אי בי אי מחקה אינדקס A-AA שקלי 0-2 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.7	0.01
תחילת השנה	6.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	42.79	3,495,000	-0.05
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	29.3	2,393,000	-0.03
F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00	11.94	975,000	0.05
F_110226_77_77_DL_0_N_1_00_00	6.17	504,000	0.04
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	3.61	295,000	0
פתאל אירו אגח ג	3.02	793,457	0.78
סלקום אגח יב	3.02	793,618	0.78
מגדל הון אגח ז	3.02	776,853	0.78
פרטנר אגח ז	3.02	759,597	0.78
אפי נכסים אגח יב	3.02	804,343	0.78
אלבר אגח כ	3.02	771,168	0.78
אזורים אגח 14	3.02	801,532	0.78
אשטרום קב אגח ג	3.01	777,241	0.78
קרסו מוט אגח ג	3.01	794,590	0.78
שיכון ובינוי אגח 10	3.01	802,026	0.78
אלביט מערכות אגח ב	3.01	817,843	0.78
כלל ביטוח אגח א	3.01	771,624	0.78
ארפורט אגח י	3.01	755,914	0.78
נכסים ובנ אגח יא	3.01	742,524	0.78
חברה לישראל אגח 14	3.01	797,678	0.78
מכלול אגח ב	3	758,636	0.77
קרסו מוט אגח ד	2.99	798,986	0.77
דור אלון אגח ז	2.96	774,230	0.76
מגדל הון אגח ט	2.91	770,481	0.75
הראל הנפקות אגח יז	2.9	779,650	0.75
אשטרום נכ אגח 9	2.89	740,018	0.75
אלקו אגח יג	2.71	733,916	0.7
הראל הנפקות אגח יא	2.63	668,282	0.68
F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00	2.63	215,000	0.01
מטריקס אגח ב	2.57	664,912	0.66
שטראוס אגח ה	2.27	590,031	0.59
ישראכרט אגח ב	2.13	548,833	0.55
יוניברסל אגח ד	2.09	558,601	0.54
דמרי אגח י	2.06	535,288	0.53
שופרסל אגח ה	2.03	505,018	0.52
אנלייט אנ אגח ו	1.89	491,136	0.49
דמרי אגח ט	1.77	466,479	0.46
דלתא גליל אגח א	1.6	409,377	0.41
אלוני חץ אגח ט	1.25	325,420	0.32
מנורה הון התח ו	1.23	322,808	0.32
פיקדון בבנק מסוים	1.2	0	0.31
אלון רבוע אגח ו	1.19	309,988	0.31
מבנה אגח טז	1.14	286,283	0.29
אלבר אגח יח	1.13	291,235	0.29
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.09	89,000	0
פניקס הון אגח ט	1.04	269,803	0.27
ממן אגח ג	1.03	272,844	0.26
פורמולה אגח ג	0.95	247,050	0.24
אפריקה מג אגח ה	0.93	245,944	0.24
אזורים אגח 13	0.9	234,822	0.23
פרשקובסקי אגח יד	0.77	201,407	0.2
פתאל אירו אגח ד	0.75	193,685	0.19
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.65	53,000	0
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	0.6	49,000	0
הראל הנפקות אגח טז	0.5	128,436	0.13
חברה לישראל אגח 12	0.46	119,127	0.12
סלקום אגח יא	0.27	70,078	0.07
F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00	0.18	15,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.02
F_260326_11_11_DL_0_N_1_00_00	0.04	3,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.32	0	-0.08
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.47	-38,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.65	0	-0.43