אי בי אי מחקה MarketVector Global Defense

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.7	-4.73
תחילת השנה	34.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	97.59	4,245	4.08
מקמ 117	11.54	5,900,000	5.83
פיקדון בבנק מסוים	10.5	0	5.31
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	9.47	1,600,000	0.14
F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00	8.57	1,448,177	0.02
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	8.57	1,448,177	0.02
מקמ 1016	7.62	3,863,600	3.85
F_220726_154_154_DL_0_N_1_00_00	7.21	1,218,750	-0.07
ממשלתי משתנה 1134	6.75	3,516,000	3.41
F_050826_105_105_DL_0_N_1_00_00	6.71	1,133,083	0
F_050826_168_168_DL_0_N_1_00_00	6.71	1,133,083	0
מקמ 1116	6.61	3,360,256	3.34
F_090326_191_191_DL_0_N_1_00_00	6.5	1,097,500	-0.12
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	6.42	1,084,500	0.09
F_120826_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.99	842,542	0
F_280126_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.76	803,333	-0.07
F_280126_280_280_DL_0_N_1_00_00	4.76	803,333	-0.07
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.62	780,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	4.56	0	2.31
מקמ 417	3.92	2,020,000	1.98
מקמ 517	3.82	1,974,000	1.93
מקמ 317	3.61	1,852,000	1.82
מקמ 1216	3.45	1,760,000	1.75
פיקדון בבנק מסוים	3.42	0	1.73
מקמ 217	2.95	1,509,600	1.49
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	2.89	488,000	0.05
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	2.69	455,167	-0.08
F_210126_315_315_DL_0_N_1_00_00	2.69	455,167	-0.08
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	2.69	455,167	-0.08
F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00	2.69	455,167	-0.08
אלה פקדון אגח י	2.61	1,200,000	1.32
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	2.45	413,250	-0.06
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	2.45	413,250	-0.06
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	2.45	413,250	-0.06
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	2.45	413,250	-0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.76	0	0.89
S_160726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.7	74	-0.03
לאומי מסחרי 11	1.27	63,000	0.64
בינל הנפ מסחרי 3	1.27	63,000	0.64
מיכל פקדונות אגח א	1.19	593,000	0.6
הראל פיקדון אגח ד	1.13	520,000	0.57
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	0.51
לאומי מסחרי 13	0.99	50,000	0.5
פאי פיקדון אגח ב	0.88	390,000	0.44
הראל ריב אגח ו	0.78	390,000	0.4
אביעד פקדון אגח ז	0.76	379,000	0.39
פועלים אגח 104	0.73	360,000	0.37
פאי פיקדון אגח ה	0.64	320,000	0.32
לאומי מסחרי 10	0.55	27,000	0.28
דניאל פקדון אגח ד	0.55	270,000	0.28
לאומי מסחרי 14	0.53	27,000	0.27
פועלים מסחרי 3	0.52	26,000	0.26
דיסק מנ מסחרי 9	0.52	26,000	0.26
איביאי פקדון אגח ז	0.52	260,000	0.26
לאומי מסחרי 12	0.52	26,000	0.26
ספיר פקדון אגח ה	0.51	250,000	0.26
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.48	24,000	0.24
פאי ריבית אגח ה	0.48	240,000	0.24
מיכל פקדונות אגח ב	0.48	240,000	0.24
בינל הנפ מסחרי 5	0.48	24,000	0.24
בינל הנפ מסחרי 4	0.46	23,000	0.23
S_160726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.44	19	0.02
גי.אס.אי אגח ב	0.39	180,000	0.2
גלעד פקדון אגח ב	0.39	180,000	0.2
איביאי פקדון אגח ח	0.38	190,000	0.19
פאי ריבית אגח ב	0.37	181,000	0.19
אביעד פקדון אגח ו	0.37	183,000	0.19
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.37	62,000	0
הראל פיקדון אגח ה	0.35	170,000	0.17
פועלים אגח 103	0.33	160,000	0.17
איביאי פקדון אגח ו	0.27	132,000	0.14
ממשלתי משתנה 1130	0.2	100,000	0.1
הראל ריב אגח ג	0.19	90,000	0.1
הראל ריב אגח ה	0.19	90,000	0.09
פאי פלוס אגח א	0.13	60,000	0.06
SPOT_USDILS	0.06	10,501	0
גי.אס.אי אגח א	0.05	20,000	0.02
גלעד פקדון אגח א	0.04	20,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
מקמ 617	0	700	0
F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-2,000	0
F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.12	-19,818	0
F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.19	-32,000	0
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.74	-125,000	0
F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.84	-311,000	0
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-2.95	-498,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-8.18	0	-4.14