אי בי אי מחקה S&P Health Care
מחיר פדיון
204.92
מחיר קנייה
204.92
- % החודש:4.59%
- % השנה:21.9%
- % 3 חודשים:23.13%
- % 12 חודשים:27.41%
- סטיית תקן (שנה):19.48
- שארפ (שנה):1.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 98.9 | 3,890 | 3.75 |
| FORWARD מט"ח | 26 | 96.37 | 27,135,334 | -2.38 |
| מק"מ | 8 | 44.04 | 37,469,230 | 37.11 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 19.18 | 15,053,000 | 16.17 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 17.4 | 0 | 14.67 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 9.84 | 813,900 | 8.31 |
| אג"ח מדינה | 2 | 9.56 | 8,289,000 | 8.05 |
| מניות ETF | 1 | 1.09 | 1,804 | 0.92 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -2.7 | 0 | -2.27 |
| סה"כ | 90 | 293.68 | 88,766,158 | 84.33 |
אחזקות הקרן
S_030826_184_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
S_030826_184_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030826_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.16 | 3,507 | 3.38 |
| מקמ 1016 | 17.93 | 15,161,300 | 15.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.68 | 0 | 13.21 |
| S_030826_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.74 | 383 | 0.37 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 9.38 | 8,139,000 | 7.9 |
| F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 8.63 | 2,429,000 | 0.04 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.95 | 2,240,000 | -0.38 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 7.95 | 2,240,000 | -0.39 |
| F_220726_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 7.95 | 2,240,000 | -0.15 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 7.87 | 2,215,667 | -0.38 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.87 | 2,215,667 | -0.38 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 7.87 | 2,215,667 | -0.38 |
| מקמ 317 | 6.76 | 5,785,000 | 5.69 |
| מקמ 117 | 6.69 | 5,700,000 | 5.64 |
| F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 6.16 | 1,733,333 | -0.29 |
| F_050826_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 5.21 | 1,467,000 | 0 |
| F_050826_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.21 | 1,467,000 | 0 |
| מקמ 217 | 5.07 | 4,332,930 | 4.27 |
| F_010726_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 4.67 | 1,315,000 | 0.02 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 4.61 | 1,297,000 | -0.19 |
| מקמ 417 | 3.92 | 3,370,000 | 3.31 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.51 | 988,000 | 0.02 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.37 | 950,000 | 0.02 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 898,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 2.24 | 1,900,000 | 1.88 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 600,000 | 0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.83 | 0 | 1.55 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.58 | 1,220,000 | 1.33 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.54 | 127,000 | 1.3 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.4 | 116,000 | 1.18 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.4 | 115,900 | 1.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.38 | 0 | 1.17 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.31 | 970,000 | 1.11 |
| F_080726_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 366,000 | -0.02 |
| פאי פלוס אגח א | 1.22 | 949,000 | 1.03 |
| F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 344,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח א | 1.18 | 910,000 | 0.99 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.18 | 910,000 | 0.99 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.16 | 910,000 | 0.98 |
| פועלים אגח 103 | 1.1 | 900,000 | 0.93 |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | 1.09 | 1,804 | 0.92 |
| מקמ 517 | 1.05 | 900,000 | 0.88 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.91 | 710,000 | 0.77 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.91 | 710,000 | 0.76 |
| הראל ריב אגח ב | 0.9 | 701,000 | 0.76 |
| פועלים אגח 104 | 0.86 | 710,000 | 0.73 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.79 | 623,000 | 0.67 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.78 | 64,000 | 0.66 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.74 | 590,000 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.71 | 0 | 0.6 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.67 | 56,000 | 0.57 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.67 | 56,000 | 0.57 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.67 | 56,000 | 0.57 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.63 | 480,000 | 0.53 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.63 | 480,000 | 0.53 |
| הראל ריב אגח ה | 0.61 | 490,000 | 0.51 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.61 | 50,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.6 | 481,000 | 0.51 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.6 | 490,000 | 0.5 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.59 | 48,000 | 0.5 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.59 | 489,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 0.48 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.57 | 47,000 | 0.48 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.5 | 42,000 | 0.42 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.46 | 378,000 | 0.39 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.44 | 36,000 | 0.37 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.42 | 0 | 0.35 |
| מקמ 1116 | 0.38 | 320,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ג | 0.35 | 280,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.35 | 282,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.24 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.18 | 150,000 | 0.15 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.18 | 130,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.17 | 130,000 | 0.15 |
| אלה פקדון אגח י | 0.17 | 130,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.12 |
| F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 19,000 | 0 |
| F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 11,000 | 0 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 12,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -6,000 | 0 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -9,000 | 0 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -17,000 | 0 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.13 | -38,000 | 0 |
| F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.21 | -58,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.33 | 0 | -5.33 |