אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית
מחיר פדיון
116.06
מחיר קנייה
116.07
- % החודש:-0.58%
- % השנה:-6.15%
- % 3 חודשים:-6.89%
- % 12 חודשים:-3.48%
- סטיית תקן (שנה):10.17
- שארפ (שנה):-0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 8 | 61.82 | 4,938,000 | 17.95 |
| ETF אג"ח | 4 | 17.13 | 110,602 | 4.97 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 15.02 | 1,190,000 | 4.36 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.99 | 390,000 | 1.45 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1 | 0 | 0.29 |
| סה"כ | 19 | 99.96 | 6,628,602 | 29.02 |
אחזקות הקרן
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/26
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31
AMUNDI USD FLOATING RATE COR
WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/26 | 9.59 | 760,000 | 2.79 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 9.34 | 736,000 | 2.71 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31 | 9.26 | 750,000 | 2.69 |
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 8.98 | 5,542 | 2.61 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28 | 8.9 | 710,000 | 2.58 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29 | 8.83 | 710,000 | 2.56 |
| ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF | 8.15 | 105,058 | 2.37 |
| MORGAN STANLEY BANK NA MS Float 01/12/29 | 6.86 | 550,000 | 1.99 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 01/15/28 | 6.03 | 470,000 | 1.75 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/30/26 | 5.12 | 400,000 | 1.49 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 4.99 | 390,000 | 1.45 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 4.6 | 366,000 | 1.33 |
| CITIGROUP INC C Float 03/04/29 | 4.44 | 356,000 | 1.29 |
| US TREASURY N/B T 0 3/4 04/30/26 | 3.87 | 320,000 | 1.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GR | 0 | 1 | 0 |
| VANECK IG FLOATING RATE ETF | 0 | 1 | 0 |