איילון 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.08	0.37
תחילת השנה	-2.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	8.44	1,580,000	1.8
ישפרו אגח א	1.1	215,000	0.23
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.06	3,726	0.23
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.06	2,061	0.23
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.04	1,110	0.22
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.04	3,601	0.22
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.04	2,739	0.22
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.04	210,000	0.22
אספן גרופ אגח ט	1.04	210,914	0.22
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.03	1,139	0.22
דלק נכסים אגח א	1.03	193,256	0.22
אדגר אגח יב	1.03	210,000	0.22
פועלים אגח 100	1.03	230,783	0.22
הכשרת ישוב אג26	1.02	197,000	0.22
אדגר אגח יג	1.02	195,000	0.22
לוינשטין הנד אגח ו	1.02	215,000	0.22
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1	1,131	0.21
נופר אנרג אגח ד	1	200,000	0.21
מז טפ הנפק 63	1	222,805	0.21
גב ים אגח ט	1	199,813	0.21
דור אלון אגח ח	0.99	200,000	0.21
דלק קב אגח לט	0.99	200,000	0.21
אנרג'יקס אג ב	0.98	230,000	0.21
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.98	3,164	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.98	200,000	0.21
ישראמקו אגח ג	0.98	223,192	0.21
מגה אור אגח יב	0.91	184,000	0.19
אדגר אגח יא	0.91	167,809	0.19
אשטרום קב אגח ד	0.9	178,310	0.19
נאוויטס פט אגח ו	0.9	180,000	0.19
אלומיי אגח ז	0.9	185,000	0.19
גב ים אגח ח	0.89	212,963	0.19
מימון ישיר אגח ה	0.88	175,468	0.19
אלקטרה נדלן אגח ז	0.88	182,000	0.19
אפי נכסים אגח טז	0.87	169,254	0.18
הראל סל ת"א 90	0.85	5,920	0.18
ריט 1 אגח ח	0.85	166,000	0.18
אלקטרה אגח ו	0.85	207,479	0.18
נכסים ובנ אגח י	0.84	161,377	0.18
גב ים אגח יא	0.84	170,000	0.18
מז טפ הנפק 62	0.84	168,663	0.18
מז טפ הנ אגח 68	0.82	167,436	0.17
לאומי התח נד406 (COCO)	0.81	165,000	0.17
אספן גרופ אגח ח	0.81	152,921	0.17
תכלית סל ת"א 90	0.8	5,611	0.17
קסם ETF ת"א 90	0.8	580	0.17
נתנאל גרופ אגח יד	0.8	170,000	0.17
אי בי אי סל ת"א-90	0.8	2,141	0.17
ריט 1 אגח ו	0.79	136,236	0.17
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.78	159,357	0.17
מגדלי תיכון אגח ז	0.78	165,000	0.17
רבוע נדלן אגח י	0.77	175,000	0.16
אלוני חץ אגח יב	0.77	179,161	0.17
עמרם אברהם אגח ג	0.76	159,000	0.16
ישרס אגח יח	0.76	150,000	0.16
וילאר אגח י	0.75	158,000	0.16
פנינסולה אגח ד	0.75	158,000	0.16
שיכון ובינוי אגח 9	0.74	133,083	0.16
חשמל אגח 36	0.73	150,000	0.16
שלמה נדלן אגח ד	0.71	153,308	0.15
פועלים הת נד יג (COCO)	0.71	137,000	0.15
טמפו משק אגח ג	0.7	160,001	0.15
אפי נכסים אגח יג	0.7	138,000	0.15
פז אנרגיה אגח ט	0.7	140,000	0.15
ירושלים הנ אגח יט	0.69	140,000	0.15
אמות אגח ו	0.68	130,373	0.15
ג'י סיטי אגח יט	0.67	132,975	0.14
אלקטרה נדלן אגח ו	0.66	150,001	0.14
עזריאלי אגח ו	0.65	120,000	0.14
חג'ג' אגח טו	0.65	149,000	0.14
אלרוב נדלן אגח ז	0.64	130,000	0.14
מישורים אגח י	0.64	127,000	0.14
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.63	3,200	0.13
נאוויטס פט אגחה	0.63	129,338	0.13
תדיראן גרופ אגח 4	0.63	129,665	0.14
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.63	120,000	0.13
דלק קב אגח לח	0.62	125,760	0.13
יובלים אגח ה	0.62	133,342	0.13
הראל השקעות אגח א	0.62	150,815	0.13
מימון ישיר אגח ז	0.61	125,697	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.61	121,033	0.13
הראל סל ת"א 35	0.6	4,327	0.13
נמקו אגח ה	0.6	120,963	0.13
קסם ETF ת"א 35	0.59	429	0.13
פועלים אגח 201	0.59	119,010	0.13
נמקו אגח ד	0.59	120,000	0.13
קיסטון אינ אגח ב	0.59	122,000	0.13
שלמה החז אגח כ	0.58	116,218	0.12
שלמה החז אגח יט	0.56	119,048	0.12
מנרב אגח ד	0.55	109,155	0.12
תכלית סל ת"א 35	0.54	3,870	0.11
אלון רבוע אגח ז	0.54	108,334	0.12
שוב אנרגיה אגח א	0.54	108,000	0.12
בוני תכון אגח כב	0.54	112,988	0.12
פועלים הת נד יב (COCO)	0.53	105,000	0.11
ארפורט אגח יב	0.5	100,000	0.11
דה זראסאי אגח ג	0.49	273,457	0.1
מ.ו השקע אגח ג	0.48	94,000	0.1
רמות בעיר אגח ד	0.48	100,000	0.1
עזריאלי אגח ד	0.47	87,601	0.1
אנלייט אנ אגח ז	0.47	100,000	0.1
כלל ביטוח אגח ג	0.46	95,000	0.1
קיסטון אינ אגח א	0.43	87,497	0.09
הפניקס אגח 6	0.42	100,000	0.09
אלקו אגח יד	0.4	82,000	0.09
דיסק השק אגח יא	0.4	88,889	0.09
רוטשטיין אגח יב	0.39	80,000	0.08
גשם למשתכן אגח א	0.39	80,000	0.08
מליסרון אגח יט	0.39	74,176	0.08
וילאר אגח ט	0.38	68,637	0.08
הכשרת ישוב אגח 24	0.37	72,000	0.08
פניקס הון אגח יד	0.37	75,000	0.08
ג'י סיטי אגח כא	0.37	77,431	0.08
נאייקס אגח א	0.37	75,000	0.08
רבוע נדלן אגח ח	0.35	64,391	0.07
ארפורט אגח ט	0.35	70,000	0.07
מבנה אגח כ	0.35	61,875	0.07
פניקס הון אגח יג	0.34	70,000	0.07
לוינשטין נכ אגח ג	0.33	75,001	0.07
או פי סי אגח ג	0.31	70,737	0.07
דיסקונט מנ אגח טז	0.31	63,700	0.07
אלקטרה פא אגח א	0.29	67,137	0.06
יוחננוף אגח א	0.29	62,223	0.06
סלע נדלן אגח ג	0.27	50,000	0.06
לאומי	0.27	905	0.06
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.26	11,219	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.25	58,773	0.05
אמות אגח י	0.25	50,000	0.05
פועלים	0.24	809	0.05
קרסו מוטו אגח ה	0.23	49,554	0.05
דיסק השק אגח י	0.23	50,020	0.05
יוניברסל אגח ה	0.22	44,517	0.05
יוניברסל אגח ו	0.22	46,719	0.05
לאומי אגח 186	0.22	45,050	0.05
אפקון החז אגח ה	0.22	50,000	0.05
אב-גד אגח ד	0.22	47,000	0.05
ארפורט אגח ה	0.21	37,778	0.04
סלע נדלן אפ 4	0.21	10,320	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.2	387	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.19	39,600	0.04
עזריאלי אגח ט	0.18	35,000	0.04
בינלאומי	0.18	158	0.04
דיסקונט	0.15	989	0.03
שוהם ביזנס אגח ה	0.14	28,692	0.03
עזריאלי אגח י	0.14	30,000	0.03
מזרחי טפחות	0.13	129	0.03
גב ים אגח י	0.12	25,048	0.03
עזריאלי אגח ה	0.11	20,001	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.11	21,250	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.1	19,957	0.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.05	10,233	0.01
חג'ג' אפ 1	0.05	2,384	0
אפקון החז אפ 1	0.05	100	0
אביב בניה אגח 7	0.02	3,901	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	12,483	0
בזן אגח יב	0.02	4,481	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אב-גד אופ 2	0.01	188	0
ארפורט אגח י	0	889	0
ג'י סיטי אג יז	0	1	0
אלקטרה צריכה אגח א	0	1	0