איילון 15/85

מחיר פדיון

184.01

מחיר קנייה

184.01

-0.07%

% החודש:0.01%
% השנה:1.87%
% 3 חודשים:3.24%
% 12 חודשים:9.05%
סטיית תקן (שנה):3.47
שארפ (שנה):1.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	131	73.44	15,290,158	15.98
קרן סל	15	11.38	43,697	2.48
אג"ח מדינה	1	9.02	1,630,000	1.96
מניות	11	2.67	6,220	0.58
פיקדונות בבנק	2	1.92	0	0.42
אג"ח להמרה	1	0.94	220,000	0.2
כתב אופציה	4	0.51	12,931	0.04
יחידת השתתפות	1	0.2	387	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.05	29,263	0.01
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	16,321	0.01
סה"כ	169	100.13	17,248,977	21.73

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

ישפרו אגח א

הכשרת ישוב אגח 26

דלק קב אגח לט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	9.02	1,630,000	1.96
פיקדון בבנק מסוים	1.9	0	0.41
ישפרו אגח א	1.02	200,000	0.22
הכשרת ישוב אגח 26	1.02	197,000	0.22
דלק קב אגח לט	1.02	200,000	0.22
לוינשטין הנד אגח ו	1.02	215,000	0.22
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.01	3,335	0.22
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.01	210,000	0.22
גב ים אגח ט	1	199,813	0.22
דור אלון אגח ח	0.99	200,000	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.99	200,000	0.22
פועלים הת נד טו (COCO)	0.99	210,000	0.22
דלק נכסים אגח א	0.98	188,364	0.21
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.97	2,989	0.21
או פי סי אגח ד	0.95	190,000	0.21
אנרג'יקס אג ב	0.94	220,000	0.2
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.93	978	0.2
ישראמקו אגח ג	0.92	211,788	0.2
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.91	2,287	0.2
גב ים אגח ח	0.91	212,963	0.2
אשטרום קב אגח ד	0.9	178,310	0.2
מגה אור אגח יב	0.9	184,000	0.2
אלומיי אגח ז	0.9	185,000	0.2
אדגר אגח יא	0.9	167,809	0.2
מימון ישיר אגח ה	0.88	175,468	0.19
נאוויטס פטרו אגח ו	0.88	180,000	0.19
אפי נכסים אגח טז	0.87	169,254	0.19
אלקטרה אגח ו	0.86	207,479	0.19
ריט 1 אגח ח	0.85	166,000	0.18
אינרום אגח א	0.85	184,000	0.19
נכסים ובנ אגח י	0.84	161,377	0.18
דלק קב אגח מא	0.84	175,000	0.18
מז טפ הנפק 62	0.84	168,663	0.18
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.83	838	0.18
גב ים אגח יא	0.83	170,000	0.18
שפיר הנדסה אגח ד	0.83	171,409	0.18
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.82	1,528	0.18
מז טפ הנ אגח 68	0.82	167,436	0.18
אלקטרה נדלן אגח ז	0.82	171,080	0.18
סונול נד אגח א	0.82	173,000	0.18
הראל סל ת"א 90	0.81	5,166	0.18
לאומי התח נד406 (COCO)	0.81	165,000	0.18
אספן גרופ אגח ח	0.81	152,921	0.18
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.8	2,676	0.17
נתנאל גרופ אגח יד	0.8	170,000	0.17
מגדלי תיכון אגח ז	0.8	165,000	0.18
אספן גרופ אגח ט	0.79	161,063	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.78	179,161	0.17
דה זראסאי אגח ג	0.77	391,122	0.17
רבוע נדלן אגח י	0.77	175,000	0.17
וילאר אגח י	0.76	158,000	0.16
עמרם אברהם אגח ג	0.76	159,000	0.16
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.75	807	0.16
אדגר אגח יג	0.74	143,326	0.16
פנינסולה אגח ד	0.74	158,000	0.16
שיכון ובינוי אגח 9	0.73	133,083	0.16
חשמל אגח 36	0.73	150,000	0.16
ישרס אגח יח	0.73	144,706	0.16
תכלית סל ת"א 90	0.72	4,676	0.16
ישראמקו אגח ד	0.72	150,000	0.16
ריט 1 אגח ו	0.71	125,757	0.16
טמפו משק אגח ג	0.7	160,001	0.15
אפי נכסים אגח יג	0.7	138,000	0.15
ירושלים הנ אגח יט	0.7	140,000	0.15
פז אנרגיה אגח ט	0.7	140,000	0.15
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.69	150,000	0.15
אדגר אגח יב	0.69	140,000	0.15
הראל סל ת"א 35	0.68	4,396	0.15
קסם ETF ת"א 35	0.66	429	0.14
עזריאלי אגח ו	0.65	120,000	0.14
חג'ג' אגח טו	0.65	149,000	0.14
אלרוב נדלן אגח ז	0.64	130,000	0.14
תדיראן גרופ אגח 4	0.64	129,665	0.14
נאוויטס פטרו אגח ה	0.63	129,338	0.14
מישורים אגח י	0.63	127,000	0.14
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.62	120,000	0.14
MTF סל ת"א-בנייה	0.61	6,383	0.13
מימון ישיר אגח ז	0.61	125,697	0.13
אמות אגח ו	0.6	117,336	0.13
קיסטון אינ אגח ב	0.6	122,000	0.13
אלקטרה נדלן אגח ו	0.59	135,001	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.59	121,033	0.13
נמקו אגח ד	0.57	120,000	0.12
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.56	116,352	0.12
שלמה החז אגח כ	0.56	111,748	0.12
שוב אנרגיה אגח א	0.55	108,000	0.12
מנרב אגח ד	0.55	109,155	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.54	108,334	0.12
שלמה החז אגח יט	0.53	114,469	0.12
דלק קב אגח לח	0.53	106,896	0.11
פועלים אגח 201	0.51	104,134	0.11
פועלים הת נד יב (COCO)	0.51	105,000	0.11
ארפורט אגח יב	0.5	100,000	0.11
פועלים הת נד יג (COCO)	0.5	95,000	0.11
תכלית סל ת"א 35	0.48	3,081	0.1
עזריאלי אגח ד	0.47	87,601	0.1
אנלייט אנ אגח ז	0.47	100,000	0.1
הראל הנפקות אגח כג	0.47	100,000	0.1
מגדל הון אגח טז	0.47	100,000	0.1
כלל ביטוח אגח ג	0.46	95,000	0.1
רמות בעיר אגח ד	0.45	95,976	0.1
קיסטון אינ אגח א	0.43	87,497	0.09
אספן גרופ אגח י	0.42	88,000	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.4	88,711	0.09
תכלית סל ת"א-בנייה	0.4	4,128	0.09
דיסק השק אגח יא	0.4	88,889	0.09
רוטשטיין אגח יב	0.39	80,000	0.08
מליסרון אגח יט	0.39	74,176	0.08
אלקו אגח יד	0.38	77,900	0.08
הכשרת ישוב אגח 24	0.37	72,000	0.08
ג'י סיטי אגח כא	0.36	77,431	0.08
נאייקס אגח א	0.36	75,000	0.08
נמקו אגח ה	0.35	72,368	0.08
מבנה אגח כ	0.34	61,875	0.07
לוינשטין נכ אגח ג	0.33	75,001	0.07
פניקס הון אגח יג	0.33	70,000	0.07
אשטרום נכ אגח 14	0.33	65,000	0.07
ארפורט אגח ט	0.32	64,546	0.07
דיסקונט מנ אגח טז	0.31	63,700	0.07
סלע נדלן אפ 4	0.31	10,320	0.02
BANCO MACRO SA-ADR	0.31	243	0.07
BBVA ARGENTINA SA-ADR	0.3	1,243	0.07
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	0.3	378	0.07
או פי סי אגח ג	0.29	65,685	0.06
יוחננוף אגח א	0.29	62,223	0.06
רבוע נדלן אגח ח	0.28	52,683	0.06
YPF S.A.-SPONSORED ADR	0.28	499	0.06
סלע נדלן אגח ג	0.27	50,000	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.26	58,773	0.06
אמות אגח י	0.26	50,000	0.06
לאומי	0.26	807	0.06
פועלים	0.26	809	0.06
כלל הון אגח יד	0.25	50,000	0.05
קרסו מוטו אגח ה	0.24	49,554	0.05
גשם למשתכן אגח א	0.23	48,000	0.05
אפקון החז אגח ה	0.23	50,000	0.05
דיסק השק אגח י	0.23	50,020	0.05
לאומי אגח 186	0.22	45,050	0.05
ארפורט אגח ה	0.21	37,778	0.04
כלל הון אגח טו (COCO)	0.21	45,000	0.05
אנלייט אנרגיה	0.21	353	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.2	387	0.04
יוניברסל אגח ה	0.2	40,646	0.04
יוניברסל אגח ו	0.2	42,657	0.04
דיסקונט	0.2	1,263	0.04
מזרחי טפחות	0.2	191	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.19	39,600	0.04
עזריאלי אגח ט	0.19	35,000	0.04
נקסט ויז'ן	0.18	283	0.04
וילאר אגח ט	0.18	34,319	0.04
בינלאומי	0.17	151	0.04
שוהם ביזנס אגח ה	0.14	28,692	0.03
עזריאלי אגח י	0.14	30,000	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.13	26,438	0.03
אפקון החז אפ 1	0.13	100	0.01
גב ים אגח י	0.12	25,048	0.03
עזריאלי אגח ה	0.11	20,001	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.1	19,957	0.02
חג'ג' אפ 1	0.06	2,384	0
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.03	16,780	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	12,483	0.01
בזן אגח יב	0.02	4,360	0
אביב בניה אגח 7	0.01	2,601	0
אב-גד אופ 2	0.01	127	0
ארפורט אגח י	0	889	0
מז טפ הנפק 63	0	1	0
הראל השקעות אגח א	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	16,321	0.01