אי בי אי מחקה S&P Communication Services
מחיר פדיון
163.34
מחיר קנייה
163.39
- % החודש:2.58%
- % השנה:-8.83%
- % 3 חודשים:6.45%
- % 12 חודשים:-13.55%
- סטיית תקן (שנה):16.04
- שארפ (שנה):-1.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 98.14 | 12,997 | -2.47 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 92.06 | 7,110,000 | -1.41 |
| מק"מ | 12 | 29.9 | 6,960,600 | 6.86 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 29.18 | 6,322,000 | 6.69 |
| אג"ח מדינה | 2 | 19.02 | 4,490,000 | 4.36 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 16.96 | 0 | 3.89 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 11.26 | 252,700 | 2.58 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 9.42 | 0 | 2.16 |
| מניות ETF | 1 | 1.18 | 848 | 0.27 |
| SPOT | 1 | 0.08 | 6,000 | 0 |
| סה"כ | 94 | 307.2 | 25,155,145 | 22.93 |
אחזקות הקרן
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.84 | 9,975 | -2.31 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 18.59 | 4,390,000 | 4.26 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 13.03 | 1,006,000 | -0.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 11.8 | 0 | 2.71 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 10.83 | 836,500 | -0.17 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 10.83 | 836,500 | -0.17 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 10.83 | 836,500 | -0.17 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 10.83 | 836,500 | -0.17 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 10.83 | 836,500 | -0.17 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 10.72 | 827,500 | -0.17 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 8.42 | 650,000 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.31 | 0 | 1.91 |
| מקמ 916 | 8.3 | 1,914,100 | 1.9 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.47 | 500,000 | 0 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 5.32 | 411,000 | -0.07 |
| מקמ 417 | 4.64 | 1,090,000 | 1.06 |
| מקמ 317 | 4.42 | 1,035,800 | 1.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.37 | 0 | 1 |
| מקמ 117 | 3.52 | 820,000 | 0.81 |
| מקמ 217 | 3.46 | 808,400 | 0.79 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 230,000 | -0.04 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.04 | 46,000 | 0.47 |
| מקמ 816 | 2.04 | 469,500 | 0.47 |
| אלה פקדון אגח י | 1.76 | 370,000 | 0.4 |
| מקמ 517 | 1.55 | 366,000 | 0.36 |
| פועלים אגח 103 | 1.52 | 340,000 | 0.35 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.45 | 310,000 | 0.33 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.45 | 310,000 | 0.33 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.44 | 320,000 | 0.33 |
| הראל ריב אגח ב | 1.38 | 295,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח א | 1.37 | 290,000 | 0.31 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.37 | 290,000 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.36 | 290,000 | 0.31 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.31 | 29,000 | 0.3 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.3 | 279,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.29 | 280,000 | 0.3 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.29 | 286,000 | 0.3 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.28 | 270,000 | 0.29 |
| פאי פלוס אגח א | 1.23 | 262,000 | 0.28 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.22 | 27,000 | 0.28 |
| SS COMM SELECT SECTOR SPDR | 1.18 | 848 | 0.27 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1.16 | 26,000 | 0.27 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.11 | 25,000 | 0.25 |
| דניאל פקדון אגח ד | 1.11 | 250,000 | 0.25 |
| פועלים אגח 104 | 1.11 | 250,000 | 0.25 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 1.07 | 24,000 | 0.25 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.99 | 213,000 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 0 | 0.23 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.98 | 21,700 | 0.22 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.97 | 211,000 | 0.22 |
| הראל ריב אגח ה | 0.81 | 180,000 | 0.19 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.8 | 180,000 | 0.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.79 | 0 | 0.18 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.79 | 18,000 | 0.18 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.79 | 18,000 | 0.18 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.79 | 18,000 | 0.18 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.78 | 176,000 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.77 | 169,000 | 0.18 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.76 | 160,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.63 | 141,000 | 0.14 |
| מקמ 1216 | 0.6 | 140,000 | 0.14 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 45,000 | 0 |
| מקמ 726 | 0.56 | 128,700 | 0.13 |
| הראל ריב אגח ג | 0.46 | 100,000 | 0.11 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.43 | 100,000 | 0.1 |
| מקמ 1016 | 0.39 | 90,000 | 0.09 |
| מקמ 1116 | 0.39 | 90,000 | 0.09 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.25 | 50,000 | 0.06 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.25 | 50,000 | 0.06 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 8,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 6,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| מקמ 617 | 0.03 | 8,100 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 132 | 0 |
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 224 | 0 |
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 207 | -0.01 |
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 164 | -0.01 |
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 260 | -0.01 |
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 230 | -0.01 |
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 227 | -0.01 |
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 466 | -0.01 |
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 303 | -0.01 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -6,000 | 0 |
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | 403 | -0.02 |
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.14 | 245 | -0.03 |
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.17 | 161 | -0.04 |
| F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.27 | -21,000 | 0 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.39 | -30,000 | 0 |
| F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.59 | -123,000 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.38 | -570,000 | 0.01 |