אי בי אי מחקה S&P Communication Services

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.14	-6.3
תחילת השנה	-10.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	94.7	21,100	5.65
פיקדון בבנק מסוים	15.34	0	9.46
מקמ 1215	10.89	6,766,000	6.72
F_170925_70_70_DL_0_N_1_00_00	10.75	2,004,000	-0.03
F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00	10.75	2,004,000	-0.03
מקמ 216	10.6	6,634,450	6.54
F_270825_77_77_DL_0_N_1_00_00	7.71	1,437,500	-0.06
F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00	7.51	1,400,000	-0.05
F_250925_20_20_DL_0_N_1_00_00	7.51	1,400,000	-0.05
מקמ 316	6.55	4,112,000	4.04
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	6.44	1,201,000	0.01
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	6.38	1,190,000	-0.23
מקמ 116	5.56	3,465,900	3.43
פיקדון בבנק מסוים	5.47	0	3.37
F_130825_77_77_DL_0_N_1_00_00	5.31	990,500	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	4.94	0	3.05
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.76	888,000	-0.04
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	4.44	827,500	-0.02
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	4.44	827,500	-0.02
מקמ 916	4.39	2,809,000	2.71
ממשל קצרה 1125	4.22	2,619,852	2.6
פיקדון בבנק מסוים	3.74	0	2.31
מקמ 616	3.48	2,208,300	2.15
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	3.09	576,000	-0.13
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.06	570,000	-0.01
ממשלתי משתנה 1134	2.7	1,718,000	1.66
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	2.47	460,000	-0.01
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.2	411,000	-0.02
COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	2.17	3,420	1.34
ממשל קצרה 0226	2.15	1,349,000	1.33
מקמ 1115	1.98	1,223,900	1.22
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.93	360,000	-0.07
S_100125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.88	418	0.11
ממשל קצרה 0526	1.82	1,153,336	1.12
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.66	0	1.03
S_100125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.25	278	0.06
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.23	230,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.05	0	0.64
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.01	189,000	-0.01
לאומי מסחרי 8	0.76	46,000	0.47
פועלים מסחרי 1	0.7	42,000	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.35
הראל פיקדון אגח ד	0.52	300,000	0.32
איביאי פקדון אגח א	0.52	310,000	0.32
פאי פלוס אגח ד	0.52	310,000	0.32
דיסק מנ מסחרי 5	0.5	30,000	0.31
הראל ריב אגח ב	0.5	295,000	0.31
הראל ריב אגח א	0.49	290,000	0.3
פאי פלוס אגח ב	0.49	290,000	0.3
גלעד פקדון אגח ג	0.49	290,000	0.3
פועלים מסחרי 2	0.48	29,000	0.29
גלעד פקדון אגח ה	0.47	279,000	0.29
לאומי מסחרי 9	0.47	29,000	0.29
אלה פקדון אגח יא	0.46	270,000	0.28
איביאי פקדון אגח ג	0.46	280,000	0.29
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.44	27,000	0.27
מקמ 816	0.43	275,500	0.27
גלעד פקדון אגח ד	0.36	213,000	0.22
איביאי פקדון אגח ב	0.35	211,000	0.22
בינל הנפ מסחרי1	0.35	21,700	0.22
ישראכרט מסחרי 4	0.32	19,500	0.2
איביאי פקדון אגח ד	0.28	169,000	0.17
פאי פלוס אגח א	0.22	132,000	0.14
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.08	15,000	0
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.04	8,000	0
מקמ 416	0.04	24,100	0.02
מקמ 726	0.01	8,700	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-8.68	0	-5.35