איביאי (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

153.18

מחיר קנייה

153.18

0.05%

% החודש:0.08%
% השנה:1.35%
% 3 חודשים:1.37%
% 12 חודשים:3.65%
סטיית תקן (שנה):2.06
שארפ (שנה):-0.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אופציות Call

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	154	96.7	508,536,250	516.96
קרן סל	3	3.01	376,889	16.12
אופציות Call	1	0.8	325	0.16
פיקדונות בבנק	2	0.23	0	1.21
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.03	10,833,136	0.16
סה"כ	163	100.77	519,746,600	534.6

אחזקות הקרן

אקסטל אגח ד

ספנסר אגח ז

אנקור הזד אגח ב

פיקהיל אגח א

ספנסר אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אקסטל אגח ד	2.3	12,351,675	12.28
ספנסר אגח ז	1.92	10,634,132	10.26
אנקור הזד אגח ב	1.76	8,867,756	9.43
פיקהיל אגח א	1.75	9,462,544	9.33
ספנסר אגח ד	1.52	8,011,660	8.11
אנקור פרופ אגח ה	1.52	8,071,622	8.14
כלל הון אגח יד	1.51	7,603,395	8.09
מבנה אגח כו	1.46	7,499,000	7.8
אמ.די.ג'י אגח ט	1.43	7,674,748	7.65
ישפרו אגח א	1.3	6,339,130	6.97
אינפליי אגח א	1.3	6,830,284	6.94
קופרליין אגח ד	1.29	7,034,353	6.88
פריים אנרג אגח ד	1.29	6,939,874	6.88
אנקור הזד אגח ג	1.25	6,605,563	6.67
מליסרון אגח כא	1.24	5,824,981	6.62
אפי נכסים אגח טז	1.2	5,816,086	6.41
דוראל אגח ג	1.2	5,944,511	6.4
סטרוברי אגח ד	1.18	6,280,136	6.32
אבו מגורים אגח א	1.18	5,956,994	6.28
נמקו אגח ה	1.14	5,739,939	6.09
ווסטדייל אגח ד	1.12	5,987,422	5.97
דה לסר אגח ז	1.1	8,158,295	5.86
לוזון קב אגח יא	1.07	5,243,356	5.71
קופרליין אגח ה	1.07	5,717,803	5.71
תכלית סל תל בונד מאגר	1.06	136,300	5.72
מגידו אגח ב	1.05	5,596,000	5.6
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.01	121,000	5.39
קנדה גלוב אגח א	1.01	5,311,957	5.4
פועלים אגח 201	0.99	5,000,000	5.3
לייטסטון אגח ה	0.99	5,120,489	5.29
צור אגח יג	0.99	5,062,965	5.3
פתאל אירו אגח ה	0.98	5,007,153	5.22
פאוורג'ן אגח ג	0.98	5,200,000	5.23
ישראל קנדה אגח ח	0.97	4,947,000	5.19
לוינשטין הנד אגח ו	0.96	4,999,000	5.15
ביג אגח כד	0.95	5,000,000	5.1
קסם ETF תל בונד מאגר	0.94	119,589	5
אקונרגי אגח ב	0.94	4,653,512	5.01
לייטסטון אגח ז	0.93	5,071,656	4.99
לאומי התח נד407 (COCO)	0.93	5,000,000	4.98
אקסטל אגח ה	0.92	4,968,272	4.92
לנטרה קנדה אגח א	0.88	4,569,021	4.7
פאי סיאם אגח ג	0.86	4,706,700	4.61
פרשקובסקי אגח יז	0.81	4,388,000	4.35
TLT US 05/15/26 C87	0.8	325	0.16
ריט אזורים אגח ג	0.79	4,088,686	4.22
אמ.די.ג'י אגח יא	0.73	3,773,000	3.88
עזריאלי אגח ו	0.69	3,148,034	3.7
אפי קפיטל אגח ד	0.68	3,475,548	3.64
פרוספקט אגח א	0.68	4,099,779	3.63
אספן גרופ אגח י	0.67	3,500,000	3.57
אלעד יואס אגח א	0.66	3,500,000	3.52
חג'ג' אגח יד	0.64	3,350,000	3.42
מגה אור אגח ח	0.63	2,861,983	3.37
קסטלן אגח א	0.63	3,330,123	3.37
הילה אגח ד	0.63	3,524,547	3.36
ג'י סיטי אגח יד	0.63	3,500,001	3.38
אפי נכסים אגח יז	0.62	3,226,000	3.32
חלל תקש אגח כ	0.62	3,340,000	3.32
נכסים ובנ אגח יב	0.61	3,241,200	3.24
רייק אספן אגח א	0.6	3,160,354	3.2
מ.ו השקע אגח ג	0.59	2,991,381	3.15
בלדי אגח 1	0.59	2,913,529	3.14
מניבים ריט אגח ד	0.58	2,817,635	3.13
אמריקן אק אגח ב	0.58	3,071,319	3.1
מהדרין אגח ב	0.58	3,092,000	3.08
מלרן אגח ו	0.57	2,899,830	3.03
ביג אגח כ	0.56	2,702,910	2.97
מגוריט אגח ז	0.56	3,154,018	3.01
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.56	2,700,000	3.01
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.55	2,991,536	2.92
מגוריט אגח יא	0.55	3,354,000	2.96
נץ יו.אס.איי אגח א	0.53	2,767,085	2.83
אמטראסט אגח א	0.53	2,911,727	2.85
ארי נדלן אגח א	0.53	2,475,416	2.81
אמות אגח ו	0.52	2,429,156	2.76
ריט 1 אגח ז	0.52	2,375,001	2.76
אשטרום קב אגח ה	0.52	2,488,549	2.79
רבוע נדלן אגח ט	0.51	2,500,000	2.7
שלמה החז אגח כ	0.51	2,521,376	2.72
דלק נכסים אגח א	0.51	2,418,825	2.72
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.51	2,553,447	2.71
גרייסטון אגח א	0.51	2,700,000	2.71
בלאקאדג' אגח ד	0.51	2,719,239	2.74
פריים אנרג אגח ג	0.51	2,593,149	2.7
ריט 1 אגח ח	0.51	2,500,000	2.73
מליסרון אגח יז	0.51	2,313,091	2.75
אשטרום קב אגח ד	0.5	2,443,272	2.69
דלק קב אגח מ	0.5	2,555,152	2.67
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.49	2,500,000	2.64
ישראכרט אגחג-רמ	0.49	2,500,000	2.62
לוי אגח ט	0.49	2,516,000	2.6
אפי קפיטל אגח ג	0.48	2,473,995	2.58
מגוריט אגח ו	0.48	2,458,000	2.56
מ.ו השקע אגח ד	0.48	2,485,419	2.55
אפי קפיטל אגח ה	0.48	2,495,000	2.54
מימון ישיר אגח ז	0.48	2,500,000	2.58
גב ים אגח יב	0.48	2,500,000	2.59
אמפא אגח א	0.48	2,500,000	2.56
ישראל קנדה מלו אגח א	0.48	2,544,612	2.56
אמות אגח י	0.47	2,337,603	2.53
קסטלן אגח ב	0.47	2,550,000	2.53
רם אדרת אגח ד	0.47	2,496,000	2.51
מלרן אגח ז	0.47	2,500,000	2.5
דלק קב אגח מב	0.47	2,500,000	2.5
מלרן אגח ה	0.46	2,363,821	2.48
דיסקונט מנ אגח יח	0.46	2,500,000	2.47
ביג אגח כה	0.46	2,500,000	2.47
דור אלון אגח ט	0.46	2,500,000	2.46
אפי נכסים אגח יד	0.45	2,218,819	2.43
אנקור פרופ אגח ג	0.45	2,327,802	2.4
אלומה אגח ב	0.45	2,253,311	2.39
דלק קב אגח מא	0.45	2,326,000	2.39
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.44	2,414,000	2.37
אשטרום נכ אגח 13	0.44	2,156,832	2.36
אי.אס.איי אגח א	0.43	2,288,210	2.31
ישרס אגח יט	0.43	2,159,092	2.29
גב ים אגח ח	0.43	2,500,000	2.3
אלון רבוע אגח ז	0.4	1,942,392	2.14
דסטיני נדל"ן אגח א	0.4	2,058,600	2.11
דור אלון אגח ח	0.39	1,964,817	2.1
יובלים אגח ג	0.38	1,997,514	2.06
שיכון ובינוי אגח 11	0.38	2,000,000	2.04
ישראל קנדה אגח ז	0.37	2,000,000	2
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.35	1,700,000	1.89
אלון רבוע אגח ט	0.35	1,735,000	1.88
אלרוב נדלן אגח ו	0.35	1,695,555	1.9
אמ.די.ג'י אגח ח	0.33	1,688,467	1.75
יעז יזמות אגח א	0.33	1,728,935	1.75
קרסו מוט אגח ז	0.32	1,750,000	1.74
או פי סי אגח ב	0.3	1,337,571	1.58
מישורים אגח י	0.3	1,549,077	1.6
ספנסר אגח ו	0.29	1,561,218	1.57
מותג עירוני אגח א	0.28	1,450,000	1.49
שדה נדלן אגח א	0.28	1,500,000	1.5
לוי אגח ח	0.27	1,430,478	1.42
אסאר אקורד אגח ג	0.24	1,272,042	1.28
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	1.21
לסיכו אגח ב	0.22	1,156,974	1.2
מותג עירוני אגח א	0.21	1,092,536	1.13
רוטשטיין אגח י	0.21	1,138,276	1.15
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.18	857,696	0.95
וויי בוקס אגח ה	0.18	939,590	0.95
בסר הנדסה אגח א	0.18	923,997	0.98
גיבוי אחזקות אגח ב	0.17	4,536,077	0.91
אוריין אגח ב	0.16	858,972	0.87
דה לסר אגח ט	0.12	1,239,235	0.63
ביג אגח יח	0.11	527,838	0.59
גשם למשתכן אגח א	0.11	573,431	0.59
שמואל בר אגח א	0.08	402,000	0.42
שלמה החז אגח יט	0.07	378,616	0.38
חג'ג' אגח יא	0.06	342,765	0.33
ממון משהנ אג 1 רמ	0.03	131,472	0.15
דלק קב אגח מא	0.03	174,000	0.18
נמקו אגח ז	0.03	178,306	0.18
אול-יר אגח ד	0.02	5,855,286	0.08
אול-יר אגח ב	0.01	4,932,952	0.07
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	37,488	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ספנסר אגח ב	0	22,032	0.02
אמ.די.ג'י אגח ד	0	12,570	0.01
אנשי העיר אגח א	0	17,315	0.02
אידיבי פת אגח ט	0	44,898	0.01