אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית
מחיר פדיון
116.65
מחיר קנייה
116.67
- % החודש:0.09%
- % השנה:-5.67%
- % 3 חודשים:0.04%
- % 12 חודשים:-8.1%
- סטיית תקן (שנה):10.02
- שארפ (שנה):-1.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 8 | 59.49 | 3,536,000 | 12.08 |
| אג"ח מדינה | 3 | 21.16 | 1,205,000 | 4.3 |
| ETF אג"ח | 4 | 18.36 | 90,324 | 3.73 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.62 | 0 | 0.33 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.76 | 45,000 | 0.15 |
| סה"כ | 19 | 101.39 | 4,876,324 | 20.59 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29
AMUNDI USD FLOATING RATE COR
ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31
WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 10.25 | 590,000 | 2.08 |
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 9.36 | 4,242 | 1.9 |
| ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF | 9 | 86,080 | 1.83 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31 | 8.82 | 529,000 | 1.79 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28 | 8.65 | 514,000 | 1.76 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29 | 8.64 | 517,000 | 1.76 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 8.58 | 505,000 | 1.74 |
| MORGAN STANLEY BANK NA MS Float 01/12/29 | 7.97 | 475,000 | 1.62 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/26 | 7.46 | 440,000 | 1.51 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 6.99 | 400,000 | 1.42 |
| CITIGROUP INC C Float 03/04/29 | 6.94 | 412,000 | 1.41 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 3.92 | 215,000 | 0.8 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 2.43 | 144,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.52 | 0 | 0.31 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/30/26 | 0.76 | 45,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GR | 0 | 1 | 0 |
| VANECK IG FLOATING RATE ETF | 0 | 1 | 0 |