אנליסט כספית חיסכון

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-80.2	-75.85
תחילת השנה	41.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	9.42	0	147.2
אלה פקדון אגח ו	6.51	85,534,726	101.7
פאי פיקדון אגח ב	6.11	83,625,412	95.4
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	6.01	0	93.95
גלעד פקדון אגח א	5.83	80,381,635	91.02
הראל פיקדון אגח ג	4.99	65,874,378	77.98
פיקדון בבנק מסוים	4.4	0	68.8
מיכל פקדונות אגח א	2.96	45,711,633	46.28
נאוי גרופ נעמ-11ל	2.17	33,800,000	33.96
הראל פיקדון אגח ד	2.02	28,648,862	31.58
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	1.93	30,000,000	30.1
מגה אור נעמ-7ל	1.91	29,000,000	29.84
מקמ 1016	1.91	30,000,000	29.9
מקמ 617	1.81	29,001,100	28.32
מקמ 317	1.72	27,296,747	26.87
ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח	1.64	25,000,000	25.61
סימנט אי.אס נעמ-1ל	1.61	25,000,000	25.08
אמפא נעמ-2ל סחיר	1.55	24,000,000	24.15
מימון ישיר משכ נעמ-1ל	1.55	24,000,000	24.22
פאי ריבית אגח ה	1.16	17,931,000	18.1
אביעד פקדון אגח ג	1.13	16,479,643	17.61
מכלול מימון עמ -1לא סחיר	1.13	17,692,308	17.71
גי.אס.אי אגח א	1.12	15,353,694	17.55
הראל ריב אגח א	1.12	15,980,829	17.42
ספיר פקדון אגח ב	1.11	16,100,083	17.31
סאמיט מסחרי 4	1.03	1,600,400	16.07
אפי נכס מסחרי 6	1	1,554,521	15.66
דיסק מנ מסחרי 7	0.99	1,508,100	15.53
מקמ 717	0.99	15,940,265	15.52
מקמ 817	0.99	16,000,000	15.54
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.89	13,846,098	13.97
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.89	13,846,098	13.97
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.89	13,846,098	13.97
מקמ 117	0.87	13,754,826	13.6
פז אנרג מסחרי 2	0.86	1,307,095	13.48
פיקדון בבנק מסוים	0.73	0	11.4
איביאי פקדון אגח ג	0.72	10,618,489	11.29
מקמ 916	0.71	11,063,552	11.06
גי.אס.אי אגח ב	0.68	9,642,558	10.6
אלה פקדון אגח יא	0.65	9,309,617	10.17
הראל ריב אגח ב	0.64	9,256,873	9.97
מקמ 417	0.64	10,245,404	10.05
מימון ישיר מסחרי 6	0.63	965,000	9.78
גמא ניהול נעמ-5ל סחיר	0.61	9,300,000	9.46
פאי ריבית אגח ד	0.51	7,854,000	7.97
מגה אור מסחרי 8	0.5	780,000	7.8
אביעד פקדון אגח ב	0.49	7,000,000	7.63
דורסל החזקות נעמ-1 ל	0.49	7,500,000	7.61
איביאי פקדון אגח ד	0.49	7,306,602	7.71
אמפא מסחרי 3	0.43	670,300	6.71
פאי פיקדון אגח ד	0.4	5,830,301	6.22
סאמיט אגח ח	0.39	6,104,572	6.11
נאוי מסחרי 12	0.39	593,351	6.02
ספיר פקדון אגח א	0.31	4,406,404	4.85
דניאל פקדון אגח א	0.31	4,620,180	4.91
מנורה מב אגח ג	0.31	4,757,883	4.88
ספיר פקדון אגח ה	0.3	4,505,868	4.68
לאומי מסחרי 14	0.3	470,000	4.7
מקמ 1216	0.3	4,729,298	4.69
יוניברסל מסחרי 2	0.28	434,321	4.44
לאומי מסחרי 13	0.28	435,043	4.37
גמא ניהול נעמ-6לא סחיר	0.27	4,200,000	4.27
מליסרון מסחרי 6	0.25	379,897	3.83
דניאל פקדון אגח ב	0.24	3,610,464	3.81
ספיר פקדון אגח ז	0.24	3,687,912	3.74
פוקס מסחרי 1	0.22	335,800	3.37
גלעד פקדון אגח ב	0.21	2,933,924	3.23
פועלים אגח 105	0.21	3,200,000	3.23
ספיר פקדון אגח ח	0.21	3,189,000	3.21
איביאי רב אגח א	0.21	3,200,000	3.22
פאי פלוס אגח ב	0.19	2,652,759	2.89
דניאל פקדון אגח ה	0.19	2,909,000	2.93
מרב פקדון אגח ב	0.18	2,680,210	2.84
מימון ישיר מסחרי 5	0.18	279,095	2.86
הראל פיקדון אגח ב	0.17	2,523,084	2.71
פועלים אגח 104	0.16	2,508,636	2.57
דניאל פקדון אגח ו	0.13	1,922,900	1.95
שטראוס אגח ה	0.13	1,968,150	1.96
אביעד פקדון אגח ז	0.12	1,878,968	1.91
איביאי פקדון אגח ז	0.11	1,641,093	1.67
מיכל פקדונות אגח ב	0.1	1,600,000	1.61
אביעד פקדון אגח ח	0.1	1,600,000	1.61
מיכל פקדונות אגח ד	0.1	1,600,000	1.6
לאומי מסחרי 9	0.09	134,203	1.4
איביאי פקדון אגח א	0.08	1,182,561	1.28
מרב פקדון אגח ה	0.08	1,169,021	1.21
פאי ריבית אגח ג	0.08	1,208,118	1.23
איביאי פקדון אגח ו	0.07	1,071,004	1.1
ספיר פקדון אגח ו	0.06	863,049	0.88
תעשיה אוירית אגח ד	0.05	823,940	0.83
הראל ריב אגח ו	0.05	722,185	0.73
הראל פיקדון אגח ו	0.05	800,000	0.8
ספיר פקדון אגח ט	0.05	800,000	0.8
הראל ריב אגח ד	0.03	380,974	0.4
הראל פיקדון אגח ה	0.03	387,196	0.4
אלה פקדון אגח יב	0.02	300,000	0.32
ספיר פקדון אגח ד	0.02	269,134	0.28
לאומי מסחרי 10	0.02	25,972	0.27
לאומי מסחרי 11	0.02	27,763	0.28
דיסק מנ מסחרי 9	0.02	30,000	0.3
בינל הנפ מסחרי 4	0.02	30,000	0.3
בינל הנפ מסחרי1	0.01	10,070	0.1
דיסק מנ מסחרי 8	0.01	21,082	0.22
מקס איט מסחרי 6	0.01	20,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מרב פקדון אגח א	0	881	0
בינל הנפ מסחרי 2	0	178	0
דניאל פקדון אגח ד	0	75,789	0.08