איביאי (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

151.28

מחיר קנייה

151.28

-0.29%

% החודש:-0.9%
% השנה:0.09%
% 3 חודשים:-1.86%
% 12 חודשים:0.29%
סטיית תקן (שנה):2.2
שארפ (שנה):-1.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	156	97.83	490,398,794	501.03
קרן סל	2	1.9	224,889	9.72
פיקדונות בבנק	1	0.39	0	2
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.03	10,833,136	0.16
סה"כ	162	100.15	501,456,819	512.9

אחזקות הקרן

אקסטל אגח ד

ספנסר אגח ז

מליסרון אגח כא

אנקור הזד אגח ב

קופרליין אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אקסטל אגח ד	2.58	13,180,479	13.21
ספנסר אגח ז	2.38	13,185,838	12.2
מליסרון אגח כא	1.59	6,988,898	8.15
אנקור הזד אגח ב	1.55	7,828,607	7.94
קופרליין אגח ד	1.51	8,100,875	7.72
אנקור פרופ אגח ה	1.45	8,611,121	7.4
אנקור הזד אגח ג	1.44	7,882,853	7.36
פריים אנרג אגח ד	1.37	6,954,874	7.01
לייטסטון אגח ז	1.35	7,221,497	6.89
אמ.די.ג'י אגח ט	1.3	7,165,234	6.68
ישפרו אגח א	1.26	5,862,644	6.45
אבו מגורים אגח א	1.25	6,040,036	6.41
לוזון קב אגח יא	1.17	5,516,425	5.98
אפי נכסים אגח טז	1.13	5,000,000	5.78
קופרליין אגח ה	1.13	5,891,565	5.77
כלל הון אגח יד	1.08	5,000,000	5.55
אמטראסט אגח א	1.08	5,625,731	5.51
מגידו אגח ב	1.08	5,596,000	5.52
פועלים אגח 201	1.07	5,000,000	5.48
מקורות אגח 11	1.06	5,000,000	5.45
ספנסר אגח ד	1.06	5,474,640	5.42
דוראל אגח ג	1.06	5,020,000	5.42
מבנה אגח כו	1.06	5,000,000	5.44
גב ים אגח יב	1.05	5,000,000	5.38
פיקהיל אגח א	1.04	5,385,584	5.35
פאוורג'ן אגח ג	1.04	5,200,000	5.32
קנדה גלוב אגח א	1.03	5,397,308	5.28
ביג אגח כד	1.03	5,000,000	5.26
שיכון ובינוי אגח 11	1.03	5,000,000	5.3
קסם ETF תל בונד מאגר	1.01	119,589	5.16
צור אגח יג	0.99	4,752,527	5.08
אקונרגי אגח ב	0.98	4,653,512	5.04
לוינשטין הנד אגח ו	0.97	4,722,945	4.97
פתאל אירו אגח ה	0.9	4,399,609	4.6
פאי סיאם אגח ג	0.9	4,730,488	4.6
תכלית סל תל בונד מאגר	0.89	105,300	4.56
פרשקובסקי אגח יז	0.87	4,422,632	4.46
אביב קב אגח א	0.86	4,372,000	4.4
ריט אזורים אגח ג	0.84	4,088,686	4.28
ג'י סיטי אגח יד	0.82	4,000,000	4.19
לייטסטון אגח ה	0.79	4,069,285	4.07
אמ.די.ג'י אגח יא	0.79	3,996,196	4.02
ישראל קנדה אגח ח	0.77	3,721,835	3.97
הילה אגח ד	0.76	3,890,655	3.91
עזריאלי אגח ו	0.74	3,148,034	3.79
אספן גרופ אגח י	0.74	3,640,755	3.81
אלעד יואס אגח א	0.72	3,714,047	3.68
ג'י סיטי אגח יד	0.72	3,500,001	3.69
אפי קפיטל אגח ד	0.7	3,475,548	3.6
מגה אור אגח ח	0.69	2,967,332	3.55
מויניאן אגח א	0.69	3,586,996	3.51
אפי נכסים אגח יז	0.67	3,226,000	3.44
מ.ו השקע אגח ד	0.66	3,298,103	3.39
מניבים ריט אגח ד	0.64	2,817,635	3.25
מ.ו השקע אגח ג	0.64	3,011,381	3.26
פרוספקט אגח א	0.64	3,598,699	3.3
בלדי אגח 1	0.63	2,924,398	3.2
מהדרין אגח ב	0.63	3,201,367	3.22
נץ יו.אס.איי אגח א	0.62	3,176,337	3.17
חלל תקש אגח כ	0.61	3,374,863	3.15
ארי נדלן אגח א	0.61	2,735,926	3.15
מגוריט אגח יא	0.6	3,354,000	3.08
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.6	2,700,000	3.08
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.59	2,991,536	3.02
ריט 1 אגח ז	0.56	2,375,001	2.88
אשטרום קב אגח ה	0.56	2,488,549	2.86
בלאקאדג' אגח ד	0.56	2,854,251	2.86
ריט 1 אגח ח	0.56	2,500,000	2.85
אמות אגח ו	0.55	2,429,156	2.84
רבוע נדלן אגח ט	0.55	2,500,000	2.8
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.55	2,553,447	2.83
לוי אגח ט	0.55	2,873,996	2.84
מגה אור אגח יא	0.54	2,500,000	2.76
ביג אגח כ	0.54	2,477,668	2.78
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.54	2,500,000	2.75
אלוני חץ אגח יז	0.54	2,500,000	2.75
נמקו אגח ה	0.53	2,577,615	2.7
דלק קב אגח מ	0.53	2,555,152	2.72
פריים אנרג אגח ג	0.53	2,643,149	2.73
ישראכרט אגחג-רמ	0.53	2,500,000	2.7
דלק קב אגח מא	0.53	2,500,000	2.7
שלמה החז אגח כ	0.52	2,411,751	2.67
אמות אגח י	0.52	2,337,603	2.64
מותג עירוני אגח א	0.52	2,592,084	2.66
מגוריט אגח ו	0.51	2,458,000	2.61
אמפא אגח א	0.51	2,500,000	2.62
אי.אס.איי אגח א	0.51	2,568,210	2.62
ישראל קנדה מלו אגח א	0.51	2,568,304	2.59
דלק קב אגח מב	0.51	2,500,000	2.61
אמ.די.ג'י אגח ח	0.5	2,468,423	2.58
אנלייט אנ אגח ז	0.5	2,500,000	2.58
ביג אגח כה	0.5	2,500,000	2.55
נכסים ובנ אגח יב	0.5	2,512,646	2.58
לאומי התח נד407 (COCO)	0.5	2,500,000	2.58
מלרן אגח ז	0.5	2,520,000	2.58
סטרוברי אנ אגח ג	0.5	2,597,026	2.54
ברן אגח ד	0.5	2,472,000	2.55
מגוריט אגח ז	0.49	2,517,752	2.5
אפי קפיטל אגח ה	0.49	2,495,000	2.53
קסטלן אגח א	0.49	2,562,047	2.49
דור אלון אגח ט	0.49	2,500,000	2.52
רם אדרת אגח ד	0.49	2,501,000	2.52
ישראל קנדה אגח ט	0.49	2,500,000	2.52
חג'ג' אירופה אגח ו	0.49	2,500,000	2.49
עזריאלי אגח יא	0.49	2,500,000	2.5
מבנה אגח כז	0.49	2,500,000	2.5
אביגם אגח א	0.49	2,495,000	2.5
פועלים אגח 106	0.49	2,500,000	2.49
סאנפלאואר אגח ה	0.49	2,509,851	2.52
חג'ג' אגח יד	0.48	2,429,865	2.46
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.48	2,414,000	2.48
דלק נכסים אגח א	0.47	2,052,058	2.39
לנטרה קנדה אגח א	0.47	2,500,000	2.41
עמים יזמות אגח א	0.47	2,396,000	2.39
אשטרום נכ אגח 13	0.47	2,156,832	2.43
ישרס אגח יט	0.47	2,159,092	2.39
הילה אגח ב	0.46	2,287,785	2.36
מישורים אגח י	0.45	2,297,396	2.31
דור אלון אגח ח	0.43	1,964,817	2.18
דה לסר אגח ז	0.41	3,940,656	2.09
מלרן אגח ו	0.4	1,977,659	2.05
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	2
קסטלן אגח ב	0.39	2,007,839	1.99
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.38	1,700,000	1.96
יעז יזמות אגח א	0.38	1,925,212	1.92
אלרוב נדלן אגח ו	0.38	1,695,555	1.94
אפי נכסים אגח יד	0.37	1,680,307	1.9
אלון רבוע אגח ט	0.37	1,735,000	1.91
מליסרון אגח יז	0.37	1,564,958	1.9
רם מוג אר אגח א	0.32	1,607,000	1.63
רייק אספן אגח א	0.31	1,562,501	1.59
שדה נדלן אגח א	0.31	1,511,787	1.59
כלל תעש אג יז-רמ	0.3	1,517,000	1.54
לוי אגח ח	0.3	1,526,478	1.55
חשמל אגח 38	0.29	1,460,000	1.51
קונקסה אגח ג	0.27	1,382,625	1.38
אלון רבוע אגח ז	0.25	1,164,716	1.3
לסיכו אגח ב	0.25	1,245,442	1.29
דסטיני נדל"ן אגח א	0.21	1,044,293	1.07
בסר הנדסה אגח א	0.21	1,040,033	1.1
או פי סי אגח ב	0.19	795,625	0.97
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.19	857,696	0.96
וויי בוקס אגח ה	0.19	939,590	0.97
קסטלן אגח ב	0.19	975,000	0.96
גיבוי אחזקות אגח ב	0.18	4,536,077	0.91
אוריין אגח ב	0.17	858,972	0.86
מ.ו השקע אגח ה	0.16	796,000	0.8
ביג אגח יח	0.12	527,838	0.61
גשם למשתכן אגח א	0.12	573,431	0.6
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.09	484,000	0.49
שלמה החז אגח יט	0.07	362,155	0.37
שמואל בר אגח א	0.06	301,500	0.32
אשטרום קב אגח ד	0.04	190,108	0.22
חג'ג' אגח יא	0.04	196,383	0.19
אול-יר אגח ד	0.02	5,855,286	0.08
ממון משהנ אג 1 רמ	0.02	110,521	0.12
אול-יר אגח ב	0.01	4,932,952	0.07
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	37,488	0.04
אסאר אקורד אגח ג	0.01	64,555	0.07
רוטשטיין אגח י	0.01	29,080	0.03
אנשי העיר אגח א	0	7,651	0.01
אידיבי פת אגח ט	0	44,898	0.01