אי בי אי מחקה אינדקס A-AA שקלי 0-2 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.69	1.36
תחילת השנה	4.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	43.64	3,495,000	-0.11
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	29.88	2,393,000	-0.07
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	9.7	777,000	-0.12
F_110226_77_77_DL_0_N_1_00_00	6.29	504,000	0.03
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	3.68	295,000	0
נכסים ובנ אגח ט	3.02	762,956	0.76
מגדל הון אגח ז	3.01	755,347	0.76
פרטנר אגח ז	3.01	738,550	0.76
דור אלון אגח ז	3.01	754,896	0.76
קרסו מוט אגח ד	3.01	775,936	0.76
אלבר אגח כ	3.01	740,718	0.76
ארפורט אגח י	3.01	732,124	0.76
אשטרום קב אגח ג	3	755,498	0.76
סלקום אגח יב	3	771,116	0.76
אפי נכסים אגח יב	3	771,117	0.76
אלביט מערכות אגח ב	3	792,086	0.76
נכסים ובנ אגח יא	3	720,079	0.75
חברה לישראל אגח 14	3	776,494	0.76
אזורים אגח 14	3	776,811	0.76
מכלול אגח ב	2.99	735,967	0.75
בזן אגח י	2.99	772,296	0.75
קרסו מוט אגח ג	2.97	763,266	0.75
פתאל אירו אגח ג	2.97	761,577	0.75
כלל ביטוח אגח א	2.87	714,913	0.72
ישראכרט אגח ב	2.84	698,785	0.71
הראל הנפקות אגח יז	2.78	727,922	0.7
פיקדון בבנק מסוים	2.74	0	0.69
מטריקס אגח ב	2.7	677,262	0.68
הראל הנפקות אגח יא	2.52	623,921	0.64
אנלייט אנ אגח ו	2.45	621,917	0.62
שטראוס אגח ה	2.37	600,990	0.6
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.36	0	0.59
יוניברסל אגח ד	2.19	568,977	0.55
אפריקה מג אגח ה	2.11	533,809	0.53
דמרי אגח ט	1.85	475,144	0.47
דלתא גליל אגח א	1.67	416,982	0.42
מנורה הון התח ו	1.55	394,326	0.39
אשטרום נכ אגח 9	1.55	376,882	0.39
אלון רבוע אגח ו	1.52	378,666	0.38
אלוני חץ אגח ט	1.44	365,507	0.36
אלקו אגח יג	1.44	373,774	0.36
F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.37	110,000	0.01
פניקס הון אגח ט	1.35	342,160	0.34
אלבר אגח יח	1.32	332,387	0.33
מבנה אגח טז	1.19	291,601	0.3
פתאל אירו אגח ד	1.14	280,958	0.29
פורמולה אגח ג	1.13	287,816	0.28
אאורה אגח טז	1.11	277,146	0.28
ממן אגח ג	1.08	277,912	0.27
אזורים אגח 13	1.06	269,486	0.27
פרשקובסקי אגח יד	0.9	231,139	0.23
הראל הנפקות אגח טז	0.7	175,871	0.18
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	0.61	49,000	0
חברה לישראל אגח 12	0.58	145,520	0.15
סלקום אגח יא	0.41	102,421	0.1
F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.22	18,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-6.22	0	-1.57