איביאי צמודה 20/90

מחיר פדיון

131.91

מחיר קנייה

131.91

0.2%

% החודש:0.24%
% השנה:1.73%
% 3 חודשים:2.02%
% 12 חודשים:8.42%
סטיית תקן (שנה):3.11
שארפ (שנה):1.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	154	39.28	238,812,555	259.14
אג"ח מדינה	5	27.49	161,851,579	181.3
קרן סל	11	25.05	27,126,358	165.08
חוזים עתידיים אג"ח	1	8.72	168	0
פיקדונות בבנק	7	5.06	0	33.32
חוזים עתידיים מט"ח	2	4.09	358	0
חוזים עתידיים סחורות	2	3.21	123	0
מניות ETF	1	2.15	116,665	14.17
אופציות Put	3	1.78	-33	-0.5
חוזים עתידיים מניות	1	1.72	11	0
מניות	1	0.94	74,690	6.22
כתב אופציה	1	0.11	113,502	0.24
אופציות Call	5	-1.13	757	0.01
סה"כ	194	118.47	428,096,733	658.97

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

US 5YR NOTE (CBT) Jun26

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0529

אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	9.19	57,509,799	60.59
US 5YR NOTE (CBT) Jun26	8.72	168	0
ממשלתי צמוד 0527	6.89	38,045,020	45.44
ממשלתי צמוד 0529	6.46	37,475,911	42.6
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	4.07	6,772,549	26.8
ממשלתי צמוד 0726	3.47	19,356,204	22.89
פיקדון בבנק מסוים	3.38	0	22.26
BRAZIL REAL FUT May26	3.03	330	0
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.82	4,709,255	18.59
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.82	419,470	18.62
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	2.67	440,382	17.63
MTF סל תל בונד צמודות	2.55	3,759,635	16.78
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	2.46	4,043,916	16.23
COPPER FUTURE May26	2.22	33	0
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	2.15	116,665	14.17
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.92	321,126	12.63
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.8	265,786	11.84
הראל סל תל בונד צמודות	1.78	2,856,195	11.74
S&P500 EMINI FUT Jun26	1.72	11	0
הראל סל תל בונד 20 צמודות	1.62	2,641,555	10.68
פיקדון בבנק מסוים	1.55	0	10.21
ממשלתי צמוד 1033	1.48	9,464,645	9.78
לאומי אגח 186	1.21	7,579,254	7.95
3EJ6P 6700	1.17	-11	-0.32
JPN YEN CURR FUT Jun26	1.06	28	0
CORN FUTURE May26	0.99	90	0
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.94	74,690	6.22
מגה אור אגח ח	0.92	5,155,174	6.07
לאומי התח נד406 (COCO)	0.9	5,690,406	5.93
אלון רבוע אגח ט	0.69	4,186,641	4.53
רבוע נדלן אגח ט	0.66	4,020,312	4.35
עזריאלי אגח ט	0.66	3,876,642	4.33
מז טפ הנפק 52	0.65	3,977,336	4.27
3EJ6P 6450	0.61	-11	-0.15
דיסקונט מנ אגח טז	0.59	3,787,474	3.92
ביג אגח כד	0.59	3,830,410	3.9
ריט 1 אגח ז	0.58	3,301,875	3.84
פועלים הת נד יג (COCO)	0.55	3,251,595	3.62
3EJ6C 6500	0.55	6	0.16
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.54	896,489	3.53
מליסרון אגח כא	0.54	3,118,979	3.54
ג'י סיטי אגח יד	0.52	3,517,413	3.4
פועלים הת נד יב (COCO)	0.5	3,061,118	3.28
דיסקונט מנ אגח יח	0.5	3,351,608	3.31
אלוני חץ אגח טו	0.46	2,795,284	3
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.46	3,110,293	3.03
נכסים ובנ אגח י	0.45	2,659,515	2.98
עזריאלי אגח ד	0.44	2,494,539	2.92
פועלים אגח 204	0.44	2,872,807	2.93
אשטרום קב אגח ד	0.43	2,572,672	2.84
לאומי אגח 185	0.43	2,700,348	2.85
גב ים אגח יב	0.43	2,741,284	2.84
אמות אגח ח	0.42	2,533,820	2.78
ארפורט אגח ט	0.4	2,451,689	2.62
ZIM US 12/18/26 C30	0.4	800	0.48
חשמל אגח 34	0.38	2,250,037	2.49
מקס איט אגח ה	0.38	2,491,000	2.53
מליסרון אגח כ	0.38	2,357,623	2.48
יוניברסל אגח ג	0.37	2,112,947	2.45
ביג אגח כה	0.37	2,500,000	2.47
שיכון ובינוי אגח 8	0.36	1,930,042	2.36
ישפרו אגח א	0.36	2,135,573	2.35
אדגר אגח יג	0.36	2,150,465	2.39
עזריאלי אגח ו	0.35	1,984,101	2.33
פניקס הון אגח יז	0.35	2,204,102	2.32
אלוני חץ אגח טז	0.35	2,256,323	2.33
מבנה אגח כה	0.34	2,214,105	2.27
לוינשטין הנד אגח ו	0.33	2,124,202	2.19
חשמל אגח 32	0.33	1,888,010	2.18
ישרס אגח יט	0.32	1,963,558	2.08
ארפורט אגח ה	0.31	1,754,264	2.07
אלרוב נדלן אגח ז	0.31	1,883,170	2.02
ביג אגח כב	0.31	1,970,000	2.02
ביג אגח כג	0.31	1,988,000	2.02
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.31	1,968,425	2.02
מז טפ הנפק 46	0.31	1,740,546	2.07
אמפא אגח א	0.3	1,912,004	1.96
לאומי אגח 179	0.29	1,578,813	1.88
אשטרום קב אגח ה	0.28	1,662,500	1.87
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.28	1,849,130	1.82
נכסים ובנ אגח יב	0.28	1,872,113	1.87
דיסקונט מנ אגח טו	0.28	1,746,670	1.87
הפניקס אגח 5	0.28	1,658,653	1.84
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.27	1,660,438	1.77
לאומי אגח 182	0.27	1,587,102	1.77
אבו מגורים אגח א	0.26	1,597,222	1.68
מליסרון אגח יט	0.26	1,497,111	1.71
ישרס אגח טז	0.26	1,444,882	1.72
גב ים אגח י	0.26	1,601,631	1.7
דיסקונט מנ אגח יז	0.25	1,589,807	1.62
ג'י סיטי אגח טז	0.25	1,558,560	1.66
דור אלון אגח ח	0.24	1,453,868	1.56
פניקס הון אגח ה	0.23	1,238,905	1.5
עזריאלי אגח ה	0.23	1,279,206	1.51
עזריאלי אגח ז	0.23	1,458,228	1.53
אפי נכסים אגח יד	0.23	1,395,624	1.53
ביג אגח כ	0.23	1,409,599	1.55
פועלים הת נד יד (COCO)	0.23	1,500,000	1.54
פועלים הת נד טו (COCO)	0.23	1,500,000	1.54
חשמל אגח 27	0.23	1,242,650	1.52
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.23	1,332,770	1.49
נמלי ישראל אגח ב	0.22	1,273,059	1.48
מקורות אגח 11	0.22	1,388,931	1.48
מבנה אגח כ	0.22	1,182,715	1.43
עזריאלי אגח ח	0.21	1,335,560	1.39
להב אגח ג	0.21	1,205,608	1.35
מגוריט אגח י	0.21	1,478,954	1.35
מז טפ הנפק 49	0.21	1,189,138	1.39
סלע נדלן אגח ג	0.2	1,099,882	1.31
אשטרום נכ אגח 14	0.2	1,195,886	1.32
מגוריט אגח ז	0.2	1,360,990	1.3
דוראל אגח ג	0.2	1,210,126	1.3
גב ים אגח ט	0.2	1,214,450	1.33
אלון רבוע אגח ז	0.19	1,153,918	1.27
חשמל אגח 35	0.19	1,106,017	1.24
בלדי אגח 1	0.19	1,182,604	1.27
בזק אגח 12	0.19	1,091,843	1.26
אשטרום נכ אגח 11	0.19	1,089,000	1.27
מליסרון אגח יז	0.19	1,064,613	1.27
חשמל אגח 33	0.19	1,230,799	1.25
נתיבי גז אגח ד	0.18	975,460	1.17
אמות אגח ו	0.18	1,037,994	1.18
פועלים אגח 201	0.18	1,139,852	1.21
מז טפ הנ אגח 70	0.18	1,157,864	1.2
מז טפ הנפק 62	0.18	1,108,083	1.21
חשמל אגח 31	0.18	1,007,591	1.18
לאומי אגח 183	0.18	1,114,649	1.18
רבוע נדלן אגח ו	0.17	941,621	1.14
מימון ישיר אגח ה	0.17	1,027,217	1.13
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.17	1,078,127	1.14
שופרסל אגח ו	0.17	885,187	1.1
פתאל החז אגח ד	0.16	957,110	1.09
מניבים ריט אגח ד	0.16	946,000	1.05
פועלים אגח 203	0.16	931,163	1.08
מז טפ הנ אגח 68	0.16	1,007,191	1.05
מגוריט אגח ו	0.16	1,007,347	1.05
מ.ו השקע אגח ג	0.16	1,029,370	1.09
מגוריט אגח יא	0.16	1,163,000	1.02
אשטרום נכ אגח 12	0.16	945,628	1.09
מליסרון אגח יד	0.16	871,159	1.06
אלרוב נדלן אגח ו	0.16	971,908	1.09
הכשרת ישוב אגח 26	0.15	856,503	0.96
מידאס אגח ה	0.15	1,005,201	1.02
מ.ו השקע אגח ד	0.15	960,353	0.98
פאוורג'ן אגח ג	0.15	996,000	1
קרסו מוט אגח ז	0.15	1,000,000	0.99
ריט 1 אגח ה	0.14	736,348	0.9
פז אנרגיה אגח ו	0.14	755,052	0.9
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.14	812,582	0.91
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.83
או פי סי אגח ב	0.13	697,722	0.83
סלע נדלן אגח ד	0.13	750,587	0.83
נופר אנרג אגח א	0.13	738,777	0.84
אאורה אגח יז	0.13	771,670	0.86
אפי נכסים אגח טז	0.13	766,307	0.84
ביג אגח ח	0.12	682,354	0.82
אפי נכסים אגח יג	0.12	722,112	0.81
ממון משהנ אג 1 רמ	0.12	708,992	0.8
גב ים אגח יא	0.11	671,970	0.71
ארי נדלן אפ 1	0.11	113,502	0.24
מבנה אגח יז	0.11	622,603	0.76
אמות אגח ד	0.1	522,933	0.64
ג'י סיטי אגח יח	0.1	646,520	0.69
ביג אגח יח	0.09	541,428	0.61
ארי נדלן אגח ב	0.09	607,337	0.62
ריט 1 אגח ח	0.09	570,000	0.62
אדגר אגח יב	0.09	527,573	0.56
מימון ישיר אגח ו	0.08	506,976	0.56
נמלי ישראל אגח א	0.07	408,114	0.48
שיכון ובינוי אגח 9	0.07	361,454	0.43
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.07	417,065	0.46
בינל הנפק אגח יב	0.06	322,122	0.36
אגד אגח -1רמ	0.06	385,000	0.42
פועלים אגח 202	0.06	356,333	0.42
שלמה החז אגח יח	0.06	342,377	0.41
אסאר אקורד אגח ב	0.06	383,465	0.42
פועלים אגח 200	0.06	357,599	0.38
אשטרום נכ אגח 13	0.05	294,124	0.32
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.04	238,297	0.29
דליה אגח ב	0.04	217,223	0.24
ישרס אגח יח	0.04	258,951	0.28
סלקום אגח י	0.03	154,700	0.19
לוינשטין נכ אגח ב	0.03	153,384	0.18
ג'י סיטי אגח כ	0.03	215,600	0.23
ישרס אגח טו	0.03	189,621	0.23
אשטרום נכ אגח 10	0.02	89,145	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
JADJ6C 64 COMB	0	-22	-0.01
JADJ6P 64 COMB	0	-11	-0.03
3EJ6C 6700	-0.82	-16	-0.14
3EJ6C 6350	-1.26	-11	-0.48