איביאי 20/90

מחיר פדיון

142.62

מחיר קנייה

142.62

% החודש:0.71%
% השנה:1.87%
% 3 חודשים:2.89%
% 12 חודשים:8.97%
סטיית תקן (שנה):3.58
שארפ (שנה):1.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	185	29.85	81,796,353	82.88
קרן סל	10	29.1	14,366,063	80.87
אג"ח מדינה	10	17.13	51,875,676	47.54
מק"מ	4	16.38	46,603,514	45.51
מניות	2	3.93	151,625	10.94
חוזים עתידיים סחורות	4	3.04	61	0
מניות ETF	1	2.38	56,600	6.61
חוזים עתידיים מניות	1	2.32	4	0
אופציות Put	6	2.18	-82	-0.88
פיקדונות בבנק	7	2.09	0	5.81
חוזים עתידיים מט"ח	2	1.73	128	0
כתב אופציה	2	0.42	6,820	0.39
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	497,840	0.01
אופציות Call	6	-4.6	87	-1.64
סה"כ	242	105.95	195,354,689	278.04

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

תכלית סל תל בונד שקלי

MTF סל תל בונד שקלי

מקמ 417

מקמ 816

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.83	18,712,986	16.2
תכלית סל תל בונד שקלי	5.71	3,658,296	15.88
MTF סל תל בונד שקלי	5.62	3,108,323	15.62
מקמ 417	5.53	15,903,419	15.37
מקמ 816	4.52	12,679,412	12.56
ממשלתי שקלי 0330	4.19	12,913,491	11.64
מקמ 317	4	11,465,549	11.12
ממשלתי שקלי 0829	3.45	9,079,092	9.58
קסם ETF תל בונד שקלי	3.37	217,072	9.36
פיקדון בבנק מסוים	3.35	0	9.31
BRAZIL REAL FUT Jun26	2.97	140	0
הראל סל תל בונד שקלי	2.85	1,829,065	7.91
MTF סל תל בונד צמודות	2.53	1,553,855	7.02
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.42	1,681,391	6.74
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	2.38	56,600	6.61
מקמ 916	2.33	6,555,134	6.47
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	2.32	4	0
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	2.26	154,727	6.28
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.08	1,445,169	5.78
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	1.99	82,220	5.54
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	1.94	69,405	5.4
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.47	92,912	4.08
ממשלתי שקלי 1152	1.46	5,417,832	4.05
WHEAT FUTURE(CBT) Jul26	1.42	42	0
COPPER FUTURE Jul26	0.95	6	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.79	625,253	2.2
ממשלתי שקלי 0335	0.73	2,006,012	2.02
ממשלתי שקלי 0927	0.71	1,932,058	1.98
הפניקס אגח 6	0.68	2,051,532	1.9
פניקס הון אגח טז	0.67	1,800,000	1.88
CLM6P 120 COMB	0.67	-8	-0.41
אלון רבוע אגח ח	0.61	1,618,508	1.69
מגדלי תיכון אגח ז	0.59	1,546,917	1.65
CLM6P 110 COMB	0.58	-9	-0.26
אלוני חץ אגח יז	0.57	1,500,000	1.6
אלקו אגח יד	0.56	1,452,687	1.56
קיסטון אינ אגח ב	0.54	1,393,544	1.5
CLM6P 100 COMB	0.54	-14	-0.19
אפריקה מג אגח ו	0.51	1,400,000	1.41
אפי נכסים אגח יז	0.48	1,268,000	1.32
אנלייט אנ אגח ד	0.46	1,360,077	1.27
שטראוס אגח ו	0.46	1,450,000	1.28
ישראל קנדה אגח ח	0.45	1,176,614	1.26
דוניץ אגח ג	0.45	1,202,538	1.24
כלל הון אגח יד	0.44	1,130,744	1.22
פז אנרגיה אגח ח	0.43	1,237,057	1.19
אלוני חץ אגח יב	0.42	1,231,257	1.16
חברה לישראל אגח 15	0.42	1,208,716	1.17
דיסקונט מנ אגח יד	0.42	1,208,527	1.18
סאמיט אגח יב	0.41	1,234,967	1.14
קרדן נדלן אגח ו	0.41	1,114,000	1.15
אנרג'יקס אגח א	0.4	1,158,659	1.1
פניקס הון אגח יז	0.4	1,036,000	1.11
גב ים אגח ח	0.4	1,200,000	1.12
מנורה הון התח ט	0.38	1,000,000	1.04
ישראמקו אגח ג	0.38	1,091,875	1.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.37	1,133,585	1.03
דלק קב אגח מ	0.37	963,135	1.02
נאייקס אגח א	0.37	985,000	1.02
כלל הון אגח טו (COCO)	0.37	991,000	1.02
אנקור הזד אגח ב	0.36	936,271	0.99
מגידו אגח א	0.36	975,482	1
קרסו מוט אגח ו	0.35	933,400	0.96
בסר הנדסה אגח א	0.35	918,000	0.98
סלקום אגח יג	0.34	933,026	0.96
פתאל אירו אגח ה	0.34	897,842	0.95
אנלייט אנ אגח ז	0.34	922,605	0.95
דור אלון אגח ט	0.34	950,000	0.95
WHEAT FUTURE(CBT) Dec26	0.34	10	0
WTI CRUDE FUTURE Jun26	0.33	3	0
כלל הון אגח יג	0.32	830,249	0.89
נופר אנרג אגח ג	0.32	840,064	0.89
דסטיני נדל"ן אגח א	0.31	823,440	0.85
או פי סי אגח ד	0.3	756,703	0.82
3EK6P 6800	0.3	-12	-0.02
סאמיט אגח י	0.29	820,707	0.81
וילאר אגח יא	0.29	750,000	0.8
איילון אגח ה	0.27	750,000	0.75
ארפורט אגח י	0.27	728,572	0.74
אלון רבוע אגח ט	0.27	693,269	0.76
דלק קב אגח מא	0.27	700,000	0.74
מגידו אגח ב	0.27	749,000	0.75
מהדרין אגח ב	0.27	747,000	0.75
נאוויטס פטרו אגח ז	0.26	692,260	0.72
שיכון ובינוי אגח 11	0.25	676,219	0.69
תדיראן גרופ אגח 5	0.25	773,000	0.7
פרשקובסקי אגח יז	0.25	702,000	0.7
ישפרו אגח א	0.24	600,738	0.67
קרסו נדלן אגח א	0.23	611,350	0.63
אשטרום קב אגח ג	0.22	594,435	0.6
נאייקס אפ 1	0.22	2,955	0.21
אקרו אגח א	0.21	567,233	0.57
צרפתי אגח יב	0.21	581,582	0.59
פרטנר אגח ז	0.2	550,982	0.57
אפי נכסים אגח י	0.2	554,841	0.54
קרדן נדלן אגח ה	0.2	569,146	0.55
אפי קפיטל אגח ד	0.2	524,810	0.56
מור גמל פנ אגח א	0.2	592,586	0.55
תדיראן גרופ אפ 1	0.2	3,865	0.18
ג'י סיטי אגח טז	0.2	508,180	0.55
ממשלתי צמוד 0527	0.19	433,024	0.52
שפיר הנדסה אגח ב	0.19	537,180	0.52
ממשלתי צמוד 0529	0.19	454,586	0.52
דור אלון אגח ז	0.19	521,917	0.52
ממשלתי צמוד 0726	0.19	438,981	0.52
ממשלתי צמוד 1028	0.19	487,614	0.52
אאורה אגח יח	0.19	513,683	0.54
מכלול אגח ב	0.19	506,000	0.53
קרסו מוט אגח ד	0.18	524,260	0.51
אלוני חץ אגח יג	0.18	493,502	0.51
לוזון קב אגח יא	0.18	454,763	0.49
אופל בלאנס אגח ד	0.18	495,000	0.51
לוי אגח ט	0.18	493,000	0.51
פתאל החז אגח ג	0.17	489,632	0.46
בית וגג אגח א	0.17	458,000	0.46
ישראל קנדה מלו אגח א	0.17	466,000	0.47
אורשי אגח ה	0.16	423,112	0.44
גבאי מניב אגח טו	0.16	426,645	0.45
ZIM US 12/18/26 C30	0.16	162	0.07
נאוויטס פטרו אגח ו	0.15	388,763	0.41
סלקום אגח יב	0.14	380,749	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.37
מגדל הון אגח יג	0.13	311,815	0.35
בוני תיכון אגח כב	0.13	355,953	0.36
מגדל הון אגח יד	0.12	303,409	0.34
אפקון החז אגח ה	0.11	296,000	0.3
אקונרגי אגח ג	0.11	298,000	0.3
רוטשטיין אגח י	0.11	302,622	0.31
אלקטרה אגח ה	0.11	314,361	0.31
בלאקאדג' אגח ג	0.1	275,021	0.28
אפריקה מג אגח ה	0.09	267,259	0.26
לסיכו אגח ב	0.09	228,000	0.24
סלקום אגח יא	0.08	214,299	0.22
אוריין אגח ב	0.08	218,751	0.22
אלון רבוע אגח ו	0.08	232,372	0.23
W M6P 570 COMB	0.08	-37	-0.01
מגדל הון אגח ז	0.07	200,000	0.2
אלבר אגח יח	0.07	187,095	0.19
פניקס הון אגח יא	0.07	200,000	0.19
כלל הון אגח יא	0.07	200,000	0.19
אמות אגח ז	0.07	200,000	0.19
אפי נכסים אגח יב	0.07	188,236	0.18
אלביט מערכות אגח ב	0.07	194,600	0.19
מגדל הון אגח ט	0.07	200,000	0.2
אלמוגים אגח ט	0.07	182,483	0.18
נכסים ובנ אגח יא	0.07	196,287	0.21
בזק אגח 11	0.07	200,000	0.2
בזן אגח יב	0.07	183,784	0.19
חברה לישראל אגח 14	0.07	200,000	0.2
אשטרום קב אגח ד	0.06	147,954	0.17
פרשקובסקי אגח יד	0.06	170,000	0.17
מז טפ הנפק 63	0.06	166,672	0.16
מנורה מב אגח ג	0.06	171,432	0.17
הראל השקעות אגח א	0.06	190,482	0.17
לאומי אגח 184	0.06	180,000	0.18
פועלים אגח 100	0.06	171,429	0.16
שופרסל אגח ז	0.06	176,977	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.05	160,000	0.15
אלבר אגח כ	0.05	150,000	0.15
דיסק השק אגח י	0.05	138,470	0.14
קרסו מוט אגח ג	0.04	121,394	0.12
עזריאלי אגח ו	0.04	82,875	0.1
שלמה החז אגח יט	0.04	121,193	0.12
אמות אגח י	0.04	100,000	0.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.04	100,000	0.11
בזק אגח 12	0.04	85,000	0.1
מז טפ הנפק 46	0.04	85,000	0.1
מז טפ הנפק 49	0.04	85,000	0.1
לאומי אגח 179	0.04	85,000	0.1
ארפורט אגח ה	0.03	60,000	0.07
סלע נדלן אגח ג	0.03	63,750	0.08
הראל הנפקות אגח יד	0.03	100,000	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.03	82,288	0.09
פועלים אגח 203	0.03	70,845	0.08
עזריאלי אגח ט	0.03	85,000	0.1
מז טפ הנפק 52	0.03	85,000	0.09
מז טפ הנפק 62	0.03	85,000	0.09
איי.סי.אל אגח ז	0.03	97,873	0.09
מליסרון אגח כ	0.03	83,046	0.09
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	348,579	0.07
חשמל אגח 27	0.03	75,167	0.09
חשמל אגח 32	0.03	65,714	0.08
עזריאלי אגח ה	0.02	56,813	0.07
סלע נדלן אגח ד	0.02	52,153	0.06
עזריאלי אגח ז	0.02	58,680	0.06
פרשקובסקי אגח טו	0.02	52,945	0.06
חשמל אגח 33	0.02	55,772	0.06
לאומי אגח 182	0.02	54,565	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	25,000	0.03
עזריאלי אגח ד	0.01	20,455	0.02
נמלי ישראל אגח ב	0.01	25,000	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.01	23,642	0.03
מקורות אגח 11	0.01	24,148	0.03
אמות אגח ו	0.01	22,500	0.03
ארפורט אגח ט	0.01	23,052	0.02
אמות אגח ח	0.01	25,000	0.03
דור אלון אגח ח	0.01	36,847	0.04
עזריאלי אגח ח	0.01	16,508	0.02
מימון ישיר אגח ה	0.01	20,931	0.02
אפי נכסים אגח יד	0.01	14,852	0.02
פועלים אגח 201	0.01	21,875	0.02
מליסרון אגח כא	0.01	24,425	0.03
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.01	25,000	0.03
חשמל אגח 34	0.01	25,000	0.03
חשמל אגח 35	0.01	25,000	0.03
לאומי אגח 185	0.01	19,445	0.02
לאומי אגח 186	0.01	25,000	0.03
מז טפ הנ אגח 68	0.01	22,223	0.02
דיסקונט מנ אגח טז	0.01	22,528	0.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.01	34,600	0.04
מז טפ הנ אגח 70	0.01	22,918	0.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.01	25,000	0.03
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.01	29,875	0.03
מבנה אגח כ	0.01	21,667	0.03
מבנה אגח כה	0.01	29,752	0.03
מליסרון אגח יז	0.01	22,728	0.03
מליסרון אגח יט	0.01	24,451	0.03
חשמל אגח 31	0.01	25,000	0.03
לאומי אגח 183	0.01	25,000	0.03
ישרס אגח טז	0.01	21,642	0.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.01	21,667	0.02
גב ים אגח ט	0.01	24,703	0.03
גב ים אגח י	0.01	25,000	0.03
CLM6P 80 COMB	0.01	-2	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	426,487	0.01
אול-יר אגח ד	0	71,353	0
אלוני חץ אגח טו	0	3,406	0
סטרוברי אגח ד	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 26	0	5,807	0.01
ווסטדייל אגח ג	0	2	0
מהדרין אגח א	0	151	0
CLM6C 80 COMB	-0.42	-4	-0.3
3EK6C 7300	-0.94	-6	-0.04
CLM6C 90 COMB	-1.12	-12	-0.59
W M6C 580 COMB	-1.13	-37	-0.32
CLM6C 100 COMB	-1.15	-16	-0.45
DOLLAR INDEX Jun26	-1.24	-12	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.4	0	-3.89