אלפי בנדק (!) All Bond כללי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

111.66

מחיר קנייה

111.66

-0.07%

% החודש:-0.81%
% השנה:-1.72%
% 3 חודשים:-3.76%
% 12 חודשים:-1.58%
סטיית תקן (שנה):2.38
שארפ (שנה):-2.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	98	67.06	99,264,622	96.97
אג"ח מדינה	11	31.49	42,968,845	45.54
פיקדונות בבנק	1	1.34	0	1.94
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.03	522,534	0.04
סה"כ	113	99.92	142,756,001	144.49

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0536

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	6.26	8,673,423	9.06
ממשלתי שקלי 1152	5.76	10,771,256	8.32
ממשלתי צמוד 1131	5.62	7,368,269	8.13
ממשלתי צמוד 0536	4.31	3,693,151	6.23
ממשלתי שקלי 0142	3.57	4,337,093	5.17
פועלים אגח 106	2.95	4,290,000	4.27
ממשלתי שקלי 0335	2.71	3,804,973	3.92
פרוספקט אגח א	1.99	3,135,508	2.88
ממשלתי צמוד 0529	1.73	2,144,664	2.5
חשמל אגח 31	1.48	1,762,504	2.14
פסיפיק אגח ב	1.46	5,465,267	2.11
דה לסר אגח ח	1.44	2,198,821	2.09
ספנסר אגח ב	1.38	1,978,771	1.99
פיקדון בבנק מסוים	1.34	0	1.94
חשמל אגח 34	1.33	1,689,887	1.92
פועלים הת נד יד (COCO)	1.27	1,767,977	1.84
עזריאלי אגח ח	1.22	1,640,184	1.77
אקסטל אגח ד	1.21	1,746,381	1.75
דוראל אגח ב	1.11	1,438,696	1.6
ביג אגח כה	1.11	1,579,236	1.61
ג'י.אף.אי אגח ה	1.08	2,081,123	1.55
מקורות אגח 11	1.07	1,425,036	1.55
לאומי אגח 188	1.01	1,417,924	1.47
לאומי אגח 183	1.01	1,339,734	1.47
נמלי ישראל אגח ב	1	1,219,268	1.45
עזריאלי אגח ו	1	1,202,288	1.45
אקסטל אגח ה	0.98	1,385,976	1.42
מבנה אגח כו	0.97	1,288,738	1.4
פיקהיל אגח א	0.97	1,409,379	1.4
מז טפ הנפק 62	0.97	1,250,497	1.4
נופר אנרג אגח ד	0.96	1,318,032	1.38
אספן גרופ אגח יא	0.93	1,303,944	1.34
פרשקובסקי אגח יז	0.93	1,336,260	1.35
אקונרגי אגח ד	0.91	1,312,454	1.31
ביג אגח טו	0.85	1,072,091	1.24
מליסרון אגח כא	0.85	1,053,963	1.23
לנטרה קנדה אגח א	0.83	1,239,000	1.2
נמלי ישראל אגח ד	0.8	1,203,405	1.16
גב ים אגח י	0.8	1,077,030	1.16
ממשלתי צמוד 1028	0.78	1,047,150	1.13
בזן אגח טו	0.76	1,048,529	1.1
נאוויטס פטרו אגח ז	0.75	1,029,257	1.08
אמות אגח י	0.73	929,346	1.05
מקס איט אגח ה	0.73	1,024,837	1.06
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.73	1,213,534	1.05
קיסטון אינ אגח א	0.72	930,571	1.03
פתאל החז אגח ה	0.71	972,743	1.03
ריט אזורים אגח ג	0.7	971,783	1.02
פרופדו אגח ב	0.67	1,017,000	0.97
גב ים אגח ח	0.67	1,023,488	0.96
שפיר הנדסה אגח ג	0.65	1,026,497	0.94
סופרין אגח ב	0.65	950,683	0.94
ברן אגח ד	0.65	910,694	0.94
סופרגז פא אגח א	0.64	969,788	0.92
הראל הנפקות אגח יד	0.62	922,816	0.89
וילאר אגח יא	0.62	846,840	0.9
פריים אנרג אגח ג	0.6	838,636	0.87
אקסל אגח א	0.59	875,826	0.86
שדה נדלן אגח א	0.58	798,000	0.84
מליסרון אגח כ	0.58	770,881	0.84
ביג אגח כ	0.55	711,394	0.8
ג'י.אף.אי אגח ו	0.54	2,115,827	0.78
אנלייט אנ אגח ד	0.53	808,812	0.77
בית זיקוק אגח 3	0.51	695,033	0.73
ריט 1 אגח ח	0.5	635,452	0.72
טיאסגי אגח א	0.5	763,280	0.72
אלוני חץ אגח יג	0.49	672,894	0.71
פועלים אגח 201	0.49	640,945	0.7
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.48	631,563	0.69
חשמל אגח 35	0.48	599,213	0.69
אלון רבוע אגח ט	0.48	628,192	0.69
אנלייט אנ אגח ז	0.48	666,006	0.69
אמפא אגח א	0.48	657,634	0.69
דיסקונט מנ אגח יח	0.48	684,804	0.7
או פי סי אגח ה	0.48	692,771	0.69
קיסטון אינ אגח ב	0.47	638,471	0.68
מגדלי תיכון אגח ז	0.47	641,077	0.68
תדיראן גרופ אגח 4	0.46	623,814	0.66
יובלים אגח ה	0.46	689,621	0.67
עזריאלי אגח יא	0.45	651,115	0.65
דיסקונט מנ אגח טו	0.45	590,695	0.65
אנרג'יקס אגח א	0.44	660,673	0.63
פתאל החז אגח ד	0.44	546,849	0.64
ריט אזורים אגח ד	0.44	624,281	0.64
אורון קב אגח ג	0.41	563,148	0.6
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.4	562,070	0.58
מכלול אגח ב	0.38	544,464	0.56
דלק קב אגח מ	0.38	517,124	0.55
שדה נדלן אגח א	0.38	525,000	0.55
מניף אגח ד	0.36	511,374	0.52
הילה אגח ב	0.35	484,210	0.5
אמטראסט אגח א	0.35	516,147	0.51
פריים אנרג אגח ב	0.34	420,483	0.49
ממשלתי שקלי 0731	0.34	483,412	0.49
דה לסר אגח ז	0.33	910,096	0.48
נופר אנרג אגח ה	0.31	402,473	0.44
רמות בעיר אגח ג	0.29	422,844	0.42
אלומיי אגח ו	0.27	378,402	0.39
ממשלתי שקלי 0432	0.26	431,504	0.38
אלומיי אגח ז	0.26	355,588	0.37
פרופדו אגח א	0.24	359,856	0.35
איה ניורק אגח א	0.23	394,830	0.34
אלוני חץ אגח טו	0.2	256,038	0.29
לוי אגח ח	0.19	271,620	0.28
סופרין אגח ג	0.17	270,800	0.25
אנקור הזד אגח ב	0.16	222,292	0.23
ממשלתי שקלי 0229	0.15	213,950	0.22
ארי נדלן אגח א	0.13	164,476	0.19
סילברסטין אגח ג	0.11	147,891	0.15
אנקור פרופ אגח ה	0.05	91,857	0.08
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.03	134,600	0.04
הרץ פרופרטיס אגח א	0	383,954	0
אול-יר אגח ה	0	3,980	0