אי בי אי מחקה MarketVector Global Defense
מחיר פדיון
114.4
מחיר קנייה
114.4
- % החודש:-2.02%
- % השנה:10.96%
- % 3 חודשים:9.69%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.14 | 1,691 | 0.29 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 91.64 | 5,824,000 | -0.47 |
| מק"מ | 8 | 55.38 | 11,348,977 | 11.23 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 36.85 | 0 | 7.47 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.73 | 0 | 0.55 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.5 | 160,000 | 0.51 |
| SPOT | 3 | -0.2 | -13,000 | 0 |
| סה"כ | 40 | 289.04 | 17,321,668 | 19.58 |
אחזקות הקרן
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 416
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.07 | 1,598 | 0.29 |
| מקמ 316 | 19.06 | 3,890,863 | 3.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.59 | 0 | 3.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.88 | 0 | 2.81 |
| מקמ 416 | 13.87 | 2,840,000 | 2.81 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 12.24 | 778,000 | -0.08 |
| F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 8.97 | 570,000 | -0.02 |
| F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 7.99 | 508,000 | -0.01 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 6.88 | 437,000 | -0.05 |
| F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 6.77 | 430,000 | 0 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.69 | 425,000 | -0.04 |
| מקמ 516 | 6.49 | 1,334,372 | 1.32 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 6.29 | 400,000 | -0.07 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 6.29 | 400,000 | -0.07 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.51 | 350,000 | -0.06 |
| מקמ 726 | 5.32 | 1,100,000 | 1.08 |
| F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 5.19 | 330,000 | -0.02 |
| מקמ 216 | 5.01 | 1,018,835 | 1.01 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 4.39 | 279,000 | -0.02 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.09 | 68 | 0 |
| F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 4.09 | 260,000 | -0.01 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 3.48 | 221,000 | 0 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.97 | 189,000 | -0.02 |
| מקמ 916 | 2.88 | 600,000 | 0.58 |
| F_111225_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 165,000 | 0 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.5 | 160,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.46 | 0 | 0.5 |
| מקמ 616 | 2.43 | 500,000 | 0.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.24 | 0 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.9 | 0 | 0.38 |
| F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 89,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.49 | 0 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | 0.49 | 31,000 | 0 |
| מקמ 116 | 0.32 | 64,907 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 25 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -4,000 | 0 |
| F_221225_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.11 | -7,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.63 | -40,000 | 0 |