אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

135.23

מחיר קנייה

135.23

0.45%

% החודש:-3.71%
% השנה:0.91%
% 3 חודשים:1.11%
% 12 חודשים:7.74%
סטיית תקן (שנה):11.12
שארפ (שנה):0.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	46	97.09	182,528	-2.51
מק"מ	10	38.16	232,566,600	227.91
אג"ח קונצרני	29	19.07	108,319,431	113.96
פיקדונות בבנק	7	18.55	0	110.81
אג"ח מדינה	3	11.1	67,826,203	66.26
ני"ע מסחרי סחיר	11	7.71	4,508,446	46.01
עסקאות בנגזרי OTC	2	3.09	0	18.46
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.84	5,400,000	16.95
FORWARD מט"ח	4	-5.2	-9,820,843	-0.14
סה"כ	113	192.41	408,982,365	597.71

אחזקות הקרן

S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי משתנה 1134

מקמ 616

מקמ 916

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	99.84	82,415	13.9
פיקדון בבנק מסוים	15.09	0	90.15
ממשלתי משתנה 1134	8.45	51,928,000	50.47
מקמ 616	7	42,112,200	41.84
מקמ 916	6.28	38,142,400	37.54
מקמ 816	5.27	31,876,000	31.46
מקמ 117	4.95	30,440,000	29.57
מקמ 317	4.66	28,786,600	27.81
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.07	0	18.32
מקמ 417	2.89	17,970,000	17.29
TREASURY BILL B 06/18/26	2.84	5,400,000	16.95
מקמ 217	2.73	16,808,000	16.28
ממשל קצרה 0526	2.39	14,338,203	14.25
פיקדון בבנק מסוים	2.27	0	13.53
מקמ 516	1.88	11,272,000	11.23
מקמ 726	1.27	7,639,400	7.56
מקמ 1216	1.23	7,520,000	7.33
לאומי מסחרי 8	1.19	678,946	7.08
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.19	2,249,972	0
לאומי מסחרי 10	1.11	659,000	6.65
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	6.18
אלה פקדון אגח י	1.01	5,618,431	6.06
פאי פיקדון אגח ב	0.97	5,150,000	5.78
הראל פיקדון אגח ד	0.96	5,310,000	5.75
הראל ריב אגח א	0.89	4,960,000	5.31
פאי פלוס אגח ב	0.89	4,960,000	5.31
גלעד פקדון אגח ג	0.89	5,020,000	5.33
אלה פקדון אגח יא	0.84	4,690,000	5.03
איביאי פקדון אגח א	0.83	4,660,000	4.93
פאי פלוס אגח ד	0.82	4,660,000	4.93
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.82	1,556,482	-0.01
הראל ריב אגח ב	0.81	4,580,000	4.84
פועלים אגח 103	0.8	4,710,000	4.79
ספיר פקדון אגח ה	0.76	4,480,000	4.57
פאי פלוס אגח א	0.74	4,139,000	4.41
פועלים מסחרי 2	0.72	418,000	4.33
איביאי פקדון אגח ג	0.72	4,130,000	4.31
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.71	414,000	4.26
לאומי מסחרי 9	0.69	400,000	4.09
פאי ריבית אגח ב	0.68	3,973,000	4.05
דניאל פקדון אגח ד	0.66	3,930,000	3.94
גלעד פקדון אגח ד	0.65	3,653,000	3.86
גלעד פקדון אגח ה	0.65	3,687,000	3.89
פועלים אגח 104	0.64	3,820,000	3.83
דיסק מנ מסחרי 7	0.59	350,000	3.55
בינל הנפ מסחרי 2	0.58	341,000	3.46
דיסק מנ מסחרי 8	0.56	330,000	3.33
איביאי פקדון אגח ב	0.53	3,054,000	3.18
בינל הנפ מסחרי1	0.52	301,700	3.09
לאומי מסחרי 11	0.52	308,000	3.09
בינל הנפ מסחרי 3	0.52	307,800	3.08
אביעד פקדון אגח א	0.46	2,510,000	2.72
גי.אס.אי אגח ב	0.46	2,520,000	2.72
אביעד פקדון אגח ו	0.44	2,618,000	2.63
הראל ריב אגח ה	0.43	2,520,000	2.59
הראל פיקדון אגח ה	0.43	2,570,000	2.59
איביאי פקדון אגח ד	0.39	2,257,000	2.33
איביאי פקדון אגח ו	0.33	1,980,000	2
ממשלתי משתנה 1130	0.26	1,560,000	1.54
הראל ריב אגח ג	0.26	1,470,000	1.53
גלעד פקדון אגח א	0.13	690,000	0.77
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.5
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.07	1,298	0.43
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.07	1,257	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.32
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	699	0.27
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	1,157	0.3
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	891	0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0.14
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	574	0.13
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	286	0.1
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	250	0.1
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	693	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	628	0.06
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	296	0.03
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	405	0.06
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	550	0.07
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	730	0.07
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	277	0.08
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	883	0.07
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0	162	-0.01
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0	322	0.02
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0	1,037	-0.01
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0	47	0.02
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0	60	-0.02
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0	204	-0.01
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0	207	-0.02
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0	92	-0.02
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0	7	0
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0	1,808	0
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0	118	0.02
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	237	-0.08
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	218	-0.08
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	81	-0.04
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	82	-0.04
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	725	-0.07
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	468	-0.04
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	411	-0.09
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	335	-0.13
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	266	-0.15
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	288	-0.14
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	465	-0.16
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	424	-0.23
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	745	-0.23
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.05	468	-0.28
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.05	671	-0.29
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.07	747	-0.42
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.07	704	-0.42
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.79	-1,501,297	0.01
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	-2.68	77,840	-15.99
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-6.42	-12,126,000	-0.14