אי בי אי מחקה אינדקס A-AA שקלי 0-2 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.13	0.71
תחילת השנה	-1.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00	61.48	3,835,000	0.07
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	23.16	1,445,000	0.03
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	21.79	1,359,000	0.03
אשטרום קב אגח ג	4	911,753	0.9
פתאל אירו אגח ג	4	936,130	0.9
סלקום אגח יב	4	937,282	0.91
פרטנר אגח ז	4	887,665	0.91
דור אלון אגח ז	4	925,571	0.9
אלון רבוע אגח ו	4	912,858	0.91
אלבר אגח כ	4	894,784	0.91
חברה לישראל אגח 14	4	944,332	0.91
אנלייט אנרגיה אגח ו	4	919,732	0.9
הראל הנפקות אגח טז	3.99	914,891	0.9
מגדל הון אגח ז	3.46	783,661	0.78
קרסו מוטורס אגח ג	3.3	773,181	0.75
שטראוס אגח ה	2.92	669,093	0.66
פורמולה מער אגח ג	2.66	612,543	0.6
מגדל הון אגח ו	2.55	580,975	0.58
אלוני חץ אגח ט	2.53	576,386	0.57
פניקס הון אגח ט	2.49	570,130	0.56
F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.42	151,000	0
יוניברסל אגח ד	2.37	563,069	0.54
מנורה הון התח ו	2.36	554,700	0.53
בזק אגח 9	2.33	522,184	0.53
קרסו מוטורס אגח ד	2.29	542,905	0.52
פתאל אירו אגח ד	2.01	452,429	0.45
אלבר אגח יח	2	461,039	0.45
סלקום אגח יא	1.89	425,929	0.43
פרשקובסקי אגח יד	1.86	433,591	0.42
דלתא גליל אגח א	1.84	412,650	0.42
דמרי אגח ט	1.83	428,661	0.41
אזורים אגח 13	1.8	414,404	0.41
פתאל החז אגח ב	1.71	390,657	0.39
אפריקה מג אגח ה	1.69	396,199	0.38
חברה לישראל אגח 12	1.68	383,819	0.38
ישרס אגח יד	1.53	342,725	0.35
פיקדון בבנק מסוים	1.5	0	0.34
אלדן תחבורה אגח ו	1.39	320,875	0.32
מבנה אגח טז	1.32	288,572	0.3
איידיאיי הנ הת ה	1.26	283,905	0.29
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	1.25	78,000	0
פניקס הון אגח ח	1.22	274,425	0.28
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	1.22	76,000	0.01
ממן אגח ג	1.17	275,026	0.26
אאורה אגח טז	1.12	257,011	0.25
אלקטרה אגח ד	1.08	243,620	0.24
מנורה מב אגח ג	0.88	198,322	0.2
F_040225_204_204_DL_0_N_1_00_00	0.87	54,000	0
אמות אגח ה	0.84	188,357	0.19
F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.69	43,000	0
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.56	35,000	0
קרסו מוטורס אגח א	0.42	96,890	0.1
F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00	0.3	19,000	0
דמרי אגח ח	0.13	28,939	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.03
סלקום אגח ט	0.11	25,292	0.03
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.1	6,150	0
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.03	2,000	0
F_030425_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.03	2,000	0
F_130125_135_135_DL_0_N_1_00_00	0.02	1,000	0
F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.02	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.31	0	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	-1.89	0	-0.43
F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00	-15.52	-968,000	0