אי בי אי מחקה MarketVector Global Defense
מחיר פדיון
98.53
מחיר קנייה
98.55
- % החודש:-1.2%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-4.44%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.87 | 1,678 | 1.13 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 91.28 | 6,171,999 | -0.35 |
| מק"מ | 10 | 66.98 | 15,248,977 | 14.98 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 30.67 | 0 | 6.86 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.26 | 0 | -0.28 |
| סה"כ | 41 | 287.54 | 21,422,654 | 22.34 |
אחזקות הקרן
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 416
F_170925_28_28_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.54 | 1,622 | 1.11 |
| מקמ 316 | 17.1 | 3,890,863 | 3.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.85 | 0 | 3.32 |
| מקמ 416 | 12.44 | 2,840,000 | 2.78 |
| F_170925_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 12.23 | 827,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.77 | 0 | 2.41 |
| F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 7.3 | 493,500 | -0.02 |
| מקמ 216 | 7.14 | 1,618,835 | 1.6 |
| מקמ 1215 | 7.1 | 1,600,000 | 1.59 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 6.95 | 470,000 | -0.02 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 6.46 | 437,000 | 0 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.92 | 400,000 | -0.02 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.92 | 400,000 | -0.02 |
| מקמ 516 | 5.82 | 1,334,372 | 1.3 |
| מקמ 1115 | 5.79 | 1,300,000 | 1.3 |
| F_060825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.78 | 391,000 | -0.05 |
| F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.78 | 391,000 | -0.05 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.18 | 350,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.8 | 0 | 1.07 |
| מקמ 726 | 4.77 | 1,100,000 | 1.07 |
| F_130825_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 3.7 | 250,000 | -0.02 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 220,000 | 0 |
| F_060825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 213,833 | -0.03 |
| F_060825_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 213,833 | -0.03 |
| F_060825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 213,833 | -0.03 |
| F_210725_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 2.96 | 200,000 | -0.01 |
| F_210725_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 2.96 | 200,000 | -0.01 |
| F_210725_128_128_DL_0_N_1_00_00 | 2.96 | 200,000 | -0.01 |
| F_210725_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 2.96 | 200,000 | -0.01 |
| מקמ 916 | 2.59 | 600,000 | 0.58 |
| מקמ 616 | 2.17 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 116 | 2.06 | 464,907 | 0.46 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.02 | 34 | 0.02 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 92,000 | 0 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.31 | 22 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.26 | 0 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.05 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 9,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.52 | 0 | -0.56 |