אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
117.86
מחיר קנייה
117.86
- % החודש:-4.16%
- % השנה:-4.29%
- % 3 חודשים:-6.88%
- % 12 חודשים:7.88%
- סטיית תקן (שנה):16.14
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 17 | 100.08 | 133,195 | 41.8 |
| מק"מ | 10 | 48.01 | 457,572,507 | 453.06 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 34.04 | 0 | 321.27 |
| אג"ח מדינה | 4 | 10.6 | 102,070,030 | 100.12 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 4.11 | 38,294,394 | 38.75 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 1.98 | 1,845,700 | 18.74 |
| SPOT | 3 | -0.74 | -1,949,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 11 | -1.72 | -4,494,900 | 0.24 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.15 | 0 | -29.69 |
| סה"כ | 66 | 193.21 | 593,471,926 | 944.3 |
אחזקות הקרן
S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 315
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 415
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.98 | 119,815 | 39.77 |
| מקמ 315 | 22.16 | 209,967,000 | 209.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.91 | 0 | 178.48 |
| מקמ 415 | 10.98 | 104,380,954 | 103.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.12 | 0 | 86.06 |
| ממשל קצרה 0825 | 5 | 48,355,346 | 47.19 |
| מקמ 515 | 4.66 | 44,500,000 | 44.01 |
| מקמ 116 | 3.82 | 37,462,500 | 36.05 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.55 | 33,619,000 | 33.51 |
| מקמ 715 | 2.34 | 22,456,777 | 22.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.3 | 0 | 21.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.09 | 0 | 19.72 |
| מקמ 915 | 1.52 | 14,711,761 | 14.36 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.49 | 14,610,000 | 14.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.47 | 0 | 13.9 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 3,500,000 | -0.12 |
| מקמ 215 | 1.08 | 10,181,133 | 10.18 |
| מקמ 815 | 1.04 | 10,000,000 | 9.79 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.89 | 1,112 | 0.41 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.87 | 8,072,394 | 8.19 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.86 | 1,071 | 0.15 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.73 | 917 | 0.15 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.56 | 5,485,684 | 5.3 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 1,486,000 | -0.04 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.54 | 5,020,000 | 5.06 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.53 | 489,700 | 4.98 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.53 | 490,000 | 4.99 |
| הראל ריב אגח א | 0.53 | 4,960,000 | 5 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.53 | 4,960,000 | 5 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.5 | 4,600,000 | 4.72 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.5 | 4,690,000 | 4.74 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 1,321,000 | -0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.49 | 466,000 | 4.67 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.44 | 546 | 0 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.43 | 400,000 | 4.1 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.42 | 528 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.39 | 3,653,000 | 3.67 |
| מקמ 1215 | 0.31 | 3,000,000 | 2.9 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.28 | 354 | 0.11 |
| פאי פלוס אגח א | 0.25 | 2,339,000 | 2.36 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 567,000 | -0.02 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.17 | 217 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 1.32 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.13 | 163 | 0.05 |
| מקמ 615 | 0.1 | 912,382 | 0.9 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.08 | 2,386 | 0.73 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.07 | 87 | 0.03 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 1,384 | 0.28 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 83,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.05 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 319 | 0.09 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 1,020 | -0.02 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 1,762 | -0.02 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 639 | 0.05 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0 | 100 | 0 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 875 | -0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.15 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.11 | -283,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -332,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.64 | -1,700,000 | 0 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.76 | -2,000,000 | 0.08 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.76 | -2,000,000 | 0.08 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.76 | -2,000,000 | 0.08 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.76 | -2,000,000 | 0.08 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.17 | -3,086,000 | 0.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.13 | 0 | -29.54 |