אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-27.93	-10.22
תחילת השנה	-171.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_300625_92_90_ND_2_Y_1_12_01	99.6	116,019	0
פיקדון בבנק מסוים	13.42	0	110.77
מקמ 316	11.08	94,008,000	91.43
פיקדון בבנק מסוים	9.95	0	82.16
מקמ 815	6.59	54,585,000	54.36
ממשל קצרה 0825	5.82	48,355,346	48.01
ממשל קצרה 1125	4.49	37,730,414	37.07
מקמ 116	4.44	37,462,500	36.65
מקמ 915	4.29	35,641,761	35.38
פיקדון בבנק מסוים	3.35	0	27.64
מקמ 1015	3.24	27,000,000	26.71
ממשלתי משתנה 1134	3	25,639,000	24.74
פיקדון בבנק מסוים	2.96	0	24.43
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.41	0	19.89
מקמ 216	2.27	19,196,575	18.72
ממשל קצרה 0226	2.2	18,695,000	18.19
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01	2.19	98,290	18.09
מקמ 616	1.44	12,292,400	11.84
מקמ 416	1.42	12,050,000	11.69
לאומי מסחרי 8	0.83	678,946	6.85
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.79	0	6.51
פועלים מסחרי 1	0.75	612,000	6.2
גלעד פקדון אגח ג	0.63	5,020,000	5.16
לאומי מסחרי 6	0.62	490,000	5.08
הראל ריב אגח א	0.62	4,960,000	5.11
פאי פלוס אגח ב	0.62	4,960,000	5.11
דיסק מנ מסחרי 4	0.61	489,700	5.07
אלה פקדון אגח יא	0.59	4,690,000	4.85
הראל פיקדון אגח ד	0.58	4,600,000	4.83
דיסק מנ מסחרי 5	0.58	466,000	4.76
איביאי פקדון אגח א	0.57	4,660,000	4.74
פאי פלוס אגח ד	0.57	4,660,000	4.73
הראל ריב אגח ב	0.56	4,580,000	4.66
עזריאלי מסחרי 1	0.51	400,000	4.18
פועלים מסחרי 2	0.51	418,000	4.19
גלעד פקדון אגח ה	0.5	4,077,000	4.13
איביאי פקדון אגח ג	0.5	4,130,000	4.14
גלעד פקדון אגח ד	0.45	3,653,000	3.74
איביאי פקדון אגח ב	0.37	3,054,000	3.07
מקמ 1215	0.36	3,000,000	2.95
ישראכרט מסחרי 4	0.34	275,600	2.79
פאי פלוס אגח א	0.29	2,339,000	2.42
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01	0.13	2,484	1.06
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01	0.09	1,597	0.74
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01	0.07	986	0.55
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	376	0.31
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	736	0.23
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	2,387	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.2
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	665	0.13
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	395	0.16
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	477	0.16
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	821	0.14
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	686	0.15
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	1,378	0.14
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	2,573	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	142	0.05
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	406	0.11
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	262	0.08
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	1,255	0.12
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	671	0.1
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	333	0.05
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	693	0.06
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	1,095	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01	0	1,655	0
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01	0	146	-0.04
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01	0	84	-0.03
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01	0	280	-0.03
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01	0	128	-0.02
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01	0	428	-0.01
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01	0	259	0
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01	0	341	0.04
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01	0	199	0.02
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01	0	662	0
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01	0	1,123	-0.01
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01	0	71	0.01
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01	0	159	0.01
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01	0	414	0.04
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01	0	121	0.02
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	206	-0.07
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	1,527	-0.31
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	697	-0.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.09	0	-0.75
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.21	3,278	-1.74
F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.3	-742,000	0.01
F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.41	-1,000,000	0
F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.82	-2,000,000	0
F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-4.73	-11,578,000	0.02