אי בי אי מחקה Japan 50 Dividend iNDEX מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
8,412.27
מחיר קנייה
8,414.82
- % החודש:3.69%
- % השנה:3.43%
- % 3 חודשים:14.92%
- % 12 חודשים:2.64%
- סטיית תקן (שנה):22.73
- שארפ (שנה):-0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 18 | 98.56 | 680,787 | -0.49 |
| מק"מ | 8 | 38.77 | 11,898,097 | 11.66 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 28.86 | 0 | 8.69 |
| אג"ח מדינה | 3 | 15.17 | 4,666,700 | 4.57 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 6.83 | 2,017,000 | 2.05 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 4.52 | 134,200 | 1.36 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.32 | 0 | 1.3 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -8 | -94,418,000 | -0.03 |
| סה"כ | 61 | 189.03 | -75,021,216 | 29.11 |
אחזקות הקרן
S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 715
מקמ 416
ממשל קצרה 0825
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01 | 85.17 | 511,181 | -0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.89 | 0 | 4.48 |
| מקמ 715 | 9.46 | 2,866,500 | 2.85 |
| מקמ 416 | 7.79 | 2,433,604 | 2.34 |
| ממשל קצרה 0825 | 6.96 | 2,124,692 | 2.1 |
| מקמ 615 | 6.81 | 2,057,000 | 2.05 |
| מקמ 316 | 4.92 | 1,532,466 | 1.48 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.84 | 1,492,008 | 1.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.37 | 0 | 1.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.3 | 0 | 1.3 |
| S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01 | 3.63 | 21,786 | 0.03 |
| S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01 | 3.61 | 21,655 | 0.05 |
| מקמ 116 | 3.54 | 1,096,500 | 1.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.4 | 0 | 1.02 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.37 | 1,050,000 | 1.01 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.18 | 0 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.95 | 0 | 0.89 |
| מקמ 216 | 2.84 | 882,420 | 0.85 |
| מקמ 515 | 2.6 | 781,766 | 0.78 |
| S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01 | 1.45 | 8,691 | -0.01 |
| S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01 | 1.11 | 6,668 | 0.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.03 | 300,000 | 0.31 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.02 | 30,000 | 0.31 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.02 | 30,000 | 0.31 |
| S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.96 | 5,772 | 0.03 |
| S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.85 | 5,100 | -0.01 |
| S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.81 | 4,868 | -0.01 |
| מקמ 915 | 0.81 | 247,841 | 0.24 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.8 | 24,000 | 0.24 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.78 | 230,000 | 0.24 |
| הראל ריב אגח א | 0.71 | 210,000 | 0.21 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.71 | 210,000 | 0.21 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.7 | 21,000 | 0.21 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.68 | 200,000 | 0.2 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.64 | 19,000 | 0.19 |
| S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.56 | 3,377 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.54 | 160,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.54 | 160,000 | 0.16 |
| S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.52 | 3,115 | 0 |
| S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.52 | 3,120 | 0 |
| הראל ריב אגח ב | 0.52 | 156,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.5 | 147,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.47 | 140,000 | 0.14 |
| פאי פלוס אגח א | 0.35 | 104,000 | 0.11 |
| S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.34 | 2,029 | 0 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.34 | 10,200 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.01 |
| S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.02 | 4,039 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01 | -0.06 | 13,858 | -0.02 |
| S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01 | -0.17 | 13,360 | -0.05 |
| S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01 | -0.25 | 13,602 | -0.07 |
| S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01 | -0.25 | 22,322 | -0.08 |
| S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01 | -0.26 | 16,244 | -0.08 |
| F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -2.53 | -29,905,000 | -0.01 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.47 | -64,513,000 | -0.02 |