אזימוט 5/95

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.79	3.44
תחילת השנה	13.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.06	0	10.61
ממשלתי משתנה 1130	5.44	9,657,864	9.52
ממשלתי שקלי 0335	3.89	6,944,365	6.8
פניקס הון אגח ח	3.48	6,055,369	6.09
מליסרון אגח יד	2.7	4,019,135	4.73
ממשלתי שקלי 0347	2.57	5,077,534	4.49
מקורות אגח 11	2.5	4,239,653	4.38
ממשלתי שקלי 0537	2.38	5,590,240	4.17
ממשלתי משתנה 0526	2.25	3,917,853	3.94
US TREASURY N/B T 1 7/8 02/15/32	2.22	1,220,000	3.88
עזריאלי אגח ח	2.16	3,830,979	3.77
לאומי אגח 182	2.15	3,520,875	3.77
חשמל אגח 27	1.92	2,770,440	3.37
עזריאלי אגח ה	1.89	2,881,339	3.31
עזריאלי אגח ו	1.76	2,682,109	3.08
מקורות אגח 10	1.73	2,735,970	3.02
חשמל אגח 35	1.59	2,605,248	2.79
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	1.48	700,000	2.6
הראל הנפקות אגח טו	1.3	2,514,853	2.27
כלל הון אגח יב	1.26	2,587,059	2.21
מליסרון אגח יא	1.23	1,803,515	2.15
מיטב השק אגח ד	1.22	2,297,114	2.14
פועלים אגח 201	1.22	2,055,495	2.13
חשמל אגח 29	1.22	1,778,392	2.14
גי.אס.אי אגח א	1.18	1,915,694	2.06
דלק קב אגח לט	1.09	1,791,274	1.9
עזריאלי אגח ד	1.06	1,623,809	1.85
בזק אגח 13	1.06	2,139,643	1.85
שטראוס אגח ו	1.06	2,187,449	1.86
מגדל הון אגח יב	1.01	1,708,191	1.76
מנורה הון התח ו	0.95	1,729,508	1.66
מגדל הון אגח ט	0.94	1,713,211	1.64
הפניקס אגח 4	0.94	1,630,764	1.65
ממשלתי שקלי 1152	0.93	2,271,399	1.63
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.91	38,945	1.58
פניקס הון אגח יג	0.88	1,490,013	1.54
לאומי אגח 184	0.87	1,586,374	1.51
אשטרום קב אגח ד	0.86	1,417,542	1.5
פועלים אגח 202	0.84	1,293,012	1.46
בזק אגח 9	0.84	1,449,928	1.46
סלקום אגח יב	0.81	1,460,729	1.41
חשמל אגח 33	0.8	1,474,417	1.41
כלל ביטוח אגח א	0.77	1,340,399	1.34
בזק אגח 12	0.74	1,152,098	1.29
הראל הנפקות אגח יח	0.73	1,498,922	1.28
הראל פיקדון אגח ג	0.72	1,133,058	1.27
ישראמקו אגח ג	0.71	1,335,357	1.23
מז טפ הנפק 63	0.7	1,297,248	1.22
בזן אגח יב	0.7	1,230,436	1.23
מנורה הון התח ה	0.69	1,246,888	1.2
עזריאלי אגח ט	0.69	1,136,734	1.21
ממשלתי צמוד 0726	0.67	1,032,176	1.18
בזק אגח 11	0.64	1,153,354	1.12
שטראוס אגח ה	0.62	1,101,905	1.09
פניקס הון אגח יא	0.61	1,153,856	1.06
מגדל הון אגח ח	0.57	1,117,606	0.99
מגדל הון אגח יא	0.55	923,112	0.95
פז אנרגיה אגח ח	0.54	1,016,473	0.95
הראל הנפקות אגח ט	0.53	796,920	0.93
דלק קב אגח לז	0.52	865,591	0.91
פועלים אגח 100	0.52	969,977	0.91
דיסקונט מנ אגח טו	0.52	877,628	0.91
גב ים אגח ו	0.5	612,883	0.88
מגדל הון אגח ו	0.48	842,430	0.84
מגדל הון אגח ז	0.47	832,463	0.83
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.47	200,000	0.81
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.43	185,132	0.75
מטריקס אגח ב	0.42	746,524	0.74
אלביט מערכות אגח ב	0.39	724,973	0.68
בית זיקוק אגח 2	0.38	637,661	0.67
חברה לישראל אגח 14	0.38	701,899	0.67
חברה לישראל אגח 15	0.38	707,318	0.67
נמלי ישראל אגח ד	0.36	712,168	0.63
אלון רבוע אגח ו	0.34	606,967	0.6
בזק אגח 14	0.34	623,578	0.59
יוניברסל אגח ה	0.32	526,426	0.56
אשטרום קב אגח ג	0.31	547,313	0.54
מבנה אגח כה	0.31	554,465	0.55
אלקטרה פא אגח ב	0.3	604,431	0.53
דלק קב אגח לח	0.3	515,515	0.53
הראל הנפקות אגח יב	0.29	504,015	0.5
חשמל אגח 31	0.28	435,849	0.5
שיכון ובינוי אגח 8	0.24	360,169	0.42
אמות אגח ו	0.24	385,088	0.42
מבנה אגח טז	0.24	404,185	0.42
איי.סי.אל אגח ז	0.23	470,247	0.4
פועלים אגח 101	0.22	375,000	0.38
איילון אגח ה	0.21	370,567	0.37
אלביט מערכות אגח ג	0.2	335,671	0.35
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.2	394,532	0.35
דיסקונט מנ אגח יד	0.2	370,741	0.35
ממשלתי שקלי 0330	0.19	392,271	0.34
בי קומיונק אגח ו	0.19	326,631	0.33
פניקס הון אגח ט	0.18	319,286	0.31
אלומיי אגח ה	0.18	301,934	0.31
יוניברסל אגח ד	0.17	314,722	0.3
כלל ביטוח אגח ג	0.17	300,122	0.31
הראל הנפקות אגח י	0.15	228,491	0.27
NETFLIX INC	0.15	66	0.27
TESLA INC	0.15	245	0.25
אמות אגח ז	0.14	266,847	0.24
מליסרון אגח טז	0.14	208,024	0.24
אלקטרה אגח ה	0.14	247,135	0.24
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.14	121	0.24
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.13	4,259	0.23
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.13	1,897	0.22
עזריאלי קבוצה	0.12	781	0.21
מגדלי תיכון אגח ה	0.12	209,856	0.2
אמות אגח ח	0.12	194,866	0.21
אפי נכסים אגח יד	0.12	194,101	0.2
צור אגח י	0.12	178,582	0.21
סלקום	0.11	8,137	0.19
קסם ETF ת"א 90	0.11	764	0.18
איידיאיי הנ הת ה	0.11	197,265	0.2
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.11	444	0.19
ALPHABET INC-CL C	0.11	321	0.19
BOOKING HOLDINGS INC	0.11	11	0.2
NVIDIA CORP	0.11	500	0.2
שפיר הנדסה אגח ג	0.1	208,198	0.18
פריורטק	0.1	1,210	0.18
ARK INNOVATION ETF	0.1	912	0.17
AMAZON.COM INC	0.1	265	0.18
או פי סי אגח ב	0.09	133,893	0.15
דניה סיבוס	0.09	1,519	0.16
וילאר אגח ט	0.09	141,108	0.16
US GLOBAL JETS ETF	0.09	2,260	0.16
MICROSOFT CORP	0.09	110	0.16
מיטב השק אגח ג	0.08	109,417	0.14
ביג אגח טו	0.08	131,873	0.14
צמח המרמן אגח ז	0.08	144,253	0.15
כלל עסקי ביטוח	0.08	1,394	0.14
אלוני חץ	0.08	4,727	0.14
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.08	180	0.14
WIX.COM LTD	0.08	220	0.13
APPLE INC	0.08	178	0.14
CHEVRON CORP	0.08	276	0.14
אלביט מערכות	0.07	82	0.11
מגדל ביטוח	0.07	16,651	0.12
מנורה מב החז	0.07	672	0.13
אזורים אגח 14	0.07	136,678	0.13
פיבי	0.07	575	0.12
CARNIVAL CORP	0.07	1,875	0.13
GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT	0.07	1,200	0.12
ארפורט אגח ה	0.06	84,338	0.1
פתאל החזקות	0.06	227	0.11
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.06	700	0.11
אקונרג'י אג א	0.06	110,810	0.11
אלטשולר שחם פנ	0.06	20,039	0.1
הראל פיקדון אגח ד	0.06	100,000	0.1
איי.סי.אל	0.06	4,446	0.11
ישרס אגח יח	0.06	104,077	0.11
דלתא גליל אגח א	0.06	105,493	0.11
פועלים	0.06	1,885	0.1
אזורים	0.06	6,211	0.1
אלקטרה אגח ו	0.06	125,813	0.11
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.06	85,969	0.1
גב ים אגח ח	0.06	119,275	0.11
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.06	165	0.1
פרטנר	0.05	3,848	0.09
אשטרום קבוצה	0.05	1,525	0.09
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.05	5,155	0.09
קסם ETF ת"א 125	0.05	324	0.08
ג'נריישן קפ אגח ג	0.05	94,143	0.1
קרסו נדלן אגח א	0.05	93,426	0.1
בזק	0.05	15,641	0.09
טבע	0.05	1,502	0.08
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.05	319	0.09
דלק קבוצה	0.04	122	0.07
פלסאנמור	0.04	19,610	0.06
בית זיקוק אשדוד	0.04	1,075	0.06
ישראמקו אגח א	0.04	78,971	0.08
דנאל	0.04	191	0.08
שטראוס	0.04	878	0.07
INVESCO SOLAR ETF	0.04	611	0.07
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.04	130	0.07
LOCKHEED MARTIN CORP	0.04	40	0.07
טי.ג'י.איי	0.03	25,096	0.05
פרשקובסקי	0.03	544	0.05
בי קומיוניקיישנס	0.03	2,520	0.05
שפיר הנדסה אגח ב	0.03	59,277	0.06
הכש חב בטוח אגח 4	0.03	58,670	0.06
מקס סטוק	0.03	3,310	0.05
מלם תים	0.03	711	0.05
מבנה אגח יט	0.03	40,113	0.05
מליסרון אגח י	0.03	48,796	0.06
רוטשטיין אגח ח	0.03	52,577	0.05
חברה לישראל אגח 12	0.03	57,500	0.06
CISCO SYSTEMS INC	0.03	238	0.05
INNOVATOR DEEPWATER FRONTIER	0.03	340	0.06
ORACLE CORP	0.03	120	0.06
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0.03	387	0.06
צילו-בלו	0.02	9,000	0.04
אמות אגח ה	0.02	35,000	0.04
אלמור חשמל	0.02	2,709	0.04
הראל סל ת"א 35	0.02	1,100	0.03
דיפלומט אחזקות	0.02	689	0.03
אייקון גרופ	0.02	5,203	0.03
איידיאיי הנ הת ו	0.02	28,863	0.03
מניבים ריט אגח ד	0.02	38,000	0.04
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.02	700	0.04
ישראמקו יהש	0.02	14,000	0.03
הראל השקעות	0.02	629	0.04
על בד	0.02	1,491	0.03
אנלייט אנרגיה	0.02	628	0.04
ADOBE INC	0.02	20	0.03
FIDELITY HEALTH CARE ETF	0.02	150	0.04
NIO INC - ADR	0.02	2,375	0.04
PFIZER INC	0.02	440	0.04
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.02	27	0.04
סאני תקשורת	0.01	19,609	0.02
נובה	0.01	22	0.02
אל על	0.01	892	0.01
רמי לוי	0.01	58	0.02
אנרג'יקס	0.01	1,591	0.02
מגדלי תיכון	0.01	2,000	0.02
סאפיינס אגח ב	0.01	18,393	0.02
סאמיט אגח י	0.01	11,236	0.01
הראל סל ISE Cyber Security מנוטרלת דולר	0.01	2,200	0.01
דלתא מותגים	0.01	296	0.02
ורידיס	0.01	1,107	0.03
ישראייר גרופ	0.01	7,651	0.02
מבנה אגח כג	0.01	18,122	0.02
מבנה אגח כד	0.01	21,117	0.02
בזן	0.01	24,000	0.02
נייס	0.01	25	0.01
אלוני חץ אגח י	0.01	10,168	0.01
חברה לישראל	0.01	10	0.01
קרור	0.01	195	0.02
PLAYTIKA HOLDING CORP	0.01	1,250	0.02
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.01	406	0.02
בולוס תיירות אג א	0	43,271	0
בולוס תירות מפ5/03	0	8,655	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	1,558	0
אלוני חץ אגח יב	0	1,261	0
ישרס אגח יד	0	8,349	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-3.31	0	-5.79