אי בי אי מחקה S&P Communication Services
מחיר פדיון
160.02
מחיר קנייה
160.07
- % החודש:-2.33%
- % השנה:-10.68%
- % 3 חודשים:-6.74%
- % 12 חודשים:-4.01%
- סטיית תקן (שנה):13.4
- שארפ (שנה):-0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 98.34 | 17,360 | -0.07 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 91.65 | 12,007,000 | -0.18 |
| מק"מ | 10 | 34.81 | 14,496,300 | 14.32 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 18.46 | 0 | 7.6 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 16.32 | 6,422,000 | 6.71 |
| אג"ח מדינה | 3 | 9.9 | 4,181,336 | 4.07 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 8.34 | 335,200 | 3.43 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.54 | 0 | 1.46 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.93 | 385,000 | 1.21 |
| מניות ETF | 1 | 1.6 | 1,800 | 0.66 |
| סה"כ | 88 | 285.89 | 37,845,996 | 39.21 |
אחזקות הקרן
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00
מקמ 316
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.42 | 15,574 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.45 | 0 | 6.77 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 9.17 | 1,201,000 | -0.19 |
| מקמ 316 | 8.54 | 3,514,300 | 3.51 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 7.68 | 1,006,000 | -0.01 |
| F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 7.65 | 1,002,000 | 0.06 |
| F_110226_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 7.65 | 1,002,000 | 0.06 |
| מקמ 916 | 7.57 | 3,169,000 | 3.11 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.88 | 2,928,000 | 2.83 |
| מקמ 616 | 6.52 | 2,708,300 | 2.68 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 6.38 | 836,500 | -0.03 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 6.38 | 836,500 | -0.03 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.38 | 836,500 | -0.03 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.38 | 836,500 | -0.03 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.38 | 836,500 | -0.03 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 6.32 | 827,500 | -0.03 |
| F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 5.65 | 740,000 | 0.05 |
| מקמ 516 | 5.11 | 2,118,000 | 2.1 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 4.96 | 650,000 | -0.02 |
| F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 4.35 | 570,000 | 0.02 |
| F_250226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 4.35 | 570,000 | 0.02 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 411,000 | 0 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.93 | 385,000 | 1.21 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.78 | 1,153,336 | 1.14 |
| מקמ 217 | 2.61 | 1,108,400 | 1.07 |
| מקמ 117 | 1.93 | 820,000 | 0.8 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.92 | 0 | 0.79 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 230,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.67 | 0 | 0.69 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.62 | 0 | 0.67 |
| SS COMM SELECT SECTOR SPDR | 1.6 | 1,800 | 0.66 |
| מקמ 816 | 1.57 | 655,500 | 0.65 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.16 | 46,000 | 0.48 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.12 | 46,000 | 0.46 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.07 | 42,000 | 0.44 |
| אלה פקדון אגח י | 0.97 | 370,000 | 0.4 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.92 | 350,000 | 0.38 |
| מקמ 1216 | 0.88 | 370,000 | 0.36 |
| פועלים אגח 103 | 0.84 | 340,000 | 0.34 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.79 | 310,000 | 0.33 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.79 | 310,000 | 0.33 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.79 | 320,000 | 0.33 |
| הראל ריב אגח א | 0.75 | 290,000 | 0.31 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.75 | 290,000 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.75 | 290,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח ב | 0.75 | 295,000 | 0.31 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.73 | 29,000 | 0.3 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.72 | 29,000 | 0.3 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.71 | 279,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.71 | 280,000 | 0.29 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.71 | 286,000 | 0.29 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.7 | 270,000 | 0.29 |
| פאי פלוס אגח א | 0.68 | 262,000 | 0.28 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.67 | 27,000 | 0.28 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.64 | 26,000 | 0.26 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.61 | 25,000 | 0.25 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.61 | 250,000 | 0.25 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.59 | 24,000 | 0.24 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.55 | 213,000 | 0.22 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.54 | 21,700 | 0.22 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.53 | 211,000 | 0.22 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.49 | 19,500 | 0.2 |
| הראל ריב אגח ה | 0.45 | 180,000 | 0.18 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.44 | 180,000 | 0.18 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.43 | 176,000 | 0.18 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.42 | 160,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.42 | 169,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.34 | 141,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.12 |
| הראל ריב אגח ג | 0.25 | 100,000 | 0.1 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.24 | 100,000 | 0.1 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 27,000 | 0 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.14 | 50,000 | 0.06 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.13 | 50,000 | 0.06 |
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 449 | 0.03 |
| מקמ 416 | 0.06 | 24,100 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| מקמ 726 | 0.02 | 8,700 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 369 | -0.01 |
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 408 | -0.02 |
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | 560 | -0.04 |
| F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.13 | -17,000 | 0 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.17 | -22,000 | 0 |
| F_230226_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.37 | -49,000 | 0 |
| F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.57 | -75,000 | 0 |
| F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.9 | -249,000 | -0.01 |