איביאי צמודה 20/90

מחיר פדיון

129.42

מחיר קנייה

129.43

0.13%

% החודש:-1.59%
% השנה:-0.19%
% 3 חודשים:-0.14%
% 12 חודשים:8.18%
סטיית תקן (שנה):3.51
שארפ (שנה):1.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

אג"ח מדינה

קרן סל

חוזים עתידיים מט"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	154	38.7	237,313,929	260.6
חוזים עתידיים אג"ח	1	28.7	555	0
אג"ח מדינה	4	26.6	159,997,179	179.15
קרן סל	11	26.2	29,169,699	176.44
חוזים עתידיים מט"ח	3	18.73	627	0
פיקדונות בבנק	7	6.37	0	42.95
אופציות Put	7	6.08	-361	-3.06
חוזים עתידיים מניות	1	2.59	16	0
מניות	1	2.49	247,510	16.75
חוזים עתידיים סחורות	3	1.79	89	0
מניות ETF	1	0.49	6,673	3.3
כתב אופציה	1	0.07	113,502	0.16
אופציות Call	11	-15.69	-1,375	-3.21
סה"כ	205	143.12	426,848,043	673.07

אחזקות הקרן

US 5YR NOTE (CBT) Mar26

JPN YEN CURR FUT Mar26

ממשלתי צמוד 1028

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 5YR NOTE (CBT) Mar26	28.7	555	0
JPN YEN CURR FUT Mar26	12.53	330	0
ממשלתי צמוד 1028	9.2	58,969,902	61.94
פיקדון בבנק מסוים	8.65	0	58.3
ממשלתי צמוד 0527	6.95	39,729,453	46.82
ממשלתי צמוד 0529	6.16	36,492,887	41.5
ממשלתי צמוד 0726	4.29	24,804,937	28.89
CHF CURRENCY FUT Mar26	4.13	55	0
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	4.1	6,956,549	27.63
CLG6P 60 COMB	3.46	-165	-1.57
MTF סל תל בונד צמודות	3.22	4,843,301	21.67
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.87	438,042	19.34
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.77	4,709,255	18.68
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	2.64	440,382	17.77
S&P500 EMINI FUT Mar26	2.59	16	0
GCG6P 4600 COMB	2.57	-15	-1.34
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	2.49	247,510	16.75
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	2.43	4,043,916	16.36
COPPER FUTURE Mar26	2.22	33	0
הראל סל תל בונד צמודות	2.19	3,578,530	14.73
BRAZIL REAL FUT Feb26	2.07	242	0
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.96	334,126	13.19
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.89	287,554	12.75
WTI CRUDE FUTURE Feb26	1.82	67	0
הראל סל תל בונד 20 צמודות	1.6	2,641,555	10.76
מגה אור אגח ח	1.41	8,075,126	9.47
3EG6P 6600	1.38	-38	-0.34
לאומי אגח 186	0.75	4,781,999	5.04
רבוע נדלן אגח ט	0.68	4,198,310	4.56
דיסקונט מנ אגח טז	0.68	4,267,510	4.56
עזריאלי אגח ט	0.68	4,048,279	4.58
מז טפ הנפק 52	0.66	4,153,431	4.48
ביג אגח כד	0.62	4,000,000	4.17
ריט 1 אגח ז	0.61	3,448,065	4.09
מליסרון אגח כא	0.56	3,325,282	3.79
פועלים הת נד יג (COCO)	0.55	3,251,595	3.67
לאומי התח נד406 (COCO)	0.55	3,442,347	3.7
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.53	896,489	3.55
לאומי אגח 185	0.51	3,222,748	3.4
פועלים הת נד יב (COCO)	0.51	3,196,648	3.43
ג'י סיטי אגח יד	0.51	3,673,146	3.46
עזריאלי אגח ד	0.5	2,894,427	3.37
CLG6P 54 COMB	0.49	-132	-0.1
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.49	6,673	3.3
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.48	3,248,000	3.24
אלון רבוע אגח ט	0.47	2,952,431	3.18
אלוני חץ אגח טו	0.46	2,795,284	3.1
נכסים ובנ אגח י	0.46	2,777,264	3.12
פועלים אגח 204	0.46	3,000,000	3.08
גב ים אגח יב	0.45	2,862,654	3.01
ארפורט אגח ה	0.44	2,485,207	2.97
יוניברסל אגח ג	0.44	2,574,247	2.97
אשטרום קב אגח ד	0.44	2,686,576	2.95
אמות אגח ח	0.42	2,533,820	2.8
ארפורט אגח ט	0.41	2,560,237	2.76
חשמל אגח 34	0.39	2,342,654	2.62
מליסרון אגח כ	0.39	2,490,971	2.63
מקס איט אגח ה	0.38	2,491,000	2.53
אמפא אגח א	0.38	2,500,000	2.58
אדגר אגח יג	0.37	2,225,890	2.52
פניקס הון אגח יז	0.37	2,299,882	2.47
שיכון ובינוי אגח 8	0.36	2,015,494	2.44
עזריאלי אגח ו	0.36	2,071,946	2.45
אלוני חץ אגח טז	0.36	2,256,323	2.44
מבנה אגח כה	0.36	2,312,134	2.39
ישרס אגח יט	0.35	2,212,375	2.38
ישפרו אגח א	0.34	2,135,573	2.32
לוינשטין הנד אגח ו	0.34	2,218,250	2.28
חשמל אגח 32	0.33	1,971,601	2.25
מז טפ הנפק 46	0.32	1,817,608	2.13
ביג אגח כג	0.31	1,988,000	2.06
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.31	2,055,576	2.12
דיסקונט מנ אגח טו	0.31	1,964,311	2.12
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	1,883,170	2.02
ביג אגח כב	0.3	1,970,000	2.03
דיסקונט מנ אגח יז	0.29	1,844,661	1.94
לאומי אגח 179	0.29	1,648,714	1.93
אשטרום קב אגח ה	0.28	1,662,500	1.87
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.28	1,733,953	1.85
הפניקס אגח 5	0.28	1,732,089	1.92
מליסרון אגח יט	0.27	1,580,961	1.8
לאומי אגח 182	0.27	1,657,370	1.83
ישרס אגח טז	0.27	1,508,854	1.81
גב ים אגח י	0.26	1,672,543	1.78
CLG6P 57 COMB	0.26	-22	-0.07
אבו מגורים אגח א	0.25	1,597,222	1.69
ג'י סיטי אגח טז	0.24	1,558,560	1.63
חשמל אגח 27	0.24	1,297,668	1.61
נמלי ישראל אגח ב	0.23	1,329,423	1.55
דור אלון אגח ח	0.23	1,453,868	1.56
עזריאלי אגח ז	0.23	1,458,228	1.55
אפי נכסים אגח יד	0.23	1,395,624	1.53
ביג אגח כ	0.23	1,409,599	1.55
פועלים הת נד יד (COCO)	0.23	1,500,000	1.55
פועלים הת נד טו (COCO)	0.23	1,500,000	1.54
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.23	1,391,778	1.56
פניקס הון אגח ה	0.22	1,238,905	1.48
עזריאלי אגח ה	0.22	1,279,206	1.49
מקורות אגח 11	0.22	1,388,931	1.51
מבנה אגח כ	0.22	1,235,079	1.49
עזריאלי אגח ח	0.21	1,335,560	1.41
להב אגח ג	0.21	1,260,408	1.43
ג'י סיטי אגח יב	0.21	1,243,728	1.43
מז טפ הנפק 49	0.21	1,241,787	1.43
סלע נדלן אגח ג	0.2	1,148,579	1.35
חשמל אגח 35	0.2	1,154,986	1.32
אשטרום נכ אגח 14	0.2	1,195,886	1.32
מגוריט אגח י	0.2	1,478,954	1.35
מליסרון אגח יז	0.2	1,153,331	1.37
חשמל אגח 33	0.2	1,285,292	1.33
גב ים אגח ט	0.2	1,214,450	1.33
אלון רבוע אגח ז	0.19	1,153,918	1.26
בלדי אגח 1	0.19	1,182,604	1.26
מז טפ הנ אגח 70	0.19	1,209,128	1.26
מגוריט אגח ז	0.19	1,360,990	1.3
דוראל אגח ג	0.19	1,210,126	1.29
בזק אגח 12	0.19	1,140,184	1.31
מז טפ הנפק 62	0.19	1,157,143	1.26
אשטרום נכ אגח 11	0.19	1,089,000	1.27
חשמל אגח 31	0.19	1,052,202	1.25
נתיבי גז אגח ד	0.18	975,460	1.18
אמות אגח ו	0.18	1,083,951	1.22
מימון ישיר אגח ה	0.18	1,127,085	1.25
פועלים אגח 201	0.18	1,139,852	1.21
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.18	1,125,861	1.19
לאומי אגח 183	0.18	1,164,000	1.24
רבוע נדלן אגח ו	0.17	941,621	1.12
מ.ו השקע אגח ג	0.17	1,029,370	1.13
ריט אזורים אגח ג	0.17	1,073,224	1.11
אשטרום נכ אגח 12	0.17	974,814	1.12
אלרוב נדלן אגח ו	0.17	1,014,939	1.12
ריט 1 אגח ה	0.16	883,617	1.08
פתאל החז אגח ד	0.16	957,110	1.09
אאורה אגח יז	0.16	964,587	1.08
פועלים אגח 203	0.16	931,163	1.08
מז טפ הנ אגח 68	0.16	1,051,784	1.1
שופרסל אגח ו	0.16	885,187	1.09
נורסטאר אגח יג	0.15	997,054	1.02
מגוריט אגח ו	0.15	1,007,347	1.04
הכשרת ישוב אגח 26	0.15	877,220	0.98
מידאס אגח ה	0.15	1,005,201	1.01
פאוורג'ן אגח ג	0.15	996,000	0.99
מליסרון אגח יד	0.15	871,159	1.04
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.14	812,582	0.93
מ.ו השקע אגח ד	0.14	960,353	0.97
ג'י סיטי אגח יג	0.14	829,615	0.93
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.85
פז אנרגיה אגח ו	0.13	755,052	0.89
או פי סי אגח ב	0.13	749,025	0.89
סלע נדלן אגח ד	0.13	750,587	0.84
מימון ישיר אגח ו	0.13	760,463	0.84
אפי נכסים אגח טז	0.13	766,307	0.86
ממון משהנ אג 1 רמ	0.13	798,842	0.87
CLG6C 60 COMB	0.13	22	0.03
ביג אגח ח	0.12	682,354	0.81
אפי נכסים אגח יג	0.12	722,112	0.8
נופר אנרג אגח א	0.12	738,777	0.83
שלמה החז אגח יח	0.12	685,743	0.81
ביג אגח יח	0.11	628,755	0.71
גב ים אגח יא	0.11	671,970	0.72
מבנה אגח יז	0.11	622,603	0.75
ג'י סיטי אגח יח	0.1	646,520	0.7
אדגר אגח יב	0.1	620,673	0.67
אמות אגח ד	0.09	522,933	0.63
ארי נדלן אגח ב	0.09	607,337	0.63
ריט 1 אגח ח	0.09	570,000	0.64
נמלי ישראל אגח א	0.07	408,114	0.48
שיכון ובינוי אגח 9	0.07	401,029	0.48
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.07	417,065	0.46
ארי נדלן אפ 1	0.07	113,502	0.16
אגד אגח -1רמ	0.06	385,000	0.42
פועלים אגח 202	0.06	356,333	0.42
אסאר אקורד אגח ב	0.06	383,465	0.42
חשמל אגח 29	0.06	349,500	0.42
פועלים אגח 200	0.06	357,599	0.38
בינל הנפק אגח יב	0.05	322,122	0.36
אשטרום נכ אגח 13	0.05	294,124	0.32
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.04	238,297	0.28
דליה אגח ב	0.04	223,612	0.25
ג'י סיטי אגח כ	0.04	220,000	0.24
ישרס אגח יח	0.04	258,951	0.28
סלקום אגח י	0.03	154,700	0.18
לוינשטין נכ אגח ב	0.03	153,384	0.18
אשטרום נכ אגח 10	0.03	152,819	0.18
ישרס אגח טו	0.03	189,621	0.22
גב ים אגח ו	0.01	46,601	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
שלמה החז אגח כ	0	1	0
JADF6C 66 COMB	0	-297	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.07
JADF6P 66 COMB	-0.02	-22	-0.16
CLG6C 58 COMB	-0.03	-55	-0.17
USG6C 114 COMB	-0.05	-55	-0.34
GCG6C 4700 COMB	-0.37	-19	-0.07
GCG6C 4500 COMB	-0.62	-11	-0.15
GCG6C 4600 COMB	-1.23	-36	-0.25
CLG6C 57 COMB	-1.68	-110	-0.5
SCZ5C 6900	-2.06	-16	0
3EG6P 6800	-2.06	33	0.52
GOLD 100 OZ FUTR Feb26	-2.25	-11	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.4	0	-16.14
CLG6C 54 COMB	-3.1	-132	-1.54
FVG6C 110 COMB	-6.68	-666	-0.18