אנליסט כספית חיסכון

מחיר פדיון

102.73

מחיר קנייה

102.73

0.01%

% החודש:0.27%
% השנה:--%
% 3 חודשים:1.15%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

מק"מ

תעודות חוב

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדונות בבנק	7	32.1	0	424.77
אג"ח קונצרני	29	30.23	375,938,425	399.91
מק"מ	11	28.2	376,611,390	373.11
תעודות חוב	5	5.8	76,538,294	76.98
ני"ע מסחרי סחיר	19	1.73	2,286,999	23.2
אג"ח מדינה	1	1.04	13,620,350	13.7
סה"כ	72	99.1	844,995,458	1,311.68

אחזקות הקרן

פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים

פקדון בבנק מסויים

מקמ 815

מקמ 1015

גלעד פקדון אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	12.83	0	169.73
פקדון בבנק מסויים	11.83	0	156.56
מקמ 815	10.25	135,690,849	135.6
מקמ 1015	6.77	90,298,361	89.64
גלעד פקדון אגח א	5.48	66,916,683	72.58
אלה פקדון אגח ו	5.15	59,946,345	68.12
מקמ 915	4.81	63,879,010	63.64
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	3.33	0	44.02
פאי פיקדון אגח ב	2.97	35,984,037	39.31
מקמ 616	2.42	33,096,746	31.97
נאוי נעמ 11-ל	2.08	27,500,000	27.55
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים	1.89	0	25.04
הראל פיקדון אגח ד	1.64	20,587,396	21.7
פקדון בבנק מסויים	1.46	0	19.28
ספיר פקדון אגח א	1.37	17,189,201	18.18
איביאי פקדון אגח א	1.33	17,226,790	17.65
הראל ריב אגח ב	1.29	16,603,710	17.01
פאי פיקדון אגח ד	1.2	15,702,153	15.89
ספיר פקדון אגח ב	1.17	15,128,479	15.48
דניאל פקדון אגח א	1.11	14,543,376	14.65
יותם פקד נעמ1-ל	1.05	13,846,098	13.94
הלל פקד נעמ1-ל	1.05	13,846,098	13.94
אילון פק נעמ1-ל	1.05	13,846,098	13.94
ממשלתי משתנה 0526	1.04	13,620,350	13.7
הראל ריב אגח א	1.01	12,871,693	13.37
ספיר פקדון אגח ג	0.91	11,852,143	12.01
מקמ 1215	0.83	11,176,197	11.02
מקמ 726	0.81	11,145,442	10.72
מקמ 516	0.8	10,956,861	10.62
הראל פיקדון אגח ג	0.74	8,600,052	9.74
פאי פלוס אגח ג	0.72	9,217,352	9.49
מקמ 216	0.69	9,329,514	9.13
פאי פלוס אגח ב	0.66	8,366,591	8.69
ספיר פקדון אגח ד	0.64	8,500,000	8.51
דורסל הח נעמ1-ל	0.57	7,500,000	7.6
איביאי פקדון אגח ג	0.5	6,496,163	6.56
גלעד פקדון אגח ב	0.49	6,150,056	6.47
נאוי מסחרי 10	0.39	503,203	5.1
מקמ 416	0.39	5,273,684	5.13
פקדון בבנק מסויים	0.38	0	5.07
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	0.38	0	5.07
גמא אגח ב	0.38	5,030,897	5.06
גמא אגח ג	0.37	4,761,885	4.85
לאומי מסחרי 8	0.34	443,015	4.49
מקמ 316	0.27	3,602,339	3.52
סאמיט מסחרי 3	0.24	320,000	3.2
אלה פקדון אגח יא	0.22	2,848,121	2.97
מגה אור מסחרי 6	0.22	293,322	2.95
מרב פקדון אגח א	0.19	2,520,126	2.56
שלמה החז אגח יז	0.18	2,346,826	2.33
דיסק מנ מסחרי 6	0.17	220,000	2.27
גי.אס.אי אגח ב	0.16	2,051,605	2.16
מקמ 1115	0.16	2,162,387	2.14
אביעד פקדון אגח ב	0.11	1,376,230	1.43
הראל ריב אגח ג	0.11	1,421,737	1.44
אלרוב נד מסחרי1	0.09	117,056	1.22
רבוע נדלן מסחרי 2	0.09	120,000	1.21
בזק אגח 9	0.06	810,310	0.81
אמות אגח ה	0.05	607,130	0.62
לאומי מסחרי 7	0.05	70,730	0.72
אפי נכס מסחרי 5	0.05	69,900	0.7
גמא מסחרי 4	0.04	49,300	0.5
תעשיה אוירית אגח ד	0.02	281,338	0.28
דיסק מנ מסחרי 4	0.02	28,970	0.3
פז ארנג מסחרי 1	0.01	10,780	0.11
דיסק מנ מסחרי 5	0.01	16,300	0.17
פועלים מסחרי 1	0.01	11,048	0.11
לאומי מסחרי 6	0	2,080	0.02
ישראכרט מסחרי 3	0	3,502	0.04
ישראכרט מסחרי 4	0	2,791	0.03
מליסרון מסחרי 5	0	502	0.01
פתאל החז מסחרי 2	0	4,500	0.05