אי בי אי מחקה אינדקס A-AA שקלי 0-2 - נקובה $
מחיר פדיון
121.62
מחיר קנייה
121.62
- % החודש:-0.14%
- % השנה:-0.14%
- % 3 חודשים:-1.97%
- % 12 חודשים:-6.06%
- סטיית תקן (שנה):1.42
- שארפ (שנה):1.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 41 | 99.93 | 22,819,560 | 22.65 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 96.78 | 6,743,000 | -0.36 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.83 | 0 | 0.42 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 0.34 | 0 | 0.08 |
| סה"כ | 58 | 198.88 | 29,562,560 | 22.77 |
אחזקות הקרן
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00
F_151025_42_42_DL_0_N_1_00_00
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 23.74 | 1,654,000 | -0.13 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 22.61 | 1,575,000 | -0.06 |
| F_151025_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 19.38 | 1,350,000 | -0.05 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 11.15 | 777,000 | -0.04 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 10.33 | 720,000 | -0.03 |
| F_201025_37_37_DL_0_N_1_00_00 | 9.73 | 678,000 | -0.04 |
| אשטרום קב אגח ג | 4 | 901,883 | 0.91 |
| פרטנר אגח ז | 4 | 899,553 | 0.91 |
| דור אלון אגח ז | 4 | 920,402 | 0.91 |
| אלבר אגח כ | 4 | 890,966 | 0.91 |
| חברה לישראל אגח 14 | 4 | 937,753 | 0.91 |
| אזורים אגח 14 | 4 | 931,960 | 0.91 |
| סלקום אגח יב | 3.99 | 909,859 | 0.91 |
| מגדל הון אגח ז | 3.99 | 882,800 | 0.9 |
| אפי נכסים אגח יב | 3.99 | 941,654 | 0.9 |
| בזן אגח י | 3.78 | 892,163 | 0.86 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 3.66 | 836,059 | 0.83 |
| פתאל אירו אגח ג | 3.41 | 791,478 | 0.77 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 3.36 | 782,076 | 0.76 |
| מכלול אגח ב | 3.23 | 705,420 | 0.73 |
| קרסו נדלן אגח א | 3.06 | 672,889 | 0.69 |
| פורמולה מער אגח ג | 2.81 | 639,987 | 0.64 |
| אלוני חץ אגח ט | 2.7 | 602,210 | 0.61 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 2.63 | 618,014 | 0.6 |
| ישראכרט אגח ב | 2.4 | 541,883 | 0.54 |
| יוניברסל אגח ד | 2.19 | 514,759 | 0.5 |
| מנורה הון התח ו | 2.14 | 496,324 | 0.48 |
| אלון רבוע אגח ו | 2.09 | 476,646 | 0.47 |
| שטראוס אגח ה | 2.04 | 466,048 | 0.46 |
| פניקס הון אגח ט | 2.02 | 461,171 | 0.46 |
| פרשקובסקי אגח יד | 1.97 | 453,017 | 0.45 |
| דמרי אגח ט | 1.94 | 447,866 | 0.44 |
| אזורים אגח 13 | 1.9 | 432,971 | 0.43 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.83 | 0 | 0.42 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.79 | 413,950 | 0.41 |
| אלבר אגח יח | 1.72 | 394,655 | 0.39 |
| ישרס אגח יד | 1.6 | 358,080 | 0.36 |
| הראל הנפקות אגח טז | 1.58 | 358,267 | 0.36 |
| פתאל אירו אגח ד | 1.57 | 353,632 | 0.36 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 1.47 | 335,251 | 0.33 |
| דלתא גליל אגח א | 1.45 | 323,355 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.35 | 0 | 0.31 |
| F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 76,000 | -0.02 |
| ממן אגח ג | 1.08 | 251,429 | 0.24 |
| מבנה אגח טז | 1.03 | 226,126 | 0.23 |
| אאורה אגח טז | 0.94 | 214,917 | 0.21 |
| חברה לישראל אגח 12 | 0.8 | 183,161 | 0.18 |
| סלקום אגח יא | 0.75 | 169,693 | 0.17 |
| מגדל הון אגח ו | 0.64 | 141,889 | 0.14 |
| אמות אגח ה | 0.21 | 47,344 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_301025_27_27_DL_0_N_1_00_00 | -0.55 | -38,000 | 0 |
| F_281025_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.7 | -49,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.25 | 0 | -0.28 |