אי בי אי מחקה S&P Regional Banks
מחיר פדיון
8,630.3
מחיר קנייה
8,630.3
- % החודש:-0.04%
- % השנה:13.32%
- % 3 חודשים:13.47%
- % 12 חודשים:14.24%
- סטיית תקן (שנה):22.04
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 96.84 | 574 | 0.07 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 86.68 | 1,990,750 | -0.37 |
| מק"מ | 12 | 35.61 | 2,344,800 | 2.31 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 18.84 | 1,160,000 | 1.22 |
| אג"ח מדינה | 1 | 14.6 | 977,000 | 0.95 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 14.46 | 0 | 0.94 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 7.87 | 50,000 | 0.51 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.82 | 0 | 0.38 |
| מניות ETF | 1 | 3.16 | 1,042 | 0.2 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.17 | 50,000 | 0.14 |
| SPOT | 1 | 0.09 | 2,000 | 0 |
| סה"כ | 84 | 286.14 | 6,576,166 | 6.35 |
אחזקות הקרן
S_110526_91_90_ND_1_Y_1_12_01
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110526_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.77 | 538 | 0.07 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 26.52 | 609,000 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 14.6 | 977,000 | 0.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.1 | 0 | 0.78 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 11.97 | 275,000 | -0.09 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 11.97 | 275,000 | -0.09 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 9.8 | 225,000 | -0.02 |
| מקמ 916 | 7.2 | 471,000 | 0.47 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 5.59 | 128,375 | -0.04 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 5.59 | 128,375 | -0.04 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.01 | 115,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.91 | 0 | 0.32 |
| מקמ 616 | 4.81 | 312,000 | 0.31 |
| מקמ 117 | 4.44 | 294,000 | 0.29 |
| F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 4.29 | 98,500 | -0.03 |
| S_110526_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.54 | 21 | 0 |
| מקמ 816 | 3.52 | 229,400 | 0.23 |
| מקמ 517 | 3.41 | 228,000 | 0.22 |
| מקמ 317 | 3.3 | 219,600 | 0.21 |
| SS SPDR S&P REGIONAL BANK | 3.16 | 1,042 | 0.2 |
| מקמ 417 | 2.7 | 180,000 | 0.17 |
| מקמ 217 | 2.67 | 177,200 | 0.17 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.57 | 59,000 | 0 |
| S_110526_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.53 | 15 | 0 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.17 | 50,000 | 0.14 |
| F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 46,500 | -0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.8 | 107,000 | 0.12 |
| מקמ 1216 | 1.32 | 87,000 | 0.09 |
| F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 30,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.15 | 0 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.1 | 7,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 0 | 0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.91 | 0 | 0.06 |
| מקמ 1016 | 0.87 | 57,000 | 0.06 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.84 | 53,000 | 0.05 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.83 | 50,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.83 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.83 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.82 | 50,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.82 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.82 | 50,000 | 0.05 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.78 | 50,000 | 0.05 |
| מקמ 726 | 0.78 | 50,600 | 0.05 |
| הראל ריב אגח ו | 0.77 | 50,000 | 0.05 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.76 | 49,000 | 0.05 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.68 | 43,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.65 | 40,000 | 0.04 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.64 | 4,000 | 0.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.64 | 4,000 | 0.04 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.64 | 4,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ב | 0.63 | 38,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.63 | 4,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.63 | 4,000 | 0.04 |
| פועלים אגח 103 | 0.63 | 40,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.63 | 4,000 | 0.04 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.62 | 4,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.62 | 4,000 | 0.04 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.62 | 4,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.62 | 4,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.61 | 37,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.61 | 37,000 | 0.04 |
| מקמ 1116 | 0.59 | 39,000 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח א | 0.56 | 34,000 | 0.04 |
| אלה פקדון אגח י | 0.55 | 33,000 | 0.04 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.51 | 33,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.49 | 30,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.48 | 3,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.47 | 30,000 | 0.03 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.44 | 26,000 | 0.03 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.44 | 26,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ה | 0.41 | 26,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.41 | 26,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.37 | 23,000 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ג | 0.24 | 15,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.12 | 7,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.12 | 7,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 1,000 | 0 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_280526_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -1,000 | 0 |