אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
131.32
מחיר קנייה
131.32
- % החודש:0.51%
- % השנה:6.64%
- % 3 חודשים:5.33%
- % 12 חודשים:10.52%
- סטיית תקן (שנה):14.9
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 42 | 102.1 | 246,505 | 20.45 |
| מק"מ | 9 | 35.13 | 295,236,236 | 289.73 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 32.12 | 0 | 265.17 |
| אג"ח מדינה | 4 | 15.51 | 130,419,760 | 128 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 6.85 | 55,383,000 | 56.68 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 4.75 | 3,830,246 | 39.11 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.7 | 0 | 5.76 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -6.26 | -15,320,000 | 0.02 |
| סה"כ | 90 | 190.9 | 469,795,747 | 804.93 |
אחזקות הקרן
S_300625_92_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_300625_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.6 | 116,019 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.42 | 0 | 110.77 |
| מקמ 316 | 11.08 | 94,008,000 | 91.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.95 | 0 | 82.16 |
| מקמ 815 | 6.59 | 54,585,000 | 54.36 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.82 | 48,355,346 | 48.01 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.49 | 37,730,414 | 37.07 |
| מקמ 116 | 4.44 | 37,462,500 | 36.65 |
| מקמ 915 | 4.29 | 35,641,761 | 35.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.35 | 0 | 27.64 |
| מקמ 1015 | 3.24 | 27,000,000 | 26.71 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3 | 25,639,000 | 24.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.96 | 0 | 24.43 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.41 | 0 | 19.89 |
| מקמ 216 | 2.27 | 19,196,575 | 18.72 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.2 | 18,695,000 | 18.19 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.19 | 98,290 | 18.09 |
| מקמ 616 | 1.44 | 12,292,400 | 11.84 |
| מקמ 416 | 1.42 | 12,050,000 | 11.69 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.83 | 678,946 | 6.85 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.79 | 0 | 6.51 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.75 | 612,000 | 6.2 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.63 | 5,020,000 | 5.16 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.62 | 490,000 | 5.08 |
| הראל ריב אגח א | 0.62 | 4,960,000 | 5.11 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.62 | 4,960,000 | 5.11 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.61 | 489,700 | 5.07 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.59 | 4,690,000 | 4.85 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.58 | 4,600,000 | 4.83 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.58 | 466,000 | 4.76 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.57 | 4,660,000 | 4.74 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.57 | 4,660,000 | 4.73 |
| הראל ריב אגח ב | 0.56 | 4,580,000 | 4.66 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.51 | 400,000 | 4.18 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.51 | 418,000 | 4.19 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.5 | 4,077,000 | 4.13 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.5 | 4,130,000 | 4.14 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.45 | 3,653,000 | 3.74 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.37 | 3,054,000 | 3.07 |
| מקמ 1215 | 0.36 | 3,000,000 | 2.95 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.34 | 275,600 | 2.79 |
| פאי פלוס אגח א | 0.29 | 2,339,000 | 2.42 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.13 | 2,484 | 1.06 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.09 | 1,597 | 0.74 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.07 | 986 | 0.55 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 376 | 0.31 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 736 | 0.23 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 2,387 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.2 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 665 | 0.13 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 395 | 0.16 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 477 | 0.16 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 821 | 0.14 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 686 | 0.15 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 1,378 | 0.14 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 2,573 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.05 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 142 | 0.05 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 406 | 0.11 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 262 | 0.08 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 1,255 | 0.12 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 671 | 0.1 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 333 | 0.05 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 693 | 0.06 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 1,095 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 1,655 | 0 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 146 | -0.04 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 84 | -0.03 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 280 | -0.03 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 128 | -0.02 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 428 | -0.01 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 259 | 0 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 341 | 0.04 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 199 | 0.02 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 662 | 0 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 1,123 | -0.01 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 71 | 0.01 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 159 | 0.01 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 414 | 0.04 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 121 | 0.02 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 206 | -0.07 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 1,527 | -0.31 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 697 | -0.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.09 | 0 | -0.75 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.21 | 3,278 | -1.74 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.3 | -742,000 | 0.01 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.41 | -1,000,000 | 0 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.82 | -2,000,000 | 0 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.73 | -11,578,000 | 0.02 |