אי בי אי מחקה Japan 50 Dividend iNDEX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.33	-0.02
תחילת השנה	2.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	100.28	692,280	-0.19
פיקדון בבנק מסוים	18.99	0	6.8
פיקדון בבנק מסוים	16.38	0	5.86
מקמ 316	10.5	3,787,966	3.76
מקמ 216	7.46	2,683,836	2.67
מקמ 416	6.73	2,433,604	2.41
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	6.58	515,909	2.36
פיקדון בבנק מסוים	4.42	0	1.58
מקמ 116	3.92	1,403,400	1.4
ממשלתי משתנה 1134	3.09	1,140,000	1.11
F_171225_28_28_DL_0_N_1_00_00	3.07	53,783,000	-0.02
מקמ 916	2.88	1,058,800	1.03
פיקדון בבנק מסוים	2.51	0	0.9
ממשל קצרה 0226	2.22	799,000	0.79
ממשל קצרה 0526	1.94	705,835	0.69
מקמ 616	1.66	604,900	0.59
מקמ 726	1.63	596,400	0.58
מקמ 816	1.63	596,700	0.58
הראל פיקדון אגח ד	0.9	300,000	0.32
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.73	12,871,000	0
לאומי מסחרי 8	0.69	24,000	0.25
אלה פקדון אגח יא	0.68	230,000	0.25
הראל ריב אגח א	0.62	210,000	0.22
פאי פלוס אגח ב	0.62	210,000	0.22
פועלים מסחרי 1	0.61	21,000	0.22
גלעד פקדון אגח ג	0.59	200,000	0.21
דיסק מנ מסחרי 5	0.55	19,000	0.2
דיסק מנ מסחרי 7	0.53	19,000	0.19
בינל הנפ מסחרי 2	0.5	18,000	0.18
לאומי מסחרי 9	0.48	17,000	0.17
איביאי פקדון אגח א	0.47	160,000	0.17
פאי פלוס אגח ד	0.47	160,000	0.17
הראל ריב אגח ב	0.46	156,000	0.16
פועלים מסחרי 2	0.46	16,000	0.16
גלעד פקדון אגח ד	0.43	147,000	0.15
איביאי פקדון אגח ג	0.43	150,000	0.16
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.43	15,000	0.15
גלעד פקדון אגח ה	0.41	140,000	0.15
בינל הנפ מסחרי1	0.36	12,700	0.13
איביאי פקדון אגח ב	0.35	120,000	0.12
פאי פלוס אגח א	0.31	104,000	0.11
ישראכרט מסחרי 4	0.29	10,200	0.11
איביאי פקדון אגח ד	0.27	96,000	0.1
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.16	11,769	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.05
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.13	24,771	0.05
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.1	52,165	0.04
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.09	11,349	0.03
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.08	7,120	0.03
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.08	8,516	0.03
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.07	11,010	0.02
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.05	6,388	0.02
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.05	5,924	0.02
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.04	7,652	0.02
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.04	7,434	0.02
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.04	4,190	0.01
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.04	3,292	0.02
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.03	47,524	0.01
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.03	6,042	0.01
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.03	6,491	0.01
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.03	12,443	0.01
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.03	7,184	0.01
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.02	4,272	0.01
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.02	3,024	0.01
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.02	2,353	0.01
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.02	4,148	0.01
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.02	4,952	0.01
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.02	2,248	0.01
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.02	10,818	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.01	3,192	0
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.01	39	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0	3,214	0
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0	11,495	0
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0	13,103	0
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0	2,467	0
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0	2,529	0
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	-0.01	3,068	0
SPOT_JPYILS	-0.56	-9,877,000	0
SPOT_JPYILS	-1.84	-32,299,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.4	0	-1.93
F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00	-6.19	-108,474,000	0.04