אי בי אי מחקה Japan 50 Dividend iNDEX מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
11,156.03
מחיר קנייה
11,156.03
- % החודש:4.1%
- % השנה:12.15%
- % 3 חודשים:6.23%
- % 12 חודשים:46.07%
- סטיית תקן (שנה):20.14
- שארפ (שנה):2.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 25 | 101.64 | 797,206 | 4.9 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 42.95 | 0 | 18.84 |
| מק"מ | 10 | 27.71 | 12,299,870 | 12.15 |
| אג"ח קונצרני | 28 | 11.36 | 4,776,000 | 4.99 |
| אג"ח מדינה | 3 | 6.18 | 2,785,835 | 2.71 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 4.92 | 210,900 | 2.15 |
| SPOT | 2 | -1.21 | -26,324,000 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -3.77 | -82,061,000 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -7.19 | 0 | -3.15 |
| סה"כ | 92 | 182.59 | -87,515,189 | 42.56 |
אחזקות הקרן
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 416
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 88.31 | 664,620 | 4.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.9 | 0 | 7.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.37 | 0 | 6.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.64 | 0 | 3.35 |
| מקמ 416 | 5.53 | 2,433,604 | 2.43 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.48 | 2,030,000 | 1.96 |
| מקמ 516 | 4.43 | 1,954,000 | 1.94 |
| מקמ 316 | 4.23 | 1,857,966 | 1.86 |
| מקמ 916 | 3.02 | 1,348,800 | 1.32 |
| מקמ 217 | 2.82 | 1,277,500 | 1.24 |
| מקמ 616 | 2.36 | 1,044,900 | 1.04 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 2.14 | 16,135 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.93 | 0 | 0.85 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.59 | 705,835 | 0.7 |
| מקמ 816 | 1.56 | 696,700 | 0.69 |
| מקמ 117 | 1.55 | 700,000 | 0.68 |
| מקמ 726 | 1.34 | 596,400 | 0.59 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 1.25 | 9,397 | 0.04 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 1.25 | 9,431 | 0 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 1.22 | 9,207 | 0.03 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 26,685,000 | 0 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.93 | 7,020 | 0.01 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.92 | 40,000 | 0.4 |
| מקמ 1216 | 0.87 | 390,000 | 0.38 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.86 | 6,443 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.84 | 340,000 | 0.37 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.83 | 6,284 | 0.02 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.7 | 5,292 | 0.02 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.66 | 4,998 | 0.02 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.64 | 4,846 | 0.02 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.61 | 4,561 | 0.01 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.6 | 260,000 | 0.26 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.59 | 260,000 | 0.26 |
| פועלים אגח 103 | 0.58 | 250,000 | 0.25 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.57 | 24,000 | 0.25 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.56 | 230,000 | 0.25 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.56 | 4,186 | 0 |
| הראל ריב אגח א | 0.51 | 210,000 | 0.22 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.51 | 210,000 | 0.22 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.51 | 221,000 | 0.23 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.5 | 21,000 | 0.22 |
| אלה פקדון אגח י | 0.49 | 200,000 | 0.21 |
| פאי פלוס אגח א | 0.49 | 204,000 | 0.22 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.48 | 200,000 | 0.21 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.46 | 3,490 | 0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.44 | 19,000 | 0.19 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.41 | 18,000 | 0.18 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.41 | 18,000 | 0.18 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.4 | 17,000 | 0.17 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.39 | 160,000 | 0.17 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.39 | 160,000 | 0.17 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.39 | 169,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.38 | 160,000 | 0.17 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.38 | 160,000 | 0.17 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.38 | 16,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח ב | 0.37 | 156,000 | 0.16 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.37 | 160,000 | 0.16 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.37 | 2,756 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.36 | 150,000 | 0.16 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.36 | 2,729 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.35 | 147,000 | 0.15 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.35 | 15,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.34 | 140,000 | 0.15 |
| הראל ריב אגח ה | 0.33 | 140,000 | 0.14 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.33 | 2,515 | 0 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.3 | 12,700 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.28 | 120,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.28 | 123,000 | 0.12 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.24 | 10,200 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.22 | 96,000 | 0.1 |
| הראל ריב אגח ג | 0.21 | 90,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.05 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.11 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.08 | 30,000 | 0.03 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.08 | 30,000 | 0.03 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.07 | 14,066 | 0.03 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.06 | 5,603 | 0.03 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.02 | 2,376 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.01 | 39 | 0 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.01 | 3,287 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0 | 2,529 | 0 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0 | 2,328 | 0 |
| SPOT_JPYILS | 0 | -50,000 | 0 |
| F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0 | 66,000 | 0 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | -0.01 | 3,068 | 0 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.96 | -20,946,000 | -0.01 |
| SPOT_JPYILS | -1.21 | -26,274,000 | -0.01 |
| F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -4.03 | -87,866,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.2 | 0 | -3.16 |