הירשמו אזור אישי

איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2026

מחיר פדיון

109.52

מחיר קנייה

109.52

0.02%

% החודש:0.24%
% השנה:2.23%
% 3 חודשים:1.02%
% 12 חודשים:4.18%
סטיית תקן (שנה):0.52
שארפ (שנה):-0.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	25	70.37	43,552,983	43.49
אג"ח מדינה	1	19.61	12,457,122	12.12
מק"מ	2	9.69	6,198,680	5.99
פיקדונות בבנק	1	0.08	0	0.05
סה"כ	29	99.75	62,208,785	61.65

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0226

מקמ 416

מגדל הון אגח ו

שפיר הנדסה אגח א

פניקס הון אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0226	19.61	12,457,122	12.12
מקמ 416	5.22	3,350,000	3.23
מגדל הון אגח ו	4.8	2,988,068	2.96
שפיר הנדסה אגח א	4.79	2,977,543	2.96
פניקס הון אגח ח	4.79	2,944,646	2.96
הראל הנפקות אגח טז	4.79	2,995,328	2.96
פועלים אגח 101	4.79	2,914,764	2.96
מז טפ הנפק 40	4.79	2,887,173	2.96
אלקטרה אגח ד	4.79	2,944,647	2.96
אמות אגח ה	4.63	2,851,436	2.86
שלמה החז אגח יז	4.61	2,886,258	2.85
בזק אגח 9	4.52	2,765,484	2.79
מקמ 216	4.47	2,848,680	2.76
דמרי אגח ח	3.06	1,868,853	1.89
גמא אגח ב	2.75	1,709,516	1.7
סלקום אגח ט	2.7	1,651,534	1.67
לוינשטין הנד אגח ד	2.51	1,546,942	1.55
מגדל הון אגח ז	1.75	1,086,358	1.08
ביג אגח יט	1.57	1,081,957	0.97
פניקס הון אגח ט	1.49	932,778	0.92
אלון רבוע אגח ו	1.43	889,436	0.88
גמא אגח ג	1.22	749,061	0.75
סאמיט אגח ח	0.94	591,724	0.58
וילאר אגח ח	0.93	573,598	0.58
מנורה הון התח ו	0.87	557,564	0.54
פורמולה מער אגח ג	0.82	516,645	0.51
אלדן תחבורה אגח ו	0.8	500,001	0.49
דמרי אגח ז	0.23	141,669	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.05