אי בי אי מחקה S&P Regional Banks
מחיר פדיון
7,135.67
מחיר קנייה
7,135.67
- % החודש:-7.24%
- % השנה:-10.68%
- % 3 חודשים:-6%
- % 12 חודשים:-10.44%
- סטיית תקן (שנה):30.75
- שארפ (שנה):-0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 96.36 | 611 | 0.67 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 87.58 | 1,986,000 | -0.23 |
| מק"מ | 10 | 35.31 | 2,695,303 | 2.66 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 19.72 | 0 | 1.49 |
| אג"ח מדינה | 4 | 18.13 | 1,398,437 | 1.37 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 8.65 | 629,000 | 0.65 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 6.38 | 46,800 | 0.48 |
| מניות ETF | 1 | 3.65 | 1,264 | 0.28 |
| SPOT | 1 | 1.68 | 38,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.14 | 0 | -0.31 |
| סה"כ | 62 | 273.32 | 6,795,415 | 7.05 |
אחזקות הקרן
S_110825_183_90_ND_1_Y_1_12_01
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_270825_63_63_DL_0_N_1_00_00
F_270825_77_77_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110825_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.36 | 611 | 0.67 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 29.16 | 661,000 | -0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.02 | 0 | 1.13 |
| F_270825_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 11.63 | 263,750 | -0.01 |
| F_270825_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 11.63 | 263,750 | -0.01 |
| F_270825_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 11.63 | 263,750 | -0.01 |
| F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 11.63 | 263,750 | -0.01 |
| מקמ 915 | 8 | 603,904 | 0.6 |
| מקמ 1015 | 7.74 | 586,500 | 0.58 |
| ממשל קצרה 1125 | 6.59 | 502,103 | 0.5 |
| מקמ 116 | 6.53 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 316 | 5.19 | 400,000 | 0.39 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.63 | 105,000 | -0.02 |
| מקמ 216 | 4.59 | 352,499 | 0.35 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.08 | 319,000 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4 | 0 | 0.3 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.84 | 298,334 | 0.29 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.79 | 86,000 | 0 |
| SPDR S&P REGIONAL BANKING | 3.65 | 1,264 | 0.28 |
| ממשל קצרה 0226 | 3.62 | 279,000 | 0.27 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 3.53 | 80,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.5 | 0 | 0.19 |
| מקמ 416 | 1.87 | 144,400 | 0.14 |
| SPOT_USDILS | 1.68 | 38,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.41 | 100,000 | 0.11 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.38 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.38 | 10,000 | 0.1 |
| מקמ 616 | 1.17 | 91,000 | 0.09 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.81 | 6,000 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.81 | 6,000 | 0.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.7 | 50,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.69 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.69 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.69 | 50,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.68 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.68 | 50,000 | 0.05 |
| F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 13,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.55 | 4,000 | 0.04 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.54 | 4,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.54 | 40,000 | 0.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.53 | 4,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ב | 0.52 | 38,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.51 | 37,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.5 | 37,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.4 | 30,000 | 0.03 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.38 | 2,800 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח א | 0.33 | 24,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.31 | 23,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.02 |
| מקמ 726 | 0.16 | 12,600 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| מקמ 1115 | 0.03 | 2,000 | 0 |
| מקמ 816 | 0.03 | 2,400 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_260825_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.66 | -15,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.64 | 0 | -0.5 |