אי בי אי מחקה S&P Regional Banks

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.15	0.14
תחילת השנה	-0.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	95.2	611	0.03
פיקדון בבנק מסוים	14.65	0	1.01
מקמ 116	13.23	916,400	0.91
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	12.82	270,750	-0.02
F_270825_77_77_DL_0_N_1_00_00	12.49	263,750	-0.03
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	12.07	255,000	-0.01
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	9.61	202,958	-0.01
F_151025_154_154_DL_0_N_1_00_00	9.61	202,958	-0.01
מקמ 1215	8.79	606,000	0.6
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.04	169,750	-0.01
F_170925_49_49_DL_0_N_1_00_00	7.71	162,875	-0.01
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.57	160,000	-0.01
ממשל קצרה 1125	7.28	502,103	0.5
מקמ 316	5.74	400,000	0.39
מקמ 916	5.62	399,000	0.39
מקמ 216	5.08	352,499	0.35
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.97	105,000	-0.03
ממשלתי משתנה 1134	4.52	319,000	0.31
ממשל קצרה 0526	4.24	298,334	0.29
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.07	86,000	-0.01
ממשל קצרה 0226	4.01	279,000	0.28
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	3.79	80,000	-0.01
S_100225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.8	18	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	2.7	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	2.39	0	0.16
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.18	46,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.12	0	0.15
מקמ 416	2.07	144,400	0.14
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	2	705	0.14
הראל פיקדון אגח ד	1.55	100,000	0.11
מקמ 616	1.29	91,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	1	0	0.07
פועלים מסחרי 1	0.9	6,000	0.06
לאומי מסחרי 8	0.9	6,000	0.06
אלה פקדון אגח יא	0.77	50,000	0.05
הראל ריב אגח א	0.77	50,000	0.05
פאי פלוס אגח ב	0.77	50,000	0.05
גלעד פקדון אגח ג	0.76	50,000	0.05
איביאי פקדון אגח א	0.76	50,000	0.05
פאי פלוס אגח ד	0.76	50,000	0.05
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.62	13,000	0
דיסק מנ מסחרי 5	0.6	4,000	0.04
איביאי פקדון אגח ג	0.6	40,000	0.04
פועלים מסחרי 2	0.59	4,000	0.04
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.59	4,000	0.04
לאומי מסחרי 9	0.59	4,000	0.04
הראל ריב אגח ב	0.58	38,000	0.04
גלעד פקדון אגח ד	0.56	37,000	0.04
גלעד פקדון אגח ה	0.56	37,000	0.04
איביאי פקדון אגח ב	0.45	30,000	0.03
בינל הנפ מסחרי1	0.44	3,000	0.03
ישראכרט מסחרי 4	0.42	2,800	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.03
פאי פלוס אגח א	0.37	24,000	0.03
איביאי פקדון אגח ד	0.34	23,000	0.02
מקמ 726	0.18	12,600	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
מקמ 1115	0.03	2,000	0
מקמ 816	0.03	2,400	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	0
F_291025_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.38	-8,000	0
F_281025_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.57	-12,000	0
F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00	-1.53	-32,309	0