אנליסט כספית חיסכון

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-43.04	-21.15
תחילת השנה	-81.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	13.64	0	187.28
פקדון בבנק מסויים	12.89	0	177
הראל פיקדון אגח ג	6.1	72,130,659	83.71
אלה פקדון אגח ו	5.84	68,781,413	80.13
גלעד פקדון אגח א	5.35	66,175,276	73.49
פאי פיקדון אגח ב	4.35	53,363,404	59.66
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	3.08	0	42.18
מקמ 516	2.86	39,515,900	39.27
מקמ 616	2.48	34,357,746	34.05
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	2.33	0	32.06
נאוי נעמ 11-ל	2.2	29,300,000	30.15
אסותא נעמ1-ל	2.19	30,000,000	30.09
מקמ 416	2.16	29,800,000	29.7
מגה אור נעמ7-ל	2.13	29,000,000	29.25
מקמ 1216	1.92	27,101,532	26.41
הראל פיקדון אגח ד	1.88	23,955,905	25.85
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים	1.87	0	25.68
סימנט נעמ1-ל	1.83	25,000,000	25.07
שלמהנד נעמ1-ל	1.83	25,000,000	25.09
אמפא נעמ2-ל	1.75	24,000,000	24.05
מקמ 117	1.72	24,376,142	23.67
מכלול נעמ1-ל	1.29	17,692,308	17.7
פקדון בבנק מסויים	1.09	0	14.97
יותם פקד נעמ1-ל	1.04	13,846,098	14.3
הלל פקד נעמ1-ל	1.04	13,846,098	14.3
אילון פק נעמ1-ל	1.04	13,846,098	14.3
אמפא מסחרי 1	0.93	1,247,670	12.78
מקמ 1016	0.84	11,733,125	11.49
פז אנרג מסחרי 2	0.81	1,099,154	11.11
אביעד פקדון אגח ג	0.66	8,683,152	9.07
נאוי מסחרי 10	0.61	797,454	8.31
פאי פיקדון אגח ד	0.58	7,622,264	7.94
הראל ריב אגח ב	0.57	7,380,674	7.77
דורסל הח נעמ1-ל	0.57	7,500,000	7.81
דניאל פקדון אגח א	0.57	7,550,512	7.84
ספיר פקדון אגח א	0.53	6,766,119	7.29
איביאי פקדון אגח ד	0.45	6,072,011	6.24
ספיר פקדון אגח ה	0.42	5,719,884	5.81
איביאי פקדון אגח א	0.39	5,123,686	5.4
מנורה מב אגח ג	0.38	5,214,139	5.25
מרב פקדון אגח ב	0.36	4,828,340	5.01
דניאל פקדון אגח ב	0.36	4,817,253	4.95
ספיר פקדון אגח ב	0.3	3,954,242	4.16
לאומי מסחרי 8	0.3	402,809	4.19
גלעד פקדון אגח ב	0.28	3,562,332	3.83
הראל ריב אגח ד	0.27	3,573,205	3.67
מקמ 916	0.26	3,694,300	3.63
סאמיט מסחרי 3	0.25	330,849	3.4
מגה אור מסחרי 6	0.24	313,307	3.24
ספיר פקדון אגח ד	0.24	3,184,477	3.28
שלמה החז אגח יז	0.22	2,948,411	2.95
דיסק מנ מסחרי 6	0.21	279,433	2.89
יוניברסל מסחרי 2	0.21	281,734	2.82
מימון ישיר מסחרי 5	0.2	270,819	2.73
אלה פקדון אגח יא	0.17	2,173,116	2.32
סאמיט אגח ח	0.15	2,099,848	2.09
גי.אס.אי אגח א	0.15	1,818,529	2.04
פאי פלוס אגח ב	0.14	1,783,719	1.9
אביעד פקדון אגח ה	0.14	1,925,408	1.96
מרב פקדון אגח ה	0.12	1,622,394	1.64
איביאי פקדון אגח ו	0.12	1,648,741	1.65
רבוע נדלן מסחרי 2	0.1	130,070	1.35
הראל פיקדון אגח ה	0.1	1,309,999	1.32
ספיר פקדון אגח ו	0.1	1,390,000	1.39
דניאל פקדון אגח ד	0.1	1,400,000	1.4
הראל ריב אגח א	0.09	1,167,059	1.24
פועלים מסחרי 1	0.09	119,354	1.25
תעשיה אוירית אגח ד	0.08	1,052,019	1.07
לאומי מסחרי 9	0.08	111,471	1.14
אפי נכס מסחרי 5	0.07	91,852	0.95
ישראכרט מסחרי 4	0.06	82,801	0.86
מקמ 816	0.06	783,689	0.77
הראל פיקדון אגח ב	0.05	691,110	0.73
מרב פקדון אגח א	0.05	722,650	0.76
גמא מסחרי 4	0.05	71,403	0.74
גי.אס.אי אגח ב	0.03	366,774	0.39
מליסרון מסחרי 5	0.03	37,514	0.39
פתאל החז מסחרי 2	0.02	23,457	0.24
מיטב השק מסחרי 1	0.02	29,580	0.3
גב ים מסחרי 3	0.01	7,737	0.08
ביג מסחרי 5	0.01	16,049	0.17
דניאל פקדון אגח ג	0.01	176,088	0.18
מקס איט מסחרי 5	0	2,486	0.03
מבנה מסחרי 2	0	654	0.01
ספיר פקדון אגח ג	0	1,235	0
פועלים מסחרי 2	0	4,573	0.05
איביאי פקדון אגח ג	0	400	0
בינל הנפ מסחרי1	0	3,001	0.03
דיסק מנ מסחרי 7	0	500	0.01