אי בי אי מחקה S&P Regional Banks

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.15	0.29
תחילת השנה	-0.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	97.66	522	-0.22
פיקדון בבנק מסוים	18.14	0	1.19
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	13.21	275,000	-0.01
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	13.21	275,000	-0.01
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	12.25	255,000	-0.04
F_151025_154_154_DL_0_N_1_00_00	9.75	202,958	-0.03
ממשלתי משתנה 1134	8.51	575,000	0.56
מקמ 316	8.17	534,700	0.53
מקמ 916	6.8	453,000	0.44
F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.72	140,000	0.01
F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00	6.72	140,000	0.01
F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00	6.72	140,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	6.25	0	0.41
F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00	6.16	128,375	0
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.16	128,375	0
F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00	6.1	127,000	0.01
F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00	6.1	127,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.74	0	0.38
מקמ 516	5.32	350,000	0.35
מקמ 616	2.74	181,000	0.18
מקמ 217	2.62	177,200	0.17
TREASURY BILL B 03/26/26	2.39	50,000	0.16
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	2.35	696	0.15
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	2.23	46,500	0
מקמ 416	2.2	144,400	0.14
ממשל קצרה 0526	1.91	126,334	0.13
מקמ 117	1.81	122,000	0.12
הראל פיקדון אגח ד	1.77	107,000	0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.58	0	0.1
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	1.44	30,000	0
לאומי מסחרי 10	1.08	7,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	0.06
פועלים מסחרי 1	0.96	6,000	0.06
F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.96	20,000	0
לאומי מסחרי 8	0.95	6,000	0.06
מקמ 1216	0.88	59,000	0.06
אלה פקדון אגח יא	0.82	50,000	0.05
ספיר פקדון אגח ה	0.82	53,000	0.05
הראל ריב אגח א	0.81	50,000	0.05
פאי פלוס אגח ב	0.81	50,000	0.05
גלעד פקדון אגח ג	0.81	50,000	0.05
איביאי פקדון אגח א	0.81	50,000	0.05
פאי פלוס אגח ד	0.8	50,000	0.05
דניאל פקדון אגח ד	0.76	50,000	0.05
פאי ריבית אגח ב	0.67	43,000	0.04
איביאי פקדון אגח ג	0.64	40,000	0.04
פועלים מסחרי 2	0.63	4,000	0.04
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.63	4,000	0.04
לאומי מסחרי 9	0.62	4,000	0.04
דיסק מנ מסחרי 7	0.62	4,000	0.04
בינל הנפ מסחרי 2	0.62	4,000	0.04
פועלים אגח 103	0.62	40,000	0.04
דיסק מנ מסחרי 8	0.62	4,000	0.04
הראל ריב אגח ב	0.61	38,000	0.04
גלעד פקדון אגח ד	0.6	37,000	0.04
גלעד פקדון אגח ה	0.59	37,000	0.04
מקמ 1016	0.58	39,000	0.04
מקמ 1116	0.58	39,000	0.04
פאי פלוס אגח א	0.55	34,000	0.04
אלה פקדון אגח י	0.54	33,000	0.04
אביעד פקדון אגח ו	0.51	33,000	0.03
איביאי פקדון אגח ב	0.48	30,000	0.03
בינל הנפ מסחרי1	0.47	3,000	0.03
הראל פיקדון אגח ה	0.46	30,000	0.03
ישראכרט מסחרי 4	0.45	2,800	0.03
אביעד פקדון אגח א	0.43	26,000	0.03
גי.אס.אי אגח ב	0.43	26,000	0.03
הראל ריב אגח ה	0.41	26,000	0.03
איביאי פקדון אגח ו	0.4	26,000	0.03
איביאי פקדון אגח ד	0.36	23,000	0.02
מקמ 816	0.34	22,400	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.02
הראל ריב אגח ג	0.24	15,000	0.02
מקמ 726	0.19	12,600	0.01
גלעד פקדון אגח א	0.12	7,000	0.01
גי.אס.אי אגח א	0.12	7,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.1	27	-0.01
F_230226_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.67	-14,000	0
F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.86	-18,000	0
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	-5.09	-106,000	0