אי בי אי מחקה S&P Communication Services
מחיר פדיון
152.28
מחיר קנייה
152.31
- % החודש:-3.24%
- % השנה:-15%
- % 3 חודשים:-7.99%
- % 12 חודשים:-10.76%
- סטיית תקן (שנה):14.05
- שארפ (שנה):-1.07
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -4.46 | -1.25 |
| תחילת השנה | -19.54 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.08 | 13,610 | -1.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.85 | 0 | 4.75 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.06 | 3,550,000 | 3.45 |
| מקמ 916 | 9.44 | 3,289,000 | 3.24 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 9.28 | 1,006,000 | 0.01 |
| F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 9.24 | 1,002,000 | 0.08 |
| F_110226_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 9.24 | 1,002,000 | 0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.2 | 0 | 3.15 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 7.72 | 836,500 | -0.01 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 7.72 | 836,500 | -0.01 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.72 | 836,500 | -0.01 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.72 | 836,500 | -0.01 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 7.72 | 836,500 | -0.01 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 7.63 | 827,500 | -0.01 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 6 | 650,000 | -0.01 |
| F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 5.26 | 570,000 | 0.04 |
| F_250226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 5.26 | 570,000 | 0.04 |
| מקמ 616 | 4.94 | 1,706,500 | 1.7 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 3.79 | 411,000 | 0 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 3.52 | 385,000 | 1.21 |
| F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 3.41 | 370,000 | 0.03 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.34 | 1,153,336 | 1.15 |
| מקמ 217 | 3.13 | 1,108,400 | 1.07 |
| מקמ 417 | 3.06 | 1,090,000 | 1.05 |
| מקמ 816 | 2.95 | 1,025,500 | 1.01 |
| מקמ 317 | 2.92 | 1,035,800 | 1 |
| SPOT_USDILS | 2.86 | 310,000 | 0 |
| מקמ 726 | 2.68 | 928,700 | 0.92 |
| מקמ 117 | 2.32 | 820,000 | 0.8 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 230,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.4 | 46,000 | 0.48 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.35 | 46,000 | 0.46 |
| מקמ 1216 | 1.31 | 460,000 | 0.45 |
| אלה פקדון אגח י | 1.16 | 370,000 | 0.4 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.11 | 350,000 | 0.38 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.08 | 330,000 | 0.37 |
| F_270326_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 115,000 | 0 |
| פועלים אגח 103 | 1.01 | 340,000 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 0.34 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.96 | 310,000 | 0.33 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.96 | 310,000 | 0.33 |
| SS COMM SELECT SECTOR SPDR | 0.96 | 938 | 0.33 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.95 | 320,000 | 0.33 |
| הראל ריב אגח א | 0.91 | 290,000 | 0.31 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.91 | 290,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח ב | 0.91 | 295,000 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.9 | 290,000 | 0.31 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.88 | 29,000 | 0.3 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.87 | 29,000 | 0.3 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.86 | 279,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.85 | 280,000 | 0.29 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.85 | 286,000 | 0.29 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.84 | 270,000 | 0.29 |
| פאי פלוס אגח א | 0.81 | 262,000 | 0.28 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.81 | 27,000 | 0.28 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.77 | 26,000 | 0.26 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.74 | 25,000 | 0.25 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.73 | 250,000 | 0.25 |
| פועלים אגח 104 | 0.73 | 250,000 | 0.25 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.71 | 24,000 | 0.24 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.66 | 213,000 | 0.23 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.65 | 21,700 | 0.22 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.64 | 211,000 | 0.22 |
| הראל ריב אגח ה | 0.54 | 180,000 | 0.18 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.53 | 180,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.51 | 169,000 | 0.17 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.51 | 176,000 | 0.18 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.5 | 160,000 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.41 | 141,000 | 0.14 |
| הראל ריב אגח ג | 0.3 | 100,000 | 0.1 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.29 | 100,000 | 0.1 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.16 | 50,000 | 0.06 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.16 | 50,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.04 |
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 449 | 0.03 |
| מקמ 516 | 0.02 | 8,000 | 0.01 |
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 290 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 122 | 0 |
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 369 | -0.01 |
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 298 | -0.01 |
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 304 | -0.01 |
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 347 | -0.01 |
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 408 | -0.02 |
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 246 | -0.02 |
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | 560 | -0.04 |
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.13 | 357 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.18 | 0 | -0.06 |
| F_250326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.22 | -24,000 | 0 |
| F_310326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.32 | -35,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.5 | 0 | -0.17 |
| F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00 | -0.59 | -64,000 | 0 |
| F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00 | -0.65 | -70,000 | 0 |
| F_240326_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.86 | -93,000 | 0 |
| F_260326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.06 | -115,000 | 0 |
| F_230326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.78 | -193,000 | -0.01 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.86 | -310,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -4.45 | -482,000 | 0 |