אי בי אי מחקה S&P Health Care

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.15	0.07
תחילת השנה	-41.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040526_91_90_ND_1_Y_1_12_01	88.61	3,507	5.98
פיקדון בבנק מסוים	17.45	0	13.67
ממשלתי משתנה 1134	10.09	8,139,000	7.9
S_040526_275_90_ND_1_Y_1_12_01	9.68	383	0.65
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	8.49	2,240,000	-0.44
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	8.49	2,240,000	-0.45
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	8.49	2,240,000	-0.44
F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00	8.4	2,215,667	-0.44
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	8.4	2,215,667	-0.44
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	8.4	2,215,667	-0.44
פיקדון בבנק מסוים	7.86	0	6.16
מקמ 317	7.23	5,785,000	5.66
מקמ 117	7.16	5,700,000	5.61
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	6.82	1,800,000	-0.36
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	6.57	1,733,333	-0.34
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	6.14	1,620,000	-0.19
SPOT_USDILS	5.99	1,580,000	-0.03
מקמ 217	5.43	4,332,930	4.25
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.92	1,297,000	-0.23
מקמ 417	4.2	3,370,000	3.29
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	3.6	950,000	-0.19
מקמ 1216	2.39	1,900,000	1.87
פיקדון בבנק מסוים	2.28	0	1.78
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	2.27	600,000	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.22	0	1.74
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.18	574,000	-0.01
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.09	550,000	-0.01
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	1.73	2,873	1.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.71	0	1.34
אלה פקדון אגח יא	1.69	1,220,000	1.33
לאומי מסחרי 10	1.65	127,000	1.29
לאומי מסחרי 11	1.5	116,000	1.17
בינל הנפ מסחרי 3	1.5	115,900	1.17
פאי פיקדון אגח ב	1.4	970,000	1.1
מקמ 1016	1.33	1,050,000	1.04
פאי פלוס אגח א	1.31	949,000	1.02
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	1.3	344,000	0.02
הראל ריב אגח א	1.26	910,000	0.99
פאי פלוס אגח ב	1.26	910,000	0.99
גלעד פקדון אגח ג	1.25	910,000	0.98
פועלים אגח 103	1.18	900,000	0.93
מקמ 517	1.12	900,000	0.88
איביאי פקדון אגח א	0.97	710,000	0.76
פאי פלוס אגח ד	0.97	710,000	0.76
הראל ריב אגח ב	0.96	701,000	0.75
פועלים אגח 104	0.92	710,000	0.72
גלעד פקדון אגח ד	0.85	623,000	0.67
דיסק מנ מסחרי 8	0.83	64,000	0.65
איביאי פקדון אגח ג	0.8	590,000	0.62
פועלים מסחרי 3	0.72	56,000	0.56
דיסק מנ מסחרי 9	0.72	56,000	0.56
לאומי מסחרי 12	0.72	56,000	0.56
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.68	51,000	0.53
אביעד פקדון אגח א	0.67	480,000	0.53
גי.אס.אי אגח ב	0.67	480,000	0.52
איביאי פקדון אגח ב	0.65	481,000	0.51
הראל ריב אגח ה	0.65	490,000	0.51
בינל הנפ מסחרי 2	0.65	50,000	0.51
הראל פיקדון אגח ה	0.64	490,000	0.5
לאומי מסחרי 9	0.63	48,000	0.5
אביעד פקדון אגח ו	0.63	489,000	0.5
דיסק מנ מסחרי 7	0.61	47,000	0.48
איביאי פקדון אגח ו	0.49	378,000	0.39
בינל הנפ מסחרי1	0.48	36,000	0.37
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.43	0	0.34
הראל ריב אגח ג	0.38	280,000	0.3
איביאי פקדון אגח ד	0.38	282,000	0.3
מקמ 916	0.35	276,000	0.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.33	0	0.26
מקמ 1116	0.29	230,000	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.2
ממשלתי משתנה 1130	0.19	150,000	0.15
גלעד פקדון אגח א	0.19	130,000	0.15
גי.אס.אי אגח א	0.19	130,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.14
אלה פקדון אגח י	0.18	130,000	0.14
SPOT_USDILS	0.16	42,000	0
מקמ 816	0.13	100,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.09
S_040526_275_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	106	0.03
S_040526_275_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	24	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_040526_275_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	20	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-14,000	0
F_230626_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-15,000	0
F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.28	-75,000	0
F_250626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.33	-88,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-8.76	0	-6.86