אי בי אי מחקה S&P Communication Services

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.83	3.66
תחילת השנה	-2.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_178_90_ND_1_Y_1_12_01	98.73	21,100	7.85
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	24.55	4,016,000	-0.9
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	19.36	3,166,000	-0.7
פיקדון בבנק מסוים	14.73	0	8.12
מקמ 216	11.75	6,634,450	6.47
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	10.12	1,655,000	-0.43
מקמ 915	9.2	5,109,118	5.07
F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.36	1,368,000	-0.24
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	7.28	1,190,000	-0.17
מקמ 316	7.26	4,112,000	4
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	6.08	994,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	5.5	0	3.03
פיקדון בבנק מסוים	5.46	0	3.01
ממשל קצרה 0825	4.95	2,747,094	2.73
ממשל קצרה 1125	4.67	2,619,852	2.57
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.28	0	2.36
F_110625_28_28_DL_0_N_1_00_00	3.96	647,000	-0.08
מקמ 616	3.86	2,208,300	2.13
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	3.52	576,000	-0.1
ממשלתי משתנה 1134	3.01	1,718,000	1.66
מקמ 116	2.96	1,665,000	1.63
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.51	411,000	-0.02
ממשל קצרה 0226	2.38	1,349,000	1.31
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.2	360,000	-0.05
מקמ 815	2.06	1,140,000	1.14
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.84	0	1.01
מקמ 1115	1.79	1,000,000	0.99
מקמ 1215	1.78	1,000,000	0.98
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.41	230,000	-0.01
F_180225_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.33	217,000	-0.04
COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	1.26	1,895	0.69
פיקדון בבנק מסוים	1.16	0	0.64
מקמ 1015	0.9	500,000	0.49
לאומי מסחרי 8	0.84	46,000	0.46
פועלים מסחרי 1	0.77	42,000	0.43
הראל פיקדון אגח ד	0.57	300,000	0.31
איביאי פקדון אגח א	0.57	310,000	0.32
פאי פלוס אגח ד	0.57	310,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 4	0.56	30,000	0.31
לאומי מסחרי 6	0.56	30,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 5	0.56	30,000	0.31
הראל ריב אגח א	0.54	290,000	0.3
פאי פלוס אגח ב	0.54	290,000	0.3
גלעד פקדון אגח ג	0.54	290,000	0.3
הראל ריב אגח ב	0.54	295,000	0.3
פועלים מסחרי 2	0.53	29,000	0.29
אלה פקדון אגח יא	0.51	270,000	0.28
גלעד פקדון אגח ה	0.51	279,000	0.28
איביאי פקדון אגח ג	0.51	280,000	0.28
גלעד פקדון אגח ד	0.4	213,000	0.22
איביאי פקדון אגח ב	0.39	211,000	0.21
ישראכרט מסחרי 4	0.36	19,500	0.2
S_150425_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	609	0.16
פאי פלוס אגח א	0.25	132,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.04
SPOT_USDILS	0.06	9,000	0
מקמ 416	0.04	24,100	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_240625_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.1	-17,000	0
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.75	-287,000	0.01
F_230625_9_9_DL_0_N_1_00_00	-2.7	-441,000	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-11.71	0	-6.45