אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
135.23
מחיר קנייה
135.23
- % החודש:-3.71%
- % השנה:0.91%
- % 3 חודשים:1.11%
- % 12 חודשים:7.74%
- סטיית תקן (שנה):11.12
- שארפ (שנה):0.31
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -12.34 | -7.9 |
| תחילת השנה | -83.18 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.84 | 82,415 | 13.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.09 | 0 | 90.15 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.45 | 51,928,000 | 50.47 |
| מקמ 616 | 7 | 42,112,200 | 41.84 |
| מקמ 916 | 6.28 | 38,142,400 | 37.54 |
| מקמ 816 | 5.27 | 31,876,000 | 31.46 |
| מקמ 117 | 4.95 | 30,440,000 | 29.57 |
| מקמ 317 | 4.66 | 28,786,600 | 27.81 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.07 | 0 | 18.32 |
| מקמ 417 | 2.89 | 17,970,000 | 17.29 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.84 | 5,400,000 | 16.95 |
| מקמ 217 | 2.73 | 16,808,000 | 16.28 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.39 | 14,338,203 | 14.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.27 | 0 | 13.53 |
| מקמ 516 | 1.88 | 11,272,000 | 11.23 |
| מקמ 726 | 1.27 | 7,639,400 | 7.56 |
| מקמ 1216 | 1.23 | 7,520,000 | 7.33 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.19 | 678,946 | 7.08 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 2,249,972 | 0 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.11 | 659,000 | 6.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.04 | 0 | 6.18 |
| אלה פקדון אגח י | 1.01 | 5,618,431 | 6.06 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.97 | 5,150,000 | 5.78 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.96 | 5,310,000 | 5.75 |
| הראל ריב אגח א | 0.89 | 4,960,000 | 5.31 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.89 | 4,960,000 | 5.31 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.89 | 5,020,000 | 5.33 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.84 | 4,690,000 | 5.03 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.83 | 4,660,000 | 4.93 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.82 | 4,660,000 | 4.93 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 1,556,482 | -0.01 |
| הראל ריב אגח ב | 0.81 | 4,580,000 | 4.84 |
| פועלים אגח 103 | 0.8 | 4,710,000 | 4.79 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.76 | 4,480,000 | 4.57 |
| פאי פלוס אגח א | 0.74 | 4,139,000 | 4.41 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.72 | 418,000 | 4.33 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.72 | 4,130,000 | 4.31 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.71 | 414,000 | 4.26 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.69 | 400,000 | 4.09 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.68 | 3,973,000 | 4.05 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.66 | 3,930,000 | 3.94 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.65 | 3,653,000 | 3.86 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.65 | 3,687,000 | 3.89 |
| פועלים אגח 104 | 0.64 | 3,820,000 | 3.83 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.59 | 350,000 | 3.55 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.58 | 341,000 | 3.46 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.56 | 330,000 | 3.33 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.53 | 3,054,000 | 3.18 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.52 | 301,700 | 3.09 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.52 | 308,000 | 3.09 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.52 | 307,800 | 3.08 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.46 | 2,510,000 | 2.72 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.46 | 2,520,000 | 2.72 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.44 | 2,618,000 | 2.63 |
| הראל ריב אגח ה | 0.43 | 2,520,000 | 2.59 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.43 | 2,570,000 | 2.59 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.39 | 2,257,000 | 2.33 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.33 | 1,980,000 | 2 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.26 | 1,560,000 | 1.54 |
| הראל ריב אגח ג | 0.26 | 1,470,000 | 1.53 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.13 | 690,000 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.5 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.07 | 1,298 | 0.43 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.07 | 1,257 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.32 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 699 | 0.27 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 1,157 | 0.3 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 891 | 0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.14 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 574 | 0.13 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 286 | 0.1 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 250 | 0.1 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 693 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.07 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 628 | 0.06 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 296 | 0.03 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 405 | 0.06 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 550 | 0.07 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 730 | 0.07 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 277 | 0.08 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 883 | 0.07 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 162 | -0.01 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 322 | 0.02 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 1,037 | -0.01 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 47 | 0.02 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 60 | -0.02 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 204 | -0.01 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 207 | -0.02 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 92 | -0.02 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 7 | 0 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 1,808 | 0 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 118 | 0.02 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 237 | -0.08 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 218 | -0.08 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 81 | -0.04 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 82 | -0.04 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 725 | -0.07 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 468 | -0.04 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 411 | -0.09 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 335 | -0.13 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 266 | -0.15 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 288 | -0.14 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 465 | -0.16 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 424 | -0.23 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 745 | -0.23 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 468 | -0.28 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 671 | -0.29 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.07 | 747 | -0.42 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.07 | 704 | -0.42 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.79 | -1,501,297 | 0.01 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.68 | 77,840 | -15.99 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.42 | -12,126,000 | -0.14 |