איביאי 20/90

מחיר פדיון

129.56

מחיר קנייה

129.56

0.1%

% החודש:0.3%
% השנה:3.01%
% 3 חודשים:0.93%
% 12 חודשים:13.61%
סטיית תקן (שנה):3.15
שארפ (שנה):2.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים מט"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	116	36.18	75,323,073	74.64
קרן סל	7	27.86	10,829,276	57.6
מק"מ	3	15.27	32,183,759	31.55
אג"ח מדינה	4	10.73	25,134,258	22.17
חוזים עתידיים מט"ח	2	7.81	99	0
חוזים עתידיים אג"ח	1	5.3	25	0
חוזים עתידיים סחורות	1	4.07	13	0
פיקדונות בבנק	6	3.3	0	6.82
מניות	3	3.05	37,859	6.29
חוזים עתידיים מניות	1	3.04	6	0
מניות ETF	1	1.99	42,589	4.11
אופציית PUT	1	1.03	-50	-0.03
אג"ח להמרה	2	0.62	1,274,480	1.29
תעודות חוב	1	0.24	500,000	0.5
כתב אופציה	3	0.09	8,313	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	497,840	0.01
אופציית CALL	3	-4.53	-73	-0.31
סה"כ	157	116.06	145,831,467	204.72

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד שקלי

הראל סל תל בונד שקלי

מקמ 316

תכלית סל תל בונד שקלי

JPN YEN CURR FUT Jun25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד שקלי	7.47	3,285,496	15.44
הראל סל תל בונד שקלי	7.37	3,767,085	15.24
מקמ 316	6.55	14,067,700	13.54
תכלית סל תל בונד שקלי	6.07	3,092,016	12.55
JPN YEN CURR FUT Jun25	5.92	39	0
US LONG BOND(CBT) Jun25	5.3	25	0
מקמ 515	4.82	10,000,000	9.96
קסם ETF תל בונד שקלי	4.22	215,904	8.71
ממשלתי שקלי 0330	4.16	10,065,210	8.6
SILVER FUTURE May25	4.07	13	0
מקמ 615	3.9	8,116,059	8.06
ממשלתי שקלי 0928	3.66	7,986,943	7.56
S&P500 EMINI FUT Jun25	3.04	6	0
פיקדון בבנק מסוים	2.1	0	4.34
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	1.99	42,589	4.11
BRAZIL REAL FUT May25	1.89	60	0
ממשלתי שקלי 0829	1.64	3,284,077	3.39
תכלית סל ת"א 90	1.49	129,688	3.08
ממשלתי שקלי 1152	1.27	3,798,028	2.62
פיקדון בבנק מסוים	1.26	0	2.61
BARRICK GOLD CORP	1.08	30,600	2.22
USK5P 113 COMB	1.03	-50	-0.03
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	1	3,207	2.06
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.97	4,052	2
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.77	39,087	1.6
אנקור הזד אגח ב	0.66	1,244,000	1.37
בית זיקוק אגח 2	0.6	1,160,853	1.25
קופרליין אגח ד	0.6	1,235,521	1.24
ישראמקו אגח ג	0.58	1,278,292	1.19
פז אנרגיה אגח ח	0.56	1,243,473	1.15
חברה לישראל אגח 15	0.56	1,243,017	1.16
אקסטל אגח ד	0.54	1,113,567	1.11
ספנסר אגח ד	0.53	1,072,285	1.1
סלקום אגח יג	0.51	1,042,793	1.04
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.49	1,160,077	1.02
צמח המרמן אגח ז	0.48	974,006	0.98
נאייקס אגח א	0.48	985,000	0.99
מנורה הון התח ט	0.48	1,000,000	0.99
חלל תקש אגח טז	0.47	1,111,046	0.97
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.47	300,000	0.98
מגידו אגח א	0.47	975,482	0.97
נמקו אגח ה	0.46	901,328	0.95
תמר פטרו אגח ב	0.45	900,753	0.93
סאמיט אגח יב	0.45	1,061,814	0.92
פתאל אירו אגח ה	0.45	897,842	0.93
אלוני חץ אגח יב	0.45	1,031,257	0.93
אנרג'יקס אגח א	0.44	1,000,000	0.92
דלק קב אגח לז	0.44	864,429	0.9
אלון רבוע אגח ח	0.44	885,023	0.9
ישראל קנדה אגח ח	0.44	876,614	0.92
אקסטל אגח ה	0.44	924,009	0.92
גבאי מניבים אגח י	0.44	928,905	0.92
שפיר הנדסה אגח ג	0.42	1,028,050	0.87
שוב אנרגיה אגח א	0.42	818,821	0.87
הפניקס אגח 6	0.42	964,607	0.86
לייטסטון אגח ד	0.41	846,753	0.86
סאמיט אגח י	0.4	868,984	0.83
או פי סי אגח ד	0.39	776,105	0.8
אלטיטיוד אגח ב	0.39	767,488	0.8
לייטסטון אגח ה	0.39	750,000	0.8
לייטסטון אגח ו	0.39	808,612	0.81
דלק קב אגח מ	0.39	813,135	0.81
נאוויטס פטרו אגח ג	0.38	770,351	0.78
מניף אגח ב	0.38	750,675	0.78
אלקו אגח יד	0.38	739,670	0.78
שוהם ביזנס אגח ה	0.38	768,510	0.78
קרדן נדלן אגח ו	0.38	800,000	0.79
נופר אנרג אג ב	0.37	750,000	0.77
איילון אגח ה	0.36	750,000	0.74
בוני תכון אגח כב	0.36	755,953	0.75
ווסטדייל אגח ב	0.35	735,853	0.72
נופר אנרג אגח ג	0.35	673,751	0.71
סטרוברי אגח ד	0.34	676,048	0.7
נאוויטס אגח ז	0.34	692,260	0.69
אנלייט אנ אגח ז	0.34	730,367	0.71
צרפתי אגח יב	0.34	690,143	0.69
אמ.די.גי אגח י	0.33	687,023	0.69
פרטנר אגח ז	0.32	642,813	0.65
קרדן נדלן אגח ה	0.32	711,433	0.67
דוניץ אגח ג	0.32	656,538	0.66
קרסו נדלן אגח ב	0.32	653,472	0.66
נמקו אגח ב	0.31	661,091	0.64
קרסו מוטורס אגח ד	0.31	678,477	0.65
כלל הון אגח יג	0.31	630,249	0.63
אקונרגי אגח ב	0.31	612,222	0.63
ספנסר אגח ב	0.3	632,815	0.62
אקרו אגח א	0.3	638,137	0.63
שפיר הנדסה אגח ב	0.29	643,590	0.61
לייטסטון אגח ג	0.29	594,434	0.6
דה לסר אגח ט	0.29	553,559	0.6
אלבר אגח כב	0.29	593,297	0.6
אשטרום קב אגח ג	0.28	578,293	0.57
קרסו נדלן אגח א	0.28	564,187	0.57
אאורה אגח יח	0.28	570,758	0.59
נאוויטס פט אגח ו	0.28	552,710	0.57
סטרוברי אנ אגח א	0.28	580,088	0.58
נופר אנרג אגח ד	0.28	543,532	0.57
ספנסר אגח ה	0.28	565,309	0.58
ספנסר אגח ו	0.28	572,965	0.58
אמ.די.גי אגח ט	0.28	548,792	0.57
דור אלון אגח ז	0.27	582,875	0.57
אפי קפיטל אגח ד	0.27	524,810	0.55
קיסטון אינ אגח ב	0.27	543,544	0.56
מניף אגח ג	0.27	543,531	0.55
איידיאיי הנ הת ה	0.26	532,441	0.53
לוזון קב אגח יא	0.26	511,544	0.54
גבאי מניב אגח טו	0.26	501,935	0.53
מגדלי תיכון אגח ז	0.26	546,917	0.54
לייטסטון אגח ב	0.25	507,097	0.51
אפי נכסים אגח י	0.25	554,841	0.52
פתאל החז אגח ג	0.25	576,893	0.52
אפריקה מג אגח ה	0.25	534,518	0.51
אקונרג'י אג א	0.25	524,480	0.52
אמ.די.ג'י אגח ד	0.25	504,026	0.51
אסאר אקורד אגח ג	0.25	502,507	0.52
אלבר אגח יח	0.24	496,135	0.49
אספן גרופ נעמ4	0.24	500,000	0.5
אלון רבוע אגח ו	0.22	464,743	0.46
רוטשטיין אגח י	0.22	453,932	0.45
סלקום אגח יא	0.21	428,597	0.43
אוריין אגח ב	0.21	437,501	0.43
דה לסר אגח ז	0.21	426,157	0.44
אנקור הזד אגח א	0.18	358,660	0.37
אלקטרה אגח ה	0.18	377,233	0.37
פרשקובסקי אגח יד	0.16	335,000	0.32
אלמוגים אגח ט	0.16	324,413	0.33
מגדל הון אגח יג	0.16	311,815	0.33
מגדל הון אגח יד	0.16	303,409	0.32
מנורה מב אגח ג	0.16	339,909	0.34
סלקום אגח יב	0.15	323,530	0.31
מיכמן אגח ג	0.13	275,021	0.27
דיסק השק אגח י	0.13	276,608	0.28
אמות אגח ה	0.11	221,694	0.22
דמרי אגח ח	0.11	217,556	0.22
אורון קב אגח ב	0.11	235,386	0.23
דוניץ אגח ב	0.11	229,014	0.22
אמ.די.גי אגח ז	0.1	187,854	0.2
שיכון ובינוי אגח 7	0.08	163,462	0.16
רותם שני אגח א	0.08	156,664	0.16
אקסטל אגח ג	0.08	174,653	0.18
נמקו אגח ד	0.06	109,697	0.11
נאייקס אפ 1	0.05	2,955	0.03
מיכמן אפ 1	0.04	358	0.03
להב אגח ב	0.04	72,119	0.07
פרשקובסקי אגח טו	0.03	52,945	0.05
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	348,579	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
אול-יר אגח ב	0.01	426,487	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ד	0	71,353	0
וויי בוקס אופ 3	0	5,000	0
ווסטדיל אגח ג	0	2	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.15
BABA US 04/17/25 C140	-0.3	-40	-0.04
SIK5C 36 COMB	-0.79	-8	-0.08
USK5C 116 COMB	-3.44	-25	-0.2