אי בי אי מחקה אינדקס A-AA שקלי 0-2 - נקובה $
מחיר פדיון
125.84
מחיר קנייה
125.84
- % החודש:2.23%
- % השנה:-0.81%
- % 3 חודשים:2.75%
- % 12 חודשים:-3.38%
- סטיית תקן (שנה):1.21
- שארפ (שנה):1.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 100.21 | 28,921,678 | 29.11 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 94.81 | 9,271,000 | -1.26 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.01 | 0 | 1.17 |
| SPOT | 1 | 0.83 | 81,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -0.4 | 0 | -0.12 |
| סה"כ | 66 | 199.46 | 38,273,678 | 28.9 |
אחזקות הקרן
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מיטב השק אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 35.74 | 3,495,000 | -0.7 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 27.97 | 2,735,000 | -0.03 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 24.47 | 2,393,000 | -0.47 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.01 | 0 | 1.17 |
| מיטב השק אגח ד | 3.03 | 903,794 | 0.88 |
| קרסו נדלן אגח א | 3.03 | 858,827 | 0.88 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 3.03 | 842,701 | 0.88 |
| אשטרום קב אגח ג | 3.02 | 857,733 | 0.88 |
| קרסו מוט אגח ג | 3.02 | 878,748 | 0.88 |
| סלקום אגח יב | 3.02 | 878,395 | 0.88 |
| דור אלון אגח ז | 3.02 | 873,310 | 0.88 |
| אפי נכסים אגח יב | 3.02 | 887,481 | 0.88 |
| מגדל הון אגח ט | 3.02 | 878,219 | 0.88 |
| אלבר אגח כ | 3.02 | 861,109 | 0.88 |
| ארפורט אגח י | 3.02 | 853,051 | 0.88 |
| נכסים ובנ אגח יא | 3.02 | 846,366 | 0.88 |
| בזן אגח יב | 3.02 | 851,474 | 0.88 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 3.02 | 295,000 | -0.05 |
| שופרסל אגח ה | 3.02 | 827,638 | 0.88 |
| קרסו מוט אגח ד | 2.99 | 888,652 | 0.87 |
| אזורים אגח 14 | 2.98 | 883,092 | 0.87 |
| חברה לישראל אגח 14 | 2.96 | 882,469 | 0.86 |
| פתאל אירו אגח ה | 2.94 | 818,121 | 0.85 |
| דמרי אגח י | 2.8 | 815,610 | 0.81 |
| פתאל אירו אגח ג | 2.79 | 810,423 | 0.81 |
| מכלול אגח ב | 2.74 | 782,448 | 0.8 |
| הראל הנפקות אגח יז | 2.73 | 815,190 | 0.79 |
| מגדל הון אגח ז | 2.58 | 735,375 | 0.75 |
| פרטנר אגח ז | 2.53 | 733,136 | 0.74 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 2.5 | 704,721 | 0.73 |
| הראל הנפקות אגח יא | 2.44 | 698,735 | 0.71 |
| אלקו אגח יג | 2.35 | 698,910 | 0.68 |
| מטריקס אגח ב | 2.23 | 633,197 | 0.65 |
| F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 216,000 | 0 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 2.01 | 597,424 | 0.58 |
| אפי נכסים אגח י | 1.92 | 559,640 | 0.56 |
| ישראכרט אגח ב | 1.84 | 522,655 | 0.53 |
| יוניברסל אגח ד | 1.65 | 487,628 | 0.48 |
| פנינסולה אגח ד | 1.64 | 465,823 | 0.47 |
| דמרי אגח ט | 1.51 | 444,230 | 0.44 |
| דלתא גליל אגח א | 1.38 | 389,852 | 0.4 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 1.12 | 334,888 | 0.32 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 103,000 | 0 |
| שטראוס אגח ה | 0.9 | 263,690 | 0.26 |
| SPOT_USDILS | 0.83 | 81,000 | 0 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.8 | 243,160 | 0.23 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.76 | 219,391 | 0.22 |
| אנלייט אנ אגח ו | 0.68 | 194,609 | 0.2 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.59 | 172,000 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 0 | 0.16 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 49,000 | -0.01 |
| אזורים אגח 13 | 0.49 | 143,057 | 0.14 |
| פורמולה אגח ג | 0.48 | 139,082 | 0.14 |
| אלבר אגח יח | 0.47 | 137,042 | 0.14 |
| מנורה הון התח ו | 0.46 | 133,207 | 0.13 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.44 | 127,917 | 0.13 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.42 | 122,700 | 0.12 |
| פניקס הון אגח ט | 0.37 | 107,726 | 0.11 |
| פתאל אירו אגח ד | 0.24 | 67,873 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.06 |
| חברה לישראל אגח 12 | 0.17 | 49,159 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.15 | -15,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.27 | 0 | -0.37 |