אי בי אי מחקה S&P Regional Banks

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.29	-0.29
תחילת השנה	-0.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	95.02	611	0.43
פיקדון בבנק מסוים	15.73	0	1.16
מקמ 116	12.25	916,400	0.91
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	12.11	270,750	-0.01
F_270825_63_63_DL_0_N_1_00_00	11.79	263,750	-0.01
F_270825_77_77_DL_0_N_1_00_00	11.79	263,750	-0.01
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	11.4	255,000	0
F_250925_20_20_DL_0_N_1_00_00	10.06	225,000	-0.01
F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00	10.06	225,000	-0.01
מקמ 1215	8.14	606,000	0.6
F_170925_28_28_DL_0_N_1_00_00	7.28	162,875	0
F_170925_49_49_DL_0_N_1_00_00	7.28	162,875	0
ממשל קצרה 1125	6.74	502,103	0.5
מקמ 316	5.32	400,000	0.39
מקמ 916	5.2	399,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	4.99	0	0.37
פיקדון בבנק מסוים	4.9	0	0.36
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.7	105,000	-0.02
מקמ 216	4.7	352,499	0.35
ממשלתי משתנה 1134	4.17	319,000	0.31
ממשל קצרה 0526	3.93	298,334	0.29
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.85	86,000	0
ממשל קצרה 0226	3.71	279,000	0.27
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	3.58	80,000	0
S_100225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.8	18	0
SPDR S&P REGIONAL BANKING	2.18	770	0.16
מקמ 416	1.91	144,400	0.14
הראל פיקדון אגח ד	1.44	100,000	0.11
מקמ 616	1.2	91,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	0.07
פועלים מסחרי 1	0.83	6,000	0.06
לאומי מסחרי 8	0.83	6,000	0.06
אלה פקדון אגח יא	0.71	50,000	0.05
הראל ריב אגח א	0.71	50,000	0.05
פאי פלוס אגח ב	0.71	50,000	0.05
גלעד פקדון אגח ג	0.7	50,000	0.05
איביאי פקדון אגח א	0.7	50,000	0.05
פאי פלוס אגח ד	0.7	50,000	0.05
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.58	13,000	0
דיסק מנ מסחרי 5	0.56	4,000	0.04
פועלים מסחרי 2	0.55	4,000	0.04
איביאי פקדון אגח ג	0.55	40,000	0.04
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.55	4,000	0.04
לאומי מסחרי 9	0.54	4,000	0.04
הראל ריב אגח ב	0.53	38,000	0.04
גלעד פקדון אגח ד	0.52	37,000	0.04
גלעד פקדון אגח ה	0.52	37,000	0.04
איביאי פקדון אגח ב	0.41	30,000	0.03
בינל הנפ מסחרי1	0.41	3,000	0.03
ישראכרט מסחרי 4	0.39	2,800	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.03
פאי פלוס אגח א	0.34	24,000	0.03
איביאי פקדון אגח ד	0.31	23,000	0.02
מקמ 726	0.17	12,600	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
מקמ 1115	0.03	2,000	0
מקמ 816	0.03	2,400	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.27	-6,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.42	0	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.76	0	-0.5