אי בי אי מחקה S&P Health Care

מחיר פדיון

169.04

מחיר קנייה

169.04

0.45%

% החודש:-3.89%
% השנה:-0.15%
% 3 חודשים:10.43%
% 12 חודשים:-1.39%
סטיית תקן (שנה):19.36
שארפ (שנה):-0.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	12	98.55	5,467	1.66
FORWARD מט"ח	15	89.88	25,118,000	-2.04
פיקדונות בבנק	10	37.61	0	34.77
מק"מ	10	25.96	24,457,775	24
אג"ח מדינה	4	15.9	14,962,372	14.69
אג"ח קונצרני	14	11.85	10,516,000	10.96
ני"ע מסחרי סחיר	8	5.83	528,400	5.38
עסקאות בנגזרי OTC	4	2.4	0	2.22
מניות ETF	1	1.27	2,544	1.17
סה"כ	78	289.25	75,590,558	92.82

אחזקות הקרן

S_030725_215_90_ND_1_N_1_12_01

S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01

F_010925_114_114_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030725_215_90_ND_1_N_1_12_01	52.87	2,562	0.95
S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01	44.62	2,162	0.81
F_010925_114_114_DL_0_N_1_00_00	17.89	5,000,000	-0.14
פיקדון בבנק מסוים	14.79	0	13.67
מקמ 116	10.03	9,373,774	9.27
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	10.02	2,800,000	-0.79
F_250925_20_20_DL_0_N_1_00_00	9.23	2,580,000	-0.1
F_250925_76_76_DL_0_N_1_00_00	9.23	2,580,000	-0.1
F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00	9.23	2,580,000	-0.1
F_250925_69_69_DL_0_N_1_00_00	9.23	2,580,000	-0.1
פיקדון בבנק מסוים	8.8	0	8.13
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	8.66	2,420,000	0.01
ממשל קצרה 1125	6.5	6,046,867	6.01
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	5.72	1,600,000	-0.02
מקמ 816	5.3	5,067,700	4.9
פיקדון בבנק מסוים	4.44	0	4.11
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	4.35	0	4.03
ממשלתי משתנה 1134	4.31	4,114,000	3.98
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	4.28	1,195,000	-0.27
מקמ 216	3.47	3,249,701	3.2
פיקדון בבנק מסוים	3.39	0	3.14
ממשל קצרה 0226	3.03	2,844,000	2.8
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.54	709,000	-0.14
מקמ 916	2.51	2,406,000	2.32
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	2.31	647,000	-0.17
מקמ 1215	2.31	2,154,000	2.14
ממשל קצרה 0526	2.06	1,957,505	1.91
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	1.9	531,000	-0.12
פיקדון בבנק מסוים	1.79	0	1.66
אלה פקדון אגח יא	1.39	1,220,000	1.29
הראל פיקדון אגח ד	1.38	1,200,000	1.28
HEALTH CARE SELECT SECTOR	1.27	2,544	1.17
S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01	1.24	60	0.07
לאומי מסחרי 8	1.24	112,000	1.14
מקמ 316	1.19	1,120,000	1.1
פועלים מסחרי 1	1.12	101,000	1.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.03	0	0.95
הראל ריב אגח א	1.03	910,000	0.96
פאי פלוס אגח ב	1.03	910,000	0.96
גלעד פקדון אגח ג	1.02	910,000	0.95
דיסק מנ מסחרי 5	0.83	74,000	0.76
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.8	0	0.74
איביאי פקדון אגח א	0.8	710,000	0.74
פאי פלוס אגח ד	0.79	710,000	0.73
הראל ריב אגח ב	0.79	701,000	0.73
גלעד פקדון אגח ה	0.75	670,000	0.69
מקמ 416	0.73	693,200	0.68
גלעד פקדון אגח ד	0.7	623,000	0.64
פאי פלוס אגח א	0.68	599,000	0.63
פועלים מסחרי 2	0.66	60,000	0.61
איביאי פקדון אגח ג	0.65	590,000	0.6
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.56	51,000	0.51
איביאי פקדון אגח ב	0.53	481,000	0.49
לאומי מסחרי 9	0.52	48,000	0.48
ישראכרט מסחרי 4	0.51	46,400	0.47
בינל הנפ מסחרי1	0.39	36,000	0.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.36	0	0.33
איביאי פקדון אגח ד	0.31	282,000	0.28
מקמ 726	0.25	235,600	0.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.21	0	0.2
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	0.15	41,000	0
מקמ 616	0.11	102,800	0.1
מקמ 1115	0.06	55,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	114	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01	0	22	0
S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01	0	32	0
S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	34	-0.01
S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	31	-0.01
S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	27	-0.01
S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	257	-0.02
S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	44	-0.03
S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.11	122	-0.1
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.21	-60,000	0
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.3	-85,000	0