אי בי אי סל אינדקס צמיחה עולמי
3,034
0%שווי יחידה
3,023.18
נכון ל: 09/06/2025
- תמורה:14,988
- % החודש:0.41%
- % השנה:-2.14%
- % 3 חודשים:-0.69%
- % 12 חודשים:7.53%
- סטיית תקן (שנה):18.09
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.09 | 33,632 | -5.63 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 99.26 | 100,427,000 | 12.52 |
| מק"מ | 11 | 56.32 | 217,577,262 | 212.89 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 22.76 | 0 | 86.04 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.11 | 43,115,426 | 41.98 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 5.14 | 19,120,307 | 19.38 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 2.4 | 900,200 | 9.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 0.08 | 0 | 0.29 |
| SPOT | 1 | 0.06 | 56,000 | 0 |
| סה"כ | 69 | 297.22 | 381,229,827 | 376.59 |
אחזקות הקרן
S_170325_143_90_ND_2_Y_1_12_01
F_270125_212_212_DL_0_N_1_00_00
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170325_143_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.09 | 33,632 | -5.63 |
| F_270125_212_212_DL_0_N_1_00_00 | 21.03 | 21,277,000 | 2.59 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 19.93 | 20,161,000 | 2.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.66 | 0 | 70.53 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 13.03 | 13,184,000 | 1.28 |
| מקמ 316 | 12.56 | 49,356,000 | 47.49 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 11.15 | 11,280,000 | 1.5 |
| מקמ 515 | 10.34 | 39,230,000 | 39.07 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 9.5 | 9,610,000 | 0.92 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 7.6 | 7,690,000 | 1.04 |
| מקמ 216 | 6.14 | 24,057,965 | 23.22 |
| מקמ 615 | 5.93 | 22,589,158 | 22.42 |
| מקמ 116 | 5.68 | 22,152,500 | 21.45 |
| מקמ 715 | 5.5 | 21,000,000 | 20.78 |
| F_250325_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 5.35 | 5,414,000 | 0.33 |
| מקמ 815 | 5.21 | 20,000,000 | 19.71 |
| F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 4.91 | 4,968,000 | 0.82 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 4.56 | 4,612,000 | 0.58 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.38 | 16,835,022 | 16.54 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.11 | 15,970,404 | 15.53 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.62 | 10,310,000 | 9.9 |
| F_220125_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 2,629,000 | 0.52 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 2,026,000 | 0.3 |
| מקמ 1215 | 1.93 | 7,500,000 | 7.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.89 | 0 | 7.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.81 | 0 | 6.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.49 | 0 | 5.65 |
| מקמ 915 | 1.24 | 4,755,575 | 4.67 |
| מקמ 1015 | 1.03 | 3,989,712 | 3.91 |
| F_230125_153_153_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 846,000 | 0.15 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 771,000 | 0.06 |
| מקמ 1115 | 0.76 | 2,946,352 | 2.87 |
| F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 718,000 | 0.08 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.7 | 265,000 | 2.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 0 | 2.12 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.52 | 1,940,000 | 1.95 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.52 | 1,940,000 | 1.95 |
| הראל ריב אגח ב | 0.51 | 1,913,000 | 1.92 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.5 | 1,850,000 | 1.88 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.48 | 181,000 | 1.83 |
| הראל ריב אגח א | 0.47 | 1,730,000 | 1.76 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.47 | 1,730,000 | 1.76 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.47 | 1,760,000 | 1.79 |
| F_020125_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 473,000 | 0.05 |
| F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 477,000 | 0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.46 | 169,900 | 1.74 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.46 | 1,750,000 | 1.75 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.44 | 1,600,000 | 1.66 |
| F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 450,000 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.43 | 160,000 | 1.64 |
| F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 386,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.35 | 1,291,000 | 1.31 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.33 | 124,300 | 1.25 |
| F_210125_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 299,000 | 0.05 |
| F_161224_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 294,000 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח א | 0.22 | 821,000 | 0.84 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.21 | 795,307 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.52 |
| F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 135,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 56,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.13 | 0 | -0.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.45 | 0 | -1.7 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.15 | 0 | -4.36 |
| F_260325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.95 | -2,986,000 | -0.15 |
| F_260325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.24 | -4,287,000 | -0.28 |