אי בי אי מחקה S&P Health Care

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.86	-3.54
תחילת השנה	-23.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	99.34	6,363	5.78
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	70.35	26,987,000	3.43
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	49.59	19,025,000	2.53
פיקדון בבנק מסוים	19.28	0	27.64
מקמ 515	14.2	20,431,000	20.35
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00	13.95	5,351,000	0.67
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	9.75	3,741,000	0.36
מקמ 116	9	13,317,000	12.9
פיקדון בבנק מסוים	8.15	0	11.68
ממשל קצרה 0825	7.76	11,323,292	11.12
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	7.3	2,800,000	0.35
מקמ 715	5.66	8,200,000	8.11
ממשל קצרה 1125	4.1	6,046,867	5.88
מקמ 815	3.44	5,000,000	4.93
פיקדון בבנק מסוים	3.24	0	4.65
מקמ 316	2.77	4,120,000	3.96
ממשלתי משתנה 1134	2.76	4,114,000	3.95
מקמ 216	2.19	3,249,701	3.14
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	1.69	647,000	0.09
F_130125_135_135_DL_0_N_1_00_00	1.58	605,000	0.04
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.56	600,000	0.05
מז טפ הנפק 40	1.42	1,988,327	2.03
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	1.38	531,000	0.09
F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.1	422,000	0.05
דיסק מנ מסחרי 4	0.93	129,900	1.33
לאומי מסחרי 6	0.93	130,000	1.33
הראל פיקדון אגח ד	0.87	1,200,000	1.24
אלה פקדון אגח יא	0.87	1,220,000	1.24
פועלים מסחרי 1	0.71	101,000	1.01
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.68	1,784	0.97
הראל ריב אגח א	0.65	910,000	0.93
פאי פלוס אגח ב	0.65	910,000	0.93
גלעד פקדון אגח ג	0.65	910,000	0.93
מקמ 915	0.62	905,398	0.89
מקמ 615	0.59	849,800	0.84
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	0.78
F_110325_57_57_DL_0_N_1_00_00	0.53	203,000	0.02
דיסק מנ מסחרי 5	0.52	74,000	0.75
איביאי פקדון אגח א	0.5	710,000	0.71
פאי פלוס אגח ד	0.5	710,000	0.71
הראל ריב אגח ב	0.49	701,000	0.7
גלעד פקדון אגח ה	0.47	670,000	0.67
גלעד פקדון אגח ד	0.44	623,000	0.63
פאי פלוס אגח א	0.43	599,000	0.61
פועלים אגח 101	0.35	500,000	0.51
ישראכרט מסחרי 4	0.33	46,400	0.47
F_250325_29_29_DL_0_N_1_00_00	0.3	117,000	0.01
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	122	0.13
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	65	0.08
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	66	0.06
F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00	0.04	15,000	0
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	34	0.04
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	31	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	56	0.03
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	25	0.03
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	48	0.04
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	26	0.03
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	23	0.03
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	29	0.03
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	19	0.03
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	44	0.01
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	44	0.02
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	11	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0	23	0.01
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00	0	1,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.04	0	-0.06
F_270325_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-15,000	0
F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-24,000	0
F_250325_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.15	-57,000	0
F_240325_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.19	-74,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.91	0	-4.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.47	0	-4.97
F_260325_7_7_DL_0_N_1_00_00	-58.12	-22,297,000	-1.48