איילון 15/85

מחיר פדיון

165.34

מחיר קנייה

165.34

-0.04%

% החודש:0.84%
% השנה:-0.13%
% 3 חודשים:-1.41%
% 12 חודשים:8.45%
סטיית תקן (שנה):3.45
שארפ (שנה):1.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	138	80.66	18,834,438	19.46
קרן סל	21	12.9	122,529	3.12
פיקדונות בבנק	2	3.62	0	0.87
אג"ח להמרה	2	1.23	316,593	0.3
מניות	11	1.11	49,504	0.27
יחידת השתתפות	1	0.24	738	0.06
כתב אופציה	2	0.21	12,704	0.02
סה"כ	177	99.97	19,336,506	24.09

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

דה זראסאי אגח ג

אדגר אגח יב

מימון ישיר אגח ה

נכסים בנ אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.61	0	0.87
דה זראסאי אגח ג	1.54	405,597	0.37
אדגר אגח יב	1.5	360,401	0.36
מימון ישיר אגח ה	1.39	317,029	0.34
נכסים בנ אגח יא	1.37	320,000	0.33
פועלים הת נד יג (COCO)	1.25	289,700	0.3
הכשרת ישוב אג26	1.19	266,000	0.29
לייטסטון אגח ה	1.12	252,654	0.27
ג'י סיטי אגח טז	1.11	258,097	0.27
אמות אגח ו	1.08	240,000	0.26
קסם ETF ת"א 90	1.07	1,070	0.26
לייטסטון אגח ג	1.07	255,000	0.26
ישפרו אגח א	1.03	230,000	0.25
הראל סל ת"א 90	0.99	9,471	0.24
דלק קב אגח לט	0.99	229,000	0.24
אדמה אגח ב	0.94	152,584	0.23
תכלית סל ת"א 90	0.93	8,930	0.23
נאוויטס אגח ז	0.93	225,000	0.23
נתנאל גרופ אגח יד	0.92	218,000	0.22
דלק קב אגח לח	0.91	210,000	0.22
גב ים אגח ט	0.91	207,359	0.22
פסיפיק אגח ד	0.9	207,817	0.22
דלק נכסים אגח א	0.89	193,256	0.22
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.89	210,000	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.89	210,914	0.22
ישראמקו אגח ג	0.88	228,875	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.87	200,000	0.21
נאוויטס פט אגחה	0.85	200,000	0.21
תכלית סל ת"א SME60	0.84	25,075	0.2
אדגר אגח יא	0.83	175,800	0.2
אלון רבוע אגח ז	0.82	190,000	0.2
בזן אגח טו	0.82	200,000	0.2
דמרי אגח יא	0.81	185,000	0.19
ספנסר אגח ה	0.81	187,000	0.19
גב ים אגח ח	0.81	221,482	0.2
הראל סל ת"א SME60	0.8	22,766	0.19
אנרג'יקס אג ב	0.8	220,000	0.19
קסם ETF ת"א SME60	0.79	2,389	0.19
אקסטל אגח ד	0.79	190,000	0.19
נאוויטס פט אגח ו	0.79	180,000	0.19
אדגר אגח יג	0.79	174,000	0.19
מגה אור אגח יב	0.79	184,000	0.19
אשטרום קב אגח ד	0.77	178,310	0.19
אלקטרה נדלן אגח ז	0.77	182,000	0.19
לייטסטון אגח ד	0.77	179,009	0.19
נופר אנרג אגח ד	0.77	177,000	0.19
צרפתי אגח יג	0.75	179,000	0.18
נכסים ובנ אגח י	0.74	163,994	0.18
נמקו אגח ד	0.74	171,000	0.18
גב ים אגח יא	0.74	170,000	0.18
נמקו אגח ה	0.74	170,000	0.18
רוטשטיין אגח יב	0.73	168,336	0.18
אלקטרה צריכה אגח א	0.73	192,858	0.18
מ.ו השקע אגח ג	0.72	160,000	0.17
נאוויטס פטרו אגח ג	0.71	170,417	0.17
שוהם ביזנס אגח ה	0.71	170,000	0.17
מז טפ הנ אגח 68	0.7	167,436	0.17
אספן גרופ אגח ח	0.7	152,921	0.17
שיכון ובינוי אגח 9	0.69	143,590	0.17
מנרב אגח ד	0.69	155,558	0.17
לאומי התח נד406 (COCO)	0.68	165,000	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.68	179,161	0.16
ג'נריישן קפ אגח ג	0.67	159,357	0.16
תדיראן גרופ אגח 4	0.67	150,000	0.16
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.66	2,987	0.16
וילאר אגח י	0.66	158,000	0.16
רבוע נדלן אגח י	0.66	175,000	0.16
עמרם אברהם אגח ג	0.66	159,000	0.16
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.64	2,669	0.16
אלקטרה נדלן אגח ו	0.64	165,001	0.15
סילברסטין אגח ג	0.64	143,000	0.15
אלקטרה פא אגח א	0.63	167,720	0.15
בית זיקוק אגח 2	0.63	143,100	0.15
עזריאלי אגח ד	0.62	132,251	0.15
שלמה נדלן אגח ד	0.62	153,308	0.15
חג'ג' אגח יד	0.62	150,000	0.15
הראל סל ת"א 35	0.61	6,045	0.15
פז אנרגיה אגח ט	0.61	140,000	0.15
ווסטדיל אגח ג	0.61	137,000	0.15
תכלית סל ת"א 35	0.6	5,972	0.14
אפי נכסים אגח יג	0.6	138,000	0.15
ירושלים הנ אגח יט	0.6	140,000	0.14
ג'י סיטי אגח יט	0.59	133,988	0.14
ג'י סיטי אגח יב	0.59	124,338	0.14
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.57	788	0.14
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.57	736	0.14
ארפורט אגח יב	0.57	130,000	0.14
חג'ג' אגח טו	0.57	149,000	0.14
נמקו אגח ב	0.56	137,663	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.56	130,000	0.13
מישורים אגח י	0.56	127,000	0.14
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.55	2,226	0.13
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.54	1,290	0.13
שלמה החז אגח כ	0.54	125,158	0.13
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.54	120,000	0.13
שלמה החז אגח יט	0.53	128,205	0.13
שוב אנרגיה אגח א	0.53	120,000	0.13
אמ.די.גי אגח ח	0.53	116,000	0.13
קיסטון אינ אגח ב	0.52	122,000	0.13
צור אגח י	0.52	107,827	0.13
צמח המרמן אגח ח	0.5	117,000	0.12
קסם ETF ת"א 35	0.47	471	0.11
הראל סל ת"א נדל"ן	0.47	10,238	0.11
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.45	610	0.11
דה לסר אגח ט	0.45	100,000	0.11
פועלים הת נד יב (COCO)	0.45	105,000	0.11
ג'י סיטי אג יז	0.43	96,593	0.1
אביב בניה אגח 7	0.42	97,500	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.41	100,000	0.1
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.4	8,743	0.1
נתנאל גרופ אגח יג	0.4	100,000	0.1
כלל ביטוח אגח ג	0.4	95,000	0.1
אלטיטיוד אגח ב	0.4	90,000	0.1
תכלית סל ת"א-בנייה	0.39	4,934	0.09
אשל הירדן אגח ב	0.39	91,000	0.09
הראל השקעות אגח א	0.39	108,235	0.09
קיסטון אינ אגח א	0.37	87,497	0.09
סלע נדלן אגח ה	0.37	87,061	0.09
גשם למשתכן אגח א	0.36	80,000	0.09
אלקו אגח יד	0.35	82,000	0.09
עזריאלי אגח ט	0.35	80,000	0.08
דיסק השק אגח יא	0.35	88,889	0.08
מנרב אגח ב	0.34	69,209	0.08
איידיאיי הנ הת ו	0.33	90,000	0.08
הכשרת ישוב אגח 24	0.32	72,000	0.08
פניקס הון אגח יד	0.32	75,000	0.08
סופרין אגח ב	0.32	72,000	0.08
ג'י סיטי אגח כא	0.32	77,431	0.08
וילאר אגח ט	0.32	68,637	0.08
מנרב אגח ה	0.31	74,606	0.08
רבוע נדלן אגח ח	0.3	64,391	0.07
פניקס הון אגח יג	0.3	70,000	0.07
דיסקונט מנ אגח טז	0.3	70,000	0.07
מבנה אגח כ	0.3	61,875	0.07
או פי סי אגח ג	0.29	75,790	0.07
לוינשטין נכ אגח ג	0.29	75,001	0.07
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.28	3,452	0.07
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.28	1,667	0.07
יוחננוף אגח א	0.27	66,667	0.06
ארפורט אגח ה	0.24	48,889	0.06
סלע נדלן אגח ג	0.24	50,000	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.24	738	0.06
דה לסר אגח ז	0.24	56,000	0.06
אקויטל אגח 4	0.23	55,000	0.06
קרסו מוטו אגח ה	0.22	53,679	0.05
הילה אגח ג	0.22	50,000	0.05
יוניברסל אגח ה	0.21	48,388	0.05
יוניברסל אגח ו	0.21	50,782	0.05
דיסק השק אגח י	0.21	50,020	0.05
מצלאוי אגח ח	0.2	47,000	0.05
גבאי מניבים אגח יג	0.2	47,143	0.05
אמ.די.גי אגח ז	0.19	43,000	0.05
אפי קפיטל אגח ד	0.18	43,000	0.04
אלקטרה אגח ו	0.18	50,700	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.17	39,600	0.04
אמות אגח י	0.17	40,000	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.16	34,000	0.04
ג'נריישן קפיטל	0.15	44,570	0.04
אאורה	0.12	1,200	0.03
אלוני חץ	0.12	876	0.03
נתנאל גרופ אגח יב	0.12	28,854	0.03
לאומי	0.12	628	0.03
פועלים	0.12	643	0.03
חג'ג' אפ 1	0.11	2,384	0.01
דיסקונט	0.11	989	0.03
סלע נדלן אפ 4	0.1	10,320	0.01
שמואל בר אגח א	0.1	24,000	0.03
בינלאומי	0.09	119	0.02
מזרחי טפחות	0.09	129	0.02
טבע	0.07	268	0.02
פוקס	0.06	47	0.01
ג'י סיטי אגח יד	0.06	15,556	0.02
דנאל	0.06	35	0.01
טמפו משק אגח ג	0.04	9,350	0.01
בזן אגח יב	0.02	4,602	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
ארפורט אגח י	0	1,015	0