אילים אג"ח והנפקות
מחיר פדיון
97.39
מחיר קנייה
97.39
- % החודש:-1.14%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-4.16%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.1 | -0.11 |
| תחילת השנה | 0.55 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 31.89 | 221,998 | 0.21 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 29.89 | 255,359 | 0.2 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 24.4 | 135,143 | 0.16 |
| ריט אזורים אגח ד | 5.43 | 35,000 | 0.04 |
| מגוריט אגח יב | 3.89 | 29,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.06 | 0 | 0.01 |
| קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח | 1.96 | 339 | 0.01 |
| מקמ 417 | 0.49 | 3,290 | 0 |