אי בי אי מחקה Japan 50 Dividend iNDEX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.57	2.74
תחילת השנה	-6.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160625_319_90_ND_2_Y_1_11_01	92.64	566,384	1.39
פיקדון בבנק מסוים	16.01	0	4.74
מקמ 416	8	2,433,604	2.37
ממשל קצרה 0825	7.16	2,124,692	2.12
פיקדון בבנק מסוים	6.81	0	2.01
מקמ 316	5.05	1,532,466	1.5
ממשל קצרה 1125	4.97	1,492,008	1.47
מקמ 1115	4.01	1,200,000	1.19
מקמ 216	3.92	1,183,836	1.16
ממשלתי משתנה 1134	3.44	1,050,000	1.02
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.27	0	0.97
פיקדון בבנק מסוים	3	0	0.89
מקמ 1015	2.88	859,500	0.85
ממשל קצרה 0226	2.64	799,000	0.78
מקמ 116	2.64	796,500	0.78
מקמ 915	2.62	777,841	0.77
פיקדון בבנק מסוים	2.56	0	0.76
F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.06	27,016,000	0
מקמ 616	1.97	604,900	0.58
S_160625_319_90_ND_2_Y_1_11_01	1.84	11,227	0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.76	0	0.52
F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.52	19,982,000	0
מקמ 815	1.33	395,000	0.39
ממשל קצרה 0526	1.13	345,835	0.33
הראל פיקדון אגח ד	1.07	300,000	0.32
דיסק מנ מסחרי 4	1.05	30,000	0.31
לאומי מסחרי 6	1.05	30,000	0.31
F_290725_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.99	12,981,000	0
S_160625_319_90_ND_2_Y_1_11_01	0.97	5,937	0.01
S_160625_319_90_ND_2_Y_1_11_01	0.94	5,766	0.01
S_160625_319_90_ND_2_Y_1_11_01	0.84	5,138	0.01
S_160625_319_90_ND_2_Y_1_11_01	0.82	5,009	0
לאומי מסחרי 8	0.82	24,000	0.24
אלה פקדון אגח יא	0.81	230,000	0.24
הראל ריב אגח א	0.74	210,000	0.22
פאי פלוס אגח ב	0.74	210,000	0.22
פועלים מסחרי 1	0.72	21,000	0.21
גלעד פקדון אגח ג	0.7	200,000	0.21
דיסק מנ מסחרי 5	0.66	19,000	0.19
S_160625_319_90_ND_2_Y_1_11_01	0.61	3,754	0.01
איביאי פקדון אגח א	0.55	160,000	0.16
פאי פלוס אגח ד	0.55	160,000	0.16
הראל ריב אגח ב	0.54	156,000	0.16
פועלים מסחרי 2	0.54	16,000	0.16
S_160625_319_90_ND_2_Y_1_11_01	0.51	3,091	0.01
גלעד פקדון אגח ד	0.51	147,000	0.15
איביאי פקדון אגח ג	0.51	150,000	0.15
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.51	15,000	0.15
גלעד פקדון אגח ה	0.48	140,000	0.14
S_160625_319_90_ND_2_Y_1_11_01	0.45	2,745	0.01
איביאי פקדון אגח ב	0.41	120,000	0.12
פאי פלוס אגח א	0.36	104,000	0.11
ישראכרט מסחרי 4	0.35	10,200	0.1
F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.19	2,530,000	0
מקמ 726	0.17	52,400	0.05
S_160625_319_90_ND_2_Y_1_11_01	0.07	8,059	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0.01
S_160625_319_90_ND_2_Y_1_11_01	0.01	2,577	0
S_160625_319_90_ND_2_Y_1_11_01	0.01	3,399	0
S_160625_319_90_ND_2_Y_1_11_01	0.01	4,740	0
S_160625_319_90_ND_2_Y_1_11_01	0.01	4,059	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.19	-2,526,000	0
F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.19	-2,530,000	0
SPOT_JPYILS	-0.74	-9,761,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.13	0	-1.22
F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00	-8.02	-105,323,000	0.02