איילון 15/85

מחיר פדיון

183.89

מחיר קנייה

183.89

-0.57%

% החודש:-0.89%
% השנה:1.8%
% 3 חודשים:-1.59%
% 12 חודשים:3.11%
סטיית תקן (שנה):3.62
שארפ (שנה):-0.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	98	67.49	12,838,842	13.76
אג"ח מדינה	3	13.21	2,675,000	2.69
קרן סל	7	7.23	20,244	1.47
מניות	24	6.87	20,254	1.4
פיקדונות בבנק	2	2.82	0	0.58
אג"ח להמרה	1	1.04	220,000	0.21
יחידת השתתפות	3	0.66	7,859	0.13
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	16,321	0
סה"כ	139	99.32	15,798,520	20.25

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 1035

לאומי אגח 187

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	8.99	1,780,000	1.83
פיקדון בבנק מסוים	2.6	0	0.53
ממשלתי שקלי 0432	2.17	500,000	0.44
ממשלתי שקלי 1035	2.05	395,000	0.42
לאומי אגח 187	1.62	319,960	0.33
הראל סל ת"א 35	1.54	7,679	0.31
קסם ETF ת"א 35	1.52	765	0.31
דלק קב אגח מב	1.23	240,000	0.25
פועלים אגח 201	1.2	223,951	0.25
וילאר אגח יא	1.2	230,000	0.25
פועלים אגח 203	1.18	200,539	0.24
דלק קב אגח מא	1.18	222,000	0.24
בינל הנפק אגח יד	1.18	235,000	0.24
פוקס אגח ב	1.18	235,000	0.24
ישראל קנדה אגח ט	1.18	237,800	0.24
הכשרת ישוב אגח 26	1.15	206,929	0.23
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.13	210,000	0.23
לוינשטין הנד אגח ו	1.11	215,000	0.23
לאומי אגח 186	1.09	208,063	0.22
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.08	3,349	0.22
דלק נכסים אגח א	1.07	188,364	0.22
אנרג'יקס אג ב	1.04	220,000	0.21
או פי סי אגח ד	1.02	185,250	0.21
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.01	2,816	0.21
מגה אור אגח יב	0.98	184,000	0.2
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.96	2,712	0.19
ישראמקו אגח ג	0.96	200,384	0.19
אנלייט אנ אגח ז	0.94	185,314	0.19
גב ים אגח ח	0.94	204,445	0.19
הכשרת ישוב אגח 27	0.92	182,000	0.19
דור אלון אגח ח	0.91	167,273	0.19
אשטרום קב אגח ד	0.91	163,852	0.19
גב ים אגח יא	0.91	170,000	0.19
שפיר הנדסה אגח ד	0.9	171,409	0.18
ריט 1 אגח ח	0.89	160,000	0.18
סונול נד אגח א	0.89	173,000	0.18
לאומי התח נד406 (COCO)	0.88	165,000	0.18
נכסים ובנ אגח י	0.87	156,143	0.18
פועלים אגח 202	0.87	148,917	0.18
גב ים אגח ט	0.87	158,942	0.18
רבוע נדלן אגח י	0.85	175,000	0.17
ארפורט אגח יג	0.85	169,244	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.85	179,161	0.17
אלקטרה אגח ו	0.85	188,450	0.17
פועלים הת נד טו (COCO)	0.83	162,324	0.17
פועלים אגח 106	0.83	170,000	0.17
מספנות ישראל אגח א	0.83	170,000	0.17
אספן גרופ אגח ט	0.83	152,115	0.17
אדגר אגח יג	0.82	143,326	0.17
מימון ישיר אגח ה	0.8	144,373	0.16
וילאר אגח י	0.8	158,000	0.16
חשמל אגח 36	0.8	150,000	0.16
ישרס אגח יח	0.8	144,706	0.16
מז טפ הנ אגח 68	0.79	148,832	0.16
אדגר אגח יא	0.79	134,247	0.16
אפי נכסים אגח יג	0.78	138,000	0.16
שופרסל אגח ז	0.75	153,355	0.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.73	119,950	0.15
ריט 1 אגח ו	0.72	115,277	0.15
מגדלי תיכון אגח ה	0.72	150,000	0.15
וילאר אגח יב	0.72	145,000	0.15
לאומי	0.7	1,868	0.14
עזריאלי אגח ו	0.69	117,000	0.14
פועלים	0.69	1,822	0.14
תדיראן גרופ אגח 4	0.68	129,665	0.14
קרסו מוט אגח ז	0.68	135,343	0.14
אמות אגח ו	0.67	117,336	0.14
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.66	568	0.13
אדגר אגח יב	0.64	119,000	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.63	116,352	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.63	117,000	0.13
אפי נכסים אגח טז	0.61	108,254	0.13
כלל ביטוח אגח ד	0.61	120,000	0.12
רבוע נדלן אגח ט	0.6	110,000	0.12
ג'י סיטי אגח טז	0.6	108,639	0.12
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.59	119,466	0.12
טמפו משק אגח ג	0.57	120,010	0.12
פועלים אגח 102	0.55	108,000	0.11
שלמה החז אגח כ	0.53	98,338	0.11
דיסקונט מנ אגח יד	0.52	107,258	0.11
מגדל הון אגח יז	0.51	100,000	0.1
שלמה החז אגח יט	0.5	100,733	0.1
כלל ביטוח אגח ג	0.5	95,000	0.1
נאוויטס פטרו אגח ו	0.49	92,968	0.1
כלל הון אגח יא	0.47	100,000	0.1
אלון רבוע אגח ז	0.47	86,667	0.1
תכלית סל ת"א 125	0.46	2,355	0.09
פועלים הת נד יב (COCO)	0.46	82,932	0.09
עזריאלי קבוצה	0.44	226	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.44	88,711	0.09
קיסטון אינ אגח א	0.44	79,997	0.09
קיסטון אינ אגח ב	0.44	84,845	0.09
אספן גרופ אגח ח	0.44	77,312	0.09
הראל השקעות	0.43	450	0.09
מליסרון אגח יט	0.42	72,528	0.08
אלקו אגח יד	0.41	77,900	0.08
אלביט מערכות	0.37	36	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.36	553	0.07
הבורסה לניע בתא	0.36	583	0.07
בינלאומי	0.36	311	0.07
אנלייט אנרגיה	0.36	317	0.07
דוראל אנרגיה	0.34	1,063	0.07
דיסקונט	0.33	1,947	0.07
מבנה אגח כ	0.32	53,625	0.07
רבוע נדלן אגח ח	0.31	52,683	0.06
מזרחי טפחות	0.31	276	0.06
הפניקס	0.31	334	0.06
ארפורט אגח ט	0.3	56,364	0.06
ישראל קנדה	0.29	4,135	0.06
אמות	0.28	2,917	0.06
לוינשטין נכ אגח ג	0.28	60,001	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.28	58,773	0.06
יוחננוף אגח א	0.26	53,334	0.05
או פי סי אגח ג	0.25	52,211	0.05
אפקון החז אגח ה	0.25	50,000	0.05
מגה אור	0.23	103	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.04
סלע נדלן אגח ג	0.22	37,500	0.05
קרסו מוט אגח ה	0.21	41,306	0.04
אאורה	0.21	2,347	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.2	39,200	0.04
בית שמש	0.19	52	0.04
יוניברסל אגח ה	0.19	34,839	0.04
יוניברסל אגח ו	0.18	36,563	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.18	2,223	0.04
דלק קבוצה	0.17	420	0.04
תורפז	0.17	627	0.04
ארפורט אגח ה	0.16	26,667	0.03
רציו יהש	0.12	5,083	0.02
גב ים אגח י	0.11	21,291	0.02
נקסט ויז'ן	0.1	94	0.02
טאואר	0.09	29	0.02
או פי סי אנרגיה	0.09	182	0.02
עזריאלי אגח ה	0.08	13,334	0.02
טבע	0.04	73	0.01
דלק ייזום	0.01	42	0
עזריאלי אגח ד	0	1	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	16,321	0