איביאי מחקה BlueStar Global GreenTech

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.41	-0.1
תחילת השנה	-0.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_93_90_ND_2_Y_1_12_01	101.05	9,907	0.01
פיקדון בבנק מסוים	17.56	0	1.89
מקמ 116	17.56	1,886,900	1.89
מקמ 316	14.31	1,547,000	1.54
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	14.1	474,000	-0.02
F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00	13.57	456,367	-0.01
מקמ 216	9.28	1,000,000	1
F_151025_154_154_DL_0_N_1_00_00	8.95	301,000	-0.03
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.77	294,900	-0.03
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.56	288,000	-0.02
מקמ 916	7.89	869,200	0.85
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	7.29	245,000	-0.01
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	6.39	215,000	0
SPOT_USDILS	6.39	215,000	0
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.95	200,000	-0.03
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.95	200,000	-0.03
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.95	200,000	-0.03
S_150925_184_90_ND_2_Y_1_12_01	5.75	9,907	0.62
פיקדון בבנק מסוים	5.55	0	0.6
מקמ 616	5.38	587,300	0.58
פיקדון בבנק מסוים	4.66	0	0.5
מקמ 416	4.61	500,000	0.5
ממשל קצרה 0526	3.3	360,000	0.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.27	0	0.35
ממשלתי משתנה 0526	3.27	350,000	0.35
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	2.91	98,000	0
TREASURY BILL B 03/26/26	2.36	80,000	0.25
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.23	75,000	-0.01
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.48	49,933	-0.01
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.22	41,000	0
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.57	6,000	0.06
לאומי מסחרי 9	0.57	6,000	0.06
דיסק מנ מסחרי 7	0.56	6,000	0.06
בינל הנפ מסחרי 2	0.56	6,000	0.06
בינל הנפ מסחרי1	0.42	4,500	0.05
מקמ 726	0.38	42,000	0.04
ממשלתי משתנה 1134	0.36	40,000	0.04
איביאי פקדון אגח ד	0.32	34,000	0.03
S_150925_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0.16	265	0.02
S_150925_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0.13	197	0.01
S_150925_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0.11	138	0.01
S_150925_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0.08	156	0.01
S_150925_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0.08	166	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
S_150925_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	140	0.01
F_291225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-1,000	0
F_221225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.36	-12,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.67	0	-0.07
F_291225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-4.46	-150,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-6.34	0	-0.68