אי בי אי מחקה S&P Regional Banks
מחיר פדיון
7,913.89
מחיר קנייה
7,913.89
- % החודש:4.52%
- % השנה:-0.94%
- % 3 חודשים:-0.06%
- % 12 חודשים:-6.96%
- סטיית תקן (שנה):28.12
- שארפ (שנה):-0.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 97.82 | 629 | 0.43 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 94.21 | 2,107,000 | -0.08 |
| מק"מ | 10 | 38.95 | 2,926,299 | 2.88 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 27 | 0 | 2 |
| אג"ח מדינה | 4 | 18.55 | 1,398,437 | 1.37 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 8.85 | 629,000 | 0.66 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 4.66 | 33,800 | 0.34 |
| מניות ETF | 1 | 2.18 | 770 | 0.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -7.18 | 0 | -0.53 |
| סה"כ | 64 | 285.04 | 7,095,935 | 7.23 |
אחזקות הקרן
S_100225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00
F_270825_63_63_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.02 | 611 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.73 | 0 | 1.16 |
| מקמ 116 | 12.25 | 916,400 | 0.91 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 12.11 | 270,750 | -0.01 |
| F_270825_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 11.79 | 263,750 | -0.01 |
| F_270825_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 11.79 | 263,750 | -0.01 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 11.4 | 255,000 | 0 |
| F_250925_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 10.06 | 225,000 | -0.01 |
| F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 10.06 | 225,000 | -0.01 |
| מקמ 1215 | 8.14 | 606,000 | 0.6 |
| F_170925_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 7.28 | 162,875 | 0 |
| F_170925_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 7.28 | 162,875 | 0 |
| ממשל קצרה 1125 | 6.74 | 502,103 | 0.5 |
| מקמ 316 | 5.32 | 400,000 | 0.39 |
| מקמ 916 | 5.2 | 399,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.99 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.9 | 0 | 0.36 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.7 | 105,000 | -0.02 |
| מקמ 216 | 4.7 | 352,499 | 0.35 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.17 | 319,000 | 0.31 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.93 | 298,334 | 0.29 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.85 | 86,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0226 | 3.71 | 279,000 | 0.27 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 3.58 | 80,000 | 0 |
| S_100225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.8 | 18 | 0 |
| SPDR S&P REGIONAL BANKING | 2.18 | 770 | 0.16 |
| מקמ 416 | 1.91 | 144,400 | 0.14 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.44 | 100,000 | 0.11 |
| מקמ 616 | 1.2 | 91,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.93 | 0 | 0.07 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.83 | 6,000 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.83 | 6,000 | 0.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.71 | 50,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.71 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.71 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.7 | 50,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.7 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.7 | 50,000 | 0.05 |
| F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 13,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.56 | 4,000 | 0.04 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.55 | 4,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.55 | 40,000 | 0.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.55 | 4,000 | 0.04 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.54 | 4,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ב | 0.53 | 38,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.52 | 37,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.52 | 37,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.41 | 30,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.41 | 3,000 | 0.03 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.39 | 2,800 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח א | 0.34 | 24,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.31 | 23,000 | 0.02 |
| מקמ 726 | 0.17 | 12,600 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| מקמ 1115 | 0.03 | 2,000 | 0 |
| מקמ 816 | 0.03 | 2,400 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.27 | -6,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.42 | 0 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.76 | 0 | -0.5 |