איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2030
מחיר פדיון
114.37
מחיר קנייה
114.37
- % החודש:0.8%
- % השנה:2.66%
- % 3 חודשים:1.92%
- % 12 חודשים:4.74%
- סטיית תקן (שנה):0.8
- שארפ (שנה):0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 2 | 84.25 | 18,066,376 | 18.01 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 30.78 | 6,630,382 | 6.58 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.12 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 14 | 115.15 | 24,696,758 | 24.62 |
אחזקות הקרן
מקמ 516
מקמ 416
הראל הנפקות אגח טז
אלקטרה אגח ד
מגדל הון אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 516 | 69.14 | 14,836,411 | 14.78 |
| מקמ 416 | 15.11 | 3,229,965 | 3.23 |
| הראל הנפקות אגח טז | 4.71 | 1,004,210 | 1.01 |
| אלקטרה אגח ד | 4.71 | 1,000,112 | 1.01 |
| מגדל הון אגח ז | 4.06 | 864,624 | 0.87 |
| פניקס הון אגח ט | 4.04 | 867,366 | 0.86 |
| ביג אגח יט | 3.13 | 714,702 | 0.67 |
| סאמיט אגח ח | 2.56 | 548,603 | 0.55 |
| מנורה הון התח ו | 2.32 | 502,885 | 0.5 |
| אלון רבוע אגח ו | 2.07 | 444,718 | 0.44 |
| שלמה החז אגח יז | 2.01 | 430,650 | 0.43 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.83 | 178,690 | 0.18 |
| פורמולה אגח ג | 0.34 | 73,822 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.03 |