איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2026
מחיר פדיון
112.27
מחיר קנייה
112.27
- % החודש:0.18%
- % השנה:0.77%
- % 3 חודשים:0.81%
- % 12 חודשים:3.93%
- סטיית תקן (שנה):0.36
- שארפ (שנה):-0.51
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.9 | 0.13 |
| תחילת השנה | -3.93 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 516 | 37.72 | 10,206,411 | 10.07 |
| מקמ 416 | 14.38 | 3,877,848 | 3.84 |
| מקמ 216 | 7.99 | 2,140,000 | 2.13 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.86 | 1,300,000 | 1.3 |
| הראל הנפקות אגח טז | 4.66 | 1,253,660 | 1.24 |
| אלקטרה אגח ד | 4.63 | 1,241,134 | 1.24 |
| אמות אגח ה | 4.55 | 1,215,876 | 1.22 |
| פניקס הון אגח ט | 3.26 | 867,366 | 0.87 |
| מגדל הון אגח ז | 3.23 | 864,624 | 0.86 |
| שלמה החז אגח יז | 3.21 | 862,544 | 0.86 |
| ביג אגח יט | 3.02 | 860,001 | 0.81 |
| סאמיט אגח ח | 2.02 | 548,603 | 0.54 |
| מנורה הון התח ו | 1.86 | 502,885 | 0.5 |
| אלון רבוע אגח ו | 1.67 | 444,718 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 0 | 0.36 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.81 | 218,807 | 0.21 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.42 | 111,923 | 0.11 |
| פורמולה אגח ג | 0.27 | 73,822 | 0.07 |