איביאי 20/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.86	-2.14
תחילת השנה	-7.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	6.1	18,712,986	16.51
תכלית סל תל בונד שקלי	5.93	3,658,296	16.07
MTF סל תל בונד שקלי	5.84	3,108,323	15.81
מקמ 417	5.74	15,903,419	15.56
ממשלתי שקלי 0330	4.37	12,913,491	11.83
מקמ 317	4.15	11,465,549	11.25
ממשלתי שקלי 0829	3.59	9,079,092	9.74
קסם ETF תל בונד שקלי	3.5	217,072	9.49
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	3.16	121,120	8.55
הראל סל תל בונד שקלי	2.95	1,829,065	8
S&P500 EMINI FUT Sep26	2.94	7	0
MTF סל תל בונד צמודות	2.64	1,553,855	7.15
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.53	1,681,391	6.86
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	2.36	154,727	6.38
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.17	1,445,169	5.89
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	2.08	74,334	5.62
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	1.9	3	0
GOLD 100 OZ FUTR Oct26	1.85	4	0
פיקדון בבנק מסוים	1.66	0	4.48
פיקדון בבנק מסוים	1.65	0	4.48
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.53	92,912	4.16
ממשלתי שקלי 1152	1.53	5,417,832	4.13
CLU6P 90 COMB	1.53	-25	-0.71
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	1.17	28,408	3.17
BRAZIL REAL FUT Sep26	1.06	48	0
WTI CRUDE FUTURE Sep26	1.04	11	0
SILVER FUTURE Sep26	1	3	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.83	625,253	2.24
ממשלתי שקלי 0335	0.76	2,006,012	2.06
CLU6P 85 COMB	0.73	-15	-0.26
COPPER FUTURE Sep26	0.73	4	0
אלטשולר שחם פנ	0.71	300,595	1.92
פניקס הון אגח טז	0.71	1,800,000	1.92
הפניקס אגח 6	0.71	2,051,532	1.91
אלון רבוע אגח ח	0.62	1,618,508	1.67
מגדלי תיכון אגח ז	0.61	1,546,917	1.65
אלוני חץ אגח יז	0.6	1,500,000	1.64
אלקו אגח יד	0.57	1,452,687	1.54
קיסטון אינ אגח ב	0.55	1,393,544	1.48
פועלים אגח 106	0.55	1,500,000	1.49
אפריקה מג אגח ו	0.53	1,400,000	1.43
אפי נכסים אגח יז	0.5	1,268,000	1.35
אנלייט אנ אגח ד	0.48	1,360,077	1.3
ישראל קנדה אגח ח	0.46	1,176,614	1.25
כלל הון אגח יד	0.46	1,130,744	1.25
מז טפ הנ אגח 72	0.46	1,250,000	1.25
דוניץ אגח ג	0.45	1,202,538	1.23
שטראוס אגח ו	0.45	1,369,445	1.22
פז אנרגיה אגח ח	0.44	1,237,057	1.19
אלוני חץ אגח יב	0.44	1,231,257	1.18
ארית תעשיות	0.44	47,899	1.19
דיסקונט מנ אגח יד	0.44	1,208,527	1.2
סאמיט אגח יב	0.43	1,234,967	1.16
חברה לישראל אגח 15	0.43	1,208,716	1.17
קרדן נדלן אגח ו	0.42	1,114,000	1.14
אנרג'יקס אגח א	0.41	1,158,659	1.11
פניקס הון אגח יז	0.41	1,036,000	1.12
גב ים אגח ח	0.4	1,152,000	1.08
מנורה הון התח ט	0.39	1,000,000	1.06
אזורים אגח 16	0.39	1,000,000	1.05
ישראמקו אגח ג	0.39	1,091,875	1.06
שפיר הנדסה אגח ג	0.38	1,133,585	1.03
דלק קב אגח מ	0.38	963,135	1.02
נאייקס אגח א	0.38	985,000	1.04
כלל הון אגח טו (COCO)	0.38	991,000	1.03
ארפורט אגח יג	0.38	1,000,000	1.02
ישראל קנדה אגח ט	0.37	1,000,000	1.01
מגידו אגח א	0.36	975,482	0.99
אנלייט אנ אגח ז	0.36	922,605	0.97
בסר הנדסה אגח א	0.36	918,000	0.97
סלקום אגח יג	0.35	933,026	0.95
דור אלון אגח ט	0.35	950,000	0.95
פתאל אירו אגח ה	0.34	897,842	0.93
כלל הון אגח יג	0.33	830,249	0.89
קרסו מוט אגח ו	0.33	866,801	0.89
נכסים ובנ אגח יג	0.32	850,000	0.85
גמא אגח ה	0.32	850,000	0.86
או פי סי אגח ד	0.31	756,703	0.84
דסטיני נדל"ן אגח א	0.31	823,440	0.85
סאמיט אגח י	0.3	820,707	0.81
וילאר אגח יא	0.29	750,000	0.8
איילון אגח ה	0.28	750,000	0.75
ארפורט אגח י	0.28	728,572	0.75
אלון רבוע אגח ט	0.28	693,269	0.76
דלק קב אגח מא	0.28	700,000	0.75
מהדרין אגח ב	0.28	747,000	0.75
מגידו אגח ב	0.27	749,000	0.74
נאוויטס פטרו אגח ז	0.26	692,260	0.71
שיכון ובינוי אגח 11	0.26	676,219	0.72
תדיראן גרופ אגח 5	0.26	773,000	0.71
פרשקובסקי אגח יז	0.26	702,000	0.71
ישפרו אגח א	0.24	600,738	0.66
קרסו נדלן אגח א	0.23	611,350	0.62
נאייקס אפ 1	0.23	2,955	0.21
שפיר הנדסה אגח ד	0.22	564,000	0.6
אקרו אגח א	0.21	567,233	0.57
אפי קפיטל אגח ד	0.21	524,810	0.56
מור גמל פנ אגח א	0.21	592,586	0.57
ג'י סיטי אגח טז	0.21	508,180	0.58
אפי נכסים אגח י	0.2	554,841	0.55
קרדן נדלן אגח ה	0.2	569,146	0.55
אאורה אגח יח	0.2	513,683	0.53
ממשלתי צמוד 0527	0.19	433,024	0.52
ממשלתי צמוד 0529	0.19	454,586	0.53
דור אלון אגח ז	0.19	521,917	0.52
ממשלתי צמוד 0726	0.19	438,981	0.52
אלוני חץ אגח יג	0.19	493,502	0.52
ממשלתי צמוד 1028	0.19	487,614	0.53
מכלול אגח ב	0.19	506,000	0.51
כלל תעש אג יז-רמ	0.19	516,000	0.52
אשטרום קב אגח ג	0.18	495,362	0.5
לוי אגח ט	0.18	493,000	0.49
ישראל קנדה מלו אגח א	0.18	466,000	0.48
תדיראן גרופ אפ 1	0.18	3,865	0.16
אביב קב אגח א	0.18	480,000	0.48
פתאל החז אגח ג	0.17	489,632	0.47
קרסו מוט אגח ד	0.17	471,991	0.46
לוזון קב אגח יא	0.17	426,372	0.46
גבאי מניב אגח טו	0.16	426,645	0.43
אופל בלאנס אגח ד	0.16	440,001	0.45
שפיר הנדסה אגח ב	0.15	430,770	0.42
נאוויטס פטרו אגח ו	0.15	388,763	0.42
סלקום אגח יב	0.14	380,749	0.38
פרטנר אגח ז	0.14	367,322	0.37
צרפתי אגח יב	0.14	387,721	0.39
מגדל הון אגח יג	0.13	311,815	0.35
מגדל הון אגח יד	0.13	303,409	0.34
בוני תיכון אגח כב	0.13	355,953	0.35
אורשי אגח ה	0.12	317,334	0.33
אלקטרה אגח ה	0.12	314,361	0.31
אפקון החז אגח ה	0.11	296,000	0.3
אקונרגי אגח ג	0.11	298,000	0.3
אפריקה מג אגח ה	0.1	267,259	0.27
אלון רבוע אגח ו	0.09	232,372	0.24
אוריין אגח ב	0.08	218,751	0.22
מגדל הון אגח ז	0.08	200,000	0.2
נכסים ובנ אגח יא	0.08	196,287	0.2
בית וגג אגח א	0.08	200,000	0.2
פניקס הון אגח יא	0.07	200,000	0.19
כלל הון אגח יא	0.07	200,000	0.19
אמות אגח ז	0.07	200,000	0.19
אפי נכסים אגח יב	0.07	188,236	0.19
מגדל הון אגח ט	0.07	200,000	0.2
אלמוגים אגח ט	0.07	182,483	0.19
בזן אגח יב	0.07	183,784	0.19
שופרסל אגח ז	0.07	176,977	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.06	160,000	0.16
אשטרום קב אגח ד	0.06	147,954	0.17
פרשקובסקי אגח יד	0.06	170,000	0.17
בלאקאדג' אגח ג	0.06	178,764	0.17
בזק אגח 11	0.06	160,000	0.16
מז טפ הנפק 63	0.06	166,672	0.16
רוטשטיין אגח י	0.06	151,311	0.15
מנורה מב אגח ג	0.06	171,432	0.18
הראל השקעות אגח א	0.06	180,963	0.16
לאומי אגח 184	0.06	160,000	0.16
פועלים אגח 100	0.06	171,429	0.17
אלבר אגח יח	0.05	125,287	0.12
אלביט מערכות אגח ב	0.05	145,950	0.14
אלבר אגח כ	0.05	133,334	0.14
חברה לישראל אגח 14	0.05	150,000	0.15
דיסק השק אגח יא	0.05	142,209	0.14
קרסו מוט אגח ג	0.04	121,394	0.12
הראל הנפקות אגח יד	0.04	100,000	0.1
עזריאלי אגח ו	0.04	82,875	0.1
שלמה החז אגח יט	0.04	115,924	0.12
אמות אגח י	0.04	100,000	0.11
עזריאלי אגח ט	0.04	85,000	0.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.04	100,000	0.11
מז טפ הנפק 46	0.04	85,000	0.1
מז טפ הנפק 62	0.04	85,000	0.09
ארפורט אגח ה	0.03	60,000	0.07
סלע נדלן אגח ג	0.03	63,750	0.08
נכסים ובנ אגח י	0.03	80,931	0.09
פועלים אגח 203	0.03	70,845	0.08
בזק אגח 12	0.03	68,000	0.08
מז טפ הנפק 52	0.03	85,000	0.09
איי.סי.אל אגח ז	0.03	97,873	0.09
מליסרון אגח כ	0.03	82,069	0.09
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	348,579	0.07
חשמל אגח 27	0.03	75,167	0.09
חשמל אגח 32	0.03	65,714	0.08
עזריאלי אגח ה	0.02	37,875	0.05
סלע נדלן אגח ד	0.02	52,153	0.06
דור אלון אגח ח	0.02	36,847	0.04
עזריאלי אגח ז	0.02	57,458	0.06
פרשקובסקי אגח טו	0.02	52,945	0.05
חשמל אגח 33	0.02	55,772	0.06
לאומי אגח 182	0.02	54,565	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	18,750	0.02
עזריאלי אגח ד	0.01	18,182	0.02
נמלי ישראל אגח ב	0.01	25,000	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.01	23,397	0.03
מקורות אגח 11	0.01	24,148	0.03
אמות אגח ו	0.01	22,500	0.03
ארפורט אגח ט	0.01	23,052	0.03
אמות אגח ח	0.01	25,000	0.03
עזריאלי אגח ח	0.01	16,508	0.02
מימון ישיר אגח ה	0.01	20,931	0.02
אפי נכסים אגח יד	0.01	14,852	0.02
פועלים אגח 201	0.01	21,875	0.02
מליסרון אגח כא	0.01	23,914	0.03
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.01	25,000	0.03
חשמל אגח 34	0.01	25,000	0.03
חשמל אגח 35	0.01	25,000	0.03
לאומי אגח 185	0.01	19,445	0.02
לאומי אגח 186	0.01	23,438	0.03
מז טפ הנ אגח 68	0.01	22,223	0.02
דיסקונט מנ אגח טז	0.01	22,528	0.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.01	34,600	0.04
מז טפ הנ אגח 70	0.01	22,918	0.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.01	25,000	0.03
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.01	29,875	0.03
מבנה אגח כ	0.01	21,667	0.03
מבנה אגח כה	0.01	29,752	0.03
מליסרון אגח יז	0.01	20,834	0.03
מליסרון אגח יט	0.01	24,176	0.03
חשמל אגח 31	0.01	25,000	0.03
לאומי אגח 183	0.01	25,000	0.03
ישרס אגח טז	0.01	18,284	0.02
דיסקונט מנ אגח טו	0.01	21,667	0.02
גב ים אגח ט	0.01	19,650	0.02
גב ים אגח י	0.01	21,250	0.02
CLU6P 60 COMB	0.01	-10	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	426,487	0.01
אול-יר אגח ד	0	71,353	0
אלוני חץ אגח טו	0	3,406	0
הכשרת ישוב אגח 26	0	5,807	0.01
ווסטדייל אגח ג	0	2	0
מהדרין אגח א	0	151	0
CLU6C 90 COMB	-0.2	-6	-0.05
CLU6C 85 COMB	-0.69	-15	-0.2
CLU6C 80 COMB	-1.1	-18	-0.36
CLU6C 75 COMB	-1.38	-18	-0.54