אי בי אי סל אינדקס צמיחה עולמי
2,997
0.4%שווי יחידה
3,007.04
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:11,988
- % החודש:1.04%
- % השנה:-2.67%
- % 3 חודשים:3.85%
- % 12 חודשים:7.16%
- סטיית תקן (שנה):18.26
- שארפ (שנה):0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.92 | 35,426 | -4.61 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 91.94 | 98,446,000 | 1.12 |
| מק"מ | 12 | 47.72 | 189,247,462 | 185.27 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 30.08 | 0 | 116.81 |
| אג"ח מדינה | 3 | 10.86 | 43,115,426 | 42.15 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 5 | 19,120,307 | 19.44 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 4.08 | 0 | 15.85 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 3.13 | 1,203,200 | 12.17 |
| SPOT | 1 | 0.07 | 70,000 | 0 |
| סה"כ | 76 | 292.8 | 351,237,821 | 388.2 |
אחזקות הקרן
S_170325_143_90_ND_2_Y_1_12_01
F_270125_212_212_DL_0_N_1_00_00
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170325_143_90_ND_2_Y_1_12_01 | 94.86 | 33,596 | -5.48 |
| F_270125_212_212_DL_0_N_1_00_00 | 19.87 | 21,277,000 | 0.29 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 18.83 | 20,161,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.19 | 0 | 58.97 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 12.31 | 13,184,000 | -0.14 |
| מקמ 316 | 12.28 | 49,356,000 | 47.67 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 10.54 | 11,280,000 | 0.28 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 8.98 | 9,610,000 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.49 | 0 | 29.1 |
| מקמ 615 | 5.79 | 22,589,158 | 22.5 |
| מקמ 116 | 5.55 | 22,152,500 | 21.53 |
| מקמ 715 | 5.42 | 21,193,900 | 21.04 |
| F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 5.16 | 5,528,000 | -0.24 |
| מקמ 815 | 5.09 | 20,000,000 | 19.78 |
| מקמ 216 | 5.08 | 20,365,065 | 19.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.93 | 0 | 19.14 |
| F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 4.64 | 4,968,000 | 0.29 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.37 | 0 | 16.97 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 4.31 | 4,612,000 | 0.08 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.28 | 16,835,022 | 16.6 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.02 | 15,970,404 | 15.6 |
| F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 3,002,000 | 0.02 |
| S_170325_143_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.62 | 928 | 0.39 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.56 | 10,310,000 | 9.95 |
| F_220125_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 2,629,000 | 0.23 |
| S_170325_143_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.35 | 832 | 0.5 |
| מקמ 1215 | 1.88 | 7,500,000 | 7.32 |
| מקמ 515 | 1.86 | 7,230,000 | 7.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.68 | 0 | 6.53 |
| מקמ 1015 | 1.52 | 5,989,712 | 5.88 |
| מקמ 1115 | 1.5 | 5,946,352 | 5.82 |
| מקמ 915 | 1.21 | 4,755,575 | 4.69 |
| F_230125_153_153_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 846,000 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.78 | 303,000 | 3.03 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 771,000 | -0.02 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.69 | 265,000 | 2.67 |
| F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 718,000 | 0 |
| מקמ 416 | 0.54 | 2,169,200 | 2.09 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.5 | 1,940,000 | 1.96 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.5 | 1,940,000 | 1.95 |
| הראל ריב אגח ב | 0.5 | 1,913,000 | 1.93 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.49 | 1,850,000 | 1.89 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.47 | 181,000 | 1.83 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.46 | 1,760,000 | 1.79 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.45 | 169,900 | 1.75 |
| הראל ריב אגח א | 0.45 | 1,730,000 | 1.76 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.45 | 1,730,000 | 1.76 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.45 | 1,750,000 | 1.76 |
| F_020125_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 473,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.43 | 1,600,000 | 1.66 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.42 | 160,000 | 1.64 |
| F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 450,000 | 0.02 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.39 | 0 | 1.5 |
| F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 386,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.34 | 1,291,000 | 1.31 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.32 | 124,300 | 1.25 |
| F_210125_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 299,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 1.02 |
| פאי פלוס אגח א | 0.22 | 821,000 | 0.84 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.21 | 795,307 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.54 |
| F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 135,000 | 0 |
| S_170325_143_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.1 | 34 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 70,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.06 | 0 | 0.25 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 40,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 25,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_170325_143_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 36 | -0.04 |
| F_290425_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -70,000 | 0 |
| F_210425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -70,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.1 | 0 | -0.4 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.25 | 0 | -0.98 |
| F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.69 | -1,808,000 | -0.02 |