הירשמו

אנליסט כספית חיסכון

מחיר פדיון

105.99

מחיר קנייה

105.99

0.02%

% החודש:0.08%
% השנה:2.4%
% 3 חודשים:1%
% 12 חודשים:4.19%
סטיית תקן (שנה):0.17
שארפ (שנה):0.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מק"מ

תעודות חוב

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	45	31.82	450,646,623	504.06
פיקדונות בבנק	6	24	0	380.15
מק"מ	8	23.28	372,104,310	368.67
תעודות חוב	13	15.58	242,530,602	246.86
ני"ע מסחרי סחיר	25	5.1	7,896,677	80.56
סה"כ	97	99.78	1,073,178,212	1,580.3

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסויים

מקמ 616

אלה פקדון אגח ו

גלעד פקדון אגח א

פקדון בבנק מסויים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	8.89	0	140.82
מקמ 616	8.5	134,685,238	134.64
אלה פקדון אגח ו	6.06	81,587,734	96.08
גלעד פקדון אגח א	6.05	85,454,363	95.81
פקדון בבנק מסויים	5.98	0	94.75
פאי פיקדון אגח ב	5.19	72,680,137	82.19
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	5.14	0	81.44
מקמ 816	4.7	74,938,156	74.46
הראל פיקדון אגח ג	4.69	63,387,019	74.35
מקמ 726	2.8	44,462,654	44.29
מקמ 317	2.21	35,966,288	35.03
נאוי נעמ 11-ל	1.92	29,300,000	30.47
אסותא נעמ1-ל	1.9	30,000,000	30.1
מגה אור נעמ7-ל	1.87	29,000,000	29.55
מקמ 417	1.78	29,000,000	28.17
מקמ 1216	1.68	27,101,532	26.62
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים	1.64	0	25.93
שלמהנד נעמ1-ל	1.6	25,000,000	25.36
סימנט נעמ1-ל	1.58	25,000,000	25.08
אמפא נעמ2-ל	1.52	24,000,000	24.16
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	1.45	0	23
הראל פיקדון אגח ד	1.45	20,980,895	22.91
מקמ 117	1.38	22,256,142	21.79
מכלול נעמ1-ל	1.12	17,692,308	17.7
אביעד פקדון אגח ג	1.08	16,220,958	17.15
דיסק מנ מסחרי 7	0.99	1,540,000	15.72
יותם פקד נעמ1-ל	0.91	13,846,098	14.43
הלל פקד נעמ1-ל	0.91	13,846,098	14.43
אילון פק נעמ1-ל	0.91	13,846,098	14.43
פקדון בבנק מסויים	0.9	0	14.22
פז אנרג מסחרי 2	0.84	1,307,095	13.33
אמפא מסחרי 1	0.75	1,143,020	11.83
אלה פקדון אגח יא	0.62	9,120,305	9.87
הראל ריב אגח ב	0.62	9,202,161	9.81
מימון ישיר מסחרי 6	0.61	960,000	9.63
גמא נעמ5-ל	0.59	9,300,000	9.37
דורסל הח נעמ1-ל	0.48	7,500,000	7.53
נאוי מסחרי 12	0.41	642,351	6.46
פאי ריבית אגח ד	0.41	6,480,000	6.51
ספיר פקדון אגח א	0.39	5,735,462	6.25
גי.אס.אי אגח א	0.37	5,184,431	5.88
דניאל פקדון אגח א	0.37	5,509,724	5.8
איביאי פקדון אגח ד	0.34	5,183,001	5.42
פאי פיקדון אגח ד	0.33	4,997,300	5.28
ספיר פקדון אגח ה	0.32	4,945,495	5.08
מנורה מב אגח ג	0.31	4,762,783	4.84
סאמיט אגח ח	0.28	4,433,418	4.45
יוניברסל מסחרי 2	0.28	436,027	4.42
גמא נעמ6-ל	0.27	4,200,000	4.23
דניאל פקדון אגח ב	0.26	4,001,164	4.18
מליסרון מסחרי 6	0.25	388,700	3.89
מקמ 916	0.23	3,694,300	3.66
גלעד פקדון אגח ב	0.22	3,244,120	3.53
סאמיט מסחרי 3	0.22	330,349	3.43
מגה אור מסחרי 6	0.21	314,829	3.29
גי.אס.אי אגח ב	0.18	2,680,324	2.92
מרב פקדון אגח ב	0.18	2,751,153	2.88
מימון ישיר מסחרי 5	0.18	280,819	2.86
ספיר פקדון אגח ב	0.17	2,499,556	2.66
פועלים אגח 104	0.17	2,620,000	2.65
דניאל פקדון אגח ו	0.15	2,293,900	2.31
אביעד פקדון אגח ז	0.15	2,300,000	2.31
הראל ריב אגח ו	0.14	2,204,000	2.21
איביאי פקדון אגח א	0.13	1,948,243	2.08
איביאי פקדון אגח ז	0.13	2,081,473	2.1
ספיר פקדון אגח ז	0.13	2,126,567	2.14
פאי ריבית אגח ג	0.12	1,888,554	1.9
פאי פלוס אגח ב	0.11	1,546,860	1.67
לאומי מסחרי 9	0.09	142,441	1.47
שלמה החז אגח יז	0.09	1,449,584	1.46
מרב פקדון אגח ה	0.08	1,230,172	1.26
ספיר פקדון אגח ו	0.08	1,262,405	1.28
איביאי פקדון אגח ו	0.07	1,106,004	1.12
תעשיה אוירית אגח ד	0.06	943,736	0.95
ספיר פקדון אגח ד	0.06	852,337	0.89
הראל פיקדון אגח ב	0.05	735,087	0.78
אפי נכס מסחרי 5	0.05	71,763	0.75
הראל ריב אגח ד	0.05	704,940	0.73
דניאל פקדון אגח ד	0.05	705,650	0.72
מליסרון מסחרי 5	0.04	65,266	0.68
מיטב השק מסחרי 1	0.04	56,160	0.58
הראל פיקדון אגח ה	0.04	606,359	0.62
אביעד פקדון אגח ה	0.03	491,681	0.51
מרב פקדון אגח א	0.02	275,574	0.29
פתאל החז מסחרי 2	0.02	24,957	0.26
לאומי מסחרי 10	0.02	24,604	0.25
לאומי מסחרי 11	0.02	31,453	0.32
דיסק מנ מסחרי 9	0.02	30,000	0.3
הראל ריב אגח א	0.01	123,216	0.13
ביג מסחרי 5	0.01	18,877	0.2
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.01	17,359	0.18
בינל הנפ מסחרי1	0.01	9,530	0.1
דיסק מנ מסחרי 8	0.01	21,082	0.21
אביעד פקדון אגח ו	0.01	108,778	0.11
מקס איט מסחרי 6	0.01	20,000	0.2
פועלים מסחרי 3	0.01	16,500	0.17
פועלים מסחרי 2	0	3,495	0.04