אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
142.58
מחיר קנייה
142.58
- % החודש:4.27%
- % השנה:6.4%
- % 3 חודשים:2.03%
- % 12 חודשים:12.02%
- סטיית תקן (שנה):11.78
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 27 | 99.85 | 93,606 | 32.88 |
| מק"מ | 11 | 40.63 | 249,544,600 | 245.88 |
| אג"ח קונצרני | 29 | 18.98 | 108,319,431 | 114.89 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 13.61 | 0 | 82.37 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.94 | 74,578,000 | 72.28 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 13 | 7.98 | 4,750,500 | 48.4 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.51 | 5,400,000 | 15.21 |
| SPOT | 2 | -0.74 | -1,587,213 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.53 | 0 | -21.38 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -4.08 | -8,769,444 | 0.53 |
| סה"כ | 100 | 187.15 | 432,329,480 | 591.05 |
אחזקות הקרן
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 89.4 | 80,138 | 31.71 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.69 | 73,018,000 | 70.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.75 | 0 | 59.01 |
| מקמ 816 | 7.14 | 43,490,000 | 43.2 |
| מקמ 616 | 6.96 | 42,112,200 | 42.09 |
| מקמ 916 | 6.24 | 38,142,400 | 37.78 |
| מקמ 117 | 4.92 | 30,440,000 | 29.79 |
| מקמ 317 | 4.63 | 28,786,600 | 28.02 |
| מקמ 417 | 2.88 | 17,970,000 | 17.45 |
| מקמ 217 | 2.71 | 16,808,000 | 16.4 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.51 | 5,400,000 | 15.21 |
| מקמ 517 | 2.36 | 14,766,000 | 14.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.25 | 0 | 13.62 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.8 | 1,614 | 0.15 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.77 | 1,588 | 0.1 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.36 | 1,220 | -0.03 |
| מקמ 726 | 1.26 | 7,639,400 | 7.61 |
| מקמ 1216 | 1.22 | 7,520,000 | 7.38 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.1 | 659,000 | 6.68 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.03 | 923 | -0.04 |
| אלה פקדון אגח י | 1.01 | 5,618,431 | 6.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 0 | 5.85 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.96 | 5,150,000 | 5.82 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.96 | 5,310,000 | 5.8 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.91 | 817 | 0.19 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.89 | 5,020,000 | 5.37 |
| הראל ריב אגח א | 0.88 | 4,960,000 | 5.35 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.88 | 4,960,000 | 5.35 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.84 | 4,690,000 | 5.07 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.82 | 4,660,000 | 4.97 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.82 | 4,660,000 | 4.97 |
| הראל ריב אגח ב | 0.81 | 4,580,000 | 4.88 |
| פועלים אגח 103 | 0.8 | 4,710,000 | 4.81 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.76 | 4,480,000 | 4.6 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.74 | 665 | 0.02 |
| פאי פלוס אגח א | 0.73 | 4,139,000 | 4.44 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.72 | 418,000 | 4.35 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.72 | 4,130,000 | 4.35 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.71 | 414,000 | 4.29 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.68 | 400,000 | 4.12 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.68 | 3,973,000 | 4.09 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 1,431,055 | -0.01 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.66 | 3,930,000 | 3.99 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.65 | 3,687,000 | 3.92 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.64 | 3,653,000 | 3.89 |
| פועלים אגח 104 | 0.64 | 3,820,000 | 3.87 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.62 | 552 | 0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.59 | 350,000 | 3.57 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.57 | 341,000 | 3.48 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.55 | 330,000 | 3.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 0 | 3.26 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.53 | 3,054,000 | 3.2 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.51 | 301,700 | 3.11 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.51 | 308,000 | 3.1 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.51 | 307,800 | 3.1 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.51 | 307,000 | 3.08 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.51 | 307,000 | 3.09 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.51 | 307,000 | 3.08 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.47 | 417 | 0.01 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.45 | 2,510,000 | 2.74 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.45 | 2,520,000 | 2.74 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.45 | 407 | -0.01 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.44 | 2,618,000 | 2.64 |
| הראל ריב אגח ה | 0.43 | 2,520,000 | 2.6 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.43 | 2,570,000 | 2.61 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 900,000 | -0.01 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.39 | 2,257,000 | 2.36 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.36 | 327 | -0.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.33 | 1,980,000 | 2.01 |
| מקמ 1016 | 0.31 | 1,870,000 | 1.85 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.27 | 242 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.25 | 1,560,000 | 1.54 |
| הראל ריב אגח ג | 0.25 | 1,470,000 | 1.54 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.18 | 157 | 0.01 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.16 | 143 | 0.01 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.15 | 136 | 0 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.13 | 690,000 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.5 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.06 | 57 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 98,000 | 0 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 796 | 0.21 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 276 | 0.11 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 286 | 0.11 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 273 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.08 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 164 | 0.05 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 214 | 0.08 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 174 | 0.07 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 1,808 | 0 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 118 | 0.02 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 51 | 0.02 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 43 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.06 | 0 | -0.36 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.32 | -689,374 | 0.02 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.33 | -717,000 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | -0.79 | -1,685,213 | 0.01 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.98 | -2,098,125 | 0.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.47 | 0 | -21.02 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -3.54 | -7,596,000 | 0.36 |