איביאי 20/90

מחיר פדיון

135.89

מחיר קנייה

135.9

0.35%

% החודש:0.76%
% השנה:8.04%
% 3 חודשים:2.91%
% 12 חודשים:12.87%
סטיית תקן (שנה):2.93
שארפ (שנה):2.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

אג"ח מדינה

אופציית PUT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	225	43.11	101,337,401	101.72
קרן סל	10	29.33	13,013,316	69.26
מק"מ	4	11.75	28,217,620	27.73
אג"ח מדינה	9	11	29,277,748	26
אופציית PUT	4	8.73	-178	-0.75
חוזים עתידיים סחורות	3	6.71	56	0
חוזים עתידיים מט"ח	2	3.87	115	0
מניות ETF	1	2.85	74,670	6.72
פיקדונות בבנק	7	2.04	0	4.82
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.97	12	0
חוזים עתידיים מניות	1	1.82	4	0
אג"ח להמרה	2	0.6	1,274,480	1.41
כתב אופציה	4	0.14	8,905	0.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	497,840	0.01
אופציית CALL	3	-8.55	-94	-1.29
סה"כ	278	115.37	173,701,895	235.74

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד שקלי

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 316

תכלית סל תל בונד שקלי

COPPER FUTURE Sep25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד שקלי	5.88	2,885,496	13.88
פיקדון בבנק מסוים	5.69	0	13.44
מקמ 316	5.62	13,596,534	13.27
תכלית סל תל בונד שקלי	5.16	2,929,016	12.19
COPPER FUTURE Sep25	5	32	0
ממשלתי שקלי 0330	4.09	11,052,366	9.65
קסם ETF תל בונד שקלי	3.42	195,510	8.08
מקמ 915	3.42	8,100,000	8.07
הראל סל תל בונד שקלי	3.21	1,829,065	7.58
MTF סל תל בונד צמודות	2.87	1,553,855	6.77
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	2.85	74,670	6.72
USU5P 114 COMB	2.84	-37	-0.14
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.75	1,681,391	6.49
USU5P 113 COMB	2.69	-48	-0.11
BRAZIL REAL FUT Sep25	2.67	105	0
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	2.56	154,727	6.06
ממשלתי שקלי 0432	2.48	7,007,914	5.86
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.36	1,445,169	5.57
CLU5P 70 COMB	2.32	-46	-0.4
US LONG BOND(CBT) Sep25	1.97	12	0
ממשלתי שקלי 0829	1.93	4,329,409	4.55
מקמ 416	1.86	4,521,086	4.4
S&P500 EMINI FUT Sep25	1.82	4	0
ממשלתי שקלי 1152	1.33	4,323,854	3.15
WTI CRUDE FUTURE Sep25	1.24	13	0
JPN YEN CURR FUT Sep25	1.2	10	0
הפניקס אגח 6	0.89	2,344,607	2.11
CLU5P 65 COMB	0.88	-47	-0.1
מקמ 815	0.85	2,000,000	2
פניקס הון אגח טז	0.79	1,800,000	1.86
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.69	39,087	1.64
מגדלי תיכון אגח ז	0.66	1,546,917	1.57
קיסטון אינ אגח ב	0.61	1,393,544	1.44
פז אנרגיה אגח ח	0.57	1,443,473	1.35
אנרג'יקס אגח א	0.56	1,416,138	1.32
קופרליין אגח ד	0.54	1,235,470	1.28
אנקור הזד אגח ב	0.54	1,164,327	1.27
ישראל קנדה אגח ח	0.52	1,176,614	1.23
דוניץ אגח ג	0.52	1,202,538	1.22
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.52	1,360,077	1.23
בית זיקוק אגח 2	0.51	1,131,870	1.21
לייטסטון אגח ה	0.51	1,135,016	1.2
כלל הון אגח יד	0.5	1,130,744	1.18
אמ.די.גי אגח ט	0.49	1,098,726	1.15
סאמיט אגח יב	0.48	1,261,814	1.14
ישראמקו אגח ג	0.48	1,216,153	1.14
אלוני חץ אגח יב	0.48	1,231,257	1.13
חברה לישראל אגח 15	0.48	1,208,716	1.13
חלל תקש אגח טז	0.47	1,111,046	1.11
NATURAL GAS FUTR Sep25	0.47	11	0
שפיר הנדסה אגח ג	0.45	1,228,050	1.07
פניקס הון אגח יז	0.45	1,036,000	1.07
סלקום אגח יג	0.44	1,042,793	1.04
נאייקס אגח א	0.44	985,000	1.03
מנורה הון התח ט	0.44	1,000,000	1.03
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.43	300,000	1.01
צמח המרמן אגח ז	0.43	974,006	1.01
שוב אנרגיה אגח א	0.42	936,939	1
מגידו אגח א	0.42	975,482	0.99
קרסו מוט אגח ו	0.42	1,000,000	1
דלק קב אגח מ	0.41	963,135	0.98
אלוני חץ אגח יג	0.4	950,000	0.95
אקסטל אגח ה	0.4	924,009	0.95
פתאל אירו אגח ה	0.39	897,842	0.93
אנלייט אנ אגח ז	0.39	922,605	0.92
אלון רבוע אגח ח	0.38	885,023	0.9
נופר אנרג אגח ג	0.38	840,064	0.89
נמקו אגח ה	0.38	855,627	0.91
דסטיני נדל"ן אגח א	0.38	876,000	0.89
תמר פטרו אגח ב	0.37	900,753	0.86
ארפורט אגח י	0.37	850,000	0.86
נופר אנרג אג ב	0.37	750,000	0.86
לייטסטון אגח ד	0.37	846,753	0.88
גבאי מניבים אגח י	0.37	890,200	0.88
כלל הון אגח יג	0.36	830,249	0.85
או פי סי אגח ד	0.36	776,105	0.84
סאמיט אגח י	0.35	868,984	0.83
ספנסר אגח ד	0.35	771,703	0.82
דלק קב אגח לז	0.35	790,008	0.82
לייטסטון אגח ו	0.35	808,612	0.83
נאוויטס פט אגח ו	0.34	752,710	0.8
קרדן נדלן אגח ו	0.34	800,000	0.81
דור אלון אגח ז	0.33	782,875	0.78
נאוויטס פטרו אגח ג	0.33	770,351	0.77
קרסו נדלן אגח א	0.33	764,187	0.77
ממשלתי שקלי 0927	0.33	750,000	0.77
אלקו אגח יד	0.33	739,670	0.78
שוהם ביזנס אגח ה	0.33	768,510	0.78
בוני תכון אגח כב	0.33	755,953	0.77
נופר אנרג אגח ד	0.32	700,398	0.75
איילון אגח ה	0.31	750,000	0.74
סטרוברי אגח ד	0.31	676,048	0.72
אלון רבוע אגח ט	0.31	700,343	0.74
נאוויטס אגח ז	0.3	692,260	0.7
אמ.די.גי אגח י	0.3	687,023	0.71
נץ יו.אס.איי אגח א	0.3	696,000	0.72
אשטרום קב אגח ג	0.29	693,507	0.68
קרדן נדלן אגח ה	0.29	711,433	0.67
אקסטל אגח ד	0.29	690,232	0.69
קסטלן אגח ב	0.29	685,000	0.68
קרסו מוטורס אגח ד	0.28	681,066	0.65
ישפרו אגח א	0.28	600,738	0.65
אפי נכסים אגח יז	0.28	650,000	0.67
ספנסר אגח ב	0.27	632,815	0.65
אקרו אגח א	0.27	638,137	0.63
אקונרגי אגח ב	0.27	612,222	0.64
צרפתי אגח יב	0.27	635,862	0.64
נמקו אגח ב	0.26	619,706	0.61
לייטסטון אגח ג	0.26	594,434	0.6
אאורה אגח יח	0.25	570,758	0.59
סטרוברי אנ אגח א	0.25	572,170	0.59
ספנסר אגח ה	0.25	565,309	0.59
אלטיטיוד אגח ב	0.24	536,106	0.56
מכלול אגח ב	0.24	550,000	0.56
אלבר אגח כב	0.24	555,020	0.56
אופל בלאנס אגח ד	0.24	550,000	0.56
איידיאיי הנ הת ה	0.23	532,441	0.53
פרטנר אגח ז	0.23	550,982	0.55
אפי נכסים אגח י	0.23	554,841	0.53
ווסטדייל אגח ב	0.23	551,890	0.54
פתאל החז אגח ג	0.23	576,893	0.53
אקונרג'י אג א	0.23	524,480	0.54
דה לסר אגח ט	0.23	511,269	0.54
גבאי מניב אגח טו	0.23	501,935	0.53
אפי קפיטל אגח ד	0.23	524,810	0.55
אגלן אגח א	0.23	535,000	0.54
סטרברי אנ אגח ב	0.23	527,000	0.54
ג'י סיטי אגח טז	0.23	508,180	0.54
סלקום אגח יב	0.22	523,530	0.51
אפריקה מג אגח ה	0.22	534,518	0.52
לוזון קב אגח יא	0.22	483,154	0.52
ממשלתי צמוד 0527	0.21	433,024	0.5
שפיר הנדסה אגח ב	0.21	537,180	0.51
ממשלתי צמוד 0529	0.21	454,586	0.51
לייטסטון אגח ב	0.21	507,097	0.51
ממשלתי צמוד 0726	0.21	438,981	0.51
ממשלתי צמוד 1028	0.21	487,614	0.51
אלון רבוע אגח ו	0.2	464,743	0.47
ספנסר אגח ו	0.2	451,359	0.47
ספנסר אגח ז	0.2	479,000	0.48
קסטלן אגח א	0.2	471,000	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.45
בית וגג אגח א	0.19	458,000	0.46
אוריין אגח ב	0.18	437,501	0.43
אלבר אגח יח	0.16	372,519	0.37
אלקטרה אגח ה	0.16	377,233	0.37
מנורה מב אגח ג	0.15	339,909	0.34
דה לסר אגח ז	0.14	319,618	0.33
פרשקובסקי אגח יד	0.14	335,000	0.33
אלמוגים אגח ט	0.14	324,413	0.33
מגדל הון אגח יג	0.14	311,815	0.33
מגדל הון אגח יד	0.14	303,409	0.33
רוטשטיין אגח י	0.13	302,622	0.3
מיכמן אגח ג	0.12	275,021	0.28
אפקון החז אגח ה	0.12	296,000	0.28
דיסק השק אגח י	0.12	276,608	0.28
אמות אגח ה	0.1	221,694	0.22
אורון קב אגח ב	0.1	235,386	0.24
דוניץ אגח ב	0.1	229,014	0.23
לסיכו אגח ב	0.1	228,000	0.23
סלקום אגח יא	0.09	214,299	0.21
מגדל הון אגח ז	0.09	200,000	0.2
אלבר אגח כ	0.09	200,000	0.2
נכסים בנ אגח יא	0.09	196,287	0.2
דלק קב אגח לט	0.09	200,000	0.21
בי קומיונק אגח ז	0.09	200,000	0.21
בזן אגח יב	0.09	200,000	0.2
פניקס הון אגח יא	0.08	200,000	0.19
כלל הון אגח יא	0.08	200,000	0.18
אמות אגח ז	0.08	200,000	0.18
אפי נכסים אגח יב	0.08	200,000	0.19
אקסטל אגח ג	0.08	174,653	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.08	200,000	0.19
אלביט מערכות אגח ב	0.08	194,600	0.18
מגדל הון אגח ט	0.08	200,000	0.19
אמ.די.גי אגח ז	0.08	187,854	0.2
נאייקס אפ 1	0.08	2,955	0.06
בזק אגח 11	0.08	200,000	0.19
מז טפ הנפק 63	0.08	200,000	0.19
חברה לישראל אגח 14	0.08	200,000	0.19
לאומי אגח 184	0.08	200,000	0.19
פועלים אגח 100	0.08	200,000	0.19
דיסקונט מנ אגח יד	0.08	200,000	0.19
גב ים אגח ח	0.08	200,000	0.18
שופרסל אגח ז	0.08	197,934	0.2
קרסו מוטורס אגח ג	0.07	159,329	0.16
כלל הון אגח יב	0.07	200,000	0.18
אשטרום קב אגח ד	0.07	161,008	0.17
בזק אגח 13	0.07	200,000	0.17
הראל השקעות אגח א	0.07	200,000	0.18
שטראוס אגח ו	0.07	200,000	0.17
שלמה החז אגח יט	0.06	137,000	0.14
נכסים ובנ אגח ט	0.06	150,000	0.15
אמות אגח י	0.05	100,000	0.11
נמקו אגח ד	0.05	109,697	0.11
ארפורט אגח ה	0.04	85,000	0.1
סלע נדלן אגח ג	0.04	85,000	0.1
הראל הנפקות אגח יד	0.04	100,000	0.09
עזריאלי אגח ו	0.04	85,000	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.04	83,644	0.09
פועלים אגח 203	0.04	85,000	0.1
עזריאלי אגח ט	0.04	85,000	0.09
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.04	100,000	0.11
בזק אגח 12	0.04	85,000	0.1
מז טפ הנפק 46	0.04	85,000	0.1
מז טפ הנפק 49	0.04	85,000	0.1
מז טפ הנפק 52	0.04	85,000	0.09
מז טפ הנפק 62	0.04	85,000	0.09
איי.סי.אל אגח ז	0.04	100,000	0.08
מליסרון אגח כ	0.04	84,023	0.09
חשמל אגח 27	0.04	76,002	0.09
לאומי אגח 179	0.04	85,000	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.03	55,586	0.07
עזריאלי אגח ה	0.03	56,813	0.07
עזריאלי אגח ז	0.03	58,680	0.06
מיכמן אפ 1	0.03	358	0.03
אפקון החז אפ 1	0.03	592	0.02
ג'י סיטי אגח יב	0.03	55,951	0.07
להב אגח ב	0.03	72,119	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	348,579	0.07
חשמל אגח 32	0.03	65,714	0.07
לאומי אגח 182	0.03	54,565	0.06
סלע נדלן אגח ד	0.02	52,153	0.06
דור אלון אגח ח	0.02	44,056	0.05
פרשקובסקי אגח טו	0.02	52,945	0.05
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.02	34,600	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.02	45,409	0.05
חשמל אגח 33	0.02	55,772	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	25,000	0.03
עזריאלי אגח ד	0.01	22,728	0.03
נמלי ישראל אגח ב	0.01	25,000	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.01	24,321	0.03
מקורות אגח 11	0.01	25,000	0.03
אמות אגח ו	0.01	25,000	0.03
ארפורט אגח ט	0.01	25,000	0.03
אמות אגח ח	0.01	25,000	0.03
עזריאלי אגח ח	0.01	16,508	0.02
מימון ישיר אגח ה	0.01	22,966	0.02
אמ.די.ג'י אגח ד	0.01	15,264	0.02
אפי נכסים אגח יד	0.01	14,852	0.02
פועלים אגח 201	0.01	25,000	0.03
מליסרון אגח כא	0.01	24,937	0.03
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.01	25,000	0.03
חשמל אגח 34	0.01	25,000	0.03
חשמל אגח 35	0.01	25,000	0.03
לאומי אגח 185	0.01	25,000	0.03
לאומי אגח 186	0.01	25,000	0.03
מז טפ הנ אגח 68	0.01	25,000	0.03
דיסקונט מנ אגח טז	0.01	25,000	0.03
מז טפ הנ אגח 70	0.01	25,000	0.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.01	25,000	0.03
מבנה אגח כ	0.01	25,000	0.03
מבנה אגח כה	0.01	31,404	0.03
מליסרון אגח יז	0.01	24,622	0.03
מליסרון אגח יט	0.01	24,726	0.03
חשמל אגח 31	0.01	25,000	0.03
לאומי אגח 183	0.01	25,000	0.03
ישרס אגח טז	0.01	21,642	0.03
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.01	25,000	0.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.01	25,000	0.03
גב ים אגח ט	0.01	24,703	0.03
גב ים אגח י	0.01	25,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	426,487	0.01
אול-יר אגח ד	0	71,353	0
אלוני חץ אגח טו	0	3,406	0
וויי בוקס אופ 3	0	5,000	0
הכשרת ישוב אג26	0	6,253	0.01
ווסטדיל אגח ג	0	2	0
מהדרין אגח א	0	151	0
מליסרון אגח יד	0	8,228	0.01
CLU5C 62 COMB	-0.99	-11	-0.28
CLU5C 65 COMB	-3.69	-47	-0.78
פיקדון בבנק מסוים	-3.85	0	-9.09
USU5C 113 COMB	-3.87	-36	-0.23