אי בי אי מחקה S&P Communication Services

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.51	0.72
תחילת השנה	-21.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	97.48	10,381	-0.28
ממשלתי משתנה 1134	17.04	4,390,000	4.25
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	11.38	1,006,000	-0.31
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	9.46	836,500	-0.28
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	9.46	836,500	-0.28
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	9.46	836,500	-0.29
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	9.46	836,500	-0.28
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	9.46	836,500	-0.29
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	9.36	827,500	-0.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.99	0	1.99
מקמ 916	7.5	1,889,000	1.87
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	7.35	650,000	-0.22
פיקדון בבנק מסוים	7.1	0	1.77
F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00	6.45	570,000	-0.15
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.65	500,000	-0.07
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	4.65	411,000	-0.13
TREASURY BILL B 06/18/26	4.35	385,000	1.08
מקמ 417	4.24	1,090,000	1.06
מקמ 317	4.04	1,035,800	1.01
מקמ 117	3.22	820,000	0.8
מקמ 217	3.16	808,400	0.79
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	2.6	230,000	-0.07
SS COMM SELECT SECTOR SPDR	2.52	1,909	0.63
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.14	0	0.53
לאומי מסחרי 10	1.87	46,000	0.47
מקמ 816	1.87	469,500	0.47
אלה פקדון אגח י	1.61	370,000	0.4
מקמ 517	1.42	366,000	0.35
פועלים אגח 103	1.39	340,000	0.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.36	0	0.34
איביאי פקדון אגח א	1.33	310,000	0.33
פאי פלוס אגח ד	1.32	310,000	0.33
ספיר פקדון אגח ה	1.32	320,000	0.33
הראל ריב אגח ב	1.26	295,000	0.31
הראל ריב אגח א	1.25	290,000	0.31
פאי פלוס אגח ב	1.25	290,000	0.31
גלעד פקדון אגח ג	1.24	290,000	0.31
פועלים מסחרי 2	1.21	29,000	0.3
לאומי מסחרי 9	1.2	29,000	0.3
גלעד פקדון אגח ה	1.19	279,000	0.3
איביאי פקדון אגח ג	1.18	280,000	0.29
פאי ריבית אגח ב	1.18	286,000	0.29
אלה פקדון אגח יא	1.17	270,000	0.29
פאי פלוס אגח א	1.13	262,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	1.12	0	0.28
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.12	27,000	0.28
דיסק מנ מסחרי 7	1.06	26,000	0.27
דיסק מנ מסחרי 8	1.02	25,000	0.25
דניאל פקדון אגח ד	1.02	250,000	0.25
פועלים אגח 104	1.01	250,000	0.25
בינל הנפ מסחרי 2	0.98	24,000	0.24
גלעד פקדון אגח ד	0.91	213,000	0.23
בינל הנפ מסחרי1	0.9	21,700	0.22
איביאי פקדון אגח ב	0.89	211,000	0.22
הראל ריב אגח ה	0.75	180,000	0.19
הראל פיקדון אגח ה	0.73	180,000	0.18
דיסק מנ מסחרי 9	0.73	18,000	0.18
פועלים מסחרי 3	0.72	18,000	0.18
לאומי מסחרי 12	0.72	18,000	0.18
איביאי פקדון אגח ד	0.71	169,000	0.18
אביעד פקדון אגח ו	0.71	176,000	0.18
גי.אס.אי אגח ב	0.7	160,000	0.17
איביאי פקדון אגח ו	0.57	141,000	0.14
מקמ 1216	0.55	140,000	0.14
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.51	45,000	-0.01
מקמ 726	0.51	128,700	0.13
הראל ריב אגח ג	0.42	100,000	0.1
ממשלתי משתנה 1130	0.4	100,000	0.1
מקמ 1016	0.36	90,000	0.09
מקמ 1116	0.36	90,000	0.09
גי.אס.אי אגח א	0.23	50,000	0.06
גלעד פקדון אגח א	0.22	50,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.01	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	224	0
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	132	0
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	260	-0.01
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	207	-0.01
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	164	-0.01
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	230	-0.01
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	227	-0.01
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	466	-0.01
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	303	-0.01
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.08	403	-0.02
F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.6	-53,000	0
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.7	-62,000	0
F_260526_8_8_DL_0_N_1_00_00	-3.74	-331,000	0.01
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-5.37	-475,000	0.01