איביאי מחקה BlueStar Global GreenTech

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.25	0.08
תחילת השנה	-1.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01	99.34	8,253	0.58
מקמ 916	10.8	979,200	0.97
ממשלתי משתנה 1134	10.54	978,000	0.95
פיקדון בבנק מסוים	10.05	0	0.9
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	9.89	315,000	-0.02
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	9.39	299,000	0
מקמ 616	7.78	699,300	0.7
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	7.44	237,000	-0.08
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	7.44	237,000	-0.08
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	5.97	189,933	-0.07
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	5.81	185,067	-0.06
F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00	5.81	185,067	-0.06
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.81	185,067	-0.06
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	5.81	185,067	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	5.66	0	0.51
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	5.34	170,000	-0.04
מקמ 117	4.47	410,000	0.4
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	4.4	140,250	-0.04
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	4.4	140,250	-0.04
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	4.4	140,250	-0.04
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.4	140,250	-0.04
מקמ 816	3.94	356,000	0.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.84	0	0.35
מקמ 517	3.82	354,000	0.34
F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00	3.58	114,000	-0.03
מקמ 417	3.13	290,000	0.28
מקמ 217	2.93	270,000	0.26
TREASURY BILL B 06/18/26	2.51	80,000	0.23
מקמ 317	2.38	219,600	0.21
מקמ 726	2.11	190,676	0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.67	0	0.15
SPOT_USDILS	1.57	50,000	0
מקמ 1216	1.42	130,000	0.13
לאומי מסחרי 10	1.24	11,000	0.11
S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.23	102	0
פאי פיקדון אגח ב	1.13	90,000	0.1
לאומי מסחרי 11	1.12	10,000	0.1
בינל הנפ מסחרי 3	1.12	10,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	0.09
ספיר פקדון אגח ה	0.91	80,000	0.08
פועלים אגח 103	0.8	70,000	0.07
דניאל פקדון אגח ד	0.79	70,000	0.07
הראל ריב אגח ו	0.78	70,000	0.07
פאי ריבית אגח ב	0.77	67,000	0.07
אביעד פקדון אגח ז	0.76	68,000	0.07
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.69	6,000	0.06
לאומי מסחרי 9	0.69	6,000	0.06
דיסק מנ מסחרי 7	0.68	6,000	0.06
בינל הנפ מסחרי 2	0.68	6,000	0.06
דיסק מנ מסחרי 8	0.68	6,000	0.06
פועלים אגח 104	0.68	60,000	0.06
פאי פיקדון אגח ה	0.67	60,000	0.06
הראל פיקדון אגח ה	0.57	50,000	0.05
פועלים מסחרי 3	0.56	5,000	0.05
דיסק מנ מסחרי 9	0.56	5,000	0.05
איביאי פקדון אגח ז	0.56	50,000	0.05
לאומי מסחרי 12	0.56	5,000	0.05
אביעד פקדון אגח ו	0.53	47,000	0.05
בינל הנפ מסחרי1	0.52	4,500	0.05
גי.אס.אי אגח ב	0.48	40,000	0.04
הראל ריב אגח ה	0.46	40,000	0.04
איביאי פקדון אגח ד	0.4	34,000	0.04
איביאי פקדון אגח ו	0.39	35,000	0.04
פאי פלוס אגח א	0.24	20,000	0.02
הראל ריב אגח ג	0.23	20,000	0.02
ממשלתי משתנה 1130	0.22	20,000	0.02
מקמ 1016	0.22	20,000	0.02
גי.אס.אי אגח א	0.13	10,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.01
גלעד פקדון אגח א	0.12	10,000	0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.12	10,000	0.01
אלה פקדון אגח י	0.12	10,000	0.01
S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.09	131	0.01
S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.06	113	0.01
S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.06	113	0.01
S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	112	0
S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	117	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	111	0
F_250526_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-2,000	0
F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.38	-12,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.14	0	-0.46