אי בי אי מחקה Japan 50 Dividend iNDEX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.88	1.38
תחילת השנה	-5.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01	98.85	590,567	-0.74
מקמ 615	10.5	3,057,000	3.03
מקמ 715	7.87	2,300,000	2.28
מקמ 515	7.86	2,281,766	2.27
ממשל קצרה 0825	7.22	2,124,692	2.09
פיקדון בבנק מסוים	7.13	0	2.06
מקמ 316	6.83	2,052,000	1.97
מקמ 116	6.69	1,996,500	1.93
F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00	5.74	66,511,000	0
ממשל קצרה 1125	5.02	1,492,008	1.45
פיקדון בבנק מסוים	4.7	0	1.36
פיקדון בבנק מסוים	3.52	0	1.02
ממשלתי משתנה 1134	3.49	1,050,000	1.01
פיקדון בבנק מסוים	3.36	0	0.97
מקמ 216	2.95	882,420	0.85
S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01	1.45	8,691	-0.02
הראל פיקדון אגח ד	1.07	300,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 4	1.06	30,000	0.31
לאומי מסחרי 6	1.06	30,000	0.31
S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01	0.85	5,100	-0.01
מקמ 915	0.84	247,841	0.24
S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01	0.81	4,868	-0.01
אלה פקדון אגח יא	0.81	230,000	0.23
הראל ריב אגח א	0.74	210,000	0.21
פאי פלוס אגח ב	0.74	210,000	0.21
פועלים מסחרי 1	0.73	21,000	0.21
גלעד פקדון אגח ג	0.7	200,000	0.2
דיסק מנ מסחרי 5	0.66	19,000	0.19
איביאי פקדון אגח א	0.56	160,000	0.16
פאי פלוס אגח ד	0.56	160,000	0.16
הראל ריב אגח ב	0.54	156,000	0.16
S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01	0.52	3,115	-0.01
גלעד פקדון אגח ד	0.52	147,000	0.15
גלעד פקדון אגח ה	0.48	140,000	0.14
פאי פלוס אגח א	0.37	104,000	0.11
ישראכרט מסחרי 4	0.35	10,200	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0.01
S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01	0.02	4,039	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.28	0	-0.08
F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.52	-29,163,000	0