אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
129.56
מחיר קנייה
129.56
- % החודש:2.3%
- % השנה:5.21%
- % 3 חודשים:9.93%
- % 12 חודשים:10.71%
- סטיית תקן (שנה):16.35
- שארפ (שנה):0.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 17 | 99.73 | 119,879 | -14.36 |
| מק"מ | 10 | 39.57 | 327,433,217 | 321.32 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 33.96 | 0 | 275.79 |
| אג"ח מדינה | 3 | 13.46 | 111,724,760 | 109.29 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 7.06 | 56,271,394 | 57.29 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 4.27 | 3,412,300 | 34.65 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.45 | 0 | 28.05 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -5.85 | -13,063,000 | -0.1 |
| סה"כ | 66 | 195.65 | 485,898,550 | 811.93 |
אחזקות הקרן
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 93.69 | 104,884 | -12.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.74 | 0 | 119.68 |
| מקמ 316 | 11.18 | 94,008,000 | 90.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9 | 0 | 73.07 |
| מקמ 515 | 8.51 | 69,163,322 | 69.11 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.87 | 48,355,346 | 47.69 |
| מקמ 615 | 5.14 | 41,891,982 | 41.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.93 | 0 | 40.03 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.54 | 37,730,414 | 36.85 |
| מקמ 116 | 4.48 | 37,462,500 | 36.41 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.44 | 0 | 27.95 |
| מקמ 715 | 3.17 | 25,949,077 | 25.76 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.05 | 25,639,000 | 24.75 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.43 | 0 | 19.74 |
| מקמ 216 | 2.29 | 19,196,575 | 18.6 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.22 | 2,484 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.99 | 0 | 16.19 |
| מקמ 915 | 1.79 | 14,711,761 | 14.5 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.43 | 1,597 | 0.28 |
| מקמ 416 | 1.43 | 12,050,000 | 11.6 |
| מקמ 815 | 1.22 | 10,000,000 | 9.89 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.02 | 8,072,394 | 8.27 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.88 | 986 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | 0 | 6.83 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.84 | 679,000 | 6.8 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.76 | 612,000 | 6.16 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.63 | 5,020,000 | 5.11 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.62 | 489,700 | 5.03 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.62 | 490,000 | 5.04 |
| הראל ריב אגח א | 0.62 | 4,960,000 | 5.06 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.62 | 4,960,000 | 5.06 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.59 | 665 | -0.08 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.59 | 4,600,000 | 4.77 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.59 | 4,690,000 | 4.79 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.58 | 466,000 | 4.71 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.58 | 4,660,000 | 4.7 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.58 | 4,660,000 | 4.69 |
| הראל ריב אגח ב | 0.57 | 4,580,000 | 4.61 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.51 | 400,000 | 4.15 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.5 | 4,077,000 | 4.1 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.46 | 3,653,000 | 3.71 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.43 | 477 | 0.02 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 943,000 | 0 |
| מקמ 1215 | 0.36 | 3,000,000 | 2.93 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.35 | 395 | 0.04 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.34 | 376 | 0.21 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.34 | 275,600 | 2.77 |
| פאי פלוס אגח א | 0.3 | 2,339,000 | 2.4 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.13 | 142 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.09 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 1,655 | 0 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 84 | -0.04 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 280 | -0.03 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 146 | -0.04 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 206 | -0.08 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 1,527 | -0.34 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 697 | -0.36 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.23 | 3,278 | -1.87 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.27 | -600,000 | 0 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.36 | -800,000 | 0 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.45 | -1,000,000 | 0 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.86 | -1,917,000 | -0.02 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2 | -4,474,000 | -0.05 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.33 | -5,215,000 | -0.02 |