אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית
מחיר פדיון
109.89
מחיר קנייה
109.91
- % החודש:1.09%
- % השנה:-3.26%
- % 3 חודשים:4.14%
- % 12 חודשים:-6.37%
- סטיית תקן (שנה):9.07
- שארפ (שנה):-1.15
גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.49 | -1.59 |
| תחילת השנה | -5.46 | -- |
היקף נכסי הקרן
| תקופה | היקף נכסים |
|---|---|
| 06/2026 | 8.25 |
| 05/2026 | 8.02 |
| 04/2026 | 8.69 |
| 03/2026 | 9.56 |
| 02/2026 | 10.11 |
| 01/2026 | 11.29 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12/2025 | 12.94 |
| 11/2025 | 14.67 |
| 10/2025 | 17.09 |
| 09/2025 | 18.3 |
| 08/2025 | 19.56 |
| 07/2025 | 20.31 |
גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)
| תקופה | גיוסים/פדיונות |
|---|---|
| 06/2026 | -0.19 |
| 05/2026 | -0.36 |
| 04/2026 | -0.26 |
| 03/2026 | -0.56 |
| 02/2026 | -1.36 |
| 01/2026 | -1.35 |
| תקופה | גיוסים/פדיונות |
|---|---|
| 12/2025 | -1.41 |
| 11/2025 | -2.54 |
| 10/2025 | -1.01 |
| 09/2025 | -1.26 |
| 08/2025 | -0.5 |
| 07/2025 | -2.36 |