אי בי אי מחקה Japan 50 Dividend iNDEX מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
7,319.83
מחיר קנייה
7,322.02
- % החודש:-3.15%
- % השנה:-10%
- % 3 חודשים:-8.63%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 20 | 100.58 | 845,246 | 0.57 |
| מק"מ | 7 | 66.98 | 23,161,107 | 22.92 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 13.98 | 0 | 4.78 |
| אג"ח מדינה | 4 | 9.12 | 3,204,140 | 3.12 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 4.15 | 1,401,000 | 1.42 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 2.34 | 79,000 | 0.8 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.24 | 0 | 0.42 |
| SPOT | 1 | -0.23 | -3,455,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -3.43 | -50,411,000 | 0.02 |
| סה"כ | 60 | 194.73 | -25,175,507 | 34.05 |
אחזקות הקרן
S_161224_143_90_ND_2_Y_1_11_01
מקמ 315
מקמ 415
מקמ 715
ממשל קצרה 0825
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161224_143_90_ND_2_Y_1_11_01 | 94.57 | 671,849 | 0.55 |
| מקמ 315 | 27.88 | 9,577,000 | 9.54 |
| מקמ 415 | 16.19 | 5,578,000 | 5.54 |
| מקמ 715 | 6.61 | 2,300,000 | 2.26 |
| ממשל קצרה 0825 | 6.06 | 2,124,692 | 2.07 |
| מקמ 515 | 5.78 | 2,001,766 | 1.98 |
| מקמ 116 | 5.61 | 1,996,500 | 1.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.03 | 0 | 1.72 |
| מקמ 615 | 4.32 | 1,500,000 | 1.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3 | 0 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.96 | 0 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.82 | 0 | 0.97 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.69 | 600,000 | 0.58 |
| S_161224_143_90_ND_2_Y_1_11_01 | 1.6 | 11,364 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.22 | 0 | 0.42 |
| S_161224_143_90_ND_2_Y_1_11_01 | 1.18 | 8,361 | 0 |
| S_161224_143_90_ND_2_Y_1_11_01 | 1.17 | 8,303 | 0 |
| S_161224_143_90_ND_2_Y_1_11_01 | 1.1 | 7,780 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 0.35 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 14,965,000 | 0 |
| S_161224_143_90_ND_2_Y_1_11_01 | 1.01 | 7,142 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.9 | 300,000 | 0.31 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.89 | 30,000 | 0.31 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.89 | 30,000 | 0.31 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.7 | 249,448 | 0.24 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.68 | 230,000 | 0.23 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.67 | 230,000 | 0.23 |
| הראל ריב אגח א | 0.62 | 210,000 | 0.21 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.62 | 210,000 | 0.21 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.59 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 915 | 0.59 | 207,841 | 0.2 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.56 | 19,000 | 0.19 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.43 | 147,000 | 0.15 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 5,803,000 | 0 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 5,159,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.31 | 104,000 | 0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.01 |
| S_161224_143_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.02 | 24,522 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_161224_143_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.01 | 5,794 | 0 |
| S_161224_143_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.01 | 3,489 | 0 |
| S_161224_143_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.01 | 14,049 | 0.01 |
| S_161224_143_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.01 | 8,581 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_161224_143_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0 | 5,079 | 0 |
| S_161224_143_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0 | 3,778 | 0 |
| S_161224_143_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0 | 4,355 | 0 |
| S_161224_143_90_ND_2_Y_1_11_01 | -0.01 | 12,885 | 0 |
| S_161224_143_90_ND_2_Y_1_11_01 | -0.01 | 4,338 | 0 |
| S_161224_143_90_ND_2_Y_1_11_01 | -0.01 | 6,529 | 0 |
| S_161224_143_90_ND_2_Y_1_11_01 | -0.02 | 15,069 | -0.01 |
| S_161224_143_90_ND_2_Y_1_11_01 | -0.02 | 6,300 | -0.01 |
| S_161224_143_90_ND_2_Y_1_11_01 | -0.04 | 15,679 | -0.01 |
| SPOT_JPYILS | -0.23 | -3,455,000 | 0 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.69 | -10,207,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.86 | 0 | -0.29 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.02 | -14,965,000 | 0 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.48 | -51,166,000 | 0.01 |