איביאי 20/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.01	0.89
תחילת השנה	-11.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	6.2	18,712,986	16.58
תכלית סל תל בונד שקלי	6.03	3,658,296	16.14
MTF סל תל בונד שקלי	5.94	3,108,323	15.87
מקמ 417	5.84	15,903,419	15.6
ממשלתי שקלי 0330	4.44	12,913,491	11.88
מקמ 317	4.22	11,465,549	11.29
קסם ETF תל בונד שקלי	3.56	217,072	9.52
ממשלתי שקלי 0829	3.5	9,079,092	9.36
הראל סל תל בונד שקלי	3.01	1,829,065	8.04
MTF סל תל בונד צמודות	2.69	1,553,855	7.18
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	2.59	84,334	6.91
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.58	1,681,391	6.89
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	2.54	99,001	6.79
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	2.4	154,727	6.42
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.21	1,445,169	5.91
USV6P 107 COMB	1.98	-60	-0.08
ממשלתי שקלי 1152	1.57	5,417,832	4.19
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.56	92,912	4.17
שיכון ובינוי אגח 10	1.1	3,027,941	2.95
ג'י סיטי אגח יד	1.06	2,688,115	2.83
BRAZIL REAL FUT Oct26	1.03	48	0
GOLD 100 OZ FUTR Dec26	0.99	2	0
COPPER FUTURE Oct26	0.94	5	0
JPN YEN CURR FUT Dec26	0.88	10	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.84	625,253	2.25
ממשלתי שקלי 0335	0.77	2,006,012	2.06
אלטשולר שחם פנ	0.76	300,595	2.03
GCV6C 4700 COMB	0.75	8	0.06
פניקס הון אגח טז	0.72	1,800,000	1.92
הפניקס אגח 6	0.72	2,051,532	1.92
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	1.81
אלון רבוע אגח ח	0.63	1,618,508	1.68
מגדלי תיכון אגח ז	0.62	1,546,917	1.65
אלוני חץ אגח יז	0.62	1,500,000	1.65
אלקו אגח יד	0.58	1,452,687	1.55
קיסטון אינ אגח ב	0.56	1,393,544	1.49
פועלים אגח 106	0.56	1,500,000	1.49
אפריקה מג אגח ו	0.54	1,400,000	1.44
אפי נכסים אגח יז	0.51	1,268,000	1.35
אנלייט אנ אגח ד	0.48	1,360,077	1.29
ישראל קנדה אגח ח	0.47	1,176,614	1.25
כלל הון אגח יד	0.47	1,130,744	1.26
מז טפ הנ אגח 72	0.47	1,250,000	1.26
דוניץ אגח ג	0.46	1,202,538	1.23
שטראוס אגח ו	0.46	1,369,445	1.22
פז אנרגיה אגח ח	0.45	1,237,057	1.2
דיסקונט מנ אגח יד	0.45	1,208,527	1.2
סאמיט אגח יב	0.44	1,234,967	1.17
אלוני חץ אגח יב	0.44	1,231,257	1.19
קרדן נדלן אגח ו	0.43	1,114,000	1.15
פניקס הון אגח יז	0.42	1,036,000	1.12
מנורה הון התח ט	0.4	1,000,000	1.07
אזורים אגח 16	0.4	1,000,000	1.06
ישראמקו אגח ג	0.4	1,091,875	1.06
גב ים אגח ח	0.4	1,152,000	1.08
שפיר הנדסה אגח ג	0.39	1,133,585	1.04
נאייקס אגח א	0.39	985,000	1.03
כלל הון אגח טו (COCO)	0.39	991,000	1.04
חברה לישראל אגח 15	0.39	1,074,414	1.04
דלק קב אגח מ	0.38	963,135	1.02
ארפורט אגח יג	0.38	1,000,000	1.02
ישראל קנדה אגח ט	0.38	1,000,000	1.01
אנרג'יקס אגח א	0.37	1,029,920	0.99
מגידו אגח א	0.37	975,482	0.99
סלקום אגח יג	0.36	933,026	0.95
אנלייט אנ אגח ז	0.36	922,605	0.95
בסר הנדסה אגח א	0.36	918,000	0.97
דור אלון אגח ט	0.36	950,000	0.96
פתאל אירו אגח ה	0.35	897,842	0.94
כלל הון אגח יג	0.33	830,249	0.89
קרסו מוט אגח ו	0.33	866,801	0.89
נכסים ובנ אגח יג	0.33	865,402	0.87
או פי סי אגח ד	0.32	756,703	0.85
דסטיני נדל"ן אגח א	0.32	823,440	0.85
גמא אגח ה	0.32	850,000	0.86
סאמיט אגח י	0.3	820,707	0.81
וילאר אגח יא	0.3	750,000	0.8
אלון רבוע אגח ט	0.29	693,269	0.76
WTI CRUDE FUTURE Oct26	0.29	3	0
ארפורט אגח י	0.28	728,572	0.75
דלק קב אגח מא	0.28	700,000	0.76
מגידו אגח ב	0.28	749,000	0.74
מהדרין אגח ב	0.28	747,000	0.75
נאוי אגח ח	0.28	750,000	0.75
ארית תעשיות	0.28	47,899	0.75
נאוויטס פטרו אגח ז	0.27	692,260	0.73
שיכון ובינוי אגח 11	0.27	676,219	0.72
תדיראן גרופ אגח 5	0.27	773,000	0.71
פרשקובסקי אגח יז	0.26	702,000	0.71
ישפרו אגח א	0.25	600,738	0.66
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.65
קרסו נדלן אגח א	0.23	611,350	0.63
שפיר הנדסה אגח ד	0.23	564,000	0.6
ג'י סיטי אגח טז	0.22	508,180	0.58
אפי נכסים אגח י	0.21	554,841	0.55
קרדן נדלן אגח ה	0.21	569,146	0.56
אקרו אגח א	0.21	567,233	0.57
מור גמל פנ אגח א	0.21	592,586	0.57
ממשלתי צמוד 0527	0.2	433,024	0.52
ממשלתי צמוד 0529	0.2	454,586	0.53
דור אלון אגח ז	0.2	521,917	0.53
ממשלתי צמוד 1028	0.2	487,614	0.53
אאורה אגח יח	0.2	513,683	0.54
אפי קפיטל אגח ד	0.2	524,810	0.54
כלל תעש אג יז-רמ	0.2	516,000	0.52
אשטרום קב אגח ג	0.19	495,362	0.5
אלוני חץ אגח יג	0.19	493,502	0.52
מכלול אגח ב	0.19	506,000	0.52
תדיראן גרופ אפ 1	0.19	3,865	0.17
CLV6P 75 COMB	0.19	-25	-0.02
לוי אגח ט	0.18	493,000	0.49
ישראל קנדה מלו אגח א	0.18	466,000	0.47
אביב קב אגח א	0.18	480,000	0.48
קרסו מוט אגח ד	0.17	471,991	0.46
לוזון קב אגח יא	0.17	426,372	0.46
אופל בלאנס אגח ד	0.17	440,001	0.45
שפיר הנדסה אגח ב	0.16	430,770	0.42
פתאל החז אגח ג	0.16	446,001	0.42
נאוויטס פטרו אגח ו	0.16	388,763	0.42
גבאי מניב אגח טו	0.16	426,645	0.43
צרפתי אגח יב	0.15	387,721	0.39
סלקום אגח יב	0.14	380,749	0.38
פרטנר אגח ז	0.14	367,322	0.37
מגדל הון אגח יג	0.13	311,815	0.35
מגדל הון אגח יד	0.13	303,409	0.34
בוני תיכון אגח כב	0.13	355,953	0.36
אורשי אגח ה	0.12	317,334	0.33
אלקטרה אגח ה	0.12	314,361	0.32
אפקון החז אגח ה	0.11	296,000	0.3
אקונרגי אגח ג	0.11	298,000	0.31
אפריקה מג אגח ה	0.1	267,259	0.27
נאייקס אפ 1	0.1	2,955	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.09	232,372	0.24
אוריין אגח ב	0.08	218,751	0.22
מגדל הון אגח ז	0.08	200,000	0.21
מגדל הון אגח ט	0.08	200,000	0.2
נכסים ובנ אגח יא	0.08	196,287	0.2
פניקס הון אגח יא	0.07	200,000	0.2
כלל הון אגח יא	0.07	200,000	0.19
אמות אגח ז	0.07	200,000	0.19
אפי נכסים אגח יב	0.07	188,236	0.19
אלמוגים אגח ט	0.07	182,483	0.19
בלאקאדג' אגח ג	0.07	178,764	0.18
בית וגג אגח א	0.07	200,000	0.2
בזן אגח יב	0.07	183,784	0.19
מנורה מב אגח ג	0.07	171,432	0.18
אשטרום קב אגח ד	0.06	147,954	0.17
פרשקובסקי אגח יד	0.06	170,000	0.17
בזק אגח 11	0.06	160,000	0.16
מז טפ הנפק 63	0.06	166,672	0.16
רוטשטיין אגח י	0.06	151,311	0.15
הראל השקעות אגח א	0.06	180,963	0.17
לאומי אגח 184	0.06	160,000	0.16
פועלים אגח 100	0.06	171,429	0.17
שופרסל אגח ז	0.06	163,005	0.16
קרסו מוט אגח ג	0.05	121,394	0.12
אלבר אגח יח	0.05	125,287	0.13
אלביט מערכות אגח ב	0.05	145,950	0.14
אלבר אגח כ	0.05	133,334	0.14
חברה לישראל אגח 14	0.05	150,000	0.15
דיסק השק אגח יא	0.05	142,209	0.14
הראל הנפקות אגח יד	0.04	100,000	0.1
עזריאלי אגח ו	0.04	82,875	0.1
שלמה החז אגח יט	0.04	115,924	0.12
אמות אגח י	0.04	100,000	0.11
עזריאלי אגח ט	0.04	85,000	0.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.04	100,000	0.11
מז טפ הנפק 46	0.04	85,000	0.1
מז טפ הנפק 52	0.04	85,000	0.09
מז טפ הנפק 62	0.04	85,000	0.1
חשמל אגח 27	0.04	75,167	0.09
ארפורט אגח ה	0.03	60,000	0.07
סלע נדלן אגח ג	0.03	63,750	0.08
נכסים ובנ אגח י	0.03	80,931	0.09
פועלים אגח 203	0.03	70,845	0.08
בזק אגח 12	0.03	68,000	0.08
איי.סי.אל אגח ז	0.03	97,873	0.09
מליסרון אגח כ	0.03	82,069	0.09
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	348,579	0.07
חשמל אגח 32	0.03	65,714	0.08
עזריאלי אגח ה	0.02	37,875	0.05
סלע נדלן אגח ד	0.02	52,153	0.06
דור אלון אגח ח	0.02	36,847	0.04
עזריאלי אגח ז	0.02	57,458	0.06
פרשקובסקי אגח טו	0.02	52,945	0.06
חשמל אגח 33	0.02	55,772	0.06
לאומי אגח 182	0.02	54,565	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	18,750	0.02
עזריאלי אגח ד	0.01	18,182	0.02
נמלי ישראל אגח ב	0.01	25,000	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.01	23,397	0.03
מקורות אגח 11	0.01	24,148	0.03
אמות אגח ו	0.01	22,500	0.03
ארפורט אגח ט	0.01	20,130	0.02
אמות אגח ח	0.01	25,000	0.03
עזריאלי אגח ח	0.01	16,508	0.02
מימון ישיר אגח ה	0.01	18,896	0.02
אפי נכסים אגח יד	0.01	14,852	0.02
פועלים אגח 201	0.01	21,875	0.02
מליסרון אגח כא	0.01	23,914	0.03
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.01	25,000	0.03
חשמל אגח 34	0.01	25,000	0.03
חשמל אגח 35	0.01	25,000	0.03
לאומי אגח 185	0.01	16,667	0.02
לאומי אגח 186	0.01	23,438	0.03
מז טפ הנ אגח 68	0.01	22,223	0.02
דיסקונט מנ אגח טז	0.01	22,528	0.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.01	34,600	0.04
מז טפ הנ אגח 70	0.01	22,918	0.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.01	25,000	0.03
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.01	29,875	0.03
מבנה אגח כ	0.01	21,667	0.03
מבנה אגח כה	0.01	29,752	0.03
מליסרון אגח יז	0.01	20,834	0.03
מליסרון אגח יט	0.01	24,176	0.03
חשמל אגח 31	0.01	25,000	0.03
לאומי אגח 183	0.01	25,000	0.03
ישרס אגח טז	0.01	18,284	0.02
דיסקונט מנ אגח טו	0.01	20,000	0.02
גב ים אגח ט	0.01	19,650	0.02
גב ים אגח י	0.01	21,250	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	426,487	0.01
אול-יר אגח ד	0	71,353	0
אלוני חץ אגח טו	0	3,406	0
הכשרת ישוב אגח 26	0	5,807	0.01
ווסטדייל אגח ג	0	2	0
מהדרין אגח א	0	151	0
CLV6C 100 COMB	-0.12	-15	-0.01
CLV6C 90 COMB	-0.15	-5	-0.02
GCV6C 4900 COMB	-0.73	-20	-0.06
USV6C 107 COMB	-0.88	-10	-0.06