אי בי אי מחקה S&P Communication Services

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.83	-1.77
תחילת השנה	-4.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_178_90_ND_1_Y_1_12_01	98.13	21,709	1.71
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00	27.54	4,087,000	0.08
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	27.06	4,016,000	0.08
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	21.33	3,166,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	14.86	0	8
מקמ 216	11.94	6,634,450	6.43
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	11.15	1,655,000	-0.02
מקמ 615	10.21	5,520,100	5.5
מקמ 515	7.93	4,274,000	4.27
מקמ 316	7.38	4,112,000	3.97
פיקדון בבנק מסוים	6.31	0	3.4
ממשל קצרה 0825	5.03	2,747,094	2.71
פיקדון בבנק מסוים	4.91	0	2.64
ממשל קצרה 1125	4.75	2,619,852	2.56
F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00	3.85	571,000	0
ממשלתי משתנה 1134	3.08	1,718,000	1.66
F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00	2.99	444,000	-0.04
F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00	2.77	411,000	-0.02
F_210125_155_155_DL_0_N_1_00_00	2.47	367,000	0.02
מקמ 915	2.47	1,349,118	1.33
F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00	2.34	347,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.29	0	1.23
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.87	0	1.01
COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	1.83	2,852	0.99
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.55	230,000	0
F_180225_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.46	217,000	0.01
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	1.32	196,000	-0.01
מקמ 116	1.2	665,000	0.65
מקמ 815	0.92	500,000	0.49
לאומי מסחרי 8	0.86	46,000	0.46
פועלים מסחרי 1	0.79	42,000	0.42
F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.61	91,000	0
הראל פיקדון אגח ד	0.58	300,000	0.31
איביאי פקדון אגח א	0.58	310,000	0.31
פאי פלוס אגח ד	0.58	310,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 4	0.57	30,000	0.31
לאומי מסחרי 6	0.57	30,000	0.31
מקמ 715	0.57	307,000	0.3
דיסק מנ מסחרי 5	0.56	30,000	0.3
הראל ריב אגח א	0.55	290,000	0.3
פאי פלוס אגח ב	0.55	290,000	0.3
גלעד פקדון אגח ג	0.55	290,000	0.3
הראל ריב אגח ב	0.55	295,000	0.3
גלעד פקדון אגח ה	0.52	279,000	0.28
אלה פקדון אגח יא	0.51	270,000	0.28
גלעד פקדון אגח ד	0.4	213,000	0.22
ישראכרט מסחרי 4	0.36	19,500	0.2
פאי פלוס אגח א	0.25	132,000	0.14
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.09	13,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.04
מקמ 416	0.04	24,100	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.01	2,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.06	0	-0.03
F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.08	-12,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.52	0	-0.28
F_210425_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.57	-85,000	0.01
F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.53	-227,000	0
SPOT_USDILS	-2.34	-347,000	0
F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00	-11.45	-1,700,000	-0.01