אי בי אי מחקה S&P Regional Banks

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.12	0.48
תחילת השנה	-0.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110825_183_90_ND_1_Y_1_12_01	96.36	611	0.67
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	29.16	661,000	-0.17
פיקדון בבנק מסוים	15.02	0	1.13
F_270825_63_63_DL_0_N_1_00_00	11.63	263,750	-0.01
F_270825_77_77_DL_0_N_1_00_00	11.63	263,750	-0.01
F_270825_21_21_DL_0_N_1_00_00	11.63	263,750	-0.01
F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00	11.63	263,750	-0.01
מקמ 915	8	603,904	0.6
מקמ 1015	7.74	586,500	0.58
ממשל קצרה 1125	6.59	502,103	0.5
מקמ 116	6.53	500,000	0.49
מקמ 316	5.19	400,000	0.39
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.63	105,000	-0.02
מקמ 216	4.59	352,499	0.35
ממשלתי משתנה 1134	4.08	319,000	0.31
פיקדון בבנק מסוים	4	0	0.3
ממשל קצרה 0526	3.84	298,334	0.29
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.79	86,000	0
SPDR S&P REGIONAL BANKING	3.65	1,264	0.28
ממשל קצרה 0226	3.62	279,000	0.27
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	3.53	80,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.5	0	0.19
מקמ 416	1.87	144,400	0.14
SPOT_USDILS	1.68	38,000	0
הראל פיקדון אגח ד	1.41	100,000	0.11
דיסק מנ מסחרי 4	1.38	10,000	0.1
לאומי מסחרי 6	1.38	10,000	0.1
מקמ 616	1.17	91,000	0.09
פועלים מסחרי 1	0.81	6,000	0.06
לאומי מסחרי 8	0.81	6,000	0.06
אלה פקדון אגח יא	0.7	50,000	0.05
הראל ריב אגח א	0.69	50,000	0.05
פאי פלוס אגח ב	0.69	50,000	0.05
גלעד פקדון אגח ג	0.69	50,000	0.05
איביאי פקדון אגח א	0.68	50,000	0.05
פאי פלוס אגח ד	0.68	50,000	0.05
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.57	13,000	0
דיסק מנ מסחרי 5	0.55	4,000	0.04
פועלים מסחרי 2	0.54	4,000	0.04
איביאי פקדון אגח ג	0.54	40,000	0.04
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.53	4,000	0.04
הראל ריב אגח ב	0.52	38,000	0.04
גלעד פקדון אגח ד	0.51	37,000	0.04
גלעד פקדון אגח ה	0.5	37,000	0.04
איביאי פקדון אגח ב	0.4	30,000	0.03
ישראכרט מסחרי 4	0.38	2,800	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.03
פאי פלוס אגח א	0.33	24,000	0.03
איביאי פקדון אגח ד	0.31	23,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.02
מקמ 726	0.16	12,600	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0
F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00	0.04	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
מקמ 1115	0.03	2,000	0
מקמ 816	0.03	2,400	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_260825_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.66	-15,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.64	0	-0.5