אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
133.74
מחיר קנייה
133.74
- % החודש:-6.31%
- % השנה:-0.2%
- % 3 חודשים:-1.01%
- % 12 חודשים:9.62%
- סטיית תקן (שנה):14.8
- שארפ (שנה):0.37
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -16.92 | 20.02 |
| תחילת השנה | -53.87 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.06 | 91,524 | -4.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.95 | 0 | 124.75 |
| מקמ 316 | 18.33 | 121,424,700 | 120.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.7 | 0 | 90.13 |
| מקמ 916 | 4.13 | 27,912,400 | 27.21 |
| מקמ 116 | 4.01 | 26,391,700 | 26.37 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4 | 27,099,000 | 26.31 |
| מקמ 816 | 3.56 | 23,996,000 | 23.46 |
| מקמ 216 | 2.91 | 19,196,575 | 19.13 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.82 | 18,695,000 | 18.58 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.59 | 5,400,000 | 17.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.44 | 0 | 16.09 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.14 | 14,338,203 | 14.11 |
| מקמ 616 | 1.84 | 12,292,400 | 12.09 |
| מקמ 416 | 1.81 | 12,050,000 | 11.93 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.35 | 88,230 | 8.88 |
| F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 2,611,000 | -0.03 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.07 | 678,946 | 7.01 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.96 | 612,000 | 6.34 |
| מקמ 726 | 0.85 | 5,679,400 | 5.57 |
| הראל ריב אגח א | 0.8 | 4,960,000 | 5.26 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.8 | 4,960,000 | 5.26 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.8 | 5,020,000 | 5.28 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.76 | 4,690,000 | 5 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.75 | 4,600,000 | 4.94 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.74 | 466,000 | 4.86 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.74 | 4,660,000 | 4.88 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.74 | 4,660,000 | 4.88 |
| הראל ריב אגח ב | 0.73 | 4,580,000 | 4.8 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.65 | 418,000 | 4.28 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.65 | 4,130,000 | 4.26 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.64 | 414,000 | 4.22 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.62 | 400,000 | 4.05 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.59 | 3,687,000 | 3.85 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.58 | 3,653,000 | 3.83 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.53 | 350,000 | 3.52 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.52 | 341,000 | 3.42 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.48 | 3,054,000 | 3.14 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.46 | 301,700 | 3.06 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.43 | 275,600 | 2.85 |
| פאי פלוס אגח א | 0.37 | 2,339,000 | 2.47 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 747,521 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.35 | 2,257,000 | 2.3 |
| F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 678,000 | 0 |
| F_151225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 232,600 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 178,093 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.35 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 1,175 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.16 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 537 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.07 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 266 | 0.07 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 364 | 0.03 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 661 | 0.05 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 795 | 0.09 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 237 | -0.01 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 287 | -0.01 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 220 | -0.02 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 220 | -0.02 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 70 | 0.02 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 735 | -0.01 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 139 | 0.01 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 607 | 0 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 159 | 0 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 227 | 0.02 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 243 | 0 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 76 | 0.01 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 528 | -0.01 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 414 | 0.02 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 556 | 0.01 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 196 | 0.01 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 291 | 0.03 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 41 | 0 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 406 | -0.02 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 100 | 0.01 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 162 | -0.01 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 576 | -0.09 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 566 | -0.03 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 316 | -0.04 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 533 | -0.04 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 520 | -0.14 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 975 | -0.15 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 440 | -0.1 |
| F_171225_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -39,000 | 0 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -38,000 | 0 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 2,063 | -0.2 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 832 | -0.17 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 662 | -0.17 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 1,246 | -0.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.29 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 1,010 | -0.28 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 1,359 | -0.26 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 1,258 | -0.31 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 1,499 | -0.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.07 | 0 | -0.45 |
| F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.58 | -1,200,233 | 0.01 |
| F_151225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -1.44 | -2,976,000 | 0.07 |
| F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00 | -1.78 | -3,675,000 | 0.08 |
| F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00 | -1.82 | -3,768,000 | 0.13 |