אי בי אי מחקה MarketVector Global Defense

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.99	0
תחילת השנה	38.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	99.65	4,245	2.6
פיקדון בבנק מסוים	17.87	0	8.73
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	10.02	1,600,000	0.24
מקמ 1016	7.86	3,863,600	3.84
F_290726_7_7_DL_0_N_1_00_00	7.82	1,248,750	0
F_220726_154_154_DL_0_N_1_00_00	7.63	1,218,750	0
מקמ 916	7.38	3,618,300	3.61
ממשלתי משתנה 1134	7.01	3,516,000	3.43
F_090326_191_191_DL_0_N_1_00_00	6.87	1,097,500	-0.05
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	6.79	1,084,500	0.15
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	6.64	1,060,000	-0.12
מקמ 816	6.21	3,036,000	3.03
F_280126_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.03	803,333	-0.03
F_280126_280_280_DL_0_N_1_00_00	5.03	803,333	-0.03
F_280126_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.03	803,333	-0.02
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.88	780,000	0.07
מקמ 117	4.84	2,400,000	2.37
מקמ 417	4.04	2,020,000	1.98
מקמ 517	3.94	1,974,000	1.93
מקמ 317	3.72	1,852,000	1.82
פיקדון בבנק מסוים	3.65	0	1.78
מקמ 1216	3.56	1,760,000	1.74
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	3.05	488,000	0.08
מקמ 217	3.04	1,509,600	1.48
F_270726_9_9_DL_0_N_1_00_00	3	480,000	0.02
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	2.85	455,167	-0.05
F_210126_315_315_DL_0_N_1_00_00	2.85	455,167	-0.05
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	2.85	455,167	-0.05
F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00	2.85	455,167	-0.05
F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00	2.85	455,167	-0.05
אלה פקדון אגח י	2.69	1,200,000	1.32
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	2.59	413,250	-0.03
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	2.59	413,250	-0.04
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	2.59	413,250	-0.04
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	2.59	413,250	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	2.11	0	1.03
F_280726_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.88	300,000	0
לאומי מסחרי 11	1.31	63,000	0.64
בינל הנפ מסחרי 3	1.31	63,000	0.64
מקמ 1116	1.27	624,256	0.62
מיכל פקדונות אגח א	1.22	593,000	0.6
הראל פיקדון אגח ד	1.17	520,000	0.57
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	0.5
לאומי מסחרי 13	1.02	50,000	0.5
F_290726_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.01	162,000	0
פאי פיקדון אגח ב	0.91	390,000	0.44
הראל ריב אגח ו	0.81	390,000	0.39
אביעד פקדון אגח ז	0.78	379,000	0.38
פועלים אגח 104	0.75	360,000	0.37
פאי פיקדון אגח ה	0.66	320,000	0.32
לאומי מסחרי 10	0.56	27,000	0.28
דניאל פקדון אגח ד	0.56	270,000	0.28
פועלים מסחרי 3	0.54	26,000	0.26
דיסק מנ מסחרי 9	0.54	26,000	0.26
איביאי פקדון אגח ז	0.54	260,000	0.26
לאומי מסחרי 12	0.54	26,000	0.26
ספיר פקדון אגח ה	0.53	250,000	0.26
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.49	24,000	0.24
פאי ריבית אגח ה	0.49	240,000	0.24
מיכל פקדונות אגח ב	0.49	240,000	0.24
בינל הנפ מסחרי 5	0.49	24,000	0.24
בינל הנפ מסחרי 4	0.47	23,000	0.23
S_160726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.45	19	0.01
גי.אס.אי אגח ב	0.4	180,000	0.2
גלעד פקדון אגח ב	0.4	180,000	0.2
איביאי פקדון אגח ח	0.39	190,000	0.19
פאי ריבית אגח ב	0.38	181,000	0.19
אביעד פקדון אגח ו	0.38	183,000	0.19
הראל פיקדון אגח ה	0.36	170,000	0.17
פועלים אגח 103	0.34	160,000	0.16
איביאי פקדון אגח ו	0.28	132,000	0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.2	0	0.1
ממשלתי משתנה 1130	0.2	100,000	0.1
הראל ריב אגח ג	0.19	90,000	0.1
הראל ריב אגח ה	0.19	90,000	0.09
פאי פלוס אגח א	0.13	60,000	0.06
גלעד פקדון אגח א	0.05	20,000	0.02
גי.אס.אי אגח א	0.05	20,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
מקמ 617	0	700	0
F_270726_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-7,000	0
F_300726_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-9,000	0
F_290726_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.23	-37,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.55	0	-2.71