אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
137.01
מחיר קנייה
137.01
- % החודש:2.24%
- % השנה:2.24%
- % 3 חודשים:4.52%
- % 12 חודשים:8.42%
- סטיית תקן (שנה):15.15
- שארפ (שנה):0.27
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -44.5 | 15.04 |
| תחילת השנה | -352.91 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.55 | 103,082 | -21.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.56 | 0 | 128.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.11 | 0 | 118.32 |
| מקמ 316 | 12.63 | 94,008,000 | 92.73 |
| מקמ 116 | 6.4 | 47,391,700 | 47.03 |
| מקמ 1215 | 5.55 | 40,890,000 | 40.74 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.12 | 37,730,414 | 37.6 |
| מקמ 916 | 3.68 | 27,912,400 | 27.02 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.4 | 25,639,000 | 24.98 |
| מקמ 816 | 3.17 | 23,996,000 | 23.29 |
| מקמ 216 | 2.59 | 19,196,575 | 19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.57 | 0 | 18.85 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.51 | 18,695,000 | 18.45 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.03 | 0 | 14.92 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.91 | 14,338,203 | 14.01 |
| מקמ 616 | 1.64 | 12,292,400 | 12.01 |
| מקמ 416 | 1.61 | 12,050,000 | 11.85 |
| F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 3,595,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.47 | 3,313,000 | 0 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.12 | 1,175 | -0.1 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.95 | 678,946 | 6.96 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.86 | 612,000 | 6.3 |
| מקמ 726 | 0.75 | 5,679,400 | 5.53 |
| הראל ריב אגח א | 0.71 | 4,960,000 | 5.24 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.71 | 4,960,000 | 5.23 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.71 | 5,020,000 | 5.23 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.68 | 4,690,000 | 4.96 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.67 | 4,600,000 | 4.91 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.66 | 466,000 | 4.83 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.66 | 4,660,000 | 4.86 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.66 | 4,660,000 | 4.85 |
| הראל ריב אגח ב | 0.65 | 4,580,000 | 4.77 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.58 | 418,000 | 4.25 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.58 | 4,130,000 | 4.24 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.57 | 414,000 | 4.19 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.55 | 400,000 | 4.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.52 | 3,653,000 | 3.8 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.52 | 3,687,000 | 3.82 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.51 | 537 | -0.07 |
| F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 1,066,000 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.43 | 3,054,000 | 3.12 |
| F_281025_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 974,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 3.06 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.41 | 301,700 | 3.04 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.39 | 275,600 | 2.83 |
| פאי פלוס אגח א | 0.33 | 2,339,000 | 2.45 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.31 | 2,257,000 | 2.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 2.03 |
| מקמ 1115 | 0.06 | 434,600 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.07 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 566 | -0.03 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 237 | -0.01 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 287 | -0.01 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 220 | -0.02 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 576 | -0.09 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 316 | -0.04 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 832 | -0.17 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 2,063 | -0.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.05 | 0 | -0.33 |
| F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.69 | -1,552,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.78 | -1,754,000 | -0.01 |
| F_201025_44_44_DL_0_N_1_00_00 | -1.97 | -4,438,400 | 0.25 |
| F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.82 | -6,359,000 | 0.02 |