אי בי אי מחקה Japan 50 Dividend iNDEX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.7	-2.12
תחילת השנה	2.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	88.31	664,620	4.54
פיקדון בבנק מסוים	17.9	0	7.85
פיקדון בבנק מסוים	15.37	0	6.74
פיקדון בבנק מסוים	7.64	0	3.35
מקמ 416	5.53	2,433,604	2.43
ממשלתי משתנה 1134	4.48	2,030,000	1.96
מקמ 516	4.43	1,954,000	1.94
מקמ 316	4.23	1,857,966	1.86
מקמ 916	3.02	1,348,800	1.32
מקמ 217	2.82	1,277,500	1.24
מקמ 616	2.36	1,044,900	1.04
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	2.14	16,135	0.06
פיקדון בבנק מסוים	1.93	0	0.85
ממשל קצרה 0526	1.59	705,835	0.7
מקמ 816	1.56	696,700	0.69
מקמ 117	1.55	700,000	0.68
מקמ 726	1.34	596,400	0.59
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	1.25	9,397	0.04
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	1.25	9,431	0
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	1.22	9,207	0.03
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.22	26,685,000	0
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.93	7,020	0.01
לאומי מסחרי 10	0.92	40,000	0.4
מקמ 1216	0.87	390,000	0.38
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.86	6,443	0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.84	340,000	0.37
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.83	6,284	0.02
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.7	5,292	0.02
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.66	4,998	0.02
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.64	4,846	0.02
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.61	4,561	0.01
ספיר פקדון אגח ה	0.6	260,000	0.26
דניאל פקדון אגח ד	0.59	260,000	0.26
פועלים אגח 103	0.58	250,000	0.25
לאומי מסחרי 8	0.57	24,000	0.25
אלה פקדון אגח יא	0.56	230,000	0.25
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.56	4,186	0
הראל ריב אגח א	0.51	210,000	0.22
פאי פלוס אגח ב	0.51	210,000	0.22
פאי ריבית אגח ב	0.51	221,000	0.23
פועלים מסחרי 1	0.5	21,000	0.22
אלה פקדון אגח י	0.49	200,000	0.21
פאי פלוס אגח א	0.49	204,000	0.22
גלעד פקדון אגח ג	0.48	200,000	0.21
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.46	3,490	0.01
דיסק מנ מסחרי 7	0.44	19,000	0.19
בינל הנפ מסחרי 2	0.41	18,000	0.18
דיסק מנ מסחרי 8	0.41	18,000	0.18
לאומי מסחרי 9	0.4	17,000	0.17
אביעד פקדון אגח א	0.39	160,000	0.17
גי.אס.אי אגח ב	0.39	160,000	0.17
אביעד פקדון אגח ו	0.39	169,000	0.17
איביאי פקדון אגח א	0.38	160,000	0.17
פאי פלוס אגח ד	0.38	160,000	0.17
פועלים מסחרי 2	0.38	16,000	0.16
הראל ריב אגח ב	0.37	156,000	0.16
הראל פיקדון אגח ה	0.37	160,000	0.16
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.37	2,756	0.01
איביאי פקדון אגח ג	0.36	150,000	0.16
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.36	2,729	0.01
גלעד פקדון אגח ד	0.35	147,000	0.15
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.35	15,000	0.15
גלעד פקדון אגח ה	0.34	140,000	0.15
הראל ריב אגח ה	0.33	140,000	0.14
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.33	2,515	0
בינל הנפ מסחרי1	0.3	12,700	0.13
איביאי פקדון אגח ב	0.28	120,000	0.12
איביאי פקדון אגח ו	0.28	123,000	0.12
ישראכרט מסחרי 4	0.24	10,200	0.11
איביאי פקדון אגח ד	0.22	96,000	0.1
הראל ריב אגח ג	0.21	90,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.05
ממשלתי משתנה 1130	0.11	50,000	0.05
גלעד פקדון אגח א	0.08	30,000	0.03
גי.אס.אי אגח א	0.08	30,000	0.03
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.07	14,066	0.03
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.06	5,603	0.03
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.02	2,376	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.01	39	0
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.01	3,287	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0	2,529	0
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0	2,328	0
SPOT_JPYILS	0	-50,000	0
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	0	66,000	0
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	-0.01	3,068	0
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.96	-20,946,000	-0.01
SPOT_JPYILS	-1.21	-26,274,000	-0.01
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-4.03	-87,866,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-7.2	0	-3.16