אנליסט כספית חיסכון

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	179.99	-151.89
תחילת השנה	925.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 715	13.22	55,197,787	54.8
מקמ 515	12.76	52,940,468	52.9
מקמ 615	12.32	51,275,799	51.07
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	10.63	0	44.08
פקדון בבנק מסויים	5.36	0	22.22
גלעד פקדון אגח א	5.35	20,734,105	22.16
אלה פקדון אגח ו	5.06	18,715,347	20.97
הראל פיקדון אגח ד	4.69	18,740,243	19.44
מקמ 815	4.61	19,346,000	19.13
פאי פיקדון אגח ב	4.55	17,575,273	18.84
מקמ 1215	2.67	11,330,197	11.05
דורסל הח נעמ1-ל	1.81	7,500,000	7.51
גלעד פקדון אגח ב	1.65	6,612,741	6.83
ספיר פקדון אגח ב	1.44	5,935,171	5.97
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	1.21	0	5.01
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	1.21	0	5.02
הראל פיקדון אגח ג	1.18	4,385,472	4.9
הראל ריב אגח א	1.12	4,540,995	4.63
גמא אגח ב	1.08	4,509,550	4.49
הראל ריב אגח ב	0.91	3,747,996	3.78
אלה פקדון אגח יא	0.89	3,618,903	3.7
נאוי מסחרי 10	0.87	360,000	3.6
איביאי פקדון אגח א	0.7	2,877,890	2.9
גמא אגח ג	0.47	1,939,198	1.95
מקמ 216	0.47	2,029,514	1.97
פאי פלוס אגח ג	0.46	1,861,734	1.89
מרב פקדון אגח א	0.41	1,683,148	1.69
ספיר פקדון אגח א	0.4	1,614,960	1.67
פאי פלוס אגח ב	0.3	1,223,891	1.25
רבוע נדלן מסחרי 2	0.29	120,000	1.2
גמא מסחרי 3	0.19	75,000	0.78
וילאר אגח ח	0.18	732,223	0.74
גי.אס.אי אגח ב	0.13	508,972	0.53
גמא מסחרי 4	0.12	49,300	0.49
לאומי מסחרי 8	0.1	40,000	0.4
בזק אגח 9	0.06	262,531	0.27
מקמ 915	0.04	156,407	0.15
גי.אס.אי אגח א	0.03	109,069	0.12
אביעד פקדון אגח ב	0.02	99,558	0.1
תעשיה אוירית אגח ד	0.01	30,722	0.03
מז טפ הנפ מסחרי 3	0.01	3,942	0.04
פז ארנג מסחרי 1	0.01	5,708	0.06
ישראכרט מסחרי 3	0.01	3,500	0.04
אמות אגח ה	0	10,054	0.01
דיסק מנ מסחרי 4	0	500	0.01
לאומי מסחרי 6	0	500	0.01
לאומי מסחרי 7	0	500	0.01
פועלים מסחרי 1	0	1,741	0.02