איביאי מחקה BlueStar Global GreenTech
מחיר פדיון
106.16
מחיר קנייה
106.16
- % החודש:2.19%
- % השנה:2.19%
- % 3 חודשים:-1.31%
- % 12 חודשים:17.63%
- סטיית תקן (שנה):18.15
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 101.53 | 10,969 | 0.94 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 94.99 | 3,453,794 | -0.34 |
| מק"מ | 9 | 73.65 | 8,805,400 | 8.71 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 22.3 | 0 | 2.64 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.97 | 360,000 | 0.35 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.4 | 16,500 | 0.17 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.29 | 34,000 | 0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -5.49 | 0 | -0.65 |
| סה"כ | 43 | 291.64 | 12,680,663 | 11.86 |
אחזקות הקרן
S_150925_184_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.33 | 10,616 | 0.92 |
| מקמ 1215 | 19.12 | 2,270,000 | 2.26 |
| מקמ 116 | 17.51 | 2,086,900 | 2.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.3 | 0 | 1.93 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 13.05 | 474,367 | -0.04 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 13.05 | 474,367 | -0.04 |
| מקמ 216 | 8.36 | 1,000,000 | 0.99 |
| F_151025_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 8.28 | 301,000 | -0.01 |
| F_060825_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 8.23 | 299,178 | -0.06 |
| F_060825_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 8.23 | 299,178 | -0.06 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 8.11 | 294,900 | -0.01 |
| מקמ 1115 | 8.02 | 950,000 | 0.95 |
| F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 7.29 | 265,000 | -0.01 |
| מקמ 916 | 7.11 | 869,200 | 0.84 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.5 | 200,000 | -0.02 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.5 | 200,000 | -0.02 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.5 | 200,000 | -0.02 |
| מקמ 616 | 4.85 | 587,300 | 0.57 |
| F_200825_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 4.32 | 156,967 | -0.02 |
| מקמ 316 | 4.17 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 416 | 4.16 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.49 | 0 | 0.41 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.97 | 360,000 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.5 | 0 | 0.3 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 75,000 | 0 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 72,000 | -0.02 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 64,000 | -0.01 |
| F_301025_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 52,000 | 0 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 49,933 | 0 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 41,000 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.51 | 6,000 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.51 | 6,000 | 0.06 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.38 | 4,500 | 0.05 |
| מקמ 726 | 0.35 | 42,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.29 | 34,000 | 0.03 |
| S_150925_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.12 | 197 | 0.01 |
| S_150925_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.08 | 156 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| F_301025_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.14 | -5,000 | 0 |
| F_271025_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.17 | -6,000 | 0 |
| F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -1.49 | -54,096 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.54 | 0 | -0.66 |