אי בי אי מחקה Japan 50 Dividend iNDEX מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
12,445.94
מחיר קנייה
12,447.2
- % החודש:-1.77%
- % השנה:25.12%
- % 3 חודשים:0.67%
- % 12 חודשים:37.28%
- סטיית תקן (שנה):21.6
- שארפ (שנה):1.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 99.29 | 905,509 | 0.01 |
| מק"מ | 11 | 35.62 | 18,212,100 | 17.97 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 30.12 | 0 | 15.2 |
| אג"ח קונצרני | 39 | 17.32 | 8,358,000 | 8.74 |
| אג"ח מדינה | 2 | 8.33 | 4,330,000 | 4.2 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 7.16 | 355,700 | 3.61 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.46 | 0 | 0.74 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -2.95 | -81,517,000 | 0.01 |
| סה"כ | 87 | 196.35 | -49,355,691 | 50.49 |
אחזקות הקרן
S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 916
מקמ 117
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 95.62 | 855,486 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.04 | 0 | 7.08 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.23 | 4,280,000 | 4.16 |
| מקמ 916 | 7.99 | 4,054,400 | 4.03 |
| מקמ 117 | 7.33 | 3,760,000 | 3.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.21 | 0 | 3.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.83 | 0 | 3.45 |
| מקמ 816 | 4.22 | 2,136,700 | 2.13 |
| מקמ 317 | 3.52 | 1,813,800 | 1.78 |
| מקמ 517 | 3.07 | 1,590,000 | 1.55 |
| מקמ 726 | 2.63 | 1,326,400 | 1.33 |
| מקמ 217 | 2.48 | 1,277,500 | 1.25 |
| מקמ 417 | 2.34 | 1,210,000 | 1.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.95 | 0 | 0.98 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 1.88 | 16,819 | 0 |
| מקמ 1216 | 1.72 | 880,000 | 0.87 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.45 | 0 | 0.73 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 38,050,000 | -0.01 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.2 | 601,000 | 0.6 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.99 | 500,000 | 0.5 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.84 | 7,542 | 0 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.82 | 41,000 | 0.41 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.82 | 41,000 | 0.41 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.81 | 40,000 | 0.41 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.76 | 340,000 | 0.39 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.74 | 340,000 | 0.37 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.71 | 340,000 | 0.36 |
| הראל ריב אגח ו | 0.62 | 310,000 | 0.31 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.6 | 301,000 | 0.3 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.56 | 280,000 | 0.28 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.53 | 260,000 | 0.27 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.52 | 260,000 | 0.26 |
| פועלים אגח 104 | 0.52 | 260,000 | 0.26 |
| פועלים אגח 103 | 0.51 | 250,000 | 0.26 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.5 | 230,000 | 0.25 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.5 | 250,000 | 0.25 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.5 | 4,474 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.48 | 24,000 | 0.24 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.48 | 24,000 | 0.24 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.46 | 23,000 | 0.23 |
| הראל ריב אגח א | 0.45 | 210,000 | 0.23 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.45 | 210,000 | 0.23 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.45 | 221,000 | 0.23 |
| פאי פלוס אגח א | 0.44 | 204,000 | 0.22 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.44 | 3,953 | 0 |
| אלה פקדון אגח י | 0.43 | 200,000 | 0.22 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.43 | 200,000 | 0.22 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.42 | 21,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.42 | 21,000 | 0.21 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.42 | 210,000 | 0.21 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.42 | 21,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.39 | 19,000 | 0.19 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.38 | 190,000 | 0.19 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.36 | 18,000 | 0.18 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.36 | 18,000 | 0.18 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.35 | 160,000 | 0.18 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.35 | 160,000 | 0.17 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.35 | 17,000 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.34 | 160,000 | 0.17 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.34 | 160,000 | 0.17 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.34 | 169,000 | 0.17 |
| הראל ריב אגח ב | 0.33 | 156,000 | 0.17 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.32 | 160,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.31 | 147,000 | 0.16 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.31 | 150,000 | 0.16 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.31 | 15,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.3 | 140,000 | 0.15 |
| הראל ריב אגח ה | 0.29 | 140,000 | 0.15 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.26 | 12,700 | 0.13 |
| מקמ 1016 | 0.26 | 130,000 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.25 | 120,000 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.25 | 123,000 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.2 | 96,000 | 0.1 |
| הראל ריב אגח ג | 0.19 | 90,000 | 0.09 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.1 | 50,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.07 | 30,000 | 0.03 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.07 | 30,000 | 0.03 |
| מקמ 617 | 0.06 | 33,300 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.01 | 4,654 | 0.01 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.01 | 5,821 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150626_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | -0.01 | 6,760 | -0.01 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.53 | -14,683,000 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.8 | -104,884,000 | 0.02 |