אי בי אי מחקה אינדקס A-AA שקלי 0-2 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.55	0.32
תחילת השנה	2.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	23.19	1,654,000	-0.24
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	22.09	1,575,000	-0.16
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	13.04	930,000	-0.05
F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00	12.62	900,000	-0.08
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	10.9	777,000	-0.09
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	10.1	720,000	-0.07
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	4.21	300,000	-0.01
קרסו מוט אגח ג	3.17	731,235	0.72
פתאל אירו אגח ג	3.17	729,602	0.72
פרטנר אגח ז	3.17	707,410	0.72
אפי נכסים אגח יב	3.17	739,892	0.72
נכסים ובנ אגח יא	3.17	692,414	0.72
בזן אגח י	3.17	743,721	0.72
אשטרום קב אגח ג	3.16	707,480	0.72
דור אלון אגח ז	3.16	723,505	0.72
אלבר אגח כ	3.16	708,106	0.72
אנלייט אנ אגח ו	3.16	715,296	0.72
אלביט מערכות אגח ב	3.15	756,879	0.72
חברה לישראל אגח 14	3.13	734,748	0.71
אלוני חץ אגח ט	3.1	686,464	0.71
נכסים ובנ אגח ט	3.1	715,366	0.71
מגדל הון אגח ז	3.04	692,348	0.69
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.98	0	0.68
קרסו מוט אגח ד	2.88	675,814	0.65
מכלול אגח ב	2.82	628,544	0.64
ישראכרט אגח ב	2.76	617,697	0.63
אזורים אגח 14	2.56	602,622	0.58
ארפורט אגח י	2.45	542,961	0.56
יוניברסל אגח ד	2.33	544,866	0.53
שטראוס אגח ה	2.3	531,251	0.52
סלקום אגח יב	2.23	520,266	0.51
אפריקה מג אגח ה	2.06	471,866	0.47
מנורה הון התח ו	1.97	453,547	0.45
אלבר אגח יח	1.93	438,265	0.44
אלון רבוע אגח ו	1.92	435,565	0.44
לוינשטין נכ אגח ג	1.9	459,804	0.43
ישרס אגח יד	1.83	408,179	0.42
פניקס הון אגח ט	1.81	410,354	0.41
דמרי אגח ט	1.8	420,008	0.41
דלתא גליל אגח א	1.66	368,595	0.38
הראל הנפקות אגח יז	1.62	385,371	0.37
מטריקס אגח ב	1.5	336,727	0.34
הראל הנפקות אגח יא	1.46	330,318	0.33
פתאל אירו אגח ד	1.44	323,153	0.33
פורמולה אגח ג	1.35	312,381	0.31
הראל הנפקות אגח טז	1.28	293,604	0.29
אזורים אגח 13	1.24	286,765	0.28
פיקדון בבנק מסוים	1.21	0	0.27
מבנה אגח טז	1.16	257,764	0.26
אאורה אגח טז	1.07	244,987	0.24
פרשקובסקי אגח יד	1.06	245,959	0.24
ממן אגח ג	1.05	245,663	0.24
F_111225_41_41_DL_0_N_1_00_00	0.74	53,000	0
חברה לישראל אגח 12	0.74	167,375	0.17
סלקום אגח יא	0.61	140,271	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
F_231225_15_15_DL_0_N_1_00_00	-0.36	-26,000	0
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.67	-48,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.93	0	-0.67