איביאי מחקה BlueStar Global GreenTech
מחיר פדיון
94.46
מחיר קנייה
94.49
- % החודש:-0.32%
- % השנה:3.34%
- % 3 חודשים:4.54%
- % 12 חודשים:0.22%
- סטיית תקן (שנה):16.85
- שארפ (שנה):-0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.33 | 12,990 | -0.27 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 99.74 | 3,369,000 | 0.2 |
| מק"מ | 9 | 77.74 | 10,000,000 | 9.81 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 19.91 | 0 | 2.51 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.37 | 0 | 0.3 |
| מניות | 1 | 0.83 | 667 | 0.1 |
| סה"כ | 29 | 300.92 | 13,382,657 | 12.66 |
אחזקות הקרן
S_180325_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_260325_91_91_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 615
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.33 | 12,990 | -0.27 |
| F_260325_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 96.48 | 3,259,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.5 | 0 | 2.21 |
| מקמ 615 | 15.73 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 116 | 15.35 | 2,000,000 | 1.94 |
| מקמ 515 | 11.84 | 1,500,000 | 1.49 |
| מקמ 715 | 11.76 | 1,500,000 | 1.48 |
| מקמ 216 | 7.65 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_240325_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 4.17 | 141,000 | 0 |
| מקמ 915 | 3.89 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 1115 | 3.86 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 1215 | 3.85 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 316 | 3.81 | 500,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.38 | 0 | 0.3 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.37 | 0 | 0.3 |
| NEOEN SA | 0.83 | 667 | 0.1 |
| F_270325_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 12,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.41 | -14,000 | 0 |
| F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.86 | -29,000 | 0 |