איביאי מחקה BlueStar Global GreenTech
מחיר פדיון
101.26
מחיר קנייה
101.29
- % החודש:0.28%
- % השנה:-2.53%
- % 3 חודשים:-4.25%
- % 12 חודשים:3.87%
- סטיית תקן (שנה):19.94
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100.8 | 9,052 | 0.6 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 89.45 | 2,849,201 | -0.76 |
| מק"מ | 11 | 43 | 3,918,776 | 3.86 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 16.84 | 0 | 1.51 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 11.64 | 1,011,000 | 1.05 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.76 | 998,000 | 0.97 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 9.1 | 80,500 | 0.82 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.51 | 80,000 | 0.23 |
| SPOT | 1 | 1.57 | 50,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.37 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 84 | 286.04 | 8,996,529 | 8.3 |
אחזקות הקרן
S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 916
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.34 | 8,253 | 0.58 |
| מקמ 916 | 10.8 | 979,200 | 0.97 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.54 | 978,000 | 0.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.05 | 0 | 0.9 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 9.89 | 315,000 | -0.02 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 9.39 | 299,000 | 0 |
| מקמ 616 | 7.78 | 699,300 | 0.7 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 7.44 | 237,000 | -0.08 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 7.44 | 237,000 | -0.08 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 5.97 | 189,933 | -0.07 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 5.81 | 185,067 | -0.06 |
| F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00 | 5.81 | 185,067 | -0.06 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.81 | 185,067 | -0.06 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 5.81 | 185,067 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.66 | 0 | 0.51 |
| F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 5.34 | 170,000 | -0.04 |
| מקמ 117 | 4.47 | 410,000 | 0.4 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 4.4 | 140,250 | -0.04 |
| F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 4.4 | 140,250 | -0.04 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 4.4 | 140,250 | -0.04 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 4.4 | 140,250 | -0.04 |
| מקמ 816 | 3.94 | 356,000 | 0.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.84 | 0 | 0.35 |
| מקמ 517 | 3.82 | 354,000 | 0.34 |
| F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 3.58 | 114,000 | -0.03 |
| מקמ 417 | 3.13 | 290,000 | 0.28 |
| מקמ 217 | 2.93 | 270,000 | 0.26 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.51 | 80,000 | 0.23 |
| מקמ 317 | 2.38 | 219,600 | 0.21 |
| מקמ 726 | 2.11 | 190,676 | 0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.67 | 0 | 0.15 |
| SPOT_USDILS | 1.57 | 50,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 1.42 | 130,000 | 0.13 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.24 | 11,000 | 0.11 |
| S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.23 | 102 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.13 | 90,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.12 | 10,000 | 0.1 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.12 | 10,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 0.09 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.91 | 80,000 | 0.08 |
| פועלים אגח 103 | 0.8 | 70,000 | 0.07 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.79 | 70,000 | 0.07 |
| הראל ריב אגח ו | 0.78 | 70,000 | 0.07 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.77 | 67,000 | 0.07 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.76 | 68,000 | 0.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.69 | 6,000 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.69 | 6,000 | 0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.68 | 6,000 | 0.06 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.68 | 6,000 | 0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.68 | 6,000 | 0.06 |
| פועלים אגח 104 | 0.68 | 60,000 | 0.06 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.67 | 60,000 | 0.06 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.57 | 50,000 | 0.05 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.56 | 5,000 | 0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.56 | 5,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.56 | 50,000 | 0.05 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.56 | 5,000 | 0.05 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.53 | 47,000 | 0.05 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.52 | 4,500 | 0.05 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.48 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ה | 0.46 | 40,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.4 | 34,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.39 | 35,000 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח א | 0.24 | 20,000 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ג | 0.23 | 20,000 | 0.02 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.22 | 20,000 | 0.02 |
| מקמ 1016 | 0.22 | 20,000 | 0.02 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.13 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.12 | 10,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.12 | 10,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.12 | 10,000 | 0.01 |
| S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.09 | 131 | 0.01 |
| S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.06 | 113 | 0.01 |
| S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.06 | 113 | 0.01 |
| S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 112 | 0 |
| S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 117 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 111 | 0 |
| F_250526_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -2,000 | 0 |
| F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.38 | -12,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.14 | 0 | -0.46 |