אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית
מחיר פדיון
112.86
מחיר קנייה
112.87
- % החודש:-0.64%
- % השנה:-0.64%
- % 3 חודשים:-3.15%
- % 12 חודשים:-6.69%
- סטיית תקן (שנה):9.5
- שארפ (שנה):-1.16
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.44 | 1.11 |
| תחילת השנה | -19.4 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 9.61 | 3,772 | 1.64 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31 | 9.52 | 500,000 | 1.63 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28 | 9.47 | 494,000 | 1.62 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29 | 9.29 | 487,000 | 1.59 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 9.26 | 480,000 | 1.58 |
| MORGAN STANLEY BANK NA MS Float 01/12/29 | 9.09 | 475,000 | 1.55 |
| ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF | 8.5 | 69,952 | 1.45 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 7.98 | 400,000 | 1.36 |
| CITIGROUP INC C Float 03/04/29 | 7.91 | 412,000 | 1.35 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/26 | 4.93 | 255,000 | 0.84 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 4.63 | 215,000 | 0.79 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 4.35 | 220,000 | 0.74 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 3.52 | 174,000 | 0.6 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 1.61 | 84,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SS SPDR BB IG FLOAT RT ETF | 0 | 1 | 0 |
| VANECK IG FLOATING RATE ETF | 0 | 1 | 0 |