איביאי צמודה 20/90

מחיר פדיון

133.83

מחיר קנייה

133.83

0.28%

% החודש:0.46%
% השנה:3.21%
% 3 חודשים:1.44%
% 12 חודשים:7.06%
סטיית תקן (שנה):3.12
שארפ (שנה):0.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	152	39.08	235,091,277	260.14
אג"ח מדינה	5	26.65	156,495,375	177.41
קרן סל	11	25.72	27,233,358	171.2
מניות	4	4.71	1,099,927	31.42
פיקדונות בבנק	7	2.28	0	15.22
חוזים עתידיים מט"ח	1	1.99	232	0
חוזים עתידיים סחורות	2	1.84	32	0
מניות ETF	1	1.58	102,850	10.54
אופציות Put	8	0.85	-83	-0.38
כתב אופציה	1	0.16	113,502	0.37
אופציות Call	3	-0.65	-20	-0.35
חוזים עתידיים מניות	1	-1.35	-5	0
סה"כ	196	102.86	420,136,445	665.55

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0529

אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	9.28	57,509,799	61.75
ממשלתי צמוד 0527	6.84	38,045,020	45.52
ממשלתי צמוד 0529	6.51	37,475,911	43.35
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	4.21	6,868,549	28.03
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.96	430,470	19.71
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.88	4,709,255	19.2
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	2.74	440,382	18.21
MTF סל תל בונד צמודות	2.59	3,759,635	17.28
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	2.52	4,043,916	16.76
ממשלתי צמוד 0726	2.5	14,000,000	16.67
BRAZIL REAL FUT Aug26	1.99	232	0
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.96	321,126	13.02
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	1.96	196,800	13.07
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	1.87	161,051	12.43
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.84	265,786	12.22
הראל סל תל בונד צמודות	1.81	2,856,195	12.08
הראל סל תל בונד 20 צמודות	1.66	2,641,555	11.04
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	1.58	102,850	10.54
COPPER FUTURE Sep26	1.53	22	0
ממשלתי צמוד 1033	1.52	9,464,645	10.11
לאומי אגח 186	1.14	7,105,551	7.57
פיקדון בבנק מסוים	1.1	0	7.33
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	6.75
מגה אור אגח ח	0.92	5,155,174	6.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.92	5,690,406	6.13
אלטשולר שחם פנ	0.72	702,309	4.82
אלון רבוע אגח ט	0.69	4,186,641	4.58
מקס איט אגח ה	0.69	4,491,000	4.61
רבוע נדלן אגח ט	0.67	4,020,312	4.48
עזריאלי אגח ט	0.67	3,876,642	4.47
מז טפ הנפק 52	0.66	3,977,336	4.39
3ON6P 28500	0.63	-17	-0.14
דיסקונט מנ אגח טז	0.61	3,787,474	4.05
ביג אגח כד	0.61	3,830,410	4.07
ריט 1 אגח ז	0.6	3,301,875	3.99
פועלים הת נד יג (COCO)	0.57	3,251,595	3.8
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.55	896,489	3.64
מליסרון אגח כא	0.54	3,118,979	3.6
ג'י סיטי אגח יד	0.54	3,517,413	3.63
פועלים הת נד יב (COCO)	0.51	3,061,118	3.42
דיסקונט מנ אגח יח	0.51	3,351,608	3.41
אלוני חץ אגח טו	0.47	2,795,284	3.12
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.47	3,110,293	3.16
נכסים ובנ אגח י	0.45	2,615,677	2.97
פועלים אגח 204	0.45	2,872,807	3.02
עזריאלי אגח ד	0.44	2,494,539	2.96
גב ים אגח יב	0.44	2,741,284	2.93
אמות אגח ח	0.43	2,533,820	2.87
אשטרום קב אגח ד	0.43	2,572,672	2.89
לאומי אגח 185	0.43	2,700,348	2.89
ארפורט אגח ט	0.41	2,451,689	2.7
3EN6P 7000	0.39	-50	-0.05
חשמל אגח 34	0.38	2,250,037	2.56
ביג אגח כה	0.38	2,500,000	2.53
מליסרון אגח כ	0.38	2,357,623	2.55
אדגר אגח יג	0.37	2,150,465	2.48
אלוני חץ אגח טז	0.37	2,256,323	2.45
עזריאלי אגח ו	0.36	1,984,101	2.38
פניקס הון אגח יז	0.36	2,204,102	2.41
ישפרו אגח א	0.35	2,135,573	2.34
מבנה אגח כה	0.35	2,214,105	2.35
לוינשטין הנד אגח ו	0.33	2,124,202	2.22
חשמל אגח 32	0.33	1,888,010	2.21
ארפורט אגח ה	0.32	1,754,264	2.1
ישרס אגח יט	0.32	1,963,558	2.16
SIQ6P 60 COMB	0.32	-5	-0.23
יוניברסל אגח ג	0.31	1,760,789	2.05
ביג אגח כב	0.31	1,970,000	2.04
ביג אגח כג	0.31	1,988,000	2.08
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.31	1,968,425	2.09
מז טפ הנפק 46	0.31	1,740,546	2.09
WTI CRUDE FUTURE Aug26	0.31	10	0
אמפא אגח א	0.3	1,912,004	2
עזריאלי אגח יא	0.3	2,000,000	2
נכסים ובנ אגח יב	0.29	1,872,113	1.92
דיסקונט מנ אגח טו	0.29	1,746,670	1.92
אשטרום קב אגח ה	0.28	1,662,500	1.9
אלרוב נדלן אגח ז	0.28	1,694,853	1.84
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.28	1,660,438	1.83
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.28	1,849,130	1.89
הפניקס אגח 5	0.28	1,658,653	1.88
שיכון ובינוי אגח 8	0.27	1,447,532	1.79
לאומי אגח 182	0.27	1,587,102	1.8
אבו מגורים אגח א	0.26	1,597,222	1.72
ג'י סיטי אגח טז	0.26	1,558,560	1.74
מליסרון אגח יט	0.26	1,497,111	1.75
ישרס אגח טז	0.26	1,444,882	1.76
דיסקונט מנ אגח יז	0.25	1,589,807	1.66
דור אלון אגח ח	0.24	1,453,868	1.6
עזריאלי אגח ז	0.24	1,458,228	1.58
אפי נכסים אגח יד	0.24	1,395,624	1.57
פועלים הת נד יד (COCO)	0.24	1,500,000	1.59
פועלים הת נד טו (COCO)	0.24	1,500,000	1.6
נמלי ישראל אגח ב	0.23	1,273,059	1.51
מקורות אגח 11	0.23	1,388,931	1.52
חשמל אגח 27	0.23	1,228,995	1.53
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.23	1,332,770	1.51
פניקס הון אגח ה	0.22	1,238,905	1.49
עזריאלי אגח ח	0.22	1,335,560	1.44
ביג אגח כ	0.22	1,292,132	1.44
מבנה אגח כ	0.22	1,182,715	1.44
גב ים אגח י	0.22	1,361,387	1.45
להב אגח ג	0.21	1,205,608	1.38
מגוריט אגח י	0.21	1,478,954	1.4
חשמל אגח 39	0.21	1,300,000	1.38
מגה אור אגח ט	0.2	1,172,964	1.35
אשטרום נכ אגח 14	0.2	1,195,886	1.34
מגוריט אגח ז	0.2	1,360,990	1.34
דוראל אגח ג	0.2	1,210,126	1.33
פועלים אגח 201	0.19	1,139,852	1.24
חשמל אגח 35	0.19	1,106,017	1.28
מז טפ הנ אגח 70	0.19	1,157,864	1.24
מז טפ הנפק 62	0.19	1,108,083	1.23
מליסרון אגח יז	0.19	1,064,613	1.28
חשמל אגח 33	0.19	1,230,799	1.29
נתיבי גז אגח ד	0.18	965,369	1.18
אמות אגח ו	0.18	1,037,994	1.2
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.18	1,078,127	1.18
אשטרום נכ אגח 11	0.18	1,011,215	1.19
חשמל אגח 31	0.18	1,007,591	1.22
לאומי אגח 183	0.18	1,114,649	1.21
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	1.13
רבוע נדלן אגח ו	0.17	941,621	1.14
מימון ישיר אגח ה	0.17	1,027,217	1.16
פועלים אגח 203	0.17	931,163	1.1
מ.ו השקע אגח ג	0.17	1,029,370	1.1
אשטרום נכ אגח 12	0.17	945,628	1.1
אלרוב נדלן אגח ו	0.17	971,908	1.1
שופרסל אגח ו	0.17	885,187	1.12
מניבים ריט אגח ד	0.16	946,000	1.09
מז טפ הנ אגח 68	0.16	1,007,191	1.08
מגוריט אגח ו	0.16	1,007,347	1.06
ארי נדלן אפ 1	0.16	113,502	0.37
מגוריט אגח יא	0.16	1,163,000	1.06
ארית תעשיות	0.16	39,767	1.09
גב ים אגח ט	0.16	966,040	1.06
סלע נדלן אגח ג	0.15	824,912	0.99
עזריאלי אגח ה	0.15	852,804	1.01
אלון רבוע אגח ז	0.15	923,135	1.02
פתאל החז אגח ד	0.15	864,057	1
מ.ו השקע אגח ד	0.15	960,353	0.98
פאוורג'ן אגח ג	0.15	996,000	1.03
בזק אגח 12	0.15	873,475	1.02
CLQ6P 70 COMB	0.15	-10	-0.07
ריט 1 אגח ה	0.14	736,348	0.91
פז אנרגיה אגח ו	0.14	755,052	0.91
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.14	812,582	0.95
קרסו מוט אגח ז	0.14	933,400	0.94
סלע נדלן אגח ד	0.13	750,587	0.86
אאורה אגח יז	0.13	771,670	0.88
אמות אגח ט	0.13	786,282	0.89
אפי נכסים אגח טז	0.13	766,307	0.88
בלדי אגח 1	0.13	800,000	0.87
3ON6P 28000	0.13	-5	-0.03
אפי נכסים אגח יג	0.12	722,112	0.82
נופר אנרג אגח א	0.12	691,114	0.8
ג'י סיטי אגח יח	0.11	646,520	0.72
גב ים אגח יא	0.11	671,970	0.73
ממון משהנ אג 1 רמ	0.11	629,104	0.71
ארי נדלן אגח ב	0.1	607,337	0.64
ריט 1 אגח ח	0.1	570,000	0.65
אמות אגח ד	0.09	522,933	0.63
ביג אגח יח	0.09	541,428	0.62
מימון ישיר אגח ו	0.09	506,976	0.57
אדגר אגח יב	0.09	527,573	0.58
או פי סי אגח ב	0.08	415,025	0.5
מבנה אגח יז	0.08	415,069	0.51
נמלי ישראל אגח א	0.07	408,114	0.49
שיכון ובינוי אגח 9	0.07	361,454	0.45
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.07	417,065	0.46
בינל הנפק אגח יב	0.06	322,122	0.37
אגד אגח -1רמ	0.06	385,000	0.43
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.06	387,000	0.39
פועלים אגח 200	0.06	357,599	0.39
אשטרום נכ אגח 13	0.05	294,124	0.33
CLQ6P 65 COMB	0.05	-10	-0.02
פועלים אגח 202	0.04	237,556	0.28
הכשרת ישוב אגח 26	0.04	237,679	0.27
ג'י סיטי אגח כ	0.04	215,600	0.24
אסאר אקורד אגח ב	0.04	255,643	0.28
ישרס אגח יח	0.04	258,951	0.29
סלקום אגח י	0.03	154,700	0.19
לוינשטין נכ אגח ב	0.03	153,384	0.18
דליה אגח ב	0.03	198,439	0.23
ישרס אגח טו	0.03	172,383	0.21
אשטרום נכ אגח 10	0.02	89,145	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
CLQ6C 65 COMB	-0.14	-5	-0.08
CLQ6C 70 COMB	-0.16	-10	-0.06
SIQ6C 60 COMB	-0.35	-5	-0.22
3ON6P 30000	-0.39	4	0.1
3EN6P 7400	-0.43	10	0.06
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	-1.35	-5	0