אי בי אי מחקה S&P Health Care

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.87	4.14
תחילת השנה	-16.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	97.64	6,394	6.81
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	68.47	26,987,000	-1.03
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	48.27	19,025,000	-0.63
פיקדון בבנק מסוים	18.52	0	26.03
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00	14.76	5,818,000	-1.01
מקמ 515	14.43	20,431,000	20.27
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	9.49	3,741,000	-0.26
מקמ 116	8.46	12,317,000	11.89
פיקדון בבנק מסוים	8.28	0	11.64
ממשל קצרה 0825	7.89	11,323,292	11.09
מקמ 415	7.38	10,414,000	10.37
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	7.1	2,800,000	-0.11
מקמ 715	5.75	8,200,000	8.09
מקמ 815	3.49	5,000,000	4.91
פיקדון בבנק מסוים	3.3	0	4.63
ממשל קצרה 1125	3.07	4,446,867	4.31
ממשלתי משתנה 1134	2.8	4,114,000	3.94
פיקדון בבנק מסוים	2.63	0	3.7
HEALTH CARE SELECT SECTOR	2.31	6,176	3.24
מקמ 216	2.22	3,249,701	3.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.82	0	2.56
F_130125_135_135_DL_0_N_1_00_00	1.54	605,000	-0.06
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.52	600,000	-0.06
מז טפ הנפק 40	1.44	1,988,327	2.02
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	1.35	531,000	0.01
F_261224_76_76_DL_0_N_1_00_00	1.09	430,000	-0.04
דיסק מנ מסחרי 4	0.94	129,900	1.33
לאומי מסחרי 6	0.94	130,000	1.33
הראל פיקדון אגח ד	0.88	1,200,000	1.23
אלה פקדון אגח יא	0.88	1,220,000	1.24
הראל ריב אגח א	0.66	910,000	0.92
פאי פלוס אגח ב	0.66	910,000	0.92
גלעד פקדון אגח ג	0.66	910,000	0.92
מקמ 915	0.63	905,398	0.89
דיסק מנ מסחרי 5	0.53	74,000	0.74
גלעד פקדון אגח ד	0.45	623,000	0.63
פאי פלוס אגח א	0.43	599,000	0.61
פועלים אגח 101	0.36	500,000	0.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.34	0	0.48
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	122	0.12
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	65	0.07
F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.05	18,000	0
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	66	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	34	0.04
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.03	13,000	0
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	56	0.03
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	25	0.03
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	48	0.03
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	26	0.03
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	23	0.02
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	29	0.03
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	19	0.02
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	44	0.01
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	44	0.02
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	11	0.01
מקמ 315	0.01	13,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0	23	0
F_270225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.08	-33,000	0
F_250225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.3	-117,000	0
F_240225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.42	-167,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.61	0	-7.88
F_260225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-59.43	-23,424,000	0.22