אי בי אי מחקה S&P Health Care
מחיר פדיון
153.07
מחיר קנייה
153.07
- % החודש:-0.38%
- % השנה:-9.59%
- % 3 חודשים:-0.85%
- % 12 חודשים:-20.18%
- סטיית תקן (שנה):18.64
- שארפ (שנה):-1.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 98.86 | 5,689 | -4.22 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 89.7 | 25,846,000 | -7.63 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 36.06 | 0 | 35.25 |
| אג"ח מדינה | 5 | 25.56 | 25,325,664 | 24.97 |
| מק"מ | 10 | 20.81 | 20,697,149 | 20.35 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 10.79 | 0 | 10.54 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 10.79 | 10,234,000 | 10.57 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 7.37 | 704,300 | 7.21 |
| מניות ETF | 1 | 1.07 | 2,365 | 1.05 |
| סה"כ | 73 | 301.01 | 82,815,167 | 98.08 |
אחזקות הקרן
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
S_030725_215_90_ND_1_N_1_12_01
S_030725_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 93.66 | 26,987,000 | -5.43 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 66.02 | 19,025,000 | -3.75 |
| S_030725_215_90_ND_1_N_1_12_01 | 53.08 | 2,844 | -2.23 |
| S_030725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 45.85 | 2,457 | -1.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.5 | 0 | 15.14 |
| ממשל קצרה 0825 | 11.55 | 11,323,292 | 11.28 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 9.72 | 2,800,000 | -0.56 |
| מקמ 116 | 9.37 | 9,324,374 | 9.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.31 | 0 | 8.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.96 | 0 | 7.78 |
| ממשל קצרה 1125 | 6.1 | 6,046,867 | 5.96 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 4.83 | 0 | 4.72 |
| F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 4.15 | 1,195,000 | -0.17 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.08 | 4,114,000 | 3.99 |
| מקמ 1015 | 3.67 | 3,616,600 | 3.59 |
| מקמ 216 | 3.25 | 3,249,701 | 3.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3 | 0 | 2.94 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.84 | 2,844,000 | 2.78 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 709,000 | -0.09 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 647,000 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.01 | 0 | 1.97 |
| F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 531,000 | -0.08 |
| מקמ 1215 | 1.51 | 1,500,000 | 1.48 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.44 | 0 | 1.41 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.38 | 129,900 | 1.35 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.38 | 130,000 | 1.35 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.3 | 1,220,000 | 1.27 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.29 | 1,200,000 | 1.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.28 | 0 | 1.26 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.16 | 112,000 | 1.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.13 | 0 | 1.1 |
| מקמ 316 | 1.12 | 1,120,000 | 1.09 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 1.07 | 2,365 | 1.05 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.05 | 101,000 | 1.03 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.99 | 997,505 | 0.96 |
| הראל ריב אגח א | 0.97 | 910,000 | 0.95 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.97 | 910,000 | 0.95 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.96 | 910,000 | 0.94 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.78 | 74,000 | 0.76 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.74 | 710,000 | 0.73 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.74 | 710,000 | 0.73 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.73 | 0 | 0.71 |
| הראל ריב אגח ב | 0.73 | 701,000 | 0.72 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.7 | 670,000 | 0.68 |
| מקמ 416 | 0.69 | 693,200 | 0.67 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.66 | 0 | 0.64 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.65 | 623,000 | 0.64 |
| פאי פלוס אגח א | 0.63 | 599,000 | 0.62 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.62 | 60,000 | 0.6 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.61 | 590,000 | 0.6 |
| מקמ 915 | 0.59 | 580,398 | 0.58 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.52 | 51,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.5 | 481,000 | 0.49 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.48 | 46,400 | 0.47 |
| מקמ 815 | 0.28 | 274,476 | 0.27 |
| מקמ 726 | 0.23 | 235,600 | 0.23 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 41,000 | 0 |
| מקמ 616 | 0.1 | 102,800 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_030725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 22 | 0 |
| S_030725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 34 | -0.01 |
| S_030725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 31 | -0.01 |
| S_030725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 257 | -0.02 |
| S_030725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 44 | -0.03 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -34,000 | 0 |
| F_310725_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.15 | -44,000 | 0 |
| F_290725_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.17 | -49,000 | 0 |
| F_280725_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.19 | -55,000 | 0 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -7.89 | -2,273,000 | -0.06 |
| F_020725_85_85_DL_0_N_1_00_00 | -17.38 | -5,009,000 | -0.11 |
| F_120525_107_107_DL_0_N_1_00_00 | -64.64 | -18,625,000 | 2.74 |