אנליסט כספית חיסכון

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-97.15	-95.67
תחילת השנה	1,364.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	19.35	0	288.65
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	9.01	0	134.41
גלעד פקדון אגח א	6.04	82,073,196	90.08
מקמ 1215	5.12	76,605,900	76.32
אלה פקדון אגח ו	4.64	60,066,528	69.17
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	3.35	0	50.1
פאי פיקדון אגח ב	3.07	41,420,282	45.86
מקמ 1115	2.68	40,054,579	40.03
נאוי נעמ 11-ל	2.28	33,500,000	33.97
מקמ 116	2.28	34,245,400	33.98
מקמ 616	2.2	33,576,746	32.8
אסותא נעמ1-ל	2.01	30,000,000	30
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים	1.7	0	25.33
סימנט נעמ1-ל	1.68	25,000,000	25
הראל פיקדון אגח ג	1.55	20,200,476	23.16
הראל פיקדון אגח ד	1.48	20,652,332	22.04
פקדון בבנק מסויים	1.4	0	20.83
הראל ריב אגח ב	1.37	19,669,123	20.49
ספיר פקדון אגח א	1.36	19,104,816	20.36
פאי פיקדון אגח ד	1.21	17,594,602	18.11
איביאי פקדון אגח א	1.2	17,193,790	17.94
מכלול נעמ1-ל	1.2	17,692,308	17.84
ספיר פקדון אגח ב	1.08	15,546,098	16.16
דניאל פקדון אגח א	1.05	15,247,343	15.64
יותם פקד נעמ1-ל	0.95	13,846,098	14.1
הלל פקד נעמ1-ל	0.95	13,846,098	14.1
אילון פק נעמ1-ל	0.95	13,846,098	14.1
מקמ 416	0.95	14,337,297	14.1
הראל ריב אגח א	0.89	12,634,423	13.35
דניאל פקדון אגח ב	0.88	13,005,754	13.18
אמפא מסחרי 1	0.87	1,281,766	12.94
מקמ 816	0.87	13,312,689	12.92
מקמ 1016	0.86	13,321,600	12.85
ספיר פקדון אגח ג	0.83	11,978,469	12.34
הראל ריב אגח ד	0.8	11,880,149	11.99
פאי פלוס אגח ג	0.78	11,047,853	11.59
דניאל פקדון אגח ג	0.78	11,553,000	11.6
מקמ 516	0.69	10,556,861	10.34
מקמ 726	0.68	10,371,839	10.1
מרב פקדון אגח ב	0.65	9,570,971	9.76
פאי פלוס אגח ב	0.59	8,352,511	8.81
ספיר פקדון אגח ד	0.58	8,524,535	8.65
דורסל הח נעמ1-ל	0.52	7,500,000	7.69
נאוי מסחרי 10	0.51	742,718	7.63
גלעד פקדון אגח ב	0.48	6,684,391	7.11
איביאי פקדון אגח ד	0.48	7,084,077	7.17
פקדון בבנק מסויים	0.44	0	6.5
איביאי פקדון אגח ג	0.41	5,992,606	6.15
מקמ 216	0.35	5,312,231	5.26
אביעד פקדון אגח ד	0.31	4,650,885	4.7
מקמ 916	0.31	4,794,300	4.64
ממשלתי משתנה 0526	0.28	4,182,531	4.21
לאומי מסחרי 8	0.28	411,727	4.22
מקמ 316	0.24	3,602,339	3.55
תעשיה אוירית אגח ד	0.23	3,348,904	3.44
מרב פקדון אגח א	0.23	3,377,922	3.47
סאמיט מסחרי 3	0.22	321,070	3.26
אלה פקדון אגח יא	0.21	2,945,142	3.12
מגה אור מסחרי 6	0.21	302,842	3.09
איביאי פקדון אגח ה	0.21	3,150,294	3.16
גי.אס.אי אגח ב	0.18	2,494,357	2.65
מנורה מב אגח ג	0.18	2,658,832	2.63
דיסק מנ מסחרי 6	0.15	221,969	2.26
שלמה החז אגח יז	0.15	2,225,459	2.22
אמות אגח ה	0.14	2,067,967	2.12
רבוע נדלן מסחרי 2	0.08	120,100	1.23
פאי ריבית אגח א	0.08	1,248,046	1.26
בזק אגח 9	0.08	1,190,408	1.21
לאומי מסחרי 9	0.06	91,000	0.92
לאומי מסחרי 7	0.05	76,520	0.79
פועלים מסחרי 2	0.05	77,363	0.79
אפי נכס מסחרי 5	0.05	70,400	0.72
ישראכרט מסחרי 4	0.04	53,198	0.55
דיסק מנ מסחרי 5	0.03	47,318	0.49
גמא מסחרי 4	0.03	49,300	0.5
הראל ריב אגח ג	0.02	226,353	0.23
אביעד פקדון אגח ב	0.01	105,920	0.11
פועלים מסחרי 1	0.01	21,048	0.22
ביג מסחרי 5	0.01	8,852	0.09
פתאל החז מסחרי 2	0.01	21,689	0.22
גי.אס.אי אגח ג	0.01	128,553	0.13
גי.אס.אי אגח א	0	58,000	0.06
ישראכרט מסחרי 3	0	3,502	0.04
מז טפ הנפ מסחרי 4	0	1,500	0.02
מליסרון מסחרי 5	0	512	0.01
מיטב השק מסחרי 1	0	500	0.01