אי בי אי מחקה Japan 50 Dividend iNDEX מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
9,830.31
מחיר קנייה
9,830.31
- % החודש:0.5%
- % השנה:20.87%
- % 3 חודשים:11.15%
- % 12 חודשים:24%
- סטיית תקן (שנה):20.64
- שארפ (שנה):0.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.62 | 652,260 | -0.4 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 43.94 | 0 | 13.54 |
| מק"מ | 10 | 42.11 | 13,196,706 | 12.98 |
| אג"ח מדינה | 4 | 12.89 | 4,046,843 | 3.97 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 8.07 | 2,383,000 | 2.48 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 4.75 | 65,372,000 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 4.45 | 134,900 | 1.37 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -9.7 | 0 | -2.99 |
| סה"כ | 53 | 207.13 | 85,785,709 | 30.95 |
אחזקות הקרן
S_160625_319_90_ND_2_Y_1_11_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 416
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_319_90_ND_2_Y_1_11_01 | 98.63 | 592,967 | -0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.61 | 0 | 4.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.02 | 0 | 4.63 |
| מקמ 416 | 7.74 | 2,433,604 | 2.38 |
| מקמ 1115 | 7.04 | 2,178,600 | 2.17 |
| מקמ 1215 | 5.18 | 1,608,000 | 1.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.07 | 0 | 1.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5 | 0 | 1.54 |
| מקמ 316 | 4.89 | 1,532,466 | 1.51 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.81 | 1,492,008 | 1.48 |
| מקמ 116 | 4.5 | 1,403,400 | 1.39 |
| מקמ 216 | 3.79 | 1,183,836 | 1.17 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 3.63 | 50,000,000 | 0 |
| מקמ 916 | 3.31 | 1,058,800 | 1.02 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.3 | 1,050,000 | 1.02 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.17 | 0 | 0.98 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.55 | 799,000 | 0.79 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.23 | 705,835 | 0.69 |
| F_250925_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 29,607,000 | 0 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 27,120,000 | 0 |
| S_160625_319_90_ND_2_Y_1_11_01 | 1.96 | 11,769 | 0 |
| מקמ 616 | 1.91 | 604,900 | 0.59 |
| מקמ 726 | 1.88 | 596,400 | 0.58 |
| מקמ 816 | 1.87 | 596,700 | 0.58 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.04 | 300,000 | 0.32 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.8 | 24,000 | 0.25 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.79 | 230,000 | 0.24 |
| הראל ריב אגח א | 0.72 | 210,000 | 0.22 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.72 | 210,000 | 0.22 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.7 | 21,000 | 0.22 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.68 | 200,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.64 | 19,000 | 0.2 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.55 | 17,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.54 | 160,000 | 0.17 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.54 | 160,000 | 0.17 |
| הראל ריב אגח ב | 0.52 | 156,000 | 0.16 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.52 | 16,000 | 0.16 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.5 | 150,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.49 | 147,000 | 0.15 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.49 | 15,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.47 | 140,000 | 0.14 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.41 | 12,700 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.4 | 120,000 | 0.12 |
| פאי פלוס אגח א | 0.35 | 104,000 | 0.11 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.34 | 10,200 | 0.1 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.31 | 96,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| S_160625_319_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.03 | 47,524 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.97 | -13,406,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.03 | -27,949,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.72 | 0 | -2.99 |