אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית
מחיר פדיון
107.25
מחיר קנייה
107.26
- % החודש:5.32%
- % השנה:-5.58%
- % 3 חודשים:-3.27%
- % 12 חודשים:-10.6%
- סטיית תקן (שנה):9.53
- שארפ (שנה):-1.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 9 | 63.91 | 1,913,000 | 6.11 |
| אג"ח מדינה | 3 | 20.81 | 619,000 | 1.99 |
| ETF אג"ח | 4 | 15.03 | 29,823 | 1.44 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.16 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 19 | 99.91 | 2,561,823 | 9.55 |
אחזקות הקרן
MORGAN STANLEY BANK NA MS Float 01/12/29
WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28
AMUNDI USD FLOATING RATE COR
JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY BANK NA MS Float 01/12/29 | 9.21 | 275,000 | 0.88 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28 | 9.08 | 271,000 | 0.87 |
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 9.07 | 2,015 | 0.87 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29 | 9.07 | 272,000 | 0.87 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31 | 9.01 | 271,000 | 0.86 |
| CITIGROUP INC C Float 03/04/29 | 8.96 | 270,000 | 0.86 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 8.89 | 264,000 | 0.85 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 7.81 | 215,000 | 0.75 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 7.11 | 230,000 | 0.68 |
| ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF | 5.96 | 27,806 | 0.57 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 5.89 | 174,000 | 0.56 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28 | 5.02 | 150,000 | 0.48 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/26 | 4.5 | 135,000 | 0.43 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 0.17 | 5,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SS SPDR BB IG FLOAT RT ETF | 0 | 1 | 0 |
| VANECK IG FLOATING RATE ETF | 0 | 1 | 0 |