אי בי אי סל אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.57	-7.91
תחילת השנה	44.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	97.87	44,778	55.74
פיקדון בבנק מסוים	13.98	0	69.08
ממשלתי משתנה 1134	8.81	44,908,000	43.51
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	8.8	15,414,000	-0.2
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	7.92	13,860,000	-4.75
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	7.05	12,334,000	-1.69
פיקדון בבנק מסוים	6.14	0	30.31
מקמ 816	5.79	28,769,800	28.58
מקמ 616	5.37	26,542,500	26.53
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	5.14	9,000,000	-0.7
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	4.68	8,200,250	-2.56
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.68	8,200,250	-2.56
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	4.64	8,130,667	-0.1
מקמ 117	4.5	22,690,000	22.21
מקמ 916	4.33	21,582,100	21.38
מקמ 317	4.32	21,913,300	21.33
F_140126_245_245_DL_0_N_1_00_00	4.13	7,236,500	-2.31
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.88	6,800,000	-2.31
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	3.84	6,719,000	-2.29
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	3.71	6,489,500	-2.04
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	3.71	6,489,500	-2.04
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	3.66	6,400,000	-0.49
F_040226_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.62	6,329,500	-1.64
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	3.62	6,329,500	-1.64
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	3.14	5,500,000	-1.83
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	3.14	5,500,000	-1.48
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.07	0	15.15
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	3.01	5,270,000	-1.81
מקמ 217	2.97	15,053,100	14.69
F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00	2.74	4,800,000	-1.46
מקמ 417	2.7	13,750,000	13.35
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	2.4	4,200,000	-0.36
מקמ 726	2.35	11,660,500	11.61
F_270526_175_175_DL_0_N_1_00_00	2.32	4,065,333	-0.05
TREASURY BILL B 06/18/26	2.17	3,800,000	10.7
F_190526_15_15_DL_0_N_1_00_00	2	3,500,000	-0.38
פיקדון בבנק מסוים	1.87	0	9.25
מקמ 1216	1.75	8,790,000	8.63
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.71	0	8.45
מקמ 517	1.67	8,544,000	8.27
לאומי מסחרי 10	0.96	469,000	4.76
לאומי מסחרי 11	0.95	467,000	4.7
בינל הנפ מסחרי 3	0.95	466,800	4.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.91	0	4.52
מקמ 1016	0.88	4,390,000	4.33
מקמ 1116	0.88	4,400,000	4.33
פאי פיקדון אגח ב	0.85	3,730,000	4.22
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.82	376	0.16
פועלים אגח 103	0.69	3,360,000	3.43
ספיר פקדון אגח ה	0.68	3,260,000	3.35
הראל ריב אגח ו	0.68	3,330,000	3.34
אביעד פקדון אגח ז	0.66	3,235,000	3.25
פאי ריבית אגח ב	0.6	2,860,000	2.94
דניאל פקדון אגח ד	0.58	2,840,000	2.88
פועלים אגח 104	0.57	2,800,000	2.84
F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00	0.57	1,000,000	-0.26
אלה פקדון אגח י	0.53	2,390,000	2.6
דיסק מנ מסחרי 8	0.48	233,000	2.36
הראל פיקדון אגח ד	0.47	2,110,000	2.3
לאומי מסחרי 9	0.47	225,000	2.32
דיסק מנ מסחרי 7	0.47	229,000	2.34
בינל הנפ מסחרי 2	0.47	230,000	2.35
פועלים מסחרי 3	0.47	232,000	2.33
דיסק מנ מסחרי 9	0.47	232,000	2.33
איביאי פקדון אגח ז	0.47	2,320,000	2.34
לאומי מסחרי 12	0.47	232,000	2.33
פאי פלוס אגח א	0.46	2,121,000	2.28
איביאי פקדון אגח ג	0.46	2,160,000	2.27
פועלים מסחרי 2	0.45	215,000	2.24
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.45	213,000	2.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.43	0	2.12
איביאי פקדון אגח א	0.42	1,940,000	2.07
פאי פלוס אגח ד	0.42	1,940,000	2.07
גי.אס.אי אגח ב	0.41	1,880,000	2.05
אלה פקדון אגח יא	0.41	1,850,000	2
הראל ריב אגח ב	0.41	1,913,000	2.04
פאי פיקדון אגח ה	0.41	2,000,000	2.01
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	0.4	700,000	-0.19
הראל פיקדון אגח ה	0.39	1,900,000	1.93
הראל ריב אגח א	0.38	1,730,000	1.87
פאי פלוס אגח ב	0.38	1,730,000	1.87
גלעד פקדון אגח ג	0.38	1,760,000	1.88
גלעד פקדון אגח ה	0.38	1,750,000	1.86
הראל ריב אגח ה	0.38	1,810,000	1.87
אביעד פקדון אגח ו	0.38	1,866,000	1.88
בינל הנפ מסחרי1	0.35	170,000	1.75
איביאי פקדון אגח ב	0.32	1,512,000	1.58
איביאי פקדון אגח ו	0.3	1,461,000	1.48
גלעד פקדון אגח ד	0.28	1,291,000	1.37
איביאי פקדון אגח ד	0.27	1,281,000	1.34
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.26	119	0.1
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.25	113	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	1.2
הראל ריב אגח ג	0.23	1,070,000	1.12
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.22	101	0.15
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.22	101	0.15
ממשלתי משתנה 1130	0.18	887,132	0.87
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.18	83	0.03
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.12	54	0.05
גלעד פקדון אגח א	0.11	490,000	0.55
גי.אס.אי אגח א	0.11	490,000	0.56
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.51
SPOT_USDILS	0.09	150,000	0
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.05	87,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	29	0
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	47	-0.02
F_190526_64_64_DL_0_N_1_00_00	-2	-3,500,000	0.38
F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00	-3.14	-5,500,000	1.87
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-7.52	0	-37.15