אנליסט כספית חיסכון
מחיר פדיון
106.86
מחיר קנייה
106.86
- % החודש:0.04%
- % השנה:3.24%
- % 3 חודשים:0.84%
- % 12 חודשים:3.84%
- סטיית תקן (שנה):0.15
- שארפ (שנה):-0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 57 | 43.93 | 618,195,194 | 686 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 20.56 | 0 | 321.35 |
| תעודות חוב | 14 | 17.53 | 271,030,602 | 273.93 |
| מק"מ | 9 | 9.94 | 158,031,192 | 155.56 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 23 | 7.54 | 11,612,191 | 117.69 |
| סה"כ | 108 | 99.5 | 1,058,869,179 | 1,554.53 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
אלה פקדון אגח ו
פאי פיקדון אגח ב
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
גלעד פקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 9.42 | 0 | 147.2 |
| אלה פקדון אגח ו | 6.51 | 85,534,726 | 101.7 |
| פאי פיקדון אגח ב | 6.11 | 83,625,412 | 95.4 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 6.01 | 0 | 93.95 |
| גלעד פקדון אגח א | 5.83 | 80,381,635 | 91.02 |
| הראל פיקדון אגח ג | 4.99 | 65,874,378 | 77.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.4 | 0 | 68.8 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.96 | 45,711,633 | 46.28 |
| נאוי גרופ נעמ-11ל | 2.17 | 33,800,000 | 33.96 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.02 | 28,648,862 | 31.58 |
| אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל | 1.93 | 30,000,000 | 30.1 |
| מגה אור נעמ-7ל | 1.91 | 29,000,000 | 29.84 |
| מקמ 1016 | 1.91 | 30,000,000 | 29.9 |
| מקמ 617 | 1.81 | 29,001,100 | 28.32 |
| מקמ 317 | 1.72 | 27,296,747 | 26.87 |
| ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח | 1.64 | 25,000,000 | 25.61 |
| סימנט אי.אס נעמ-1ל | 1.61 | 25,000,000 | 25.08 |
| אמפא נעמ-2ל סחיר | 1.55 | 24,000,000 | 24.15 |
| מימון ישיר משכ נעמ-1ל | 1.55 | 24,000,000 | 24.22 |
| פאי ריבית אגח ה | 1.16 | 17,931,000 | 18.1 |
| אביעד פקדון אגח ג | 1.13 | 16,479,643 | 17.61 |
| מכלול מימון עמ -1לא סחיר | 1.13 | 17,692,308 | 17.71 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.12 | 15,353,694 | 17.55 |
| הראל ריב אגח א | 1.12 | 15,980,829 | 17.42 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.11 | 16,100,083 | 17.31 |
| סאמיט מסחרי 4 | 1.03 | 1,600,400 | 16.07 |
| אפי נכס מסחרי 6 | 1 | 1,554,521 | 15.66 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.99 | 1,508,100 | 15.53 |
| מקמ 717 | 0.99 | 15,940,265 | 15.52 |
| מקמ 817 | 0.99 | 16,000,000 | 15.54 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.89 | 13,846,098 | 13.97 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.89 | 13,846,098 | 13.97 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.89 | 13,846,098 | 13.97 |
| מקמ 117 | 0.87 | 13,754,826 | 13.6 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.86 | 1,307,095 | 13.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | 0 | 11.4 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.72 | 10,618,489 | 11.29 |
| מקמ 916 | 0.71 | 11,063,552 | 11.06 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.68 | 9,642,558 | 10.6 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.65 | 9,309,617 | 10.17 |
| הראל ריב אגח ב | 0.64 | 9,256,873 | 9.97 |
| מקמ 417 | 0.64 | 10,245,404 | 10.05 |
| מימון ישיר מסחרי 6 | 0.63 | 965,000 | 9.78 |
| גמא ניהול נעמ-5ל סחיר | 0.61 | 9,300,000 | 9.46 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.51 | 7,854,000 | 7.97 |
| מגה אור מסחרי 8 | 0.5 | 780,000 | 7.8 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.49 | 7,000,000 | 7.63 |
| דורסל החזקות נעמ-1 ל | 0.49 | 7,500,000 | 7.61 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.49 | 7,306,602 | 7.71 |
| אמפא מסחרי 3 | 0.43 | 670,300 | 6.71 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.4 | 5,830,301 | 6.22 |
| סאמיט אגח ח | 0.39 | 6,104,572 | 6.11 |
| נאוי מסחרי 12 | 0.39 | 593,351 | 6.02 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.31 | 4,406,404 | 4.85 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.31 | 4,620,180 | 4.91 |
| מנורה מב אגח ג | 0.31 | 4,757,883 | 4.88 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.3 | 4,505,868 | 4.68 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.3 | 470,000 | 4.7 |
| מקמ 1216 | 0.3 | 4,729,298 | 4.69 |
| יוניברסל מסחרי 2 | 0.28 | 434,321 | 4.44 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.28 | 435,043 | 4.37 |
| גמא ניהול נעמ-6לא סחיר | 0.27 | 4,200,000 | 4.27 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.25 | 379,897 | 3.83 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.24 | 3,610,464 | 3.81 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.24 | 3,687,912 | 3.74 |
| פוקס מסחרי 1 | 0.22 | 335,800 | 3.37 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.21 | 2,933,924 | 3.23 |
| פועלים אגח 105 | 0.21 | 3,200,000 | 3.23 |
| ספיר פקדון אגח ח | 0.21 | 3,189,000 | 3.21 |
| איביאי רב אגח א | 0.21 | 3,200,000 | 3.22 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.19 | 2,652,759 | 2.89 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.19 | 2,909,000 | 2.93 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.18 | 2,680,210 | 2.84 |
| מימון ישיר מסחרי 5 | 0.18 | 279,095 | 2.86 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.17 | 2,523,084 | 2.71 |
| פועלים אגח 104 | 0.16 | 2,508,636 | 2.57 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.13 | 1,922,900 | 1.95 |
| שטראוס אגח ה | 0.13 | 1,968,150 | 1.96 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.12 | 1,878,968 | 1.91 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.11 | 1,641,093 | 1.67 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.1 | 1,600,000 | 1.61 |
| אביעד פקדון אגח ח | 0.1 | 1,600,000 | 1.61 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.1 | 1,600,000 | 1.6 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.09 | 134,203 | 1.4 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.08 | 1,182,561 | 1.28 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.08 | 1,169,021 | 1.21 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.08 | 1,208,118 | 1.23 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.07 | 1,071,004 | 1.1 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.06 | 863,049 | 0.88 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.05 | 823,940 | 0.83 |
| הראל ריב אגח ו | 0.05 | 722,185 | 0.73 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.05 | 800,000 | 0.8 |
| ספיר פקדון אגח ט | 0.05 | 800,000 | 0.8 |
| הראל ריב אגח ד | 0.03 | 380,974 | 0.4 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.03 | 387,196 | 0.4 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.02 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.02 | 269,134 | 0.28 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.02 | 25,972 | 0.27 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.02 | 27,763 | 0.28 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.02 | 30,000 | 0.3 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.02 | 30,000 | 0.3 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.01 | 10,070 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.01 | 21,082 | 0.22 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.01 | 20,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מרב פקדון אגח א | 0 | 881 | 0 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0 | 178 | 0 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0 | 75,789 | 0.08 |