אי בי אי מחקה אינדקס A-AA שקלי 0-2 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.5	-0.43
תחילת השנה	8.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	35.74	3,495,000	-0.7
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	27.97	2,735,000	-0.03
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	24.47	2,393,000	-0.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.01	0	1.17
מיטב השק אגח ד	3.03	903,794	0.88
קרסו נדלן אגח א	3.03	858,827	0.88
אלדן תחבורה אגח ט	3.03	842,701	0.88
אשטרום קב אגח ג	3.02	857,733	0.88
קרסו מוט אגח ג	3.02	878,748	0.88
סלקום אגח יב	3.02	878,395	0.88
דור אלון אגח ז	3.02	873,310	0.88
אפי נכסים אגח יב	3.02	887,481	0.88
מגדל הון אגח ט	3.02	878,219	0.88
אלבר אגח כ	3.02	861,109	0.88
ארפורט אגח י	3.02	853,051	0.88
נכסים ובנ אגח יא	3.02	846,366	0.88
בזן אגח יב	3.02	851,474	0.88
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	3.02	295,000	-0.05
שופרסל אגח ה	3.02	827,638	0.88
קרסו מוט אגח ד	2.99	888,652	0.87
אזורים אגח 14	2.98	883,092	0.87
חברה לישראל אגח 14	2.96	882,469	0.86
פתאל אירו אגח ה	2.94	818,121	0.85
דמרי אגח י	2.8	815,610	0.81
פתאל אירו אגח ג	2.79	810,423	0.81
מכלול אגח ב	2.74	782,448	0.8
הראל הנפקות אגח יז	2.73	815,190	0.79
מגדל הון אגח ז	2.58	735,375	0.75
פרטנר אגח ז	2.53	733,136	0.74
אשטרום נכ אגח 9	2.5	704,721	0.73
הראל הנפקות אגח יא	2.44	698,735	0.71
אלקו אגח יג	2.35	698,910	0.68
מטריקס אגח ב	2.23	633,197	0.65
F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00	2.21	216,000	0
מגדלי תיכון אגח ה	2.01	597,424	0.58
אפי נכסים אגח י	1.92	559,640	0.56
ישראכרט אגח ב	1.84	522,655	0.53
יוניברסל אגח ד	1.65	487,628	0.48
פנינסולה אגח ד	1.64	465,823	0.47
דמרי אגח ט	1.51	444,230	0.44
דלתא גליל אגח א	1.38	389,852	0.4
שפיר הנדסה אגח ב	1.12	334,888	0.32
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.05	103,000	0
שטראוס אגח ה	0.9	263,690	0.26
SPOT_USDILS	0.83	81,000	0
לוינשטין נכ אגח ג	0.8	243,160	0.23
אלוני חץ אגח ט	0.76	219,391	0.22
אנלייט אנ אגח ו	0.68	194,609	0.2
אפריקה מג אגח ה	0.59	172,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	0.16
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	0.5	49,000	-0.01
אזורים אגח 13	0.49	143,057	0.14
פורמולה אגח ג	0.48	139,082	0.14
אלבר אגח יח	0.47	137,042	0.14
מנורה הון התח ו	0.46	133,207	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.44	127,917	0.13
פרשקובסקי אגח יד	0.42	122,700	0.12
פניקס הון אגח ט	0.37	107,726	0.11
פתאל אירו אגח ד	0.24	67,873	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.06
חברה לישראל אגח 12	0.17	49,159	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.15	-15,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.27	0	-0.37