איביאי (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.54	-9.62
תחילת השנה	-13.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אקסטל אגח ד	2.39	12,735,595	12.83
ספנסר אגח ז	2.17	12,170,348	11.69
מליסרון אגח כא	1.59	7,324,981	8.55
פיקהיל אגח א	1.59	8,636,483	8.55
כלל הון אגח יד	1.56	7,603,395	8.38
אנקור פרופ אגח ה	1.52	8,254,122	8.16
אנקור הזד אגח ב	1.51	7,622,853	8.11
מבנה אגח כו	1.5	7,499,000	8.07
קופרליין אגח ד	1.44	7,932,552	7.74
פריים אנרג אגח ד	1.33	6,939,874	7.13
ספנסר אגח ד	1.26	6,671,685	6.8
אפי נכסים אגח טז	1.23	5,816,086	6.64
אנקור הזד אגח ג	1.22	6,510,061	6.56
אבו מגורים אגח א	1.19	5,956,994	6.41
ישפרו אגח א	1.17	5,648,624	6.31
לייטסטון אגח ז	1.16	6,607,386	6.26
קופרליין אגח ה	1.08	5,845,818	5.79
לוזון קב אגח יא	1.06	5,345,596	5.71
צור אגח יג	1.05	5,062,976	5.62
מגידו אגח ב	1.04	5,596,000	5.62
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.03	121,000	5.55
דוראל אגח ג	1.02	5,000,000	5.5
פועלים אגח 201	1.01	5,000,000	5.42
ישראל קנדה אגח ח	1	4,947,000	5.38
קנדה גלוב אגח א	1	5,311,957	5.36
פאוורג'ן אגח ג	1	5,200,000	5.39
פתאל אירו אגח ה	0.99	5,007,153	5.32
לוינשטין הנד אגח ו	0.99	4,999,000	5.31
גב ים אגח יב	0.99	5,000,000	5.34
אמ.די.ג'י אגח ט	0.98	5,320,462	5.26
ביג אגח כד	0.98	5,000,000	5.27
אנלייט אנ אגח ז	0.97	5,000,000	5.22
אקונרגי אגח ב	0.96	4,653,512	5.15
לאומי התח נד407 (COCO)	0.96	5,000,000	5.14
קסם ETF תל בונד מאגר	0.95	119,589	5.11
תכלית סל תל בונד מאגר	0.91	115,300	4.94
פאי סיאם אגח ג	0.9	4,706,700	4.86
לייטסטון אגח ה	0.88	4,836,377	4.76
שיכון ובינוי אגח 11	0.88	4,500,000	4.72
פרשקובסקי אגח יז	0.83	4,388,000	4.45
ריט אזורים אגח ג	0.81	4,088,686	4.33
לנטרה קנדה אגח א	0.81	4,224,036	4.38
אמטראסט אגח א	0.77	4,282,504	4.15
עזריאלי אגח ו	0.71	3,148,034	3.8
אספן גרופ אגח י	0.71	3,600,000	3.84
ווסטדייל אגח ד	0.71	3,855,440	3.84
אפי קפיטל אגח ד	0.7	3,475,548	3.74
הילה אגח ד	0.7	3,706,744	3.74
דה לסר אגח ז	0.68	5,501,223	3.68
אלעד יואס אגח א	0.68	3,566,563	3.67
חג'ג' אגח יד	0.66	3,450,000	3.55
ג'י סיטי אגח יד	0.66	3,500,001	3.54
מויניאן אגח א	0.65	3,540,413	3.52
פרוספקט אגח א	0.64	3,768,176	3.46
מגה אור אגח ח	0.63	2,861,983	3.38
אפי נכסים אגח יז	0.63	3,226,000	3.41
אינפליי אגח א	0.62	3,231,011	3.34
נכסים ובנ אגח יב	0.62	3,241,200	3.33
מניבים ריט אגח ד	0.6	2,817,635	3.22
בלדי אגח 1	0.6	2,913,529	3.21
חלל תקש אגח כ	0.6	3,443,936	3.21
אמ.די.ג'י אגח יא	0.6	3,127,588	3.25
מהדרין אגח ב	0.6	3,192,000	3.23
מ.ו השקע אגח ג	0.59	2,991,381	3.17
מגוריט אגח ז	0.58	3,154,018	3.1
קסטלן אגח א	0.58	3,075,897	3.13
מגוריט אגח יא	0.57	3,354,000	3.04
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.57	2,700,000	3.04
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.56	2,991,536	3.03
אשטרום קב אגח ה	0.54	2,488,549	2.89
גרייסטון אגח א	0.54	2,867,159	2.89
מ.ו השקע אגח ד	0.54	2,807,003	2.88
נץ יו.אס.איי אגח א	0.54	2,914,008	2.89
ריט 1 אגח ז	0.53	2,375,001	2.86
ריט 1 אגח ח	0.53	2,500,000	2.84
אמות אגח ו	0.52	2,429,156	2.81
רבוע נדלן אגח ט	0.52	2,500,000	2.79
שלמה החז אגח כ	0.52	2,521,376	2.77
דלק נכסים אגח א	0.52	2,418,825	2.78
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.52	2,553,447	2.79
דלק קב אגח מ	0.52	2,555,152	2.78
פריים אנרג אגח ג	0.52	2,593,149	2.78
מליסרון אגח יז	0.52	2,313,091	2.81
ארי נדלן אגח א	0.52	2,476,734	2.82
מגה אור אגח יא	0.51	2,500,000	2.73
אשטרום קב אגח ד	0.51	2,443,272	2.74
ביג אגח כ	0.51	2,477,668	2.76
בלאקאדג' אגח ד	0.51	2,731,317	2.75
ישראכרט אגחג-רמ	0.51	2,500,000	2.74
אלוני חץ אגח יז	0.51	2,500,000	2.72
לוי אגח ט	0.51	2,596,677	2.73
נמקו אגח ה	0.5	2,555,766	2.66
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.5	2,500,000	2.71
מימון ישיר אגח ז	0.5	2,500,000	2.67
אפי קפיטל אגח ג	0.49	2,483,995	2.61
אמות אגח י	0.49	2,337,603	2.62
אמפא אגח א	0.49	2,500,000	2.64
ישראל קנדה מלו אגח א	0.49	2,568,304	2.62
רייק אספן אגח א	0.48	2,500,001	2.56
מגוריט אגח ו	0.48	2,458,000	2.59
אפי קפיטל אגח ה	0.48	2,495,000	2.59
אקסטל אגח ה	0.48	2,560,196	2.56
מלרן אגח ז	0.48	2,520,000	2.6
דלק קב אגח מב	0.48	2,500,000	2.58
דלק קב אגח מא	0.47	2,326,000	2.5
דיסקונט מנ אגח יח	0.47	2,500,000	2.54
ביג אגח כה	0.47	2,500,000	2.52
דור אלון אגח ט	0.47	2,500,000	2.53
רם אדרת אגח ד	0.47	2,501,000	2.52
אפי נכסים אגח יד	0.46	2,218,819	2.49
מלרן אגח ה	0.46	2,319,530	2.49
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.46	2,414,000	2.46
ישראל קנדה אגח ט	0.46	2,500,000	2.49
חג'ג' אירופה אגח ו	0.46	2,500,000	2.5
סטרוברי אנ אגח ג	0.46	2,500,000	2.45
אשטרום נכ אגח 13	0.45	2,156,832	2.42
מישורים אגח י	0.44	2,175,343	2.36
אי.אס.איי אגח א	0.44	2,288,210	2.36
ישרס אגח יט	0.44	2,159,092	2.37
גב ים אגח ח	0.44	2,500,000	2.36
דור אלון אגח ח	0.4	1,964,817	2.17
אלון רבוע אגח ז	0.4	1,942,392	2.17
הילה אגח ב	0.4	2,037,052	2.15
דסטיני נדל"ן אגח א	0.4	2,058,600	2.14
מלרן אגח ו	0.38	2,000,000	2.05
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.36	1,700,000	1.93
אלון רבוע אגח ט	0.36	1,735,000	1.92
אלרוב נדלן אגח ו	0.36	1,695,555	1.92
אמ.די.ג'י אגח ח	0.33	1,758,760	1.79
יעז יזמות אגח א	0.33	1,753,679	1.76
קרסו מוט אגח ז	0.31	1,633,450	1.65
או פי סי אגח ב	0.3	1,337,571	1.61
שדה נדלן אגח א	0.29	1,511,787	1.56
מותג עירוני אגח א	0.28	1,450,000	1.48
קסטלן אגח ב	0.28	1,500,000	1.52
חשמל אגח 38	0.28	1,460,000	1.52
לוי אגח ח	0.27	1,447,002	1.46
ברנד אגח ג	0.25	1,351,324	1.36
לסיכו אגח ב	0.23	1,156,974	1.23
מותג עירוני אגח א	0.21	1,103,813	1.13
רוטשטיין אגח י	0.21	1,138,276	1.15
קסטלן אגח ב	0.19	1,000,000	1
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.18	857,696	0.97
וויי בוקס אגח ה	0.18	939,590	0.95
בסר הנדסה אגח א	0.18	923,997	0.99
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.93
אלומה אגח ב	0.17	880,227	0.94
גיבוי אחזקות אגח ב	0.17	4,536,077	0.91
אוריין אגח ב	0.16	858,972	0.86
מ.ו השקע אגח ה	0.14	746,000	0.77
ביג אגח יח	0.11	527,838	0.61
גשם למשתכן אגח א	0.11	573,431	0.6
שמואל בר אגח א	0.08	402,000	0.42
שלמה החז אגח יט	0.07	378,616	0.39
חג'ג' אגח יא	0.07	392,765	0.39
דה לסר אגח ט	0.05	658,143	0.29
ממון משהנ אג 1 רמ	0.03	121,858	0.14
דלק קב אגח מא	0.03	174,000	0.19
אול-יר אגח ד	0.02	5,855,286	0.08
אול-יר אגח ב	0.01	4,932,952	0.07
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	37,488	0.04
אסאר אקורד אגח ג	0.01	64,555	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אנשי העיר אגח א	0	17,315	0.02
אידיבי פת אגח ט	0	44,898	0.01