איילון 15/85

מחיר פדיון

188.28

מחיר קנייה

188.28

0.2%

% החודש:1.16%
% השנה:4.23%
% 3 חודשים:2.32%
% 12 חודשים:13.07%
סטיית תקן (שנה):3.36
שארפ (שנה):2.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	104	53.99	12,327,090	12.92
קרן סל	16	18.27	608,165	4.37
אג"ח מדינה	1	13.17	2,700,000	3.15
פיקדונות בבנק	2	7.67	0	1.84
מניות	23	6.01	19,739	1.44
אג"ח להמרה	1	0.86	220,000	0.21
יחידת השתתפות	3	0.64	11,171	0.15
כתב אופציה	1	0.21	98	0.02
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	16,321	0.01
אופציות Put	1	-0.43	15	0
אופציות Call	1	-0.56	-15	0
סה"כ	154	99.83	15,902,584	24.1

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

תכלית סל תל בונד שקלי

הראל סל תל בונד שקלי

MTF סל תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	13.17	2,700,000	3.15
פיקדון בבנק מסוים	5.34	0	1.28
תכלית סל תל בונד שקלי	2.84	157,199	0.68
הראל סל תל בונד שקלי	2.55	141,411	0.61
MTF סל תל בונד שקלי	2.49	118,626	0.59
הראל סל תל בונד 60 צמודות	2.44	148,096	0.58
פיקדון בבנק מסוים	2.33	0	0.56
תכלית סל ת"א 35	1.65	9,791	0.39
קסם ETF ת"א 35	1.6	950	0.38
הראל סל ת"א 35	1.59	9,432	0.38
מגדל הון אגח יז	1.05	243,410	0.25
וילאר אגח יא	1.03	230,000	0.25
הכשרת ישוב אגח 26	0.96	206,929	0.23
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.93	210,000	0.22
לוינשטין הנד אגח ו	0.93	215,000	0.22
דלק קב אגח לט	0.92	200,000	0.22
גב ים אגח ט	0.92	199,813	0.22
ישפרו אגח א	0.91	200,000	0.22
דלק נכסים אגח א	0.9	188,364	0.22
או פי סי אגח ד	0.88	190,000	0.21
אנרג'יקס אג ב	0.86	220,000	0.21
ישראמקו אגח ג	0.85	211,788	0.2
גב ים אגח ח	0.83	212,963	0.2
מגה אור אגח יב	0.82	184,000	0.2
אדגר אגח יא	0.82	167,809	0.2
נאוויטס פטרו אגח ו	0.81	180,000	0.19
אפי נכסים אגח טז	0.8	169,254	0.19
דלק קב אגח מא	0.79	175,000	0.19
אינרום אגח א	0.79	184,000	0.19
שפיר הנדסה אגח ד	0.78	171,409	0.19
ישפרו אגח ד	0.78	185,000	0.19
הכשרת ישוב אגח 27	0.77	182,000	0.18
גב ים אגח יא	0.76	170,000	0.18
דור אלון אגח ח	0.75	167,273	0.18
אשטרום קב אגח ד	0.75	163,852	0.18
אלקטרה נדלן אגח ז	0.75	171,080	0.18
סונול נד אגח א	0.75	173,000	0.18
נכסים ובנ אגח י	0.74	158,760	0.18
מימון ישיר אגח ה	0.73	159,920	0.18
נתנאל גרופ אגח יד	0.72	170,000	0.17
לאומי התח נד406 (COCO)	0.72	165,000	0.17
ארפורט אגח יג	0.72	169,244	0.17
רבוע נדלן אגח י	0.71	175,000	0.17
אלקטרה אגח ו	0.71	188,450	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.7	179,161	0.17
MTF סל ת"א-בנייה	0.69	7,416	0.17
וילאר אגח י	0.68	158,000	0.16
אדגר אגח יג	0.68	143,326	0.16
פנינסולה אגח ד	0.68	158,000	0.16
שיכון ובינוי אגח 9	0.67	133,083	0.16
אספן גרופ אגח ט	0.67	152,115	0.16
ישרס אגח יח	0.67	144,706	0.16
ריט 1 אגח ו	0.66	125,757	0.16
חשמל אגח 36	0.66	150,000	0.16
טמפו משק אגח ג	0.65	160,001	0.15
מז טפ הנ אגח 68	0.65	148,832	0.16
אפי נכסים אגח יג	0.64	138,000	0.15
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.63	150,000	0.15
אדגר אגח יב	0.63	140,000	0.15
קרסו מוט אגח ז	0.6	145,000	0.14
תדיראן גרופ אגח 4	0.59	129,665	0.14
עזריאלי אגח ו	0.58	117,000	0.14
תכלית סל ת"א-בנייה	0.58	6,265	0.14
אלרוב נדלן אגח ז	0.58	130,000	0.14
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.58	120,000	0.14
אספן גרופ אגח ח	0.58	123,083	0.14
מימון ישיר אגח ז	0.56	125,697	0.13
אמות אגח ו	0.55	117,336	0.13
אלקטרה נדלן אגח ו	0.54	135,001	0.13
קיסטון אינ אגח ב	0.54	122,000	0.13
רמות בעיר אגח ד	0.53	129,021	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.52	116,352	0.12
ריט 1 אגח ח	0.52	110,000	0.12
תכלית סל ת"א 90	0.49	3,285	0.12
הבורסה לניע בתא	0.49	767	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.49	108,334	0.12
שלמה החז אגח כ	0.49	107,278	0.12
שוב אנרגיה אגח א	0.49	108,000	0.12
נקסט ויז'ן	0.47	315	0.11
שלמה החז אגח יט	0.47	109,890	0.11
פועלים הת נד יב (COCO)	0.47	105,000	0.11
אנלייט אנרגיה	0.44	496	0.11
עזריאלי קבוצה	0.43	226	0.1
דה זראסאי אגח ג	0.42	234,000	0.1
כלל ביטוח אגח ג	0.42	95,000	0.1
ארפורט אגח יד	0.42	100,000	0.1
הראל סל ת"א 90	0.4	2,632	0.09
עזריאלי אגח ד	0.38	78,841	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.37	88,711	0.09
קיסטון אינ אגח א	0.36	79,997	0.09
אלביט מערכות	0.35	35	0.08
אלקו אגח יד	0.35	77,900	0.08
מליסרון אגח יט	0.35	73,352	0.08
לאומי	0.32	997	0.08
דיסק השק אגח יא	0.32	77,778	0.08
פועלים	0.32	970	0.08
הראל השקעות	0.31	450	0.07
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.3	1,104	0.07
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.3	1,099	0.07
דוראל אנרגיה	0.3	1,192	0.07
פניקס הון אגח יג	0.3	70,000	0.07
ארפורט אגח ט	0.29	64,546	0.07
ישראל קנדה	0.29	3,504	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.28	572	0.07
פועלים הת נד טו (COCO)	0.27	61,241	0.06
מבנה אגח כ	0.27	53,625	0.06
רבוע נדלן אגח ח	0.26	52,683	0.06
תורפז	0.26	812	0.06
או פי סי אגח ג	0.26	65,685	0.06
סלע נדלן אגח ג	0.25	50,000	0.06
לוינשטין נכ אגח ג	0.24	60,001	0.06
יוחננוף אגח א	0.24	57,778	0.06
דיסקונט	0.24	1,521	0.06
מזרחי טפחות	0.24	249	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.23	58,773	0.06
רוטשטיין אגח יב	0.23	53,336	0.06
אוריון נכס אגח א	0.22	53,592	0.05
הפניקס	0.22	334	0.05
אמות	0.21	2,457	0.05
אפקון החז אגח ה	0.21	50,000	0.05
אפקון החז אפ 1	0.21	98	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.21	2,627	0.05
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	688	0.05
אאורה	0.2	2,347	0.05
טבע	0.2	454	0.05
קרסו מוט אגח ה	0.19	45,430	0.05
ארפורט אגח ה	0.18	37,778	0.04
יוניברסל אגח ה	0.18	38,710	0.04
בית שמש	0.17	52	0.04
יוניברסל אגח ו	0.17	40,625	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.17	39,200	0.04
בינלאומי	0.17	151	0.04
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.15	170	0.04
רציו יהש	0.15	7,972	0.04
דיסק השק אגח י	0.11	25,040	0.03
גב ים אגח י	0.11	25,048	0.03
BANCO BRADESCO-ADR	0.11	2,000	0.03
עזריאלי אגח ה	0.1	20,001	0.02
YPF S.A.-SPONSORED ADR	0.1	200	0.02
BANCO MACRO SA-ADR	0.09	80	0.02
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	0.08	130	0.02
נמקו אגח ד	0.06	12,608	0.01
בזן אגח יב	0.02	4,360	0
אביב בניה אגח 7	0.01	2,601	0
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0	1	0
ארפורט אגח י	0	889	0
סלע נדלן אגח ה	0	1	0
ג'י סיטי אגח יט	0	1	0
ג'י סיטי אגח כא	0	1	0
מנרב אגח ד	0	1	0
וילאר אגח ט	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	16,321	0.01
דלר0312.5M603-מכירה	-0.43	15	0
דלר0312.5M603-רכישה	-0.56	-15	0