אזימוט 5/95

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.04	-0.37
תחילת השנה	0.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	20.4	0	41.99
ממשלתי צמוד 0527	11.74	20,510,254	24.17
ממשלתי משתנה 1130	3.32	6,920,532	6.84
ממשלתי צמוד 1028	3.15	6,180,965	6.49
ממשלתי צמוד 0726	2.85	5,032,188	5.86
עזריאלי אגח ה	2.78	4,904,043	5.72
סלקום אגח יב	2.72	5,714,901	5.6
לאומי אגח 182	2.34	4,362,139	4.82
חשמל אגח 27	2.09	3,476,768	4.31
עזריאלי אגח ד	1.92	3,397,462	3.95
US TREASURY N/B T 1 7/8 02/15/32	1.7	1,220,000	3.51
מיטב השק אגח ד	1.66	3,562,143	3.41
עזריאלי אגח ו	1.59	2,764,811	3.27
מגדל הון אגח ז	1.57	3,235,557	3.22
מקורות אגח 10	1.28	2,344,488	2.64
מליסרון אגח יד	1.23	2,118,123	2.54
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	1.13	700,000	2.33
חשמל אגח 29	1.1	1,878,445	2.27
פועלים אגח 201	1.01	1,950,450	2.08
דלק קב אגח לט	0.94	1,793,650	1.94
בזק אגח 11	0.92	1,937,176	1.9
לאומי אגח 184	0.91	1,918,267	1.87
מנורה הון התח ו	0.88	1,839,491	1.81
גלעד פקדון אגח ג	0.87	1,699,652	1.79
פניקס הון אגח יג	0.81	1,589,074	1.66
פועלים אגח 202	0.8	1,413,774	1.65
גי.אס.אי אגח א	0.79	1,466,988	1.63
אשטרום קב אגח ד	0.76	1,421,872	1.56
מגדל הון אגח ט	0.71	1,453,649	1.46
ישראמקו אגח ג	0.69	1,487,128	1.42
ישרס אגח יט	0.68	1,299,006	1.4
בזק אגח 12	0.64	1,152,098	1.32
הראל פיקדון אגח ג	0.63	1,126,910	1.3
הראל הנפקות אגח טו	0.62	1,356,810	1.27
אלה פקדון אגח י	0.62	1,198,733	1.28
הפניקס אגח 4	0.61	1,223,073	1.25
מגדל הון אגח יב	0.58	1,124,933	1.19
גב ים אגח ח	0.58	1,294,404	1.19
מנורה הון התח ה	0.57	1,196,888	1.17
פניקס הון אגח יא	0.57	1,218,483	1.17
הראל פיקדון אגח ד	0.57	1,098,340	1.18
מז טפ הנפק 63	0.55	1,149,357	1.13
בזן אגח יב	0.54	1,097,907	1.12
הראל הנפקות אגח יח	0.51	1,157,170	1.04
מגדל הון אגח ח	0.51	1,117,606	1.06
כלל הון אגח יב	0.5	1,126,236	1.03
מגדל הון אגח יד	0.48	902,211	1
מגדל הון אגח יא	0.47	923,112	0.97
פועלים אגח 100	0.46	987,839	0.94
אלוני חץ אגח יג	0.45	880,602	0.93
מטריקס אגח ב	0.43	877,885	0.89
דיסקונט מנ אגח טו	0.43	819,119	0.88
גב ים אגח ו	0.43	616,810	0.89
פז אנרגיה אגח ח	0.41	897,510	0.85
בית זיקוק אגח 2	0.41	797,204	0.84
כלל ביטוח אגח א	0.36	696,467	0.73
בזק אגח 13	0.36	827,398	0.74
אשטרום קב אגח ג	0.34	683,899	0.69
שטראוס אגח ה	0.34	717,742	0.71
ממשלתי משתנה 0526	0.32	657,628	0.66
חברה לישראל אגח 15	0.32	686,587	0.66
חברה לישראל אגח 14	0.31	661,519	0.64
חשמל אגח 35	0.29	515,783	0.59
מליסרון אגח טז	0.29	505,518	0.6
דלק קב אגח לח	0.28	582,688	0.58
אלביט מערכות אגח ב	0.27	579,979	0.55
מבנה אגח כה	0.26	525,283	0.54
חשמל אגח 31	0.25	435,849	0.52
הראל הנפקות אגח יב	0.24	504,015	0.5
סופרגז פא אגח ב	0.24	537,273	0.49
יוניברסל אגח ה	0.24	460,623	0.5
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.23	110,132	0.48
עזריאלי אגח ח	0.22	432,747	0.46
שיכון ובינוי אגח 8	0.21	348,551	0.42
חשמל אגח 33	0.21	425,294	0.44
נמלי ישראל אגח ד	0.2	440,289	0.42
אמות אגח ו	0.19	346,580	0.39
בזק אגח 14	0.19	386,941	0.39
שטראוס אגח ו	0.19	456,688	0.4
איילון אגח ה	0.18	370,567	0.37
אנלייט אנ אגח ד	0.18	394,532	0.37
אלביט מערכות	0.17	187	0.34
פניקס הון אגח ט	0.16	319,286	0.32
ALPHABET INC-CL C	0.16	321	0.32
מקורות אגח 11	0.15	275,802	0.3
אמות אגח ז	0.15	333,019	0.31
אלון רבוע אגח ו	0.15	303,484	0.3
אלומיי אגח ה	0.15	301,934	0.31
כלל ביטוח אגח ג	0.15	300,122	0.32
מבנה אגח טז	0.15	303,139	0.31
דיסקונט מנ אגח יד	0.14	309,000	0.3
הראל הנפקות אגח י	0.13	228,491	0.27
NVIDIA CORP	0.13	450	0.27
יוניברסל אגח ד	0.12	255,712	0.25
דניה סיבוס	0.12	1,696	0.24
אלביט מערכות אגח ג	0.12	268,537	0.25
עזריאלי אגח ט	0.12	224,799	0.25
בזק	0.12	33,878	0.24
אלקטרה אגח ה	0.12	247,135	0.25
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.12	121	0.26
סלקום	0.11	6,037	0.23
קרסו מוט אגח א	0.11	225,327	0.23
ממשלתי שקלי 0537	0.11	289,837	0.23
מליסרון אגח כא	0.11	200,000	0.23
מנורה מב אגח ג	0.11	232,340	0.23
דלתא גליל אגח א	0.11	227,180	0.23
ARK INNOVATION ETF	0.11	912	0.23
אמות אגח ח	0.1	194,866	0.22
פלסאנמור	0.1	9,894	0.21
אפי נכסים אגח יד	0.1	194,101	0.21
ישראייר גרופ	0.1	112,457	0.2
פריורטק	0.1	913	0.2
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.1	444	0.21
AMAZON.COM INC	0.1	265	0.2
US GLOBAL JETS ETF	0.1	2,260	0.2
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.1	1,897	0.21
NETFLIX INC	0.1	660	0.2
גילת	0.09	4,471	0.18
מגדלי תיכון אגח ה	0.09	188,871	0.18
צור אגח י	0.09	155,539	0.19
CARNIVAL CORP	0.09	1,875	0.18
BOOKING HOLDINGS INC	0.09	11	0.19
פרטנר	0.08	4,148	0.16
שפיר הנדסה אגח ג	0.08	192,183	0.17
מבנה אגח כו	0.08	160,000	0.17
ג'י סיטי אגח יד	0.08	175,000	0.17
APPLE INC	0.08	178	0.15
MICROSOFT CORP	0.08	110	0.17
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.08	165	0.16
בי קומיוניקיישנס	0.07	5,155	0.14
שפיר הנדסה אגח ב	0.07	149,476	0.14
פתאל החזקות	0.07	227	0.15
ביג אגח טו	0.07	131,873	0.15
מנורה מב החז	0.07	365	0.15
פיבי	0.07	545	0.15
CHEVRON CORP	0.07	276	0.13
דלק קבוצה	0.06	147	0.13
אלוני חץ	0.06	2,960	0.12
אזורים אגח 14	0.06	136,551	0.13
GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT	0.06	1,200	0.11
אשטרום קבוצה	0.05	1,400	0.1
ארפורט אגח ה	0.05	84,338	0.1
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.05	1,359	0.1
קסם ETF ת"א 90	0.05	314	0.11
או פי סי אגח ב	0.05	79,346	0.09
אלטשולר שחם פנ	0.05	14,039	0.1
מניבים ריט אגח ד	0.05	98,503	0.11
ישרס אגח יח	0.05	100,404	0.11
אלקטרה אגח ו	0.05	114,274	0.1
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.05	180	0.11
INVESCO SOLAR ETF	0.05	611	0.1
מגדל ביטוח	0.04	4,901	0.08
ממשלתי שקלי 1152	0.04	100,162	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.04	83,683	0.09
קרסו נדלן אגח א	0.04	74,741	0.08
מלם תים	0.04	641	0.09
נייס	0.04	244	0.09
דנאל	0.04	190	0.09
וילאר אגח ט	0.04	70,554	0.08
טבע	0.04	902	0.09
WIX.COM LTD	0.04	220	0.07
INNOVATOR DEEPWATER FRONTIER	0.04	340	0.08
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.04	130	0.09
ORACLE CORP	0.04	120	0.08
טי.ג'י.איי	0.03	25,096	0.06
אלמור חשמל	0.03	2,709	0.06
קסם ETF ת"א 125	0.03	197	0.07
ממשלתי שקלי 0330	0.03	67,583	0.06
כלל עסקי ביטוח	0.03	290	0.06
איי.סי.אל אגח ז	0.03	69,459	0.06
פועלים	0.03	985	0.07
אנלייט אנרגיה	0.03	428	0.06
שטראוס	0.03	604	0.07
CISCO SYSTEMS INC	0.03	238	0.06
LOCKHEED MARTIN CORP	0.03	40	0.06
סאני תקשורת	0.02	19,609	0.03
פרשקובסקי	0.02	277	0.04
עזריאלי קבוצה	0.02	138	0.05
אמות אגח ה	0.02	35,000	0.04
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.02	1,655	0.03
הראל פיקדון אגח ב	0.02	37,573	0.04
דיפלומט אחזקות	0.02	689	0.03
ורידיס	0.02	1,107	0.04
בית זיקוק אשדוד	0.02	853	0.05
מבנה אגח יט	0.02	40,113	0.05
ישראמקו יהש	0.02	14,000	0.03
אזורים	0.02	2,444	0.05
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.02	319	0.05
FIDELITY MSCI HEALTH CARE	0.02	150	0.04
NIO INC - ADR	0.02	2,375	0.04
PFIZER INC	0.02	440	0.04
ROBLOX CORP -CLASS A	0.02	140	0.04
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.02	406	0.04
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0.02	387	0.05
נובה	0.01	22	0.02
אל על	0.01	1,392	0.02
מגדלי תיכון	0.01	1,500	0.02
ממשלתי שקלי 0347	0.01	12,116	0.01
סאמיט אגח י	0.01	11,236	0.01
הראל סל ת"א 35	0.01	600	0.02
מקס סטוק	0.01	1,009	0.03
אייקון גרופ	0.01	5,203	0.03
איידיאיי הנ הת ו	0.01	28,863	0.03
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.01	100	0.01
ממשלתי שקלי 0335	0.01	18,196	0.02
פאי פיקדון אגח ג	0.01	25,000	0.03
מבנה אגח כג	0.01	16,789	0.02
מבנה אגח כד	0.01	19,450	0.02
בזן	0.01	24,000	0.02
איי.סי.אל	0.01	1,398	0.03
אלוני חץ אגח י	0.01	10,168	0.01
חברה לישראל אגח 12	0.01	30,667	0.03
הראל השקעות	0.01	224	0.03
ADOBE INC	0.01	20	0.02
PLAYTIKA HOLDING CORP	0.01	1,250	0.02
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.01	27	0.03
בולוס תיירות אג א	0	43,271	0
בולוס תירות מפ5/03	0	8,655	0
צילו-בלו	0	800	0
רמי לוי	0	28	0.01
תעשיה אוירית אגח ד	0	1,558	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	4,379	0
אלוני חץ אגח יב	0	1,261	0
חברה לישראל	0	10	0.01
ישרס אגח יד	0	8,349	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-2.41	0	-4.96