אי בי אי מחקה אינדקס A-AA שקלי 0-2 - נקובה $
מחיר פדיון
125.35
מחיר קנייה
125.35
- % החודש:-1.63%
- % השנה:-2.78%
- % 3 חודשים:4.54%
- % 12 חודשים:-6.89%
- סטיית תקן (שנה):1.22
- שארפ (שנה):1.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 52 | 100.21 | 26,415,973 | 26.5 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 90.95 | 8,572,000 | -2.62 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 8.4 | 0 | 2.22 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -0.14 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 67 | 199.42 | 34,987,973 | 26.07 |
אחזקות הקרן
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00
F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 37.08 | 3,495,000 | -1.26 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 25.39 | 2,393,000 | -0.85 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 12.13 | 1,143,000 | -0.03 |
| F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 12 | 1,131,000 | -0.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.4 | 0 | 2.22 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 3.13 | 295,000 | -0.1 |
| ארפורט אגח י | 3.02 | 781,616 | 0.8 |
| חברה לישראל אגח 14 | 3.02 | 809,879 | 0.8 |
| שופרסל אגח ה | 3.02 | 759,154 | 0.8 |
| אשטרום קב אגח ג | 3.01 | 785,710 | 0.8 |
| קרסו מוט אגח ג | 3.01 | 804,552 | 0.8 |
| סלקום אגח יב | 3.01 | 803,902 | 0.8 |
| קרסו מוט אגח ד | 3.01 | 814,774 | 0.8 |
| אלביט מערכות אגח ב | 3.01 | 828,960 | 0.8 |
| מגדל הון אגח ט | 3.01 | 805,285 | 0.8 |
| דמרי אגח י | 3.01 | 789,925 | 0.8 |
| אלבר אגח כ | 3.01 | 778,099 | 0.79 |
| נכסים ובנ אגח יא | 3.01 | 750,556 | 0.8 |
| אזורים אגח 14 | 3.01 | 809,054 | 0.8 |
| פתאל אירו אגח ג | 3 | 800,664 | 0.79 |
| פרטנר אגח ז | 3 | 767,435 | 0.79 |
| דור אלון אגח ז | 3 | 797,771 | 0.79 |
| אפי נכסים אגח יב | 3 | 811,366 | 0.79 |
| מגדל הון אגח ז | 2.98 | 777,214 | 0.79 |
| בזק אגח 11 | 2.96 | 796,654 | 0.78 |
| קרסו נדלן אגח א | 2.93 | 764,777 | 0.78 |
| מכלול אגח ב | 2.69 | 683,206 | 0.71 |
| הראל הנפקות אגח יז | 2.62 | 711,795 | 0.69 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 2.38 | 615,338 | 0.63 |
| הראל הנפקות אגח יא | 2.37 | 610,110 | 0.63 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 2.34 | 625,979 | 0.62 |
| אלקו אגח יג | 2.23 | 610,264 | 0.59 |
| מטריקס אגח ב | 2.12 | 552,886 | 0.56 |
| שטראוס אגח ה | 1.86 | 490,621 | 0.49 |
| מיטב השק אגח ד | 1.84 | 501,731 | 0.49 |
| ישראכרט אגח ב | 1.75 | 456,364 | 0.46 |
| פתאל אירו אגח ה | 1.7 | 423,876 | 0.45 |
| יוניברסל אגח ד | 1.56 | 425,780 | 0.41 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.55 | 396,429 | 0.41 |
| דמרי אגח ט | 1.45 | 387,886 | 0.38 |
| דלתא גליל אגח א | 1.32 | 340,405 | 0.35 |
| מבנה אגח טז | 0.93 | 238,050 | 0.25 |
| אפי נכסים אגח י | 0.91 | 244,329 | 0.24 |
| אנלייט אנ אגח ו | 0.88 | 231,481 | 0.23 |
| ממן אגח ג | 0.84 | 226,875 | 0.22 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.84 | 221,092 | 0.22 |
| פנינסולה אגח ד | 0.79 | 203,370 | 0.21 |
| F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 67,000 | 0 |
| מנורה הון התח ו | 0.65 | 173,144 | 0.17 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.64 | 170,481 | 0.17 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.63 | 166,268 | 0.17 |
| פורמולה אגח ג | 0.57 | 152,821 | 0.15 |
| אזורים אגח 13 | 0.57 | 151,196 | 0.15 |
| אלבר אגח יח | 0.54 | 142,964 | 0.14 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 49,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.13 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.49 | 129,681 | 0.13 |
| פניקס הון אגח ט | 0.48 | 126,419 | 0.13 |
| פתאל אירו אגח ד | 0.4 | 103,887 | 0.1 |
| חברה לישראל אגח 12 | 0.24 | 63,897 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| סלקום אגח יא | 0 | 1 | 0 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.71 | 0 | -0.19 |