אי בי אי מחקה MarketVector Global Defense

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.99	0.02
תחילת השנה	38.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	99.82	4,167	-2.68
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	10.84	1,600,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	9.8	0	4.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	8.88	0	3.89
מקמ 1016	8.5	3,760,000	3.73
מקמ 916	8.21	3,618,300	3.6
ממשלתי משתנה 1134	7.79	3,516,000	3.41
F_090326_191_191_DL_0_N_1_00_00	7.43	1,097,500	-0.15
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	7.35	1,084,500	0.06
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	7.18	1,060,000	-0.21
מקמ 816	6.9	3,036,000	3.03
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	5.44	803,333	-0.09
F_280126_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.44	803,333	-0.1
F_280126_280_280_DL_0_N_1_00_00	5.44	803,333	-0.1
F_280126_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.44	803,333	-0.09
מקמ 117	5.39	2,400,000	2.36
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.28	780,000	0
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	4.8	709,000	-0.01
מקמ 417	4.5	2,020,000	1.97
מקמ 517	4.38	1,974,000	1.92
מקמ 317	4.14	1,852,000	1.81
פיקדון בבנק מסוים	4.06	0	1.78
מקמ 1216	3.96	1,760,000	1.74
מקמ 217	3.38	1,509,600	1.48
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	3.31	488,000	0.04
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.08	455,167	-0.09
F_210126_315_315_DL_0_N_1_00_00	3.08	455,167	-0.09
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	3.08	455,167	-0.09
F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00	3.08	455,167	-0.09
F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00	3.08	455,167	-0.09
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.08	455,167	-0.09
אלה פקדון אגח י	2.99	1,200,000	1.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.81	0	1.23
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	2.8	413,250	-0.07
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	2.8	413,250	-0.07
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	2.8	413,250	-0.07
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	2.8	413,250	-0.07
לאומי מסחרי 11	1.45	63,000	0.64
בינל הנפ מסחרי 3	1.45	63,000	0.64
מקמ 1116	1.41	624,256	0.62
מיכל פקדונות אגח א	1.36	593,000	0.6
הראל פיקדון אגח ד	1.3	520,000	0.57
פאי פיקדון אגח ב	1.01	390,000	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	0.43
הראל ריב אגח ו	0.9	390,000	0.39
אביעד פקדון אגח ז	0.87	379,000	0.38
פועלים אגח 104	0.84	360,000	0.37
פאי פיקדון אגח ה	0.74	320,000	0.32
לאומי מסחרי 10	0.63	27,000	0.27
דניאל פקדון אגח ד	0.63	270,000	0.27
פועלים מסחרי 3	0.6	26,000	0.26
דיסק מנ מסחרי 9	0.6	26,000	0.26
איביאי פקדון אגח ז	0.6	260,000	0.26
לאומי מסחרי 12	0.6	26,000	0.26
ספיר פקדון אגח ה	0.59	250,000	0.26
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.55	24,000	0.24
פאי ריבית אגח ה	0.55	240,000	0.24
מיכל פקדונות אגח ב	0.55	240,000	0.24
בינל הנפ מסחרי 5	0.55	24,000	0.24
בינל הנפ מסחרי 4	0.53	23,000	0.23
גי.אס.אי אגח ב	0.45	180,000	0.2
גלעד פקדון אגח ב	0.45	180,000	0.2
פאי ריבית אגח ב	0.43	181,000	0.19
איביאי פקדון אגח ח	0.43	190,000	0.19
אביעד פקדון אגח ו	0.42	183,000	0.19
הראל פיקדון אגח ה	0.4	170,000	0.17
פועלים אגח 103	0.38	160,000	0.16
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.34	14	-0.01
איביאי פקדון אגח ו	0.31	132,000	0.13
SPOT_USDILS	0.24	36,000	0
ממשלתי משתנה 1130	0.23	100,000	0.1
הראל ריב אגח ג	0.22	90,000	0.09
הראל ריב אגח ה	0.21	90,000	0.09
פאי פלוס אגח א	0.15	60,000	0.06
גלעד פקדון אגח א	0.05	20,000	0.02
גי.אס.אי אגח א	0.05	20,000	0.02
מקמ 726	0.05	20,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
SPOT_USDILS	0.01	2,000	0
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	12	0
מקמ 617	0	700	0
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.5	-74,000	0
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.72	-106,000	0
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.31	-489,000	0.01