אי בי אי מחקה S&P Health Care

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.93	1.4
תחילת השנה	-5.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030725_215_90_ND_1_N_1_12_01	39.2	2,433	3.42
S_031125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	29.86	1,853	2.43
פיקדון בבנק מסוים	20.02	0	25.51
פיקדון בבנק מסוים	17.41	0	22.18
F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00	16.01	6,400,000	-0.2
מקמ 316	14.33	18,380,627	18.26
S_031125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	13.49	837	0.56
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	13.01	5,200,000	0
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	9.25	3,700,000	-0.12
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	8.88	3,550,000	-0.18
מקמ 116	7.35	9,373,774	9.37
מקמ 216	7.23	9,249,701	9.22
F_151025_154_154_DL_0_N_1_00_00	7.01	2,804,333	-0.28
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	7.01	2,804,333	-0.28
F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00	7	2,800,000	-0.29
F_111225_41_41_DL_0_N_1_00_00	6.57	2,625,000	-0.08
F_111225_41_41_DL_0_N_1_00_00	6.57	2,625,000	-0.08
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	6.05	2,420,000	-0.27
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.5	1,800,000	-0.19
S_031125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	4.3	267	-0.01
מקמ 816	3.89	5,067,700	4.95
S_031125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	3.53	219	0.08
ממשלתי משתנה 1134	3.29	4,314,000	4.19
פיקדון בבנק מסוים	2.76	0	3.52
S_031125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	2.58	160	0.07
S_031125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	2.56	159	0.02
S_031125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	2.43	151	0.07
ממשל קצרה 0226	2.22	2,844,000	2.83
TREASURY BILL B 03/26/26	1.94	780,000	2.47
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.93	770,000	0.01
מקמ 916	1.84	2,406,000	2.35
ממשל קצרה 0526	1.51	1,957,505	1.93
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.4	559,000	-0.03
S_031125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	1.29	80	-0.01
F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00	1.13	450,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.04	0	1.32
אלה פקדון אגח יא	1.02	1,220,000	1.3
הראל פיקדון אגח ד	1.01	1,200,000	1.29
לאומי מסחרי 8	0.91	112,000	1.16
פועלים מסחרי 1	0.82	101,000	1.05
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.78	2,022	1
הראל ריב אגח א	0.76	910,000	0.96
פאי פלוס אגח ב	0.76	910,000	0.96
גלעד פקדון אגח ג	0.75	910,000	0.96
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.75	300,000	0
דיסק מנ מסחרי 5	0.61	74,000	0.77
איביאי פקדון אגח א	0.58	710,000	0.74
פאי פלוס אגח ד	0.58	710,000	0.74
הראל ריב אגח ב	0.58	701,000	0.73
גלעד פקדון אגח ה	0.55	670,000	0.7
F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00	0.55	220,000	-0.01
מקמ 416	0.54	693,200	0.69
גלעד פקדון אגח ד	0.51	623,000	0.65
פאי פלוס אגח א	0.5	599,000	0.63
פועלים מסחרי 2	0.48	60,000	0.61
איביאי פקדון אגח ג	0.48	590,000	0.61
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.41	51,000	0.52
איביאי פקדון אגח ב	0.39	481,000	0.5
בינל הנפ מסחרי 2	0.39	50,000	0.5
ישראכרט מסחרי 4	0.38	46,400	0.48
לאומי מסחרי 9	0.38	48,000	0.49
דיסק מנ מסחרי 7	0.37	47,000	0.47
בינל הנפ מסחרי1	0.29	36,000	0.36
F_111225_41_41_DL_0_N_1_00_00	0.25	100,000	0
איביאי פקדון אגח ד	0.23	282,000	0.29
S_031125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.22	189	0.27
מקמ 726	0.18	235,600	0.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.17	0	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.13	0	0.16
מקמ 616	0.08	102,800	0.1
S_031125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	93	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.06
S_031125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	47	0.06
S_031125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	16	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_251225_13_13_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-29,000	0
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.7	-281,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.88	0	-1.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.68	0	-3.41
F_291225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-3.05	-1,218,000	0.01