אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית
מחיר פדיון
109.89
מחיר קנייה
109.91
- % החודש:1.09%
- % השנה:-3.26%
- % 3 חודשים:4.14%
- % 12 חודשים:-6.37%
- סטיית תקן (שנה):9.07
- שארפ (שנה):-1.15
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.49 | -1.59 |
| תחילת השנה | -5.46 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 9.31 | 255,000 | 0.77 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31 | 9.3 | 255,000 | 0.77 |
| CITIGROUP INC C Float 03/04/29 | 9.3 | 257,000 | 0.77 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28 | 9.29 | 255,000 | 0.77 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29 | 9.28 | 255,000 | 0.77 |
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 9.19 | 1,854 | 0.76 |
| MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28 | 9.04 | 248,000 | 0.75 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 8.34 | 215,000 | 0.69 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 8.07 | 230,000 | 0.67 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28 | 6.19 | 170,000 | 0.51 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 5.42 | 144,000 | 0.45 |
| ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF | 4.28 | 18,077 | 0.35 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/26 | 2.9 | 80,000 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SS SPDR BB IG FLOAT RT ETF | 0 | 1 | 0 |
| VANECK IG FLOATING RATE ETF | 0 | 1 | 0 |