איביאי מחקה BlueStar Global GreenTech

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.15	0.11
תחילת השנה	-2.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_276_90_ND_2_Y_1_12_01	100.62	7,690	-0.66
ממשלתי משתנה 1134	11.94	978,000	0.95
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	11.85	315,000	0.03
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	10.18	270,632	0
מקמ 1016	9.7	773,600	0.77
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	8.92	237,000	-0.04
F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00	8.92	237,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	7.67	0	0.61
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	7.53	200,000	0.03
F_220726_154_154_DL_0_N_1_00_00	7.36	195,534	-0.01
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	6.96	185,067	-0.03
F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00	6.96	185,067	-0.03
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.96	185,067	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.8	0	0.54
פיקדון בבנק מסוים	6.44	0	0.51
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	5.28	140,250	-0.02
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	5.28	140,250	-0.02
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	5.28	140,250	-0.02
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	5.28	140,250	-0.02
מקמ 117	5.1	410,000	0.41
מקמ 517	4.36	354,000	0.35
מקמ 417	3.58	290,000	0.28
מקמ 217	3.35	270,000	0.27
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	3.31	88,000	0.01
מקמ 317	2.72	219,600	0.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.99	0	0.16
מקמ 1216	1.62	130,000	0.13
מיכל פקדונות אגח א	1.53	120,000	0.12
לאומי מסחרי 10	1.41	11,000	0.11
פאי פיקדון אגח ב	1.29	90,000	0.1
לאומי מסחרי 11	1.28	10,000	0.1
בינל הנפ מסחרי 3	1.28	10,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	1.26	0	0.1
F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.17	31,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	0.08
ספיר פקדון אגח ה	1.04	80,000	0.08
פועלים אגח 103	0.91	70,000	0.07
דניאל פקדון אגח ד	0.9	70,000	0.07
הראל ריב אגח ו	0.89	70,000	0.07
פאי ריבית אגח ב	0.88	67,000	0.07
אביעד פקדון אגח ז	0.87	68,000	0.07
לאומי מסחרי 9	0.78	6,000	0.06
דיסק מנ מסחרי 7	0.78	6,000	0.06
בינל הנפ מסחרי 2	0.78	6,000	0.06
דיסק מנ מסחרי 8	0.77	6,000	0.06
פועלים אגח 104	0.77	60,000	0.06
פאי פיקדון אגח ה	0.77	60,000	0.06
הראל פיקדון אגח ה	0.65	50,000	0.05
פועלים מסחרי 3	0.64	5,000	0.05
דיסק מנ מסחרי 9	0.64	5,000	0.05
איביאי פקדון אגח ז	0.64	50,000	0.05
לאומי מסחרי 12	0.64	5,000	0.05
פאי ריבית אגח ה	0.63	50,000	0.05
מיכל פקדונות אגח ב	0.63	50,000	0.05
לאומי מסחרי 14	0.63	5,000	0.05
אביעד פקדון אגח ו	0.6	47,000	0.05
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.6	16,000	0
בינל הנפ מסחרי1	0.59	4,500	0.05
גי.אס.אי אגח ב	0.55	40,000	0.04
הראל ריב אגח ה	0.52	40,000	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.5	0	0.04
איביאי פקדון אגח ח	0.5	40,000	0.04
איביאי פקדון אגח ד	0.45	34,000	0.04
איביאי פקדון אגח ו	0.45	35,000	0.04
פאי פלוס אגח א	0.27	20,000	0.02
הראל ריב אגח ג	0.27	20,000	0.02
ממשלתי משתנה 1130	0.25	20,000	0.02
גלעד פקדון אגח א	0.14	10,000	0.01
גי.אס.אי אגח א	0.14	10,000	0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.14	10,000	0.01
אלה פקדון אגח י	0.14	10,000	0.01
מקמ 617	0.07	5,600	0.01
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.04	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_150626_276_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	99	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150626_276_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	94	0
S_150626_276_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.08	134	-0.01
S_150626_276_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.18	230	-0.01
F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.56	-15,000	0
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.58	-15,404	0
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-2.06	-54,722	0