אי בי אי סל אינדקס צמיחה עולמי
3,016
0%שווי יחידה
2,993.5
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.54%
- % השנה:-0.54%
- % 3 חודשים:-3.33%
- % 12 חודשים:-3.09%
- סטיית תקן (שנה):17.57
- שארפ (שנה):-0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.6 | 40,721 | 9.69 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 93.79 | 134,381,607 | -17.26 |
| מק"מ | 10 | 50.24 | 236,888,794 | 234.16 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 29.85 | 0 | 139.17 |
| אג"ח מדינה | 4 | 9.26 | 43,776,090 | 43.15 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 5.2 | 23,278,000 | 24.26 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 3.72 | 1,696,300 | 17.31 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 2.94 | 0 | 13.65 |
| SPOT | 1 | 0.52 | 749,000 | 0 |
| סה"כ | 78 | 295.12 | 440,810,512 | 464.14 |
אחזקות הקרן
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.79 | 40,391 | 9.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.09 | 0 | 84.31 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 14.85 | 21,277,000 | -2 |
| מקמ 1215 | 11.62 | 54,364,000 | 54.16 |
| מקמ 316 | 10.55 | 49,856,000 | 49.18 |
| F_200825_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 9.06 | 12,979,000 | -1.8 |
| F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 8.84 | 12,659,000 | -3.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.48 | 0 | 39.51 |
| מקמ 216 | 8.47 | 39,879,477 | 39.46 |
| F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.71 | 9,610,000 | -1.08 |
| מקמ 116 | 5.38 | 25,262,212 | 25.07 |
| F_180625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 5.19 | 7,429,000 | -1.75 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.05 | 7,236,500 | -0.72 |
| F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.05 | 7,236,500 | -1.33 |
| מקמ 1115 | 4.89 | 22,803,705 | 22.79 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 6,951,000 | -0.58 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 6,951,000 | -0.56 |
| F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 4.74 | 6,797,000 | -0.47 |
| F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.52 | 6,474,000 | -0.84 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.37 | 6,262,000 | -0.25 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.76 | 5,382,000 | -1.39 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.45 | 4,944,000 | -0.47 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.41 | 15,970,404 | 15.91 |
| מקמ 916 | 3.4 | 16,372,100 | 15.85 |
| F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 3.35 | 4,800,000 | -0.19 |
| מקמ 816 | 2.99 | 14,363,800 | 13.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.5 | 0 | 11.66 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 3,482,000 | 0.02 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.16 | 10,310,000 | 10.04 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.01 | 9,484,000 | 9.36 |
| F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 2,743,000 | -0.5 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.68 | 8,011,686 | 7.83 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.63 | 0 | 7.58 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 2,323,000 | -0.09 |
| מקמ 416 | 1.51 | 7,169,200 | 7.05 |
| מקמ 616 | 1.39 | 6,627,800 | 6.48 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.3 | 0 | 6.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.78 | 0 | 3.64 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 1,080,000 | -0.1 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.67 | 303,000 | 3.11 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.59 | 265,000 | 2.73 |
| F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 773,000 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | 0.52 | 749,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.49 | 225,000 | 2.27 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.48 | 2,160,000 | 2.22 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.47 | 215,000 | 2.19 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.46 | 213,000 | 2.16 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.43 | 1,940,000 | 2.02 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.43 | 1,940,000 | 2.02 |
| הראל ריב אגח ב | 0.43 | 1,913,000 | 1.99 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.42 | 1,850,000 | 1.96 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.4 | 181,000 | 1.88 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.39 | 159 | 0.01 |
| הראל ריב אגח א | 0.39 | 1,730,000 | 1.83 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.39 | 1,730,000 | 1.82 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.39 | 1,760,000 | 1.83 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.39 | 1,750,000 | 1.81 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.38 | 0 | 1.79 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.37 | 1,600,000 | 1.71 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.37 | 170,000 | 1.71 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.33 | 1,512,000 | 1.55 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.29 | 1,291,000 | 1.34 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.28 | 1,281,000 | 1.3 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.27 | 124,300 | 1.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.25 | 0 | 1.15 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.23 | 92 | 0 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.19 | 79 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.18 | 821,000 | 0.86 |
| מקמ 726 | 0.04 | 190,500 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| F_301025_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.61 | -875,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.62 | 0 | -2.91 |
| F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -1.49 | -2,132,393 | 0.11 |