אי בי אי מחקה אינדקס A-AA שקלי 0-2 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.93	0.17
תחילת השנה	8.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	37.08	3,495,000	-1.26
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	25.39	2,393,000	-0.85
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	12.13	1,143,000	-0.03
F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00	12	1,131,000	-0.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	8.4	0	2.22
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	3.13	295,000	-0.1
ארפורט אגח י	3.02	781,616	0.8
חברה לישראל אגח 14	3.02	809,879	0.8
שופרסל אגח ה	3.02	759,154	0.8
אשטרום קב אגח ג	3.01	785,710	0.8
קרסו מוט אגח ג	3.01	804,552	0.8
סלקום אגח יב	3.01	803,902	0.8
קרסו מוט אגח ד	3.01	814,774	0.8
אלביט מערכות אגח ב	3.01	828,960	0.8
מגדל הון אגח ט	3.01	805,285	0.8
דמרי אגח י	3.01	789,925	0.8
אלבר אגח כ	3.01	778,099	0.79
נכסים ובנ אגח יא	3.01	750,556	0.8
אזורים אגח 14	3.01	809,054	0.8
פתאל אירו אגח ג	3	800,664	0.79
פרטנר אגח ז	3	767,435	0.79
דור אלון אגח ז	3	797,771	0.79
אפי נכסים אגח יב	3	811,366	0.79
מגדל הון אגח ז	2.98	777,214	0.79
בזק אגח 11	2.96	796,654	0.78
קרסו נדלן אגח א	2.93	764,777	0.78
מכלול אגח ב	2.69	683,206	0.71
הראל הנפקות אגח יז	2.62	711,795	0.69
אשטרום נכ אגח 9	2.38	615,338	0.63
הראל הנפקות אגח יא	2.37	610,110	0.63
מגדלי תיכון אגח ה	2.34	625,979	0.62
אלקו אגח יג	2.23	610,264	0.59
מטריקס אגח ב	2.12	552,886	0.56
שטראוס אגח ה	1.86	490,621	0.49
מיטב השק אגח ד	1.84	501,731	0.49
ישראכרט אגח ב	1.75	456,364	0.46
פתאל אירו אגח ה	1.7	423,876	0.45
יוניברסל אגח ד	1.56	425,780	0.41
אלדן תחבורה אגח ט	1.55	396,429	0.41
דמרי אגח ט	1.45	387,886	0.38
דלתא גליל אגח א	1.32	340,405	0.35
מבנה אגח טז	0.93	238,050	0.25
אפי נכסים אגח י	0.91	244,329	0.24
אנלייט אנ אגח ו	0.88	231,481	0.23
ממן אגח ג	0.84	226,875	0.22
אלוני חץ אגח ט	0.84	221,092	0.22
פנינסולה אגח ד	0.79	203,370	0.21
F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.71	67,000	0
מנורה הון התח ו	0.65	173,144	0.17
אפריקה מג אגח ה	0.64	170,481	0.17
אלון רבוע אגח ו	0.63	166,268	0.17
פורמולה אגח ג	0.57	152,821	0.15
אזורים אגח 13	0.57	151,196	0.15
אלבר אגח יח	0.54	142,964	0.14
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	0.52	49,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.13
פרשקובסקי אגח יד	0.49	129,681	0.13
פניקס הון אגח ט	0.48	126,419	0.13
פתאל אירו אגח ד	0.4	103,887	0.1
חברה לישראל אגח 12	0.24	63,897	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סלקום אגח יא	0	1	0
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.71	0	-0.19