אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית
מחיר פדיון
120.28
מחיר קנייה
120.3
- % החודש:-0.48%
- % השנה:-2.73%
- % 3 חודשים:-3.43%
- % 12 חודשים:-1.99%
- סטיית תקן (שנה):9.74
- שארפ (שנה):-0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 8 | 61.77 | 4,907,000 | 18.58 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 20.27 | 1,626,000 | 6.1 |
| ETF אג"ח | 4 | 17.16 | 113,002 | 5.16 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.8 | 0 | 0.24 |
| סה"כ | 19 | 100 | 6,646,002 | 30.08 |
אחזקות הקרן
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/26
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2
WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/25/26
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 04/02/26
AMUNDI USD FLOATING RATE COR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/26 | 9.54 | 760,000 | 2.87 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 9.42 | 736,000 | 2.84 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/25/26 | 9 | 717,000 | 2.71 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 04/02/26 | 8.97 | 712,000 | 2.7 |
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 8.92 | 5,542 | 2.68 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29 | 8.91 | 710,000 | 2.68 |
| ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF | 8.24 | 107,458 | 2.48 |
| MORGAN STANLEY BANK NA MS Float 01/12/29 | 6.92 | 550,000 | 2.08 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 01/15/28 | 5.95 | 470,000 | 1.79 |
| US TREASURY N/B T 3 1/8 08/15/25 | 5.41 | 436,000 | 1.63 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/30/26 | 5.06 | 400,000 | 1.52 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 4.57 | 366,000 | 1.37 |
| CITIGROUP INC C Float 03/04/29 | 4.44 | 356,000 | 1.34 |
| US TREASURY N/B T 0 3/4 04/30/26 | 3.85 | 320,000 | 1.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GR | 0 | 1 | 0 |
| VANECK IG FLOATING RATE ETF | 0 | 1 | 0 |