אי בי אי מחקה S&P Communication Services

מחיר פדיון

165.78

מחיר קנייה

165.83

0.17%

% החודש:-5.1%
% השנה:-7.46%
% 3 חודשים:-7.69%
% 12 חודשים:-5.02%
סטיית תקן (שנה):19.1
שארפ (שנה):-0.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	8	98.95	22,442	0.3
FORWARD מט"ח	17	92.6	14,268,000	-1.3
מק"מ	8	40.25	19,950,250	19.76
פיקדונות בבנק	6	32.61	0	16.01
אג"ח מדינה	3	8.69	4,350,336	4.27
אג"ח קונצרני	14	7.78	3,639,000	3.82
ני"ע מסחרי סחיר	10	6.14	294,200	3.01
עסקאות בנגזרי OTC	3	3.78	0	1.86
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.48	385,000	1.22
מניות ETF	1	0.34	444	0.17
סה"כ	71	293.62	42,909,672	49.12

אחזקות הקרן

S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01

F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 216

מקמ 316

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	96.18	17,751	0.61
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	18.49	2,848,500	-0.3
פיקדון בבנק מסוים	18.43	0	9.05
מקמ 216	14.47	7,134,450	7.11
מקמ 316	14.21	7,024,300	6.98
F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00	13.01	2,004,000	-0.27
פיקדון בבנק מסוים	12.69	0	6.23
F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00	9.41	1,450,000	-0.1
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	9.09	1,400,000	-0.04
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.95	1,225,000	-0.13
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	7.79	1,201,000	-0.13
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.76	888,000	-0.15
מקמ 916	5.58	2,809,000	2.74
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	5.37	827,500	-0.04
F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00	4.67	720,000	-0.02
מקמ 616	4.42	2,208,300	2.17
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.7	570,000	-0.08
ממשלתי משתנה 1134	3.65	1,848,000	1.79
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	3.5	646	0.05
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	3.24	500,000	-0.03
ממשל קצרה 0226	2.73	1,349,000	1.34
F_121125_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.67	411,000	0
TREASURY BILL B 03/26/26	2.48	385,000	1.22
ממשל קצרה 0526	2.31	1,153,336	1.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.11	0	1.04
F_121125_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.49	230,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.36	0	0.67
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	0.51
לאומי מסחרי 8	0.97	46,000	0.47
מקמ 116	0.95	465,900	0.47
פועלים מסחרי 1	0.89	42,000	0.43
הראל פיקדון אגח ד	0.66	300,000	0.32
איביאי פקדון אגח א	0.66	310,000	0.32
פאי פלוס אגח ד	0.66	310,000	0.32
דיסק מנ מסחרי 5	0.64	30,000	0.31
הראל ריב אגח א	0.63	290,000	0.31
פאי פלוס אגח ב	0.63	290,000	0.31
הראל ריב אגח ב	0.63	295,000	0.31
גלעד פקדון אגח ג	0.62	290,000	0.3
פועלים מסחרי 2	0.6	29,000	0.3
לאומי מסחרי 9	0.6	29,000	0.29
אלה פקדון אגח יא	0.59	270,000	0.29
גלעד פקדון אגח ה	0.59	279,000	0.29
איביאי פקדון אגח ג	0.59	280,000	0.29
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.56	27,000	0.28
מקמ 816	0.55	275,500	0.27
דיסק מנ מסחרי 7	0.53	26,000	0.26
F_311225_35_35_DL_0_N_1_00_00	0.52	80,000	0
בינל הנפ מסחרי 2	0.49	24,000	0.24
גלעד פקדון אגח ד	0.45	213,000	0.22
בינל הנפ מסחרי1	0.45	21,700	0.22
איביאי פקדון אגח ב	0.44	211,000	0.22
ישראכרט מסחרי 4	0.41	19,500	0.2
איביאי פקדון אגח ד	0.35	169,000	0.17
SS COMM SELECT SECTOR SPDR	0.34	444	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.31	0	0.15
פאי פלוס אגח א	0.28	132,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.06
מקמ 416	0.05	24,100	0.02
מקמ 726	0.02	8,700	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	0	8	0
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	252	0
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	364	-0.01
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	468	-0.03
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.14	-22,000	0
F_291225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.17	-26,000	0
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.22	999	-0.11
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.25	-39,000	0
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.42	1,954	-0.21