אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית
מחיר פדיון
108.75
מחיר קנייה
108.76
- % החודש:-1.78%
- % השנה:-4.26%
- % 3 חודשים:3%
- % 12 חודשים:-9.58%
- סטיית תקן (שנה):9.37
- שארפ (שנה):-1.46
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.1 | 0.31 |
| תחילת השנה | -4 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28 | 9.63 | 271,000 | 0.77 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31 | 9.61 | 271,000 | 0.77 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 9.4 | 264,000 | 0.75 |
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 9.16 | 1,897 | 0.73 |
| MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28 | 8.81 | 248,000 | 0.71 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29 | 8.79 | 248,000 | 0.7 |
| CITIGROUP INC C Float 03/04/29 | 8.77 | 246,000 | 0.7 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 8.14 | 215,000 | 0.65 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 7.79 | 230,000 | 0.62 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 6.36 | 174,000 | 0.51 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/26 | 4.77 | 135,000 | 0.38 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28 | 4.4 | 124,000 | 0.35 |
| ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF | 3.65 | 15,775 | 0.29 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 0.18 | 5,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SS SPDR BB IG FLOAT RT ETF | 0 | 1 | 0 |
| VANECK IG FLOATING RATE ETF | 0 | 1 | 0 |