אי בי אי מחקה S&P Communication Services

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.18	-0.66
תחילת השנה	-22.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	98.84	9,975	-2.31
ממשלתי משתנה 1134	18.59	4,390,000	4.26
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	13.03	1,006,000	-0.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	11.8	0	2.71
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	10.83	836,500	-0.17
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	10.83	836,500	-0.17
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	10.83	836,500	-0.17
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	10.83	836,500	-0.17
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	10.83	836,500	-0.17
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	10.72	827,500	-0.17
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	8.42	650,000	-0.13
פיקדון בבנק מסוים	8.31	0	1.91
מקמ 916	8.3	1,914,100	1.9
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.47	500,000	0
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	5.32	411,000	-0.07
מקמ 417	4.64	1,090,000	1.06
מקמ 317	4.42	1,035,800	1.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.37	0	1
מקמ 117	3.52	820,000	0.81
מקמ 217	3.46	808,400	0.79
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	2.98	230,000	-0.04
לאומי מסחרי 10	2.04	46,000	0.47
מקמ 816	2.04	469,500	0.47
אלה פקדון אגח י	1.76	370,000	0.4
מקמ 517	1.55	366,000	0.36
פועלים אגח 103	1.52	340,000	0.35
איביאי פקדון אגח א	1.45	310,000	0.33
פאי פלוס אגח ד	1.45	310,000	0.33
ספיר פקדון אגח ה	1.44	320,000	0.33
הראל ריב אגח ב	1.38	295,000	0.32
הראל ריב אגח א	1.37	290,000	0.31
פאי פלוס אגח ב	1.37	290,000	0.31
גלעד פקדון אגח ג	1.36	290,000	0.31
לאומי מסחרי 9	1.31	29,000	0.3
גלעד פקדון אגח ה	1.3	279,000	0.3
איביאי פקדון אגח ג	1.29	280,000	0.3
פאי ריבית אגח ב	1.29	286,000	0.3
אלה פקדון אגח יא	1.28	270,000	0.29
פאי פלוס אגח א	1.23	262,000	0.28
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.22	27,000	0.28
SS COMM SELECT SECTOR SPDR	1.18	848	0.27
דיסק מנ מסחרי 7	1.16	26,000	0.27
דיסק מנ מסחרי 8	1.11	25,000	0.25
דניאל פקדון אגח ד	1.11	250,000	0.25
פועלים אגח 104	1.11	250,000	0.25
בינל הנפ מסחרי 2	1.07	24,000	0.25
גלעד פקדון אגח ד	0.99	213,000	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	0.23
בינל הנפ מסחרי1	0.98	21,700	0.22
איביאי פקדון אגח ב	0.97	211,000	0.22
הראל ריב אגח ה	0.81	180,000	0.19
הראל פיקדון אגח ה	0.8	180,000	0.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.79	0	0.18
פועלים מסחרי 3	0.79	18,000	0.18
דיסק מנ מסחרי 9	0.79	18,000	0.18
לאומי מסחרי 12	0.79	18,000	0.18
אביעד פקדון אגח ו	0.78	176,000	0.18
איביאי פקדון אגח ד	0.77	169,000	0.18
גי.אס.אי אגח ב	0.76	160,000	0.17
איביאי פקדון אגח ו	0.63	141,000	0.14
מקמ 1216	0.6	140,000	0.14
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.58	45,000	0
מקמ 726	0.56	128,700	0.13
הראל ריב אגח ג	0.46	100,000	0.11
ממשלתי משתנה 1130	0.43	100,000	0.1
מקמ 1016	0.39	90,000	0.09
מקמ 1116	0.39	90,000	0.09
גלעד פקדון אגח א	0.25	50,000	0.06
גי.אס.אי אגח א	0.25	50,000	0.06
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	0.1	8,000	0
SPOT_USDILS	0.08	6,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
מקמ 617	0.03	8,100	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	132	0
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	224	0
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	207	-0.01
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	164	-0.01
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	260	-0.01
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	230	-0.01
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	227	-0.01
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	466	-0.01
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	303	-0.01
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.08	-6,000	0
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.09	403	-0.02
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.14	245	-0.03
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.17	161	-0.04
F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.27	-21,000	0
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.39	-30,000	0
F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.59	-123,000	0
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-7.38	-570,000	0.01