איביאי מחקה BlueStar Global GreenTech
מחיר פדיון
105.82
מחיר קנייה
105.85
- % החודש:-1.09%
- % השנה:1.86%
- % 3 חודשים:-1.21%
- % 12 חודשים:14.62%
- סטיית תקן (שנה):19.21
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 101.19 | 9,907 | 0.84 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 92.76 | 3,160,201 | -0.05 |
| מק"מ | 10 | 43.97 | 4,750,176 | 4.7 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 29.5 | 0 | 3.16 |
| אג"ח מדינה | 4 | 9.76 | 1,060,000 | 1.05 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 5.85 | 613,000 | 0.63 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 4.31 | 45,500 | 0.46 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.34 | 80,000 | 0.25 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.32 | 0 | -0.36 |
| סה"כ | 73 | 286.36 | 9,718,784 | 10.68 |
אחזקות הקרן
S_151225_93_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
F_151025_154_154_DL_0_N_1_00_00
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_93_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.87 | 9,210 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.1 | 0 | 2.15 |
| מקמ 316 | 10.15 | 1,087,000 | 1.09 |
| F_151025_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 8.84 | 301,000 | -0.04 |
| מקמ 916 | 8.72 | 949,200 | 0.93 |
| מקמ 416 | 8.38 | 900,000 | 0.9 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 6.96 | 237,000 | -0.01 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 6.96 | 237,000 | -0.01 |
| F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 6.81 | 232,000 | 0.02 |
| מקמ 616 | 6.09 | 657,300 | 0.65 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 5.58 | 189,933 | -0.01 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 5.43 | 185,067 | -0.01 |
| F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00 | 5.43 | 185,067 | -0.01 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.43 | 185,067 | -0.01 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 5.43 | 185,067 | -0.01 |
| F_040226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 170,000 | 0.01 |
| F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 170,000 | 0.01 |
| מקמ 516 | 4.79 | 516,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.71 | 0 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.36 | 0 | 0.47 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 4.12 | 140,250 | 0 |
| F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 4.12 | 140,250 | 0 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 4.12 | 140,250 | 0 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 4.12 | 140,250 | 0 |
| F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 3.96 | 135,000 | 0.01 |
| F_180226_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 3.96 | 135,000 | 0.01 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.33 | 360,000 | 0.36 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.27 | 350,000 | 0.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.23 | 0 | 0.35 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.98 | 330,000 | 0.32 |
| מקמ 217 | 2.44 | 270,000 | 0.26 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.34 | 80,000 | 0.25 |
| מקמ 726 | 1.48 | 160,676 | 0.16 |
| F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 44,000 | 0 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 41,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.03 | 11,000 | 0.11 |
| מקמ 1216 | 0.82 | 90,000 | 0.09 |
| מקמ 117 | 0.82 | 90,000 | 0.09 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.76 | 80,000 | 0.08 |
| פועלים אגח 103 | 0.66 | 70,000 | 0.07 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.65 | 70,000 | 0.07 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.64 | 67,000 | 0.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.58 | 6,000 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.57 | 6,000 | 0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.57 | 6,000 | 0.06 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.57 | 6,000 | 0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.56 | 6,000 | 0.06 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.47 | 50,000 | 0.05 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.44 | 47,000 | 0.05 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.43 | 4,500 | 0.05 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.4 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ה | 0.38 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.33 | 34,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.33 | 35,000 | 0.04 |
| מקמ 816 | 0.28 | 30,000 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח א | 0.2 | 20,000 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ג | 0.19 | 20,000 | 0.02 |
| S_151225_93_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.19 | 257 | 0.02 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.18 | 20,000 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.1 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.1 | 10,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.1 | 10,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.1 | 10,000 | 0.01 |
| S_151225_93_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.09 | 214 | 0.01 |
| S_151225_93_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 226 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -2,000 | 0 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.15 | -5,000 | 0 |
| F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.21 | -7,000 | 0 |
| F_230226_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.56 | -19,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.55 | 0 | -0.7 |