אי בי אי מחקה S&P Health Care
מחיר פדיון
164.82
מחיר קנייה
164.82
- % החודש:3.34%
- % השנה:-2.65%
- % 3 חודשים:9.57%
- % 12 חודשים:-12.26%
- סטיית תקן (שנה):18.88
- שארפ (שנה):-0.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 97.89 | 5,659 | -0.19 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 87.7 | 25,031,000 | -8.18 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 33.74 | 0 | 32.04 |
| מק"מ | 11 | 18.11 | 17,495,373 | 17.22 |
| אג"ח מדינה | 4 | 15.41 | 14,962,372 | 14.63 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 11.49 | 10,516,000 | 10.9 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 8.96 | 0 | 8.51 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 7.63 | 704,300 | 7.24 |
| מניות ETF | 1 | 1.92 | 4,013 | 1.82 |
| סה"כ | 79 | 282.85 | 68,718,717 | 83.99 |
אחזקות הקרן
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
S_030725_215_90_ND_1_N_1_12_01
S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 94.55 | 26,987,000 | -7.13 |
| S_030725_215_90_ND_1_N_1_12_01 | 54.28 | 2,754 | -0.05 |
| S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 42.61 | 2,162 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.2 | 0 | 16.33 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 9.81 | 2,800,000 | -0.73 |
| מקמ 116 | 9.67 | 9,324,374 | 9.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.58 | 0 | 8.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.37 | 0 | 6.99 |
| ממשל קצרה 1125 | 6.3 | 6,046,867 | 5.98 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 4.22 | 0 | 4.01 |
| F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 4.19 | 1,195,000 | -0.25 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.18 | 4,114,000 | 3.97 |
| מקמ 216 | 3.36 | 3,249,701 | 3.19 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.93 | 2,844,000 | 2.79 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 709,000 | -0.13 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 647,000 | -0.16 |
| ממשל קצרה 0526 | 2 | 1,957,505 | 1.9 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 1.92 | 4,013 | 1.82 |
| F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 531,000 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.71 | 0 | 1.62 |
| מקמ 1215 | 1.56 | 1,500,000 | 1.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.53 | 0 | 1.45 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.43 | 129,900 | 1.36 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.43 | 130,000 | 1.36 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.35 | 1,220,000 | 1.28 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.34 | 1,200,000 | 1.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.22 | 0 | 1.16 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.2 | 112,000 | 1.14 |
| S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.18 | 60 | 0.05 |
| מקמ 316 | 1.15 | 1,120,000 | 1.1 |
| מקמ 1115 | 1.1 | 1,055,000 | 1.05 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.09 | 101,000 | 1.03 |
| הראל ריב אגח א | 1 | 910,000 | 0.95 |
| פאי פלוס אגח ב | 1 | 910,000 | 0.95 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.99 | 910,000 | 0.94 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.8 | 74,000 | 0.76 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.77 | 710,000 | 0.73 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.77 | 710,000 | 0.73 |
| הראל ריב אגח ב | 0.76 | 701,000 | 0.72 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.72 | 670,000 | 0.69 |
| מקמ 416 | 0.71 | 693,200 | 0.68 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.68 | 623,000 | 0.64 |
| פאי פלוס אגח א | 0.66 | 599,000 | 0.62 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.64 | 60,000 | 0.61 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.63 | 590,000 | 0.6 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.62 | 0 | 0.59 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.54 | 51,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.52 | 481,000 | 0.49 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.5 | 46,400 | 0.47 |
| F_280825_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 140,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.34 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.3 | 282,000 | 0.28 |
| מקמ 726 | 0.24 | 235,600 | 0.23 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 41,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.1 |
| מקמ 616 | 0.1 | 102,800 | 0.1 |
| מקמ 915 | 0.08 | 80,398 | 0.08 |
| מקמ 1015 | 0.07 | 66,600 | 0.07 |
| מקמ 816 | 0.07 | 67,700 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 114 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 22 | 0 |
| S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 32 | 0 |
| S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 34 | -0.01 |
| S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 31 | -0.01 |
| S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 27 | -0.01 |
| S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 257 | -0.02 |
| S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 44 | -0.03 |
| F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -21,000 | 0 |
| S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.11 | 122 | -0.1 |
| F_280825_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.14 | -39,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.25 | 0 | -0.23 |
| F_250825_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.62 | -178,000 | 0.01 |
| F_260825_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.77 | -506,000 | 0.02 |
| F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.12 | -890,000 | 0.02 |
| F_130825_43_43_DL_0_N_1_00_00 | -4.82 | -1,376,000 | 0.09 |
| F_020725_85_85_DL_0_N_1_00_00 | -17.55 | -5,009,000 | 0.2 |