איביאי (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

151.01

מחיר קנייה

151.01

-0.06%

% החודש:0.69%
% השנה:-0.09%
% 3 חודשים:0.07%
% 12 חודשים:4.84%
סטיית תקן (שנה):1.94
שארפ (שנה):0.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	147	93.54	483,115,385	499.6
פיקדונות בבנק	1	4.34	0	23.15
קרן סל	2	2.01	255,989	10.73
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.04	10,833,136	0.23
סה"כ	153	99.93	494,204,510	533.71

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

אקסטל אגח ד

לייטסטון אגח ה

קופרליין אגח ד

סטרוברי אנ אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.34	0	23.15
אקסטל אגח ד	2.11	11,692,081	11.27
לייטסטון אגח ה	2.11	10,799,273	11.27
קופרליין אגח ד	2.01	10,652,167	10.73
סטרוברי אנ אגח א	1.67	8,730,523	8.93
אנקור פרופ אגח ה	1.55	8,058,973	8.26
ספנסר אגח ד	1.54	7,874,936	8.23
פיקהיל אגח א	1.54	7,977,286	8.2
מבנה אגח כו	1.51	7,499,000	8.08
ג'י סיטי אגח יד	1.46	8,292,153	7.82
אנקור הזד אגח ב	1.35	6,821,709	7.21
ישפרו אגח א	1.28	6,269,130	6.82
מליסרון אגח כא	1.27	5,946,970	6.78
ספנסר אגח ז	1.23	6,727,205	6.58
סטרוברי אגח ד	1.22	6,277,080	6.54
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.22	5,992,986	6.5
אקסטל אגח ה	1.21	6,408,231	6.47
אבו מגורים אגח א	1.18	5,956,994	6.31
נמקו אגח ה	1.17	5,873,527	6.26
אמ.די.ג'י אגח ט	1.16	6,171,105	6.2
אנקור הזד אגח ג	1.16	5,952,133	6.22
אמ.די.ג'י אגח ד	1.09	5,636,389	5.84
דה לסר אגח ז	1.06	6,077,963	5.65
קסם ETF תל בונד מאגר	1.02	129,689	5.43
לייטסטון אגח ו	1	5,164,338	5.34
תכלית סל תל בונד מאגר	0.99	126,300	5.31
צור אגח יג	0.99	5,032,965	5.27
דלק קב אגח מא	0.99	5,000,000	5.28
ישראל קנדה אגח ח	0.98	4,947,000	5.24
אקונרגי אגח ב	0.98	5,010,000	5.23
ביג אגח כד	0.98	5,000,000	5.21
פתאל אירו אגח ה	0.97	5,007,153	5.2
לוינשטין הנד אגח ו	0.96	4,999,000	5.15
אמטראסט אגח א	0.96	5,000,000	5.11
כלל הון אגח טו (COCO)	0.96	4,956,000	5.13
קנדה גלוב אגח א	0.94	5,015,899	5
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.93	4,998,000	4.99
פאוורג'ן אגח ג	0.93	5,000,000	4.98
סטרוברי אנ אגח ב	0.92	4,808,509	4.9
קופרליין אגח ה	0.88	4,701,414	4.69
מגה אור אגח ח	0.87	3,966,292	4.65
לנטרה קנדה אגח א	0.86	4,450,155	4.61
לוזון קב אגח יא	0.85	4,263,042	4.54
פרוספקט אגח א	0.82	4,578,952	4.37
אפי נכסים אגח טז	0.81	3,816,086	4.3
ריט אזורים אגח ג	0.79	4,088,686	4.24
עזריאלי אגח ו	0.7	3,148,034	3.72
גרייסטון אגח א	0.7	3,626,147	3.74
ספנסר אגח ב	0.69	3,640,234	3.69
דלק קב אגח מ	0.68	3,490,000	3.62
דוראל אגח ג	0.68	3,415,354	3.63
נץ יו.אס.איי אגח א	0.68	3,500,000	3.66
אספן גרופ אגח י	0.68	3,500,000	3.63
אמ.די.ג'י אגח י	0.67	3,495,504	3.6
אפי קפיטל אגח ד	0.66	3,425,548	3.54
קסטלן אגח ב	0.65	3,442,432	3.45
תמר פטרו אגח ב	0.63	3,665,228	3.35
חג'ג' אגח יד	0.63	3,350,000	3.37
מגוריט אגח ז	0.63	3,507,427	3.34
כלל הון אגח יד	0.63	3,103,395	3.36
חלל תקש אגח כ	0.63	3,335,000	3.36
דה לסר אגח ט	0.62	3,765,360	3.31
רייק אספן אגח א	0.6	3,160,354	3.23
מ.ו השקע אגח ג	0.6	2,928,642	3.21
מלרן אגח ו	0.57	2,879,830	3.02
ביג אגח כ	0.56	2,702,910	2.97
מליסרון אגח יז	0.56	2,505,849	2.97
ישרס אגח יח	0.56	2,726,943	3
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.56	2,700,000	2.97
בלדי אגח 1	0.55	2,750,985	2.94
מז טפ הנפק 49	0.55	2,536,423	2.92
קסטלן אגח א	0.54	2,857,000	2.86
לוי אגח ח	0.54	2,841,770	2.89
ריט 1 אגח ז	0.53	2,375,001	2.82
אשטרום קב אגח ה	0.53	2,488,549	2.81
דלק נכסים אגח א	0.52	2,418,825	2.78
אמות אגח ו	0.51	2,429,156	2.74
רבוע נדלן אגח ט	0.51	2,500,000	2.72
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.51	2,553,447	2.73
אשטרום קב אגח ד	0.5	2,443,272	2.68
מניבים ריט אגח ד	0.5	2,396,635	2.68
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.5	2,500,000	2.65
ארי נדלן אגח א	0.5	2,405,416	2.69
מלרן אגח ה	0.49	2,363,821	2.6
פריים אנרג אגח ג	0.49	2,543,149	2.6
אפי נכסים אגח יז	0.49	2,499,000	2.63
ספנסר אגח ה	0.48	2,470,271	2.58
ישראכרט אגחג-רמ	0.48	2,500,000	2.58
אמפא אגח א	0.48	2,500,000	2.58
לוי אגח ט	0.48	2,516,000	2.54
יובלים אגח ג	0.47	2,496,892	2.51
אפי קפיטל אגח ג	0.47	2,413,754	2.48
מגוריט אגח ו	0.47	2,458,000	2.53
אמות אגח י	0.47	2,337,603	2.53
אפי קפיטל אגח ה	0.47	2,495,000	2.49
ווסטדייל אגח ד	0.47	2,478,000	2.49
ישרס אגח יט	0.47	2,329,546	2.51
פועלים התח נד ה (COCO)	0.47	2,100,000	2.51
אפי נכסים אגח יד	0.46	2,218,819	2.44
נורסטאר אגח יג	0.45	2,334,151	2.38
דלק קב אגח מא	0.45	2,326,000	2.42
אנקור פרופ אגח ג	0.44	2,194,412	2.34
אלומיי אגח ז	0.44	2,338,932	2.36
אשטרום נכ אגח 13	0.44	2,156,832	2.34
אמ.די.ג'י אגח ז	0.43	2,209,157	2.3
אלומה אגח ב	0.43	2,224,929	2.3
דור אלון אגח ח	0.42	2,090,909	2.24
הילה אגח ד	0.42	2,262,231	2.22
אלון רבוע אגח ז	0.4	1,942,392	2.12
פועלים הת נדח י (COCO)	0.39	1,750,000	2.09
דסטיני נדל"ן אגח א	0.39	2,058,600	2.1
שיכון ובינוי אגח 11	0.39	2,000,000	2.1
אורשי אגח ה	0.37	1,906,401	1.96
ישראל קנדה אגח ז	0.37	2,000,000	1.98
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.36	1,700,000	1.94
אמ.די.ג'י אגח ח	0.36	1,800,413	1.92
אלרוב נדלן אגח ו	0.35	1,695,555	1.88
ספנסר אגח ו	0.34	1,755,580	1.81
שוב אנרגיה אגח א	0.33	1,633,368	1.76
מ.ו השקע אגח ד	0.33	1,772,419	1.79
או פי סי אגח ב	0.32	1,435,921	1.71
יעז יזמות אגח א	0.32	1,716,000	1.7
בלאקאדג' אגח ד	0.31	1,619,239	1.67
אפי נכסים אגח ח	0.3	1,335,054	1.59
מישורים אגח י	0.28	1,412,939	1.51
גשם למשתכן אגח א	0.27	1,376,234	1.43
אסאר אקורד אגח ג	0.27	1,384,281	1.45
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.23	1,130,978	1.25
וויי בוקס אגח ה	0.23	1,181,606	1.22
רבוע נדלן אגח ו	0.22	1,002,072	1.19
לסיכו אגח ב	0.22	1,140,000	1.17
רוטשטיין אגח י	0.22	1,138,276	1.16
ווסטדייל אגח ג	0.21	1,045,328	1.12
מניף אגח א	0.2	1,035,050	1.06
ווסטדייל אגח ב	0.19	1,007,374	1.01
ג'י סיטי אגח יג	0.19	925,347	1.03
חשמל אגח 29	0.18	786,496	0.95
גיבוי אחזקות אגח ב	0.17	4,536,077	0.91
אוריין אגח ב	0.16	858,972	0.86
ביג אגח יח	0.13	612,973	0.7
רבוע נדלן אגח ז	0.11	514,492	0.61
אנשי העיר אגח א	0.11	580,215	0.59
אנלייט אנ אגח ד	0.1	588,396	0.55
שמואל בר אגח א	0.08	402,000	0.41
שלמה החז אגח יט	0.07	395,078	0.4
להב אגח ב	0.06	309,183	0.32
חג'ג' אגח יא	0.06	342,765	0.33
שלמה החז אגח יח	0.05	226,348	0.27
הכש חב בטוח אגח 4	0.03	141,705	0.14
אול-יר אגח ב	0.02	4,932,952	0.1
אול-יר אגח ד	0.02	5,855,286	0.12
אלטיטיוד אגח ב	0.01	60,875	0.06
אידיבי פת אגח ט	0	44,898	0.01