אי בי אי מחקה S&P Communication Services

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.66	0.25
תחילת השנה	-23.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	99.14	9,264	-0.5
ממשלתי משתנה 1134	19.15	4,390,000	4.26
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	13.53	1,006,000	-0.15
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	11.25	836,500	-0.14
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	11.25	836,500	-0.15
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	11.25	836,500	-0.14
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	11.25	836,500	-0.14
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	11.13	827,500	-0.15
מקמ 117	8.75	1,970,000	1.95
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	7.8	580,000	0.01
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.72	500,000	0.01
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	5.53	411,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	4.83	0	1.07
מקמ 417	4.81	1,090,000	1.07
מקמ 317	4.58	1,035,800	1.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.94	0	0.88
מקמ 217	3.58	808,400	0.8
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	3.09	230,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.88	0	0.64
מקמ 1016	2.43	542,200	0.54
לאומי מסחרי 10	2.11	46,000	0.47
אלה פקדון אגח י	1.83	370,000	0.41
מקמ 517	1.61	366,000	0.36
פועלים אגח 103	1.58	340,000	0.35
מקמ 1116	1.53	342,000	0.34
איביאי פקדון אגח א	1.5	310,000	0.33
פאי פלוס אגח ד	1.5	310,000	0.33
ספיר פקדון אגח ה	1.49	320,000	0.33
הראל ריב אגח ב	1.43	295,000	0.32
גלעד פקדון אגח ג	1.41	290,000	0.31
לאומי מסחרי 9	1.35	29,000	0.3
איביאי פקדון אגח ג	1.34	280,000	0.3
פאי ריבית אגח ב	1.34	286,000	0.3
אלה פקדון אגח יא	1.33	270,000	0.29
פאי פלוס אגח א	1.27	262,000	0.28
דיסק מנ מסחרי 7	1.2	26,000	0.27
פאי פלוס אגח ב	1.18	240,000	0.26
דיסק מנ מסחרי 8	1.15	25,000	0.26
בינל הנפ מסחרי 2	1.11	24,000	0.25
גלעד פקדון אגח ד	1.03	213,000	0.23
בינל הנפ מסחרי1	1.01	21,700	0.23
פיקדון בבנק מסוים	1	0	0.22
איביאי פקדון אגח ב	1	211,000	0.22
SS COMM SELECT SECTOR SPDR	0.86	577	0.19
הראל ריב אגח ה	0.84	180,000	0.19
הראל פיקדון אגח ה	0.83	180,000	0.18
פועלים מסחרי 3	0.82	18,000	0.18
דיסק מנ מסחרי 9	0.82	18,000	0.18
לאומי מסחרי 12	0.82	18,000	0.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.81	0	0.18
אביעד פקדון אגח ו	0.81	176,000	0.18
איביאי פקדון אגח ד	0.8	169,000	0.18
גי.אס.אי אגח ב	0.79	160,000	0.18
הראל ריב אגח א	0.69	139,826	0.15
מקמ 1216	0.62	140,000	0.14
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.61	45,000	0
פועלים אגח 104	0.58	126,260	0.13
לאומי מסחרי 14	0.54	12,000	0.12
ממשלתי משתנה 1130	0.44	100,000	0.1
F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.39	29,000	0
גי.אס.אי אגח א	0.26	50,000	0.06
גלעד פקדון אגח א	0.25	50,000	0.06
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	0.11	8,000	0
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.05	4,000	0
מקמ 617	0.04	8,100	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-1,000	0
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	267	-0.01
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	186	-0.01
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.36	-27,000	0
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.46	-34,000	0