איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2026
מחיר פדיון
111.71
מחיר קנייה
111.71
- % החודש:0.27%
- % השנה:0.27%
- % 3 חודשים:1.03%
- % 12 חודשים:4%
- סטיית תקן (שנה):0.39
- שארפ (שנה):-0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 44.34 | 15,684,259 | 15.41 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 42.59 | 14,766,080 | 14.79 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.9 | 4,517,869 | 4.48 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.3 | 0 | 0.1 |
| סה"כ | 20 | 100.13 | 34,968,208 | 34.79 |
אחזקות הקרן
מקמ 516
ממשלתי שקלי 0226
מקמ 416
מקמ 216
אמות אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 516 | 25.68 | 9,106,411 | 8.92 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 12.9 | 4,517,869 | 4.48 |
| מקמ 416 | 10.97 | 3,877,848 | 3.81 |
| מקמ 216 | 7.69 | 2,700,000 | 2.67 |
| אמות אגח ה | 4.8 | 1,626,371 | 1.67 |
| מגדל הון אגח ו | 4.8 | 1,639,264 | 1.67 |
| הראל הנפקות אגח טז | 4.8 | 1,673,638 | 1.67 |
| בזק אגח 9 | 4.8 | 1,644,436 | 1.67 |
| אלקטרה אגח ד | 4.48 | 1,544,540 | 1.56 |
| שלמה החז אגח יז | 4.33 | 1,509,879 | 1.5 |
| מגדל הון אגח ז | 3.07 | 1,040,685 | 1.07 |
| פניקס הון אגח ט | 2.48 | 867,366 | 0.86 |
| ביג אגח יט | 2.29 | 860,001 | 0.8 |
| סאמיט אגח ח | 1.63 | 570,163 | 0.57 |
| מנורה הון התח ו | 1.45 | 516,885 | 0.5 |
| אלון רבוע אגח ו | 1.27 | 444,718 | 0.44 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 1.26 | 439,154 | 0.44 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.78 | 271,303 | 0.27 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.35 | 117,677 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.1 |