אי בי אי מחקה S&P Regional Banks
מחיר פדיון
8,124.02
מחיר קנייה
8,124.02
- % החודש:1.98%
- % השנה:1.69%
- % 3 חודשים:13.09%
- % 12 חודשים:8.64%
- סטיית תקן (שנה):30.61
- שארפ (שנה):0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.71 | 643 | 0.05 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 87.85 | 1,855,000 | -0.42 |
| מק"מ | 7 | 28.95 | 2,101,803 | 2.06 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 25.31 | 0 | 1.8 |
| אג"ח מדינה | 4 | 21.84 | 1,585,019 | 1.55 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 8.73 | 606,000 | 0.62 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 6.81 | 0 | 0.48 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 6.15 | 42,800 | 0.44 |
| מניות ETF | 1 | 1.28 | 454 | 0.09 |
| סה"כ | 58 | 285.63 | 6,191,719 | 6.68 |
אחזקות הקרן
S_120525_274_90_ND_1_Y_1_12_01
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120525_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.65 | 610 | 0.03 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 49.33 | 1,042,000 | -0.23 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 31.3 | 661,000 | -0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.03 | 0 | 1.14 |
| מקמ 915 | 8.43 | 603,904 | 0.6 |
| ממשל קצרה 1125 | 6.93 | 502,103 | 0.49 |
| מקמ 116 | 6.88 | 500,000 | 0.49 |
| ממשל קצרה 0825 | 6.77 | 484,916 | 0.48 |
| מקמ 316 | 5.47 | 400,000 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.04 | 0 | 0.36 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 105,000 | -0.02 |
| מקמ 216 | 4.83 | 352,499 | 0.34 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.33 | 319,000 | 0.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.3 | 0 | 0.31 |
| ממשל קצרה 0226 | 3.81 | 279,000 | 0.27 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 3.79 | 80,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.39 | 0 | 0.24 |
| S_120525_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.76 | 18 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.51 | 0 | 0.18 |
| S_120525_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.3 | 15 | 0.01 |
| מקמ 416 | 1.97 | 144,400 | 0.14 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.48 | 100,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.46 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.46 | 10,000 | 0.1 |
| SPDR S&P REGIONAL BANKING | 1.28 | 454 | 0.09 |
| מקמ 616 | 1.23 | 91,000 | 0.09 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.85 | 6,000 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.85 | 6,000 | 0.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.73 | 50,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.72 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.72 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.72 | 50,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.72 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.71 | 50,000 | 0.05 |
| F_040225_204_204_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 13,000 | 0 |
| F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 13,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.57 | 4,000 | 0.04 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.56 | 4,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.56 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ב | 0.54 | 38,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.53 | 37,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.53 | 37,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.42 | 30,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.03 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.4 | 2,800 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח א | 0.35 | 24,000 | 0.02 |
| מקמ 815 | 0.14 | 10,000 | 0.01 |
| F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.14 | -3,000 | 0 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.28 | -6,000 | 0 |
| F_240625_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.52 | -11,000 | 0 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.89 | -40,000 | 0 |