אי בי אי מחקה S&P Regional Banks

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.01	0.26
תחילת השנה	-0.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	98.69	631	-0.9
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	53	1,042,000	0.14
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	33.62	661,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	18.24	0	1.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	13.76	0	1.01
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	12.46	245,000	0.02
F_240325_16_16_DL_0_N_1_00_00	10.27	202,000	0.01
מקמ 515	9.02	665,000	0.66
ממשל קצרה 1125	6.65	502,103	0.49
מקמ 116	6.59	500,000	0.48
מקמ 316	6.55	500,000	0.48
ממשל קצרה 0825	6.48	484,916	0.48
F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00	6.05	119,000	0.02
מקמ 715	5.39	400,000	0.4
מקמ 915	4.67	348,904	0.34
מקמ 216	4.63	352,499	0.34
ממשלתי משתנה 1134	4.17	319,000	0.31
מקמ 615	4.1	303,500	0.3
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	4.07	80,000	0.01
F_200125_156_156_DL_0_N_1_00_00	2.39	47,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.23	0	0.16
F_200325_20_20_DL_0_N_1_00_00	1.83	36,000	0
F_270325_13_13_DL_0_N_1_00_00	1.53	30,000	0
הראל פיקדון אגח ד	1.41	100,000	0.1
לאומי מסחרי 6	1.4	10,000	0.1
דיסק מנ מסחרי 4	1.39	10,000	0.1
SPDR S&P REGIONAL BANKING	1.39	481	0.1
פועלים מסחרי 1	0.82	6,000	0.06
אלה פקדון אגח יא	0.69	50,000	0.05
הראל ריב אגח א	0.69	50,000	0.05
פאי פלוס אגח ב	0.69	50,000	0.05
גלעד פקדון אגח ג	0.69	50,000	0.05
איביאי פקדון אגח א	0.68	50,000	0.05
פאי פלוס אגח ד	0.68	50,000	0.05
F_040225_204_204_DL_0_N_1_00_00	0.66	13,000	0
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.66	13,000	0
דיסק מנ מסחרי 5	0.55	4,000	0.04
הראל ריב אגח ב	0.52	38,000	0.04
גלעד פקדון אגח ד	0.51	37,000	0.04
גלעד פקדון אגח ה	0.5	37,000	0.04
ישראכרט מסחרי 4	0.38	2,800	0.03
פאי פלוס אגח א	0.33	24,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.27	0	0.02
F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00	0.05	1,000	0
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.05	1,000	0
SPOT_USDILS	0.05	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_100225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.22	11	-0.02
S_100225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.3	13	-0.02
F_250325_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.36	-7,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.03	0	-0.08
F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.98	-39,000	0
F_260325_7_7_DL_0_N_1_00_00	-25.63	-504,000	-0.03