אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.44	7.44
תחילת השנה	-71.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	96.52	82,024	31.78
פיקדון בבנק מסוים	17.26	0	111.21
מקמ 316	9.73	62,715,700	62.68
ממשלתי משתנה 1134	6.39	42,519,000	41.13
מקמ 916	5.06	33,162,400	32.58
מקמ 516	4.77	30,942,000	30.74
מקמ 816	3.97	25,946,000	25.55
מקמ 416	3.88	25,050,000	24.96
TREASURY BILL B 03/26/26	2.63	5,400,000	16.91
מקמ 217	2.53	16,808,000	16.28
פיקדון בבנק מסוים	2.39	0	15.43
מקמ 616	2.38	15,482,400	15.34
פיקדון בבנק מסוים	2.26	0	14.58
ממשל קצרה 0526	2.2	14,338,203	14.2
מקמ 117	1.81	12,000,000	11.65
לאומי מסחרי 8	1.1	678,946	7.05
לאומי מסחרי 10	1.03	659,000	6.62
פועלים מסחרי 1	0.99	612,000	6.39
אלה פקדון אגח י	0.94	5,618,431	6.03
מקמ 1216	0.91	5,990,000	5.83
הראל פיקדון אגח ד	0.89	5,310,000	5.73
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.88	747	0.03
מקמ 726	0.87	5,679,400	5.61
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	5.29
הראל ריב אגח א	0.82	4,960,000	5.29
פאי פלוס אגח ב	0.82	4,960,000	5.28
גלעד פקדון אגח ג	0.82	5,020,000	5.31
אלה פקדון אגח יא	0.78	4,690,000	5.01
איביאי פקדון אגח א	0.76	4,660,000	4.91
פאי פלוס אגח ד	0.76	4,660,000	4.91
SPOT_USDILS	0.76	1,558,000	0.04
הראל ריב אגח ב	0.75	4,580,000	4.82
פועלים אגח 103	0.74	4,710,000	4.78
ספיר פקדון אגח ה	0.71	4,480,000	4.55
פאי פלוס אגח א	0.68	4,139,000	4.39
פועלים מסחרי 2	0.67	418,000	4.3
איביאי פקדון אגח ג	0.67	4,130,000	4.29
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.66	414,000	4.25
לאומי מסחרי 9	0.63	400,000	4.08
פאי ריבית אגח ב	0.63	3,973,000	4.05
דניאל פקדון אגח ד	0.61	3,930,000	3.93
גלעד פקדון אגח ד	0.6	3,653,000	3.85
גלעד פקדון אגח ה	0.6	3,687,000	3.87
דיסק מנ מסחרי 7	0.55	350,000	3.54
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.55	465	0.11
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.55	468	0
בינל הנפ מסחרי 2	0.53	341,000	3.45
דיסק מנ מסחרי 8	0.52	330,000	3.32
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.5	424	0.02
איביאי פקדון אגח ב	0.49	3,054,000	3.18
בינל הנפ מסחרי1	0.48	301,700	3.08
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.48	411	0.15
ישראכרט מסחרי 4	0.45	275,600	2.87
אביעד פקדון אגח א	0.42	2,510,000	2.71
גי.אס.אי אגח ב	0.42	2,520,000	2.71
אביעד פקדון אגח ו	0.41	2,618,000	2.62
הראל ריב אגח ה	0.4	2,520,000	2.57
הראל פיקדון אגח ה	0.4	2,570,000	2.58
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.39	335	0.07
איביאי פקדון אגח ד	0.36	2,257,000	2.32
איביאי פקדון אגח ו	0.31	1,980,000	1.99
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.31	266	0.01
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.28	237	0.06
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.26	218	0.05
ממשלתי משתנה 1130	0.24	1,560,000	1.54
הראל ריב אגח ג	0.24	1,470,000	1.52
גלעד פקדון אגח א	0.12	690,000	0.77
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.11	220,000	0.01
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.1	81	0.01
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.1	82	0
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.07	1,298	0.42
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.06	1,257	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.32
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	699	0.27
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	891	0.19
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	574	0.13
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	286	0.1
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	250	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	628	0.06
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	296	0.03
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	405	0.06
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	550	0.07
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	730	0.07
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	277	0.08
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0	162	-0.01
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0	322	0.02
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0	1,037	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.11
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.78	-1,606,000	-0.04
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.18	-2,416,000	-0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.21	0	-20.69
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.63	-7,442,000	-0.19