אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
131.29
מחיר קנייה
131.29
- % החודש:-0.63%
- % השנה:6.62%
- % 3 חודשים:1.66%
- % 12 חודשים:7.07%
- סטיית תקן (שנה):15.21
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 18 | 100.04 | 118,468 | -5.33 |
| מק"מ | 10 | 37.28 | 300,577,136 | 295.99 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 33.89 | 0 | 269.16 |
| אג"ח מדינה | 5 | 17.05 | 137,597,963 | 135.41 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 7.14 | 54,993,000 | 56.66 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 4.93 | 3,844,246 | 39.23 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.54 | 0 | 4.3 |
| SPOT | 1 | 0.38 | 894,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -4.09 | -9,586,000 | -0.36 |
| סה"כ | 70 | 197.16 | 488,438,813 | 795.06 |
אחזקות הקרן
S_300625_92_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_300625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.81 | 108,879 | -5.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.76 | 0 | 117.17 |
| מקמ 316 | 11.55 | 94,008,000 | 91.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.74 | 0 | 69.43 |
| מקמ 815 | 6.87 | 54,585,000 | 54.55 |
| ממשל קצרה 0825 | 6.07 | 48,355,346 | 48.19 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.68 | 37,730,414 | 37.2 |
| מקמ 116 | 4.63 | 37,462,500 | 36.78 |
| מקמ 915 | 4.47 | 35,641,761 | 35.51 |
| מקמ 1015 | 3.96 | 31,661,500 | 31.43 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.13 | 25,639,000 | 24.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.05 | 0 | 24.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.7 | 0 | 21.48 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.52 | 0 | 19.97 |
| מקמ 216 | 2.37 | 19,196,575 | 18.79 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.3 | 18,695,000 | 18.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.02 | 0 | 16.06 |
| מקמ 616 | 1.5 | 12,292,400 | 11.87 |
| מקמ 416 | 1.48 | 12,050,000 | 11.72 |
| S_300625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.11 | 1,232 | -0.2 |
| S_300625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.96 | 1,074 | -0.11 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.87 | 678,946 | 6.88 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.87 | 7,178,203 | 6.94 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.78 | 612,000 | 6.22 |
| הראל ריב אגח א | 0.65 | 4,960,000 | 5.15 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.65 | 4,960,000 | 5.15 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.65 | 5,020,000 | 5.18 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.64 | 489,700 | 5.09 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.64 | 490,000 | 5.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.62 | 4,690,000 | 4.89 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.61 | 4,600,000 | 4.85 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.6 | 466,000 | 4.78 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.6 | 4,660,000 | 4.77 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.6 | 4,660,000 | 4.76 |
| הראל ריב אגח ב | 0.59 | 4,580,000 | 4.69 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.53 | 0 | 4.19 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.53 | 418,000 | 4.21 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.53 | 4,130,000 | 4.17 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.52 | 414,000 | 4.15 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 1,125,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.47 | 3,653,000 | 3.75 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.47 | 3,687,000 | 3.76 |
| F_290725_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 1,110,000 | 0.02 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 1,022,000 | 0.04 |
| F_280725_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 1,000,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.39 | 3,054,000 | 3.09 |
| SPOT_USDILS | 0.38 | 894,000 | 0 |
| מקמ 1215 | 0.37 | 3,000,000 | 2.96 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.35 | 275,600 | 2.8 |
| פאי פלוס אגח א | 0.31 | 2,339,000 | 2.42 |
| S_300625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.13 | 143 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.74 |
| מקמ 726 | 0.08 | 679,400 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.11 |
| S_300625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 1,788 | 0.11 |
| S_300625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 618 | 0.06 |
| S_300625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 693 | 0.05 |
| S_300625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 366 | 0.04 |
| S_300625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 772 | 0.03 |
| S_300625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 124 | 0.01 |
| S_300625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 116 | 0 |
| S_300625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 442 | -0.01 |
| S_300625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 216 | 0 |
| S_300625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 80 | 0 |
| S_300625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 57 | 0.01 |
| S_300625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 803 | 0.04 |
| S_300625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 453 | -0.01 |
| S_300625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 612 | -0.03 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.91 | -13,843,000 | -0.47 |