אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית
מחיר פדיון
114.59
מחיר קנייה
114.6
- % החודש:-1.35%
- % השנה:-7.33%
- % 3 חודשים:-1.82%
- % 12 חודשים:-5.86%
- סטיית תקן (שנה):9.9
- שארפ (שנה):-1.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 8 | 60.71 | 3,316,000 | 11.11 |
| אג"ח מדינה | 4 | 22.97 | 1,209,000 | 4.2 |
| ETF אג"ח | 4 | 16.16 | 64,611 | 2.96 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.21 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 19 | 100.05 | 4,589,611 | 18.31 |
אחזקות הקרן
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31
WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28
JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29
AMUNDI USD FLOATING RATE COR
MORGAN STANLEY BANK NA MS Float 01/12/29
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31 | 9.65 | 529,000 | 1.77 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28 | 9.44 | 514,000 | 1.73 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29 | 9.26 | 507,000 | 1.69 |
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 9.18 | 3,812 | 1.68 |
| MORGAN STANLEY BANK NA MS Float 01/12/29 | 8.71 | 475,000 | 1.59 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 7.84 | 420,000 | 1.43 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 7.61 | 410,000 | 1.39 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 7.5 | 400,000 | 1.37 |
| CITIGROUP INC C Float 03/04/29 | 7.48 | 412,000 | 1.37 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/26 | 7.03 | 385,000 | 1.29 |
| ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF | 6.98 | 60,797 | 1.28 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 4.35 | 215,000 | 0.8 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 3.28 | 174,000 | 0.6 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 1.53 | 84,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GR | 0 | 1 | 0 |
| VANECK IG FLOATING RATE ETF | 0 | 1 | 0 |