אזימוט 5/95

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.41	-2.65
תחילת השנה	-12.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	14.84	0	30.42
מקמ 816	4.86	10,000,000	9.97
ממשלתי צמוד 0527	4.65	7,973,739	9.54
סלקום אגח יב	4.16	8,540,943	8.53
חשמל אגח 27	3.64	5,986,415	7.47
ממשלתי משתנה 1130	3.47	7,190,760	7.12
מקמ 1116	3.38	7,000,000	6.92
פועלים אגח 201	2.96	5,566,010	6.06
לאומי אגח 182	2.92	5,287,865	5.99
עזריאלי אגח ה	2.74	4,752,366	5.63
מגדל הון אגח ז	2.69	5,406,977	5.51
עזריאלי אגח ד	2.55	4,413,190	5.23
ממשלתי צמוד 0726	2.34	4,032,188	4.8
מקורות אגח 11	2.29	4,309,264	4.7
ממשלתי צמוד 1028	2.02	3,866,458	4.15
מקמ 916	1.7	3,508,069	3.49
מיטב השק אגח ד	1.67	3,520,843	3.43
מקורות אגח 10	1.66	2,954,377	3.4
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	1.62	1,358,666	3.32
US TREASURY N/B T 1 7/8 02/15/32	1.58	1,220,000	3.23
גלעד פקדון אגח ג	1.15	2,200,340	2.37
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	1.04	700,000	2.13
פועלים אגח 202	1.03	1,785,497	2.11
הראל פיקדון אגח ד	1.03	1,921,019	2.11
עזריאלי אגח ו	1.01	1,729,677	2.07
חשמל אגח 33	1	1,957,182	2.05
אלה פקדון אגח י	0.94	1,758,420	1.92
מנורה הון התח ו	0.93	1,918,645	1.92
ממשלתי צמוד 0529	0.84	1,489,467	1.72
פניקס הון אגח יג	0.81	1,604,276	1.66
גי.אס.אי אגח א	0.75	1,358,088	1.55
בזק אגח 13	0.72	1,592,433	1.47
עזריאלי אגח ט	0.7	1,236,527	1.43
בזק אגח 12	0.68	1,192,034	1.39
הראל פיקדון אגח ג	0.65	1,126,910	1.33
מגדל הון אגח ט	0.61	1,253,649	1.25
הפניקס אגח 4	0.61	1,223,073	1.24
הראל הנפקות אגח טו	0.6	1,278,931	1.23
הראל הנפקות אגח כ	0.55	990,946	1.12
הראל הנפקות אגח יח	0.54	1,196,664	1.11
מנורה הון התח ה	0.5	1,032,972	1.03
ישרס אגח יט	0.5	930,672	1.02
פניקס הון אגח יא	0.49	1,018,483	1
מטריקס אגח ב	0.44	880,403	0.9
ממשלתי צמוד 0545	0.43	896,768	0.89
שטראוס אגח ו	0.43	987,969	0.88
אל על	0.42	57,623	0.85
מגדל הון אגח יד	0.39	700,738	0.79
ממשלתי צמוד 0536	0.36	429,808	0.73
איביאי פקדון אגח ב	0.36	700,000	0.74
בזן אגח יב	0.35	690,197	0.71
בית זיקוק אגח 2	0.34	655,249	0.7
מנורה מב אגח ג	0.34	682,340	0.7
אלביט מערכות	0.33	295	0.67
אמות אגח ו	0.33	583,760	0.68
חברה לישראל אגח 15	0.33	686,587	0.67
מגדל הון אגח יא	0.31	604,771	0.64
פאי פיקדון אגח ג	0.31	573,255	0.63
מגדל הון אגח ח	0.3	651,553	0.62
ישראמקו אגח ג	0.29	611,701	0.59
מליסרון אגח טז	0.29	499,353	0.6
גילת	0.28	14,433	0.57
פז אנרגיה אגח ח	0.28	586,907	0.57
חשמל אגח 31	0.28	483,268	0.58
הראל ריב אגח ד	0.25	490,216	0.51
מטריקס	0.25	6,907	0.52
חילן	0.24	2,556	0.49
חברה לישראל אגח 14	0.24	496,139	0.48
כלל הון אגח יב	0.22	479,244	0.45
יוניברסל אגח ה	0.22	416,754	0.46
אלביט מערכות אגח ב	0.2	434,984	0.41
איילון אגח ה	0.18	370,567	0.37
אנלייט אנ אגח ד	0.18	394,532	0.38
נמלי ישראל אגח ד	0.17	361,135	0.35
שטראוס אגח ה	0.17	358,871	0.36
פניקס הון אגח ט	0.16	319,286	0.32
פלסאנמור	0.16	19,313	0.33
ALPHABET INC-CL C	0.16	321	0.33
אלון רבוע אגח ו	0.15	303,484	0.31
בזק אגח 14	0.15	300,000	0.31
דיסקונט מנ אגח יד	0.15	309,000	0.31
ישראייר גרופ	0.14	198,043	0.29
דיסקונט מנ אגח טו	0.14	262,759	0.29
הראל הנפקות אגח י	0.13	228,491	0.27
סופרגז פא אגח ב	0.13	295,114	0.27
NVIDIA CORP	0.13	450	0.26
שיכון ובינוי אגח 8	0.11	186,413	0.23
כלל ביטוח אגח ג	0.11	208,729	0.22
מלם תים	0.11	3,289	0.23
דלתא גליל אגח א	0.11	227,180	0.23
ARK INNOVATION ETF	0.11	912	0.22
US GLOBAL JETS ETF	0.11	2,260	0.22
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.11	165	0.22
הראל הנפקות אגח יב	0.1	204,015	0.21
יוניברסל אגח ד	0.1	216,372	0.21
מליסרון אגח כא	0.1	171,597	0.2
בזק אגח 11	0.1	203,136	0.2
אלקטרה אגח ה	0.1	205,946	0.21
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.1	121	0.2
אשטרום קב אגח ג	0.09	186,199	0.19
אלביט מערכות אגח ג	0.09	201,403	0.18
מבנה אגח כו	0.09	179,741	0.19
מבנה אגח טז	0.09	180,736	0.19
AMAZON.COM INC	0.09	265	0.19
אורמת טכנו	0.08	490	0.16
מגדלי תיכון אגח ה	0.08	157,392	0.15
מגדל הון אגח יב	0.08	146,375	0.16
צור אגח י	0.08	132,497	0.16
CARNIVAL CORP LTD	0.08	1,875	0.16
שפיר הנדסה אגח ב	0.07	149,476	0.15
יוחננוף	0.07	418	0.14
דיפלומט אחזקות	0.07	2,664	0.15
בזק	0.07	21,066	0.15
אזורים אגח 14	0.07	136,551	0.13
APPLE INC	0.07	178	0.15
BOOKING HOLDINGS INC	0.07	275	0.15
CHEVRON CORP	0.07	276	0.14
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.07	1,897	0.14
NETFLIX INC	0.07	660	0.14
קרסו מוט אגח א	0.06	114,134	0.12
מור סל ת"א-90	0.06	1,272	0.12
מלם-תים אחזקות	0.06	1,006	0.12
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.06	444	0.13
MICROSOFT CORP	0.06	110	0.12
רמי לוי	0.05	278	0.1
אמות אגח ז	0.05	108,019	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.05	84,261	0.09
ישרס אגח יד	0.05	103,427	0.11
INNOVATOR DEEPWATER FRONTIER	0.05	340	0.1
INVESCO SOLAR ETF	0.05	611	0.1
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.05	130	0.09
סאני תקשורת	0.04	67,061	0.09
פתאל החזקות	0.04	107	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.04	74,741	0.08
מז טפ הנפק 63	0.04	93,519	0.09
וילאר אגח ט	0.04	70,554	0.08
טבע	0.04	856	0.08
דלק רכב	0.04	5,416	0.09
CISCO SYSTEMS INC	0.04	238	0.08
GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT	0.04	1,200	0.09
סלקום	0.03	1,716	0.05
ארפורט אגח ה	0.03	59,533	0.07
הבורסה לניע בתא	0.03	431	0.05
או פי סי אגח ב	0.03	43,965	0.05
שטראוס	0.03	540	0.06
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.03	180	0.07
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.03	319	0.05
LOCKHEED MARTIN CORP	0.03	40	0.06
ORACLE CORP	0.03	120	0.05
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.03	406	0.07
פרטנר	0.02	871	0.03
עזריאלי קבוצה	0.02	102	0.04
הראל פיקדון אגח ב	0.02	37,573	0.04
ממשלתי שקלי 0537	0.02	49,655	0.04
אייקון גרופ	0.02	5,203	0.04
אלטשולר שחם פנ	0.02	7,103	0.05
מבנה אגח יט	0.02	37,403	0.04
חברה לישראל אגח 12	0.02	30,667	0.03
FIDELITY MSCI HEALTH CARE	0.02	150	0.03
NIO INC - ADR	0.02	2,375	0.03
PFIZER INC	0.02	440	0.03
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.02	27	0.03
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0.02	387	0.05
איידיאיי הנ הת ו	0.01	28,863	0.03
מבנה אגח כג	0.01	16,789	0.02
מבנה אגח כד	0.01	17,783	0.02
WIX.COM LTD	0.01	220	0.03
ADOBE INC	0.01	20	0.01
PLAYTIKA HOLDING CORP	0.01	1,250	0.01
ROBLOX CORP -CLASS A	0.01	140	0.02
בולוס תיירות אג א	0	43,271	0
בולוס תירות מפ5/03	0	8,655	0
בי קומיוניקיישנס	0	5,155	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	1,558	0
ממשלתי שקלי 0347	0	8,340	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0	1,159	0
אלוני חץ אגח י	0	5,084	0.01
אלוני חץ אגח יב	0	1,261	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.11	0	-2.29