איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2026
מחיר פדיון
111.89
מחיר קנייה
111.89
- % החודש:0.09%
- % השנה:0.43%
- % 3 חודשים:1.06%
- % 12 חודשים:3.98%
- סטיית תקן (שנה):0.38
- שארפ (שנה):-0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 52.15 | 15,454,259 | 15.23 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 40.51 | 11,823,810 | 11.83 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.19 | 2,110,000 | 2.1 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.12 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 20 | 99.97 | 29,388,069 | 29.2 |
אחזקות הקרן
מקמ 516
מקמ 416
מקמ 216
ממשלתי שקלי 0226
הראל הנפקות אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 516 | 30.65 | 9,106,411 | 8.95 |
| מקמ 416 | 13.1 | 3,877,848 | 3.83 |
| מקמ 216 | 8.4 | 2,470,000 | 2.45 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 7.19 | 2,110,000 | 2.1 |
| הראל הנפקות אגח טז | 4.75 | 1,384,220 | 1.39 |
| אלקטרה אגח ד | 4.75 | 1,369,851 | 1.39 |
| אמות אגח ה | 4.74 | 1,346,683 | 1.39 |
| שלמה החז אגח יז | 4.74 | 1,386,299 | 1.39 |
| בזק אגח 9 | 4.72 | 1,379,878 | 1.38 |
| מגדל הון אגח ז | 3.05 | 864,624 | 0.89 |
| פניקס הון אגח ט | 2.96 | 867,366 | 0.87 |
| ביג אגח יט | 2.74 | 860,001 | 0.8 |
| סאמיט אגח ח | 1.94 | 570,163 | 0.57 |
| מנורה הון התח ו | 1.69 | 502,885 | 0.49 |
| אלון רבוע אגח ו | 1.52 | 444,718 | 0.44 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 1.5 | 439,154 | 0.44 |
| מגדל הון אגח ו | 0.52 | 148,401 | 0.15 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.5 | 147,644 | 0.15 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.39 | 111,923 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.04 |