איביאי מחקה BlueStar Global GreenTech
מחיר פדיון
102.87
מחיר קנייה
102.9
- % החודש:0.59%
- % השנה:-0.98%
- % 3 חודשים:0.33%
- % 12 חודשים:9.15%
- סטיית תקן (שנה):19.8
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.3 | 8,950 | 0.08 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 91.77 | 2,873,201 | 0.05 |
| מק"מ | 10 | 37.25 | 3,754,776 | 3.69 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 24.51 | 0 | 2.43 |
| אג"ח מדינה | 4 | 12.53 | 1,258,000 | 1.24 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 7.99 | 763,000 | 0.79 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 6.68 | 65,500 | 0.66 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.01 | 0 | 0.4 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.54 | 80,000 | 0.25 |
| SPOT | 1 | -0.13 | -4,000 | 0 |
| סה"כ | 78 | 288.45 | 8,799,427 | 9.59 |
אחזקות הקרן
S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 916
מקמ 616
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.32 | 8,839 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16 | 0 | 1.58 |
| מקמ 916 | 9.73 | 979,200 | 0.96 |
| מקמ 616 | 8.02 | 799,300 | 0.79 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 7.57 | 237,000 | 0 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 7.57 | 237,000 | 0 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 6.07 | 189,933 | 0 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 5.91 | 185,067 | 0 |
| F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00 | 5.91 | 185,067 | 0 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.91 | 185,067 | 0 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 5.91 | 185,067 | 0 |
| F_040226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 5.43 | 170,000 | 0.01 |
| F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 5.43 | 170,000 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.18 | 528,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.1 | 0 | 0.51 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 4.48 | 140,250 | 0 |
| F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 4.48 | 140,250 | 0 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 4.48 | 140,250 | 0 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 4.48 | 140,250 | 0 |
| F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 4.31 | 135,000 | 0.01 |
| F_180226_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 4.31 | 135,000 | 0.01 |
| F_250326_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 3.99 | 125,000 | 0.01 |
| F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 3.99 | 125,000 | 0.01 |
| F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 3.93 | 123,000 | 0.01 |
| מקמ 516 | 3.88 | 386,000 | 0.38 |
| מקמ 117 | 3.83 | 390,000 | 0.38 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.73 | 0 | 0.37 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.61 | 360,000 | 0.36 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.54 | 350,000 | 0.35 |
| מקמ 417 | 2.82 | 290,000 | 0.28 |
| מקמ 217 | 2.64 | 270,000 | 0.26 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.54 | 80,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.4 | 0 | 0.24 |
| מקמ 317 | 2.14 | 219,600 | 0.21 |
| מקמ 726 | 1.91 | 190,676 | 0.19 |
| מקמ 816 | 1.2 | 120,000 | 0.12 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.12 | 11,000 | 0.11 |
| מקמ 1216 | 1.08 | 110,000 | 0.11 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.02 | 90,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.01 | 10,000 | 0.1 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.01 | 10,000 | 0.1 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.82 | 80,000 | 0.08 |
| פועלים אגח 103 | 0.72 | 70,000 | 0.07 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.71 | 70,000 | 0.07 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.69 | 67,000 | 0.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.62 | 6,000 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.62 | 6,000 | 0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.61 | 6,000 | 0.06 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.61 | 6,000 | 0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.61 | 6,000 | 0.06 |
| פועלים אגח 104 | 0.61 | 60,000 | 0.06 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.51 | 50,000 | 0.05 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.48 | 47,000 | 0.05 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.47 | 4,500 | 0.05 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.44 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ה | 0.41 | 40,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.36 | 35,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.35 | 34,000 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.28 | 0 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח א | 0.22 | 20,000 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ג | 0.21 | 20,000 | 0.02 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.2 | 20,000 | 0.02 |
| F_270326_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 5,000 | 0 |
| F_260326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 4,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 4,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.11 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 10,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.11 | 10,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.11 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_180326_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 111 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -4,000 | 0 |
| F_230326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.16 | -5,000 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.48 | -15,000 | 0 |
| F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00 | -0.89 | -28,000 | 0 |
| F_310326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.28 | -40,000 | 0 |