אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.64	1.87
תחילת השנה	-5.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29	9.7	790,000	2.84
AMUNDI USD FLOATING RATE COR	9.61	6,092	2.81
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/26	9.32	760,000	2.73
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	9.22	736,000	2.7
WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/25/26	8.8	717,000	2.57
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 04/02/26	8.77	712,000	2.56
ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF	8.35	111,421	2.44
MORGAN STANLEY BANK NA MS Float 01/12/29	6.77	550,000	1.98
US TREASURY N/B T 4 1/4 01/15/28	5.79	470,000	1.69
US TREASURY N/B T 3 1/8 08/15/25	5.29	436,000	1.55
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/30/26	4.94	400,000	1.45
CITIGROUP INC C Float 06/09/27	4.52	366,000	1.32
US TREASURY N/B T 0 3/4 04/30/26	3.76	320,000	1.1
CITIGROUP INC C Float 03/17/26	3.29	267,000	0.96
פיקדון בבנק מסוים	1.48	0	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GR	0	1	0
VANECK IG FLOATING RATE ETF	0	1	0