אזימוט 5/95

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.42	1.2
תחילת השנה	32.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	18.3	0	35.34
ממשלתי צמוד 0527	4.88	8,010,254	9.42
ממשלתי משתנה 1130	3.54	6,920,532	6.84
ממשלתי צמוד 1028	3.38	6,180,965	6.53
ממשלתי צמוד 0726	3.03	5,032,188	5.85
לאומי אגח 182	2.03	3,562,139	3.92
עזריאלי אגח ו	1.95	3,202,109	3.77
US TREASURY N/B T 1 7/8 02/15/32	1.86	1,220,000	3.59
חשמל אגח 27	1.82	2,851,437	3.51
עזריאלי אגח ה	1.64	2,701,255	3.16
מקורות אגח 10	1.62	2,774,017	3.13
עזריאלי אגח ח	1.49	2,759,384	2.88
מקורות אגח 11	1.44	2,534,957	2.77
עזריאלי אגח ט	1.39	2,374,900	2.68
שטראוס אגח ו	1.38	3,085,879	2.66
דלק קב אגח לט	1.26	2,253,650	2.43
פועלים אגח 201	1.24	2,229,085	2.39
מליסרון אגח יד	1.24	2,000,057	2.4
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	1.24	700,000	2.39
חשמל אגח 35	1.15	1,973,919	2.23
הראל הנפקות אגח טו	1.14	2,388,498	2.21
חשמל אגח 29	1.11	1,778,392	2.14
לאומי אגח 184	1.08	2,131,407	2.08
הראל הנפקות אגח יח	1.04	2,267,958	2
איי.סי.אל אגח ז	1	2,249,638	1.94
מיטב השק אגח ד	0.97	1,985,121	1.88
כלל הון אגח יב	0.93	2,048,267	1.8
גלעד פקדון אגח ג	0.92	1,699,652	1.77
מנורה הון התח ו	0.91	1,800,256	1.75
עזריאלי אגח ד	0.89	1,479,003	1.72
אשטרום קב אגח ד	0.88	1,547,331	1.7
בזק אגח 13	0.83	1,798,379	1.59
גי.אס.אי אגח א	0.81	1,415,694	1.56
פניקס הון אגח יג	0.8	1,490,013	1.55
חשמל אגח 33	0.79	1,500,613	1.52
סלקום אגח יב	0.78	1,519,222	1.5
פועלים אגח 202	0.78	1,293,012	1.5
בזק אגח 9	0.76	1,449,928	1.47
מגדל הון אגח יב	0.72	1,324,933	1.39
ישרס אגח יט	0.71	1,299,006	1.37
בזק אגח 12	0.68	1,152,098	1.32
מגדל הון אגח ט	0.67	1,303,649	1.28
הראל פיקדון אגח ג	0.67	1,126,910	1.29
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.66	300,000	1.28
אלה פקדון אגח י	0.66	1,198,733	1.27
ישראמקו אגח ג	0.66	1,335,357	1.27
הפניקס אגח 4	0.65	1,223,073	1.25
הראל פיקדון אגח ד	0.61	1,098,340	1.17
גב ים אגח ח	0.61	1,305,061	1.18
מנורה הון התח ה	0.6	1,196,888	1.17
פניקס הון אגח יא	0.6	1,218,483	1.16
מגדל הון אגח יד	0.57	1,008,613	1.1
מז טפ הנפק 63	0.57	1,149,357	1.11
מגדל הון אגח ח	0.53	1,117,606	1.03
בזק אגח 11	0.53	1,053,354	1.03
פז אנרגיה אגח ח	0.5	1,016,473	0.96
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.5	22,945	0.97
מגדל הון אגח יא	0.5	923,112	0.97
הראל הנפקות אגח ט	0.49	796,920	0.94
פועלים אגח 100	0.48	969,977	0.94
אלוני חץ אגח יג	0.46	880,602	0.9
בזן אגח יב	0.46	897,907	0.9
גב ים אגח ו	0.46	612,883	0.88
דיסקונט מנ אגח טו	0.45	819,119	0.87
מגדל הון אגח ז	0.44	832,463	0.85
נמלי ישראל אגח ד	0.44	896,016	0.85
בזק אגח 14	0.42	818,905	0.81
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.41	185,132	0.78
דלק קב אגח לח	0.38	685,515	0.74
כלל ביטוח אגח א	0.37	696,467	0.72
שטראוס אגח ה	0.36	701,270	0.69
מטריקס אגח ב	0.35	671,913	0.67
ממשלתי משתנה 0526	0.34	657,628	0.66
חברה לישראל אגח 14	0.33	661,519	0.64
בית זיקוק אגח 2	0.32	566,810	0.61
חברה לישראל אגח 15	0.31	636,587	0.6
אשטרום קב אגח ג	0.3	583,899	0.58
אלביט מערכות אגח ב	0.28	579,979	0.54
מבנה אגח כה	0.28	525,283	0.53
יוניברסל אגח ה	0.27	482,557	0.52
הראל הנפקות אגח יב	0.26	504,015	0.5
חשמל אגח 31	0.26	435,849	0.51
סופרגז פא אגח ב	0.25	537,273	0.48
ג'י סיטי אגח יד	0.25	475,000	0.48
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	348,551	0.43
אמות אגח ו	0.22	385,088	0.43
אמות אגח ז	0.19	406,847	0.38
איילון אגח ה	0.19	370,567	0.37
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.19	394,532	0.36
דיסקונט מנ אגח יד	0.19	370,741	0.36
פניקס הון אגח ט	0.16	319,286	0.32
אלון רבוע אגח ו	0.16	303,484	0.3
אלומיי אגח ה	0.16	301,934	0.3
כלל ביטוח אגח ג	0.16	300,122	0.32
מבנה אגח טז	0.16	303,139	0.31
NVIDIA CORP	0.16	500	0.3
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.15	121	0.3
סלקום	0.14	7,937	0.26
הראל הנפקות אגח י	0.14	228,491	0.27
יוניברסל אגח ד	0.14	275,382	0.26
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.14	444	0.26
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.14	1,897	0.26
NETFLIX INC	0.14	66	0.26
אלביט מערכות	0.13	147	0.25
אלביט מערכות אגח ג	0.13	268,537	0.26
מליסרון אגח טז	0.13	208,024	0.25
אלקטרה אגח ה	0.13	247,135	0.24
ARK INNOVATION ETF	0.13	912	0.26
ALPHABET INC-CL C	0.13	321	0.26
קרסו מוטורס אגח א	0.12	225,327	0.22
מליסרון אגח כא	0.12	200,000	0.23
פריורטק	0.12	1,210	0.24
מנורה מב אגח ג	0.12	232,340	0.23
ממשלתי שקלי 0537	0.11	289,837	0.22
אמות אגח ח	0.11	194,866	0.21
דניה סיבוס	0.11	1,696	0.21
אפי נכסים אגח יד	0.11	194,101	0.21
איידיאיי הנ הת ה	0.1	197,265	0.2
שפיר הנדסה אגח ג	0.1	208,198	0.18
צור אגח י	0.1	155,539	0.19
AMAZON.COM INC	0.1	265	0.19
BOOKING HOLDINGS INC	0.1	11	0.2
US GLOBAL JETS ETF	0.1	2,260	0.19
MICROSOFT CORP	0.1	110	0.19
מגדלי תיכון אגח ה	0.09	188,871	0.18
מבנה אגח כו	0.09	160,000	0.17
CARNIVAL CORP	0.09	1,875	0.18
ביג אגח טו	0.08	131,873	0.15
אזורים אגח 14	0.08	165,812	0.16
APPLE INC	0.08	178	0.15
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.08	165	0.15
פרטנר	0.07	4,148	0.13
מיטב השק אגח ג	0.07	109,417	0.14
פתאל החזקות	0.07	227	0.13
אלטשולר שחם פנ	0.07	18,039	0.14
מנורה מב החז	0.07	423	0.14
פיבי	0.07	545	0.14
WIX.COM LTD	0.07	220	0.13
CHEVRON CORP	0.07	276	0.14
GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT	0.07	1,200	0.13
דלק קבוצה	0.06	147	0.12
בי קומיוניקיישנס	0.06	5,155	0.11
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.06	1,859	0.12
אקונרג'י אג א	0.06	110,810	0.12
מניבים ריט אגח ד	0.06	98,503	0.11
אלוני חץ	0.06	2,960	0.12
ישרס אגח יח	0.06	104,077	0.11
אלקטרה אגח ו	0.06	125,813	0.11
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.06	180	0.12
ORACLE CORP	0.06	120	0.11
אשטרום קבוצה	0.05	1,425	0.1
ארפורט אגח ה	0.05	84,338	0.1
קסם ETF ת"א 90	0.05	314	0.1
או פי סי אגח ב	0.05	79,346	0.09
פלסאנמור	0.05	19,610	0.09
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.05	83,683	0.09
קרסו נדלן אגח א	0.05	93,426	0.1
בזק	0.05	15,641	0.1
דנאל	0.05	191	0.1
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.05	85,969	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.05	319	0.09
INVESCO SOLAR ETF	0.05	611	0.09
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.05	130	0.09
טי.ג'י.איי	0.04	25,096	0.07
פרשקובסקי	0.04	644	0.09
עזריאלי קבוצה	0.04	263	0.09
ממשלתי שקלי 1152	0.04	100,162	0.07
מלם תים	0.04	641	0.08
ישראמקו אגח א	0.04	78,971	0.07
וילאר אגח ט	0.04	70,554	0.08
דלתא גליל אגח א	0.04	79,120	0.08
פועלים	0.04	1,085	0.07
אזורים	0.04	3,844	0.08
INNOVATOR DEEPWATER FRONTIER	0.04	340	0.08
מגדל ביטוח	0.03	5,401	0.06
גילת	0.03	1,483	0.06
קסם ETF ת"א 125	0.03	197	0.06
ממשלתי שקלי 0330	0.03	67,583	0.06
כלל עסקי ביטוח	0.03	290	0.05
איי.סי.אל	0.03	2,617	0.05
טבע	0.03	902	0.06
שטראוס	0.03	604	0.06
CISCO SYSTEMS INC	0.03	238	0.05
LOCKHEED MARTIN CORP	0.03	40	0.07
NIO INC - ADR	0.03	2,375	0.06
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.03	406	0.05
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0.03	387	0.06
סאני תקשורת	0.02	19,609	0.03
צילו-בלו	0.02	9,000	0.04
אמות אגח ה	0.02	35,000	0.04
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	49,476	0.05
אלמור חשמל	0.02	2,709	0.04
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.02	1,655	0.03
דיפלומט אחזקות	0.02	689	0.03
בית זיקוק אשדוד	0.02	853	0.05
מבנה אגח יט	0.02	40,113	0.05
ישראמקו יהש	0.02	14,000	0.03
חברה לישראל אגח 12	0.02	30,667	0.03
הראל השקעות	0.02	324	0.04
על בד	0.02	1,187	0.03
אנלייט אנרגיה	0.02	428	0.04
FIDELITY MSCI HEALTH CARE	0.02	150	0.03
PFIZER INC	0.02	440	0.03
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.02	27	0.03
נובה	0.01	22	0.02
אל על	0.01	1,392	0.02
מגדלי תיכון	0.01	1,500	0.02
ממשלתי שקלי 0347	0.01	12,116	0.01
סאפיינס אגח ב	0.01	18,393	0.02
סאמיט אגח י	0.01	11,236	0.01
הראל סל ת"א 35	0.01	600	0.02
מקס סטוק	0.01	1,009	0.02
דלתא מותגים	0.01	146	0.01
ורידיס	0.01	1,107	0.03
אייקון גרופ	0.01	5,203	0.03
איידיאיי הנ הת ו	0.01	28,863	0.03
ישראייר גרופ	0.01	7,651	0.02
ממשלתי שקלי 0335	0.01	18,196	0.02
מבנה אגח כג	0.01	16,789	0.02
מבנה אגח כד	0.01	19,450	0.02
בזן	0.01	24,000	0.02
נייס	0.01	25	0.01
אלוני חץ אגח י	0.01	10,168	0.01
חברה לישראל	0.01	10	0.01
קרור	0.01	195	0.02
ADOBE INC	0.01	20	0.02
PLAYTIKA HOLDING CORP	0.01	1,250	0.02
בולוס תיירות אג א	0	43,271	0
בולוס תירות מפ5/03	0	8,655	0
רמי לוי	0	28	0.01
תעשיה אוירית אגח ד	0	1,558	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	4,379	0
תכלית סל ת"א -ביטוח	0	100	0.01
אלוני חץ אגח יב	0	1,261	0
ישרס אגח יד	0	8,349	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-2.62	0	-5.07