אי בי אי סל אינדקס צמיחה עולמי

3,013

-1.66%

שווי יחידה

3,061.47

נכון ל: 09/12/2025

תמורה:4,821
% החודש:-0.15%
% השנה:-0.9%
% 3 חודשים:0.73%
% 12 חודשים:-2.43%
סטיית תקן (שנה):18.06
שארפ (שנה):-0.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	99.56	40,470	6.1
FORWARD מט"ח	21	92.88	130,667,000	-11.43
מק"מ	10	49.07	231,888,794	228.4
פיקדונות בבנק	11	31.75	0	147.82
אג"ח מדינה	4	9.23	43,776,090	42.98
אג"ח קונצרני	14	5.19	23,278,000	24.16
ני"ע מסחרי סחיר	8	3.7	1,696,300	17.23
עסקאות בנגזרי OTC	5	1.62	0	7.52
סה"כ	75	293	431,346,654	462.79

אחזקות הקרן

S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01

F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1215

מקמ 316

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	99.37	40,391	6.09
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	15.12	21,277,000	-0.85
פיקדון בבנק מסוים	13.52	0	62.92
מקמ 1215	10.53	49,364,000	49.02
מקמ 316	10.53	49,856,000	49.02
F_200825_147_147_DL_0_N_1_00_00	9.23	12,979,000	-1.1
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	9	12,659,000	-2.48
פיקדון בבנק מסוים	8.63	0	40.16
מקמ 216	8.45	39,879,477	39.32
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.83	9,610,000	-0.56
מקמ 116	5.37	25,262,212	24.99
F_180625_147_147_DL_0_N_1_00_00	5.28	7,429,000	-1.34
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.14	7,236,500	-0.33
F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.14	7,236,500	-0.94
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	4.94	6,951,000	-0.2
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	4.94	6,951,000	-0.19
מקמ 1115	4.88	22,803,705	22.72
F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00	4.83	6,797,000	-0.1
פיקדון בבנק מסוים	4.8	0	22.35
F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.6	6,474,000	-0.49
פיקדון בבנק מסוים	4.52	0	21.04
F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00	3.91	5,500,000	-0.21
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.83	5,382,000	-1.1
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.51	4,944,000	-0.2
ממשל קצרה 1125	3.41	15,970,404	15.87
מקמ 916	3.39	16,372,100	15.78
מקמ 816	2.98	14,363,800	13.89
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	2.48	3,485,000	-0.79
ממשלתי משתנה 1134	2.14	10,310,000	9.98
ממשל קצרה 0226	2	9,484,000	9.33
F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.95	2,743,000	-0.36
ממשל קצרה 0526	1.68	8,011,686	7.8
מקמ 416	1.51	7,169,200	7.03
מקמ 616	1.39	6,627,800	6.45
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.77	1,080,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.7	0	3.24
לאומי מסחרי 8	0.67	303,000	3.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.65	0	3.02
פועלים מסחרי 1	0.58	265,000	2.72
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.55	773,000	-0.04
לאומי מסחרי 9	0.48	225,000	2.25
פועלים מסחרי 2	0.47	215,000	2.17
איביאי פקדון אגח ג	0.47	2,160,000	2.21
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.46	213,000	2.15
איביאי פקדון אגח א	0.43	1,940,000	2.01
פאי פלוס אגח ד	0.43	1,940,000	2.01
הראל ריב אגח ב	0.43	1,913,000	1.98
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.43	599,000	0
אלה פקדון אגח יא	0.42	1,850,000	1.95
דיסק מנ מסחרי 5	0.4	181,000	1.87
הראל ריב אגח א	0.39	1,730,000	1.82
פאי פלוס אגח ב	0.39	1,730,000	1.82
גלעד פקדון אגח ג	0.39	1,760,000	1.83
גלעד פקדון אגח ה	0.39	1,750,000	1.8
הראל פיקדון אגח ד	0.37	1,600,000	1.7
בינל הנפ מסחרי1	0.37	170,000	1.71
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.33	0	1.53
איביאי פקדון אגח ב	0.33	1,512,000	1.55
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.32	450,000	-0.12
גלעד פקדון אגח ד	0.29	1,291,000	1.33
איביאי פקדון אגח ד	0.28	1,281,000	1.29
ישראכרט מסחרי 4	0.27	124,300	1.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.25	0	1.16
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.19	79	0
פאי פלוס אגח א	0.18	821,000	0.86
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.09	0	0.41
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.08	111,000	0
מקמ 726	0.04	190,500	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.07	0	-0.31