איילון 15/85

מחיר פדיון

183.52

מחיר קנייה

183.52

0.39%

% החודש:1.59%
% השנה:1.59%
% 3 חודשים:3.26%
% 12 חודשים:9.37%
סטיית תקן (שנה):3.5
שארפ (שנה):1.45

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	135	76.37	15,831,582	16.49
קרן סל	17	13.01	44,213	2.81
אג"ח מדינה	1	7.93	1,430,000	1.71
מניות	5	1.04	3,221	0.22
אג"ח להמרה	1	0.98	230,000	0.21
כתב אופציה	4	0.52	12,992	0.04
פיקדונות בבנק	2	0.23	0	0.05
יחידת השתתפות	1	0.21	387	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	12,483	0.01
סה"כ	167	100.32	17,564,878	21.59

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח

הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	7.93	1,430,000	1.71
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.21	1,187	0.26
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.19	1,212	0.26
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.16	3,809	0.25
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.07	3,264	0.23
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.05	210,000	0.23
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.04	1,084	0.22
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.04	1,868	0.22
ישפרו אגח א	1.03	200,000	0.22
לוינשטין הנד אגח ו	1.03	215,000	0.22
הכשרת ישוב אגח 26	1.02	197,000	0.22
דלק קב אגח לט	1.02	200,000	0.22
גב ים אגח ט	1.01	199,813	0.22
דור אלון אגח ח	1	200,000	0.22
ישראל קנדה אגח ח	1	200,000	0.22
פועלים הת נד טו (COCO)	1	210,000	0.22
דלק נכסים אגח א	0.99	188,364	0.21
אנרג'יקס אג ב	0.98	230,000	0.21
ישראמקו אגח ג	0.93	211,788	0.2
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.92	2,287	0.2
אשטרום קב אגח ד	0.91	178,310	0.2
גב ים אגח ח	0.91	212,963	0.2
אלקטרה נדלן אגח ז	0.9	182,000	0.19
מגה אור אגח יב	0.9	184,000	0.19
אלומיי אגח ז	0.9	185,000	0.2
אדגר אגח יא	0.9	167,809	0.2
מימון ישיר אגח ה	0.89	175,468	0.19
נאוויטס פטרו אגח ו	0.88	180,000	0.19
אפי נכסים אגח טז	0.87	169,254	0.19
אלקטרה אגח ו	0.86	207,479	0.19
ריט 1 אגח ח	0.85	166,000	0.18
אינרום אגח א	0.85	184,000	0.18
דה זראסאי אגח ג	0.84	408,001	0.18
נכסים ובנ אגח י	0.84	161,377	0.18
גב ים אגח יא	0.84	170,000	0.18
דלק קב אגח מא	0.84	175,000	0.18
מז טפ הנפק 62	0.84	168,663	0.18
סונול נד אגח א	0.83	173,000	0.18
שפיר הנדסה אגח ד	0.83	171,409	0.18
מז טפ הנ אגח 68	0.82	167,436	0.18
לאומי התח נד406 (COCO)	0.82	165,000	0.18
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.81	2,676	0.17
מז טפ הנפק 63	0.81	180,001	0.18
אספן גרופ אגח ח	0.81	152,921	0.18
נתנאל גרופ אגח יד	0.8	170,000	0.17
מגדלי תיכון אגח ז	0.8	165,000	0.17
אספן גרופ אגח ט	0.8	161,063	0.17
פועלים אגח 100	0.79	175,298	0.17
רבוע נדלן אגח י	0.78	175,000	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.78	179,161	0.17
וילאר אגח י	0.76	158,000	0.16
עמרם אברהם אגח ג	0.76	159,000	0.16
שיכון ובינוי אגח 9	0.74	133,083	0.16
אדגר אגח יג	0.74	143,326	0.16
חשמל אגח 36	0.74	150,000	0.16
פנינסולה אגח ד	0.74	158,000	0.16
ישרס אגח יח	0.73	144,706	0.16
ריט 1 אגח ו	0.72	125,757	0.16
פז אנרגיה אגח ט	0.72	140,000	0.15
ישראמקו אגח ד	0.72	150,000	0.15
אפי נכסים אגח יג	0.71	138,000	0.15
טמפו משק אגח ג	0.7	160,001	0.15
ירושלים הנ אגח יט	0.7	140,000	0.15
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.69	150,000	0.15
אדגר אגח יב	0.69	140,000	0.15
אלקטרה נדלן אגח ו	0.67	150,001	0.14
הראל סל ת"א 35	0.66	4,396	0.14
עזריאלי אגח ו	0.66	120,000	0.14
ג'י סיטי אגח יט	0.66	131,963	0.14
חג'ג' אגח טו	0.66	149,000	0.14
הראל סל ת"א 90	0.65	4,269	0.14
אלרוב נדלן אגח ז	0.65	130,000	0.14
קסם ETF ת"א 35	0.64	429	0.14
תדיראן גרופ אגח 4	0.64	129,665	0.14
מישורים אגח י	0.64	127,000	0.14
נאוויטס פטרו אגח ה	0.63	129,338	0.14
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.63	120,000	0.14
דלק קב אגח לח	0.62	125,760	0.13
אמות אגח ו	0.61	117,336	0.13
קיסטון אינ אגח ב	0.61	122,000	0.13
מימון ישיר אגח ז	0.61	125,697	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.61	121,033	0.13
תכלית סל ת"א 90	0.59	3,885	0.13
פועלים אגח 201	0.59	119,010	0.13
נמקו אגח ד	0.58	120,000	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.57	116,352	0.12
נמקו אגח ה	0.57	116,925	0.12
שלמה החז אגח כ	0.56	111,748	0.12
שוב אנרגיה אגח א	0.55	108,000	0.12
מנרב אגח ד	0.55	109,155	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.54	108,334	0.12
שלמה החז אגח יט	0.53	114,469	0.12
פועלים הת נד יב (COCO)	0.53	105,000	0.12
בוני תכון אגח כב	0.53	112,988	0.11
פועלים הת נד יג (COCO)	0.51	95,000	0.11
ארפורט אגח יב	0.5	100,000	0.11
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.49	2,488	0.11
שלמה נדלן אגח ד	0.48	106,453	0.1
עזריאלי אגח ד	0.47	87,601	0.1
אנלייט אנ אגח ז	0.47	100,000	0.1
רמות בעיר אגח ד	0.47	100,000	0.1
תכלית סל ת"א 35	0.46	3,081	0.1
כלל ביטוח אגח ג	0.46	95,000	0.1
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.45	4,629	0.1
קיסטון אינ אגח א	0.44	87,497	0.09
הפניקס אגח 6	0.43	100,000	0.09
אספן גרופ אגח י	0.42	88,000	0.09
אלקו אגח יד	0.41	82,000	0.09
דיסק השק אגח יא	0.41	88,889	0.09
רוטשטיין אגח יב	0.39	80,000	0.08
מליסרון אגח יט	0.39	74,176	0.08
הכשרת ישוב אגח 24	0.37	72,000	0.08
פניקס הון אגח יד	0.37	75,000	0.08
ג'י סיטי אגח כא	0.37	77,431	0.08
נאייקס אגח א	0.36	75,000	0.08
מבנה אגח כ	0.35	61,875	0.07
רבוע נדלן אגח ח	0.34	64,391	0.07
תכלית סל ת"א-בנייה	0.34	3,359	0.07
פניקס הון אגח יג	0.34	70,000	0.07
לוינשטין נכ אגח ג	0.33	75,001	0.07
סלע נדלן אפ 4	0.33	10,320	0.02
ארפורט אגח ט	0.32	64,546	0.07
דיסקונט מנ אגח טז	0.31	63,700	0.07
קסם ETF ת"א-בנייה	0.29	290	0.06
או פי סי אגח ג	0.29	65,685	0.06
יוחננוף אגח א	0.29	62,223	0.06
סלע נדלן אגח ג	0.27	50,000	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.26	58,773	0.06
אמות אגח י	0.26	50,000	0.06
כלל הון אגח יד	0.25	50,000	0.05
לאומי	0.25	807	0.05
פועלים	0.25	809	0.05
קרסו מוטו אגח ה	0.24	49,554	0.05
גשם למשתכן אגח א	0.23	48,000	0.05
אפקון החז אגח ה	0.23	50,000	0.05
דיסק השק אגח י	0.23	50,020	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.05
לאומי אגח 186	0.22	45,050	0.05
ארפורט אגח ה	0.21	37,778	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.21	387	0.04
יוניברסל אגח ה	0.21	42,581	0.05
יוניברסל אגח ו	0.21	44,688	0.05
אב-גד אגח ד	0.21	47,000	0.05
כלל הון אגח טו (COCO)	0.21	45,000	0.05
אלון רבוע אגח ח	0.19	39,600	0.04
עזריאלי אגח ט	0.19	35,000	0.04
וילאר אגח ט	0.19	34,319	0.04
דיסקונט	0.19	1,263	0.04
מזרחי טפחות	0.19	191	0.04
בינלאומי	0.16	151	0.04
שוהם ביזנס אגח ה	0.14	28,692	0.03
עזריאלי אגח י	0.14	30,000	0.03
אפקון החז אפ 1	0.12	100	0.01
ג'י סיטי אגח יג	0.12	21,250	0.03
גב ים אגח י	0.12	25,048	0.03
עזריאלי אגח ה	0.11	20,001	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.1	19,957	0.02
חג'ג' אפ 1	0.06	2,384	0
מגדלי תיכון אגח ו	0.05	10,233	0.01
יובלים אגח ה	0.03	6,494	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	12,483	0.01
בזן אגח יב	0.02	4,360	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אביב בניה אגח 7	0.01	2,601	0
אב-גד אופ 2	0.01	188	0
ארפורט אגח י	0	889	0
הראל השקעות אגח א	0	1	0