איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2026
מחיר פדיון
108.86
מחיר קנייה
108.86
- % החודש:0.11%
- % השנה:1.61%
- % 3 חודשים:0.91%
- % 12 חודשים:4.53%
- סטיית תקן (שנה):0.57
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 26 | 75.2 | 47,452,823 | 47.33 |
| אג"ח מדינה | 1 | 19.72 | 12,817,553 | 12.41 |
| מק"מ | 1 | 4.37 | 2,848,680 | 2.75 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.65 | 0 | 0.41 |
| סה"כ | 29 | 99.94 | 63,119,056 | 62.9 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0226
סאמיט אגח ז
פניקס הון אגח ח
גמא אגח ב
פועלים אגח 101
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0226 | 19.72 | 12,817,553 | 12.41 |
| סאמיט אגח ז | 4.79 | 2,982,405 | 3.01 |
| פניקס הון אגח ח | 4.79 | 3,008,958 | 3.01 |
| גמא אגח ב | 4.79 | 2,987,144 | 3.02 |
| פועלים אגח 101 | 4.79 | 2,977,680 | 3.01 |
| מז טפ הנפק 40 | 4.79 | 2,949,068 | 3.01 |
| מגדל הון אגח ו | 4.78 | 3,051,080 | 3.01 |
| הראל הנפקות אגח טז | 4.78 | 3,056,040 | 3.01 |
| אלקטרה אגח ד | 4.78 | 3,009,260 | 3.01 |
| שפיר הנדסה אגח א | 4.71 | 2,994,580 | 2.96 |
| מקמ 216 | 4.37 | 2,848,680 | 2.75 |
| בזק אגח 9 | 4.19 | 2,619,320 | 2.64 |
| שלמה החז אגח יז | 3.96 | 2,532,729 | 2.49 |
| אמות אגח ה | 3.16 | 1,989,527 | 1.99 |
| דמרי אגח ח | 2.99 | 1,868,853 | 1.88 |
| סלקום אגח ט | 2.64 | 1,651,534 | 1.66 |
| לוינשטין הנד אגח ד | 2.46 | 1,546,942 | 1.55 |
| גמא אגח ג | 2.15 | 1,310,857 | 1.35 |
| מגדל הון אגח ז | 1.71 | 1,086,358 | 1.08 |
| ביג אגח יט | 1.61 | 1,127,073 | 1.02 |
| פניקס הון אגח ט | 1.46 | 932,778 | 0.92 |
| אלון רבוע אגח ו | 1.39 | 889,436 | 0.88 |
| וילאר אגח ח | 0.92 | 573,598 | 0.58 |
| סאמיט אגח ח | 0.91 | 591,724 | 0.58 |
| מנורה הון התח ו | 0.85 | 557,564 | 0.53 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.8 | 516,645 | 0.51 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.78 | 500,001 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 0 | 0.41 |
| דמרי אגח ז | 0.22 | 141,669 | 0.14 |