אנליסט כספית חיסכון

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-21.93	-4.99
תחילת השנה	-38.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	13.94	0	195.42
פקדון בבנק מסויים	13.82	0	193.9
אלה פקדון אגח ו	6.3	76,350,288	88.38
גלעד פקדון אגח א	6.26	79,569,269	87.76
הראל פיקדון אגח ג	5.98	72,767,685	83.86
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	5.87	0	82.38
פאי פיקדון אגח ב	3.91	49,432,127	54.88
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	2.65	0	37.25
נאוי נעמ 11-ל	2.44	33,500,000	34.24
מקמ 616	2.35	33,576,746	33.03
אסותא נעמ1-ל	2.15	30,000,000	30.22
מקמ 1216	2.08	30,167,923	29.15
מגה אור נעמ7-ל	2.07	29,000,000	29.05
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים	1.82	0	25.51
סימנט נעמ1-ל	1.8	25,000,000	25.18
הראל פיקדון אגח ד	1.58	20,611,123	22.13
מכלול נעמ1-ל	1.27	17,692,308	17.77
ספיר פקדון אגח א	1.24	16,298,477	17.44
יותם פקד נעמ1-ל	1.01	13,846,098	14.21
הלל פקד נעמ1-ל	1.01	13,846,098	14.21
אילון פק נעמ1-ל	1.01	13,846,098	14.21
דניאל פקדון אגח ב	0.94	12,913,088	13.17
אמפא מסחרי 1	0.91	1,252,735	12.74
הראל ריב אגח ב	0.86	11,575,165	12.12
מקמ 1016	0.81	11,733,125	11.4
איביאי פקדון אגח א	0.8	10,764,273	11.26
פז אנרג מסחרי 2	0.78	1,091,884	10.95
דניאל פקדון אגח א	0.76	10,424,648	10.73
פאי פיקדון אגח ד	0.75	10,132,607	10.49
הראל ריב אגח א	0.7	9,295,779	9.86
איביאי פקדון אגח ד	0.7	9,655,564	9.84
מקמ 516	0.68	9,694,861	9.57
ספיר פקדון אגח ב	0.67	9,002,095	9.41
הראל ריב אגח ד	0.62	8,608,120	8.76
פאי פלוס אגח ג	0.57	7,626,801	8.04
נאוי מסחרי 10	0.57	776,954	8.05
ספיר פקדון אגח ד	0.57	7,832,956	8
דורסל הח נעמ1-ל	0.55	7,500,000	7.75
דניאל פקדון אגח ג	0.51	7,105,000	7.18
מרב פקדון אגח ב	0.49	6,678,222	6.86
ספיר פקדון אגח ה	0.42	5,828,377	5.88
מקמ 416	0.41	5,800,000	5.74
גלעד פקדון אגח ב	0.37	4,854,742	5.2
ספיר פקדון אגח ג	0.32	4,316,276	4.47
פאי פלוס אגח ב	0.31	4,045,110	4.29
גי.אס.אי אגח ב	0.3	3,898,115	4.17
לאומי מסחרי 8	0.27	362,226	3.74
פקדון בבנק מסויים	0.26	0	3.62
אביעד פקדון אגח ג	0.26	3,482,230	3.59
מקמ 916	0.26	3,694,300	3.6
סאמיט מסחרי 3	0.24	327,849	3.35
אמות אגח ה	0.23	3,239,333	3.24
אלה פקדון אגח יא	0.21	2,824,543	3.01
מגה אור מסחרי 6	0.21	282,807	2.9
גי.אס.אי אגח א	0.2	2,583,886	2.88
פועלים אגח 103	0.2	2,805,624	2.81
מנורה מב אגח ג	0.2	2,747,829	2.74
מרב פקדון אגח א	0.19	2,548,670	2.64
דיסק מנ מסחרי 6	0.19	254,333	2.61
תעשיה אוירית אגח ד	0.18	2,504,543	2.54
שלמה החז אגח יז	0.17	2,420,103	2.41
מימון ישיר מסחרי 5	0.16	225,245	2.25
לאומי מסחרי 7	0.15	198,973	2.07
הראל ריב אגח ג	0.13	1,732,067	1.78
אביעד פקדון אגח ה	0.13	1,850,322	1.86
מקמ 216	0.11	1,500,000	1.49
גי.אס.אי אגח ג	0.1	1,379,218	1.4
איביאי פקדון אגח ה	0.1	1,425,794	1.44
רבוע נדלן מסחרי 2	0.09	128,956	1.33
אביעד פקדון אגח ד	0.08	1,052,885	1.07
פאי ריבית אגח א	0.08	1,067,046	1.08
מקמ 816	0.08	1,183,689	1.16
לאומי מסחרי 9	0.07	94,923	0.96
דיסק מנ מסחרי 5	0.06	78,403	0.82
אפי נכס מסחרי 5	0.06	80,991	0.83
גמא מסחרי 4	0.05	66,039	0.68
פועלים מסחרי 1	0.04	50,329	0.52
ישראכרט מסחרי 4	0.04	53,698	0.56
מליסרון מסחרי 5	0.01	18,996	0.19
ביג מסחרי 5	0.01	8,852	0.09
פתאל החז מסחרי 2	0.01	10,975	0.11
מיטב השק מסחרי 1	0.01	15,157	0.16
סאמיט אגח ח	0	10,070	0.01
מז טפ הנפ מסחרי 4	0	4,290	0.04
מבנה מסחרי 2	0	490	0.01
פועלים מסחרי 2	0	490	0.01
איביאי פקדון אגח ג	0	9,633	0.01