איביאי צמודה 20/90

מחיר פדיון

133.07

מחיר קנייה

133.07

-0.02%

% החודש:0.43%
% השנה:2.62%
% 3 חודשים:1.01%
% 12 חודשים:7.92%
סטיית תקן (שנה):3.11
שארפ (שנה):1.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

חוזים עתידיים סחורות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	154	39.18	237,664,604	263.3
אג"ח מדינה	5	27.23	161,851,579	183.13
קרן סל	11	25.19	27,126,358	169.33
מניות	3	4.54	608,157	30.56
חוזים עתידיים סחורות	5	3.16	76	0
מניות ETF	1	2.08	137,350	14
פיקדונות בבנק	7	1.85	0	12.51
אופציות Put	6	1.34	-104	-1.14
חוזים עתידיים מט"ח	4	0.5	284	0
כתב אופציה	1	0.16	113,502	0.35
אופציות Call	13	-4.94	-6	-2.26
סה"כ	210	100.29	427,501,800	669.79

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0529

אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

ממשלתי צמוד 0726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	9.14	57,509,799	61.47
ממשלתי צמוד 0527	6.76	38,045,020	45.44
ממשלתי צמוד 0529	6.41	37,475,911	43.12
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	4.09	6,772,549	27.48
ממשלתי צמוד 0726	3.42	19,356,204	23
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.84	4,709,255	19.07
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.84	419,470	19.1
BRAZIL REAL FUT Jul26	2.73	330	0
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	2.7	440,382	18.12
MTF סל תל בונד צמודות	2.56	3,759,635	17.19
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	2.48	4,043,916	16.68
פיקדון בבנק מסוים	2.15	0	14.48
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	2.08	137,350	14
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.93	321,126	12.96
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.8	265,786	12.13
הראל סל תל בונד צמודות	1.78	2,856,195	11.99
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	1.78	196,800	12
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	1.69	166,690	11.38
הראל סל תל בונד 20 צמודות	1.63	2,641,555	10.98
ממשלתי צמוד 1033	1.5	9,464,645	10.09
JPN YEN CURR FUT Jun26	1.42	43	0
לאומי אגח 186	1.19	7,579,254	8.03
MOBILEYE GLOBAL INC-A	1.07	244,667	7.19
COPPER FUTURE Jul26	1.01	15	0
לאומי התח נד406 (COCO)	0.91	5,690,406	6.09
מגה אור אגח ח	0.9	5,155,174	6.08
GOLD 100 OZ FUTR Aug26	0.75	4	0
אלון רבוע אגח ט	0.69	4,186,641	4.63
רבוע נדלן אגח ט	0.67	4,020,312	4.47
עזריאלי אגח ט	0.67	3,876,642	4.5
מז טפ הנפק 52	0.65	3,977,336	4.38
דיסקונט מנ אגח טז	0.6	3,787,474	4.03
ביג אגח כד	0.6	3,830,410	4.03
CLN6P 100 COMB	0.6	-20	-0.71
ריט 1 אגח ז	0.59	3,301,875	3.96
פועלים הת נד יג (COCO)	0.56	3,251,595	3.78
WTI CRUDE FUTURE Jul26	0.56	15	0
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.54	896,489	3.62
מליסרון אגח כא	0.54	3,118,979	3.64
ג'י סיטי אגח יד	0.52	3,517,413	3.53
WHEAT FUTURE(CBT) Dec26	0.52	40	0
פועלים הת נד יב (COCO)	0.51	3,061,118	3.4
דיסקונט מנ אגח יח	0.51	3,351,608	3.4
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.47	3,110,293	3.14
אלוני חץ אגח טו	0.46	2,795,284	3.1
נכסים ובנ אגח י	0.45	2,659,515	3.06
פועלים אגח 204	0.45	2,872,807	3.01
עזריאלי אגח ד	0.44	2,494,539	2.96
אשטרום קב אגח ד	0.43	2,572,672	2.89
לאומי אגח 185	0.43	2,700,348	2.88
גב ים אגח יב	0.43	2,741,284	2.91
אמות אגח ח	0.42	2,533,820	2.85
GCN6P 4700 COMB	0.41	-3	-0.18
ארפורט אגח ט	0.4	2,451,689	2.68
חשמל אגח 34	0.38	2,250,037	2.58
מקס איט אגח ה	0.38	2,491,000	2.58
מליסרון אגח כ	0.38	2,357,623	2.54
אדגר אגח יג	0.37	2,150,465	2.47
ביג אגח כה	0.37	2,500,000	2.52
עזריאלי אגח ו	0.36	1,984,101	2.39
פניקס הון אגח יז	0.36	2,204,102	2.4
אלוני חץ אגח טז	0.36	2,256,323	2.44
ישפרו אגח א	0.35	2,135,573	2.35
מבנה אגח כה	0.35	2,214,105	2.34
לוינשטין הנד אגח ו	0.33	2,124,202	2.25
חשמל אגח 32	0.33	1,888,010	2.19
ESM6P 7000	0.33	-42	-0.05
ישרס אגח יט	0.32	1,963,558	2.15
SILVER FUTURE Jul26	0.32	2	0
ארפורט אגח ה	0.31	1,754,264	2.09
יוניברסל אגח ג	0.31	1,760,789	2.06
אלרוב נדלן אגח ז	0.31	1,883,170	2.06
ביג אגח כב	0.31	1,970,000	2.06
ביג אגח כג	0.31	1,988,000	2.07
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.31	1,968,425	2.08
מז טפ הנפק 46	0.31	1,740,546	2.09
אמפא אגח א	0.3	1,912,004	2.02
אשטרום קב אגח ה	0.29	1,662,500	1.93
נכסים ובנ אגח יב	0.29	1,872,113	1.92
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.28	1,849,130	1.88
לאומי אגח 179	0.28	1,578,813	1.89
דיסקונט מנ אגח טו	0.28	1,746,670	1.91
הפניקס אגח 5	0.28	1,658,653	1.87
CLN6P 80 COMB	0.28	-42	-0.13
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.27	1,660,438	1.81
לאומי אגח 182	0.27	1,587,102	1.79
שיכון ובינוי אגח 8	0.26	1,447,532	1.78
ג'י סיטי אגח טז	0.26	1,558,560	1.72
מליסרון אגח יט	0.26	1,497,111	1.75
ישרס אגח טז	0.26	1,444,882	1.75
גב ים אגח י	0.26	1,601,631	1.73
בלדי אגח 1	0.25	1,525,949	1.68
דיסקונט מנ אגח יז	0.25	1,589,807	1.66
אבו מגורים אגח א	0.25	1,597,222	1.71
דור אלון אגח ח	0.24	1,453,868	1.6
עזריאלי אגח ז	0.24	1,458,228	1.58
פועלים הת נד יד (COCO)	0.24	1,500,000	1.58
פועלים הת נד טו (COCO)	0.24	1,500,000	1.59
נמלי ישראל אגח ב	0.23	1,273,059	1.51
עזריאלי אגח ה	0.23	1,279,206	1.52
מקורות אגח 11	0.23	1,388,931	1.53
אפי נכסים אגח יד	0.23	1,395,624	1.57
חשמל אגח 27	0.23	1,228,995	1.53
פניקס הון אגח ה	0.22	1,238,905	1.5
מבנה אגח כ	0.22	1,182,715	1.45
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.22	1,332,770	1.51
עזריאלי אגח ח	0.21	1,335,560	1.44
ביג אגח כ	0.21	1,292,132	1.44
מגוריט אגח י	0.21	1,478,954	1.39
מז טפ הנפק 49	0.21	1,189,138	1.4
מגה אור אגח ט	0.2	1,172,964	1.33
להב אגח ג	0.2	1,205,608	1.37
אשטרום נכ אגח 14	0.2	1,195,886	1.36
מגוריט אגח ז	0.2	1,360,990	1.34
חשמל אגח 39	0.2	1,300,000	1.36
גב ים אגח ט	0.2	1,214,450	1.36
אלון רבוע אגח ז	0.19	1,153,918	1.28
חשמל אגח 35	0.19	1,106,017	1.29
דוראל אגח ג	0.19	1,210,126	1.31
בזק אגח 12	0.19	1,091,843	1.27
מליסרון אגח יז	0.19	1,064,613	1.29
חשמל אגח 33	0.19	1,230,799	1.28
נתיבי גז אגח ד	0.18	975,460	1.2
אמות אגח ו	0.18	1,037,994	1.2
פועלים אגח 201	0.18	1,139,852	1.23
מז טפ הנ אגח 70	0.18	1,157,864	1.24
מז טפ הנפק 62	0.18	1,108,083	1.23
אשטרום נכ אגח 11	0.18	1,011,215	1.19
חשמל אגח 31	0.18	1,007,591	1.21
לאומי אגח 183	0.18	1,114,649	1.21
רבוע נדלן אגח ו	0.17	941,621	1.13
מימון ישיר אגח ה	0.17	1,027,217	1.15
פתאל החז אגח ד	0.17	957,110	1.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.17	1,078,127	1.17
שופרסל אגח ו	0.17	885,187	1.11
CLN6P 90 COMB	0.17	-9	-0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	1.1
מניבים ריט אגח ד	0.16	946,000	1.08
פועלים אגח 203	0.16	931,163	1.1
מז טפ הנ אגח 68	0.16	1,007,191	1.07
מגוריט אגח ו	0.16	1,007,347	1.06
מ.ו השקע אגח ג	0.16	1,029,370	1.1
ארי נדלן אפ 1	0.16	113,502	0.35
מגוריט אגח יא	0.16	1,163,000	1.06
אשטרום נכ אגח 12	0.16	945,628	1.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.16	971,908	1.1
סלע נדלן אגח ג	0.15	824,912	0.98
מ.ו השקע אגח ד	0.15	960,353	0.99
פאוורג'ן אגח ג	0.15	996,000	1.03
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.14	812,582	0.94
קרסו מוט אגח ז	0.14	933,400	0.94
ריט 1 אגח ה	0.13	736,348	0.91
פז אנרגיה אגח ו	0.13	755,052	0.9
סלע נדלן אגח ד	0.13	750,587	0.86
נופר אנרג אגח א	0.13	738,777	0.86
אאורה אגח יז	0.13	771,670	0.88
אמות אגח ט	0.13	786,282	0.88
אפי נכסים אגח טז	0.13	766,307	0.87
או פי סי אגח ב	0.12	697,722	0.83
אפי נכסים אגח יג	0.12	722,112	0.82
ג'י סיטי אגח יח	0.11	646,520	0.71
גב ים אגח יא	0.11	671,970	0.72
ממון משהנ אג 1 רמ	0.11	657,148	0.74
מבנה אגח יז	0.11	622,603	0.76
אמות אגח ד	0.1	522,933	0.64
ריט 1 אגח ח	0.1	570,000	0.64
ביג אגח יח	0.09	541,428	0.62
ארי נדלן אגח ב	0.09	607,337	0.63
אדגר אגח יב	0.09	527,573	0.58
מימון ישיר אגח ו	0.08	506,976	0.56
ZIM US 12/18/26 C30	0.08	249	0.09
נמלי ישראל אגח א	0.07	408,114	0.48
שיכון ובינוי אגח 9	0.07	361,454	0.44
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.07	417,065	0.47
אגד אגח -1רמ	0.06	385,000	0.43
שלמה החז אגח יח	0.06	342,377	0.41
אסאר אקורד אגח ב	0.06	383,465	0.42
פועלים אגח 200	0.06	357,599	0.39
בינל הנפק אגח יב	0.05	322,122	0.37
אשטרום נכ אגח 13	0.05	294,124	0.33
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.04	238,297	0.29
דליה אגח ב	0.04	217,223	0.25
פועלים אגח 202	0.04	237,556	0.28
הכשרת ישוב אגח 26	0.04	237,679	0.27
ג'י סיטי אגח כ	0.04	215,600	0.24
ישרס אגח יח	0.04	258,951	0.29
סלקום אגח י	0.03	154,700	0.19
לוינשטין נכ אגח ב	0.03	153,384	0.19
ישרס אגח טו	0.03	172,383	0.21
אשטרום נכ אגח 10	0.02	89,145	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
CLN6C 105 COMB	-0.01	-34	-0.09
CLN6C 115 COMB	-0.06	-24	-0.03
HGN6C 700 COMB	-0.1	-10	-0.03
CLN6C 75 COMB	-0.17	-5	-0.2
CLN6C 100 COMB	-0.21	-25	-0.11
SIN6C 83 COMB	-0.26	-6	-0.13
CLN6C 80 COMB	-0.3	-10	-0.28
GCN6C 4600 COMB	-0.31	-4	-0.09
CLN6C 90 COMB	-0.36	-20	-0.23
ESM6P 7400	-0.45	12	0.06
פיקדון בבנק מסוים	-0.46	0	-3.08
CLN6C 85 COMB	-0.99	-40	-0.74
USN6C 113 COMB	-0.99	-53	-0.11
EURO FX CURR FUT Jun26	-1.22	-20	0
GCN6C 4700 COMB	-1.26	-24	-0.3
BP CURRENCY FUT Jun26	-2.43	-69	0