הירשמו אזור אישי

איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2026

מחיר פדיון

108.41

מחיר קנייה

108.41

0%

% החודש:0.31%
% השנה:1.19%
% 3 חודשים:0.89%
% 12 חודשים:4.28%
סטיית תקן (שנה):0.62
שארפ (שנה):0.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	28	75.97	56,442,509	56.13
אג"ח מדינה	1	21.71	16,574,089	16.03
מק"מ	1	1.62	1,200,000	1.2
פיקדונות בבנק	1	0.39	0	0.29
סה"כ	31	99.69	74,216,598	73.65

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0226

שפיר הנדסה אגח א

אלקטרה אגח ד

מגדל הון אגח ו

הראל הנפקות אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0226	21.71	16,574,089	16.03
שפיר הנדסה אגח א	4.81	3,551,236	3.56
אלקטרה אגח ד	4.81	3,564,172	3.55
מגדל הון אגח ו	4.8	3,609,600	3.54
הראל הנפקות אגח טז	4.8	3,624,754	3.55
גמא אגח ב	4.79	3,536,400	3.54
פועלים אגח 101	4.79	3,522,323	3.54
מז טפ הנפק 40	4.79	3,490,372	3.54
שלמה החז אגח יז	4.75	3,559,549	3.51
פניקס הון אגח ח	4.7	3,487,754	3.47
לאומי אגח 180	4.67	3,392,092	3.45
סאמיט אגח ז	4.64	3,412,015	3.43
בזק אגח 9	3.49	2,579,318	2.58
אמות אגח ה	2.54	1,892,922	1.88
דמרי אגח ח	2.26	1,669,529	1.67
לוינשטין הנד אגח ד	2.08	1,546,942	1.54
גמא אגח ג	1.82	1,310,857	1.34
סלקום אגח ט	1.66	1,223,604	1.22
מקמ 215	1.62	1,200,000	1.2
ביג אגח יט	1.56	1,282,625	1.15
מגדל הון אגח ז	1.45	1,086,358	1.07
פניקס הון אגח ט	1.25	932,778	0.92
אלון רבוע אגח ו	1.2	889,436	0.89
פורמולה מער אגח ג	1.01	766,359	0.75
סאמיט אגח ח	0.77	591,724	0.57
וילאר אגח ח	0.77	573,598	0.57
מנורה הון התח ו	0.72	557,564	0.54
אלדן תחבורה אגח ו	0.66	500,001	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.29
הראל הנפקות אגח יב	0.19	146,958	0.14
דמרי אגח ז	0.19	141,669	0.14