אי בי אי מחקה אינדקס A-AA שקלי 0-2 - נקובה $
מחיר פדיון
123.57
מחיר קנייה
123.57
- % החודש:-1.09%
- % השנה:-7.01%
- % 3 חודשים:-4.24%
- % 12 חודשים:-13.65%
- סטיית תקן (שנה):1.33
- שארפ (שנה):1.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 46 | 99.82 | 25,221,028 | 25.13 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 95.39 | 7,641,000 | -0.27 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.36 | 0 | 0.59 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -3.25 | 0 | -0.82 |
| סה"כ | 61 | 194.32 | 32,862,028 | 24.63 |
אחזקות הקרן
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00
F_110226_77_77_DL_0_N_1_00_00
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 43.64 | 3,495,000 | -0.11 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 29.88 | 2,393,000 | -0.07 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 9.7 | 777,000 | -0.12 |
| F_110226_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 6.29 | 504,000 | 0.03 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 295,000 | 0 |
| נכסים ובנ אגח ט | 3.02 | 762,956 | 0.76 |
| מגדל הון אגח ז | 3.01 | 755,347 | 0.76 |
| פרטנר אגח ז | 3.01 | 738,550 | 0.76 |
| דור אלון אגח ז | 3.01 | 754,896 | 0.76 |
| קרסו מוט אגח ד | 3.01 | 775,936 | 0.76 |
| אלבר אגח כ | 3.01 | 740,718 | 0.76 |
| ארפורט אגח י | 3.01 | 732,124 | 0.76 |
| אשטרום קב אגח ג | 3 | 755,498 | 0.76 |
| סלקום אגח יב | 3 | 771,116 | 0.76 |
| אפי נכסים אגח יב | 3 | 771,117 | 0.76 |
| אלביט מערכות אגח ב | 3 | 792,086 | 0.76 |
| נכסים ובנ אגח יא | 3 | 720,079 | 0.75 |
| חברה לישראל אגח 14 | 3 | 776,494 | 0.76 |
| אזורים אגח 14 | 3 | 776,811 | 0.76 |
| מכלול אגח ב | 2.99 | 735,967 | 0.75 |
| בזן אגח י | 2.99 | 772,296 | 0.75 |
| קרסו מוט אגח ג | 2.97 | 763,266 | 0.75 |
| פתאל אירו אגח ג | 2.97 | 761,577 | 0.75 |
| כלל ביטוח אגח א | 2.87 | 714,913 | 0.72 |
| ישראכרט אגח ב | 2.84 | 698,785 | 0.71 |
| הראל הנפקות אגח יז | 2.78 | 727,922 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.74 | 0 | 0.69 |
| מטריקס אגח ב | 2.7 | 677,262 | 0.68 |
| הראל הנפקות אגח יא | 2.52 | 623,921 | 0.64 |
| אנלייט אנ אגח ו | 2.45 | 621,917 | 0.62 |
| שטראוס אגח ה | 2.37 | 600,990 | 0.6 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.36 | 0 | 0.59 |
| יוניברסל אגח ד | 2.19 | 568,977 | 0.55 |
| אפריקה מג אגח ה | 2.11 | 533,809 | 0.53 |
| דמרי אגח ט | 1.85 | 475,144 | 0.47 |
| דלתא גליל אגח א | 1.67 | 416,982 | 0.42 |
| מנורה הון התח ו | 1.55 | 394,326 | 0.39 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 1.55 | 376,882 | 0.39 |
| אלון רבוע אגח ו | 1.52 | 378,666 | 0.38 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.44 | 365,507 | 0.36 |
| אלקו אגח יג | 1.44 | 373,774 | 0.36 |
| F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 110,000 | 0.01 |
| פניקס הון אגח ט | 1.35 | 342,160 | 0.34 |
| אלבר אגח יח | 1.32 | 332,387 | 0.33 |
| מבנה אגח טז | 1.19 | 291,601 | 0.3 |
| פתאל אירו אגח ד | 1.14 | 280,958 | 0.29 |
| פורמולה אגח ג | 1.13 | 287,816 | 0.28 |
| אאורה אגח טז | 1.11 | 277,146 | 0.28 |
| ממן אגח ג | 1.08 | 277,912 | 0.27 |
| אזורים אגח 13 | 1.06 | 269,486 | 0.27 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.9 | 231,139 | 0.23 |
| הראל הנפקות אגח טז | 0.7 | 175,871 | 0.18 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 49,000 | 0 |
| חברה לישראל אגח 12 | 0.58 | 145,520 | 0.15 |
| סלקום אגח יא | 0.41 | 102,421 | 0.1 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 18,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -6.22 | 0 | -1.57 |