אי בי אי מחקה S&P Regional Banks
מחיר פדיון
7,419.83
מחיר קנייה
7,419.83
- % החודש:-8.85%
- % השנה:-2.58%
- % 3 חודשים:-5.26%
- % 12 חודשים:-5.14%
- סטיית תקן (שנה):28.23
- שארפ (שנה):-0.33
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.43 | -0.12 |
| תחילת השנה | -0.75 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.1 | 576 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.77 | 0 | 1.15 |
| מקמ 116 | 14.09 | 966,400 | 0.97 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 12.59 | 270,750 | -0.04 |
| מקמ 316 | 12.27 | 846,700 | 0.84 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 11.86 | 255,000 | -0.03 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 9.44 | 202,958 | -0.02 |
| F_151025_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 9.44 | 202,958 | -0.02 |
| F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 7.91 | 170,000 | 0 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 7.89 | 169,750 | -0.02 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 7.44 | 160,000 | -0.02 |
| F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 6.98 | 150,000 | -0.01 |
| F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 6.74 | 145,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.93 | 0 | 0.41 |
| מקמ 216 | 5.85 | 402,499 | 0.4 |
| מקמ 916 | 5.68 | 399,000 | 0.39 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.94 | 349,000 | 0.34 |
| ממשל קצרה 0526 | 4.28 | 298,334 | 0.29 |
| ממשל קצרה 0226 | 4.05 | 279,000 | 0.28 |
| F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.95 | 85,000 | -0.01 |
| SS SPDR S&P REGIONAL BANK | 3.92 | 1,301 | 0.27 |
| F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.84 | 82,500 | -0.01 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.31 | 50,000 | 0.16 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 46,000 | 0 |
| מקמ 416 | 2.09 | 144,400 | 0.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.08 | 0 | 0.14 |
| F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 44,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.57 | 100,000 | 0.11 |
| מקמ 616 | 1.31 | 91,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.25 | 0 | 0.09 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.91 | 6,000 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.9 | 6,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 0.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.78 | 50,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.77 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.77 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.77 | 50,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.76 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.76 | 50,000 | 0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.61 | 4,000 | 0.04 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.6 | 4,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.6 | 40,000 | 0.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.6 | 4,000 | 0.04 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.59 | 4,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.59 | 4,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.59 | 4,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ב | 0.58 | 38,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.57 | 37,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.56 | 37,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.45 | 30,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.44 | 3,000 | 0.03 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.42 | 2,800 | 0.03 |
| S_100225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.4 | 26 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח א | 0.37 | 24,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.34 | 23,000 | 0.02 |
| מקמ 726 | 0.18 | 12,600 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |
| מקמ 816 | 0.03 | 2,400 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.14 | -3,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.99 | 0 | -0.48 |