איילון 15/85

מחיר פדיון

187.41

מחיר קנייה

187.41

0.26%

% החודש:0.21%
% השנה:3.75%
% 3 חודשים:0.36%
% 12 חודשים:7.88%
סטיית תקן (שנה):3.55
שארפ (שנה):1.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	105	69.47	13,909,065	14.85
אג"ח מדינה	3	13.28	2,720,000	2.84
קרן סל	7	8.13	26,714	1.73
מניות	24	6.09	16,891	1.3
פיקדונות בבנק	2	1.49	0	0.32
אג"ח להמרה	1	0.99	220,000	0.21
יחידת השתתפות	3	0.57	7,859	0.12
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	16,321	0
סה"כ	146	100.02	16,916,850	21.38

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 1035

קסם ETF ת"א 35

תכלית סל ת"א 35

הראל סל ת"א 35

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	11.16	2,300,000	2.38
ממשלתי שקלי 1035	1.84	370,000	0.39
קסם ETF ת"א 35	1.68	902	0.36
תכלית סל ת"א 35	1.63	8,747	0.35
הראל סל ת"א 35	1.6	8,569	0.34
לאומי אגח 187	1.56	319,960	0.33
פיקדון בבנק מסוים	1.29	0	0.27
דלק קב אגח מב	1.17	240,000	0.25
וילאר אגח יא	1.16	230,000	0.25
פועלים אגח 201	1.14	223,951	0.24
ישראל קנדה אגח ט	1.14	243,000	0.24
דלק קב אגח מא	1.13	222,000	0.24
פוקס אגח ב	1.13	235,000	0.24
בינל הנפק אגח יד	1.12	235,000	0.24
פועלים אגח 203	1.11	200,539	0.24
הכשרת ישוב אגח 26	1.09	206,929	0.23
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.07	210,000	0.23
לוינשטין הנד אגח ו	1.05	215,000	0.22
לאומי אגח 186	1.04	208,063	0.22
דלק נכסים אגח א	1.02	188,364	0.22
אנרג'יקס אג ב	0.99	220,000	0.21
או פי סי אגח ד	0.97	185,250	0.21
מגה אור אגח יב	0.93	184,000	0.2
אנלייט אנ אגח ז	0.92	185,314	0.2
כלל הון אגח טו (COCO)	0.91	183,589	0.19
ישראמקו אגח ג	0.91	200,384	0.19
גב ים אגח ח	0.9	204,445	0.19
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.89	2,711	0.19
אינרום אגח א	0.88	184,000	0.19
הכשרת ישוב אגח 27	0.88	182,000	0.19
דור אלון אגח ח	0.86	167,273	0.18
אשטרום קב אגח ד	0.86	163,852	0.18
גב ים אגח יא	0.86	170,000	0.18
שפיר הנדסה אגח ד	0.86	171,409	0.18
ריט 1 אגח ח	0.85	160,000	0.18
סונול נד אגח א	0.85	173,000	0.18
מימון ישיר אגח ה	0.84	159,920	0.18
מימון ישיר אגח ח	0.84	180,000	0.18
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.83	2,754	0.18
נכסים ובנ אגח י	0.83	156,143	0.18
לאומי התח נד406 (COCO)	0.83	165,000	0.18
פועלים אגח 202	0.82	148,917	0.18
גב ים אגח ט	0.82	158,942	0.18
רבוע נדלן אגח י	0.81	175,000	0.17
פועלים הת נד טו (COCO)	0.81	162,324	0.17
ארפורט אגח יג	0.81	169,244	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.81	179,161	0.17
אלקטרה אגח ו	0.81	188,450	0.17
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.8	2,415	0.17
אלקטרה נדלן אגח ז	0.79	160,160	0.17
אספן גרופ אגח ט	0.79	152,115	0.17
שופרסל אגח ז	0.79	166,499	0.17
אדגר אגח יג	0.77	143,326	0.17
נתנאל גרופ אגח יד	0.77	170,000	0.16
וילאר אגח י	0.76	158,000	0.16
ישרס אגח יח	0.76	144,706	0.16
מז טפ הנ אגח 68	0.75	148,832	0.16
חשמל אגח 36	0.75	150,000	0.16
אדגר אגח יא	0.75	134,247	0.16
אפי נכסים אגח יג	0.73	138,000	0.16
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.7	616	0.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.69	119,950	0.15
מגדלי תיכון אגח ה	0.69	150,000	0.15
וילאר אגח יב	0.69	145,000	0.15
ריט 1 אגח ו	0.68	115,277	0.15
אספן גרופ אגח ח	0.68	123,083	0.14
עזריאלי אגח ו	0.66	117,000	0.14
תדיראן גרופ אגח 4	0.65	129,665	0.14
אמות אגח ו	0.64	117,336	0.14
קרסו מוט אגח ז	0.64	135,343	0.14
אדגר אגח יב	0.61	119,000	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.59	116,352	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.59	117,000	0.13
אפי נכסים אגח טז	0.58	108,254	0.12
כלל ביטוח אגח ד	0.58	120,000	0.12
רבוע נדלן אגח ט	0.57	110,000	0.12
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.57	119,466	0.12
ג'י סיטי אגח טז	0.57	108,639	0.12
טמפו משק אגח ג	0.54	120,010	0.12
אלקטרה נדלן אגח ו	0.54	120,001	0.12
פועלים אגח 102	0.53	108,000	0.11
שלמה החז אגח כ	0.51	98,338	0.11
דיסקונט מנ אגח יד	0.5	107,258	0.11
שוב אנרגיה אגח א	0.49	96,000	0.11
מגדל הון אגח יז	0.49	100,000	0.1
פועלים	0.49	1,527	0.1
שלמה החז אגח יט	0.48	100,733	0.1
ג'י סיטי אגח יד	0.48	100,000	0.1
כלל ביטוח אגח ג	0.47	95,000	0.1
נאוויטס פטרו אגח ו	0.47	92,968	0.1
לאומי	0.47	1,522	0.1
אנלייט אנרגיה	0.47	382	0.1
כלל הון אגח יא	0.45	100,000	0.1
אלון רבוע אגח ז	0.45	86,667	0.1
עזריאלי קבוצה	0.43	226	0.09
פועלים הת נד יב (COCO)	0.43	82,932	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.42	88,711	0.09
קיסטון אינ אגח ב	0.42	84,845	0.09
קיסטון אינ אגח א	0.41	79,997	0.09
מליסרון אגח יט	0.4	73,352	0.09
אלקו אגח יד	0.39	77,900	0.08
אלביט מערכות	0.38	36	0.08
דוראל אנרגיה	0.38	1,063	0.08
מגה אור	0.35	123	0.07
הבורסה לניע בתא	0.34	583	0.07
נופר אנרג אגח ד	0.34	65,999	0.07
ישראל קנדה	0.34	4,135	0.07
ארפורט אגח ט	0.33	64,546	0.07
הראל השקעות	0.33	450	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.31	553	0.07
מבנה אגח כ	0.31	53,625	0.07
רבוע נדלן אגח ח	0.29	52,683	0.06
ממשלתי שקלי 0142	0.28	50,000	0.06
או פי סי אגח ג	0.27	58,948	0.06
לוינשטין נכ אגח ג	0.27	60,001	0.06
יוחננוף אגח א	0.27	57,778	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.26	58,773	0.06
הפניקס	0.26	334	0.05
אפקון החז אגח ה	0.24	50,000	0.05
נקסט ויז'ן	0.23	206	0.05
פנינסולה אגח ד	0.22	46,659	0.05
בינלאומי	0.22	225	0.05
בית שמש	0.21	52	0.04
אמות	0.21	2,457	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.21	37,500	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.04
קרסו מוט אגח ה	0.2	41,306	0.04
אאורה	0.2	2,347	0.04
תורפז	0.19	627	0.04
יוניברסל אגח ה	0.19	36,775	0.04
יוניברסל אגח ו	0.19	38,594	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.19	39,200	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.16	2,223	0.03
דלק קבוצה	0.15	42	0.03
ארפורט אגח ה	0.15	26,667	0.03
מזרחי טפחות	0.13	146	0.03
גב ים אגח י	0.11	21,291	0.02
טאואר	0.1	29	0.02
רציו יהש	0.1	5,083	0.02
או פי סי אנרגיה	0.08	182	0.02
עזריאלי אגח ה	0.07	13,334	0.02
נופר אנרג'י	0.05	48	0.01
תדהר	0.05	76	0.01
טבע	0.03	73	0.01
עזריאלי אגח ד	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	16,321	0