איילון 15/85
מחיר פדיון
173.06
מחיר קנייה
173.06
- % החודש:0.27%
- % השנה:4.53%
- % 3 חודשים:5.34%
- % 12 חודשים:11.03%
- סטיית תקן (שנה):3.46
- שארפ (שנה):1.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 127 | 65.86 | 16,445,027 | 16.71 |
| קרן סל | 26 | 22.54 | 425,872 | 5.72 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.99 | 1,350,000 | 1.52 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.64 | 0 | 1.43 |
| אג"ח להמרה | 2 | 0.98 | 270,427 | 0.25 |
| מניות | 7 | 0.79 | 4,419 | 0.2 |
| כתב אופציה | 2 | 0.11 | 12,704 | 0.01 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.1 | 290 | 0.03 |
| סה"כ | 168 | 102.01 | 18,508,739 | 25.88 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
פיקדון בבנק מסוים
MTF סל תל בונד 60 צמודות
מור סל תל בונד 60 צמודות
אדגר אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 5.99 | 1,350,000 | 1.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.63 | 0 | 1.43 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 2.05 | 108,333 | 0.52 |
| מור סל תל בונד 60 צמודות | 1.65 | 7,626 | 0.42 |
| אדגר אגח יב | 1.44 | 360,401 | 0.37 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.17 | 278,474 | 0.3 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.14 | 266,000 | 0.29 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 1.05 | 71,000 | 0.27 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 1.04 | 80,000 | 0.26 |
| אמות אגח ו | 1.04 | 240,000 | 0.26 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.03 | 2,877 | 0.26 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 1.03 | 3,414 | 0.26 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.02 | 1,668 | 0.26 |
| קסם ETF ת"א 90 | 1.02 | 1,075 | 0.26 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 1.02 | 1,627 | 0.26 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.02 | 3,677 | 0.26 |
| תכלית סל תל בונד שקלי 50 | 1.02 | 6,400 | 0.26 |
| אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.02 | 4,544 | 0.26 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.01 | 5,330 | 0.26 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 1.01 | 4,905 | 0.26 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.01 | 4,836 | 0.26 |
| גב ים אגח ט | 1.01 | 240,684 | 0.26 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 1 | 62,000 | 0.25 |
| עזריאלי אגח ד | 0.99 | 220,202 | 0.25 |
| ישפרו אגח א | 0.99 | 230,000 | 0.25 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.97 | 230,000 | 0.25 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.96 | 1,471 | 0.24 |
| דלק קב אגח לט | 0.96 | 229,000 | 0.24 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.96 | 245,000 | 0.24 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 0.86 | 218,000 | 0.22 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.86 | 210,000 | 0.22 |
| פועלים אגח 100 | 0.86 | 230,783 | 0.22 |
| דלק נכסים אגח א | 0.85 | 193,256 | 0.21 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.85 | 220,000 | 0.21 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.85 | 210,914 | 0.22 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.84 | 215,000 | 0.21 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.83 | 200,000 | 0.21 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.83 | 222,805 | 0.21 |
| דור אלון אגח ח | 0.82 | 200,000 | 0.21 |
| ישראמקו אגח ג | 0.81 | 223,192 | 0.21 |
| עזריאלי אגח ה | 0.79 | 175,000 | 0.2 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.79 | 190,000 | 0.2 |
| בזן אגח טו | 0.79 | 200,000 | 0.2 |
| גב ים אגח ח | 0.78 | 221,482 | 0.2 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.77 | 220,000 | 0.2 |
| אדגר אגח יא | 0.75 | 167,809 | 0.19 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.74 | 178,310 | 0.19 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.74 | 182,000 | 0.19 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.74 | 180,000 | 0.19 |
| מגה אור אגח יב | 0.74 | 184,000 | 0.19 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.74 | 179,404 | 0.19 |
| אלומיי אגח ז | 0.73 | 185,000 | 0.19 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.71 | 163,994 | 0.18 |
| אלקטרה אגח ו | 0.71 | 207,479 | 0.18 |
| גב ים אגח יא | 0.7 | 170,000 | 0.18 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.69 | 168,663 | 0.18 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 0.68 | 167,436 | 0.17 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.67 | 152,921 | 0.17 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.66 | 165,000 | 0.17 |
| ריט 1 אגח ו | 0.65 | 136,236 | 0.16 |
| ג'נריישן קפ אגח ג | 0.64 | 159,357 | 0.16 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.64 | 179,161 | 0.16 |
| טמפו משק אגח ג | 0.63 | 172,480 | 0.16 |
| וילאר אגח י | 0.63 | 158,000 | 0.16 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.63 | 175,000 | 0.16 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.63 | 159,000 | 0.16 |
| ישרס אגח יח | 0.62 | 150,000 | 0.16 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.61 | 133,083 | 0.15 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.61 | 165,001 | 0.16 |
| ארפורט אגח יב | 0.61 | 150,000 | 0.16 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.6 | 140,000 | 0.15 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.58 | 153,308 | 0.15 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.58 | 138,000 | 0.15 |
| ירושלים הנ אגח יט | 0.57 | 140,000 | 0.15 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.55 | 132,975 | 0.14 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.55 | 129,665 | 0.14 |
| עזריאלי אגח ו | 0.54 | 120,000 | 0.14 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.54 | 130,000 | 0.14 |
| מישורים אגח י | 0.54 | 127,000 | 0.14 |
| חג'ג' אגח טו | 0.54 | 149,000 | 0.14 |
| הראל השקעות אגח א | 0.54 | 157,993 | 0.14 |
| נאוויטס פט אגחה | 0.53 | 129,338 | 0.13 |
| יובלים אגח ה | 0.53 | 133,342 | 0.13 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 0.52 | 32,000 | 0.13 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 0.52 | 3,200 | 0.13 |
| ביטוח ישיר אג יב-רמ | 0.52 | 120,000 | 0.13 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.51 | 120,000 | 0.13 |
| דלק קב אגח לח | 0.51 | 125,760 | 0.13 |
| שלמה החז אגח כ | 0.5 | 120,688 | 0.13 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.5 | 122,000 | 0.13 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.5 | 121,033 | 0.13 |
| תכלית סל ת"א 90 | 0.49 | 4,987 | 0.12 |
| הראל סל ת"א 90 | 0.49 | 4,949 | 0.12 |
| פועלים אגח 201 | 0.49 | 119,010 | 0.12 |
| נמקו אגח ד | 0.49 | 120,000 | 0.12 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 0.49 | 1,902 | 0.12 |
| נמקו אגח ה | 0.49 | 120,963 | 0.13 |
| שלמה החז אגח יט | 0.48 | 123,626 | 0.12 |
| אדגר אגח יג | 0.47 | 110,000 | 0.12 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.46 | 316,000 | 0.12 |
| מנרב אגח ד | 0.46 | 109,155 | 0.12 |
| בוני תכון אגח כב | 0.45 | 112,988 | 0.11 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.43 | 105,000 | 0.11 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.42 | 101,903 | 0.11 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.39 | 97,500 | 0.1 |
| מ.ו השקע אגח ג | 0.39 | 94,000 | 0.1 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.39 | 100,000 | 0.1 |
| כלל ביטוח אגח ג | 0.38 | 95,000 | 0.1 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.36 | 87,497 | 0.09 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0.35 | 90,970 | 0.09 |
| הפניקס אגח 6 | 0.35 | 100,000 | 0.09 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.34 | 83,579 | 0.09 |
| אלקו אגח יד | 0.34 | 82,000 | 0.09 |
| דיסק השק אגח יא | 0.34 | 88,889 | 0.09 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.33 | 80,000 | 0.08 |
| גשם למשתכן אגח א | 0.32 | 80,000 | 0.08 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.31 | 72,000 | 0.08 |
| וילאר אגח ט | 0.31 | 68,637 | 0.08 |
| תכלית סל ת"א 35 | 0.3 | 3,066 | 0.08 |
| הראל סל ת"א 35 | 0.3 | 3,062 | 0.08 |
| פניקס הון אגח יד | 0.3 | 75,000 | 0.08 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.3 | 77,431 | 0.08 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.29 | 64,391 | 0.07 |
| ארפורט אגח ט | 0.29 | 70,000 | 0.07 |
| פניקס הון אגח יג | 0.29 | 70,000 | 0.07 |
| מבנה אגח כ | 0.29 | 61,875 | 0.07 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.27 | 75,001 | 0.07 |
| אלקטרה פא אגח א | 0.26 | 72,732 | 0.07 |
| או פי סי אגח ג | 0.26 | 70,737 | 0.07 |
| יוחננוף אגח א | 0.26 | 66,667 | 0.07 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 0.26 | 63,700 | 0.06 |
| קסם ETF ת"א 35 | 0.25 | 256 | 0.06 |
| רמות בעיר אגח ד | 0.25 | 65,000 | 0.06 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.23 | 50,000 | 0.06 |
| MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח | 0.22 | 1,667 | 0.06 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.21 | 58,773 | 0.05 |
| ג'י סיטי אג יז | 0.21 | 50,427 | 0.05 |
| קרסו מוטו אגח ה | 0.21 | 53,679 | 0.05 |
| הילה אגח ג | 0.21 | 50,000 | 0.05 |
| דיסק השק אגח י | 0.2 | 50,020 | 0.05 |
| יוניברסל אגח ה | 0.19 | 46,452 | 0.05 |
| יוניברסל אגח ו | 0.19 | 48,750 | 0.05 |
| לאומי אגח 186 | 0.18 | 45,050 | 0.05 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.18 | 48,573 | 0.05 |
| לאומי | 0.18 | 905 | 0.05 |
| ארפורט אגח ה | 0.17 | 37,778 | 0.04 |
| אמות אגח י | 0.17 | 40,000 | 0.04 |
| פועלים | 0.17 | 809 | 0.04 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.16 | 39,600 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.16 | 34,000 | 0.04 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.14 | 33,692 | 0.03 |
| דיסקונט | 0.11 | 989 | 0.03 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.1 | 290 | 0.03 |
| גב ים אגח י | 0.1 | 25,048 | 0.03 |
| אאורה | 0.09 | 1,200 | 0.02 |
| בינלאומי | 0.09 | 119 | 0.02 |
| מזרחי טפחות | 0.09 | 129 | 0.02 |
| סלע נדלן אפ 4 | 0.07 | 10,320 | 0.01 |
| טבע | 0.06 | 268 | 0.01 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.04 | 10,233 | 0.01 |
| חג'ג' אפ 1 | 0.04 | 2,384 | 0 |
| מ.ו השקע אגח ד | 0.03 | 7,000 | 0.01 |
| בזן אגח יב | 0.02 | 4,481 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| אדמה אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| ארפורט אגח י | 0 | 1,015 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0 | 1 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0 | 1 | 0 |