אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
141.2
מחיר קנייה
141.2
- % החודש:0.93%
- % השנה:5.37%
- % 3 חודשים:1.19%
- % 12 חודשים:17.44%
- סטיית תקן (שנה):11.03
- שארפ (שנה):1.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 28 | 101.24 | 95,420 | 34.3 |
| מק"מ | 10 | 35.91 | 233,775,900 | 231.22 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 22.8 | 0 | 146.96 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 16.15 | 99,349,431 | 103.97 |
| אג"ח מדינה | 3 | 8.83 | 58,417,203 | 56.87 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 7.61 | 4,780,246 | 48.96 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.63 | 5,400,000 | 16.91 |
| SPOT | 1 | 0.76 | 1,558,000 | 0.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.23 | 0 | -20.8 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -5.48 | -11,244,000 | -0.34 |
| סה"כ | 94 | 187.22 | 392,132,200 | 618.08 |
אחזקות הקרן
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.52 | 82,024 | 31.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.26 | 0 | 111.21 |
| מקמ 316 | 9.73 | 62,715,700 | 62.68 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.39 | 42,519,000 | 41.13 |
| מקמ 916 | 5.06 | 33,162,400 | 32.58 |
| מקמ 516 | 4.77 | 30,942,000 | 30.74 |
| מקמ 816 | 3.97 | 25,946,000 | 25.55 |
| מקמ 416 | 3.88 | 25,050,000 | 24.96 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.63 | 5,400,000 | 16.91 |
| מקמ 217 | 2.53 | 16,808,000 | 16.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.39 | 0 | 15.43 |
| מקמ 616 | 2.38 | 15,482,400 | 15.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.26 | 0 | 14.58 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.2 | 14,338,203 | 14.2 |
| מקמ 117 | 1.81 | 12,000,000 | 11.65 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.1 | 678,946 | 7.05 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.03 | 659,000 | 6.62 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.99 | 612,000 | 6.39 |
| אלה פקדון אגח י | 0.94 | 5,618,431 | 6.03 |
| מקמ 1216 | 0.91 | 5,990,000 | 5.83 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.89 | 5,310,000 | 5.73 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.88 | 747 | 0.03 |
| מקמ 726 | 0.87 | 5,679,400 | 5.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 0 | 5.29 |
| הראל ריב אגח א | 0.82 | 4,960,000 | 5.29 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.82 | 4,960,000 | 5.28 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.82 | 5,020,000 | 5.31 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.78 | 4,690,000 | 5.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.76 | 4,660,000 | 4.91 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.76 | 4,660,000 | 4.91 |
| SPOT_USDILS | 0.76 | 1,558,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ב | 0.75 | 4,580,000 | 4.82 |
| פועלים אגח 103 | 0.74 | 4,710,000 | 4.78 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.71 | 4,480,000 | 4.55 |
| פאי פלוס אגח א | 0.68 | 4,139,000 | 4.39 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.67 | 418,000 | 4.3 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.67 | 4,130,000 | 4.29 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.66 | 414,000 | 4.25 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.63 | 400,000 | 4.08 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.63 | 3,973,000 | 4.05 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.61 | 3,930,000 | 3.93 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.6 | 3,653,000 | 3.85 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.6 | 3,687,000 | 3.87 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.55 | 350,000 | 3.54 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.55 | 465 | 0.11 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.55 | 468 | 0 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.53 | 341,000 | 3.45 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.52 | 330,000 | 3.32 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.5 | 424 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.49 | 3,054,000 | 3.18 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.48 | 301,700 | 3.08 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.48 | 411 | 0.15 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.45 | 275,600 | 2.87 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.42 | 2,510,000 | 2.71 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.42 | 2,520,000 | 2.71 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.41 | 2,618,000 | 2.62 |
| הראל ריב אגח ה | 0.4 | 2,520,000 | 2.57 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.4 | 2,570,000 | 2.58 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.39 | 335 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.36 | 2,257,000 | 2.32 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.31 | 1,980,000 | 1.99 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.31 | 266 | 0.01 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.28 | 237 | 0.06 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.26 | 218 | 0.05 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.24 | 1,560,000 | 1.54 |
| הראל ריב אגח ג | 0.24 | 1,470,000 | 1.52 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.12 | 690,000 | 0.77 |
| F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 220,000 | 0.01 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.1 | 81 | 0.01 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.1 | 82 | 0 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.07 | 1,298 | 0.42 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.06 | 1,257 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.32 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 699 | 0.27 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 891 | 0.19 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 574 | 0.13 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 286 | 0.1 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 250 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.07 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 628 | 0.06 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 296 | 0.03 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 405 | 0.06 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 550 | 0.07 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 730 | 0.07 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 277 | 0.08 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 162 | -0.01 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 322 | 0.02 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 1,037 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.11 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.78 | -1,606,000 | -0.04 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.18 | -2,416,000 | -0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.21 | 0 | -20.69 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.63 | -7,442,000 | -0.19 |