TECHNOLOGIES HOLDINGS	1.03	258,404	4.75
CORVEL CORP	1.01	26,704	4.64
C3.AI INC-A	0.99	157,774	4.55
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.98	18,985	4.5
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.96	37,973	4.41
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.94	17,180	4.3
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.94	31,345	4.31
HINGE HEALTH INC-A	0.94	27,745	4.3
SNOWFLAKE INC	0.87	5,889	3.98
ADOBE INC	0.82	5,517	3.76
ASTERA LABS INC	0.81	3,785	3.73
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.8	808	3.66
MONGODB INC	0.74	3,692	3.39
SAP SE-SPONSORED ADR	0.74	6,819	3.38
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.73	39,246	3.36
AUTODESK INC	0.73	4,952	3.37
FINVOLUTION GROUP-ADR	0.69	216,560	3.17
IONQ INC	0.57	13,131	2.6
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	0.52	5,800	2.41
SERVICENOW INC	0.52	7,830	2.4
HUBSPOT INC	0.49	4,042	2.27
KODIAK AI INC	0.49	112,085	2.25
CADENCE DESIGN SYS INC	0.48	2,109	2.22
NICE LTD - SPON ADR	0.47	8,453	2.16
SYNOPSYS INC	0.42	1,431	1.94
STMICROELECTRONICS NV-NY SHS	0.41	9,611	1.88
SUPER MICRO COMPUTER INC	0.41	16,000	1.86
AMBARELLA INC	0.39	6,900	1.79
GRID DYNAMICS HOLDINGS INC	0.39	85,120	1.77
QUANTUM COMPUTING INC	0.39	52,000	1.8
PATTERN GROUP INC-CL A	0.37	32,380	1.72
TERADATA CORP	0.33	16,800	1.5
SAMSARA INC-CL A	0.31	16,185	1.44
D-WAVE QUANTUM INC	0.3	16,350	1.36
RIGETTI COMPUTING INC	0.3	17,800	1.36
OPEN TEXT CORP	0.2	14,240	0.94
PTC INC	0.2	2,400	0.94
CEVA INC	0.13	5,100	0.6
ELASTIC NV	0.11	3,122	0.51
FIVE9 INC	0.11	8,000	0.52
APPIAN CORP-A	0.09	7,012	0.44
ASANA INC - CL A	0.09	22,472	0.42
BRAZE INC-A	0.09	6,182	0.41
KLAVIYO INC-A	0.09	9,700	0.4
PAGERDUTY INC	0.09	20,103	0.42
SPRINKLR INC-A	0.09	27,152	0.41
ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP-A	0.09	7,400	0.42
PAGAYA TECHNOLOGIES LTD -A	0.08	9,000	0.35
PEGASYSTEMS INC	0.08	3,700	0.35
YEXT INC	0.08	33,300	0.38
EXLSERVICE HOLDINGS INC	0.07	4,166	0.34
NIQ GLOBAL INTELLIGENCE PLC	0.06	11,200	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.36	0	-1.67
דלר0290.0M606-רכישה	-11.99	-21,100	-1.14
דלר0290.0M606-מכירה	-52.84	21,100	9.18