הירשמו

אנליסט כספית חיסכון

מחיר פדיון

105.52

מחיר קנייה

105.52

0.02%

% החודש:0.29%
% השנה:1.94%
% 3 חודשים:1.04%
% 12 חודשים:4.36%
סטיית תקן (שנה):0.17
שארפ (שנה):0.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

מק"מ

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדונות בבנק	6	30.31	0	404.37
אג"ח קונצרני	37	29.75	355,965,528	396.83
תעודות חוב	13	18.49	242,530,602	246.32
מק"מ	8	16.07	217,900,597	214.53
ני"ע מסחרי סחיר	25	4.58	5,944,362	61.09
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	2.81	37,420,055	37.42
סה"כ	90	102.01	859,761,144	1,360.57

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסויים

פקדון בבנק מסויים

אלה פקדון אגח ו

מקמ 616

גלעד פקדון אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	14.62	0	195
פקדון בבנק מסויים	8.02	0	106.99
אלה פקדון אגח ו	5.97	68,100,585	79.62
מקמ 616	5.63	75,582,746	75.09
גלעד פקדון אגח א	5.59	66,918,662	74.51
הראל פיקדון אגח ג	5.29	60,599,751	70.6
פאי פיקדון אגח ב	4.54	53,914,487	60.49
מקמ 516	2.95	39,515,900	39.37
מקמ 416	2.81	37,420,055	37.42
מקמ 317	2.6	35,966,288	34.75
נאוי נעמ 11-ל	2.27	29,300,000	30.26
אסותא נעמ1-ל	2.26	30,000,000	30.21
מגה אור נעמ7-ל	2.2	29,000,000	29.36
פקדון בבנק מסויים	2.16	0	28.84
מקמ 1216	1.98	27,101,532	26.42
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים	1.93	0	25.77
סימנט נעמ1-ל	1.89	25,000,000	25.17
שלמהנד נעמ1-ל	1.89	25,000,000	25.19
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	1.87	0	24.91
אמפא נעמ2-ל	1.8	24,000,000	24
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	1.71	0	22.86
מקמ 117	1.62	22,256,142	21.62
הראל פיקדון אגח ד	1.55	19,157,576	20.74
מכלול נעמ1-ל	1.33	17,692,308	17.77
יותם פקד נעמ1-ל	1.08	13,846,098	14.34
הלל פקד נעמ1-ל	1.08	13,846,098	14.34
אילון פק נעמ1-ל	1.08	13,846,098	14.34
פז אנרג מסחרי 2	0.99	1,308,654	13.27
מקמ 726	0.96	13,000,000	12.87
אמפא מסחרי 1	0.93	1,208,181	12.42
גמא נעמ5-ל	0.7	9,300,000	9.31
אביעד פקדון אגח ג	0.67	8,461,446	8.87
נאוי מסחרי 10	0.63	800,454	8.38
דורסל הח נעמ1-ל	0.59	7,500,000	7.83
הראל ריב אגח ב	0.58	7,347,971	7.77
ספיר פקדון אגח א	0.48	5,908,295	6.39
דניאל פקדון אגח א	0.46	5,859,126	6.11
איביאי פקדון אגח ד	0.43	5,541,660	5.71
ספיר פקדון אגח ה	0.43	5,579,749	5.69
דניאל פקדון אגח ב	0.36	4,690,596	4.84
מנורה מב אגח ג	0.36	4,800,000	4.85
לאומי מסחרי 8	0.32	404,225	4.22
פאי פיקדון אגח ד	0.32	4,116,790	4.31
גמא נעמ6-ל	0.32	4,200,000	4.2
יוניברסל מסחרי 2	0.3	396,734	4
מקמ 916	0.27	3,694,300	3.64
סאמיט מסחרי 3	0.25	319,849	3.3
מגה אור מסחרי 6	0.24	312,807	3.24
גי.אס.אי אגח ב	0.22	2,769,551	2.99
דיסק מנ מסחרי 6	0.22	279,433	2.9
פועלים אגח 104	0.22	2,900,000	2.91
מימון ישיר מסחרי 5	0.21	280,819	2.83
מרב פקדון אגח ב	0.2	2,534,059	2.64
ספיר פקדון אגח ב	0.19	2,416,956	2.55
סאמיט אגח ח	0.18	2,446,835	2.44
איביאי פקדון אגח א	0.18	2,254,709	2.39
אלה פקדון אגח יא	0.13	1,638,680	1.76
פאי פלוס אגח ב	0.13	1,647,803	1.76
ספיר פקדון אגח ד	0.13	1,632,859	1.69
גלעד פקדון אגח ב	0.12	1,439,210	1.55
מרב פקדון אגח ה	0.12	1,599,405	1.62
גי.אס.אי אגח א	0.11	1,296,329	1.46
ספיר פקדון אגח ו	0.11	1,451,158	1.46
שלמה החז אגח יז	0.11	1,469,584	1.47
רבוע נדלן מסחרי 2	0.1	130,070	1.35
לאומי מסחרי 9	0.09	122,357	1.25
אביעד פקדון אגח ה	0.09	1,237,696	1.26
איביאי פקדון אגח ו	0.09	1,153,107	1.16
הראל ריב אגח ד	0.08	985,997	1.01
דניאל פקדון אגח ד	0.08	1,101,397	1.11
תעשיה אוירית אגח ד	0.07	943,736	0.96
אפי נכס מסחרי 5	0.07	92,352	0.96
גמא מסחרי 4	0.06	71,403	0.74
הראל פיקדון אגח ה	0.06	754,999	0.76
מקמ 816	0.06	783,689	0.77
הראל פיקדון אגח ב	0.05	695,692	0.73
מיטב השק מסחרי 1	0.04	51,814	0.53
הראל ריב אגח א	0.03	317,731	0.34
מקס איט מסחרי 5	0.03	32,486	0.34
מליסרון מסחרי 5	0.03	43,573	0.45
מרב פקדון אגח א	0.02	281,341	0.29
פתאל החז מסחרי 2	0.02	23,457	0.24
גב ים מסחרי 3	0.01	7,741	0.08
ביג מסחרי 5	0.01	15,620	0.16
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.01	15,540	0.16
בינל הנפ מסחרי1	0.01	8,520	0.09
דיסק מנ מסחרי 7	0.01	10,000	0.1
מבנה מסחרי 2	0	654	0.01
פועלים מסחרי 2	0	3,015	0.03
לאומי מסחרי 10	0	4,604	0.05