אלפי בנדק (!) All Bond כללי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

108.68

מחיר קנייה

108.68

-0.05%

% החודש:-0.2%
% השנה:1.26%
% 3 חודשים:-0.12%
% 12 חודשים:7.88%
סטיית תקן (שנה):2.41
שארפ (שנה):1.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	87	90.36	76,426,546	75.6
אג"ח מדינה	2	7.83	6,107,590	6.55
פיקדונות בבנק	1	1.22	0	1.02
אג"ח להמרה	1	0.25	202,029	0.21
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	3,980	0
סה"כ	92	99.66	82,740,145	83.38

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

בזק אגח 13

חשמל אגח 34

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.52	4,208,390	4.62
בזק אגח 13	4.51	4,447,684	3.77
חשמל אגח 34	3.47	2,733,517	2.91
מקורות אגח 11	3.24	2,634,094	2.71
עזריאלי אגח ח	3.1	2,655,285	2.59
אקסטל אגח ה	3	2,524,678	2.51
אקסטל אגח ד	2.99	2,504,740	2.5
ממשלתי צמוד 1131	2.31	1,899,200	1.94
חשמל אגח 31	2.2	1,620,081	1.84
הראל הנפקות אגח יד	2.11	1,927,993	1.77
דוראל אגח ב	1.99	1,549,667	1.66
נמלי ישראל אגח ב	1.98	1,476,661	1.66
כלל הון אגח יא	1.97	1,835,159	1.65
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.87	1,785,555	1.57
ביג אגח טו	1.86	1,452,064	1.56
גב ים אגח י	1.85	1,549,537	1.55
נמקו אגח ב	1.81	1,555,186	1.52
דלק קב אגח מ	1.66	1,397,000	1.39
מז טפ הנפק 62	1.63	1,320,764	1.37
אלוני חץ אגח יג	1.49	1,287,271	1.24
עזריאלי אגח ו	1.48	1,091,959	1.24
פתאל החז אגח ד	1.41	1,070,258	1.18
גב ים אגח ח	1.4	1,322,319	1.17
יובלים אגח ה	1.25	1,043,982	1.04
ארפורט אגח ט	1.24	1,009,532	1.03
שפיר הנדסה אגח ג	1.24	1,215,997	1.03
ג'נריישן קפ אגח ג	1.23	1,024,393	1.03
פיקדון בבנק מסוים	1.22	0	1.02
גרייסטון אגח א	1.18	974,535	0.99
קיסטון אינ אגח א	1.16	948,332	0.97
ג'י.אף.אי אגח ה	1.02	757,942	0.85
אנרג'יקס אגח א	1	908,425	0.83
פסיפיק אגח ב	1	903,019	0.83
פתאל החז אגח ה	1	810,048	0.84
לייטסטון אגח ד	1	823,679	0.83
נאוויטס אגח ז	1	834,382	0.84
פריים אנרג אגח ג	1	840,722	0.84
נמלי ישראל אגח ד	0.98	928,375	0.82
ג'י סיטי אגח טז	0.98	792,485	0.82
אורון קב אגח ג	0.97	764,272	0.81
מליסרון אגח כ	0.96	798,413	0.8
נמקו אגח ד	0.93	745,893	0.78
ספנסר אגח ה	0.84	692,432	0.7
אקונרגי אגח ב	0.84	678,783	0.7
חברה לישראל אגח 15	0.8	715,447	0.67
ג'י סיטי אגח יח	0.77	600,630	0.64
ג'י.אף.אי אגח ו	0.77	723,000	0.64
פריים אנרג'י אגח ב	0.76	556,928	0.63
דה לסר אגח ט	0.75	580,343	0.63
מכלול אגח ב	0.75	613,000	0.63
לייטסטון אגח ג	0.73	601,608	0.61
אלדן תחבורה אגח ט	0.73	606,445	0.61
אנקור הזד אגח ב	0.72	547,181	0.6
ספנסר אגח ו	0.7	577,961	0.59
תדיראן גרופ אגח 4	0.67	523,466	0.56
אלקטרה פא אגח א	0.65	606,850	0.55
קיסטון אינ אגח ב	0.65	521,581	0.54
מגדלי תיכון אגח ה	0.62	543,683	0.52
לוי אגח ח	0.61	493,239	0.51
לייטסטון אגח ו	0.59	495,049	0.49
אמפא יובל אגח א	0.56	471,098	0.47
אלון רבוע אגח ט	0.51	407,344	0.43
ביג אגח כ	0.5	394,362	0.41
נאוויטס פט אגח ו	0.5	400,000	0.41
אלטיטיוד אגח ב	0.5	400,964	0.42
בית זיקוק אגח 3	0.5	408,407	0.42
אנלייט אנ אגח ז	0.5	428,727	0.41
רמות בעיר אגח ג	0.45	364,756	0.37
לוינסקי אגח ד	0.45	397,067	0.38
אלומיי אגח ו	0.44	378,402	0.37
יוניברסל אגח ו	0.42	355,115	0.35
דה לסר אגח ח	0.42	343,752	0.35
בלדי אגח 1	0.42	332,812	0.35
עמרם אברהם אגח ג	0.42	353,820	0.35
אלומיי אגח ז	0.42	355,588	0.35
גב ים אגח ט	0.42	332,755	0.35
פרופדו אגח א	0.41	374,856	0.34
נאוויטס פט אגחה	0.4	319,886	0.33
דלק קב אגח לט	0.4	314,618	0.33
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.35	302,651	0.29
מיטב השק אגח ד	0.34	311,212	0.29
דלק קב אגח לח	0.32	250,067	0.26
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	239,186	0.25
רציו מימון אגח ד	0.25	185,899	0.21
ארבה רובוט אג א	0.25	202,029	0.21
אמ.די.ג'י אגח ד	0.23	192,362	0.2
אלבר אגח כ	0.23	193,198	0.19
ספנסר אגח ד	0.21	173,588	0.18
דה זראסאי אגח ג	0.2	435,797	0.17
הרץ פרופרטיס אגח א	0.09	383,954	0.07
דיסק השק אגח יא	0.09	80,779	0.08
אול-יר אגח ה	0	3,980	0