אי בי אי סל אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.18	-21.99
תחילת השנה	92.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170325_143_90_ND_2_Y_1_12_01	94.86	33,596	-5.48
F_270125_212_212_DL_0_N_1_00_00	19.87	21,277,000	0.29
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00	18.83	20,161,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	15.19	0	58.97
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	12.31	13,184,000	-0.14
מקמ 316	12.28	49,356,000	47.67
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	10.54	11,280,000	0.28
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	8.98	9,610,000	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	7.49	0	29.1
מקמ 615	5.79	22,589,158	22.5
מקמ 116	5.55	22,152,500	21.53
מקמ 715	5.42	21,193,900	21.04
F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00	5.16	5,528,000	-0.24
מקמ 815	5.09	20,000,000	19.78
מקמ 216	5.08	20,365,065	19.73
פיקדון בבנק מסוים	4.93	0	19.14
F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00	4.64	4,968,000	0.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.37	0	16.97
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	4.31	4,612,000	0.08
ממשל קצרה 0825	4.28	16,835,022	16.6
ממשל קצרה 1125	4.02	15,970,404	15.6
F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00	2.8	3,002,000	0.02
S_170325_143_90_ND_2_Y_1_12_01	2.62	928	0.39
ממשלתי משתנה 1134	2.56	10,310,000	9.95
F_220125_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.46	2,629,000	0.23
S_170325_143_90_ND_2_Y_1_12_01	2.35	832	0.5
מקמ 1215	1.88	7,500,000	7.32
מקמ 515	1.86	7,230,000	7.22
פיקדון בבנק מסוים	1.68	0	6.53
מקמ 1015	1.52	5,989,712	5.88
מקמ 1115	1.5	5,946,352	5.82
מקמ 915	1.21	4,755,575	4.69
F_230125_153_153_DL_0_N_1_00_00	0.79	846,000	0.06
לאומי מסחרי 8	0.78	303,000	3.03
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.72	771,000	-0.02
פועלים מסחרי 1	0.69	265,000	2.67
F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.67	718,000	0
מקמ 416	0.54	2,169,200	2.09
איביאי פקדון אגח א	0.5	1,940,000	1.96
פאי פלוס אגח ד	0.5	1,940,000	1.95
הראל ריב אגח ב	0.5	1,913,000	1.93
אלה פקדון אגח יא	0.49	1,850,000	1.89
דיסק מנ מסחרי 5	0.47	181,000	1.83
גלעד פקדון אגח ג	0.46	1,760,000	1.79
דיסק מנ מסחרי 4	0.45	169,900	1.75
הראל ריב אגח א	0.45	1,730,000	1.76
פאי פלוס אגח ב	0.45	1,730,000	1.76
גלעד פקדון אגח ה	0.45	1,750,000	1.76
F_020125_174_174_DL_0_N_1_00_00	0.44	473,000	0
הראל פיקדון אגח ד	0.43	1,600,000	1.66
לאומי מסחרי 6	0.42	160,000	1.64
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.42	450,000	0.02
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.39	0	1.5
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00	0.36	386,000	0.01
גלעד פקדון אגח ד	0.34	1,291,000	1.31
ישראכרט מסחרי 4	0.32	124,300	1.25
F_210125_155_155_DL_0_N_1_00_00	0.28	299,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	1.02
פאי פלוס אגח א	0.22	821,000	0.84
מז טפ הנפק 40	0.21	795,307	0.82
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.54
F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00	0.13	135,000	0
S_170325_143_90_ND_2_Y_1_12_01	0.1	34	0.02
SPOT_USDILS	0.07	70,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.06	0	0.25
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.04	40,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.02	25,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_170325_143_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	36	-0.04
F_290425_15_15_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-70,000	0
F_210425_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-70,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.1	0	-0.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.25	0	-0.98
F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.69	-1,808,000	-0.02