אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית
מחיר פדיון
111.48
מחיר קנייה
111.5
- % החודש:-1.11%
- % השנה:-1.86%
- % 3 חודשים:-1.68%
- % 12 חודשים:-11.42%
- סטיית תקן (שנה):9.83
- שארפ (שנה):-1.58
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.35 | 0.01 |
| תחילת השנה | -2.72 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 9.65 | 383,000 | 1.25 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28 | 9.65 | 386,000 | 1.25 |
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 9.55 | 2,877 | 1.24 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29 | 9.29 | 373,000 | 1.2 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31 | 9.28 | 373,000 | 1.2 |
| ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF | 8.33 | 52,628 | 1.08 |
| CITIGROUP INC C Float 03/04/29 | 7.89 | 319,000 | 1.02 |
| MORGAN STANLEY BANK NA MS Float 01/12/29 | 6.87 | 275,000 | 0.89 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 5.86 | 215,000 | 0.76 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 5.66 | 220,000 | 0.73 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28 | 5.29 | 212,000 | 0.69 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 4.56 | 174,000 | 0.59 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/26 | 4.23 | 170,000 | 0.55 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 1.58 | 64,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.09 | 0 | 0.14 |
| TREASURY BILL B 11/27/26 | 1 | 42,000 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SS SPDR BB IG FLOAT RT ETF | 0 | 1 | 0 |
| VANECK IG FLOATING RATE ETF | 0 | 1 | 0 |