איביאי צמודה 20/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.12	-2.57
תחילת השנה	278.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 5YR NOTE (CBT) Dec25	9.29	165	0
ממשלתי צמוד 1028	8.59	52,170,702	55.12
ממשלתי צמוד 0527	6.38	34,802,696	40.95
ממשלתי צמוד 0529	5.89	33,426,224	37.77
ממשלתי צמוד 0726	4.5	24,804,937	28.85
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	3.87	242,004	24.82
פיקדון בבנק מסוים	3.63	0	23.31
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	3.19	5,215,281	20.47
MTF סל תל בונד צמודות	3.03	4,402,975	19.48
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.85	416,042	18.29
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.63	4,309,255	16.9
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	2.4	386,709	15.38
BRAZIL REAL FUT Nov25	2.33	242	0
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	2.26	3,643,916	14.54
הראל סל תל בונד צמודות	2.26	3,578,530	14.53
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.98	287,554	12.69
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.87	308,126	12.02
GCX5C 3900 COMB	1.8	20	0.43
הראל סל תל בונד 20 צמודות	1.65	2,641,555	10.61
מגה אור אגח ח	1.47	8,075,126	9.43
GCX5P 4000 COMB	1.16	-8	-0.42
CLX5P 60 COMB	0.97	-110	-0.26
CLX5P 63 COMB	0.9	-50	-0.32
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.85	122,000	5.47
לאומי אגח 186	0.78	4,781,999	5.02
COPPER FUTURE Dec25	0.75	12	0
עזריאלי אגח ט	0.71	4,048,279	4.57
דיסקונט מנ אגח טז	0.7	4,267,510	4.5
מז טפ הנפק 52	0.69	4,153,431	4.42
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	4.02
ביג אגח כד	0.63	4,000,000	4.04
ריט 1 אגח ז	0.62	3,448,065	4
מליסרון אגח כא	0.59	3,325,282	3.79
פועלים הת נד יג (COCO)	0.58	3,251,595	3.71
לאומי התח נד406 (COCO)	0.57	3,442,347	3.64
ג'י סיטי אגח יד	0.57	3,673,146	3.67
WTI CRUDE FUTURE Nov25	0.56	17	0
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.55	896,489	3.5
פועלים הת נד יב (COCO)	0.54	3,196,648	3.47
יוניברסל אגח ג	0.53	2,941,996	3.39
לאומי אגח 185	0.53	3,222,748	3.39
עזריאלי אגח ד	0.52	2,894,427	3.37
אשטרום קב אגח ד	0.5	2,923,626	3.2
נכסים ובנ אגח י	0.5	2,823,043	3.18
אלוני חץ אגח טו	0.47	2,795,284	3.02
פועלים אגח 204	0.47	3,000,000	3.03
ארפורט אגח ה	0.46	2,485,207	2.95
גב ים אגח יב	0.46	2,862,654	2.95
אמות אגח ח	0.43	2,533,820	2.78
ארפורט אגח ט	0.42	2,560,237	2.71
חשמל אגח 34	0.41	2,342,654	2.61
מליסרון אגח כ	0.41	2,490,971	2.61
CLX5P 66 COMB	0.41	-16	-0.22
GCX5P 3650 COMB	0.41	-18	-0.07
אלוני חץ אגח טז	0.4	2,500,000	2.54
שיכון ובינוי אגח 8	0.39	2,015,494	2.48
עזריאלי אגח ו	0.39	2,125,072	2.5
מקס איט אגח ה	0.39	2,491,000	2.53
אמפא אגח א	0.39	2,500,000	2.53
אדגר אגח יג	0.38	2,225,890	2.46
פניקס הון אגח יז	0.38	2,299,882	2.42
רבוע נדלן אגח ט	0.37	2,198,310	2.36
ישפרו אגח א	0.37	2,135,573	2.36
מבנה אגח כה	0.36	2,312,134	2.34
ישרס אגח יט	0.36	2,212,375	2.33
רבוע נדלן אגח ו	0.35	1,883,241	2.26
לוינשטין הנד אגח ו	0.35	2,218,250	2.26
חשמל אגח 32	0.35	1,971,601	2.25
מז טפ הנפק 46	0.33	1,817,608	2.12
דיסקונט מנ אגח טו	0.33	1,964,311	2.09
ביג אגח כג	0.32	1,988,000	2.03
דיסקנט מנ נד יא (COCO)	0.32	2,055,576	2.07
אלרוב נדלן אגח ז	0.31	1,883,170	2.01
ביג אגח כב	0.31	1,970,000	2.01
אשטרום קב אגח ה	0.3	1,750,000	1.95
דיסק מנ אגח יז	0.3	1,844,661	1.92
לאומי אגח 179	0.3	1,648,714	1.93
הפניקס אגח 5	0.3	1,732,089	1.9
דור אלון אגח ח	0.29	1,738,320	1.87
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.29	1,733,953	1.89
מליסרון אגח יט	0.28	1,580,961	1.8
לאומי אגח 182	0.28	1,657,370	1.82
ישרס אגח טז	0.28	1,508,854	1.79
נופר אנרג אג ב	0.27	1,500,000	1.76
מבנה אגח כ	0.27	1,425,090	1.72
גב ים אגח י	0.27	1,672,543	1.75
שלמה החז אגח כ	0.26	1,579,808	1.7
אבו פמילי אגח א	0.26	1,597,222	1.7
ג'י סיטי אגח טז	0.26	1,558,560	1.69
מקורות אגח 11	0.25	1,437,952	1.57
אלון רבוע אגח ט	0.25	1,482,558	1.6
חשמל אגח 27	0.25	1,297,668	1.6
נמלי ישראל אגח ב	0.24	1,329,423	1.54
עזריאלי אגח ז	0.24	1,458,228	1.52
אפי נכסים אגח יד	0.24	1,395,624	1.51
ביג אגח כ	0.24	1,409,599	1.54
פועלים הת נד יד (COCO)	0.24	1,500,000	1.51
פניקס הון אגח ה	0.23	1,238,905	1.49
עזריאלי אגח ה	0.23	1,279,206	1.5
פועלים הת נד טו (COCO)	0.23	1,500,000	1.51
ג'י סיטי אגח יב	0.23	1,243,728	1.48
עזריאלי אגח ח	0.22	1,335,560	1.39
פועלים אגח 201	0.22	1,302,688	1.4
להב אגח ג	0.22	1,260,408	1.41
מז טפ הנ אגח 70	0.22	1,319,000	1.39
מז טפ הנפק 49	0.22	1,241,787	1.42
שופרסל אגח ו	0.22	1,180,250	1.43
סלע נדלן אגח ג	0.21	1,148,579	1.36
אמות אגח ו	0.21	1,204,390	1.35
אשטרום נכ אגח 14	0.21	1,195,886	1.32
מליסרון אגח יז	0.21	1,153,331	1.37
חשמל אגח 35	0.2	1,154,986	1.3
פועלים אגח 203	0.2	1,117,216	1.31
מז טפ הנ אגח 68	0.2	1,183,256	1.25
בלדי אגח 1	0.2	1,182,604	1.28
מגוריט אגח ז	0.2	1,360,990	1.29
דוראל אגח ג	0.2	1,210,126	1.28
בזק אגח 12	0.2	1,140,184	1.31
אשטרום נכ אגח 11	0.2	1,089,000	1.27
חשמל אגח 33	0.2	1,285,292	1.3
גב ים אגח ט	0.2	1,214,450	1.31
פז אנרגיה אגח ו	0.19	1,006,333	1.2
נתיבי גז אגח ד	0.19	1,003,490	1.21
מימון ישיר אגח ה	0.19	1,127,085	1.23
אלון רבוע אגח ז	0.19	1,153,918	1.25
תנופורט אגח ב	0.19	1,093,816	1.23
מישורים אגח י	0.19	1,156,151	1.23
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.19	1,125,861	1.2
שלמה החז אגח יח	0.19	1,029,109	1.21
מז טפ הנפק 62	0.19	1,157,143	1.25
חשמל אגח 31	0.19	1,052,202	1.23
לאומי אגח 183	0.19	1,164,000	1.22
פתאל החז אגח ד	0.18	1,050,162	1.19
דוראל אגח ב	0.18	1,067,391	1.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.18	1,025,295	1.13
ריט 1 אגח ה	0.17	883,617	1.08
נורסטאר אגח יג	0.17	997,054	1.09
אאורה אגח יז	0.17	964,587	1.08
מ.ו השקע אגח ג	0.17	1,029,370	1.1
ריט אזורים אגח ג	0.17	1,073,224	1.12
אשטרום נכ אגח 12	0.17	974,814	1.12
מליסרון אגח יד	0.17	881,914	1.06
מגוריט אגח ו	0.16	1,007,347	1.04
מידאס אגח ה	0.16	1,005,201	1.05
הכשרת ישוב אגח 26	0.15	877,220	0.98
ממון משהנ אג 1 רמ	0.15	877,786	0.96
מ.ו השקע אגח ד	0.15	960,353	0.99
ג'י סיטי אגח יג	0.15	829,615	0.98
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.88
נמלי ישראל אגח א	0.14	784,834	0.92
או פי סי אגח ב	0.14	749,025	0.88
נופר אנרג'י אגח א	0.14	786,440	0.89
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.14	812,582	0.91
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.14	750,000	0.89
ביג אגח ח	0.13	682,354	0.81
סלע נדלן אגח ד	0.13	750,587	0.83
מימון ישיר אגח ו	0.13	760,463	0.83
אפי נכסים אגח טז	0.13	766,307	0.83
אפי נכסים אגח יג	0.12	722,112	0.8
מבנה אגח יז	0.12	622,603	0.76
ביג אגח יח	0.11	628,755	0.71
ג'י סיטי אגח יח	0.11	646,520	0.71
גב ים אגח יא	0.11	671,970	0.71
מיטב השק אגח ג	0.1	507,177	0.64
אמות אגח ד	0.1	522,933	0.63
ארי נדלן אגח ב	0.1	607,337	0.62
ריט 1 אגח ח	0.1	570,000	0.62
אדגר אגח יב	0.1	620,673	0.66
הכשרת ישוב אגח 24	0.09	527,336	0.59
אס אר אקורד אגח ב	0.09	511,286	0.56
שיכון ובינוי אגח 9	0.08	422,350	0.5
בינל הנפק אגח יב	0.08	483,180	0.54
אגד אגח -1רמ	0.08	467,500	0.51
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.07	417,065	0.45
חשמל אגח 29	0.07	349,500	0.42
פועלים אגח 200	0.07	417,198	0.45
פועלים אגח 202	0.06	356,333	0.41
JADX5C 68 COMB	0.06	110	0.4
אשטרום נכ אגח 13	0.05	326,804	0.35
ישרס אגח יח	0.05	268,425	0.29
SIX5P 40 COMB	0.05	-9	-0.01
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	230,076	0.27
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.04	238,297	0.28
דליה אגח ב	0.04	223,612	0.24
ג'י סיטי אגח כ	0.04	220,000	0.24
סלקום אגח י	0.03	154,700	0.19
ארי נדלן אפ 1	0.03	113,502	0.07
אשטרום נכ אגח 10	0.03	152,819	0.18
ישרס אגח טו	0.03	189,621	0.22
אשטרום קב אגח א	0.01	43,778	0.05
גב ים אגח ו	0.01	46,601	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
דלק נכסים אגח א	0	1	0
JADX5C 70 COMB	-0.06	-385	-0.41
GCX5P 3750 COMB	-0.49	10	0.09
CLX5C 66 COMB	-0.78	-110	-0.19
CLX5C 60 COMB	-0.82	-34	-0.35
CLX5C 63 COMB	-1.48	-100	-0.44
GCX5C 4000 COMB	-2.15	-40	-0.42