איביאי צמודה 20/90

מחיר פדיון

120.26

מחיר קנייה

120.26

0.08%

% החודש:0.68%
% השנה:2.35%
% 3 חודשים:1.62%
% 12 חודשים:10.97%
סטיית תקן (שנה):3.29
שארפ (שנה):2.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

אופציית PUT

חוזים עתידיים מט"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	4	43.06	141,870,817	153.45
אג"ח קונצרני	114	33.44	110,060,876	119.16
קרן סל	11	15.9	9,181,085	56.69
אופציית PUT	13	11.59	-440	-1.25
חוזים עתידיים מט"ח	3	11.05	215	0
חוזים עתידיים אג"ח	1	8.06	70	0
פיקדונות בבנק	6	4.86	0	17.33
מניות ETF	1	2.12	83,300	7.56
מניות	1	1.59	60,366	5.66
כתב אופציה	1	0.04	112,328	0.05
חוזים עתידיים סחורות	1	-0.35	-5	0
אופציית CALL	8	-18.4	-385	-2.64
סה"כ	164	112.96	261,368,227	356

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0726

US LONG BOND(CBT) Mar25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	15.87	55,519,884	56.57
ממשלתי צמוד 0527	10.03	31,250,945	35.74
ממשלתי צמוד 0529	9.07	29,502,593	32.31
ממשלתי צמוד 0726	8.09	25,597,395	28.83
US LONG BOND(CBT) Mar25	8.06	70	0
USH5P 115 COMB	6.2	-100	-0.5
JPN YEN CURR FUT Mar25	5.73	70	0
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	3.63	308,512	12.95
פיקדון בבנק מסוים	3.57	0	12.71
הראל סל תל בונד צמודות	3.49	3,213,257	12.45
EURO FX CURR FUT Mar25	3.28	25	0
מגה אור אגח ח	3.25	10,160,167	11.6
USH5P 116 COMB	3.04	-40	-0.29
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	2.12	83,300	7.56
BRAZIL REAL FUT Mar25	2.04	120	0
MTF סל תל בונד צמודות	1.7	1,438,604	6.06
CLH5P 74 COMB	1.68	-40	-0.35
כלל עסקי ביטוח	1.59	60,366	5.66
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.44	121,740	5.12
פיקדון בבנק מסוים	1.26	0	4.51
יוניברסל אגח ג	1.14	3,614,410	4.06
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.04	991,008	3.7
לאומי אגח 186	1.02	3,587,034	3.64
דיסקונט מנ אגח טז	1.02	3,486,402	3.62
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1	940,342	3.57
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.95	905,410	3.38
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.94	88,281	3.34
מז טפ הנפק 52	0.86	3,000,000	3.05
לאומי אגח 185	0.77	2,650,000	2.73
3EG5C 6100	0.77	5	0.07
פועלים הת נד יב (COCO)	0.72	2,513,004	2.58
שלמה החז אגח יח	0.67	2,059,206	2.37
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.66	611,819	2.34
3EG5P 5800	0.65	-20	-0.05
אלוני חץ אגח טו	0.57	1,956,950	2.03
CLH5P 77 COMB	0.57	-10	-0.17
עזריאלי אגח ט	0.54	1,829,400	1.94
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.53	511,917	1.91
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.52	50,195	1.86
לאומי התח נד406 (COCO)	0.49	1,750,000	1.75
ג'י סיטי אגח יד	0.49	1,765,513	1.75
USH5P 109 COMB	0.48	-120	-0.02
ישפרו אגח א	0.47	1,535,674	1.66
דיסק מנ אגח יז	0.46	1,654,853	1.65
רבוע נדלן אגח ט	0.43	1,498,783	1.53
מליסרון אגח כא	0.42	1,347,919	1.48
הפניקס אגח 5	0.4	1,371,565	1.44
אבו פמילי אגח א	0.39	1,351,321	1.41
עזריאלי אגח ד	0.36	1,152,484	1.3
פניקס הון אגח ה	0.34	1,024,848	1.2
שופרסל אגח ו	0.34	1,011,572	1.23
ריט 1 אגח ה	0.33	979,834	1.18
פז אנרגיה אגח ו	0.33	1,006,333	1.16
או פי סי אגח ב	0.33	1,014,114	1.17
ביג אגח כ	0.31	1,049,445	1.1
תנופורט אגח ב	0.31	1,009,631	1.09
נכסים ובנ אגח י	0.31	1,008,773	1.09
דוראל אגח ב	0.31	1,024,863	1.11
מ.ו השקע אגח ג	0.31	1,008,865	1.1
אלבר אגח כא	0.31	1,106,965	1.1
אלון רבוע אגח ז	0.3	1,014,114	1.06
אפי נכסים אגח יד	0.3	1,011,552	1.06
דלק נכסים אגח א	0.3	946,769	1.06
חשמל אגח 34	0.3	1,024,840	1.09
בלדי אגח 1	0.3	1,012,468	1.07
מישורים אגח י	0.3	1,013,100	1.08
ממון משהנ אג 1 רמ	0.3	1,000,000	1.06
ישרס אגח יט	0.3	1,024,847	1.05
אמות אגח ח	0.29	982,652	1.03
מידאס אגח ה	0.29	1,005,201	1.03
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.29	1,010,579	1.03
אלרוב נדלן אגח ו	0.29	960,196	1.02
דיסקונט מנ אגח טו	0.29	995,898	1.03
ארפורט אגח ה	0.28	853,817	1
ארפורט אגח ט	0.28	955,156	0.98
אשטרום קב אגח ד	0.28	945,615	0.99
פתאל החז אגח ד	0.28	919,651	1.01
להב אגח ג	0.28	926,352	1
מגוריט אגח ו	0.28	994,475	0.99
אדמה אגח ב	0.27	650,848	0.96
אשטרום נכ אגח 14	0.27	922,360	0.98
ריט אזורים אגח ג	0.27	958,028	0.96
נמלי ישראל אגח א	0.25	771,090	0.88
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.25	750,000	0.87
מבנה אגח יז	0.24	739,259	0.87
מליסרון אגח יד	0.24	722,826	0.85
חשמל אגח 29	0.24	699,000	0.84
חשמל אגח 32	0.24	764,670	0.85
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.24	750,000	0.86
שיכון ובינוי אגח 6	0.23	698,986	0.82
מימון ישיר אגח ו	0.23	764,667	0.83
נורסטאר אגח יג	0.23	760,284	0.83
אאורה אגח יז	0.23	760,588	0.83
CLH5P 71 COMB	0.23	-10	-0.04
ביג אגח ח	0.22	691,975	0.8
פועלים הת נד יג (COCO)	0.22	734,668	0.77
הכשרת ישוב אג26	0.21	701,355	0.75
מליסרון אגח כ	0.21	734,158	0.74
מבנה אגח כה	0.2	746,826	0.73
ריט 1 אגח ז	0.19	597,327	0.67
אס אר אקורד אגח ב	0.19	630,542	0.67
מיטב השק אגח ג	0.17	499,999	0.62
אמות אגח ד	0.17	505,577	0.6
שיכון ובינוי אגח 8	0.17	519,392	0.62
ארי נדלן אגח ב	0.17	607,337	0.6
לאומי אגח 179	0.17	525,347	0.6
אפי נכסים אגח יא	0.16	500,000	0.57
אדגר אגח יג	0.16	516,602	0.57
אפי נכסים אגח טז	0.16	544,581	0.58
מז טפ הנפק 46	0.16	494,187	0.56
רבוע נדלן אגח ו	0.15	447,428	0.52
עזריאלי אגח ו	0.15	475,672	0.54
אפי נכסים אגח יג	0.15	509,780	0.54
פועלים אגח 202	0.15	475,110	0.54
ג'י סיטי אגח יח	0.15	501,986	0.55
ישרס אגח טז	0.15	453,902	0.52
ביג אגח יח	0.14	468,683	0.51
בינל הנפק אגח יב	0.14	474,723	0.51
אגד אגח -1רמ	0.14	467,500	0.5
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.14	490,128	0.51
אדגר אגח יב	0.14	509,781	0.51
לאומי אגח 182	0.14	475,111	0.5
גב ים אגח י	0.14	512,427	0.51
נופר אנרג'י אגח א	0.12	386,687	0.42
הכשרת ישוב אגח 24	0.12	403,546	0.44
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.12	417,065	0.44
פועלים אגח 200	0.12	413,499	0.43
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	329,587	0.38
אלון רבוע אגח ט	0.11	369,815	0.38
סלקום אגח י	0.1	309,399	0.36
אלרוב נדלן אגח ז	0.09	302,660	0.31
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.08	234,129	0.27
לוינשטין נכ אגח ב	0.07	230,076	0.27
גב ים אגח יא	0.07	238,788	0.25
ג'י סיטי אגח כ	0.07	220,000	0.24
אשטרום נכ אגח 13	0.07	250,000	0.26
מליסרון אגח יא	0.07	201,980	0.24
ישרס אגח טו	0.06	202,121	0.23
ישרס אגח יח	0.06	219,250	0.23
אשטרום נכ אגח 10	0.05	138,462	0.16
גב ים אגח ט	0.05	168,864	0.18
ארי נדלן אפ 1	0.04	112,328	0.05
גב ים אגח ו	0.04	93,201	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.1
אשטרום קב אגח א	0.03	87,477	0.1
אדגר אגח ט	0.03	87,500	0.1
מז טפ הנפק 57	0.03	104,850	0.12
CLH5P 57 COMB	0.02	-30	0
UEAH5P 1.02 COMB	0.02	50	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
UEAG5P 1.02 COMB	0	-40	-0.01
UEAH5P 1 COMB	-0.01	-100	-0.03
UEAH5C 1 COMB	-0.14	-25	-0.51
WTI CRUDE FUTURE Mar25	-0.35	-5	0
CLH5P 73 COMB	-0.36	10	0.07
3EG5P 6000	-0.93	10	0.07
3EG5C 6200	-1.29	-15	-0.08
CLH5C 73 COMB	-1.35	-40	-0.23
CLH5C 74 COMB	-1.65	-60	-0.25
USH5C 116 COMB	-3.87	-100	-0.24
USH5C 115 COMB	-5.29	-100	-0.37
USH5C 109 COMB	-5.58	-50	-1.02