אי בי אי מחקה S&P Health Care
מחיר פדיון
143.97
מחיר קנייה
143.97
- % החודש:-1.69%
- % השנה:-14.35%
- % 3 חודשים:-12.47%
- % 12 חודשים:-12.23%
- סטיית תקן (שנה):17.01
- שארפ (שנה):-0.96
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.74 | 0.19 |
| תחילת השנה | -6.94 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 56.91 | 3,379 | 1.27 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 40.98 | 2,433 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.06 | 0 | 20.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.55 | 0 | 14.12 |
| מקמ 316 | 10.37 | 12,670,627 | 12.66 |
| F_151025_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 7.21 | 2,804,333 | -0.41 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 6.22 | 2,420,000 | -0.38 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.81 | 7,334,000 | 7.09 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 5.76 | 2,240,000 | -0.07 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 5.76 | 2,240,000 | -0.07 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.76 | 2,240,000 | -0.07 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 5.7 | 2,215,667 | -0.07 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 5.7 | 2,215,667 | -0.07 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 5.7 | 2,215,667 | -0.07 |
| מקמ 516 | 4.97 | 6,114,000 | 6.07 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 4.63 | 1,800,000 | -0.06 |
| F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 4.46 | 1,733,333 | 0.09 |
| F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 4.46 | 1,733,333 | 0.1 |
| F_180226_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 4.46 | 1,733,333 | 0.1 |
| מקמ 816 | 4.39 | 5,447,700 | 5.37 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 4.16 | 1,620,000 | 0.07 |
| F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 3.6 | 1,402,167 | 0.07 |
| F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.6 | 1,402,167 | 0.07 |
| מקמ 217 | 3.43 | 4,332,930 | 4.2 |
| F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.43 | 1,335,000 | 0.09 |
| F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 3.43 | 1,335,000 | 0.09 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 3.33 | 1,297,000 | -0.01 |
| מקמ 916 | 2.75 | 3,416,000 | 3.36 |
| F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 1,050,000 | 0.06 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 950,000 | -0.03 |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | 2.11 | 5,212 | 2.58 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2 | 780,000 | 2.44 |
| מקמ 117 | 1.83 | 2,300,000 | 2.23 |
| מקמ 616 | 1.74 | 2,151,793 | 2.13 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.59 | 1,957,505 | 1.94 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 559,000 | -0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.39 | 0 | 1.7 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.17 | 1,330,000 | 1.43 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.07 | 1,220,000 | 1.3 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.04 | 127,000 | 1.28 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.95 | 112,000 | 1.16 |
| מקמ 1216 | 0.9 | 1,130,000 | 1.1 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.86 | 101,000 | 1.05 |
| פאי פלוס אגח א | 0.82 | 949,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח א | 0.79 | 910,000 | 0.97 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.79 | 910,000 | 0.97 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.79 | 910,000 | 0.96 |
| מקמ 726 | 0.79 | 975,600 | 0.96 |
| פועלים אגח 103 | 0.75 | 900,000 | 0.91 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.72 | 870,000 | 0.88 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.64 | 773,000 | 0.79 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.61 | 710,000 | 0.75 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.61 | 710,000 | 0.75 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.61 | 750,000 | 0.75 |
| הראל ריב אגח ב | 0.6 | 701,000 | 0.74 |
| מקמ 1016 | 0.59 | 740,000 | 0.72 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.58 | 670,000 | 0.7 |
| מקמ 416 | 0.57 | 693,200 | 0.69 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.54 | 623,000 | 0.66 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.53 | 64,000 | 0.64 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.52 | 630,000 | 0.63 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.51 | 60,000 | 0.62 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.5 | 590,000 | 0.61 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.43 | 51,000 | 0.52 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.42 | 480,000 | 0.52 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.42 | 480,000 | 0.52 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.41 | 0 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.41 | 481,000 | 0.5 |
| הראל ריב אגח ה | 0.41 | 490,000 | 0.5 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.41 | 50,000 | 0.51 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.4 | 46,400 | 0.48 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.4 | 48,000 | 0.49 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.4 | 490,000 | 0.49 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.4 | 489,000 | 0.49 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.39 | 47,000 | 0.48 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.31 | 378,000 | 0.38 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.3 | 36,000 | 0.37 |
| הראל ריב אגח ג | 0.24 | 280,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.24 | 282,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.27 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.12 | 150,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.12 | 130,000 | 0.14 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.12 | 130,000 | 0.15 |
| אלה פקדון אגח י | 0.11 | 130,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.1 |
| S_030226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 128 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_031125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 149 | 0 |
| S_031125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 70 | -0.01 |
| F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -5,000 | 0 |
| F_230226_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -48,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.17 | 0 | -0.21 |
| F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.19 | -74,000 | 0 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.28 | -108,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.31 | 0 | -0.38 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.41 | -160,000 | 0 |
| F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.5 | -195,000 | 0 |
| S_031125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.55 | 3,507 | -0.67 |