אי בי אי מחקה Japan 50 Dividend iNDEX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.05	-1.99
תחילת השנה	12.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01	81.05	780,429	1.96
פיקדון בבנק מסוים	15.22	0	8.86
מקמ 1016	12.14	7,091,500	7.07
ממשלתי משתנה 1134	7.14	4,280,000	4.16
מקמ 117	6.39	3,760,000	3.72
פיקדון בבנק מסוים	5.94	0	3.46
פיקדון בבנק מסוים	4.06	0	2.36
מקמ 1116	3.29	1,926,000	1.92
מקמ 317	3.07	1,813,800	1.79
מקמ 517	2.67	1,590,000	1.56
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01	2.6	25,005	0
מקמ 217	2.16	1,277,500	1.26
מקמ 417	2.04	1,210,000	1.19
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01	1.89	18,174	0.03
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01	1.81	17,416	0.03
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01	1.75	16,819	0.04
מקמ 1216	1.5	880,000	0.87
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01	1.39	13,383	-0.01
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01	1.37	13,205	0.01
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01	1.18	11,328	0.04
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01	1.07	10,262	0.02
מיכל פקדונות אגח א	1.05	601,000	0.61
פיקדון בבנק מסוים	0.88	0	0.51
מיכל פקדונות אגח ב	0.87	500,000	0.5
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.85	8,209	0.01
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.78	7,542	0.02
לאומי מסחרי 11	0.72	41,000	0.42
בינל הנפ מסחרי 3	0.72	41,000	0.42
לאומי מסחרי 10	0.7	40,000	0.41
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.68	6,549	0.01
פאי פיקדון אגח ב	0.67	340,000	0.39
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.67	6,420	0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.64	340,000	0.37
ספיר פקדון אגח ג	0.62	340,000	0.36
הראל ריב אגח ו	0.54	310,000	0.32
אביעד פקדון אגח ז	0.53	301,000	0.31
פאי פיקדון אגח ה	0.49	280,000	0.28
לאומי מסחרי 14	0.48	28,000	0.28
ספיר פקדון אגח ה	0.46	260,000	0.27
דניאל פקדון אגח ד	0.46	260,000	0.27
פועלים אגח 104	0.46	260,000	0.27
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.46	4,474	0.01
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.46	4,469	0.01
פועלים אגח 103	0.44	250,000	0.26
אלה פקדון אגח יא	0.43	230,000	0.25
פאי ריבית אגח ה	0.43	250,000	0.25
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.42	24,000	0.24
בינל הנפ מסחרי 5	0.41	24,000	0.24
לאומי מסחרי 13	0.41	24,000	0.24
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.41	3,953	0.01
בינל הנפ מסחרי 4	0.4	23,000	0.23
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.4	3,857	0
הראל ריב אגח א	0.39	210,000	0.23
פאי פלוס אגח ב	0.39	210,000	0.23
פאי ריבית אגח ב	0.39	221,000	0.23
אלה פקדון אגח י	0.38	200,000	0.22
פאי פלוס אגח א	0.38	204,000	0.22
גלעד פקדון אגח ג	0.37	200,000	0.22
פועלים מסחרי 3	0.37	21,000	0.21
דיסק מנ מסחרי 9	0.37	21,000	0.21
איביאי פקדון אגח ז	0.37	210,000	0.21
לאומי מסחרי 12	0.37	21,000	0.21
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.35	3,359	0.01
דיסק מנ מסחרי 7	0.34	19,000	0.2
איביאי פקדון אגח ח	0.33	190,000	0.19
בינל הנפ מסחרי 2	0.32	18,000	0.19
דיסק מנ מסחרי 8	0.32	18,000	0.18
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.32	3,100	0
אביעד פקדון אגח א	0.3	160,000	0.18
גי.אס.אי אגח ב	0.3	160,000	0.18
איביאי פקדון אגח א	0.3	160,000	0.17
פאי פלוס אגח ד	0.3	160,000	0.17
לאומי מסחרי 9	0.3	17,000	0.18
אביעד פקדון אגח ו	0.3	169,000	0.17
הראל ריב אגח ב	0.29	156,000	0.17
הראל פיקדון אגח ה	0.28	160,000	0.16
גלעד פקדון אגח ד	0.27	147,000	0.16
איביאי פקדון אגח ג	0.27	150,000	0.16
גלעד פקדון אגח ה	0.26	140,000	0.15
הראל ריב אגח ה	0.25	140,000	0.15
בינל הנפ מסחרי1	0.23	12,700	0.13
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.23	2,220	0
איביאי פקדון אגח ב	0.22	120,000	0.13
איביאי פקדון אגח ו	0.22	123,000	0.13
איביאי פקדון אגח ד	0.17	96,000	0.1
הראל ריב אגח ג	0.16	90,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.05
ממשלתי משתנה 1130	0.08	50,000	0.05
גלעד פקדון אגח א	0.06	30,000	0.03
גי.אס.אי אגח א	0.06	30,000	0.03
מקמ 617	0.06	33,300	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.01	4,654	0.01
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.01	5,821	0
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.01	7,054	0
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.01	13,382	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0	3,628	0
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0	8,547	0
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0	3,755	0
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0	5,873	0
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0	3,244	0
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0	2,674	0
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01	-0.01	6,760	-0.01
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01	-0.01	2,821	0
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01	-0.02	24,079	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.11	0	-0.06
F_310826_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.2	-37,284,114	0
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.9	-90,188,000	0