אזימוט 5/95

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.82	-0.91
תחילת השנה	27.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	16.66	0	31.32
ממשלתי משתנה 1130	3.88	7,420,532	7.29
מקורות אגח 11	2.31	4,024,006	4.35
עזריאלי אגח ח	2.23	4,074,527	4.2
ממשלתי צמוד 1028	2.23	4,000,000	4.19
ממשלתי צמוד 0726	2.11	3,426,407	3.96
לאומי אגח 182	2.07	3,562,139	3.89
עזריאלי אגח ו	1.98	3,202,109	3.73
US TREASURY N/B T 1 7/8 02/15/32	1.92	1,220,000	3.61
חשמל אגח 27	1.89	2,851,437	3.55
ממשלתי צמוד 0527	1.86	3,000,000	3.5
עזריאלי אגח ט	1.85	3,135,691	3.48
חשמל אגח 35	1.82	3,053,171	3.42
עזריאלי אגח ה	1.67	2,701,255	3.13
מקורות אגח 10	1.66	2,774,017	3.12
שטראוס אגח ו	1.63	3,570,368	3.06
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	1.31	700,000	2.46
הראל הנפקות אגח טו	1.3	2,658,498	2.44
דלק קב אגח לט	1.28	2,253,650	2.41
מליסרון אגח יד	1.28	2,000,057	2.4
פועלים אגח 201	1.26	2,224,385	2.36
הראל הנפקות אגח יח	1.18	2,530,880	2.22
איי.סי.אל אגח ז	1.18	2,577,963	2.22
לאומי אגח 184	1.18	2,281,407	2.22
חשמל אגח 29	1.13	1,778,392	2.13
בזק אגח 13	1.08	2,302,535	2.03
מיטב השק אגח ד	1.02	2,039,977	1.92
חשמל אגח 33	0.98	1,839,820	1.84
כלל הון אגח יב	0.97	2,048,267	1.82
מנורה הון התח ו	0.94	1,800,256	1.76
גלעד פקדון אגח ג	0.94	1,699,652	1.76
עזריאלי אגח ד	0.91	1,479,003	1.71
אשטרום קב אגח ד	0.89	1,547,331	1.68
פניקס הון אגח יג	0.83	1,490,013	1.55
גי.אס.אי אגח א	0.83	1,415,694	1.56
סלקום אגח יב	0.8	1,519,222	1.5
פועלים אגח 202	0.79	1,293,012	1.49
בזק אגח 9	0.78	1,449,928	1.46
מגדל הון אגח יב	0.74	1,324,933	1.38
ישרס אגח יט	0.73	1,299,006	1.37
בזק אגח 12	0.7	1,152,098	1.31
מגדל הון אגח ט	0.68	1,303,649	1.28
הראל פיקדון אגח ג	0.68	1,126,910	1.28
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.68	300,000	1.28
אלה פקדון אגח י	0.67	1,198,733	1.27
ישראמקו אגח ג	0.67	1,335,357	1.26
הפניקס אגח 4	0.66	1,223,073	1.25
גב ים אגח ח	0.63	1,305,061	1.18
מנורה הון התח ה	0.62	1,196,888	1.16
הראל פיקדון אגח ד	0.62	1,098,340	1.16
פניקס הון אגח יא	0.61	1,218,483	1.15
מז טפ הנפק 63	0.59	1,149,357	1.11
מגדל הון אגח יד	0.58	1,008,613	1.1
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.56	24,945	1.05
מגדל הון אגח ח	0.55	1,117,606	1.03
בזק אגח 11	0.55	1,053,354	1.03
פז אנרגיה אגח ח	0.51	1,016,473	0.96
מגדל הון אגח יא	0.51	923,112	0.96
הראל הנפקות אגח ט	0.5	796,920	0.94
בזן אגח יב	0.5	922,848	0.94
פועלים אגח 100	0.5	969,977	0.93
אלוני חץ אגח יג	0.48	880,602	0.9
גב ים אגח ו	0.48	612,883	0.9
דיסקונט מנ אגח טו	0.46	819,119	0.87
מגדל הון אגח ז	0.45	832,463	0.85
נמלי ישראל אגח ד	0.44	896,016	0.84
בזק אגח 14	0.43	818,905	0.8
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.42	185,132	0.78
דלק קב אגח לח	0.39	685,515	0.73
כלל ביטוח אגח א	0.38	696,467	0.71
שטראוס אגח ה	0.37	701,270	0.69
ממשלתי משתנה 0526	0.35	657,628	0.66
מטריקס אגח ב	0.35	671,913	0.67
חברה לישראל אגח 14	0.34	661,519	0.63
אלון רבוע אגח ו	0.33	606,967	0.61
דלק קב אגח לז	0.33	590,800	0.62
בית זיקוק אגח 2	0.32	566,810	0.61
חברה לישראל אגח 15	0.32	636,587	0.6
אשטרום קב אגח ג	0.31	583,899	0.58
מבנה אגח כה	0.3	554,465	0.56
אלביט מערכות אגח ב	0.29	579,979	0.54
יוניברסל אגח ה	0.28	482,557	0.52
הראל הנפקות אגח יב	0.27	504,015	0.5
חשמל אגח 31	0.27	435,849	0.51
סופרגז פא אגח ב	0.25	537,273	0.48
ג'י סיטי אגח יד	0.25	475,000	0.48
שיכון ובינוי אגח 8	0.23	348,551	0.42
אמות אגח ו	0.23	385,088	0.43
אמות אגח ז	0.2	406,847	0.37
איילון אגח ה	0.19	370,567	0.37
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.19	394,532	0.36
דיסקונט מנ אגח יד	0.19	370,741	0.36
פניקס הון אגח ט	0.17	319,286	0.32
אלומיי אגח ה	0.17	301,934	0.31
כלל ביטוח אגח ג	0.17	300,122	0.31
מבנה אגח טז	0.17	303,139	0.31
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.16	121	0.3
NVIDIA CORP	0.15	500	0.29
אלביט מערכות	0.14	167	0.27
הראל הנפקות אגח י	0.14	228,491	0.27
יוניברסל אגח ד	0.14	275,382	0.26
אלביט מערכות אגח ג	0.14	268,537	0.26
NETFLIX INC	0.14	66	0.27
סלקום	0.13	7,937	0.24
מליסרון אגח טז	0.13	208,024	0.25
אלקטרה אגח ה	0.13	247,135	0.24
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.13	1,897	0.24
ממשלתי שקלי 0537	0.12	289,837	0.22
דניה סיבוס	0.12	1,696	0.22
מליסרון אגח כא	0.12	200,000	0.23
ARK INNOVATION ETF	0.12	912	0.23
ALPHABET INC-CL C	0.12	321	0.23
איידיאיי הנ הת ה	0.11	197,265	0.2
אמות אגח ח	0.11	194,866	0.21
אפי נכסים אגח יד	0.11	194,101	0.21
CARNIVAL CORP	0.11	1,875	0.2
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.11	444	0.2
AMAZON.COM INC	0.11	265	0.2
BOOKING HOLDINGS INC	0.11	11	0.21
US GLOBAL JETS ETF	0.11	2,260	0.2
מגדלי תיכון אגח ה	0.1	188,871	0.18
שפיר הנדסה אגח ג	0.1	208,198	0.18
פריורטק	0.1	1,210	0.2
צור אגח י	0.1	155,539	0.19
MICROSOFT CORP	0.1	110	0.19
מבנה אגח כו	0.09	160,000	0.17
וילאר אגח ט	0.09	141,108	0.16
מנורה מב החז	0.09	502	0.17
ביג אגח טו	0.08	131,873	0.15
או פי סי אגח ב	0.08	133,893	0.16
צמח המרמן אגח ז	0.08	144,253	0.15
אלוני חץ	0.08	4,097	0.15
אזורים אגח 14	0.08	165,812	0.16
פיבי	0.08	575	0.14
CHEVRON CORP	0.08	276	0.15
פרטנר	0.07	4,148	0.13
מיטב השק אגח ג	0.07	109,417	0.14
פתאל החזקות	0.07	227	0.12
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.07	1,859	0.12
אלטשולר שחם פנ	0.07	20,039	0.14
APPLE INC	0.07	178	0.14
GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT	0.07	1,200	0.13
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.07	165	0.13
דלק קבוצה	0.06	147	0.11
בי קומיוניקיישנס	0.06	5,155	0.11
אקונרג'י אג א	0.06	110,810	0.12
מניבים ריט אגח ד	0.06	98,503	0.11
ישרס אגח יח	0.06	104,077	0.11
אזורים	0.06	5,566	0.11
אלקטרה אגח ו	0.06	125,813	0.11
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.06	180	0.12
WIX.COM LTD	0.06	220	0.1
פרשקובסקי	0.05	644	0.09
עזריאלי קבוצה	0.05	313	0.1
אשטרום קבוצה	0.05	1,425	0.1
ארפורט אגח ה	0.05	84,338	0.1
קסם ETF ת"א 90	0.05	314	0.09
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.05	94,143	0.1
קרסו נדלן אגח א	0.05	93,426	0.1
בזק	0.05	15,641	0.1
דנאל	0.05	191	0.09
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.05	85,969	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.05	319	0.09
INVESCO SOLAR ETF	0.05	611	0.08
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.05	130	0.09
ORACLE CORP	0.05	120	0.09
טי.ג'י.איי	0.04	25,096	0.07
פלסאנמור	0.04	19,610	0.08
ממשלתי שקלי 1152	0.04	100,162	0.07
מלם תים	0.04	641	0.08
ישראמקו אגח א	0.04	78,971	0.07
דלתא גליל אגח א	0.04	79,120	0.08
פועלים	0.04	1,085	0.07
INNOVATOR DEEPWATER FRONTIER	0.04	340	0.07
מגדל ביטוח	0.03	5,401	0.06
שפיר הנדסה אגח ב	0.03	49,476	0.05
קסם ETF ת"א 125	0.03	197	0.06
ממשלתי שקלי 0330	0.03	67,583	0.06
בית זיקוק אשדוד	0.03	853	0.05
כלל עסקי ביטוח	0.03	290	0.05
מבנה אגח יט	0.03	40,113	0.05
איי.סי.אל	0.03	2,617	0.06
חברה לישראל אגח 12	0.03	57,500	0.06
טבע	0.03	902	0.06
שטראוס	0.03	604	0.05
CISCO SYSTEMS INC	0.03	238	0.05
LOCKHEED MARTIN CORP	0.03	40	0.06
NIO INC - ADR	0.03	2,375	0.05
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0.03	387	0.06
סאני תקשורת	0.02	19,609	0.03
גילת	0.02	1,083	0.03
צילו-בלו	0.02	9,000	0.03
אמות אגח ה	0.02	35,000	0.04
אלמור חשמל	0.02	2,709	0.04
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.02	1,655	0.03
דיפלומט אחזקות	0.02	689	0.04
אייקון גרופ	0.02	5,203	0.03
ישראמקו יהש	0.02	14,000	0.03
הראל השקעות	0.02	324	0.04
על בד	0.02	1,187	0.03
אנלייט אנרגיה	0.02	428	0.04
FIDELITY MSCI HEALTH CARE	0.02	150	0.03
PFIZER INC	0.02	440	0.04
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.02	406	0.05
נובה	0.01	22	0.02
אל על	0.01	1,392	0.02
מגדלי תיכון	0.01	1,500	0.02
ממשלתי שקלי 0347	0.01	12,116	0.01
סאפיינס אגח ב	0.01	18,393	0.02
סאמיט אגח י	0.01	11,236	0.01
הראל סל ת"א 35	0.01	600	0.02
מקס סטוק	0.01	1,009	0.02
דלתא מותגים	0.01	146	0.01
ורידיס	0.01	1,107	0.03
איידיאיי הנ הת ו	0.01	28,863	0.03
ישראייר גרופ	0.01	7,651	0.02
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.01	100	0.01
ממשלתי שקלי 0335	0.01	18,196	0.02
מבנה אגח כג	0.01	18,122	0.02
מבנה אגח כד	0.01	19,450	0.02
בזן	0.01	24,000	0.02
נייס	0.01	25	0.01
אלוני חץ אגח י	0.01	10,168	0.01
חברה לישראל	0.01	10	0.01
קרור	0.01	195	0.02
ADOBE INC	0.01	20	0.02
PLAYTIKA HOLDING CORP	0.01	1,250	0.02
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.01	27	0.03
בולוס תיירות אג א	0	43,271	0
בולוס תירות מפ5/03	0	8,655	0
רמי לוי	0	28	0.01
תעשיה אוירית אגח ד	0	1,558	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	4,379	0
אלוני חץ אגח יב	0	1,261	0
ישרס אגח יד	0	8,349	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-2.74	0	-5.15