אלפי בנדק (!) All Bond כללי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

114.11

מחיר קנייה

114.11

0.04%

% החודש:0.44%
% השנה:0.44%
% 3 חודשים:0.25%
% 12 חודשים:5.68%
סטיית תקן (שנה):2.51
שארפ (שנה):0.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	92	81	81,651,321	82.98
אג"ח מדינה	4	18.23	16,507,750	18.66
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	21,195	0.01
פיקדונות בבנק	1	-0.18	0	-0.19
סה"כ	99	99.06	98,180,266	101.46

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0536

ממשלתי שקלי 1152

פרוספקט אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.89	5,033,478	6.03
ממשלתי צמוד 1131	5.39	5,148,888	5.52
ממשלתי צמוד 0536	3.93	2,325,673	4.02
ממשלתי שקלי 1152	3.02	3,999,711	3.09
פרוספקט אגח א	2.93	3,059,000	3
אקסטל אגח ד	2.55	2,579,436	2.61
חשמל אגח 34	2.45	2,224,834	2.51
חשמל אגח 31	2.18	1,890,113	2.23
פסיפיק אגח ב	2.07	3,103,141	2.12
בזק אגח 13	1.94	2,199,994	1.99
פועלים הת נד יד (COCO)	1.75	1,767,977	1.79
ג'י.אף.אי אגח ו	1.71	1,860,511	1.75
עזריאלי אגח ח	1.7	1,640,184	1.74
פיקהיל אגח א	1.47	1,490,238	1.51
לאומי אגח 183	1.47	1,427,522	1.51
מקורות אגח 11	1.46	1,339,288	1.49
דוראל אגח ב	1.45	1,330,722	1.49
מליסרון אגח כא	1.4	1,249,299	1.44
גב ים אגח י	1.34	1,304,158	1.37
אמטראסט אגח א	1.32	1,332,000	1.35
עזריאלי אגח ו	1.29	1,118,305	1.33
כלל הון אגח יא	1.29	1,404,167	1.32
מז טפ הנפק 62	1.29	1,222,676	1.32
לנטרה קנדה אגח א	1.23	1,239,000	1.26
נמלי ישראל אגח ד	1.19	1,263,238	1.22
יובלים אגח ה	1.18	1,192,681	1.21
נמלי ישראל אגח ב	1.17	1,029,249	1.2
ביג אגח טו	1.17	1,072,091	1.2
נמקו אגח ב	1.03	1,074,754	1.05
גב ים אגח ח	1.03	1,141,779	1.05
קיסטון אינ אגח א	1	948,332	1.02
מבנה אגח כו	0.99	948,714	1.01
שפיר הנדסה אגח ג	0.98	1,112,039	1
סופרין אגח ב	0.98	950,683	1
ארפורט אגח ט	0.97	930,867	0.99
ביג אגח כ	0.97	911,395	0.99
בזן אגח טו	0.95	950,078	0.98
אלוני חץ אגח יג	0.94	923,434	0.96
אמות אגח י	0.9	817,811	0.92
הראל הנפקות אגח יד	0.89	959,114	0.91
פתאל החז אגח ה	0.88	845,844	0.9
דלק קב אגח מ	0.87	846,152	0.89
מגדלי תיכון אגח ו	0.86	820,625	0.88
פריים אנרג אגח ג	0.85	840,722	0.87
גרייסטון אגח א	0.84	828,868	0.86
אקסטל אגח ה	0.84	850,755	0.86
לייטסטון אגח ד	0.83	823,679	0.85
דה לסר אגח ט	0.83	788,576	0.85
מליסרון אגח כ	0.81	789,235	0.83
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.79	772,293	0.81
אנרג'יקס אגח א	0.76	825,841	0.78
אורון קב אגח ג	0.76	724,048	0.78
נמקו אגח ד	0.76	745,893	0.78
פתאל החז אגח ד	0.74	664,632	0.75
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.73	808,812	0.74
בית זיקוק אגח 3	0.7	683,149	0.71
אלבר אגח כא	0.68	677,640	0.7
קסטלן אגח ב	0.67	670,000	0.69
פריים אנרג'י אגח ב	0.66	577,975	0.67
נאוויטס פטרו אגח ז	0.65	641,072	0.67
אגלן אגח א	0.65	641,392	0.67
אקונרגי אגח ב	0.64	609,506	0.65
אנקור פרופ אגח ה	0.62	623,537	0.64
אנקור הזד אגח ב	0.57	519,822	0.58
קיסטון אינ אגח ב	0.55	521,581	0.56
אנלייט אנ אגח ז	0.55	553,187	0.56
תדיראן גרופ אגח 4	0.54	523,466	0.56
אלדן תחבורה אגח ט	0.5	500,669	0.52
אמפא אגח א	0.5	500,000	0.51
לייטסטון אגח ו	0.49	495,049	0.51
לוי אגח ח	0.48	493,239	0.49
סופרגז פא אגח א	0.47	514,100	0.48
ישראל קנדה אגח ח	0.46	438,268	0.47
מכלול אגח ב	0.45	440,635	0.46
ספנסר אגח ה	0.44	437,839	0.45
אלון רבוע אגח ט	0.43	407,344	0.44
ספנסר אגח ו	0.43	434,851	0.44
לייטסטון אגח ג	0.42	428,511	0.43
נאוויטס פטרו אגח ה	0.42	409,667	0.43
רמות בעיר אגח ג	0.42	422,844	0.43
נאוויטס פטרו אגח ו	0.41	400,000	0.42
ג'י.אף.אי אגח ה	0.38	332,770	0.39
שוהם ביזנס אגח ה	0.38	384,668	0.39
לוינסקי אגח ד	0.38	397,067	0.39
אלומיי אגח ו	0.37	378,402	0.38
אלומיי אגח ז	0.37	355,588	0.38
פרופדו אגח א	0.36	374,856	0.37
דלק קב אגח לט	0.34	314,618	0.35
יוניברסל אגח ו	0.32	325,522	0.33
דה זראסאי אגח ג	0.31	714,287	0.32
גמא אגח ד	0.27	272,006	0.28
דלק קב אגח לח	0.26	250,067	0.26
אמפא יובל אגח א	0.23	235,549	0.24
אמ.די.ג'י אגח ד	0.19	192,362	0.2
אלטיטיוד אגח ב	0.19	189,463	0.2
הרץ פרופרטיס אגח א	0.07	383,954	0.07
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	17,215	0.01
אול-יר אגח ה	0	3,980	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.18	0	-0.19