אי בי אי מחקה S&P Regional Banks
מחיר פדיון
7,536.77
מחיר קנייה
7,536.77
- % החודש:2.87%
- % השנה:-5.66%
- % 3 חודשים:10.18%
- % 12 חודשים:7.98%
- סטיית תקן (שנה):31.97
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 94.26 | 655 | -1.2 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 86.47 | 1,638,000 | 0.04 |
| מק"מ | 8 | 37.15 | 2,606,203 | 2.55 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 24.53 | 0 | 1.68 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 18.76 | 0 | 1.29 |
| אג"ח מדינה | 3 | 18.58 | 1,306,019 | 1.28 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 7.94 | 536,000 | 0.55 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 5.75 | 38,800 | 0.39 |
| מניות ETF | 1 | 4.43 | 1,532 | 0.3 |
| SPOT | 1 | 0.53 | 10,000 | 0 |
| סה"כ | 60 | 298.4 | 6,137,209 | 6.88 |
אחזקות הקרן
S_100225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.48 | 610 | -1.12 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 55.01 | 1,042,000 | 0.03 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 34.9 | 661,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 19.1 | 0 | 1.31 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 12.93 | 245,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.26 | 0 | 0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.59 | 0 | 0.52 |
| ממשל קצרה 1125 | 7.14 | 502,103 | 0.49 |
| מקמ 116 | 7.08 | 500,000 | 0.49 |
| ממשל קצרה 0825 | 6.96 | 484,916 | 0.48 |
| מקמ 915 | 6.44 | 448,904 | 0.44 |
| מקמ 715 | 6.39 | 441,900 | 0.44 |
| מקמ 316 | 5.63 | 400,000 | 0.39 |
| מקמ 216 | 4.97 | 352,499 | 0.34 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.48 | 319,000 | 0.31 |
| SPDR S&P REGIONAL BANKING | 4.43 | 1,532 | 0.3 |
| מקמ 615 | 4.4 | 303,500 | 0.3 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 4.22 | 80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.15 | 0 | 0.29 |
| F_200125_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 47,000 | 0 |
| מקמ 416 | 2.02 | 144,400 | 0.14 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.51 | 100,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.5 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.5 | 10,000 | 0.1 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.88 | 6,000 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.87 | 6,000 | 0.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.74 | 50,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.74 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.74 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.74 | 50,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.73 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.73 | 50,000 | 0.05 |
| F_040225_204_204_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 13,000 | 0 |
| F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 13,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.59 | 4,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ב | 0.56 | 38,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.55 | 37,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.54 | 37,000 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.53 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 0.03 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.41 | 2,800 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח א | 0.36 | 24,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.29 | 0 | 0.02 |
| מקמ 515 | 0.22 | 15,000 | 0.01 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 3,000 | 0 |
| F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_100225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.23 | 11 | -0.02 |
| S_100225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.31 | 13 | -0.02 |
| F_290425_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -0.53 | -10,000 | 0 |
| F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.53 | -10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.63 | 0 | -0.04 |
| S_100225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.68 | 21 | -0.05 |
| F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.95 | -37,000 | 0 |
| F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -21.65 | -410,000 | 0 |