אלפי בנדק (!) All Bond כללי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

114.48

מחיר קנייה

114.48

0.19%

% החודש:0.46%
% השנה:0.77%
% 3 חודשים:-0.17%
% 12 חודשים:5.44%
סטיית תקן (שנה):2.31
שארפ (שנה):0.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	107	69.9	91,018,284	91.03
אג"ח מדינה	6	29.6	33,392,937	38.54
פיקדונות בבנק	1	0.33	0	0.43
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	387,934	0
סה"כ	116	99.83	124,799,155	129.99

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0536

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0536	7.34	5,559,309	9.55
ממשלתי צמוד 0431	6.56	8,229,058	8.55
ממשלתי שקלי 0142	5.25	5,856,341	6.83
ממשלתי צמוד 1131	5.25	6,362,067	6.84
ממשלתי שקלי 0335	3.2	3,955,281	4.16
פרוספקט אגח א	2.47	3,378,997	3.22
ממשלתי שקלי 1152	2	3,430,881	2.6
פסיפיק אגח ב	1.94	4,543,545	2.52
חשמל אגח 34	1.71	1,994,915	2.23
חשמל אגח 31	1.61	1,762,504	2.1
פועלים הת נד יד (COCO)	1.4	1,767,977	1.82
עזריאלי אגח ח	1.32	1,640,184	1.72
לאומי אגח 183	1.24	1,521,086	1.61
דוראל אגח ב	1.22	1,438,696	1.59
ביג אגח כה	1.2	1,579,236	1.56
בזק אגח 13	1.19	1,701,999	1.55
פיקהיל אגח א	1.18	1,490,238	1.54
אקסטל אגח ד	1.11	1,489,055	1.45
נמלי ישראל אגח ב	1.09	1,219,268	1.42
עזריאלי אגח ו	1.09	1,202,288	1.42
גב ים אגח י	1.06	1,304,158	1.38
כלל הון אגח יא	1.03	1,404,167	1.34
מז טפ הנפק 62	1.02	1,222,676	1.33
אספן גרופ אגח יא	1	1,303,944	1.31
לנטרה קנדה אגח א	0.99	1,239,000	1.29
לאומי אגח 187	0.99	1,228,174	1.29
נופר אנרג אגח ד	0.96	1,157,965	1.25
ארפורט אגח ט	0.94	1,139,699	1.22
מליסרון אגח כא	0.94	1,076,508	1.22
גב ים אגח ח	0.94	1,316,177	1.22
מבנה אגח כו	0.93	1,121,612	1.21
אמטראסט אגח א	0.93	1,208,809	1.21
ביג אגח טו	0.92	1,072,091	1.2
נמלי ישראל אגח ד	0.92	1,263,238	1.2
קיסטון אינ אגח א	0.85	1,025,014	1.1
ג'י.אף.אי אגח ו	0.84	1,463,479	1.09
נמקו אגח ב	0.82	1,074,754	1.06
בזן אגח טו	0.81	1,018,643	1.05
מדיפאואר אגח ג	0.81	1,022,000	1.05
סופרין אגח ב	0.78	950,683	1.01
אמות אגח י	0.72	860,085	0.94
הראל הנפקות אגח יד	0.71	959,114	0.92
מקורות אגח 11	0.71	862,401	0.93
שפיר הנדסה אגח ג	0.71	1,026,497	0.93
וילאר אגח יא	0.7	846,840	0.91
פתאל החז אגח ה	0.69	845,844	0.89
דלק קב אגח מ	0.69	846,152	0.9
אקסטל אגח ה	0.66	850,755	0.86
גרייסטון אגח א	0.65	828,868	0.85
פריים אנרג אגח ג	0.65	809,199	0.85
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.63	772,293	0.82
לייטסטון אגח ד	0.63	813,384	0.82
מליסרון אגח כ	0.63	780,058	0.82
אקסל אגח א	0.61	832,708	0.79
ביג אגח כ	0.6	714,579	0.79
אורון קב אגח ג	0.59	724,048	0.77
אנלייט אנ אגח ד	0.58	808,812	0.75
מגדלי תיכון אגח ו	0.57	694,269	0.74
אנרג'יקס אגח א	0.54	743,257	0.7
פתאל החז אגח ד	0.53	605,740	0.68
נמקו אגח ד	0.53	651,467	0.69
בית זיקוק אגח 3	0.53	683,149	0.69
פריים אנרג אגח ב	0.52	588,675	0.68
אקונרגי אגח ב	0.51	609,506	0.66
קסטלן אגח ב	0.51	670,000	0.66
נאוויטס פטרו אגח ז	0.5	641,072	0.66
אגלן אגח א	0.5	641,392	0.66
יובלים אגח ה	0.49	663,010	0.64
אלון רבוע אגח ט	0.48	575,080	0.62
אנקור פרופ אגח ה	0.48	623,537	0.62
ריט אזורים אגח ד	0.48	624,281	0.62
מניף אגח ד	0.48	630,000	0.62
איה ניורק אגח א	0.48	630,000	0.63
אלוני חץ אגח יג	0.47	598,434	0.61
מגדלי תיכון אגח ז	0.47	576,813	0.61
חשמל אגח 35	0.46	528,909	0.6
אלבר אגח כא	0.45	565,598	0.59
תדיראן גרופ אגח 4	0.43	511,924	0.56
קיסטון אינ אגח ב	0.43	521,581	0.56
לוי אגח ח	0.43	543,239	0.55
אנקור הזד אגח ב	0.42	519,822	0.55
אמפא אגח א	0.39	500,000	0.51
תמר פטרו אגח ב	0.36	520,676	0.47
ישראל קנדה אגח ח	0.36	438,268	0.46
הילה אגח ב	0.35	451,014	0.46
ספנסר אגח ה	0.35	437,839	0.46
סופרגז פא אגח א	0.34	471,258	0.44
רמות בעיר אגח ג	0.34	422,844	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.43
לייטסטון אגח ג	0.33	428,511	0.43
נאוויטס פטרו אגח ו	0.33	400,000	0.43
מכלול אגח ב	0.32	405,385	0.41
אנלייט אנ אגח ז	0.32	408,498	0.42
דה לסר אגח ז	0.31	673,534	0.4
אלומיי אגח ו	0.3	378,402	0.38
ספנסר אגח ו	0.3	375,562	0.39
שוהם ביזנס אגח ה	0.3	384,668	0.39
אמטראסט אגח ב	0.3	382,377	0.39
רני צים אגח ב	0.29	334,036	0.38
פרופדו אגח א	0.29	374,856	0.38
לוינסקי אגח ד	0.29	397,067	0.38
אלדן תחבורה אגח ט	0.28	353,560	0.37
ג'י.אף.אי אגח ה	0.28	332,770	0.37
אלומיי אגח ז	0.28	355,588	0.37
דלק קב אגח לט	0.26	314,618	0.35
דה זראסאי אגח ג	0.24	731,501	0.31
יוניברסל אגח ו	0.23	295,929	0.3
גמא אגח ד	0.21	272,006	0.28
ג'י סיטי אגח טו	0.2	228,974	0.26
אלטיטיוד אגח ב	0.15	187,530	0.19
ארי נדלן אגח א	0.15	167,187	0.19
ישראכרט אגח ב	0.14	179,362	0.18
דליה אגח א	0.11	121,051	0.14
אמ.די.ג'י אגח ד	0.1	128,242	0.13
הרץ פרופרטיס אגח א	0	383,954	0
אול-יר אגח ה	0	3,980	0