אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
124.77
מחיר קנייה
124.77
- % החודש:0.86%
- % השנה:1.32%
- % 3 חודשים:0.91%
- % 12 חודשים:9.59%
- סטיית תקן (שנה):16.36
- שארפ (שנה):0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 50 | 99.8 | 250,370 | -3.7 |
| מק"מ | 9 | 39.76 | 340,112,595 | 333.28 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 33.37 | 0 | 279.66 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.99 | 111,724,760 | 108.83 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 6.82 | 56,271,394 | 57.13 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 3.31 | 2,733,300 | 27.79 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 1.44 | 3,226,000 | 0.44 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.32 | 0 | 11.08 |
| סה"כ | 96 | 198.81 | 514,318,419 | 814.51 |
אחזקות הקרן
S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 515
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.24 | 111,102 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.77 | 0 | 165.77 |
| מקמ 515 | 11.57 | 97,385,000 | 96.99 |
| מקמ 316 | 10.79 | 94,008,000 | 90.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.8 | 0 | 73.74 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.67 | 48,355,346 | 47.5 |
| מקמ 615 | 4.96 | 41,891,982 | 41.58 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.38 | 37,730,414 | 36.7 |
| מקמ 116 | 4.33 | 37,462,500 | 36.28 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.94 | 25,639,000 | 24.63 |
| מקמ 715 | 2.65 | 22,456,777 | 22.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.41 | 0 | 20.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.37 | 0 | 19.87 |
| מקמ 216 | 2.21 | 19,196,575 | 18.53 |
| מקמ 915 | 1.72 | 14,711,761 | 14.45 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.37 | 0 | 11.53 |
| מקמ 815 | 1.18 | 10,000,000 | 9.86 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.98 | 8,072,394 | 8.25 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 2,000,000 | 0.05 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 2,000,000 | 0.05 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 2,000,000 | 0.02 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.73 | 612,000 | 6.14 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.61 | 5,020,000 | 5.1 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 1,367,000 | 0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.6 | 489,700 | 5.02 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.6 | 490,000 | 5.02 |
| הראל ריב אגח א | 0.6 | 4,960,000 | 5.04 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.6 | 4,960,000 | 5.06 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.57 | 4,600,000 | 4.76 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.57 | 4,690,000 | 4.78 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.56 | 466,000 | 4.7 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.56 | 4,660,000 | 4.68 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.56 | 4,660,000 | 4.68 |
| הראל ריב אגח ב | 0.55 | 4,580,000 | 4.6 |
| F_270225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 1,150,000 | 0.2 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.49 | 400,000 | 4.13 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.49 | 4,077,000 | 4.08 |
| F_270225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 1,000,000 | 0.19 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.44 | 3,653,000 | 3.7 |
| מקמ 1215 | 0.35 | 3,000,000 | 2.92 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.33 | 275,600 | 2.77 |
| פאי פלוס אגח א | 0.29 | 2,339,000 | 2.39 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.11 | 4,030 | 0.95 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.09 | 2,386 | 0.77 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 1,284 | 0.4 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 1,329 | 0.44 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 1,384 | 0.29 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 583 | 0.21 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 783 | 0.26 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 752 | 0.28 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 498 | 0.18 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 1,370 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.05 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 639 | 0.05 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 319 | 0.09 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 225 | 0.09 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 125 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 354 | -0.02 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 1,020 | -0.02 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 163 | -0.01 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 87 | 0 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 1,762 | -0.03 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 1,112 | -0.01 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 217 | -0.02 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 146 | -0.04 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 52 | -0.01 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 1,554 | 0 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 302 | 0.02 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 230 | 0 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 401 | -0.03 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 171 | -0.02 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 655 | 0.02 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 462 | 0 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 93 | -0.01 |
| S_310325_183_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 1,655 | 0 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 875 | -0.07 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 233 | -0.08 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 176 | -0.05 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 958 | -0.08 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 545 | -0.07 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 619 | -0.05 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 528 | -0.18 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 516 | -0.19 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 336 | -0.17 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 352 | -0.18 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 746 | -0.16 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 1,071 | -0.27 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 917 | -0.21 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 546 | -0.22 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 758 | -0.29 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 605 | -0.3 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.05 | 0 | -0.45 |
| S_301224_274_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.62 | 103,344 | -5.19 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.8 | -6,291,000 | -0.09 |