אי בי אי מחקה Japan 50 Dividend iNDEX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.17	0.89
תחילת השנה	-8.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160625_330_90_ND_2_Y_1_11_01	95.68	586,641	0.64
פיקדון בבנק מסוים	14.79	0	4.41
מקמ 416	7.91	2,433,604	2.36
ממשל קצרה 0825	7.07	2,124,692	2.11
פיקדון בבנק מסוים	6.83	0	2.04
מקמ 316	5	1,532,466	1.49
ממשל קצרה 1125	4.91	1,492,008	1.47
מקמ 1115	3.97	1,200,000	1.18
מקמ 216	3.87	1,183,836	1.15
ממשלתי משתנה 1134	3.4	1,050,000	1.01
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.23	0	0.96
פיקדון בבנק מסוים	3.01	0	0.9
ממשל קצרה 0226	2.61	799,000	0.78
מקמ 116	2.61	796,500	0.78
מקמ 915	2.59	777,841	0.77
מקמ 616	1.95	604,900	0.58
S_160625_330_90_ND_2_Y_1_11_01	1.83	11,227	0.01
מקמ 1015	1.66	500,000	0.49
מקמ 815	1.32	395,000	0.39
פיקדון בבנק מסוים	1.08	0	0.32
הראל פיקדון אגח ד	1.06	300,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 4	1.04	30,000	0.31
לאומי מסחרי 6	1.04	30,000	0.31
S_160625_330_90_ND_2_Y_1_11_01	0.84	5,138	0
לאומי מסחרי 8	0.81	24,000	0.24
אלה פקדון אגח יא	0.8	230,000	0.24
הראל ריב אגח א	0.73	210,000	0.22
פאי פלוס אגח ב	0.73	210,000	0.22
פועלים מסחרי 1	0.71	21,000	0.21
גלעד פקדון אגח ג	0.69	200,000	0.21
דיסק מנ מסחרי 5	0.65	19,000	0.19
S_160625_330_90_ND_2_Y_1_11_01	0.61	3,754	0
איביאי פקדון אגח א	0.55	160,000	0.16
פאי פלוס אגח ד	0.54	160,000	0.16
פועלים מסחרי 2	0.54	16,000	0.16
הראל ריב אגח ב	0.53	156,000	0.16
גלעד פקדון אגח ד	0.5	147,000	0.15
איביאי פקדון אגח ג	0.5	150,000	0.15
גלעד פקדון אגח ה	0.48	140,000	0.14
S_160625_330_90_ND_2_Y_1_11_01	0.45	2,745	0
איביאי פקדון אגח ב	0.4	120,000	0.12
פאי פלוס אגח א	0.36	104,000	0.11
ישראכרט מסחרי 4	0.35	10,200	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_160625_330_90_ND_2_Y_1_11_01	0.01	2,577	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.11	0	-0.33
F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.36	-30,188,000	0
F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-5	-63,880,000	0