איביאי 20/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.2	5.41
תחילת השנה	56.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד שקלי	6.08	2,885,496	13.7
מקמ 316	5.84	13,596,534	13.17
תכלית סל תל בונד שקלי	5.06	2,779,016	11.4
מקמ 815	4.4	10,000,000	9.92
ממשלתי שקלי 0330	4.22	11,052,366	9.51
3EN5P 5700	3.87	-34	-0.4
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	3.84	88,970	8.66
מקמ 615	3.6	8,116,059	8.12
קסם ETF תל בונד שקלי	3.38	186,681	7.61
הראל סל תל בונד שקלי	3.32	1,829,065	7.48
MTF סל תל בונד צמודות	2.94	1,553,855	6.64
SILVER FUTURE Jul25	2.86	11	0
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.82	1,681,391	6.36
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	2.62	154,727	5.91
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.42	1,445,169	5.46
פיקדון בבנק מסוים	2.08	0	4.69
USN5P 113 COMB	2.08	-23	-0.12
ממשלתי שקלי 0829	1.99	4,329,409	4.49
ממשלתי שקלי 0432	1.98	5,450,838	4.47
מקמ 416	1.94	4,521,086	4.36
BRAZIL REAL FUT Jul25	1.64	60	0
NATURAL GAS FUTR Jul25	1.48	32	0
ממשלתי שקלי 1152	1.28	4,099,626	2.88
US LONG BOND(CBT) Sep25	1.23	7	0
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.98	5,357	2.2
COPPER FUTURE Jul25	0.73	4	0
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.72	39,087	1.61
אנקור הזד אגח ב	0.61	1,225,607	1.38
קופרליין אגח ד	0.56	1,235,470	1.26
ישראל קנדה אגח ח	0.53	1,126,614	1.19
חברה לישראל אגח 15	0.52	1,243,017	1.17
פז אנרגיה אגח ח	0.51	1,243,473	1.14
חלל תקש אגח טז	0.5	1,111,046	1.12
אנרג'יקס אגח א	0.5	1,216,138	1.13
ישראמקו אגח ג	0.5	1,216,153	1.13
בית זיקוק אגח 2	0.48	1,031,870	1.09
סלקום אגח יג	0.47	1,042,793	1.06
פניקס הון אגח טז	0.47	1,050,000	1.06
פניקס הון אגח יז	0.47	1,036,000	1.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.46	1,160,077	1.03
נאייקס אגח א	0.45	985,000	1
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.44	300,000	0.99
צמח המרמן אגח ז	0.44	974,006	1
מגידו אגח א	0.44	975,482	0.99
מנורה הון התח ט	0.44	1,000,000	1
כלל הון אגח יד	0.44	997,000	1
סאמיט אגח יב	0.42	1,061,814	0.94
פתאל אירו אגח ה	0.42	897,842	0.94
אקסטל אגח ה	0.41	924,009	0.93
אלוני חץ אגח יב	0.41	1,031,257	0.93
גבאי מניבים אגח י	0.41	928,905	0.93
דלק קב אגח לז	0.4	864,429	0.91
אלון רבוע אגח ח	0.4	885,023	0.91
אנלייט אנ אגח ז	0.4	922,605	0.9
תמר פטרו אגח ב	0.39	900,753	0.88
שפיר הנדסה אגח ג	0.39	1,028,050	0.87
שוב אנרגיה אגח א	0.39	818,821	0.88
נמקו אגח ה	0.39	855,627	0.88
דסטיני נדל"ן אגח א	0.39	876,000	0.88
לייטסטון אגח ד	0.38	846,753	0.87
הפניקס אגח 6	0.38	964,607	0.87
סאמיט אגח י	0.37	868,984	0.83
ספנסר אגח ד	0.36	771,703	0.81
או פי סי אגח ד	0.36	776,105	0.81
לייטסטון אגח ו	0.36	808,612	0.82
דלק קב אגח מ	0.36	813,135	0.82
קרדן נדלן אגח ו	0.36	800,000	0.81
נאוויטס פטרו אגח ג	0.35	770,351	0.78
נופר אנרג אג ב	0.35	750,000	0.8
שוהם ביזנס אגח ה	0.35	768,510	0.8
אלקו אגח יד	0.34	739,670	0.76
בוני תכון אגח כב	0.34	755,953	0.77
איילון אגח ה	0.33	750,000	0.74
אלון רבוע אגח ט	0.33	700,343	0.74
ווסטדייל אגח ב	0.32	735,853	0.73
נופר אנרג אגח ג	0.32	673,751	0.72
אקסטל אגח ד	0.31	690,232	0.7
סטרוברי אגח ד	0.31	676,048	0.71
נאוויטס אגח ז	0.31	692,260	0.7
אמ.די.גי אגח י	0.31	687,023	0.69
נץ יו.אס.איי אגח א	0.31	696,000	0.7
צרפתי אגח יב	0.31	690,143	0.7
קרדן נדלן אגח ה	0.3	711,433	0.67
דוניץ אגח ג	0.3	656,538	0.67
פרטנר אגח ז	0.29	642,813	0.66
כלל הון אגח יג	0.29	630,249	0.64
ישפרו אגח א	0.29	600,738	0.66
אפי נכסים אגח יז	0.29	650,000	0.65
ספנסר אגח ב	0.28	632,815	0.64
אקרו אגח א	0.28	638,137	0.64
אקונרגי אגח ב	0.28	612,222	0.64
שפיר הנדסה אגח ב	0.27	643,590	0.61
נמקו אגח ב	0.27	619,706	0.6
קרסו מוטורס אגח ד	0.27	633,335	0.61
אשטרום קב אגח ג	0.26	578,293	0.58
לייטסטון אגח ג	0.26	594,434	0.6
אאורה אגח יח	0.26	570,758	0.59
נאוויטס פט אגח ו	0.26	552,710	0.58
אלטיטיוד אגח ב	0.26	541,521	0.58
סטרוברי אנ אגח א	0.26	572,170	0.58
נופר אנרג אגח ד	0.26	543,532	0.59
ספנסר אגח ה	0.26	565,309	0.58
ספנסר אגח ו	0.26	572,965	0.58
אלבר אגח כב	0.26	574,159	0.58
דור אלון אגח ז	0.25	582,875	0.57
קרסו נדלן אגח א	0.25	564,187	0.56
דה לסר אגח ט	0.25	511,269	0.56
אפי קפיטל אגח ד	0.25	524,810	0.56
קיסטון אינ אגח ב	0.25	543,544	0.57
אמ.די.גי אגח ט	0.25	548,726	0.57
USN5P 109 COMB	0.25	-10	-0.01
לוזון קב אגח יא	0.24	511,544	0.53
גבאי מניב אגח טו	0.24	501,935	0.54
מגדלי תיכון אגח ז	0.24	546,917	0.55
אופל בלאנס אגח ד	0.24	550,000	0.55
ג'י סיטי אגח טז	0.24	508,180	0.54
איידיאיי הנ הת ה	0.23	532,441	0.53
אפי נכסים אגח י	0.23	554,841	0.53
פתאל החז אגח ג	0.23	576,893	0.52
אפריקה מג אגח ה	0.23	534,518	0.52
אקונרג'י אג א	0.23	524,480	0.52
ממשלתי צמוד 0527	0.22	433,024	0.5
ממשלתי צמוד 0529	0.22	454,586	0.5
לייטסטון אגח ב	0.22	507,097	0.5
ממשלתי צמוד 0726	0.22	438,981	0.5
ממשלתי צמוד 1028	0.22	487,614	0.5
אספן גרופ נעמ4	0.22	500,000	0.51
אלון רבוע אגח ו	0.21	464,743	0.46
דה לסר אגח ז	0.2	426,157	0.45
לייטסטון אגח ה	0.2	435,016	0.45
רוטשטיין אגח י	0.2	453,932	0.45
סלקום אגח יא	0.19	428,597	0.43
אוריין אגח ב	0.19	437,501	0.43
אלבר אגח יח	0.19	434,327	0.43
אלקטרה אגח ה	0.16	377,233	0.37
אלמוגים אגח ט	0.15	324,413	0.33
מגדל הון אגח יג	0.15	311,815	0.34
מנורה מב אגח ג	0.15	339,909	0.34
סלקום אגח יב	0.14	323,530	0.31
פרשקובסקי אגח יד	0.14	335,000	0.33
מגדל הון אגח יד	0.14	303,409	0.33
מיכמן אגח ג	0.13	275,021	0.28
דיסק השק אגח י	0.12	276,608	0.28
אמות אגח ה	0.1	221,694	0.22
דמרי אגח ח	0.1	217,556	0.22
אורון קב אגח ב	0.1	235,386	0.24
דוניץ אגח ב	0.1	229,014	0.23
לסיכו אגח ב	0.1	228,000	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.2
אמ.די.גי אגח ז	0.09	187,854	0.2
אקסטל אגח ג	0.08	174,653	0.18
אשטרום קב אגח ד	0.08	161,008	0.17
רותם שני אגח א	0.07	156,664	0.16
נאייקס אפ 1	0.07	2,955	0.05
נמקו אגח ד	0.05	109,697	0.11
ארפורט אגח ה	0.04	85,000	0.1
סלע נדלן אגח ג	0.04	85,000	0.1
עזריאלי אגח ו	0.04	85,000	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.04	85,000	0.09
פועלים אגח 203	0.04	85,000	0.1
עזריאלי אגח ט	0.04	85,000	0.09
ג'י סיטי אגח יב	0.04	69,938	0.08
ג'י סיטי אגח יג	0.04	72,654	0.09
בזק אגח 12	0.04	85,000	0.09
מז טפ הנפק 46	0.04	85,000	0.1
מז טפ הנפק 49	0.04	85,000	0.1
מז טפ הנפק 52	0.04	85,000	0.09
מז טפ הנפק 62	0.04	85,000	0.09
מליסרון אגח כ	0.04	85,000	0.09
חשמל אגח 27	0.04	76,002	0.09
לאומי אגח 179	0.04	85,000	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.03	55,586	0.07
עזריאלי אגח ה	0.03	60,600	0.07
עזריאלי אגח ז	0.03	59,902	0.06
מיכמן אפ 1	0.03	358	0.03
להב אגח ב	0.03	72,119	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	348,579	0.07
חשמל אגח 32	0.03	65,714	0.07
לאומי אגח 182	0.03	54,565	0.06
סלע נדלן אגח ד	0.02	52,153	0.06
דור אלון אגח ח	0.02	44,056	0.05
אמ.די.ג'י אגח ד	0.02	32,971	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.02	52,945	0.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.02	34,600	0.04
חשמל אגח 33	0.02	55,772	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	25,000	0.03
עזריאלי אגח ד	0.01	25,000	0.03
נמלי ישראל אגח ב	0.01	25,000	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.01	25,000	0.03
מקורות אגח 11	0.01	25,000	0.03
אמות אגח ו	0.01	25,000	0.03
ארפורט אגח ט	0.01	25,000	0.03
אמות אגח ח	0.01	25,000	0.03
עזריאלי אגח ח	0.01	16,508	0.02
מימון ישיר אגח ה	0.01	25,000	0.03
אפי נכסים אגח יד	0.01	14,852	0.02
פועלים אגח 201	0.01	25,000	0.03
מליסרון אגח כא	0.01	25,000	0.03
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.01	25,000	0.03
חשמל אגח 34	0.01	25,000	0.03
חשמל אגח 35	0.01	25,000	0.03
לאומי אגח 185	0.01	25,000	0.03
לאומי אגח 186	0.01	25,000	0.03
מז טפ הנ אגח 68	0.01	25,000	0.03
דיסקונט מנ אגח טז	0.01	25,000	0.03
מז טפ הנ אגח 70	0.01	25,000	0.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.01	25,000	0.03
מבנה אגח כ	0.01	25,000	0.03
מבנה אגח כה	0.01	31,404	0.03
מליסרון אגח יז	0.01	25,000	0.03
מליסרון אגח יט	0.01	25,000	0.03
חשמל אגח 31	0.01	25,000	0.03
לאומי אגח 183	0.01	25,000	0.03
ישרס אגח טז	0.01	25,000	0.03
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.01	25,000	0.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.01	25,000	0.03
גב ים אגח ט	0.01	29,755	0.03
גב ים אגח י	0.01	25,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	426,487	0.01
אול-יר אגח ד	0	71,353	0
אלוני חץ אגח טו	0	3,406	0
וויי בוקס אופ 3	0	5,000	0
הכשרת ישוב אג26	0	6,253	0.01
ווסטדיל אגח ג	0	2	0
מהדרין אגח א	0	151	0
מליסרון אגח יד	0	8,228	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.06
USN5C 111 COMB	-0.03	-7	-0.06
USN5C 114 COMB	-0.98	-15	-0.05
USN5C 113 COMB	-1.27	-15	-0.07
USN5C 112 COMB	-1.47	-14	-0.09
3EN5P 5900	-3.72	20	0.4