איביאי 20/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.31	0.59
תחילת השנה	60.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד שקלי	5.81	2,885,496	14.04
מקמ 316	5.51	13,596,534	13.31
תכלית סל תל בונד שקלי	5.09	2,929,016	12.31
ממשלתי שקלי 0330	4.03	11,052,366	9.75
קסם ETF תל בונד שקלי	3.38	195,510	8.16
הראל סל תל בונד שקלי	3.17	1,829,065	7.66
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	3.03	74,670	7.33
פיקדון בבנק מסוים	2.99	0	7.24
MTF סל תל בונד צמודות	2.82	1,553,855	6.82
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.71	1,681,391	6.54
BRAZIL REAL FUT Oct25	2.65	105	0
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	2.53	154,727	6.11
ממשלתי שקלי 0432	2.46	7,007,914	5.94
GOLD 100 OZ FUTR Oct25	2.35	5	0
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.32	1,445,169	5.62
מקמ 915	2.31	5,595,492	5.59
ממשלתי שקלי 0829	1.83	4,329,409	4.43
מקמ 416	1.83	4,521,086	4.41
ממשלתי שקלי 1152	1.32	4,323,854	3.19
COPPER FUTURE Dec25	1.25	8	0
JPN YEN CURR FUT Sep25	1.17	10	0
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.92	48,000	2.21
הפניקס אגח 6	0.88	2,344,607	2.14
מקמ 1115	0.82	2,000,000	1.98
פניקס הון אגח טז	0.78	1,800,000	1.88
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.68	39,087	1.65
מגדלי תיכון אגח ז	0.66	1,546,917	1.59
קיסטון אינ אגח ב	0.6	1,393,544	1.46
פז אנרגיה אגח ח	0.56	1,443,473	1.36
קופרליין אגח ד	0.53	1,235,470	1.29
אנקור הזד אגח ב	0.53	1,164,327	1.29
ישראל קנדה אגח ח	0.52	1,176,614	1.25
דוניץ אגח ג	0.51	1,202,538	1.23
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.51	1,360,077	1.23
אנרג'יקס אגח א	0.5	1,287,399	1.2
בית זיקוק אגח 2	0.5	1,131,870	1.22
לייטסטון אגח ה	0.5	1,135,016	1.21
כלל הון אגח יד	0.5	1,130,744	1.2
סאמיט אגח יב	0.48	1,261,814	1.15
אמ.די.גי אגח ט	0.48	1,098,726	1.16
ישראמקו אגח ג	0.48	1,216,153	1.15
אלוני חץ אגח יב	0.48	1,231,257	1.15
חלל תקש אגח טז	0.47	1,111,046	1.15
חברה לישראל אגח 15	0.47	1,208,716	1.14
CLV5P 60 COMB	0.46	-37	-0.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.45	1,228,050	1.09
פניקס הון אגח יז	0.45	1,036,000	1.08
סלקום אגח יג	0.44	1,042,793	1.05
נאייקס אגח א	0.43	985,000	1.04
מנורה הון התח ט	0.43	1,000,000	1.05
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.42	300,000	1.02
צמח המרמן אגח ז	0.42	974,006	1.01
שוב אנרגיה אגח א	0.42	936,939	1.01
מגידו אגח א	0.42	975,482	1
קרסו מוט אגח ו	0.42	1,000,000	1.01
דלק קב אגח מ	0.41	963,135	0.99
אלוני חץ אגח יג	0.4	950,000	0.97
פתאל אירו אגח ה	0.39	897,842	0.94
אקסטל אגח ה	0.39	924,009	0.95
אלון רבוע אגח ח	0.38	885,023	0.91
נמקו אגח ה	0.38	855,627	0.92
אנלייט אנ אגח ז	0.38	922,605	0.92
נופר אנרג אגח ג	0.37	840,064	0.89
דסטיני נדל"ן אגח א	0.37	876,000	0.9
גבאי מניבים אגח י	0.37	890,200	0.89
CLV5P 65 COMB	0.37	-8	-0.05
ארפורט אגח י	0.36	850,000	0.87
כלל הון אגח יג	0.36	830,249	0.86
נופר אנרג אג ב	0.36	750,000	0.86
לייטסטון אגח ד	0.36	846,753	0.86
סאמיט אגח י	0.35	868,984	0.84
תמר פטרו אגח ב	0.35	900,753	0.84
או פי סי אגח ד	0.35	776,105	0.85
דלק קב אגח לז	0.34	790,008	0.83
נאוויטס פט אגח ו	0.34	752,710	0.81
לייטסטון אגח ו	0.34	808,612	0.81
קרדן נדלן אגח ו	0.34	800,000	0.81
ספנסר אגח ד	0.33	771,703	0.79
דור אלון אגח ז	0.32	782,875	0.78
נאוויטס פטרו אגח ג	0.32	770,351	0.78
קרסו נדלן אגח א	0.32	764,187	0.78
ממשלתי שקלי 0927	0.32	750,000	0.77
אלקו אגח יד	0.32	739,670	0.78
שוהם ביזנס אגח ה	0.32	768,510	0.78
בוני תכון אגח כב	0.32	755,953	0.77
איילון אגח ה	0.31	750,000	0.74
אלון רבוע אגח ט	0.31	700,343	0.75
נופר אנרג אגח ד	0.31	700,398	0.76
סטרוברי אגח ד	0.3	676,048	0.72
נץ יו.אס.איי אגח א	0.3	696,000	0.73
אקסטל אגח ד	0.29	690,232	0.7
נאוויטס אגח ז	0.29	692,260	0.71
אמ.די.גי אגח י	0.29	687,023	0.69
קסטלן אגח ב	0.29	685,000	0.69
אשטרום קב אגח ג	0.28	693,507	0.69
קרדן נדלן אגח ה	0.28	711,433	0.68
אפי נכסים אגח יז	0.28	650,000	0.68
ספנסר אגח ב	0.27	632,815	0.65
קרסו מוטורס אגח ד	0.27	681,066	0.66
ישפרו אגח א	0.27	600,738	0.66
אקונרגי אגח ב	0.27	612,222	0.64
צרפתי אגח יב	0.27	635,862	0.64
אקרו אגח א	0.26	638,137	0.64
לנטרה קנדה אגח א	0.26	632,000	0.63
נמקו אגח ב	0.25	619,706	0.61
לייטסטון אגח ג	0.25	594,434	0.61
ספנסר אגח ה	0.25	565,309	0.6
אאורה אגח יח	0.24	570,758	0.59
סטרוברי אנ אגח א	0.24	572,170	0.59
מכלול אגח ב	0.24	550,000	0.57
פרטנר אגח ז	0.23	550,982	0.55
אקונרג'י אג א	0.23	524,480	0.55
דה לסר אגח ט	0.23	511,269	0.55
אלטיטיוד אגח ב	0.23	536,106	0.56
אפי קפיטל אגח ד	0.23	524,810	0.55
אלבר אגח כב	0.23	555,020	0.57
אופל בלאנס אגח ד	0.23	550,000	0.56
אגלן אגח א	0.23	535,000	0.55
סטרברי אנ אגח ב	0.23	527,000	0.54
ג'י סיטי אגח טז	0.23	508,180	0.55
איידיאיי הנ הת ה	0.22	532,441	0.54
אפי נכסים אגח י	0.22	554,841	0.54
ווסטדייל אגח ב	0.22	551,890	0.54
פתאל החז אגח ג	0.22	576,893	0.53
אפריקה מג אגח ה	0.22	534,518	0.53
גבאי מניב אגח טו	0.22	501,935	0.53
ממשלתי צמוד 0527	0.21	433,024	0.51
שפיר הנדסה אגח ב	0.21	537,180	0.51
סלקום אגח יב	0.21	523,530	0.52
ממשלתי צמוד 0529	0.21	454,586	0.51
לייטסטון אגח ב	0.21	507,097	0.51
ממשלתי צמוד 0726	0.21	438,981	0.51
ממשלתי צמוד 1028	0.21	487,614	0.51
לוזון קב אגח יא	0.21	483,154	0.52
ספנסר אגח ז	0.2	479,000	0.48
קסטלן אגח א	0.2	471,000	0.48
אלון רבוע אגח ו	0.19	464,743	0.47
ספנסר אגח ו	0.19	451,359	0.47
בית וגג אגח א	0.19	458,000	0.46
אוריין אגח ב	0.18	437,501	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.41
אלבר אגח יח	0.15	372,519	0.37
אלקטרה אגח ה	0.15	377,233	0.37
דה לסר אגח ז	0.14	319,618	0.33
פרשקובסקי אגח יד	0.14	335,000	0.33
אלמוגים אגח ט	0.14	324,413	0.33
מגדל הון אגח יג	0.14	311,815	0.34
מגדל הון אגח יד	0.14	303,409	0.33
מנורה מב אגח ג	0.14	339,909	0.34
מיכמן אגח ג	0.12	275,021	0.28
אפקון החז אגח ה	0.12	296,000	0.29
רוטשטיין אגח י	0.12	302,622	0.3
דיסק השק אגח י	0.11	276,608	0.28
אורון קב אגח ב	0.1	235,386	0.24
לסיכו אגח ב	0.1	228,000	0.24
אמות אגח ה	0.09	221,694	0.23
סלקום אגח יא	0.09	214,299	0.21
דוניץ אגח ב	0.09	229,014	0.23
דלק קב אגח לט	0.09	200,000	0.21
נאייקס אפ 1	0.09	2,955	0.08
מגדל הון אגח ז	0.08	200,000	0.2
פניקס הון אגח יא	0.08	200,000	0.19
כלל הון אגח יא	0.08	200,000	0.19
אמות אגח ז	0.08	200,000	0.18
אפי נכסים אגח יב	0.08	200,000	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.08	200,000	0.19
מגדל הון אגח ט	0.08	200,000	0.2
אלבר אגח כ	0.08	200,000	0.2
נכסים בנ אגח יא	0.08	196,287	0.21
אמ.די.גי אגח ז	0.08	187,854	0.2
בי קומיונק אגח ז	0.08	200,000	0.2
בזק אגח 11	0.08	200,000	0.2
מז טפ הנפק 63	0.08	200,000	0.19
בזן אגח יב	0.08	200,000	0.2
חברה לישראל אגח 14	0.08	200,000	0.19
לאומי אגח 184	0.08	200,000	0.19
פועלים אגח 100	0.08	200,000	0.19
דיסקונט מנ אגח יד	0.08	200,000	0.2
שופרסל אגח ז	0.08	190,949	0.19
אקסטל אגח ג	0.07	174,653	0.18
אלביט מערכות אגח ב	0.07	194,600	0.18
כלל הון אגח יב	0.07	200,000	0.18
אשטרום קב אגח ד	0.07	161,008	0.17
בזק אגח 13	0.07	200,000	0.18
הראל השקעות אגח א	0.07	200,000	0.18
שטראוס אגח ו	0.07	200,000	0.17
גב ים אגח ח	0.07	200,000	0.18
קרסו מוטורס אגח ג	0.06	159,329	0.15
שלמה החז אגח יט	0.06	137,000	0.14
נכסים ובנ אגח ט	0.06	150,000	0.15
אמות אגח י	0.05	100,000	0.11
נמקו אגח ד	0.05	109,697	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.09
ארפורט אגח ה	0.04	85,000	0.1
סלע נדלן אגח ג	0.04	85,000	0.1
הראל הנפקות אגח יד	0.04	100,000	0.09
עזריאלי אגח ו	0.04	85,000	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.04	83,644	0.09
פועלים אגח 203	0.04	85,000	0.1
עזריאלי אגח ט	0.04	85,000	0.09
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.04	100,000	0.11
אפקון החז אפ 1	0.04	592	0.03
בזק אגח 12	0.04	85,000	0.1
מז טפ הנפק 46	0.04	85,000	0.1
מז טפ הנפק 49	0.04	85,000	0.1
מז טפ הנפק 52	0.04	85,000	0.09
מז טפ הנפק 62	0.04	85,000	0.09
איי.סי.אל אגח ז	0.04	100,000	0.09
מליסרון אגח כ	0.04	84,023	0.09
חשמל אגח 27	0.04	76,002	0.09
לאומי אגח 179	0.04	85,000	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.03	55,586	0.07
עזריאלי אגח ה	0.03	56,813	0.07
עזריאלי אגח ז	0.03	58,680	0.06
מיכמן אפ 1	0.03	358	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.03	55,951	0.07
להב אגח ב	0.03	72,119	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	348,579	0.07
חשמל אגח 32	0.03	65,714	0.07
סלע נדלן אגח ד	0.02	52,153	0.06
דור אלון אגח ח	0.02	44,056	0.05
פרשקובסקי אגח טו	0.02	52,945	0.05
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.02	34,600	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.02	45,409	0.05
חשמל אגח 33	0.02	55,772	0.06
לאומי אגח 182	0.02	54,565	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	25,000	0.03
עזריאלי אגח ד	0.01	22,728	0.03
נמלי ישראל אגח ב	0.01	25,000	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.01	24,321	0.03
מקורות אגח 11	0.01	25,000	0.03
אמות אגח ו	0.01	25,000	0.03
ארפורט אגח ט	0.01	25,000	0.03
אמות אגח ח	0.01	25,000	0.03
עזריאלי אגח ח	0.01	16,508	0.02
מימון ישיר אגח ה	0.01	22,966	0.02
אמ.די.ג'י אגח ד	0.01	15,264	0.02
אפי נכסים אגח יד	0.01	14,852	0.02
פועלים אגח 201	0.01	25,000	0.03
מליסרון אגח כא	0.01	24,937	0.03
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.01	25,000	0.03
חשמל אגח 34	0.01	25,000	0.03
חשמל אגח 35	0.01	25,000	0.03
לאומי אגח 185	0.01	25,000	0.03
לאומי אגח 186	0.01	25,000	0.03
מז טפ הנ אגח 68	0.01	25,000	0.03
דיסקונט מנ אגח טז	0.01	25,000	0.03
מז טפ הנ אגח 70	0.01	25,000	0.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.01	25,000	0.03
מבנה אגח כ	0.01	25,000	0.03
מבנה אגח כה	0.01	31,404	0.03
מליסרון אגח יז	0.01	24,622	0.03
מליסרון אגח יט	0.01	24,726	0.03
חשמל אגח 31	0.01	25,000	0.03
לאומי אגח 183	0.01	25,000	0.03
ישרס אגח טז	0.01	21,642	0.03
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.01	25,000	0.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.01	23,334	0.02
גב ים אגח ט	0.01	24,703	0.03
גב ים אגח י	0.01	25,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	426,487	0.01
אול-יר אגח ד	0	71,353	0
אלוני חץ אגח טו	0	3,406	0
וויי בוקס אופ 3	0	5,000	0
הכשרת ישוב אג26	0	6,253	0.01
ווסטדיל אגח ג	0	2	0
מהדרין אגח א	0	151	0
מליסרון אגח יד	0	4,095	0
SIV5P 40 COMB	-0.03	-4	-0.08
USV5P 115 COMB	-0.03	-18	-0.08
GCV5P 3500 COMB	-0.07	-6	-0.18
CLV5C 65 COMB	-0.34	-8	-0.04
SIV5C 40 COMB	-0.51	-4	-0.06
3EU5P 6200	-0.64	17	0.03
GCV5C 3500 COMB	-1.71	-10	-0.12
CLV5C 60 COMB	-2.05	-27	-0.44
USV5C 115 COMB	-13.68	-180	-0.72