אנליסט כספית חיסכון

מחיר פדיון

103.94

מחיר קנייה

103.94

0.02%

% החודש:0.06%
% השנה:0.42%
% 3 חודשים:1%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מק"מ

תעודות חוב

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	41	35.48	494,370,127	530.57
פיקדונות בבנק	6	34.67	0	518.71
מק"מ	9	15.43	233,000,247	230.89
תעודות חוב	8	10.52	155,230,602	157.19
ני"ע מסחרי סחיר	21	3.49	5,085,607	51.8
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.4	5,924,228	5.92
אג"ח מדינה	1	0.28	4,182,531	4.18
סה"כ	87	100.27	897,793,342	1,499.26

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסויים

פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים

גלעד פקדון אגח א

מקמ 1215

אלה פקדון אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	17.47	0	261.37
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	8.7	0	130.19
גלעד פקדון אגח א	5.77	78,431,933	86.36
מקמ 1215	5.35	80,089,354	80.07
אלה פקדון אגח ו	4.59	59,428,321	68.66
מקמ 116	4.5	67,645,400	67.37
פאי פיקדון אגח ב	3.39	45,641,619	50.67
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	3.36	0	50.29
פקדון בבנק מסויים	2.34	0	35.01
נאוי נעמ 11-ל	2.28	33,500,000	34.11
מקמ 616	2.2	33,576,746	32.91
אסותא נעמ1-ל	2.01	30,000,000	30.11
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים	1.7	0	25.42
סימנט נעמ1-ל	1.68	25,000,000	25.08
הראל פיקדון אגח ג	1.61	20,900,476	24.04
הראל פיקדון אגח ד	1.48	20,607,344	22.08
הראל ריב אגח ב	1.38	19,679,141	20.58
ספיר פקדון אגח א	1.27	17,838,357	19.07
פאי פיקדון אגח ד	1.18	17,086,607	17.66
מכלול נעמ1-ל	1.18	17,692,308	17.7
פקדון בבנק מסויים	1.1	0	16.43
איביאי פקדון אגח א	1.02	14,616,002	15.3
ספיר פקדון אגח ב	1.02	14,584,644	15.23
דניאל פקדון אגח א	1.01	14,740,825	15.14
יותם פקד נעמ1-ל	0.95	13,846,098	14.15
הלל פקד נעמ1-ל	0.95	13,846,098	14.15
אילון פק נעמ1-ל	0.95	13,846,098	14.15
מקמ 416	0.95	14,337,297	14.15
הראל ריב אגח א	0.9	12,645,779	13.4
דניאל פקדון אגח ב	0.88	13,012,564	13.21
אמפא מסחרי 1	0.86	1,264,907	12.82
מקמ 1016	0.86	13,321,600	12.89
הראל ריב אגח ד	0.81	11,903,149	12.06
ספיר פקדון אגח ג	0.8	11,663,563	12.04
פאי פלוס אגח ג	0.78	11,072,801	11.65
דניאל פקדון אגח ג	0.78	11,595,000	11.68
מקמ 516	0.69	10,494,861	10.32
פז אנרג מסחרי 2	0.67	1,000,500	10.01
איביאי פקדון אגח ד	0.66	9,736,260	9.88
מרב פקדון אגח ב	0.63	9,178,202	9.41
פאי פלוס אגח ב	0.59	8,380,025	8.87
ספיר פקדון אגח ד	0.57	8,350,791	8.5
נאוי מסחרי 10	0.55	800,545	8.26
דורסל הח נעמ1-ל	0.52	7,500,000	7.72
מקמ 816	0.47	7,240,689	7.05
ספיר פקדון אגח ה	0.45	6,635,978	6.66
בזק אגח 9	0.4	5,924,228	5.92
מרב פקדון אגח א	0.39	5,644,852	5.83
גלעד פקדון אגח ב	0.37	5,197,697	5.55
אביעד פקדון אגח ה	0.35	5,186,288	5.2
איביאי פקדון אגח ג	0.33	4,867,606	5.01
אביעד פקדון אגח ד	0.31	4,550,885	4.62
מקמ 916	0.31	4,794,300	4.66
לאומי מסחרי 8	0.29	420,724	4.34
ממשלתי משתנה 0526	0.28	4,182,531	4.18
גי.אס.אי אגח ב	0.28	3,949,171	4.22
אמות אגח ה	0.24	3,452,355	3.55
שלמה החז אגח יז	0.23	3,492,318	3.49
סאמיט מסחרי 3	0.22	327,349	3.33
אלה פקדון אגח יא	0.21	2,930,142	3.12
מגה אור מסחרי 6	0.21	303,342	3.11
איביאי פקדון אגח ה	0.21	3,100,294	3.13
תעשיה אוירית אגח ד	0.2	2,918,668	2.96
גי.אס.אי אגח א	0.2	2,711,184	3.01
אביעד פקדון אגח ג	0.2	2,981,779	3.06
מנורה מב אגח ג	0.18	2,680,853	2.66
דיסק מנ מסחרי 6	0.16	233,833	2.39
הראל ריב אגח ג	0.12	1,772,067	1.82
לאומי מסחרי 7	0.11	156,263	1.62
מקמ 216	0.1	1,500,000	1.49
רבוע נדלן מסחרי 2	0.09	125,000	1.28
לאומי מסחרי 9	0.06	92,692	0.94
פאי ריבית אגח א	0.06	846,046	0.86
גמא מסחרי 4	0.05	66,039	0.68
אפי נכס מסחרי 5	0.05	70,400	0.72
דיסק מנ מסחרי 5	0.04	54,221	0.56
ישראכרט מסחרי 4	0.04	53,198	0.55
פועלים מסחרי 2	0.03	40,110	0.41
פועלים מסחרי 1	0.02	29,828	0.31
פתאל החז מסחרי 2	0.02	26,689	0.27
אביעד פקדון אגח ב	0.01	139,112	0.15
איביאי פקדון אגח ב	0.01	130,000	0.13
מליסרון מסחרי 5	0.01	9,125	0.09
ביג מסחרי 5	0.01	8,852	0.09
גי.אס.אי אגח ג	0.01	89,429	0.09
מז טפ הנפ מסחרי 4	0	1,500	0.02
מבנה מסחרי 2	0	490	0.01