אלפי בנדק (!) All Bond כללי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

112.61

מחיר קנייה

112.61

-0.18%

% החודש:-0.87%
% השנה:4.92%
% 3 חודשים:0.62%
% 12 חודשים:6.01%
סטיית תקן (שנה):2.42
שארפ (שנה):0.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	89	81.54	79,758,535	80.83
אג"ח מדינה	4	17.6	15,770,153	17.45
פיקדונות בבנק	1	0.9	0	0.89
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	21,195	0.01
סה"כ	96	100.05	95,549,883	99.17

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1131

פיקהיל אגח א

ממשלתי צמוד 0536

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.83	4,939,500	5.78
ממשלתי צמוד 1131	4.99	4,645,803	4.95
פיקהיל אגח א	4.68	4,630,000	4.64
ממשלתי צמוד 0536	3.77	2,185,139	3.73
ממשלתי שקלי 1152	3.01	3,999,711	2.98
אקסטל אגח ד	2.62	2,579,436	2.59
עזריאלי אגח ח	2.49	2,364,038	2.47
חשמל אגח 34	2.25	1,999,238	2.23
חשמל אגח 31	2.24	1,890,113	2.22
בזק אגח 13	1.97	2,199,994	1.95
ג'י.אף.אי אגח ו	1.88	1,997,956	1.86
פועלים הת נד יד (COCO)	1.8	1,767,977	1.78
מקורות אגח 11	1.48	1,339,288	1.47
דוראל אגח ב	1.48	1,330,722	1.47
מליסרון אגח כא	1.44	1,249,299	1.42
גב ים אגח י	1.38	1,304,158	1.37
אמטראסט אגח א	1.35	1,332,000	1.34
לאומי אגח 183	1.34	1,270,041	1.33
עזריאלי אגח ו	1.33	1,118,305	1.32
מז טפ הנפק 62	1.33	1,222,676	1.32
כלל הון אגח יא	1.31	1,404,167	1.3
אקסטל אגח ה	1.29	1,277,439	1.28
לנטרה קנדה אגח א	1.25	1,239,000	1.24
יובלים אגח ה	1.22	1,192,681	1.2
נמלי ישראל אגח ב	1.21	1,029,249	1.2
ביג אגח טו	1.21	1,072,091	1.2
נמלי ישראל אגח ד	1.21	1,263,238	1.2
נמקו אגח ב	1.15	1,151,665	1.14
גב ים אגח ח	1.04	1,141,779	1.03
קיסטון אינ אגח א	1.03	948,332	1.02
סופרין אגח ב	1.01	950,683	1
שפיר הנדסה אגח ג	1	1,112,039	0.99
ארפורט אגח ט	0.99	930,867	0.99
פסיפיק אגח ב	0.97	1,426,631	0.97
בזן אגח טו	0.97	950,078	0.96
אלוני חץ אגח יג	0.95	923,434	0.94
הראל הנפקות אגח יד	0.91	959,114	0.9
אמות אגח י	0.91	817,811	0.9
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	0.89
אגלן אגח א	0.9	862,998	0.89
פתאל החז אגח ה	0.89	845,844	0.89
קסטלן אגח ב	0.89	880,000	0.89
דלק קב אגח מ	0.88	846,152	0.87
מגדלי תיכון אגח ו	0.87	820,625	0.86
פריים אנרג אגח ג	0.87	840,722	0.86
גרייסטון אגח א	0.86	828,868	0.85
לייטסטון אגח ד	0.85	823,679	0.84
דה לסר אגח ט	0.85	788,576	0.84
מליסרון אגח כ	0.83	789,235	0.83
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.81	772,293	0.81
נמקו אגח ד	0.8	745,893	0.79
אנרג'יקס אגח א	0.78	825,841	0.77
אורון קב אגח ג	0.78	724,048	0.77
פתאל החז אגח ד	0.76	664,632	0.75
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.74	808,812	0.74
אלבר אגח כא	0.73	701,841	0.73
בית זיקוק אגח 3	0.7	683,149	0.7
אנקור פרופ אגח ה	0.69	673,537	0.68
פריים אנרג'י אגח ב	0.67	577,975	0.67
נאוויטס אגח ז	0.67	641,072	0.66
אקונרגי אגח ב	0.64	609,506	0.64
ביג אגח כ	0.63	575,447	0.63
אנקור הזד אגח ב	0.58	519,822	0.58
תדיראן גרופ אגח 4	0.56	523,466	0.55
אנלייט אנ אגח ז	0.56	553,187	0.55
קיסטון אינ אגח ב	0.55	521,581	0.55
אלדן תחבורה אגח ט	0.51	500,669	0.51
לייטסטון אגח ו	0.51	495,049	0.5
לוי אגח ח	0.49	493,239	0.49
סופרגז פא אגח א	0.48	514,100	0.48
ישראל קנדה אגח ח	0.47	438,268	0.46
ספנסר אגח ה	0.46	437,839	0.45
מכלול אגח ב	0.46	440,635	0.45
לייטסטון אגח ג	0.44	428,511	0.44
אלון רבוע אגח ט	0.44	407,344	0.44
ספנסר אגח ו	0.44	434,851	0.44
נאוויטס פט אגחה	0.43	409,667	0.43
רמות בעיר אגח ג	0.43	422,844	0.43
נאוויטס פט אגח ו	0.42	400,000	0.42
ג'י.אף.אי אגח ה	0.4	332,770	0.39
לוינסקי אגח ד	0.4	397,067	0.39
שוהם ביזנס אגח ה	0.39	384,668	0.39
אלומיי אגח ו	0.38	378,402	0.38
אלומיי אגח ז	0.37	355,588	0.36
פרופדו אגח א	0.37	374,856	0.37
דלק קב אגח לט	0.34	314,618	0.34
יוניברסל אגח ו	0.33	325,522	0.33
דה זראסאי אגח ג	0.3	714,287	0.29
גמא אגח ד	0.28	272,006	0.28
דלק קב אגח לח	0.27	250,067	0.27
אמפא יובל אגח א	0.24	235,549	0.24
אמ.די.ג'י אגח ד	0.2	192,362	0.2
אלטיטיוד אגח ב	0.19	189,463	0.19
הרץ פרופרטיס אגח א	0.07	383,954	0.07
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	17,215	0.01
אול-יר אגח ה	0	3,980	0