אי בי אי מחקה S&P Communication Services

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.21	2.13
תחילת השנה	-15.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	98.42	15,574	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	16.45	0	6.77
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	9.17	1,201,000	-0.19
מקמ 316	8.54	3,514,300	3.51
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	7.68	1,006,000	-0.01
F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00	7.65	1,002,000	0.06
F_110226_77_77_DL_0_N_1_00_00	7.65	1,002,000	0.06
מקמ 916	7.57	3,169,000	3.11
ממשלתי משתנה 1134	6.88	2,928,000	2.83
מקמ 616	6.52	2,708,300	2.68
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	6.38	836,500	-0.03
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	6.38	836,500	-0.03
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.38	836,500	-0.03
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.38	836,500	-0.03
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.38	836,500	-0.03
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	6.32	827,500	-0.03
F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00	5.65	740,000	0.05
מקמ 516	5.11	2,118,000	2.1
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	4.96	650,000	-0.02
F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.35	570,000	0.02
F_250226_84_84_DL_0_N_1_00_00	4.35	570,000	0.02
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	3.14	411,000	0
TREASURY BILL B 03/26/26	2.93	385,000	1.21
ממשל קצרה 0526	2.78	1,153,336	1.14
מקמ 217	2.61	1,108,400	1.07
מקמ 117	1.93	820,000	0.8
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.92	0	0.79
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	1.76	230,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.67	0	0.69
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.62	0	0.67
SS COMM SELECT SECTOR SPDR	1.6	1,800	0.66
מקמ 816	1.57	655,500	0.65
לאומי מסחרי 8	1.16	46,000	0.48
לאומי מסחרי 10	1.12	46,000	0.46
פועלים מסחרי 1	1.07	42,000	0.44
אלה פקדון אגח י	0.97	370,000	0.4
הראל פיקדון אגח ד	0.92	350,000	0.38
מקמ 1216	0.88	370,000	0.36
פועלים אגח 103	0.84	340,000	0.34
איביאי פקדון אגח א	0.79	310,000	0.33
פאי פלוס אגח ד	0.79	310,000	0.33
ספיר פקדון אגח ה	0.79	320,000	0.33
הראל ריב אגח א	0.75	290,000	0.31
פאי פלוס אגח ב	0.75	290,000	0.31
גלעד פקדון אגח ג	0.75	290,000	0.31
הראל ריב אגח ב	0.75	295,000	0.31
פועלים מסחרי 2	0.73	29,000	0.3
לאומי מסחרי 9	0.72	29,000	0.3
גלעד פקדון אגח ה	0.71	279,000	0.29
איביאי פקדון אגח ג	0.71	280,000	0.29
פאי ריבית אגח ב	0.71	286,000	0.29
אלה פקדון אגח יא	0.7	270,000	0.29
פאי פלוס אגח א	0.68	262,000	0.28
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.67	27,000	0.28
דיסק מנ מסחרי 7	0.64	26,000	0.26
דיסק מנ מסחרי 8	0.61	25,000	0.25
דניאל פקדון אגח ד	0.61	250,000	0.25
בינל הנפ מסחרי 2	0.59	24,000	0.24
גלעד פקדון אגח ד	0.55	213,000	0.22
בינל הנפ מסחרי1	0.54	21,700	0.22
איביאי פקדון אגח ב	0.53	211,000	0.22
ישראכרט מסחרי 4	0.49	19,500	0.2
הראל ריב אגח ה	0.45	180,000	0.18
הראל פיקדון אגח ה	0.44	180,000	0.18
אביעד פקדון אגח ו	0.43	176,000	0.18
גי.אס.אי אגח ב	0.42	160,000	0.17
איביאי פקדון אגח ד	0.42	169,000	0.17
איביאי פקדון אגח ו	0.34	141,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.12
הראל ריב אגח ג	0.25	100,000	0.1
ממשלתי משתנה 1130	0.24	100,000	0.1
F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.21	27,000	0
גי.אס.אי אגח א	0.14	50,000	0.06
גלעד פקדון אגח א	0.13	50,000	0.06
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	449	0.03
מקמ 416	0.06	24,100	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
מקמ 726	0.02	8,700	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	369	-0.01
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	408	-0.02
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.09	560	-0.04
F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.13	-17,000	0
F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.17	-22,000	0
F_230226_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.37	-49,000	0
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.57	-75,000	0
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.9	-249,000	-0.01