אי בי אי מחקה S&P Health Care

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.97	1.43
תחילת השנה	-41.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040526_91_90_ND_1_Y_1_12_01	87.32	3,507	2.37
ממשלתי משתנה 1134	11.03	8,139,000	7.89
S_040526_275_90_ND_1_Y_1_12_01	10.63	427	0.29
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	8.84	2,240,000	-0.76
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	8.84	2,240,000	-0.76
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	8.84	2,240,000	-0.76
F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00	8.75	2,215,667	-0.75
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	8.75	2,215,667	-0.75
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	8.75	2,215,667	-0.75
מקמ 317	7.88	5,785,000	5.63
מקמ 117	7.81	5,700,000	5.58
פיקדון בבנק מסוים	7.71	0	5.51
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	7.11	1,800,000	-0.62
F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00	6.84	1,733,333	-0.45
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	6.84	1,733,333	-0.58
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	6.4	1,620,000	-0.43
F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00	6.22	1,575,000	-0.48
מקמ 217	5.92	4,332,930	4.23
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	5.12	1,297,000	-0.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.96	0	3.54
מקמ 417	4.58	3,370,000	3.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.99	0	2.85
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	3.75	950,000	-0.33
TREASURY BILL B 06/18/26	3.07	780,000	2.2
מקמ 1216	2.61	1,900,000	1.87
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	2.05	3,444	1.47
אלה פקדון אגח יא	1.85	1,220,000	1.32
לאומי מסחרי 10	1.8	127,000	1.29
פיקדון בבנק מסוים	1.75	0	1.25
לאומי מסחרי 11	1.63	116,000	1.17
בינל הנפ מסחרי 3	1.63	115,900	1.17
פאי פיקדון אגח ב	1.53	970,000	1.1
מקמ 1016	1.45	1,050,000	1.04
פאי פלוס אגח א	1.43	949,000	1.02
הראל ריב אגח א	1.37	910,000	0.98
פאי פלוס אגח ב	1.37	910,000	0.98
גלעד פקדון אגח ג	1.36	910,000	0.97
פועלים אגח 103	1.29	900,000	0.92
מקמ 517	1.22	900,000	0.87
איביאי פקדון אגח א	1.06	710,000	0.76
פאי פלוס אגח ד	1.06	710,000	0.76
הראל ריב אגח ב	1.05	701,000	0.75
פועלים אגח 104	1.01	710,000	0.72
גלעד פקדון אגח ד	0.93	623,000	0.66
דיסק מנ מסחרי 8	0.91	64,000	0.65
פועלים מסחרי 2	0.87	60,000	0.62
איביאי פקדון אגח ג	0.87	590,000	0.62
פועלים מסחרי 3	0.79	56,000	0.56
דיסק מנ מסחרי 9	0.79	56,000	0.56
לאומי מסחרי 12	0.79	56,000	0.56
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.74	51,000	0.53
אביעד פקדון אגח א	0.73	480,000	0.52
גי.אס.אי אגח ב	0.73	480,000	0.52
איביאי פקדון אגח ב	0.71	481,000	0.5
הראל ריב אגח ה	0.71	490,000	0.51
בינל הנפ מסחרי 2	0.71	50,000	0.51
הראל פיקדון אגח ה	0.7	490,000	0.5
לאומי מסחרי 9	0.69	48,000	0.49
אביעד פקדון אגח ו	0.69	489,000	0.49
דיסק מנ מסחרי 7	0.67	47,000	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	0.42
איביאי פקדון אגח ו	0.54	378,000	0.38
בינל הנפ מסחרי1	0.52	36,000	0.37
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.42	0	0.3
הראל ריב אגח ג	0.41	280,000	0.29
איביאי פקדון אגח ד	0.41	282,000	0.29
מקמ 916	0.38	276,000	0.27
מקמ 1116	0.32	230,000	0.23
ממשלתי משתנה 1130	0.21	150,000	0.15
גי.אס.אי אגח א	0.21	130,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.14
גלעד פקדון אגח א	0.2	130,000	0.15
אלה פקדון אגח י	0.2	130,000	0.14
מקמ 816	0.14	100,000	0.1
S_040526_275_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	106	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
SPOT_USDILS	0.02	5,000	0
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.02	5,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.07	0	-0.05
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.09	-22,000	0
F_280526_13_13_DL_0_N_1_00_00	-0.24	-60,000	0
F_260526_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.26	-65,000	0
F_280526_13_13_DL_0_N_1_00_00	-1.15	-290,000	0
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-6.08	-1,540,000	0.02
F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00	-6.84	-1,733,333	0.59