איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2030
מחיר פדיון
114.54
מחיר קנייה
114.54
- % החודש:-0.09%
- % השנה:2.81%
- % 3 חודשים:0.19%
- % 12 חודשים:4.06%
- סטיית תקן (שנה):0.98
- שארפ (שנה):0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 68.56 | 14,335,216 | 14.22 |
| אג"ח מדינה | 1 | 30.99 | 6,978,130 | 6.42 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.03 | 0 | 0.21 |
| סה"כ | 27 | 100.58 | 21,313,346 | 20.86 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
סאמיט אגח י
לאומי אגח 184
אלקטרה צריכה אגח א
בזן אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 30.99 | 6,978,130 | 6.42 |
| סאמיט אגח י | 4.79 | 987,137 | 0.99 |
| לאומי אגח 184 | 4.76 | 999,110 | 0.99 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 4.73 | 1,017,492 | 0.98 |
| בזן אגח יב | 4.7 | 945,838 | 0.97 |
| אלון רבוע אגח ח | 4.63 | 928,630 | 0.96 |
| מיטב השק אגח ד | 4.03 | 858,789 | 0.84 |
| בזק אגח 11 | 3.3 | 689,178 | 0.68 |
| ביג אגח יט | 3.21 | 692,363 | 0.66 |
| מז טפ הנפק 63 | 3.07 | 647,645 | 0.64 |
| חברה לישראל אגח 15 | 2.86 | 603,779 | 0.59 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 2.86 | 596,736 | 0.59 |
| אלקטרה אגח ה | 2.81 | 572,182 | 0.58 |
| אלוני חץ אגח יב | 2.72 | 583,681 | 0.56 |
| או פי סי אגח ג | 2.7 | 575,749 | 0.56 |
| ישראמקו אגח ג | 2.7 | 577,083 | 0.56 |
| מטריקס אגח ב | 2.43 | 493,503 | 0.5 |
| פרטנר אגח ח | 2.3 | 499,612 | 0.48 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 2.14 | 461,650 | 0.44 |
| אפי נכסים אגח י | 1.9 | 396,359 | 0.39 |
| יוניברסל אגח ו | 1.45 | 294,149 | 0.3 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 1.23 | 248,053 | 0.25 |
| שופרסל אגח ז | 1.22 | 251,736 | 0.25 |
| סלקום אגח יג | 1.06 | 216,489 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 0 | 0.21 |
| דמרי אגח י | 0.82 | 170,996 | 0.17 |
| קרסו מוט אגח ה | 0.14 | 27,277 | 0.03 |