איילון 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.26	-0.09
תחילת השנה	3.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	9.36	0	2.37
ממשלתי שקלי 0142	5	1,155,000	1.27
אדגר אגח יב	1.43	360,401	0.36
מימון ישיר אגח ה	1.22	293,167	0.31
קסם ETF ת"א 90	1.17	1,291	0.3
הכשרת ישוב אג26	1.13	266,000	0.29
פועלים הת נד יג (COCO)	1.09	264,311	0.28
אדמה אגח ב	1.05	180,653	0.26
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.05	71,000	0.27
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.05	56,000	0.27
אמות אגח ו	1.04	240,000	0.26
מז טפ הנפק 63	1	259,933	0.25
ישפרו אגח א	0.98	230,000	0.25
נופר אנרג אגח ד	0.96	230,000	0.24
קרדן נדלן אגח ו	0.96	245,000	0.24
דלק קב אגח לט	0.95	229,000	0.24
הראל סל ת"א 90	0.91	9,669	0.23
שובל אגח ב	0.91	232,897	0.23
תכלית סל ת"א 90	0.89	9,516	0.23
נאוויטס אגח ז	0.89	225,000	0.23
נתנאל גרופ אגח יד	0.86	218,000	0.22
אי בי אי סל ת"א-90	0.86	3,506	0.22
גב ים אגח ט	0.86	207,359	0.22
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.85	210,000	0.22
לוינשטין הנד אגח ו	0.85	215,000	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.85	210,914	0.21
דלק נכסים אגח א	0.84	193,256	0.21
אנלייט אנ אגח ז	0.84	220,000	0.21
ישראמקו אגח ג	0.84	228,875	0.21
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.83	4,344	0.21
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.83	3,921	0.21
נאוויטס פט אגחה	0.82	200,000	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.82	200,000	0.21
עזריאלי אגח ה	0.79	175,000	0.2
אלון רבוע אגח ז	0.79	190,000	0.2
בזן אגח טו	0.78	200,000	0.2
גב ים אגח ח	0.78	221,482	0.2
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.77	3,715	0.2
אנרג'יקס אג ב	0.77	220,000	0.2
מגה אור אגח יב	0.75	184,000	0.19
אדגר אגח יא	0.75	167,809	0.19
אשטרום קב אגח ד	0.74	178,310	0.19
אלקטרה נדלן אגח ז	0.74	182,000	0.19
נאוויטס פט אגח ו	0.74	180,000	0.19
אדגר אגח יג	0.74	174,000	0.19
אלומיי אגח ז	0.73	185,000	0.18
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.72	1,111	0.18
צרפתי אגח יג	0.72	179,000	0.18
נמקו אגח ד	0.71	171,000	0.18
יובלים אגח ה	0.71	179,798	0.18
פועלים אגח 100	0.71	190,783	0.18
תכלית סל ת"א SME60	0.7	23,874	0.18
נכסים ובנ אגח י	0.7	163,994	0.18
אלקטרה צריכה אגח א	0.7	192,858	0.18
דה זראסאי אגח ג	0.69	452,693	0.18
גב ים אגח יא	0.69	170,000	0.17
נאוויטס פטרו אגח ג	0.68	170,417	0.17
מז טפ הנ אגח 68	0.67	167,436	0.17
אספן גרופ אגח ח	0.67	152,921	0.17
מ.ו השקע אגח ג	0.66	160,000	0.17
לאומי התח נד406 (COCO)	0.66	165,000	0.17
תכלית סל ת"א 35	0.65	6,977	0.17
מנרב אגח ד	0.65	155,558	0.16
אלוני חץ אגח יב	0.64	179,161	0.16
קסם ETF ת"א 35	0.63	676	0.16
הראל סל ת"א 35	0.63	6,742	0.16
ג'נריישן קפ אגח ג	0.63	159,357	0.16
וילאר אגח י	0.63	158,000	0.16
רבוע נדלן אגח י	0.63	175,000	0.16
עמרם אברהם אגח ג	0.63	159,000	0.16
ארפורט אגח יב	0.62	150,000	0.16
אלקטרה נדלן אגח ו	0.61	165,001	0.16
שיכון ובינוי אגח 9	0.6	133,083	0.15
סילברסטין אגח ג	0.6	143,000	0.15
ג'י סיטי אגח טז	0.6	147,554	0.15
עזריאלי אגח ד	0.59	132,251	0.15
שלמה נדלן אגח ד	0.59	153,308	0.15
פז אנרגיה אגח ט	0.59	140,000	0.15
אפי נכסים אגח יג	0.58	138,000	0.15
ירושלים הנ אגח יט	0.57	140,000	0.14
ג'י סיטי אגח יט	0.55	132,975	0.14
תדיראן גרופ אגח 4	0.55	129,691	0.14
נאוויטס פטר יהש	0.54	1,582	0.14
אלרוב נדלן אגח ז	0.54	130,000	0.14
מישורים אגח י	0.54	127,000	0.14
חג'ג' אגח טו	0.54	149,000	0.14
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.53	1,492	0.13
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.52	863	0.13
דלק קב אגח לח	0.52	125,760	0.13
נמקו אגח ה	0.52	125,000	0.13
בוני תכון אגח כב	0.52	131,000	0.13
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.51	120,000	0.13
שלמה החז אגח כ	0.5	120,688	0.13
שוב אנרגיה אגח א	0.5	120,000	0.13
לייטסטון אגח ד	0.5	124,889	0.13
קיסטון אינ אגח ב	0.5	122,000	0.13
שלמה החז אגח יט	0.48	123,626	0.12
צמח המרמן אגח ח	0.48	117,000	0.12
בית זיקוק אגח 2	0.43	101,903	0.11
פועלים הת נד יב (COCO)	0.43	105,000	0.11
הראל סל ת"א נדל"ן	0.39	10,238	0.1
אביב בניה אגח 7	0.39	97,500	0.1
כלל ביטוח אגח ג	0.39	95,000	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.39	100,000	0.1
הראל השקעות אגח א	0.37	108,235	0.09
קיסטון אינ אגח א	0.35	87,497	0.09
נתנאל גרופ אגח יג	0.35	90,970	0.09
סלע נדלן אגח ה	0.35	87,061	0.09
אלקו אגח יד	0.34	82,000	0.09
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.33	8,743	0.08
רוטשטיין אגח יב	0.33	80,000	0.08
דיסק השק אגח יא	0.33	88,889	0.08
איידיאיי הנ הת ו	0.32	90,000	0.08
גשם למשתכן אגח א	0.32	80,000	0.08
הכשרת ישוב אגח 24	0.31	72,000	0.08
ווסטדיל אגח ג	0.31	72,904	0.08
וילאר אגח ט	0.31	68,637	0.08
פניקס הון אגח יד	0.3	75,000	0.08
ג'י סיטי אגח כא	0.3	77,431	0.08
שוהם ביזנס אגח ה	0.3	75,025	0.08
רבוע נדלן אגח ח	0.29	64,391	0.07
פניקס הון אגח יג	0.29	70,000	0.07
סופרין אגח ב	0.29	72,000	0.07
אלמוגים אגח יב	0.29	74,108	0.07
מבנה אגח כ	0.29	61,875	0.07
לוינשטין נכ אגח ג	0.27	75,001	0.07
אלקטרה פא אגח א	0.26	72,732	0.07
או פי סי אגח ג	0.26	70,737	0.06
יוחננוף אגח א	0.26	66,667	0.06
דיסקונט מנ אגח טז	0.25	63,700	0.06
רמות בעיר אגח ד	0.25	65,000	0.06
סלע נדלן אגח ג	0.23	50,000	0.06
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.23	1,667	0.06
ג'י סיטי אג יז	0.21	50,427	0.05
קרסו מוטו אגח ה	0.21	53,679	0.05
הילה אגח ג	0.21	50,000	0.05
דיסק השק אגח י	0.2	50,020	0.05
יוניברסל אגח ה	0.19	46,452	0.05
יוניברסל אגח ו	0.19	48,750	0.05
גבאי מניבים אגח יג	0.19	47,143	0.05
ארפורט אגח ה	0.17	37,778	0.04
אמות אגח י	0.17	40,000	0.04
אלקטרה אגח ו	0.17	50,700	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.16	39,600	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.15	34,000	0.04
ג'נריישן קפיטל	0.14	44,570	0.04
בית שמש	0.13	70	0.03
פועלים	0.13	643	0.03
לאומי	0.12	628	0.03
חג'ג' אפ 1	0.1	2,384	0.01
אלוני חץ	0.1	876	0.03
דיסקונט	0.1	989	0.03
בינלאומי	0.09	119	0.02
אאורה	0.08	1,200	0.02
מזרחי טפחות	0.08	129	0.02
תכלית סל ת"א-בנייה	0.07	1,218	0.02
טבע	0.06	268	0.01
דנאל	0.05	35	0.01
סלע נדלן אפ 4	0.04	10,320	0
טמפו משק אגח ג	0.03	7,480	0.01
מ.ו השקע אגח ד	0.03	7,000	0.01
בזן אגח יב	0.02	4,481	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0	1	0
ארפורט אגח י	0	1,015	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1	0