אי בי אי סל אינדקס צמיחה עולמי

3,095

0.58%

שווי יחידה

3,077.37

נכון ל: 23/10/2025

תמורה:1,000,304
% החודש:-0.08%
% השנה:-0.39%
% 3 חודשים:3.47%
% 12 חודשים:-0.55%
סטיית תקן (שנה):18
שארפ (שנה):-0.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	9	99.81	39,891	-0.24
FORWARD מט"ח	20	96.23	124,491,000	-12.03
מק"מ	11	52.06	231,954,567	228.37
פיקדונות בבנק	11	26.58	0	116.55
אג"ח מדינה	5	12.67	56,571,112	55.61
אג"ח קונצרני	13	5.15	21,997,000	22.63
ני"ע מסחרי סחיר	8	3.78	1,631,200	16.61
עסקאות בנגזרי OTC	3	2.33	0	10.2
SPOT	1	0.3	385,000	0
סה"כ	81	298.91	437,069,770	437.7

אחזקות הקרן

S_160625_52_90_ND_2_Y_1_12_01

F_270125_212_212_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 316

F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160625_52_90_ND_2_Y_1_12_01	95.33	38,066	0.06
F_270125_212_212_DL_0_N_1_00_00	16.45	21,277,000	-4.44
פיקדון בבנק מסוים	15.21	0	66.73
מקמ 316	11.09	49,856,000	48.65
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	9.79	12,659,000	-1.48
מקמ 216	8.9	39,879,477	39.03
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	8.72	11,280,000	-2.22
מקמ 815	7.91	34,737,101	34.71
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.43	9,610,000	0.19
F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.34	9,497,000	-1.43
F_180625_147_147_DL_0_N_1_00_00	5.74	7,429,000	-0.76
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.59	7,236,500	0.21
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	5.59	7,236,500	0.2
מקמ 1215	5.5	24,500,000	24.15
מקמ 116	5.39	24,062,512	23.63
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	5.37	6,951,000	0.33
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	5.37	6,951,000	0.34
מקמ 915	5.1	22,439,760	22.35
פיקדון בבנק מסוים	4.43	0	19.43
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.16	5,382,000	-0.68
F_110625_63_63_DL_0_N_1_00_00	4	5,170,000	-0.51
ממשל קצרה 0825	3.82	16,835,022	16.78
ממשל קצרה 1125	3.59	15,970,404	15.75
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	3.57	4,612,000	-0.94
פיקדון בבנק מסוים	2.95	0	12.92
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	2.69	3,485,000	-0.51
פיקדון בבנק מסוים	2.65	0	11.61
מקמ 1115	2.64	11,695,405	11.57
מקמ 1015	2.44	10,796,812	10.72
ממשלתי משתנה 1134	2.28	10,310,000	9.99
ממשל קצרה 0226	2.11	9,484,000	9.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.76	0	7.71
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.74	0	7.64
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.66	2,144,000	0.06
מקמ 416	1.59	7,169,200	6.97
מקמ 616	1.46	6,627,800	6.4
S_160625_52_90_ND_2_Y_1_12_01	1.16	463	-0.09
S_160625_52_90_ND_2_Y_1_12_01	1.12	449	-0.01
F_080525_104_104_DL_0_N_1_00_00	1.05	1,363,000	-0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	4.33
ממשל קצרה 0526	0.87	3,971,686	3.84
לאומי מסחרי 8	0.7	303,000	3.07
פועלים מסחרי 1	0.61	265,000	2.7
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.6	773,000	0.02
איביאי פקדון אגח ג	0.5	2,160,000	2.18
פועלים מסחרי 2	0.49	215,000	2.17
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.49	213,000	2.13
S_160625_52_90_ND_2_Y_1_12_01	0.48	190	-0.04
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.46	599,000	0.01
S_160625_52_90_ND_2_Y_1_12_01	0.45	180	-0.04
איביאי פקדון אגח א	0.45	1,940,000	1.99
פאי פלוס אגח ד	0.45	1,940,000	1.98
הראל ריב אגח ב	0.45	1,913,000	1.96
אלה פקדון אגח יא	0.44	1,850,000	1.93
S_160625_52_90_ND_2_Y_1_12_01	0.43	173	-0.03
S_160625_52_90_ND_2_Y_1_12_01	0.42	166	-0.05
S_160625_52_90_ND_2_Y_1_12_01	0.42	168	-0.03
דיסק מנ מסחרי 5	0.42	181,000	1.86
הראל ריב אגח א	0.41	1,730,000	1.8
פאי פלוס אגח ב	0.41	1,730,000	1.8
גלעד פקדון אגח ג	0.41	1,760,000	1.82
גלעד פקדון אגח ה	0.41	1,750,000	1.78
דיסק מנ מסחרי 4	0.4	169,900	1.77
הראל פיקדון אגח ד	0.38	1,600,000	1.69
לאומי מסחרי 6	0.38	160,000	1.66
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.35	0	1.51
איביאי פקדון אגח ב	0.35	1,512,000	1.53
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.35	450,000	-0.08
גלעד פקדון אגח ד	0.3	1,291,000	1.33
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00	0.3	386,000	-0.08
SPOT_USDILS	0.3	385,000	0
ישראכרט מסחרי 4	0.29	124,300	1.26
פאי פלוס אגח א	0.19	821,000	0.85
מקמ 726	0.04	190,500	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_160625_52_90_ND_2_Y_1_12_01	0	36	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.17	0	-5.15