אי בי אי מחקה Japan 50 Dividend iNDEX מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
7,925.18
מחיר קנייה
7,925.46
- % החודש:-1.62%
- % השנה:-2.56%
- % 3 חודשים:1.31%
- % 12 חודשים:-0.6%
- סטיית תקן (שנה):22.86
- שארפ (שנה):-0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 102.5 | 616,380 | -0.78 |
| מק"מ | 7 | 43.54 | 12,817,527 | 12.59 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 18.72 | 0 | 5.41 |
| אג"ח מדינה | 3 | 15.73 | 4,666,700 | 4.55 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 7.09 | 2,017,000 | 2.05 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 3.86 | 110,200 | 1.12 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 3.22 | 37,348,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.26 | 0 | -0.08 |
| סה"כ | 46 | 194.4 | 57,575,807 | 24.86 |
אחזקות הקרן
S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01
מקמ 615
מקמ 715
מקמ 515
ממשל קצרה 0825
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01 | 98.85 | 590,567 | -0.74 |
| מקמ 615 | 10.5 | 3,057,000 | 3.03 |
| מקמ 715 | 7.87 | 2,300,000 | 2.28 |
| מקמ 515 | 7.86 | 2,281,766 | 2.27 |
| ממשל קצרה 0825 | 7.22 | 2,124,692 | 2.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.13 | 0 | 2.06 |
| מקמ 316 | 6.83 | 2,052,000 | 1.97 |
| מקמ 116 | 6.69 | 1,996,500 | 1.93 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 5.74 | 66,511,000 | 0 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.02 | 1,492,008 | 1.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.7 | 0 | 1.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.52 | 0 | 1.02 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.49 | 1,050,000 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.36 | 0 | 0.97 |
| מקמ 216 | 2.95 | 882,420 | 0.85 |
| S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01 | 1.45 | 8,691 | -0.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.07 | 300,000 | 0.31 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.06 | 30,000 | 0.31 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.06 | 30,000 | 0.31 |
| S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.85 | 5,100 | -0.01 |
| מקמ 915 | 0.84 | 247,841 | 0.24 |
| S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.81 | 4,868 | -0.01 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.81 | 230,000 | 0.23 |
| הראל ריב אגח א | 0.74 | 210,000 | 0.21 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.74 | 210,000 | 0.21 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.73 | 21,000 | 0.21 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.7 | 200,000 | 0.2 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.66 | 19,000 | 0.19 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.56 | 160,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.56 | 160,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח ב | 0.54 | 156,000 | 0.16 |
| S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.52 | 3,115 | -0.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.52 | 147,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.48 | 140,000 | 0.14 |
| פאי פלוס אגח א | 0.37 | 104,000 | 0.11 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.35 | 10,200 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.01 |
| S_170325_52_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.02 | 4,039 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.28 | 0 | -0.08 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.52 | -29,163,000 | 0 |