אי בי אי מחקה אינדקס A-AA שקלי 0-2 - נקובה $
מחיר פדיון
122.09
מחיר קנייה
122.09
- % החודש:0.31%
- % השנה:-1.18%
- % 3 חודשים:-1%
- % 12 חודשים:-9.73%
- סטיית תקן (שנה):1.44
- שארפ (שנה):1.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 45 | 99.97 | 22,885,008 | 22.72 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 95.86 | 6,835,000 | -0.7 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.98 | 0 | 0.68 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -1.46 | 0 | -0.34 |
| סה"כ | 62 | 197.35 | 29,720,008 | 22.36 |
אחזקות הקרן
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00
F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 23.19 | 1,654,000 | -0.24 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 22.09 | 1,575,000 | -0.16 |
| F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 13.04 | 930,000 | -0.05 |
| F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 12.62 | 900,000 | -0.08 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 10.9 | 777,000 | -0.09 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 10.1 | 720,000 | -0.07 |
| F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 4.21 | 300,000 | -0.01 |
| קרסו מוט אגח ג | 3.17 | 731,235 | 0.72 |
| פתאל אירו אגח ג | 3.17 | 729,602 | 0.72 |
| פרטנר אגח ז | 3.17 | 707,410 | 0.72 |
| אפי נכסים אגח יב | 3.17 | 739,892 | 0.72 |
| נכסים ובנ אגח יא | 3.17 | 692,414 | 0.72 |
| בזן אגח י | 3.17 | 743,721 | 0.72 |
| אשטרום קב אגח ג | 3.16 | 707,480 | 0.72 |
| דור אלון אגח ז | 3.16 | 723,505 | 0.72 |
| אלבר אגח כ | 3.16 | 708,106 | 0.72 |
| אנלייט אנ אגח ו | 3.16 | 715,296 | 0.72 |
| אלביט מערכות אגח ב | 3.15 | 756,879 | 0.72 |
| חברה לישראל אגח 14 | 3.13 | 734,748 | 0.71 |
| אלוני חץ אגח ט | 3.1 | 686,464 | 0.71 |
| נכסים ובנ אגח ט | 3.1 | 715,366 | 0.71 |
| מגדל הון אגח ז | 3.04 | 692,348 | 0.69 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.98 | 0 | 0.68 |
| קרסו מוט אגח ד | 2.88 | 675,814 | 0.65 |
| מכלול אגח ב | 2.82 | 628,544 | 0.64 |
| ישראכרט אגח ב | 2.76 | 617,697 | 0.63 |
| אזורים אגח 14 | 2.56 | 602,622 | 0.58 |
| ארפורט אגח י | 2.45 | 542,961 | 0.56 |
| יוניברסל אגח ד | 2.33 | 544,866 | 0.53 |
| שטראוס אגח ה | 2.3 | 531,251 | 0.52 |
| סלקום אגח יב | 2.23 | 520,266 | 0.51 |
| אפריקה מג אגח ה | 2.06 | 471,866 | 0.47 |
| מנורה הון התח ו | 1.97 | 453,547 | 0.45 |
| אלבר אגח יח | 1.93 | 438,265 | 0.44 |
| אלון רבוע אגח ו | 1.92 | 435,565 | 0.44 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.9 | 459,804 | 0.43 |
| ישרס אגח יד | 1.83 | 408,179 | 0.42 |
| פניקס הון אגח ט | 1.81 | 410,354 | 0.41 |
| דמרי אגח ט | 1.8 | 420,008 | 0.41 |
| דלתא גליל אגח א | 1.66 | 368,595 | 0.38 |
| הראל הנפקות אגח יז | 1.62 | 385,371 | 0.37 |
| מטריקס אגח ב | 1.5 | 336,727 | 0.34 |
| הראל הנפקות אגח יא | 1.46 | 330,318 | 0.33 |
| פתאל אירו אגח ד | 1.44 | 323,153 | 0.33 |
| פורמולה אגח ג | 1.35 | 312,381 | 0.31 |
| הראל הנפקות אגח טז | 1.28 | 293,604 | 0.29 |
| אזורים אגח 13 | 1.24 | 286,765 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 0 | 0.27 |
| מבנה אגח טז | 1.16 | 257,764 | 0.26 |
| אאורה אגח טז | 1.07 | 244,987 | 0.24 |
| פרשקובסקי אגח יד | 1.06 | 245,959 | 0.24 |
| ממן אגח ג | 1.05 | 245,663 | 0.24 |
| F_111225_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 53,000 | 0 |
| חברה לישראל אגח 12 | 0.74 | 167,375 | 0.17 |
| סלקום אגח יא | 0.61 | 140,271 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| F_231225_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -0.36 | -26,000 | 0 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.67 | -48,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.93 | 0 | -0.67 |