אי בי אי מחקה אינדקס A-AA שקלי 0-2 - נקובה $
מחיר פדיון
126.32
מחיר קנייה
126.32
- % החודש:2.41%
- % השנה:4.37%
- % 3 חודשים:6.91%
- % 12 חודשים:3.43%
- סטיית תקן (שנה):1.16
- שארפ (שנה):1.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 100 | 30,573,849 | 30.73 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 97.48 | 10,011,003 | -0.49 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.28 | 0 | 0.7 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -1.63 | 0 | -0.5 |
| סה"כ | 69 | 198.13 | 40,584,852 | 30.44 |
אחזקות הקרן
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00
F_260826_27_27_DL_0_N_1_00_00
F_260826_35_35_DL_0_N_1_00_00
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00
F_260826_56_56_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 23.31 | 2,393,000 | -0.41 |
| F_260826_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 8.24 | 846,513 | 0.01 |
| F_260826_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 8.24 | 846,513 | 0.01 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 8.24 | 846,513 | 0.01 |
| F_260826_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 8.24 | 846,513 | 0.01 |
| F_260826_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 8.24 | 846,513 | 0.01 |
| F_080726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 7.85 | 805,750 | -0.04 |
| F_080726_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 7.85 | 805,750 | -0.04 |
| F_190826_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 7.09 | 727,563 | 0 |
| F_220726_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 5.01 | 514,375 | -0.03 |
| אנרג'יקס אגח א | 3.14 | 1,006,257 | 0.96 |
| אשטרום קב אגח ג | 3.13 | 955,540 | 0.96 |
| סלקום אגח יב | 3.13 | 959,163 | 0.96 |
| דור אלון אגח ז | 3.13 | 954,780 | 0.96 |
| מיטב השק אגח ד | 3.13 | 989,069 | 0.96 |
| קרסו מוט אגח ד | 3.13 | 978,397 | 0.96 |
| אפי נכסים אגח יב | 3.13 | 969,124 | 0.96 |
| מגדל הון אגח ט | 3.13 | 959,450 | 0.96 |
| קרסו נדלן אגח א | 3.13 | 938,283 | 0.96 |
| אלבר אגח כ | 3.13 | 940,119 | 0.96 |
| ארפורט אגח י | 3.13 | 931,102 | 0.96 |
| פתאל אירו אגח ה | 3.13 | 920,315 | 0.96 |
| נכסים ובנ אגח יא | 3.13 | 922,434 | 0.96 |
| בזן אגח יב | 3.13 | 930,561 | 0.96 |
| חברה לישראל אגח 14 | 3.13 | 981,795 | 0.96 |
| אזורים אגח 14 | 3.13 | 975,616 | 0.96 |
| שופרסל אגח ה | 3.13 | 904,467 | 0.96 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 3 | 882,028 | 0.92 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 2.87 | 295,000 | -0.04 |
| קרסו מוט אגח ג | 2.83 | 885,493 | 0.87 |
| דמרי אגח י | 2.58 | 792,257 | 0.79 |
| מכלול אגח ב | 2.53 | 760,044 | 0.78 |
| הראל הנפקות אגח יז | 2.52 | 791,849 | 0.77 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 2.31 | 684,543 | 0.71 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.28 | 0 | 0.7 |
| הראל הנפקות אגח יא | 2.25 | 678,728 | 0.69 |
| אלקו אגח יג | 2.17 | 678,898 | 0.67 |
| פרטנר אגח ז | 1.93 | 587,681 | 0.59 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.86 | 580,318 | 0.57 |
| אפי נכסים אגח י | 1.77 | 543,615 | 0.54 |
| מטריקס אגח ב | 1.76 | 538,237 | 0.54 |
| ישראכרט אגח ב | 1.7 | 507,690 | 0.52 |
| F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 162,000 | 0 |
| אנלייט אנ אגח ד | 1.55 | 502,129 | 0.48 |
| מגדל הון אגח ז | 1.52 | 453,495 | 0.47 |
| פנינסולה אגח ד | 1.51 | 452,485 | 0.46 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.48 | 472,394 | 0.45 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 1.46 | 463,830 | 0.45 |
| פתאל אירו אגח ג | 1.4 | 437,535 | 0.43 |
| דמרי אגח ט | 1.39 | 431,510 | 0.43 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 1.39 | 417,086 | 0.43 |
| יוניברסל אגח ד | 1.37 | 430,604 | 0.42 |
| בזן אגח י | 1.27 | 398,031 | 0.39 |
| דלתא גליל אגח א | 0.83 | 252,460 | 0.26 |
| שטראוס אגח ה | 0.69 | 212,027 | 0.21 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 60,000 | 0 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.52 | 156,108 | 0.16 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.42 | 127,893 | 0.13 |
| אזורים אגח 13 | 0.29 | 88,220 | 0.09 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.24 | 75,667 | 0.08 |
| פורמולה אגח ג | 0.24 | 74,522 | 0.07 |
| F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -5,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.76 | 0 | -0.54 |