אי בי אי מחקה Japan 50 Dividend iNDEX מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
12,048.69
מחיר קנייה
12,048.69
- % החודש:-1.57%
- % השנה:21.13%
- % 3 חודשים:0.24%
- % 12 חודשים:22.77%
- סטיית תקן (שנה):20.69
- שארפ (שנה):0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 33 | 99.72 | 1,052,465 | 2.22 |
| מק"מ | 9 | 33.32 | 19,582,100 | 19.39 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 26.18 | 0 | 15.24 |
| אג"ח קונצרני | 39 | 15.1 | 8,358,000 | 8.79 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.22 | 4,330,000 | 4.2 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 6.88 | 392,700 | 3.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.1 | 0 | -0.06 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -4.1 | -127,472,114 | 0 |
| סה"כ | 110 | 184.22 | -93,756,849 | 53.78 |
אחזקות הקרן
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1016
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 117
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 81.05 | 780,429 | 1.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.22 | 0 | 8.86 |
| מקמ 1016 | 12.14 | 7,091,500 | 7.07 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.14 | 4,280,000 | 4.16 |
| מקמ 117 | 6.39 | 3,760,000 | 3.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.94 | 0 | 3.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.06 | 0 | 2.36 |
| מקמ 1116 | 3.29 | 1,926,000 | 1.92 |
| מקמ 317 | 3.07 | 1,813,800 | 1.79 |
| מקמ 517 | 2.67 | 1,590,000 | 1.56 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 2.6 | 25,005 | 0 |
| מקמ 217 | 2.16 | 1,277,500 | 1.26 |
| מקמ 417 | 2.04 | 1,210,000 | 1.19 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 1.89 | 18,174 | 0.03 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 1.81 | 17,416 | 0.03 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 1.75 | 16,819 | 0.04 |
| מקמ 1216 | 1.5 | 880,000 | 0.87 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 1.39 | 13,383 | -0.01 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 1.37 | 13,205 | 0.01 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 1.18 | 11,328 | 0.04 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 1.07 | 10,262 | 0.02 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.05 | 601,000 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.88 | 0 | 0.51 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.87 | 500,000 | 0.5 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.85 | 8,209 | 0.01 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.78 | 7,542 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.72 | 41,000 | 0.42 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.72 | 41,000 | 0.42 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.7 | 40,000 | 0.41 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.68 | 6,549 | 0.01 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.67 | 340,000 | 0.39 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.67 | 6,420 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.64 | 340,000 | 0.37 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.62 | 340,000 | 0.36 |
| הראל ריב אגח ו | 0.54 | 310,000 | 0.32 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.53 | 301,000 | 0.31 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.49 | 280,000 | 0.28 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.48 | 28,000 | 0.28 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.46 | 260,000 | 0.27 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.46 | 260,000 | 0.27 |
| פועלים אגח 104 | 0.46 | 260,000 | 0.27 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.46 | 4,474 | 0.01 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.46 | 4,469 | 0.01 |
| פועלים אגח 103 | 0.44 | 250,000 | 0.26 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.43 | 230,000 | 0.25 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.43 | 250,000 | 0.25 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.42 | 24,000 | 0.24 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.41 | 24,000 | 0.24 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.41 | 24,000 | 0.24 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.41 | 3,953 | 0.01 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.4 | 23,000 | 0.23 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.4 | 3,857 | 0 |
| הראל ריב אגח א | 0.39 | 210,000 | 0.23 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.39 | 210,000 | 0.23 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.39 | 221,000 | 0.23 |
| אלה פקדון אגח י | 0.38 | 200,000 | 0.22 |
| פאי פלוס אגח א | 0.38 | 204,000 | 0.22 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.37 | 200,000 | 0.22 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.37 | 21,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.37 | 21,000 | 0.21 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.37 | 210,000 | 0.21 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.37 | 21,000 | 0.21 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.35 | 3,359 | 0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.34 | 19,000 | 0.2 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.33 | 190,000 | 0.19 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.32 | 18,000 | 0.19 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.32 | 18,000 | 0.18 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.32 | 3,100 | 0 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.3 | 160,000 | 0.18 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.3 | 160,000 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.3 | 160,000 | 0.17 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.3 | 160,000 | 0.17 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.3 | 17,000 | 0.18 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.3 | 169,000 | 0.17 |
| הראל ריב אגח ב | 0.29 | 156,000 | 0.17 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.28 | 160,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.27 | 147,000 | 0.16 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.27 | 150,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.26 | 140,000 | 0.15 |
| הראל ריב אגח ה | 0.25 | 140,000 | 0.15 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.23 | 12,700 | 0.13 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.23 | 2,220 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.22 | 120,000 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.22 | 123,000 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.17 | 96,000 | 0.1 |
| הראל ריב אגח ג | 0.16 | 90,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.05 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.08 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.06 | 30,000 | 0.03 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.06 | 30,000 | 0.03 |
| מקמ 617 | 0.06 | 33,300 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.01 | 4,654 | 0.01 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.01 | 5,821 | 0 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.01 | 7,054 | 0 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.01 | 13,382 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0 | 3,628 | 0 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0 | 8,547 | 0 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0 | 3,755 | 0 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0 | 5,873 | 0 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0 | 3,244 | 0 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0 | 2,674 | 0 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | -0.01 | 6,760 | -0.01 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | -0.01 | 2,821 | 0 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | -0.02 | 24,079 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.11 | 0 | -0.06 |
| F_310826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.2 | -37,284,114 | 0 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.9 | -90,188,000 | 0 |