אי בי אי מחקה MarketVector Global Defense

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.47	-5.63
תחילת השנה	35.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	94.16	4,481	-4.87
פיקדון בבנק מסוים	18.52	0	11.63
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	10.91	0	6.85
מקמ 516	8.79	5,540,372	5.52
מקמ 616	7.26	4,586,818	4.56
מקמ 816	6.63	4,220,000	4.17
F_250326_42_42_DL_0_N_1_00_00	5.84	1,160,000	0.05
F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00	5.84	1,160,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	5.65	0	3.55
מקמ 1016	5.62	3,600,000	3.53
מקמ 916	5.61	3,580,000	3.52
מקמ 726	5.55	3,520,000	3.48
F_090326_191_191_DL_0_N_1_00_00	5.53	1,097,500	0.05
F_090326_37_37_DL_0_N_1_00_00	5.53	1,097,500	0.06
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	5.34	1,060,000	-0.02
F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00	5.19	1,030,000	0.07
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	4.94	980,000	0.07
F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00	4.72	937,500	0.07
F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00	4.72	937,500	0.07
F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00	4.1	815,000	0.06
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	4.05	803,333	0.05
F_280126_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.05	803,333	0.05
F_280126_280_280_DL_0_N_1_00_00	4.05	803,333	0.05
F_280126_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.05	803,333	0.05
מקמ 117	3.71	2,400,000	2.33
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	3.6	714,500	0.05
F_250226_77_77_DL_0_N_1_00_00	3.6	714,500	0.05
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.49	166	-0.18
F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.29	652,500	0.06
מקמ 417	3.09	2,020,000	1.94
מקמ 317	2.85	1,852,000	1.79
F_230326_14_14_DL_0_N_1_00_00	2.73	542,000	0.01
מקמ 1216	2.73	1,760,000	1.72
ממשלתי משתנה 1134	2.42	1,566,000	1.52
מקמ 217	2.33	1,509,600	1.46
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	2.29	455,167	-0.01
F_210126_315_315_DL_0_N_1_00_00	2.29	455,167	-0.01
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	2.29	455,167	-0.01
F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00	2.29	455,167	-0.01
F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00	2.29	455,167	-0.01
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.29	455,167	-0.01
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	2.08	413,250	0.01
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	2.08	413,250	0.01
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	2.08	413,250	0.01
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	2.08	413,250	0.01
אלה פקדון אגח י	2.06	1,200,000	1.29
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.2	57	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	0.7
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	0.64
לאומי מסחרי 11	1.01	63,000	0.63
בינל הנפ מסחרי 3	1	63,000	0.63
הראל פיקדון אגח ד	0.9	520,000	0.56
TREASURY BILL B 06/18/26	0.8	160,000	0.5
פאי פיקדון אגח ב	0.7	390,000	0.44
פועלים אגח 104	0.57	360,000	0.36
SPOT_USDILS	0.54	107,000	0
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.53	25	-0.03
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.5	24	-0.03
לאומי מסחרי 10	0.43	27,000	0.27
דניאל פקדון אגח ד	0.43	270,000	0.27
ספיר פקדון אגח ה	0.41	250,000	0.25
גי.אס.אי אגח ב	0.31	180,000	0.19
גלעד פקדון אגח ב	0.31	180,000	0.19
פאי ריבית אגח ב	0.29	181,000	0.18
אביעד פקדון אגח ו	0.29	183,000	0.18
הראל פיקדון אגח ה	0.27	170,000	0.17
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.27	13	-0.01
פועלים אגח 103	0.26	160,000	0.16
איביאי פקדון אגח ו	0.21	132,000	0.13
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.2	40,000	0
ממשלתי משתנה 1130	0.16	100,000	0.1
הראל ריב אגח ג	0.15	90,000	0.09
הראל ריב אגח ה	0.15	90,000	0.09
פאי פלוס אגח א	0.1	60,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.06
גלעד פקדון אגח א	0.04	20,000	0.02
גי.אס.אי אגח א	0.04	20,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
SPOT_USDILS	0.02	3,000	0
F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-5,000	0
F_260326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.12	-23,000	0
F_230326_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.15	-29,000	0
SPOT_USDILS	-0.28	-55,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.54	-107,000	0
F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00	-0.81	-160,000	-0.01
F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00	-1.2	-238,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.59	0	-1
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.69	-335,000	0
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.14	-425,000	0