איביאי 20/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.81	3
תחילת השנה	66.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 5YR NOTE (CBT) Dec25	25.05	177	0
מקמ 316	6.95	17,679,416	17.44
USZ5P 118 COMB	5.81	-68	-0.26
MTF סל תל בונד שקלי	5.67	2,885,496	14.24
תכלית סל תל בונד שקלי	4.98	2,929,016	12.49
ממשלתי שקלי 0330	3.95	11,052,366	9.92
פיקדון בבנק מסוים	3.63	0	9.11
קסם ETF תל בונד שקלי	3.3	195,510	8.29
הראל סל תל בונד שקלי	3.09	1,829,065	7.77
MTF סל תל בונד צמודות	2.75	1,553,855	6.92
USZ5P 117 COMB	2.74	-45	-0.11
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	2.66	66,025	6.67
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.65	1,681,391	6.64
BRAZIL REAL FUT Dec25	2.51	105	0
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	2.48	154,727	6.22
ממשלתי שקלי 0432	2.41	7,007,914	6.06
מקמ 916	2.29	5,950,800	5.76
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.27	1,445,169	5.7
COPPER FUTURE Dec25	2.15	13	0
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	2.09	109,587	5.25
3EX5P 6900	2	-8	-0.15
ממשלתי שקלי 0829	1.79	4,329,409	4.5
מקמ 416	1.77	4,521,086	4.45
ממשלתי שקלי 1152	1.33	4,323,854	3.34
CLZ5P 60 COMB	1.11	-33	-0.14
CLZ5P 62 COMB	1.11	-23	-0.19
CLZ5P 65 COMB	1.03	-16	-0.25
SILVER FUTURE Dec25	0.94	3	0
הפניקס אגח 6	0.87	2,344,607	2.18
פניקס הון אגח טז	0.75	1,800,000	1.88
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.67	39,087	1.68
מגדלי תיכון אגח ז	0.65	1,546,917	1.63
קיסטון אינ אגח ב	0.6	1,393,544	1.5
פז אנרגיה אגח ח	0.55	1,443,473	1.38
אנקור הזד אגח ב	0.52	1,164,327	1.31
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.51	375,000	1.29
קופרליין אגח ד	0.5	1,235,470	1.26
ישראל קנדה אגח ח	0.5	1,176,614	1.27
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.5	1,360,077	1.25
דוניץ אגח ג	0.49	1,202,538	1.24
אנרג'יקס אגח א	0.48	1,287,399	1.21
כלל הון אגח יד	0.48	1,130,744	1.21
בית זיקוק אגח 2	0.47	1,131,870	1.19
לייטסטון אגח ה	0.47	1,135,016	1.18
אמ.די.גי אגח ט	0.47	1,098,726	1.17
חלל תקש אגח טז	0.46	1,111,046	1.16
אלוני חץ אגח יב	0.46	1,231,257	1.16
חברה לישראל אגח 15	0.46	1,208,716	1.16
סאמיט אגח יב	0.45	1,234,967	1.13
שפיר הנדסה אגח ג	0.44	1,228,050	1.11
פניקס הון אגח יז	0.44	1,036,000	1.1
ישראמקו אגח ג	0.43	1,154,014	1.09
סלקום אגח יג	0.42	1,042,793	1.07
מנורה הון התח ט	0.42	1,000,000	1.04
אלוני חץ אגח יז	0.42	1,000,000	1.05
שוב אנרגיה אגח א	0.41	936,939	1.03
נאייקס אגח א	0.41	985,000	1.02
קרסו מוט אגח ו	0.41	1,000,000	1.03
מגידו אגח א	0.4	975,482	1.01
דלק קב אגח מ	0.4	963,135	1.01
כלל הון אגח טו (COCO)	0.4	991,000	0.99
פתאל אירו אגח ה	0.38	897,842	0.95
אלון רבוע אגח ח	0.37	885,023	0.93
אנלייט אנ אגח ז	0.37	922,605	0.94
אקסטל אגח ה	0.37	924,009	0.93
בסר הנדסה אגח א	0.37	918,000	0.93
נופר אנרג אג ב	0.36	750,000	0.9
נופר אנרג אגח ג	0.36	840,064	0.91
דסטיני נדל"ן אגח א	0.36	876,000	0.91
מנורה הון התח י COCO	0.36	893,000	0.91
גבאי מניבים אגח י	0.36	890,200	0.9
כלל הון אגח יג	0.35	830,249	0.89
לייטסטון אגח ד	0.35	846,753	0.87
נמקו אגח ה	0.35	827,067	0.87
סאמיט אגח י	0.34	868,984	0.85
ארפורט אגח י	0.34	850,000	0.86
או פי סי אגח ד	0.34	776,105	0.84
לייטסטון אגח ו	0.33	808,612	0.83
קרדן נדלן אגח ו	0.33	800,000	0.83
תמר פטרו אגח ב	0.32	862,347	0.8
נאוויטס פט אגח ו	0.32	752,710	0.8
אלקו אגח יד	0.32	739,670	0.8
נאוויטס פטרו אגח ג	0.31	770,351	0.79
קרסו נדלן אגח א	0.31	764,187	0.79
נופר אנרג אגח ד	0.31	700,398	0.77
שוהם ביזנס אגח ה	0.31	753,783	0.77
בוני תכון אגח כב	0.31	755,953	0.77
איילון אגח ה	0.3	750,000	0.75
אלון רבוע אגח ט	0.3	700,343	0.76
ממשלתי שקלי 0927	0.3	750,000	0.75
נץ יו.אס.איי אגח א	0.3	696,000	0.74
נאוויטס אגח ז	0.29	692,260	0.72
דלק קב אגח מא	0.29	700,000	0.72
אשטרום קב אגח ג	0.28	693,507	0.7
אקסטל אגח ד	0.28	690,232	0.7
אמ.די.גי אגח י	0.28	687,023	0.7
קסטלן אגח ב	0.28	685,000	0.7
קרדן נדלן אגח ה	0.27	711,433	0.69
ישפרו אגח א	0.27	600,738	0.67
אפי נכסים אגח יז	0.27	650,000	0.67
אקרו אגח א	0.26	638,137	0.64
ספנסר אגח ד	0.26	635,520	0.66
סטרוברי אגח ד	0.26	632,896	0.65
אקונרגי אגח ב	0.26	612,222	0.66
לנטרה קנדה אגח א	0.26	632,000	0.64
צרפתי אגח יב	0.26	635,862	0.65
ספנסר אגח ב	0.25	632,815	0.64
קרסו מוטורס אגח ד	0.24	628,797	0.61
לייטסטון אגח ג	0.24	594,434	0.6
אאורה אגח יח	0.24	570,758	0.6
נמקו אגח ב	0.23	578,320	0.57
אקונרג'י אג א	0.23	524,480	0.58
ספנסר אגח ה	0.23	565,309	0.59
מכלול אגח ב	0.23	550,000	0.57
אופל בלאנס אגח ד	0.23	550,000	0.57
אמטראסט אגח א	0.23	563,000	0.57
איידיאיי הנ הת ה	0.22	532,441	0.54
פרטנר אגח ז	0.22	550,982	0.55
ווסטדייל אגח ב	0.22	551,890	0.55
דה לסר אגח ט	0.22	511,269	0.55
אלטיטיוד אגח ב	0.22	530,691	0.55
סטרוברי אנ אגח א	0.22	535,649	0.54
אפי קפיטל אגח ד	0.22	524,810	0.56
אלבר אגח כב	0.22	535,882	0.55
אגלן אגח א	0.22	535,000	0.56
סטרוברי אנ אגח ב	0.22	527,000	0.55
ג'י סיטי אגח טז	0.22	508,180	0.55
שפיר הנדסה אגח ב	0.21	537,180	0.52
סלקום אגח יב	0.21	523,530	0.52
ממשלתי צמוד 0529	0.21	454,586	0.52
אפי נכסים אגח י	0.21	554,841	0.54
אפריקה מג אגח ה	0.21	534,518	0.52
לוזון קב אגח יא	0.21	483,154	0.52
גבאי מניב אגח טו	0.21	501,935	0.53
ממשלתי צמוד 0527	0.2	433,024	0.51
דור אלון אגח ז	0.2	521,917	0.51
לייטסטון אגח ב	0.2	507,097	0.51
פתאל החז אגח ג	0.2	533,262	0.5
ממשלתי צמוד 0726	0.2	438,981	0.51
אלוני חץ אגח יג	0.2	493,502	0.51
ממשלתי צמוד 1028	0.2	487,614	0.51
אורשי אגח ה	0.2	476,000	0.49
ספנסר אגח ז	0.2	479,000	0.49
שכון ובינוי אגח 11	0.2	498,000	0.51
קסטלן אגח א	0.19	471,000	0.48
בית וגג אגח א	0.19	458,000	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.45
ספנסר אגח ו	0.18	431,092	0.44
אוריין אגח ב	0.17	437,501	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.4
אלקטרה אגח ה	0.15	377,233	0.38
מגדל הון אגח יג	0.14	311,815	0.35
מגדל הון אגח יד	0.14	303,409	0.34
דה לסר אגח ז	0.13	319,618	0.33
פרשקובסקי אגח יד	0.13	335,000	0.33
CLZ5P 55 COMB	0.13	-18	-0.01
אלבר אגח יח	0.12	310,711	0.31
אפקון החז אגח ה	0.12	296,000	0.29
רוטשטיין אגח י	0.12	302,622	0.3
אלמוגים אגח ט	0.11	283,861	0.29
בלאקאדג' אגח ג	0.11	275,021	0.28
דיסק השק אגח י	0.11	276,608	0.28
לסיכו אגח ב	0.1	228,000	0.24
אמות אגח ה	0.09	221,694	0.23
סלקום אגח יא	0.09	214,299	0.21
אלון רבוע אגח ו	0.09	232,372	0.23
דוניץ אגח ב	0.09	229,014	0.23
דלק קב אגח לט	0.09	200,000	0.22
מגדל הון אגח ז	0.08	200,000	0.21
פניקס הון אגח יא	0.08	200,000	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.08	200,000	0.19
מגדל הון אגח ט	0.08	200,000	0.2
נכסים בנ אגח יא	0.08	196,287	0.21
אמ.די.גי אגח ז	0.08	187,854	0.2
בזק אגח 11	0.08	200,000	0.2
מז טפ הנפק 63	0.08	200,000	0.2
בזן אגח יב	0.08	194,595	0.2
חברה לישראל אגח 14	0.08	200,000	0.19
לאומי אגח 184	0.08	200,000	0.19
פועלים אגח 100	0.08	200,000	0.2
דיסקונט מנ אגח יד	0.08	200,000	0.2
שופרסל אגח ז	0.08	190,949	0.19
כלל הון אגח יא	0.07	200,000	0.19
אמות אגח ז	0.07	200,000	0.19
אפי נכסים אגח יב	0.07	194,118	0.19
אקסטל אגח ג	0.07	174,653	0.18
אלביט מערכות אגח ב	0.07	194,600	0.18
אשטרום קב אגח ד	0.07	161,008	0.18
אלבר אגח כ	0.07	183,334	0.19
נאייקס אפ 1	0.07	2,955	0.06
מנורה מב אגח ג	0.07	171,432	0.17
הראל השקעות אגח א	0.07	200,000	0.18
שטראוס אגח ו	0.07	200,000	0.18
גב ים אגח ח	0.07	200,000	0.18
בלאקאדג' אפ 1	0.06	358	0.05
אפקון החז אפ 1	0.06	592	0.05
נכסים ובנ אגח ט	0.06	150,000	0.15
קרסו מוטורס אגח ג	0.05	121,394	0.12
שלמה החז אגח יט	0.05	131,731	0.13
נמקו אגח ד	0.05	109,697	0.11
ארפורט אגח ה	0.04	85,000	0.1
סלע נדלן אגח ג	0.04	85,000	0.1
הראל הנפקות אגח יד	0.04	100,000	0.1
עזריאלי אגח ו	0.04	85,000	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.04	83,644	0.09
פועלים אגח 203	0.04	85,000	0.1
אמות אגח י	0.04	100,000	0.11
עזריאלי אגח ט	0.04	85,000	0.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.04	100,000	0.11
בזק אגח 12	0.04	85,000	0.1
מז טפ הנפק 46	0.04	85,000	0.1
מז טפ הנפק 49	0.04	85,000	0.1
מז טפ הנפק 52	0.04	85,000	0.09
מז טפ הנפק 62	0.04	85,000	0.09
איי.סי.אל אגח ז	0.04	100,000	0.09
מליסרון אגח כ	0.04	84,023	0.09
חשמל אגח 27	0.04	76,002	0.09
לאומי אגח 179	0.04	85,000	0.1
עזריאלי אגח ה	0.03	56,813	0.07
ג'י סיטי אגח יב	0.03	55,951	0.07
להב אגח ב	0.03	72,119	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	348,579	0.07
חשמל אגח 32	0.03	65,714	0.07
סלע נדלן אגח ד	0.02	52,153	0.06
דור אלון אגח ח	0.02	44,056	0.05
עזריאלי אגח ז	0.02	58,680	0.06
פרשקובסקי אגח טו	0.02	52,945	0.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.02	34,600	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.02	45,409	0.05
חשמל אגח 33	0.02	55,772	0.06
לאומי אגח 182	0.02	54,565	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	25,000	0.03
עזריאלי אגח ד	0.01	22,728	0.03
נמלי ישראל אגח ב	0.01	25,000	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.01	24,321	0.03
מקורות אגח 11	0.01	25,000	0.03
אמות אגח ו	0.01	22,500	0.03
ארפורט אגח ט	0.01	23,052	0.02
אמות אגח ח	0.01	25,000	0.03
עזריאלי אגח ח	0.01	16,508	0.02
מימון ישיר אגח ה	0.01	22,966	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.01	15,264	0.02
אפי נכסים אגח יד	0.01	14,852	0.02
פועלים אגח 201	0.01	25,000	0.03
מליסרון אגח כא	0.01	24,937	0.03
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.01	25,000	0.03
חשמל אגח 34	0.01	25,000	0.03
חשמל אגח 35	0.01	25,000	0.03
לאומי אגח 185	0.01	22,223	0.02
לאומי אגח 186	0.01	25,000	0.03
מז טפ הנ אגח 68	0.01	25,000	0.03
דיסקונט מנ אגח טז	0.01	25,000	0.03
מז טפ הנ אגח 70	0.01	25,000	0.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.01	25,000	0.03
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.01	29,875	0.03
מבנה אגח כ	0.01	25,000	0.03
מבנה אגח כה	0.01	29,752	0.03
מליסרון אגח יז	0.01	24,622	0.03
מליסרון אגח יט	0.01	24,726	0.03
חשמל אגח 31	0.01	25,000	0.03
לאומי אגח 183	0.01	25,000	0.03
ישרס אגח טז	0.01	21,642	0.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.01	23,334	0.02
גב ים אגח ט	0.01	24,703	0.03
גב ים אגח י	0.01	25,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	426,487	0.01
אול-יר אגח ד	0	71,353	0
אלוני חץ אגח טו	0	3,406	0
וויי בוקס אופ 3	0	5,000	0
הכשרת ישוב אגח 26	0	6,253	0.01
ווסטדייל אגח ג	0	2	0
מהדרין אגח א	0	151	0
מליסרון אגח יד	0	4,045	0
JADX5C 70 COMB	0	-110	0
3EX5P 7000	-0.05	-4	-0.12
CLZ5C 65 COMB	-0.11	-8	-0.01
USZ5C 117 COMB	-0.15	-91	-0.39
CLZ5C 67 COMB	-0.18	-23	-0.02
SIZ5C 50 COMB	-0.37	-3	-0.06
WTI CRUDE FUTURE Dec25	-0.62	-8	0
CLZ5C 62 COMB	-0.68	-23	-0.08
USZ5C 120 COMB	-1.23	-45	-0.04
CLZ5C 55 COMB	-1.28	-18	-0.34
3EX5C 6900	-1.75	-8	-0.1
3EX5C 7000	-2.06	-16	-0.09
CLZ5C 60 COMB	-2.31	-52	-0.32
USZ5C 118 COMB	-3.06	-46	-0.12
FVZ5C 110 COMB	-4.92	-200	-0.05