איביאי מחקה BlueStar Global GreenTech

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.24	0.23
תחילת השנה	-5.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_184_90_ND_2_Y_1_12_01	101.33	10,616	0.92
מקמ 1215	19.12	2,270,000	2.26
מקמ 116	17.51	2,086,900	2.07
פיקדון בבנק מסוים	16.3	0	1.93
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	13.05	474,367	-0.04
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	13.05	474,367	-0.04
מקמ 216	8.36	1,000,000	0.99
F_151025_154_154_DL_0_N_1_00_00	8.28	301,000	-0.01
F_060825_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.23	299,178	-0.06
F_060825_112_112_DL_0_N_1_00_00	8.23	299,178	-0.06
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.11	294,900	-0.01
מקמ 1115	8.02	950,000	0.95
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	7.29	265,000	-0.01
מקמ 916	7.11	869,200	0.84
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.5	200,000	-0.02
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.5	200,000	-0.02
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.5	200,000	-0.02
מקמ 616	4.85	587,300	0.57
F_200825_84_84_DL_0_N_1_00_00	4.32	156,967	-0.02
מקמ 316	4.17	500,000	0.49
מקמ 416	4.16	500,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	3.49	0	0.41
ממשל קצרה 0526	2.97	360,000	0.35
פיקדון בבנק מסוים	2.5	0	0.3
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.06	75,000	0
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.98	72,000	-0.02
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.76	64,000	-0.01
F_301025_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.43	52,000	0
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.37	49,933	0
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.13	41,000	0
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.51	6,000	0.06
לאומי מסחרי 9	0.51	6,000	0.06
בינל הנפ מסחרי1	0.38	4,500	0.05
מקמ 726	0.35	42,000	0.04
איביאי פקדון אגח ד	0.29	34,000	0.03
S_150925_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0.12	197	0.01
S_150925_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0.08	156	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
F_301025_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.14	-5,000	0
F_271025_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.17	-6,000	0
F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00	-1.49	-54,096	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.54	0	-0.66