אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
135.73
מחיר קנייה
135.73
- % החודש:-3.69%
- % השנה:1.28%
- % 3 חודשים:0.82%
- % 12 חודשים:2.21%
- סטיית תקן (שנה):12.18
- שארפ (שנה):-0.15
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -13.35 | 1.78 |
| תחילת השנה | -132.43 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.5 | 80,820 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.48 | 0 | 76.87 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 12.44 | 73,018,000 | 70.89 |
| מקמ 916 | 10.28 | 58,932,800 | 58.6 |
| מקמ 816 | 7.6 | 43,490,000 | 43.35 |
| מקמ 117 | 5.25 | 30,440,000 | 29.94 |
| מקמ 317 | 4.94 | 28,786,600 | 28.18 |
| מקמ 417 | 3.08 | 17,970,000 | 17.54 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.94 | 71,443 | 16.79 |
| מקמ 217 | 2.89 | 16,808,000 | 16.49 |
| מקמ 517 | 2.52 | 14,766,000 | 14.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.99 | 0 | 11.36 |
| מקמ 726 | 1.34 | 7,639,400 | 7.63 |
| מקמ 1216 | 1.3 | 7,520,000 | 7.42 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.18 | 659,000 | 6.7 |
| אלה פקדון אגח י | 1.08 | 5,618,431 | 6.14 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.02 | 5,150,000 | 5.84 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.02 | 5,310,000 | 5.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 0 | 5.61 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.95 | 5,020,000 | 5.4 |
| הראל ריב אגח א | 0.94 | 4,960,000 | 5.37 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.94 | 4,960,000 | 5.37 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.89 | 4,690,000 | 5.09 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.88 | 4,660,000 | 4.99 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.87 | 4,660,000 | 4.98 |
| הראל ריב אגח ב | 0.86 | 4,580,000 | 4.9 |
| פועלים אגח 103 | 0.85 | 4,710,000 | 4.84 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.81 | 4,480,000 | 4.62 |
| פאי פלוס אגח א | 0.78 | 4,139,000 | 4.46 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.77 | 4,130,000 | 4.37 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.75 | 414,000 | 4.3 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.73 | 400,000 | 4.13 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.72 | 3,973,000 | 4.11 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.7 | 3,930,000 | 4 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.69 | 3,687,000 | 3.94 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.68 | 3,653,000 | 3.9 |
| פועלים אגח 104 | 0.68 | 3,820,000 | 3.89 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.63 | 350,000 | 3.58 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.61 | 341,000 | 3.49 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.59 | 330,000 | 3.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 3.27 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.56 | 3,054,000 | 3.22 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.55 | 301,700 | 3.12 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.55 | 308,000 | 3.11 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.55 | 307,800 | 3.11 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.54 | 307,000 | 3.09 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.54 | 307,000 | 3.1 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.54 | 307,000 | 3.09 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.53 | 302,000 | 3.02 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.53 | 302,000 | 3.02 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.48 | 2,510,000 | 2.75 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.48 | 2,520,000 | 2.75 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.47 | 2,618,000 | 2.66 |
| הראל ריב אגח ה | 0.46 | 2,520,000 | 2.61 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.46 | 2,570,000 | 2.62 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.41 | 2,257,000 | 2.37 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.35 | 1,980,000 | 2.02 |
| מקמ 1016 | 0.33 | 1,870,000 | 1.85 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.27 | 1,560,000 | 1.54 |
| הראל ריב אגח ג | 0.27 | 1,470,000 | 1.55 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 406,082 | 0 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.14 | 690,000 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.51 |
| מקמ 617 | 0.07 | 394,400 | 0.38 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 796 | 0.22 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 1,062 | 0.21 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 1,073 | 0.24 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 729 | 0.2 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 663 | 0.17 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 669 | 0.16 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 1,167 | 0.15 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 276 | 0.12 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 286 | 0.12 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 273 | 0.11 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 214 | 0.09 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 684 | 0.12 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 586 | 0.11 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 844 | 0.1 |
| F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 45,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.08 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 817 | 0.05 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 164 | 0.06 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 174 | 0.08 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 243 | 0.08 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 389 | 0.07 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 118 | 0.02 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 157 | -0.02 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 57 | -0.01 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 143 | -0.02 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 136 | -0.03 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 51 | 0.02 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 43 | 0.02 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 50 | 0 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 63 | 0.01 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.04 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 242 | -0.03 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 417 | -0.06 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 407 | -0.09 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 327 | -0.09 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 552 | -0.09 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 1,614 | -0.14 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 665 | -0.1 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 1,079 | -0.1 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 1,588 | -0.19 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 923 | -0.22 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 1,220 | -0.26 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.63 | -1,200,000 | 0.02 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.82 | -1,572,771 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.41 | 0 | -8.06 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.93 | -3,712,000 | 0.07 |