אי בי אי מחקה אינדקס A-AA שקלי 0-2 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.81	0.66
תחילת השנה	-1.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_070525_98_98_DL_0_N_1_00_00	24.28	1,509,000	-0.31
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	23.25	1,445,000	-0.33
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	21.86	1,359,000	-0.3
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	21.24	1,320,000	-0.05
פרטנר אגח ז	4.43	937,134	0.93
אלבר אגח כ	4.13	854,794	0.86
אשטרום קב אגח ג	4.12	856,754	0.86
סלקום אגח יב	4.12	882,612	0.86
מגדל הון אגח ז	4.12	854,029	0.86
דור אלון אגח ז	4.12	871,163	0.86
אנלייט אנרגיה אגח ו	4.12	863,552	0.86
אלון רבוע אגח ו	4.11	859,150	0.86
הראל הנפקות אגח טז	4.06	864,941	0.85
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.84	0	0.8
פתאל אירו אגח ג	3.77	805,815	0.79
קרסו מוטורס אגח ג	3.39	727,172	0.71
אלביט מערכות אגח ב	3.24	733,187	0.68
חברה לישראל אגח 14	3.22	712,306	0.68
מגדל הון אגח ו	2.93	612,408	0.61
פורמולה מער אגח ג	2.44	521,265	0.51
אזורים אגח 14	2.35	514,118	0.49
אלוני חץ אגח ט	2.34	490,496	0.49
פניקס הון אגח ט	2.3	485,172	0.48
מנורה הון התח ו	2.19	472,041	0.46
קרסו מוטורס אגח ד	2.16	474,198	0.45
ישראכרט אגח ב	2.13	441,360	0.45
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	2.11	131,000	-0.02
אלבר אגח יח	2.06	433,956	0.43
יוניברסל אגח ד	2.06	449,215	0.43
פתאל אירו אגח ד	1.89	389,434	0.4
שטראוס אגח ה	1.77	379,593	0.37
פרשקובסקי אגח יד	1.71	368,980	0.36
דלתא גליל אגח א	1.71	351,160	0.36
פיקדון בבנק מסוים	1.7	0	0.36
דמרי אגח ט	1.68	364,784	0.35
אזורים אגח 13	1.65	352,652	0.35
אפריקה מג אגח ה	1.57	337,160	0.33
חברה לישראל אגח 12	1.56	326,625	0.33
בזק אגח 9	1.48	308,937	0.31
ישרס אגח יד	1.42	291,654	0.3
אלדן תחבורה אגח ו	1.28	273,060	0.27
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	1.25	78,000	-0.02
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	1.22	76,000	-0.01
פתאל החז אגח ב	1.17	249,414	0.25
אאורה אגח טז	1.04	218,713	0.22
סלקום אגח יא	1	212,959	0.21
ממן אגח ג	0.93	204,788	0.2
מכלול אגח ב	0.9	183,505	0.19
מבנה אגח טז	0.9	184,179	0.19
F_040225_204_204_DL_0_N_1_00_00	0.87	54,000	-0.01
מנורה מב אגח ג	0.81	168,770	0.17
איידיאיי הנ הת ה	0.77	161,331	0.16
אמות אגח ה	0.57	118,736	0.12
קרסו מוטורס אגח א	0.43	91,114	0.09
F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00	0.31	19,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.03	2,000	0
F_030425_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.03	2,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.02	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_240625_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.87	-54,000	0
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2	-124,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-2.81	0	-0.59