איביאי מחקה BlueStar Global GreenTech

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.34	-0.2
תחילת השנה	-1.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01	101.32	8,839	0.08
פיקדון בבנק מסוים	16	0	1.58
מקמ 916	9.73	979,200	0.96
מקמ 616	8.02	799,300	0.79
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	7.57	237,000	0
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	7.57	237,000	0
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	6.07	189,933	0
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	5.91	185,067	0
F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00	5.91	185,067	0
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.91	185,067	0
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	5.91	185,067	0
F_040226_105_105_DL_0_N_1_00_00	5.43	170,000	0.01
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	5.43	170,000	0.01
ממשלתי משתנה 1134	5.18	528,000	0.51
פיקדון בבנק מסוים	5.1	0	0.51
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	4.48	140,250	0
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	4.48	140,250	0
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	4.48	140,250	0
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.48	140,250	0
F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00	4.31	135,000	0.01
F_180226_56_56_DL_0_N_1_00_00	4.31	135,000	0.01
F_250326_42_42_DL_0_N_1_00_00	3.99	125,000	0.01
F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00	3.99	125,000	0.01
F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00	3.93	123,000	0.01
מקמ 516	3.88	386,000	0.38
מקמ 117	3.83	390,000	0.38
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.73	0	0.37
ממשל קצרה 0526	3.61	360,000	0.36
ממשלתי משתנה 0526	3.54	350,000	0.35
מקמ 417	2.82	290,000	0.28
מקמ 217	2.64	270,000	0.26
TREASURY BILL B 06/18/26	2.54	80,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	2.4	0	0.24
מקמ 317	2.14	219,600	0.21
מקמ 726	1.91	190,676	0.19
מקמ 816	1.2	120,000	0.12
לאומי מסחרי 10	1.12	11,000	0.11
מקמ 1216	1.08	110,000	0.11
פאי פיקדון אגח ב	1.02	90,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	0.1
לאומי מסחרי 11	1.01	10,000	0.1
בינל הנפ מסחרי 3	1.01	10,000	0.1
ספיר פקדון אגח ה	0.82	80,000	0.08
פועלים אגח 103	0.72	70,000	0.07
דניאל פקדון אגח ד	0.71	70,000	0.07
פאי ריבית אגח ב	0.69	67,000	0.07
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.62	6,000	0.06
לאומי מסחרי 9	0.62	6,000	0.06
דיסק מנ מסחרי 7	0.61	6,000	0.06
בינל הנפ מסחרי 2	0.61	6,000	0.06
דיסק מנ מסחרי 8	0.61	6,000	0.06
פועלים אגח 104	0.61	60,000	0.06
הראל פיקדון אגח ה	0.51	50,000	0.05
אביעד פקדון אגח ו	0.48	47,000	0.05
בינל הנפ מסחרי1	0.47	4,500	0.05
גי.אס.אי אגח ב	0.44	40,000	0.04
הראל ריב אגח ה	0.41	40,000	0.04
איביאי פקדון אגח ו	0.36	35,000	0.04
איביאי פקדון אגח ד	0.35	34,000	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.28	0	0.03
פאי פלוס אגח א	0.22	20,000	0.02
הראל ריב אגח ג	0.21	20,000	0.02
ממשלתי משתנה 1130	0.2	20,000	0.02
F_270326_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.16	5,000	0
F_260326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.13	4,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.13	4,000	0
גלעד פקדון אגח א	0.11	10,000	0.01
גי.אס.אי אגח א	0.11	10,000	0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.11	10,000	0.01
אלה פקדון אגח י	0.11	10,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	111	0
SPOT_USDILS	-0.13	-4,000	0
F_230326_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.16	-5,000	0
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.48	-15,000	0
F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00	-0.89	-28,000	0
F_310326_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.28	-40,000	0