אי בי אי מחקה MarketVector Global Defense

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.3	6.36
תחילת השנה	36.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	71.14	2,954	-4.63
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	22.32	0	10.44
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	17.84	741	-0.75
מקמ 816	10.69	5,036,000	5
פיקדון בבנק מסוים	9.74	0	4.56
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	9.65	1,600,000	-0.12
F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00	8.56	1,420,000	-0.43
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	8.03	0	3.76
מקמ 1016	7.93	3,760,000	3.71
מקמ 916	7.58	3,580,000	3.55
ממשלתי משתנה 1134	7.28	3,516,000	3.41
F_090326_191_191_DL_0_N_1_00_00	6.62	1,097,500	-0.31
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	6.39	1,060,000	-0.36
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	5.91	980,000	-0.25
מקמ 117	5.02	2,400,000	2.35
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	4.85	803,333	-0.21
F_280126_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.85	803,333	-0.21
F_280126_280_280_DL_0_N_1_00_00	4.85	803,333	-0.21
F_280126_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.85	803,333	-0.21
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.7	780,000	-0.11
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	4.31	714,500	-0.19
מקמ 417	4.19	2,020,000	1.96
מקמ 517	4.09	1,974,000	1.91
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	4	166	-0.26
מקמ 317	3.85	1,852,000	1.8
פיקדון בבנק מסוים	3.79	0	1.77
מקמ 1216	3.69	1,760,000	1.73
מקמ 217	3.15	1,509,600	1.47
אלה פקדון אגח י	2.79	1,200,000	1.31
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	2.75	455,167	-0.16
F_210126_315_315_DL_0_N_1_00_00	2.75	455,167	-0.15
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	2.75	455,167	-0.16
F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00	2.75	455,167	-0.15
F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00	2.75	455,167	-0.16
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.75	455,167	-0.16
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	2.49	413,250	-0.13
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	2.49	413,250	-0.13
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	2.49	413,250	-0.13
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	2.49	413,250	-0.13
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.93	80	0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.79	0	0.84
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.37	57	-0.1
לאומי מסחרי 11	1.36	63,000	0.63
בינל הנפ מסחרי 3	1.36	63,000	0.63
מקמ 1116	1.31	624,256	0.61
הראל פיקדון אגח ד	1.21	520,000	0.57
TREASURY BILL B 06/18/26	0.96	160,000	0.45
פאי פיקדון אגח ב	0.94	390,000	0.44
הראל ריב אגח ו	0.84	390,000	0.39
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.84	35	-0.01
אביעד פקדון אגח ז	0.81	379,000	0.38
פועלים אגח 104	0.78	360,000	0.36
פאי פיקדון אגח ה	0.69	320,000	0.32
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.6	25	-0.04
לאומי מסחרי 10	0.59	27,000	0.27
דניאל פקדון אגח ד	0.59	270,000	0.27
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.58	24	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.27
פועלים מסחרי 3	0.56	26,000	0.26
דיסק מנ מסחרי 9	0.56	26,000	0.26
איביאי פקדון אגח ז	0.56	260,000	0.26
לאומי מסחרי 12	0.56	26,000	0.26
ספיר פקדון אגח ה	0.55	250,000	0.26
בינל הנפ מסחרי 4	0.49	23,000	0.23
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.48	20	0.01
גי.אס.אי אגח ב	0.42	180,000	0.2
גלעד פקדון אגח ב	0.42	180,000	0.2
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.41	17	-0.02
פאי ריבית אגח ב	0.4	181,000	0.19
אביעד פקדון אגח ו	0.39	183,000	0.18
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.39	16	-0.02
הראל פיקדון אגח ה	0.37	170,000	0.17
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.36	15	-0.01
פועלים אגח 103	0.35	160,000	0.16
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.31	13	-0.01
איביאי פקדון אגח ו	0.29	132,000	0.13
ממשלתי משתנה 1130	0.21	100,000	0.1
הראל ריב אגח ג	0.2	90,000	0.09
הראל ריב אגח ה	0.2	90,000	0.09
מקמ 616	0.19	86,818	0.09
פאי פלוס אגח א	0.14	60,000	0.06
SPOT_USDILS	0.11	18,000	0
גלעד פקדון אגח א	0.05	20,000	0.02
גי.אס.אי אגח א	0.05	20,000	0.02
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.05	8,000	0
מקמ 726	0.04	20,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.07	17	-0.03
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-12,000	0
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.09	59	-0.04
F_260526_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.24	-40,000	0
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.31	65	-0.14
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.47	94	-0.22
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-1.16	902	-0.54
F_140526_20_20_DL_0_N_1_00_00	-1.57	-260,000	0.02
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.63	-270,000	0
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-1.81	390	-0.85
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-5.34	-886,000	0.01