אי בי אי מחקה MarketVector Global Defense
מחיר פדיון
95.4
מחיר קנייה
95.4
- % החודש:-2.77%
- % השנה:-7.47%
- % 3 חודשים:2.22%
- % 12 חודשים:-10.67%
- סטיית תקן (שנה):26.02
- שארפ (שנה):-0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.16 | 4,193 | -2.69 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 93.1 | 13,747,334 | -1.37 |
| מק"מ | 12 | 50.82 | 22,574,856 | 22.27 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 16.88 | 7,068,000 | 7.39 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 14.92 | 0 | 6.54 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 11.69 | 0 | 5.13 |
| אג"ח מדינה | 2 | 8.02 | 3,616,000 | 3.51 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 6.96 | 302,000 | 3.04 |
| SPOT | 2 | 0.25 | 38,000 | 0 |
| סה"כ | 86 | 302.8 | 47,350,383 | 43.83 |
אחזקות הקרן
S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.82 | 4,167 | -2.68 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 10.84 | 1,600,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.8 | 0 | 4.3 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.88 | 0 | 3.89 |
| מקמ 1016 | 8.5 | 3,760,000 | 3.73 |
| מקמ 916 | 8.21 | 3,618,300 | 3.6 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.79 | 3,516,000 | 3.41 |
| F_090326_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 7.43 | 1,097,500 | -0.15 |
| F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 7.35 | 1,084,500 | 0.06 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 7.18 | 1,060,000 | -0.21 |
| מקמ 816 | 6.9 | 3,036,000 | 3.03 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 5.44 | 803,333 | -0.09 |
| F_280126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 5.44 | 803,333 | -0.1 |
| F_280126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 5.44 | 803,333 | -0.1 |
| F_280126_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.44 | 803,333 | -0.09 |
| מקמ 117 | 5.39 | 2,400,000 | 2.36 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.28 | 780,000 | 0 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 4.8 | 709,000 | -0.01 |
| מקמ 417 | 4.5 | 2,020,000 | 1.97 |
| מקמ 517 | 4.38 | 1,974,000 | 1.92 |
| מקמ 317 | 4.14 | 1,852,000 | 1.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.06 | 0 | 1.78 |
| מקמ 1216 | 3.96 | 1,760,000 | 1.74 |
| מקמ 217 | 3.38 | 1,509,600 | 1.48 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 488,000 | 0.04 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 3.08 | 455,167 | -0.09 |
| F_210126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 3.08 | 455,167 | -0.09 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 3.08 | 455,167 | -0.09 |
| F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00 | 3.08 | 455,167 | -0.09 |
| F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 3.08 | 455,167 | -0.09 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.08 | 455,167 | -0.09 |
| אלה פקדון אגח י | 2.99 | 1,200,000 | 1.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.81 | 0 | 1.23 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 413,250 | -0.07 |
| F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 413,250 | -0.07 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 413,250 | -0.07 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 413,250 | -0.07 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.45 | 63,000 | 0.64 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.45 | 63,000 | 0.64 |
| מקמ 1116 | 1.41 | 624,256 | 0.62 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.36 | 593,000 | 0.6 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.3 | 520,000 | 0.57 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.01 | 390,000 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 0 | 0.43 |
| הראל ריב אגח ו | 0.9 | 390,000 | 0.39 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.87 | 379,000 | 0.38 |
| פועלים אגח 104 | 0.84 | 360,000 | 0.37 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.74 | 320,000 | 0.32 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.63 | 27,000 | 0.27 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.63 | 270,000 | 0.27 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.6 | 26,000 | 0.26 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.6 | 26,000 | 0.26 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.6 | 260,000 | 0.26 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.6 | 26,000 | 0.26 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.59 | 250,000 | 0.26 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.55 | 24,000 | 0.24 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.55 | 240,000 | 0.24 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.55 | 240,000 | 0.24 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.55 | 24,000 | 0.24 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.53 | 23,000 | 0.23 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.45 | 180,000 | 0.2 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.45 | 180,000 | 0.2 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.43 | 181,000 | 0.19 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.43 | 190,000 | 0.19 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.42 | 183,000 | 0.19 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.4 | 170,000 | 0.17 |
| פועלים אגח 103 | 0.38 | 160,000 | 0.16 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.34 | 14 | -0.01 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.31 | 132,000 | 0.13 |
| SPOT_USDILS | 0.24 | 36,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.23 | 100,000 | 0.1 |
| הראל ריב אגח ג | 0.22 | 90,000 | 0.09 |
| הראל ריב אגח ה | 0.21 | 90,000 | 0.09 |
| פאי פלוס אגח א | 0.15 | 60,000 | 0.06 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.05 | 20,000 | 0.02 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.05 | 20,000 | 0.02 |
| מקמ 726 | 0.05 | 20,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 2,000 | 0 |
| S_160725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 12 | 0 |
| מקמ 617 | 0 | 700 | 0 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.5 | -74,000 | 0 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.72 | -106,000 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.31 | -489,000 | 0.01 |