אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית
מחיר פדיון
116.06
מחיר קנייה
116.07
- % החודש:-0.58%
- % השנה:-6.15%
- % 3 חודשים:-6.89%
- % 12 חודשים:-3.48%
- סטיית תקן (שנה):10.17
- שארפ (שנה):-0.76
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -3.3 | -1.55 |
| תחילת השנה | -10.39 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/26 | 9.59 | 760,000 | 2.79 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 9.34 | 736,000 | 2.71 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31 | 9.26 | 750,000 | 2.69 |
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 8.98 | 5,542 | 2.61 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28 | 8.9 | 710,000 | 2.58 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29 | 8.83 | 710,000 | 2.56 |
| ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF | 8.15 | 105,058 | 2.37 |
| MORGAN STANLEY BANK NA MS Float 01/12/29 | 6.86 | 550,000 | 1.99 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 01/15/28 | 6.03 | 470,000 | 1.75 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/30/26 | 5.12 | 400,000 | 1.49 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 4.99 | 390,000 | 1.45 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 4.6 | 366,000 | 1.33 |
| CITIGROUP INC C Float 03/04/29 | 4.44 | 356,000 | 1.29 |
| US TREASURY N/B T 0 3/4 04/30/26 | 3.87 | 320,000 | 1.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GR | 0 | 1 | 0 |
| VANECK IG FLOATING RATE ETF | 0 | 1 | 0 |