אי בי אי מחקה אינדקס A-AA שקלי 0-2 - נקובה $

מחיר פדיון

116.73

מחיר קנייה

116.73

-0.62%

% החודש:-0.5%
% השנה:-2.16%
% 3 חודשים:-2.34%
% 12 חודשים:0.68%
סטיית תקן (שנה):1.41
שארפ (שנה):1.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	19	100.21	6,496,150	0.86
אג"ח קונצרני	46	99.79	24,612,873	24.17
פיקדונות בבנק	7	-0.51	0	-0.12
עסקאות בנגזרי OTC	1	-2.25	0	-0.54
סה"כ	73	197.24	31,109,023	24.36

אחזקות הקרן

F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00

F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00

F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00

מגדל הון אגח ו

פרטנר אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00	59.16	3,835,000	0.48
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	22.29	1,445,000	0.18
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	20.97	1,359,000	0.18
מגדל הון אגח ו	3.04	745,529	0.74
פרטנר אגח ז	3.04	724,170	0.74
הראל הנפקות אגח טז	3.04	747,803	0.74
אלבר אגח כ	3.04	731,371	0.74
בזק אגח 9	3.04	731,443	0.74
אנלייט אנרגיה אגח ו	3.04	751,318	0.74
שטראוס אגח ה	3.04	747,576	0.74
אשטרום קב אגח ג	3.03	742,145	0.73
קרסו מוטורס אגח ג	3.03	764,833	0.73
פתאל אירו אגח ג	3.03	764,913	0.73
סלקום אגח יב	3.03	764,356	0.73
מגדל הון אגח ז	3.03	740,054	0.73
חברה לישראל אגח 14	3.03	770,924	0.73
פורמולה מער אגח ג	2.99	739,048	0.72
דור אלון אגח ז	2.98	743,871	0.72
אלון רבוע אגח ו	2.98	732,391	0.72
אלבר אגח יח	2.97	727,716	0.72
אלוני חץ אגח ט	2.84	695,424	0.69
פניקס הון אגח ט	2.79	687,875	0.68
יוניברסל אגח ד	2.66	679,356	0.64
מנורה הון התח ו	2.64	669,259	0.64
סלקום אגח יא	2.61	634,131	0.63
F_240325_16_16_DL_0_N_1_00_00	2.44	158,000	0
קרסו מוטורס אגח ד	2.4	611,968	0.58
F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.33	151,000	0.02
פתאל אירו אגח ד	2.27	552,139	0.55
פרשקובסקי אגח יד	2.08	523,138	0.5
דלתא גליל אגח א	2.07	497,873	0.5
דמרי אגח ט	2.05	517,189	0.5
אזורים אגח 13	2.02	499,988	0.49
פניקס הון אגח ח	1.99	481,210	0.48
פתאל החז אגח ב	1.92	471,337	0.46
אפריקה מג אגח ה	1.89	478,024	0.46
חברה לישראל אגח 12	1.89	463,087	0.46
ישרס אגח יד	1.72	413,505	0.42
איידיאיי הנ הת ה	1.67	404,263	0.4
אלדן תחבורה אגח ו	1.56	387,143	0.38
פיקדון בבנק מסוים	1.5	0	0.36
מבנה אגח טז	1.48	348,169	0.36
ממן אגח ג	1.31	331,825	0.32
אאורה אגח טז	1.25	310,090	0.3
אלקטרה אגח ד	1.21	293,934	0.29
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	1.2	78,000	0.01
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	1.17	76,000	0.01
אמות אגח ה	1.07	259,212	0.26
מנורה מב אגח ג	0.98	239,280	0.24
F_040225_204_204_DL_0_N_1_00_00	0.83	54,000	0.01
גמא אגח ב	0.7	168,019	0.17
F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.66	43,000	0.01
F_180325_22_22_DL_0_N_1_00_00	0.57	37,000	0
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.54	35,000	0
סאמיט אגח ז	0.49	118,435	0.12
F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.48	31,000	0
קרסו מוטורס אגח א	0.44	109,202	0.11
F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00	0.29	19,000	0
סלקום אגח ט	0.22	52,687	0.05
דמרי אגח ח	0.19	45,650	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.03
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.09	6,150	0
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.02
F_170325_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.05	3,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.03	2,000	0
F_130125_135_135_DL_0_N_1_00_00	0.02	1,000	0
F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.02	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.24	0	-0.54
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.25	0	-0.54
F_260325_7_7_DL_0_N_1_00_00	-12.93	-838,000	-0.06