אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-59.54	-22.86
תחילת השנה	-308.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	99.02	107,058	0
פיקדון בבנק מסוים	14.88	0	117.71
פיקדון בבנק מסוים	14.22	0	112.45
מקמ 316	11.69	94,008,000	92.43
מקמ 116	5.93	47,391,700	46.88
מקמ 1215	5.39	42,890,000	42.59
פיקדון בבנק מסוים	4.87	0	38.5
ממשל קצרה 1125	4.74	37,730,414	37.49
מקמ 916	3.4	27,912,400	26.91
ממשלתי משתנה 1134	3.14	25,639,000	24.81
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.1	98,934	24.52
מקמ 816	2.93	23,996,000	23.2
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.55	0	20.14
מקמ 216	2.39	19,196,575	18.93
ממשל קצרה 0226	2.33	18,695,000	18.39
ממשל קצרה 0526	1.77	14,338,203	13.96
פיקדון בבנק מסוים	1.65	0	13.02
F_250925_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.52	3,623,000	-0.14
מקמ 616	1.51	12,292,400	11.96
מקמ 416	1.49	12,050,000	11.81
מקמ 1115	1	7,934,600	7.9
לאומי מסחרי 8	0.88	678,946	6.94
פועלים מסחרי 1	0.79	612,000	6.27
מקמ 726	0.7	5,679,400	5.51
הראל ריב אגח א	0.66	4,960,000	5.22
פאי פלוס אגח ב	0.66	4,960,000	5.21
גלעד פקדון אגח ג	0.66	5,020,000	5.23
אלה פקדון אגח יא	0.63	4,690,000	4.95
הראל פיקדון אגח ד	0.62	4,600,000	4.9
דיסק מנ מסחרי 5	0.61	466,000	4.81
איביאי פקדון אגח א	0.61	4,660,000	4.84
פאי פלוס אגח ד	0.61	4,660,000	4.82
הראל ריב אגח ב	0.6	4,580,000	4.75
פועלים מסחרי 2	0.53	418,000	4.23
איביאי פקדון אגח ג	0.53	4,130,000	4.22
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.53	414,000	4.18
לאומי מסחרי 9	0.51	400,000	4
גלעד פקדון אגח ד	0.48	3,653,000	3.78
גלעד פקדון אגח ה	0.48	3,687,000	3.8
איביאי פקדון אגח ב	0.39	3,054,000	3.12
בינל הנפ מסחרי1	0.38	301,700	3.03
ישראכרט מסחרי 4	0.36	275,600	2.82
פאי פלוס אגח א	0.31	2,339,000	2.44
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	2.3
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.29	314	0
איביאי פקדון אגח ד	0.29	2,257,000	2.27
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	2.02
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.13	313,268	0
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	2,563	0.36
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	1,121	0.33
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	1,074	0.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0.16
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	1,232	0.16
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	724	0.17
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	718	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	1,788	0.11
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	618	0.06
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	693	0.05
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	930	0.05
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	487	0.07
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	594	0.08
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	589	0.07
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	1,078	0.06
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	510	0.04
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	209	0.06
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	348	0.11
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	624	0.1
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	366	0.03
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	772	0.03
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	124	0.01
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	116	0
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	442	-0.01
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	216	0
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	80	0
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	143	0.02
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	57	0.01
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	803	0.04
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	453	0
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	612	-0.03
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	497	-0.02
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	195	0.01
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	250	0.03
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	80	0.01
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	76	0.01
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	480	0.03
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	292	0.02
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	118	0
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	895	0
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	330	0.02
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	162	-0.01
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	124	0.04
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	807	0
S_301224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	1,626	-0.07
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.4	-948,000	0.01
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.63	-1,500,000	0.01
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-2.85	-6,813,000	0.05
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.9	-6,930,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.03	0	-24.01