איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2030

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.02	0.33
תחילת השנה	-6.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	29.68	6,680,995	6.11
סאמיט אגח י	4.82	998,095	0.99
לאומי אגח 184	4.78	1,004,210	0.98
אלון רבוע אגח ח	4.77	933,430	0.98
אלקטרה צריכה אגח א	4.76	1,017,492	0.98
בזן אגח יב	4.68	945,838	0.96
מיטב השק אגח ד	4.05	858,789	0.83
בזק אגח 11	3.99	832,593	0.82
ביג אגח יט	3.06	662,506	0.63
מז טפ הנפק 63	3.06	647,645	0.63
חברה לישראל אגח 15	2.86	603,779	0.59
דיסקונט מנ אגח יד	2.85	596,736	0.59
אלקטרה אגח ה	2.81	572,182	0.58
או פי סי אגח ג	2.71	575,749	0.56
ישראמקו אגח ג	2.7	577,083	0.56
אלוני חץ אגח יב	2.7	583,681	0.56
מטריקס אגח ב	2.43	493,503	0.5
פרטנר אגח ח	2.32	491,976	0.48
לוינשטין נכ אגח ג	2.16	461,650	0.44
אפי נכסים אגח י	1.73	361,029	0.36
לוינשטין הנד אגח ה	1.54	305,296	0.32
יוניברסל אגח ו	1.45	294,149	0.3
שופרסל אגח ז	1.22	251,736	0.25
סלקום אגח יג	1.09	216,489	0.22
דמרי אגח י	1.05	213,745	0.22
קרסו מוט אגח ה	0.39	77,568	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.03
טמפו משק אגח ג	0.06	12,512	0.01
סאמיט אגח ח	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ו	0	1	0
אלון רבוע אגח ו	0	1	0
שלמה החז אגח יז	0	1	0
פורמולה אגח ג	0	1	0
אלקטרה אגח ד	0	1	0