איילון 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.14	0.4
תחילת השנה	-1.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	10.16	0	2.38
ממשלתי שקלי 0142	8.36	1,700,000	1.96
ממשלתי שקלי 0335	2.85	670,000	0.67
ממשלתי צמוד 0527	2.5	488,518	0.58
לאומי אגח 186	2.23	498,111	0.52
הראל סל ת"א 35	1.81	10,521	0.42
תכלית סל ת"א 35	1.68	9,791	0.39
קסם ETF ת"א 35	1.63	956	0.38
פועלים אגח 202	1.13	223,374	0.26
מגדל הון אגח יז	1.06	243,410	0.25
וילאר אגח יא	1.04	230,000	0.24
פועלים אגח 201	1.02	223,951	0.24
עזריאלי אגח ד	1	199,695	0.23
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1	59,283	0.23
בינל הנפק אגח יד	1	235,000	0.23
הכשרת ישוב אגח 26	0.99	206,929	0.23
דלק קב אגח מא	0.98	222,000	0.23
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.95	210,000	0.22
לוינשטין הנד אגח ו	0.95	215,000	0.22
ישפרו אגח א	0.94	200,000	0.22
דלק קב אגח לט	0.94	200,000	0.22
גב ים אגח ט	0.94	199,813	0.22
דלק נכסים אגח א	0.91	188,364	0.21
אנרג'יקס אג ב	0.88	220,000	0.21
ישראמקו אגח ג	0.87	211,788	0.2
או פי סי אגח ד	0.85	185,250	0.2
מגה אור אגח יב	0.84	184,000	0.2
גב ים אגח ח	0.84	212,963	0.2
אפי נכסים אגח טז	0.8	169,254	0.19
אינרום אגח א	0.8	184,000	0.19
הכשרת ישוב אגח 27	0.79	182,000	0.19
ישפרו אגח ד	0.79	185,000	0.19
דור אלון אגח ח	0.77	167,273	0.18
אשטרום קב אגח ד	0.77	163,852	0.18
אלקטרה נדלן אגח ז	0.77	171,080	0.18
גב ים אגח יא	0.77	170,000	0.18
סונול נד אגח א	0.77	173,000	0.18
נכסים ובנ אגח י	0.76	158,760	0.18
שפיר הנדסה אגח ד	0.76	171,409	0.18
מימון ישיר אגח ה	0.75	159,920	0.18
ריט 1 אגח ח	0.75	160,000	0.18
MTF סל תל בונד שקלי	0.74	34,692	0.17
נתנאל גרופ אגח יד	0.73	170,000	0.17
לאומי התח נד406 (COCO)	0.73	165,000	0.17
ארפורט אגח יג	0.73	169,244	0.17
רבוע נדלן אגח י	0.72	175,000	0.17
אלקטרה אגח ו	0.72	188,450	0.17
פועלים הת נד טו (COCO)	0.71	162,324	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.71	179,161	0.17
אספן גרופ אגח ט	0.7	152,115	0.16
שופרסל אגח ז	0.7	166,499	0.16
וילאר אגח י	0.69	158,000	0.16
אדגר אגח יג	0.68	143,326	0.16
פנינסולה אגח ד	0.68	158,000	0.16
ישרס אגח יח	0.68	144,706	0.16
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.67	2,552	0.16
חשמל אגח 36	0.67	150,000	0.16
אדגר אגח יא	0.67	134,247	0.16
אפי נכסים אגח יג	0.66	138,000	0.15
מז טפ הנ אגח 68	0.66	148,832	0.16
ריט 1 אגח ו	0.61	115,277	0.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.61	119,950	0.14
וילאר אגח יב	0.61	145,000	0.14
קרסו מוט אגח ז	0.61	145,000	0.14
אספן גרופ אגח ח	0.61	123,083	0.14
אלרוב נדלן אגח ז	0.6	130,000	0.14
תדיראן גרופ אגח 4	0.6	129,665	0.14
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.6	120,000	0.14
עזריאלי אגח ו	0.59	117,000	0.14
אמות אגח ו	0.57	117,336	0.13
מימון ישיר אגח ז	0.56	125,697	0.13
אלקטרה נדלן אגח ו	0.55	135,001	0.13
קיסטון אינ אגח ב	0.55	122,000	0.13
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.54	2,084	0.13
אדגר אגח יב	0.54	119,000	0.13
לאומי	0.54	1,793	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.53	116,352	0.12
פועלים	0.53	1,697	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.51	108,334	0.12
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	2,100	0.12
שוב אנרגיה אגח א	0.5	108,000	0.12
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.5	119,466	0.12
טמפו משק אגח ג	0.48	120,010	0.11
שלמה החז אגח כ	0.47	102,808	0.11
דה זראסאי אגח ג	0.46	234,000	0.11
שלמה החז אגח יט	0.45	105,311	0.11
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.44	541	0.1
אנלייט אנרגיה	0.44	496	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.44	107,258	0.1
כלל ביטוח אגח ג	0.43	95,000	0.1
ארפורט אגח יד	0.42	100,000	0.1
נאוויטס פטרו אגח ו	0.41	92,968	0.1
עזריאלי קבוצה	0.4	226	0.09
הבורסה לניע בתא	0.4	670	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.09
אלביט מערכות	0.39	35	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.38	88,711	0.09
פועלים הת נד יב (COCO)	0.38	82,932	0.09
קיסטון אינ אגח א	0.37	79,997	0.09
מליסרון אגח יט	0.36	73,352	0.08
אלקו אגח יד	0.35	77,900	0.08
הראל השקעות	0.34	450	0.08
דיסק השק אגח יא	0.33	77,778	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.32	572	0.07
הראל סל ת"א 90	0.31	2,079	0.07
פניקס הון אגח יג	0.31	70,000	0.07
תכלית סל ת"א 90	0.3	2,039	0.07
דוראל אנרגיה	0.3	1,192	0.07
נופר אנרג אגח ד	0.3	65,999	0.07
ארפורט אגח ט	0.29	64,546	0.07
נקסט ויז'ן	0.29	226	0.07
מבנה אגח כ	0.28	53,625	0.06
מזרחי טפחות	0.27	280	0.06
רבוע נדלן אגח ח	0.26	52,683	0.06
ישראל קנדה	0.26	3,504	0.06
סלע נדלן אגח ג	0.25	50,000	0.06
או פי סי אגח ג	0.24	58,948	0.06
לוינשטין נכ אגח ג	0.24	60,001	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.24	58,773	0.06
יוחננוף אגח א	0.24	57,778	0.06
רוטשטיין אגח יב	0.24	53,336	0.06
הפניקס	0.24	334	0.06
בינלאומי	0.23	225	0.05
רמות בעיר אגח ד	0.21	48,276	0.05
אפקון החז אגח ה	0.21	50,000	0.05
אמות	0.2	2,457	0.05
תורפז	0.2	748	0.05
קרסו מוט אגח ה	0.2	45,430	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.2	2,627	0.05
דיסקונט	0.2	1,521	0.05
אאורה	0.19	2,347	0.04
יוניברסל אגח ה	0.18	38,710	0.04
טבע	0.18	454	0.04
יוניברסל אגח ו	0.17	40,625	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.17	39,200	0.04
בית שמש	0.16	52	0.04
רציו יהש	0.15	7,972	0.03
ארפורט אגח ה	0.13	26,667	0.03
תכלית סל תל בונד שקלי	0.11	6,138	0.03
דיסק השק אגח י	0.11	25,040	0.03
גב ים אגח י	0.11	25,048	0.03
עזריאלי אגח ה	0.1	20,001	0.02
YPF S.A.-SPONSORED ADR	0.1	165	0.02
BANCO MACRO SA-ADR	0.08	80	0.02
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	0.08	140	0.02
נמקו אגח ד	0.06	12,608	0.01
דיאסאייטי	0.06	870	0.01
BANCO BRADESCO-ADR	0.06	1,200	0.01
אביב בניה אגח 7	0.01	1,223	0
DE ZARACI HS 11/25	0	16,321	0.01