איביאי צמודה 20/90

מחיר פדיון

131.45

מחיר קנייה

131.45

-0.22%

% החודש:0.4%
% השנה:1.37%
% 3 חודשים:1.91%
% 12 חודשים:9.37%
סטיית תקן (שנה):3.15
שארפ (שנה):1.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים אג"ח

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

אופציות Put

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים אג"ח	2	46.58	910	0
אג"ח קונצרני	155	39.78	246,093,076	268.18
אג"ח מדינה	5	27.69	166,939,234	186.77
קרן סל	11	24.64	27,156,698	166.23
אופציות Put	8	11.3	-531	-3.28
מניות ETF	3	5.79	159,501	39.09
חוזים עתידיים מט"ח	2	4.65	392	0
חוזים עתידיים סחורות	3	4.43	100	0
פיקדונות בבנק	7	1.58	0	10.7
מניות	1	1.5	111,300	10.09
כתב אופציה	1	0.11	113,502	0.24
אופציות Call	13	-31.8	-1,413	-4.18
סה"כ	211	136.25	440,572,769	673.83

אחזקות הקרן

US 5YR NOTE (CBT) Jun26

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0529

FVJ6P 110 PIT

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 5YR NOTE (CBT) Jun26	46.03	900	0
ממשלתי צמוד 1028	9.39	60,056,030	63.33
ממשלתי צמוד 0527	6.98	39,729,453	47.1
ממשלתי צמוד 0529	6.34	37,475,911	42.75
FVJ6P 110 PIT	5.87	-200	-0.29
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	3.98	6,772,549	26.84
ממשלתי צמוד 0726	3.51	20,213,195	23.67
BRAZIL REAL FUT Apr26	3.16	352	0
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.83	438,042	19.07
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.76	4,709,255	18.64
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	2.66	32,376	17.97
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	2.63	440,382	17.72
MTF סל תל בונד צמודות	2.49	3,759,635	16.79
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	2.42	4,043,916	16.34
WTI CRUDE FUTURE Apr26	2.28	75	0
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	2.12	116,665	14.33
פיקדון בבנק מסוים	1.99	0	13.4
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.88	321,126	12.66
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.8	277,554	12.16
הראל סל תל בונד צמודות	1.74	2,856,195	11.75
USJ6P 118 PIT	1.69	-60	-0.21
הראל סל תל בונד 20 צמודות	1.59	2,641,555	10.72
COPPER FUTURE May26	1.54	22	0
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	1.5	111,300	10.09
JPN YEN CURR FUT Mar26	1.49	40	0
ממשלתי צמוד 1033	1.47	9,464,645	9.92
מגה אור אגח ח	1.4	8,075,126	9.47
CLJ6P 61 PIT	1.24	-150	-0.68
GCJ6C 5200 PIT	1.23	10	0.52
CLJ6P 63 PIT	1.12	-100	-0.71
VANGUARD VALUE ETF	1.01	10,460	6.8
GCJ6P 5400 PIT	0.96	-6	-0.56
לאומי התח נד406 (COCO)	0.92	5,942,347	6.22
לאומי אגח 186	0.75	4,781,999	5.04
אלון רבוע אגח ט	0.7	4,340,431	4.69
רבוע נדלן אגח ט	0.68	4,198,310	4.56
דיסקונט מנ אגח טז	0.68	4,267,510	4.56
עזריאלי אגח ט	0.68	4,048,279	4.59
מז טפ הנפק 52	0.66	4,153,431	4.48
ריט 1 אגח ז	0.61	3,448,065	4.09
ביג אגח כד	0.61	4,000,000	4.11
CLJ6P 77 PIT	0.61	-25	-1.01
SILVER FUTURE May26	0.61	3	0
מליסרון אגח כא	0.55	3,257,071	3.71
פועלים הת נד יג (COCO)	0.55	3,251,595	3.69
US LONG BOND(CBT) Jun26	0.55	10	0
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.52	896,489	3.54
דיסקונט מנ אגח יח	0.52	3,500,000	3.49
פועלים הת נד יב (COCO)	0.51	3,196,648	3.44
לאומי אגח 185	0.5	3,222,748	3.39
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.49	3,248,000	3.28
ג'י סיטי אגח יד	0.47	3,673,146	3.19
נכסים ובנ אגח י	0.46	2,777,264	3.1
פועלים אגח 204	0.46	3,000,000	3.08
עזריאלי אגח ד	0.45	2,604,984	3.03
אלוני חץ אגח טו	0.45	2,795,284	3.01
גב ים אגח יב	0.45	2,862,654	3.06
ארפורט אגח ה	0.43	2,485,207	2.91
אשטרום קב אגח ד	0.43	2,686,576	2.93
ארפורט אגח ט	0.41	2,560,237	2.75
אמות אגח ח	0.41	2,533,820	2.79
SIJ6C 90 PIT	0.4	4	0.39
חשמל אגח 34	0.39	2,342,654	2.62
יוניברסל אגח ג	0.38	2,206,497	2.54
מקס איט אגח ה	0.38	2,491,000	2.53
מליסרון אגח כ	0.38	2,462,006	2.6
אדגר אגח יג	0.37	2,225,890	2.52
ביג אגח כה	0.37	2,500,000	2.48
שיכון ובינוי אגח 8	0.36	2,015,494	2.45
עזריאלי אגח ו	0.36	2,071,946	2.45
פניקס הון אגח יז	0.36	2,299,882	2.44
ישפרו אגח א	0.35	2,135,573	2.33
אלוני חץ אגח טז	0.35	2,256,323	2.33
מבנה אגח כה	0.35	2,312,134	2.39
ישרס אגח יט	0.35	2,212,375	2.38
לוינשטין הנד אגח ו	0.34	2,218,250	2.3
חשמל אגח 32	0.34	1,971,601	2.26
CLJ6P 65 PIT	0.34	-25	-0.26
מז טפ הנפק 46	0.32	1,817,608	2.15
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.31	2,055,576	2.12
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	1,883,170	2.02
ביג אגח כב	0.3	1,970,000	2.02
ביג אגח כג	0.3	1,988,000	2.03
אמפא אגח א	0.3	1,996,657	2.05
דיסקונט מנ אגח יז	0.29	1,844,661	1.95
לאומי אגח 179	0.29	1,648,714	1.94
דיסקונט מנ אגח טו	0.29	1,824,003	1.96
אשטרום קב אגח ה	0.28	1,662,500	1.87
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.28	1,733,953	1.86
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.28	1,931,000	1.92
הפניקס אגח 5	0.28	1,732,089	1.92
לאומי אגח 182	0.27	1,657,370	1.84
מליסרון אגח יט	0.26	1,563,395	1.79
ישרס אגח טז	0.26	1,508,854	1.78
גב ים אגח י	0.26	1,672,543	1.77
אבו מגורים אגח א	0.25	1,597,222	1.68
חשמל אגח 27	0.24	1,297,668	1.61
נמלי ישראל אגח ב	0.23	1,329,423	1.55
דור אלון אגח ח	0.23	1,453,868	1.56
עזריאלי אגח ז	0.23	1,458,228	1.55
אפי נכסים אגח יד	0.23	1,395,624	1.54
ביג אגח כ	0.23	1,409,599	1.55
פועלים הת נד יד (COCO)	0.23	1,500,000	1.55
פועלים הת נד טו (COCO)	0.23	1,500,000	1.55
ג'י סיטי אגח טז	0.23	1,558,560	1.56
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.23	1,391,778	1.57
פניקס הון אגח ה	0.22	1,238,905	1.48
עזריאלי אגח ה	0.22	1,279,206	1.5
מקורות אגח 11	0.22	1,388,931	1.5
מבנה אגח כ	0.22	1,235,079	1.49
עזריאלי אגח ח	0.21	1,335,560	1.41
מז טפ הנפק 49	0.21	1,241,787	1.43
סלע נדלן אגח ג	0.2	1,148,579	1.36
להב אגח ג	0.2	1,205,608	1.34
אשטרום נכ אגח 14	0.2	1,195,886	1.32
מגוריט אגח י	0.2	1,478,954	1.36
חשמל אגח 33	0.2	1,285,292	1.33
גב ים אגח ט	0.2	1,214,450	1.33
אלון רבוע אגח ז	0.19	1,153,918	1.26
חשמל אגח 35	0.19	1,154,986	1.31
בלדי אגח 1	0.19	1,182,604	1.27
מז טפ הנ אגח 70	0.19	1,209,128	1.26
מגוריט אגח ז	0.19	1,360,990	1.29
דוראל אגח ג	0.19	1,210,126	1.28
בזק אגח 12	0.19	1,140,184	1.31
מז טפ הנפק 62	0.19	1,157,143	1.26
אשטרום נכ אגח 11	0.19	1,089,000	1.27
מליסרון אגח יז	0.19	1,064,613	1.26
חשמל אגח 31	0.19	1,052,202	1.25
נתיבי גז אגח ד	0.18	975,460	1.18
אמות אגח ו	0.18	1,083,951	1.23
פועלים אגח 201	0.18	1,139,852	1.21
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.18	1,125,861	1.19
לאומי אגח 183	0.18	1,164,000	1.24
רבוע נדלן אגח ו	0.17	941,621	1.13
מימון ישיר אגח ה	0.17	1,027,217	1.13
מ.ו השקע אגח ג	0.17	1,029,370	1.12
אלרוב נדלן אגח ו	0.17	1,014,939	1.13
ריט 1 אגח ה	0.16	883,617	1.08
פתאל החז אגח ד	0.16	957,110	1.08
מניבים ריט אגח ד	0.16	946,000	1.06
פועלים אגח 203	0.16	931,163	1.08
מז טפ הנ אגח 68	0.16	1,051,784	1.1
אשטרום נכ אגח 12	0.16	945,628	1.09
מליסרון אגח יד	0.16	871,159	1.05
שופרסל אגח ו	0.16	885,187	1.09
מגוריט אגח ו	0.15	1,007,347	1.04
מידאס אגח ה	0.15	1,005,201	1.01
מ.ו השקע אגח ד	0.15	960,353	0.99
פאוורג'ן אגח ג	0.15	996,000	0.99
מגוריט אגח יא	0.15	1,163,000	1.03
קרסו מוט אגח ז	0.15	1,000,000	0.99
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.14	812,582	0.92
הכשרת ישוב אגח 26	0.14	877,220	0.98
פז אנרגיה אגח ו	0.13	755,052	0.9
או פי סי אגח ב	0.13	749,025	0.89
מימון ישיר אגח ו	0.13	760,463	0.84
אאורה אגח יז	0.13	771,670	0.85
אפי נכסים אגח טז	0.13	766,307	0.86
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.84
ביג אגח ח	0.12	682,354	0.81
סלע נדלן אגח ד	0.12	750,587	0.84
אפי נכסים אגח יג	0.12	722,112	0.8
נופר אנרג אגח א	0.12	738,777	0.83
ממון משהנ אג 1 רמ	0.12	738,360	0.83
שלמה החז אגח יח	0.12	685,743	0.81
ביג אגח יח	0.11	628,755	0.72
גב ים אגח יא	0.11	671,970	0.72
ארי נדלן אפ 1	0.11	113,502	0.24
מבנה אגח יז	0.11	622,603	0.75
ג'י סיטי אגח יח	0.1	646,520	0.7
ריט 1 אגח ח	0.1	570,000	0.64
אדגר אגח יב	0.1	620,673	0.67
SIJ6C 88 PIT	0.1	6	0.67
אמות אגח ד	0.09	522,933	0.63
ארי נדלן אגח ב	0.09	607,337	0.63
נמלי ישראל אגח א	0.07	408,114	0.48
שיכון ובינוי אגח 9	0.07	401,029	0.48
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.07	417,065	0.46
אגד אגח -1רמ	0.06	385,000	0.42
פועלים אגח 202	0.06	356,333	0.42
אסאר אקורד אגח ב	0.06	383,465	0.42
חשמל אגח 29	0.06	349,500	0.42
פועלים אגח 200	0.06	357,599	0.38
בינל הנפק אגח יב	0.05	322,122	0.36
אשטרום נכ אגח 13	0.05	294,124	0.32
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.04	238,297	0.28
דליה אגח ב	0.04	223,612	0.25
ישרס אגח יח	0.04	258,951	0.29
ESH6C 7000	0.04	30	0.25
סלקום אגח י	0.03	154,700	0.18
לוינשטין נכ אגח ב	0.03	153,384	0.18
ג'י סיטי אגח כ	0.03	220,000	0.23
ישרס אגח טו	0.03	189,621	0.22
אשטרום נכ אגח 10	0.02	89,145	0.11
גב ים אגח ו	0.01	46,601	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
JADH6C 69 PIT	0	-21	0
CLJ6C 60 PIT	-0.15	-50	-0.99
פיקדון בבנק מסוים	-0.53	0	-3.55
CLJ6P 66 PIT	-0.53	35	0.44
CLJ6C 70 PIT	-1.07	-100	-0.68
SIJ6C 100 PIT	-1.24	-20	-1.04
USJ6C 118 PIT	-1.33	-50	-0.15
GCJ6C 5400 PIT	-1.76	-22	-0.62
CLJ6C 63 PIT	-1.91	-100	-1.41
FVJ6C 109.5 PIT	-6.64	-200	-0.32
FVJ6C 110 PIT	-19.47	-900	-0.79