אי בי אי מחקה MarketVector Global Defense

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.57	-8.9
תחילת השנה	20.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	23.03	280	0.03
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	20.64	251	0.06
מקמ 416	18.74	2,840,000	2.76
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	16.53	201	0.01
מקמ 316	16.48	2,490,000	2.43
F_280725_9_9_DL_0_N_1_00_00	12.84	558,000	0.02
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	11.68	142	0.02
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	10.84	471,000	0.01
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	9.2	400,000	0.01
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	9.2	400,000	0.01
מקמ 516	8.77	1,334,372	1.29
פיקדון בבנק מסוים	8.48	0	1.25
פיקדון בבנק מסוים	8.15	0	1.2
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	8.05	350,000	0.01
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	7.73	94	-0.01
מקמ 726	7.18	1,100,000	1.06
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	5.92	72	0
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	4.85	59	0.01
מקמ 1215	4.68	700,000	0.69
SPOT_USDILS	4.67	203,000	0
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	4.61	56	0
F_210725_114_114_DL_0_N_1_00_00	4.6	200,000	0.01
F_210725_100_100_DL_0_N_1_00_00	4.6	200,000	0.01
F_210725_23_23_DL_0_N_1_00_00	4.6	200,000	0.01
F_210725_66_66_DL_0_N_1_00_00	4.6	200,000	0.01
F_210725_128_128_DL_0_N_1_00_00	4.6	200,000	0.01
F_210725_107_107_DL_0_N_1_00_00	4.6	200,000	0.01
F_210725_58_58_DL_0_N_1_00_00	4.6	200,000	0.01
F_210725_37_37_DL_0_N_1_00_00	4.6	200,000	0.01
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	4.21	183,000	0
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	4.19	51	0
מקמ 216	4.11	618,835	0.61
פיקדון בבנק מסוים	4.08	0	0.6
מקמ 1015	4.04	600,000	0.6
פיקדון בבנק מסוים	3.31	0	0.49
מקמ 616	3.28	500,000	0.48
מקמ 116	2.43	364,907	0.36
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.82	10	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0