אי בי אי מחקה S&P Regional Banks

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.15	-0.4
תחילת השנה	0.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110526_91_90_ND_1_Y_1_12_01	90.77	538	0.07
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	26.52	609,000	-0.01
ממשלתי משתנה 1134	14.6	977,000	0.95
פיקדון בבנק מסוים	12.1	0	0.78
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	11.97	275,000	-0.09
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	11.97	275,000	-0.09
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	9.8	225,000	-0.02
מקמ 916	7.2	471,000	0.47
F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00	5.59	128,375	-0.04
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.59	128,375	-0.04
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.01	115,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.91	0	0.32
מקמ 616	4.81	312,000	0.31
מקמ 117	4.44	294,000	0.29
F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00	4.29	98,500	-0.03
S_110526_91_90_ND_1_Y_1_12_01	3.54	21	0
מקמ 816	3.52	229,400	0.23
מקמ 517	3.41	228,000	0.22
מקמ 317	3.3	219,600	0.21
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	3.16	1,042	0.2
מקמ 417	2.7	180,000	0.17
מקמ 217	2.67	177,200	0.17
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	2.57	59,000	0
S_110526_91_90_ND_1_Y_1_12_01	2.53	15	0
TREASURY BILL B 06/18/26	2.17	50,000	0.14
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	2.02	46,500	-0.01
הראל פיקדון אגח ד	1.8	107,000	0.12
מקמ 1216	1.32	87,000	0.09
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	1.31	30,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.15	0	0.07
לאומי מסחרי 10	1.1	7,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	1	0	0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.91	0	0.06
מקמ 1016	0.87	57,000	0.06
ספיר פקדון אגח ה	0.84	53,000	0.05
אלה פקדון אגח יא	0.83	50,000	0.05
הראל ריב אגח א	0.83	50,000	0.05
פאי פלוס אגח ב	0.83	50,000	0.05
גלעד פקדון אגח ג	0.82	50,000	0.05
איביאי פקדון אגח א	0.82	50,000	0.05
פאי פלוס אגח ד	0.82	50,000	0.05
דניאל פקדון אגח ד	0.78	50,000	0.05
מקמ 726	0.78	50,600	0.05
הראל ריב אגח ו	0.77	50,000	0.05
אביעד פקדון אגח ז	0.76	49,000	0.05
פאי ריבית אגח ב	0.68	43,000	0.04
איביאי פקדון אגח ג	0.65	40,000	0.04
פועלים מסחרי 2	0.64	4,000	0.04
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.64	4,000	0.04
לאומי מסחרי 9	0.64	4,000	0.04
הראל ריב אגח ב	0.63	38,000	0.04
דיסק מנ מסחרי 7	0.63	4,000	0.04
בינל הנפ מסחרי 2	0.63	4,000	0.04
פועלים אגח 103	0.63	40,000	0.04
דיסק מנ מסחרי 8	0.63	4,000	0.04
פועלים מסחרי 3	0.62	4,000	0.04
דיסק מנ מסחרי 9	0.62	4,000	0.04
לאומי מסחרי 12	0.62	4,000	0.04
בינל הנפ מסחרי 4	0.62	4,000	0.04
גלעד פקדון אגח ד	0.61	37,000	0.04
גלעד פקדון אגח ה	0.61	37,000	0.04
מקמ 1116	0.59	39,000	0.04
פאי פלוס אגח א	0.56	34,000	0.04
אלה פקדון אגח י	0.55	33,000	0.04
אביעד פקדון אגח ו	0.51	33,000	0.03
איביאי פקדון אגח ב	0.49	30,000	0.03
בינל הנפ מסחרי1	0.48	3,000	0.03
הראל פיקדון אגח ה	0.47	30,000	0.03
אביעד פקדון אגח א	0.44	26,000	0.03
גי.אס.אי אגח ב	0.44	26,000	0.03
הראל ריב אגח ה	0.41	26,000	0.03
איביאי פקדון אגח ו	0.41	26,000	0.03
איביאי פקדון אגח ד	0.37	23,000	0.02
הראל ריב אגח ג	0.24	15,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.01
גלעד פקדון אגח א	0.12	7,000	0.01
גי.אס.אי אגח א	0.12	7,000	0.01
SPOT_USDILS	0.09	2,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.04	1,000	0
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.04	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_280526_13_13_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-1,000	0