אי בי אי סל אינדקס צמיחה עולמי

2,997
0.4%
שווי יחידה
3,007.04
נכון ל: 24/07/2025
  • תמורה:11,988
  • % החודש:1.04%
  • % השנה:-2.67%
  • % 3 חודשים:3.85%
  • % 12 חודשים:7.16%
  • סטיית תקן (שנה):18.26
  • שארפ (שנה):0.16
מחזור יומי
400
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
2,985
שער פתיחה
0%2,985
שער ממוצע
0.4%2,997
שער נעילה
0.4%2,997
שווי שוק
4
מספר נייר
1190362
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
427.78
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גלובליות - חשופת מט"ח
סיווג משני
מניות גלובליות - חשופת מט"ח
מדד השוואה
אינדקס צמיחה עולמי
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.4%
דמי נאמנות
0.01%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
02/11/2022
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
2,997
2,997
טווח 52 שבועות
3,196
2,679

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי7.18-21.99
תחילת השנה92.38--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_170325_143_90_ND_2_Y_1_12_0194.8633,596-5.48
F_270125_212_212_DL_0_N_1_00_0019.8721,277,0000.29
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_0018.8320,161,0000.38
פיקדון בבנק מסוים15.19058.97
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_0012.3113,184,000-0.14
מקמ 31612.2849,356,00047.67
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_0010.5411,280,0000.28
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_008.989,610,000-0.11
פיקדון בבנק מסוים7.49029.1
מקמ 6155.7922,589,15822.5
מקמ 1165.5522,152,50021.53
מקמ 7155.4221,193,90021.04
F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_005.165,528,000-0.24
מקמ 8155.0920,000,00019.78
מקמ 2165.0820,365,06519.73
פיקדון בבנק מסוים4.93019.14
F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_004.644,968,0000.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין4.37016.97
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_004.314,612,0000.08
ממשל קצרה 08254.2816,835,02216.6
ממשל קצרה 11254.0215,970,40415.6
F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_002.83,002,0000.02
S_170325_143_90_ND_2_Y_1_12_012.629280.39
ממשלתי משתנה 11342.5610,310,0009.95
F_220125_154_154_DL_0_N_1_00_002.462,629,0000.23
S_170325_143_90_ND_2_Y_1_12_012.358320.5
מקמ 12151.887,500,0007.32
מקמ 5151.867,230,0007.22
פיקדון בבנק מסוים1.6806.53
מקמ 10151.525,989,7125.88
מקמ 11151.55,946,3525.82
מקמ 9151.214,755,5754.69
F_230125_153_153_DL_0_N_1_00_000.79846,0000.06
לאומי מסחרי 80.78303,0003.03
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_000.72771,000-0.02
פועלים מסחרי 10.69265,0002.67
F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_000.67718,0000
מקמ 4160.542,169,2002.09
איביאי פקדון אגח א0.51,940,0001.96
פאי פלוס אגח ד0.51,940,0001.95
הראל ריב אגח ב0.51,913,0001.93
אלה פקדון אגח יא0.491,850,0001.89
דיסק מנ מסחרי 50.47181,0001.83
גלעד פקדון אגח ג0.461,760,0001.79
דיסק מנ מסחרי 40.45169,9001.75
הראל ריב אגח א0.451,730,0001.76
פאי פלוס אגח ב0.451,730,0001.76
גלעד פקדון אגח ה0.451,750,0001.76
F_020125_174_174_DL_0_N_1_00_000.44473,0000
הראל פיקדון אגח ד0.431,600,0001.66
לאומי מסחרי 60.42160,0001.64
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_000.42450,0000.02
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים0.3901.5
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_000.36386,0000.01
גלעד פקדון אגח ד0.341,291,0001.31
ישראכרט מסחרי 40.32124,3001.25
F_210125_155_155_DL_0_N_1_00_000.28299,0000.02
פיקדון בבנק מסוים0.2601.02
פאי פלוס אגח א0.22821,0000.84
מז טפ הנפק 400.21795,3070.82
פיקדון בבנק מסוים0.1400.54
F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_000.13135,0000
S_170325_143_90_ND_2_Y_1_12_010.1340.02
SPOT_USDILS0.0770,0000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין0.0600.25
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_000.0440,0000
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_000.0225,0000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000.01
S_170325_143_90_ND_2_Y_1_12_01-0.0136-0.04
F_290425_15_15_DL_0_N_1_00_00-0.07-70,0000
F_210425_9_9_DL_0_N_1_00_00-0.07-70,0000.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-0.10-0.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-0.250-0.98
F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00-1.69-1,808,000-0.02