אי בי אי סל אינדקס צמיחה עולמי
2,932
0%שווי יחידה
2,949.01
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:2%
- % השנה:-2.01%
- % 3 חודשים:8.67%
- % 12 חודשים:-0.46%
- סטיית תקן (שנה):15.6
- שארפ (שנה):-0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.77 | 44,955 | -11.22 |
| FORWARD מט"ח | 27 | 93.32 | 137,699,000 | 5.17 |
| מק"מ | 12 | 37.44 | 178,531,300 | 174.84 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 26.03 | 0 | 121.56 |
| אג"ח קונצרני | 29 | 12.87 | 57,295,000 | 60.02 |
| אג"ח מדינה | 4 | 10.2 | 48,446,818 | 47.58 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 7 | 3,220,800 | 32.71 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 4.88 | 0 | 22.76 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.55 | 3,800,000 | 11.93 |
| SPOT | 1 | 0.21 | 316,000 | 0 |
| סה"כ | 103 | 294.27 | 429,353,873 | 465.34 |
אחזקות הקרן
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00
F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.55 | 44,778 | -11.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.9 | 0 | 74.23 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 9.39 | 13,860,000 | -0.2 |
| F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 6.78 | 10,000,000 | 0.85 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.15 | 29,548,000 | 28.72 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6 | 0 | 28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.8 | 0 | 27.07 |
| מקמ 616 | 5.65 | 26,542,500 | 26.37 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 5.56 | 8,200,250 | 0.11 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 5.56 | 8,200,250 | 0.11 |
| F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.12 | 7,550,000 | 0.59 |
| F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 5.12 | 7,550,000 | 0.59 |
| F_140126_245_245_DL_0_N_1_00_00 | 4.9 | 7,236,500 | 0.07 |
| מקמ 816 | 4.88 | 23,073,800 | 22.77 |
| מקמ 117 | 4.72 | 22,690,000 | 22.04 |
| F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 4.61 | 6,800,000 | 0.43 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 4.61 | 6,800,000 | -0.08 |
| F_110226_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 6,797,000 | 0.55 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 4.55 | 6,719,000 | -0.09 |
| מקמ 916 | 4.55 | 21,582,100 | 21.24 |
| מקמ 317 | 4.53 | 21,913,300 | 21.17 |
| F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 4.4 | 6,489,500 | 0.08 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 4.4 | 6,489,500 | 0.08 |
| F_040226_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.29 | 6,329,500 | 0.45 |
| F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 4.29 | 6,329,500 | 0.46 |
| F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 4.1 | 6,052,000 | 0.23 |
| F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 3.73 | 5,500,000 | -0.04 |
| F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 3.73 | 5,500,000 | 0.35 |
| F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 5,400,000 | 0.41 |
| F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 5,400,000 | 0.42 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 3.57 | 5,270,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.17 | 0 | 14.8 |
| מקמ 217 | 3.12 | 15,053,100 | 14.58 |
| מקמ 417 | 2.83 | 13,750,000 | 13.23 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.55 | 3,800,000 | 11.93 |
| מקמ 726 | 2.47 | 11,660,500 | 11.54 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.15 | 10,000,000 | 10.02 |
| מקמ 1216 | 1.84 | 8,790,000 | 8.57 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.71 | 8,011,686 | 7.96 |
| מקמ 516 | 1.61 | 7,566,000 | 7.54 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.01 | 469,000 | 4.73 |
| לאומי מסחרי 11 | 1 | 467,000 | 4.68 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1 | 466,800 | 4.67 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.9 | 3,730,000 | 4.19 |
| פועלים אגח 103 | 0.73 | 3,360,000 | 3.42 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.71 | 3,260,000 | 3.32 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.68 | 303,000 | 3.16 |
| F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 1,000,000 | 0.07 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.63 | 2,860,000 | 2.92 |
| מקמ 1016 | 0.62 | 2,950,000 | 2.89 |
| מקמ 1116 | 0.62 | 2,960,000 | 2.89 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.61 | 2,840,000 | 2.85 |
| פועלים אגח 104 | 0.6 | 2,800,000 | 2.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 2.77 |
| אלה פקדון אגח י | 0.55 | 2,390,000 | 2.58 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.5 | 229,000 | 2.32 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.5 | 230,000 | 2.33 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.5 | 233,000 | 2.35 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.49 | 2,110,000 | 2.28 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.49 | 225,000 | 2.3 |
| פאי פלוס אגח א | 0.48 | 2,121,000 | 2.26 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.48 | 215,000 | 2.23 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.48 | 2,160,000 | 2.26 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.47 | 213,000 | 2.19 |
| F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 700,000 | 0.04 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.44 | 1,880,000 | 2.03 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.44 | 1,940,000 | 2.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.44 | 1,940,000 | 2.05 |
| הראל ריב אגח ב | 0.43 | 1,913,000 | 2.02 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.42 | 1,850,000 | 1.98 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.41 | 1,900,000 | 1.91 |
| הראל ריב אגח א | 0.4 | 1,730,000 | 1.85 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.4 | 1,730,000 | 1.85 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.4 | 1,760,000 | 1.87 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.4 | 1,750,000 | 1.85 |
| הראל ריב אגח ה | 0.4 | 1,810,000 | 1.86 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.4 | 1,866,000 | 1.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 1.75 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.37 | 170,000 | 1.74 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.34 | 1,512,000 | 1.57 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.32 | 1,461,000 | 1.47 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.29 | 1,291,000 | 1.36 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.28 | 1,281,000 | 1.32 |
| הראל ריב אגח ג | 0.24 | 1,070,000 | 1.11 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.22 | 101 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.21 | 316,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.93 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.19 | 887,132 | 0.88 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.12 | 490,000 | 0.55 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.12 | 490,000 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 29 | 0 |
| S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 47 | -0.02 |
| F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -86,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.14 | 0 | -0.67 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.19 | 0 | -0.89 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.3 | 0 | -1.38 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.49 | 0 | -2.31 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.63 | -923,000 | 0.01 |
| F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00 | -3.73 | -5,500,000 | 0.04 |
| F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00 | -4.04 | -5,965,000 | -0.27 |