אי בי אי מחקה Japan 50 Dividend iNDEX מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
8,844.29
מחיר קנייה
8,844.29
- % החודש:0.71%
- % השנה:8.74%
- % 3 חודשים:12.34%
- % 12 חודשים:19.57%
- סטיית תקן (שנה):19.85
- שארפ (שנה):0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.42 | 612,082 | 0.67 |
| מק"מ | 9 | 30.88 | 9,424,147 | 9.21 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 29.02 | 0 | 8.65 |
| אג"ח מדינה | 4 | 17.99 | 5,465,700 | 5.37 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 7.87 | 2,287,000 | 2.35 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 5.14 | 150,200 | 1.53 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.09 | 0 | -0.33 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -7.36 | -94,068,000 | 0.01 |
| סה"כ | 50 | 181.87 | -76,128,871 | 27.45 |
אחזקות הקרן
S_160625_330_90_ND_2_Y_1_11_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 416
ממשל קצרה 0825
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_330_90_ND_2_Y_1_11_01 | 95.68 | 586,641 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.79 | 0 | 4.41 |
| מקמ 416 | 7.91 | 2,433,604 | 2.36 |
| ממשל קצרה 0825 | 7.07 | 2,124,692 | 2.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.83 | 0 | 2.04 |
| מקמ 316 | 5 | 1,532,466 | 1.49 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.91 | 1,492,008 | 1.47 |
| מקמ 1115 | 3.97 | 1,200,000 | 1.18 |
| מקמ 216 | 3.87 | 1,183,836 | 1.15 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.4 | 1,050,000 | 1.01 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.23 | 0 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.01 | 0 | 0.9 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.61 | 799,000 | 0.78 |
| מקמ 116 | 2.61 | 796,500 | 0.78 |
| מקמ 915 | 2.59 | 777,841 | 0.77 |
| מקמ 616 | 1.95 | 604,900 | 0.58 |
| S_160625_330_90_ND_2_Y_1_11_01 | 1.83 | 11,227 | 0.01 |
| מקמ 1015 | 1.66 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 815 | 1.32 | 395,000 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.08 | 0 | 0.32 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.06 | 300,000 | 0.31 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.04 | 30,000 | 0.31 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.04 | 30,000 | 0.31 |
| S_160625_330_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.84 | 5,138 | 0 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.81 | 24,000 | 0.24 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.8 | 230,000 | 0.24 |
| הראל ריב אגח א | 0.73 | 210,000 | 0.22 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.73 | 210,000 | 0.22 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.71 | 21,000 | 0.21 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.69 | 200,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.65 | 19,000 | 0.19 |
| S_160625_330_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.61 | 3,754 | 0 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.55 | 160,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.54 | 160,000 | 0.16 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.54 | 16,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח ב | 0.53 | 156,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.5 | 147,000 | 0.15 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.5 | 150,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.48 | 140,000 | 0.14 |
| S_160625_330_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.45 | 2,745 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.4 | 120,000 | 0.12 |
| פאי פלוס אגח א | 0.36 | 104,000 | 0.11 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.35 | 10,200 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_160625_330_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.01 | 2,577 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.11 | 0 | -0.33 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.36 | -30,188,000 | 0 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5 | -63,880,000 | 0 |