אי בי אי מחקה אינדקס A-AA שקלי 0-2 - נקובה $
מחיר פדיון
117.98
מחיר קנייה
117.98
- % החודש:-0.96%
- % השנה:-5.61%
- % 3 חודשים:-7.59%
- % 12 חודשים:-1.89%
- סטיית תקן (שנה):1.45
- שארפ (שנה):1.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 100.03 | 22,957,162 | 22.63 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 98.42 | 6,139,150 | 0.14 |
| פיקדונות בבנק | 7 | -0.14 | 0 | -0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.31 | 0 | -0.07 |
| סה"כ | 68 | 198 | 29,096,312 | 22.67 |
אחזקות הקרן
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
אשטרום קב אגח ג
פתאל אירו אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 61.48 | 3,835,000 | 0.07 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 23.16 | 1,445,000 | 0.03 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 21.79 | 1,359,000 | 0.03 |
| אשטרום קב אגח ג | 4 | 911,753 | 0.9 |
| פתאל אירו אגח ג | 4 | 936,130 | 0.9 |
| סלקום אגח יב | 4 | 937,282 | 0.91 |
| פרטנר אגח ז | 4 | 887,665 | 0.91 |
| דור אלון אגח ז | 4 | 925,571 | 0.9 |
| אלון רבוע אגח ו | 4 | 912,858 | 0.91 |
| אלבר אגח כ | 4 | 894,784 | 0.91 |
| חברה לישראל אגח 14 | 4 | 944,332 | 0.91 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 4 | 919,732 | 0.9 |
| הראל הנפקות אגח טז | 3.99 | 914,891 | 0.9 |
| מגדל הון אגח ז | 3.46 | 783,661 | 0.78 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 3.3 | 773,181 | 0.75 |
| שטראוס אגח ה | 2.92 | 669,093 | 0.66 |
| פורמולה מער אגח ג | 2.66 | 612,543 | 0.6 |
| מגדל הון אגח ו | 2.55 | 580,975 | 0.58 |
| אלוני חץ אגח ט | 2.53 | 576,386 | 0.57 |
| פניקס הון אגח ט | 2.49 | 570,130 | 0.56 |
| F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 151,000 | 0 |
| יוניברסל אגח ד | 2.37 | 563,069 | 0.54 |
| מנורה הון התח ו | 2.36 | 554,700 | 0.53 |
| בזק אגח 9 | 2.33 | 522,184 | 0.53 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 2.29 | 542,905 | 0.52 |
| פתאל אירו אגח ד | 2.01 | 452,429 | 0.45 |
| אלבר אגח יח | 2 | 461,039 | 0.45 |
| סלקום אגח יא | 1.89 | 425,929 | 0.43 |
| פרשקובסקי אגח יד | 1.86 | 433,591 | 0.42 |
| דלתא גליל אגח א | 1.84 | 412,650 | 0.42 |
| דמרי אגח ט | 1.83 | 428,661 | 0.41 |
| אזורים אגח 13 | 1.8 | 414,404 | 0.41 |
| פתאל החז אגח ב | 1.71 | 390,657 | 0.39 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.69 | 396,199 | 0.38 |
| חברה לישראל אגח 12 | 1.68 | 383,819 | 0.38 |
| ישרס אגח יד | 1.53 | 342,725 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 0 | 0.34 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 1.39 | 320,875 | 0.32 |
| מבנה אגח טז | 1.32 | 288,572 | 0.3 |
| איידיאיי הנ הת ה | 1.26 | 283,905 | 0.29 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 78,000 | 0 |
| פניקס הון אגח ח | 1.22 | 274,425 | 0.28 |
| F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 76,000 | 0.01 |
| ממן אגח ג | 1.17 | 275,026 | 0.26 |
| אאורה אגח טז | 1.12 | 257,011 | 0.25 |
| אלקטרה אגח ד | 1.08 | 243,620 | 0.24 |
| מנורה מב אגח ג | 0.88 | 198,322 | 0.2 |
| F_040225_204_204_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 54,000 | 0 |
| אמות אגח ה | 0.84 | 188,357 | 0.19 |
| F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 43,000 | 0 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 35,000 | 0 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.42 | 96,890 | 0.1 |
| F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 19,000 | 0 |
| דמרי אגח ח | 0.13 | 28,939 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.03 |
| סלקום אגח ט | 0.11 | 25,292 | 0.03 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 6,150 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 2,000 | 0 |
| F_030425_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 2,000 | 0 |
| F_130125_135_135_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 1,000 | 0 |
| F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.31 | 0 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.89 | 0 | -0.43 |
| F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -15.52 | -968,000 | 0 |