אי בי אי מחקה S&P Health Care

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.74	1.48
תחילת השנה	-48.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	94.55	26,987,000	-7.13
S_030725_215_90_ND_1_N_1_12_01	54.28	2,754	-0.05
S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01	42.61	2,162	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	17.2	0	16.33
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	9.81	2,800,000	-0.73
מקמ 116	9.67	9,324,374	9.19
פיקדון בבנק מסוים	8.58	0	8.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.37	0	6.99
ממשל קצרה 1125	6.3	6,046,867	5.98
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	4.22	0	4.01
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	4.19	1,195,000	-0.25
ממשלתי משתנה 1134	4.18	4,114,000	3.97
מקמ 216	3.36	3,249,701	3.19
ממשל קצרה 0226	2.93	2,844,000	2.79
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.48	709,000	-0.13
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	2.27	647,000	-0.16
ממשל קצרה 0526	2	1,957,505	1.9
HEALTH CARE SELECT SECTOR	1.92	4,013	1.82
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	1.86	531,000	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	1.71	0	1.62
מקמ 1215	1.56	1,500,000	1.48
פיקדון בבנק מסוים	1.53	0	1.45
דיסק מנ מסחרי 4	1.43	129,900	1.36
לאומי מסחרי 6	1.43	130,000	1.36
אלה פקדון אגח יא	1.35	1,220,000	1.28
הראל פיקדון אגח ד	1.34	1,200,000	1.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.22	0	1.16
לאומי מסחרי 8	1.2	112,000	1.14
S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01	1.18	60	0.05
מקמ 316	1.15	1,120,000	1.1
מקמ 1115	1.1	1,055,000	1.05
פועלים מסחרי 1	1.09	101,000	1.03
הראל ריב אגח א	1	910,000	0.95
פאי פלוס אגח ב	1	910,000	0.95
גלעד פקדון אגח ג	0.99	910,000	0.94
דיסק מנ מסחרי 5	0.8	74,000	0.76
איביאי פקדון אגח א	0.77	710,000	0.73
פאי פלוס אגח ד	0.77	710,000	0.73
הראל ריב אגח ב	0.76	701,000	0.72
גלעד פקדון אגח ה	0.72	670,000	0.69
מקמ 416	0.71	693,200	0.68
גלעד פקדון אגח ד	0.68	623,000	0.64
פאי פלוס אגח א	0.66	599,000	0.62
פועלים מסחרי 2	0.64	60,000	0.61
איביאי פקדון אגח ג	0.63	590,000	0.6
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.62	0	0.59
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.54	51,000	0.51
איביאי פקדון אגח ב	0.52	481,000	0.49
ישראכרט מסחרי 4	0.5	46,400	0.47
F_280825_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.49	140,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.34
איביאי פקדון אגח ד	0.3	282,000	0.28
מקמ 726	0.24	235,600	0.23
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	0.14	41,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.1
מקמ 616	0.1	102,800	0.1
מקמ 915	0.08	80,398	0.08
מקמ 1015	0.07	66,600	0.07
מקמ 816	0.07	67,700	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	114	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01	0	22	0
S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01	0	32	0
S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	34	-0.01
S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	31	-0.01
S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	27	-0.01
S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	257	-0.02
S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	44	-0.03
F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-21,000	0
S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.11	122	-0.1
F_280825_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.14	-39,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.25	0	-0.23
F_250825_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.62	-178,000	0.01
F_260825_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.77	-506,000	0.02
F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.12	-890,000	0.02
F_130825_43_43_DL_0_N_1_00_00	-4.82	-1,376,000	0.09
F_020725_85_85_DL_0_N_1_00_00	-17.55	-5,009,000	0.2