איביאי מחקה BlueStar Global GreenTech
מחיר פדיון
102.41
מחיר קנייה
102.41
- % החודש:4.85%
- % השנה:-1.42%
- % 3 חודשים:-0.84%
- % 12 חודשים:-3.22%
- סטיית תקן (שנה):19.17
- שארפ (שנה):-0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.35 | 8,247 | -0.68 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 98.68 | 2,622,241 | -0.16 |
| מק"מ | 8 | 30.5 | 2,452,800 | 2.42 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 16.57 | 1,271,000 | 1.32 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 16.43 | 0 | 1.31 |
| אג"ח מדינה | 2 | 12.19 | 998,000 | 0.97 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 10.22 | 79,500 | 0.81 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 9.29 | 0 | 0.74 |
| סה"כ | 83 | 294.23 | 7,431,788 | 6.73 |
אחזקות הקרן
S_150626_276_90_ND_2_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_276_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.62 | 7,690 | -0.66 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.94 | 978,000 | 0.95 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 11.85 | 315,000 | 0.03 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 10.18 | 270,632 | 0 |
| מקמ 1016 | 9.7 | 773,600 | 0.77 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 8.92 | 237,000 | -0.04 |
| F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 8.92 | 237,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.67 | 0 | 0.61 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 7.53 | 200,000 | 0.03 |
| F_220726_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 7.36 | 195,534 | -0.01 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 6.96 | 185,067 | -0.03 |
| F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00 | 6.96 | 185,067 | -0.03 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.96 | 185,067 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.8 | 0 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.44 | 0 | 0.51 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 5.28 | 140,250 | -0.02 |
| F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 5.28 | 140,250 | -0.02 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 5.28 | 140,250 | -0.02 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 5.28 | 140,250 | -0.02 |
| מקמ 117 | 5.1 | 410,000 | 0.41 |
| מקמ 517 | 4.36 | 354,000 | 0.35 |
| מקמ 417 | 3.58 | 290,000 | 0.28 |
| מקמ 217 | 3.35 | 270,000 | 0.27 |
| F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 88,000 | 0.01 |
| מקמ 317 | 2.72 | 219,600 | 0.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.99 | 0 | 0.16 |
| מקמ 1216 | 1.62 | 130,000 | 0.13 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.53 | 120,000 | 0.12 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.41 | 11,000 | 0.11 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.29 | 90,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.28 | 10,000 | 0.1 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.28 | 10,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.26 | 0 | 0.1 |
| F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 31,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.05 | 0 | 0.08 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.04 | 80,000 | 0.08 |
| פועלים אגח 103 | 0.91 | 70,000 | 0.07 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.9 | 70,000 | 0.07 |
| הראל ריב אגח ו | 0.89 | 70,000 | 0.07 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.88 | 67,000 | 0.07 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.87 | 68,000 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.78 | 6,000 | 0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.78 | 6,000 | 0.06 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.78 | 6,000 | 0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.77 | 6,000 | 0.06 |
| פועלים אגח 104 | 0.77 | 60,000 | 0.06 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.77 | 60,000 | 0.06 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.65 | 50,000 | 0.05 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.64 | 5,000 | 0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.64 | 5,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.64 | 50,000 | 0.05 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.64 | 5,000 | 0.05 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.63 | 50,000 | 0.05 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.63 | 50,000 | 0.05 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.63 | 5,000 | 0.05 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.6 | 47,000 | 0.05 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 16,000 | 0 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.59 | 4,500 | 0.05 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.55 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ה | 0.52 | 40,000 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.5 | 0 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.5 | 40,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.45 | 34,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.45 | 35,000 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח א | 0.27 | 20,000 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ג | 0.27 | 20,000 | 0.02 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.25 | 20,000 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.14 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.14 | 10,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.14 | 10,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.14 | 10,000 | 0.01 |
| מקמ 617 | 0.07 | 5,600 | 0.01 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_150626_276_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 99 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150626_276_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 94 | 0 |
| S_150626_276_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.08 | 134 | -0.01 |
| S_150626_276_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.18 | 230 | -0.01 |
| F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.56 | -15,000 | 0 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.58 | -15,404 | 0 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -2.06 | -54,722 | 0 |