אי בי אי מחקה MarketVector Global Defense

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.89	-13.69
תחילת השנה	21.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	96.07	1,598	0.29
מקמ 316	19.06	3,890,863	3.86
פיקדון בבנק מסוים	18.59	0	3.77
פיקדון בבנק מסוים	13.88	0	2.81
מקמ 416	13.87	2,840,000	2.81
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	12.24	778,000	-0.08
F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00	8.97	570,000	-0.02
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	7.99	508,000	-0.01
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	6.88	437,000	-0.05
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	6.77	430,000	0
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.69	425,000	-0.04
מקמ 516	6.49	1,334,372	1.32
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	6.29	400,000	-0.07
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	6.29	400,000	-0.07
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.51	350,000	-0.06
מקמ 726	5.32	1,100,000	1.08
F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00	5.19	330,000	-0.02
מקמ 216	5.01	1,018,835	1.01
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	4.39	279,000	-0.02
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	4.09	68	0
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	4.09	260,000	-0.01
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	3.48	221,000	0
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.97	189,000	-0.02
מקמ 916	2.88	600,000	0.58
F_111225_41_41_DL_0_N_1_00_00	2.6	165,000	0
TREASURY BILL B 03/26/26	2.5	160,000	0.51
פיקדון בבנק מסוים	2.46	0	0.5
מקמ 616	2.43	500,000	0.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.24	0	0.45
פיקדון בבנק מסוים	1.9	0	0.38
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.4	89,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.49	0	0.1
SPOT_USDILS	0.49	31,000	0
מקמ 116	0.32	64,907	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	25	0
SPOT_USDILS	-0.06	-4,000	0
F_221225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.11	-7,000	0
SPOT_USDILS	-0.63	-40,000	0