איביאי צמודה 20/90

מחיר פדיון

120.88

מחיר קנייה

120.89

0.07%

% החודש:0.31%
% השנה:2.88%
% 3 חודשים:0.86%
% 12 חודשים:11.6%
סטיית תקן (שנה):3.21
שארפ (שנה):2.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

חוזים עתידיים מט"ח

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	4	42.93	157,077,553	170.46
אג"ח קונצרני	116	31.09	115,162,907	123.43
קרן סל	12	17.99	11,363,507	71.42
חוזים עתידיים מט"ח	2	9.95	221	0
חוזים עתידיים אג"ח	1	5.52	50	0
חוזים עתידיים סחורות	1	4.07	25	0
מניות	4	3.93	109,372	15.62
מניות ETF	1	3.58	147,245	14.22
חוזים עתידיים מניות	1	3.17	12	0
פיקדונות בבנק	6	1.91	0	7.6
אופציית PUT	1	1.07	-100	-0.06
אג"ח להמרה	1	0.39	1,500,000	1.55
כתב אופציה	1	0.04	113,502	0.05
אופציית CALL	3	-4.66	-146	-0.61
סה"כ	154	120.98	285,474,148	403.68

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0529

JPN YEN CURR FUT Jun25

ממשלתי צמוד 0726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	15.02	58,514,179	59.64
ממשלתי צמוד 0527	10.99	38,073,406	43.64
ממשלתי צמוד 0529	8.98	32,587,333	35.66
JPN YEN CURR FUT Jun25	7.98	101	0
ממשלתי צמוד 0726	7.94	27,902,635	31.52
US LONG BOND(CBT) Jun25	5.52	50	0
SILVER FUTURE May25	4.07	25	0
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	3.58	147,245	14.22
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	3.44	325,742	13.66
S&P500 EMINI FUT Jun25	3.17	12	0
הראל סל תל בונד צמודות	3.14	3,213,257	12.48
פיקדון בבנק מסוים	2.26	0	8.97
מגה אור אגח ח	2.18	7,620,126	8.67
BRAZIL REAL FUT May25	1.97	120	0
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.67	1,771,611	6.63
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.65	1,751,001	6.55
MTF סל תל בונד צמודות	1.65	1,551,476	6.55
תכלית סל ת"א 90	1.48	248,020	5.89
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.35	127,300	5.36
BARRICK GOLD CORP	1.08	59,000	4.29
USK5P 113 COMB	1.07	-100	-0.06
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	1.02	8,190	4.05
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	1.01	6,239	4.01
יוניברסל אגח ג	0.96	3,395,674	3.81
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.93	968,963	3.68
לאומי אגח 186	0.93	3,619,121	3.69
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.87	91,336	3.46
כלל עסקי ביטוח	0.82	35,943	3.27
דיסקונט מנ אגח טז	0.81	3,172,626	3.21
מז טפ הנפק 52	0.78	3,022,376	3.09
פועלים הת נד יג (COCO)	0.66	2,494,549	2.61
פועלים הת נד יב (COCO)	0.65	2,513,004	2.58
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.62	66,142	2.46
לאומי אגח 185	0.62	2,402,793	2.47
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.6	620,599	2.37
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.59	628,060	2.34
ריט 1 אגח ז	0.57	2,045,769	2.27
אלוני חץ אגח טו	0.52	2,024,679	2.06
עזריאלי אגח ט	0.5	1,892,735	2
שלמה החז אגח יח	0.5	1,715,840	1.98
לאומי התח נד406 (COCO)	0.45	1,782,353	1.8
לוינשטין הנד אגח ו	0.45	1,800,000	1.79
ישפרו אגח א	0.44	1,606,828	1.74
ג'י סיטי אגח יד	0.44	1,781,291	1.75
דיסק מנ אגח יז	0.42	1,669,661	1.67
רבוע נדלן אגח ט	0.41	1,592,110	1.63
מליסרון אגח כא	0.39	1,414,405	1.56
נופר אנרג אג ב	0.39	1,500,000	1.55
הפניקס אגח 5	0.39	1,451,555	1.53
אבו פמילי אגח א	0.35	1,354,166	1.4
עזריאלי אגח ד	0.34	1,197,861	1.35
דור אלון אגח ח	0.33	1,280,845	1.33
פניקס הון אגח ה	0.32	1,072,640	1.26
שופרסל אגח ו	0.31	1,020,620	1.24
פז אנרגיה אגח ו	0.29	1,006,333	1.17
או פי סי אגח ב	0.29	1,010,867	1.15
ביג אגח כ	0.29	1,084,585	1.14
נכסים ובנ אגח י	0.29	1,055,564	1.14
דוראל אגח ב	0.29	1,067,391	1.14
אלבר אגח כא	0.29	1,158,857	1.17
אפי נכסים אגח יד	0.28	1,067,918	1.11
תנופורט אגח ב	0.28	1,028,766	1.12
חשמל אגח 34	0.28	1,048,832	1.11
בלדי אגח 1	0.28	1,047,136	1.11
אמות אגח ח	0.27	1,042,283	1.09
אלון רבוע אגח ז	0.27	1,025,199	1.08
דלק נכסים אגח א	0.27	973,413	1.07
מ.ו השקע אגח ג	0.27	1,029,370	1.07
מישורים אגח י	0.27	1,013,100	1.08
ריט 1 אגח ה	0.26	857,354	1.02
ארפורט אגח ט	0.26	994,251	1.02
אשטרום קב אגח ד	0.26	1,002,235	1.05
פתאל החז אגח ד	0.26	929,709	1.02
להב אגח ג	0.26	952,410	1.04
מידאס אגח ה	0.26	1,005,201	1.05
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.26	1,010,579	1.04
ממון משהנ אג 1 רמ	0.26	988,158	1.05
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	960,196	1.02
ישרס אגח יט	0.26	1,008,401	1.02
אשטרום נכ אגח 14	0.25	955,387	1.01
מגוריט אגח ו	0.25	1,007,347	1
ריט אזורים אגח ג	0.24	965,177	0.97
דיסקונט מנ אגח טו	0.24	940,619	0.97
מגוריט אגח ז	0.23	1,011,321	0.91
מבנה אגח יז	0.23	763,779	0.9
נמלי ישראל אגח א	0.22	771,090	0.88
אאורה אגח יז	0.22	797,606	0.87
מליסרון אגח יד	0.22	722,826	0.85
חשמל אגח 32	0.22	782,601	0.87
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.22	750,000	0.86
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.22	750,000	0.88
מ.ו השקע אגח ד	0.21	850,414	0.85
שיכון ובינוי אגח 6	0.2	698,986	0.81
ארפורט אגח ה	0.2	698,338	0.8
ביג אגח ח	0.2	691,975	0.8
הכשרת ישוב אג26	0.2	720,689	0.77
נופר אנרג'י אגח א	0.19	672,861	0.74
מימון ישיר אגח ו	0.19	703,287	0.76
נורסטאר אגח יג	0.19	726,866	0.77
מבנה אגח כה	0.19	781,516	0.76
מליסרון אגח כ	0.19	734,158	0.74
אס אר אקורד אגח ב	0.17	639,108	0.68
מיטב השק אגח ג	0.16	507,177	0.63
אמות אגח ד	0.16	525,147	0.62
שיכון ובינוי אגח 8	0.16	544,682	0.64
אפי נכסים אגח יא	0.15	506,787	0.59
אדגר אגח יג	0.15	548,793	0.59
אפי נכסים אגח טז	0.15	569,820	0.6
ארי נדלן אגח ב	0.15	607,337	0.6
לאומי אגח 179	0.15	530,051	0.61
רבוע נדלן אגח ו	0.14	465,976	0.55
עזריאלי אגח ו	0.14	494,406	0.56
אפי נכסים אגח יג	0.14	522,756	0.55
פועלים אגח 202	0.14	475,110	0.54
ג'י סיטי אגח יח	0.14	515,779	0.55
אדגר אגח יב	0.14	536,727	0.54
מז טפ הנפק 46	0.14	498,608	0.57
ישרס אגח טז	0.14	470,729	0.54
בינל הנפק אגח יב	0.13	474,723	0.52
אגד אגח -1רמ	0.13	467,500	0.5
גב ים אגח יא	0.13	489,158	0.5
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.13	490,128	0.51
לאומי אגח 182	0.13	479,362	0.51
גב ים אגח י	0.13	512,427	0.51
ביג אגח יח	0.12	455,323	0.49
הכשרת ישוב אגח 24	0.11	403,546	0.44
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.11	417,065	0.45
חשמל אגח 29	0.11	349,500	0.42
פועלים אגח 200	0.11	417,198	0.43
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	332,448	0.38
אלון רבוע אגח ט	0.1	383,701	0.4
סלקום אגח י	0.09	309,399	0.36
אלרוב נדלן אגח ז	0.08	313,948	0.33
לוינשטין נכ אגח ב	0.07	230,076	0.27
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.07	234,129	0.27
אשטרום נכ אגח 13	0.07	252,735	0.26
ג'י סיטי אגח כ	0.06	220,000	0.23
מליסרון אגח יא	0.06	201,980	0.24
ישרס אגח טו	0.06	206,860	0.24
ישרס אגח יח	0.06	223,241	0.24
ארי נדלן אפ 1	0.04	113,502	0.05
אשטרום נכ אגח 10	0.04	140,447	0.17
גב ים אגח ט	0.04	168,864	0.18
אשטרום קב אגח א	0.03	87,477	0.1
אדגר אגח ט	0.03	87,500	0.1
גב ים אגח ו	0.02	46,601	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.19
פיקדון בבנק מסוים	-0.3	0	-1.2
BABA US 04/17/25 C140	-0.31	-81	-0.07
SIK5C 36 COMB	-0.77	-15	-0.15
USK5C 116 COMB	-3.58	-50	-0.39