אי בי אי מחקה S&P Health Care
מחיר פדיון
149.2
מחיר קנייה
149.2
- % החודש:-0.34%
- % השנה:-11.87%
- % 3 חודשים:-9.08%
- % 12 חודשים:-19.56%
- סטיית תקן (שנה):18.28
- שארפ (שנה):-1.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 97.52 | 6,234 | -2.82 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 89.31 | 29,601,000 | -3.93 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 33.14 | 0 | 38.58 |
| מק"מ | 7 | 29.46 | 34,960,675 | 34.3 |
| אג"ח מדינה | 5 | 19.8 | 23,518,159 | 23.05 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 10.24 | 11,632,327 | 11.9 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 5.71 | 0 | 6.65 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 5.2 | 593,300 | 6.05 |
| מניות ETF | 1 | 2.37 | 5,934 | 2.76 |
| סה"כ | 62 | 292.75 | 100,317,629 | 116.54 |
אחזקות הקרן
S_070425_87_90_ND_1_Y_1_12_01
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070425_87_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.64 | 5,957 | -2.67 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 81.42 | 26,987,000 | -2.32 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 57.4 | 19,025,000 | -1.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.83 | 0 | 16.1 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 11.29 | 3,741,000 | -0.44 |
| מקמ 116 | 11.15 | 13,317,000 | 12.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.02 | 0 | 11.66 |
| ממשל קצרה 0825 | 9.63 | 11,323,292 | 11.21 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 8.45 | 2,800,000 | -0.24 |
| מקמ 715 | 7.19 | 8,400,900 | 8.37 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.09 | 6,046,867 | 5.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.06 | 0 | 5.89 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 4.02 | 0 | 4.68 |
| מקמ 815 | 3.64 | 4,274,476 | 4.24 |
| מקמ 316 | 3.43 | 4,120,000 | 3.99 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.39 | 4,114,000 | 3.95 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.14 | 0 | 3.66 |
| מקמ 216 | 2.71 | 3,249,701 | 3.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.52 | 0 | 2.93 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 2.37 | 5,934 | 2.76 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 647,000 | -0.05 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 600,000 | -0.08 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.76 | 1,988,327 | 2.04 |
| F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 531,000 | -0.02 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.2 | 1,443,000 | 1.4 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.15 | 129,900 | 1.34 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.15 | 130,000 | 1.34 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.08 | 1,200,000 | 1.25 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.08 | 1,220,000 | 1.25 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.97 | 112,000 | 1.12 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.88 | 101,000 | 1.02 |
| הראל ריב אגח א | 0.8 | 910,000 | 0.93 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.8 | 910,000 | 0.93 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.8 | 910,000 | 0.93 |
| מקמ 915 | 0.77 | 905,398 | 0.9 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.65 | 74,000 | 0.75 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.62 | 710,000 | 0.72 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.62 | 710,000 | 0.72 |
| הראל ריב אגח ב | 0.61 | 701,000 | 0.71 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.58 | 670,000 | 0.68 |
| מקמ 416 | 0.57 | 693,200 | 0.67 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.55 | 623,000 | 0.64 |
| פאי פלוס אגח א | 0.53 | 599,000 | 0.62 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.49 | 591,000 | 0.58 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.41 | 481,000 | 0.48 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.4 | 46,400 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.05 | 0 | 0.06 |
| F_280525_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 17,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_070425_87_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 32 | 0 |
| S_070425_87_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 85 | -0.04 |
| S_070425_87_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | 160 | -0.11 |
| F_290525_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.1 | -363,000 | 0 |
| F_290525_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.32 | -439,000 | 0 |
| F_210525_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -4.89 | -1,620,000 | 0.06 |
| F_120525_72_72_DL_0_N_1_00_00 | -11.16 | -3,700,000 | 0.12 |
| F_120525_107_107_DL_0_N_1_00_00 | -56.19 | -18,625,000 | 0.58 |