אי בי אי סל אינדקס צמיחה עולמי

3,383

שווי יחידה

3,363.99

נכון ל: 06/11/2026

תמורה:--
% החודש:2.74%
% השנה:11.77%
% 3 חודשים:4.21%
% 12 חודשים:10.65%
סטיית תקן (שנה):15.84
שארפ (שנה):0.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	4	100.17	44,627	-1.03
FORWARD מט"ח	34	98.58	175,683,203	-3.59
מק"מ	9	29.31	157,924,400	156.31
פיקדונות בבנק	9	19.55	0	104.28
אג"ח קונצרני	37	16.51	83,905,000	88.04
אג"ח מדינה	2	8.34	45,795,132	44.47
ני"ע מסחרי סחיר	15	8	4,195,800	42.71
עסקאות בנגזרי OTC	5	0.98	0	5.2
סה"כ	115	281.44	467,548,162	436.39

אחזקות הקרן

S_070826_185_90_ND_2_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00

F_100626_182_182_DL_0_N_1_00_00

ממשלתי משתנה 1134

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070826_185_90_ND_2_Y_1_12_01	100.03	44,543	-1.02
פיקדון בבנק מסוים	12.73	0	67.86
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	9.24	16,457,000	0.27
F_100626_182_182_DL_0_N_1_00_00	9.04	16,114,000	0.37
ממשלתי משתנה 1134	8.18	44,908,000	43.6
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.92	12,334,000	0.39
מקמ 1016	6.82	36,512,500	36.39
מקמ 1116	5.65	30,293,000	30.12
פיקדון בבנק מסוים	5.14	0	27.43
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	5.05	9,000,000	0.81
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	4.82	8,593,000	0.89
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	4.61	8,215,334	1.04
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	4.6	8,200,250	-1.2
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.6	8,200,250	-1.22
מקמ 117	4.21	22,690,000	22.44
F_140126_245_245_DL_0_N_1_00_00	4.06	7,236,500	-1.08
מקמ 317	4.04	21,913,300	21.57
F_190826_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.9	6,956,454	0.04
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.82	6,800,000	-1.15
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	3.77	6,719,000	-1.15
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	3.64	6,489,500	-0.97
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	3.64	6,489,500	-0.95
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	3.59	6,400,000	0.57
F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.55	6,329,500	0.08
F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.22	5,738,000	0.09
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	3.09	5,500,000	-0.92
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	2.96	5,270,000	-0.92
מקמ 217	2.78	15,053,100	14.85
מקמ 417	2.53	13,750,000	13.49
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	2.36	4,200,000	0.35
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	2.33	4,149,000	0.34
F_270526_175_175_DL_0_N_1_00_00	2.28	4,065,333	0.64
מקמ 1216	1.64	8,790,000	8.72
מקמ 517	1.57	8,544,000	8.36
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	1.52	2,700,000	0.22
מיכל פקדונות אגח א	1.2	6,305,000	6.38
מיכל פקדונות אגח ב	0.95	5,000,000	5.04
לאומי מסחרי 10	0.9	469,000	4.8
לאומי מסחרי 11	0.89	467,000	4.75
בינל הנפ מסחרי 3	0.89	466,800	4.75
F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.87	1,550,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	4.59
פאי פיקדון אגח ב	0.8	3,730,000	4.26
פועלים אגח 103	0.65	3,360,000	3.47
ספיר פקדון אגח ה	0.63	3,260,000	3.38
הראל ריב אגח ו	0.63	3,330,000	3.38
אביעד פקדון אגח ז	0.62	3,235,000	3.29
F_220726_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.61	1,085,500	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	3
פאי ריבית אגח ב	0.56	2,860,000	2.97
F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00	0.56	1,000,000	-0.09
דניאל פקדון אגח ד	0.54	2,840,000	2.9
פועלים אגח 104	0.54	2,800,000	2.87
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.53	0	2.83
לאומי מסחרי 14	0.5	269,000	2.69
אלה פקדון אגח י	0.49	2,390,000	2.63
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.47	247,000	2.49
פאי ריבית אגח ה	0.47	2,460,000	2.48
בינל הנפ מסחרי 5	0.47	247,000	2.48
לאומי מסחרי 13	0.46	247,000	2.48
דיסק מנ מסחרי 8	0.45	233,000	2.39
הראל פיקדון אגח ד	0.44	2,110,000	2.33
לאומי מסחרי 9	0.44	225,000	2.34
דיסק מנ מסחרי 7	0.44	229,000	2.36
בינל הנפ מסחרי 2	0.44	230,000	2.37
פועלים מסחרי 3	0.44	232,000	2.35
דיסק מנ מסחרי 9	0.44	232,000	2.35
איביאי פקדון אגח ז	0.44	2,320,000	2.36
לאומי מסחרי 12	0.44	232,000	2.35
פאי פלוס אגח א	0.43	2,121,000	2.3
איביאי פקדון אגח ג	0.43	2,160,000	2.3
גי.אס.אי אגח ב	0.39	1,880,000	2.07
איביאי פקדון אגח א	0.39	1,940,000	2.09
פאי פלוס אגח ד	0.39	1,940,000	2.09
הראל ריב אגח ב	0.39	1,913,000	2.06
אלה פקדון אגח יא	0.38	1,850,000	2.02
פאי פיקדון אגח ה	0.38	2,000,000	2.03
הראל פיקדון אגח ה	0.37	1,900,000	1.95
איביאי פקדון אגח ח	0.37	1,960,000	1.96
גלעד פקדון אגח ג	0.36	1,760,000	1.9
אביעד פקדון אגח ו	0.36	1,866,000	1.91
הראל ריב אגח א	0.35	1,730,000	1.89
פאי פלוס אגח ב	0.35	1,730,000	1.89
גלעד פקדון אגח ה	0.35	1,750,000	1.88
הראל ריב אגח ה	0.35	1,810,000	1.89
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.33	0	1.74
בינל הנפ מסחרי1	0.33	170,000	1.77
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.31	0	1.65
איביאי פקדון אגח ב	0.3	1,512,000	1.6
איביאי פקדון אגח ו	0.28	1,461,000	1.5
גלעד פקדון אגח ד	0.26	1,291,000	1.39
איביאי פקדון אגח ד	0.25	1,281,000	1.35
הראל ריב אגח ג	0.21	1,070,000	1.13
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.84
ממשלתי משתנה 1130	0.16	887,132	0.88
F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.14	258,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.12	0	0.62
גי.אס.אי אגח א	0.11	490,000	0.56
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.55
גלעד פקדון אגח א	0.1	490,000	0.55
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.09	169,000	0
S_070826_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.08	36	0
מקמ 617	0.07	378,500	0.37
S_070826_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.06	25	-0.01
F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.04	77,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_070826_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0	23	0
F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00	0	3,000	0
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-23,000	0
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-38,876	0
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.15	-260,042	0
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.16	-294,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.31	0	-1.64