אי בי אי סל אינדקס צמיחה עולמי
2,740
-0.8%שווי יחידה
2,749.07
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:13,700
- % החודש:-4.82%
- % השנה:-8.66%
- % 3 חודשים:-9.7%
- % 12 חודשים:-10.9%
- סטיית תקן (שנה):17.65
- שארפ (שנה):-0.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 101.63 | 82,838 | 7.64 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 94.46 | 137,801,000 | -9.57 |
| מק"מ | 8 | 42.34 | 198,714,211 | 196.98 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 36.52 | 0 | 169.94 |
| אג"ח מדינה | 4 | 8.22 | 38,775,686 | 38.28 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 5.24 | 23,278,000 | 24.41 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 4.74 | 2,155,300 | 22.03 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.58 | 3,800,000 | 12.02 |
| SPOT | 3 | 1.31 | 1,915,000 | -0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 0.81 | 0 | 3.72 |
| סה"כ | 85 | 297.85 | 406,522,035 | 465.43 |
אחזקות הקרן
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00
מקמ 216
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.61 | 41,333 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.16 | 0 | 93.81 |
| F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 19.19 | 28,000,000 | 0.27 |
| מקמ 216 | 17.1 | 79,879,477 | 79.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.85 | 0 | 73.78 |
| מקמ 316 | 14.63 | 68,538,100 | 68.07 |
| F_200825_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 8.9 | 12,979,000 | -2.62 |
| F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 8.68 | 12,659,000 | -1.02 |
| F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 6.92 | 10,100,000 | -0.29 |
| F_121125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 5.84 | 8,519,500 | -0.05 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.96 | 7,236,500 | -1.18 |
| F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 4.76 | 6,950,000 | -0.34 |
| F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 4.66 | 6,797,000 | -0.89 |
| F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 4.66 | 6,800,000 | -0.2 |
| F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.44 | 6,474,000 | -1.25 |
| F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 4.39 | 6,400,000 | -0.32 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.29 | 6,262,000 | -0.64 |
| F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 3.91 | 5,700,000 | -0.17 |
| F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 3.61 | 5,269,000 | -0.46 |
| SPOT_USDILS | 3.55 | 5,180,000 | -0.02 |
| מקמ 916 | 3.43 | 16,372,100 | 15.96 |
| מקמ 816 | 3.02 | 14,363,800 | 14.04 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.58 | 3,800,000 | 12.02 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 3,482,000 | -0.19 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.35 | 11,280,000 | 10.96 |
| מקמ 416 | 2.34 | 10,980,222 | 10.87 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.15 | 10,000,000 | 10.02 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.03 | 9,484,000 | 9.42 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.69 | 8,011,686 | 7.89 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.59 | 40,391 | 7.39 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 2,323,000 | -0.23 |
| מקמ 616 | 1.4 | 6,627,800 | 6.52 |
| SPOT_USDILS | 1.03 | 1,500,000 | -0.01 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 1,300,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.78 | 0 | 3.61 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.67 | 303,000 | 3.13 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.59 | 265,000 | 2.74 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.5 | 230,000 | 2.31 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.49 | 225,000 | 2.28 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.49 | 229,000 | 2.3 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.48 | 2,160,000 | 2.23 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.47 | 215,000 | 2.2 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.47 | 213,000 | 2.17 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.44 | 1,940,000 | 2.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.44 | 1,940,000 | 2.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.43 | 0 | 2 |
| הראל ריב אגח ב | 0.43 | 1,913,000 | 2 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.42 | 1,850,000 | 1.97 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.41 | 0 | 1.9 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.41 | 181,000 | 1.89 |
| F_111225_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 600,000 | -0.02 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.4 | 1,760,000 | 1.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 1.83 |
| הראל ריב אגח א | 0.39 | 1,730,000 | 1.84 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.39 | 1,730,000 | 1.83 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.39 | 1,750,000 | 1.83 |
| מקמ 116 | 0.38 | 1,762,212 | 1.76 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.37 | 1,600,000 | 1.72 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.37 | 170,000 | 1.72 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.33 | 1,512,000 | 1.56 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.29 | 1,291,000 | 1.35 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.28 | 124,300 | 1.29 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.28 | 1,281,000 | 1.31 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.23 | 94 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.19 | 821,000 | 0.87 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.19 | 78 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.14 | 0 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.4 |
| מקמ 726 | 0.04 | 190,500 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 73 | 0.03 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 15,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 79 | 0.01 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 159 | 0.01 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 92 | -0.01 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 174 | -0.01 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 64 | 0 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 167 | 0 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 134 | -0.01 |
| F_221225_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -65,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.95 | 0 | -4.43 |
| SPOT_USDILS | -3.27 | -4,765,000 | 0 |