אי בי אי מחקה אינדקס A-AA שקלי 0-2 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.44	1.05
תחילת השנה	9.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	23.31	2,393,000	-0.41
F_260826_27_27_DL_0_N_1_00_00	8.24	846,513	0.01
F_260826_35_35_DL_0_N_1_00_00	8.24	846,513	0.01
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	8.24	846,513	0.01
F_260826_56_56_DL_0_N_1_00_00	8.24	846,513	0.01
F_260826_14_14_DL_0_N_1_00_00	8.24	846,513	0.01
F_080726_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.85	805,750	-0.04
F_080726_168_168_DL_0_N_1_00_00	7.85	805,750	-0.04
F_190826_14_14_DL_0_N_1_00_00	7.09	727,563	0
F_220726_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.01	514,375	-0.03
אנרג'יקס אגח א	3.14	1,006,257	0.96
אשטרום קב אגח ג	3.13	955,540	0.96
סלקום אגח יב	3.13	959,163	0.96
דור אלון אגח ז	3.13	954,780	0.96
מיטב השק אגח ד	3.13	989,069	0.96
קרסו מוט אגח ד	3.13	978,397	0.96
אפי נכסים אגח יב	3.13	969,124	0.96
מגדל הון אגח ט	3.13	959,450	0.96
קרסו נדלן אגח א	3.13	938,283	0.96
אלבר אגח כ	3.13	940,119	0.96
ארפורט אגח י	3.13	931,102	0.96
פתאל אירו אגח ה	3.13	920,315	0.96
נכסים ובנ אגח יא	3.13	922,434	0.96
בזן אגח יב	3.13	930,561	0.96
חברה לישראל אגח 14	3.13	981,795	0.96
אזורים אגח 14	3.13	975,616	0.96
שופרסל אגח ה	3.13	904,467	0.96
אלדן תחבורה אגח ט	3	882,028	0.92
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	2.87	295,000	-0.04
קרסו מוט אגח ג	2.83	885,493	0.87
דמרי אגח י	2.58	792,257	0.79
מכלול אגח ב	2.53	760,044	0.78
הראל הנפקות אגח יז	2.52	791,849	0.77
אשטרום נכ אגח 9	2.31	684,543	0.71
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.28	0	0.7
הראל הנפקות אגח יא	2.25	678,728	0.69
אלקו אגח יג	2.17	678,898	0.67
פרטנר אגח ז	1.93	587,681	0.59
מגדלי תיכון אגח ה	1.86	580,318	0.57
אפי נכסים אגח י	1.77	543,615	0.54
מטריקס אגח ב	1.76	538,237	0.54
ישראכרט אגח ב	1.7	507,690	0.52
F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.58	162,000	0
אנלייט אנ אגח ד	1.55	502,129	0.48
מגדל הון אגח ז	1.52	453,495	0.47
פנינסולה אגח ד	1.51	452,485	0.46
לוינשטין נכ אגח ג	1.48	472,394	0.45
אלקטרה צריכה אגח א	1.46	463,830	0.45
פתאל אירו אגח ג	1.4	437,535	0.43
דמרי אגח ט	1.39	431,510	0.43
דסטיני נדל"ן אגח א	1.39	417,086	0.43
יוניברסל אגח ד	1.37	430,604	0.42
בזן אגח י	1.27	398,031	0.39
דלתא גליל אגח א	0.83	252,460	0.26
שטראוס אגח ה	0.69	212,027	0.21
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.58	60,000	0
אלוני חץ אגח ט	0.52	156,108	0.16
אפריקה מג אגח ה	0.42	127,893	0.13
אזורים אגח 13	0.29	88,220	0.09
פרשקובסקי אגח יד	0.24	75,667	0.08
פורמולה אגח ג	0.24	74,522	0.07
F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.19	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-5,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.76	0	-0.54