אלפי בנדק (!) All Bond כללי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

111.92

מחיר קנייה

111.92

0.08%

% החודש:-0.06%
% השנה:4.28%
% 3 חודשים:2.93%
% 12 חודשים:8.12%
סטיית תקן (שנה):2.36
שארפ (שנה):1.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	84	86.7	76,517,193	77.22
אג"ח מדינה	3	13.03	10,299,481	11.6
פיקדונות בבנק	1	1.97	0	1.75
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	21,195	0.01
סה"כ	90	101.71	86,837,869	90.58

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1131

בזק אגח 13

חשמל אגח 34

מקורות אגח 11

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	6.09	4,693,098	5.43
ממשלתי צמוד 1131	5.94	5,077,304	5.29
בזק אגח 13	4.52	4,607,142	4.02
חשמל אגח 34	4.02	3,272,882	3.58
מקורות אגח 11	3.49	2,923,301	3.11
עזריאלי אגח ח	3.04	2,655,285	2.71
אקסטל אגח ה	2.96	2,568,551	2.63
אקסטל אגח ד	2.95	2,627,222	2.62
חשמל אגח 31	2.47	1,890,113	2.2
דוראל אגח ב	2.03	1,638,582	1.81
פיקדון בבנק מסוים	1.97	0	1.75
ג'י.אף.אי אגח ו	1.97	1,900,755	1.75
ביג אגח טו	1.79	1,452,064	1.6
גב ים אגח י	1.79	1,549,537	1.59
נמלי ישראל אגח ב	1.71	1,338,924	1.52
אלוני חץ אגח יג	1.51	1,343,908	1.34
נמקו אגח ב	1.48	1,351,144	1.32
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.48	1,459,990	1.32
כלל הון אגח יא	1.46	1,404,167	1.3
לאומי אגח 183	1.46	1,270,041	1.3
עזריאלי אגח ו	1.45	1,118,305	1.29
מז טפ הנפק 62	1.45	1,222,676	1.29
נמלי ישראל אגח ד	1.25	1,206,282	1.12
פתאל החז אגח ד	1.23	983,144	1.09
פתאל החז אגח ה	1.22	1,017,469	1.08
ארפורט אגח ט	1.19	1,009,532	1.06
שפיר הנדסה אגח ג	1.19	1,215,997	1.06
ג'נריישן קפ אגח ג	1.19	1,024,393	1.06
יובלים אגח ה	1.16	1,043,982	1.04
גב ים אגח ח	1.15	1,141,779	1.02
קיסטון אינ אגח א	1.12	948,332	0.99
ממשלתי צמוד 0536	1	529,079	0.89
הראל הנפקות אגח יד	1	959,114	0.89
אמות אגח י	1	817,811	0.89
אגלן אגח א	0.98	862,998	0.87
אנרג'יקס אגח א	0.96	908,425	0.85
לייטסטון אגח ד	0.96	823,679	0.85
גרייסטון אגח א	0.96	828,868	0.85
דלק קב אגח מ	0.96	846,152	0.86
פריים אנרג אגח ג	0.96	840,722	0.85
מגדלי תיכון אגח ו	0.95	820,625	0.85
דה לסר אגח ט	0.95	788,576	0.85
נאוויטס אגח ז	0.95	834,382	0.84
מליסרון אגח כ	0.92	798,413	0.82
נמקו אגח ד	0.88	745,893	0.78
פסיפיק אגח ב	0.86	903,019	0.76
אורון קב אגח ג	0.85	724,048	0.76
ספנסר אגח ה	0.81	692,432	0.72
אקונרגי אגח ב	0.79	678,783	0.71
פריים אנרג'י אגח ב	0.75	577,975	0.66
בית זיקוק אגח 3	0.71	617,635	0.63
אלדן תחבורה אגח ט	0.7	606,445	0.62
ביג אגח כ	0.69	575,447	0.61
אנקור הזד אגח ב	0.67	547,181	0.59
תדיראן גרופ אגח 4	0.62	523,466	0.55
קיסטון אינ אגח ב	0.61	521,581	0.54
אלקטרה פא אגח א	0.57	560,169	0.51
לייטסטון אגח ו	0.57	495,049	0.51
לוי אגח ח	0.57	493,239	0.51
ספנסר אגח ו	0.53	455,295	0.47
ג'י.אף.אי אגח ה	0.5	383,937	0.44
לייטסטון אגח ג	0.49	428,511	0.43
אלון רבוע אגח ט	0.48	407,344	0.43
נאוויטס פט אגחה	0.48	409,667	0.42
נאוויטס פט אגח ו	0.48	400,000	0.43
רמות בעיר אגח ג	0.48	422,844	0.43
אנלייט אנ אגח ז	0.48	428,727	0.43
אלטיטיוד אגח ב	0.47	396,955	0.42
לוינסקי אגח ד	0.44	397,067	0.39
אלומיי אגח ו	0.42	378,402	0.38
אלומיי אגח ז	0.41	355,588	0.36
פרופדו אגח א	0.41	374,856	0.36
עמרם אברהם אגח ג	0.4	353,820	0.36
בלדי אגח 1	0.39	332,812	0.35
יוניברסל אגח ו	0.38	340,318	0.34
דלק קב אגח לט	0.38	314,618	0.33
מכלול אגח ב	0.38	332,900	0.34
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.36	302,651	0.32
גב ים אגח ט	0.33	276,249	0.29
גמא אגח ד	0.31	272,006	0.27
דלק קב אגח לח	0.3	250,067	0.26
דה זראסאי אגח ג	0.28	581,729	0.25
אמפא יובל אגח א	0.26	235,549	0.24
אמ.די.ג'י אגח ד	0.23	192,362	0.2
רציו מימון אגח ד	0.21	185,899	0.19
ספנסר אגח ד	0.21	173,588	0.18
אלרוב נדלן אגח ז	0.2	171,852	0.18
הרץ פרופרטיס אגח א	0.08	383,954	0.07
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	17,215	0.01
אול-יר אגח ה	0	3,980	0