איביאי 20/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.73	2.3
תחילת השנה	-2.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	6.07	18,712,986	16.64
תכלית סל תל בונד שקלי	5.89	3,658,296	16.17
MTF סל תל בונד שקלי	5.79	3,108,323	15.9
מקמ 417	5.66	15,903,419	15.53
ממשלתי שקלי 0330	4.33	12,913,491	11.89
מקמ 317	4.09	11,465,549	11.22
ממשלתי שקלי 0829	3.56	9,079,092	9.77
קסם ETF תל בונד שקלי	3.47	217,072	9.53
הראל סל תל בונד שקלי	2.93	1,829,065	8.05
MTF סל תל בונד צמודות	2.6	1,553,855	7.14
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.5	1,681,391	6.86
מקמ 916	2.38	6,555,134	6.52
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	2.33	154,727	6.4
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.15	1,445,169	5.89
מקמ 816	2.01	5,529,553	5.51
BRAZIL REAL FUT Aug26	1.99	96	0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	1.99	82,220	5.46
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	1.79	63,765	4.92
COPPER FUTURE Sep26	1.69	10	0
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	1.58	42,400	4.34
ממשלתי שקלי 1152	1.54	5,417,832	4.23
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.52	92,912	4.18
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.82	625,253	2.25
ממשלתי שקלי 0335	0.76	2,006,012	2.08
אלטשולר שחם פנ	0.75	300,595	2.06
3ON6P 28500	0.72	-8	-0.07
פניקס הון אגח טז	0.7	1,800,000	1.93
הפניקס אגח 6	0.7	2,051,532	1.92
אלון רבוע אגח ח	0.61	1,618,508	1.67
אלוני חץ אגח יז	0.61	1,500,000	1.66
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	1.63
מגדלי תיכון אגח ז	0.6	1,546,917	1.66
אלקו אגח יד	0.57	1,452,687	1.55
קיסטון אינ אגח ב	0.54	1,393,544	1.49
אפריקה מג אגח ו	0.53	1,400,000	1.44
אפי נכסים אגח יז	0.49	1,268,000	1.35
ארית תעשיות	0.48	47,899	1.32
אנלייט אנ אגח ד	0.47	1,360,077	1.3
ישראל קנדה אגח ח	0.46	1,176,614	1.25
כלל הון אגח יד	0.46	1,130,744	1.26
מז טפ הנ אגח 72	0.46	1,250,000	1.26
דוניץ אגח ג	0.45	1,202,538	1.23
שטראוס אגח ו	0.45	1,369,445	1.23
פז אנרגיה אגח ח	0.44	1,237,057	1.2
דיסקונט מנ אגח יד	0.44	1,208,527	1.2
סאמיט אגח יב	0.43	1,234,967	1.17
אלוני חץ אגח יב	0.43	1,231,257	1.19
חברה לישראל אגח 15	0.43	1,208,716	1.19
קרדן נדלן אגח ו	0.42	1,114,000	1.15
אנרג'יקס אגח א	0.41	1,158,659	1.12
פניקס הון אגח יז	0.41	1,036,000	1.13
מנורה הון התח ט	0.39	1,000,000	1.08
ישראמקו אגח ג	0.39	1,091,875	1.06
גב ים אגח ח	0.39	1,152,000	1.08
שפיר הנדסה אגח ג	0.38	1,133,585	1.04
נאייקס אגח א	0.38	985,000	1.04
כלל הון אגח טו (COCO)	0.38	991,000	1.05
3EN6P 7000	0.38	-20	-0.02
דלק קב אגח מ	0.37	963,135	1.03
ארפורט אגח יג	0.37	1,000,000	1.02
ישראל קנדה אגח ט	0.37	1,000,000	1
מגידו אגח א	0.36	975,482	0.98
קרסו מוט אגח ו	0.36	933,400	0.98
סלקום אגח יג	0.35	933,026	0.95
אנלייט אנ אגח ז	0.35	922,605	0.97
בסר הנדסה אגח א	0.35	918,000	0.96
דור אלון אגח ט	0.35	950,000	0.97
פתאל אירו אגח ה	0.34	897,842	0.94
כלל הון אגח יג	0.33	830,249	0.92
או פי סי אגח ד	0.31	756,703	0.85
דסטיני נדל"ן אגח א	0.31	823,440	0.84
נכסים ובנ אגח יג	0.31	850,000	0.86
גמא אגח ה	0.31	850,000	0.86
SIQ6P 60 COMB	0.31	-2	-0.09
סאמיט אגח י	0.3	820,707	0.83
WTI CRUDE FUTURE Aug26	0.3	4	0
וילאר אגח יא	0.29	750,000	0.81
איילון אגח ה	0.28	750,000	0.76
אלון רבוע אגח ט	0.28	693,269	0.76
דלק קב אגח מא	0.28	700,000	0.76
ארפורט אגח י	0.27	728,572	0.75
מגידו אגח ב	0.27	749,000	0.74
מהדרין אגח ב	0.27	747,000	0.75
נאוויטס פטרו אגח ז	0.26	692,260	0.71
שיכון ובינוי אגח 11	0.26	676,219	0.72
תדיראן גרופ אגח 5	0.26	773,000	0.71
פרשקובסקי אגח יז	0.26	702,000	0.71
תדיראן גרופ אפ 1	0.25	3,865	0.23
ישפרו אגח א	0.24	600,738	0.66
קרסו נדלן אגח א	0.23	611,350	0.63
אשטרום קב אגח ג	0.22	594,435	0.61
נאייקס אפ 1	0.22	2,955	0.2
שפיר הנדסה אגח ד	0.22	564,000	0.61
אקרו אגח א	0.21	567,233	0.57
מור גמל פנ אגח א	0.21	592,586	0.57
ג'י סיטי אגח טז	0.21	508,180	0.57
אפי נכסים אגח י	0.2	554,841	0.55
קרדן נדלן אגח ה	0.2	569,146	0.55
אפי קפיטל אגח ד	0.2	524,810	0.55
ממשלתי צמוד 0527	0.19	433,024	0.52
שפיר הנדסה אגח ב	0.19	537,180	0.52
ממשלתי צמוד 0529	0.19	454,586	0.53
דור אלון אגח ז	0.19	521,917	0.52
ממשלתי צמוד 0726	0.19	438,981	0.52
קרסו מוט אגח ד	0.19	524,260	0.51
אלוני חץ אגח יג	0.19	493,502	0.52
ממשלתי צמוד 1028	0.19	487,614	0.52
אאורה אגח יח	0.19	513,683	0.53
מכלול אגח ב	0.19	506,000	0.52
כלל תעש אג יז-רמ	0.19	516,000	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.5
לוי אגח ט	0.18	493,000	0.5
אביב קב אגח א	0.18	480,000	0.48
פתאל החז אגח ג	0.17	489,632	0.47
לוזון קב אגח יא	0.17	426,372	0.46
בית וגג אגח א	0.17	458,000	0.47
ישראל קנדה מלו אגח א	0.17	466,000	0.47
גבאי מניב אגח טו	0.16	426,645	0.44
אופל בלאנס אגח ד	0.16	440,001	0.45
נאוויטס פטרו אגח ו	0.15	388,763	0.42
CLQ6P 70 COMB	0.15	-4	-0.03
סלקום אגח יב	0.14	380,749	0.38
צרפתי אגח יב	0.14	387,721	0.39
פרטנר אגח ז	0.13	367,322	0.37
מגדל הון אגח יג	0.13	311,815	0.35
בוני תיכון אגח כב	0.13	355,953	0.35
3ON6P 28000	0.13	-2	-0.01
מגדל הון אגח יד	0.12	303,409	0.34
אורשי אגח ה	0.12	317,334	0.33
אלקטרה אגח ה	0.12	314,361	0.32
אפקון החז אגח ה	0.11	296,000	0.3
אקונרגי אגח ג	0.11	298,000	0.31
רוטשטיין אגח י	0.11	302,622	0.31
אפריקה מג אגח ה	0.1	267,259	0.27
אלון רבוע אגח ו	0.09	232,372	0.23
סלקום אגח יא	0.08	214,299	0.22
אוריין אגח ב	0.08	218,751	0.22
מגדל הון אגח ז	0.07	200,000	0.2
אלבר אגח יח	0.07	187,095	0.19
פניקס הון אגח יא	0.07	200,000	0.2
כלל הון אגח יא	0.07	200,000	0.19
אמות אגח ז	0.07	200,000	0.19
אפי נכסים אגח יב	0.07	188,236	0.19
מגדל הון אגח ט	0.07	200,000	0.2
אלמוגים אגח ט	0.07	182,483	0.19
נכסים ובנ אגח יא	0.07	196,287	0.2
בזן אגח יב	0.07	183,784	0.19
שופרסל אגח ז	0.07	176,977	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.06	160,000	0.16
אשטרום קב אגח ד	0.06	147,954	0.17
פרשקובסקי אגח יד	0.06	170,000	0.17
בלאקאדג' אגח ג	0.06	178,764	0.18
בזק אגח 11	0.06	160,000	0.16
מז טפ הנפק 63	0.06	166,672	0.16
מנורה מב אגח ג	0.06	171,432	0.17
הראל השקעות אגח א	0.06	180,963	0.17
לאומי אגח 184	0.06	160,000	0.16
פועלים אגח 100	0.06	171,429	0.17
אלביט מערכות אגח ב	0.05	145,950	0.14
אלבר אגח כ	0.05	133,334	0.14
חברה לישראל אגח 14	0.05	150,000	0.15
דיסק השק אגח י	0.05	138,470	0.14
CLQ6P 65 COMB	0.05	-4	-0.01
קרסו מוט אגח ג	0.04	121,394	0.12
הראל הנפקות אגח יד	0.04	100,000	0.1
עזריאלי אגח ו	0.04	82,875	0.1
שלמה החז אגח יט	0.04	115,924	0.12
אמות אגח י	0.04	100,000	0.11
עזריאלי אגח ט	0.04	85,000	0.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.04	100,000	0.11
מז טפ הנפק 46	0.04	85,000	0.1
ארפורט אגח ה	0.03	60,000	0.07
סלע נדלן אגח ג	0.03	63,750	0.08
נכסים ובנ אגח י	0.03	80,931	0.09
פועלים אגח 203	0.03	70,845	0.08
לסיכו אגח ב	0.03	78,394	0.08
בזק אגח 12	0.03	68,000	0.08
מז טפ הנפק 52	0.03	85,000	0.09
מז טפ הנפק 62	0.03	85,000	0.09
איי.סי.אל אגח ז	0.03	97,873	0.09
מליסרון אגח כ	0.03	83,046	0.09
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	348,579	0.07
חשמל אגח 27	0.03	75,167	0.09
חשמל אגח 32	0.03	65,714	0.08
עזריאלי אגח ה	0.02	37,875	0.04
סלע נדלן אגח ד	0.02	52,153	0.06
עזריאלי אגח ז	0.02	58,680	0.06
פרשקובסקי אגח טו	0.02	52,945	0.06
חשמל אגח 33	0.02	55,772	0.06
לאומי אגח 182	0.02	54,565	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	18,750	0.02
עזריאלי אגח ד	0.01	20,455	0.02
נמלי ישראל אגח ב	0.01	25,000	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.01	23,397	0.03
מקורות אגח 11	0.01	24,148	0.03
אמות אגח ו	0.01	22,500	0.03
ארפורט אגח ט	0.01	23,052	0.03
אמות אגח ח	0.01	25,000	0.03
דור אלון אגח ח	0.01	36,847	0.04
עזריאלי אגח ח	0.01	16,508	0.02
מימון ישיר אגח ה	0.01	20,931	0.02
אפי נכסים אגח יד	0.01	14,852	0.02
פועלים אגח 201	0.01	21,875	0.02
מליסרון אגח כא	0.01	24,425	0.03
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.01	25,000	0.03
חשמל אגח 34	0.01	25,000	0.03
חשמל אגח 35	0.01	25,000	0.03
לאומי אגח 185	0.01	19,445	0.02
לאומי אגח 186	0.01	23,438	0.02
מז טפ הנ אגח 68	0.01	22,223	0.02
דיסקונט מנ אגח טז	0.01	22,528	0.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.01	34,600	0.04
מז טפ הנ אגח 70	0.01	22,918	0.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.01	25,000	0.03
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.01	29,875	0.03
מבנה אגח כ	0.01	21,667	0.03
מבנה אגח כה	0.01	29,752	0.03
מליסרון אגח יז	0.01	22,728	0.03
מליסרון אגח יט	0.01	24,451	0.03
חשמל אגח 31	0.01	25,000	0.03
לאומי אגח 183	0.01	25,000	0.03
ישרס אגח טז	0.01	21,642	0.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.01	21,667	0.02
גב ים אגח ט	0.01	19,650	0.02
גב ים אגח י	0.01	21,250	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	426,487	0.01
אול-יר אגח ד	0	71,353	0
אלוני חץ אגח טו	0	3,406	0
הכשרת ישוב אגח 26	0	5,807	0.01
ווסטדייל אגח ג	0	2	0
מהדרין אגח א	0	151	0
CLQ6C 65 COMB	-0.14	-2	-0.03
CLQ6C 70 COMB	-0.15	-4	-0.02
SIQ6C 60 COMB	-0.34	-2	-0.09
3EN6P 7400	-0.42	4	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.48	0	-1.31
3ON6P 30000	-0.48	2	0.05
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	-1.31	-2	0