אי בי אי מחקה Japan 50 Dividend iNDEX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.11	-2.08
תחילת השנה	-7.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01	85.17	511,181	-0.33
פיקדון בבנק מסוים	14.89	0	4.48
מקמ 715	9.46	2,866,500	2.85
מקמ 416	7.79	2,433,604	2.34
ממשל קצרה 0825	6.96	2,124,692	2.1
מקמ 615	6.81	2,057,000	2.05
מקמ 316	4.92	1,532,466	1.48
ממשל קצרה 1125	4.84	1,492,008	1.46
פיקדון בבנק מסוים	4.37	0	1.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.3	0	1.3
S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01	3.63	21,786	0.03
S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01	3.61	21,655	0.05
מקמ 116	3.54	1,096,500	1.07
פיקדון בבנק מסוים	3.4	0	1.02
ממשלתי משתנה 1134	3.37	1,050,000	1.01
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.18	0	0.96
פיקדון בבנק מסוים	2.95	0	0.89
מקמ 216	2.84	882,420	0.85
מקמ 515	2.6	781,766	0.78
S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01	1.45	8,691	-0.01
S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01	1.11	6,668	0.04
הראל פיקדון אגח ד	1.03	300,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 4	1.02	30,000	0.31
לאומי מסחרי 6	1.02	30,000	0.31
S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01	0.96	5,772	0.03
S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01	0.85	5,100	-0.01
S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01	0.81	4,868	-0.01
מקמ 915	0.81	247,841	0.24
לאומי מסחרי 8	0.8	24,000	0.24
אלה פקדון אגח יא	0.78	230,000	0.24
הראל ריב אגח א	0.71	210,000	0.21
פאי פלוס אגח ב	0.71	210,000	0.21
פועלים מסחרי 1	0.7	21,000	0.21
גלעד פקדון אגח ג	0.68	200,000	0.2
דיסק מנ מסחרי 5	0.64	19,000	0.19
S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01	0.56	3,377	0.01
איביאי פקדון אגח א	0.54	160,000	0.16
פאי פלוס אגח ד	0.54	160,000	0.16
S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01	0.52	3,115	0
S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01	0.52	3,120	0
הראל ריב אגח ב	0.52	156,000	0.16
גלעד פקדון אגח ד	0.5	147,000	0.15
גלעד פקדון אגח ה	0.47	140,000	0.14
פאי פלוס אגח א	0.35	104,000	0.11
S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01	0.34	2,029	0
ישראכרט מסחרי 4	0.34	10,200	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0.01
S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01	0.02	4,039	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01	-0.06	13,858	-0.02
S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01	-0.17	13,360	-0.05
S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01	-0.25	13,602	-0.07
S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01	-0.25	22,322	-0.08
S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01	-0.26	16,244	-0.08
F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00	-2.53	-29,905,000	-0.01
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	-5.47	-64,513,000	-0.02