אנליסט כספית חיסכון

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-12.64	-62.22
תחילת השנה	1,463.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	16.91	0	253.41
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	11.75	0	176.1
מקמ 1015	9.29	139,298,361	139.3
גלעד פקדון אגח א	5.57	76,240,627	83.43
מקמ 1215	4.74	71,605,900	71.11
אלה פקדון אגח ו	4.59	60,059,149	68.86
פקדון בבנק מסויים	4.46	0	66.91
פאי פיקדון אגח ב	2.87	39,081,121	43.07
מקמ 1115	2.66	40,054,579	39.9
מקמ 616	2.15	33,096,746	32.2
אסותא נעמ1-ל	2.02	30,000,000	30.22
נאוי נעמ 11-ל	1.85	27,500,000	27.77
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים	1.68	0	25.23
סימנט נעמ1-ל	1.68	25,000,000	25.18
הראל פיקדון אגח ד	1.47	20,652,332	21.98
פקדון בבנק מסויים	1.38	0	20.75
הראל ריב אגח ב	1.36	19,665,535	20.39
ספיר פקדון אגח א	1.21	17,084,588	18.14
פאי פיקדון אגח ד	1.2	17,559,884	17.97
איביאי פקדון אגח א	1.19	17,178,790	17.84
מכלול נעמ1-ל	1.19	17,692,308	17.77
ספיר פקדון אגח ב	1.07	15,514,141	16.05
דניאל פקדון אגח א	1.04	15,241,993	15.54
יותם פקד נעמ1-ל	0.94	13,846,098	14.05
הלל פקד נעמ1-ל	0.94	13,846,098	14.05
אילון פק נעמ1-ל	0.94	13,846,098	14.05
מקמ 416	0.94	14,337,297	14.05
ממשלתי משתנה 0526	0.9	13,522,854	13.56
הראל ריב אגח א	0.89	12,630,224	13.28
אמפא מסחרי 1	0.86	1,282,266	12.9
מקמ 816	0.85	13,162,689	12.73
ספיר פקדון אגח ג	0.81	11,875,981	12.16
פאי פלוס אגח ג	0.75	10,752,889	11.22
הראל פיקדון אגח ג	0.72	9,441,798	10.78
הראל ריב אגח ד	0.72	10,765,999	10.81
מקמ 726	0.71	11,051,839	10.72
מקמ 516	0.69	10,556,861	10.31
ספיר פקדון אגח ד	0.63	9,404,056	9.52
מקמ 216	0.62	9,361,231	9.23
דניאל פקדון אגח ב	0.6	8,941,563	9.02
פאי פלוס אגח ב	0.58	8,337,009	8.76
דורסל הח נעמ1-ל	0.51	7,500,000	7.66
נאוי מסחרי 10	0.51	742,718	7.6
איביאי פקדון אגח ד	0.47	6,950,326	6.99
גלעד פקדון אגח ב	0.45	6,339,254	6.72
איביאי פקדון אגח ג	0.44	6,496,163	6.63
גמא אגח ב	0.41	6,097,829	6.17
גמא אגח ג	0.36	5,200,239	5.34
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	0.34	0	5.11
מקמ 916	0.33	5,134,300	4.95
לאומי מסחרי 8	0.29	426,448	4.36
אביעד פקדון אגח ד	0.26	3,867,619	3.89
מקמ 316	0.24	3,602,339	3.54
מרב פקדון אגח א	0.23	3,375,109	3.45
סאמיט מסחרי 3	0.22	320,570	3.23
אלה פקדון אגח יא	0.21	2,949,842	3.11
מגה אור מסחרי 6	0.2	293,322	2.97
גי.אס.אי אגח ב	0.17	2,427,725	2.58
דיסק מנ מסחרי 6	0.15	217,233	2.21
שלמה החז אגח יז	0.15	2,248,907	2.23
מנורה מב אגח ג	0.15	2,350,174	2.32
פאי ריבית אגח א	0.1	1,487,000	1.49
הראל ריב אגח ג	0.09	1,395,353	1.42
רבוע נדלן מסחרי 2	0.08	120,100	1.22
פועלים מסחרי 2	0.06	81,863	0.83
לאומי מסחרי 9	0.06	91,000	0.91
בזק אגח 9	0.06	924,816	0.93
לאומי מסחרי 7	0.05	75,168	0.77
אפי נכס מסחרי 5	0.05	70,400	0.71
ישראכרט מסחרי 4	0.04	53,198	0.54
דיסק מנ מסחרי 5	0.03	36,800	0.38
גמא מסחרי 4	0.03	49,300	0.5
תעשיה אוירית אגח ד	0.02	337,214	0.34
אביעד פקדון אגח ב	0.02	308,577	0.32
אמות אגח ה	0.01	195,836	0.2
גי.אס.אי אגח א	0.01	115,900	0.13
פועלים מסחרי 1	0.01	11,048	0.11
פתאל החז מסחרי 2	0.01	14,648	0.15
גי.אס.אי אגח ג	0.01	100,000	0.1
ישראכרט מסחרי 3	0	3,502	0.04
מז טפ הנפ מסחרי 4	0	500	0.01
מבנה מסחרי 2	0	1,000	0.01
מליסרון מסחרי 5	0	502	0.01
מיטב השק מסחרי 1	0	500	0.01