איביאי מחקה BlueStar Global GreenTech

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.26	-0.1
תחילת השנה	-2.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_276_90_ND_2_Y_1_12_01	99.93	8,054	-0.04
מקמ 916	14.22	1,272,500	1.27
פיקדון בבנק מסוים	14.07	0	1.25
ממשלתי משתנה 1134	10.67	978,000	0.95
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	10.51	315,000	0.02
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	7.91	237,000	-0.05
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	7.91	237,000	-0.05
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	6.67	200,000	0.02
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	6.34	189,933	-0.04
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	6.24	187,000	0
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	6.17	185,067	-0.04
F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00	6.17	185,067	-0.04
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.17	185,067	-0.04
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.17	185,067	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	5.73	0	0.51
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	5.44	163,000	0
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	4.68	140,250	-0.02
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	4.68	140,250	-0.02
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	4.68	140,250	-0.02
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.68	140,250	-0.02
מקמ 117	4.53	410,000	0.4
מקמ 816	3.99	356,000	0.35
מקמ 517	3.87	354,000	0.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.41	0	0.3
מקמ 417	3.18	290,000	0.28
מקמ 217	2.98	270,000	0.26
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	2.94	88,000	0
מקמ 317	2.42	219,600	0.21
פיקדון בבנק מסוים	2.37	0	0.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.33	0	0.21
מקמ 726	2.14	190,676	0.19
SPOT_USDILS	1.7	51,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.69	0	0.15
מקמ 1216	1.44	130,000	0.13
מיכל פקדונות אגח א	1.36	120,000	0.12
לאומי מסחרי 10	1.26	11,000	0.11
פאי פיקדון אגח ב	1.15	90,000	0.1
לאומי מסחרי 11	1.14	10,000	0.1
בינל הנפ מסחרי 3	1.14	10,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	0.09
ספיר פקדון אגח ה	0.93	80,000	0.08
פועלים אגח 103	0.81	70,000	0.07
דניאל פקדון אגח ד	0.8	70,000	0.07
הראל ריב אגח ו	0.79	70,000	0.07
פאי ריבית אגח ב	0.78	67,000	0.07
אביעד פקדון אגח ז	0.77	68,000	0.07
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.7	6,000	0.06
לאומי מסחרי 9	0.7	6,000	0.06
דיסק מנ מסחרי 7	0.69	6,000	0.06
בינל הנפ מסחרי 2	0.69	6,000	0.06
דיסק מנ מסחרי 8	0.69	6,000	0.06
פועלים אגח 104	0.69	60,000	0.06
פאי פיקדון אגח ה	0.68	60,000	0.06
הראל פיקדון אגח ה	0.57	50,000	0.05
פועלים מסחרי 3	0.57	5,000	0.05
דיסק מנ מסחרי 9	0.57	5,000	0.05
איביאי פקדון אגח ז	0.57	50,000	0.05
לאומי מסחרי 12	0.57	5,000	0.05
פאי ריבית אגח ה	0.56	50,000	0.05
מיכל פקדונות אגח ב	0.56	50,000	0.05
אביעד פקדון אגח ו	0.54	47,000	0.05
בינל הנפ מסחרי1	0.52	4,500	0.05
גי.אס.אי אגח ב	0.49	40,000	0.04
הראל ריב אגח ה	0.47	40,000	0.04
איביאי פקדון אגח ח	0.45	40,000	0.04
איביאי פקדון אגח ד	0.4	34,000	0.04
איביאי פקדון אגח ו	0.4	35,000	0.04
פאי פלוס אגח א	0.24	20,000	0.02
הראל ריב אגח ג	0.24	20,000	0.02
ממשלתי משתנה 1130	0.22	20,000	0.02
מקמ 1016	0.22	20,000	0.02
גלעד פקדון אגח א	0.13	10,000	0.01
גי.אס.אי אגח א	0.13	10,000	0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.12	10,000	0.01
אלה פקדון אגח י	0.12	10,000	0.01
מקמ 617	0.06	5,600	0.01
S_150626_276_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	99	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150626_276_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	94	0
F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-1,000	0
F_290626_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.23	-7,000	0
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.3	-9,000	0
F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.33	-10,000	0
F_250626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.53	-16,000	0
F_260626_5_5_DL_0_N_1_00_00	-4	-120,000	0