איילון 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.38	-0.09
תחילת השנה	-0.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	9.76	1,960,000	2.36
פיקדון בבנק מסוים	2.67	0	0.65
תכלית סל תל בונד שקלי	1.5	84,293	0.36
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.5	7,828	0.36
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.49	7,770	0.36
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.48	90,000	0.36
מגדל הון אגח יז	1.12	266,955	0.27
MTF סל תל בונד שקלי	1.01	49,000	0.24
ג'י סיטי אגח טז	1	230,948	0.24
הראל סל תל בונד שקלי	0.99	56,000	0.24
הכשרת ישוב אגח 26	0.96	206,929	0.23
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.92	210,000	0.22
לוינשטין הנד אגח ו	0.92	215,000	0.22
גב ים אגח ט	0.91	199,813	0.22
דלק נכסים אגח א	0.9	188,364	0.22
ישפרו אגח א	0.9	200,000	0.22
דלק קב אגח לט	0.9	200,000	0.22
אוריון נכס אגח א	0.89	215,000	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.88	200,000	0.21
או פי סי אגח ד	0.86	190,000	0.21
אנרג'יקס אג ב	0.85	220,000	0.21
ישראמקו אגח ג	0.84	211,788	0.2
מגה אור אגח יב	0.81	184,000	0.2
אדגר אגח יא	0.81	167,809	0.2
גב ים אגח ח	0.81	212,963	0.2
מימון ישיר אגח ה	0.8	175,468	0.19
נאוויטס פטרו אגח ו	0.8	180,000	0.19
אפי נכסים אגח טז	0.79	169,254	0.19
הראל סל ת"א 90	0.78	5,356	0.19
תכלית סל ת"א 90	0.77	5,333	0.19
אלומיי אגח ז	0.77	185,000	0.19
ריט 1 אגח ח	0.77	166,000	0.19
אינרום אגח א	0.77	184,000	0.19
ישפרו אגח ד	0.77	185,000	0.19
שפיר הנדסה אגח ד	0.76	171,409	0.18
דלק קב אגח מא	0.76	175,000	0.18
הכשרת ישוב אגח 27	0.76	182,000	0.18
גב ים אגח יא	0.75	170,000	0.18
דור אלון אגח ח	0.74	167,273	0.18
אשטרום קב אגח ד	0.74	163,852	0.18
נכסים ובנ אגח י	0.74	158,760	0.18
אלקטרה נדלן אגח ז	0.74	171,080	0.18
סונול נד אגח א	0.74	173,000	0.18
BBVA ARGENTINA SA-ADR	0.74	3,093	0.18
לאומי התח נד406 (COCO)	0.73	165,000	0.18
דה זראסאי אגח ג	0.72	391,122	0.17
מגדלי תיכון אגח ז	0.72	165,000	0.17
BANCO MACRO SA-ADR	0.72	606	0.17
ארפורט אגח יג	0.71	169,244	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.71	179,161	0.17
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	0.71	993	0.17
נתנאל גרופ אגח יד	0.7	170,000	0.17
רבוע נדלן אגח י	0.7	175,000	0.17
אלקטרה אגח ו	0.69	188,450	0.17
אספן גרופ אגח ט	0.68	152,115	0.16
YPF S.A.-SPONSORED ADR	0.68	1,429	0.16
וילאר אגח י	0.67	158,000	0.16
אדגר אגח יג	0.67	143,326	0.16
עמרם אברהם אגח ג	0.67	159,000	0.16
שיכון ובינוי אגח 9	0.66	133,083	0.16
חשמל אגח 36	0.66	150,000	0.16
פנינסולה אגח ד	0.66	158,000	0.16
ישרס אגח יח	0.66	144,706	0.16
ריט 1 אגח ו	0.65	125,757	0.16
מז טפ הנ אגח 68	0.64	148,832	0.16
טמפו משק אגח ג	0.63	160,001	0.15
אפי נכסים אגח יג	0.63	138,000	0.15
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.62	150,000	0.15
אדגר אגח יב	0.62	140,000	0.15
אלרוב נדלן אגח ז	0.58	130,000	0.14
תדיראן גרופ אגח 4	0.58	129,665	0.14
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.58	120,000	0.14
חג'ג' אגח טו	0.58	149,000	0.14
אספן גרופ אגח ח	0.58	123,083	0.14
עזריאלי אגח ו	0.57	117,000	0.14
מישורים אגח י	0.56	127,000	0.14
אמות אגח ו	0.55	117,336	0.13
נאוויטס פטרו אגח ה	0.55	129,338	0.13
מימון ישיר אגח ז	0.55	125,697	0.13
אלקטרה נדלן אגח ו	0.53	135,001	0.13
קיסטון אינ אגח ב	0.53	122,000	0.13
נמקו אגח ד	0.52	120,000	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.51	116,352	0.12
יובלים אגח ה	0.5	125,000	0.12
אב-גד אגח ד	0.5	127,337	0.12
מנרב אגח ד	0.5	109,155	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.49	108,334	0.12
שלמה החז אגח כ	0.48	107,278	0.12
שוב אנרגיה אגח א	0.48	108,000	0.12
פועלים הת נד יב (COCO)	0.47	105,000	0.11
שלמה החז אגח יט	0.46	109,890	0.11
ארפורט אגח יב	0.46	100,000	0.11
הראל סל ת"א 35	0.45	3,036	0.11
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.45	1,536	0.11
תכלית סל ת"א-בנייה	0.44	5,178	0.11
דלק קב אגח לח	0.44	106,896	0.11
קסם ETF ת"א 35	0.43	291	0.1
אנלייט אנ אגח ז	0.43	100,000	0.1
עזריאלי אגח ד	0.42	87,601	0.1
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.42	470	0.1
הראל הנפקות אגח כג	0.42	100,000	0.1
מגדל הון אגח טז	0.42	100,000	0.1
כלל ביטוח אגח ג	0.41	95,000	0.1
ארפורט אגח יד	0.41	100,000	0.1
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.4	1,467	0.1
MTF סל ת"א-בנייה	0.4	4,727	0.1
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.4	822	0.1
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.38	23,000	0.09
נקסט ויז'ן	0.38	443	0.09
רמות בעיר אגח ד	0.38	95,976	0.09
אספן גרופ אגח י	0.38	88,000	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.36	88,711	0.09
קיסטון אינ אגח א	0.36	79,997	0.09
תכלית סל ת"א 35	0.35	2,366	0.08
רוטשטיין אגח יב	0.35	80,000	0.08
מליסרון אגח יט	0.35	74,176	0.08
עזריאלי קבוצה	0.34	226	0.08
אלקו אגח יד	0.34	77,900	0.08
אנלייט אנרגיה	0.34	574	0.08
שוהם ביזנס אגח ה	0.33	81,965	0.08
נמקו אגח ה	0.32	72,368	0.08
נאייקס אגח א	0.32	75,000	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.31	636	0.07
ג'י סיטי אגח כא	0.31	77,431	0.08
דיסק השק אגח יא	0.31	77,778	0.08
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.3	1,108	0.07
הבורסה לניע בתא	0.3	767	0.07
פניקס הון אגח יג	0.3	70,000	0.07
אשטרום נכ אגח 14	0.3	65,000	0.07
ישראל קנדה	0.3	4,401	0.07
ארפורט אגח ט	0.29	64,546	0.07
לאומי	0.29	997	0.07
פועלים	0.29	970	0.07
מבנה אגח כ	0.27	53,625	0.06
תורפז	0.26	959	0.06
או פי סי אגח ג	0.26	65,685	0.06
פועלים הת נד טו (COCO)	0.26	61,241	0.06
בית שמש	0.25	81	0.06
אמות	0.25	2,457	0.06
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.25	289	0.06
רבוע נדלן אגח ח	0.25	52,683	0.06
יוחננוף אגח א	0.25	62,223	0.06
אלביט מערכות	0.24	32	0.06
סלע נדלן אגח ג	0.24	50,000	0.06
טבע	0.24	571	0.06
הפניקס	0.24	436	0.06
לוינשטין נכ אגח ג	0.23	60,001	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.23	58,773	0.06
הראל השקעות	0.23	450	0.06
אמות אגח י	0.22	50,000	0.05
גשם למשתכן אגח א	0.21	48,000	0.05
אפקון החז אגח ה	0.21	50,000	0.05
אאורה	0.2	2,347	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.2	2,627	0.05
ארפורט אגח ה	0.19	37,778	0.05
קרסו מוט אגח ה	0.19	45,430	0.05
כלל הון אגח טו (COCO)	0.19	45,000	0.05
דוראל אנרגיה	0.18	1,192	0.04
יוניברסל אגח ה	0.18	40,646	0.04
יוניברסל אגח ו	0.18	42,657	0.04
אפקון החז אפ 1	0.18	100	0.01
דיסקונט	0.18	1,263	0.04
מזרחי טפחות	0.18	191	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.17	39,200	0.04
רציו יהש	0.16	7,972	0.04
בינלאומי	0.16	151	0.04
ישראמקו אגח ד	0.13	30,000	0.03
BANCO BRADESCO-ADR	0.13	3,000	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.12	26,438	0.03
נובה	0.11	26	0.03
גב ים אגח י	0.11	25,048	0.03
עזריאלי אגח ה	0.1	20,001	0.02
נתנאל גרופ אגח טו	0.1	24,518	0.02
אר פי אופטיקל	0.1	818	0.02
דיסק השק אגח י	0.1	25,040	0.03
סלע נדלן אגח ה	0.09	19,957	0.02
חג'ג' אפ 1	0.04	2,384	0
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.03	16,780	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	12,483	0.01
בזן אגח יב	0.02	4,360	0
אביב בניה אגח 7	0.01	2,601	0
ארפורט אגח י	0	889	0
וילאר אגח ט	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	16,321	0.01