איביאי 20/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.16	0.11
תחילת השנה	8.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 5YR NOTE (CBT) Mar26	28.75	222	0
JPN YEN CURR FUT Mar26	12.55	132	0
פיקדון בבנק מסוים	7.89	0	21.22
מקמ 316	6.53	17,679,416	17.56
תכלית סל תל בונד שקלי	5.56	3,473,296	14.95
MTF סל תל בונד שקלי	5.34	2,885,496	14.38
ממשלתי שקלי 0432	4.19	12,946,486	11.27
CHF CURRENCY FUT Mar26	4.14	22	0
ממשלתי שקלי 0330	3.87	11,542,935	10.42
קסם ETF תל בונד שקלי	3.29	207,210	8.86
CLG6P 60 COMB	3.2	-61	-0.58
הראל סל תל בונד שקלי	2.91	1,829,065	7.84
ממשלתי שקלי 0829	2.75	7,076,288	7.39
MTF סל תל בונד צמודות	2.59	1,553,855	6.95
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.48	1,681,391	6.68
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	2.47	98,169	6.64
S&P500 EMINI FUT Mar26	2.43	6	0
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	2.32	154,727	6.24
BRAZIL REAL FUT Feb26	2.25	105	0
מקמ 916	2.16	5,950,800	5.8
GCG6P 4600 COMB	2.15	-5	-0.45
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.13	1,445,169	5.73
COPPER FUTURE Mar26	2.02	12	0
WTI CRUDE FUTURE Feb26	1.9	28	0
מקמ 416	1.66	4,521,086	4.48
ממשלתי שקלי 1152	1.51	5,417,832	4.05
3EG6P 6600	1.28	-14	-0.12
פיקדון בבנק מסוים	1.13	0	3.04
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.97	60,028	2.61
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.81	625,253	2.17
ממשלתי שקלי 0927	0.73	1,932,058	1.95
פניקס הון אגח טז	0.71	1,800,000	1.9
הפניקס אגח 6	0.7	2,051,532	1.88
אלון רבוע אגח ח	0.62	1,618,508	1.66
מגדלי תיכון אגח ז	0.6	1,546,917	1.62
אלקו אגח יד	0.57	1,452,687	1.55
קיסטון אינ אגח ב	0.55	1,393,544	1.47
CLG6P 54 COMB	0.49	-52	-0.04
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.48	2,631	1.3
אנלייט אנ אגח ד	0.47	1,360,077	1.27
אנרג'יקס אגח א	0.46	1,287,399	1.23
קופרליין אגח ד	0.46	1,235,470	1.24
אנקור הזד אגח ב	0.46	1,164,327	1.23
ישראל קנדה אגח ח	0.46	1,176,614	1.25
כלל הון אגח יד	0.46	1,130,744	1.23
דוניץ אגח ג	0.45	1,202,538	1.22
פז אנרגיה אגח ח	0.44	1,237,057	1.17
לייטסטון אגח ה	0.44	1,135,016	1.18
אלוני חץ אגח יב	0.44	1,231,257	1.18
סאמיט אגח יב	0.43	1,234,967	1.14
חברה לישראל אגח 15	0.43	1,208,716	1.17
דיסקונט מנ אגח יד	0.43	1,208,527	1.17
קרדן נדלן אגח ו	0.42	1,114,000	1.14
אמ.די.ג'י אגח ט	0.41	1,098,726	1.1
פניקס הון אגח יז	0.41	1,036,000	1.11
ישראמקו אגח ג	0.41	1,154,014	1.1
אלוני חץ אגח יז	0.4	1,000,000	1.07
סלקום אגח יג	0.39	1,042,793	1.05
מנורה הון התח ט	0.39	1,000,000	1.06
קרסו מוט אגח ו	0.39	1,000,000	1.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.38	1,133,585	1.01
נאייקס אגח א	0.38	985,000	1.03
כלל הון אגח טו (COCO)	0.38	991,000	1.03
מגידו אגח א	0.37	975,482	1
דלק קב אגח מ	0.37	963,135	1
אנלייט אנ אגח ז	0.36	922,605	0.96
פתאל אירו אגח ה	0.35	897,842	0.93
אקסטל אגח ה	0.35	924,009	0.93
מנורה הון התח י COCO	0.35	893,000	0.94
בסר הנדסה אגח א	0.35	918,000	0.95
כלל הון אגח יג	0.34	830,249	0.9
נופר אנרג אגח ג	0.33	840,064	0.87
נמקו אגח ה	0.33	827,067	0.88
גבאי מניבים אגח י	0.33	890,200	0.89
סאמיט אגח י	0.32	868,984	0.86
ארפורט אגח י	0.32	850,000	0.87
או פי סי אגח ד	0.32	776,105	0.85
לייטסטון אגח ו	0.31	808,612	0.84
דסטיני נדל"ן אגח א	0.31	823,440	0.84
נאוויטס פטרו אגח ו	0.3	752,710	0.81
תמר פטרו אגח ב	0.29	862,347	0.79
נאוויטס פטרו אגח ג	0.29	770,351	0.79
איילון אגח ה	0.28	750,000	0.75
אלון רבוע אגח ט	0.28	693,269	0.75
אגלן אגח א	0.28	749,454	0.76
נץ יו.אס.איי אגח א	0.27	696,000	0.73
דלק קב אגח מא	0.27	700,000	0.74
אשטרום קב אגח ג	0.26	693,507	0.7
נאוויטס פטרו אגח ז	0.26	692,260	0.7
אמ.די.ג'י אגח י	0.26	687,023	0.71
קסטלן אגח ב	0.26	685,000	0.69
ווסטדייל אגח ד	0.26	694,000	0.7
אקונרג'י אג א	0.25	524,480	0.68
אקסטל אגח ד	0.25	690,232	0.67
ספנסר אגח ד	0.25	635,520	0.66
סטרוברי אגח ד	0.25	632,896	0.66
אפי נכסים אגח יז	0.25	650,000	0.68
ספנסר אגח ב	0.24	632,815	0.64
ישפרו אגח א	0.24	600,738	0.65
אקונרגי אגח ב	0.24	612,222	0.64
לנטרה קנדה אגח א	0.24	632,000	0.66
CLG6P 57 COMB	0.24	-8	-0.03
קרסו מוט אגח ד	0.23	628,797	0.61
קרסו נדלן אגח א	0.23	611,350	0.62
לייטסטון אגח ג	0.22	594,434	0.6
ספנסר אגח ה	0.22	565,309	0.59
צרפתי אגח יב	0.22	581,582	0.58
פרטנר אגח ז	0.21	550,982	0.56
נמקו אגח ב	0.21	578,320	0.57
ווסטדייל אגח ב	0.21	551,890	0.56
אקרו אגח א	0.21	567,233	0.56
אמטראסט אגח א	0.21	563,000	0.58
אפי נכסים אגח י	0.2	554,841	0.54
אפריקה מג אגח ה	0.2	534,518	0.53
קרדן נדלן אגח ה	0.2	569,146	0.54
אאורה אגח יח	0.2	513,683	0.53
אלטיטיוד אגח ב	0.2	525,276	0.54
סטרוברי אנ אגח א	0.2	535,649	0.55
אפי קפיטל אגח ד	0.2	524,810	0.54
סטרוברי אנ אגח ב	0.2	527,000	0.54
ג'י סיטי אגח טז	0.2	508,180	0.53
ממשלתי צמוד 0527	0.19	433,024	0.51
שפיר הנדסה אגח ב	0.19	537,180	0.52
סלקום אגח יב	0.19	523,530	0.51
ממשלתי צמוד 0529	0.19	454,586	0.52
דור אלון אגח ז	0.19	521,917	0.52
פתאל החז אגח ג	0.19	533,262	0.5
ממשלתי צמוד 0726	0.19	438,981	0.51
אלוני חץ אגח יג	0.19	493,502	0.52
ממשלתי צמוד 1028	0.19	487,614	0.51
מכלול אגח ב	0.19	506,000	0.52
אופל בלאנס אגח ד	0.19	495,000	0.5
שיכון ובינוי אגח 11	0.19	498,000	0.52
לוי אגח ט	0.19	493,000	0.5
לוזון קב אגח יא	0.18	454,763	0.48
קסטלן אגח א	0.18	471,000	0.47
בית וגג אגח א	0.18	458,000	0.47
ספנסר אגח ז	0.17	479,000	0.47
אורשי אגח ה	0.16	423,112	0.43
גבאי מניב אגח טו	0.16	426,645	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.4
ספנסר אגח ו	0.14	372,316	0.38
אלקטרה אגח ה	0.14	377,233	0.38
מגדל הון אגח יג	0.13	311,815	0.34
בוני תיכון אגח כב	0.13	355,953	0.35
אלבר אגח יח	0.12	310,711	0.31
מגדל הון אגח יד	0.12	303,409	0.34
CLG6C 60 COMB	0.12	8	0.01
אלמוגים אגח ט	0.11	283,861	0.29
אפקון החז אגח ה	0.11	296,000	0.29
רוטשטיין אגח י	0.11	302,622	0.31
בלאקאדג' אגח ג	0.1	275,021	0.28
אלון רבוע אגח ו	0.09	232,372	0.23
לסיכו אגח ב	0.09	228,000	0.23
אפקון החז אפ 1	0.09	592	0.08
אמות אגח ה	0.08	221,694	0.22
סלקום אגח יא	0.08	214,299	0.21
אוריין אגח ב	0.08	218,751	0.22
נכסים ובנ אגח יא	0.08	196,287	0.2
דלק קב אגח לט	0.08	200,000	0.22
מגדל הון אגח ז	0.07	200,000	0.2
פניקס הון אגח יא	0.07	200,000	0.19
כלל הון אגח יא	0.07	200,000	0.19
אמות אגח ז	0.07	200,000	0.18
אפי נכסים אגח יב	0.07	194,118	0.19
אקסטל אגח ג	0.07	174,653	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.07	200,000	0.19
אלביט מערכות אגח ב	0.07	194,600	0.18
מגדל הון אגח ט	0.07	200,000	0.2
אמ.די.ג'י אגח ז	0.07	182,219	0.19
נאייקס אפ 1	0.07	2,955	0.06
בזק אגח 11	0.07	200,000	0.2
מז טפ הנפק 63	0.07	200,000	0.2
בזן אגח יב	0.07	194,595	0.2
חברה לישראל אגח 14	0.07	200,000	0.19
לאומי אגח 184	0.07	180,000	0.18
שטראוס אגח ו	0.07	200,000	0.18
גב ים אגח ח	0.07	200,000	0.18
שופרסל אגח ז	0.07	190,949	0.19
אשטרום קב אגח ד	0.06	147,954	0.16
פרשקובסקי אגח יד	0.06	170,000	0.17
אלבר אגח כ	0.06	166,667	0.17
מנורה מב אגח ג	0.06	171,432	0.17
הראל השקעות אגח א	0.06	190,482	0.17
פועלים אגח 100	0.06	171,429	0.16
שלמה החז אגח יט	0.05	126,462	0.13
דיסק השק אגח י	0.05	138,470	0.14
נכסים ובנ אגח ט	0.05	150,000	0.15
ארפורט אגח ה	0.04	85,000	0.1
סלע נדלן אגח ג	0.04	85,000	0.1
קרסו מוט אגח ג	0.04	121,394	0.12
הראל הנפקות אגח יד	0.04	100,000	0.09
עזריאלי אגח ו	0.04	82,875	0.1
דוניץ אגח ב	0.04	114,473	0.11
אמות אגח י	0.04	100,000	0.11
נמקו אגח ד	0.04	109,697	0.12
עזריאלי אגח ט	0.04	85,000	0.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.04	100,000	0.11
בזק אגח 12	0.04	85,000	0.1
מז טפ הנפק 46	0.04	85,000	0.1
מז טפ הנפק 49	0.04	85,000	0.1
חשמל אגח 27	0.04	76,002	0.09
לאומי אגח 179	0.04	85,000	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.03	82,288	0.09
פועלים אגח 203	0.03	70,845	0.08
להב אגח ב	0.03	72,119	0.07
מז טפ הנפק 52	0.03	85,000	0.09
מז טפ הנפק 62	0.03	85,000	0.09
איי.סי.אל אגח ז	0.03	97,873	0.09
מליסרון אגח כ	0.03	84,023	0.09
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	348,579	0.07
חשמל אגח 32	0.03	65,714	0.07
עזריאלי אגח ה	0.02	56,813	0.07
סלע נדלן אגח ד	0.02	52,153	0.06
עזריאלי אגח ז	0.02	58,680	0.06
פרשקובסקי אגח טו	0.02	52,945	0.05
ג'י סיטי אגח יב	0.02	55,951	0.06
ג'י סיטי אגח יג	0.02	45,409	0.05
חשמל אגח 33	0.02	55,772	0.06
לאומי אגח 182	0.02	54,565	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	25,000	0.03
עזריאלי אגח ד	0.01	22,728	0.03
נמלי ישראל אגח ב	0.01	25,000	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.01	23,642	0.03
מקורות אגח 11	0.01	24,148	0.03
אמות אגח ו	0.01	22,500	0.03
ארפורט אגח ט	0.01	23,052	0.02
אמות אגח ח	0.01	25,000	0.03
דור אלון אגח ח	0.01	36,847	0.04
עזריאלי אגח ח	0.01	16,508	0.02
מימון ישיר אגח ה	0.01	22,966	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.01	15,264	0.02
אפי נכסים אגח יד	0.01	14,852	0.02
פועלים אגח 201	0.01	21,875	0.02
מליסרון אגח כא	0.01	24,937	0.03
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.01	25,000	0.03
חשמל אגח 34	0.01	25,000	0.03
חשמל אגח 35	0.01	25,000	0.03
לאומי אגח 185	0.01	22,223	0.02
לאומי אגח 186	0.01	25,000	0.03
מז טפ הנ אגח 68	0.01	22,223	0.02
דיסקונט מנ אגח טז	0.01	25,000	0.03
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.01	34,600	0.04
מז טפ הנ אגח 70	0.01	22,918	0.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.01	25,000	0.03
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.01	29,875	0.03
מבנה אגח כ	0.01	21,667	0.03
מבנה אגח כה	0.01	29,752	0.03
מליסרון אגח יז	0.01	24,622	0.03
מליסרון אגח יט	0.01	24,726	0.03
חשמל אגח 31	0.01	25,000	0.03
לאומי אגח 183	0.01	25,000	0.03
ישרס אגח טז	0.01	21,642	0.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.01	23,334	0.03
גב ים אגח ט	0.01	24,703	0.03
גב ים אגח י	0.01	25,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	426,487	0.01
אול-יר אגח ד	0	71,353	0
אלוני חץ אגח טו	0	3,406	0
וויי בוקס אופ 3	0	5,000	0
הכשרת ישוב אגח 26	0	6,253	0.01
ווסטדייל אגח ג	0	2	0
מהדרין אגח א	0	151	0
אלבר אגח כב	0	1	0
מליסרון אגח יד	0	4,045	0
JADF6C 66 COMB	0	-118	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.03
JADF6P 66 COMB	-0.02	-8	-0.06
CLG6C 58 COMB	-0.03	-22	-0.07
USG6C 114 COMB	-0.05	-23	-0.14
GCG6C 4700 COMB	-0.34	-7	-0.02
GCG6C 4500 COMB	-0.85	-6	-0.08
GCG6C 4600 COMB	-1.2	-14	-0.1
CLG6C 57 COMB	-1.69	-44	-0.2
3EG6P 6800	-1.87	12	0.19
SCZ5C 6900	-1.93	-6	0
GOLD 100 OZ FUTR Feb26	-2.05	-4	0
CLG6C 54 COMB	-3.06	-52	-0.61
FVG6C 110 COMB	-6.68	-266	-0.07