אזימוט 5/95

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.59	2.83
תחילת השנה	-14.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	13.57	0	26.85
מקמ 1116	6.03	12,000,000	11.93
ממשלתי צמוד 0527	4.86	7,973,739	9.62
סלקום אגח יב	4.33	8,540,943	8.57
מקמ 916	4.3	8,508,069	8.51
חשמל אגח 27	3.82	5,986,415	7.55
ממשלתי משתנה 1130	3.59	7,190,760	7.1
פועלים אגח 201	3.08	5,566,010	6.1
לאומי אגח 182	3.06	5,287,865	6.05
עזריאלי אגח ה	2.86	4,752,366	5.67
מגדל הון אגח ז	2.81	5,406,977	5.55
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	2.6	2,158,666	5.15
עזריאלי אגח ד	2.37	3,922,835	4.68
מקורות אגח 11	2.37	4,309,264	4.69
ממשלתי צמוד 1028	2.12	3,866,458	4.19
מקורות אגח 10	1.73	2,954,377	3.43
מיטב השק אגח ד	1.73	3,520,843	3.43
US TREASURY N/B T 1 7/8 02/15/32	1.61	1,220,000	3.19
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	1.27	1,045,000	2.51
גלעד פקדון אגח ג	1.2	2,200,340	2.37
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	1.1	700,000	2.17
פועלים אגח 202	1.07	1,785,497	2.12
הראל פיקדון אגח ד	1.07	1,921,019	2.12
עזריאלי אגח ו	1.05	1,729,677	2.08
חשמל אגח 33	1.03	1,957,182	2.04
מנורה הון התח ו	0.98	1,918,645	1.93
אלה פקדון אגח י	0.98	1,758,420	1.93
ממשלתי צמוד 0529	0.88	1,489,467	1.73
פניקס הון אגח יג	0.84	1,604,276	1.66
גי.אס.אי אגח א	0.78	1,358,088	1.55
בזק אגח 13	0.74	1,592,433	1.47
עזריאלי אגח ט	0.72	1,236,527	1.42
בזק אגח 12	0.71	1,192,034	1.4
הראל פיקדון אגח ג	0.67	1,126,910	1.33
מגדל הון אגח ט	0.64	1,253,649	1.26
הראל הנפקות אגח טו	0.62	1,278,931	1.22
הראל הנפקות אגח יח	0.56	1,196,664	1.1
הראל הנפקות אגח כ	0.56	990,946	1.11
מנורה הון התח ה	0.52	1,032,972	1.02
ישרס אגח יט	0.52	930,672	1.03
פניקס הון אגח יא	0.5	1,018,483	0.99
שטראוס אגח ו	0.45	987,969	0.88
ממשלתי צמוד 0545	0.44	896,768	0.88
הפניקס אגח 4	0.42	815,383	0.83
מגדל הון אגח יד	0.4	700,738	0.79
מטריקס אגח ב	0.39	770,430	0.78
ממשלתי צמוד 0536	0.37	429,808	0.73
איביאי פקדון אגח ב	0.37	700,000	0.74
בית זיקוק אגח 2	0.36	655,249	0.71
בזן אגח יב	0.36	690,197	0.71
אמות אגח ו	0.35	583,760	0.68
מנורה מב אגח ג	0.35	682,340	0.7
מגדל הון אגח יא	0.32	604,771	0.64
פאי פיקדון אגח ג	0.32	573,255	0.64
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.31	30,889	0.61
מגדל הון אגח ח	0.31	651,553	0.62
מליסרון אגח טז	0.31	499,353	0.61
ישראמקו אגח ג	0.3	611,701	0.6
חברה לישראל אגח 15	0.3	610,299	0.59
חשמל אגח 31	0.3	483,268	0.59
פז אנרגיה אגח ח	0.29	586,907	0.57
אלביט מערכות	0.28	263	0.55
אל על	0.27	30,821	0.53
הראל ריב אגח ד	0.26	490,216	0.52
חברה לישראל אגח 14	0.25	496,139	0.49
גילת	0.24	16,126	0.47
מטריקס	0.24	4,259	0.47
כלל הון אגח יב	0.23	479,244	0.45
QUALCOMM INC	0.23	917	0.45
חילן	0.22	1,780	0.43
יוניברסל אגח ה	0.22	394,820	0.44
אלביט מערכות אגח ב	0.21	434,984	0.42
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.21	241	0.42
מלם-תים טכנו'	0.2	2,391	0.39
אנלייט אנ אגח ד	0.19	394,532	0.38
נמלי ישראל אגח ד	0.18	361,135	0.35
שטראוס אגח ה	0.18	358,871	0.36
ALPHABET INC-CL C	0.17	321	0.33
אלון רבוע אגח ו	0.16	303,484	0.31
בזק אגח 14	0.16	300,000	0.31
דיסקונט מנ אגח יד	0.16	309,000	0.31
NVIDIA CORP	0.15	450	0.29
הראל הנפקות אגח י	0.14	228,491	0.27
פלסאנמור	0.14	35,900	0.28
סופרגז פא אגח ב	0.14	295,114	0.27
ישראייר גרופ	0.14	198,043	0.28
בית זיקוק אשדוד	0.14	2,274	0.28
דיסקונט מנ אגח טו	0.13	242,547	0.27
שיכון ובינוי אגח 8	0.12	186,413	0.23
ARK INNOVATION ETF	0.12	912	0.23
כלל ביטוח אגח ג	0.11	208,729	0.22
AMAZON.COM INC	0.11	265	0.21
הראל הנפקות אגח יב	0.1	204,015	0.21
יוניברסל אגח ד	0.1	196,702	0.19
מליסרון אגח כא	0.1	168,003	0.2
מבנה אגח כו	0.1	179,741	0.2
בזק אגח 11	0.1	203,136	0.2
אלקטרה אגח ה	0.1	205,946	0.21
US GLOBAL JETS ETF	0.1	2,260	0.2
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.1	165	0.21
אלביט מערכות אגח ג	0.09	201,403	0.18
מבנה אגח טז	0.09	180,736	0.19
APPLE INC	0.09	178	0.17
BOOKING HOLDINGS INC	0.09	275	0.17
MICROSOFT CORP	0.09	110	0.17
אורמת טכנו	0.08	490	0.15
אשטרום קב אגח ג	0.08	155,166	0.16
מגדלי תיכון אגח ה	0.08	157,392	0.15
מגדל הון אגח יב	0.08	146,375	0.16
דלתא גליל אגח א	0.08	151,454	0.15
צור אגח י	0.08	132,497	0.16
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.08	444	0.16
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.08	1,897	0.15
NETFLIX INC	0.08	660	0.16
אזורים אגח 14	0.07	136,551	0.13
CARNIVAL CORP LTD	0.07	1,875	0.14
קרסו מוט אגח א	0.06	114,134	0.11
שפיר הנדסה אגח ב	0.06	119,867	0.12
יוחננוף	0.06	350	0.12
דיפלומט אחזקות	0.06	2,664	0.11
סאני תקשורת	0.05	67,061	0.09
רמי לוי	0.05	278	0.1
אמות אגח ז	0.05	108,019	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.05	84,261	0.1
מז טפ הנפק 63	0.05	93,519	0.09
ישרס אגח יד	0.05	103,427	0.1
טבע	0.05	856	0.09
GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT	0.05	1,200	0.1
INNOVATOR DEEPWATER FRONTIER	0.05	340	0.09
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.05	130	0.09
ארפורט אגח ה	0.04	59,533	0.07
פתאל החזקות	0.04	107	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.04	74,741	0.08
וילאר אגח ט	0.04	70,554	0.09
דלק רכב	0.04	4,414	0.09
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.04	180	0.07
CISCO SYSTEMS INC	0.04	238	0.08
INVESCO SOLAR ETF	0.04	611	0.09
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.04	806	0.08
סלקום	0.03	1,716	0.06
או פי סי אגח ב	0.03	43,965	0.05
בזק	0.03	8,066	0.06
שטראוס	0.03	540	0.06
WIX.COM LTD	0.03	220	0.06
LOCKHEED MARTIN CORP	0.03	40	0.07
ORACLE CORP	0.03	120	0.05
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0.03	387	0.06
עזריאלי קבוצה	0.02	102	0.04
הבורסה לניע בתא	0.02	361	0.05
הראל פיקדון אגח ב	0.02	37,573	0.04
ממשלתי שקלי 0537	0.02	49,655	0.04
אייקון גרופ	0.02	5,203	0.04
אלטשולר שחם פנ	0.02	7,103	0.05
מבנה אגח יט	0.02	37,403	0.05
חברה לישראל אגח 12	0.02	30,667	0.03
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.02	319	0.05
FIDELITY MSCI HEALTH CARE	0.02	150	0.04
NIO INC - ADR	0.02	2,375	0.03
PFIZER INC	0.02	440	0.04
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.02	27	0.03
איידיאיי הנ הת ו	0.01	28,863	0.03
מבנה אגח כג	0.01	16,789	0.02
מבנה אגח כד	0.01	17,783	0.02
ADOBE INC	0.01	20	0.02
ROBLOX CORP -CLASS A	0.01	140	0.02
בולוס תיירות אג א	0	43,271	0
בולוס תירות מפ5/03	0	8,655	0
בי קומיוניקיישנס	0	5,155	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	1,558	0
ממשלתי שקלי 0347	0	8,340	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0	1,159	0
אלוני חץ אגח י	0	5,084	0.01
אלוני חץ אגח יב	0	1,261	0
PLAYTIKA HOLDING CORP	0	1,250	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-1.43	0	-2.82