אלפי בנדק (!) All Bond כללי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

114.79

מחיר קנייה

114.79

0.29%

% החודש:-0.28%
% השנה:1.04%
% 3 חודשים:0.91%
% 12 חודשים:4.35%
סטיית תקן (שנה):2.33
שארפ (שנה):0.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	111	70.58	94,496,817	93.49
אג"ח מדינה	7	28.42	33,427,978	37.66
פיקדונות בבנק	1	1.01	0	1.34
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	387,934	0
סה"כ	121	100.01	128,312,729	132.49

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0536

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	6.4	8,229,058	8.48
ממשלתי צמוד 0536	5.72	4,483,727	7.57
ממשלתי צמוד 1131	5.11	6,362,067	6.77
ממשלתי צמוד 1028	4.26	5,362,959	5.65
ממשלתי שקלי 0142	3.97	4,570,395	5.26
פרוספקט אגח א	2.26	3,378,997	2.99
ממשלתי שקלי 0335	1.91	2,541,254	2.53
פסיפיק אגח ב	1.86	4,847,493	2.46
חשמל אגח 34	1.67	1,994,915	2.21
חשמל אגח 31	1.55	1,762,504	2.06
פועלים הת נד יד (COCO)	1.37	1,767,977	1.82
עזריאלי אגח ח	1.29	1,640,184	1.71
דוראל אגח ב	1.21	1,438,696	1.6
לאומי אגח 183	1.21	1,521,086	1.61
ביג אגח כה	1.18	1,579,236	1.56
בזק אגח 13	1.16	1,701,999	1.53
ארפורט אגח ט	1.13	1,401,088	1.5
אקסטל אגח ד	1.12	1,489,055	1.48
פיקהיל אגח א	1.11	1,490,238	1.47
נמלי ישראל אגח ב	1.07	1,219,268	1.42
עזריאלי אגח ו	1.07	1,202,288	1.41
ממשלתי שקלי 1152	1.05	1,878,518	1.39
גב ים אגח י	1.04	1,304,158	1.38
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	1.34
פרשקובסקי אגח יז	1	1,336,260	1.32
מז טפ הנפק 62	1	1,222,676	1.33
כלל הון אגח יא	0.99	1,404,167	1.31
אספן גרופ אגח יא	0.99	1,303,944	1.31
לנטרה קנדה אגח א	0.96	1,239,000	1.28
לאומי אגח 187	0.96	1,228,174	1.27
נופר אנרג אגח ד	0.93	1,157,965	1.23
מליסרון אגח כא	0.92	1,076,508	1.22
ביג אגח טו	0.91	1,072,091	1.21
גב ים אגח ח	0.91	1,316,177	1.21
נמלי ישראל אגח ד	0.89	1,263,238	1.18
אמטראסט אגח א	0.89	1,208,809	1.18
ג'י.אף.אי אגח ו	0.88	1,463,479	1.17
מבנה אגח כו	0.88	1,121,612	1.17
קיסטון אינ אגח א	0.83	1,025,014	1.1
נמקו אגח ב	0.8	1,074,754	1.06
מדיפאואר אגח ג	0.79	1,022,000	1.04
בזן אגח טו	0.78	1,018,643	1.04
סופרין אגח ב	0.76	950,683	1.01
אמות אגח י	0.7	860,085	0.93
הראל הנפקות אגח יד	0.69	959,114	0.91
מקורות אגח 11	0.69	862,401	0.92
שפיר הנדסה אגח ג	0.69	1,026,497	0.92
וילאר אגח יא	0.68	846,840	0.9
פתאל החז אגח ה	0.67	845,844	0.89
דלק קב אגח מ	0.67	846,152	0.88
פריים אנרג אגח ג	0.64	809,199	0.84
גרייסטון אגח א	0.63	828,868	0.83
אקסל אגח א	0.63	875,826	0.83
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.62	772,293	0.82
לייטסטון אגח ד	0.62	813,384	0.83
מליסרון אגח כ	0.62	780,058	0.82
שדה נדלן אגח א	0.6	798,000	0.8
ביג אגח כ	0.59	714,579	0.78
אורון קב אגח ג	0.58	724,048	0.77
אנלייט אנ אגח ד	0.57	808,812	0.75
מגדלי תיכון אגח ו	0.55	694,269	0.73
אנרג'יקס אגח א	0.53	743,257	0.7
בית זיקוק אגח 3	0.53	683,149	0.7
פריים אנרג אגח ב	0.52	588,675	0.69
פתאל החז אגח ד	0.52	605,740	0.69
דה לסר אגח ח	0.52	753,757	0.69
נמקו אגח ד	0.52	651,467	0.69
אקסטל אגח ה	0.51	675,422	0.67
פועלים אגח 201	0.5	624,097	0.66
אקונרגי אגח ב	0.5	609,506	0.66
נאוויטס פטרו אגח ז	0.5	641,072	0.66
קסטלן אגח ב	0.5	670,000	0.67
אגלן אגח א	0.49	641,392	0.65
דיסקונט מנ אגח יח	0.49	657,657	0.65
אלון רבוע אגח ט	0.47	575,080	0.62
אנקור פרופ אגח ה	0.47	623,537	0.63
ריט אזורים אגח ד	0.47	624,281	0.62
אלוני חץ אגח יג	0.46	598,434	0.6
מגדלי תיכון אגח ז	0.46	576,813	0.61
מניף אגח ד	0.46	630,000	0.61
איה ניורק אגח א	0.46	630,000	0.61
חשמל אגח 35	0.45	528,909	0.59
אלבר אגח כא	0.44	565,598	0.59
אנקור הזד אגח ב	0.42	519,822	0.55
תדיראן גרופ אגח 4	0.42	511,924	0.55
קיסטון אינ אגח ב	0.42	521,581	0.55
יובלים אגח ה	0.4	530,600	0.53
אמפא אגח א	0.39	500,000	0.51
הילה אגח ב	0.38	496,625	0.5
דה לסר אגח ז	0.37	673,534	0.48
ישראל קנדה אגח ח	0.35	438,268	0.46
ספנסר אגח ה	0.34	437,839	0.45
סופרגז פא אגח א	0.33	471,258	0.44
לייטסטון אגח ג	0.33	428,511	0.44
רמות בעיר אגח ג	0.32	422,844	0.42
מכלול אגח ב	0.31	405,385	0.41
אנלייט אנ אגח ז	0.31	408,498	0.42
שוהם ביזנס אגח ה	0.29	384,668	0.39
אמטראסט אגח ב	0.29	382,377	0.39
לוינסקי אגח ד	0.29	397,067	0.38
רני צים אגח ב	0.28	329,292	0.38
ג'י.אף.אי אגח ה	0.28	332,770	0.37
אלומיי אגח ו	0.28	378,402	0.37
ספנסר אגח ו	0.28	375,562	0.38
אלומיי אגח ז	0.28	355,588	0.37
פרופדו אגח א	0.28	374,856	0.37
אלדן תחבורה אגח ט	0.27	353,560	0.36
דלק קב אגח לט	0.26	314,618	0.34
דה זראסאי אגח ג	0.25	731,501	0.33
יוניברסל אגח ו	0.22	295,929	0.3
גמא אגח ד	0.21	272,006	0.28
ג'י סיטי אגח טו	0.2	228,974	0.26
לוי אגח ח	0.2	271,620	0.27
נאוויטס פטרו אגח ו	0.16	206,594	0.22
אלטיטיוד אגח ב	0.14	185,597	0.19
ארי נדלן אגח א	0.14	167,187	0.19
ישראכרט אגח ב	0.11	143,490	0.14
אמ.די.ג'י אגח ד	0.1	128,242	0.13
דליה אגח א	0.1	111,740	0.13
הרץ פרופרטיס אגח א	0	383,954	0
אול-יר אגח ה	0	3,980	0