אי בי אי מחקה S&P Communication Services
מחיר פדיון
182.64
מחיר קנייה
182.67
- % החודש:3.27%
- % השנה:8.58%
- % 3 חודשים:7.42%
- % 12 חודשים:22.09%
- סטיית תקן (שנה):18.84
- שארפ (שנה):0.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.02 | 21,709 | 8.01 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 86.13 | 14,085,000 | -2.71 |
| מק"מ | 10 | 41.6 | 23,392,968 | 22.92 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 28.79 | 0 | 15.86 |
| אג"ח מדינה | 4 | 15.01 | 8,433,946 | 8.27 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 6.44 | 3,470,000 | 3.55 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 4.18 | 226,500 | 2.31 |
| מניות ETF | 1 | 1.26 | 1,895 | 0.69 |
| SPOT | 1 | 0.06 | 9,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -7.43 | 0 | -4.09 |
| סה"כ | 63 | 275.06 | 49,641,018 | 54.8 |
אחזקות הקרן
S_150425_178_90_ND_1_Y_1_12_01
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.73 | 21,100 | 7.85 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 24.55 | 4,016,000 | -0.9 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 19.36 | 3,166,000 | -0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.73 | 0 | 8.12 |
| מקמ 216 | 11.75 | 6,634,450 | 6.47 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 10.12 | 1,655,000 | -0.43 |
| מקמ 915 | 9.2 | 5,109,118 | 5.07 |
| F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 8.36 | 1,368,000 | -0.24 |
| F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 7.28 | 1,190,000 | -0.17 |
| מקמ 316 | 7.26 | 4,112,000 | 4 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 6.08 | 994,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.5 | 0 | 3.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.46 | 0 | 3.01 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.95 | 2,747,094 | 2.73 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.67 | 2,619,852 | 2.57 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.28 | 0 | 2.36 |
| F_110625_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 3.96 | 647,000 | -0.08 |
| מקמ 616 | 3.86 | 2,208,300 | 2.13 |
| F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 3.52 | 576,000 | -0.1 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.01 | 1,718,000 | 1.66 |
| מקמ 116 | 2.96 | 1,665,000 | 1.63 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 411,000 | -0.02 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.38 | 1,349,000 | 1.31 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 360,000 | -0.05 |
| מקמ 815 | 2.06 | 1,140,000 | 1.14 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.84 | 0 | 1.01 |
| מקמ 1115 | 1.79 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1215 | 1.78 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 230,000 | -0.01 |
| F_180225_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 217,000 | -0.04 |
| COMM SERV SELECT SECTOR SPDR | 1.26 | 1,895 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.16 | 0 | 0.64 |
| מקמ 1015 | 0.9 | 500,000 | 0.49 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.84 | 46,000 | 0.46 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.77 | 42,000 | 0.43 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.57 | 300,000 | 0.31 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.57 | 310,000 | 0.32 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.57 | 310,000 | 0.31 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.56 | 30,000 | 0.31 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.56 | 30,000 | 0.31 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.56 | 30,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח א | 0.54 | 290,000 | 0.3 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.54 | 290,000 | 0.3 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.54 | 290,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ב | 0.54 | 295,000 | 0.3 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.53 | 29,000 | 0.29 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.51 | 270,000 | 0.28 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.51 | 279,000 | 0.28 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.51 | 280,000 | 0.28 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.4 | 213,000 | 0.22 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.39 | 211,000 | 0.21 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.36 | 19,500 | 0.2 |
| S_150425_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.29 | 609 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח א | 0.25 | 132,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 9,000 | 0 |
| מקמ 416 | 0.04 | 24,100 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_240625_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.1 | -17,000 | 0 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.75 | -287,000 | 0.01 |
| F_230625_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -2.7 | -441,000 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -11.71 | 0 | -6.45 |