איילון 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.62	-3.25
תחילת השנה	-0.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.99	1,350,000	1.52
פיקדון בבנק מסוים	5.63	0	1.43
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.05	108,333	0.52
מור סל תל בונד 60 צמודות	1.65	7,626	0.42
אדגר אגח יב	1.44	360,401	0.37
מימון ישיר אגח ה	1.17	278,474	0.3
הכשרת ישוב אג26	1.14	266,000	0.29
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.05	71,000	0.27
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.04	80,000	0.26
אמות אגח ו	1.04	240,000	0.26
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.03	2,877	0.26
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.03	3,414	0.26
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.02	1,668	0.26
קסם ETF ת"א 90	1.02	1,075	0.26
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.02	1,627	0.26
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.02	3,677	0.26
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.02	6,400	0.26
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.02	4,544	0.26
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.01	5,330	0.26
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.01	4,905	0.26
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.01	4,836	0.26
גב ים אגח ט	1.01	240,684	0.26
תכלית סל תל בונד שקלי	1	62,000	0.25
עזריאלי אגח ד	0.99	220,202	0.25
ישפרו אגח א	0.99	230,000	0.25
נופר אנרג אגח ד	0.97	230,000	0.25
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.96	1,471	0.24
דלק קב אגח לט	0.96	229,000	0.24
קרדן נדלן אגח ו	0.96	245,000	0.24
נתנאל גרופ אגח יד	0.86	218,000	0.22
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.86	210,000	0.22
פועלים אגח 100	0.86	230,783	0.22
דלק נכסים אגח א	0.85	193,256	0.21
אנלייט אנ אגח ז	0.85	220,000	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.85	210,914	0.22
לוינשטין הנד אגח ו	0.84	215,000	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.83	200,000	0.21
מז טפ הנפק 63	0.83	222,805	0.21
דור אלון אגח ח	0.82	200,000	0.21
ישראמקו אגח ג	0.81	223,192	0.21
עזריאלי אגח ה	0.79	175,000	0.2
אלון רבוע אגח ז	0.79	190,000	0.2
בזן אגח טו	0.79	200,000	0.2
גב ים אגח ח	0.78	221,482	0.2
אנרג'יקס אג ב	0.77	220,000	0.2
אדגר אגח יא	0.75	167,809	0.19
אשטרום קב אגח ד	0.74	178,310	0.19
אלקטרה נדלן אגח ז	0.74	182,000	0.19
נאוויטס פט אגח ו	0.74	180,000	0.19
מגה אור אגח יב	0.74	184,000	0.19
פועלים הת נד יג (COCO)	0.74	179,404	0.19
אלומיי אגח ז	0.73	185,000	0.19
נכסים ובנ אגח י	0.71	163,994	0.18
אלקטרה אגח ו	0.71	207,479	0.18
גב ים אגח יא	0.7	170,000	0.18
מז טפ הנפק 62	0.69	168,663	0.18
מז טפ הנ אגח 68	0.68	167,436	0.17
אספן גרופ אגח ח	0.67	152,921	0.17
לאומי התח נד406 (COCO)	0.66	165,000	0.17
ריט 1 אגח ו	0.65	136,236	0.16
ג'נריישן קפ אגח ג	0.64	159,357	0.16
אלוני חץ אגח יב	0.64	179,161	0.16
טמפו משק אגח ג	0.63	172,480	0.16
וילאר אגח י	0.63	158,000	0.16
רבוע נדלן אגח י	0.63	175,000	0.16
עמרם אברהם אגח ג	0.63	159,000	0.16
ישרס אגח יח	0.62	150,000	0.16
שיכון ובינוי אגח 9	0.61	133,083	0.15
אלקטרה נדלן אגח ו	0.61	165,001	0.16
ארפורט אגח יב	0.61	150,000	0.16
פז אנרגיה אגח ט	0.6	140,000	0.15
שלמה נדלן אגח ד	0.58	153,308	0.15
אפי נכסים אגח יג	0.58	138,000	0.15
ירושלים הנ אגח יט	0.57	140,000	0.15
ג'י סיטי אגח יט	0.55	132,975	0.14
תדיראן גרופ אגח 4	0.55	129,665	0.14
עזריאלי אגח ו	0.54	120,000	0.14
אלרוב נדלן אגח ז	0.54	130,000	0.14
מישורים אגח י	0.54	127,000	0.14
חג'ג' אגח טו	0.54	149,000	0.14
הראל השקעות אגח א	0.54	157,993	0.14
נאוויטס פט אגחה	0.53	129,338	0.13
יובלים אגח ה	0.53	133,342	0.13
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.52	32,000	0.13
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.52	3,200	0.13
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.52	120,000	0.13
שוב אנרגיה אגח א	0.51	120,000	0.13
דלק קב אגח לח	0.51	125,760	0.13
שלמה החז אגח כ	0.5	120,688	0.13
קיסטון אינ אגח ב	0.5	122,000	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.5	121,033	0.13
תכלית סל ת"א 90	0.49	4,987	0.12
הראל סל ת"א 90	0.49	4,949	0.12
פועלים אגח 201	0.49	119,010	0.12
נמקו אגח ד	0.49	120,000	0.12
אי בי אי סל ת"א-90	0.49	1,902	0.12
נמקו אגח ה	0.49	120,963	0.13
שלמה החז אגח יט	0.48	123,626	0.12
אדגר אגח יג	0.47	110,000	0.12
דה זראסאי אגח ג	0.46	316,000	0.12
מנרב אגח ד	0.46	109,155	0.12
בוני תכון אגח כב	0.45	112,988	0.11
פועלים הת נד יב (COCO)	0.43	105,000	0.11
בית זיקוק אגח 2	0.42	101,903	0.11
אביב בניה אגח 7	0.39	97,500	0.1
מ.ו השקע אגח ג	0.39	94,000	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.39	100,000	0.1
כלל ביטוח אגח ג	0.38	95,000	0.1
קיסטון אינ אגח א	0.36	87,497	0.09
נתנאל גרופ אגח יג	0.35	90,970	0.09
הפניקס אגח 6	0.35	100,000	0.09
סלע נדלן אגח ה	0.34	83,579	0.09
אלקו אגח יד	0.34	82,000	0.09
דיסק השק אגח יא	0.34	88,889	0.09
רוטשטיין אגח יב	0.33	80,000	0.08
גשם למשתכן אגח א	0.32	80,000	0.08
הכשרת ישוב אגח 24	0.31	72,000	0.08
וילאר אגח ט	0.31	68,637	0.08
תכלית סל ת"א 35	0.3	3,066	0.08
הראל סל ת"א 35	0.3	3,062	0.08
פניקס הון אגח יד	0.3	75,000	0.08
ג'י סיטי אגח כא	0.3	77,431	0.08
רבוע נדלן אגח ח	0.29	64,391	0.07
ארפורט אגח ט	0.29	70,000	0.07
פניקס הון אגח יג	0.29	70,000	0.07
מבנה אגח כ	0.29	61,875	0.07
לוינשטין נכ אגח ג	0.27	75,001	0.07
אלקטרה פא אגח א	0.26	72,732	0.07
או פי סי אגח ג	0.26	70,737	0.07
יוחננוף אגח א	0.26	66,667	0.07
דיסקונט מנ אגח טז	0.26	63,700	0.06
קסם ETF ת"א 35	0.25	256	0.06
רמות בעיר אגח ד	0.25	65,000	0.06
סלע נדלן אגח ג	0.23	50,000	0.06
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.22	1,667	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.21	58,773	0.05
ג'י סיטי אג יז	0.21	50,427	0.05
קרסו מוטו אגח ה	0.21	53,679	0.05
הילה אגח ג	0.21	50,000	0.05
דיסק השק אגח י	0.2	50,020	0.05
יוניברסל אגח ה	0.19	46,452	0.05
יוניברסל אגח ו	0.19	48,750	0.05
לאומי אגח 186	0.18	45,050	0.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.18	48,573	0.05
לאומי	0.18	905	0.05
ארפורט אגח ה	0.17	37,778	0.04
אמות אגח י	0.17	40,000	0.04
פועלים	0.17	809	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.16	39,600	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.16	34,000	0.04
שוהם ביזנס אגח ה	0.14	33,692	0.03
דיסקונט	0.11	989	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.1	290	0.03
גב ים אגח י	0.1	25,048	0.03
אאורה	0.09	1,200	0.02
בינלאומי	0.09	119	0.02
מזרחי טפחות	0.09	129	0.02
סלע נדלן אפ 4	0.07	10,320	0.01
טבע	0.06	268	0.01
מגדלי תיכון אגח ו	0.04	10,233	0.01
חג'ג' אפ 1	0.04	2,384	0
מ.ו השקע אגח ד	0.03	7,000	0.01
בזן אגח יב	0.02	4,481	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אדמה אגח ב	0	1	0
ארפורט אגח י	0	1,015	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1	0