איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2026
מחיר פדיון
110.59
מחיר קנייה
110.59
- % החודש:0.25%
- % השנה:3.23%
- % 3 חודשים:1%
- % 12 חודשים:4.42%
- סטיית תקן (שנה):0.43
- שארפ (שנה):0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 18 | 48.42 | 22,381,294 | 22.32 |
| מק"מ | 6 | 35.44 | 16,685,872 | 16.34 |
| אג"ח מדינה | 1 | 13.33 | 6,259,232 | 6.14 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.36 | 0 | 1.55 |
| סה"כ | 26 | 100.55 | 45,326,398 | 46.35 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0226
מקמ 416
מקמ 1215
מקמ 516
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0226 | 13.33 | 6,259,232 | 6.14 |
| מקמ 416 | 8.18 | 3,877,848 | 3.77 |
| מקמ 1215 | 7.76 | 3,630,000 | 3.58 |
| מקמ 516 | 7.21 | 3,428,024 | 3.32 |
| מקמ 216 | 5.73 | 2,700,000 | 2.64 |
| שפיר הנדסה אגח א | 4.81 | 2,201,341 | 2.22 |
| אמות אגח ה | 4.81 | 2,186,148 | 2.22 |
| בזק אגח 9 | 4.81 | 2,209,897 | 2.22 |
| מגדל הון אגח ו | 4.78 | 2,191,135 | 2.2 |
| הראל הנפקות אגח טז | 4.64 | 2,168,516 | 2.14 |
| מקמ 915 | 4.43 | 2,050,000 | 2.04 |
| שלמה החז אגח יז | 4.4 | 2,041,470 | 2.03 |
| גמא אגח ב | 4.01 | 1,837,898 | 1.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.36 | 0 | 1.55 |
| אלקטרה אגח ד | 2.64 | 1,223,158 | 1.22 |
| מגדל הון אגח ז | 2.28 | 1,040,685 | 1.05 |
| מקמ 116 | 2.13 | 1,000,000 | 0.98 |
| אלון רבוע אגח ו | 1.94 | 889,436 | 0.89 |
| פניקס הון אגח ט | 1.88 | 867,366 | 0.87 |
| ביג אגח יט | 1.7 | 860,001 | 0.78 |
| גמא אגח ג | 1.66 | 749,061 | 0.76 |
| סאמיט אגח ח | 1.2 | 570,163 | 0.55 |
| מנורה הון התח ו | 1.09 | 516,885 | 0.5 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.93 | 439,154 | 0.43 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.58 | 271,303 | 0.27 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.26 | 117,677 | 0.12 |