אלפי בנדק (!) All Bond כללי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

114.67

מחיר קנייה

114.67

0.12%

% החודש:0.24%
% השנה:0.93%
% 3 חודשים:1.08%
% 12 חודשים:5.35%
סטיית תקן (שנה):2.46
שארפ (שנה):0.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	93	81.34	83,579,373	84.87
אג"ח מדינה	5	18.03	16,347,217	18.81
פיקדונות בבנק	1	1.11	0	1.16
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.09	434,525	0.09
סה"כ	103	100.57	100,361,115	104.93

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0536

פרוספקט אגח א

אקסטל אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.81	5,033,478	6.06
ממשלתי צמוד 1131	5.7	5,554,180	5.95
ממשלתי צמוד 0536	3.85	2,325,673	4.02
פרוספקט אגח א	2.86	3,059,000	2.98
אקסטל אגח ד	2.56	2,700,538	2.67
חשמל אגח 34	2.41	2,224,834	2.51
פסיפיק אגח ב	2.14	3,442,287	2.24
חשמל אגח 31	2.13	1,890,113	2.23
ממשלתי שקלי 1152	1.92	2,676,348	2
בזק אגח 13	1.89	2,199,994	1.97
פועלים הת נד יד (COCO)	1.72	1,767,977	1.8
עזריאלי אגח ח	1.68	1,640,184	1.75
ג'י.אף.אי אגח ו	1.58	1,827,479	1.65
מקורות אגח 11	1.44	1,339,288	1.5
פיקהיל אגח א	1.44	1,490,238	1.51
לאומי אגח 183	1.44	1,427,522	1.51
דוראל אגח ב	1.42	1,325,950	1.48
מליסרון אגח כא	1.38	1,249,299	1.44
גב ים אגח י	1.32	1,304,158	1.38
אמטראסט אגח א	1.29	1,332,000	1.35
עזריאלי אגח ו	1.27	1,118,305	1.33
כלל הון אגח יא	1.27	1,404,167	1.32
מז טפ הנפק 62	1.27	1,222,676	1.32
לנטרה קנדה אגח א	1.22	1,239,000	1.27
נמלי ישראל אגח ד	1.18	1,263,238	1.23
יובלים אגח ה	1.17	1,192,681	1.22
נמלי ישראל אגח ב	1.15	1,029,249	1.2
ביג אגח טו	1.15	1,072,091	1.2
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	1.16
דה לסר אגח ז	1.04	1,199,727	1.09
נמקו אגח ב	1.01	1,074,754	1.05
גב ים אגח ח	1.01	1,141,779	1.06
מדיפאואר אגח ג	0.99	1,022,000	1.03
קיסטון אינ אגח א	0.98	948,332	1.02
סופרין אגח ב	0.97	950,683	1.01
מבנה אגח כו	0.97	948,714	1.02
ארפורט אגח ט	0.96	930,867	1
ביג אגח כ	0.96	911,395	1
בזן אגח טו	0.95	950,078	0.99
אלוני חץ אגח יג	0.93	923,434	0.97
אמות אגח י	0.89	817,811	0.93
הראל הנפקות אגח יד	0.88	959,114	0.92
שפיר הנדסה אגח ג	0.87	1,026,497	0.91
פתאל החז אגח ה	0.87	845,844	0.9
דלק קב אגח מ	0.86	846,152	0.9
מגדלי תיכון אגח ו	0.84	820,625	0.88
פריים אנרג אגח ג	0.83	840,722	0.87
גרייסטון אגח א	0.82	828,868	0.86
לייטסטון אגח ד	0.81	823,679	0.85
אקסטל אגח ה	0.81	850,755	0.84
מליסרון אגח כ	0.79	789,235	0.83
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.78	772,293	0.81
אנרג'יקס אגח א	0.75	825,841	0.78
אורון קב אגח ג	0.75	724,048	0.78
ממשלתי צמוד 0431	0.75	757,538	0.78
נמקו אגח ד	0.74	745,893	0.78
פתאל החז אגח ד	0.73	664,632	0.76
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.71	808,812	0.75
בית זיקוק אגח 3	0.68	683,149	0.71
אלבר אגח כא	0.67	677,640	0.7
קסטלן אגח ב	0.66	670,000	0.68
פריים אנרג'י אגח ב	0.65	577,975	0.68
נופר אנרג אגח ד	0.65	616,477	0.68
נאוויטס פטרו אגח ז	0.64	641,072	0.66
אגלן אגח א	0.64	641,392	0.67
אקונרגי אגח ב	0.62	609,506	0.65
אנקור פרופ אגח ה	0.61	623,537	0.63
אנקור הזד אגח ב	0.55	519,822	0.58
תדיראן גרופ אגח 4	0.54	523,466	0.56
קיסטון אינ אגח ב	0.54	521,581	0.56
אנלייט אנ אגח ז	0.54	553,187	0.57
לוי אגח ח	0.52	543,239	0.54
אלדן תחבורה אגח ט	0.5	500,669	0.52
לייטסטון אגח ו	0.49	495,049	0.51
אמפא אגח א	0.49	500,000	0.51
ישראל קנדה אגח ח	0.45	438,268	0.47
מכלול אגח ב	0.44	440,635	0.46
אלון רבוע אגח ט	0.43	407,344	0.44
ספנסר אגח ה	0.43	437,839	0.45
ספנסר אגח ו	0.43	434,851	0.44
סופרגז פא אגח א	0.42	471,258	0.43
נאוויטס פטרו אגח ה	0.42	409,667	0.43
רמות בעיר אגח ג	0.42	422,844	0.44
לייטסטון אגח ג	0.41	428,511	0.43
נאוויטס פטרו אגח ו	0.41	400,000	0.43
שוהם ביזנס אגח ה	0.38	384,668	0.39
אלומיי אגח ו	0.37	378,402	0.39
לוינסקי אגח ד	0.37	397,067	0.39
ג'י.אף.אי אגח ה	0.36	332,770	0.37
אלומיי אגח ז	0.36	355,588	0.38
פרופדו אגח א	0.36	374,856	0.37
דלק קב אגח לט	0.33	314,618	0.35
יוניברסל אגח ו	0.3	310,725	0.31
דה זראסאי אגח ג	0.28	684,912	0.29
גמא אגח ד	0.27	272,006	0.28
אמפא יובל אגח א	0.23	235,549	0.24
דלק קב אגח לח	0.22	212,557	0.23
אמ.די.ג'י אגח ד	0.19	192,362	0.2
אלטיטיוד אגח ב	0.19	189,463	0.2
הרץ פרופרטיס אגח א	0.07	383,954	0.07
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	17,215	0.01
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	29,376	0.01
אול-יר אגח ה	0	3,980	0