אי בי אי מחקה S&P Regional Banks

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.55	0.3
תחילת השנה	-0.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	95.96	500	-0.66
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	14.55	275,000	0
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	14.55	275,000	0
פיקדון בבנק מסוים	14.19	0	0.85
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	13.77	0	0.82
ממשלתי משתנה 1134	11.66	717,000	0.7
מקמ 916	7.76	471,000	0.46
F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.41	140,000	0.01
F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00	7.41	140,000	0.01
F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00	7.41	140,000	0.01
F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00	6.79	128,375	0
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.79	128,375	0
F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00	6.72	127,000	0.01
F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00	5.19	98,000	0
מקמ 616	5.19	312,000	0.31
F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00	5.03	95,000	0.01
F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00	5.03	95,000	0.01
מקמ 117	4.78	294,000	0.29
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	4.07	1,180	0.24
מקמ 317	3.55	219,600	0.21
מקמ 516	2.92	175,000	0.17
מקמ 417	2.9	180,000	0.17
מקמ 217	2.87	177,200	0.17
TREASURY BILL B 06/18/26	2.63	50,000	0.16
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	2.46	46,500	0
F_260326_11_11_DL_0_N_1_00_00	2.38	45,000	0
ממשל קצרה 0526	2.1	126,334	0.13
הראל פיקדון אגח ד	1.94	107,000	0.12
F_260326_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.75	33,000	0
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	1.59	30,000	0
מקמ 1216	1.42	87,000	0.08
מקמ 816	1.28	77,400	0.08
לאומי מסחרי 10	1.18	7,000	0.07
לאומי מסחרי 8	1.05	6,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	0.06
F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00	1.01	19,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	0.05
אלה פקדון אגח יא	0.9	50,000	0.05
הראל ריב אגח א	0.9	50,000	0.05
פאי פלוס אגח ב	0.9	50,000	0.05
ספיר פקדון אגח ה	0.9	53,000	0.05
גלעד פקדון אגח ג	0.89	50,000	0.05
איביאי פקדון אגח א	0.89	50,000	0.05
פאי פלוס אגח ד	0.88	50,000	0.05
דניאל פקדון אגח ד	0.84	50,000	0.05
מקמ 726	0.84	50,600	0.05
פאי ריבית אגח ב	0.73	43,000	0.04
איביאי פקדון אגח ג	0.7	40,000	0.04
פועלים מסחרי 2	0.69	4,000	0.04
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.69	4,000	0.04
לאומי מסחרי 9	0.68	4,000	0.04
דיסק מנ מסחרי 7	0.68	4,000	0.04
בינל הנפ מסחרי 2	0.68	4,000	0.04
פועלים אגח 103	0.68	40,000	0.04
דיסק מנ מסחרי 8	0.68	4,000	0.04
הראל ריב אגח ב	0.67	38,000	0.04
גלעד פקדון אגח ד	0.65	37,000	0.04
גלעד פקדון אגח ה	0.65	37,000	0.04
מקמ 1016	0.64	39,000	0.04
מקמ 1116	0.64	39,000	0.04
פאי פלוס אגח א	0.61	34,000	0.04
אלה פקדון אגח י	0.6	33,000	0.04
אביעד פקדון אגח ו	0.55	33,000	0.03
איביאי פקדון אגח ב	0.52	30,000	0.03
בינל הנפ מסחרי1	0.51	3,000	0.03
הראל פיקדון אגח ה	0.51	30,000	0.03
אביעד פקדון אגח א	0.47	26,000	0.03
גי.אס.אי אגח ב	0.47	26,000	0.03
הראל ריב אגח ה	0.45	26,000	0.03
איביאי פקדון אגח ו	0.44	26,000	0.03
איביאי פקדון אגח ד	0.4	23,000	0.02
הראל ריב אגח ג	0.26	15,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.01
גלעד פקדון אגח א	0.13	7,000	0.01
גי.אס.אי אגח א	0.13	7,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.05	1,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_260326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-1,000	0
SPOT_USDILS	-0.05	-1,000	0
S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.11	27	-0.01
S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.58	22	-0.03
F_250326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.74	-14,000	0
F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00	-0.79	-15,000	0
F_230326_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.9	-17,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-3.23	-61,000	0