אי בי אי מחקה S&P Regional Banks
מחיר פדיון
8,731.9
מחיר קנייה
8,731.9
- % החודש:3.29%
- % השנה:14.65%
- % 3 חודשים:0.35%
- % 12 חודשים:21.75%
- סטיית תקן (שנה):20.26
- שארפ (שנה):0.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 98.77 | 638 | -0.29 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 97.97 | 2,613,833 | -0.01 |
| מק"מ | 9 | 36.16 | 2,911,900 | 2.89 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 20.82 | 0 | 1.66 |
| אג"ח קונצרני | 32 | 16.49 | 1,240,000 | 1.32 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.88 | 977,000 | 0.95 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 14 | 7.53 | 59,000 | 0.6 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.15 | 0 | 0.25 |
| מניות ETF | 1 | 1.25 | 455 | 0.1 |
| סה"כ | 89 | 294.02 | 7,802,826 | 7.47 |
אחזקות הקרן
S_100826_184_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100826_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.05 | 614 | -0.27 |
| מקמ 1016 | 18.47 | 1,479,400 | 1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.63 | 0 | 1.25 |
| F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 13.5 | 360,000 | 0.03 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.88 | 977,000 | 0.95 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 10.31 | 275,000 | -0.05 |
| F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 9.93 | 265,000 | 0 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 8.43 | 225,000 | 0.02 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 8.4 | 224,000 | 0 |
| F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 8.4 | 224,000 | 0 |
| F_010726_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 8.25 | 220,000 | 0 |
| F_190826_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 5.62 | 150,000 | 0 |
| F_220726_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 5.25 | 140,000 | -0.01 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 4.81 | 128,375 | -0.02 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.81 | 128,375 | -0.02 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 122,083 | 0.02 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.31 | 115,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.11 | 0 | 0.33 |
| S_100826_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.72 | 24 | -0.02 |
| מקמ 117 | 3.64 | 294,000 | 0.29 |
| מקמ 1116 | 3.06 | 246,000 | 0.24 |
| מקמ 517 | 2.79 | 228,000 | 0.22 |
| מקמ 317 | 2.71 | 219,600 | 0.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.24 | 0 | 0.18 |
| מקמ 417 | 2.21 | 180,000 | 0.18 |
| מקמ 217 | 2.19 | 177,200 | 0.17 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.48 | 107,000 | 0.12 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 35,000 | 0 |
| SS SPDR S&P REGIONAL BANK | 1.25 | 455 | 0.1 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 31,000 | 0 |
| F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 30,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 1.08 | 87,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.91 | 0 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.9 | 7,000 | 0.07 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.69 | 53,000 | 0.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.68 | 50,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.68 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.68 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.68 | 50,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.68 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.67 | 50,000 | 0.05 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.64 | 50,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח ו | 0.64 | 50,000 | 0.05 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.63 | 5,000 | 0.05 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.62 | 49,000 | 0.05 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.56 | 43,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.53 | 40,000 | 0.04 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.52 | 4,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.52 | 4,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.52 | 4,000 | 0.04 |
| פועלים אגח 103 | 0.52 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ב | 0.51 | 38,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.51 | 4,000 | 0.04 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.51 | 4,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.51 | 4,000 | 0.04 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.51 | 4,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.51 | 4,000 | 0.04 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.51 | 40,000 | 0.04 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.51 | 40,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.5 | 37,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.5 | 37,000 | 0.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.5 | 4,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.5 | 4,000 | 0.04 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.5 | 4,000 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח א | 0.46 | 34,000 | 0.04 |
| אלה פקדון אגח י | 0.45 | 33,000 | 0.04 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.42 | 33,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.4 | 30,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.39 | 3,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.39 | 30,000 | 0.03 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.36 | 26,000 | 0.03 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.36 | 26,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ה | 0.34 | 26,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.33 | 26,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.3 | 23,000 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ג | 0.2 | 15,000 | 0.02 |
| F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 3,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.1 | 7,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.1 | 7,000 | 0.01 |
| F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| מקמ 617 | 0.01 | 700 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.19 | -5,000 | 0 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.94 | -25,000 | 0 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.27 | -34,000 | 0 |