אי בי אי מחקה S&P Communication Services

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.55	-0.6
תחילת השנה	-3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_268_90_ND_1_Y_1_12_01	99.23	22,585	-0.84
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00	26.47	4,087,000	0.51
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	26.01	4,016,000	0.51
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	20.51	3,166,000	0.42
פיקדון בבנק מסוים	18.78	0	10.83
מקמ 515	16.87	9,774,000	9.73
מקמ 216	11.1	6,634,450	6.4
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	10.72	1,655,000	0.16
מקמ 615	9.5	5,520,100	5.48
פיקדון בבנק מסוים	7.14	0	4.12
מקמ 316	6.86	4,112,000	3.96
ממשל קצרה 0825	4.68	2,747,094	2.7
ממשל קצרה 1125	4.42	2,619,852	2.55
F_161224_114_114_DL_0_N_1_00_00	4.36	673,000	0.1
ממשלתי משתנה 1134	2.86	1,718,000	1.65
F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.66	411,000	0.07
F_210125_155_155_DL_0_N_1_00_00	2.38	367,000	0.06
מקמ 915	2.3	1,349,118	1.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.25	0	1.3
פיקדון בבנק מסוים	1.81	0	1.05
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.49	230,000	0.02
F_051224_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.47	227,000	0.03
F_180225_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.41	217,000	0.04
F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.38	213,000	0.04
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	1.27	196,000	0.01
מקמ 116	1.12	665,000	0.64
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.96	148,000	0.02
מקמ 815	0.85	500,000	0.49
COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	0.84	1,347	0.49
פועלים מסחרי 1	0.73	42,000	0.42
F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.59	91,000	0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.54	300,000	0.31
איביאי פקדון אגח א	0.54	310,000	0.31
פאי פלוס אגח ד	0.54	310,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 4	0.53	30,000	0.31
לאומי מסחרי 6	0.53	30,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 5	0.52	30,000	0.3
הראל ריב אגח א	0.51	290,000	0.29
פאי פלוס אגח ב	0.51	290,000	0.3
גלעד פקדון אגח ג	0.51	290,000	0.29
הראל ריב אגח ב	0.51	295,000	0.3
מקמ 715	0.51	300,000	0.3
אלה פקדון אגח יא	0.48	270,000	0.28
גלעד פקדון אגח ה	0.48	279,000	0.28
גלעד פקדון אגח ד	0.37	213,000	0.22
ישראכרט מסחרי 4	0.34	19,500	0.2
פאי פלוס אגח א	0.23	132,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-5,000	0
F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.19	-30,000	0
F_260325_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.49	-75,000	0
F_250325_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.59	-91,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.04	0	-1.18