איביאי מחקה BlueStar Global GreenTech
מחיר פדיון
99.69
מחיר קנייה
99.72
- % החודש:5.31%
- % השנה:9.06%
- % 3 חודשים:9.72%
- % 12 חודשים:7.98%
- סטיית תקן (שנה):17.66
- שארפ (שנה):0.21
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.51 | -0.26 |
| תחילת השנה | -3.56 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.29 | 12,641 | -0.11 |
| F_260325_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 98.43 | 3,259,000 | -0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.12 | 0 | 2.18 |
| מקמ 615 | 16.59 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 116 | 12.95 | 1,600,000 | 1.56 |
| מקמ 715 | 12.4 | 1,500,000 | 1.49 |
| מקמ 515 | 9.57 | 1,150,000 | 1.15 |
| מקמ 216 | 8.07 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.02 | 0 | 0.6 |
| מקמ 915 | 4.11 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 1115 | 4.08 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 1215 | 4.06 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 316 | 4.02 | 500,000 | 0.48 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.95 | 0 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.13 | 0 | 0.02 |
| S_180325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.11 | 349 | -0.01 |
| F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.21 | -40,000 | 0 |
| F_210425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.51 | -50,000 | 0 |
| F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.87 | -62,000 | 0 |
| F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.05 | -68,000 | 0 |