אי בי אי מחקה S&P Health Care

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.74	0.19
תחילת השנה	-6.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_031125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	58.08	3,507	-0.73
S_030725_215_90_ND_1_N_1_12_01	40.29	2,433	-0.65
פיקדון בבנק מסוים	18.81	0	22.52
פיקדון בבנק מסוים	15.66	0	18.75
מקמ 316	15.3	18,380,627	18.32
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	13.45	5,200,000	-0.47
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	9.57	3,700,000	-0.45
F_151025_154_154_DL_0_N_1_00_00	7.25	2,804,333	-0.54
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	7.25	2,804,333	-0.54
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	6.26	2,420,000	-0.49
ממשלתי משתנה 1134	5.85	7,184,000	7
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	5.79	2,240,000	-0.16
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	5.79	2,240,000	-0.16
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.79	2,240,000	-0.16
F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00	5.73	2,215,667	-0.17
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.73	2,215,667	-0.17
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	5.73	2,215,667	-0.17
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	4.65	1,800,000	-0.14
מקמ 816	4.47	5,447,700	5.35
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	4.19	1,620,000	0
מקמ 216	3.81	4,559,701	4.56
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	3.35	1,297,000	-0.06
מקמ 916	2.79	3,416,000	3.34
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	2.46	950,000	-0.07
ממשל קצרה 0226	2.37	2,844,000	2.84
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.03	0	2.43
TREASURY BILL B 03/26/26	2.01	780,000	2.4
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.99	770,000	-0.06
מקמ 117	1.86	2,300,000	2.23
ממשלתי שקלי 0226	1.75	2,090,000	2.09
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	1.64	4,117	1.96
ממשל קצרה 0526	1.61	1,957,505	1.93
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.45	559,000	-0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.34	0	1.61
הראל פיקדון אגח ד	1.2	1,330,000	1.43
אלה פקדון אגח יא	1.09	1,220,000	1.3
לאומי מסחרי 10	1.06	127,000	1.27
לאומי מסחרי 8	0.97	112,000	1.16
מקמ 616	0.97	1,179,797	1.17
פועלים מסחרי 1	0.88	101,000	1.05
פאי פלוס אגח א	0.84	949,000	1
הראל ריב אגח א	0.81	910,000	0.97
פאי פלוס אגח ב	0.81	910,000	0.97
גלעד פקדון אגח ג	0.8	910,000	0.96
פועלים אגח 103	0.76	900,000	0.91
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	0.85
פאי ריבית אגח ב	0.65	773,000	0.78
איביאי פקדון אגח א	0.62	710,000	0.75
פאי פלוס אגח ד	0.62	710,000	0.75
הראל ריב אגח ב	0.61	701,000	0.74
גלעד פקדון אגח ה	0.59	670,000	0.7
מקמ 416	0.58	693,200	0.69
גלעד פקדון אגח ד	0.55	623,000	0.65
דיסק מנ מסחרי 8	0.54	64,000	0.64
ממשלתי משתנה 0526	0.53	630,000	0.63
פועלים מסחרי 2	0.51	60,000	0.62
איביאי פקדון אגח ג	0.51	590,000	0.61
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.46	0	0.56
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.44	51,000	0.52
איביאי פקדון אגח ב	0.42	481,000	0.5
הראל ריב אגח ה	0.42	490,000	0.5
בינל הנפ מסחרי 2	0.42	50,000	0.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.41	0	0.49
לאומי מסחרי 9	0.41	48,000	0.49
ישראכרט מסחרי 4	0.4	46,400	0.48
דיסק מנ מסחרי 7	0.4	47,000	0.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.35	0	0.42
בינל הנפ מסחרי1	0.31	36,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.35
הראל ריב אגח ג	0.24	280,000	0.29
איביאי פקדון אגח ד	0.24	282,000	0.29
ספיר פקדון אגח ה	0.2	240,000	0.24
מקמ 726	0.19	235,600	0.23
גלעד פקדון אגח א	0.12	130,000	0.14
גי.אס.אי אגח א	0.12	130,000	0.15
אלה פקדון אגח י	0.12	130,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_031125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0	149	0
S_031125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	70	-0.01
F_270126_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-20,000	0
F_290126_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.12	-47,000	0
F_290126_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.52	-202,000	0
F_270126_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.66	-254,000	0
F_290126_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.73	-284,000	0
F_280126_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.09	-422,000	0