אזימוט 5/95

מחיר פדיון

518.8

מחיר קנייה

518.8

0.14%

% החודש:0.46%
% השנה:1.28%
% 3 חודשים:0.75%
% 12 חודשים:6.17%
סטיית תקן (שנה):1.38
שארפ (שנה):1.47

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	114	44.72	85,796,856	92.7
מק"מ	4	22.26	46,238,384	46.15
אג"ח מדינה	8	15.16	26,842,426	31.44
פיקדונות בבנק	2	12.9	0	26.75
מניות	51	2.82	282,928	5.86
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.67	1,220,000	3.47
מניות ETF	8	0.5	7,500	1.04
יחידת השתתפות	1	0.01	7,000	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	51,926	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	5,155	0
סה"כ	192	100.04	160,452,175	207.42

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 316

מקמ 416

ממשלתי צמוד 0527

עזריאלי אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	15.27	0	31.65
מקמ 316	12.69	26,300,000	26.3
מקמ 416	7.22	15,023,028	14.97
ממשלתי צמוד 0527	6.96	12,173,739	14.43
עזריאלי אגח ה	3.86	6,825,366	7.99
ממשלתי משתנה 1130	3.48	7,320,532	7.21
לאומי אגח 182	2.86	5,346,656	5.93
ממשלתי צמוד 0726	2.84	5,032,188	5.89
סלקום אגח יב	2.53	5,344,637	5.24
חשמל אגח 27	2.45	4,083,847	5.07
מקמ 616	2.16	4,514,113	4.47
עזריאלי אגח ד	2.08	3,714,834	4.32
מגדל הון אגח ז	1.98	4,082,974	4.1
US TREASURY N/B T 1 7/8 02/15/32	1.67	1,220,000	3.47
מקורות אגח 10	1.39	2,556,693	2.89
פועלים אגח 202	1.29	2,278,245	2.67
הראל פיקדון אגח ד	1.26	2,421,019	2.61
מליסרון אגח יד	1.23	2,118,123	2.55
מיטב השק אגח ד	1.21	2,614,212	2.51
גלעד פקדון אגח ג	1.12	2,200,340	2.33
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	1.12	700,000	2.32
חשמל אגח 29	1.08	1,878,445	2.24
גי.אס.אי אגח א	0.95	1,758,088	1.97
מנורה הון התח ו	0.92	1,918,645	1.9
אלה פקדון אגח י	0.91	1,758,420	1.89
עזריאלי אגח ו	0.87	1,529,677	1.81
פועלים אגח 201	0.82	1,597,450	1.7
פניקס הון אגח יג	0.8	1,604,276	1.66
ממשלתי משתנה 0526	0.7	1,457,628	1.46
בזק אגח 12	0.64	1,152,098	1.32
הראל פיקדון אגח ג	0.63	1,126,910	1.31
מגדל הון אגח ט	0.61	1,253,649	1.27
הפניקס אגח 4	0.6	1,223,073	1.24
ישרס אגח יט	0.51	989,806	1.07
מנורה הון התח ה	0.49	1,032,972	1.02
פניקס הון אגח יא	0.43	918,483	0.89
גב ים אגח ו	0.43	616,810	0.9
איביאי פקדון אגח ב	0.4	800,000	0.83
מטריקס אגח ב	0.38	780,403	0.78
בית זיקוק אגח 2	0.38	748,856	0.79
בזן אגח יב	0.36	730,797	0.75
דלק קב אגח לט	0.35	653,312	0.72
שטראוס אגח ה	0.34	717,742	0.71
אמות אגח ו	0.32	583,760	0.66
חברה לישראל אגח 15	0.32	686,587	0.66
מגדל הון אגח יא	0.31	604,771	0.64
חברה לישראל אגח 14	0.31	661,519	0.64
מגדל הון אגח ח	0.3	651,553	0.62
פאי פיקדון אגח ג	0.3	573,255	0.62
ישראמקו אגח ג	0.3	646,514	0.62
מליסרון אגח טז	0.29	505,518	0.61
פז אנרגיה אגח ח	0.27	586,907	0.56
אלביט מערכות אגח ב	0.27	579,979	0.55
כלל ביטוח אגח א	0.24	495,078	0.5
הראל ריב אגח ד	0.24	490,216	0.5
יוניברסל אגח ה	0.23	438,689	0.48
הראל הנפקות אגח טו	0.22	470,492	0.45
מטריקס	0.22	4,860	0.46
חילן	0.21	2,145	0.43
מקמ 516	0.19	401,243	0.4
איילון אגח ה	0.18	370,567	0.37
אנלייט אנ אגח ד	0.18	394,532	0.37
כלל הון אגח יב	0.17	389,800	0.36
מגדל הון אגח יד	0.17	313,599	0.35
שיכון ובינוי אגח 8	0.15	248,551	0.3
פניקס הון אגח ט	0.15	319,286	0.32
אלון רבוע אגח ו	0.15	303,484	0.31
סופרגז פא אגח ב	0.15	337,273	0.31
הראל הנפקות אגח יח	0.15	339,361	0.31
אלומיי אגח ה	0.15	301,934	0.31
דיסקונט מנ אגח יד	0.15	309,000	0.3
ALPHABET INC-CL C	0.15	321	0.31
דיסקונט מנ אגח טו	0.14	262,759	0.28
הראל הנפקות אגח י	0.13	228,491	0.27
מבנה אגח טז	0.13	271,103	0.28
NVIDIA CORP	0.13	450	0.26
אלביט מערכות אגח ג	0.12	268,537	0.25
ישראייר גרופ	0.12	168,254	0.25
מלם תים	0.12	2,689	0.25
בזק אגח 11	0.12	253,919	0.25
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.12	121	0.25
גילת	0.11	4,831	0.23
קרסו מוט אגח א	0.11	225,327	0.22
יוניברסל אגח ד	0.11	236,042	0.23
כלל ביטוח אגח ג	0.11	208,729	0.22
מנורה מב אגח ג	0.11	232,340	0.23
חשמל אגח 31	0.11	183,268	0.22
חשמל אגח 33	0.11	225,294	0.23
דלתא גליל אגח א	0.11	227,180	0.23
הראל הנפקות אגח יב	0.1	204,015	0.21
נמלי ישראל אגח ד	0.1	222,814	0.21
אלקטרה אגח ה	0.1	205,946	0.2
ARK INNOVATION ETF	0.1	912	0.21
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.1	444	0.21
US GLOBAL JETS ETF	0.1	2,260	0.21
אשטרום קב אגח ג	0.09	186,199	0.19
מגדלי תיכון אגח ה	0.09	188,871	0.18
פלסאנמור	0.09	13,282	0.18
מליסרון אגח כא	0.09	171,597	0.2
צור אגח י	0.09	155,539	0.19
CARNIVAL CORP	0.09	1,875	0.19
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.09	1,897	0.19
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.09	165	0.2
מגדל הון אגח יב	0.08	146,375	0.16
מבנה אגח כו	0.08	144,419	0.16
מלם-תים אחזקות	0.08	1,006	0.16
AMAZON.COM INC	0.08	265	0.17
CHEVRON CORP	0.08	276	0.16
NETFLIX INC	0.08	660	0.18
שפיר הנדסה אגח ב	0.07	149,476	0.14
APPLE INC	0.07	178	0.15
BOOKING HOLDINGS INC	0.07	11	0.15
MICROSOFT CORP	0.07	110	0.14
דלק קבוצה	0.06	127	0.12
אלטשולר שחם פנ	0.06	22,943	0.13
בזק אגח 13	0.06	134,705	0.12
אזורים אגח 14	0.06	136,551	0.13
ארפורט אגח ה	0.05	84,338	0.1
אמות אגח ז	0.05	108,019	0.1
או פי סי אגח ב	0.05	79,346	0.09
מז טפ הנפק 63	0.05	112,220	0.11
ישרס אגח יד	0.05	107,601	0.11
GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT	0.05	1,200	0.1
INVESCO SOLAR ETF	0.05	611	0.11
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.05	130	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.04	84,261	0.09
ממשלתי שקלי 1152	0.04	100,162	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.04	74,741	0.08
בזק	0.04	10,592	0.09
וילאר אגח ט	0.04	70,554	0.08
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.04	180	0.09
INNOVATOR DEEPWATER FRONTIER	0.04	340	0.08
LOCKHEED MARTIN CORP	0.04	40	0.08
פתאל החזקות	0.03	107	0.07
טבע	0.03	602	0.06
פיבי	0.03	207	0.07
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.03	319	0.06
CISCO SYSTEMS INC	0.03	238	0.06
ORACLE CORP	0.03	120	0.06
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0.03	387	0.06
אלביט מערכות	0.02	19	0.05
פרטנר	0.02	857	0.03
טי.ג'י.איי	0.02	18,774	0.05
סלקום	0.02	1,382	0.05
הראל פיקדון אגח ב	0.02	37,573	0.04
ממשלתי שקלי 0537	0.02	49,837	0.04
ג'י סיטי אגח יד	0.02	39,583	0.03
מבנה אגח יט	0.02	40,113	0.05
דנאל	0.02	76	0.03
WIX.COM LTD	0.02	220	0.05
FIDELITY MSCI HEALTH CARE	0.02	150	0.04
NIO INC - ADR	0.02	2,375	0.04
PFIZER INC	0.02	440	0.04
ROBLOX CORP -CLASS A	0.02	140	0.03
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.02	406	0.05
סאני תקשורת	0.01	13,091	0.02
רמי לוי	0.01	28	0.01
דניה סיבוס	0.01	142	0.02
דיפלומט אחזקות	0.01	589	0.03
אייקון גרופ	0.01	5,203	0.03
איידיאיי הנ הת ו	0.01	28,863	0.03
מבנה אגח כג	0.01	16,789	0.02
מבנה אגח כד	0.01	19,450	0.02
ישראמקו יהש	0.01	7,000	0.01
חברה לישראל אגח 12	0.01	30,667	0.03
אנלייט אנרגיה	0.01	83	0.02
ADOBE INC	0.01	20	0.02
PLAYTIKA HOLDING CORP	0.01	1,250	0.01
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.01	27	0.02
בולוס תיירות אג א	0	43,271	0
בולוס תירות מפ5/03	0	8,655	0
אל על	0	1	0
בי קומיוניקיישנס	0	5,155	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	1,558	0
ממשלתי שקלי 0347	0	8,340	0.01
סאמיט אגח י	0	1	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	1,159	0
מקורות אגח 11	0	1	0
ביג אגח טו	0	1	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	1	0
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0	1	0
מבנה אגח כה	0	1	0
איי.סי.אל אגח ז	0	1	0
אלוני חץ אגח י	0	10,168	0.01
אלוני חץ אגח יב	0	1,261	0
לאומי אגח 184	0	1	0
ישרס אגח יח	0	1	0
פועלים אגח 100	0	1	0
אלקטרה אגח ו	0	1	0
שטראוס אגח ו	0	1	0
גב ים אגח ח	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.37	0	-4.9