איביאי 20/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.03	-2.64
תחילת השנה	0.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.93	18,712,986	16.46
תכלית סל תל בונד שקלי	5.78	3,658,296	16.02
MTF סל תל בונד שקלי	5.68	3,108,323	15.75
מקמ 417	5.57	15,903,419	15.44
מקמ 816	4.54	12,679,412	12.6
ממשלתי שקלי 0330	4.24	12,913,491	11.77
מקמ 317	4.02	11,465,549	11.16
ממשלתי שקלי 0829	3.49	9,079,092	9.68
קסם ETF תל בונד שקלי	3.41	217,072	9.45
הראל סל תל בונד שקלי	2.87	1,829,065	7.98
BRAZIL REAL FUT Jul26	2.81	140	0
MTF סל תל בונד צמודות	2.56	1,553,855	7.11
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.46	1,681,391	6.82
מקמ 916	2.34	6,555,134	6.49
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	2.3	154,727	6.37
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.11	1,445,169	5.85
פיקדון בבנק מסוים	2.09	0	5.8
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	2.08	56,600	5.77
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	1.81	82,220	5.01
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	1.71	69,405	4.74
ממשלתי שקלי 1152	1.52	5,417,832	4.22
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.49	92,912	4.13
JPN YEN CURR FUT Jun26	1.44	18	0
COPPER FUTURE Jul26	1.14	7	0
MOBILEYE GLOBAL INC-A	1.09	102,667	3.02
GOLD 100 OZ FUTR Aug26	0.91	2	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.8	625,253	2.23
ממשלתי שקלי 0335	0.74	2,006,012	2.06
ממשלתי שקלי 0927	0.72	1,932,058	1.99
הפניקס אגח 6	0.69	2,051,532	1.92
פניקס הון אגח טז	0.68	1,800,000	1.9
אלון רבוע אגח ח	0.61	1,618,508	1.7
מגדלי תיכון אגח ז	0.6	1,546,917	1.68
אלוני חץ אגח יז	0.59	1,500,000	1.63
CLN6P 100 COMB	0.58	-8	-0.29
אלקו אגח יד	0.55	1,452,687	1.53
קיסטון אינ אגח ב	0.54	1,393,544	1.51
WTI CRUDE FUTURE Jul26	0.54	6	0
WHEAT FUTURE(CBT) Dec26	0.54	17	0
אפריקה מג אגח ו	0.51	1,400,000	1.43
אפי נכסים אגח יז	0.48	1,268,000	1.34
שטראוס אגח ו	0.47	1,450,000	1.3
ישראל קנדה אגח ח	0.46	1,176,614	1.28
אנלייט אנ אגח ד	0.46	1,360,077	1.28
דוניץ אגח ג	0.45	1,202,538	1.26
כלל הון אגח יד	0.45	1,130,744	1.24
פז אנרגיה אגח ח	0.43	1,237,057	1.18
דיסקונט מנ אגח יד	0.43	1,208,527	1.19
סאמיט אגח יב	0.42	1,234,967	1.15
קרדן נדלן אגח ו	0.42	1,114,000	1.17
אלוני חץ אגח יב	0.42	1,231,257	1.17
חברה לישראל אגח 15	0.42	1,208,716	1.17
פניקס הון אגח יז	0.41	1,036,000	1.13
גב ים אגח ח	0.41	1,200,000	1.13
אנרג'יקס אגח א	0.4	1,158,659	1.11
SILVER FUTURE Jul26	0.39	1	0
דלק קב אגח מ	0.38	963,135	1.05
מנורה הון התח ט	0.38	1,000,000	1.06
ישראמקו אגח ג	0.38	1,091,875	1.05
שפיר הנדסה אגח ג	0.37	1,133,585	1.03
נאייקס אגח א	0.37	985,000	1.03
כלל הון אגח טו (COCO)	0.37	991,000	1.04
מגידו אגח א	0.36	975,482	1.01
ישראל קנדה אגח ט	0.36	1,000,000	0.99
סלקום אגח יג	0.35	933,026	0.96
אנלייט אנ אגח ז	0.35	922,605	0.96
קרסו מוט אגח ו	0.35	933,400	0.97
בסר הנדסה אגח א	0.35	918,000	0.98
דור אלון אגח ט	0.35	950,000	0.96
פתאל אירו אגח ה	0.34	897,842	0.95
כלל הון אגח יג	0.33	830,249	0.9
GCN6P 4700 COMB	0.33	-1	-0.06
נופר אנרג אגח ג	0.32	840,064	0.9
ESM6P 7000	0.32	-17	-0.02
דסטיני נדל"ן אגח א	0.31	823,440	0.86
נכסים ובנ אגח יג	0.31	850,000	0.86
או פי סי אגח ד	0.3	756,703	0.83
סאמיט אגח י	0.29	820,707	0.81
וילאר אגח יא	0.29	750,000	0.81
CLN6P 80 COMB	0.29	-18	-0.06
אלון רבוע אגח ט	0.28	693,269	0.77
נאייקס אפ 1	0.28	2,955	0.26
איילון אגח ה	0.27	750,000	0.76
ארפורט אגח י	0.27	728,572	0.74
דלק קב אגח מא	0.27	700,000	0.75
מגידו אגח ב	0.27	749,000	0.75
מהדרין אגח ב	0.27	747,000	0.76
נאוויטס פטרו אגח ז	0.26	692,260	0.73
שיכון ובינוי אגח 11	0.26	676,219	0.71
תדיראן גרופ אגח 5	0.26	773,000	0.71
פרשקובסקי אגח יז	0.26	702,000	0.71
ישפרו אגח א	0.24	600,738	0.66
CLN6P 90 COMB	0.23	-5	-0.07
אשטרום קב אגח ג	0.22	594,435	0.6
קרסו נדלן אגח א	0.22	611,350	0.62
תדיראן גרופ אפ 1	0.22	3,865	0.2
פרטנר אגח ז	0.21	550,982	0.57
אקרו אגח א	0.21	567,233	0.58
צרפתי אגח יב	0.21	581,582	0.59
אפי נכסים אגח י	0.2	554,841	0.55
קרדן נדלן אגח ה	0.2	569,146	0.55
אאורה אגח יח	0.2	513,683	0.54
אפי קפיטל אגח ד	0.2	524,810	0.56
מור גמל פנ אגח א	0.2	592,586	0.56
ג'י סיטי אגח טז	0.2	508,180	0.56
ממשלתי צמוד 0527	0.19	433,024	0.52
שפיר הנדסה אגח ב	0.19	537,180	0.53
ממשלתי צמוד 0529	0.19	454,586	0.52
דור אלון אגח ז	0.19	521,917	0.52
ממשלתי צמוד 0726	0.19	438,981	0.52
ממשלתי צמוד 1028	0.19	487,614	0.52
מכלול אגח ב	0.19	506,000	0.53
אופל בלאנס אגח ד	0.19	495,000	0.52
לוי אגח ט	0.19	493,000	0.52
קרסו מוט אגח ד	0.18	524,260	0.51
אלוני חץ אגח יג	0.18	493,502	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.48
פתאל החז אגח ג	0.17	489,632	0.46
לוזון קב אגח יא	0.17	454,763	0.49
בית וגג אגח א	0.17	458,000	0.47
ישראל קנדה מלו אגח א	0.17	466,000	0.48
אורשי אגח ה	0.16	423,112	0.44
גבאי מניב אגח טו	0.16	426,645	0.45
נאוויטס פטרו אגח ו	0.15	388,763	0.41
סלקום אגח יב	0.14	380,749	0.38
מגדל הון אגח יג	0.13	311,815	0.35
מגדל הון אגח יד	0.13	303,409	0.35
בוני תיכון אגח כב	0.13	355,953	0.36
ZIM US 12/18/26 C30	0.12	162	0.06
אפקון החז אגח ה	0.11	296,000	0.3
אקונרגי אגח ג	0.11	298,000	0.31
רוטשטיין אגח י	0.11	302,622	0.31
אלקטרה אגח ה	0.11	314,361	0.32
בלאקאדג' אגח ג	0.1	275,021	0.28
אפריקה מג אגח ה	0.09	267,259	0.26
לסיכו אגח ב	0.09	228,000	0.24
סלקום אגח יא	0.08	214,299	0.22
אוריין אגח ב	0.08	218,751	0.22
אלון רבוע אגח ו	0.08	232,372	0.23
מגדל הון אגח ז	0.07	200,000	0.2
אלבר אגח יח	0.07	187,095	0.19
פניקס הון אגח יא	0.07	200,000	0.19
כלל הון אגח יא	0.07	200,000	0.19
אמות אגח ז	0.07	200,000	0.19
אפי נכסים אגח יב	0.07	188,236	0.18
אלביט מערכות אגח ב	0.07	194,600	0.19
מגדל הון אגח ט	0.07	200,000	0.2
אלמוגים אגח ט	0.07	182,483	0.19
נכסים ובנ אגח יא	0.07	196,287	0.21
בזק אגח 11	0.07	200,000	0.2
בזן אגח יב	0.07	183,784	0.19
חברה לישראל אגח 14	0.07	200,000	0.2
שיכון ובינוי אגח 10	0.06	160,000	0.15
אשטרום קב אגח ד	0.06	147,954	0.17
פרשקובסקי אגח יד	0.06	170,000	0.17
אלבר אגח כ	0.06	150,000	0.15
מז טפ הנפק 63	0.06	166,672	0.16
מנורה מב אגח ג	0.06	171,432	0.17
הראל השקעות אגח א	0.06	190,482	0.17
לאומי אגח 184	0.06	160,000	0.16
פועלים אגח 100	0.06	171,429	0.17
שופרסל אגח ז	0.06	176,977	0.18
דיסק השק אגח י	0.05	138,470	0.14
קרסו מוט אגח ג	0.04	121,394	0.12
הראל הנפקות אגח יד	0.04	100,000	0.1
עזריאלי אגח ו	0.04	82,875	0.1
שלמה החז אגח יט	0.04	121,193	0.12
אמות אגח י	0.04	100,000	0.11
עזריאלי אגח ט	0.04	85,000	0.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.04	100,000	0.11
בזק אגח 12	0.04	85,000	0.1
מז טפ הנפק 46	0.04	85,000	0.1
מז טפ הנפק 49	0.04	85,000	0.1
לאומי אגח 179	0.04	85,000	0.1
ארפורט אגח ה	0.03	60,000	0.07
סלע נדלן אגח ג	0.03	63,750	0.08
נכסים ובנ אגח י	0.03	82,288	0.09
פועלים אגח 203	0.03	70,845	0.08
מז טפ הנפק 52	0.03	85,000	0.09
מז טפ הנפק 62	0.03	85,000	0.09
איי.סי.אל אגח ז	0.03	97,873	0.09
מליסרון אגח כ	0.03	83,046	0.09
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	348,579	0.07
חשמל אגח 27	0.03	75,167	0.09
חשמל אגח 32	0.03	65,714	0.08
עזריאלי אגח ה	0.02	56,813	0.07
סלע נדלן אגח ד	0.02	52,153	0.06
עזריאלי אגח ז	0.02	58,680	0.06
פרשקובסקי אגח טו	0.02	52,945	0.06
חשמל אגח 33	0.02	55,772	0.06
לאומי אגח 182	0.02	54,565	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	18,750	0.02
עזריאלי אגח ד	0.01	20,455	0.02
נמלי ישראל אגח ב	0.01	25,000	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.01	23,642	0.03
מקורות אגח 11	0.01	24,148	0.03
אמות אגח ו	0.01	22,500	0.03
ארפורט אגח ט	0.01	23,052	0.03
אמות אגח ח	0.01	25,000	0.03
דור אלון אגח ח	0.01	36,847	0.04
עזריאלי אגח ח	0.01	16,508	0.02
מימון ישיר אגח ה	0.01	20,931	0.02
אפי נכסים אגח יד	0.01	14,852	0.02
פועלים אגח 201	0.01	21,875	0.02
מליסרון אגח כא	0.01	24,425	0.03
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.01	25,000	0.03
חשמל אגח 34	0.01	25,000	0.03
חשמל אגח 35	0.01	25,000	0.03
לאומי אגח 185	0.01	19,445	0.02
לאומי אגח 186	0.01	25,000	0.03
מז טפ הנ אגח 68	0.01	22,223	0.02
דיסקונט מנ אגח טז	0.01	22,528	0.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.01	34,600	0.04
מז טפ הנ אגח 70	0.01	22,918	0.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.01	25,000	0.03
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.01	29,875	0.03
מבנה אגח כ	0.01	21,667	0.03
מבנה אגח כה	0.01	29,752	0.03
מליסרון אגח יז	0.01	22,728	0.03
מליסרון אגח יט	0.01	24,451	0.03
חשמל אגח 31	0.01	25,000	0.03
לאומי אגח 183	0.01	25,000	0.03
ישרס אגח טז	0.01	21,642	0.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.01	21,667	0.02
גב ים אגח ט	0.01	24,703	0.03
גב ים אגח י	0.01	25,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	426,487	0.01
אול-יר אגח ד	0	71,353	0
אלוני חץ אגח טו	0	3,406	0
הכשרת ישוב אגח 26	0	5,807	0.01
ווסטדייל אגח ג	0	2	0
מהדרין אגח א	0	151	0
CLN6C 105 COMB	-0.01	-14	-0.04
CLN6C 115 COMB	-0.06	-10	-0.01
HGN6C 700 COMB	-0.12	-5	-0.01
CLN6C 75 COMB	-0.17	-2	-0.08
CLN6C 100 COMB	-0.2	-10	-0.04
SIN6C 83 COMB	-0.21	-2	-0.04
CLN6C 80 COMB	-0.29	-4	-0.11
CLN6C 90 COMB	-0.35	-8	-0.09
GCN6C 4600 COMB	-0.37	-2	-0.04
ESM6P 7400	-0.45	5	0.03
CLN6C 85 COMB	-0.96	-16	-0.3
USN6C 113 COMB	-1	-22	-0.04
EURO FX CURR FUT Jun26	-1.19	-8	0
GCN6C 4700 COMB	-1.4	-11	-0.14
פיקדון בבנק מסוים	-2.35	0	-6.51
BP CURRENCY FUT Jun26	-2.73	-32	0