אי בי אי סל אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.19	10.04
תחילת השנה	34.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	100.2	45,602	-2.17
מקמ 916	18.69	97,715,998	97.16
פיקדון בבנק מסוים	17.1	0	88.88
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	11.86	44,687	61.68
F_100626_182_182_DL_0_N_1_00_00	9.2	16,114,000	-0.07
ממשלתי משתנה 1134	8.39	44,908,000	43.6
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	7.92	13,860,000	-2.76
פיקדון בבנק מסוים	7.3	0	37.97
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	7.04	12,334,000	0.05
מקמ 816	5.52	28,769,800	28.68
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	5.14	9,000,000	0.56
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	4.91	8,593,000	0.65
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	4.69	8,215,334	0.82
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	4.68	8,200,250	-1.42
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.68	8,200,250	-1.43
מקמ 117	4.29	22,690,000	22.32
F_140126_245_245_DL_0_N_1_00_00	4.13	7,236,500	-1.27
מקמ 317	4.13	21,913,300	21.45
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.88	6,800,000	-1.33
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	3.84	6,719,000	-1.33
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	3.71	6,489,500	-1.14
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	3.71	6,489,500	-1.12
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	3.65	6,400,000	0.4
F_040226_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.61	6,329,500	-0.71
F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.61	6,329,500	-0.1
פיקדון בבנק מסוים	3.38	0	17.58
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	3.14	5,500,000	-1.07
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	3.01	5,270,000	-1.06
מקמ 217	2.84	15,053,100	14.77
מקמ 417	2.58	13,750,000	13.42
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.46	4,302,000	-0.08
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	2.4	4,200,000	0.23
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	2.37	4,149,000	0.23
F_270526_175_175_DL_0_N_1_00_00	2.32	4,065,333	0.52
מקמ 726	2.24	11,660,500	11.65
מקמ 1216	1.67	8,790,000	8.67
מקמ 517	1.6	8,544,000	8.32
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	1.54	2,700,000	0.14
מיכל פקדונות אגח א	1.22	6,305,000	6.34
מיכל פקדונות אגח ב	0.96	5,000,000	5.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.93	0	4.82
לאומי מסחרי 10	0.92	469,000	4.77
לאומי מסחרי 11	0.91	467,000	4.72
בינל הנפ מסחרי 3	0.91	466,800	4.72
F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.89	1,550,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	4.48
מקמ 1016	0.84	4,390,000	4.35
מקמ 1116	0.84	4,400,000	4.35
פאי פיקדון אגח ב	0.81	3,730,000	4.23
פועלים אגח 103	0.66	3,360,000	3.45
ספיר פקדון אגח ה	0.65	3,260,000	3.36
הראל ריב אגח ו	0.65	3,330,000	3.36
אביעד פקדון אגח ז	0.63	3,235,000	3.27
פאי ריבית אגח ב	0.57	2,860,000	2.96
F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00	0.57	1,000,000	-0.11
דניאל פקדון אגח ד	0.56	2,840,000	2.89
פועלים אגח 104	0.55	2,800,000	2.85
אלה פקדון אגח י	0.5	2,390,000	2.61
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.48	247,000	2.47
בינל הנפ מסחרי 5	0.48	247,000	2.47
פאי ריבית אגח ה	0.47	2,460,000	2.47
דיסק מנ מסחרי 8	0.46	233,000	2.37
הראל פיקדון אגח ד	0.45	2,110,000	2.31
לאומי מסחרי 9	0.45	225,000	2.32
דיסק מנ מסחרי 7	0.45	229,000	2.34
בינל הנפ מסחרי 2	0.45	230,000	2.35
פועלים מסחרי 3	0.45	232,000	2.34
דיסק מנ מסחרי 9	0.45	232,000	2.34
איביאי פקדון אגח ז	0.45	2,320,000	2.35
לאומי מסחרי 12	0.45	232,000	2.34
פאי פלוס אגח א	0.44	2,121,000	2.29
איביאי פקדון אגח ג	0.44	2,160,000	2.28
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.43	213,000	2.21
גי.אס.אי אגח ב	0.4	1,880,000	2.05
איביאי פקדון אגח א	0.4	1,940,000	2.08
פאי פלוס אגח ד	0.4	1,940,000	2.08
אלה פקדון אגח יא	0.39	1,850,000	2.01
הראל ריב אגח ב	0.39	1,913,000	2.05
פאי פיקדון אגח ה	0.39	2,000,000	2.02
איביאי פקדון אגח ח	0.38	1,960,000	1.96
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.37	0	1.94
הראל פיקדון אגח ה	0.37	1,900,000	1.94
הראל ריב אגח א	0.36	1,730,000	1.87
פאי פלוס אגח ב	0.36	1,730,000	1.87
גלעד פקדון אגח ג	0.36	1,760,000	1.89
גלעד פקדון אגח ה	0.36	1,750,000	1.87
הראל ריב אגח ה	0.36	1,810,000	1.88
אביעד פקדון אגח ו	0.36	1,866,000	1.9
בינל הנפ מסחרי1	0.34	170,000	1.76
איביאי פקדון אגח ב	0.31	1,512,000	1.59
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.3	0	1.54
איביאי פקדון אגח ו	0.29	1,461,000	1.49
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	1.47
גלעד פקדון אגח ד	0.27	1,291,000	1.38
איביאי פקדון אגח ד	0.26	1,281,000	1.34
הראל ריב אגח ג	0.22	1,070,000	1.13
ממשלתי משתנה 1130	0.17	887,132	0.88
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.15	0	0.78
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.56
גלעד פקדון אגח א	0.11	490,000	0.55
גי.אס.אי אגח א	0.11	490,000	0.56
SPOT_USDILS	0.1	180,000	0
מקמ 617	0.07	378,500	0.37
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	376	0.2
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	101	0.17
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	101	0.16
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	119	0.11
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	113	0.09
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	59	0.08
SPOT_USDILS	0.02	41,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	54	0.06
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	83	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	29	0
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	47	-0.02
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	29	0
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	32	0.03
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	34	0
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	27	-0.01
F_250626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-34,000	0
F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-56,000	0
F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.2	-342,000	0
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.44	-765,000	0.02
F_190526_64_64_DL_0_N_1_00_00	-2	-3,500,000	-0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-8.43	0	-43.82