אי בי אי מחקה S&P Regional Banks

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.04	-0.43
תחילת השנה	0.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110526_91_90_ND_1_Y_1_12_01	86.74	525	0.55
פיקדון בבנק מסוים	16.39	0	1.24
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	14.17	360,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	13.6	0	1.03
ממשלתי משתנה 1134	12.58	977,000	0.95
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	10.83	275,000	-0.05
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	10.83	275,000	-0.05
F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00	10.43	265,000	0
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	10.43	265,000	0
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	8.86	225,000	0.01
מקמ 916	6.83	518,300	0.52
F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00	5.05	128,375	-0.03
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.05	128,375	-0.03
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	4.81	122,083	0.01
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.53	115,000	0
SPOT_USDILS	4.33	110,000	0
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	4.17	1,415	0.31
מקמ 117	3.83	294,000	0.29
S_110526_91_90_ND_1_Y_1_12_01	3.47	21	0.02
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.31	84,000	0
S_110526_91_90_ND_1_Y_1_12_01	3.14	19	0.01
מקמ 816	3.03	229,400	0.23
מקמ 517	2.94	228,000	0.22
מקמ 317	2.85	219,600	0.21
S_110526_91_90_ND_1_Y_1_12_01	2.48	15	0.01
מקמ 417	2.33	180,000	0.18
מקמ 217	2.31	177,200	0.17
הראל פיקדון אגח ד	1.56	107,000	0.12
SPOT_USDILS	1.5	38,000	0
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	1.38	35,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.23	0	0.09
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	1.18	30,000	0
מקמ 1216	1.14	87,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	0.08
לאומי מסחרי 10	0.94	7,000	0.07
מקמ 1016	0.75	57,000	0.06
אלה פקדון אגח יא	0.72	50,000	0.05
הראל ריב אגח א	0.72	50,000	0.05
פאי פלוס אגח ב	0.72	50,000	0.05
ספיר פקדון אגח ה	0.72	53,000	0.05
גלעד פקדון אגח ג	0.71	50,000	0.05
איביאי פקדון אגח א	0.71	50,000	0.05
פאי פלוס אגח ד	0.71	50,000	0.05
דניאל פקדון אגח ד	0.67	50,000	0.05
הראל ריב אגח ו	0.67	50,000	0.05
מקמ 726	0.67	50,600	0.05
אביעד פקדון אגח ז	0.66	49,000	0.05
פאי ריבית אגח ב	0.59	43,000	0.04
איביאי פקדון אגח ג	0.56	40,000	0.04
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.55	4,000	0.04
לאומי מסחרי 9	0.55	4,000	0.04
פועלים אגח 103	0.55	40,000	0.04
הראל ריב אגח ב	0.54	38,000	0.04
דיסק מנ מסחרי 7	0.54	4,000	0.04
בינל הנפ מסחרי 2	0.54	4,000	0.04
דיסק מנ מסחרי 8	0.54	4,000	0.04
דיסק מנ מסחרי 9	0.54	4,000	0.04
פועלים מסחרי 3	0.53	4,000	0.04
לאומי מסחרי 12	0.53	4,000	0.04
בינל הנפ מסחרי 4	0.53	4,000	0.04
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.53	4,000	0.04
פאי ריבית אגח ה	0.53	40,000	0.04
מיכל פקדונות אגח ב	0.53	40,000	0.04
בינל הנפ מסחרי 5	0.53	4,000	0.04
גלעד פקדון אגח ד	0.52	37,000	0.04
גלעד פקדון אגח ה	0.52	37,000	0.04
מקמ 1116	0.51	39,000	0.04
פאי פלוס אגח א	0.49	34,000	0.04
אלה פקדון אגח י	0.48	33,000	0.04
אביעד פקדון אגח ו	0.44	33,000	0.03
איביאי פקדון אגח ב	0.42	30,000	0.03
בינל הנפ מסחרי1	0.41	3,000	0.03
הראל פיקדון אגח ה	0.41	30,000	0.03
אביעד פקדון אגח א	0.38	26,000	0.03
גי.אס.אי אגח ב	0.38	26,000	0.03
הראל ריב אגח ה	0.36	26,000	0.03
איביאי פקדון אגח ו	0.35	26,000	0.03
איביאי פקדון אגח ד	0.32	23,000	0.02
הראל ריב אגח ג	0.21	15,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.01
גי.אס.אי אגח א	0.11	7,000	0.01
גלעד פקדון אגח א	0.1	7,000	0.01
S_110526_91_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	13	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0
מקמ 617	0.01	700	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_250626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-1,000	0
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.12	-3,000	0
F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.31	-8,000	0
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.5	-38,000	0
F_260626_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.81	-46,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-7.29	0	-0.55