איביאי מחקה BlueStar Global GreenTech
מחיר פדיון
98.28
מחיר קנייה
98.28
- % החודש:0.32%
- % השנה:-5.4%
- % 3 חודשים:-3.33%
- % 12 חודשים:-3.44%
- סטיית תקן (שנה):19.81
- שארפ (שנה):-0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.92 | 8,247 | -0.04 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 91.94 | 2,755,201 | -0.33 |
| מק"מ | 11 | 39.05 | 3,518,376 | 3.48 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 23.18 | 0 | 2.06 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 14.75 | 1,271,000 | 1.31 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.89 | 998,000 | 0.97 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 9.24 | 80,500 | 0.82 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 7.43 | 0 | 0.66 |
| SPOT | 1 | 1.7 | 51,000 | 0 |
| סה"כ | 87 | 298.1 | 8,682,324 | 8.92 |
אחזקות הקרן
S_150626_276_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_276_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.93 | 8,054 | -0.04 |
| מקמ 916 | 14.22 | 1,272,500 | 1.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.07 | 0 | 1.25 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.67 | 978,000 | 0.95 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 10.51 | 315,000 | 0.02 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 7.91 | 237,000 | -0.05 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 7.91 | 237,000 | -0.05 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 6.67 | 200,000 | 0.02 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 6.34 | 189,933 | -0.04 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 6.24 | 187,000 | 0 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 6.17 | 185,067 | -0.04 |
| F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00 | 6.17 | 185,067 | -0.04 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.17 | 185,067 | -0.04 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.17 | 185,067 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.73 | 0 | 0.51 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 5.44 | 163,000 | 0 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 4.68 | 140,250 | -0.02 |
| F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 4.68 | 140,250 | -0.02 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 4.68 | 140,250 | -0.02 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 4.68 | 140,250 | -0.02 |
| מקמ 117 | 4.53 | 410,000 | 0.4 |
| מקמ 816 | 3.99 | 356,000 | 0.35 |
| מקמ 517 | 3.87 | 354,000 | 0.34 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.41 | 0 | 0.3 |
| מקמ 417 | 3.18 | 290,000 | 0.28 |
| מקמ 217 | 2.98 | 270,000 | 0.26 |
| F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 2.94 | 88,000 | 0 |
| מקמ 317 | 2.42 | 219,600 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.37 | 0 | 0.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.33 | 0 | 0.21 |
| מקמ 726 | 2.14 | 190,676 | 0.19 |
| SPOT_USDILS | 1.7 | 51,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.69 | 0 | 0.15 |
| מקמ 1216 | 1.44 | 130,000 | 0.13 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.36 | 120,000 | 0.12 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.26 | 11,000 | 0.11 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.15 | 90,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.14 | 10,000 | 0.1 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.14 | 10,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 0.09 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.93 | 80,000 | 0.08 |
| פועלים אגח 103 | 0.81 | 70,000 | 0.07 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.8 | 70,000 | 0.07 |
| הראל ריב אגח ו | 0.79 | 70,000 | 0.07 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.78 | 67,000 | 0.07 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.77 | 68,000 | 0.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.7 | 6,000 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.7 | 6,000 | 0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.69 | 6,000 | 0.06 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.69 | 6,000 | 0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.69 | 6,000 | 0.06 |
| פועלים אגח 104 | 0.69 | 60,000 | 0.06 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.68 | 60,000 | 0.06 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.57 | 50,000 | 0.05 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.57 | 5,000 | 0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.57 | 5,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.57 | 50,000 | 0.05 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.57 | 5,000 | 0.05 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.56 | 50,000 | 0.05 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.56 | 50,000 | 0.05 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.54 | 47,000 | 0.05 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.52 | 4,500 | 0.05 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.49 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ה | 0.47 | 40,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.45 | 40,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.4 | 34,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.4 | 35,000 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח א | 0.24 | 20,000 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ג | 0.24 | 20,000 | 0.02 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.22 | 20,000 | 0.02 |
| מקמ 1016 | 0.22 | 20,000 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.13 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.13 | 10,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.12 | 10,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.12 | 10,000 | 0.01 |
| מקמ 617 | 0.06 | 5,600 | 0.01 |
| S_150626_276_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 99 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150626_276_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 94 | 0 |
| F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -1,000 | 0 |
| F_290626_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.23 | -7,000 | 0 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.3 | -9,000 | 0 |
| F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.33 | -10,000 | 0 |
| F_250626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.53 | -16,000 | 0 |
| F_260626_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -4 | -120,000 | 0 |