אי בי אי מחקה MarketVector Global Defense
מחיר פדיון
110.56
מחיר קנייה
110.56
- % החודש:-1.98%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 100 | 1,216 | 0.12 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 91.14 | 3,962,000 | 0.12 |
| מק"מ | 9 | 69.71 | 10,548,114 | 10.28 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 24.03 | 0 | 3.54 |
| SPOT | 1 | 4.67 | 203,000 | 0 |
| סה"כ | 39 | 289.55 | 14,714,330 | 14.06 |
אחזקות הקרן
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 416
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 23.03 | 280 | 0.03 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 20.64 | 251 | 0.06 |
| מקמ 416 | 18.74 | 2,840,000 | 2.76 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 16.53 | 201 | 0.01 |
| מקמ 316 | 16.48 | 2,490,000 | 2.43 |
| F_280725_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 12.84 | 558,000 | 0.02 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 11.68 | 142 | 0.02 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 10.84 | 471,000 | 0.01 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 9.2 | 400,000 | 0.01 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 9.2 | 400,000 | 0.01 |
| מקמ 516 | 8.77 | 1,334,372 | 1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.48 | 0 | 1.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.15 | 0 | 1.2 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 8.05 | 350,000 | 0.01 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.73 | 94 | -0.01 |
| מקמ 726 | 7.18 | 1,100,000 | 1.06 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.92 | 72 | 0 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.85 | 59 | 0.01 |
| מקמ 1215 | 4.68 | 700,000 | 0.69 |
| SPOT_USDILS | 4.67 | 203,000 | 0 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.61 | 56 | 0 |
| F_210725_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 200,000 | 0.01 |
| F_210725_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 200,000 | 0.01 |
| F_210725_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 200,000 | 0.01 |
| F_210725_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 200,000 | 0.01 |
| F_210725_128_128_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 200,000 | 0.01 |
| F_210725_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 200,000 | 0.01 |
| F_210725_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 200,000 | 0.01 |
| F_210725_37_37_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 200,000 | 0.01 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 4.21 | 183,000 | 0 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.19 | 51 | 0 |
| מקמ 216 | 4.11 | 618,835 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.08 | 0 | 0.6 |
| מקמ 1015 | 4.04 | 600,000 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.31 | 0 | 0.49 |
| מקמ 616 | 3.28 | 500,000 | 0.48 |
| מקמ 116 | 2.43 | 364,907 | 0.36 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.82 | 10 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |