אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
140.42
מחיר קנייה
140.42
- % החודש:1.82%
- % השנה:4.78%
- % 3 חודשים:-0.23%
- % 12 חודשים:9.96%
- סטיית תקן (שנה):12.73
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 35 | 100.13 | 85,153 | 13.45 |
| מק"מ | 9 | 35.61 | 200,304,200 | 198.19 |
| אג"ח קונצרני | 29 | 20.83 | 108,319,431 | 116.04 |
| אג"ח מדינה | 2 | 13.02 | 74,578,000 | 72.43 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 10.4 | 0 | 57.9 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 9.36 | 5,110,500 | 52.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.03 | 0 | -11.28 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -2.69 | -5,002,591 | -0.01 |
| סה"כ | 102 | 184.63 | 383,394,693 | 498.81 |
אחזקות הקרן
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1016
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.13 | 73,235 | 12.54 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 12.74 | 73,018,000 | 70.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.35 | 0 | 52.03 |
| מקמ 1016 | 7.96 | 44,478,200 | 44.33 |
| מקמ 1116 | 6.99 | 39,141,000 | 38.92 |
| מקמ 117 | 5.41 | 30,440,000 | 30.1 |
| מקמ 317 | 5.09 | 28,786,600 | 28.33 |
| מקמ 417 | 3.17 | 17,970,000 | 17.63 |
| מקמ 217 | 2.98 | 16,808,000 | 16.58 |
| מקמ 517 | 2.6 | 14,766,000 | 14.45 |
| מקמ 1216 | 1.34 | 7,520,000 | 7.46 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.21 | 659,000 | 6.74 |
| אלה פקדון אגח י | 1.11 | 5,618,431 | 6.17 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.06 | 5,150,000 | 5.88 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.05 | 5,310,000 | 5.85 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.03 | 795 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 5.63 |
| הראל ריב אגח א | 0.97 | 4,960,000 | 5.41 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.97 | 4,960,000 | 5.41 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.97 | 5,020,000 | 5.42 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.92 | 4,690,000 | 5.12 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.9 | 4,660,000 | 5.02 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.9 | 4,660,000 | 5.02 |
| הראל ריב אגח ב | 0.89 | 4,580,000 | 4.93 |
| פועלים אגח 103 | 0.88 | 4,710,000 | 4.87 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.84 | 4,480,000 | 4.65 |
| פאי פלוס אגח א | 0.8 | 4,139,000 | 4.48 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.79 | 4,130,000 | 4.39 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.79 | 605 | 0.09 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.75 | 400,000 | 4.16 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.74 | 3,973,000 | 4.13 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.72 | 3,930,000 | 4.02 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.71 | 3,687,000 | 3.97 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.7 | 3,653,000 | 3.92 |
| פועלים אגח 104 | 0.7 | 3,820,000 | 3.92 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.65 | 350,000 | 3.61 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.63 | 341,000 | 3.51 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.61 | 330,000 | 3.38 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.58 | 3,054,000 | 3.23 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.57 | 439 | -0.06 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.56 | 301,700 | 3.14 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.56 | 308,000 | 3.13 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.56 | 307,800 | 3.13 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.56 | 307,000 | 3.11 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.56 | 307,000 | 3.11 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.56 | 307,000 | 3.11 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.55 | 302,000 | 3.04 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.55 | 302,000 | 3.04 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.54 | 302,000 | 3.03 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 993,636 | 0 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.51 | 286,000 | 2.86 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.5 | 2,510,000 | 2.77 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.5 | 2,520,000 | 2.77 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.48 | 2,618,000 | 2.68 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.48 | 373 | -0.01 |
| הראל ריב אגח ה | 0.47 | 2,520,000 | 2.63 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.47 | 2,570,000 | 2.64 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.43 | 2,257,000 | 2.38 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.38 | 289 | -0.03 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.37 | 287 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.36 | 1,980,000 | 2.03 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.29 | 225 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.28 | 1,560,000 | 1.54 |
| הראל ריב אגח ג | 0.28 | 1,470,000 | 1.55 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.26 | 202 | 0.01 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.17 | 129 | 0.01 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.15 | 114 | 0.01 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.15 | 119 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.14 | 690,000 | 0.78 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.11 | 88 | 0.02 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.11 | 82 | -0.01 |
| מקמ 617 | 0.07 | 394,400 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.22 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 658 | 0.09 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 818 | 0.12 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 500 | 0.1 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 308 | 0.1 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 642 | 0.11 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 362 | 0.05 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 430 | 0.05 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 571 | 0.06 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 314 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 391 | 0.01 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 466 | 0.03 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 1,023 | -0.02 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 346 | -0.01 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 216 | -0.01 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 265 | 0.02 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 483 | 0.02 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 169 | -0.01 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 30 | 0.01 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 47 | 0.01 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 47 | 0.01 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 85 | 0.02 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0 | 1,773 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.03 | 0 | -0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2 | 0 | -11.13 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -3.22 | -5,998,000 | -0.01 |