אי בי אי מחקה S&P Health Care

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.83	-0.68
תחילת השנה	-42.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030826_184_90_ND_1_Y_1_12_01	89.16	3,507	3.38
מקמ 1016	17.93	15,161,300	15.11
פיקדון בבנק מסוים	15.68	0	13.21
S_030826_184_90_ND_1_Y_1_12_01	9.74	383	0.37
ממשלתי משתנה 1134	9.38	8,139,000	7.9
F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00	8.63	2,429,000	0.04
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	7.95	2,240,000	-0.38
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	7.95	2,240,000	-0.39
F_220726_154_154_DL_0_N_1_00_00	7.95	2,240,000	-0.15
F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00	7.87	2,215,667	-0.38
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	7.87	2,215,667	-0.38
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	7.87	2,215,667	-0.38
מקמ 317	6.76	5,785,000	5.69
מקמ 117	6.69	5,700,000	5.64
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	6.16	1,733,333	-0.29
F_050826_140_140_DL_0_N_1_00_00	5.21	1,467,000	0
F_050826_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.21	1,467,000	0
מקמ 217	5.07	4,332,930	4.27
F_010726_175_175_DL_0_N_1_00_00	4.67	1,315,000	0.02
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.61	1,297,000	-0.19
מקמ 417	3.92	3,370,000	3.31
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.51	988,000	0.02
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.37	950,000	0.02
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	3.19	898,000	0
מקמ 1216	2.24	1,900,000	1.88
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	2.13	600,000	0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.83	0	1.55
אלה פקדון אגח יא	1.58	1,220,000	1.33
לאומי מסחרי 10	1.54	127,000	1.3
לאומי מסחרי 11	1.4	116,000	1.18
בינל הנפ מסחרי 3	1.4	115,900	1.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.38	0	1.17
פאי פיקדון אגח ב	1.31	970,000	1.11
F_080726_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.3	366,000	-0.02
פאי פלוס אגח א	1.22	949,000	1.03
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	1.22	344,000	0.03
הראל ריב אגח א	1.18	910,000	0.99
פאי פלוס אגח ב	1.18	910,000	0.99
גלעד פקדון אגח ג	1.16	910,000	0.98
פועלים אגח 103	1.1	900,000	0.93
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	1.09	1,804	0.92
מקמ 517	1.05	900,000	0.88
איביאי פקדון אגח א	0.91	710,000	0.77
פאי פלוס אגח ד	0.91	710,000	0.76
הראל ריב אגח ב	0.9	701,000	0.76
פועלים אגח 104	0.86	710,000	0.73
גלעד פקדון אגח ד	0.79	623,000	0.67
דיסק מנ מסחרי 8	0.78	64,000	0.66
איביאי פקדון אגח ג	0.74	590,000	0.63
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	0.6
פועלים מסחרי 3	0.67	56,000	0.57
דיסק מנ מסחרי 9	0.67	56,000	0.57
לאומי מסחרי 12	0.67	56,000	0.57
אביעד פקדון אגח א	0.63	480,000	0.53
גי.אס.אי אגח ב	0.63	480,000	0.53
הראל ריב אגח ה	0.61	490,000	0.51
בינל הנפ מסחרי 2	0.61	50,000	0.51
איביאי פקדון אגח ב	0.6	481,000	0.51
הראל פיקדון אגח ה	0.6	490,000	0.5
לאומי מסחרי 9	0.59	48,000	0.5
אביעד פקדון אגח ו	0.59	489,000	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.48
דיסק מנ מסחרי 7	0.57	47,000	0.48
לאומי מסחרי 14	0.5	42,000	0.42
איביאי פקדון אגח ו	0.46	378,000	0.39
בינל הנפ מסחרי1	0.44	36,000	0.37
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.42	0	0.35
מקמ 1116	0.38	320,000	0.32
הראל ריב אגח ג	0.35	280,000	0.3
איביאי פקדון אגח ד	0.35	282,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.24
ממשלתי משתנה 1130	0.18	150,000	0.15
גי.אס.אי אגח א	0.18	130,000	0.15
גלעד פקדון אגח א	0.17	130,000	0.15
אלה פקדון אגח י	0.17	130,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.12
F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.07	19,000	0
F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.04	11,000	0
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.04	12,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-6,000	0
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-9,000	0
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-17,000	0
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.13	-38,000	0
F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.21	-58,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.33	0	-5.33