אלפי בנדק (!) All Bond כללי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.08	-1.02
תחילת השנה	34.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	7	12,522,140	9.81
ממשלתי צמוד 0431	6.09	8,229,058	8.54
ממשלתי צמוד 1131	5.49	7,012,777	7.7
ממשלתי צמוד 0536	5.01	4,145,741	7.02
ממשלתי שקלי 0142	4.05	4,741,525	5.67
ממשלתי שקלי 0335	2.51	3,408,332	3.51
פרוספקט אגח א	2.22	3,378,997	3.11
פסיפיק אגח ב	1.58	5,411,081	2.22
חשמל אגח 31	1.51	1,762,504	2.12
חשמל אגח 34	1.38	1,689,887	1.94
פועלים הת נד יד (COCO)	1.33	1,767,977	1.87
עזריאלי אגח ח	1.27	1,640,184	1.78
לאומי אגח 183	1.18	1,521,086	1.65
פיקדון בבנק מסוים	1.16	0	1.62
ממשלתי צמוד 1028	1.16	1,523,336	1.63
דוראל אגח ב	1.16	1,438,696	1.62
ביג אגח כה	1.14	1,579,236	1.59
בזק אגח 13	1.11	1,701,999	1.56
ממשלתי צמוד 0529	1.08	1,308,443	1.51
אקסטל אגח ד	1.07	1,489,055	1.5
פיקהיל אגח א	1.05	1,490,238	1.48
נמלי ישראל אגח ב	1.04	1,219,268	1.45
עזריאלי אגח ו	1.04	1,202,288	1.45
נאוויטס פטרו אגח ז	0.99	1,317,074	1.39
אקסטל אגח ה	0.99	1,385,976	1.39
מבנה אגח כו	0.99	1,288,738	1.39
מז טפ הנפק 62	0.99	1,250,497	1.39
ארפורט אגח ט	0.98	1,250,164	1.37
גב ים אגח י	0.98	1,267,093	1.37
אספן גרופ אגח יא	0.97	1,303,944	1.36
פרשקובסקי אגח יז	0.97	1,336,260	1.35
לנטרה קנדה אגח א	0.92	1,239,000	1.28
נופר אנרג אגח ד	0.91	1,157,965	1.27
מליסרון אגח כא	0.9	1,076,508	1.26
ביג אגח טו	0.88	1,072,091	1.23
פוקס אגח ב	0.87	1,205,000	1.22
נמלי ישראל אגח ד	0.83	1,203,405	1.17
מקורות אגח 11	0.8	1,005,021	1.11
בזן אגח טו	0.77	1,018,643	1.08
מדיפאואר אגח ג	0.76	1,022,000	1.07
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.75	1,213,534	1.05
אמות אגח י	0.74	929,346	1.04
פריים אנרג אגח ג	0.74	970,295	1.04
קיסטון אינ אגח א	0.73	930,571	1.03
סופרין אגח ב	0.73	950,683	1.02
ריט אזורים אגח ג	0.73	971,783	1.03
גב ים אגח ח	0.72	1,066,133	1.01
סופרגז פא אגח א	0.68	1,012,629	0.96
שפיר הנדסה אגח ג	0.67	1,026,497	0.93
וילאר אגח יא	0.66	846,840	0.92
פתאל החז אגח ה	0.65	845,844	0.91
הראל הנפקות אגח יד	0.64	922,816	0.9
ג'י.אף.אי אגח ו	0.61	1,333,084	0.85
אקסל אגח א	0.61	875,826	0.86
מליסרון אגח כ	0.6	780,058	0.84
שדה נדלן אגח א	0.59	798,000	0.82
אורון קב אגח ג	0.56	724,048	0.78
אמטראסט אגח א	0.54	775,085	0.75
אנלייט אנ אגח ד	0.54	808,812	0.76
ביג אגח כ	0.52	655,031	0.73
בית זיקוק אגח 3	0.52	683,149	0.72
אנרג'יקס אגח א	0.51	743,257	0.71
פריים אנרג אגח ב	0.5	588,675	0.7
פתאל החז אגח ד	0.5	605,740	0.7
אלוני חץ אגח יג	0.5	672,894	0.7
פועלים אגח 201	0.5	640,945	0.69
דה לסר אגח ח	0.5	753,757	0.7
אלון רבוע אגח ט	0.5	628,192	0.69
מגדלי תיכון אגח ו	0.5	643,677	0.69
תדיראן גרופ אגח 4	0.5	623,814	0.69
קיסטון אינ אגח ב	0.5	638,471	0.69
מגדלי תיכון אגח ז	0.5	641,077	0.7
אנלייט אנ אגח ז	0.5	666,006	0.7
אמפא אגח א	0.5	657,634	0.7
דיסקונט מנ אגח יח	0.5	684,804	0.7
דיסקונט מנ אגח טו	0.5	639,919	0.7
נמקו אגח ב	0.49	703,188	0.69
דה לסר אגח ז	0.49	1,027,237	0.69
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.49	631,563	0.69
ישראל קנדה אגח ח	0.49	635,629	0.69
קסטלן אגח ב	0.49	684,341	0.69
אקונרגי אגח ב	0.48	609,506	0.67
יובלים אגח ה	0.48	667,141	0.68
ריט אזורים אגח ד	0.46	624,281	0.64
איה ניורק אגח א	0.44	630,000	0.62
חשמל אגח 35	0.42	504,569	0.59
אלבר אגח כא	0.41	544,650	0.57
דלק קב אגח מ	0.4	517,124	0.56
מניף אגח ד	0.4	554,076	0.55
שדה נדלן אגח א	0.38	525,000	0.53
הילה אגח ב	0.37	496,625	0.52
אנקור פרופ אגח ה	0.35	498,537	0.49
רמות בעיר אגח ג	0.31	422,844	0.44
אגלן אגח א	0.31	418,130	0.43
גרייסטון אגח א	0.3	414,058	0.42
מכלול אגח ב	0.3	405,385	0.42
נופר אנרג אגח ה	0.3	402,473	0.42
אלומיי אגח ו	0.28	378,402	0.39
לוינסקי אגח ד	0.28	397,067	0.39
אלומיי אגח ז	0.27	355,588	0.38
אמטראסט אגח ב	0.27	382,377	0.38
אלדן תחבורה אגח ט	0.26	353,560	0.36
פרופדו אגח א	0.26	359,856	0.37
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.26	351,440	0.36
ג'י.אף.אי אגח ה	0.22	332,770	0.3
יוניברסל אגח ו	0.2	281,133	0.28
גמא אגח ד	0.2	272,006	0.28
לוי אגח ח	0.2	271,620	0.27
אנקור הזד אגח ב	0.18	234,641	0.25
ארי נדלן אגח א	0.13	164,476	0.19
דה זראסאי אגח ג	0.07	302,829	0.1
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.03	134,600	0.04
הרץ פרופרטיס אגח א	0	383,954	0
אול-יר אגח ה	0	3,980	0
רני צים אגח ב	0	4,746	0.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0	1	0
דליה אגח א	0	1	0
לייטסטון אגח ג	0	1	0
לייטסטון אגח ד	0	1	0
נאוויטס פטרו אגח ו	0	1	0
ישראכרט אגח ב	0	1	0
אלטיטיוד אגח ב	0	1	0
ספנסר אגח ו	0	1	0