אילים מניות AI בינה מלאכותית חו"ל

מחיר פדיון

196.25

מחיר קנייה

196.31

-0.14%

% החודש:-1.93%
% השנה:15.67%
% 3 חודשים:2.79%
% 12 חודשים:20.4%
סטיית תקן (שנה):24.16
שארפ (שנה):0.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	78	89.83	4,134,274	410.24
קרן סל	5	6.55	209,235	29.94
פיקדונות בבנק	3	3.38	0	15.43
חוזים עתידיים מניות	1	2.76	7	0
מק"מ	1	1.71	8,000,000	7.83
אופציות Put	1	-25.81	25,220	2.04
אופציות Call	1	-56.17	-25,220	-7.57
סה"כ	90	22.25	12,343,516	457.91

אחזקות הקרן

NEBIUS GROUP NV

NVIDIA CORP

MICROSOFT CORP

ALPHABET INC-CL C

META PLATFORMS INC-CLASS A

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NEBIUS GROUP NV	3.87	21,557	17.68
NVIDIA CORP	3.81	29,291	17.4
MICROSOFT CORP	3.79	15,633	17.31
ALPHABET INC-CL C	3.73	16,231	17.03
META PLATFORMS INC-CLASS A	3.67	10,023	16.76
COREWEAVE INC-CL A	3.56	54,955	16.24
APPLOVIN CORP-CLASS A	3.06	9,143	13.99
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	2.98	39,260	13.6
פיקדון בבנק מסוים	2.97	0	13.55
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	2.76	7	0
DYNATRACE INC	2.66	93,316	12.17
MICRON TECHNOLOGY INC	2.56	3,410	11.69
UIPATH INC - CLASS A	2.49	352,765	11.39
AMAZON.COM INC	2.45	15,827	11.2
APPLE INC	2.39	12,700	10.91
SYMBOTIC INC	2.33	79,877	10.66
BROADCOM INC	2.27	9,247	10.37
PONY AI INC	2.13	470,970	9.72
ADVANCED MICRO DEVICES	2.05	5,434	9.37
TESLA INC	1.84	6,724	8.4
XOMETRY INC-A	1.76	28,042	8.04
מקמ 317	1.71	8,000,000	7.83
ORACLE CORP	1.66	17,450	7.59
INTEL CORP	1.58	17,407	7.22
WAYSTAR HOLDING CORP	1.58	118,301	7.21
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1.49	8,142	6.8
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1.48	4,758	6.75
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.36	26,345	6.21
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.36	24,650	6.2
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.36	53,640	6.23
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.35	45,010	6.18
BAIDU INC - SPON ADR	1.28	17,272	5.86
BIGBEAR.AI HOLDINGS INC	1.28	536,073	5.84
SALESFORCE INC	1.26	12,358	5.75
WERIDE INC-ADR	1.25	329,436	5.69
SOUNDHOUND AI INC-A	1.23	292,272	5.61
GRAIL INC	1.21	27,170	5.51
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.12	59,590	5.11
CARIS LIFE SCIENCES INC	1.12	96,713	5.12
EVOLV TECHNOLOGIES HOLDINGS	1.05	278,230	4.79
HINGE HEALTH INC-A	1.04	19,210	4.73
SERVICENOW INC	1.03	16,030	4.73
C3.AI INC-A	0.98	166,230	4.49
CORVEL CORP	0.96	23,589	4.38
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.95	733	4.33
ADOBE INC	0.91	6,799	4.14
ASTERA LABS INC	0.86	2,747	3.94
MONGODB INC	0.76	3,478	3.47
SAP SE-SPONSORED ADR	0.74	7,419	3.39
AUTODESK INC	0.73	5,805	3.35
FINVOLUTION GROUP-ADR	0.67	216,560	3.08
SNOWFLAKE INC	0.64	3,850	2.91
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	0.58	5,800	2.63
CADENCE DESIGN SYS INC	0.51	2,109	2.35
NICE LTD - SPON ADR	0.5	8,453	2.28
HUBSPOT INC	0.48	4,042	2.19
KODIAK AI INC	0.47	143,785	2.17
SYNOPSYS INC	0.47	1,626	2.15
IONQ INC	0.45	13,131	2.08
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	1.88
PATTERN GROUP INC-CL A	0.39	23,543	1.76
AMBARELLA INC	0.38	6,900	1.76
TERADATA CORP	0.38	16,800	1.73
SAMSARA INC-CL A	0.34	16,185	1.56
STMICROELECTRONICS NV-NY SHS	0.34	7,023	1.56
QUANTUM COMPUTING INC	0.33	52,000	1.5
GRID DYNAMICS HOLDINGS INC	0.31	85,120	1.44
SUPER MICRO COMPUTER INC	0.31	16,000	1.39
D-WAVE QUANTUM INC	0.26	16,350	1.16
PTC INC	0.25	3,321	1.12
RIGETTI COMPUTING INC	0.22	17,800	1.02
OPEN TEXT CORP	0.21	14,240	0.94
CEVA INC	0.16	5,100	0.71
PAGERDUTY INC	0.13	20,103	0.58
ELASTIC NV	0.12	3,122	0.53
PAGAYA TECHNOLOGIES LTD -A	0.11	9,000	0.49
FIVE9 INC	0.11	8,000	0.51
APPIAN CORP-A	0.1	7,012	0.48
ASANA INC - CL A	0.1	22,472	0.47
KLAVIYO INC-A	0.1	9,700	0.43
YEXT INC	0.1	33,300	0.46
BRAZE INC-A	0.09	6,182	0.4
SPRINKLR INC-A	0.09	27,152	0.42
ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP-A	0.09	7,400	0.43
NIQ GLOBAL INTELLIGENCE PLC	0.07	11,200	0.31
EXLSERVICE HOLDINGS INC	0.07	4,166	0.32
PEGASYSTEMS INC	0.07	3,700	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דלר0292.5M607-מכירה	-25.81	25,220	2.04
דלר0292.5M607-רכישה	-56.17	-25,220	-7.57