אי בי אי מחקה S&P Regional Banks
מחיר פדיון
7,935.81
מחיר קנייה
7,935.81
- % החודש:9.13%
- % השנה:4.2%
- % 3 חודשים:8.36%
- % 12 חודשים:11.18%
- סטיית תקן (שנה):22.22
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 95.27 | 549 | -0.7 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 90.41 | 1,708,250 | 0.06 |
| מק"מ | 12 | 34.79 | 2,121,800 | 2.08 |
| אג"ח קונצרני | 28 | 18.66 | 1,061,000 | 1.11 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 16.35 | 0 | 0.98 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 13.82 | 0 | 0.83 |
| אג"ח מדינה | 2 | 13.76 | 843,334 | 0.82 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 6.84 | 40,000 | 0.41 |
| מניות ETF | 1 | 4.07 | 1,180 | 0.24 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.63 | 50,000 | 0.16 |
| SPOT | 1 | -0.05 | -1,000 | 0 |
| סה"כ | 89 | 296.55 | 5,825,113 | 5.98 |
אחזקות הקרן
S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.96 | 500 | -0.66 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 14.55 | 275,000 | 0 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 14.55 | 275,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.19 | 0 | 0.85 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 13.77 | 0 | 0.82 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.66 | 717,000 | 0.7 |
| מקמ 916 | 7.76 | 471,000 | 0.46 |
| F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 7.41 | 140,000 | 0.01 |
| F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 7.41 | 140,000 | 0.01 |
| F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 7.41 | 140,000 | 0.01 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 6.79 | 128,375 | 0 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.79 | 128,375 | 0 |
| F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 6.72 | 127,000 | 0.01 |
| F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 5.19 | 98,000 | 0 |
| מקמ 616 | 5.19 | 312,000 | 0.31 |
| F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 5.03 | 95,000 | 0.01 |
| F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 5.03 | 95,000 | 0.01 |
| מקמ 117 | 4.78 | 294,000 | 0.29 |
| SS SPDR S&P REGIONAL BANK | 4.07 | 1,180 | 0.24 |
| מקמ 317 | 3.55 | 219,600 | 0.21 |
| מקמ 516 | 2.92 | 175,000 | 0.17 |
| מקמ 417 | 2.9 | 180,000 | 0.17 |
| מקמ 217 | 2.87 | 177,200 | 0.17 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.63 | 50,000 | 0.16 |
| F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 46,500 | 0 |
| F_260326_11_11_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 45,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.1 | 126,334 | 0.13 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.94 | 107,000 | 0.12 |
| F_260326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 33,000 | 0 |
| F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 30,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 1.42 | 87,000 | 0.08 |
| מקמ 816 | 1.28 | 77,400 | 0.08 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.18 | 7,000 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.05 | 6,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.04 | 0 | 0.06 |
| F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 19,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 0 | 0.05 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.9 | 50,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.9 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.9 | 50,000 | 0.05 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.9 | 53,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.89 | 50,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.89 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.88 | 50,000 | 0.05 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.84 | 50,000 | 0.05 |
| מקמ 726 | 0.84 | 50,600 | 0.05 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.73 | 43,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.7 | 40,000 | 0.04 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.69 | 4,000 | 0.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.69 | 4,000 | 0.04 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.68 | 4,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.68 | 4,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.68 | 4,000 | 0.04 |
| פועלים אגח 103 | 0.68 | 40,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.68 | 4,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ב | 0.67 | 38,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.65 | 37,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.65 | 37,000 | 0.04 |
| מקמ 1016 | 0.64 | 39,000 | 0.04 |
| מקמ 1116 | 0.64 | 39,000 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח א | 0.61 | 34,000 | 0.04 |
| אלה פקדון אגח י | 0.6 | 33,000 | 0.04 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.55 | 33,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.52 | 30,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.51 | 3,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.51 | 30,000 | 0.03 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.47 | 26,000 | 0.03 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.47 | 26,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ה | 0.45 | 26,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.44 | 26,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.4 | 23,000 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ג | 0.26 | 15,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.13 | 7,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.13 | 7,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.05 | 0 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 1,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_260326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -1,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -1,000 | 0 |
| S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.11 | 27 | -0.01 |
| S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.58 | 22 | -0.03 |
| F_250326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.74 | -14,000 | 0 |
| F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00 | -0.79 | -15,000 | 0 |
| F_230326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.9 | -17,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -3.23 | -61,000 | 0 |