אילים מניות AI בינה מלאכותית חו"ל

מחיר פדיון

185.87

מחיר קנייה

185.94

0.84%

% החודש:-4.6%
% השנה:9.55%
% 3 חודשים:-5.69%
% 12 חודשים:6.64%
סטיית תקן (שנה):25.32
שארפ (שנה):0.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

חוזים עתידיים מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	78	90.4	4,312,592	442.92
קרן סל	5	6.67	234,065	32.71
חוזים עתידיים מניות	1	2.88	8	0
מק"מ	3	1.48	7,365,000	7.25
פיקדונות בבנק	3	0.54	0	2.66
אג"ח מדינה	1	0.31	1,485,000	1.51
אופציות Call	1	-36.34	-25,960	-3.5
אופציות Put	1	-42.94	25,960	4.93
סה"כ	93	23	13,396,665	488.47

אחזקות הקרן

MICROSOFT CORP

NVIDIA CORP

NEBIUS GROUP NV

ALPHABET INC-CL C

META PLATFORMS INC-CLASS A

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MICROSOFT CORP	3.87	12,489	18.96
NVIDIA CORP	3.85	28,540	18.86
NEBIUS GROUP NV	3.74	29,657	18.31
ALPHABET INC-CL C	3.72	18,138	18.21
META PLATFORMS INC-CLASS A	3.66	10,458	17.91
COREWEAVE INC-CL A	3.47	66,872	16.99
APPLE INC	3.05	15,779	14.96
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	3	26,391	14.72
APPLOVIN CORP-CLASS A	2.94	15,426	14.41
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	2.88	8	0
DYNATRACE INC	2.85	85,405	13.95
MICRON TECHNOLOGY INC	2.7	4,615	13.24
AMAZON.COM INC	2.68	16,874	13.12
UIPATH INC - CLASS A	2.59	227,278	12.7
BROADCOM INC	2.51	11,089	12.29
SYMBOTIC INC	2.19	90,515	10.75
PONY AI INC	2.05	474,147	10.06
ADVANCED MICRO DEVICES	1.93	6,696	9.43
TESLA INC	1.82	8,103	8.92
XOMETRY INC-A	1.71	30,183	8.37
ORACLE CORP	1.68	18,450	8.23
INTEL CORP	1.51	27,584	7.39
WAYSTAR HOLDING CORP	1.5	93,971	7.36
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1.43	10,003	7
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.39	29,735	6.81
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.39	27,895	6.81
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.39	50,695	6.81
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.39	60,355	6.83
SALESFORCE INC	1.31	8,298	6.4
GRAIL INC	1.3	26,790	6.36
BIGBEAR.AI HOLDINGS INC	1.29	672,537	6.3
BAIDU INC - SPON ADR	1.28	22,065	6.29
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1.21	4,758	5.91
CARIS LIFE SCIENCES INC	1.19	76,224	5.81
SOUNDHOUND AI INC-A	1.17	268,449	5.75
WERIDE INC-ADR	1.15	326,958	5.64
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.11	65,385	5.45
C3.AI INC-A	1.1	166,821	5.4
SERVICENOW INC	1.09	12,078	5.35
HINGE HEALTH INC-A	1.08	19,054	5.28
CORVEL CORP	0.99	23,589	4.86
מקמ 317	0.98	4,865,000	4.79
ADOBE INC	0.98	5,456	4.78
EVOLV TECHNOLOGIES HOLDINGS	0.96	302,449	4.72
FINVOLUTION GROUP-ADR	0.79	353,817	3.89
AUTODESK INC	0.78	4,946	3.83
SAP SE-SPONSORED ADR	0.78	5,792	3.83
ASTERA LABS INC	0.76	4,184	3.72
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.76	733	3.72
MONGODB INC	0.7	2,543	3.45
SNOWFLAKE INC	0.65	3,206	3.18
HUBSPOT INC	0.51	3,205	2.51
NICE LTD - SPON ADR	0.45	6,810	2.22
CADENCE DESIGN SYS INC	0.44	2,109	2.14
SYNOPSYS INC	0.44	1,626	2.14
GRID DYNAMICS HOLDINGS INC	0.41	85,120	2.03
KODIAK AI INC	0.41	178,601	2.02
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	0.41	5,800	2
מקמ 117	0.4	2,000,000	1.98
IONQ INC	0.4	16,767	1.97
SAMSARA INC-CL A	0.4	16,185	1.98
SUPER MICRO COMPUTER INC	0.36	16,000	1.78
PATTERN GROUP INC-CL A	0.33	25,775	1.6
PTC INC	0.32	3,321	1.55
ממשלתי שקלי 0728	0.31	1,485,000	1.51
STMICROELECTRONICS NV-NY SHS	0.31	10,164	1.53
TERADATA CORP	0.3	16,800	1.46
AMBARELLA INC	0.29	6,900	1.43
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	1.38
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	1.28
QUANTUM COMPUTING INC	0.26	52,000	1.28
OPEN TEXT CORP	0.22	14,240	1.06
ELASTIC NV	0.19	3,122	0.91
APPIAN CORP-A	0.18	7,012	0.9
D-WAVE QUANTUM INC	0.17	16,350	0.84
FIVE9 INC	0.17	8,000	0.83
PAGERDUTY INC	0.17	20,103	0.85
RIGETTI COMPUTING INC	0.17	17,800	0.83
ASANA INC - CL A	0.14	22,472	0.69
SPRINKLR INC-A	0.14	27,152	0.67
YEXT INC	0.14	33,300	0.67
ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP-A	0.14	7,400	0.69
NIQ GLOBAL INTELLIGENCE PLC	0.13	11,200	0.64
BRAZE INC-A	0.13	6,182	0.63
PAGAYA TECHNOLOGIES LTD -A	0.12	9,000	0.59
KLAVIYO INC-A	0.12	9,700	0.6
מקמ 717	0.1	500,000	0.49
EXLSERVICE HOLDINGS INC	0.1	4,166	0.47
CEVA INC	0.08	5,100	0.41
PEGASYSTEMS INC	0.08	3,700	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דלר0300.0M609-רכישה	-36.34	-25,960	-3.5
דלר0300.0M609-מכירה	-42.94	25,960	4.93