איביאי 20/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.69	-4.52
תחילת השנה	57.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד שקלי	6.05	2,885,496	13.93
מקמ 316	5.75	13,596,534	13.22
3EN5C 6150	5.74	18	0.43
Euro-BTP Future Sep25	5.2	25	0
תכלית סל תל בונד שקלי	5.03	2,779,016	11.59
פיקדון בבנק מסוים	5.01	0	11.52
ממשלתי שקלי 0330	4.21	11,052,366	9.69
מקמ 915	3.49	8,100,000	8.04
קסם ETF תל בונד שקלי	3.36	186,681	7.74
הראל סל תל בונד שקלי	3.3	1,829,065	7.6
USQ5P 115 COMB	3.28	-45	-0.17
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	3.15	74,670	7.26
MTF סל תל בונד צמודות	2.92	1,553,855	6.73
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.81	1,681,391	6.47
BRAZIL REAL FUT Aug25	2.81	105	0
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	2.66	4	0
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	2.62	154,727	6.03
GCQ5P 3500 COMB	2.6	-6	-0.4
COPPER FUTURE Sep25	2.42	13	0
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.41	1,445,169	5.55
SILVER FUTURE Sep25	2.12	8	0
ממשלתי שקלי 0432	1.99	5,450,838	4.58
ממשלתי שקלי 0829	1.98	4,329,409	4.57
מקמ 416	1.91	4,521,086	4.38
ממשלתי שקלי 1152	1.32	4,099,626	3.03
CLQ5P 65 COMB	1.1	-24	-0.14
מקמ 815	0.87	2,000,000	1.99
3EN5P 5950	0.84	-18	-0.04
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.71	39,087	1.64
מגדלי תיכון אגח ז	0.68	1,546,917	1.57
3EN5P 5700	0.62	-40	-0.03
אנקור הזד אגח ב	0.58	1,225,607	1.33
קופרליין אגח ד	0.56	1,235,470	1.28
חברה לישראל אגח 15	0.56	1,343,017	1.28
CLQ5P 80 COMB	0.56	-6	-0.3
פז אנרגיה אגח ח	0.55	1,343,473	1.26
אנרג'יקס אגח א	0.54	1,316,138	1.24
בית זיקוק אגח 2	0.53	1,131,870	1.21
לייטסטון אגח ה	0.52	1,135,016	1.2
ישראל קנדה אגח ח	0.51	1,126,614	1.18
ישראמקו אגח ג	0.5	1,216,153	1.14
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.5	1,260,077	1.14
חלל תקש אגח טז	0.49	1,111,046	1.12
פניקס הון אגח טז	0.47	1,050,000	1.09
פניקס הון אגח יז	0.47	1,036,000	1.08
סאמיט אגח יב	0.46	1,161,814	1.05
סלקום אגח יג	0.45	1,042,793	1.04
מנורה הון התח ט	0.45	1,000,000	1.03
כלל הון אגח יד	0.45	997,000	1.04
אלוני חץ אגח יב	0.45	1,131,257	1.04
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.44	300,000	1.01
צמח המרמן אגח ז	0.44	974,006	1
נאייקס אגח א	0.44	985,000	1.02
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	0.98
שפיר הנדסה אגח ג	0.43	1,128,050	0.98
מגידו אגח א	0.42	975,482	0.98
הפניקס אגח 6	0.42	1,064,607	0.96
אקסטל אגח ה	0.41	924,009	0.95
פתאל אירו אגח ה	0.4	897,842	0.93
נמקו אגח ה	0.4	855,627	0.91
דלק קב אגח מ	0.4	913,135	0.93
אנלייט אנ אגח ז	0.4	922,605	0.93
אלון רבוע אגח ח	0.39	885,023	0.9
שוב אנרגיה אגח א	0.39	836,939	0.9
דסטיני נדל"ן אגח א	0.39	876,000	0.89
לייטסטון אגח ד	0.38	846,753	0.88
גבאי מניבים אגח י	0.38	890,200	0.88
סאמיט אגח י	0.37	868,984	0.85
תמר פטרו אגח ב	0.37	900,753	0.86
אלוני חץ אגח יג	0.37	850,000	0.85
או פי סי אגח ד	0.36	776,105	0.83
לייטסטון אגח ו	0.36	808,612	0.83
ספנסר אגח ד	0.35	771,703	0.82
נופר אנרג אג ב	0.35	750,000	0.8
קרדן נדלן אגח ו	0.35	800,000	0.81
נאוויטס פטרו אגח ג	0.34	770,351	0.79
נופר אנרג אגח ג	0.34	740,064	0.78
אלקו אגח יד	0.34	739,670	0.78
כלל הון אגח יג	0.33	730,249	0.77
ממשלתי שקלי 0927	0.33	750,000	0.77
שוהם ביזנס אגח ה	0.33	768,510	0.77
בוני תכון אגח כב	0.33	755,953	0.76
ווסטדייל אגח ב	0.32	735,853	0.74
דלק קב אגח לז	0.32	690,008	0.74
איילון אגח ה	0.32	750,000	0.75
אלון רבוע אגח ט	0.32	700,343	0.74
נץ יו.אס.איי אגח א	0.32	696,000	0.73
קרסו מוטורס אגח ד	0.31	733,335	0.7
סטרוברי אגח ד	0.31	676,048	0.71
אמ.די.גי אגח י	0.31	687,023	0.71
אשטרום קב אגח ג	0.3	678,293	0.68
אקסטל אגח ד	0.3	690,232	0.69
נאוויטס פט אגח ו	0.3	652,710	0.7
נופר אנרג אגח ד	0.3	643,532	0.69
נאוויטס אגח ז	0.3	692,260	0.7
דור אלון אגח ז	0.29	682,875	0.68
קרדן נדלן אגח ה	0.29	711,433	0.67
קרסו נדלן אגח א	0.29	664,187	0.67
דוניץ אגח ג	0.29	656,538	0.67
אפי נכסים אגח יז	0.29	650,000	0.67
GCQ5P 3350 COMB	0.29	-1	-0.03
ספנסר אגח ב	0.28	632,815	0.64
ישפרו אגח א	0.28	600,738	0.65
אקונרגי אגח ב	0.28	612,222	0.64
צרפתי אגח יב	0.28	635,862	0.64
שפיר הנדסה אגח ב	0.27	643,590	0.61
אקרו אגח א	0.27	638,137	0.63
נמקו אגח ב	0.26	619,706	0.61
לייטסטון אגח ג	0.26	594,434	0.6
סטרוברי אנ אגח א	0.26	572,170	0.59
ספנסר אגח ה	0.26	565,309	0.59
אלבר אגח כב	0.26	574,159	0.59
אאורה אגח יח	0.25	570,758	0.59
אלטיטיוד אגח ב	0.25	536,106	0.57
קיסטון אינ אגח ב	0.25	543,544	0.57
אמ.די.גי אגח ט	0.25	548,726	0.59
פרטנר אגח ז	0.24	550,982	0.55
דה לסר אגח ט	0.24	511,269	0.55
אפי קפיטל אגח ד	0.24	524,810	0.54
אופל בלאנס אגח ד	0.24	550,000	0.55
אגלן אגח א	0.24	535,000	0.54
ג'י סיטי אגח טז	0.24	508,180	0.54
איידיאיי הנ הת ה	0.23	532,441	0.53
אפי נכסים אגח י	0.23	554,841	0.53
פתאל החז אגח ג	0.23	576,893	0.53
אפריקה מג אגח ה	0.23	534,518	0.52
אקונרג'י אג א	0.23	524,480	0.53
גבאי מניב אגח טו	0.23	501,935	0.53
סטרברי אנ אגח ב	0.23	527,000	0.53
ממשלתי צמוד 0527	0.22	433,024	0.5
ממשלתי צמוד 0529	0.22	454,586	0.5
לייטסטון אגח ב	0.22	507,097	0.51
ממשלתי צמוד 0726	0.22	438,981	0.5
ממשלתי צמוד 1028	0.22	487,614	0.5
לוזון קב אגח יא	0.22	483,154	0.51
אלון רבוע אגח ו	0.2	464,743	0.47
ספנסר אגח ו	0.2	451,359	0.47
רוטשטיין אגח י	0.2	453,932	0.46
סלקום אגח יא	0.19	428,597	0.43
אוריין אגח ב	0.19	437,501	0.43
אלבר אגח יח	0.19	434,327	0.43
סלקום אגח יב	0.18	423,530	0.41
אלקטרה אגח ה	0.16	377,233	0.38
מנורה מב אגח ג	0.15	339,909	0.34
דה לסר אגח ז	0.14	319,618	0.33
פרשקובסקי אגח יד	0.14	335,000	0.33
אלמוגים אגח ט	0.14	324,413	0.33
מגדל הון אגח יג	0.14	311,815	0.33
מגדל הון אגח יד	0.14	303,409	0.33
מיכמן אגח ג	0.12	275,021	0.28
דיסק השק אגח י	0.12	276,608	0.27
אמות אגח ה	0.1	221,694	0.22
אורון קב אגח ב	0.1	235,386	0.24
דוניץ אגח ב	0.1	229,014	0.22
נאייקס אפ 1	0.1	2,955	0.08
לסיכו אגח ב	0.1	228,000	0.23
אמ.די.גי אגח ז	0.09	187,854	0.2
אקסטל אגח ג	0.08	174,653	0.18
אשטרום קב אגח ד	0.08	161,008	0.17
נכסים בנ אגח יא	0.05	100,000	0.1
דלק קב אגח לט	0.05	100,000	0.11
נמקו אגח ד	0.05	109,697	0.11
מיכמן אפ 1	0.05	358	0.04
בי קומיונק אגח ז	0.05	100,000	0.1
ארפורט אגח ה	0.04	85,000	0.1
סלע נדלן אגח ג	0.04	85,000	0.1
קרסו מוטורס אגח ג	0.04	100,000	0.1
הראל הנפקות אגח יד	0.04	100,000	0.09
מגדל הון אגח ז	0.04	100,000	0.1
עזריאלי אגח ו	0.04	85,000	0.1
פניקס הון אגח יא	0.04	100,000	0.09
כלל הון אגח יא	0.04	100,000	0.09
אמות אגח ז	0.04	100,000	0.09
אפי נכסים אגח יב	0.04	100,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.04	100,000	0.09
אלביט מערכות אגח ב	0.04	100,000	0.09
כלל הון אגח יב	0.04	100,000	0.09
מגדל הון אגח ט	0.04	100,000	0.1
אלבר אגח כ	0.04	100,000	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.04	83,644	0.09
פועלים אגח 203	0.04	85,000	0.1
עזריאלי אגח ט	0.04	85,000	0.09
בזק אגח 11	0.04	100,000	0.1
בזק אגח 12	0.04	85,000	0.1
בזק אגח 13	0.04	100,000	0.09
מז טפ הנפק 46	0.04	85,000	0.1
מז טפ הנפק 49	0.04	85,000	0.1
מז טפ הנפק 52	0.04	85,000	0.09
מז טפ הנפק 62	0.04	85,000	0.09
מז טפ הנפק 63	0.04	100,000	0.1
בזן אגח יב	0.04	100,000	0.1
מליסרון אגח כ	0.04	85,000	0.09
חברה לישראל אגח 14	0.04	100,000	0.09
הראל השקעות אגח א	0.04	100,000	0.09
חשמל אגח 27	0.04	76,002	0.09
לאומי אגח 179	0.04	85,000	0.1
לאומי אגח 184	0.04	100,000	0.1
פועלים אגח 100	0.04	100,000	0.1
נכסים ובנ אגח ט	0.04	100,000	0.1
שטראוס אגח ו	0.04	100,000	0.09
דיסקונט מנ אגח יד	0.04	100,000	0.1
גב ים אגח ח	0.04	100,000	0.09
שופרסל אגח ז	0.04	100,000	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.03	55,586	0.07
עזריאלי אגח ה	0.03	56,813	0.07
עזריאלי אגח ז	0.03	59,902	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.03	55,951	0.07
להב אגח ב	0.03	72,119	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	348,579	0.07
חשמל אגח 32	0.03	65,714	0.07
לאומי אגח 182	0.03	54,565	0.06
סלע נדלן אגח ד	0.02	52,153	0.06
דור אלון אגח ח	0.02	44,056	0.05
פרשקובסקי אגח טו	0.02	52,945	0.05
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.02	34,600	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.02	45,409	0.05
חשמל אגח 33	0.02	55,772	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	25,000	0.03
עזריאלי אגח ד	0.01	25,000	0.03
נמלי ישראל אגח ב	0.01	25,000	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.01	24,321	0.03
מקורות אגח 11	0.01	25,000	0.03
אמות אגח ו	0.01	25,000	0.03
ארפורט אגח ט	0.01	25,000	0.03
אמות אגח ח	0.01	25,000	0.03
עזריאלי אגח ח	0.01	16,508	0.02
מימון ישיר אגח ה	0.01	25,000	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.01	15,264	0.02
אפי נכסים אגח יד	0.01	14,852	0.02
פועלים אגח 201	0.01	25,000	0.03
מליסרון אגח כא	0.01	25,000	0.03
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.01	25,000	0.03
חשמל אגח 34	0.01	25,000	0.03
חשמל אגח 35	0.01	25,000	0.03
לאומי אגח 185	0.01	25,000	0.03
לאומי אגח 186	0.01	25,000	0.03
מז טפ הנ אגח 68	0.01	25,000	0.03
דיסקונט מנ אגח טז	0.01	25,000	0.03
מז טפ הנ אגח 70	0.01	25,000	0.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.01	25,000	0.03
מבנה אגח כ	0.01	25,000	0.03
מבנה אגח כה	0.01	31,404	0.03
מליסרון אגח יז	0.01	25,000	0.03
מליסרון אגח יט	0.01	25,000	0.03
חשמל אגח 31	0.01	25,000	0.03
לאומי אגח 183	0.01	25,000	0.03
ישרס אגח טז	0.01	25,000	0.03
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.01	25,000	0.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.01	25,000	0.03
גב ים אגח ט	0.01	24,703	0.03
גב ים אגח י	0.01	25,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אול-יר אגח ב	0	426,487	0.01
אול-יר אגח ד	0	71,353	0
אלוני חץ אגח טו	0	3,406	0
וויי בוקס אופ 3	0	5,000	0
הכשרת ישוב אג26	0	6,253	0.01
ווסטדיל אגח ג	0	2	0
מהדרין אגח א	0	151	0
מליסרון אגח יד	0	8,228	0.01
USQ5P 116 COMB	-0.01	-5	-0.03
CLQ5C 80 COMB	-0.03	-8	0
CLQ5C 77 COMB	-0.06	-12	-0.01
CLQ5C 70 COMB	-0.14	-8	-0.01
GCQ5C 3500 COMB	-0.3	-6	-0.01
GCQ5C 3350 COMB	-0.56	-3	-0.04
CLQ5C 64 COMB	-0.88	-15	-0.12
SIQ5C 39 COMB	-1.11	-24	-0.1
CLQ5C 65 COMB	-1.32	-26	-0.17
GOLD 100 OZ FUTR Aug25	-2.9	-6	0
USQ5C 115 COMB	-4.65	-50	-0.27
EURO-BUND FUTURE Sep25	-5.14	-23	0
3EN5C 6300	-6.54	-36	-0.3