אנליסט כספית חיסכון
מחיר פדיון
101.46
מחיר קנייה
101.46
- % החודש:0.23%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:1.19%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 7 | 46.09 | 192,276,172 | 191.07 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 31.09 | 122,069,746 | 128.85 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 18.41 | 0 | 76.33 |
| תעודות חוב | 1 | 1.81 | 7,500,000 | 7.51 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 1.6 | 660,691 | 6.64 |
| סה"כ | 48 | 99 | 322,506,609 | 410.4 |
אחזקות הקרן
מקמ 715
מקמ 515
מקמ 615
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
פקדון בבנק מסויים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 715 | 13.22 | 55,197,787 | 54.8 |
| מקמ 515 | 12.76 | 52,940,468 | 52.9 |
| מקמ 615 | 12.32 | 51,275,799 | 51.07 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 10.63 | 0 | 44.08 |
| פקדון בבנק מסויים | 5.36 | 0 | 22.22 |
| גלעד פקדון אגח א | 5.35 | 20,734,105 | 22.16 |
| אלה פקדון אגח ו | 5.06 | 18,715,347 | 20.97 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.69 | 18,740,243 | 19.44 |
| מקמ 815 | 4.61 | 19,346,000 | 19.13 |
| פאי פיקדון אגח ב | 4.55 | 17,575,273 | 18.84 |
| מקמ 1215 | 2.67 | 11,330,197 | 11.05 |
| דורסל הח נעמ1-ל | 1.81 | 7,500,000 | 7.51 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.65 | 6,612,741 | 6.83 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.44 | 5,935,171 | 5.97 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 1.21 | 0 | 5.01 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 1.21 | 0 | 5.02 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.18 | 4,385,472 | 4.9 |
| הראל ריב אגח א | 1.12 | 4,540,995 | 4.63 |
| גמא אגח ב | 1.08 | 4,509,550 | 4.49 |
| הראל ריב אגח ב | 0.91 | 3,747,996 | 3.78 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.89 | 3,618,903 | 3.7 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.87 | 360,000 | 3.6 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.7 | 2,877,890 | 2.9 |
| גמא אגח ג | 0.47 | 1,939,198 | 1.95 |
| מקמ 216 | 0.47 | 2,029,514 | 1.97 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.46 | 1,861,734 | 1.89 |
| מרב פקדון אגח א | 0.41 | 1,683,148 | 1.69 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.4 | 1,614,960 | 1.67 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.3 | 1,223,891 | 1.25 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.29 | 120,000 | 1.2 |
| גמא מסחרי 3 | 0.19 | 75,000 | 0.78 |
| וילאר אגח ח | 0.18 | 732,223 | 0.74 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.13 | 508,972 | 0.53 |
| גמא מסחרי 4 | 0.12 | 49,300 | 0.49 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.1 | 40,000 | 0.4 |
| בזק אגח 9 | 0.06 | 262,531 | 0.27 |
| מקמ 915 | 0.04 | 156,407 | 0.15 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.03 | 109,069 | 0.12 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.02 | 99,558 | 0.1 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.01 | 30,722 | 0.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.01 | 3,942 | 0.04 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.01 | 5,708 | 0.06 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.01 | 3,500 | 0.04 |
| אמות אגח ה | 0 | 10,054 | 0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0 | 500 | 0.01 |
| לאומי מסחרי 6 | 0 | 500 | 0.01 |
| לאומי מסחרי 7 | 0 | 500 | 0.01 |
| פועלים מסחרי 1 | 0 | 1,741 | 0.02 |