איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2026
מחיר פדיון
111.13
מחיר קנייה
111.13
- % החודש:0.12%
- % השנה:3.73%
- % 3 חודשים:1.01%
- % 12 חודשים:4.05%
- סטיית תקן (שנה):0.39
- שארפ (שנה):-0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 18 | 50.91 | 20,229,438 | 20.26 |
| מק"מ | 5 | 35.87 | 14,536,009 | 14.27 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.71 | 4,711,506 | 4.66 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.69 | 0 | 0.67 |
| סה"כ | 25 | 100.18 | 39,476,953 | 39.87 |
אחזקות הקרן
מקמ 516
ממשלתי שקלי 0226
מקמ 416
מקמ 216
בזק אגח 9
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 516 | 13.13 | 5,349,966 | 5.22 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 11.71 | 4,711,506 | 4.66 |
| מקמ 416 | 9.55 | 3,877,848 | 3.8 |
| מקמ 216 | 6.69 | 2,700,000 | 2.66 |
| בזק אגח 9 | 4.82 | 1,898,693 | 1.92 |
| אמות אגח ה | 4.8 | 1,869,058 | 1.91 |
| מגדל הון אגח ו | 4.8 | 1,883,247 | 1.91 |
| הראל הנפקות אגח טז | 4.8 | 1,920,745 | 1.91 |
| שפיר הנדסה אגח א | 4.75 | 1,888,365 | 1.89 |
| גמא אגח ב | 4.67 | 1,837,898 | 1.86 |
| מקמ 1215 | 4.01 | 1,608,195 | 1.6 |
| אלקטרה אגח ד | 3.89 | 1,544,540 | 1.55 |
| שלמה החז אגח יז | 3.77 | 1,509,879 | 1.5 |
| מגדל הון אגח ז | 2.67 | 1,040,685 | 1.06 |
| מקמ 116 | 2.49 | 1,000,000 | 0.99 |
| פניקס הון אגח ט | 2.16 | 867,366 | 0.86 |
| ביג אגח יט | 2 | 860,001 | 0.8 |
| גמא אגח ג | 1.93 | 749,061 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.69 | 0 | 0.67 |
| סאמיט אגח ח | 1.41 | 570,163 | 0.56 |
| מנורה הון התח ו | 1.26 | 516,885 | 0.5 |
| אלון רבוע אגח ו | 1.11 | 444,718 | 0.44 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 1.09 | 439,154 | 0.43 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.68 | 271,303 | 0.27 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.3 | 117,677 | 0.12 |