איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2030
מחיר פדיון
114.44
מחיר קנייה
114.44
- % החודש:0.28%
- % השנה:2.72%
- % 3 חודשים:1.44%
- % 12 חודשים:4.37%
- סטיית תקן (שנה):0.91
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 32 | 70.04 | 14,589,467 | 14.41 |
| אג"ח מדינה | 1 | 29.68 | 6,680,995 | 6.11 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.17 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 34 | 99.89 | 21,270,462 | 20.55 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
סאמיט אגח י
לאומי אגח 184
אלון רבוע אגח ח
אלקטרה צריכה אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 29.68 | 6,680,995 | 6.11 |
| סאמיט אגח י | 4.82 | 998,095 | 0.99 |
| לאומי אגח 184 | 4.78 | 1,004,210 | 0.98 |
| אלון רבוע אגח ח | 4.77 | 933,430 | 0.98 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 4.76 | 1,017,492 | 0.98 |
| בזן אגח יב | 4.68 | 945,838 | 0.96 |
| מיטב השק אגח ד | 4.05 | 858,789 | 0.83 |
| בזק אגח 11 | 3.99 | 832,593 | 0.82 |
| ביג אגח יט | 3.06 | 662,506 | 0.63 |
| מז טפ הנפק 63 | 3.06 | 647,645 | 0.63 |
| חברה לישראל אגח 15 | 2.86 | 603,779 | 0.59 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 2.85 | 596,736 | 0.59 |
| אלקטרה אגח ה | 2.81 | 572,182 | 0.58 |
| או פי סי אגח ג | 2.71 | 575,749 | 0.56 |
| ישראמקו אגח ג | 2.7 | 577,083 | 0.56 |
| אלוני חץ אגח יב | 2.7 | 583,681 | 0.56 |
| מטריקס אגח ב | 2.43 | 493,503 | 0.5 |
| פרטנר אגח ח | 2.32 | 491,976 | 0.48 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 2.16 | 461,650 | 0.44 |
| אפי נכסים אגח י | 1.73 | 361,029 | 0.36 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 1.54 | 305,296 | 0.32 |
| יוניברסל אגח ו | 1.45 | 294,149 | 0.3 |
| שופרסל אגח ז | 1.22 | 251,736 | 0.25 |
| סלקום אגח יג | 1.09 | 216,489 | 0.22 |
| דמרי אגח י | 1.05 | 213,745 | 0.22 |
| קרסו מוט אגח ה | 0.39 | 77,568 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.03 |
| טמפו משק אגח ג | 0.06 | 12,512 | 0.01 |
| סאמיט אגח ח | 0 | 1 | 0 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| אלון רבוע אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| שלמה החז אגח יז | 0 | 1 | 0 |
| פורמולה אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| אלקטרה אגח ד | 0 | 1 | 0 |