אזימוט 5/95

מחיר פדיון

523.13

מחיר קנייה

523.13

0.01%

% החודש:0.26%
% השנה:2.12%
% 3 חודשים:0.98%
% 12 חודשים:4.66%
סטיית תקן (שנה):1.27
שארפ (שנה):0.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח מדינה

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	99	53.42	102,283,235	110.37
פיקדונות בבנק	2	15.97	0	33
מק"מ	4	12.25	25,508,069	25.3
אג"ח מדינה	9	11.27	19,938,886	23.31
מניות	51	4.17	425,972	8.61
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.47	1,220,000	3.04
קרן סל	2	0.9	708,388	1.86
מניות ETF	8	0.45	7,500	0.95
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	51,926	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	5,155	0
סה"כ	179	99.9	150,149,131	206.45

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 816

עזריאלי אגח ה

ממשלתי צמוד 0527

סלקום אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	18.09	0	37.39
מקמ 816	4.81	10,000,000	9.94
עזריאלי אגח ה	4.11	7,128,549	8.49
ממשלתי צמוד 0527	3.86	6,673,739	7.98
סלקום אגח יב	3.5	7,314,602	7.24
ממשלתי משתנה 1130	3.43	7,190,760	7.1
חשמל אגח 27	3.42	5,686,415	7.07
מקמ 1116	3.34	7,000,000	6.89
לאומי אגח 182	2.87	5,246,656	5.93
פועלים אגח 201	2.86	5,466,010	5.92
עזריאלי אגח ד	2.54	4,413,190	5.25
מגדל הון אגח ז	2.5	5,102,265	5.17
מקמ 616	2.42	5,000,000	5
מקורות אגח 11	2.04	3,809,264	4.22
ממשלתי צמוד 0726	1.74	3,032,188	3.6
מקמ 916	1.68	3,508,069	3.48
מיטב השק אגח ד	1.65	3,520,843	3.42
מקורות אגח 10	1.64	2,954,377	3.39
US TREASURY N/B T 1 7/8 02/15/32	1.47	1,220,000	3.04
גלעד פקדון אגח ג	1.14	2,200,340	2.35
פועלים אגח 202	1.02	1,785,497	2.1
עזריאלי אגח ו	1.01	1,729,677	2.09
הראל פיקדון אגח ד	1.01	1,921,019	2.1
חשמל אגח 33	0.99	1,957,182	2.04
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.98	700,000	2.02
אלה פקדון אגח י	0.93	1,758,420	1.91
מנורה הון התח ו	0.92	1,918,645	1.91
בזק אגח 12	0.84	1,490,042	1.74
פניקס הון אגח יג	0.8	1,604,276	1.66
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.78	706,116	1.61
גי.אס.אי אגח א	0.75	1,358,088	1.54
עזריאלי אגח ט	0.7	1,236,527	1.44
בזק אגח 13	0.7	1,592,433	1.46
הראל פיקדון אגח ג	0.64	1,126,910	1.32
הראל הנפקות אגח טו	0.6	1,278,931	1.23
מגדל הון אגח ט	0.6	1,253,649	1.24
הפניקס אגח 4	0.6	1,223,073	1.24
הראל הנפקות אגח כ	0.55	990,946	1.14
הראל הנפקות אגח יח	0.54	1,196,664	1.11
מנורה הון התח ה	0.5	1,032,972	1.04
ישרס אגח יט	0.49	930,672	1.02
פניקס הון אגח יא	0.48	1,018,483	0.98
ממשלתי משתנה 0526	0.46	957,628	0.96
שטראוס אגח ו	0.46	1,046,085	0.94
ממשלתי צמוד 0545	0.43	896,768	0.89
מטריקס אגח ב	0.43	880,403	0.89
מגדל הון אגח יד	0.39	700,738	0.8
אל על	0.37	56,423	0.76
איביאי פקדון אגח ב	0.36	700,000	0.73
ממשלתי צמוד 0536	0.35	429,808	0.73
שטראוס אגח ה	0.35	717,742	0.72
בית זיקוק אגח 2	0.34	655,249	0.7
בזן אגח יב	0.34	690,197	0.7
אמות אגח ו	0.33	583,760	0.67
אלביט מערכות	0.32	264	0.67
מגדל הון אגח יא	0.32	604,771	0.65
חברה לישראל אגח 14	0.32	661,519	0.65
חברה לישראל אגח 15	0.32	686,587	0.67
פאי פיקדון אגח ג	0.31	573,255	0.63
מגדל הון אגח ח	0.3	651,553	0.62
מטריקס	0.3	6,907	0.61
גילת	0.29	11,747	0.6
ישראמקו אגח ג	0.29	611,701	0.59
מליסרון אגח טז	0.29	499,353	0.6
חשמל אגח 31	0.28	483,268	0.58
חילן	0.27	2,556	0.56
פז אנרגיה אגח ח	0.27	586,907	0.56
אלביט מערכות אגח ב	0.27	579,979	0.56
הראל ריב אגח ד	0.25	490,216	0.51
יוניברסל אגח ה	0.22	416,754	0.46
כלל הון אגח יב	0.21	479,244	0.44
איילון אגח ה	0.18	370,567	0.37
אנלייט אנ אגח ד	0.18	394,532	0.37
נמלי ישראל אגח ד	0.17	361,135	0.35
ALPHABET INC-CL C	0.17	321	0.35
פניקס הון אגח ט	0.16	319,286	0.32
אלון רבוע אגח ו	0.15	303,484	0.3
סופרגז פא אגח ב	0.15	337,273	0.31
בזק אגח 14	0.15	300,000	0.31
דיסקונט מנ אגח יד	0.15	309,000	0.3
ישראייר גרופ	0.14	198,043	0.3
מבנה אגח טז	0.14	271,103	0.28
דיסקונט מנ אגח טו	0.14	262,759	0.29
הראל הנפקות אגח י	0.13	228,491	0.27
מלם תים	0.13	3,289	0.26
NVIDIA CORP	0.13	450	0.27
פלסאנמור	0.12	19,313	0.25
מור סל ת"א-90	0.12	2,272	0.25
בזק אגח 11	0.12	253,919	0.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.11	186,413	0.23
אלביט מערכות אגח ג	0.11	268,537	0.23
כלל ביטוח אגח ג	0.11	208,729	0.22
מנורה מב אגח ג	0.11	232,340	0.24
דלתא גליל אגח א	0.11	227,180	0.23
הראל הנפקות אגח יב	0.1	204,015	0.21
יוניברסל אגח ד	0.1	216,372	0.21
מליסרון אגח כא	0.1	171,597	0.2
אלקטרה אגח ה	0.1	205,946	0.21
ARK INNOVATION ETF	0.1	912	0.21
AMAZON.COM INC	0.1	265	0.2
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.1	121	0.22
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.1	165	0.2
אורמת טכנו	0.09	490	0.19
אשטרום קב אגח ג	0.09	186,199	0.19
מגדלי תיכון אגח ה	0.09	188,871	0.19
מבנה אגח כו	0.09	179,741	0.19
צור אגח י	0.09	155,539	0.19
US GLOBAL JETS ETF	0.09	2,260	0.18
יוחננוף	0.08	418	0.17
מגדל הון אגח יב	0.08	146,375	0.16
בזק	0.08	21,066	0.17
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.08	444	0.16
APPLE INC	0.08	178	0.16
NETFLIX INC	0.08	660	0.16
שפיר הנדסה אגח ב	0.07	149,476	0.15
דיפלומט אחזקות	0.07	2,664	0.14
אזורים אגח 14	0.07	136,551	0.13
מלם-תים אחזקות	0.07	1,006	0.14
CARNIVAL CORP LTD	0.07	1,875	0.15
CHEVRON CORP	0.07	276	0.14
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.07	1,897	0.14
קרסו מוט אגח א	0.06	114,134	0.11
BOOKING HOLDINGS INC	0.06	275	0.13
INVESCO SOLAR ETF	0.06	611	0.12
MICROSOFT CORP	0.06	110	0.13
סאני תקשורת	0.05	67,061	0.1
רמי לוי	0.05	278	0.11
אמות אגח ז	0.05	108,019	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.05	84,261	0.09
ישרס אגח יד	0.05	103,427	0.11
דלק רכב	0.05	5,416	0.11
סלקום	0.04	2,216	0.08
פתאל החזקות	0.04	107	0.09
הבורסה לניע בתא	0.04	431	0.07
או פי סי אגח ב	0.04	73,912	0.09
קרסו נדלן אגח א	0.04	74,741	0.08
מז טפ הנפק 63	0.04	93,519	0.09
וילאר אגח ט	0.04	70,554	0.08
טבע	0.04	856	0.08
CISCO SYSTEMS INC	0.04	238	0.08
GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT	0.04	1,200	0.09
INNOVATOR DEEPWATER FRONTIER	0.04	340	0.09
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.04	130	0.09
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.04	406	0.08
ארפורט אגח ה	0.03	59,533	0.07
שטראוס	0.03	540	0.07
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.03	180	0.07
LOCKHEED MARTIN CORP	0.03	40	0.06
ORACLE CORP	0.03	120	0.07
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0.03	387	0.05
פרטנר	0.02	1,171	0.05
עזריאלי קבוצה	0.02	102	0.05
הראל פיקדון אגח ב	0.02	37,573	0.04
ממשלתי שקלי 0537	0.02	49,655	0.04
אייקון גרופ	0.02	5,203	0.04
אלטשולר שחם פנ	0.02	7,103	0.05
מבנה אגח יט	0.02	37,403	0.04
WIX.COM LTD	0.02	220	0.03
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.02	319	0.04
NIO INC - ADR	0.02	2,375	0.04
PFIZER INC	0.02	440	0.03
איידיאיי הנ הת ו	0.01	28,863	0.03
מבנה אגח כג	0.01	16,789	0.02
מבנה אגח כד	0.01	19,450	0.02
חברה לישראל אגח 12	0.01	30,667	0.03
ADOBE INC	0.01	20	0.01
FIDELITY MSCI HEALTH CARE	0.01	150	0.03
PLAYTIKA HOLDING CORP	0.01	1,250	0.01
ROBLOX CORP -CLASS A	0.01	140	0.02
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.01	27	0.03
בולוס תיירות אג א	0	43,271	0
בולוס תירות מפ5/03	0	8,655	0
בי קומיוניקיישנס	0	5,155	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	1,558	0
ממשלתי שקלי 0347	0	8,340	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0	1,159	0
אלוני חץ אגח י	0	5,084	0.01
אלוני חץ אגח יב	0	1,261	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.12	0	-4.39