אי בי אי מחקה S&P Regional Banks

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.18	0.13
תחילת השנה	0.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100826_184_90_ND_1_Y_1_12_01	95.05	614	-0.27
מקמ 1016	18.47	1,479,400	1.47
פיקדון בבנק מסוים	15.63	0	1.25
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	13.5	360,000	0.03
ממשלתי משתנה 1134	11.88	977,000	0.95
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	10.31	275,000	-0.05
F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00	9.93	265,000	0
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	8.43	225,000	0.02
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	8.4	224,000	0
F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00	8.4	224,000	0
F_010726_175_175_DL_0_N_1_00_00	8.25	220,000	0
F_190826_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.62	150,000	0
F_220726_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.25	140,000	-0.01
F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00	4.81	128,375	-0.02
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.81	128,375	-0.02
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	4.58	122,083	0.02
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.31	115,000	0
פיקדון בבנק מסוים	4.11	0	0.33
S_100826_184_90_ND_1_Y_1_12_01	3.72	24	-0.02
מקמ 117	3.64	294,000	0.29
מקמ 1116	3.06	246,000	0.24
מקמ 517	2.79	228,000	0.22
מקמ 317	2.71	219,600	0.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.24	0	0.18
מקמ 417	2.21	180,000	0.18
מקמ 217	2.19	177,200	0.17
הראל פיקדון אגח ד	1.48	107,000	0.12
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	1.31	35,000	0
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	1.25	455	0.1
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	1.16	31,000	0
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	1.12	30,000	0
מקמ 1216	1.08	87,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.91	0	0.07
לאומי מסחרי 10	0.9	7,000	0.07
ספיר פקדון אגח ה	0.69	53,000	0.06
אלה פקדון אגח יא	0.68	50,000	0.05
הראל ריב אגח א	0.68	50,000	0.05
פאי פלוס אגח ב	0.68	50,000	0.05
גלעד פקדון אגח ג	0.68	50,000	0.05
איביאי פקדון אגח א	0.68	50,000	0.05
פאי פלוס אגח ד	0.67	50,000	0.05
דניאל פקדון אגח ד	0.64	50,000	0.05
הראל ריב אגח ו	0.64	50,000	0.05
לאומי מסחרי 14	0.63	5,000	0.05
אביעד פקדון אגח ז	0.62	49,000	0.05
פאי ריבית אגח ב	0.56	43,000	0.04
איביאי פקדון אגח ג	0.53	40,000	0.04
לאומי מסחרי 9	0.52	4,000	0.04
דיסק מנ מסחרי 7	0.52	4,000	0.04
בינל הנפ מסחרי 2	0.52	4,000	0.04
פועלים אגח 103	0.52	40,000	0.04
הראל ריב אגח ב	0.51	38,000	0.04
דיסק מנ מסחרי 8	0.51	4,000	0.04
פועלים מסחרי 3	0.51	4,000	0.04
דיסק מנ מסחרי 9	0.51	4,000	0.04
לאומי מסחרי 12	0.51	4,000	0.04
בינל הנפ מסחרי 4	0.51	4,000	0.04
פאי ריבית אגח ה	0.51	40,000	0.04
מיכל פקדונות אגח ב	0.51	40,000	0.04
גלעד פקדון אגח ד	0.5	37,000	0.04
גלעד פקדון אגח ה	0.5	37,000	0.04
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.5	4,000	0.04
בינל הנפ מסחרי 5	0.5	4,000	0.04
לאומי מסחרי 13	0.5	4,000	0.04
פאי פלוס אגח א	0.46	34,000	0.04
אלה פקדון אגח י	0.45	33,000	0.04
אביעד פקדון אגח ו	0.42	33,000	0.03
איביאי פקדון אגח ב	0.4	30,000	0.03
בינל הנפ מסחרי1	0.39	3,000	0.03
הראל פיקדון אגח ה	0.39	30,000	0.03
אביעד פקדון אגח א	0.36	26,000	0.03
גי.אס.אי אגח ב	0.36	26,000	0.03
הראל ריב אגח ה	0.34	26,000	0.03
איביאי פקדון אגח ו	0.33	26,000	0.03
איביאי פקדון אגח ד	0.3	23,000	0.02
הראל ריב אגח ג	0.2	15,000	0.02
F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.11	3,000	0
גלעד פקדון אגח א	0.1	7,000	0.01
גי.אס.אי אגח א	0.1	7,000	0.01
F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.07	2,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
מקמ 617	0.01	700	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.19	-5,000	0
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.94	-25,000	0
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.27	-34,000	0