אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית
מחיר פדיון
124.65
מחיר קנייה
124.66
- % החודש:-2.56%
- % השנה:0.8%
- % 3 חודשים:2.41%
- % 12 חודשים:0.65%
- סטיית תקן (שנה):9.84
- שארפ (שנה):-0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 8 | 60.39 | 4,898,000 | 17.67 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 19.78 | 1,626,000 | 5.79 |
| ETF אג"ח | 4 | 17.96 | 117,515 | 5.25 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.2 | 0 | 0.64 |
| סה"כ | 19 | 100.33 | 6,641,515 | 29.35 |
אחזקות הקרן
JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29
AMUNDI USD FLOATING RATE COR
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/26
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2
WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/25/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29 | 9.7 | 790,000 | 2.84 |
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 9.61 | 6,092 | 2.81 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/26 | 9.32 | 760,000 | 2.73 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 9.22 | 736,000 | 2.7 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/25/26 | 8.8 | 717,000 | 2.57 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 04/02/26 | 8.77 | 712,000 | 2.56 |
| ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF | 8.35 | 111,421 | 2.44 |
| MORGAN STANLEY BANK NA MS Float 01/12/29 | 6.77 | 550,000 | 1.98 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 01/15/28 | 5.79 | 470,000 | 1.69 |
| US TREASURY N/B T 3 1/8 08/15/25 | 5.29 | 436,000 | 1.55 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/30/26 | 4.94 | 400,000 | 1.45 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 4.52 | 366,000 | 1.32 |
| US TREASURY N/B T 0 3/4 04/30/26 | 3.76 | 320,000 | 1.1 |
| CITIGROUP INC C Float 03/17/26 | 3.29 | 267,000 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.48 | 0 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GR | 0 | 1 | 0 |
| VANECK IG FLOATING RATE ETF | 0 | 1 | 0 |