אי בי אי מחקה MarketVector Global Defense

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	19.18	15.29
תחילת השנה	43.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	45.33	1,532	2.94
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	24.41	825	-0.41
פיקדון בבנק מסוים	20.5	0	9.58
פיקדון בבנק מסוים	19.55	0	9.13
מקמ 416	12.46	5,840,000	5.82
מקמ 516	11.78	5,540,372	5.5
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	7.13	1,060,000	-0.04
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	6.59	980,000	0.05
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	6.45	218	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	6.06	0	2.83
פיקדון בבנק מסוים	5.89	0	2.75
F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00	5.48	815,000	0.05
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	5.4	803,333	0.04
F_280126_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.4	803,333	0.04
F_280126_280_280_DL_0_N_1_00_00	5.4	803,333	0.04
F_280126_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.4	803,333	0.04
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	4.8	714,500	0.03
F_250226_77_77_DL_0_N_1_00_00	4.8	714,500	0.03
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	4.44	150	-0.04
F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.39	652,500	0.04
F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00	4.39	652,500	0.04
מקמ 316	3.83	1,790,863	1.79
מקמ 616	3.19	1,502,418	1.49
מקמ 217	3.13	1,509,600	1.46
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.06	455,167	-0.01
F_210126_315_315_DL_0_N_1_00_00	3.06	455,167	-0.02
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	3.06	455,167	-0.01
F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00	3.06	455,167	-0.01
F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00	3.06	455,167	-0.01
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.06	455,167	-0.01
מקמ 1216	2.96	1,420,000	1.38
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	2.94	437,000	-0.07
מקמ 726	2.92	1,380,000	1.36
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	2.78	413,250	0
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	2.78	413,250	0
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	2.78	413,250	0
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	2.78	413,250	0
אלה פקדון אגח י	2.76	1,200,000	1.29
מקמ 816	2.26	1,070,000	1.05
מקמ 1016	2.1	1,000,000	0.98
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	2.02	300,000	0.01
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.01	68	0.12
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.95	66	0.06
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.88	279,000	-0.03
ממשלתי משתנה 1134	1.78	860,000	0.83
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.75	59	0
מקמ 916	1.68	800,000	0.79
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.42	48	0.01
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.3	44	0.03
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.26	188,000	0.01
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.24	42	0.01
הראל פיקדון אגח ד	1.2	520,000	0.56
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.09	37	0
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.07	36	-0.02
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.07	36	0.02
TREASURY BILL B 03/26/26	1.07	160,000	0.5
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.98	33	-0.01
מקמ 117	0.96	460,000	0.45
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.92	31	0.01
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.92	31	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.86	0	0.4
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.83	28	-0.01
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.68	23	0.01
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.65	22	-0.01
לאומי מסחרי 10	0.58	27,000	0.27
דניאל פקדון אגח ד	0.58	270,000	0.27
ספיר פקדון אגח ה	0.54	250,000	0.25
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.53	18	-0.01
SPOT_USDILS	0.51	76,000	0
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.5	17	-0.01
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.5	17	0
גי.אס.אי אגח ב	0.41	180,000	0.19
גלעד פקדון אגח ב	0.41	180,000	0.19
פאי ריבית אגח ב	0.39	181,000	0.18
אביעד פקדון אגח ו	0.39	183,000	0.18
הראל פיקדון אגח ה	0.37	170,000	0.17
פועלים אגח 103	0.35	160,000	0.16
F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.31	46,000	0
איביאי פקדון אגח ו	0.28	132,000	0.13
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.27	66	0.13
ממשלתי משתנה 1130	0.21	100,000	0.1
הראל ריב אגח ג	0.2	90,000	0.09
הראל ריב אגח ה	0.2	90,000	0.09
פאי פלוס אגח א	0.14	60,000	0.06
גלעד פקדון אגח א	0.05	20,000	0.02
גי.אס.אי אגח א	0.05	20,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	25	0
F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.34	-50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.99	0	-2.33