אי בי אי מחקה S&P Communication Services
מחיר פדיון
172.58
מחיר קנייה
172.61
- % החודש:-1.16%
- % השנה:2.6%
- % 3 חודשים:8.19%
- % 12 חודשים:17.39%
- סטיית תקן (שנה):19.89
- שארפ (שנה):0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.13 | 21,709 | 1.71 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 92.91 | 13,789,000 | 0.19 |
| מק"מ | 9 | 42.66 | 23,385,768 | 22.97 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 30.34 | 0 | 16.34 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.86 | 7,084,946 | 6.93 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 5.62 | 2,979,000 | 3.03 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 3.71 | 197,500 | 2 |
| מניות ETF | 1 | 1.83 | 2,852 | 0.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.58 | 0 | -0.32 |
| SPOT | 1 | -2.34 | -347,000 | 0 |
| סה"כ | 61 | 285.14 | 47,113,775 | 53.82 |
אחזקות הקרן
S_150425_178_90_ND_1_Y_1_12_01
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.13 | 21,709 | 1.71 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 27.54 | 4,087,000 | 0.08 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 27.06 | 4,016,000 | 0.08 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 21.33 | 3,166,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.86 | 0 | 8 |
| מקמ 216 | 11.94 | 6,634,450 | 6.43 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 11.15 | 1,655,000 | -0.02 |
| מקמ 615 | 10.21 | 5,520,100 | 5.5 |
| מקמ 515 | 7.93 | 4,274,000 | 4.27 |
| מקמ 316 | 7.38 | 4,112,000 | 3.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.31 | 0 | 3.4 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.03 | 2,747,094 | 2.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.91 | 0 | 2.64 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.75 | 2,619,852 | 2.56 |
| F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 3.85 | 571,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.08 | 1,718,000 | 1.66 |
| F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 444,000 | -0.04 |
| F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 2.77 | 411,000 | -0.02 |
| F_210125_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 367,000 | 0.02 |
| מקמ 915 | 2.47 | 1,349,118 | 1.33 |
| F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 347,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.29 | 0 | 1.23 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.87 | 0 | 1.01 |
| COMM SERV SELECT SECTOR SPDR | 1.83 | 2,852 | 0.99 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 230,000 | 0 |
| F_180225_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 217,000 | 0.01 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 196,000 | -0.01 |
| מקמ 116 | 1.2 | 665,000 | 0.65 |
| מקמ 815 | 0.92 | 500,000 | 0.49 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.86 | 46,000 | 0.46 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.79 | 42,000 | 0.42 |
| F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 91,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.58 | 300,000 | 0.31 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.58 | 310,000 | 0.31 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.58 | 310,000 | 0.31 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.57 | 30,000 | 0.31 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.57 | 30,000 | 0.31 |
| מקמ 715 | 0.57 | 307,000 | 0.3 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.56 | 30,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח א | 0.55 | 290,000 | 0.3 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.55 | 290,000 | 0.3 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.55 | 290,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ב | 0.55 | 295,000 | 0.3 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.52 | 279,000 | 0.28 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.51 | 270,000 | 0.28 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.4 | 213,000 | 0.22 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.36 | 19,500 | 0.2 |
| פאי פלוס אגח א | 0.25 | 132,000 | 0.14 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 13,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.04 |
| מקמ 416 | 0.04 | 24,100 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.06 | 0 | -0.03 |
| F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -12,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.52 | 0 | -0.28 |
| F_210425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.57 | -85,000 | 0.01 |
| F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.53 | -227,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.34 | -347,000 | 0 |
| F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -11.45 | -1,700,000 | -0.01 |