איביאי מחקה BlueStar Global GreenTech

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.49	-0.12
תחילת השנה	-5.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_184_90_ND_2_Y_1_12_01	101.35	10,969	0.65
מקמ 1215	18.68	2,270,000	2.25
מקמ 116	17.1	2,086,900	2.06
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	13	474,367	-0.01
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	13	474,367	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	12.96	0	1.56
F_170925_28_28_DL_0_N_1_00_00	8.5	310,178	0
F_060825_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.2	299,178	-0.04
F_060825_112_112_DL_0_N_1_00_00	8.2	299,178	-0.04
מקמ 216	8.17	1,000,000	0.99
מקמ 1115	7.84	950,000	0.95
מקמ 916	6.94	869,200	0.84
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	6.09	222,000	0
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.48	200,000	-0.01
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.48	200,000	-0.01
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.48	200,000	-0.01
F_090725_112_112_DL_0_N_1_00_00	5.21	189,933	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	4.84	0	0.58
מקמ 616	4.74	587,300	0.57
F_200825_84_84_DL_0_N_1_00_00	4.3	156,967	-0.01
מקמ 316	4.07	500,000	0.49
מקמ 416	4.06	500,000	0.49
F_130825_77_77_DL_0_N_1_00_00	3.1	112,967	-0.01
ממשל קצרה 0526	2.91	360,000	0.35
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.97	72,000	-0.01
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.75	64,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.68	0	0.2
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.37	49,933	0
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.5	6,000	0.06
לאומי מסחרי 9	0.5	6,000	0.06
בינל הנפ מסחרי1	0.37	4,500	0.05
מקמ 726	0.34	42,000	0.04
איביאי פקדון אגח ד	0.28	34,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.19	-7,000	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.52	-19,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.85	0	-0.1