אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-40.46	-23.06
תחילת השנה	-190.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	95.13	73,235	12.54
ממשלתי משתנה 1134	12.74	73,018,000	70.89
פיקדון בבנק מסוים	9.35	0	52.03
מקמ 1016	7.96	44,478,200	44.33
מקמ 1116	6.99	39,141,000	38.92
מקמ 117	5.41	30,440,000	30.1
מקמ 317	5.09	28,786,600	28.33
מקמ 417	3.17	17,970,000	17.63
מקמ 217	2.98	16,808,000	16.58
מקמ 517	2.6	14,766,000	14.45
מקמ 1216	1.34	7,520,000	7.46
לאומי מסחרי 10	1.21	659,000	6.74
אלה פקדון אגח י	1.11	5,618,431	6.17
פאי פיקדון אגח ב	1.06	5,150,000	5.88
הראל פיקדון אגח ד	1.05	5,310,000	5.85
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	1.03	795	0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	5.63
הראל ריב אגח א	0.97	4,960,000	5.41
פאי פלוס אגח ב	0.97	4,960,000	5.41
גלעד פקדון אגח ג	0.97	5,020,000	5.42
אלה פקדון אגח יא	0.92	4,690,000	5.12
איביאי פקדון אגח א	0.9	4,660,000	5.02
פאי פלוס אגח ד	0.9	4,660,000	5.02
הראל ריב אגח ב	0.89	4,580,000	4.93
פועלים אגח 103	0.88	4,710,000	4.87
ספיר פקדון אגח ה	0.84	4,480,000	4.65
פאי פלוס אגח א	0.8	4,139,000	4.48
איביאי פקדון אגח ג	0.79	4,130,000	4.39
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.79	605	0.09
לאומי מסחרי 9	0.75	400,000	4.16
פאי ריבית אגח ב	0.74	3,973,000	4.13
דניאל פקדון אגח ד	0.72	3,930,000	4.02
גלעד פקדון אגח ה	0.71	3,687,000	3.97
גלעד פקדון אגח ד	0.7	3,653,000	3.92
פועלים אגח 104	0.7	3,820,000	3.92
דיסק מנ מסחרי 7	0.65	350,000	3.61
בינל הנפ מסחרי 2	0.63	341,000	3.51
דיסק מנ מסחרי 8	0.61	330,000	3.38
איביאי פקדון אגח ב	0.58	3,054,000	3.23
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.57	439	-0.06
בינל הנפ מסחרי1	0.56	301,700	3.14
לאומי מסחרי 11	0.56	308,000	3.13
בינל הנפ מסחרי 3	0.56	307,800	3.13
פועלים מסחרי 3	0.56	307,000	3.11
דיסק מנ מסחרי 9	0.56	307,000	3.11
לאומי מסחרי 12	0.56	307,000	3.11
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.55	302,000	3.04
בינל הנפ מסחרי 5	0.55	302,000	3.04
לאומי מסחרי 13	0.54	302,000	3.03
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.53	993,636	0
לאומי מסחרי 14	0.51	286,000	2.86
אביעד פקדון אגח א	0.5	2,510,000	2.77
גי.אס.אי אגח ב	0.5	2,520,000	2.77
אביעד פקדון אגח ו	0.48	2,618,000	2.68
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.48	373	-0.01
הראל ריב אגח ה	0.47	2,520,000	2.63
הראל פיקדון אגח ה	0.47	2,570,000	2.64
איביאי פקדון אגח ד	0.43	2,257,000	2.38
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.38	289	-0.03
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.37	287	0.03
איביאי פקדון אגח ו	0.36	1,980,000	2.03
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.29	225	0
ממשלתי משתנה 1130	0.28	1,560,000	1.54
הראל ריב אגח ג	0.28	1,470,000	1.55
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.26	202	0.01
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.17	129	0.01
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.15	114	0.01
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.15	119	0.01
גלעד פקדון אגח א	0.14	690,000	0.78
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.11	88	0.02
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.11	82	-0.01
מקמ 617	0.07	394,400	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.22
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	658	0.09
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	818	0.12
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	500	0.1
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	308	0.1
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	642	0.11
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	362	0.05
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	430	0.05
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	571	0.06
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	314	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0	391	0.01
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0	466	0.03
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0	1,023	-0.02
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0	346	-0.01
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0	216	-0.01
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0	265	0.02
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0	483	0.02
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0	169	-0.01
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0	30	0.01
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0	47	0.01
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0	47	0.01
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0	85	0.02
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	0	1,773	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.03	0	-0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2	0	-11.13
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-3.22	-5,998,000	-0.01