אי בי אי מחקה Japan 50 Dividend iNDEX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.9	-2.05
תחילת השנה	-7.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	88.02	583,711	2.7
פיקדון בבנק מסוים	17.32	0	6.16
פיקדון בבנק מסוים	12.51	0	4.45
מקמ 416	6.72	2,433,604	2.39
מקמ 1115	6.12	2,178,600	2.18
פיקדון בבנק מסוים	4.55	0	1.62
מקמ 1215	4.5	1,608,000	1.6
מקמ 316	4.25	1,532,466	1.51
ממשל קצרה 1125	4.18	1,492,008	1.49
מקמ 116	3.91	1,403,400	1.39
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	3.74	24,771	0.05
מקמ 216	3.29	1,183,836	1.17
מקמ 916	2.88	1,058,800	1.02
ממשלתי משתנה 1134	2.87	1,050,000	1.02
פיקדון בבנק מסוים	2.42	0	0.86
ממשל קצרה 0226	2.22	799,000	0.79
ממשל קצרה 0526	1.94	705,835	0.69
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	1.88	12,443	0.01
F_291025_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.8	30,400,000	-0.01
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	1.77	11,769	0.06
מקמ 616	1.66	604,900	0.59
מקמ 726	1.63	596,400	0.58
מקמ 816	1.63	596,700	0.58
F_281025_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.42	24,000,000	-0.01
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.98	6,491	0.01
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.96	6,388	0.02
הראל פיקדון אגח ד	0.9	300,000	0.32
לאומי מסחרי 8	0.69	24,000	0.25
אלה פקדון אגח יא	0.68	230,000	0.24
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.64	4,272	0.01
הראל ריב אגח א	0.62	210,000	0.22
פאי פלוס אגח ב	0.62	210,000	0.22
פועלים מסחרי 1	0.61	21,000	0.22
גלעד פקדון אגח ג	0.59	200,000	0.21
F_281025_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.58	9,710,000	0
דיסק מנ מסחרי 5	0.55	19,000	0.2
לאומי מסחרי 9	0.48	17,000	0.17
איביאי פקדון אגח א	0.47	160,000	0.17
פאי פלוס אגח ד	0.47	160,000	0.17
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.46	3,024	0.01
הראל ריב אגח ב	0.46	156,000	0.16
פועלים מסחרי 2	0.46	16,000	0.16
גלעד פקדון אגח ד	0.43	147,000	0.15
איביאי פקדון אגח ג	0.43	150,000	0.15
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.43	15,000	0.15
גלעד פקדון אגח ה	0.41	140,000	0.14
בינל הנפ מסחרי1	0.36	12,700	0.13
איביאי פקדון אגח ב	0.34	120,000	0.12
פאי פלוס אגח א	0.31	104,000	0.11
ישראכרט מסחרי 4	0.29	10,200	0.1
איביאי פקדון אגח ד	0.27	96,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.05
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.04	6,042	0.01
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.03	47,524	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0	3,214	0
SPOT_JPYILS	-0.15	-2,471,000	0
F_291025_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.46	-7,760,000	0
SPOT_JPYILS	-0.54	-9,112,000	0
F_271025_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.41	-40,615,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.36	0	-1.55
F_271025_8_8_DL_0_N_1_00_00	-5.25	-88,609,000	0.02