איילון 15/85

מחיר פדיון

178.64

מחיר קנייה

178.64

-0.01%

% החודש:-0.16%
% השנה:7.9%
% 3 חודשים:2.38%
% 12 חודשים:8.54%
סטיית תקן (שנה):3.44
שארפ (שנה):1.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	131	75.63	15,459,389	16.02
קרן סל	15	13.06	42,336	2.76
אג"ח מדינה	1	6.09	1,100,000	1.29
פיקדונות בבנק	2	2.56	0	0.54
מניות	5	1.14	3,348	0.24
אג"ח להמרה	1	0.99	230,000	0.21
כתב אופציה	4	0.37	12,992	0.03
יחידת השתתפות	1	0.2	387	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	12,483	0.01
סה"כ	161	100.06	16,860,935	21.13

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	6.09	1,100,000	1.29
פיקדון בבנק מסוים	2.55	0	0.54
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.19	3,999	0.25
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.17	1,187	0.25
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.17	2,933	0.25
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.16	1,249	0.24
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.16	2,151	0.24
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.16	3,577	0.25
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.15	1,212	0.24
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.15	3,809	0.24
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.06	210,000	0.22
ישפרו אגח א	1.04	200,000	0.22
הכשרת ישוב אגח 26	1.04	197,000	0.22
לוינשטין הנד אגח ו	1.04	215,000	0.22
דור אלון אגח ח	1.02	200,000	0.22
דלק קב אגח לט	1.02	200,000	0.22
נופר אנרג אגח ד	1.02	200,000	0.22
מז טפ הנפק 63	1.02	222,805	0.22
גב ים אגח ט	1.02	199,813	0.22
דלק נכסים אגח א	1.01	188,364	0.21
ישראל קנדה אגח ח	1	200,000	0.21
ישראמקו אגח ג	1	223,192	0.21
אנרג'יקס אג ב	0.99	230,000	0.21
מגה אור אגח יב	0.93	184,000	0.2
אשטרום קב אגח ד	0.92	178,310	0.2
אדגר אגח יא	0.92	167,809	0.2
גב ים אגח ח	0.91	212,963	0.19
מימון ישיר אגח ה	0.9	175,468	0.19
אלקטרה נדלן אגח ז	0.9	182,000	0.19
נאוויטס פט אגח ו	0.89	180,000	0.19
אלומיי אגח ז	0.89	185,000	0.19
אפי נכסים אגח טז	0.87	169,254	0.18
אלקטרה אגח ו	0.87	207,479	0.18
נכסים ובנ אגח י	0.86	161,377	0.18
ריט 1 אגח ח	0.86	166,000	0.18
מז טפ הנפק 62	0.86	168,663	0.18
גב ים אגח יא	0.85	170,000	0.18
מז טפ הנ אגח 68	0.84	167,436	0.18
לאומי התח נד406 (COCO)	0.83	165,000	0.17
סונול נד אגח א	0.83	173,000	0.18
דלק קב אגח מא	0.83	175,000	0.18
אספן גרופ אגח ח	0.83	152,921	0.18
נתנאל גרופ אגח יד	0.81	170,000	0.17
אספן גרופ אגח ט	0.81	161,063	0.17
מגדלי תיכון אגח ז	0.8	165,000	0.17
פועלים אגח 100	0.8	175,298	0.17
רבוע נדלן אגח י	0.79	175,000	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.79	179,161	0.17
ישרס אגח יח	0.78	150,000	0.16
עמרם אברהם אגח ג	0.77	159,000	0.16
הראל סל ת"א 35	0.76	5,077	0.16
וילאר אגח י	0.76	158,000	0.16
שיכון ובינוי אגח 9	0.75	133,083	0.16
אדגר אגח יג	0.75	143,326	0.16
חשמל אגח 36	0.75	150,000	0.16
פנינסולה אגח ד	0.75	158,000	0.16
ריט 1 אגח ו	0.73	125,757	0.15
אפי נכסים אגח יג	0.72	138,000	0.15
פז אנרגיה אגח ט	0.72	140,000	0.15
טמפו משק אגח ג	0.71	160,001	0.15
ירושלים הנ אגח יט	0.71	140,000	0.15
ישראמקו אגח ד	0.71	150,000	0.15
אדגר אגח יב	0.7	140,000	0.15
אמות אגח ו	0.69	130,373	0.15
אלקטרה נדלן אגח ו	0.68	150,001	0.14
תכלית סל ת"א 35	0.67	4,491	0.14
עזריאלי אגח ו	0.67	120,000	0.14
ג'י סיטי אגח יט	0.67	131,963	0.14
דה זראסאי אגח ג	0.66	338,386	0.14
אלרוב נדלן אגח ז	0.66	130,000	0.14
חג'ג' אגח טו	0.66	149,000	0.14
תדיראן גרופ אגח 4	0.65	129,665	0.14
קסם ETF ת"א 35	0.64	429	0.13
נאוויטס פט אגחה	0.64	129,338	0.14
דלק קב אגח לח	0.64	125,760	0.14
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.64	120,000	0.14
מישורים אגח י	0.64	127,000	0.14
הראל השקעות אגח א	0.64	150,815	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.62	121,033	0.13
נמקו אגח ה	0.61	120,963	0.13
קיסטון אינ אגח ב	0.61	122,000	0.13
מימון ישיר אגח ז	0.61	125,697	0.13
פועלים אגח 201	0.6	119,010	0.13
נמקו אגח ד	0.6	120,000	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.57	116,352	0.12
שלמה החז אגח כ	0.57	111,748	0.12
מנרב אגח ד	0.56	109,155	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.55	108,334	0.12
שוב אנרגיה אגח א	0.55	108,000	0.12
שלמה החז אגח יט	0.54	114,469	0.11
פועלים הת נד יב (COCO)	0.54	105,000	0.11
בוני תכון אגח כב	0.54	112,988	0.11
ארפורט אגח יב	0.52	100,000	0.11
פועלים הת נד יג (COCO)	0.51	95,000	0.11
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.5	5,160	0.11
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.5	2,488	0.1
שלמה נדלן אגח ד	0.5	106,453	0.11
עזריאלי אגח ד	0.48	87,601	0.1
רמות בעיר אגח ד	0.48	100,000	0.1
כלל ביטוח אגח ג	0.47	95,000	0.1
אנלייט אנ אגח ז	0.47	100,000	0.1
קיסטון אינ אגח א	0.44	87,497	0.09
הפניקס אגח 6	0.43	100,000	0.09
תכלית סל ת"א 90	0.42	2,804	0.09
אספן גרופ אגח י	0.42	88,000	0.09
אלקו אגח יד	0.41	82,000	0.09
דיסק השק אגח יא	0.41	88,889	0.09
מליסרון אגח יט	0.4	74,176	0.08
רוטשטיין אגח יב	0.39	80,000	0.08
שפיר הנדס אגח ד	0.39	80,440	0.08
הכשרת ישוב אגח 24	0.38	72,000	0.08
פניקס הון אגח יד	0.37	75,000	0.08
ג'י סיטי אגח כא	0.37	77,431	0.08
נאייקס אגח א	0.36	75,000	0.08
רבוע נדלן אגח ח	0.35	64,391	0.07
מבנה אגח כ	0.35	61,875	0.07
לוינשטין נכ אגח ג	0.34	75,001	0.07
פניקס הון אגח יג	0.34	70,000	0.07
ארפורט אגח ט	0.32	64,546	0.07
דיסקונט מנ אגח טז	0.32	63,700	0.07
או פי סי אגח ג	0.29	65,685	0.06
יוחננוף אגח א	0.29	62,223	0.06
סלע נדלן אגח ג	0.28	50,000	0.06
לאומי	0.28	905	0.06
הראל סל ת"א 90	0.26	1,770	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.26	58,773	0.06
אמות אגח י	0.26	50,000	0.06
פועלים	0.26	809	0.05
קרסו מוטו אגח ה	0.24	49,554	0.05
דיסק השק אגח י	0.24	50,020	0.05
גשם למשתכן אגח א	0.23	48,000	0.05
אפקון החז אגח ה	0.23	50,000	0.05
יוניברסל אגח ה	0.22	42,581	0.05
לאומי אגח 186	0.22	45,050	0.05
אב-גד אגח ד	0.22	47,000	0.05
ארפורט אגח ה	0.21	37,778	0.04
יוניברסל אגח ו	0.21	44,688	0.04
סלע נדלן אפ 4	0.21	10,320	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.2	387	0.04
בינלאומי	0.2	180	0.04
דיסקונט	0.2	1,263	0.04
מזרחי טפחות	0.2	191	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.19	39,600	0.04
עזריאלי אגח ט	0.19	35,000	0.04
וילאר אגח ט	0.19	34,319	0.04
שוהם ביזנס אגח ה	0.14	28,692	0.03
עזריאלי אגח י	0.14	30,000	0.03
ג'י סיטי אגח יג	0.12	21,250	0.03
גב ים אגח י	0.12	25,048	0.03
עזריאלי אגח ה	0.11	20,001	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.1	19,957	0.02
אפקון החז אפ 1	0.1	100	0.01
מגדלי תיכון אגח ו	0.05	10,233	0.01
חג'ג' אפ 1	0.05	2,384	0
יובלים אגח ה	0.03	6,494	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	12,483	0.01
בזן אגח יב	0.02	4,360	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אביב בניה אגח 7	0.01	2,601	0
אב-גד אופ 2	0.01	188	0
ארפורט אגח י	0	889	0