אנליסט כספית חיסכון
מחיר פדיון
102.06
מחיר קנייה
102.06
- % החודש:0.4%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:1.24%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 34.9 | 328,816,252 | 325.72 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 28.57 | 0 | 266.84 |
| אג"ח קונצרני | 28 | 27.24 | 239,551,097 | 254.01 |
| תעודות חוב | 4 | 5.28 | 49,038,294 | 49.24 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 22 | 2.62 | 2,407,428 | 24.52 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.91 | 8,466,059 | 8.48 |
| סה"כ | 71 | 99.52 | 628,279,130 | 928.81 |
אחזקות הקרן
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
מקמ 815
מקמ 715
פקדון בבנק מסויים
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 18.5 | 0 | 172.84 |
| מקמ 815 | 11.29 | 105,844,232 | 105.41 |
| מקמ 715 | 9.91 | 92,533,168 | 92.53 |
| פקדון בבנק מסויים | 5.1 | 0 | 47.58 |
| מקמ 915 | 4.88 | 45,879,010 | 45.54 |
| גלעד פקדון אגח א | 4.38 | 37,806,894 | 40.85 |
| אלה פקדון אגח ו | 4.3 | 35,467,071 | 40.13 |
| פקדון בבנק מסויים | 3.89 | 0 | 36.31 |
| פאי פיקדון אגח ב | 3.34 | 28,635,453 | 31.13 |
| מקמ 616 | 2.63 | 25,445,880 | 24.52 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.29 | 20,396,748 | 21.41 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.88 | 16,833,478 | 17.59 |
| מקמ 216 | 1.53 | 14,629,514 | 14.27 |
| יותם פקד נעמ1-ל | 1.49 | 13,846,098 | 13.89 |
| הלל פקד נעמ1-ל | 1.49 | 13,846,098 | 13.89 |
| אילון פק נעמ1-ל | 1.49 | 13,846,098 | 13.89 |
| מקמ 516 | 1.45 | 13,985,184 | 13.52 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.33 | 12,219,567 | 12.4 |
| מקמ 1215 | 1.19 | 11,276,197 | 11.08 |
| הראל ריב אגח א | 1.02 | 9,254,701 | 9.53 |
| הראל ריב אגח ב | 0.95 | 8,702,249 | 8.85 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.92 | 8,311,343 | 8.56 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.91 | 8,466,059 | 8.48 |
| מקמ 1015 | 0.88 | 8,330,910 | 8.24 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.83 | 7,388,031 | 7.72 |
| דורסל הח נעמ1-ל | 0.81 | 7,500,000 | 7.57 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.76 | 6,965,207 | 7.12 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.7 | 6,435,731 | 6.55 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.64 | 5,286,061 | 5.96 |
| מקמ 316 | 0.6 | 5,752,339 | 5.59 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.54 | 0 | 5.05 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 0.54 | 0 | 5.05 |
| ביג מסחרי 4 | 0.54 | 480,470 | 5.04 |
| גמא אגח ב | 0.51 | 4,729,338 | 4.73 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.5 | 4,602,444 | 4.63 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.5 | 4,623,999 | 4.63 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.48 | 442,015 | 4.46 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.47 | 4,225,121 | 4.37 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.47 | 435,550 | 4.4 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.46 | 4,228,806 | 4.26 |
| הראל ריב אגח ג | 0.37 | 3,416,737 | 3.44 |
| מקמ 416 | 0.31 | 2,994,268 | 2.9 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.3 | 280,000 | 2.8 |
| מרב פקדון אגח א | 0.27 | 2,518,976 | 2.55 |
| גמא אגח ג | 0.25 | 2,260,382 | 2.29 |
| שלמה החז אגח יז | 0.25 | 2,319,082 | 2.3 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.24 | 220,000 | 2.21 |
| מקמ 1115 | 0.23 | 2,145,550 | 2.11 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.15 | 1,376,230 | 1.42 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0.13 | 115,892 | 1.21 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.13 | 120,000 | 1.2 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.11 | 102,281 | 1.07 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.08 | 756,536 | 0.79 |
| בזק אגח 9 | 0.08 | 717,735 | 0.72 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.06 | 59,900 | 0.6 |
| גמא מסחרי 4 | 0.05 | 49,300 | 0.49 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.02 | 17,609 | 0.18 |
| אפי נכס מסחרי 4 | 0.02 | 14,524 | 0.15 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.02 | 15,127 | 0.16 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.02 | 16,322 | 0.17 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.01 | 50,000 | 0.05 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.01 | 9,815 | 0.1 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.01 | 5,125 | 0.05 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.01 | 10,780 | 0.11 |
| אמות אגח ה | 0 | 14,108 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0 | 9,069 | 0.01 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0 | 2,355 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 6 | 0 | 2,070 | 0.02 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0 | 3,502 | 0.04 |
| לאומי מסחרי 7 | 0 | 2,000 | 0.02 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0 | 2,791 | 0.03 |