אי בי אי מחקה MarketVector Global Defense
מחיר פדיון
109.65
מחיר קנייה
109.65
- % החודש:-6.89%
- % השנה:6.35%
- % 3 חודשים:3.58%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 99.46 | 1,800 | -1.46 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 94.22 | 5,905,499 | -0.38 |
| מק"מ | 9 | 67.18 | 13,948,977 | 13.78 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 29.13 | 0 | 5.97 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 10.35 | 0 | 2.12 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.52 | 160,000 | 0.52 |
| סה"כ | 47 | 302.86 | 20,016,276 | 20.54 |
אחזקות הקרן
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 416
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 89.42 | 1,555 | -1.24 |
| מקמ 316 | 18.77 | 3,890,863 | 3.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.03 | 0 | 3.29 |
| מקמ 416 | 13.66 | 2,840,000 | 2.8 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 12.41 | 778,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.81 | 0 | 1.81 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.98 | 0 | 1.64 |
| מקמ 216 | 7.83 | 1,618,835 | 1.61 |
| מקמ 1215 | 7.8 | 1,600,000 | 1.6 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 7.5 | 470,000 | -0.03 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 6.97 | 437,000 | -0.01 |
| F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 6.78 | 425,000 | -0.01 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.78 | 425,000 | -0.01 |
| מקמ 516 | 6.39 | 1,334,372 | 1.31 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 6.38 | 400,000 | -0.03 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 6.38 | 400,000 | -0.03 |
| F_060825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 6.24 | 391,000 | -0.07 |
| F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.24 | 391,000 | -0.07 |
| F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 5.93 | 371,833 | 0 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.58 | 350,000 | -0.03 |
| F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 5.27 | 330,000 | 0 |
| מקמ 726 | 5.24 | 1,100,000 | 1.07 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.49 | 78 | -0.06 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 4.45 | 279,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.26 | 0 | 0.87 |
| F_060825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 3.41 | 213,833 | -0.04 |
| F_060825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.41 | 213,833 | -0.04 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 3.02 | 189,000 | 0 |
| מקמ 916 | 2.84 | 600,000 | 0.58 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.52 | 160,000 | 0.52 |
| מקמ 616 | 2.39 | 500,000 | 0.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.37 | 0 | 0.49 |
| מקמ 116 | 2.26 | 464,907 | 0.46 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.96 | 34 | -0.03 |
| F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 89,000 | 0 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.32 | 23 | -0.02 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.27 | 22 | -0.03 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.21 | 21 | -0.04 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 37,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 32 | -0.01 |
| F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.11 | -7,000 | 0 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.16 | 35 | -0.03 |
| F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.72 | -108,000 | 0 |
| F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -2.71 | -170,000 | 0 |