איביאי (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.19	0.03
תחילת השנה	-29.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אקסטל אגח ד	2.47	13,246,058	13.05
ספנסר אגח ז	2.22	12,706,987	11.77
פיקדון בבנק מסוים	2.04	0	10.78
פיקהיל אגח א	1.71	9,119,466	9.06
מליסרון אגח כא	1.6	7,324,981	8.45
אנקור הזד אגח ב	1.54	7,889,589	8.17
אנקור פרופ אגח ה	1.52	8,454,122	8.05
אנקור הזד אגח ג	1.43	7,453,999	7.56
קופרליין אגח ד	1.4	7,960,208	7.42
פריים אנרג אגח ד	1.33	6,939,874	7.05
לייטסטון אגח ז	1.26	6,914,147	6.69
ספנסר אגח ד	1.24	6,408,079	6.54
אבו מגורים אגח א	1.23	6,040,036	6.5
ישפרו אגח א	1.19	5,748,624	6.29
אמ.די.ג'י אגח ט	1.15	6,523,242	6.11
לייטסטון אגח ה	1.11	5,903,187	5.86
אפי נכסים אגח טז	1.08	5,000,000	5.72
קופרליין אגח ה	1.08	5,845,818	5.73
לוזון קב אגח יא	1.07	5,226,425	5.64
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.05	121,000	5.56
כלל הון אגח יד	1.05	5,000,000	5.58
מגידו אגח ב	1.04	5,596,000	5.52
מקורות אגח 11	1.03	5,000,000	5.45
פועלים אגח 201	1.03	5,000,000	5.45
דוראל אגח ג	1.03	5,000,000	5.48
מבנה אגח כו	1.02	5,000,000	5.4
גב ים אגח יב	1.01	5,000,000	5.34
פאוורג'ן אגח ג	1.01	5,200,000	5.36
ביג אגח כד	1	5,000,000	5.31
אמטראסט אגח א	0.98	5,358,494	5.17
קסם ETF תל בונד מאגר	0.97	119,589	5.15
קנדה גלוב אגח א	0.97	5,311,957	5.13
אקונרגי אגח ב	0.96	4,653,512	5.06
תכלית סל תל בונד מאגר	0.94	115,300	4.98
צור אגח יג	0.94	4,752,527	4.99
לוינשטין הנד אגח ו	0.93	4,722,945	4.93
פאי סיאם אגח ג	0.88	4,706,700	4.68
פתאל אירו אגח ה	0.87	4,399,609	4.59
לנטרה קנדה אגח א	0.84	4,470,857	4.45
פרשקובסקי אגח יז	0.84	4,422,632	4.45
אביב קב אגח א	0.83	4,372,000	4.38
ישראל קנדה אגח ח	0.81	4,020,596	4.28
ריט אזורים אגח ג	0.8	4,088,686	4.26
עזריאלי אגח ו	0.71	3,148,034	3.77
אספן גרופ אגח י	0.71	3,600,000	3.76
אמ.די.ג'י אגח יא	0.71	3,777,588	3.75
שיכון ובינוי אגח 11	0.7	3,500,000	3.73
הילה אגח ד	0.7	3,750,014	3.71
אפי קפיטל אגח ד	0.69	3,475,548	3.64
אלעד יואס אגח א	0.69	3,619,137	3.66
מויניאן אגח א	0.68	3,566,996	3.57
ג'י סיטי אגח יד	0.68	3,500,001	3.61
מגה אור אגח ח	0.66	2,935,138	3.47
פרוספקט אגח א	0.66	3,818,185	3.47
חג'ג' אגח יד	0.65	3,450,000	3.46
אפי נכסים אגח יז	0.65	3,226,000	3.45
מ.ו השקע אגח ד	0.62	3,207,003	3.28
מניבים ריט אגח ד	0.61	2,817,635	3.24
מ.ו השקע אגח ג	0.61	2,991,381	3.2
קסטלן אגח א	0.61	3,313,611	3.25
מהדרין אגח ב	0.61	3,201,367	3.22
בלדי אגח 1	0.6	2,913,529	3.17
חלל תקש אגח כ	0.59	3,350,211	3.15
מגוריט אגח יא	0.58	3,354,000	3.05
ארי נדלן אגח א	0.58	2,676,734	3.05
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.58	2,700,000	3.05
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.57	2,991,536	3.04
נץ יו.אס.איי אגח א	0.55	2,926,784	2.92
ריט 1 אגח ז	0.54	2,375,001	2.87
אשטרום קב אגח ה	0.54	2,488,549	2.84
בלאקאדג' אגח ד	0.54	2,854,251	2.87
ריט 1 אגח ח	0.54	2,500,000	2.84
אמות אגח ו	0.53	2,429,156	2.81
רבוע נדלן אגח ט	0.53	2,500,000	2.79
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.53	2,553,447	2.82
לוי אגח ט	0.53	2,756,200	2.81
מגה אור אגח יא	0.52	2,500,000	2.75
ביג אגח כ	0.52	2,477,668	2.77
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.52	2,500,000	2.73
אלוני חץ אגח יז	0.52	2,500,000	2.77
נמקו אגח ה	0.51	2,575,522	2.71
דלק קב אגח מ	0.51	2,555,152	2.72
מימון ישיר אגח ז	0.51	2,500,000	2.69
ישראכרט אגחג-רמ	0.51	2,500,000	2.7
דלק קב אגח מא	0.51	2,500,000	2.72
שלמה החז אגח כ	0.5	2,411,751	2.65
אמות אגח י	0.5	2,337,603	2.65
פריים אנרג אגח ג	0.5	2,593,149	2.67
אנלייט אנ אגח ז	0.5	2,500,000	2.64
מגוריט אגח ו	0.49	2,458,000	2.59
אמפא אגח א	0.49	2,500,000	2.61
ישראל קנדה מלו אגח א	0.49	2,568,304	2.61
נכסים ובנ אגח יב	0.49	2,512,646	2.57
לאומי התח נד407 (COCO)	0.49	2,500,000	2.6
מלרן אגח ז	0.49	2,520,000	2.6
דלק קב אגח מב	0.49	2,500,000	2.6
גרייסטון אגח א	0.48	2,505,000	2.52
אפי קפיטל אגח ה	0.48	2,495,000	2.53
ביג אגח כה	0.48	2,500,000	2.53
דור אלון אגח ט	0.48	2,500,000	2.54
רם אדרת אגח ד	0.48	2,501,000	2.54
מגוריט אגח ז	0.47	2,517,752	2.47
ווסטדייל אגח ד	0.47	2,500,000	2.49
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.47	2,414,000	2.46
ישראל קנדה אגח ט	0.47	2,500,000	2.51
חג'ג' אירופה אגח ו	0.47	2,500,000	2.49
סטרוברי אנ אגח ג	0.47	2,547,026	2.51
עזריאלי אגח יא	0.47	2,500,000	2.49
מבנה אגח כז	0.47	2,500,000	2.49
אשטרום נכ אגח 13	0.46	2,156,832	2.42
דלק נכסים אגח א	0.45	2,052,058	2.38
ישרס אגח יט	0.45	2,159,092	2.38
אי.אס.איי אגח א	0.44	2,298,210	2.34
מישורים אגח י	0.43	2,175,343	2.27
דור אלון אגח ח	0.41	1,964,817	2.16
דה לסר אגח ז	0.41	3,555,457	2.19
הילה אגח ב	0.41	2,123,126	2.18
מלרן אגח ו	0.39	2,000,000	2.07
מליסרון אגח יז	0.39	1,707,227	2.06
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.37	1,700,000	1.94
אמ.די.ג'י אגח ח	0.37	1,888,960	1.96
אפי נכסים אגח יד	0.36	1,680,307	1.89
אלון רבוע אגח ט	0.36	1,735,000	1.9
יעז יזמות אגח א	0.36	1,925,212	1.88
אלרוב נדלן אגח ו	0.36	1,695,555	1.93
אינפליי אגח א	0.35	1,844,146	1.88
אקסטל אגח ה	0.34	1,766,679	1.79
קסטלן אגח ב	0.34	1,806,966	1.79
רם מוג אר אגח א	0.31	1,607,000	1.62
רייק אספן אגח א	0.3	1,562,501	1.59
שדה נדלן אגח א	0.29	1,511,787	1.53
כלל תעש אג יז-רמ	0.29	1,517,000	1.52
חשמל אגח 38	0.28	1,460,000	1.51
לוי אגח ח	0.28	1,476,786	1.49
מותג עירוני אגח א	0.27	1,450,000	1.43
ברנד אגח ג	0.26	1,351,324	1.36
אלון רבוע אגח ז	0.24	1,164,716	1.29
לסיכו אגח ב	0.24	1,245,442	1.28
דסטיני נדל"ן אגח א	0.22	1,123,381	1.15
מותג עירוני אגח א	0.22	1,153,813	1.14
אשטרום קב אגח ד	0.21	976,754	1.1
בסר הנדסה אגח א	0.2	1,023,997	1.07
או פי סי אגח ב	0.18	795,625	0.96
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.18	857,696	0.95
וויי בוקס אגח ה	0.18	939,590	0.97
קסטלן אגח ב	0.18	975,000	0.95
גיבוי אחזקות אגח ב	0.17	4,536,077	0.91
אוריין אגח ב	0.16	858,972	0.86
מ.ו השקע אגח ה	0.14	746,000	0.76
ביג אגח יח	0.11	527,838	0.61
גשם למשתכן אגח א	0.11	573,431	0.59
מלרן אגח ה	0.09	429,128	0.46
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.09	484,000	0.49
שלמה החז אגח יט	0.07	362,155	0.37
חג'ג' אגח יא	0.07	392,765	0.39
שמואל בר אגח א	0.06	301,500	0.31
אול-יר אגח ד	0.02	5,855,286	0.08
ממון משהנ אג 1 רמ	0.02	116,658	0.13
אול-יר אגח ב	0.01	4,932,952	0.07
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	37,488	0.04
אסאר אקורד אגח ג	0.01	64,555	0.07
רוטשטיין אגח י	0.01	58,159	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אנשי העיר אגח א	0	7,651	0.01
אידיבי פת אגח ט	0	44,898	0.01