אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית
מחיר פדיון
114.92
מחיר קנייה
114.93
- % החודש:1.58%
- % השנה:1.17%
- % 3 חודשים:5.42%
- % 12 חודשים:-0.69%
- סטיית תקן (שנה):9.02
- שארפ (שנה):-0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
ETF אג"ח
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 8 | 66.31 | 1,532,000 | 4.63 |
| אג"ח מדינה | 2 | 19.25 | 445,000 | 1.34 |
| ETF אג"ח | 4 | 12.91 | 15,615 | 0.9 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.07 | 25,000 | 0.07 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.43 | 0 | 0.03 |
| SPOT | 1 | -0.4 | -9,400 | 0 |
| סה"כ | 19 | 99.57 | 2,008,215 | 6.98 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31
CITIGROUP INC C Float 03/04/29
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2
WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28
JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 9.94 | 215,000 | 0.69 |
| CITIGROUP INC C Float 03/04/29 | 9.52 | 219,000 | 0.66 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 9.52 | 220,000 | 0.66 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28 | 9.52 | 220,000 | 0.66 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29 | 9.5 | 220,000 | 0.66 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31 | 9.48 | 219,000 | 0.66 |
| MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28 | 9.48 | 219,000 | 0.66 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 9.31 | 230,000 | 0.65 |
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 8.91 | 1,497 | 0.62 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28 | 7.35 | 170,000 | 0.51 |
| ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF | 4 | 14,116 | 0.28 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/26 | 1.94 | 45,000 | 0.14 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 01/31/32 | 1.07 | 25,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SS SPDR BB IG FLOAT RT ETF | 0 | 1 | 0 |
| VANECK IG FLOATING RATE ETF | 0 | 1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.4 | -9,400 | 0 |