אי בי אי מחקה S&P Regional Banks

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.04	-0.45
תחילת השנה	0.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110526_91_90_ND_1_Y_1_12_01	81.7	525	0.65
מקמ 1016	17.57	1,479,400	1.47
פיקדון בבנק מסוים	14.63	0	1.22
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	13.16	360,000	0.05
ממשלתי משתנה 1134	11.38	977,000	0.95
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	10.05	275,000	-0.03
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	10.05	275,000	-0.03
F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00	9.68	265,000	0.02
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	8.22	225,000	0.03
F_010726_175_175_DL_0_N_1_00_00	8.04	220,000	0.02
F_290726_7_7_DL_0_N_1_00_00	6.98	191,000	0
מקמ 916	6.17	518,300	0.52
פיקדון בבנק מסוים	5.14	0	0.43
F_220726_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.12	140,000	0
F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00	4.69	128,375	-0.01
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.69	128,375	-0.01
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	4.46	122,083	0.02
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	4.44	1,602	0.37
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.2	115,000	0.01
מקמ 117	3.46	294,000	0.29
S_110526_91_90_ND_1_Y_1_12_01	3.27	21	0.03
F_280726_8_8_DL_0_N_1_00_00	3.25	89,000	0
S_110526_91_90_ND_1_Y_1_12_01	2.96	19	0.01
S_110526_91_90_ND_1_Y_1_12_01	2.8	18	0
מקמ 816	2.74	229,400	0.23
מקמ 517	2.66	228,000	0.22
מקמ 317	2.57	219,600	0.22
S_110526_91_90_ND_1_Y_1_12_01	2.49	16	0
S_110526_91_90_ND_1_Y_1_12_01	2.33	15	0.01
מקמ 417	2.1	180,000	0.18
מקמ 217	2.08	177,200	0.17
הראל פיקדון אגח ד	1.41	107,000	0.12
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	1.28	35,000	0.01
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	1.1	30,000	0
מקמ 1216	1.03	87,000	0.09
לאומי מסחרי 10	0.85	7,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	0.06
ספיר פקדון אגח ה	0.66	53,000	0.05
אלה פקדון אגח יא	0.65	50,000	0.05
הראל ריב אגח א	0.65	50,000	0.05
פאי פלוס אגח ב	0.65	50,000	0.05
גלעד פקדון אגח ג	0.64	50,000	0.05
איביאי פקדון אגח א	0.64	50,000	0.05
פאי פלוס אגח ד	0.64	50,000	0.05
דניאל פקדון אגח ד	0.61	50,000	0.05
הראל ריב אגח ו	0.6	50,000	0.05
אביעד פקדון אגח ז	0.59	49,000	0.05
פאי ריבית אגח ב	0.53	43,000	0.04
איביאי פקדון אגח ג	0.51	40,000	0.04
לאומי מסחרי 9	0.5	4,000	0.04
הראל ריב אגח ב	0.49	38,000	0.04
דיסק מנ מסחרי 7	0.49	4,000	0.04
בינל הנפ מסחרי 2	0.49	4,000	0.04
פועלים אגח 103	0.49	40,000	0.04
דיסק מנ מסחרי 8	0.49	4,000	0.04
פועלים מסחרי 3	0.48	4,000	0.04
דיסק מנ מסחרי 9	0.48	4,000	0.04
לאומי מסחרי 12	0.48	4,000	0.04
בינל הנפ מסחרי 4	0.48	4,000	0.04
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.48	4,000	0.04
פאי ריבית אגח ה	0.48	40,000	0.04
מיכל פקדונות אגח ב	0.48	40,000	0.04
בינל הנפ מסחרי 5	0.48	4,000	0.04
לאומי מסחרי 13	0.48	4,000	0.04
גלעד פקדון אגח ד	0.47	37,000	0.04
גלעד פקדון אגח ה	0.47	37,000	0.04
מקמ 1116	0.46	39,000	0.04
פאי פלוס אגח א	0.44	34,000	0.04
אלה פקדון אגח י	0.43	33,000	0.04
אביעד פקדון אגח ו	0.4	33,000	0.03
איביאי פקדון אגח ב	0.38	30,000	0.03
בינל הנפ מסחרי1	0.37	3,000	0.03
הראל פיקדון אגח ה	0.37	30,000	0.03
אביעד פקדון אגח א	0.34	26,000	0.03
גי.אס.אי אגח ב	0.34	26,000	0.03
הראל ריב אגח ה	0.32	26,000	0.03
איביאי פקדון אגח ו	0.32	26,000	0.03
איביאי פקדון אגח ד	0.29	23,000	0.02
F_290726_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.26	7,000	0
הראל ריב אגח ג	0.19	15,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.01
גי.אס.אי אגח א	0.1	7,000	0.01
S_110526_91_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	13	0.01
גלעד פקדון אגח א	0.09	7,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0
SPOT_USDILS	0.04	1,000	0
מקמ 617	0.01	700	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_270726_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-1,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.22	0	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-8.62	0	-0.72