אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית
מחיר פדיון
111.66
מחיר קנייה
111.67
- % החודש:0.8%
- % השנה:-1.7%
- % 3 חודשים:-3.27%
- % 12 חודשים:-7.53%
- סטיית תקן (שנה):9.35
- שארפ (שנה):-1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 9 | 59.68 | 2,650,000 | 8.76 |
| אג"ח מדינה | 4 | 19.24 | 809,000 | 2.82 |
| ETF אג"ח | 4 | 16.88 | 55,761 | 2.48 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.9 | 0 | 0.57 |
| סה"כ | 20 | 99.7 | 3,514,761 | 14.63 |
אחזקות הקרן
AMUNDI USD FLOATING RATE COR
WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28
JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 9.37 | 3,131 | 1.38 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28 | 9.36 | 415,000 | 1.37 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29 | 9.35 | 417,000 | 1.37 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31 | 9.31 | 416,000 | 1.37 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 9.31 | 410,000 | 1.37 |
| CITIGROUP INC C Float 03/04/29 | 7.58 | 336,000 | 1.11 |
| ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF | 7.51 | 52,628 | 1.1 |
| MORGAN STANLEY BANK NA MS Float 01/12/29 | 6.19 | 275,000 | 0.91 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 5.29 | 215,000 | 0.78 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 5.12 | 220,000 | 0.75 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28 | 4.77 | 212,000 | 0.7 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 4.69 | 200,000 | 0.69 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 4.14 | 174,000 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.67 | 0 | 0.54 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/26 | 2.36 | 105,000 | 0.35 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 1.45 | 64,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SS SPDR BB IG FLOAT RT ETF | 0 | 1 | 0 |
| VANECK IG FLOATING RATE ETF | 0 | 1 | 0 |