אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית
מחיר פדיון
117.95
מחיר קנייה
117.96
- % החודש:1.18%
- % השנה:-4.62%
- % 3 חודשים:-2.03%
- % 12 חודשים:-4.3%
- סטיית תקן (שנה):10.12
- שארפ (שנה):-0.84
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.5 | 1.87 |
| תחילת השנה | -13.15 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF | 9.5 | 100,800 | 2.13 |
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 9.49 | 4,827 | 2.13 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 9.18 | 590,000 | 2.06 |
| MORGAN STANLEY BANK NA MS Float 01/12/29 | 9.12 | 600,000 | 2.05 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 8.48 | 550,000 | 1.9 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31 | 8.35 | 554,000 | 1.87 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28 | 8.34 | 547,000 | 1.87 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29 | 8.29 | 547,000 | 1.86 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/26 | 7.8 | 515,000 | 1.75 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 6.26 | 400,000 | 1.4 |
| CITIGROUP INC C Float 03/04/29 | 6.19 | 412,000 | 1.39 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 6.01 | 370,000 | 1.35 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 2.92 | 194,000 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.05 | 0 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GR | 0 | 1 | 0 |
| VANECK IG FLOATING RATE ETF | 0 | 1 | 0 |