אי בי אי מחקה S&P Communication Services
מחיר פדיון
170.2
מחיר קנייה
170.22
- % החודש:0.67%
- % השנה:1.18%
- % 3 חודשים:-2.72%
- % 12 חודשים:13.88%
- סטיית תקן (שנה):20.2
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 18 | 100.38 | 15,496,000 | 2 |
| SWAP מניות | 1 | 99.23 | 22,585 | -0.84 |
| מק"מ | 8 | 49.11 | 28,854,668 | 28.33 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 27.9 | 0 | 16.1 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.96 | 7,084,946 | 6.9 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 5.22 | 2,979,000 | 3.02 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 2.65 | 151,500 | 1.54 |
| מניות ETF | 1 | 0.84 | 1,347 | 0.49 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.21 | 0 | 0.12 |
| סה"כ | 56 | 297.5 | 54,590,046 | 57.66 |
אחזקות הקרן
S_150125_268_90_ND_1_Y_1_12_01
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.23 | 22,585 | -0.84 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 26.47 | 4,087,000 | 0.51 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 26.01 | 4,016,000 | 0.51 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 20.51 | 3,166,000 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.78 | 0 | 10.83 |
| מקמ 515 | 16.87 | 9,774,000 | 9.73 |
| מקמ 216 | 11.1 | 6,634,450 | 6.4 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 10.72 | 1,655,000 | 0.16 |
| מקמ 615 | 9.5 | 5,520,100 | 5.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.14 | 0 | 4.12 |
| מקמ 316 | 6.86 | 4,112,000 | 3.96 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.68 | 2,747,094 | 2.7 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.42 | 2,619,852 | 2.55 |
| F_161224_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 4.36 | 673,000 | 0.1 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.86 | 1,718,000 | 1.65 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 2.66 | 411,000 | 0.07 |
| F_210125_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 367,000 | 0.06 |
| מקמ 915 | 2.3 | 1,349,118 | 1.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.25 | 0 | 1.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.81 | 0 | 1.05 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 230,000 | 0.02 |
| F_051224_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 227,000 | 0.03 |
| F_180225_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 217,000 | 0.04 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 213,000 | 0.04 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 196,000 | 0.01 |
| מקמ 116 | 1.12 | 665,000 | 0.64 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 148,000 | 0.02 |
| מקמ 815 | 0.85 | 500,000 | 0.49 |
| COMM SERV SELECT SECTOR SPDR | 0.84 | 1,347 | 0.49 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.73 | 42,000 | 0.42 |
| F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 91,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.54 | 300,000 | 0.31 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.54 | 310,000 | 0.31 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.54 | 310,000 | 0.31 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.53 | 30,000 | 0.31 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.53 | 30,000 | 0.31 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.52 | 30,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח א | 0.51 | 290,000 | 0.29 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.51 | 290,000 | 0.3 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.51 | 290,000 | 0.29 |
| הראל ריב אגח ב | 0.51 | 295,000 | 0.3 |
| מקמ 715 | 0.51 | 300,000 | 0.3 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.48 | 270,000 | 0.28 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.48 | 279,000 | 0.28 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.37 | 213,000 | 0.22 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.34 | 19,500 | 0.2 |
| פאי פלוס אגח א | 0.23 | 132,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -5,000 | 0 |
| F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.19 | -30,000 | 0 |
| F_260325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.49 | -75,000 | 0 |
| F_250325_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.59 | -91,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.04 | 0 | -1.18 |