אי בי אי מחקה S&P Health Care
מחיר פדיון
173.41
מחיר קנייה
173.41
- % החודש:-0.46%
- % השנה:3.16%
- % 3 חודשים:14.3%
- % 12 חודשים:12.22%
- סטיית תקן (שנה):18.75
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 98.38 | 4,040 | 6.7 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 85.84 | 22,643,334 | -3.9 |
| מק"מ | 10 | 29.63 | 23,643,930 | 23.2 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 28.16 | 0 | 22.06 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 20.54 | 15,053,000 | 16.08 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 10.69 | 822,900 | 8.37 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.28 | 8,289,000 | 8.05 |
| SPOT | 2 | 6.15 | 1,622,000 | -0.03 |
| מניות ETF | 1 | 1.73 | 2,873 | 1.35 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -4.07 | 0 | -3.18 |
| סה"כ | 90 | 287.33 | 72,081,077 | 78.7 |
אחזקות הקרן
S_040526_91_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
S_040526_275_90_ND_1_Y_1_12_01
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040526_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 88.61 | 3,507 | 5.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.45 | 0 | 13.67 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.09 | 8,139,000 | 7.9 |
| S_040526_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.68 | 383 | 0.65 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 8.49 | 2,240,000 | -0.44 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 8.49 | 2,240,000 | -0.45 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 8.49 | 2,240,000 | -0.44 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 8.4 | 2,215,667 | -0.44 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 8.4 | 2,215,667 | -0.44 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 8.4 | 2,215,667 | -0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.86 | 0 | 6.16 |
| מקמ 317 | 7.23 | 5,785,000 | 5.66 |
| מקמ 117 | 7.16 | 5,700,000 | 5.61 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 6.82 | 1,800,000 | -0.36 |
| F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 6.57 | 1,733,333 | -0.34 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 6.14 | 1,620,000 | -0.19 |
| SPOT_USDILS | 5.99 | 1,580,000 | -0.03 |
| מקמ 217 | 5.43 | 4,332,930 | 4.25 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 4.92 | 1,297,000 | -0.23 |
| מקמ 417 | 4.2 | 3,370,000 | 3.29 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 3.6 | 950,000 | -0.19 |
| מקמ 1216 | 2.39 | 1,900,000 | 1.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.28 | 0 | 1.78 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 600,000 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.22 | 0 | 1.74 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 574,000 | -0.01 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 550,000 | -0.01 |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | 1.73 | 2,873 | 1.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.71 | 0 | 1.34 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.69 | 1,220,000 | 1.33 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.65 | 127,000 | 1.29 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.5 | 116,000 | 1.17 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.5 | 115,900 | 1.17 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.4 | 970,000 | 1.1 |
| מקמ 1016 | 1.33 | 1,050,000 | 1.04 |
| פאי פלוס אגח א | 1.31 | 949,000 | 1.02 |
| F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 344,000 | 0.02 |
| הראל ריב אגח א | 1.26 | 910,000 | 0.99 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.26 | 910,000 | 0.99 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.25 | 910,000 | 0.98 |
| פועלים אגח 103 | 1.18 | 900,000 | 0.93 |
| מקמ 517 | 1.12 | 900,000 | 0.88 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.97 | 710,000 | 0.76 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.97 | 710,000 | 0.76 |
| הראל ריב אגח ב | 0.96 | 701,000 | 0.75 |
| פועלים אגח 104 | 0.92 | 710,000 | 0.72 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.85 | 623,000 | 0.67 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.83 | 64,000 | 0.65 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.8 | 590,000 | 0.62 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.72 | 56,000 | 0.56 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.72 | 56,000 | 0.56 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.72 | 56,000 | 0.56 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.68 | 51,000 | 0.53 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.67 | 480,000 | 0.53 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.67 | 480,000 | 0.52 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.65 | 481,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ה | 0.65 | 490,000 | 0.51 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.65 | 50,000 | 0.51 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.64 | 490,000 | 0.5 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.63 | 48,000 | 0.5 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.63 | 489,000 | 0.5 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.61 | 47,000 | 0.48 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.49 | 378,000 | 0.39 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.48 | 36,000 | 0.37 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.43 | 0 | 0.34 |
| הראל ריב אגח ג | 0.38 | 280,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.38 | 282,000 | 0.3 |
| מקמ 916 | 0.35 | 276,000 | 0.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.33 | 0 | 0.26 |
| מקמ 1116 | 0.29 | 230,000 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.2 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.19 | 150,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.19 | 130,000 | 0.15 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.19 | 130,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.14 |
| אלה פקדון אגח י | 0.18 | 130,000 | 0.14 |
| SPOT_USDILS | 0.16 | 42,000 | 0 |
| מקמ 816 | 0.13 | 100,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.09 |
| S_040526_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 106 | 0.03 |
| S_040526_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 24 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| S_040526_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 20 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -14,000 | 0 |
| F_230626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -15,000 | 0 |
| F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.28 | -75,000 | 0 |
| F_250626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.33 | -88,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.76 | 0 | -6.86 |