אי בי אי מחקה Japan 50 Dividend iNDEX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.59	-0.97
תחילת השנה	4.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	98.74	740,604	0.94
פיקדון בבנק מסוים	15.49	0	6.31
מקמ 117	8.97	3,760,000	3.65
פיקדון בבנק מסוים	8.38	0	3.41
מקמ 616	7.56	3,099,800	3.08
ממשלתי משתנה 1134	6.39	2,680,000	2.6
מקמ 516	4.78	1,954,000	1.95
מקמ 317	4.3	1,813,800	1.75
מקמ 916	3.57	1,478,800	1.46
מקמ 726	3.22	1,326,400	1.31
מקמ 217	3.04	1,277,500	1.24
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.87	58,877,000	0
מקמ 417	2.86	1,210,000	1.16
מקמ 816	2.61	1,076,700	1.06
פיקדון בבנק מסוים	2.03	0	0.83
ממשל קצרה 0526	1.72	705,835	0.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.47	0	0.6
מקמ 1216	1.41	590,000	0.58
לאומי מסחרי 11	1.01	41,000	0.41
בינל הנפ מסחרי 3	1.01	41,000	0.41
לאומי מסחרי 10	0.99	40,000	0.4
פאי פיקדון אגח ב	0.94	340,000	0.38
הראל פיקדון אגח ד	0.9	340,000	0.37
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.83	16,967,000	0
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.73	5,447	0
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.7	5,256	0
ספיר פקדון אגח ה	0.65	260,000	0.26
דניאל פקדון אגח ד	0.64	260,000	0.26
פועלים אגח 104	0.64	260,000	0.26
פועלים אגח 103	0.62	250,000	0.25
אלה פקדון אגח יא	0.61	230,000	0.25
לאומי מסחרי 8	0.61	24,000	0.25
הראל ריב אגח א	0.55	210,000	0.22
פאי פלוס אגח ב	0.55	210,000	0.22
פאי ריבית אגח ב	0.55	221,000	0.23
אלה פקדון אגח י	0.53	200,000	0.22
פאי פלוס אגח א	0.53	204,000	0.22
גלעד פקדון אגח ג	0.52	200,000	0.21
דיסק מנ מסחרי 7	0.47	19,000	0.19
בינל הנפ מסחרי 2	0.45	18,000	0.18
דיסק מנ מסחרי 8	0.45	18,000	0.18
אביעד פקדון אגח א	0.43	160,000	0.17
לאומי מסחרי 9	0.43	17,000	0.17
גי.אס.אי אגח ב	0.42	160,000	0.17
איביאי פקדון אגח א	0.42	160,000	0.17
פאי פלוס אגח ד	0.42	160,000	0.17
אביעד פקדון אגח ו	0.42	169,000	0.17
פועלים מסחרי 2	0.41	16,000	0.17
הראל ריב אגח ב	0.4	156,000	0.16
הראל פיקדון אגח ה	0.4	160,000	0.16
גלעד פקדון אגח ד	0.38	147,000	0.16
איביאי פקדון אגח ג	0.38	150,000	0.16
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.38	15,000	0.15
גלעד פקדון אגח ה	0.36	140,000	0.15
הראל ריב אגח ה	0.35	140,000	0.14
בינל הנפ מסחרי1	0.32	12,700	0.13
איביאי פקדון אגח ב	0.31	120,000	0.12
איביאי פקדון אגח ו	0.3	123,000	0.12
איביאי פקדון אגח ד	0.24	96,000	0.1
הראל ריב אגח ג	0.23	90,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.05
ממשלתי משתנה 1130	0.12	50,000	0.05
גלעד פקדון אגח א	0.08	30,000	0.03
גי.אס.אי אגח א	0.08	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.01	3,558	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	-0.02	8,827	-0.01
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	-0.06	18,374	-0.03
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-4.46	-91,399,000	-0.01