אי בי אי מחקה S&P Communication Services
מחיר פדיון
159.44
מחיר קנייה
159.48
- % החודש:6%
- % השנה:-11%
- % 3 חודשים:0.45%
- % 12 חודשים:-9.6%
- סטיית תקן (שנה):16.79
- שארפ (שנה):-0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.05 | 9,717 | -0.52 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 93.13 | 6,924,500 | -0.94 |
| מק"מ | 9 | 27.95 | 6,302,500 | 6.22 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 25.08 | 5,228,086 | 5.58 |
| אג"ח מדינה | 2 | 19.59 | 4,490,000 | 4.36 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 10.93 | 237,700 | 2.44 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 7.63 | 0 | 1.7 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 5.87 | 0 | 1.31 |
| מניות ETF | 1 | 0.86 | 577 | 0.19 |
| סה"כ | 75 | 290.09 | 23,193,080 | 20.33 |
אחזקות הקרן
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.14 | 9,264 | -0.5 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 19.15 | 4,390,000 | 4.26 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 13.53 | 1,006,000 | -0.15 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 11.25 | 836,500 | -0.14 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 11.25 | 836,500 | -0.15 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 11.25 | 836,500 | -0.14 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 11.25 | 836,500 | -0.14 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 11.13 | 827,500 | -0.15 |
| מקמ 117 | 8.75 | 1,970,000 | 1.95 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 7.8 | 580,000 | 0.01 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.72 | 500,000 | 0.01 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 5.53 | 411,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.83 | 0 | 1.07 |
| מקמ 417 | 4.81 | 1,090,000 | 1.07 |
| מקמ 317 | 4.58 | 1,035,800 | 1.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.94 | 0 | 0.88 |
| מקמ 217 | 3.58 | 808,400 | 0.8 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 230,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.88 | 0 | 0.64 |
| מקמ 1016 | 2.43 | 542,200 | 0.54 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.11 | 46,000 | 0.47 |
| אלה פקדון אגח י | 1.83 | 370,000 | 0.41 |
| מקמ 517 | 1.61 | 366,000 | 0.36 |
| פועלים אגח 103 | 1.58 | 340,000 | 0.35 |
| מקמ 1116 | 1.53 | 342,000 | 0.34 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.5 | 310,000 | 0.33 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.5 | 310,000 | 0.33 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.49 | 320,000 | 0.33 |
| הראל ריב אגח ב | 1.43 | 295,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.41 | 290,000 | 0.31 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.35 | 29,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.34 | 280,000 | 0.3 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.34 | 286,000 | 0.3 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.33 | 270,000 | 0.29 |
| פאי פלוס אגח א | 1.27 | 262,000 | 0.28 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1.2 | 26,000 | 0.27 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.18 | 240,000 | 0.26 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.15 | 25,000 | 0.26 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 1.11 | 24,000 | 0.25 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.03 | 213,000 | 0.23 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.01 | 21,700 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 0 | 0.22 |
| איביאי פקדון אגח ב | 1 | 211,000 | 0.22 |
| SS COMM SELECT SECTOR SPDR | 0.86 | 577 | 0.19 |
| הראל ריב אגח ה | 0.84 | 180,000 | 0.19 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.83 | 180,000 | 0.18 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.82 | 18,000 | 0.18 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.82 | 18,000 | 0.18 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.82 | 18,000 | 0.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.81 | 0 | 0.18 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.81 | 176,000 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.8 | 169,000 | 0.18 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.79 | 160,000 | 0.18 |
| הראל ריב אגח א | 0.69 | 139,826 | 0.15 |
| מקמ 1216 | 0.62 | 140,000 | 0.14 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 45,000 | 0 |
| פועלים אגח 104 | 0.58 | 126,260 | 0.13 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.54 | 12,000 | 0.12 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.44 | 100,000 | 0.1 |
| F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 29,000 | 0 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.26 | 50,000 | 0.06 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.25 | 50,000 | 0.06 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 8,000 | 0 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 4,000 | 0 |
| מקמ 617 | 0.04 | 8,100 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -1,000 | 0 |
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 267 | -0.01 |
| S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 186 | -0.01 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.36 | -27,000 | 0 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.46 | -34,000 | 0 |