אי בי אי מחקה MarketVector Global Defense

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.61	0.55
תחילת השנה	20.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	96.54	1,622	1.11
מקמ 316	17.1	3,890,863	3.83
פיקדון בבנק מסוים	14.85	0	3.32
מקמ 416	12.44	2,840,000	2.78
F_170925_28_28_DL_0_N_1_00_00	12.23	827,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	10.77	0	2.41
F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00	7.3	493,500	-0.02
מקמ 216	7.14	1,618,835	1.6
מקמ 1215	7.1	1,600,000	1.59
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	6.95	470,000	-0.02
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	6.46	437,000	0
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.92	400,000	-0.02
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.92	400,000	-0.02
מקמ 516	5.82	1,334,372	1.3
מקמ 1115	5.79	1,300,000	1.3
F_060825_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.78	391,000	-0.05
F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.78	391,000	-0.05
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.18	350,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	4.8	0	1.07
מקמ 726	4.77	1,100,000	1.07
F_130825_105_105_DL_0_N_1_00_00	3.7	250,000	-0.02
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	3.25	220,000	0
F_060825_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.16	213,833	-0.03
F_060825_112_112_DL_0_N_1_00_00	3.16	213,833	-0.03
F_060825_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.16	213,833	-0.03
F_210725_114_114_DL_0_N_1_00_00	2.96	200,000	-0.01
F_210725_100_100_DL_0_N_1_00_00	2.96	200,000	-0.01
F_210725_128_128_DL_0_N_1_00_00	2.96	200,000	-0.01
F_210725_107_107_DL_0_N_1_00_00	2.96	200,000	-0.01
מקמ 916	2.59	600,000	0.58
מקמ 616	2.17	500,000	0.49
מקמ 116	2.06	464,907	0.46
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.02	34	0.02
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	1.36	92,000	0
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.31	22	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.26	0	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.05
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.13	9,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.52	0	-0.56