אי בי אי מחקה S&P Health Care
מחיר פדיון
162.29
מחיר קנייה
162.29
- % החודש:-4.85%
- % השנה:-4.14%
- % 3 חודשים:-7.88%
- % 12 חודשים:-8.05%
- סטיית תקן (שנה):17.04
- שארפ (שנה):-0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 16 | 98.02 | 7,029 | 7.34 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 93.44 | 36,827,000 | -2.97 |
| מק"מ | 8 | 42.37 | 60,530,099 | 59.55 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 32.76 | 0 | 46.04 |
| אג"ח מדינה | 3 | 13.76 | 19,884,159 | 19.34 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 6.42 | 8,860,327 | 9 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 2.41 | 333,900 | 3.4 |
| מניות ETF | 1 | 2.31 | 6,176 | 3.24 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -3.45 | 0 | -4.85 |
| סה"כ | 67 | 288.04 | 126,448,690 | 140.11 |
אחזקות הקרן
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.64 | 6,394 | 6.81 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 68.47 | 26,987,000 | -1.03 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 48.27 | 19,025,000 | -0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.52 | 0 | 26.03 |
| F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 14.76 | 5,818,000 | -1.01 |
| מקמ 515 | 14.43 | 20,431,000 | 20.27 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 9.49 | 3,741,000 | -0.26 |
| מקמ 116 | 8.46 | 12,317,000 | 11.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.28 | 0 | 11.64 |
| ממשל קצרה 0825 | 7.89 | 11,323,292 | 11.09 |
| מקמ 415 | 7.38 | 10,414,000 | 10.37 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 7.1 | 2,800,000 | -0.11 |
| מקמ 715 | 5.75 | 8,200,000 | 8.09 |
| מקמ 815 | 3.49 | 5,000,000 | 4.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.3 | 0 | 4.63 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.07 | 4,446,867 | 4.31 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.8 | 4,114,000 | 3.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.63 | 0 | 3.7 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 2.31 | 6,176 | 3.24 |
| מקמ 216 | 2.22 | 3,249,701 | 3.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.82 | 0 | 2.56 |
| F_130125_135_135_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 605,000 | -0.06 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 600,000 | -0.06 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.44 | 1,988,327 | 2.02 |
| F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 531,000 | 0.01 |
| F_261224_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 430,000 | -0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.94 | 129,900 | 1.33 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.94 | 130,000 | 1.33 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.88 | 1,200,000 | 1.23 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.88 | 1,220,000 | 1.24 |
| הראל ריב אגח א | 0.66 | 910,000 | 0.92 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.66 | 910,000 | 0.92 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.66 | 910,000 | 0.92 |
| מקמ 915 | 0.63 | 905,398 | 0.89 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.53 | 74,000 | 0.74 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.45 | 623,000 | 0.63 |
| פאי פלוס אגח א | 0.43 | 599,000 | 0.61 |
| פועלים אגח 101 | 0.36 | 500,000 | 0.5 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.34 | 0 | 0.48 |
| S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 122 | 0.12 |
| S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 65 | 0.07 |
| F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 18,000 | 0 |
| S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 66 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.04 |
| S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 34 | 0.04 |
| F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 13,000 | 0 |
| S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 56 | 0.03 |
| S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 25 | 0.03 |
| S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 48 | 0.03 |
| S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 26 | 0.03 |
| S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 23 | 0.02 |
| S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 29 | 0.03 |
| S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 19 | 0.02 |
| S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 44 | 0.01 |
| S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 44 | 0.02 |
| S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 11 | 0.01 |
| מקמ 315 | 0.01 | 13,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 23 | 0 |
| F_270225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -33,000 | 0 |
| F_250225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.3 | -117,000 | 0 |
| F_240225_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.42 | -167,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.61 | 0 | -7.88 |
| F_260225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -59.43 | -23,424,000 | 0.22 |