אי בי אי מחקה אינדקס A-AA שקלי 0-2 - נקובה $

מחיר פדיון

120.37

מחיר קנייה

120.37

0.22%

% החודש:-1.11%
% השנה:-6.45%
% 3 חודשים:-2.28%
% 12 חודשים:-4.64%
סטיית תקן (שנה):1.44
שארפ (שנה):1.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

FORWARD מט"ח

עסקאות בנגזרי OTC

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	43	99.92	22,916,411	22.64
FORWARD מט"ח	7	97.48	6,673,500	-0.21
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.62	0	0.14
פיקדונות בבנק	7	-1.44	0	-0.33
סה"כ	58	196.58	29,589,911	22.25

אחזקות הקרן

F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00

F_270825_63_63_DL_0_N_1_00_00

F_170925_28_28_DL_0_N_1_00_00

F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00

F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	24.16	1,654,000	-0.04
F_270825_63_63_DL_0_N_1_00_00	23.01	1,575,000	-0.07
F_170925_28_28_DL_0_N_1_00_00	22.86	1,565,000	-0.02
F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00	13.08	895,500	-0.03
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	11.35	777,000	0
אשטרום קב אגח ג	4.31	978,221	0.98
סלקום אגח יב	4.31	987,070	0.98
מגדל הון אגח ז	4.31	955,693	0.98
אפי נכסים אגח יב	4.31	1,022,189	0.98
אלבר אגח כ	4.31	967,500	0.98
חברה לישראל אגח 14	4.31	1,016,198	0.98
אזורים אגח 14	4.31	1,011,436	0.98
פרטנר אגח ז	3.87	875,948	0.88
אנלייט אנרגיה אגח ו	3.64	834,237	0.83
קרסו מוטורס אגח ג	3.49	814,972	0.79
בזן אגח י	3.33	792,419	0.75
שופרסל אגח ה	3.16	708,604	0.72
פתאל אירו אגח ג	3.02	702,990	0.68
מכלול אגח ב	2.85	626,553	0.65
דור אלון אגח ז	2.8	649,334	0.63
קרסו מוטורס אגח ד	2.73	643,997	0.62
פורמולה מער אגח ג	2.49	568,436	0.56
אלוני חץ אגח ט	2.39	534,883	0.54
אשטרום נכ אגח 9	2.32	519,169	0.53
ישראכרט אגח ב	2.12	481,301	0.48
מנורה הון התח ו	2.1	490,196	0.48
אלון רבוע אגח ו	2.06	470,761	0.47
פניקס הון אגח ט	2.01	460,345	0.46
יוניברסל אגח ד	1.94	457,209	0.44
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.91	131,000	-0.03
אלבר אגח יח	1.85	420,262	0.42
שטראוס אגח ה	1.8	413,944	0.41
פרשקובסקי אגח יד	1.75	402,370	0.4
דמרי אגח ט	1.71	397,795	0.39
אזורים אגח 13	1.68	384,565	0.38
הראל הנפקות אגח טז	1.62	368,704	0.37
אפריקה מג אגח ה	1.59	367,671	0.36
פתאל אירו אגח ד	1.54	349,265	0.35
פיקדון בבנק מסוים	1.41	0	0.32
ישרס אגח יד	1.41	318,047	0.32
אלדן תחבורה אגח ו	1.3	297,771	0.29
דלתא גליל אגח א	1.28	287,204	0.29
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	1.11	76,000	-0.02
ממן אגח ג	0.95	223,320	0.22
מבנה אגח טז	0.91	200,846	0.21
אאורה אגח טז	0.83	190,890	0.19
חברה לישראל אגח 12	0.79	180,900	0.18
סלקום אגח יא	0.77	174,106	0.17
מגדל הון אגח ו	0.77	171,680	0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.62	0	0.14
בזק אגח 9	0.61	137,053	0.14
אמות אגח ה	0.27	60,357	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-3.09	0	-0.7