אי בי אי מחקה S&P Regional Banks
מחיר פדיון
8,172.5
מחיר קנייה
8,172.5
- % החודש:-0.24%
- % השנה:7.31%
- % 3 חודשים:6.07%
- % 12 חודשים:3.75%
- סטיית תקן (שנה):21.6
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 95.93 | 593 | 0.6 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 87.08 | 2,211,833 | -0.12 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 31.18 | 0 | 2.35 |
| מק"מ | 12 | 27.2 | 2,080,800 | 2.05 |
| אג"ח קונצרני | 32 | 17.36 | 1,240,000 | 1.31 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.58 | 977,000 | 0.95 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 13 | 7.26 | 54,000 | 0.55 |
| SPOT | 2 | 5.83 | 148,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 4.17 | 1,415 | 0.31 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -6.06 | 0 | -0.46 |
| סה"כ | 93 | 282.53 | 6,713,641 | 7.55 |
אחזקות הקרן
S_110526_91_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110526_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 86.74 | 525 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.39 | 0 | 1.24 |
| F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 14.17 | 360,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.6 | 0 | 1.03 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 12.58 | 977,000 | 0.95 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 10.83 | 275,000 | -0.05 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 10.83 | 275,000 | -0.05 |
| F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 10.43 | 265,000 | 0 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 10.43 | 265,000 | 0 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 8.86 | 225,000 | 0.01 |
| מקמ 916 | 6.83 | 518,300 | 0.52 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 5.05 | 128,375 | -0.03 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 5.05 | 128,375 | -0.03 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 4.81 | 122,083 | 0.01 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.53 | 115,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 4.33 | 110,000 | 0 |
| SS SPDR S&P REGIONAL BANK | 4.17 | 1,415 | 0.31 |
| מקמ 117 | 3.83 | 294,000 | 0.29 |
| S_110526_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.47 | 21 | 0.02 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 84,000 | 0 |
| S_110526_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.14 | 19 | 0.01 |
| מקמ 816 | 3.03 | 229,400 | 0.23 |
| מקמ 517 | 2.94 | 228,000 | 0.22 |
| מקמ 317 | 2.85 | 219,600 | 0.21 |
| S_110526_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.48 | 15 | 0.01 |
| מקמ 417 | 2.33 | 180,000 | 0.18 |
| מקמ 217 | 2.31 | 177,200 | 0.17 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.56 | 107,000 | 0.12 |
| SPOT_USDILS | 1.5 | 38,000 | 0 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 35,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.23 | 0 | 0.09 |
| F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 30,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 1.14 | 87,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 0.08 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.94 | 7,000 | 0.07 |
| מקמ 1016 | 0.75 | 57,000 | 0.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.72 | 50,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.72 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.72 | 50,000 | 0.05 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.72 | 53,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.71 | 50,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.71 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.71 | 50,000 | 0.05 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.67 | 50,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח ו | 0.67 | 50,000 | 0.05 |
| מקמ 726 | 0.67 | 50,600 | 0.05 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.66 | 49,000 | 0.05 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.59 | 43,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.56 | 40,000 | 0.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.55 | 4,000 | 0.04 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.55 | 4,000 | 0.04 |
| פועלים אגח 103 | 0.55 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ב | 0.54 | 38,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.54 | 4,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.54 | 4,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.54 | 4,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.54 | 4,000 | 0.04 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.53 | 4,000 | 0.04 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.53 | 4,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.53 | 4,000 | 0.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.53 | 4,000 | 0.04 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.53 | 40,000 | 0.04 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.53 | 40,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.53 | 4,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.52 | 37,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.52 | 37,000 | 0.04 |
| מקמ 1116 | 0.51 | 39,000 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח א | 0.49 | 34,000 | 0.04 |
| אלה פקדון אגח י | 0.48 | 33,000 | 0.04 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.44 | 33,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.42 | 30,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.41 | 3,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.41 | 30,000 | 0.03 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.38 | 26,000 | 0.03 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.38 | 26,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ה | 0.36 | 26,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.35 | 26,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.32 | 23,000 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ג | 0.21 | 15,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 7,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.1 | 7,000 | 0.01 |
| S_110526_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 13 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| מקמ 617 | 0.01 | 700 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_250626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -1,000 | 0 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -3,000 | 0 |
| F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.31 | -8,000 | 0 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.5 | -38,000 | 0 |
| F_260626_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.81 | -46,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.29 | 0 | -0.55 |