אי בי אי מחקה MarketVector Global Defense
מחיר פדיון
101.72
מחיר קנייה
101.72
- % החודש:5.13%
- % השנה:-1.34%
- % 3 חודשים:5.14%
- % 12 חודשים:-5.68%
- סטיית תקן (שנה):26.3
- שארפ (שנה):-0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 19 | 96.34 | 5,690 | -7.68 |
| FORWARD מט"ח | 27 | 83.2 | 13,789,334 | -4.03 |
| מק"מ | 12 | 51.73 | 24,622,674 | 24.21 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 30.35 | 0 | 14.2 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 15.93 | 0 | 7.45 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 13.04 | 5,805,000 | 6.1 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.49 | 3,616,000 | 3.5 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 5.48 | 254,000 | 2.56 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.96 | 160,000 | 0.45 |
| SPOT | 1 | 0.11 | 18,000 | 0 |
| סה"כ | 99 | 304.63 | 48,270,698 | 46.76 |
אחזקות הקרן
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 71.14 | 2,954 | -4.63 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 22.32 | 0 | 10.44 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 17.84 | 741 | -0.75 |
| מקמ 816 | 10.69 | 5,036,000 | 5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.74 | 0 | 4.56 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 9.65 | 1,600,000 | -0.12 |
| F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 8.56 | 1,420,000 | -0.43 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.03 | 0 | 3.76 |
| מקמ 1016 | 7.93 | 3,760,000 | 3.71 |
| מקמ 916 | 7.58 | 3,580,000 | 3.55 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.28 | 3,516,000 | 3.41 |
| F_090326_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 6.62 | 1,097,500 | -0.31 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 6.39 | 1,060,000 | -0.36 |
| F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 5.91 | 980,000 | -0.25 |
| מקמ 117 | 5.02 | 2,400,000 | 2.35 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 803,333 | -0.21 |
| F_280126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 803,333 | -0.21 |
| F_280126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 803,333 | -0.21 |
| F_280126_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 803,333 | -0.21 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.7 | 780,000 | -0.11 |
| F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 4.31 | 714,500 | -0.19 |
| מקמ 417 | 4.19 | 2,020,000 | 1.96 |
| מקמ 517 | 4.09 | 1,974,000 | 1.91 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4 | 166 | -0.26 |
| מקמ 317 | 3.85 | 1,852,000 | 1.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.79 | 0 | 1.77 |
| מקמ 1216 | 3.69 | 1,760,000 | 1.73 |
| מקמ 217 | 3.15 | 1,509,600 | 1.47 |
| אלה פקדון אגח י | 2.79 | 1,200,000 | 1.31 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 2.75 | 455,167 | -0.16 |
| F_210126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 2.75 | 455,167 | -0.15 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 2.75 | 455,167 | -0.16 |
| F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00 | 2.75 | 455,167 | -0.15 |
| F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 2.75 | 455,167 | -0.16 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.75 | 455,167 | -0.16 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 413,250 | -0.13 |
| F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 413,250 | -0.13 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 413,250 | -0.13 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 413,250 | -0.13 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.93 | 80 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.79 | 0 | 0.84 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.37 | 57 | -0.1 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.36 | 63,000 | 0.63 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.36 | 63,000 | 0.63 |
| מקמ 1116 | 1.31 | 624,256 | 0.61 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.21 | 520,000 | 0.57 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 0.96 | 160,000 | 0.45 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.94 | 390,000 | 0.44 |
| הראל ריב אגח ו | 0.84 | 390,000 | 0.39 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.84 | 35 | -0.01 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.81 | 379,000 | 0.38 |
| פועלים אגח 104 | 0.78 | 360,000 | 0.36 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.69 | 320,000 | 0.32 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.6 | 25 | -0.04 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.59 | 27,000 | 0.27 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.59 | 270,000 | 0.27 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.58 | 24 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 0.27 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.56 | 26,000 | 0.26 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.56 | 26,000 | 0.26 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.56 | 260,000 | 0.26 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.56 | 26,000 | 0.26 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.55 | 250,000 | 0.26 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.49 | 23,000 | 0.23 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.48 | 20 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.42 | 180,000 | 0.2 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.42 | 180,000 | 0.2 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.41 | 17 | -0.02 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.4 | 181,000 | 0.19 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.39 | 183,000 | 0.18 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.39 | 16 | -0.02 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.37 | 170,000 | 0.17 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.36 | 15 | -0.01 |
| פועלים אגח 103 | 0.35 | 160,000 | 0.16 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.31 | 13 | -0.01 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.29 | 132,000 | 0.13 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.21 | 100,000 | 0.1 |
| הראל ריב אגח ג | 0.2 | 90,000 | 0.09 |
| הראל ריב אגח ה | 0.2 | 90,000 | 0.09 |
| מקמ 616 | 0.19 | 86,818 | 0.09 |
| פאי פלוס אגח א | 0.14 | 60,000 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 18,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.05 | 20,000 | 0.02 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.05 | 20,000 | 0.02 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 8,000 | 0 |
| מקמ 726 | 0.04 | 20,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.07 | 17 | -0.03 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -12,000 | 0 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.09 | 59 | -0.04 |
| F_260526_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.24 | -40,000 | 0 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.31 | 65 | -0.14 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.47 | 94 | -0.22 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.16 | 902 | -0.54 |
| F_140526_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -1.57 | -260,000 | 0.02 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.63 | -270,000 | 0 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.81 | 390 | -0.85 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.34 | -886,000 | 0.01 |