אי בי אי מחקה S&P Communication Services
מחיר פדיון
159.76
מחיר קנייה
159.81
- % החודש:2.7%
- % השנה:-10.82%
- % 3 חודשים:-1.97%
- % 12 חודשים:-9.44%
- סטיית תקן (שנה):15.76
- שארפ (שנה):-0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 97.15 | 12,997 | -0.37 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 84.85 | 7,502,000 | -2.66 |
| מק"מ | 11 | 27.23 | 6,927,400 | 6.79 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 26.69 | 6,322,000 | 6.66 |
| אג"ח מדינה | 2 | 17.44 | 4,490,000 | 4.35 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 11.53 | 281,700 | 2.88 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 11.49 | 0 | 2.87 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 8.32 | 0 | 2.07 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 4.35 | 385,000 | 1.08 |
| מניות ETF | 1 | 2.52 | 1,909 | 0.63 |
| סה"כ | 92 | 291.57 | 25,923,006 | 24.31 |
אחזקות הקרן
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.48 | 10,381 | -0.28 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 17.04 | 4,390,000 | 4.25 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 11.38 | 1,006,000 | -0.31 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 9.46 | 836,500 | -0.28 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 9.46 | 836,500 | -0.28 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 9.46 | 836,500 | -0.29 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 9.46 | 836,500 | -0.28 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 9.46 | 836,500 | -0.29 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 9.36 | 827,500 | -0.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.99 | 0 | 1.99 |
| מקמ 916 | 7.5 | 1,889,000 | 1.87 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 7.35 | 650,000 | -0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.1 | 0 | 1.77 |
| F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 6.45 | 570,000 | -0.15 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.65 | 500,000 | -0.07 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 4.65 | 411,000 | -0.13 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 4.35 | 385,000 | 1.08 |
| מקמ 417 | 4.24 | 1,090,000 | 1.06 |
| מקמ 317 | 4.04 | 1,035,800 | 1.01 |
| מקמ 117 | 3.22 | 820,000 | 0.8 |
| מקמ 217 | 3.16 | 808,400 | 0.79 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 230,000 | -0.07 |
| SS COMM SELECT SECTOR SPDR | 2.52 | 1,909 | 0.63 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.14 | 0 | 0.53 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.87 | 46,000 | 0.47 |
| מקמ 816 | 1.87 | 469,500 | 0.47 |
| אלה פקדון אגח י | 1.61 | 370,000 | 0.4 |
| מקמ 517 | 1.42 | 366,000 | 0.35 |
| פועלים אגח 103 | 1.39 | 340,000 | 0.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.36 | 0 | 0.34 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.33 | 310,000 | 0.33 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.32 | 310,000 | 0.33 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.32 | 320,000 | 0.33 |
| הראל ריב אגח ב | 1.26 | 295,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח א | 1.25 | 290,000 | 0.31 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.25 | 290,000 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.24 | 290,000 | 0.31 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.21 | 29,000 | 0.3 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.2 | 29,000 | 0.3 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.19 | 279,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.18 | 280,000 | 0.29 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.18 | 286,000 | 0.29 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.17 | 270,000 | 0.29 |
| פאי פלוס אגח א | 1.13 | 262,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | 0 | 0.28 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.12 | 27,000 | 0.28 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1.06 | 26,000 | 0.27 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.02 | 25,000 | 0.25 |
| דניאל פקדון אגח ד | 1.02 | 250,000 | 0.25 |
| פועלים אגח 104 | 1.01 | 250,000 | 0.25 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.98 | 24,000 | 0.24 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.91 | 213,000 | 0.23 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.9 | 21,700 | 0.22 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.89 | 211,000 | 0.22 |
| הראל ריב אגח ה | 0.75 | 180,000 | 0.19 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.73 | 180,000 | 0.18 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.73 | 18,000 | 0.18 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.72 | 18,000 | 0.18 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.72 | 18,000 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.71 | 169,000 | 0.18 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.71 | 176,000 | 0.18 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.7 | 160,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.57 | 141,000 | 0.14 |
| מקמ 1216 | 0.55 | 140,000 | 0.14 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 45,000 | -0.01 |
| מקמ 726 | 0.51 | 128,700 | 0.13 |
| הראל ריב אגח ג | 0.42 | 100,000 | 0.1 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.4 | 100,000 | 0.1 |
| מקמ 1016 | 0.36 | 90,000 | 0.09 |
| מקמ 1116 | 0.36 | 90,000 | 0.09 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.23 | 50,000 | 0.06 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.22 | 50,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 224 | 0 |
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 132 | 0 |
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 260 | -0.01 |
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 207 | -0.01 |
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 164 | -0.01 |
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 230 | -0.01 |
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 227 | -0.01 |
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 466 | -0.01 |
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 303 | -0.01 |
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | 403 | -0.02 |
| F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.6 | -53,000 | 0 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.7 | -62,000 | 0 |
| F_260526_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -3.74 | -331,000 | 0.01 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.37 | -475,000 | 0.01 |