איביאי 20/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.16	0.09
תחילת השנה	8.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 5YR NOTE (CBT) Mar26	21.69	177	0
WTI CRUDE FUTURE Mar26	11.41	155	0
מקמ 316	6.4	17,679,416	17.62
MTF סל תל בונד שקלי	5.53	3,024,611	15.2
תכלית סל תל בונד שקלי	5.49	3,473,296	15.1
ממשלתי שקלי 0432	4.14	12,946,486	11.4
ממשלתי שקלי 0330	3.83	11,542,935	10.52
פיקדון בבנק מסוים	3.48	0	9.57
JPN YEN CURR FUT Mar26	3.32	36	0
קסם ETF תל בונד שקלי	3.25	207,210	8.94
BRAZIL REAL FUT Mar26	3.02	140	0
הראל סל תל בונד שקלי	2.88	1,829,065	7.91
ממשלתי שקלי 0829	2.71	7,076,288	7.46
MTF סל תל בונד צמודות	2.54	1,553,855	6.99
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.43	1,681,391	6.69
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	2.27	154,727	6.26
מקמ 916	2.12	5,950,800	5.83
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.09	1,445,169	5.75
CLH6P 64 COMB	2.06	-69	-0.55
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	2.06	47,910	5.65
S&P500 EMINI FUT Mar26	1.96	5	0
פיקדון בבנק מסוים	1.84	0	5.06
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	1.79	68,719	4.93
COPPER FUTURE Mar26	1.75	10	0
מקמ 416	1.63	4,521,086	4.49
ממשלתי שקלי 1152	1.49	5,417,832	4.09
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	1.47	7,892	4.05
CLH6P 60 COMB	1.27	-87	-0.22
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.96	60,028	2.63
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.94	4,172	2.57
USH6P 115.5 COMB	0.91	-13	-0.05
3EG6P 6600	0.89	-20	-0.06
SCF6P 7000	0.87	-4	-0.01
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.8	625,253	2.19
ממשלתי שקלי 0335	0.76	2,006,012	2.1
ממשלתי שקלי 0927	0.71	1,932,058	1.96
פניקס הון אגח טז	0.7	1,800,000	1.92
הפניקס אגח 6	0.69	2,051,532	1.89
אלון רבוע אגח ח	0.61	1,618,508	1.68
מגדלי תיכון אגח ז	0.6	1,546,917	1.64
אלקו אגח יד	0.56	1,452,687	1.55
קיסטון אינ אגח ב	0.54	1,393,544	1.48
אפי נכסים אגח יז	0.49	1,268,000	1.35
שטראוס אגח ו	0.47	1,450,000	1.28
ישראל קנדה אגח ח	0.46	1,176,614	1.26
אנלייט אנ אגח ד	0.46	1,360,077	1.27
קופרליין אגח ד	0.45	1,235,470	1.24
אנקור הזד אגח ב	0.45	1,164,327	1.25
דוניץ אגח ג	0.45	1,202,538	1.23
כלל הון אגח יד	0.45	1,130,744	1.25
אנרג'יקס אגח א	0.44	1,287,399	1.22
פז אנרגיה אגח ח	0.43	1,237,057	1.18
לייטסטון אגח ה	0.43	1,135,016	1.19
אלוני חץ אגח יב	0.43	1,231,257	1.18
דיסקונט מנ אגח יד	0.43	1,208,527	1.17
סאמיט אגח יב	0.42	1,234,967	1.15
קרדן נדלן אגח ו	0.42	1,114,000	1.14
חברה לישראל אגח 15	0.42	1,208,716	1.16
אמ.די.ג'י אגח ט	0.41	1,098,726	1.12
פניקס הון אגח יז	0.4	1,036,000	1.1
אלוני חץ אגח יז	0.4	1,000,000	1.1
ישראמקו אגח ג	0.4	1,154,014	1.11
מנורה הון התח ט	0.39	1,000,000	1.07
נאייקס אגח א	0.38	985,000	1.04
כלל הון אגח טו (COCO)	0.38	991,000	1.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.37	1,133,585	1.02
דלק קב אגח מ	0.37	963,135	1.02
מגידו אגח א	0.36	975,482	1
סלקום אגח יג	0.35	933,026	0.95
אנלייט אנ אגח ז	0.35	922,605	0.97
קרסו מוט אגח ו	0.35	933,400	0.96
בסר הנדסה אגח א	0.35	918,000	0.96
פתאל אירו אגח ה	0.34	897,842	0.94
אקסטל אגח ה	0.34	924,009	0.94
נמקו אגח ה	0.33	827,067	0.9
אקונרג'י אג א	0.32	524,480	0.89
ארפורט אגח י	0.32	850,000	0.88
כלל הון אגח יג	0.32	830,249	0.89
נופר אנרג אגח ג	0.32	840,064	0.89
סאמיט אגח י	0.31	868,984	0.85
או פי סי אגח ד	0.31	776,105	0.86
דסטיני נדל"ן אגח א	0.31	823,440	0.85
נאוויטס פטרו אגח ו	0.3	752,710	0.82
לייטסטון אגח ו	0.3	808,612	0.84
תמר פטרו אגח ב	0.29	862,347	0.78
אגלן אגח א	0.28	749,454	0.77
דלק קב אגח מא	0.28	700,000	0.76
איילון אגח ה	0.27	750,000	0.74
אלון רבוע אגח ט	0.27	693,269	0.75
נץ יו.אס.איי אגח א	0.27	696,000	0.73
מגידו אגח ב	0.27	749,000	0.74
נאוויטס פטרו אגח ז	0.26	692,260	0.71
אמ.די.ג'י אגח י	0.26	687,023	0.71
ווסטדייל אגח ד	0.26	694,000	0.7
אקסטל אגח ד	0.25	690,232	0.69
קסטלן אגח ב	0.25	685,000	0.69
נאוויטס פטרו אגח ג	0.24	641,934	0.65
ספנסר אגח ד	0.24	635,520	0.67
סטרוברי אגח ד	0.24	632,896	0.66
ישפרו אגח א	0.24	600,738	0.66
אקונרגי אגח ב	0.24	612,222	0.66
לנטרה קנדה אגח א	0.24	632,000	0.66
אמ.די.ג'י אגח יא	0.24	636,000	0.65
ספנסר אגח ב	0.23	632,815	0.64
קרסו נדלן אגח א	0.23	611,350	0.63
אשטרום קב אגח ג	0.22	594,435	0.59
לייטסטון אגח ג	0.22	594,434	0.61
ספנסר אגח ה	0.22	565,309	0.59
CLH6P 56 COMB	0.22	-43	-0.03
נמקו אגח ב	0.21	578,320	0.58
אקרו אגח א	0.21	567,233	0.57
אמטראסט אגח א	0.21	563,000	0.59
צרפתי אגח יב	0.21	581,582	0.59
פרטנר אגח ז	0.2	550,982	0.56
אפי נכסים אגח י	0.2	554,841	0.55
ווסטדייל אגח ב	0.2	551,890	0.54
קרדן נדלן אגח ה	0.2	569,146	0.55
קרסו מוט אגח ד	0.2	576,528	0.56
אאורה אגח יח	0.2	513,683	0.54
אלטיטיוד אגח ב	0.2	525,276	0.55
סטרוברי אנ אגח א	0.2	535,649	0.55
אפי קפיטל אגח ד	0.2	524,810	0.56
סטרוברי אנ אגח ב	0.2	527,000	0.55
ממשלתי צמוד 0527	0.19	433,024	0.51
שפיר הנדסה אגח ב	0.19	537,180	0.52
ממשלתי צמוד 0529	0.19	454,586	0.52
דור אלון אגח ז	0.19	521,917	0.52
אפריקה מג אגח ה	0.19	534,518	0.53
ממשלתי צמוד 0726	0.19	438,981	0.51
אלוני חץ אגח יג	0.19	493,502	0.53
ממשלתי צמוד 1028	0.19	487,614	0.51
מכלול אגח ב	0.19	506,000	0.52
שיכון ובינוי אגח 11	0.19	498,000	0.53
ג'י סיטי אגח טז	0.19	508,180	0.54
פתאל החז אגח ג	0.18	533,262	0.51
לוזון קב אגח יא	0.18	454,763	0.49
אופל בלאנס אגח ד	0.18	495,000	0.5
לוי אגח ט	0.18	493,000	0.51
נמקו אגח ז	0.18	498,000	0.5
ספנסר אגח ז	0.17	479,000	0.48
קסטלן אגח א	0.17	471,000	0.48
בית וגג אגח א	0.17	458,000	0.48
ישראל קנדה מלו אגח א	0.17	466,000	0.47
אורשי אגח ה	0.16	423,112	0.44
גבאי מניב אגח טו	0.16	426,645	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.39
סלקום אגח יב	0.14	380,749	0.37
ספנסר אגח ו	0.14	372,316	0.38
נאייקס אפ 1	0.14	2,955	0.13
מגדל הון אגח יג	0.13	311,815	0.35
בוני תיכון אגח כב	0.13	355,953	0.36
מגדל הון אגח יד	0.12	303,409	0.34
אלמוגים אגח ט	0.11	283,861	0.29
אפקון החז אגח ה	0.11	296,000	0.3
אקונרגי אגח ג	0.11	298,000	0.3
רוטשטיין אגח י	0.11	302,622	0.3
אלקטרה אגח ה	0.11	314,361	0.31
בלאקאדג' אגח ג	0.1	275,021	0.28
אלבר אגח יח	0.09	248,903	0.25
אלון רבוע אגח ו	0.09	232,372	0.23
לסיכו אגח ב	0.09	228,000	0.24
סלקום אגח יא	0.08	214,299	0.21
אוריין אגח ב	0.08	218,751	0.22
דלק קב אגח לט	0.08	200,000	0.22
אפקון החז אפ 1	0.08	446	0.07
מגדל הון אגח ז	0.07	200,000	0.2
פניקס הון אגח יא	0.07	200,000	0.19
כלל הון אגח יא	0.07	200,000	0.19
אמות אגח ז	0.07	200,000	0.19
אפי נכסים אגח יב	0.07	194,118	0.19
אקסטל אגח ג	0.07	174,653	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.07	200,000	0.19
אלביט מערכות אגח ב	0.07	194,600	0.19
מגדל הון אגח ט	0.07	200,000	0.2
נכסים ובנ אגח יא	0.07	196,287	0.2
אמ.די.ג'י אגח ז	0.07	182,219	0.19
בזק אגח 11	0.07	200,000	0.2
מז טפ הנפק 63	0.07	200,000	0.2
בזן אגח יב	0.07	194,595	0.2
חברה לישראל אגח 14	0.07	200,000	0.19
גב ים אגח ח	0.07	200,000	0.19
שופרסל אגח ז	0.07	190,949	0.19
אשטרום קב אגח ד	0.06	147,954	0.16
פרשקובסקי אגח יד	0.06	170,000	0.17
אלבר אגח כ	0.06	166,667	0.17
מנורה מב אגח ג	0.06	171,432	0.17
הראל השקעות אגח א	0.06	190,482	0.17
לאומי אגח 184	0.06	180,000	0.18
פועלים אגח 100	0.06	171,429	0.16
שלמה החז אגח יט	0.05	126,462	0.13
דיסק השק אגח י	0.05	138,470	0.14
נכסים ובנ אגח ט	0.05	150,000	0.15
ארפורט אגח ה	0.04	85,000	0.1
סלע נדלן אגח ג	0.04	85,000	0.1
קרסו מוט אגח ג	0.04	121,394	0.12
עזריאלי אגח ו	0.04	82,875	0.1
דוניץ אגח ב	0.04	114,473	0.11
אמות אגח י	0.04	100,000	0.11
נמקו אגח ד	0.04	109,697	0.12
עזריאלי אגח ט	0.04	85,000	0.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.04	100,000	0.11
בזק אגח 12	0.04	85,000	0.1
מז טפ הנפק 46	0.04	85,000	0.1
מז טפ הנפק 49	0.04	85,000	0.1
לאומי אגח 179	0.04	85,000	0.1
הראל הנפקות אגח יד	0.03	100,000	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.03	82,288	0.09
פועלים אגח 203	0.03	70,845	0.08
להב אגח ב	0.03	72,119	0.07
מז טפ הנפק 52	0.03	85,000	0.09
מז טפ הנפק 62	0.03	85,000	0.09
איי.סי.אל אגח ז	0.03	97,873	0.09
מליסרון אגח כ	0.03	83,046	0.09
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	348,579	0.07
חשמל אגח 27	0.03	76,002	0.09
חשמל אגח 32	0.03	65,714	0.08
JADH6C 67 COMB	0.03	45	0.07
עזריאלי אגח ה	0.02	56,813	0.07
סלע נדלן אגח ד	0.02	52,153	0.06
עזריאלי אגח ז	0.02	58,680	0.06
פרשקובסקי אגח טו	0.02	52,945	0.06
חשמל אגח 33	0.02	55,772	0.06
לאומי אגח 182	0.02	54,565	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	25,000	0.03
עזריאלי אגח ד	0.01	20,455	0.02
נמלי ישראל אגח ב	0.01	25,000	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.01	23,642	0.03
מקורות אגח 11	0.01	24,148	0.03
אמות אגח ו	0.01	22,500	0.03
ארפורט אגח ט	0.01	23,052	0.02
אמות אגח ח	0.01	25,000	0.03
דור אלון אגח ח	0.01	36,847	0.04
עזריאלי אגח ח	0.01	16,508	0.02
מימון ישיר אגח ה	0.01	22,966	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.01	15,264	0.02
אפי נכסים אגח יד	0.01	14,852	0.02
פועלים אגח 201	0.01	21,875	0.02
מליסרון אגח כא	0.01	24,425	0.03
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.01	25,000	0.03
חשמל אגח 34	0.01	25,000	0.03
חשמל אגח 35	0.01	25,000	0.03
לאומי אגח 185	0.01	22,223	0.02
לאומי אגח 186	0.01	25,000	0.03
מז טפ הנ אגח 68	0.01	22,223	0.02
דיסקונט מנ אגח טז	0.01	25,000	0.03
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.01	34,600	0.04
מז טפ הנ אגח 70	0.01	22,918	0.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.01	25,000	0.03
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.01	29,875	0.03
מבנה אגח כ	0.01	21,667	0.03
מבנה אגח כה	0.01	29,752	0.03
מליסרון אגח יז	0.01	22,728	0.03
מליסרון אגח יט	0.01	24,451	0.03
חשמל אגח 31	0.01	25,000	0.03
לאומי אגח 183	0.01	25,000	0.03
ישרס אגח טז	0.01	21,642	0.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.01	23,334	0.03
גב ים אגח ט	0.01	24,703	0.03
גב ים אגח י	0.01	25,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	426,487	0.01
אול-יר אגח ד	0	71,353	0
אלוני חץ אגח טו	0	3,406	0
וויי בוקס אופ 3	0	5,000	0
הכשרת ישוב אגח 26	0	6,253	0.01
ווסטדייל אגח ג	0	2	0
מהדרין אגח א	0	151	0
מליסרון אגח יד	0	4,045	0
JADH6C 69 COMB	0	-9	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.03
JADG6C 64 COMB	-0.04	-20	-0.12
CLH6C 70 COMB	-0.51	-20	-0.13
SCF6C 7000	-0.87	-5	-0.01
3EG6P 6800	-1.12	12	0.08
USH6C 115.5 COMB	-1.55	-26	-0.07
USH6C 114 COMB	-2.29	-26	-0.14
FVH6C 110 COMB	-2.36	-177	-0.03
CLH6C 56 COMB	-3.05	-44	-1.31
FVH6C 109 COMB	-4.68	-88	-0.06
FVH6C 109.5 COMB	-5.64	-215	-0.06
CLH6C 60 COMB	-7.74	-131	-2.53