אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית
מחיר פדיון
120.21
מחיר קנייה
120.22
- % החודש:-0.54%
- % השנה:-2.79%
- % 3 חודשים:-2.86%
- % 12 חודשים:-1.47%
- סטיית תקן (שנה):9.76
- שארפ (שנה):-0.58
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.75 | -1.56 |
| תחילת השנה | -7.08 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/26 | 9.54 | 760,000 | 2.87 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 9.42 | 736,000 | 2.84 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/25/26 | 9 | 717,000 | 2.71 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 04/02/26 | 8.97 | 712,000 | 2.7 |
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 8.92 | 5,542 | 2.68 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29 | 8.91 | 710,000 | 2.68 |
| ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF | 8.24 | 107,458 | 2.48 |
| MORGAN STANLEY BANK NA MS Float 01/12/29 | 6.92 | 550,000 | 2.08 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 01/15/28 | 5.95 | 470,000 | 1.79 |
| US TREASURY N/B T 3 1/8 08/15/25 | 5.41 | 436,000 | 1.63 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/30/26 | 5.06 | 400,000 | 1.52 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 4.57 | 366,000 | 1.37 |
| CITIGROUP INC C Float 03/04/29 | 4.44 | 356,000 | 1.34 |
| US TREASURY N/B T 0 3/4 04/30/26 | 3.85 | 320,000 | 1.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GR | 0 | 1 | 0 |
| VANECK IG FLOATING RATE ETF | 0 | 1 | 0 |