איילון 15/85

מחיר פדיון

174.48

מחיר קנייה

174.48

0.1%

% החודש:0.13%
% השנה:5.39%
% 3 חודשים:3.51%
% 12 חודשים:11.23%
סטיית תקן (שנה):3.37
שארפ (שנה):2.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	128	74.98	16,313,784	16.72
קרן סל	17	14.34	59,246	3.19
אג"ח מדינה	1	7.68	1,480,000	1.71
אג"ח להמרה	2	1.15	275,385	0.26
מניות	5	0.93	2,990	0.21
פיקדונות בבנק	2	0.72	0	0.16
כתב אופציה	2	0.26	12,704	0.02
יחידת השתתפות	1	0.13	290	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	12,483	0.01
סה"כ	159	100.21	18,156,882	22.3

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

אדגר אגח יב

מימון ישיר אגח ה

הכשרת ישוב אג26

ישפרו אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	7.68	1,480,000	1.71
אדגר אגח יב	1.44	308,000	0.32
מימון ישיר אגח ה	1.35	278,474	0.3
הכשרת ישוב אג26	1.31	266,000	0.29
ישפרו אגח א	1.12	230,000	0.25
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.11	1,372	0.25
קרדן נדלן אגח ו	1.11	245,000	0.25
נופר אנרג אגח ד	1.1	230,000	0.25
דלק קב אגח לט	1.09	229,000	0.24
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.07	4,041	0.24
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.06	1,225	0.24
תכלית סל ת"א 90	1.05	7,766	0.23
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.03	2,183	0.23
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.02	3,809	0.23
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.02	3,549	0.23
אפי נכסים אגח טז	1.01	205,726	0.22
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1	2,849	0.22
אספן גרופ אגח ט	1	210,914	0.22
דלק נכסים אגח א	0.99	193,256	0.22
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.99	210,000	0.22
אנלייט אנ אגח ז	0.99	220,000	0.22
פועלים אגח 100	0.99	230,783	0.22
נתנאל גרופ אגח יד	0.98	218,000	0.22
לוינשטין הנד אגח ו	0.98	215,000	0.22
מז טפ הנפק 63	0.96	222,805	0.21
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.95	1,139	0.21
דור אלון אגח ח	0.95	200,000	0.21
גב ים אגח ט	0.95	199,813	0.21
קסם ETF ת"א 90	0.94	720	0.21
אנרג'יקס אג ב	0.94	230,000	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.94	200,000	0.21
ישראמקו אגח ג	0.94	223,192	0.21
אי בי אי סל ת"א-90	0.93	2,647	0.21
הראל סל ת"א 90	0.91	6,671	0.2
אדגר אגח יא	0.87	167,809	0.19
אשטרום קב אגח ד	0.86	178,310	0.19
נאוויטס פט אגח ו	0.86	180,000	0.19
מגה אור אגח יב	0.86	184,000	0.19
גב ים אגח ח	0.86	212,963	0.19
אלומיי אגח ז	0.85	185,000	0.19
אלקטרה נדלן אגח ז	0.84	182,000	0.19
אלקטרה אגח ו	0.82	207,479	0.18
נכסים ובנ אגח י	0.8	161,377	0.18
גב ים אגח יא	0.8	170,000	0.18
מז טפ הנפק 62	0.8	168,663	0.18
מז טפ הנ אגח 68	0.78	167,436	0.17
לאומי התח נד406 (COCO)	0.77	165,000	0.17
אספן גרופ אגח ח	0.77	152,921	0.17
ריט 1 אגח ו	0.75	136,236	0.17
מגדלי תיכון אגח ז	0.75	165,000	0.17
ג'נריישן קפ אגח ג	0.74	159,357	0.17
רבוע נדלן אגח י	0.74	175,000	0.16
אלוני חץ אגח יב	0.74	179,161	0.17
טמפו משק אגח ג	0.73	172,480	0.16
וילאר אגח י	0.72	158,000	0.16
עמרם אברהם אגח ג	0.72	159,000	0.16
ישרס אגח יח	0.72	150,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	0.16
שיכון ובינוי אגח 9	0.71	133,083	0.16
פנינסולה אגח ד	0.71	158,000	0.16
דה זראסאי אגח ג	0.69	362,516	0.15
חשמל אגח 36	0.69	150,000	0.15
שלמה נדלן אגח ד	0.68	153,308	0.15
פועלים הת נד יג (COCO)	0.68	137,000	0.15
אפי נכסים אגח יג	0.67	138,000	0.15
פז אנרגיה אגח ט	0.67	140,000	0.15
ירושלים הנ אגח יט	0.66	140,000	0.15
אמות אגח ו	0.65	130,373	0.15
אלקטרה נדלן אגח ו	0.64	150,001	0.14
ג'י סיטי אגח יט	0.64	132,975	0.14
עזריאלי אגח ו	0.62	120,000	0.14
חג'ג' אגח טו	0.62	149,000	0.14
אלרוב נדלן אגח ז	0.61	130,000	0.14
תדיראן גרופ אגח 4	0.61	129,665	0.14
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.6	3,200	0.13
נאוויטס פט אגחה	0.6	129,338	0.13
דלק קב אגח לח	0.6	125,760	0.13
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.6	120,000	0.13
מישורים אגח י	0.6	127,000	0.13
הראל השקעות אגח א	0.6	150,815	0.13
יובלים אגח ה	0.59	133,342	0.13
נמקו אגח ה	0.58	120,963	0.13
מימון ישיר אגח ז	0.58	125,697	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.58	121,033	0.13
קיסטון אינ אגח ב	0.57	122,000	0.13
קסם ETF ת"א 35	0.56	429	0.12
פועלים אגח 201	0.56	119,010	0.13
נמקו אגח ד	0.56	120,000	0.13
שלמה החז אגח כ	0.55	116,218	0.12
אדגר אגח יג	0.55	110,000	0.12
שלמה החז אגח יט	0.53	119,048	0.12
מנרב אגח ד	0.53	109,155	0.12
שוב אנרגיה אגח א	0.52	108,000	0.12
תכלית סל ת"א 35	0.51	3,870	0.11
אלון רבוע אגח ז	0.51	108,334	0.11
בוני תכון אגח כב	0.51	112,988	0.11
עזריאלי אגח ד	0.5	96,361	0.11
פועלים הת נד יב (COCO)	0.5	105,000	0.11
ארפורט אגח יב	0.48	100,000	0.11
מ.ו השקע אגח ג	0.46	94,000	0.1
אביב בניה אגח 7	0.45	97,500	0.1
רמות בעיר אגח ד	0.45	100,000	0.1
כלל ביטוח אגח ג	0.44	95,000	0.1
קיסטון אינ אגח א	0.41	87,497	0.09
הפניקס אגח 6	0.41	100,000	0.09
אלקו אגח יד	0.39	82,000	0.09
רוטשטיין אגח יב	0.38	80,000	0.09
דיסק השק אגח יא	0.38	88,889	0.08
גשם למשתכן אגח א	0.37	80,000	0.08
מליסרון אגח יט	0.37	75,000	0.08
הכשרת ישוב אגח 24	0.36	72,000	0.08
וילאר אגח ט	0.36	68,637	0.08
פניקס הון אגח יד	0.35	75,000	0.08
ג'י סיטי אגח כא	0.35	77,431	0.08
נאייקס אגח א	0.35	75,000	0.08
הראל הנפקות אגח טז	0.34	76,049	0.07
הראל סל ת"א 35	0.33	2,557	0.07
רבוע נדלן אגח ח	0.33	64,391	0.07
ארפורט אגח ט	0.33	70,000	0.07
פניקס הון אגח יג	0.33	70,000	0.07
מבנה אגח כ	0.33	61,875	0.07
לוינשטין נכ אגח ג	0.31	75,001	0.07
ישראל קנדה אגח ז	0.31	70,000	0.07
או פי סי אגח ג	0.3	70,737	0.07
יוחננוף אגח א	0.29	66,667	0.07
דיסקונט מנ אגח טז	0.29	63,700	0.07
אלקטרה פא אגח א	0.28	67,137	0.06
סלע נדלן אגח ג	0.26	50,000	0.06
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.25	11,219	0.05
לאומי	0.25	905	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.24	58,773	0.05
אמות אגח י	0.24	50,000	0.05
פועלים	0.23	809	0.05
קרסו מוטו אגח ה	0.22	49,554	0.05
דיסק השק אגח י	0.22	50,020	0.05
עזריאלי אגח ה	0.21	40,001	0.05
יוניברסל אגח ה	0.21	44,517	0.05
יוניברסל אגח ו	0.21	46,719	0.05
ג'י סיטי אג יז	0.21	45,385	0.05
לאומי אגח 186	0.21	45,050	0.05
סלע נדלן אפ 4	0.21	10,320	0.02
ארפורט אגח ה	0.2	37,778	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.2	48,573	0.05
אלון רבוע אגח ח	0.18	39,600	0.04
בינלאומי	0.17	158	0.04
שוהם ביזנס אגח ה	0.15	33,692	0.03
דיסקונט	0.15	989	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.13	290	0.03
מזרחי טפחות	0.13	129	0.03
גב ים אגח י	0.12	25,048	0.03
ג'י סיטי אגח יג	0.11	21,250	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.09	19,957	0.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.05	10,233	0.01
חג'ג' אפ 1	0.05	2,384	0
מ.ו השקע אגח ד	0.03	7,000	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	12,483	0.01
בזן אגח יב	0.02	4,481	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
ארפורט אגח י	0	889	0