אזימוט 5/95

מחיר פדיון

514.49

מחיר קנייה

514.49

-0.02%

% החודש:0.44%
% השנה:0.44%
% 3 חודשים:0.84%
% 12 חודשים:6.25%
סטיית תקן (שנה):1.65
שארפ (שנה):1.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מניות

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	125	58.56	109,740,285	115.08
אג"ח מדינה	11	17.5	29,989,461	34.37
פיקדונות בבנק	2	15.91	0	31.28
מניות	74	3.65	209,298	7.19
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.81	1,220,000	3.55
קרן סל	9	1.74	512,802	3.44
מניות ETF	8	0.59	7,500	1.14
אג"ח להמרה	1	0.06	110,810	0.12
יחידת השתתפות	1	0.02	14,000	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	51,926	0
סה"כ	234	99.84	141,856,082	196.22

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי משתנה 1130

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	18.46	0	36.29
ממשלתי צמוד 0527	5.99	10,010,254	11.77
ממשלתי משתנה 1130	3.49	6,920,532	6.85
ממשלתי צמוד 1028	3.3	6,180,965	6.48
ממשלתי צמוד 0726	2.97	5,032,188	5.85
לאומי אגח 182	1.99	3,562,139	3.91
עזריאלי אגח ו	1.93	3,202,109	3.8
US TREASURY N/B T 1 7/8 02/15/32	1.81	1,220,000	3.55
חשמל אגח 27	1.79	2,851,437	3.52
עזריאלי אגח ה	1.61	2,701,255	3.16
מקורות אגח 10	1.59	2,774,017	3.13
עזריאלי אגח ח	1.44	2,659,384	2.82
מקורות אגח 11	1.27	2,234,957	2.49
דלק קב אגח לט	1.26	2,253,650	2.47
פועלים אגח 201	1.22	2,229,085	2.4
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	1.21	700,000	2.37
עזריאלי אגח ט	1.2	2,068,020	2.37
מליסרון אגח יד	1.19	1,975,667	2.35
שטראוס אגח ו	1.14	2,559,305	2.25
חשמל אגח 29	1.09	1,778,392	2.14
לאומי אגח 184	1.05	2,131,407	2.07
הראל הנפקות אגח יח	1.04	2,267,958	2.04
הראל הנפקות אגח טו	1	2,088,498	1.97
חשמל אגח 35	1	1,699,869	1.96
איי.סי.אל אגח ז	1	2,239,756	1.97
מיטב השק אגח ד	0.96	1,985,121	1.89
כלל הון אגח יב	0.94	2,048,267	1.85
גלעד פקדון אגח ג	0.9	1,699,652	1.77
מנורה הון התח ו	0.89	1,800,256	1.76
עזריאלי אגח ד	0.88	1,479,003	1.72
אשטרום קב אגח ד	0.86	1,547,331	1.7
בזק אגח 13	0.83	1,798,379	1.63
גי.אס.אי אגח א	0.8	1,415,694	1.57
פניקס הון אגח יג	0.79	1,490,013	1.55
סלקום אגח יב	0.77	1,519,222	1.51
פועלים אגח 202	0.76	1,293,012	1.5
בזק אגח 9	0.75	1,449,928	1.47
מגדל הון אגח יב	0.72	1,324,933	1.41
ישרס אגח יט	0.7	1,299,006	1.38
בזק אגח 12	0.67	1,152,098	1.32
מגדל הון אגח ט	0.66	1,303,649	1.3
הראל פיקדון אגח ג	0.66	1,126,910	1.29
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.66	300,000	1.3
אלה פקדון אגח י	0.65	1,198,733	1.28
חשמל אגח 33	0.65	1,240,613	1.28
הפניקס אגח 4	0.64	1,223,073	1.25
ישראמקו אגח ג	0.61	1,267,128	1.2
גב ים אגח ח	0.61	1,305,061	1.2
מנורה הון התח ה	0.6	1,196,888	1.18
הראל פיקדון אגח ד	0.6	1,098,340	1.17
פניקס הון אגח יא	0.59	1,218,483	1.16
מגדל הון אגח יד	0.58	1,008,613	1.13
מז טפ הנפק 63	0.57	1,149,357	1.12
מגדל הון אגח ח	0.53	1,117,606	1.05
בזק אגח 11	0.53	1,053,354	1.04
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.5	22,945	0.99
מגדל הון אגח יא	0.5	923,112	0.98
פז אנרגיה אגח ח	0.49	1,016,473	0.97
הראל הנפקות אגח ט	0.48	796,920	0.94
פועלים אגח 100	0.48	969,977	0.95
אלוני חץ אגח יג	0.47	880,602	0.92
בזן אגח יב	0.46	897,907	0.91
דיסקונט מנ אגח טו	0.45	819,119	0.88
גב ים אגח ו	0.45	612,883	0.88
נמלי ישראל אגח ד	0.44	896,016	0.87
מגדל הון אגח ז	0.43	832,463	0.85
בזק אגח 14	0.42	818,905	0.82
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.41	185,132	0.8
כלל ביטוח אגח א	0.37	696,467	0.72
דלק קב אגח לח	0.37	685,515	0.73
שטראוס אגח ה	0.35	701,270	0.69
ממשלתי משתנה 0526	0.34	657,628	0.66
מטריקס אגח ב	0.34	671,913	0.68
חברה לישראל אגח 14	0.33	661,519	0.64
חברה לישראל אגח 15	0.31	636,587	0.61
אשטרום קב אגח ג	0.3	583,899	0.59
בית זיקוק אגח 2	0.3	566,810	0.59
אלביט מערכות אגח ב	0.28	579,979	0.55
יוניברסל אגח ה	0.27	482,557	0.52
מבנה אגח כה	0.27	525,283	0.54
הראל הנפקות אגח יב	0.26	504,015	0.51
חשמל אגח 31	0.26	435,849	0.51
סופרגז פא אגח ב	0.25	537,273	0.49
ג'י סיטי אגח יד	0.25	475,000	0.48
שיכון ובינוי אגח 8	0.21	348,551	0.42
אמות אגח ו	0.2	346,580	0.39
אמות אגח ז	0.19	406,847	0.38
איילון אגח ה	0.19	370,567	0.37
דיסקונט מנ אגח יד	0.19	370,741	0.37
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.18	394,532	0.36
NVIDIA CORP	0.17	500	0.34
פניקס הון אגח ט	0.16	319,286	0.32
אלומיי אגח ה	0.16	301,934	0.31
כלל ביטוח אגח ג	0.16	300,122	0.31
מבנה אגח טז	0.16	303,139	0.31
אלון רבוע אגח ו	0.15	303,484	0.3
ALPHABET INC-CL C	0.15	321	0.29
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.15	121	0.3
הראל הנפקות אגח י	0.14	228,491	0.27
יוניברסל אגח ד	0.14	275,382	0.27
סלקום	0.13	7,737	0.26
אלביט מערכות אגח ג	0.13	268,537	0.25
אלקטרה אגח ה	0.13	247,135	0.25
ARK INNOVATION ETF	0.13	912	0.26
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.13	444	0.26
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.13	1,897	0.25
אלביט מערכות	0.12	157	0.24
דניה סיבוס	0.12	1,696	0.23
מליסרון אגח כא	0.12	200,000	0.23
מליסרון אגח טז	0.12	205,518	0.24
מנורה מב אגח ג	0.12	232,340	0.23
NETFLIX INC	0.12	66	0.24
קרסו מוטורס אגח א	0.11	225,327	0.22
ממשלתי שקלי 0537	0.11	289,837	0.22
אמות אגח ח	0.11	194,866	0.22
אפי נכסים אגח יד	0.11	194,101	0.21
פריורטק	0.11	913	0.23
איידיאיי הנ הת ה	0.1	197,265	0.2
שפיר הנדסה אגח ג	0.1	208,198	0.19
צור אגח י	0.1	155,539	0.19
AMAZON.COM INC	0.1	265	0.2
MICROSOFT CORP	0.1	110	0.19
מגדלי תיכון אגח ה	0.09	188,871	0.18
מבנה אגח כו	0.09	160,000	0.17
CARNIVAL CORP	0.09	1,875	0.17
BOOKING HOLDINGS INC	0.09	11	0.18
US GLOBAL JETS ETF	0.09	2,260	0.18
אלטשולר שחם פנ	0.08	18,039	0.16
אזורים אגח 14	0.08	165,812	0.16
APPLE INC	0.08	178	0.16
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.08	165	0.16
פרטנר	0.07	4,148	0.13
מיטב השק אגח ג	0.07	109,417	0.14
פתאל החזקות	0.07	227	0.13
ביג אגח טו	0.07	131,873	0.15
פיבי	0.07	545	0.14
CHEVRON CORP	0.07	276	0.14
GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT	0.07	1,200	0.13
דלק קבוצה	0.06	147	0.13
בי קומיוניקיישנס	0.06	5,155	0.12
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.06	1,859	0.12
אקונרג'י אג א	0.06	110,810	0.12
מניבים ריט אגח ד	0.06	98,503	0.11
אלוני חץ	0.06	2,960	0.12
מנורה מב החז	0.06	365	0.12
ישרס אגח יח	0.06	100,404	0.11
אלקטרה אגח ו	0.06	125,813	0.11
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.06	180	0.12
פרשקובסקי	0.05	600	0.1
עזריאלי קבוצה	0.05	263	0.09
אשטרום קבוצה	0.05	1,400	0.1
ארפורט אגח ה	0.05	84,338	0.1
קסם ETF ת"א 90	0.05	314	0.1
או פי סי אגח ב	0.05	79,346	0.09
קרסו נדלן אגח א	0.05	93,426	0.1
מלם תים	0.05	641	0.09
בזק	0.05	15,641	0.1
WIX.COM LTD	0.05	220	0.1
INNOVATOR DEEPWATER FRONTIER	0.05	340	0.09
INVESCO SOLAR ETF	0.05	611	0.1
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.05	130	0.09
ORACLE CORP	0.05	120	0.11
גילת	0.04	1,583	0.07
פלסאנמור	0.04	19,610	0.07
ממשלתי שקלי 1152	0.04	100,162	0.08
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.04	83,683	0.09
דנאל	0.04	191	0.09
וילאר אגח ט	0.04	70,554	0.08
דלתא גליל אגח א	0.04	79,120	0.08
פועלים	0.04	1,085	0.07
אזורים	0.04	3,844	0.08
מגדל ביטוח	0.03	5,401	0.06
טי.ג'י.איי	0.03	25,096	0.07
קסם ETF ת"א 125	0.03	197	0.06
ממשלתי שקלי 0330	0.03	67,583	0.06
כלל עסקי ביטוח	0.03	290	0.05
איי.סי.אל	0.03	2,617	0.06
טבע	0.03	902	0.06
שטראוס	0.03	604	0.06
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.03	319	0.06
CISCO SYSTEMS INC	0.03	238	0.06
LOCKHEED MARTIN CORP	0.03	40	0.06
NIO INC - ADR	0.03	2,375	0.06
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0.03	387	0.05
סאני תקשורת	0.02	19,609	0.03
צילו-בלו	0.02	9,000	0.04
אמות אגח ה	0.02	35,000	0.04
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	49,476	0.05
אלמור חשמל	0.02	2,709	0.05
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.02	1,655	0.03
דיפלומט אחזקות	0.02	689	0.04
ורידיס	0.02	1,107	0.04
בית זיקוק אשדוד	0.02	853	0.05
מבנה אגח יט	0.02	40,113	0.05
ישראמקו יהש	0.02	14,000	0.03
חברה לישראל אגח 12	0.02	30,667	0.03
הראל השקעות	0.02	324	0.04
על בד	0.02	1,187	0.03
אנלייט אנרגיה	0.02	428	0.05
FIDELITY MSCI HEALTH CARE	0.02	150	0.03
PFIZER INC	0.02	440	0.03
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.02	406	0.05
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.02	27	0.03
נובה	0.01	22	0.02
אל על	0.01	1,392	0.02
מגדלי תיכון	0.01	1,500	0.02
ממשלתי שקלי 0347	0.01	12,116	0.01
סאפיינס אגח ב	0.01	18,393	0.02
סאמיט אגח י	0.01	11,236	0.01
הראל סל ת"א 35	0.01	600	0.02
מקס סטוק	0.01	1,009	0.02
דלתא מותגים	0.01	146	0.02
אייקון גרופ	0.01	5,203	0.03
איידיאיי הנ הת ו	0.01	28,863	0.03
ישראייר גרופ	0.01	7,651	0.01
ממשלתי שקלי 0335	0.01	18,196	0.02
מבנה אגח כג	0.01	16,789	0.02
מבנה אגח כד	0.01	19,450	0.02
בזן	0.01	24,000	0.02
נייס	0.01	25	0.01
אלוני חץ אגח י	0.01	10,168	0.01
חברה לישראל	0.01	10	0.01
קרור	0.01	195	0.02
ADOBE INC	0.01	20	0.02
PLAYTIKA HOLDING CORP	0.01	1,250	0.02
בולוס תיירות אג א	0	43,271	0
בולוס תירות מפ5/03	0	8,655	0
רמי לוי	0	28	0.01
תעשיה אוירית אגח ד	0	1,558	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	4,379	0
תכלית סל ת"א -ביטוח	0	100	0.01
אלוני חץ אגח יב	0	1,261	0
ישרס אגח יד	0	8,349	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-2.55	0	-5.01