איביאי צמודה 20/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.46	-2.08
תחילת השנה	283.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 5YR NOTE (CBT) Dec25	24.21	445	0
ממשלתי צמוד 1028	9.05	56,414,858	59.14
ממשלתי צמוד 0527	6.26	34,802,696	40.92
ממשלתי צמוד 0529	5.8	33,426,224	37.88
USZ5P 118 COMB	5.42	-165	-0.64
ממשלתי צמוד 0726	4.41	24,804,937	28.82
פיקדון בבנק מסוים	4.08	0	26.65
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	3.44	5,680,432	22.44
MTF סל תל בונד צמודות	3.23	4,743,301	21.11
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.96	438,042	19.34
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	2.68	173,004	17.48
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.66	4,409,255	17.4
USZ5P 117 COMB	2.58	-110	-0.26
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	2.54	412,709	16.58
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	2.37	3,843,916	15.48
הראל סל תל בונד צמודות	2.24	3,578,530	14.66
BRAZIL REAL FUT Dec25	2.23	242	0
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	2.09	284,913	13.65
COPPER FUTURE Dec25	2.03	32	0
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.95	287,554	12.75
3EX5P 6900	1.92	-20	-0.38
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.85	308,126	12.1
הראל סל תל בונד 20 צמודות	1.64	2,641,555	10.72
מגה אור אגח ח	1.44	8,075,126	9.39
CLZ5P 60 COMB	1.12	-87	-0.38
CLZ5P 65 COMB	1.09	-44	-0.69
CLZ5P 62 COMB	1.02	-55	-0.44
לאומי אגח 186	0.77	4,781,999	5.05
SILVER FUTURE Dec25	0.73	6	0
עזריאלי אגח ט	0.71	4,048,279	4.63
דיסקונט מנ אגח טז	0.69	4,267,510	4.53
מז טפ הנפק 52	0.68	4,153,431	4.45
ביג אגח כד	0.63	4,000,000	4.12
ריט 1 אגח ז	0.62	3,448,065	4.04
מליסרון אגח כא	0.59	3,325,282	3.83
פועלים הת נד יג (COCO)	0.58	3,251,595	3.78
ג'י סיטי אגח יד	0.57	3,673,146	3.74
לאומי התח נד406 (COCO)	0.56	3,442,347	3.68
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.54	896,489	3.53
פועלים הת נד יב (COCO)	0.54	3,196,648	3.51
עזריאלי אגח ד	0.52	2,894,427	3.37
יוניברסל אגח ג	0.52	2,941,996	3.38
לאומי אגח 185	0.52	3,222,748	3.39
אשטרום קב אגח ד	0.49	2,923,626	3.21
נכסים ובנ אגח י	0.49	2,823,043	3.19
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.49	3,248,000	3.21
אלוני חץ אגח טו	0.47	2,795,284	3.07
פועלים אגח 204	0.47	3,000,000	3.06
גב ים אגח יב	0.46	2,862,654	2.99
ארפורט אגח ה	0.45	2,485,207	2.95
אמות אגח ח	0.43	2,533,820	2.8
ארפורט אגח ט	0.42	2,560,237	2.73
חשמל אגח 34	0.4	2,342,654	2.64
אלוני חץ אגח טז	0.4	2,500,000	2.62
מליסרון אגח כ	0.4	2,490,971	2.62
עזריאלי אגח ו	0.39	2,125,072	2.52
מקס איט אגח ה	0.39	2,491,000	2.54
אמפא אגח א	0.39	2,500,000	2.56
אדגר אגח יג	0.38	2,225,890	2.48
שיכון ובינוי אגח 8	0.37	2,015,494	2.42
פניקס הון אגח יז	0.37	2,299,882	2.45
רבוע נדלן אגח ט	0.36	2,198,310	2.38
ישפרו אגח א	0.36	2,135,573	2.37
מבנה אגח כה	0.36	2,312,134	2.37
ישרס אגח יט	0.36	2,212,375	2.36
רבוע נדלן אגח ו	0.35	1,883,241	2.26
לוינשטין הנד אגח ו	0.35	2,218,250	2.29
חשמל אגח 32	0.34	1,971,601	2.25
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.32	2,055,576	2.09
מז טפ הנפק 46	0.32	1,817,608	2.12
דיסקונט מנ אגח טו	0.32	1,964,311	2.1
אלרוב נדלן אגח ז	0.31	1,883,170	2.03
ביג אגח כב	0.31	1,970,000	2.02
ביג אגח כג	0.31	1,988,000	2.05
אשטרום קב אגח ה	0.3	1,750,000	1.98
דיסקונט מנ אגח יז	0.3	1,844,661	1.93
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	1.86
דור אלון אגח ח	0.29	1,738,320	1.88
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.29	1,733,953	1.9
לאומי אגח 179	0.29	1,648,714	1.92
הפניקס אגח 5	0.29	1,732,089	1.9
נופר אנרג אג ב	0.28	1,500,000	1.81
מליסרון אגח יט	0.28	1,580,961	1.8
לאומי אגח 182	0.28	1,657,370	1.82
ישרס אגח טז	0.27	1,508,854	1.79
גב ים אגח י	0.27	1,672,543	1.76
שלמה החז אגח כ	0.26	1,579,808	1.7
אבו פמילי אגח א	0.26	1,597,222	1.71
ג'י סיטי אגח טז	0.26	1,558,560	1.69
מבנה אגח כ	0.26	1,425,090	1.72
מקורות אגח 11	0.25	1,437,952	1.6
אלון רבוע אגח ט	0.25	1,482,558	1.61
חשמל אגח 27	0.25	1,297,668	1.6
נמלי ישראל אגח ב	0.24	1,329,423	1.55
עזריאלי אגח ז	0.24	1,458,228	1.54
ביג אגח כ	0.24	1,409,599	1.54
פועלים הת נד טו (COCO)	0.24	1,500,000	1.54
עזריאלי אגח ה	0.23	1,279,206	1.49
אפי נכסים אגח יד	0.23	1,395,624	1.52
פועלים הת נד יד (COCO)	0.23	1,500,000	1.52
ג'י סיטי אגח יב	0.23	1,243,728	1.47
פניקס הון אגח ה	0.22	1,238,905	1.47
עזריאלי אגח ח	0.22	1,335,560	1.42
להב אגח ג	0.22	1,260,408	1.41
מז טפ הנפק 49	0.22	1,241,787	1.42
סלע נדלן אגח ג	0.21	1,148,579	1.34
פועלים אגח 201	0.21	1,302,688	1.4
מז טפ הנ אגח 70	0.21	1,319,000	1.4
מליסרון אגח יז	0.21	1,153,331	1.37
חשמל אגח 35	0.2	1,154,986	1.33
פועלים אגח 203	0.2	1,117,216	1.31
אשטרום נכ אגח 14	0.2	1,195,886	1.33
בלדי אגח 1	0.2	1,182,604	1.28
מגוריט אגח ז	0.2	1,360,990	1.29
דוראל אגח ג	0.2	1,210,126	1.31
בזק אגח 12	0.2	1,140,184	1.31
חשמל אגח 33	0.2	1,285,292	1.32
גב ים אגח ט	0.2	1,214,450	1.32
נתיבי גז אגח ד	0.19	1,003,490	1.22
אמות אגח ו	0.19	1,083,951	1.21
מימון ישיר אגח ה	0.19	1,127,085	1.23
אלון רבוע אגח ז	0.19	1,153,918	1.25
תנופורט אגח ב	0.19	1,093,816	1.23
מז טפ הנ אגח 68	0.19	1,183,256	1.26
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.19	1,125,861	1.22
שלמה החז אגח יח	0.19	1,029,109	1.21
מז טפ הנפק 62	0.19	1,157,143	1.25
אשטרום נכ אגח 11	0.19	1,089,000	1.26
חשמל אגח 31	0.19	1,052,202	1.24
לאומי אגח 183	0.19	1,164,000	1.23
פז אנרגיה אגח ו	0.18	1,006,333	1.2
פתאל החז אגח ד	0.18	1,050,162	1.19
דוראל אגח ב	0.18	1,067,391	1.19
נורסטאר אגח יג	0.17	997,054	1.09
מ.ו השקע אגח ג	0.17	1,029,370	1.12
ריט אזורים אגח ג	0.17	1,073,224	1.12
אשטרום נכ אגח 12	0.17	974,814	1.12
אלרוב נדלן אגח ו	0.17	1,014,939	1.12
שופרסל אגח ו	0.17	885,187	1.08
ריט 1 אגח ה	0.16	883,617	1.07
אאורה אגח יז	0.16	964,587	1.08
מגוריט אגח ו	0.16	1,007,347	1.03
מידאס אגח ה	0.16	1,005,201	1.05
מליסרון אגח יד	0.16	871,159	1.04
הכשרת ישוב אגח 26	0.15	877,220	0.99
מ.ו השקע אגח ד	0.15	960,353	0.98
ג'י סיטי אגח יג	0.15	829,615	0.98
נמלי ישראל אגח א	0.14	784,834	0.92
או פי סי אגח ב	0.14	749,025	0.88
נופר אנרג'י אגח א	0.14	786,440	0.89
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.14	812,582	0.92
ממון משהנ אג 1 רמ	0.14	851,791	0.93
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.86
סלע נדלן אגח ד	0.13	750,587	0.83
מימון ישיר אגח ו	0.13	760,463	0.84
אפי נכסים אגח טז	0.13	766,307	0.85
CLZ5P 55 COMB	0.13	-44	-0.03
ביג אגח ח	0.12	682,354	0.8
אפי נכסים אגח יג	0.12	722,112	0.8
מבנה אגח יז	0.12	622,603	0.76
ביג אגח יח	0.11	628,755	0.71
ג'י סיטי אגח יח	0.11	646,520	0.71
גב ים אגח יא	0.11	671,970	0.71
מיטב השק אגח ג	0.1	507,177	0.64
אמות אגח ד	0.1	522,933	0.63
ארי נדלן אגח ב	0.1	607,337	0.62
ריט 1 אגח ח	0.1	570,000	0.63
אדגר אגח יב	0.1	620,673	0.66
הכשרת ישוב אגח 24	0.09	527,336	0.59
אס אר אקורד אגח ב	0.09	511,286	0.56
שיכון ובינוי אגח 9	0.08	422,350	0.51
בינל הנפק אגח יב	0.08	483,180	0.54
אגד אגח -1רמ	0.08	467,500	0.51
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.07	417,065	0.46
פועלים אגח 200	0.07	417,198	0.45
פועלים אגח 202	0.06	356,333	0.41
חשמל אגח 29	0.06	349,500	0.42
אשטרום נכ אגח 13	0.05	326,804	0.35
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	230,076	0.27
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.04	238,297	0.28
דליה אגח ב	0.04	223,612	0.25
ג'י סיטי אגח כ	0.04	220,000	0.24
ארי נדלן אפ 1	0.04	113,502	0.09
ישרס אגח יח	0.04	258,951	0.28
סלקום אגח י	0.03	154,700	0.18
אשטרום נכ אגח 10	0.03	152,819	0.18
ישרס אגח טו	0.03	189,621	0.22
אשטרום קב אגח א	0.01	43,778	0.05
גב ים אגח ו	0.01	46,601	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
JADX5C 70 COMB	0	-270	-0.01
3EX5P 7000	-0.04	-10	-0.29
CLZ5C 65 COMB	-0.12	-22	-0.03
USZ5C 117 COMB	-0.14	-220	-0.94
CLZ5C 67 COMB	-0.17	-55	-0.04
SIZ5C 50 COMB	-0.34	-7	-0.14
CLZ5C 62 COMB	-0.62	-55	-0.19
WTI CRUDE FUTURE Dec25	-0.66	-22	0
USZ5C 120 COMB	-1.16	-110	-0.09
CLZ5C 55 COMB	-1.2	-44	-0.83
3EX5C 6900	-1.68	-20	-0.24
3EX5C 7000	-1.98	-40	-0.22
CLZ5C 60 COMB	-2.25	-132	-0.82
USZ5C 118 COMB	-2.82	-110	-0.28
FVZ5C 110 COMB	-4.73	-500	-0.13