אי בי אי מחקה Japan 50 Dividend iNDEX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.96	0.73
תחילת השנה	11.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01	95.62	855,486	0
פיקדון בבנק מסוים	14.04	0	7.08
ממשלתי משתנה 1134	8.23	4,280,000	4.16
מקמ 916	7.99	4,054,400	4.03
מקמ 117	7.33	3,760,000	3.7
פיקדון בבנק מסוים	7.21	0	3.64
פיקדון בבנק מסוים	6.83	0	3.45
מקמ 816	4.22	2,136,700	2.13
מקמ 317	3.52	1,813,800	1.78
מקמ 517	3.07	1,590,000	1.55
מקמ 726	2.63	1,326,400	1.33
מקמ 217	2.48	1,277,500	1.25
מקמ 417	2.34	1,210,000	1.18
פיקדון בבנק מסוים	1.95	0	0.98
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01	1.88	16,819	0
מקמ 1216	1.72	880,000	0.87
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.45	0	0.73
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.38	38,050,000	-0.01
מיכל פקדונות אגח א	1.2	601,000	0.6
מיכל פקדונות אגח ב	0.99	500,000	0.5
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.84	7,542	0
לאומי מסחרי 11	0.82	41,000	0.41
בינל הנפ מסחרי 3	0.82	41,000	0.41
לאומי מסחרי 10	0.81	40,000	0.41
פאי פיקדון אגח ב	0.76	340,000	0.39
הראל פיקדון אגח ד	0.74	340,000	0.37
ספיר פקדון אגח ג	0.71	340,000	0.36
הראל ריב אגח ו	0.62	310,000	0.31
אביעד פקדון אגח ז	0.6	301,000	0.3
פאי פיקדון אגח ה	0.56	280,000	0.28
ספיר פקדון אגח ה	0.53	260,000	0.27
דניאל פקדון אגח ד	0.52	260,000	0.26
פועלים אגח 104	0.52	260,000	0.26
פועלים אגח 103	0.51	250,000	0.26
אלה פקדון אגח יא	0.5	230,000	0.25
פאי ריבית אגח ה	0.5	250,000	0.25
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.5	4,474	0
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.48	24,000	0.24
בינל הנפ מסחרי 5	0.48	24,000	0.24
בינל הנפ מסחרי 4	0.46	23,000	0.23
הראל ריב אגח א	0.45	210,000	0.23
פאי פלוס אגח ב	0.45	210,000	0.23
פאי ריבית אגח ב	0.45	221,000	0.23
פאי פלוס אגח א	0.44	204,000	0.22
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.44	3,953	0
אלה פקדון אגח י	0.43	200,000	0.22
גלעד פקדון אגח ג	0.43	200,000	0.22
פועלים מסחרי 3	0.42	21,000	0.21
דיסק מנ מסחרי 9	0.42	21,000	0.21
איביאי פקדון אגח ז	0.42	210,000	0.21
לאומי מסחרי 12	0.42	21,000	0.21
דיסק מנ מסחרי 7	0.39	19,000	0.19
איביאי פקדון אגח ח	0.38	190,000	0.19
בינל הנפ מסחרי 2	0.36	18,000	0.18
דיסק מנ מסחרי 8	0.36	18,000	0.18
אביעד פקדון אגח א	0.35	160,000	0.18
גי.אס.אי אגח ב	0.35	160,000	0.17
לאומי מסחרי 9	0.35	17,000	0.18
איביאי פקדון אגח א	0.34	160,000	0.17
פאי פלוס אגח ד	0.34	160,000	0.17
אביעד פקדון אגח ו	0.34	169,000	0.17
הראל ריב אגח ב	0.33	156,000	0.17
הראל פיקדון אגח ה	0.32	160,000	0.16
גלעד פקדון אגח ד	0.31	147,000	0.16
איביאי פקדון אגח ג	0.31	150,000	0.16
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.31	15,000	0.16
גלעד פקדון אגח ה	0.3	140,000	0.15
הראל ריב אגח ה	0.29	140,000	0.15
בינל הנפ מסחרי1	0.26	12,700	0.13
מקמ 1016	0.26	130,000	0.13
איביאי פקדון אגח ב	0.25	120,000	0.13
איביאי פקדון אגח ו	0.25	123,000	0.13
איביאי פקדון אגח ד	0.2	96,000	0.1
הראל ריב אגח ג	0.19	90,000	0.09
ממשלתי משתנה 1130	0.1	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.05
גלעד פקדון אגח א	0.07	30,000	0.03
גי.אס.אי אגח א	0.07	30,000	0.03
מקמ 617	0.06	33,300	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.01	4,654	0.01
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.01	5,821	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01	-0.01	6,760	-0.01
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.53	-14,683,000	0
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.8	-104,884,000	0.02