אי בי אי מחקה S&P Regional Banks
מחיר פדיון
7,603.57
מחיר קנייה
7,603.57
- % החודש:-0.22%
- % השנה:-0.16%
- % 3 חודשים:-8.57%
- % 12 חודשים:4.39%
- סטיית תקן (שנה):22.68
- שארפ (שנה):0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 97.56 | 549 | -0.22 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 91.11 | 1,897,208 | -0.06 |
| מק"מ | 12 | 32.23 | 2,134,300 | 2.11 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 25.75 | 0 | 1.68 |
| אג"ח קונצרני | 28 | 16.99 | 1,061,000 | 1.11 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.42 | 701,334 | 0.68 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 7.65 | 48,800 | 0.5 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 7.32 | 0 | 0.48 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.39 | 50,000 | 0.16 |
| מניות ETF | 1 | 2.35 | 696 | 0.15 |
| סה"כ | 85 | 293.77 | 5,893,887 | 6.59 |
אחזקות הקרן
S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.66 | 522 | -0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.14 | 0 | 1.19 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 13.21 | 275,000 | -0.01 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 13.21 | 275,000 | -0.01 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 12.25 | 255,000 | -0.04 |
| F_151025_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 9.75 | 202,958 | -0.03 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.51 | 575,000 | 0.56 |
| מקמ 316 | 8.17 | 534,700 | 0.53 |
| מקמ 916 | 6.8 | 453,000 | 0.44 |
| F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.72 | 140,000 | 0.01 |
| F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 6.72 | 140,000 | 0.01 |
| F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 6.72 | 140,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.25 | 0 | 0.41 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 6.16 | 128,375 | 0 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.16 | 128,375 | 0 |
| F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 6.1 | 127,000 | 0.01 |
| F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 6.1 | 127,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.74 | 0 | 0.38 |
| מקמ 516 | 5.32 | 350,000 | 0.35 |
| מקמ 616 | 2.74 | 181,000 | 0.18 |
| מקמ 217 | 2.62 | 177,200 | 0.17 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.39 | 50,000 | 0.16 |
| SS SPDR S&P REGIONAL BANK | 2.35 | 696 | 0.15 |
| F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 46,500 | 0 |
| מקמ 416 | 2.2 | 144,400 | 0.14 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.91 | 126,334 | 0.13 |
| מקמ 117 | 1.81 | 122,000 | 0.12 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.77 | 107,000 | 0.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.58 | 0 | 0.1 |
| F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 30,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.08 | 7,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 0 | 0.06 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.96 | 6,000 | 0.06 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 20,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.95 | 6,000 | 0.06 |
| מקמ 1216 | 0.88 | 59,000 | 0.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.82 | 50,000 | 0.05 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.82 | 53,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.81 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.81 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.81 | 50,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.81 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.8 | 50,000 | 0.05 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.76 | 50,000 | 0.05 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.67 | 43,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.64 | 40,000 | 0.04 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.63 | 4,000 | 0.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.63 | 4,000 | 0.04 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.62 | 4,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.62 | 4,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.62 | 4,000 | 0.04 |
| פועלים אגח 103 | 0.62 | 40,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.62 | 4,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ב | 0.61 | 38,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.6 | 37,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.59 | 37,000 | 0.04 |
| מקמ 1016 | 0.58 | 39,000 | 0.04 |
| מקמ 1116 | 0.58 | 39,000 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח א | 0.55 | 34,000 | 0.04 |
| אלה פקדון אגח י | 0.54 | 33,000 | 0.04 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.51 | 33,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.48 | 30,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.47 | 3,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.46 | 30,000 | 0.03 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.45 | 2,800 | 0.03 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.43 | 26,000 | 0.03 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.43 | 26,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ה | 0.41 | 26,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.4 | 26,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.36 | 23,000 | 0.02 |
| מקמ 816 | 0.34 | 22,400 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ג | 0.24 | 15,000 | 0.02 |
| מקמ 726 | 0.19 | 12,600 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.12 | 7,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.12 | 7,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | 27 | -0.01 |
| F_230226_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.67 | -14,000 | 0 |
| F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.86 | -18,000 | 0 |
| F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -5.09 | -106,000 | 0 |