אי בי אי סל אינדקס צמיחה עולמי

3,026

0.27%

שווי יחידה

3,039.17

נכון ל: 09/09/2025

תמורה:24,208
% החודש:1.23%
% השנה:-1.63%
% 3 חודשים:1.32%
% 12 חודשים:6.28%
סטיית תקן (שנה):17.81
שארפ (שנה):0.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	3	99.48	38,551	7.24
FORWARD מט"ח	18	90.28	114,673,000	-20.91
מק"מ	10	50.58	220,456,967	216.36
פיקדונות בבנק	10	23.79	0	101.78
אג"ח מדינה	4	12.07	52,599,426	51.58
עסקאות בנגזרי OTC	3	6.09	0	26.04
אג"ח קונצרני	13	5.26	21,997,000	22.48
ני"ע מסחרי סחיר	7	3.36	1,418,200	14.42
SPOT	1	0.51	652,000	0
סה"כ	69	291.42	411,835,144	418.99

אחזקות הקרן

S_160625_52_90_ND_2_Y_1_12_01

F_270125_212_212_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 316

F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160625_52_90_ND_2_Y_1_12_01	98.32	38,066	7.17
F_270125_212_212_DL_0_N_1_00_00	16.75	21,277,000	-4.93
פיקדון בבנק מסוים	14.81	0	63.37
מקמ 316	11.34	49,856,000	48.49
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	10.38	13,184,000	-3.42
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	9.97	12,659,000	-1.78
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	8.88	11,280,000	-2.48
מקמ 815	8.09	34,737,101	34.59
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	7.57	9,610,000	-0.38
F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.48	9,497,000	-1.66
מקמ 216	6.81	29,879,477	29.14
F_070525_63_63_DL_0_N_1_00_00	6.34	8,050,000	-1.66
F_180625_147_147_DL_0_N_1_00_00	5.85	7,429,000	-0.93
מקמ 1215	5.63	24,500,000	24.07
מקמ 116	5.5	24,062,512	23.54
מקמ 915	5.21	22,439,760	22.27
פיקדון בבנק מסוים	4.7	0	20.11
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.24	5,382,000	-0.81
F_110625_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.07	5,170,000	-0.63
ממשל קצרה 0825	3.91	16,835,022	16.71
ממשל קצרה 1125	3.67	15,970,404	15.69
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	3.63	4,612,000	-1.04
פיקדון בבנק מסוים	2.8	0	11.97
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	2.74	3,485,000	-0.59
מקמ 1115	2.69	11,695,405	11.53
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.65	0	11.32
ממשלתי משתנה 1134	2.33	10,310,000	9.95
מקמ 1015	2.19	9,489,712	9.39
ממשל קצרה 0226	2.16	9,484,000	9.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.96	0	8.38
מקמ 416	1.63	7,169,200	6.95
מקמ 616	1.49	6,627,800	6.39
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.48	0	6.35
F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.23	1,563,000	-0.01
S_160625_52_90_ND_2_Y_1_12_01	1.16	449	0.07
F_080525_104_104_DL_0_N_1_00_00	1.07	1,363,000	-0.28
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	4.48
לאומי מסחרי 8	0.71	303,000	3.05
פועלים מסחרי 1	0.63	265,000	2.68
F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.57	718,000	-0.18
איביאי פקדון אגח ג	0.51	2,160,000	2.16
SPOT_USDILS	0.51	652,000	0
פועלים מסחרי 2	0.5	215,000	2.16
איביאי פקדון אגח א	0.46	1,940,000	1.97
פאי פלוס אגח ד	0.46	1,940,000	1.97
אלה פקדון אגח יא	0.45	1,850,000	1.91
הראל ריב אגח ב	0.45	1,913,000	1.94
דיסק מנ מסחרי 5	0.43	181,000	1.85
הראל ריב אגח א	0.42	1,730,000	1.78
פאי פלוס אגח ב	0.42	1,730,000	1.78
גלעד פקדון אגח ג	0.42	1,760,000	1.81
דיסק מנ מסחרי 4	0.41	169,900	1.76
גלעד פקדון אגח ה	0.41	1,750,000	1.77
הראל פיקדון אגח ד	0.39	1,600,000	1.68
לאומי מסחרי 6	0.39	160,000	1.66
איביאי פקדון אגח ב	0.36	1,512,000	1.52
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.35	0	1.51
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.35	450,000	-0.09
גלעד פקדון אגח ד	0.31	1,291,000	1.32
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00	0.3	386,000	-0.09
ישראכרט מסחרי 4	0.29	124,300	1.26
פאי פלוס אגח א	0.2	821,000	0.85
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_160625_52_90_ND_2_Y_1_12_01	0	36	0
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.14	-1,442,000	0.07