אי בי אי מחקה S&P Regional Banks
מחיר פדיון
7,086.09
מחיר קנייה
7,086.09
- % החודש:-8.22%
- % השנה:-11.3%
- % 3 חודשים:-13.29%
- % 12 חודשים:13.68%
- סטיית תקן (שנה):32.16
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 95.79 | 655 | -0.13 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 93.72 | 2,214,000 | -0.15 |
| מק"מ | 5 | 44.85 | 3,818,304 | 3.79 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 35.74 | 0 | 3.02 |
| אג"ח מדינה | 3 | 8.27 | 718,959 | 0.7 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 4.34 | 361,000 | 0.37 |
| מניות ETF | 1 | 4.19 | 1,538 | 0.35 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.22 | 0 | 0.27 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 2.87 | 24,000 | 0.24 |
| סה"כ | 49 | 292.99 | 7,138,456 | 8.46 |
אחזקות הקרן
S_081124_94_90_ND_1_Y_1_12_01
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_94_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.58 | 633 | -0.12 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 44.11 | 1,042,000 | -0.03 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 27.98 | 661,000 | -0.02 |
| F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 27.98 | 661,000 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.34 | 0 | 1.72 |
| מקמ 415 | 19.96 | 1,700,000 | 1.69 |
| מקמ 315 | 17.91 | 1,520,000 | 1.51 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 10.37 | 245,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.26 | 0 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.05 | 0 | 0.51 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.6 | 484,916 | 0.47 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 5.04 | 119,000 | 0 |
| מקמ 715 | 4.65 | 400,000 | 0.39 |
| SPDR S&P REGIONAL BANKING | 4.19 | 1,538 | 0.35 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 80,000 | 0 |
| S_081124_94_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.19 | 15 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.13 | 0 | 0.18 |
| F_200125_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 47,000 | 0 |
| מקמ 215 | 1.77 | 149,400 | 0.15 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.71 | 150,000 | 0.14 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.21 | 100,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.2 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.2 | 10,000 | 0.1 |
| S_081124_94_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.02 | 7 | 0 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.96 | 84,043 | 0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.85 | 0 | 0.07 |
| F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 17,000 | 0 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 15,000 | 0 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.6 | 50,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.6 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.6 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.6 | 50,000 | 0.05 |
| מקמ 915 | 0.56 | 48,904 | 0.05 |
| F_261224_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 13,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.47 | 4,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.44 | 37,000 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח א | 0.29 | 24,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.24 | 0 | 0.02 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_300125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.47 | -11,000 | 0 |
| F_300125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.63 | -15,000 | 0 |
| F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | -27.98 | -661,000 | 0.02 |