אי בי אי מחקה MarketVector Global Defense
מחיר פדיון
98.93
מחיר קנייה
98.96
- % החודש:-4.7%
- % השנה:-4.04%
- % 3 חודשים:-3.08%
- % 12 חודשים:-8.17%
- סטיית תקן (שנה):26.14
- שארפ (שנה):-0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.73 | 4,338 | 4.06 |
| FORWARD מט"ח | 28 | 97.26 | 16,428,328 | -0.56 |
| מק"מ | 9 | 43.52 | 22,240,156 | 22 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 19.54 | 0 | 9.88 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 14.71 | 7,068,000 | 7.43 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 7.59 | 379,000 | 3.84 |
| אג"ח מדינה | 2 | 6.95 | 3,616,000 | 3.51 |
| SPOT | 1 | 0.06 | 10,501 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -6.42 | 0 | -3.25 |
| סה"כ | 88 | 282.94 | 49,746,323 | 46.91 |
אחזקות הקרן
S_160726_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 117
פיקדון בבנק מסוים
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00
F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160726_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.59 | 4,245 | 4.08 |
| מקמ 117 | 11.54 | 5,900,000 | 5.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.5 | 0 | 5.31 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 9.47 | 1,600,000 | 0.14 |
| F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 8.57 | 1,448,177 | 0.02 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 8.57 | 1,448,177 | 0.02 |
| מקמ 1016 | 7.62 | 3,863,600 | 3.85 |
| F_220726_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 7.21 | 1,218,750 | -0.07 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.75 | 3,516,000 | 3.41 |
| F_050826_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 6.71 | 1,133,083 | 0 |
| F_050826_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 6.71 | 1,133,083 | 0 |
| מקמ 1116 | 6.61 | 3,360,256 | 3.34 |
| F_090326_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 6.5 | 1,097,500 | -0.12 |
| F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 6.42 | 1,084,500 | 0.09 |
| F_120826_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 842,542 | 0 |
| F_280126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.76 | 803,333 | -0.07 |
| F_280126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 4.76 | 803,333 | -0.07 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.62 | 780,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.56 | 0 | 2.31 |
| מקמ 417 | 3.92 | 2,020,000 | 1.98 |
| מקמ 517 | 3.82 | 1,974,000 | 1.93 |
| מקמ 317 | 3.61 | 1,852,000 | 1.82 |
| מקמ 1216 | 3.45 | 1,760,000 | 1.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.42 | 0 | 1.73 |
| מקמ 217 | 2.95 | 1,509,600 | 1.49 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 488,000 | 0.05 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 2.69 | 455,167 | -0.08 |
| F_210126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 2.69 | 455,167 | -0.08 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 2.69 | 455,167 | -0.08 |
| F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00 | 2.69 | 455,167 | -0.08 |
| אלה פקדון אגח י | 2.61 | 1,200,000 | 1.32 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 413,250 | -0.06 |
| F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 413,250 | -0.06 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 413,250 | -0.06 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 413,250 | -0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.76 | 0 | 0.89 |
| S_160726_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.7 | 74 | -0.03 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.27 | 63,000 | 0.64 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.27 | 63,000 | 0.64 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.19 | 593,000 | 0.6 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.13 | 520,000 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.99 | 50,000 | 0.5 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.88 | 390,000 | 0.44 |
| הראל ריב אגח ו | 0.78 | 390,000 | 0.4 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.76 | 379,000 | 0.39 |
| פועלים אגח 104 | 0.73 | 360,000 | 0.37 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.64 | 320,000 | 0.32 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.55 | 27,000 | 0.28 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.55 | 270,000 | 0.28 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.53 | 27,000 | 0.27 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.52 | 26,000 | 0.26 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.52 | 26,000 | 0.26 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.52 | 260,000 | 0.26 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.52 | 26,000 | 0.26 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.51 | 250,000 | 0.26 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.48 | 24,000 | 0.24 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.48 | 240,000 | 0.24 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.48 | 240,000 | 0.24 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.48 | 24,000 | 0.24 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.46 | 23,000 | 0.23 |
| S_160726_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.44 | 19 | 0.02 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.39 | 180,000 | 0.2 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.39 | 180,000 | 0.2 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.38 | 190,000 | 0.19 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.37 | 181,000 | 0.19 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.37 | 183,000 | 0.19 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 62,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.35 | 170,000 | 0.17 |
| פועלים אגח 103 | 0.33 | 160,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.27 | 132,000 | 0.14 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.2 | 100,000 | 0.1 |
| הראל ריב אגח ג | 0.19 | 90,000 | 0.1 |
| הראל ריב אגח ה | 0.19 | 90,000 | 0.09 |
| פאי פלוס אגח א | 0.13 | 60,000 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 10,501 | 0 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.05 | 20,000 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.04 | 20,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| מקמ 617 | 0 | 700 | 0 |
| F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -2,000 | 0 |
| F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -19,818 | 0 |
| F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.19 | -32,000 | 0 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.74 | -125,000 | 0 |
| F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.84 | -311,000 | 0 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -2.95 | -498,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.18 | 0 | -4.14 |