אי בי אי מחקה MarketVector Global Defense
מחיר פדיון
89.37
מחיר קנייה
89.37
- % החודש:-6.21%
- % השנה:-13.32%
- % 3 חודשים:-21.36%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.15 | 4,766 | -5.19 |
| FORWARD מט"ח | 37 | 96.75 | 19,213,834 | 0.88 |
| מק"מ | 11 | 54.17 | 34,588,790 | 34.02 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 26.41 | 0 | 16.59 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 9.32 | 0 | 5.85 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 7.49 | 4,456,000 | 4.7 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.58 | 1,666,000 | 1.62 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 2.44 | 153,000 | 1.53 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.8 | 160,000 | 0.5 |
| SPOT | 3 | 0.28 | 55,000 | 0 |
| סה"כ | 89 | 300.39 | 60,297,390 | 60.51 |
אחזקות הקרן
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 516
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 94.16 | 4,481 | -4.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.52 | 0 | 11.63 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 10.91 | 0 | 6.85 |
| מקמ 516 | 8.79 | 5,540,372 | 5.52 |
| מקמ 616 | 7.26 | 4,586,818 | 4.56 |
| מקמ 816 | 6.63 | 4,220,000 | 4.17 |
| F_250326_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 5.84 | 1,160,000 | 0.05 |
| F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 5.84 | 1,160,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.65 | 0 | 3.55 |
| מקמ 1016 | 5.62 | 3,600,000 | 3.53 |
| מקמ 916 | 5.61 | 3,580,000 | 3.52 |
| מקמ 726 | 5.55 | 3,520,000 | 3.48 |
| F_090326_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 5.53 | 1,097,500 | 0.05 |
| F_090326_37_37_DL_0_N_1_00_00 | 5.53 | 1,097,500 | 0.06 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 5.34 | 1,060,000 | -0.02 |
| F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 5.19 | 1,030,000 | 0.07 |
| F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 4.94 | 980,000 | 0.07 |
| F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 4.72 | 937,500 | 0.07 |
| F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 4.72 | 937,500 | 0.07 |
| F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 4.1 | 815,000 | 0.06 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 4.05 | 803,333 | 0.05 |
| F_280126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.05 | 803,333 | 0.05 |
| F_280126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 4.05 | 803,333 | 0.05 |
| F_280126_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.05 | 803,333 | 0.05 |
| מקמ 117 | 3.71 | 2,400,000 | 2.33 |
| F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 3.6 | 714,500 | 0.05 |
| F_250226_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 3.6 | 714,500 | 0.05 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.49 | 166 | -0.18 |
| F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.29 | 652,500 | 0.06 |
| מקמ 417 | 3.09 | 2,020,000 | 1.94 |
| מקמ 317 | 2.85 | 1,852,000 | 1.79 |
| F_230326_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 542,000 | 0.01 |
| מקמ 1216 | 2.73 | 1,760,000 | 1.72 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.42 | 1,566,000 | 1.52 |
| מקמ 217 | 2.33 | 1,509,600 | 1.46 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 455,167 | -0.01 |
| F_210126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 455,167 | -0.01 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 455,167 | -0.01 |
| F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 455,167 | -0.01 |
| F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 455,167 | -0.01 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 455,167 | -0.01 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 413,250 | 0.01 |
| F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 413,250 | 0.01 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 413,250 | 0.01 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 413,250 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 2.06 | 1,200,000 | 1.29 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.2 | 57 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | 0 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 0.64 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.01 | 63,000 | 0.63 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1 | 63,000 | 0.63 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.9 | 520,000 | 0.56 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 0.8 | 160,000 | 0.5 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.7 | 390,000 | 0.44 |
| פועלים אגח 104 | 0.57 | 360,000 | 0.36 |
| SPOT_USDILS | 0.54 | 107,000 | 0 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.53 | 25 | -0.03 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.5 | 24 | -0.03 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.43 | 27,000 | 0.27 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.43 | 270,000 | 0.27 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.41 | 250,000 | 0.25 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.31 | 180,000 | 0.19 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.31 | 180,000 | 0.19 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.29 | 181,000 | 0.18 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.29 | 183,000 | 0.18 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.27 | 170,000 | 0.17 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.27 | 13 | -0.01 |
| פועלים אגח 103 | 0.26 | 160,000 | 0.16 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.21 | 132,000 | 0.13 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 40,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.16 | 100,000 | 0.1 |
| הראל ריב אגח ג | 0.15 | 90,000 | 0.09 |
| הראל ריב אגח ה | 0.15 | 90,000 | 0.09 |
| פאי פלוס אגח א | 0.1 | 60,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.06 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.04 | 20,000 | 0.02 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.04 | 20,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 3,000 | 0 |
| F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -5,000 | 0 |
| F_260326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -23,000 | 0 |
| F_230326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.15 | -29,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -55,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.54 | -107,000 | 0 |
| F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -0.81 | -160,000 | -0.01 |
| F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00 | -1.2 | -238,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.59 | 0 | -1 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.69 | -335,000 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.14 | -425,000 | 0 |