איביאי צמודה 20/90

מחיר פדיון

132.65

מחיר קנייה

132.65

0.13%

% החודש:-0.14%
% השנה:2.3%
% 3 חודשים:-0.33%
% 12 חודשים:4.65%
סטיית תקן (שנה):3.02
שארפ (שנה):0.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	149	39.74	236,461,527	262.15
קרן סל	11	26.08	27,233,358	171.97
אג"ח מדינה	4	25.57	148,506,919	168.53
מניות	4	6.03	1,254,893	39.76
פיקדונות בבנק	7	2.59	0	17.1
חוזים עתידיים סחורות	3	2.31	26	0
אופציות Put	2	2.2	-212	-0.27
חוזים עתידיים מט"ח	2	1.9	141	0
כתב אופציה	1	0.11	113,502	0.24
אופציות Call	5	-1.15	-103	-0.23
סה"כ	188	105.38	413,570,051	659.25

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0529

אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	10.29	62,621,343	67.82
ממשלתי צמוד 0527	6.96	38,045,020	45.89
ממשלתי צמוד 0529	6.78	38,375,911	44.68
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	4.27	6,868,549	28.14
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	3.01	430,470	19.85
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.92	4,709,255	19.27
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	2.77	440,382	18.27
MTF סל תל בונד צמודות	2.64	3,759,635	17.38
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	2.58	207,640	17.03
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	2.55	4,043,916	16.81
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	2.47	237,744	16.31
USV6P 107 COMB	2.01	-150	-0.21
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.98	321,126	13.08
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.87	265,786	12.3
הראל סל תל בונד צמודות	1.84	2,856,195	12.14
פיקדון בבנק מסוים	1.72	0	11.34
הראל סל תל בונד 20 צמודות	1.68	2,641,555	11.07
ממשלתי צמוד 1033	1.54	9,464,645	10.14
ג'י סיטי אגח יד	1.39	8,692,413	9.15
לאומי אגח 186	1.16	7,105,551	7.62
BRAZIL REAL FUT Oct26	1.01	116	0
GOLD 100 OZ FUTR Dec26	1.01	5	0
COPPER FUTURE Oct26	0.99	13	0
מגה אור אגח ח	0.94	5,155,174	6.17
לאומי התח נד406 (COCO)	0.94	5,690,406	6.18
JPN YEN CURR FUT Dec26	0.89	25	0
פיקדון בבנק מסוים	0.87	0	5.74
GCV6C 4700 COMB	0.76	20	0.16
אלטשולר שחם פנ	0.72	702,309	4.74
מקס איט אגח ה	0.71	4,491,000	4.65
אלון רבוע אגח ט	0.7	4,186,641	4.61
רבוע נדלן אגח ט	0.68	4,020,312	4.5
עזריאלי אגח ט	0.68	3,876,642	4.46
מז טפ הנפק 52	0.67	3,977,336	4.41
דיסקונט מנ אגח טז	0.62	3,787,474	4.07
ריט 1 אגח ז	0.61	3,301,875	4
ביג אגח כד	0.61	3,830,410	4.03
פועלים הת נד יג (COCO)	0.58	3,251,595	3.81
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.55	896,489	3.65
מליסרון אגח כא	0.54	3,053,660	3.56
פועלים הת נד יב (COCO)	0.52	3,061,118	3.43
דיסקונט מנ אגח יח	0.52	3,351,608	3.43
אלוני חץ אגח טו	0.48	2,795,284	3.14
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.48	3,110,293	3.14
נכסים ובנ אגח י	0.45	2,615,677	2.99
גב ים אגח יב	0.45	2,741,284	2.95
אמות אגח ח	0.44	2,533,820	2.89
אשטרום קב אגח ד	0.44	2,572,672	2.91
עזריאלי אגח ד	0.4	2,217,368	2.65
פועלים אגח 204	0.4	2,585,527	2.66
חשמל אגח 34	0.39	2,250,037	2.56
ביג אגח כה	0.39	2,500,000	2.55
לאומי אגח 185	0.38	2,314,584	2.48
אדגר אגח יג	0.38	2,150,465	2.49
מליסרון אגח כ	0.38	2,329,887	2.53
אלוני חץ אגח טז	0.37	2,256,323	2.45
עזריאלי אגח ו	0.36	1,984,101	2.39
ישפרו אגח א	0.36	2,135,573	2.35
פניקס הון אגח יז	0.36	2,204,102	2.39
מבנה אגח כה	0.36	2,214,105	2.36
ארפורט אגח ט	0.35	2,140,911	2.34
לוינשטין הנד אגח ו	0.34	2,124,202	2.24
חשמל אגח 32	0.33	1,888,010	2.2
ישרס אגח יט	0.33	1,963,558	2.17
ארפורט אגח ה	0.32	1,754,264	2.12
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.32	1,968,425	2.11
מז טפ הנפק 46	0.32	1,740,546	2.11
ביג אגח כב	0.31	1,970,000	2.06
ביג אגח כג	0.31	1,988,000	2.06
WTI CRUDE FUTURE Oct26	0.31	8	0
אמפא אגח א	0.3	1,912,004	2.01
עזריאלי אגח יא	0.3	2,000,000	2
אשטרום קב אגח ה	0.29	1,662,500	1.91
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.29	1,849,130	1.9
נכסים ובנ אגח יב	0.29	1,872,113	1.93
הפניקס אגח 5	0.29	1,658,653	1.89
אלרוב נדלן אגח ז	0.28	1,694,853	1.86
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.28	1,660,438	1.84
לאומי אגח 182	0.28	1,587,102	1.82
שיכון ובינוי אגח 8	0.27	1,447,532	1.8
ג'י סיטי אגח טז	0.27	1,558,560	1.77
דיסקונט מנ אגח טו	0.27	1,612,311	1.77
אבו מגורים אגח א	0.26	1,597,222	1.69
מליסרון אגח יט	0.26	1,480,289	1.73
ארית תעשיות	0.26	107,200	1.69
יוניברסל אגח ג	0.25	1,408,632	1.65
דיסקונט מנ אגח יז	0.25	1,589,807	1.67
דור אלון אגח ח	0.24	1,453,868	1.61
עזריאלי אגח ז	0.24	1,427,848	1.55
אפי נכסים אגח יד	0.24	1,395,624	1.58
פועלים הת נד יד (COCO)	0.24	1,500,000	1.56
פועלים הת נד טו (COCO)	0.24	1,500,000	1.56
חשמל אגח 27	0.24	1,228,995	1.55
פניקס הון אגח ה	0.23	1,238,905	1.51
נמלי ישראל אגח ב	0.23	1,273,059	1.52
מקורות אגח 11	0.23	1,388,931	1.51
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.23	1,332,770	1.53
עזריאלי אגח ח	0.22	1,335,560	1.44
ביג אגח כ	0.22	1,292,132	1.45
מבנה אגח כ	0.22	1,182,715	1.46
ישרס אגח טז	0.22	1,220,677	1.48
גב ים אגח י	0.22	1,361,387	1.46
מגוריט אגח י	0.21	1,478,954	1.4
חשמל אגח 39	0.21	1,300,000	1.36
מגה אור אגח ט	0.2	1,172,964	1.35
להב אגח ג	0.2	1,150,807	1.31
אשטרום נכ אגח 14	0.2	1,195,886	1.35
מגוריט אגח ז	0.2	1,360,990	1.35
דוראל אגח ג	0.2	1,210,126	1.31
פועלים אגח 201	0.19	1,139,852	1.25
חשמל אגח 35	0.19	1,106,017	1.27
מז טפ הנ אגח 70	0.19	1,157,864	1.25
מגוריט אגח יב	0.19	1,400,000	1.24
מז טפ הנפק 62	0.19	1,108,083	1.24
חשמל אגח 31	0.19	1,007,591	1.22
חשמל אגח 33	0.19	1,230,799	1.28
CLV6P 75 COMB	0.19	-62	-0.06
נתיבי גז אגח ד	0.18	965,369	1.19
אמות אגח ו	0.18	1,037,994	1.21
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.18	1,078,127	1.18
אשטרום נכ אגח 11	0.18	1,011,215	1.2
מליסרון אגח יז	0.18	975,896	1.19
לאומי אגח 183	0.18	1,114,649	1.22
רבוע נדלן אגח ו	0.17	941,621	1.15
מניבים ריט אגח ד	0.17	946,000	1.09
פועלים אגח 203	0.17	931,163	1.12
מ.ו השקע אגח ג	0.17	1,029,370	1.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.17	971,908	1.11
שופרסל אגח ו	0.17	885,187	1.13
מימון ישיר אגח ה	0.16	927,349	1.04
אלון רבוע אגח ז	0.16	923,135	1.03
מז טפ הנ אגח 68	0.16	1,007,191	1.09
מגוריט אגח ו	0.16	1,007,347	1.07
בזק אגח 12	0.16	873,475	1.03
אשטרום נכ אגח 12	0.16	916,442	1.08
גב ים אגח ט	0.16	966,040	1.07
סלע נדלן אגח ג	0.15	824,912	1
עזריאלי אגח ה	0.15	852,804	1.02
פתאל החז אגח ד	0.15	864,057	1
מ.ו השקע אגח ד	0.15	960,353	0.99
פאוורג'ן אגח ג	0.15	996,000	1.02
ריט 1 אגח ה	0.14	736,348	0.92
פז אנרגיה אגח ו	0.14	755,052	0.91
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.14	812,582	0.94
קרסו מוט אגח ז	0.14	933,400	0.95
סלע נדלן אגח ד	0.13	750,587	0.87
אפי נכסים אגח יג	0.13	722,112	0.83
אאורה אגח יז	0.13	771,670	0.87
אמות אגח ט	0.13	786,282	0.89
אפי נכסים אגח טז	0.13	766,307	0.89
בלדי אגח 1	0.13	800,000	0.88
גב ים אגח יא	0.11	671,970	0.73
ארי נדלן אפ 1	0.11	113,502	0.24
ביג אגח יח	0.1	541,428	0.63
ארי נדלן אגח ב	0.1	607,337	0.64
ממון משהנ אג 1 רמ	0.1	596,008	0.67
ריט 1 אגח ח	0.1	570,000	0.65
מימון ישיר אגח ו	0.09	506,976	0.57
אדגר אגח יב	0.09	527,573	0.58
או פי סי אגח ב	0.08	415,025	0.5
מבנה אגח יז	0.08	415,069	0.51
נמלי ישראל אגח א	0.07	408,114	0.49
שיכון ובינוי אגח 9	0.07	361,454	0.45
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.07	417,065	0.46
אמות אגח ד	0.06	348,622	0.42
בינל הנפק אגח יב	0.06	322,122	0.37
אגד אגח -1רמ	0.06	385,000	0.43
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.06	387,000	0.39
פועלים אגח 200	0.06	357,599	0.4
אשטרום נכ אגח 13	0.05	294,124	0.33
פועלים אגח 202	0.04	237,556	0.28
הכשרת ישוב אגח 26	0.04	237,679	0.27
מגוריט אגח יא	0.04	258,134	0.24
אסאר אקורד אגח ב	0.04	255,643	0.29
ישרס אגח יח	0.04	258,951	0.29
לוינשטין נכ אגח ב	0.03	153,384	0.18
דליה אגח ב	0.03	198,439	0.23
ישרס אגח טו	0.03	172,383	0.21
אשטרום נכ אגח 10	0.02	89,145	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
CLV6C 100 COMB	-0.12	-36	-0.04
CLV6C 90 COMB	-0.15	-12	-0.06
GCV6C 4900 COMB	-0.75	-50	-0.14
USV6C 107 COMB	-0.89	-25	-0.16