אי בי אי מחקה אינדקס A-AA שקלי 0-2 - נקובה $
מחיר פדיון
124.81
מחיר קנייה
124.81
- % החודש:6.79%
- % השנה:-3.82%
- % 3 חודשים:-2.32%
- % 12 חודשים:-7.11%
- סטיית תקן (שנה):1.28
- שארפ (שנה):1.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 100.16 | 26,072,812 | 25.87 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 98.53 | 8,048,000 | 0.03 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -0.23 | 0 | -0.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.32 | 0 | -0.08 |
| סה"כ | 66 | 198.14 | 34,120,812 | 25.76 |
אחזקות הקרן
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00
F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00
F_110226_77_77_DL_0_N_1_00_00
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 42.79 | 3,495,000 | -0.05 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 29.3 | 2,393,000 | -0.03 |
| F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 11.94 | 975,000 | 0.05 |
| F_110226_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 6.17 | 504,000 | 0.04 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 3.61 | 295,000 | 0 |
| פתאל אירו אגח ג | 3.02 | 793,457 | 0.78 |
| סלקום אגח יב | 3.02 | 793,618 | 0.78 |
| מגדל הון אגח ז | 3.02 | 776,853 | 0.78 |
| פרטנר אגח ז | 3.02 | 759,597 | 0.78 |
| אפי נכסים אגח יב | 3.02 | 804,343 | 0.78 |
| אלבר אגח כ | 3.02 | 771,168 | 0.78 |
| אזורים אגח 14 | 3.02 | 801,532 | 0.78 |
| אשטרום קב אגח ג | 3.01 | 777,241 | 0.78 |
| קרסו מוט אגח ג | 3.01 | 794,590 | 0.78 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 3.01 | 802,026 | 0.78 |
| אלביט מערכות אגח ב | 3.01 | 817,843 | 0.78 |
| כלל ביטוח אגח א | 3.01 | 771,624 | 0.78 |
| ארפורט אגח י | 3.01 | 755,914 | 0.78 |
| נכסים ובנ אגח יא | 3.01 | 742,524 | 0.78 |
| חברה לישראל אגח 14 | 3.01 | 797,678 | 0.78 |
| מכלול אגח ב | 3 | 758,636 | 0.77 |
| קרסו מוט אגח ד | 2.99 | 798,986 | 0.77 |
| דור אלון אגח ז | 2.96 | 774,230 | 0.76 |
| מגדל הון אגח ט | 2.91 | 770,481 | 0.75 |
| הראל הנפקות אגח יז | 2.9 | 779,650 | 0.75 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 2.89 | 740,018 | 0.75 |
| אלקו אגח יג | 2.71 | 733,916 | 0.7 |
| הראל הנפקות אגח יא | 2.63 | 668,282 | 0.68 |
| F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 2.63 | 215,000 | 0.01 |
| מטריקס אגח ב | 2.57 | 664,912 | 0.66 |
| שטראוס אגח ה | 2.27 | 590,031 | 0.59 |
| ישראכרט אגח ב | 2.13 | 548,833 | 0.55 |
| יוניברסל אגח ד | 2.09 | 558,601 | 0.54 |
| דמרי אגח י | 2.06 | 535,288 | 0.53 |
| שופרסל אגח ה | 2.03 | 505,018 | 0.52 |
| אנלייט אנ אגח ו | 1.89 | 491,136 | 0.49 |
| דמרי אגח ט | 1.77 | 466,479 | 0.46 |
| דלתא גליל אגח א | 1.6 | 409,377 | 0.41 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.25 | 325,420 | 0.32 |
| מנורה הון התח ו | 1.23 | 322,808 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.2 | 0 | 0.31 |
| אלון רבוע אגח ו | 1.19 | 309,988 | 0.31 |
| מבנה אגח טז | 1.14 | 286,283 | 0.29 |
| אלבר אגח יח | 1.13 | 291,235 | 0.29 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 89,000 | 0 |
| פניקס הון אגח ט | 1.04 | 269,803 | 0.27 |
| ממן אגח ג | 1.03 | 272,844 | 0.26 |
| פורמולה אגח ג | 0.95 | 247,050 | 0.24 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.93 | 245,944 | 0.24 |
| אזורים אגח 13 | 0.9 | 234,822 | 0.23 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.77 | 201,407 | 0.2 |
| פתאל אירו אגח ד | 0.75 | 193,685 | 0.19 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 53,000 | 0 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 49,000 | 0 |
| הראל הנפקות אגח טז | 0.5 | 128,436 | 0.13 |
| חברה לישראל אגח 12 | 0.46 | 119,127 | 0.12 |
| סלקום אגח יא | 0.27 | 70,078 | 0.07 |
| F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 15,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
| F_260326_11_11_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 3,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.32 | 0 | -0.08 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.47 | -38,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.65 | 0 | -0.43 |