אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-15.12	6.11
תחילת השנה	-119.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	89.4	80,138	31.71
ממשלתי משתנה 1134	11.69	73,018,000	70.74
פיקדון בבנק מסוים	9.75	0	59.01
מקמ 816	7.14	43,490,000	43.2
מקמ 616	6.96	42,112,200	42.09
מקמ 916	6.24	38,142,400	37.78
מקמ 117	4.92	30,440,000	29.79
מקמ 317	4.63	28,786,600	28.02
מקמ 417	2.88	17,970,000	17.45
מקמ 217	2.71	16,808,000	16.4
TREASURY BILL B 06/18/26	2.51	5,400,000	15.21
מקמ 517	2.36	14,766,000	14.3
פיקדון בבנק מסוים	2.25	0	13.62
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	1.8	1,614	0.15
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	1.77	1,588	0.1
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	1.36	1,220	-0.03
מקמ 726	1.26	7,639,400	7.61
מקמ 1216	1.22	7,520,000	7.38
לאומי מסחרי 10	1.1	659,000	6.68
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	1.03	923	-0.04
אלה פקדון אגח י	1.01	5,618,431	6.12
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	5.85
פאי פיקדון אגח ב	0.96	5,150,000	5.82
הראל פיקדון אגח ד	0.96	5,310,000	5.8
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.91	817	0.19
גלעד פקדון אגח ג	0.89	5,020,000	5.37
הראל ריב אגח א	0.88	4,960,000	5.35
פאי פלוס אגח ב	0.88	4,960,000	5.35
אלה פקדון אגח יא	0.84	4,690,000	5.07
איביאי פקדון אגח א	0.82	4,660,000	4.97
פאי פלוס אגח ד	0.82	4,660,000	4.97
הראל ריב אגח ב	0.81	4,580,000	4.88
פועלים אגח 103	0.8	4,710,000	4.81
ספיר פקדון אגח ה	0.76	4,480,000	4.6
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.74	665	0.02
פאי פלוס אגח א	0.73	4,139,000	4.44
פועלים מסחרי 2	0.72	418,000	4.35
איביאי פקדון אגח ג	0.72	4,130,000	4.35
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.71	414,000	4.29
לאומי מסחרי 9	0.68	400,000	4.12
פאי ריבית אגח ב	0.68	3,973,000	4.09
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.67	1,431,055	-0.01
דניאל פקדון אגח ד	0.66	3,930,000	3.99
גלעד פקדון אגח ה	0.65	3,687,000	3.92
גלעד פקדון אגח ד	0.64	3,653,000	3.89
פועלים אגח 104	0.64	3,820,000	3.87
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.62	552	0.01
דיסק מנ מסחרי 7	0.59	350,000	3.57
בינל הנפ מסחרי 2	0.57	341,000	3.48
דיסק מנ מסחרי 8	0.55	330,000	3.35
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	3.26
איביאי פקדון אגח ב	0.53	3,054,000	3.2
בינל הנפ מסחרי1	0.51	301,700	3.11
לאומי מסחרי 11	0.51	308,000	3.1
בינל הנפ מסחרי 3	0.51	307,800	3.1
פועלים מסחרי 3	0.51	307,000	3.08
דיסק מנ מסחרי 9	0.51	307,000	3.09
לאומי מסחרי 12	0.51	307,000	3.08
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.47	417	0.01
אביעד פקדון אגח א	0.45	2,510,000	2.74
גי.אס.אי אגח ב	0.45	2,520,000	2.74
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.45	407	-0.01
אביעד פקדון אגח ו	0.44	2,618,000	2.64
הראל ריב אגח ה	0.43	2,520,000	2.6
הראל פיקדון אגח ה	0.43	2,570,000	2.61
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.42	900,000	-0.01
איביאי פקדון אגח ד	0.39	2,257,000	2.36
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.36	327	-0.03
איביאי פקדון אגח ו	0.33	1,980,000	2.01
מקמ 1016	0.31	1,870,000	1.85
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.27	242	0.01
ממשלתי משתנה 1130	0.25	1,560,000	1.54
הראל ריב אגח ג	0.25	1,470,000	1.54
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.18	157	0.01
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.16	143	0.01
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.15	136	0
גלעד פקדון אגח א	0.13	690,000	0.77
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.5
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.06	57	0
SPOT_USDILS	0.05	98,000	0
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	796	0.21
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	276	0.11
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	286	0.11
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	273	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.08
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	164	0.05
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	214	0.08
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	174	0.07
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0	1,808	0
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0	118	0.02
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0	51	0.02
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0	43	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.06	0	-0.36
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.32	-689,374	0.02
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.33	-717,000	0.05
SPOT_USDILS	-0.79	-1,685,213	0.01
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.98	-2,098,125	0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.47	0	-21.02
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-3.54	-7,596,000	0.36