אי בי אי סל אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	29.18	8.34
תחילת השנה	85.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170325_143_90_ND_2_Y_1_12_01	100.09	33,632	-5.63
F_270125_212_212_DL_0_N_1_00_00	21.03	21,277,000	2.59
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00	19.93	20,161,000	2.53
פיקדון בבנק מסוים	18.66	0	70.53
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	13.03	13,184,000	1.28
מקמ 316	12.56	49,356,000	47.49
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	11.15	11,280,000	1.5
מקמ 515	10.34	39,230,000	39.07
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	9.5	9,610,000	0.92
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00	7.6	7,690,000	1.04
מקמ 216	6.14	24,057,965	23.22
מקמ 615	5.93	22,589,158	22.42
מקמ 116	5.68	22,152,500	21.45
מקמ 715	5.5	21,000,000	20.78
F_250325_29_29_DL_0_N_1_00_00	5.35	5,414,000	0.33
מקמ 815	5.21	20,000,000	19.71
F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00	4.91	4,968,000	0.82
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	4.56	4,612,000	0.58
ממשל קצרה 0825	4.38	16,835,022	16.54
ממשל קצרה 1125	4.11	15,970,404	15.53
ממשלתי משתנה 1134	2.62	10,310,000	9.9
F_220125_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.6	2,629,000	0.52
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00	2	2,026,000	0.3
מקמ 1215	1.93	7,500,000	7.29
פיקדון בבנק מסוים	1.89	0	7.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.81	0	6.83
פיקדון בבנק מסוים	1.49	0	5.65
מקמ 915	1.24	4,755,575	4.67
מקמ 1015	1.03	3,989,712	3.91
F_230125_153_153_DL_0_N_1_00_00	0.84	846,000	0.15
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.76	771,000	0.06
מקמ 1115	0.76	2,946,352	2.87
F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.71	718,000	0.08
פועלים מסחרי 1	0.7	265,000	2.66
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	2.12
איביאי פקדון אגח א	0.52	1,940,000	1.95
פאי פלוס אגח ד	0.52	1,940,000	1.95
הראל ריב אגח ב	0.51	1,913,000	1.92
אלה פקדון אגח יא	0.5	1,850,000	1.88
דיסק מנ מסחרי 5	0.48	181,000	1.83
הראל ריב אגח א	0.47	1,730,000	1.76
פאי פלוס אגח ב	0.47	1,730,000	1.76
גלעד פקדון אגח ג	0.47	1,760,000	1.79
F_020125_174_174_DL_0_N_1_00_00	0.47	473,000	0.05
F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.47	477,000	0.01
דיסק מנ מסחרי 4	0.46	169,900	1.74
גלעד פקדון אגח ה	0.46	1,750,000	1.75
הראל פיקדון אגח ד	0.44	1,600,000	1.66
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.44	450,000	0.06
לאומי מסחרי 6	0.43	160,000	1.64
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00	0.38	386,000	0.05
גלעד פקדון אגח ד	0.35	1,291,000	1.31
ישראכרט מסחרי 4	0.33	124,300	1.25
F_210125_155_155_DL_0_N_1_00_00	0.3	299,000	0.05
F_161224_114_114_DL_0_N_1_00_00	0.29	294,000	0.04
פאי פלוס אגח א	0.22	821,000	0.84
מז טפ הנפק 40	0.21	795,307	0.81
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.52
F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00	0.13	135,000	0.01
SPOT_USDILS	0.06	56,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.13	0	-0.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.45	0	-1.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.15	0	-4.36
F_260325_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.95	-2,986,000	-0.15
F_260325_7_7_DL_0_N_1_00_00	-4.24	-4,287,000	-0.28