אי בי אי מחקה Japan 50 Dividend iNDEX מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
12,223.88
מחיר קנייה
12,226.65
- % החודש:2.72%
- % השנה:22.89%
- % 3 חודשים:16.75%
- % 12 חודשים:54%
- סטיית תקן (שנה):20.74
- שארפ (שנה):2.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.1 | 782,066 | 0.91 |
| מק"מ | 10 | 42.32 | 17,587,000 | 17.24 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 26.03 | 0 | 10.6 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 13.85 | 5,376,000 | 5.65 |
| אג"ח מדינה | 3 | 8.23 | 3,435,835 | 3.36 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 6.53 | 261,700 | 2.66 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.48 | 0 | 0.6 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -0.76 | -15,555,000 | -0.01 |
| סה"כ | 72 | 197.78 | 11,887,601 | 41.01 |
אחזקות הקרן
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 117
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 98.74 | 740,604 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.49 | 0 | 6.31 |
| מקמ 117 | 8.97 | 3,760,000 | 3.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.38 | 0 | 3.41 |
| מקמ 616 | 7.56 | 3,099,800 | 3.08 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.39 | 2,680,000 | 2.6 |
| מקמ 516 | 4.78 | 1,954,000 | 1.95 |
| מקמ 317 | 4.3 | 1,813,800 | 1.75 |
| מקמ 916 | 3.57 | 1,478,800 | 1.46 |
| מקמ 726 | 3.22 | 1,326,400 | 1.31 |
| מקמ 217 | 3.04 | 1,277,500 | 1.24 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.87 | 58,877,000 | 0 |
| מקמ 417 | 2.86 | 1,210,000 | 1.16 |
| מקמ 816 | 2.61 | 1,076,700 | 1.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.03 | 0 | 0.83 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.72 | 705,835 | 0.7 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.47 | 0 | 0.6 |
| מקמ 1216 | 1.41 | 590,000 | 0.58 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.01 | 41,000 | 0.41 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.01 | 41,000 | 0.41 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.99 | 40,000 | 0.4 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.94 | 340,000 | 0.38 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.9 | 340,000 | 0.37 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 16,967,000 | 0 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.73 | 5,447 | 0 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.7 | 5,256 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.65 | 260,000 | 0.26 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.64 | 260,000 | 0.26 |
| פועלים אגח 104 | 0.64 | 260,000 | 0.26 |
| פועלים אגח 103 | 0.62 | 250,000 | 0.25 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.61 | 230,000 | 0.25 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.61 | 24,000 | 0.25 |
| הראל ריב אגח א | 0.55 | 210,000 | 0.22 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.55 | 210,000 | 0.22 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.55 | 221,000 | 0.23 |
| אלה פקדון אגח י | 0.53 | 200,000 | 0.22 |
| פאי פלוס אגח א | 0.53 | 204,000 | 0.22 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.52 | 200,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.47 | 19,000 | 0.19 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.45 | 18,000 | 0.18 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.45 | 18,000 | 0.18 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.43 | 160,000 | 0.17 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.43 | 17,000 | 0.17 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.42 | 160,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.42 | 160,000 | 0.17 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.42 | 160,000 | 0.17 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.42 | 169,000 | 0.17 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.41 | 16,000 | 0.17 |
| הראל ריב אגח ב | 0.4 | 156,000 | 0.16 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.4 | 160,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.38 | 147,000 | 0.16 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.38 | 150,000 | 0.16 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.38 | 15,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.36 | 140,000 | 0.15 |
| הראל ריב אגח ה | 0.35 | 140,000 | 0.14 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.32 | 12,700 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.31 | 120,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.3 | 123,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.24 | 96,000 | 0.1 |
| הראל ריב אגח ג | 0.23 | 90,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.05 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.12 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.08 | 30,000 | 0.03 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.08 | 30,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.01 | 3,558 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | -0.02 | 8,827 | -0.01 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | -0.06 | 18,374 | -0.03 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.46 | -91,399,000 | -0.01 |