אי בי אי מחקה אינדקס A-AA שקלי 0-2 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.29	2.3
תחילת השנה	0.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	23.74	1,654,000	-0.13
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	22.61	1,575,000	-0.06
F_151025_42_42_DL_0_N_1_00_00	19.38	1,350,000	-0.05
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	11.15	777,000	-0.04
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	10.33	720,000	-0.03
F_201025_37_37_DL_0_N_1_00_00	9.73	678,000	-0.04
אשטרום קב אגח ג	4	901,883	0.91
פרטנר אגח ז	4	899,553	0.91
דור אלון אגח ז	4	920,402	0.91
אלבר אגח כ	4	890,966	0.91
חברה לישראל אגח 14	4	937,753	0.91
אזורים אגח 14	4	931,960	0.91
סלקום אגח יב	3.99	909,859	0.91
מגדל הון אגח ז	3.99	882,800	0.9
אפי נכסים אגח יב	3.99	941,654	0.9
בזן אגח י	3.78	892,163	0.86
אנלייט אנרגיה אגח ו	3.66	836,059	0.83
פתאל אירו אגח ג	3.41	791,478	0.77
קרסו מוטורס אגח ג	3.36	782,076	0.76
מכלול אגח ב	3.23	705,420	0.73
קרסו נדלן אגח א	3.06	672,889	0.69
פורמולה מער אגח ג	2.81	639,987	0.64
אלוני חץ אגח ט	2.7	602,210	0.61
קרסו מוטורס אגח ד	2.63	618,014	0.6
ישראכרט אגח ב	2.4	541,883	0.54
יוניברסל אגח ד	2.19	514,759	0.5
מנורה הון התח ו	2.14	496,324	0.48
אלון רבוע אגח ו	2.09	476,646	0.47
שטראוס אגח ה	2.04	466,048	0.46
פניקס הון אגח ט	2.02	461,171	0.46
פרשקובסקי אגח יד	1.97	453,017	0.45
דמרי אגח ט	1.94	447,866	0.44
אזורים אגח 13	1.9	432,971	0.43
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.83	0	0.42
אפריקה מג אגח ה	1.79	413,950	0.41
אלבר אגח יח	1.72	394,655	0.39
ישרס אגח יד	1.6	358,080	0.36
הראל הנפקות אגח טז	1.58	358,267	0.36
פתאל אירו אגח ד	1.57	353,632	0.36
אלדן תחבורה אגח ו	1.47	335,251	0.33
דלתא גליל אגח א	1.45	323,355	0.33
פיקדון בבנק מסוים	1.35	0	0.31
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	1.09	76,000	-0.02
ממן אגח ג	1.08	251,429	0.24
מבנה אגח טז	1.03	226,126	0.23
אאורה אגח טז	0.94	214,917	0.21
חברה לישראל אגח 12	0.8	183,161	0.18
סלקום אגח יא	0.75	169,693	0.17
מגדל הון אגח ו	0.64	141,889	0.14
אמות אגח ה	0.21	47,344	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_301025_27_27_DL_0_N_1_00_00	-0.55	-38,000	0
F_281025_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.7	-49,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.25	0	-0.28