איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2030
מחיר פדיון
114.65
מחיר קנייה
114.65
- % החודש:-0.03%
- % השנה:2.91%
- % 3 חודשים:0.22%
- % 12 חודשים:3.55%
- סטיית תקן (שנה):1.09
- שארפ (שנה):-0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 69.41 | 14,012,070 | 13.89 |
| אג"ח מדינה | 1 | 30.17 | 6,560,000 | 6.04 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.44 | 0 | 0.09 |
| סה"כ | 27 | 100.02 | 20,572,070 | 20.01 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
אלקטרה צריכה אגח א
בזן אגח יב
סאמיט אגח י
אלון רבוע אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 30.17 | 6,560,000 | 6.04 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 4.81 | 996,359 | 0.96 |
| בזן אגח יב | 4.8 | 929,955 | 0.96 |
| סאמיט אגח י | 4.79 | 968,815 | 0.96 |
| אלון רבוע אגח ח | 4.79 | 923,811 | 0.96 |
| לאומי אגח 184 | 4.79 | 966,005 | 0.96 |
| מיטב השק אגח ד | 4.18 | 858,789 | 0.84 |
| בזק אגח 11 | 3.43 | 689,178 | 0.69 |
| ביג אגח יט | 3.32 | 692,363 | 0.66 |
| מז טפ הנפק 63 | 3.18 | 647,645 | 0.64 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 2.97 | 596,736 | 0.59 |
| אלקטרה אגח ה | 2.87 | 572,182 | 0.57 |
| אלוני חץ אגח יב | 2.82 | 583,681 | 0.56 |
| ישראמקו אגח ג | 2.81 | 577,083 | 0.56 |
| חברה לישראל אגח 15 | 2.6 | 536,693 | 0.52 |
| פרטנר אגח ח | 2.5 | 499,612 | 0.5 |
| או פי סי אגח ג | 2.44 | 509,950 | 0.49 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 2.22 | 461,650 | 0.44 |
| מטריקס אגח ב | 2.17 | 431,859 | 0.43 |
| אפי נכסים אגח י | 1.98 | 396,359 | 0.4 |
| יוניברסל אגח ו | 1.41 | 278,667 | 0.28 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 1.27 | 248,053 | 0.25 |
| שופרסל אגח ז | 1.15 | 231,863 | 0.23 |
| סלקום אגח יג | 1.11 | 216,489 | 0.22 |
| דמרי אגח י | 0.86 | 170,996 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 0.09 |
| קרסו מוט אגח ה | 0.14 | 27,277 | 0.03 |