איביאי מחקה BlueStar Global GreenTech
מחיר פדיון
100.02
מחיר קנייה
100.02
- % החודש:1.89%
- % השנה:9.42%
- % 3 חודשים:5.98%
- % 12 חודשים:8.46%
- סטיית תקן (שנה):17.38
- שארפ (שנה):0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 101.19 | 12,067 | 0.11 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 96.47 | 3,321,000 | -0.14 |
| מק"מ | 9 | 68.38 | 8,087,300 | 7.93 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 20.6 | 0 | 2.39 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.53 | 0 | -0.06 |
| סה"כ | 30 | 286.11 | 11,420,367 | 10.23 |
אחזקות הקרן
S_160625_275_90_ND_2_Y_1_12_01
F_250625_42_42_DL_0_N_1_00_00
F_250625_35_35_DL_0_N_1_00_00
F_250625_14_14_DL_0_N_1_00_00
F_250625_28_28_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_275_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.22 | 11,830 | 0.11 |
| F_250625_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 18.18 | 625,800 | -0.02 |
| F_250625_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 18.18 | 625,800 | -0.02 |
| F_250625_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 18.18 | 625,800 | -0.02 |
| F_250625_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 18.18 | 625,800 | -0.02 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 18.18 | 625,800 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.1 | 0 | 1.75 |
| מקמ 116 | 13.5 | 1,600,000 | 1.57 |
| מקמ 915 | 12.84 | 1,500,000 | 1.49 |
| מקמ 216 | 8.41 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 1115 | 8.07 | 950,000 | 0.94 |
| מקמ 1215 | 8.05 | 950,000 | 0.93 |
| F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 7.03 | 242,000 | 0 |
| מקמ 616 | 4.88 | 587,300 | 0.57 |
| מקמ 1015 | 4.26 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 316 | 4.19 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 416 | 4.18 | 500,000 | 0.48 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.83 | 132,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.01 | 0 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.49 | 0 | 0.29 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 72,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.05 | 0 | 0.01 |
| S_160625_275_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 118 | 0 |
| S_160625_275_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 119 | 0 |
| F_230625_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -1,000 | 0 |
| F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.35 | -12,000 | 0 |
| F_240625_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.52 | -18,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.58 | 0 | -0.07 |
| F_300625_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.22 | -42,000 | 0 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.26 | -181,000 | 0 |