אי בי אי מחקה S&P Communication Services

מחיר פדיון

172.28

מחיר קנייה

172.34

-0.42%

% החודש:-3.83%
% השנה:-3.83%
% 3 חודשים:-4.78%
% 12 חודשים:-1.48%
סטיית תקן (שנה):19.03
שארפ (שנה):-0.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	1	99.32	21,796	-0.63
FORWARD מט"ח	20	95.18	16,891,120	-1.41
מק"מ	10	46.43	27,127,850	26.8
פיקדונות בבנק	8	30.92	0	17.85
אג"ח מדינה	4	11.68	6,840,188	6.74
אג"ח קונצרני	14	6.56	3,639,000	3.8
ני"ע מסחרי סחיר	8	4.33	244,200	2.49
עסקאות בנגזרי OTC	2	1.98	0	1.14
מניות ETF	1	0.68	1,060	0.39
סה"כ	68	297.08	54,765,214	57.18

אחזקות הקרן

S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00

מקמ 1215

מקמ 216

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	99.32	21,796	-0.63
פיקדון בבנק מסוים	16.95	0	9.78
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	16.05	2,848,500	-0.11
מקמ 1215	11.68	6,766,000	6.74
מקמ 216	11.37	6,634,450	6.56
F_170925_70_70_DL_0_N_1_00_00	11.29	2,004,000	-0.14
F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00	11.29	2,004,000	-0.14
פיקדון בבנק מסוים	8.29	0	4.79
F_270825_77_77_DL_0_N_1_00_00	8.1	1,437,500	-0.14
מקמ 316	7.03	4,112,000	4.06
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.9	1,225,000	-0.05
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	6.9	1,225,000	-0.05
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	6.77	1,201,000	-0.06
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	6.71	1,190,000	-0.3
מקמ 116	5.96	3,465,900	3.44
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	5	888,000	-0.09
מקמ 916	4.71	2,809,000	2.72
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	4.66	827,500	-0.07
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	4.66	827,500	-0.07
ממשל קצרה 1125	4.52	2,619,852	2.61
מקמ 616	3.74	2,208,300	2.16
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.21	570,000	-0.04
ממשלתי משתנה 1134	2.9	1,718,000	1.67
פיקדון בבנק מסוים	2.8	0	1.61
פיקדון בבנק מסוים	2.48	0	1.43
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.32	411,000	-0.05
ממשל קצרה 0226	2.31	1,349,000	1.33
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.03	360,000	-0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.98	0	1.14
ממשל קצרה 0526	1.95	1,153,336	1.13
מקמ 1115	1.43	823,900	0.82
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.3	230,000	-0.03
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.07	189,000	-0.02
לאומי מסחרי 8	0.82	46,000	0.47
פועלים מסחרי 1	0.75	42,000	0.43
COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	0.68	1,060	0.39
איביאי פקדון אגח א	0.56	310,000	0.32
פאי פלוס אגח ד	0.56	310,000	0.32
הראל פיקדון אגח ד	0.55	300,000	0.32
דיסק מנ מסחרי 5	0.54	30,000	0.31
הראל ריב אגח א	0.53	290,000	0.31
פאי פלוס אגח ב	0.53	290,000	0.31
הראל ריב אגח ב	0.53	295,000	0.31
גלעד פקדון אגח ג	0.52	290,000	0.3
פועלים מסחרי 2	0.51	29,000	0.29
לאומי מסחרי 9	0.51	29,000	0.29
גלעד פקדון אגח ה	0.5	279,000	0.29
איביאי פקדון אגח ג	0.5	280,000	0.29
אלה פקדון אגח יא	0.49	270,000	0.29
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.47	27,000	0.27
מקמ 816	0.46	275,500	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.23
גלעד פקדון אגח ד	0.38	213,000	0.22
בינל הנפ מסחרי1	0.38	21,700	0.22
איביאי פקדון אגח ב	0.37	211,000	0.22
ישראכרט מסחרי 4	0.35	19,500	0.2
איביאי פקדון אגח ד	0.3	169,000	0.17
פאי פלוס אגח א	0.24	132,000	0.14
מקמ 416	0.04	24,100	0.02
מקמ 726	0.01	8,700	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_291025_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.17	-30,000	0
F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00	-0.66	-117,000	0.01
F_301025_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.71	-126,000	0
F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00	-1.54	-273,880	0.01