אזימוט 5/95

מחיר פדיון

521.04

מחיר קנייה

521.04

0.21%

% החודש:0.32%
% השנה:1.72%
% 3 חודשים:1.21%
% 12 חודשים:5.19%
סטיית תקן (שנה):1.36
שארפ (שנה):0.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	103	56.51	108,627,316	115.75
אג"ח מדינה	8	15.87	32,262,655	32.52
פיקדונות בבנק	2	11.05	0	22.62
מק"מ	3	9.93	20,424,271	20.35
מניות	56	3.79	408,609	7.86
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.67	1,220,000	3.42
קרן סל	2	0.48	107,400	0.97
מניות ETF	8	0.44	7,500	0.91
יחידת השתתפות	1	0.01	9,963	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	51,926	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	5,155	0
סה"כ	187	99.75	163,124,795	204.42

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 516

ממשלתי שקלי 0537

עזריאלי אגח ה

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	13.44	0	27.52
מקמ 516	6.03	12,401,243	12.36
ממשלתי שקלי 0537	4.94	13,000,000	10.12
עזריאלי אגח ה	4.22	7,328,549	8.64
ממשלתי צמוד 0527	3.89	6,673,739	7.97
סלקום אגח יב	3.51	7,314,602	7.18
ממשלתי משתנה 1130	3.47	7,190,760	7.11
חשמל אגח 27	3.44	5,749,597	7.05
לאומי אגח 182	2.86	5,246,656	5.86
מגדל הון אגח ז	2.49	5,068,632	5.09
עזריאלי אגח ד	2.45	4,292,280	5.02
מקמ 616	2.42	5,000,000	4.97
מקורות אגח 11	2.31	4,434,264	4.73
פועלים אגח 201	2.31	4,466,010	4.73
ממשלתי צמוד 0726	1.75	3,032,188	3.59
US TREASURY N/B T 1 7/8 02/15/32	1.67	1,220,000	3.42
מיטב השק אגח ד	1.65	3,520,843	3.37
מקורות אגח 10	1.64	2,954,377	3.36
פועלים אגח 202	1.55	2,678,245	3.17
מקמ 416	1.48	3,023,028	3.02
מליסרון אגח יד	1.25	2,118,123	2.57
גלעד פקדון אגח ג	1.14	2,200,340	2.34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	1.1	700,000	2.25
הראל פיקדון אגח ד	1.02	1,921,019	2.08
עזריאלי אגח ו	0.99	1,729,677	2.04
חשמל אגח 33	0.97	1,957,182	1.99
אלה פקדון אגח י	0.93	1,758,420	1.9
מנורה הון התח ו	0.92	1,918,645	1.89
בזק אגח 13	0.9	2,051,538	1.85
פניקס הון אגח יג	0.81	1,604,276	1.67
עזריאלי אגח ט	0.79	1,442,235	1.61
הראל הנפקות אגח יח	0.75	1,707,140	1.54
גי.אס.אי אגח א	0.75	1,358,088	1.53
בזק אגח 12	0.73	1,290,042	1.49
דלק קב אגח לט	0.72	1,346,475	1.47
הראל הנפקות אגח טו	0.69	1,503,931	1.41
הראל הנפקות אגח כ	0.65	1,195,207	1.33
שטראוס אגח ו	0.65	1,521,395	1.33
הראל פיקדון אגח ג	0.64	1,126,910	1.31
הפניקס אגח 4	0.61	1,223,073	1.24
מגדל הון אגח ט	0.6	1,253,649	1.22
מנורה הון התח ה	0.49	1,032,972	1.01
פניקס הון אגח יא	0.48	1,018,483	0.98
ישרס אגח יט	0.48	930,672	0.99
ממשלתי משתנה 0526	0.47	957,628	0.96
מטריקס אגח ב	0.43	880,403	0.88
בית זיקוק אגח 2	0.39	748,856	0.8
מגדל הון אגח יד	0.38	700,738	0.78
איביאי פקדון אגח ב	0.36	700,000	0.73
מור סל ת"א-90	0.35	7,400	0.71
שטראוס אגח ה	0.35	717,742	0.71
בזן אגח יב	0.34	690,197	0.69
אמות אגח ו	0.32	583,760	0.66
חברה לישראל אגח 15	0.32	686,587	0.66
מגדל הון אגח יא	0.31	604,771	0.64
פאי פיקדון אגח ג	0.31	573,255	0.63
חברה לישראל אגח 14	0.31	661,519	0.64
אל על	0.3	45,411	0.62
ישראמקו אגח ג	0.3	646,514	0.62
מליסרון אגח טז	0.3	505,518	0.6
מגדל הון אגח ח	0.29	651,553	0.6
מטריקס	0.28	6,669	0.58
פז אנרגיה אגח ח	0.27	586,907	0.56
אלביט מערכות אגח ב	0.27	579,979	0.55
ממשלתי שקלי 1152	0.25	700,000	0.52
הראל ריב אגח ד	0.25	490,216	0.5
כלל ביטוח אגח א	0.24	495,078	0.5
חילן	0.23	2,474	0.48
יוניברסל אגח ה	0.23	438,689	0.48
כלל הון אגח יב	0.21	479,244	0.43
גילת	0.2	8,806	0.41
איילון אגח ה	0.18	370,567	0.37
אנלייט אנ אגח ד	0.18	394,532	0.37
פניקס הון אגח ט	0.16	319,286	0.32
שיכון ובינוי אגח 8	0.15	248,551	0.3
אלון רבוע אגח ו	0.15	303,484	0.3
סופרגז פא אגח ב	0.15	337,273	0.31
דיסקונט מנ אגח יד	0.15	309,000	0.3
מבנה אגח טז	0.14	271,103	0.28
דיסקונט מנ אגח טו	0.14	262,759	0.28
ALPHABET INC-CL C	0.14	321	0.28
הראל הנפקות אגח י	0.13	228,491	0.27
נמלי ישראל אגח ד	0.13	291,135	0.27
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.13	100,000	0.26
מלם תים	0.13	3,289	0.27
אלביט מערכות	0.12	93	0.25
אלביט מערכות אגח ג	0.12	268,537	0.25
ישראייר גרופ	0.12	190,764	0.25
בזק אגח 11	0.12	253,919	0.25
יוניברסל אגח ד	0.11	236,042	0.23
אלומיי אגח ה	0.11	226,451	0.23
כלל ביטוח אגח ג	0.11	208,729	0.22
מנורה מב אגח ג	0.11	232,340	0.23
דלתא גליל אגח א	0.11	227,180	0.23
NVIDIA CORP	0.11	450	0.24
הראל הנפקות אגח יב	0.1	204,015	0.21
מליסרון אגח כא	0.1	171,597	0.19
חשמל אגח 31	0.1	183,268	0.21
אלקטרה אגח ה	0.1	205,946	0.2
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.1	121	0.21
אשטרום קב אגח ג	0.09	186,199	0.19
מגדלי תיכון אגח ה	0.09	188,871	0.18
פלסאנמור	0.09	17,713	0.19
צור אגח י	0.09	155,539	0.19
ARK INNOVATION ETF	0.09	912	0.18
CHEVRON CORP	0.09	276	0.18
NETFLIX INC	0.09	660	0.19
אורמת טכנו	0.08	490	0.17
מגדל הון אגח יב	0.08	146,375	0.15
בזק	0.08	23,229	0.17
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.08	444	0.17
AMAZON.COM INC	0.08	265	0.17
US GLOBAL JETS ETF	0.08	2,260	0.17
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.08	1,897	0.17
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.08	165	0.17
שפיר הנדסה אגח ב	0.07	149,476	0.14
יוחננוף	0.07	396	0.14
מבנה אגח כו	0.07	144,419	0.15
מלם-תים אחזקות	0.07	1,006	0.15
CARNIVAL CORP	0.07	1,875	0.14
APPLE INC	0.07	178	0.14
BOOKING HOLDINGS INC	0.07	11	0.14
רמי לוי	0.06	322	0.12
קרסו מוט אגח א	0.06	114,134	0.11
דיפלומט אחזקות	0.06	2,664	0.13
אלטשולר שחם פנ	0.06	18,403	0.12
אזורים אגח 14	0.06	136,551	0.13
MICROSOFT CORP	0.06	110	0.12
דלק קבוצה	0.05	100	0.11
הבורסה לניע בתא	0.05	811	0.11
אמות אגח ז	0.05	108,019	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.05	84,261	0.09
בזק אגח 14	0.05	100,000	0.1
מז טפ הנפק 63	0.05	112,220	0.11
ישרס אגח יד	0.05	103,427	0.1
שטראוס	0.05	780	0.11
GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT	0.05	1,200	0.09
INVESCO SOLAR ETF	0.05	611	0.1
סלקום	0.04	2,516	0.09
עזריאלי קבוצה	0.04	182	0.08
או פי סי אגח ב	0.04	73,912	0.09
קרסו נדלן אגח א	0.04	74,741	0.08
וילאר אגח ט	0.04	70,554	0.08
טבע	0.04	856	0.08
דלק רכב	0.04	4,556	0.09
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.04	180	0.08
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.04	130	0.09
LOCKHEED MARTIN CORP	0.04	40	0.08
סאני תקשורת	0.03	53,632	0.07
פרטנר	0.03	1,950	0.07
ארפורט אגח ה	0.03	59,533	0.07
פתאל החזקות	0.03	107	0.06
WIX.COM LTD	0.03	220	0.06
CISCO SYSTEMS INC	0.03	238	0.06
INNOVATOR DEEPWATER FRONTIER	0.03	340	0.07
ORACLE CORP	0.03	120	0.05
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.03	406	0.06
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0.03	387	0.06
הראל פיקדון אגח ב	0.02	37,573	0.04
אייקון גרופ	0.02	5,203	0.03
מבנה אגח יט	0.02	37,403	0.04
איי.סי.אל	0.02	2,785	0.05
דנאל	0.02	76	0.03
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.02	319	0.05
FIDELITY MSCI HEALTH CARE	0.02	150	0.03
NIO INC - ADR	0.02	2,375	0.04
PFIZER INC	0.02	440	0.04
איידיאיי הנ הת ו	0.01	28,863	0.03
מבנה אגח כג	0.01	16,789	0.02
מבנה אגח כד	0.01	19,450	0.02
ישראמקו יהש	0.01	9,963	0.02
חברה לישראל אגח 12	0.01	30,667	0.03
אנלייט אנרגיה	0.01	83	0.02
ADOBE INC	0.01	20	0.02
PLAYTIKA HOLDING CORP	0.01	1,250	0.01
ROBLOX CORP -CLASS A	0.01	140	0.02
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.01	27	0.02
בולוס תיירות אג א	0	43,271	0
בולוס תירות מפ5/03	0	8,655	0
טי.ג'י.איי	0	2,205	0.01
בי קומיוניקיישנס	0	5,155	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	1,558	0
ממשלתי שקלי 0347	0	8,340	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0	1,159	0
אלוני חץ אגח י	0	5,084	0.01
אלוני חץ אגח יב	0	1,261	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.39	0	-4.9