איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2030

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.29	0.18
תחילת השנה	-7.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	30.99	6,978,130	6.42
סאמיט אגח י	4.79	987,137	0.99
לאומי אגח 184	4.76	999,110	0.99
אלקטרה צריכה אגח א	4.73	1,017,492	0.98
בזן אגח יב	4.7	945,838	0.97
אלון רבוע אגח ח	4.63	928,630	0.96
מיטב השק אגח ד	4.03	858,789	0.84
בזק אגח 11	3.3	689,178	0.68
ביג אגח יט	3.21	692,363	0.66
מז טפ הנפק 63	3.07	647,645	0.64
חברה לישראל אגח 15	2.86	603,779	0.59
דיסקונט מנ אגח יד	2.86	596,736	0.59
אלקטרה אגח ה	2.81	572,182	0.58
אלוני חץ אגח יב	2.72	583,681	0.56
או פי סי אגח ג	2.7	575,749	0.56
ישראמקו אגח ג	2.7	577,083	0.56
מטריקס אגח ב	2.43	493,503	0.5
פרטנר אגח ח	2.3	499,612	0.48
לוינשטין נכ אגח ג	2.14	461,650	0.44
אפי נכסים אגח י	1.9	396,359	0.39
יוניברסל אגח ו	1.45	294,149	0.3
לוינשטין הנד אגח ה	1.23	248,053	0.25
שופרסל אגח ז	1.22	251,736	0.25
סלקום אגח יג	1.06	216,489	0.22
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	0.21
דמרי אגח י	0.82	170,996	0.17
קרסו מוט אגח ה	0.14	27,277	0.03