אי בי אי מחקה S&P Health Care
מחיר פדיון
152.11
מחיר קנייה
152.11
- % החודש:4.85%
- % השנה:-9.51%
- % 3 חודשים:-0.8%
- % 12 חודשים:-2.64%
- סטיית תקן (שנה):17.1
- שארפ (שנה):-0.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 98.74 | 5,940 | -5.96 |
| FORWARD מט"ח | 28 | 93.18 | 33,391,001 | 0.96 |
| מק"מ | 11 | 36.18 | 41,883,123 | 40.99 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 22.25 | 0 | 25.23 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 18.04 | 19,446,000 | 20.46 |
| אג"ח מדינה | 4 | 10.28 | 11,906,505 | 11.64 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 7.42 | 826,900 | 8.41 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 6.68 | 0 | 7.56 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.16 | 780,000 | 2.45 |
| מניות ETF | 1 | 1.33 | 3,243 | 1.5 |
| SPOT | 1 | 0.42 | 152,000 | 0 |
| סה"כ | 103 | 296.68 | 108,394,712 | 113.24 |
אחזקות הקרן
S_030226_181_90_ND_1_Y_1_12_01
S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 59.98 | 3,507 | -3.66 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 38.71 | 2,263 | -2.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.31 | 0 | 19.62 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.87 | 9,169,000 | 8.91 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.49 | 0 | 8.49 |
| מקמ 816 | 6.57 | 7,537,700 | 7.44 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.25 | 2,240,000 | -0.03 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 6.25 | 2,240,000 | -0.03 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.25 | 2,240,000 | -0.02 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 6.18 | 2,215,667 | -0.03 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.18 | 2,215,667 | -0.03 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 6.18 | 2,215,667 | -0.03 |
| F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 5.02 | 1,800,000 | 0.09 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 5.02 | 1,800,000 | -0.03 |
| מקמ 317 | 4.93 | 5,785,000 | 5.59 |
| מקמ 117 | 4.89 | 5,700,000 | 5.54 |
| F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 4.84 | 1,733,333 | 0.13 |
| F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 4.84 | 1,733,333 | 0.13 |
| F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 4.84 | 1,733,333 | -0.01 |
| מקמ 616 | 4.8 | 5,471,893 | 5.44 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 4.52 | 1,620,000 | 0.1 |
| F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 4.19 | 1,500,000 | 0.1 |
| F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 3.91 | 1,402,167 | 0.1 |
| F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.91 | 1,402,167 | 0.1 |
| F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.73 | 1,335,000 | 0.12 |
| F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 3.71 | 1,330,000 | 0.1 |
| F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 3.71 | 1,330,000 | 0.1 |
| מקמ 217 | 3.7 | 4,332,930 | 4.2 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 3.62 | 1,297,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.39 | 0 | 3.84 |
| מקמ 916 | 3.28 | 3,776,000 | 3.72 |
| F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 1,050,000 | 0.08 |
| מקמ 417 | 2.86 | 3,370,000 | 3.24 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 950,000 | -0.02 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.16 | 780,000 | 2.45 |
| מקמ 516 | 1.88 | 2,134,000 | 2.13 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.72 | 1,957,505 | 1.95 |
| מקמ 1216 | 1.45 | 1,690,000 | 1.65 |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | 1.33 | 3,243 | 1.5 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.27 | 1,330,000 | 1.44 |
| מקמ 726 | 1.18 | 1,345,600 | 1.33 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.15 | 1,220,000 | 1.31 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.13 | 127,000 | 1.28 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.03 | 112,000 | 1.17 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.03 | 116,000 | 1.16 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.02 | 115,900 | 1.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 1.12 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.96 | 970,000 | 1.09 |
| פאי פלוס אגח א | 0.89 | 949,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח א | 0.86 | 910,000 | 0.97 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.86 | 910,000 | 0.97 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.85 | 910,000 | 0.97 |
| פועלים אגח 103 | 0.81 | 900,000 | 0.92 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.78 | 870,000 | 0.89 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.7 | 773,000 | 0.79 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.66 | 710,000 | 0.75 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.66 | 710,000 | 0.75 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.66 | 750,000 | 0.75 |
| הראל ריב אגח ב | 0.65 | 701,000 | 0.74 |
| מקמ 1016 | 0.64 | 740,000 | 0.73 |
| פועלים אגח 104 | 0.63 | 710,000 | 0.71 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.62 | 670,000 | 0.71 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.58 | 623,000 | 0.66 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.57 | 64,000 | 0.65 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.56 | 630,000 | 0.63 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.55 | 60,000 | 0.62 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.54 | 590,000 | 0.62 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.46 | 480,000 | 0.52 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.46 | 480,000 | 0.52 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.46 | 51,000 | 0.53 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.45 | 50,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.44 | 481,000 | 0.5 |
| הראל ריב אגח ה | 0.44 | 490,000 | 0.5 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.44 | 490,000 | 0.49 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.43 | 48,000 | 0.49 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.43 | 489,000 | 0.49 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.42 | 47,000 | 0.48 |
| SPOT_USDILS | 0.42 | 152,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.45 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.34 | 378,000 | 0.38 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.33 | 36,000 | 0.37 |
| F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 118,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ג | 0.26 | 280,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.26 | 282,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.16 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.13 | 150,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.13 | 130,000 | 0.14 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.13 | 130,000 | 0.15 |
| אלה פקדון אגח י | 0.12 | 130,000 | 0.14 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 128 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 42 | -0.01 |
| F_310326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -4,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.08 | 0 | -0.09 |
| F_240326_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.11 | -41,000 | 0 |
| F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00 | -0.19 | -69,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.3 | 0 | -0.34 |
| F_230326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.31 | -111,000 | -0.01 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.42 | -152,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.43 | 0 | -0.49 |
| F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00 | -4.84 | -1,733,333 | 0.01 |