אי בי אי מחקה Japan 50 Dividend iNDEX מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
12,278.95
מחיר קנייה
12,278.95
- % החודש:0.36%
- % השנה:23.44%
- % 3 חודשים:6.62%
- % 12 חודשים:47.5%
- סטיית תקן (שנה):21.41
- שארפ (שנה):2.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 99.42 | 885,050 | 1.66 |
| מק"מ | 11 | 38.67 | 18,703,000 | 18.41 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 25.54 | 0 | 12.17 |
| אג"ח קונצרני | 35 | 15.03 | 6,817,000 | 7.16 |
| אג"ח מדינה | 2 | 8.81 | 4,330,000 | 4.2 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 14 | 6.89 | 323,700 | 3.28 |
| SPOT | 1 | 0.54 | 14,440,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.46 | 0 | -0.22 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -4.01 | -107,930,000 | 0.05 |
| סה"כ | 86 | 190.43 | -62,431,250 | 46.7 |
אחזקות הקרן
S_080526_364_90_ND_2_Y_1_11_01
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 117
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080526_364_90_ND_2_Y_1_11_01 | 93.94 | 832,835 | 1.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.34 | 0 | 6.35 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.71 | 4,280,000 | 4.15 |
| מקמ 117 | 7.73 | 3,760,000 | 3.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.21 | 0 | 3.43 |
| מקמ 616 | 6.51 | 3,099,800 | 3.1 |
| מקמ 816 | 4.46 | 2,136,700 | 2.12 |
| מקמ 317 | 3.71 | 1,813,800 | 1.77 |
| מקמ 517 | 3.23 | 1,590,000 | 1.54 |
| מקמ 916 | 3.08 | 1,478,800 | 1.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.96 | 0 | 1.41 |
| מקמ 726 | 2.77 | 1,326,400 | 1.32 |
| מקמ 217 | 2.62 | 1,277,500 | 1.25 |
| מקמ 417 | 2.47 | 1,210,000 | 1.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.93 | 0 | 0.92 |
| מקמ 1216 | 1.82 | 880,000 | 0.86 |
| S_080526_364_90_ND_2_Y_1_11_01 | 1.25 | 11,125 | 0.01 |
| S_080526_364_90_ND_2_Y_1_11_01 | 1.18 | 10,436 | 0 |
| S_080526_364_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.92 | 8,167 | 0.01 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.87 | 41,000 | 0.41 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.87 | 41,000 | 0.41 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.85 | 40,000 | 0.41 |
| S_080526_364_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.84 | 7,403 | 0.01 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.81 | 340,000 | 0.38 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.78 | 340,000 | 0.37 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.75 | 340,000 | 0.36 |
| S_080526_364_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.71 | 6,323 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ו | 0.65 | 310,000 | 0.31 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.63 | 301,000 | 0.3 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.59 | 280,000 | 0.28 |
| S_080526_364_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.58 | 5,145 | 0.01 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.56 | 260,000 | 0.27 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.55 | 260,000 | 0.26 |
| פועלים אגח 104 | 0.55 | 260,000 | 0.26 |
| פועלים אגח 103 | 0.54 | 250,000 | 0.26 |
| SPOT_JPYILS | 0.54 | 14,440,000 | 0 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.52 | 230,000 | 0.25 |
| הראל ריב אגח א | 0.48 | 210,000 | 0.23 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.48 | 210,000 | 0.23 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.48 | 221,000 | 0.23 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.48 | 23,000 | 0.23 |
| אלה פקדון אגח י | 0.46 | 200,000 | 0.22 |
| פאי פלוס אגח א | 0.46 | 204,000 | 0.22 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.45 | 200,000 | 0.21 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.44 | 21,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.44 | 21,000 | 0.21 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.44 | 210,000 | 0.21 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.44 | 21,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.41 | 19,000 | 0.19 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.39 | 18,000 | 0.18 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.38 | 18,000 | 0.18 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.37 | 160,000 | 0.17 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.37 | 160,000 | 0.17 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.37 | 17,000 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.36 | 160,000 | 0.17 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.36 | 160,000 | 0.17 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.36 | 169,000 | 0.17 |
| הראל ריב אגח ב | 0.35 | 156,000 | 0.17 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.35 | 16,000 | 0.17 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.34 | 160,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.33 | 147,000 | 0.16 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.33 | 150,000 | 0.16 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.33 | 15,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.31 | 140,000 | 0.15 |
| הראל ריב אגח ה | 0.3 | 140,000 | 0.14 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.27 | 12,700 | 0.13 |
| מקמ 1016 | 0.27 | 130,000 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.26 | 120,000 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.26 | 123,000 | 0.12 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 6,515,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.21 | 96,000 | 0.1 |
| הראל ריב אגח ג | 0.2 | 90,000 | 0.09 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 4,517,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.05 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.1 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.07 | 30,000 | 0.03 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.07 | 30,000 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_080526_364_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0 | 3,616 | 0 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0 | -12,000 | 0 |
| F_280526_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -1,418,000 | 0 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.46 | -12,339,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.47 | 0 | -0.22 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.91 | -105,193,000 | 0.05 |