איביאי 20/90

מחיר פדיון

138.83

מחיר קנייה

138.84

0.12%

% החודש:0.04%
% השנה:10.38%
% 3 חודשים:4.2%
% 12 חודשים:11.88%
סטיית תקן (שנה):2.83
שארפ (שנה):2.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	228	42.02	102,645,388	103.63
קרן סל	10	28.49	13,013,316	70.25
מק"מ	3	11.18	28,151,302	27.55
אג"ח מדינה	9	10.64	29,277,748	26.23
חוזים עתידיים אג"ח	1	10.25	70	0
מניות ETF	1	3.84	92,325	9.47
אופציות Put	7	3.57	-84	-0.48
פיקדונות בבנק	7	2.7	0	6.64
חוזים עתידיים מט"ח	1	2.63	105	0
חוזים עתידיים סחורות	2	1.58	13	0
מניות	1	0.87	48,000	2.15
אג"ח להמרה	2	0.59	1,274,480	1.44
כתב אופציה	4	0.19	8,905	0.16
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	497,840	0.01
אופציות Call	7	-3.78	-224	-0.41
סה"כ	285	114.77	175,009,184	246.63

אחזקות הקרן

US 5YR NOTE (CBT) Dec25

מקמ 316

MTF סל תל בונד שקלי

תכלית סל תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 5YR NOTE (CBT) Dec25	10.25	70	0
מקמ 316	7.05	17,679,416	17.38
MTF סל תל בונד שקלי	5.71	2,885,496	14.07
תכלית סל תל בונד שקלי	5	2,929,016	12.34
ממשלתי שקלי 0330	3.97	11,052,366	9.8
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	3.84	92,325	9.47
קסם ETF תל בונד שקלי	3.32	195,510	8.18
הראל סל תל בונד שקלי	3.11	1,829,065	7.68
MTF סל תל בונד צמודות	2.79	1,553,855	6.87
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.68	1,681,391	6.6
BRAZIL REAL FUT Nov25	2.63	105	0
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	2.5	154,727	6.16
ממשלתי שקלי 0432	2.42	7,007,914	5.96
מקמ 916	2.33	5,950,800	5.74
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.3	1,445,169	5.67
פיקדון בבנק מסוים	2.16	0	5.33
GCX5C 3900 COMB	1.88	8	0.17
ממשלתי שקלי 0829	1.8	4,329,409	4.45
מקמ 416	1.8	4,521,086	4.43
ממשלתי שקלי 1152	1.31	4,323,854	3.23
GCX5P 4000 COMB	1.13	-3	-0.16
CLX5P 60 COMB	1.06	-46	-0.11
CLX5P 63 COMB	1.03	-22	-0.14
COPPER FUTURE Dec25	0.98	6	0
הפניקס אגח 6	0.87	2,344,607	2.15
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.87	48,000	2.15
פניקס הון אגח טז	0.77	1,800,000	1.89
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.67	39,087	1.66
מגדלי תיכון אגח ז	0.65	1,546,917	1.59
WTI CRUDE FUTURE Nov25	0.6	7	0
קיסטון אינ אגח ב	0.59	1,393,544	1.46
פז אנרגיה אגח ח	0.55	1,443,473	1.37
אנקור הזד אגח ב	0.53	1,164,327	1.3
קופרליין אגח ד	0.51	1,235,470	1.26
ישראל קנדה אגח ח	0.51	1,176,614	1.25
בית זיקוק אגח 2	0.5	1,131,870	1.22
דוניץ אגח ג	0.5	1,202,538	1.23
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.5	1,360,077	1.24
אנרג'יקס אגח א	0.49	1,287,399	1.2
לייטסטון אגח ה	0.49	1,135,016	1.21
כלל הון אגח יד	0.48	1,130,744	1.18
חלל תקש אגח טז	0.47	1,111,046	1.17
אמ.די.גי אגח ט	0.47	1,098,726	1.15
ישראמקו אגח ג	0.47	1,216,153	1.16
אלוני חץ אגח יב	0.47	1,231,257	1.15
סאמיט אגח יב	0.46	1,261,814	1.13
חברה לישראל אגח 15	0.46	1,208,716	1.15
שפיר הנדסה אגח ג	0.44	1,228,050	1.09
פניקס הון אגח יז	0.44	1,036,000	1.09
סלקום אגח יג	0.43	1,042,793	1.06
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.41	300,000	1.02
שוב אנרגיה אגח א	0.41	936,939	1.02
מגידו אגח א	0.41	975,482	1
נאייקס אגח א	0.41	985,000	1.01
מנורה הון התח ט	0.41	1,000,000	1.02
קרסו מוט אגח ו	0.41	1,000,000	1.02
אלוני חץ אגח יז	0.41	1,000,000	1.01
GCX5P 3650 COMB	0.41	-7	-0.03
דלק קב אגח מ	0.4	963,135	0.99
CLX5P 66 COMB	0.4	-6	-0.08
פתאל אירו אגח ה	0.38	897,842	0.94
אקסטל אגח ה	0.38	924,009	0.93
אלון רבוע אגח ח	0.37	885,023	0.91
נמקו אגח ה	0.37	855,627	0.91
אנלייט אנ אגח ז	0.37	922,605	0.92
דסטיני נדל"ן אגח א	0.37	876,000	0.9
בסר הנדסה אגח א	0.37	918,000	0.92
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.88
ארפורט אגח י	0.36	850,000	0.88
נופר אנרג אג ב	0.36	750,000	0.88
נופר אנרג אגח ג	0.36	840,064	0.9
מנורה הון התח י COCO	0.36	893,000	0.89
גבאי מניבים אגח י	0.36	890,200	0.89
כלל הון אגח יג	0.35	830,249	0.87
לייטסטון אגח ד	0.35	846,753	0.86
סאמיט אגח י	0.34	868,984	0.84
או פי סי אגח ד	0.34	776,105	0.83
תמר פטרו אגח ב	0.33	862,347	0.8
לייטסטון אגח ו	0.33	808,612	0.82
קרדן נדלן אגח ו	0.33	800,000	0.82
נאוויטס פטרו אגח ג	0.32	770,351	0.78
קרסו נדלן אגח א	0.32	764,187	0.78
נאוויטס פט אגח ו	0.32	752,710	0.79
אלקו אגח יד	0.32	739,670	0.78
שוהם ביזנס אגח ה	0.32	768,510	0.78
אלון רבוע אגח ט	0.31	700,343	0.76
נופר אנרג אגח ד	0.31	700,398	0.76
בוני תכון אגח כב	0.31	755,953	0.77
איילון אגח ה	0.3	750,000	0.74
ממשלתי שקלי 0927	0.3	750,000	0.75
נץ יו.אס.איי אגח א	0.3	696,000	0.74
נאוויטס אגח ז	0.29	692,260	0.72
דלק קב אגח מא	0.29	700,000	0.71
אשטרום קב אגח ג	0.28	693,507	0.69
קרדן נדלן אגח ה	0.28	711,433	0.68
אקסטל אגח ד	0.28	690,232	0.69
אמ.די.גי אגח י	0.28	687,023	0.69
קסטלן אגח ב	0.28	685,000	0.69
קרסו מוטורס אגח ד	0.27	681,066	0.65
ספנסר אגח ד	0.27	635,520	0.66
ישפרו אגח א	0.27	600,738	0.66
אפי נכסים אגח יז	0.27	650,000	0.66
ספנסר אגח ב	0.26	632,815	0.63
אקרו אגח א	0.26	638,137	0.64
סטרוברי אגח ד	0.26	632,896	0.65
אקונרגי אגח ב	0.26	612,222	0.64
לנטרה קנדה אגח א	0.26	632,000	0.63
צרפתי אגח יב	0.26	635,862	0.65
נמקו אגח ב	0.25	619,706	0.62
לייטסטון אגח ג	0.25	594,434	0.61
אאורה אגח יח	0.24	570,758	0.59
ספנסר אגח ה	0.24	565,309	0.58
אקונרג'י אג א	0.23	524,480	0.56
אפי קפיטל אגח ד	0.23	524,810	0.55
מכלול אגח ב	0.23	550,000	0.57
אלבר אגח כב	0.23	555,020	0.57
אופל בלאנס אגח ד	0.23	550,000	0.56
אמטראסט אגח א	0.23	563,000	0.57
איידיאיי הנ הת ה	0.22	532,441	0.54
פרטנר אגח ז	0.22	550,982	0.55
אפי נכסים אגח י	0.22	554,841	0.53
ווסטדייל אגח ב	0.22	551,890	0.55
דה לסר אגח ט	0.22	511,269	0.55
אלטיטיוד אגח ב	0.22	530,691	0.54
סטרוברי אנ אגח א	0.22	535,649	0.54
אגלן אגח א	0.22	535,000	0.55
סטרברי אנ אגח ב	0.22	527,000	0.54
ג'י סיטי אגח טז	0.22	508,180	0.55
ממשלתי צמוד 0527	0.21	433,024	0.51
שפיר הנדסה אגח ב	0.21	537,180	0.51
סלקום אגח יב	0.21	523,530	0.52
ממשלתי צמוד 0529	0.21	454,586	0.51
דור אלון אגח ז	0.21	521,917	0.51
לייטסטון אגח ב	0.21	507,097	0.51
אפריקה מג אגח ה	0.21	534,518	0.52
ממשלתי צמוד 0726	0.21	438,981	0.51
ממשלתי צמוד 1028	0.21	487,614	0.52
לוזון קב אגח יא	0.21	483,154	0.52
גבאי מניב אגח טו	0.21	501,935	0.53
פתאל החז אגח ג	0.2	533,262	0.49
אלוני חץ אגח יג	0.2	493,502	0.5
שכון ובינוי אגח 11	0.2	498,000	0.5
ספנסר אגח ז	0.19	479,000	0.48
קסטלן אגח א	0.19	471,000	0.48
בית וגג אגח א	0.19	458,000	0.46
אוריין אגח ב	0.18	437,501	0.43
ספנסר אגח ו	0.18	431,092	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.41
אלבר אגח יח	0.15	372,519	0.37
אלקטרה אגח ה	0.15	377,233	0.37
מגדל הון אגח יג	0.14	311,815	0.34
דה לסר אגח ז	0.13	319,618	0.33
פרשקובסקי אגח יד	0.13	335,000	0.33
מגדל הון אגח יד	0.13	303,409	0.33
אלמוגים אגח ט	0.12	283,861	0.29
אפקון החז אגח ה	0.12	296,000	0.29
רוטשטיין אגח י	0.12	302,622	0.3
בלאקאדג' אגח ג	0.11	275,021	0.28
דיסק השק אגח י	0.11	276,608	0.28
נאייקס אפ 1	0.1	2,955	0.08
לסיכו אגח ב	0.1	228,000	0.24
אמות אגח ה	0.09	221,694	0.23
סלקום אגח יא	0.09	214,299	0.21
אלון רבוע אגח ו	0.09	232,372	0.23
דוניץ אגח ב	0.09	229,014	0.23
דלק קב אגח לט	0.09	200,000	0.22
מגדל הון אגח ז	0.08	200,000	0.2
פניקס הון אגח יא	0.08	200,000	0.19
אפי נכסים אגח יב	0.08	194,118	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.08	200,000	0.19
מגדל הון אגח ט	0.08	200,000	0.2
אלבר אגח כ	0.08	183,334	0.18
נכסים בנ אגח יא	0.08	196,287	0.21
אמ.די.גי אגח ז	0.08	187,854	0.2
בזק אגח 11	0.08	200,000	0.2
מז טפ הנפק 63	0.08	200,000	0.19
בזן אגח יב	0.08	194,595	0.19
חברה לישראל אגח 14	0.08	200,000	0.19
לאומי אגח 184	0.08	200,000	0.2
פועלים אגח 100	0.08	200,000	0.19
דיסקונט מנ אגח יד	0.08	200,000	0.2
שופרסל אגח ז	0.08	190,949	0.19
כלל הון אגח יא	0.07	200,000	0.18
אמות אגח ז	0.07	200,000	0.18
אקסטל אגח ג	0.07	174,653	0.18
אלביט מערכות אגח ב	0.07	194,600	0.18
כלל הון אגח יב	0.07	200,000	0.18
אשטרום קב אגח ד	0.07	161,008	0.18
בזק אגח 13	0.07	200,000	0.18
מנורה מב אגח ג	0.07	171,432	0.17
הראל השקעות אגח א	0.07	200,000	0.18
שטראוס אגח ו	0.07	200,000	0.17
גב ים אגח ח	0.07	200,000	0.18
JADX5C 68 COMB	0.07	45	0.17
נכסים ובנ אגח ט	0.06	150,000	0.15
קרסו מוטורס אגח ג	0.05	121,394	0.12
שלמה החז אגח יט	0.05	131,731	0.13
נמקו אגח ד	0.05	109,697	0.12
אפקון החז אפ 1	0.05	592	0.04
SIX5P 40 COMB	0.05	-4	-0.01
ארפורט אגח ה	0.04	85,000	0.1
סלע נדלן אגח ג	0.04	85,000	0.1
הראל הנפקות אגח יד	0.04	100,000	0.09
עזריאלי אגח ו	0.04	85,000	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.04	83,644	0.09
פועלים אגח 203	0.04	85,000	0.1
אמות אגח י	0.04	100,000	0.11
בלאקאדג' אפ 1	0.04	358	0.03
עזריאלי אגח ט	0.04	85,000	0.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.04	100,000	0.11
בזק אגח 12	0.04	85,000	0.1
מז טפ הנפק 46	0.04	85,000	0.1
מז טפ הנפק 49	0.04	85,000	0.1
מז טפ הנפק 52	0.04	85,000	0.09
מז טפ הנפק 62	0.04	85,000	0.09
מליסרון אגח כ	0.04	84,023	0.09
חשמל אגח 27	0.04	76,002	0.09
לאומי אגח 179	0.04	85,000	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.03	55,586	0.07
עזריאלי אגח ה	0.03	56,813	0.07
ג'י סיטי אגח יב	0.03	55,951	0.07
להב אגח ב	0.03	72,119	0.07
איי.סי.אל אגח ז	0.03	100,000	0.09
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	348,579	0.07
חשמל אגח 32	0.03	65,714	0.08
סלע נדלן אגח ד	0.02	52,153	0.06
דור אלון אגח ח	0.02	44,056	0.05
עזריאלי אגח ז	0.02	58,680	0.06
פרשקובסקי אגח טו	0.02	52,945	0.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.02	34,600	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.02	45,409	0.05
חשמל אגח 33	0.02	55,772	0.06
לאומי אגח 182	0.02	54,565	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	25,000	0.03
עזריאלי אגח ד	0.01	22,728	0.03
נמלי ישראל אגח ב	0.01	25,000	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.01	24,321	0.03
מקורות אגח 11	0.01	25,000	0.03
אמות אגח ו	0.01	25,000	0.03
ארפורט אגח ט	0.01	23,052	0.02
אמות אגח ח	0.01	25,000	0.03
עזריאלי אגח ח	0.01	16,508	0.02
מימון ישיר אגח ה	0.01	22,966	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.01	15,264	0.02
אפי נכסים אגח יד	0.01	14,852	0.02
פועלים אגח 201	0.01	25,000	0.03
מליסרון אגח כא	0.01	24,937	0.03
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.01	25,000	0.03
חשמל אגח 34	0.01	25,000	0.03
חשמל אגח 35	0.01	25,000	0.03
לאומי אגח 185	0.01	22,223	0.02
לאומי אגח 186	0.01	25,000	0.03
מז טפ הנ אגח 68	0.01	25,000	0.03
דיסקונט מנ אגח טז	0.01	25,000	0.03
מז טפ הנ אגח 70	0.01	25,000	0.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.01	25,000	0.03
דיסקנט מנ נד יא (COCO)	0.01	29,875	0.03
מבנה אגח כ	0.01	25,000	0.03
מבנה אגח כה	0.01	29,752	0.03
מליסרון אגח יז	0.01	24,622	0.03
מליסרון אגח יט	0.01	24,726	0.03
חשמל אגח 31	0.01	25,000	0.03
לאומי אגח 183	0.01	25,000	0.03
ישרס אגח טז	0.01	21,642	0.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.01	23,334	0.02
גב ים אגח ט	0.01	24,703	0.03
גב ים אגח י	0.01	25,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	426,487	0.01
אול-יר אגח ד	0	71,353	0
אלוני חץ אגח טו	0	3,406	0
וויי בוקס אופ 3	0	5,000	0
הכשרת ישוב אג26	0	6,253	0.01
ווסטדיל אגח ג	0	2	0
מהדרין אגח א	0	151	0
מליסרון אגח יד	0	4,095	0
JADX5C 70 COMB	-0.07	-157	-0.17
GCX5P 3750 COMB	-0.51	4	0.04
CLX5C 66 COMB	-0.85	-46	-0.08
CLX5C 60 COMB	-0.88	-14	-0.14
CLX5C 63 COMB	-1.69	-44	-0.19
GCX5C 4000 COMB	-2.24	-16	-0.17