אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית
מחיר פדיון
104.6
מחיר קנייה
104.61
- % החודש:-1.08%
- % השנה:-7.91%
- % 3 חודשים:-6.32%
- % 12 חודשים:-15.72%
- סטיית תקן (שנה):9.45
- שארפ (שנה):-2.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 9 | 63.55 | 2,025,000 | 6.43 |
| אג"ח מדינה | 3 | 20.34 | 609,000 | 2.06 |
| ETF אג"ח | 4 | 15.94 | 39,228 | 1.61 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.19 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 19 | 100.02 | 2,673,228 | 10.11 |
אחזקות הקרן
JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29
WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31
CITIGROUP INC C Float 03/04/29
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29 | 9.2 | 294,000 | 0.93 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28 | 9.2 | 293,000 | 0.93 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31 | 9.18 | 293,000 | 0.93 |
| CITIGROUP INC C Float 03/04/29 | 9.18 | 292,000 | 0.93 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 9.08 | 288,000 | 0.92 |
| MORGAN STANLEY BANK NA MS Float 01/12/29 | 8.63 | 275,000 | 0.87 |
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 8.51 | 2,015 | 0.86 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 7.46 | 215,000 | 0.75 |
| ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF | 7.43 | 37,211 | 0.75 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 7.2 | 220,000 | 0.73 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 5.68 | 174,000 | 0.57 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28 | 4.7 | 150,000 | 0.48 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/26 | 4.22 | 135,000 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.02 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 0.16 | 5,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SS SPDR BB IG FLOAT RT ETF | 0 | 1 | 0 |
| VANECK IG FLOATING RATE ETF | 0 | 1 | 0 |