איילון 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.48	-2.61
תחילת השנה	-3.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	9.37	2,190,000	2.26
ממשלתי שקלי 0142	5.11	1,030,000	1.23
לאומי אגח 187	2.36	551,383	0.57
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.96	10,720	0.47
קסם ETF ת"א 35	1.88	1,041	0.45
תכלית סל ת"א 35	1.83	10,089	0.44
הראל סל ת"א 35	1.81	9,974	0.44
לאומי אגח 186	1.29	292,782	0.31
מגדל הון אגח יז	1.07	243,410	0.26
וילאר אגח יא	1.04	230,000	0.25
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.02	1,004	0.25
פועלים אגח 201	1.01	223,951	0.24
ישראל קנדה אגח ט	1.01	243,000	0.24
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1	59,283	0.24
עזריאלי אגח ד	0.99	199,695	0.24
הכשרת ישוב אגח 26	0.99	206,929	0.24
דלק קב אגח מא	0.99	222,000	0.24
בינל הנפק אגח יד	0.99	235,000	0.24
פוקס אגח ב	0.99	235,000	0.24
פועלים אגח 203	0.98	200,539	0.24
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.95	210,000	0.23
לוינשטין הנד אגח ו	0.95	215,000	0.23
דלק קב אגח מב	0.94	220,000	0.23
ישפרו אגח א	0.93	200,000	0.22
גב ים אגח ט	0.93	199,813	0.22
דלק נכסים אגח א	0.9	188,364	0.22
אנרג'יקס אג ב	0.87	220,000	0.21
או פי סי אגח ד	0.85	185,250	0.21
מגה אור אגח יב	0.83	184,000	0.2
גב ים אגח ח	0.83	212,963	0.2
אפי נכסים אגח טז	0.8	169,254	0.19
אנלייט אנ אגח ז	0.8	185,314	0.19
אינרום אגח א	0.8	184,000	0.19
ישראמקו אגח ג	0.8	200,384	0.19
הכשרת ישוב אגח 27	0.79	182,000	0.19
דור אלון אגח ח	0.77	167,273	0.18
סונול נד אגח א	0.77	173,000	0.19
אשטרום קב אגח ד	0.76	163,852	0.18
נכסים ובנ אגח י	0.76	158,760	0.18
גב ים אגח יא	0.76	170,000	0.18
שפיר הנדסה אגח ד	0.76	171,409	0.18
מימון ישיר אגח ה	0.75	159,920	0.18
ריט 1 אגח ח	0.75	160,000	0.18
מגדלי תיכון אגח ה	0.74	180,000	0.18
אלקטרה נדלן אגח ז	0.74	171,080	0.18
פועלים אגח 202	0.73	148,917	0.18
לאומי התח נד406 (COCO)	0.73	165,000	0.18
רבוע נדלן אגח י	0.72	175,000	0.17
פועלים הת נד טו (COCO)	0.72	162,324	0.17
אלקטרה אגח ו	0.72	188,450	0.17
נתנאל גרופ אגח יד	0.71	170,000	0.17
ארפורט אגח יג	0.71	169,244	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.71	179,161	0.17
אנלייט אנרגיה	0.71	565	0.17
אספן גרופ אגח ט	0.7	152,115	0.17
וילאר אגח י	0.69	158,000	0.17
אדגר אגח יג	0.69	143,326	0.17
שופרסל אגח ז	0.69	166,499	0.17
חשמל אגח 36	0.67	150,000	0.16
פנינסולה אגח ד	0.67	158,000	0.16
ישרס אגח יח	0.67	144,706	0.16
מז טפ הנ אגח 68	0.66	148,832	0.16
אדגר אגח יא	0.66	134,247	0.16
אפי נכסים אגח יג	0.65	138,000	0.16
שיכון ובינוי אגח 9	0.61	119,950	0.15
וילאר אגח יב	0.61	145,000	0.15
ריט 1 אגח ו	0.6	115,277	0.14
תדיראן גרופ אגח 4	0.6	129,665	0.14
אספן גרופ אגח ח	0.6	123,083	0.14
עזריאלי אגח ו	0.59	117,000	0.14
אלרוב נדלן אגח ז	0.59	130,000	0.14
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.57	120,000	0.14
קרסו מוט אגח ז	0.57	135,343	0.14
אמות אגח ו	0.56	117,336	0.14
מימון ישיר אגח ז	0.56	125,697	0.13
קיסטון אינ אגח ב	0.55	122,000	0.13
אלקטרה נדלן אגח ו	0.54	135,001	0.13
אדגר אגח יב	0.54	119,000	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.52	116,352	0.13
דוראל אנרגיה	0.51	1,192	0.12
רבוע נדלן אגח ט	0.51	110,000	0.12
ישפרו אגח ד	0.51	120,511	0.12
כלל ביטוח אגח ד	0.51	120,000	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.5	108,334	0.12
שוב אנרגיה אגח א	0.5	108,000	0.12
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.5	119,466	0.12
טמפו משק אגח ג	0.48	120,010	0.12
לאומי	0.48	1,615	0.12
שלמה החז אגח כ	0.47	102,808	0.11
פועלים	0.46	1,527	0.11
שלמה החז אגח יט	0.45	105,311	0.11
עזריאלי קבוצה	0.44	226	0.11
דיסקונט מנ אגח יד	0.44	107,258	0.11
אלביט מערכות	0.41	39	0.1
הבורסה לניע בתא	0.41	583	0.1
כלל ביטוח אגח ג	0.41	95,000	0.1
נאוויטס פטרו אגח ו	0.41	92,968	0.1
פועלים הת נד יב (COCO)	0.38	82,932	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.37	88,711	0.09
קיסטון אינ אגח א	0.37	79,997	0.09
מליסרון אגח יט	0.36	73,352	0.09
מגה אור	0.35	123	0.08
אלקו אגח יד	0.34	77,900	0.08
הראל השקעות	0.33	450	0.08
דיסק השק אגח יא	0.32	77,778	0.08
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.31	1,134	0.07
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.31	1,052	0.07
ישראל קנדה	0.31	3,504	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.3	553	0.07
פניקס הון אגח יג	0.3	70,000	0.07
נופר אנרג אגח ד	0.3	65,999	0.07
ארפורט אגח ט	0.29	64,546	0.07
נופר אנרג'י	0.27	228	0.06
מבנה אגח כ	0.27	53,625	0.07
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.26	863	0.06
רבוע נדלן אגח ח	0.26	52,683	0.06
נקסט ויז'ן	0.26	206	0.06
הפניקס	0.26	334	0.06
או פי סי אגח ג	0.24	58,948	0.06
לוינשטין נכ אגח ג	0.24	60,001	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.24	58,773	0.06
יוחננוף אגח א	0.24	57,778	0.06
תורפז	0.23	748	0.06
רוטשטיין אגח יב	0.23	53,336	0.06
בינלאומי	0.22	225	0.05
בית שמש	0.21	52	0.05
אפקון החז אגח ה	0.21	50,000	0.05
קרסו מוט אגח ה	0.2	45,430	0.05
דלק קבוצה	0.19	52	0.05
אמות	0.19	2,457	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.19	37,500	0.04
אאורה	0.18	2,347	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.04
יוניברסל אגח ה	0.17	36,775	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.17	39,200	0.04
יוניברסל אגח ו	0.16	38,594	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.16	2,223	0.04
ארפורט אגח ה	0.13	26,667	0.03
מזרחי טפחות	0.13	146	0.03
דיסק השק אגח י	0.11	25,040	0.03
גב ים אגח י	0.11	25,048	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.02
טאואר	0.1	29	0.02
עזריאלי אגח ה	0.1	20,001	0.02
רציו יהש	0.1	5,083	0.02
או פי סי אנרגיה	0.09	182	0.02
דיאסאייטי	0.06	870	0.01
טבע	0.03	73	0.01
אביב בניה אגח 7	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	16,321	0.01