איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2030
מחיר פדיון
112.93
מחיר קנייה
112.93
- % החודש:0.46%
- % השנה:1.36%
- % 3 חודשים:0.93%
- % 12 חודשים:4.04%
- סטיית תקן (שנה):0.45
- שארפ (שנה):-0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 2 | 67.83 | 15,626,411 | 15.54 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 32.01 | 7,378,438 | 7.34 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.16 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 15 | 100 | 23,004,849 | 22.91 |
אחזקות הקרן
מקמ 516
מקמ 416
הראל הנפקות אגח טז
אלקטרה אגח ד
מגדל הון אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 516 | 50.34 | 11,606,411 | 11.53 |
| מקמ 416 | 17.49 | 4,020,000 | 4.01 |
| הראל הנפקות אגח טז | 4.72 | 1,082,449 | 1.08 |
| אלקטרה אגח ד | 4.72 | 1,075,988 | 1.08 |
| מגדל הון אגח ז | 3.78 | 864,624 | 0.87 |
| פניקס הון אגח ט | 3.77 | 867,366 | 0.86 |
| שלמה החז אגח יז | 3.77 | 862,544 | 0.86 |
| ביג אגח יט | 2.99 | 729,792 | 0.69 |
| סאמיט אגח ח | 2.38 | 548,603 | 0.55 |
| מנורה הון התח ו | 2.17 | 502,885 | 0.5 |
| אלון רבוע אגח ו | 1.97 | 444,718 | 0.45 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.94 | 218,807 | 0.22 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.48 | 106,840 | 0.11 |
| פורמולה אגח ג | 0.32 | 73,822 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.04 |