אי בי אי סל אינדקס צמיחה עולמי
2,854
0%שווי יחידה
2,847.1
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.21%
- % השנה:-5.4%
- % 3 חודשים:-0.84%
- % 12 חודשים:-3.86%
- סטיית תקן (שנה):15.2
- שארפ (שנה):-0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 99.15 | 44,418 | -13.97 |
| FORWARD מט"ח | 26 | 94.35 | 144,892,000 | 2.42 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 32.64 | 0 | 157.46 |
| מק"מ | 12 | 32.57 | 158,921,622 | 157.05 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 10.95 | 50,765,000 | 52.84 |
| אג"ח מדינה | 4 | 8.41 | 41,388,818 | 40.56 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 5.67 | 2,676,300 | 27.34 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 5.25 | 0 | 25.3 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.47 | 3,800,000 | 11.9 |
| SPOT | 1 | 0.93 | 1,428,000 | 0 |
| סה"כ | 106 | 292.39 | 403,916,158 | 460.89 |
אחזקות הקרן
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 92.25 | 41,256 | -13.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19 | 0 | 91.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.66 | 0 | 61.05 |
| מקמ 316 | 9.6 | 46,328,100 | 46.3 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 9.02 | 13,860,000 | -0.46 |
| F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 6.51 | 10,000,000 | 0.64 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 5.34 | 8,200,250 | -0.05 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 5.34 | 8,200,250 | -0.05 |
| F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.92 | 7,550,000 | 0.43 |
| F_180226_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 4.92 | 7,550,000 | 0.43 |
| F_180226_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 4.92 | 7,550,000 | 0.43 |
| F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 4.92 | 7,550,000 | 0.44 |
| F_140126_245_245_DL_0_N_1_00_00 | 4.71 | 7,236,500 | -0.07 |
| מקמ 516 | 4.67 | 22,656,000 | 22.51 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.6 | 0 | 22.18 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.51 | 22,490,000 | 21.76 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 4.43 | 6,800,000 | -0.21 |
| F_110226_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 4.43 | 6,797,000 | 0.41 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 4.37 | 6,719,000 | -0.22 |
| F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 4.23 | 6,489,500 | -0.05 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 4.23 | 6,489,500 | -0.05 |
| F_040226_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.12 | 6,329,500 | 0.33 |
| F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 4.12 | 6,329,500 | 0.33 |
| מקמ 916 | 4.1 | 20,132,100 | 19.78 |
| F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 3.84 | 5,900,000 | 0.39 |
| F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 3.58 | 5,500,000 | 0.24 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 3.43 | 5,270,000 | -0.19 |
| מקמ 816 | 3.22 | 15,763,800 | 15.53 |
| מקמ 217 | 3.02 | 15,053,100 | 14.58 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.55 | 1,141 | 0.05 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.47 | 3,800,000 | 11.9 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 3,482,000 | -0.36 |
| מקמ 416 | 2.27 | 10,980,222 | 10.94 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.07 | 10,000,000 | 9.99 |
| מקמ 616 | 1.83 | 8,907,800 | 8.82 |
| מקמ 117 | 1.72 | 8,550,000 | 8.3 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.67 | 746 | 0.07 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.65 | 8,011,686 | 7.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 0 | 4.73 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.98 | 469,000 | 4.71 |
| SPOT_USDILS | 0.93 | 1,428,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 0.9 | 4,450,000 | 4.33 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.78 | 347 | -0.18 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.76 | 339 | -0.01 |
| פועלים אגח 103 | 0.71 | 3,360,000 | 3.41 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.69 | 3,260,000 | 3.31 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.65 | 303,000 | 3.15 |
| F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 1,000,000 | 0.05 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.6 | 2,860,000 | 2.91 |
| מקמ 1016 | 0.6 | 2,950,000 | 2.89 |
| מקמ 1116 | 0.6 | 2,960,000 | 2.89 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.59 | 2,840,000 | 2.84 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.57 | 265,000 | 2.77 |
| אלה פקדון אגח י | 0.53 | 2,390,000 | 2.57 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.49 | 233,000 | 2.34 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.48 | 225,000 | 2.3 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.48 | 229,000 | 2.32 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.48 | 230,000 | 2.32 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.47 | 2,110,000 | 2.28 |
| פאי פלוס אגח א | 0.47 | 2,121,000 | 2.25 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.47 | 2,160,000 | 2.25 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.46 | 215,000 | 2.21 |
| F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 700,000 | 0.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.45 | 213,000 | 2.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.43 | 0 | 2.08 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.42 | 1,880,000 | 2.02 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.42 | 1,940,000 | 2.04 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.42 | 1,940,000 | 2.04 |
| הראל ריב אגח ב | 0.42 | 1,913,000 | 2.01 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.42 | 187 | -0.08 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.41 | 1,850,000 | 1.98 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.4 | 1,900,000 | 1.91 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.39 | 1,760,000 | 1.86 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.39 | 1,866,000 | 1.87 |
| הראל ריב אגח א | 0.38 | 1,730,000 | 1.84 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.38 | 1,730,000 | 1.84 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.38 | 1,750,000 | 1.84 |
| הראל ריב אגח ה | 0.38 | 1,810,000 | 1.85 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.36 | 170,000 | 1.74 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.34 | 153 | -0.08 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.33 | 1,512,000 | 1.57 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.3 | 1,461,000 | 1.47 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.28 | 1,291,000 | 1.36 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.27 | 124,300 | 1.29 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.27 | 1,281,000 | 1.32 |
| הראל ריב אגח ג | 0.23 | 1,070,000 | 1.11 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.21 | 94 | -0.03 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.18 | 887,132 | 0.87 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.17 | 78 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.14 | 0 | 0.66 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.11 | 490,000 | 0.54 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 490,000 | 0.55 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.08 | 0 | 0.38 |
| מקמ 726 | 0.04 | 190,500 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 30 | 0.01 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 47 | -0.02 |
| F_230226_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -41,000 | 0 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -60,000 | 0 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.14 | -210,000 | -0.01 |
| F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.2 | -300,000 | -0.01 |